工商银行(601398)基金持股_新浪财经

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银华多元回报一年持有期混合(012434) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	117500	47110000	4.27
2	金山办公	688111	97300	25920700	2.35
3	中航重机	600765	931800	18850300	1.71
4	北方华创	002371	48400	17713400	1.61
5	英科医疗	300677	615200	17244100	1.56
6	华鲁恒升	600426	649666	17014800	1.54
7	双汇发展	000895	603400	16346100	1.48
8	保利发展	600048	1438200	15863300	1.44
9	涪陵榨菜	002507	1010540	15804800	1.43
10	海光信息	688041	150350	15528100	1.41

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	148500	50472500	4.81
2	中国海洋石油	00883	1740000	35572600	3.39
3	长江电力	600900	957700	27696700	2.64
4	华润电力	00836	986000	21552700	2.05
5	保利发展	600048	2170800	19016200	1.81
6	工业富联	601138	676000	18522400	1.76
7	中国电力	02380	4476000	16544900	1.58
8	皖通高速	600012	1170300	16349100	1.56
9	招商银行	600036	477801	16336000	1.56
10	中国海油	600938	490100	16173300	1.54
11	中航重机	600765	771700	15742700	1.5
12	京东方A	000725	3805600	15564900	1.48
13	工商银行	01398	3537000	14978600	1.43
14	英科医疗	300677	553100	14828600	1.41
15	软控股份	002073	1973700	14585600	1.39
16	宁德时代	300750	81009	14584000	1.39
17	太极集团	600129	497400	14384800	1.37
18	华鲁恒升	600426	494766	13180600	1.26
19	招商公路	001965	1107200	13131400	1.25
20	北方华创	002371	39400	12603700	1.2
21	格力电器	000651	320500	12570000	1.2
22	紫金矿业	601899	709700	12469400	1.19
23	金山办公	688111	54084	12304100	1.17
24	邮储银行	601658	2414500	12241500	1.17
25	中国建筑	601668	2222300	11800400	1.12
26	天孚通信	300394	126100	11149800	1.06
27	招商银行	03968	334500	10822600	1.03
28	中国船舶	600150	262100	10670100	1.02
29	嘉友国际	603871	595240	10529800	1
30	美的集团	000333	162600	10487700	1
31	中国神华	601088	233100	10342600	0.99
32	老凤祥	600612	175600	10218200	0.97
33	中国移动	600941	90810	9762080	0.93
34	安徽皖通高速公路	00995	1142000	9745320	0.93
35	TCL科技	000100	2203000	9516960	0.91
36	中国石油	601857	907400	9364370	0.89
37	中国铁塔	00788	9570000	8821690	0.84
38	海油工程	600583	1449200	8564770	0.82
39	金诚信	603979	168981	8538610	0.81
40	新易盛	300502	78900	8327900	0.79
41	阳光电源	300274	132580	8223940	0.78
42	农业银行	601288	1880600	8199420	0.78
43	赛轮轮胎	601058	579800	8117200	0.77
44	海光信息	688041	114310	8038280	0.77
45	山西汾酒	600809	38100	8034530	0.77
46	昆仑能源	00135	1060000	7836270	0.75
47	贵州茅台	600519	5300	7777170	0.74
48	京沪高铁	601816	1417848	7613840	0.73
49	中文传媒	600373	511973	7597680	0.72
50	九丰能源	605090	247800	7186200	0.68
51	春秋航空	601021	123300	6945490	0.66
52	华能国际	600011	720000	6926400	0.66
53	南方传媒	601900	549735	6833210	0.65
54	杰瑞股份	002353	194500	6823060	0.65
55	盐湖股份	000792	380900	6646700	0.63
56	东山精密	002384	319600	6615720	0.63
57	天地科技	600582	945700	6515870	0.62
58	洽洽食品	002557	226100	6373760	0.61
59	三花智控	002050	318600	6078890	0.58
60	山金国际	000975	371600	6053360	0.58
61	牧原股份	002714	134500	5864200	0.56
62	陕西煤业	601225	226000	5824020	0.55
63	怡和嘉业	301367	92858	5775770	0.55
64	新凤鸣	603225	368800	5749590	0.55
65	中广核电力	01816	1754000	5506890	0.52
66	中国电信	601728	879600	5409540	0.52
67	快手-W	01024	127300	5361900	0.51
68	长安汽车	000625	384800	5167860	0.49
69	迈瑞医疗	300760	17700	5149110	0.49
70	珠海冠宇	688772	343771	5122190	0.49
71	紫金矿业	02899	336000	5053760	0.48
72	德业股份	605117	67340	5006060	0.48
73	美好医疗	301363	162567	4714440	0.45
74	九华旅游	603199	157500	4693500	0.45
75	中国移动	00941	66000	4638240	0.44
76	中国海外发展	00688	364000	4498200	0.43
77	建设银行	601939	604400	4472560	0.43
78	洛阳钼业	603993	510000	4335000	0.41
79	峨眉山A	000888	387300	4217700	0.4
80	福耀玻璃	600660	85300	4085870	0.39
81	卧龙电驱	600580	331200	4024080	0.38
82	永兴材料	002756	109500	3917910	0.37
83	滨江集团	002244	523700	3802060	0.36
84	天山铝业	002532	463600	3759800	0.36
85	工商银行	601398	652600	3719820	0.35
86	歌尔股份	002241	189800	3703000	0.35
87	恒立液压	601100	74900	3488840	0.33
88	宇通客车	600066	130900	3377220	0.32
89	徐工机械	000425	469800	3359070	0.32
90	东航物流	601156	162600	3308910	0.32
91	华发股份	600325	507500	3298750	0.31
