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截止日期: |
工银瑞盈18个月定开债券(003341) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
东方财富 |
300059 |
189900 |
2666200 |
0.46 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
59200 |
2385760 |
0.41 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
1200 |
2071200 |
0.36 |
||||
4 |
中国海油 |
600938 |
93900 |
1969080 |
0.34 |
||||
5 |
福耀玻璃 |
600660 |
51900 |
1940540 |
0.33 |
||||
6 |
国电电力 |
600795 |
443700 |
1845790 |
0.32 |
||||
7 |
中国太保 |
601601 |
77100 |
1833440 |
0.32 |
||||
8 |
中国建筑 |
601668 |
363900 |
1750360 |
0.3 |
||||
9 |
药明康德 |
603259 |
22300 |
1622550 |
0.28 |
||||
10 |
顺丰控股 |
002352 |
40000 |
1616000 |
0.28 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
155400 |
3456100 |
0.58 |
||||
2 |
江苏银行 |
600919 |
427300 |
3068010 |
0.51 |
||||
3 |
东方财富 |
300059 |
189900 |
2886480 |
0.48 |
||||
4 |
中国平安 |
601318 |
59200 |
2859360 |
0.48 |
||||
5 |
招商公路 |
001965 |
228000 |
2200200 |
0.37 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
1200 |
2158260 |
0.36 |
||||
7 |
中国建筑 |
601668 |
363900 |
2012370 |
0.34 |
||||
8 |
中国海油 |
600938 |
93900 |
1985050 |
0.33 |
||||
9 |
药明康德 |
603259 |
22300 |
1921810 |
0.32 |
||||
10 |
福耀玻璃 |
600660 |
51900 |
1916150 |
0.32 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
156400 |
3450180 |
0.58 |
||||
2 |
招商公路 |
001965 |
228000 |
2188800 |
0.37 |
||||
3 |
中国建筑 |
601668 |
363900 |
2088790 |
0.35 |
||||
4 |
立讯精密 |
002475 |
64000 |
2076800 |
0.35 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
1200 |
2029200 |
0.34 |
||||
6 |
中国移动 |
600941 |
20300 |
1893990 |
0.32 |
||||
7 |
福耀玻璃 |
600660 |
51900 |
1860620 |
0.31 |
||||
8 |
东方财富 |
300059 |
128400 |
1823280 |
0.31 |
||||
9 |
中国海油 |
600938 |
93900 |
1701470 |
0.29 |
||||
10 |
常熟银行 |
601128 |
244300 |
1666130 |
0.28 |
||||
11 |
宁波银行 |
002142 |
61400 |
1553420 |
0.26 |
||||
12 |
顺丰控股 |
002352 |
33000 |
1487970 |
0.25 |
||||
13 |
伊利股份 |
600887 |
50600 |
1432990 |
0.24 |
||||
14 |
万华化学 |
600309 |
16100 |
1414220 |
0.24 |
||||
15 |
万科A |
000002 |
99600 |
1396390 |
0.23 |
||||
16 |
药明康德 |
603259 |
22300 |
1389510 |
0.23 |
||||
17 |
中信特钢 |
000708 |
87400 |
1384420 |
0.23 |
||||
18 |
三峡能源 |
600905 |
254500 |
1366660 |
0.23 |
||||
19 |
中国平安 |
601318 |
29400 |
1364160 |
0.23 |
||||
20 |
沪农商行 |
601825 |
249400 |
1359230 |
0.23 |
||||
21 |
苏农银行 |
603323 |
299100 |
1259210 |
0.21 |
||||
22 |
白云机场 |
600004 |
87500 |
1254750 |
0.21 |
||||
23 |
海尔智家 |
600690 |
52900 |
1242090 |
0.21 |
||||
24 |
中国人寿 |
601628 |
35200 |
1230590 |
0.21 |
||||
25 |
海康威视 |
002415 |
37000 |
1225070 |
0.21 |
||||
26 |
中信证券 |
600030 |
61800 |
1222400 |
0.21 |
||||
27 |
光大银行 |
601818 |
387100 |
1188400 |
0.2 |
||||
28 |
美的集团 |
000333 |
20000 |
1178400 |
0.2 |
||||
29 |
国电电力 |
600795 |
280400 |
1073930 |
0.18 |
||||
30 |
东山精密 |
002384 |
41000 |
1061900 |
0.18 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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