招商南油(601975)基金持股_新浪财经

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汇安稳裕债券(005212) 基金持股情况
截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中远海能	600026	110300	1491260	1.15
2	TCL中环	002129	63375	1481710	1.14
3	海澜之家	600398	161600	1241090	0.95
4	中国联通	600050	252300	1238790	0.95
5	恺英网络	002517	85900	1082340	0.83
6	中科飞测	688361	13179	1051680	0.81
7	上海港湾	605598	30534	961821	0.74
8	招商轮船	601872	144900	931707	0.72
9	新澳股份	603889	96500	780685	0.6
10	贵州茅台	600519	400	719420	0.55

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国移动	600941	28500	2659050	1.45
2	TCL中环	002129	60875	2021050	1.1
3	贵州茅台	600519	1000	1691000	0.92
4	中国中铁	601390	200000	1516000	0.83
5	中国电建	601669	223100	1280590	0.7
6	三七互娱	002555	36500	1273120	0.7
7	恒生电子	600570	25600	1133820	0.62
8	江丰电子	300666	15000	1019400	0.56
9	富创精密	688409	9000	981000	0.54
10	晶盛机电	300316	13000	921700	0.5
11	世纪华通	002602	116300	882717	0.48
12	威高骨科	688161	17364	752035	0.41
13	海澜之家	600398	99600	685248	0.37
14	安图生物	603658	10700	553511	0.3
15	中科飞测	688361	6118	507855	0.28
16	正帆科技	688596	11313	489853	0.27
17	羚锐制药	600285	30500	489830	0.27
18	英维克	002837	15400	461076	0.25
19	浙数文化	600633	28000	453880	0.25
20	鼎龙股份	300054	18300	452559	0.25
21	招商轮船	601872	64400	372876	0.2
22	健麾信息	605186	7300	361350	0.2
23	南方传媒	601900	17300	354823	0.19
24	马应龙	600993	6700	186327	0.1
25	爱旭股份	600732	6000	184500	0.1
26	上海港湾	605598	3500	184310	0.1

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	TCL中环	002129	120000	5815200	3.09
2	中炬高新	600872	90000	3339000	1.78
3	山西汾酒	600809	10000	2724000	1.45
4	普莱柯	603566	90900	2583380	1.37
5	潍柴动力	000338	202300	2551000	1.36
6	安图生物	603658	40000	2437600	1.3
7	贵州茅台	600519	1300	2366000	1.26
8	贝达药业	300558	40000	2350400	1.25
9	中国建筑	601668	400000	2320000	1.23
10	中国移动	600941	24000	2159280	1.15

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	25000	4517250	2.11
2	贵州茅台	600519	2300	3972100	1.86
3	燕京啤酒	000729	300000	3186000	1.49
4	中远海能	600026	232000	2795600	1.31
5	海螺水泥	600585	100000	2738000	1.28
6	TCL中环	002129	70000	2636200	1.23
7	普莱柯	603566	90900	2487020	1.16
8	贝泰妮	300957	15000	2238600	1.05
9	安图生物	603658	35000	2164750	1.01
10	新强联	300850	35000	1864800	0.87
11	欧派家居	603833	15000	1822950	0.85
12	江丰电子	300666	25000	1730000	0.81
13	航发动力	600893	40000	1691200	0.79
14	中国巨石	600176	110000	1508100	0.7
15	新和成	002001	79600	1492500	0.7
16	华新水泥	600801	100000	1482000	0.69
17	光威复材	300699	20000	1445000	0.68
18	中航高科	600862	60000	1337400	0.63
19	双星新材	002585	100000	1275000	0.6
20	晶盛机电	300316	19000	1207640	0.56
21	老板电器	002508	39960	1109290	0.52
22	人福医药	600079	40000	955600	0.45
23	通策医疗	600763	6000	917940	0.43
24	顺丰控股	002352	15000	866400	0.4

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中远海能	600026	322000	5824980	1.4
2	北方华创	002371	15000	4176000	1.01
3	五粮液	000858	22500	3807680	0.92
4	TCL中环	002129	80000	3580800	0.86
5	普莱柯	603566	120900	3423890	0.83
6	新产业	300832	89980	3389550	0.82
7	中航高科	600862	120000	2964000	0.71
8	贵州茅台	600519	1500	2808750	0.68
9	安图生物	603658	50000	2755500	0.66
10	迈瑞医疗	300760	9000	2691000	0.65