92	药明康德	603259	82500	3233180	0.31
93	分众传媒	002027	505700	3064540	0.29
94	比亚迪	002594	12200	3053050	0.29
95	川投能源	600674	160900	3016880	0.29
96	中矿资源	002738	112300	3009640	0.29
97	伊利股份	600887	116300	3005190	0.29
98	同仁堂	600085	78525	3000440	0.29
99	涪陵榨菜	002507	244300	2992680	0.29
100	信达生物	01801	89000	2989210	0.28
101	凤凰传媒	601928	269300	2951530	0.28
102	福莱特	601865	146000	2934600	0.28
103	山东药玻	600529	115500	2926770	0.28
104	扬杰科技	300373	75200	2925280	0.28
105	中炬高新	600872	127400	2890710	0.28
106	安徽合力	600761	133300	2884610	0.27
107	三一重工	600031	172700	2849550	0.27
108	新华保险	601336	90700	2723720	0.26
109	山东黄金	600547	98400	2694190	0.26
110	丽珠集团	000513	63100	2347950	0.22
111	小商品城	600415	312500	2318750	0.22
112	立讯精密	002475	55400	2177770	0.21
113	鱼跃医疗	002223	56100	2109360	0.2
114	中国海防	600764	107000	2100410	0.2
115	远兴能源	000683	303500	2097180	0.2
116	顾家家居	603816	62100	2005210	0.19
117	比音勒芬	002832	73000	1764410	0.17
118	今世缘	603369	37600	1737120	0.17
119	青岛啤酒	600600	23000	1673710	0.16
120	神州数码	000034	72200	1652660	0.16
121	新奥股份	600803	73000	1518400	0.14
122	伟星新材	002372	92822	1431320	0.14
123	宝丰能源	600989	76800	1330940	0.13
124	重庆百货	600729	54900	1227560	0.12
125	华秦科技	688281	12187	1015420	0.1
126	中国神华	01088	28000	918704	0.09
127	中国太保	601601	30800	858088	0.08
128	恒瑞医药	600276	13960	536902	0.05
129	温氏股份	300498	23600	467752	0.04
130	爱玛科技	603529	11200	306096	0.03
131	中谷物流	603565	30608	267514	0.03
132	巨子生物	02367	5200	217601	0.02
133	优刻得	688158	18275	186953	0.02
134	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
135	招商蛇口	001979	1500	13185	0
136	兴业科技	002674	1100	11242	0
137	青云科技	688316	273	8165.43	0
138	万华化学	600309	94	7600.84	0
139	泰林生物	300813	400	6780	0
140	西藏天路	600326	840	3746.4	0
141	海思科	002653	94	2885.8	0
142	菱电电控	688667	68	2774.4	0
143	绿通科技	301322	140	2627.8	0
144	沪电股份	002463	70	2555	0
145	仕佳光子	688313	166	1580.32	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	142500	39245900	3.66
2	中国海洋石油	00883	1508000	24771400	2.31
3	中国电信	601728	3624600	22037600	2.05
4	金山办公	688111	74695	21736200	2.03
5	恒瑞医药	600276	438060	20137600	1.88
6	天地科技	600582	2604700	18337100	1.71
7	邮储银行	601658	3675600	17459100	1.63
8	中国移动	600941	162910	17229400	1.61
9	宁德时代	300750	81609	15518800	1.45
10	中国海油	600938	513200	15000800	1.4
11	海光信息	688041	193593	14957000	1.39
12	中国移动	00941	51500	3123380	0.29

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	116700	31049900	2.66
2	保利发展	600048	2341600	23181800	1.99
3	英科医疗	300677	897700	20970300	1.8
4	中国海洋石油	00883	1508000	17765500	1.52
5	天地科技	600582	2911200	15836900	1.36
6	京沪高铁	601816	3164648	15570100	1.34
7	天目湖	603136	846036	15541700	1.33
8	申万宏源	000166	3347600	14863300	1.27
9	紫光国微	002049	208643	14073000	1.21
10	金山办公	688111	43097	13627300	1.17
11	山东黄金	600547	546500	12498500	1.07
12	中芯国际	688981	235675	12495500	1.07
13	亚虹医药	688176	1151999	12418500	1.07
14	福莱特	601865	457700	12220600	1.05
15	隆扬电子	301389	637900	12171100	1.04
16	中国电力	02380	4476000	11641400	1
17	西部超导	688122	213217	11349500	0.97
18	国药一致	000028	378900	10984300	0.94
19	新凤鸣	603225	753900	10705400	0.92
20	伊力特	600197	490363	10665400	0.91
21	安井食品	603345	95397	9979480	0.86
22	金诚信	603979	264081	9971700	0.86
23	中信证券	600030	487863	9937770	0.85
24	华鲁恒升	600426	358700	9896530	0.85
25	华润电力	00836	690000	9779560	0.84
26	春秋航空	601021	192600	9668520	0.83
27	新华医疗	600587	368000	9490720	0.81
28	蔚蓝锂芯	002245	1104800	9412900	0.81
29	怡和嘉业	301367	75270	9164120	0.79
30	中国移动	600941	89610	8914400	0.76
31	招商积余	001914	731500	8748740	0.75
32	中国电信	601728	1612700	8724710	0.75
33	新奥股份	600803	517100	8697620	0.75
34	富临精工	300432	818600	8595300	0.74
35	顺丰控股	002352	210400	8500160	0.73
36	中炬高新	600872	301300	8466530	0.73
37	温氏股份	300498	421000	8445260	0.72
38	中国海油	600938	400300	8394290	0.72
39	九华旅游	603199	319200	8283240	0.71
40	泸州老窖	000568	45900	8235380	0.71
