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截止日期: |
中海沪港深多策略混合(005646) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国石油化工股份 |
00386 |
885734 |
4092090 |
4.67 |
||||
2 |
农业银行 |
01288 |
1321000 |
4029050 |
4.6 |
||||
3 |
中信银行 |
00998 |
881000 |
4026170 |
4.59 |
||||
4 |
中国银行 |
03988 |
1134000 |
3980340 |
4.54 |
||||
5 |
越秀交通基建 |
01052 |
1054000 |
3910340 |
4.46 |
||||
6 |
电能实业 |
00006 |
101000 |
3894560 |
4.44 |
||||
7 |
电讯盈科 |
00008 |
1090000 |
3891300 |
4.44 |
||||
8 |
中国交通建设 |
01800 |
915000 |
3879600 |
4.43 |
||||
9 |
中国移动 |
00941 |
55000 |
3865400 |
4.41 |
||||
10 |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
452000 |
3855560 |
4.4 |
||||
11 |
嘉里建设 |
00683 |
310500 |
3847100 |
4.39 |
||||
12 |
中国神华 |
01088 |
112725 |
3698510 |
4.22 |
||||
13 |
国泰君安 |
02611 |
515000 |
3641050 |
4.16 |
||||
14 |
深圳高速公路股份 |
00548 |
545215 |
3620230 |
4.13 |
||||
15 |
信和置业 |
00083 |
490000 |
3601500 |
4.11 |
||||
16 |
太古股份公司B |
00087 |
357500 |
3417700 |
3.9 |
||||
17 |
兖矿能源 |
01171 |
332800 |
3391230 |
3.87 |
||||
18 |
恒基地产 |
00012 |
177000 |
3384240 |
3.86 |
||||
19 |
招商局港口 |
00144 |
308000 |
3267880 |
3.73 |
||||
20 |
江苏宁沪高速公路 |
00177 |
392000 |
2979200 |
3.4 |
||||
21 |
重庆农村商业银行 |
03618 |
759000 |
2656500 |
3.03 |
||||
22 |
中国铁建 |
01186 |
29 |
147.32 |
0 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
13508 |
3720240 |
8.63 |
||||
2 |
海尔智家 |
06690 |
104800 |
2312940 |
5.37 |
||||
3 |
TCL电子 |
01070 |
868000 |
2230760 |
5.17 |
||||
4 |
和黄医药 |
00013 |
82027 |
1989150 |
4.61 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
43970 |
1955350 |
4.54 |
||||
6 |
华润电力 |
00836 |
97882 |
1619950 |
3.76 |
||||
7 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
30180 |
1471880 |
3.41 |
||||
8 |
邮储银行 |
01658 |
327000 |
1213170 |
2.81 |
||||
9 |
金山软件 |
03888 |
49141 |
1073730 |
2.49 |
||||
10 |
石药集团 |
01093 |
186250 |
1039280 |
2.41 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
13308 |
3540860 |
8.02 |
||||
2 |
威高股份 |
01066 |
357392 |
2466000 |
5.58 |
||||
3 |
海尔智家 |
06690 |
103400 |
2065930 |
4.68 |
||||
4 |
华润电力 |
00836 |
129882 |
1840430 |
4.17 |
||||
5 |
和黄医药 |
00013 |
66527 |
1730370 |
3.92 |
||||
6 |
金山软件 |
03888 |
75941 |
1658550 |
3.75 |
||||
7 |
中芯国际 |
00981 |
89315 |
1607670 |
3.64 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
31094 |
1491890 |
3.38 |
||||
9 |
邮储银行 |
01658 |
417000 |
1409460 |
3.19 |
||||
10 |
银河娱乐 |
00027 |
35345 |
1401430 |
3.17 |
||||
11 |
美团-W |
03690 |
17450 |
1295140 |
2.93 |
||||
12 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
26120 |
1240440 |
2.81 |
||||
13 |
中国神华 |
01088 |
51000 |
1236240 |
2.8 |
||||
14 |
香港交易所 |
00388 |
4951 |
1202450 |
2.72 |
||||
15 |
石药集团 |
01093 |
175418 |
1154250 |
2.61 |
||||
16 |
中教控股 |
00839 |
228269 |
1013510 |
2.29 |
||||
17 |
亚盛医药-B |
06855 |
40411 |
999768 |
2.26 |
||||
18 |
比亚迪电子 |
00285 |
28502 |
945411 |
2.14 |
||||
19 |
康哲药业 |
00867 |
66548 |
834512 |
1.89 |
||||
20 |
华润置地 |
01109 |
32672 |
828889 |
1.88 |
||||
21 |
华润啤酒 |
00291 |
25426 |
787952 |
1.78 |
||||
22 |
梅花生物 |
600873 |
71000 |
678050 |
1.53 |
||||
23 |
远大医药 |
00512 |
166000 |
615860 |
1.39 |
||||
24 |
中国铁建 |
01186 |
117772 |
494642 |
1.12 |
||||
25 |
药明生物 |
02269 |
17566 |
471120 |
1.07 |
||||
26 |
创维集团 |
00751 |
164000 |
442800 |
1 |
||||
27 |
敏实集团 |
00425 |
30682 |
438753 |
0.99 |
||||
28 |
JS环球生活 |
01691 |
303000 |
424200 |
0.96 |
||||
29 |
春立医疗 |
01858 |
37500 |
423375 |
0.96 |
||||
30 |
亨通光电 |
600487 |
34600 |
413124 |
0.94 |
||||
31 |
敏华控股 |
01999 |
84000 |
407400 |
0.92 |
||||
32 |
翰森制药 |
03692 |
28000 |
399840 |
0.91 |
||||
33 |
微创医疗 |
00853 |
46746 |
356672 |
0.81 |
||||
34 |
吉利汽车 |
00175 |
42998 |
334524 |
0.76 |
||||
35 |
保利物业 |
06049 |
11848 |
309233 |
0.7 |
||||
36 |
TCL电子 |
01070 |
130000 |
300300 |
0.68 |
||||
37 |
金蝶国际 |
00268 |
29021 |
299206 |
0.68 |
||||
38 |
新宝股份 |
002705 |
19300 |
281201 |
0.64 |
||||
39 |
华虹半导体 |
01347 |
15000 |
256650 |
0.58 |
||||
40 |
中国宏桥 |
01378 |
43500 |
251865 |
0.57 |
||||
41 |
永利澳门 |
01128 |
38109 |
222175 |
0.5 |
||||
42 |
兆易创新 |
603986 |
2300 |
212497 |
0.48 |
||||
43 |
海底捞 |
06862 |
15000 |
197700 |
0.45 |
||||
44 |
信义光能 |
00968 |
46510 |
192086 |
0.43 |
||||
45 |
中国船舶 |
600150 |
6400 |
188416 |
0.43 |
||||
46 |
丘钛科技 |
01478 |
46000 |
184920 |
0.42 |
||||
47 |
碧桂园服务 |
06098 |
28701 |
175650 |
0.4 |
||||
48 |
TCL科技 |
000100 |
36900 |
158670 |
0.36 |
||||
49 |
联想集团 |
00992 |
12444 |
123196 |
0.28 |
||||
50 |
生益科技 |
600183 |
6200 |
113522 |
0.26 |
||||
51 |
特步国际 |
01368 |
26073 |
104292 |
0.24 |
||||
52 |
福莱特玻璃 |
06865 |
8487 |
101335 |
0.23 |
||||
53 |
中国中车 |
601766 |
18500 |
97310 |
0.22 |
||||
54 |
舜宇光学科技 |
02382 |
1230 |
78978.3 |
0.18 |
||||
55 |
杭叉集团 |
603298 |
3000 |
74640 |
0.17 |
||||
56 |
长城汽车 |
02333 |
6000 |
55140 |
0.12 |
||||
57 |
老板电器 |
002508 |
2100 |
45738 |
0.1 |
||||
58 |
通威股份 |
