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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
峨眉山A |
000888 |
767500 |
8358080 |
1 |
||||
2 |
中国石油 |
601857 |
258700 |
2669780 |
0.32 |
||||
3 |
中国移动 |
600941 |
16900 |
1816750 |
0.22 |
||||
4 |
中国石化 |
600028 |
279000 |
1763280 |
0.21 |
||||
5 |
中国中铁 |
601390 |
261800 |
1706940 |
0.2 |
||||
6 |
中国神华 |
601088 |
38100 |
1690500 |
0.2 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
1100 |
1614130 |
0.19 |
||||
8 |
农业银行 |
601288 |
338900 |
1477600 |
0.18 |
||||
9 |
工商银行 |
601398 |
258500 |
1473450 |
0.18 |
||||
10 |
华能水电 |
600025 |
79200 |
853776 |
0.1 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
峨眉山A |
000888 |
939000 |
9671700 |
1.12 |
||||
2 |
北方国际 |
000065 |
877600 |
9548290 |
1.11 |
||||
3 |
中国石油 |
601857 |
922900 |
9118250 |
1.06 |
||||
4 |
中国石化 |
600028 |
1306700 |
8349810 |
0.97 |
||||
5 |
中国中铁 |
601390 |
1130200 |
7922700 |
0.92 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
227400 |
7313180 |
0.85 |
||||
7 |
中青旅 |
600138 |
575100 |
6182320 |
0.72 |
||||
8 |
呷哺呷哺 |
00520 |
2607500 |
3758490 |
0.44 |
||||
9 |
中国移动 |
600941 |
34300 |
3627570 |
0.42 |
||||
10 |
卓越新能 |
688196 |
5772 |
142857 |
0.02 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
北方国际 |
000065 |
877600 |
9846670 |
1.08 |
||||
2 |
中国石油 |
601857 |
1378900 |
9735030 |
1.07 |
||||
3 |
中国石化 |
600028 |
1514100 |
8448680 |
0.93 |
||||
4 |
峨眉山A |
000888 |
939000 |
8385270 |
0.92 |
||||
5 |
海康威视 |
002415 |
227400 |
7895330 |
0.87 |
||||
6 |
中国中铁 |
601390 |
1130200 |
6419540 |
0.71 |
||||
7 |
中青旅 |
600138 |
575100 |
6107560 |
0.67 |
||||
8 |
呷哺呷哺 |
00520 |
2607500 |
5812900 |
0.64 |
||||
9 |
中国移动 |
600941 |
34300 |
3412160 |
0.37 |
||||
10 |
卓越新能 |
688196 |
5772 |
193766 |
0.02 |
||||
11 |
工商银行 |
601398 |
37600 |
179728 |
0.02 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
北方国际 |
000065 |
877600 |
13006000 |
1.36 |
||||
2 |
中国石油 |
601857 |
1378900 |
11003600 |
1.15 |
||||
3 |
峨眉山A |
000888 |
939000 |
9803160 |
1.02 |
||||
4 |
中国石化 |
600028 |
1514100 |
9190590 |
0.96 |
||||
5 |
中国中铁 |
601390 |
1130200 |
7707960 |
0.81 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
227400 |
7686120 |
0.8 |
||||
7 |
中青旅 |
600138 |
575100 |
6964460 |
0.73 |
||||
8 |
中国移动 |
600941 |
70300 |
6806450 |
0.71 |
||||
9 |
中国铁建 |
601186 |
760300 |
6637420 |
0.69 |
||||
10 |
中工国际 |
002051 |
625800 |
6627220 |
0.69 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
峨眉山A |
000888 |
948700 |
10872100 |
1.07 |
||||
2 |
中国石油 |
601857 |
1378900 |
10300400 |
1.02 |
||||
3 |
中国石化 |
600028 |
1514100 |
9629680 |
0.95 |
||||
4 |
北方国际 |
000065 |
614700 |
9232790 |
0.91 |
||||
5 |
中国中铁 |
601390 |
1130200 |
8566920 |
0.85 |
||||
6 |
中国铁建 |
601186 |
760300 |
7488960 |
0.74 |
||||
7 |
中青旅 |
600138 |
575100 |
7194500 |
0.71 |
||||
8 |
中国移动 |
600941 |
70300 |
6558990 |
0.65 |
||||
9 |
中国交建 |
601800 |
596000 |
6502360 |
0.64 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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