41	同花顺	300033	52324	8208070	0.7
42	盟升电子	688311	160243	8174000	0.7
43	建设银行	601939	1233500	8030080	0.69
44	中航沈飞	600760	188300	7942490	0.68
45	顺鑫农业	000860	372200	7924140	0.68
46	海创药业	688302	148367	7725470	0.66
47	龙芯中科	688047	69695	7708960	0.66
48	长江电力	600900	328000	7655520	0.66
49	鱼跃医疗	002223	219700	7597230	0.65
50	仕佳光子	688313	579960	7371290	0.63
51	悦康药业	688658	351796	7338460	0.63
52	中国动力	600482	400400	7211200	0.62
53	星环科技	688031	110573	7194980	0.62
54	神工股份	688233	201927	7126000	0.61
55	海光信息	688041	98923	7021550	0.6
56	洽洽食品	002557	199600	6950070	0.6
57	迪安诊断	300244	287000	6833470	0.59
58	城建发展	600266	1384500	6700980	0.57
59	汉仪股份	301270	168000	6678000	0.57
60	佳都科技	600728	1162400	6648930	0.57
61	兆讯传媒	301102	338403	6477030	0.56
62	巨子生物	02367	196400	6336140	0.54
63	中矿资源	002738	168300	6279270	0.54
64	九芝堂	000989	620200	6276420	0.54
65	凯莱英	002821	53500	6211350	0.53
66	三利谱	002876	168900	6210450	0.53
67	快手-W	01024	127300	6108410	0.52
68	远光软件	002063	980720	6060850	0.52
69	三只松鼠	300783	333300	6016060	0.52
70	方大特钢	600507	1300693	5996190	0.51
71	科创新源	300731	284000	5952640	0.51
72	三七互娱	002555	313023	5887960	0.51
73	华海药业	600521	398300	5843060	0.5
74	鹏鼎控股	002938	261500	5836680	0.5
75	宝钢股份	600019	967800	5739050	0.49
76	金斯瑞生物科技	01548	318000	5723210	0.49
77	亨通光电	600487	474100	5660750	0.49
78	宁德时代	300750	34309	5601290	0.48
79	牧原股份	002714	134500	5538710	0.48
80	万华化学	600309	71994	5530580	0.47
81	天德钰	688252	275271	5494410	0.47
82	长盈通	688143	152993	5408300	0.46
83	鸿远电子	603267	105343	5288220	0.45
84	兴业科技	002674	433800	5279350	0.45
85	唐人神	002567	699400	5245500	0.45
86	伊利股份	600887	192400	5146700	0.44
87	香港交易所	00388	21000	5100210	0.44
88	紫光股份	000938	263000	5089050	0.44
89	宁夏建材	600449	281800	5052670	0.43
90	川恒股份	002895	261000	4959000	0.43
91	华康股份	605077	225763	4885510	0.42
92	沪光股份	605333	245500	4885450	0.42
93	老白干酒	600559	216100	4873060	0.42
94	苏垦农发	601952	475500	4869120	0.42
95	杰瑞股份	002353	172200	4840540	0.42
96	中国石油	601857	680400	4803620	0.41
97	东微半导	688261	57434	4800910	0.41
98	中国银河	601881	397701	4792300	0.41
99	中鼎股份	000887	383400	4742660	0.41
100	卓胜微	300782	33300	4695300	0.4
101	中国巨石	600176	477427	4693110	0.4
102	晶晨股份	688099	73813	4622910	0.4
103	中谷物流	603565	545708	4491180	0.39
104	天健集团	000090	921300	4237980	0.36
105	云天化	600096	262200	4090320	0.35
106	招商银行	600036	146601	4078440	0.35
107	福昕软件	688095	57981	4049970	0.35
108	许继电气	000400	180700	3968170	0.34
109	美好医疗	301363	107567	3958470	0.34
110	南方传媒	601900	302800	3933370	0.34
111	皖通高速	600012	349200	3848180	0.33
112	美诺华	603538	200700	3837380	0.33
113	复旦微电	688385	98949	3822400	0.33
114	药明康德	603259	52228	3800110	0.33
115	江苏神通	002438	314846	3762410	0.32
116	四方光电	688665	50046	3691390	0.32
117	君亭酒店	301073	162525	3687690	0.32
118	三峡能源	600905	839930	3670490	0.31
119	波司登	03998	1152000	3664320	0.31
120	常熟汽饰	603035	186800	3524920	0.3
121	中海油服	601808	238300	3483950	0.3
122	华曙高科	688433	110956	3467380	0.3
123	信达生物	01801	89000	3447940	0.3
124	国投电力	600886	252400	3326630	0.29
125	江苏银行	600919	478900	3203840	0.27
126	歌尔股份	002241	152200	3197720	0.27
127	张江高科	600895	161500	3116950	0.27
128	北路智控	301195	75761	3074380	0.26
129	德业股份	605117	34800	2919720	0.25
130	吉祥航空	603885	237500	2850000	0.24
131	星宇股份	601799	21600	2831980	0.24
132	隆基绿能	601012	119800	2743420	0.24
133	无锡振华	605319	116400	2679530	0.23
134	永信至诚	688244	48008	2678370	0.23
135	瀚蓝环境	600323	152700	2646290	0.23
136	凤凰传媒	601928	298800	2632430	0.23
137	金证股份	600446	226800	2624080	0.23
138	中文传媒	600373	198300	2613590	0.22
139	青云科技	688316	48006	2486230	0.21
140	青岛啤酒	600600	33000	2466750	0.21
141	珠海冠宇	688772	110876	2440380	0.21
142	安徽合力	600761	133300	2427390	0.21
143	三一重工	600031	172700	2378080	0.2
144	国光电器	002045	142358	2370260	0.2
145	立讯精密	002475	68800	2370160	0.2
146	峨眉山A	000888	263900	2356630	0.2
147	双汇发展	000895	86900	2321100	0.2