600438 |
1500 |
37545 |
0.08 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
12308 |
3458300 |
6.98 |
||||
2 |
梅花生物 |
600873 |
267700 |
2575270 |
5.2 |
||||
3 |
金山软件 |
03888 |
87095 |
2269700 |
4.58 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
21442 |
2254840 |
4.55 |
||||
5 |
招商银行 |
03968 |
66000 |
1980660 |
4 |
||||
6 |
中芯国际 |
00981 |
103903 |
1911820 |
3.86 |
||||
7 |
和黄医药 |
00013 |
75356 |
1842450 |
3.72 |
||||
8 |
银河娱乐 |
00027 |
42345 |
1832270 |
3.7 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
42818 |
1793650 |
3.62 |
||||
10 |
中教控股 |
00839 |
291509 |
1705330 |
3.44 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
13400 |
4096780 |
7.37 |
||||
2 |
金山软件 |
03888 |
106689 |
3034240 |
5.46 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
42115 |
2764430 |
4.97 |
||||
4 |
华润电力 |
00836 |
141882 |
2315510 |
4.16 |
||||
5 |
华润置地 |
01109 |
69200 |
2118210 |
3.81 |
||||
6 |
中芯国际 |
00981 |
103526 |
1947320 |
3.5 |
||||
7 |
银河娱乐 |
00027 |
42345 |
1940250 |
3.49 |
||||
8 |
中国铁建 |
01186 |
362198 |
1923270 |
3.46 |
||||
9 |
微创医疗 |
00853 |
147172 |
1922070 |
3.46 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
16042 |
1808900 |
3.25 |
||||
11 |
石药集团 |
01093 |
280950 |
1764370 |
3.17 |
||||
12 |
香港交易所 |
00388 |
6297 |
1713850 |
3.08 |
||||
13 |
中教控股 |
00839 |
237442 |
1334420 |
2.4 |
||||
14 |
保利物业 |
06049 |
37200 |
1301630 |
2.34 |
||||
15 |
亚盛医药-B |
06855 |
63500 |
1235080 |
2.22 |
||||
16 |
中国海外宏洋集团 |
00081 |
364000 |
1230320 |
2.21 |
||||
17 |
华润啤酒 |
00291 |
23426 |
1114370 |
2 |
||||
18 |
海伦司 |
09869 |
152719 |
1076670 |
1.94 |
||||
19 |
药明生物 |
02269 |
30318 |
1049610 |
1.89 |
||||
20 |
和黄医药 |
00013 |
59356 |
1009050 |
1.81 |
||||
21 |
中国中车 |
601766 |
146500 |
952250 |
1.71 |
||||
22 |
永利澳门 |
01128 |
115600 |
759492 |
1.37 |
||||
23 |
新宝股份 |
002705 |
39700 |
715791 |
1.29 |
||||
24 |
比亚迪电子 |
00285 |
31854 |
696010 |
1.25 |
||||
25 |
快手-W |
01024 |
13767 |
679677 |
1.22 |
||||
26 |
安恒信息 |
688023 |
3820 |
667392 |
1.2 |
||||
27 |
友邦保险 |
01299 |
8607 |
627708 |
1.13 |
||||
28 |
梅花生物 |
600873 |
66800 |
596524 |
1.07 |
||||
29 |
李宁 |
02331 |
14500 |
563470 |
1.01 |
||||
30 |
康哲药业 |
00867 |
45548 |
535644 |
0.96 |
||||
31 |
信义光能 |
00968 |
62510 |
521333 |
0.94 |
||||
32 |
福莱特玻璃 |
06865 |
20000 |
493200 |
0.89 |
||||
33 |
康基医疗 |
09997 |
57900 |
443514 |
0.8 |
||||
34 |
中国船舶 |
600150 |
13100 |
431121 |
0.78 |
||||
35 |
中集车辆 |
301039 |
31700 |
419391 |
0.75 |
||||
36 |
赣锋锂业 |
01772 |
8166 |
384700 |
0.69 |
||||
37 |
兆易创新 |
603986 |
3600 |
382500 |
0.69 |
||||
38 |
特步国际 |
01368 |
51389 |
378223 |
0.68 |
||||
39 |
舜宇光学科技 |
02382 |
5030 |
362412 |
0.65 |
||||
40 |
威高股份 |
01066 |
32192 |
303892 |
0.55 |
||||
41 |
中集车辆 |
01839 |
47000 |
294690 |
0.53 |
||||
42 |
联想集团 |
00992 |
38000 |
286140 |
0.51 |
||||
43 |
远大医药 |
00512 |
69500 |
283560 |
0.51 |
||||
44 |
捷佳伟创 |
300724 |
2500 |
280875 |
0.51 |
||||
45 |
金蝶国际 |
00268 |
29021 |
280343 |
0.5 |
||||
46 |
中国移动 |
00941 |
4668 |
275645 |
0.5 |
||||
47 |
亨通光电 |
600487 |
18200 |
266812 |
0.48 |
||||
48 |
宝龙商业 |
09909 |
61500 |
220170 |
0.4 |
||||
49 |
福耀玻璃 |
03606 |
7215 |
215512 |
0.39 |
||||
50 |
京东集团-SW |
09618 |
1728 |
210937 |
0.38 |
||||
51 |
先导智能 |
300450 |
5800 |
209786 |
0.38 |
||||
52 |
小米集团-W |
01810 |
17735 |
175222 |
0.32 |
||||
53 |
时代电气 |
03898 |
6353 |
171023 |
0.31 |
||||
54 |
阳光电源 |
300274 |
1200 |
139956 |
0.25 |
||||
55 |
宁德时代 |
300750 |
540 |
123547 |
0.22 |
||||
56 |
人福医药 |
600079 |
4100 |
110454 |
0.2 |
||||
57 |
中科曙光 |
603019 |
1600 |
81440 |
0.15 |
||||
58 |
吉利汽车 |
00175 |
7998 |
70462.4 |
0.13 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
13900 |
4694450 |
7.65 |
||||
2 |
金山软件 |
03888 |
104889 |
3548390 |
5.78 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
40115 |
3009430 |
4.91 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
8897 |
2711980 |
4.42 |
||||
5 |
微创医疗 |
00853 |
150772 |
2436480 |
3.97 |
||||
6 |
华润置地 |
01109 |
77739 |
2436340 |
3.97 |
||||
7 |
海伦司 |
09869 |
206719 |
2424810 |
3.95 |
||||
8 |
中国铁建 |
01186 |
466500 |
2323170 |
3.79 |
||||
9 |
美团-W |
03690 |
16683 |
2095720 |
3.42 |
||||
10 |
石药集团 |
01093 |
305804 |
2067240 |
3.37 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
18368 |
5480090 |
6.98 |
||||
2 |
微创医疗 |
00853 |
285156 |
5235460 |
6.67 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
65416 |
4505200 |
5.74 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
25732 |
4015480 |
5.11 |
||||
5 |
金山软件 |
03888 |
167613 |
3907060 |
4.98 |
||||
6 |
石药集团 |
01093 |
517851 |
3790670 |
4.83 |
||||
7 |
海伦司 |
09869 |
270645 |
3583340 |
4.56 |
||||
8 |
药明生物 |
02269 |
65780 |
3516600 |
4.48 |
||||
9 |
周黑鸭 |
01458 |
680002 |
3413610 |
4.35 |
||||
10 |
华润电力 |
00836 |
239162 |
3410450 |
4.34 |
||||
11 |
香港交易所 |
00388 |
10332 |
3112100 |
3.96 |
||||
12 |
华润啤酒 |
00291 |
55326 |
2696040 |
3.43 |
