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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
5092000 |
104101000 |
10.02 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
284200 |
96594500 |
9.3 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
41100 |
60309700 |
5.8 |
||||
4 |
立讯精密 |
002475 |
975300 |
38339000 |
3.69 |
||||
5 |
格力电器 |
000651 |
975800 |
38270900 |
3.68 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
2114500 |
37151800 |
3.58 |
||||
7 |
泸州老窖 |
000568 |
214500 |
30778600 |
2.96 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
302700 |
30693400 |
2.95 |
||||
9 |
美的集团 |
000333 |
464700 |
29973200 |
2.88 |
||||
10 |
招商银行 |
600036 |
797430 |
27264100 |
2.62 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
50600 |
86166700 |
8.19 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
4589000 |
75382100 |
7.16 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
238500 |
65685300 |
6.24 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
3218500 |
54135200 |
5.14 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
278100 |
51334500 |
4.88 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
228561 |
35086400 |
3.33 |
||||
7 |
格力电器 |
000651 |
845100 |
33220900 |
3.16 |
||||
8 |
天坛生物 |
600161 |
1151897 |
31135800 |
2.96 |
||||
9 |
招商银行 |
600036 |
870430 |
28027800 |
2.66 |
||||
10 |
中国海油 |
600938 |
888526 |
25971600 |
2.47 |
||||
11 |
华润双鹤 |
600062 |
1178600 |
24361700 |
2.31 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
48400 |
83538400 |
7.97 |
||||
2 |
天坛生物 |
600161 |
1726597 |
53420900 |
5.1 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
4492000 |
52919600 |
5.05 |
||||
4 |
恩华药业 |
002262 |
1794700 |
48672300 |
4.64 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
158300 |
42118300 |
4.02 |
||||
6 |
中国海油 |
600938 |
2006726 |
42081000 |
4.02 |
||||
7 |
紫金矿业 |
601899 |
2839400 |
35378900 |
3.38 |
||||
8 |
华恒生物 |
688639 |
245135 |
30862500 |
2.94 |
||||
9 |
中国船舶 |
600150 |
967800 |
28492000 |
2.72 |
||||
10 |
恒立液压 |
601100 |
506200 |
27679000 |
2.64 |
||||
11 |
东方财富 |
300059 |
1799500 |
25265000 |
2.41 |
||||
12 |
中国平安 |
601318 |
605200 |
24389600 |
2.33 |
||||
13 |
华秦科技 |
688281 |
169907 |
23049600 |
2.2 |
||||
14 |
铂力特 |
688333 |
193403 |
22415400 |
2.14 |
||||
15 |
联邦制药 |
03933 |
3378000 |
21459100 |
2.05 |
||||
16 |
同仁堂 |
600085 |
372100 |
19981800 |
1.91 |
||||
17 |
快手-W |
01024 |
346300 |
16617000 |
1.59 |
||||
18 |
华润双鹤 |
600062 |
828700 |
15413800 |
1.47 |
||||
19 |
泸州老窖 |
000568 |
82900 |
14873900 |
1.42 |
||||
20 |
格力电器 |
000651 |
454300 |
14614800 |
1.39 |
||||
21 |
比亚迪 |
002594 |
68340 |
13531300 |
1.29 |
||||
22 |
中国移动 |
600941 |
113600 |
11300900 |
1.08 |
||||
23 |
兴业银行 |
601166 |
652500 |
10577000 |
1.01 |
||||
24 |
中泰化学 |
002092 |
1652800 |
10082100 |
0.96 |
||||
25 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
427200 |
8846080 |
0.84 |
||||
26 |
惠泰医疗 |
688617 |
19698 |
7652670 |
0.73 |
||||
27 |
金山办公 |
688111 |
22594 |
7144220 |
0.68 |
||||
28 |
药明生物 |
02269 |
256500 |
6880380 |
0.66 |
||||
29 |
中望软件 |
688083 |
67536 |
6722530 |
0.64 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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