148	长电科技	600584	77400	2311160	0.2
149	华能国际	600011	299900	2309230	0.2
150	甘源食品	002991	32300	2308160	0.2
151	晶科能源	688223	257877	2284790	0.2
152	喜临门	603008	130700	2223210	0.19
153	永新光学	603297	22270	2212520	0.19
154	海螺水泥	600585	97200	2192830	0.19
155	爱尔眼科	300015	137700	2178410	0.19
156	道通科技	688208	88082	2091950	0.18
157	高能环境	603588	305900	2000590	0.17
158	科锐国际	300662	70900	1958260	0.17
159	北方导航	600435	165500	1942970	0.17
160	光大证券	601788	121900	1879700	0.16
161	昌红科技	300151	100000	1838000	0.16
162	吉比特	603444	7100	1740350	0.15
163	白云机场	600004	177020	1731260	0.15
164	兆易创新	603986	18500	1709220	0.15
165	征和工业	003033	47473	1700010	0.15
166	江淮汽车	600418	102500	1655380	0.14
167	赛轮轮胎	601058	135600	1593300	0.14
168	中天科技	600522	122544	1530570	0.13
169	优刻得	688158	92944	1528930	0.13
170	歌华有线	600037	181600	1403770	0.12
171	菱电电控	688667	16776	1376300	0.12
172	捷成股份	300182	255200	1296420	0.11
173	中航光电	002179	32890	1282710	0.11
174	海晨股份	300873	50600	1204790	0.1
175	宝丰能源	600989	76800	1134340	0.1
176	金桥信息	603918	55300	1034110	0.09
177	欧派家居	603833	14600	1016310	0.09
178	仁和药业	000650	115700	767091	0.07
179	启明星辰	002439	25600	691200	0.06
180	富创精密	688409	7585	593981	0.05
181	中交设计	600720	57200	576576	0.05
182	泰林生物	300813	22400	549248	0.05
183	指南针	300803	9100	548366	0.05
184	苏州银行	002966	64400	416024	0.04
185	智飞生物	300122	5550	339160	0.03
186	芯海科技	688595	6817	295176	0.03
187	中铁工业	600528	33000	245520	0.02
188	西藏天路	600326	42040	202212	0.02
189	以岭药业	002603	48	1107.36	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	140500	39477500	2.89
2	中国电力	02380	14322000	37455500	2.74
3	美团-W	03690	350550	36864000	2.7
4	保利发展	600048	2631900	33530400	2.46
5	鱼跃医疗	002223	649200	22358400	1.64
6	中国海油	600938	1009400	21338700	1.56
7	伊力特	600197	876963	20222800	1.48
8	英科医疗	300677	902000	20159700	1.48
9	洽洽食品	002557	590900	19316500	1.42
10	中国海洋石油	00883	1508000	19068600	1.4
11	中国电信	601728	3176700	18393100	1.35

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	京沪高铁	601816	10535148	55414900	3.4
2	腾讯控股	00700	140500	42954900	2.64
3	美团-W	03690	350550	39527400	2.43
4	金山办公	688111	66427	31368200	1.93
5	中炬高新	600872	816500	30039000	1.84
6	同花顺	300033	167624	29381100	1.8
7	天目湖	603136	1111536	28677600	1.76
8	君亭酒店	301073	761914	27695600	1.7
9	华鲁恒升	600426	896700	27465900	1.69
10	宁德时代	300750	105109	24047900	1.48
11	中国海油	600938	1229500	22278500	1.37
12	中兴通讯	000063	479200	21822800	1.34
13	吉祥航空	603885	1403700	21659100	1.33
14	长江电力	600900	977500	21563600	1.32
15	中国中药	00570	6380000	21470100	1.32
16	招商银行	600036	611201	20022900	1.23
17	伊力特	600197	725063	19700000	1.21
18	美好医疗	301363	441996	19443400	1.19
19	兆讯传媒	301102	708293	19031800	1.17
20	红日药业	300026	3500100	18970500	1.16
21	以岭药业	002603	732345	18813900	1.16
22	青岛啤酒	600600	177400	18384000	1.13
23	吉比特	603444	36900	18122000	1.11
24	鱼跃医疗	002223	490300	17645900	1.08
25	洽洽食品	002557	416700	17313900	1.06
26	中国电力	02380	6492000	17238200	1.06
27	韦尔股份	603501	167265	16398700	1.01
28	会稽山	601579	1372024	16176200	0.99
29	中国海洋石油	00883	1508000	15571900	0.96
30	中国移动	600941	165610	15451400	0.95
31	北方华创	002371	47700	15151900	0.93
32	三峡能源	600905	2820830	15147900	0.93
33	英科医疗	300677	682500	15015000	0.92
34	比亚迪股份	01211	64500	14866900	0.91
35	完美世界	002624	876900	14810800	0.91
36	新华保险	01336	761900	14505700	0.89
37	中芯国际	688981	283281	14311400	0.88
38	亨通光电	600487	972800	14261200	0.88
39	银河娱乐	00027	305000	13975800	0.86
40	浙数文化	600633	859700	13935700	0.86
41	兆易创新	603986	130800	13897500	0.85
42	中天科技	600522	852644	13565600	0.83
43	三七互娱	002555	375223	13087800	0.8
44	华润啤酒	00291	272000	12940200	0.79
45	璞泰来	603659	336940	12877800	0.79
46	药明康德	603259	206100	12842100	0.79
47	三六零	601360	981900	12313000	0.76
48	中国电信	601728	2132000	12003200	0.74
49	传音控股	688036	79964	11754700	0.72
50	中国太保	02601	625800	11683700	0.72
51	保利物业	06049	323600	11322500	0.7