||||
13 |
银河娱乐 |
00027 |
58310 |
2687510 |
3.42 |
||||
14 |
梅花生物 |
600873 |
251900 |
2564340 |
3.27 |
||||
15 |
旭辉永升服务 |
01995 |
567559 |
2224830 |
2.83 |
||||
16 |
快手-W |
01024 |
34994 |
2221070 |
2.83 |
||||
17 |
碧桂园服务 |
06098 |
113327 |
1968490 |
2.51 |
||||
18 |
中教控股 |
00839 |
215742 |
1945990 |
2.48 |
||||
19 |
时代电气 |
03898 |
54600 |
1889710 |
2.41 |
||||
20 |
威高股份 |
01066 |
161928 |
1854080 |
2.36 |
||||
21 |
友邦保险 |
01299 |
23600 |
1829940 |
2.33 |
||||
22 |
华润置地 |
01109 |
56516 |
1804560 |
2.3 |
||||
23 |
中国生物制药 |
01177 |
402224 |
1641070 |
2.09 |
||||
24 |
特步国际 |
01368 |
196889 |
1527860 |
1.95 |
||||
25 |
康哲药业 |
00867 |
120821 |
1325410 |
1.69 |
||||
26 |
信义光能 |
00968 |
143490 |
1107740 |
1.41 |
||||
27 |
福莱特玻璃 |
06865 |
63000 |
1062180 |
1.35 |
||||
28 |
协鑫科技 |
03800 |
560000 |
991200 |
1.26 |
||||
29 |
中国船舶 |
600150 |
41200 |
917936 |
1.17 |
||||
30 |
广汇能源 |
600256 |
99900 |
901098 |
1.15 |
||||
31 |
舜宇光学科技 |
02382 |
10330 |
856770 |
1.09 |
||||
32 |
宝龙商业 |
09909 |
142000 |
819340 |
1.04 |
||||
33 |
吉利汽车 |
00175 |
79000 |
804220 |
1.02 |
||||
34 |
福耀玻璃 |
03606 |
22815 |
667339 |
0.85 |
||||
35 |
比亚迪电子 |
00285 |
23747 |
532408 |
0.68 |
||||
36 |
赣锋锂业 |
01772 |
10001 |
520852 |
0.66 |
||||
37 |
中升控股 |
00881 |
14074 |
504694 |
0.64 |
||||
38 |
京东集团-SW |
09618 |
1728 |
339898 |
0.43 |
||||
39 |
人福医药 |
600079 |
10500 |
250845 |
0.32 |
||||
40 |
永利澳门 |
01128 |
28400 |
220668 |
0.28 |
||||
41 |
小米集团-W |
01810 |
17735 |
173271 |
0.22 |
||||
42 |
亨通光电 |
600487 |
7900 |
118974 |
0.15 |
||||
43 |
宁德时代 |
300750 |
300 |
118026 |
0.15 |
||||
44 |
H&H国际控股 |
01112 |
7000 |
104160 |
0.13 |
||||
45 |
昊海生物科技 |
06826 |
65 |
2139.8 |
0 |
||||
46 |
香格里拉(亚洲) |
00069 |
293 |
1675.96 |
0 |
||||
47 |
农业银行 |
01288 |
429 |
1025.31 |
0 |
||||
48 |
希望教育 |
01765 |
517 |
325.71 |
0 |
||||
49 |
上海医药 |
02607 |
14 |
162.26 |
0 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
50732 |
7598640 |
6.32 |
||||
2 |
广汇能源 |
600256 |
582500 |
7153100 |
5.95 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
102233 |
6884370 |
5.72 |
||||
4 |
微创医疗 |
00853 |
541018 |
6616650 |
5.5 |
||||
5 |
华润啤酒 |
00291 |
112172 |
5544660 |
4.61 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
101909 |
4695970 |
3.9 |
||||
7 |
石药集团 |
01093 |
650000 |
4576000 |
3.8 |
||||
8 |
康哲药业 |
00867 |
468657 |
3969520 |
3.3 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
15841 |
3816730 |
3.17 |
||||
10 |
华润置地 |
01109 |
135666 |
3791860 |
3.15 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
微创医疗 |
00853 |
558150 |
10861600 |
7.11 |
||||
2 |
华润啤酒 |
00291 |
186323 |
9321740 |
6.11 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
120691 |
8421820 |
5.52 |
||||
4 |
广汇能源 |
600256 |
777300 |
8192740 |
5.37 |
||||
5 |
金山软件 |
03888 |
292462 |
7653730 |
5.01 |
||||
6 |
海伦司 |
09869 |
476555 |
7377070 |
4.83 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
22490 |
6816270 |
4.46 |
||||
8 |
华润电力 |
00836 |
443811 |
6146780 |
4.03 |
||||
9 |
康哲药业 |
00867 |
570657 |
5974780 |
3.91 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
33432 |
5552390 |
3.64 |
||||
11 |
中教控股 |
00839 |
683215 |
4536550 |
2.97 |
||||
12 |
华润置地 |
01109 |
125883 |
3940140 |
2.58 |
||||
13 |
中国生物制药 |
01177 |
926828 |
3939020 |
2.58 |
||||
14 |
石药集团 |
01093 |
534000 |
3556440 |
2.33 |
||||
15 |
碧桂园服务 |
06098 |
90283 |
2698560 |
1.77 |
||||
16 |
中国建材 |
03323 |
352191 |
2525210 |
1.65 |
||||
17 |
周黑鸭 |
01458 |
539403 |
2492040 |
1.63 |
||||
18 |
信义玻璃 |
00868 |
151000 |
2429590 |
1.59 |
||||
19 |
威高股份 |
01066 |
287528 |
2242720 |
1.47 |
||||
20 |
时代电气 |
03898 |
65800 |
2177980 |
1.43 |
||||
21 |
龙湖集团 |
00960 |
60425 |
1914260 |
1.25 |
||||
22 |
舜宇光学科技 |
02382 |
17329 |
1895450 |
1.24 |
||||
23 |
小米集团-W |
01810 |
152205 |
1774710 |
1.16 |
||||
24 |
福耀玻璃 |
03606 |
51215 |
1743360 |
1.14 |
||||
25 |
越秀地产 |
00123 |
188000 |
1616800 |
1.06 |
||||
26 |
锦泓集团 |
603518 |
191543 |
1536170 |
1.01 |
||||
27 |
贵州茅台 |
600519 |
600 |
1227000 |
0.8 |
||||
28 |
昊海生物科技 |
06826 |
32965 |
1169930 |
0.77 |
||||
29 |
隆基绿能 |
601012 |
17340 |
1155360 |
0.76 |
||||
30 |
中国平安 |
02318 |
24810 |
1131830 |
0.74 |
||||
31 |
中升控股 |
00881 |
23094 |
1093040 |
0.72 |
||||
32 |
香港交易所 |
00388 |
3029 |
999873 |
0.65 |
||||
33 |
希望教育 |
01765 |
1670517 |
935490 |
0.61 |
||||
34 |
紫光国微 |
002049 |
4900 |
929628 |
0.61 |
||||
35 |
快手-W |
01024 |
12209 |
912501 |
0.6 |
||||
36 |
中国中免 |
601888 |
3800 |
885134 |
0.58 |
||||
37 |
比亚迪电子 |
00285 |
41000 |
867970 |
0.57 |
||||
38 |
申洲国际 |
02313 |
9866 |
802007 |
0.53 |
||||
39 |
农业银行 |
01288 |
298000 |
753940 |
0.49 |
||||
40 |
宁德时代 |
300750 |
1400 |
747600 |
0.49 |
||||
41 |
五矿资源 |
01208 |
298336 |
745840 |
0.49 |
||||
42 |
银河娱乐 |
00027 |
18310 |
732766 |
0.48 |
||||
43 |
启明医疗-B |
02500 |
43617 |
652946 |
0.43 |
||||
44 |
华虹半导体 |
01347 |
26610 |
646357 |
0.42 |
||||
45 |
恒力石化 |
