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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商精选平衡混合C(013760) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
陕西煤业 |
601225 |
173600 |
3112650 |
9.01 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
263000 |
2964320 |
8.58 |
||||
3 |
山西焦煤 |
000983 |
274700 |
2771720 |
8.03 |
||||
4 |
平煤股份 |
601666 |
290600 |
2711300 |
7.85 |
||||
5 |
中远海能 |
01138 |
290000 |
1786230 |
5.17 |
||||
6 |
兖矿能源 |
01171 |
78999 |
1740870 |
5.04 |
||||
7 |
兖矿能源 |
600188 |
54400 |
1701630 |
4.93 |
||||
8 |
招商南油 |
601975 |
433800 |
1310080 |
3.79 |
||||
9 |
广汇能源 |
600256 |
170200 |
1305430 |
3.78 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
10100 |
1149340 |
3.33 |
||||
11 |
恒逸石化 |
000703 |
160500 |
1096220 |
3.17 |
||||
12 |
中远海能 |
600026 |
94000 |
1069720 |
3.1 |
||||
13 |
盘江股份 |
600395 |
127300 |
826177 |
2.39 |
||||
14 |
中兵红箭 |
000519 |
33900 |
620031 |
1.8 |
||||
15 |
招商轮船 |
601872 |
73400 |
420582 |
1.22 |
||||
16 |
中天科技 |
600522 |
21800 |
329834 |
0.96 |
||||
17 |
中国联通 |
00762 |
32000 |
168779 |
0.49 |
||||
18 |
力量钻石 |
301071 |
1700 |
135643 |
0.39 |
||||
19 |
四方达 |
300179 |
10400 |
102856 |
0.3 |
||||
20 |
东方电气 |
600875 |
4600 |
83950 |
0.24 |
||||
21 |
苏能股份 |
600925 |
7347 |
45184.1 |
0.13 |
||||
22 |
晋控煤业 |
601001 |
3400 |
32402 |
0.09 |
||||
23 |
海通发展 |
603162 |
672 |
12096 |
0.04 |
||||
24 |
宿迁联盛 |
603065 |
493 |
7390.07 |
0.02 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
陕西煤业 |
601225 |
173600 |
3531020 |
7.18 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
331000 |
3378610 |
6.87 |
||||
3 |
山西焦煤 |
000983 |
274700 |
3018950 |
6.14 |
||||
4 |
平煤股份 |
601666 |
290600 |
3013520 |
6.12 |
||||
5 |
盘江股份 |
600395 |
366800 |
2651960 |
5.39 |
||||
6 |
广汇能源 |
600256 |
279800 |
2588150 |
5.26 |
||||
7 |
中远海能 |
01138 |
290000 |
2056340 |
4.18 |
||||
8 |
兖矿能源 |
01171 |
78999 |
1943300 |
3.95 |
||||
9 |
兖矿能源 |
600188 |
54400 |
1935010 |
3.93 |
||||
10 |
恒逸石化 |
000703 |
237100 |
1925250 |
3.91 |
||||
11 |
招商南油 |
601975 |
433800 |
1613740 |
3.28 |
||||
12 |
中远海能 |
600026 |
94000 |
1272760 |
2.59 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
陕西煤业 |
601225 |
173600 |
3225490 |
6.42 |
||||
2 |
山西焦煤 |
000983 |
274700 |
3200260 |
6.37 |
||||
3 |
平煤股份 |
601666 |
290600 |
3141390 |
6.26 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
331000 |
2950810 |
5.88 |
||||
5 |
盘江股份 |
600395 |
366800 |
2464900 |
4.91 |
||||
6 |
兖矿能源 |
600188 |
54400 |
1826750 |
3.64 |
||||
7 |
恒逸石化 |
000703 |
237100 |
1666810 |
3.32 |
||||
8 |
兖矿能源 |
01171 |
68999 |
1466910 |
2.92 |
||||
9 |
中国神华 |
601088 |
45200 |
1248420 |
2.49 |
||||
10 |
中远海能 |
600026 |
80600 |
971230 |
1.93 |
||||
11 |
中兵红箭 |
000519 |