52	华润电力	00836	690000	11260100	0.69
53	春秋航空	601021	192600	11068700	0.68
54	金诚信	603979	349881	10881300	0.67
55	康宁杰瑞制药-B	09966	1531000	10558400	0.65
56	中文传媒	600373	784800	10453500	0.64
57	金陵饭店	601007	1214100	10344100	0.64
58	国投电力	600886	816000	10322400	0.63
59	和黄医药	00013	600000	10200800	0.63
60	立昂微	605358	272900	10023600	0.62
61	北路智控	301195	214666	9994850	0.61
62	快手-W	01024	202200	9983020	0.61
63	中国海外发展	00688	631500	9944500	0.61
64	中金黄金	600489	954090	9855750	0.61
65	国光电器	002045	589300	9464160	0.58
66	科大讯飞	002230	137300	9330910	0.57
67	华工科技	000988	245300	9323850	0.57
68	保利发展	600048	697600	9089730	0.56
69	万华化学	600309	102794	9029420	0.55
70	顺鑫农业	000860	266300	8971650	0.55
71	粤电力A	000539	1213700	8860010	0.54
72	周黑鸭	01458	2986000	8451810	0.52
73	中国巨石	600176	594627	8419920	0.52
74	万业企业	600641	431500	8237340	0.51
75	五粮液	000858	50300	8227570	0.51
76	浙文互联	600986	1283400	8213760	0.5
77	中航产融	600705	2121700	8126110	0.5
78	中牧股份	600195	688600	8042850	0.49
79	九毛九	09922	674000	7978960	0.49
80	安井食品	603345	53397	7838680	0.48
81	邮储银行	601658	1575400	7703710	0.47
82	中微公司	688012	46862	7331560	0.45
83	广汇能源	600256	1000000	6860000	0.42
84	紫光国微	002049	72503	6760900	0.42
85	萤石网络	688475	157174	6736480	0.41
86	锋尚文化	300860	120000	6652800	0.41
87	唐人神	002567	999200	6644680	0.41
88	富创精密	688409	59915	6530740	0.4
89	科锐国际	300662	180900	6398430	0.39
90	哔哩哔哩-W	09626	57600	6197480	0.38
91	怡和嘉业	301367	41723	6189190	0.38
92	中国联通	600050	1250000	6000000	0.37
93	巨星农牧	603477	177800	5929630	0.36
94	白云机场	600004	411920	5906930	0.36
95	香港交易所	00388	21000	5715540	0.35
96	锦江酒店	600754	130600	5529600	0.34
97	银泰黄金	000975	465800	5449860	0.33
98	比亚迪	002594	21000	5423670	0.33
99	紫光股份	000938	167500	5334880	0.33
100	双汇发展	000895	217200	5319230	0.33
101	伟星新材	002372	254900	5235650	0.32
102	金斯瑞生物科技	01548	318000	5160140	0.32
103	江苏银行	600919	684200	5028870	0.31
104	招商公路	001965	514000	4934400	0.3
105	长安汽车	000625	376900	4873320	0.3
106	王府井	600859	246223	4872750	0.3
107	天赐材料	002709	117200	4827470	0.3
108	恺英网络	002517	297900	4688950	0.29
109	郑煤机	00564	730600	4600680	0.28
110	瑞芯微	603893	59300	4320000	0.27
111	金蝶国际	00268	441000	4261100	0.26
112	赤峰黄金	600988	305900	4117410	0.25
113	苏州银行	002966	621300	4069520	0.25
114	立讯精密	002475	123900	4020560	0.25
115	唯捷创芯	688153	52214	3819980	0.23
116	昆仑万维	300418	91000	3665480	0.23
117	晶晨股份	688099	43028	3628120	0.22
118	嘉和美康	688246	83668	3503180	0.22
119	中铁工业	600528	342500	3383900	0.21
120	天顺风能	002531	213100	3245510	0.2
121	艾比森	300389	158750	3233740	0.2
122	中教控股	00839	569000	3200100	0.2
123	凤凰传媒	601928	242900	2769060	0.17
124	青松建化	600425	605300	2675430	0.16
125	喜临门	603008	99500	2505410	0.15
126	古越龙山	600059	4000	41520	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	京沪高铁	601816	9918848	51776400	2.61
2	宁德时代	300750	119371	48470600	2.44
3	腾讯控股	00700	140500	47451500	2.39
4	美团-W	03690	350550	44036600	2.22
5	伊力特	600197	1333063	36232700	1.83
6	以岭药业	002603	1206445	35119600	1.77
7	美好医疗	301363	760296	30343400	1.53
8	中炬高新	600872	816500	30292200	1.53
9	保利物业	06049	719000	30275100	1.53
10	中国海油	600938	986500	16810000	0.85
11	中国海洋石油	00883	1508000	15392600	0.78

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	410600	64075900	3.15
2	京沪高铁	601816	10525548	51785700	2.55
3	宁德时代	300750	107971	42478000	2.09
4	腾讯控股	00700	140500	41918500	2.06
5	银河娱乐	00027	800000	36874200	1.82
6	伊力特	600197	1479451	36305700	1.79
7	上海机场	600009	619300	35739800	1.76
8	九毛九	09922	1797000	33468600	1.65
9	保利物业	06049	812000	33401700	1.64
10	新华保险	01336	1827000	31171300	1.53
11	首旅酒店	600258	1207200	29938600	1.47
12	紫光国微	002049	215695	28432900	1.4
13	中国海外发展	00688	1530000	28154100	1.39
14	李宁	02331	455500	27566400	1.36
15	金山办公	688111	101546	26857900	1.32
16	绝味食品	603517	426706	26067500	1.28
17	香港交易所	00388	85900	25874000	1.27
18	中国黄金	600916	2031100	25673100	1.26