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	普莱柯	603566	220900	5904660	1.35
2	TCL中环	002129	90000	5300100	1.21
3	中远海能	600026	422000	4359260	1
4	招商南油	601975	1005300	4051360	0.93
5	恒瑞医药	600276	104913	3891220	0.89
6	盐湖股份	000792	104100	3118840	0.71
7	法拉电子	600563	15000	3077400	0.7
8	福斯特	603806	45000	2948400	0.67
9	百润股份	002568	79988	2402840	0.55
10	开立医疗	300633	80000	2402400	0.55
11	光威复材	300699	40000	2354800	0.54
12	伊利股份	600887	60000	2337000	0.53
13	新和成	002001	89600	2043780	0.47
14	阿拉丁	688179	38063	1950350	0.45
15	中顺洁柔	002511	150000	1878000	0.43
16	洋河股份	002304	10000	1831500	0.42
17	海螺水泥	600585	50000	1764000	0.4
18	杰瑞股份	002353	40000	1612000	0.37
19	五粮液	000858	7500	1514480	0.35
20	金宏气体	688106	69759	1363790	0.31
21	中炬高新	600872	37500	1297880	0.3
22	大族激光	002008	35000	1159550	0.26

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	普莱柯	603566	200000	5526000	1.26
2	中航高科	600862	150000	3375000	0.77
3	丽珠集团	000513	70000	2695000	0.61
4	中国核电	601985	300000	2433000	0.55
5	玲珑轮胎	601966	100000	2207000	0.5
6	恒瑞医药	600276	49913	1837800	0.42
7	航发动力	600893	40000	1796000	0.41
8	大族激光	002008	45000	1726200	0.39
9	阿拉丁	688179	30000	1677000	0.38
10	亿纬锂能	300014	20500	1653740	0.38

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	青岛啤酒	600600	40000	3960000	0.87
2	招商银行	600036	60000	2922600	0.65
3	丽珠集团	000513	70000	2814700	0.62
4	通威股份	600438	60000	2697600	0.6
5	大族激光	002008	45000	2430000	0.54
6	新和成	002001	75880	2361390	0.52
7	大华股份	002236	100000	2348000	0.52
8	开立医疗	300633	70000	2235100	0.49
9	洽洽食品	002557	35000	2147600	0.47
10	金山办公	688111	8000	2120000	0.47
11	中炬高新	600872	55000	2088350	0.46
12	顺丰控股	002352	30000	2067600	0.46
13	海螺水泥	600585	50000	2015000	0.44
14	航发动力	600893	30000	1903800	0.42
15	分众传媒	002027	220000	1801800	0.4
16	广大特材	688186	40000	1784400	0.39
17	恒瑞医药	600276	34913	1770440	0.39
18	华域汽车	600741	59951	1696610	0.37
19	索菲亚	002572	70000	1554000	0.34
20	金宏气体	688106	50000	1390500	0.31
21	蓝特光学	688127	60000	1379400	0.3
22	小熊电器	002959	20000	1277400	0.28
23	中直股份	600038	15000	1204500	0.27
24	杭叉集团	603298	61800	1059870	0.23
25	菲利华	300395	15000	986100	0.22
26	吉比特	603444	2000	843700	0.19
27	中信特钢	000708	30000	614400	0.14

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大族激光	002008	90000	3404700	0.76
2	海螺水泥	600585	80000	3264000	0.73
3	恒瑞医药	600276	64913	3260580	0.72
4	伯特利	603596	64300	2877420	0.64
5	大华股份	002236	120000	2846400	0.63
6	洽洽食品	002557	60000	2788800	0.62
7	分众传媒	002027	370000	2708400	0.6
8	万科A	000002	120000	2557200	0.57
9	菲利华	300395	50000	2488000	0.55
10	杭叉集团	603298	151800	2447020	0.54

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	180000	4285800	0.96
2	索菲亚	002572	130000	3146000	0.71
3	博威合金	601137	220785	2532400	0.57
4	金禾实业	002597	70000	2429000	0.55
5	紫金矿业	601899	250000	2422500	0.54
6	科伦药业	002422	120000	2394000	0.54
7	华域汽车	600741	90000	2364300	0.53
8	上汽集团	600104	100000	2197000	0.49
9	大华股份	002236	90000	1899000	0.43
10	濮阳惠成	300481	80000	1841600	0.41
11	桃李面包	603866	56100	1750320	0.39
12	分众传媒	002027	150000	1411500	0.32
13	三全食品	002216	80000	1317600	0.3
14	赛轮轮胎	601058	130000	1298700	0.29
15	洽洽食品	002557	30000	1293000	0.29
16	老凤祥	600612	22300	1181230	0.27
17	北摩高科	002985	11900	1160250	0.26
18	凯伦股份	300715	48560	1144560	0.26
19	九阳股份	002242	35000	1137150	0.26
20	华侨城A	000069	150000	1116000	0.25
21	招商银行	600036	20000	1083800	0.24
22	杭叉集团	603298	50000	907000	0.2
23	海尔智家	600690	30000	777300	0.17
24	中国平安	601318	10000	642800	0.14