600346 |
22700 |
504848 |
0.33 |
||||
46 |
京东集团-SW |
09618 |
1728 |
373576 |
0.24 |
||||
47 |
中国石油股份 |
00857 |
100388 |
321242 |
0.21 |
||||
48 |
歌尔股份 |
002241 |
8900 |
299040 |
0.2 |
||||
49 |
香格里拉(亚洲) |
00069 |
293 |
1593.92 |
0 |
||||
50 |
万洲国际 |
00288 |
75 |
388.5 |
0 |
||||
51 |
上海医药 |
02607 |
14 |
155.68 |
0 |
||||
52 |
赣锋锂业 |
01772 |
1 |
73.85 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
微创医疗 |
00853 |
705924 |
10179400 |
7.37 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
32309 |
9805140 |
7.1 |
||||
3 |
华润啤酒 |
00291 |
196323 |
7650710 |
5.54 |
||||
4 |
药明康德 |
02359 |
66800 |
6744800 |
4.89 |
||||
5 |
康哲药业 |
00867 |
592657 |
5932500 |
4.3 |
||||
6 |
周黑鸭 |
01458 |
1678500 |
5874750 |
4.26 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
42889 |
5412160 |
3.92 |
||||
8 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
104691 |
5290040 |
3.83 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
16529 |
4978700 |
3.61 |
||||
10 |
快手-W |
01024 |
78156 |
4703430 |
3.41 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
33891 |
12657600 |
7.13 |
||||
2 |
华润啤酒 |
00291 |
226594 |
11828200 |
6.66 |
||||
3 |
舜宇光学科技 |
02382 |
50789 |
10240100 |
5.77 |
||||
4 |
中国建材 |
03323 |
1048995 |
8203140 |
4.62 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
40906 |
7538570 |
4.24 |
||||
6 |
龙湖集团 |
00960 |
226500 |
6797260 |
3.83 |
||||
7 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
106000 |
6326080 |
3.56 |
||||
8 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
159769 |
4507080 |
2.54 |
||||
9 |
华润置地 |
01109 |
167792 |
4500180 |
2.53 |
||||
10 |
歌尔股份 |
002241 |
79000 |
4273900 |
2.41 |
||||
11 |
希望教育 |
01765 |
3336501 |
4103900 |
2.31 |
||||
12 |
香港交易所 |
00388 |
10829 |
4032070 |
2.27 |
||||
13 |
旭辉控股集团 |
00884 |
996858 |
3817970 |
2.15 |
||||
14 |
安踏体育 |
02020 |
37495 |
3583770 |
2.02 |
||||
15 |
人福医药 |
600079 |
148300 |
3339720 |
1.88 |
||||
16 |
招商银行 |
03968 |
66312 |
3283110 |
1.85 |
||||
17 |
比亚迪股份 |
01211 |
12500 |
2724620 |
1.53 |
||||
18 |
火炬电子 |
603678 |
35100 |
2655320 |
1.5 |
||||
19 |
周黑鸭 |
01458 |
552000 |
2655120 |
1.49 |
||||
20 |
碧桂园服务 |
06098 |
68429 |
2612620 |
1.47 |
||||
21 |
华润电力 |
00836 |
118000 |
2518120 |
1.42 |
||||
22 |
贵州茅台 |
600519 |
1200 |
2460000 |
1.39 |
||||
23 |
东方雨虹 |
002271 |
46300 |
2439080 |
1.37 |
||||
24 |
开立医疗 |
300633 |
74300 |
2372400 |
1.34 |
||||
25 |
康哲药业 |
00867 |
209000 |
2225850 |
1.25 |
||||
26 |
京东健康 |
06618 |
41900 |
2105060 |
1.19 |
||||
27 |
中升控股 |
00881 |
41650 |
2070420 |
1.17 |
||||
28 |
长飞光纤光缆 |
06869 |
194500 |
2057810 |
1.16 |
||||
29 |
中国生物制药 |
01177 |
433988 |
1935590 |
1.09 |
||||
30 |
金蝶国际 |
00268 |
89877 |
1763390 |
0.99 |
||||
31 |
福耀玻璃 |
03606 |
50800 |
1673860 |
0.94 |
||||
32 |
隆基股份 |
601012 |
18600 |
1603320 |
0.9 |
||||
33 |
微创医疗 |
00853 |
60824 |
1412330 |
0.8 |
||||
34 |
华润三九 |
000999 |
41200 |
1410690 |
0.79 |
||||
35 |
银河娱乐 |
00027 |
39219 |
1295400 |
0.73 |
||||
36 |
宁德时代 |
300750 |
2200 |
1293600 |
0.73 |
||||
37 |
吉利汽车 |
00175 |
74297 |
1293510 |
0.73 |
||||
38 |
长春高新 |
000661 |
4700 |
1275580 |
0.72 |
||||
39 |
梅花生物 |
600873 |
164200 |
1259410 |
0.71 |
||||
40 |
赣锋锂业 |
01772 |
12454 |
1249390 |
0.7 |
||||
41 |
中国软件国际 |
00354 |
147384 |
1224760 |
0.69 |
||||
42 |
华虹半导体 |
01347 |
34413 |
1209960 |
0.68 |
||||
43 |
索菲亚 |
002572 |
45400 |
1007880 |
0.57 |
||||
44 |
中国石油股份 |
00857 |
349333 |
992106 |
0.56 |
||||
45 |
香格里拉(亚洲) |
00069 |
186000 |
989520 |
0.56 |
||||
46 |
万洲国际 |
00288 |
236500 |
946000 |
0.53 |
||||
47 |
广汇能源 |
600256 |
133800 |
875052 |
0.49 |
||||
48 |
福莱特玻璃 |
06865 |
27000 |
874260 |
0.49 |
||||
49 |
威高股份 |
01066 |
101928 |
811347 |
0.46 |
||||
50 |
中国移动 |
00941 |
19324 |
739336 |
0.42 |
||||
51 |
东方电气 |
01072 |
54200 |
581566 |
0.33 |
||||
52 |
芒果超媒 |
300413 |
3100 |
177382 |
0.1 |
||||
53 |
颐海国际 |
01579 |
432 |
12731 |
0.01 |
||||
54 |
中国飞鹤 |
06186 |
550 |
4702.5 |
0 |
||||
55 |
上海医药 |
02607 |
14 |
169.12 |
0 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
45289 |
17407700 |
9.01 |
||||
2 |
华润啤酒 |
00291 |
242594 |
11620300 |
6.02 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
42636 |
8758710 |
4.54 |
||||
4 |
安踏体育 |
02020 |
70163 |
8580230 |
4.44 |
||||
5 |
舜宇光学科技 |
02382 |
49889 |
8511560 |
4.41 |
||||
6 |
华润置地 |
01109 |
268599 |
7351550 |
3.81 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
17798 |
7113860 |
3.68 |
||||
8 |
中国建材 |
03323 |
800000 |
7024000 |
3.64 |
||||
9 |
中国石油股份 |
00857 |
1924000 |
5906680 |
3.06 |
||||
10 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
226448 |
5658940 |
2.93 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
57935 |
28152400 |
8.22 |
||||
2 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
915562 |
25828000 |
7.54 |
||||
3 |
华润啤酒 |
00291 |
396659 |
23022100 |
6.72 |
||||
4 |
微创医疗 |
00853 |
352448 |
20424400 |
5.96 |
||||
5 |
