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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
600036 |
255300 |
8728710 |
9.93 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
209100 |
8648380 |
9.84 |
||||
3 |
宁波银行 |
002142 |
385900 |
8512950 |
9.68 |
||||
4 |
格力电器 |
000651 |
214100 |
8397000 |
9.55 |
||||
5 |
中国太保 |
02601 |
474874 |
8260760 |
9.4 |
||||
6 |
中国财险 |
02328 |
916390 |
8112800 |
9.23 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
5000 |
7336950 |
8.34 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
53800 |
6888550 |
7.83 |
||||
9 |
苏州银行 |
002966 |
848300 |
6362250 |
7.24 |
||||
10 |
三一重工 |
600031 |
270500 |
4463250 |
5.08 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
600036 |
284800 |
9170560 |
9.92 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
217600 |
8880260 |
9.6 |
||||
3 |
宁波银行 |
002142 |
425900 |
8786320 |
9.5 |
||||
4 |
中国财险 |
02328 |
916390 |
8573380 |
9.27 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
5000 |
8514500 |
9.21 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
53800 |
8258840 |
8.93 |
||||
7 |
格力电器 |
000651 |
209400 |
8231510 |
8.9 |
||||
8 |
中国太保 |
02601 |
660800 |
8206960 |
8.87 |
||||
9 |
绿城管理控股 |
09979 |
1267000 |
7396980 |
8 |
||||
10 |
苏州银行 |
002966 |
848300 |
6073830 |
6.57 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国财险 |
02328 |
1200390 |
10094900 |
9.93 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
361100 |
10045800 |
9.88 |
||||
3 |
宏信建发 |
09930 |
2391000 |
9945480 |
9.78 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
5500 |
9493000 |
9.34 |
||||
5 |
中国平安 |
601318 |
235500 |
9490650 |
9.33 |
||||
6 |
中国太保 |
02601 |
650400 |
9289030 |
9.14 |
||||
7 |
宁波银行 |
002142 |
425900 |
8564850 |
8.42 |
||||
8 |
格力电器 |
000651 |
204800 |
6588420 |
6.48 |
||||
9 |
绿城管理控股 |
09979 |
1267000 |
6165730 |
6.06 |
||||
10 |
平安银行 |
000001 |
596000 |
5596440 |
5.5 |
||||
11 |
苏州银行 |
002966 |
848300 |
5480020 |
5.39 |
||||
12 |
五粮液 |
000858 |
31200 |
4377670 |
4.31 |
||||
13 |
美的置业 |
03990 |
165 |
802.96 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国财险 |
02328 |
1306390 |
12059800 |
9.99 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
361100 |
11905500 |
9.86 |
||||
3 |
宁波银行 |
002142 |
425900 |
11443900 |
9.48 |
||||
4 |
中国平安 |
601318 |
235500 |
11374600 |
9.42 |
||||
5 |
中国太保 |
02601 |
604600 |
10874100 |
9.01 |
||||
6 |
平安银行 |
000001 |
926700 |
10379000 |
8.6 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
5500 |
9892020 |
8.19 |
||||
8 |
宏信建发 |
09930 |
2360000 |
9377080 |
7.77 |
||||
9 |
成都银行 |
601838 |
600200 |
8258750 |
6.84 |
||||
10 |
格力电器 |
000651 |
204800 |
7434240 |
6.16 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
7200 |
12175200 |
9.71 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
361100 |
11829600 |
9.43 |
||||
3 |
格力电器 |
000651 |
322700 |
11781800 |
9.39 |
||||
4 |
中国财险 |
02328 |
1448390 |
11631200 |
9.27 |
||||
5 |
宁波银行 |
002142 |
456500 |
11549400 |
9.21 |
||||
6 |
中国太保 |
02601 |
604600 |
11287900 |
9 |
||||
7 |
平安银行 |
000001 |
980400 |
11009900 |
8.78 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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