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| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
峨眉山A |
000888 |
193300 |
2105040 |
1.11 |
||||
2 |
农业银行 |
601288 |
250000 |
1090000 |
0.57 |
||||
3 |
中国石油 |
601857 |
59000 |
608880 |
0.32 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
300 |
440217 |
0.23 |
||||
5 |
中国移动 |
600941 |
3800 |
408500 |
0.21 |
||||
6 |
中国石化 |
600028 |
63500 |
401320 |
0.21 |
||||
7 |
中国中铁 |
601390 |
59300 |
386636 |
0.2 |
||||
8 |
中国神华 |
601088 |
8700 |
386019 |
0.2 |
||||
9 |
华能水电 |
600025 |
18000 |
194040 |
0.1 |
||||
10 |
工商银行 |
601398 |
30500 |
173850 |
0.09 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
峨眉山A |
000888 |
200400 |
2064120 |
1.04 |
||||
2 |
北方国际 |
000065 |
97500 |
1060800 |
0.54 |
||||
3 |
农业银行 |
601288 |
250000 |
1057500 |
0.53 |
||||
4 |
中国石化 |
600028 |
163300 |
1043490 |
0.53 |
||||
5 |
中青旅 |
600138 |
94200 |
1012650 |
0.51 |
||||
6 |
卓越新能 |
688196 |
1683 |
41654.2 |
0.02 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
峨眉山A |
000888 |
113200 |
1010880 |
0.47 |
||||
2 |
农业银行 |
601288 |
250000 |
910000 |
0.43 |
||||
3 |
工商银行 |
601398 |
188300 |
900074 |
0.42 |
||||
4 |
中青旅 |
600138 |
75500 |
801810 |
0.38 |
||||
5 |
北方国际 |
000065 |
49900 |
559878 |
0.26 |
||||
6 |
卓越新能 |
688196 |
1683 |
56498.3 |
0.03 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
峨眉山A |
000888 |
113200 |
1181810 |
0.54 |
||||
2 |
农业银行 |
601288 |
258300 |
929880 |
0.42 |
||||
3 |
中青旅 |
600138 |
75500 |
914305 |
0.42 |
||||
4 |
工商银行 |
601398 |
188300 |
881244 |
0.4 |
||||
5 |
北方国际 |
000065 |
49900 |
739518 |
0.34 |
||||
6 |
中国铁建 |
601186 |
79700 |
695781 |
0.32 |
||||
7 |
中工国际 |
002051 |
65700 |
695763 |
0.32 |
||||
8 |
卓越新能 |
688196 |
1683 |
82803.6 |
0.04 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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