安踏体育 |
02020 |
111422 |
16947300 |
4.95 |
||||
6 |
舜宇光学科技 |
02382 |
81435 |
16628200 |
4.86 |
||||
7 |
绿城服务 |
02869 |
1270000 |
12738100 |
3.72 |
||||
8 |
微盟集团 |
02013 |
808577 |
11522200 |
3.36 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
27676 |
10657800 |
3.11 |
||||
10 |
旭辉控股集团 |
00884 |
2084933 |
10508100 |
3.07 |
||||
11 |
友邦保险 |
01299 |
90870 |
7296860 |
2.13 |
||||
12 |
美团-W |
03690 |
24115 |
6429060 |
1.88 |
||||
13 |
融创中国 |
01918 |
285945 |
6339400 |
1.85 |
||||
14 |
中国中车 |
601766 |
893825 |
5434460 |
1.59 |
||||
15 |
瑞声科技 |
02018 |
109500 |
5293230 |
1.55 |
||||
16 |
中国软件国际 |
00354 |
440000 |
5183200 |
1.51 |
||||
17 |
吉利汽车 |
00175 |
219451 |
4463630 |
1.3 |
||||
18 |
威高股份 |
01066 |
288132 |
4345030 |
1.27 |
||||
19 |
海底捞 |
06862 |
114389 |
3892660 |
1.14 |
||||
20 |
招商银行 |
03968 |
69309 |
3821010 |
1.12 |
||||
21 |
金蝶国际 |
00268 |
169877 |
3725400 |
1.09 |
||||
22 |
圣农发展 |
002299 |
151632 |
3620970 |
1.06 |
||||
23 |
万洲国际 |
00288 |
611000 |
3549910 |
1.04 |
||||
24 |
香格里拉(亚洲) |
00069 |
502000 |
3172640 |
0.93 |
||||
25 |
中国生物制药 |
01177 |
491630 |
3116930 |
0.91 |
||||
26 |
希望教育 |
01765 |
1865969 |
2910910 |
0.85 |
||||
27 |
中国中药 |
00570 |
650000 |
2879500 |
0.84 |
||||
28 |
海康威视 |
002415 |
39700 |
2560650 |
0.75 |
||||
29 |
中升控股 |
00881 |
47000 |
2526250 |
0.74 |
||||
30 |
火炬电子 |
603678 |
36300 |
2450250 |
0.72 |
||||
31 |
中国铁建 |
01186 |
570590 |
2436420 |
0.71 |
||||
32 |
中国飞鹤 |
06186 |
168150 |
2345690 |
0.69 |
||||
33 |
华虹半导体 |
01347 |
60413 |
2156740 |
0.63 |
||||
34 |
北京首都机场股份 |
00694 |
482104 |
2068230 |
0.6 |
||||
35 |
华能国际电力股份 |
00902 |
817250 |
2067640 |
0.6 |
||||
36 |
华润置地 |
01109 |
74599 |
1952260 |
0.57 |
||||
37 |
蒙牛乳业 |
02319 |
45458 |
1776040 |
0.52 |
||||
38 |
银河娱乐 |
00027 |
32331 |
1671840 |
0.49 |
||||
39 |
中国建材 |
03323 |
202000 |
1533180 |
0.45 |
||||
40 |
阅文集团 |
00772 |
16959 |
1218500 |
0.36 |
||||
41 |
宝胜国际 |
03813 |
694000 |
1054880 |
0.31 |
||||
42 |
上海医药 |
02607 |
14 |
197.54 |
0 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
58909 |
30371100 |
9.21 |
||||
2 |
华润啤酒 |
00291 |
474659 |
24449700 |
7.41 |
||||
3 |
旭辉控股集团 |
00884 |
3112933 |
19829400 |
6.01 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
46863 |
18116800 |
5.49 |
||||
5 |
微创医疗 |
00853 |
445579 |
16477500 |
5 |
||||
6 |
舜宇光学科技 |
02382 |
94335 |
14128600 |
4.28 |
||||
7 |
融创中国 |
01918 |
490000 |
13813100 |
4.19 |
||||
8 |
微盟集团 |
02013 |
939839 |
13806200 |
4.19 |
||||
9 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
1192000 |
13779500 |
4.18 |
||||
10 |
安踏体育 |
02020 |
105000 |
11252800 |
3.41 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润啤酒 |
00291 |
36504 |
2193530 |
7.57 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
5134 |
1836430 |
6.33 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
3661 |
1737800 |
5.99 |
||||
4 |
微创医疗 |
00853 |
47579 |
1680010 |
5.79 |
||||
5 |
微盟集团 |
02013 |
124732 |
1463110 |
5.05 |
||||
6 |
舜宇光学科技 |
02382 |
9603 |
1371600 |
4.73 |
||||
7 |
金蝶国际 |
00268 |
51468 |
1369050 |
4.72 |
||||
8 |
旭辉控股集团 |
00884 |
244933 |
1354480 |
4.67 |
||||
9 |
圣农发展 |
002299 |
36400 |
966056 |
3.33 |
||||
10 |
友邦保险 |
01299 |
10865 |
868765 |
3 |
||||
11 |
罗莱生活 |
002293 |
63370 |
788956 |
2.72 |
||||
12 |
蒙牛乳业 |
02319 |
17458 |
687671 |
2.37 |
||||
13 |
华润置地 |
01109 |
24436 |
658062 |
2.27 |
||||
14 |
中国软件国际 |
00354 |
82000 |
596960 |
2.06 |
||||
15 |
阅文集团 |
00772 |
10359 |
530484 |
1.83 |
||||
16 |
海康威视 |
002415 |
10900 |
528759 |
1.82 |
||||
17 |
药明生物 |
02269 |
5301 |
458643 |
1.58 |
||||
18 |
吉利汽车 |
00175 |
20000 |
446000 |
1.54 |
||||
19 |
中国平安 |
02318 |
5298 |
423628 |
1.46 |
||||
20 |
中国飞鹤 |
06186 |
26150 |
399572 |
1.38 |
||||
21 |
华能国际电力股份 |
00902 |
163250 |
388535 |
1.34 |
||||
22 |
中国建材 |
03323 |
48000 |
376320 |
1.3 |
||||
23 |
威高股份 |
01066 |
24132 |
355947 |
1.23 |
||||
24 |
华虹半导体 |
01347 |
9000 |
333270 |
1.15 |
||||
25 |
美团-W |
03690 |
1315 |
326054 |
1.12 |
||||
26 |
宝胜国际 |
03813 |
207000 |
320850 |
1.11 |
||||
27 |
美的集团 |
000333 |
3200 |
315008 |
1.09 |
||||
28 |
招商银行 |
03968 |
7500 |
309300 |
1.07 |
||||
29 |
中国神华 |
01088 |
24776 |
304497 |
1.05 |
||||
30 |
中国中药 |
00570 |
78000 |
251940 |
0.87 |
||||
31 |
鲁西化工 |
000830 |
19400 |
247932 |
0.86 |
||||
32 |
北京首都机场股份 |
00694 |
40104 |
218567 |
0.75 |
||||
33 |
呷哺呷哺 |
00520 |
13000 |
193440 |
0.67 |
||||
34 |
中国生物制药 |
01177 |
30630 |
193275 |
0.67 |
||||
35 |
森马服饰 |
002563 |
18200 |
182364 |
0.63 |
||||
36 |
中金公司 |
03908 |
8400 |
148428 |
0.51 |
||||
37 |
银河娱乐 |
00027 |
2331 |
118205 |
0.41 |
||||
38 |
宁德时代 |
300750 |
100 |
35111 |
0.12 |
||||
39 |
中国国航 |
00753 |
924 |
4740.12 |
0.02 |
||||
40 |
联邦制药 |
03933 |
287 |
1328.81 |
0 |
||||
41 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
39 |
1117.74 |
0 |
||||
42 |
上海医药 |
02607 |
14 |
161 |
0 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
4691 |