19	周黑鸭	01458	5097500	25590400	1.26
20	华润啤酒	00291	520000	25338500	1.25
21	中国海洋石油	00883	2744000	24462300	1.2
22	中教控股	00839	2711000	24458700	1.2
23	舍得酒业	600702	153200	24386400	1.2
24	承德露露	000848	2848800	24157800	1.19
25	莱伯泰科	688056	579812	23470800	1.16
26	宋城演艺	300144	1606600	23456400	1.15
27	中国软件	600536	402080	23453300	1.15
28	和黄医药	00013	1025000	21974400	1.08
29	中直股份	600038	466464	21648600	1.07
30	三峡能源	600905	3806230	21505200	1.06
31	比亚迪	002594	83500	21457000	1.06
32	中国中免	601888	95583	20648800	1.02
33	大北农	002385	2272240	20222900	1
34	永新光学	603297	242000	20088400	0.99
35	天目湖	603136	723596	19645600	0.97
36	东方电缆	603606	288790	19588600	0.96
37	宝信软件	600845	435280	19500500	0.96
38	建发股份	600153	1417688	19351400	0.95
39	中国电力	02380	6492000	19137100	0.94
40	朗姿股份	002612	670200	18604800	0.92
41	金盘科技	688676	514108	18600400	0.92
42	上能电气	300827	314916	18529700	0.91
43	许继电气	000400	914300	18258600	0.9
44	万科A	000002	989580	18010400	0.89
45	华兰疫苗	301207	382638	17058000	0.84
46	锦江酒店	600754	290604	16956700	0.83
47	华润电力	00836	1156000	16480600	0.81
48	苏州银行	002966	2065890	16072600	0.79
49	白云机场	600004	1029900	15458800	0.76
50	比亚迪股份	01211	89500	15397900	0.76
51	兆讯传媒	301102	418098	15365100	0.76
52	聚光科技	300203	445967	15118300	0.74
53	长江电力	600900	716279	15041900	0.74
54	吉祥航空	603885	891600	14426100	0.71
55	桃李面包	603866	875600	13484200	0.66
56	春秋航空	601021	195700	12573700	0.62
57	北路智控	301195	165673	12375800	0.61
58	天山铝业	002532	1596240	12323000	0.61
59	安井食品	603345	75797	12270000	0.6
60	银泰黄金	000975	1102374	12170200	0.6
61	亿纬锂能	300014	137400	12077500	0.59
62	国联证券	601456	1069519	12032100	0.59
63	富创精密	688409	111156	12017100	0.59
64	华能国际	600011	1567500	11928700	0.59
65	纳芯微	688052	36927	11728000	0.58
66	中国巨石	600176	849427	11645600	0.57
67	妙可蓝多	600882	361200	11500600	0.57
68	洁美科技	002859	385681	10887800	0.54
69	拓荆科技	688072	49715	10775700	0.53
70	中国船舶	600150	459000	10226500	0.5
71	中国海油	600938	648200	9852640	0.49
72	软通动力	301236	275158	9680060	0.48
73	万华化学	600309	102794	9523860	0.47
74	国光电气	688776	53758	9411950	0.46
75	阿石创	300706	381500	8774500	0.43
76	重庆啤酒	600132	67760	8631270	0.42
77	金诚信	603979	333868	8550360	0.42
78	创维数字	000810	613204	8548060	0.42
79	中国移动	600941	125610	8500030	0.42
80	美好医疗	301363	201304	8436650	0.42
81	贵州茅台	600519	4866	8403580	0.41
82	华阳股份	600348	580700	8274980	0.41
83	中天科技	600522	501144	8093480	0.4
84	三环集团	300408	260200	7990740	0.39
85	新希望	000876	603190	7787180	0.38
86	阿拉丁	688179	188926	6829680	0.34
87	上声电子	688533	117186	6726480	0.33
88	龙芯中科	688047	78527	6710130	0.33
89	中国核电	601985	1114200	6685200	0.33
90	泸州老窖	000568	29600	6638690	0.33
91	金蝶国际	00268	441000	6594420	0.32
92	中国人寿	02628	535000	6403850	0.32
93	中信证券	600030	319000	6351290	0.31
94	用友网络	600588	255900	6185100	0.3
95	国博电子	688375	64335	6162650	0.3
96	怡和嘉业	301367	27823	6099330	0.3
97	中国移动	00941	123500	5709000	0.28
98	金雷股份	300443	137477	5537570	0.27
99	达仁堂	600329	185100	5386410	0.27
100	三利谱	002876	137300	4997720	0.25
101	星宇股份	601799	37200	4738160	0.23
102	晶科能源	688223	296412	4342440	0.21
103	德业股份	605117	12300	4073760	0.2
104	牧原股份	002714	77200	3763500	0.19
105	时代天使	06699	28400	3120370	0.15
106	钧达股份	002865	14500	2683950	0.13
107	奥浦迈	688293	20322	2097230	0.1
108	普瑞眼科	301239	28799	2033210	0.1
109	新华保险	601336	10800	324864	0.02
110	天振股份	301356	614	26604.6	0
111	卡莱特	301391	247	19999.6	0
112	泓博医药	301230	269	12998.1	0
113	众智科技	301361	517	10836.3	0
114	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
115	东南电子	301359	328	6527.2	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山西汾酒	600809	286209	86689800	4.18
2	中国中免	601888	365900	72539700	3.5
3	贵州茅台	600519	32483	60824400	2.94
4	宁德时代	300750	149330	59864900	2.89
5	青岛啤酒	600600	551692	58589700	2.83
6	北方华创	002371	208800	58129900	2.81
7	招商银行	600036	1433500	48237300	2.33
8	招商蛇口	001979	2790200	45591900	2.2