42400 |
832736 |
1.66 |
||||
12 |
招商南油 |
601975 |
179800 |
708412 |
1.41 |
||||
13 |
美团-W |
03690 |
3700 |
577401 |
1.15 |
||||
14 |
四方达 |
300179 |
45200 |
558672 |
1.11 |
||||
15 |
东方电气 |
01072 |
46000 |
545681 |
1.09 |
||||
16 |
中天科技 |
600522 |
21800 |
352070 |
0.7 |
||||
17 |
亨通光电 |
600487 |
17600 |
265056 |
0.53 |
||||
18 |
招商轮船 |
601872 |
47300 |
264407 |
0.53 |
||||
19 |
长飞光纤 |
601869 |
7400 |
241462 |
0.48 |
||||
20 |
万和电气 |
002543 |
26300 |
224076 |
0.45 |
||||
21 |
黄河旋风 |
600172 |
42600 |
206184 |
0.41 |
||||
22 |
力量钻石 |
301071 |
1700 |
202555 |
0.4 |
||||
23 |
日出东方 |
603366 |
30400 |
183616 |
0.37 |
||||
24 |
大元泵业 |
603757 |
8900 |
171681 |
0.34 |
||||
25 |
东方电气 |
600875 |
4600 |
96692 |
0.19 |
||||
26 |
中远海能 |
01138 |
14000 |
74784.6 |
0.15 |
||||
27 |
晋控煤业 |
601001 |
3400 |
40664 |
0.08 |
||||
28 |
紫燕食品 |
603057 |
549 |
17277 |
0.03 |
||||
29 |
宁波远洋 |
601022 |
1051 |
14188.5 |
0.03 |
||||
| 2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西焦煤 |
000983 |
307400 |
4604850 |
8.7 |
||||
2 |
陕西煤业 |
601225 |
195000 |
4440150 |
8.39 |
||||
3 |
平煤股份 |
601666 |
290600 |
3963780 |
7.49 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
368000 |
3131970 |
5.92 |
||||
5 |
盘江股份 |
600395 |
366800 |
3110460 |
5.88 |
||||
6 |
兖矿能源 |
600188 |
54400 |
2729250 |
5.16 |
||||
7 |
恒逸石化 |
000703 |
237100 |
1828040 |
3.45 |
||||
8 |
江苏银行 |
600919 |
245600 |
1827260 |
3.45 |
||||
9 |
兖矿能源 |
01171 |
68999 |
1781680 |
3.37 |
||||
10 |
中国神华 |
601088 |
45200 |
1430130 |
2.7 |
||||
11 |
苏州银行 |
002966 |
151470 |
1010300 |
1.91 |
||||
| 2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
晋控煤业 |
601001 |
278400 |
4941600 |
6.8 |
||||
2 |
盘江股份 |
600395 |
542200 |
4755090 |
6.55 |
||||
3 |
陕西煤业 |
601225 |
223300 |
4729490 |
6.51 |
||||
4 |
山西焦煤 |
000983 |
307400 |
4116090 |
5.67 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
559600 |
3984350 |
5.48 |
||||
6 |
平煤股份 |
601666 |
290600 |
3949250 |
5.44 |
||||
7 |
兖矿能源 |
600188 |
86800 |
3426860 |
4.72 |
||||
8 |
中国海洋石油 |
00883 |
368000 |
3260390 |
4.49 |
||||
9 |
绿城中国 |
03900 |
183500 |
2551640 |
3.51 |
||||
10 |
恒逸石化 |
000703 |
237100 |
2491920 |
3.43 |
||||
11 |
兖矿能源 |
01171 |
108028 |
2272660 |
3.13 |
||||
12 |
中煤能源 |
601898 |
215400 |
2235850 |
3.08 |
||||
13 |
中国神华 |
601088 |
66600 |
2217780 |
3.05 |
||||
14 |
杭州银行 |
600926 |
140600 |
2106190 |
2.9 |
||||
15 |
保利发展 |
600048 |
89900 |
1569650 |
2.16 |
||||
16 |
金地集团 |
600383 |
73400 |
986496 |
1.36 |
||||
17 |
苏州银行 |
002966 |
151470 |
923967 |
1.27 |
||||
18 |
福元医药 |
601089 |
1749 |
36816.4 |
0.05 |
||||
19 |
联合精密 |
001268 |
409 |
11337.5 |
0.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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