安井食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
嘉实价值精选股票(005267)  基金持股情况
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
太阳纸业
002078
34321917
417698000
9.89
2
万华化学
600309
4399477
337968000
8
3
海信视像
600060
15916467
332654000
7.88
4
万科A
000002
27666400
289391000
6.85
5
中国海洋石油
00883
22272000
262383000
6.21
6
春秋航空
601021
4725013
237196000
5.62
7
成都银行
601838
19534602
219960000
5.21
8
招商银行
600036
7419598
206413000
4.89
9
鸿路钢构
002541
9323228
202594000
4.8
10
中国神华
01088
7709000
186877000
4.42
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
太阳纸业
002078
35439017
434482000
9.42
2
中国海洋石油
00883
32878000
415740000
9.02
3
万华化学
600309
4152977
366791000
7.96
4
万科A
000002
27666400
361877000
7.85
5
海信视像
600060
15916467
357484000
7.75
6
成都银行
601838
19534602
268796000
5.83
7
鸿路钢构
002541
9323228
264127000
5.73
8
春秋航空
601021
4725013
258505000
5.61
9
招商银行
600036
7419598
244624000
5.31
10
中国神华
01088
7709000
179680000
3.9
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国海洋石油
00883
39401000
406862000
8.56
2
太阳纸业
002078
37877617
404912000
8.52
3
海信视像
600060
16341867
404461000
8.51
4
万华化学
600309
4152977
364798000
7.67
5
万科A
000002
25779600
361430000
7.6
6
春秋航空
601021
4725013
271546000
5.71
7
鸿路钢构
002541
9323228
268602000
5.65
8
招商银行
600036
7014198
229785000
4.83
9
成都银行
601838
18350002
224054000
4.71
10
盈趣科技
002925
9934634
192732000
4.05
11
永创智能
603901
11371600
165570000
3.48
12
鹏鼎控股
002938
6315171
153396000
3.23
13
海丰国际
01308
11346000
149589000
3.15
14
中国神华
01088
6414500
141641000
2.98
15
工商银行
601398
28933568
139460000
2.93
16
龙湖集团
00960
6900000
121126000
2.55
17
华鲁恒升
600426
3473576
106396000
2.24
18
中国石化
600028
13533520
86073200
1.81
19
佳士科技
300193
9486270
72475100
1.52
20
联盛化学
301212
416
13619.8
0
21
天益医疗
301097
249
11909.7
0
22
金道科技
301279
296
8791.2
0
23
宏德股份
301163
277
8739.35
0
24
华域汽车
600741
92
1698.32
0
截止日期
2023-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
太阳纸业
002078
37877617
461728000
9.21
2
中国海洋石油
00883
42901000
437903000
8.74
3
万华化学
600309
4152977
398187000
7.94
4
万科A
000002
25779600
392881000
7.84
5
海信视像
600060
16341867
322425000
6.43
6
鹏鼎控股
002938
10284486
319025000
6.36
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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