9	星宇股份	601799	284626	43374200	2.09
10	美团-W	03690	270500	40514200	1.96

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山西汾酒	600809	276109	89680200	3.33
2	青岛啤酒	600600	620517	64484100	2.39
3	中国中免	601888	224700	52339400	1.94
4	锦江酒店	600754	781440	49152600	1.82
5	药明康德	603259	461400	47981000	1.78
6	五粮液	000858	226400	45717000	1.7
7	立讯精密	002475	1338679	45234000	1.68
8	美团-W	03690	270500	44924100	1.67
9	中科曙光	603019	1531980	44458100	1.65
10	欧派家居	603833	293200	44179400	1.64
11	德赛西威	002920	292240	43251500	1.6
12	保利物业	06049	988800	42280600	1.57
13	分众传媒	002027	6104305	41082000	1.52
14	邮储银行	601658	7441300	40108600	1.49
15	中国电力	02380	9274000	39496500	1.46
16	宁德时代	300750	73430	39211600	1.45
17	以岭药业	002603	1612448	39182500	1.45
18	建发股份	600153	2952800	38593100	1.43
19	中航光电	002179	604806	38296300	1.42
20	邮储银行	01658	7182000	38264500	1.42
21	四维图新	002405	2364200	35628500	1.32
22	华润电力	00836	2520000	34912300	1.29
23	中国海外发展	00688	1635500	34686800	1.29
24	重庆啤酒	600132	228878	33553500	1.24
25	宁波银行	002142	935736	33508700	1.24
26	东方雨虹	002271	626852	32264100	1.2
27	泰林生物	300813	737519	30009600	1.11
28	贵州茅台	600519	14483	29617700	1.1
29	李宁	02331	455500	28319500	1.05
30	招商银行	600036	642996	27134400	1.01
31	星宇股份	601799	158050	27026600	1
32	香港交易所	00388	77800	25682000	0.95
33	腾讯控股	00700	84700	25670800	0.95
34	中航高科	600862	900000	25290000	0.94
35	日月股份	603218	976700	24808200	0.92
36	中国巨石	600176	1415712	24647500	0.91
37	大北农	002385	3145000	24562400	0.91
38	九毛九	09922	1325000	23625700	0.88
39	京沪高铁	601816	4664515	23415900	0.87
40	隆基绿能	601012	340642	22697000	0.84
41	杰瑞股份	002353	557907	22483700	0.83
42	金诚信	603979	1102512	21289500	0.79
43	华鲁恒升	600426	668100	19508500	0.72
44	歌尔股份	002241	574088	19289400	0.72
45	喜临门	603008	518490	19028600	0.71
46	华润啤酒	00291	380000	19010900	0.71
47	索菲亚	002572	671700	18471800	0.69
48	凯莱英	002821	63146	18249200	0.68
49	保利发展	600048	1035900	18086800	0.67
50	中国海洋石油	00883	1998000	17701800	0.66
51	老凤祥	600612	422300	17643700	0.65
52	紫光国微	002049	92600	17568100	0.65
53	东方电缆	603606	226000	17311600	0.64
54	东富龙	300171	504829	17118800	0.63
55	牧原股份	002714	296232	16372700	0.61
56	新和成	002001	716600	16345600	0.61
57	恒生电子	600570	364184	15856600	0.59
58	三峡能源	600905	2514015	15813200	0.59
59	首旅酒店	600258	606100	15031300	0.56
60	海尔智家	600690	537993	14773300	0.55
61	阿拉丁	688179	284004	14552400	0.54
62	东方财富	300059	564887	14348100	0.53
63	长江电力	600900	604849	13984100	0.52
64	广发证券	000776	718840	13442300	0.5
65	国联证券	601456	1069519	13123000	0.49
66	晶科能源	688223	800623	11953300	0.44
67	万华化学	600309	122688	11899500	0.44
68	中金公司	03908	813200	11627800	0.43
69	中国金茂	00817	6028000	10877200	0.4
70	天目湖	603136	365736	10482000	0.39
71	银泰黄金	000975	1061078	10334900	0.38
72	融捷股份	002192	63696	9790080	0.36
73	银河娱乐	00027	235000	9405380	0.35
74	温氏股份	300498	411300	8756580	0.32
75	紫金矿业	601899	901110	8407360	0.31
76	沃特股份	002886	367000	8330900	0.31
77	迈瑞医疗	300760	24900	7798680	0.29
78	周黑鸭	01458	1650000	7619740	0.28
79	海天味业	603288	65100	5882440	0.22
80	伯特利	603596	69000	5532420	0.21
81	金科股份	000656	1884208	5388840	0.2
82	海量数据	603138	272900	3757830	0.14
83	腾远钴业	301219	578	50760	0
84	采纳股份	301122	301	21181.4	0
85	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	1726610	80805300	3.17
2	宁波银行	002142	1637277	61217800	2.4
3	宁德时代	300750	108067	55362700	2.17
4	山西汾酒	600809	188450	48035900	1.88
5	国电南瑞	600406	1371000	43172800	1.69
6	中国中免	601888	243700	40057000	1.57
7	大秦铁路	601006	5301800	36423400	1.43
8	立讯精密	002475	1126899	35722700	1.4
9	京沪高铁	601816	7423560	35484600	1.39
10	邮储银行	601658	6151400	33156000	1.3
11	邮储银行	01658	5771000	29720200	1.16

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	恩捷股份	002812	249324	62430700	2.06
2	香港交易所	00388	153900	57302400	1.89
3	招商银行	600036	1105133	53831000	1.78
4	腾讯控股	00700	142700	53295600	1.76