2108460 |
6.88 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
6133 |
1949800 |
6.37 |
||||
3 |
微盟集团 |
02013 |
201217 |
1829060 |
5.97 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
18065 |
1204750 |
3.93 |
||||
5 |
金蝶国际 |
00268 |
67468 |
1185410 |
3.87 |
||||
6 |
旭辉控股集团 |
00884 |
233466 |
1169660 |
3.82 |
||||
7 |
联邦制药 |
03933 |
157767 |
1105950 |
3.61 |
||||
8 |
威高股份 |
01066 |
77041 |
1045450 |
3.41 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
24430 |
1017510 |
3.32 |
||||
10 |
舜宇光学科技 |
02382 |
8103 |
842307 |
2.75 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金蝶国际 |
00268 |
217000 |
3571820 |
7.41 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
7597 |
3459980 |
7.18 |
||||
3 |
威高股份 |
01066 |
201869 |
3179440 |
6.6 |
||||
4 |
微盟集团 |
02013 |
250000 |
2222500 |
4.61 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
7100 |
2140220 |
4.44 |
||||
6 |
东诚药业 |
002675 |
93300 |
1954640 |
4.06 |
||||
7 |
友邦保险 |
01299 |
28600 |
1888740 |
3.92 |
||||
8 |
微创医疗 |
00853 |
64917 |
1850130 |
3.84 |
||||
9 |
舜宇光学科技 |
02382 |
15403 |
1744700 |
3.62 |
||||
10 |
旭辉控股集团 |
00884 |
308191 |
1701210 |
3.53 |
||||
11 |
联邦制药 |
03933 |
272000 |
1664640 |
3.46 |
||||
12 |
美的集团 |
000333 |
17700 |
1058280 |
2.2 |
||||
13 |
华润啤酒 |
00291 |
24430 |
964008 |
2 |
||||
14 |
美团点评-W |
03690 |
4802 |
754010 |
1.57 |
||||
15 |
药明生物 |
02269 |
5749 |
744668 |
1.55 |
||||
16 |
罗莱生活 |
002293 |
79570 |
735227 |
1.53 |
||||
17 |
三生制药 |
01530 |
79000 |
708630 |
1.47 |
||||
18 |
华润置地 |
01109 |
26340 |
706175 |
1.47 |
||||
19 |
石药集团 |
01093 |
51872 |
693529 |
1.44 |
||||
20 |
中芯国际 |
00981 |
28000 |
690480 |
1.43 |
||||
21 |
海康威视 |
002415 |
22500 |
682875 |
1.42 |
||||
22 |
中国飞鹤 |
06186 |
45000 |
638100 |
1.32 |
||||
23 |
中国重汽 |
03808 |
33500 |
613385 |
1.27 |
||||
24 |
中国神华 |
01088 |
54500 |
603315 |
1.25 |
||||
25 |
周黑鸭 |
01458 |
98000 |
591920 |
1.23 |
||||
26 |
银河娱乐 |
00027 |
12000 |
578160 |
1.2 |
||||
27 |
统一企业中国 |
00220 |
76000 |
535800 |
1.11 |
||||
28 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
18400 |
510968 |
1.06 |
||||
29 |
蒙牛乳业 |
02319 |
18458 |
499104 |
1.04 |
||||
30 |
阅文集团 |
00772 |
10054 |
479375 |
1 |
||||
31 |
中国生物制药 |
01177 |
35753 |
476945 |
0.99 |
||||
32 |
中国中药 |
00570 |
106000 |
362520 |
0.75 |
||||
33 |
伊利股份 |
600887 |
11500 |
357995 |
0.74 |
||||
34 |
华能国际电力股份 |
00902 |
130000 |
345800 |
0.72 |
||||
35 |
上海医药 |
02607 |
28014 |
333086 |
0.69 |
||||
36 |
华电国际电力股份 |
01071 |
160000 |
326400 |
0.68 |
||||
37 |
中国南方航空股份 |
01055 |
98000 |
306740 |
0.64 |
||||
38 |
中国平安 |
02318 |
4283 |
303194 |
0.63 |
||||
39 |
北京首都机场股份 |
00694 |
68104 |
301701 |
0.63 |
||||
40 |
中金公司 |
03908 |
21200 |
294680 |
0.61 |
||||
41 |
香格里拉(亚洲) |
00069 |
46000 |
279680 |
0.58 |
||||
42 |
万洲国际 |
00288 |
44500 |
270115 |
0.56 |
||||
43 |
宇华教育 |
06169 |
46000 |
267260 |
0.55 |
||||
44 |
康臣药业 |
01681 |
90000 |
262800 |
0.55 |
||||
45 |
中国国航 |
00753 |
60924 |
257099 |
0.53 |
||||
46 |
中国软件国际 |
00354 |
60000 |
232200 |
0.48 |
||||
47 |
安井食品 |
603345 |
1100 |
129800 |
0.27 |
||||
48 |
彩生活 |
01778 |
35000 |
118300 |
0.25 |
||||
49 |
春秋航空 |
601021 |
3100 |
109244 |
0.23 |
||||
50 |
正通汽车 |
01728 |
107500 |
108575 |
0.23 |
||||
51 |
中手游 |
00302 |
14000 |
45640 |
0.09 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
11900 |
4133940 |
7.21 |
||||
2 |
华润置地 |
01109 |
74632 |
2182240 |
3.81 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
34000 |
2179400 |
3.8 |
||||
4 |
舜宇光学科技 |
02382 |
22100 |
2108120 |
3.68 |
||||
5 |
金蝶国际 |
00268 |
223000 |
2107350 |
3.68 |
||||
6 |
微创医疗 |
00853 |
131000 |
2099930 |
3.66 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
21910 |
2012000 |
3.51 |
||||
8 |
联邦制药 |
03933 |
322000 |
1838620 |
3.21 |
||||
9 |
威高股份 |
01066 |
168000 |
1503600 |
2.62 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
6700 |
1431250 |
2.5 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
21500 |
7233680 |
8.38 |
||||
2 |
舜宇光学科技 |
02382 |
42200 |
5099450 |
5.91 |
||||
3 |
建设银行 |
00939 |
673000 |
4058190 |
4.7 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
47400 |
3473000 |
4.02 |
||||
5 |
华润置地 |
01109 |
96000 |
3336960 |
3.87 |
||||
6 |
旭辉控股集团 |
00884 |
506000 |
2985400 |
3.46 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
31000 |
2739470 |
3.17 |
||||
8 |
中国生物制药 |
01177 |
273753 |
2671830 |
3.1 |
||||
9 |
中国平安 |
02318 |
31283 |
2580850 |
2.99 |
||||
10 |
上海医药 |
02607 |
189900 |
2578840 |
2.99 |
||||
11 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
60800 |
2268450 |
2.63 |
||||
12 |
北京首都机场股份 |
00694 |
320000 |
2163200 |
2.51 |
||||
13 |
香港交易所 |
00388 |
9500 |
2152980 |
2.49 |
||||
14 |
中国国航 |
00753 |
294000 |
2084460 |
2.41 |
||||
15 |
中国太保 |
02601 |
75600 |
2079000 |
2.41 |
||||
16 |
吉利汽车 |
00175 |
138000 |
1883700 |
2.18 |
||||
17 |
中国南方航空股份 |
01055 |
396000 |
1857240 |
2.15 |