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	180000	5400000	1.21
2	科伦药业	002422	170000	3755300	0.84
3	贵州茅台	600519	1800	3616200	0.81
4	华侨城A	000069	350000	3566500	0.8
5	温氏股份	300498	160000	2707200	0.6
6	华域汽车	600741	90000	2481300	0.55
7	兴业银行	601166	100000	2409000	0.54
8	紫金矿业	601899	250000	2405000	0.54
9	上汽集团	600104	100000	1967000	0.44
10	桃李面包	603866	40000	1912800	0.43

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	240000	6888000	1.52
2	亿纬锂能	300014	65000	5297500	1.17
3	金禾实业	002597	100000	3243000	0.72
4	赛轮轮胎	601058	500000	3020000	0.67
5	博威合金	601137	237085	2721740	0.6
6	格力电器	000651	43000	2663420	0.59
7	华侨城A	000069	350000	2481500	0.55
8	上汽集团	600104	100000	2444000	0.54
9	完美世界	002624	79961	2358850	0.52
10	游族网络	002174	170000	2237200	0.49
11	老凤祥	600612	42300	1917460	0.42
12	华帝股份	002035	200000	1766000	0.39
13	保利地产	600048	100000	1582000	0.35
14	宁波华翔	002048	100000	1557000	0.34
15	启明星辰	002439	50000	1460500	0.32
16	浙江龙盛	600352	100000	1362000	0.3
17	联创电子	002036	80000	827200	0.18
18	帝欧家居	002798	40000	820000	0.18
19	濮阳惠成	300481	40000	811600	0.18
20	科伦药业	002422	40000	777600	0.17

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	280000	7845600	1.76
2	首旅酒店	600258	212700	3775420	0.85
3	格力电器	000651	65000	3464500	0.78
4	博威合金	601137	237085	3203020	0.72
5	韵达股份	002120	150000	2809500	0.63
6	完美世界	002624	79961	2662700	0.6
7	分众传媒	002027	300000	2421000	0.54
8	华侨城A	000069	350000	2373000	0.53
9	老板电器	002508	70000	2288300	0.51
10	赛轮轮胎	601058	500000	2235000	0.5

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	280000	7319200	1.61
2	伊利股份	600887	200000	6226000	1.37
3	金风科技	002202	403413	4022030	0.88
4	上汽集团	600104	210000	3567900	0.78
5	利尔化学	002258	179969	3208850	0.71
6	中国巨石	600176	350000	3202500	0.7
7	金禾实业	002597	138300	3176750	0.7
8	中国建筑	601668	600000	2862000	0.63
9	新北洋	002376	250000	2547500	0.56
10	华域汽车	600741	120000	2494800	0.55
11	老板电器	002508	70000	2177700	0.48
12	华帝股份	002035	210000	2127300	0.47
13	华侨城A	000069	300000	1818000	0.4
14	招商蛇口	001979	100000	1644000	0.36
15	冀东水泥	000401	100000	1604000	0.35
16	保利地产	600048	100000	1478000	0.32
17	中国神华	601088	90000	1292400	0.28
18	健康元	600380	75000	1218000	0.27
19	格力电器	000651	20000	1131400	0.25

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	150000	4479000	0.96
2	金风科技	002202	403413	3832420	0.82
3	内蒙一机	600967	330000	3006300	0.65
4	金禾实业	002597	138300	2799190	0.6
5	圆通速递	600233	204213	2362740	0.51
6	健康元	600380	200000	2292000	0.49
7	招商银行	600036	70900	2288650	0.49
8	中国建筑	601668	400000	2108000	0.45
9	青岛啤酒	600600	45000	2056950	0.44
10	冀东水泥	000401	100000	1961000	0.42

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	航发动力	600893	201300	4364180	0.95
2	金禾实业	002597	188300	4257460	0.92
3	中国建筑	601668	600000	3372000	0.73
4	海尔智家	600690	164788	3213370	0.7
5	健康元	600380	300000	3105000	0.67
6	宏发股份	600885	72500	2497620	0.54
7	内蒙一机	600967	230000	2444900	0.53
8	锦江酒店	600754	85000	2440350	0.53
9	华侨城A	000069	250000	1947500	0.42
10	工商银行	601398	300000	1764000	0.38
11	招商银行	600036	40000	1503200	0.33
12	蓝思科技	300433	95833	1324410	0.29
13	招商蛇口	001979	60000	1192200	0.26
14	丽珠集团	000513	35000	1179500	0.26
15	利尔化学	002258	79969	1129960	0.24
16	中国巨石	600176	100000	1090000	0.24
17	广汽集团	601238	80000	935200	0.2
18	欧菲光	002456	30000	468000	0.1

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金禾实业	002597	148300	2951170	0.66
2	工商银行	601398	300000	1659000	0.37
3	招商银行	600036	40000	1390000	0.31
4	完美世界	002624	29903	828313	0.18
5	丽珠集团	000513	20000	530800	0.12
6	健康元	600380	50000	490500	0.11

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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