5	洋河股份	002304	319581	52644600	1.74
6	芒果超媒	300413	897678	51365100	1.7
7	老板电器	002508	1350400	48641400	1.61
8	三峡能源	600905	6159022	46254300	1.53
9	宁德时代	300750	77067	45315400	1.5
10	分众传媒	002027	5482700	44903300	1.48
11	中航光电	002179	433920	43635000	1.44
12	泰林生物	300813	428000	42800000	1.41
13	山西汾酒	600809	130750	41288200	1.36
14	贵州茅台	600519	20000	41000000	1.36
15	宁波银行	002142	1065877	40801800	1.35
16	昆仑万维	300418	1752000	40558800	1.34
17	锦欣生殖	01951	5215500	37141100	1.23
18	上海瀚讯	300762	1243826	34105700	1.13
19	东方明珠	600637	3408900	32214100	1.06
20	阿拉丁	688179	383338	30138000	1
21	四维图新	002405	1872900	29816600	0.99
22	中炬高新	600872	782948	29728500	0.98
23	中信博	688408	167613	29585400	0.98
24	海康威视	002415	564980	29559800	0.98
25	隆基股份	601012	341212	29412500	0.97
26	歌尔股份	002241	529865	28665700	0.95
27	康方生物-B	09926	1031000	28660200	0.95
28	万华化学	600309	281000	28381000	0.94
29	赣锋锂业	002460	194354	27763500	0.92
30	中国巨石	600176	1492835	27169600	0.9
31	保利物业	06049	531600	26643200	0.88
32	五粮液	000858	117420	26144700	0.86
33	美团-W	03690	141400	26058200	0.86
34	蔚蓝锂芯	002245	931860	25635500	0.85
35	恒顺醋业	600305	1592300	25397200	0.84
36	航发动力	600893	394200	25015900	0.83
37	东方财富	300059	673120	24979500	0.83
38	贝达药业	300558	304700	24324200	0.8
39	福耀玻璃	600660	509687	24026600	0.79
40	华润电力	00836	1088000	23217200	0.77
41	科博达	603786	286203	22982100	0.76
42	美的集团	000333	311200	22969700	0.76
43	海尔智家	600690	764219	22842500	0.76
44	喜临门	603008	580338	22650600	0.75
45	中教控股	00839	1991000	20608500	0.68
46	科达利	002850	128514	20605900	0.68
47	东富龙	300171	353400	17860800	0.59
48	金诚信	603979	817130	17552000	0.58
49	中航西飞	000768	448024	16352900	0.54
50	重庆啤酒	600132	104200	15767500	0.52
51	中国太保	601601	546000	14807500	0.49
52	中国电建	601669	1793900	14494700	0.48
53	国联证券	601456	1069519	14385000	0.48
54	晶科科技	601778	1617611	13798200	0.46
55	东方雨虹	002271	261880	13795800	0.46
56	九毛九	09922	1134000	12702100	0.42
57	开立医疗	300633	390900	12481400	0.41
58	星宇股份	601799	55900	11417600	0.38
59	京沪高铁	601816	1986400	9594310	0.32
60	周黑鸭	01458	1950000	9374600	0.31
61	新媒股份	300770	151200	9072000	0.3
62	融捷股份	002192	68100	8863220	0.29
63	恒立液压	601100	108000	8834400	0.29
64	银河娱乐	00027	235000	7762290	0.26
65	立高食品	300973	53200	7026660	0.23
66	敏华控股	01999	650800	6427700	0.21
67	中国铁建	601186	755600	5893680	0.19
68	华润啤酒	00291	110000	5742410	0.19
69	海底捞	06862	343000	4935690	0.16
70	三生制药	01530	913500	4854700	0.16
71	亚盛医药-B	06855	203100	4682740	0.15
72	盛美上海	688082	9337	1193270	0.04
73	诺唯赞	688105	6180	576532	0.02
74	中科微至	688211	4501	321011	0.01
75	宏微科技	688711	1865	217310	0.01
76	国力股份	688103	1595	105430	0
77	悦安新材	688786	1513	81717.1	0
78	华润材料	301090	2764	31012.1	0
79	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
80	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
81	万科A	000002	1200	23712	0
82	华兰股份	301093	409	20388.7	0
83	长江材料	001296	310	18376.8	0
84	戎美股份	301088	704	17367.7	0
85	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
86	拓新药业	301089	220	14944.6	0
87	鸥玛软件	301185	578	12230.5	0
88	孩子王	301078	756	9177.84	0
89	上海艾录	301062	523	8896.23	0
90	果麦文化	301052	252	8477.28	0
91	张小泉	301055	355	7731.9	0
92	严牌股份	301081	403	7028.32	0
93	百胜智能	301083	416	5911.36	0
94	金三江	301059	259	4998.7	0
95	远信工业	301053	155	4460.9	0
96	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
97	大地海洋	301068	144	4086.72	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	121615	63936700	2.18
2	宁波银行	002142	1318318	46338900	1.58
3	赣锋锂业	002460	276060	44981200	1.53
4	隆基股份	601012	534688	44101100	1.5
5	招商银行	600036	809233	40825800	1.39
6	华峰测控	688200	65345	36380800	1.24
7	石英股份	603688	884300	34399300	1.17
8	泰林生物	300813	428000	33829100	1.15
9	凯莱英	002821	70720	31534000	1.07
10	喜临门	603008	1214700	29456500	1

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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