||||
18 |
申洲国际 |
02313 |
17400 |
1775320 |
2.06 |
||||
19 |
蒙牛乳业 |
02319 |
61000 |
1721420 |
1.99 |
||||
20 |
金蝶国际 |
00268 |
223000 |
1556540 |
1.8 |
||||
21 |
银河娱乐 |
00027 |
30000 |
1542600 |
1.79 |
||||
22 |
海康威视 |
002415 |
46400 |
1519140 |
1.76 |
||||
23 |
复星国际 |
00656 |
149000 |
1516820 |
1.76 |
||||
24 |
联邦制药 |
03933 |
288000 |
1465920 |
1.7 |
||||
25 |
北京控股 |
00392 |
45500 |
1456910 |
1.69 |
||||
26 |
威高股份 |
01066 |
148000 |
1238760 |
1.43 |
||||
27 |
枫叶教育 |
01317 |
424000 |
1208400 |
1.4 |
||||
28 |
统一企业中国 |
00220 |
160000 |
1172800 |
1.36 |
||||
29 |
隆平高科 |
000998 |
78900 |
1160620 |
1.34 |
||||
30 |
中国中药 |
00570 |
340000 |
1145800 |
1.33 |
||||
31 |
微创医疗 |
00853 |
138000 |
1141260 |
1.32 |
||||
32 |
华润啤酒 |
00291 |
29398 |
1135060 |
1.31 |
||||
33 |
中金公司 |
03908 |
82400 |
1108280 |
1.28 |
||||
34 |
招商银行 |
03968 |
28500 |
1022580 |
1.18 |
||||
35 |
万洲国际 |
00288 |
136500 |
984165 |
1.14 |
||||
36 |
康臣药业 |
01681 |
229000 |
952640 |
1.1 |
||||
37 |
石药集团 |
01093 |
55864 |
929577 |
1.08 |
||||
38 |
宇华教育 |
06169 |
190000 |
896800 |
1.04 |
||||
39 |
FIT HON TENG |
06088 |
280000 |
658000 |
0.76 |
||||
40 |
华虹半导体 |
01347 |
40000 |
634800 |
0.74 |
||||
41 |
马应龙 |
600993 |
29200 |
510708 |
0.59 |
||||
42 |
H&H国际控股 |
01112 |
14500 |
418905 |
0.49 |
||||
43 |
中国通信服务 |
00552 |
52000 |
264680 |
0.31 |
||||
2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
26000 |
7743840 |
8.87 |
||||
2 |
中国平安 |
02318 |
74535 |
6054480 |
6.94 |
||||
3 |
舜宇光学科技 |
02382 |
42200 |
4385000 |
5.02 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
673000 |
3627470 |
4.16 |
||||
5 |
友邦保险 |
01299 |
47400 |
3165850 |
3.63 |
||||
6 |
华润置地 |
01109 |
96000 |
2844480 |
3.26 |
||||
7 |
中国生物制药 |
01177 |
273753 |
2458300 |
2.82 |
||||
8 |
上海医药 |
02607 |
189900 |
2432620 |
2.79 |
||||
9 |
北京首都机场股份 |
00694 |
360000 |
2170800 |
2.49 |
||||
10 |
申洲国际 |
02313 |
22000 |
2032140 |
2.33 |
||||
2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
27600 |
8560690 |
8.02 |
||||
2 |
中国平安 |
02318 |
102535 |
8460160 |
7.92 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
74800 |
5543430 |
5.19 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
20000 |
4852200 |
4.54 |
||||
5 |
建设银行 |
00939 |
765000 |
4528800 |
4.24 |
||||
6 |
舜宇光学科技 |
02382 |
43900 |
3116460 |
2.92 |
||||
7 |
旭辉控股集团 |
00884 |
662000 |
2998860 |
2.81 |
||||
8 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
88800 |
2917970 |
2.73 |
||||
9 |
华润置地 |
01109 |
96000 |
2904960 |
2.72 |
||||
10 |
中国生物制药 |
01177 |
379753 |
2669660 |
2.5 |
||||
11 |
上海医药 |
02607 |
189900 |
2565550 |
2.4 |
||||
12 |
吉利汽车 |
00175 |
196000 |
2303000 |
2.16 |
||||
13 |
广汽集团 |
02238 |
312000 |
2290080 |
2.14 |
||||
14 |
澳博控股 |
00880 |
282000 |
2205240 |
2.07 |
||||
15 |
北京首都机场股份 |
00694 |
360000 |
2170800 |
2.03 |
||||
16 |
希望教育 |
01765 |
2200000 |
2156000 |
2.02 |
||||
17 |
中国海外发展 |
00688 |
84000 |
2127720 |
1.99 |
||||
18 |
申洲国际 |
02313 |
22000 |
2078560 |
1.95 |
||||
19 |
石药集团 |
01093 |
173191 |
1918960 |
1.8 |
||||
20 |
万洲国际 |
00288 |
272500 |
1899320 |
1.78 |
||||
21 |
中国中药 |
00570 |
562000 |
1877080 |
1.76 |
||||
22 |
招商银行 |
03968 |
52000 |
1781520 |
1.67 |
||||
23 |
华润啤酒 |
00291 |
54000 |
1762560 |
1.65 |
||||
24 |
海康威视 |
002415 |
60200 |
1660320 |
1.55 |
||||
25 |
蒙牛乳业 |
02319 |
61000 |
1623210 |
1.52 |
||||
26 |
恒安国际 |
01044 |
27500 |
1389850 |
1.3 |
||||
27 |
银河娱乐 |
00027 |
30000 |
1389300 |
1.3 |
||||
28 |
信义玻璃 |
00868 |
166000 |
1196860 |
1.12 |
||||
29 |
中金公司 |
03908 |
82400 |
1142060 |
1.07 |
||||
30 |
中国国航 |
00753 |
164000 |
1136520 |
1.06 |
||||
31 |
复星国际 |
00656 |
121000 |
1104730 |
1.03 |
||||
32 |
中国南方航空股份 |
01055 |
230000 |
1101700 |
1.03 |
||||
33 |
华虹半导体 |
01347 |
82000 |
1090600 |
1.02 |
||||
34 |
康臣药业 |
01681 |
229000 |
1078590 |
1.01 |
||||
35 |
瑞声科技 |
02018 |
24500 |
955745 |
0.9 |
||||
36 |
重庆农村商业银行 |
03618 |
145000 |
542300 |
0.51 |
||||
37 |
马应龙 |
600993 |
29200 |
515380 |
0.48 |
||||
38 |
华电国际电力股份 |
01071 |
188000 |
511360 |
0.48 |
||||
39 |
隆平高科 |
000998 |
29000 |
419920 |
0.39 |
||||
2019-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
02318 |
130000 |
9802000 |
8.03 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
27600 |
8546620 |
7 |
||||
3 |
工商银行 |
01398 |
1020000 |
5028600 |
4.12 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
74800 |
5014590 |
4.11 |
||||
5 |
舜宇光学科技 |
02382 |
59500 |
4784990 |
3.92 |
||||
6 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
138800 |
4696990 |
3.85 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
20000 |
4693800 |
3.85 |
||||
8 |
建设银行 |
00939 |
765000 |
4414050 |
3.62 |
||||
9 |
华润燃气 |
01193 |
124000 |
3935760 |
3.22 |
||||
10 |
吉利汽车 |
00175 |
287000 |
3693690 |
3.03 |
||||
2018-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
02318 |
130000 |
7876700 |
5.96 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
27600 |
7593590 |
5.74 |
||||
3 |
工商银行 |
01398 |
896000 |
4390400 |
3.32 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
74800 |
4259860 |
3.22 |
||||
5 |
申洲国际 |
02313 |
53000 |
4121280 |
3.12 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
20000 |
3971000 |
3 |
||||
7 |
舜宇光学科技 |
02382 |
59500 |
3628310 |
2.74 |
||||
8 |
华润燃气 |
01193 |
124000 |
3367840 |
2.55 |
||||
9 |
敏实集团 |
00425 |
142000 |
3141040 |
2.37 |
||||
10 |
建设银行 |
00939 |
553000 |
3129980 |
2.37 |
||||
11 |
新华保险 |
01336 |
114500 |
3120120 |
2.36 |
||||
12 |
中国太平 |
00966 |
154200 |
2905130 |
2.2 |
||||
13 |
中国石油股份 |
00857 |
670000 |
2867600 |
2.17 |
||||
14 |
吉利汽车 |
00175 |
195000 |
2357550 |
1.78 |
||||
15 |
广汽集团 |
02238 |
298000 |
2038320 |
1.54 |
||||
16 |
恒生银行 |
00011 |
12600 |
1940900 |
1.47 |
||||
17 |
达利食品 |
03799 |
382500 |
1939280 |
1.47 |
||||
18 |
邮储银行 |
01658 |
500000 |
1810000 |
1.37 |
||||
19 |
海螺创业 |
00586 |
88000 |
1796960 |
1.36 |
||||
20 |
江苏宁沪高速公路 |
00177 |
184000 |
1760880 |
1.33 |
||||
21 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
55600 |
1670780 |
1.26 |
||||
22 |
耐世特 |
01316 |
163000 |
1594140 |
1.21 |
||||
23 |
中国中车 |
01766 |
238000 |
1592220 |
1.2 |
||||
24 |
旭辉控股集团 |
00884 |
428000 |
1557920 |
1.18 |
||||
25 |
H&H国际控股 |
01112 |
39500 |
1547220 |
1.17 |
||||
26 |
华润水泥控股 |
01313 |
234000 |
1446120 |
1.09 |
||||
27 |
万洲国际 |
00288 |
272500 |
1438800 |
1.09 |
||||
28 |
长江基建集团 |
01038 |
27000 |
1402920 |
1.06 |
||||
29 |
中车时代电气 |
03898 |
36200 |
1376690 |
1.04 |
||||
30 |
华润置地 |
01109 |
52000 |
1371240 |
1.04 |
||||
31 |
中国海外发展 |
00688 |
58000 |
1367060 |
1.03 |
||||
32 |
招商银行 |
03968 |
52000 |
1307800 |
0.99 |
||||
33 |
蒙牛乳业 |
02319 |
61000 |
1304180 |
0.99 |
||||
34 |
中国中药 |
00570 |
318000 |
1272000 |
0.96 |
||||
35 |
中银香港 |
02388 |
49500 |
1262250 |
0.95 |
||||
36 |
威高股份 |
01066 |
224000 |
1245440 |
0.94 |
||||
37 |
汇丰控股 |
00005 |
20400 |
1158310 |
0.88 |
||||
38 |
中国石油化工股份 |
00386 |
228000 |
1117200 |
0.84 |
||||
39 |
中国水务 |
00855 |
150000 |
1101000 |
0.83 |
||||
40 |
中升控股 |
00881 |
64500 |
877200 |
0.66 |
||||
41 |
石药集团 |
01093 |
85191 |
843391 |
0.64 |
||||
42 |
中国生物制药 |
01177 |
177753 |
803444 |
0.61 |
||||
43 |
潍柴动力 |
02338 |
94000 |
736960 |
0.56 |
||||
44 |
同仁堂国药 |
03613 |
54000 |
582660 |
0.44 |
||||
2018-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
02318 |
130000 |
9094800 |
5.81 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
27600 |
7849440 |
5.01 |
||||
3 |
邮储银行 |
01658 |
1082000 |
4695880 |
3 |
||||
4 |
申洲国际 |
02313 |
53000 |
4682550 |
2.99 |
||||
5 |
FIT HON TENG |
06088 |
1366000 |
4658060 |
2.97 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
74800 |
4600950 |
2.94 |
||||
7 |
工商银行 |
01398 |
896000 |
4506880 |
2.88 |
||||
8 |
敏实集团 |
00425 |
142000 |
4035640 |
2.58 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
20000 |
3942200 |
2.52 |
||||
10 |
宇华教育 |
06169 |
1160000 |
3862800 |
2.47 |
||||
2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
39700 |
13180800 |
5.56 |
||||
2 |
舜宇光学科技 |
02382 |
86000 |
10585700 |
4.47 |
||||
3 |
香港交易所 |
00388 |
35800 |
7123130 |
3.01 |
||||
4 |
瑞声科技 |
02018 |
74000 |
6893840 |
2.91 |
||||
5 |
石药集团 |
01093 |
322000 |
6433560 |
2.72 |
||||
6 |
中国生物制药 |
01177 |
621000 |
6303150 |
2.66 |
||||
7 |
建设银行 |
00939 |
989000 |
6042790 |
2.55 |
||||
8 |
中国平安 |
02318 |
96500 |
5873960 |
2.48 |
||||
9 |
工商银行 |
01398 |
1163000 |
5756850 |
2.43 |
||||
10 |
敏实集团 |
00425 |
198000 |
5534100 |
2.34 |
||||
11 |
宇华教育 |
06169 |
1160000 |
5452000 |
2.3 |
||||
12 |
FIT HON TENG |
06088 |
1602000 |
4789980 |
2.02 |
||||
13 |
中国中药 |
00570 |
798000 |
4564560 |
1.93 |
||||
14 |
申洲国际 |
02313 |
53000 |
4327450 |
1.83 |
||||
15 |
海螺创业 |
00586 |
157000 |
3799400 |
1.6 |
||||
16 |
联邦制药 |
03933 |
538000 |
3706820 |
1.56 |
||||
17 |
绿叶制药 |
02186 |
541500 |
3676780 |
1.55 |
||||
18 |
邮储银行 |
01658 |
852000 |
3672120 |
1.55 |
||||
19 |
金山软件 |
03888 |
179000 |
3592530 |
1.52 |
||||
20 |
华润燃气 |
01193 |
124000 |
3555080 |
1.5 |
||||
21 |
枫叶教育 |
01317 |
298000 |
3552160 |
1.5 |
||||
22 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
99200 |
3508700 |
1.48 |
||||
23 |
达利食品 |
03799 |
684500 |
3490950 |
1.47 |
||||
24 |
世茂房地产 |
00813 |
196500 |
3413200 |
1.44 |
||||
25 |
吉利汽车 |
00175 |
195000 |
3346200 |
1.41 |
||||
26 |
BRILLIANCE CHI |
01114 |
276000 |
3295440 |
1.39 |
||||
27 |
建滔积层板 |
01888 |
397000 |
3243490 |
1.37 |
||||
28 |
新华保险 |
01336 |
114500 |
3152180 |
1.33 |
||||
29 |
太平洋航运 |
02343 |
1660000 |
3004600 |
1.27 |
||||
30 |
耐世特 |
01316 |
291000 |
2845980 |
1.2 |
||||
31 |
新高教集团 |
02001 |
413000 |
2523430 |
1.07 |
||||
32 |
蒙牛乳业 |
02319 |
109000 |
2444870 |
1.03 |
||||
33 |
睿见教育 |
06068 |
398000 |
2300440 |
0.97 |
||||
34 |
汇丰控股 |
00005 |
36400 |
2258620 |
0.95 |
||||
35 |
复星国际 |
00656 |
164000 |
2040160 |
0.86 |
||||
36 |
中国金茂 |
00817 |
614000 |
2038480 |
0.86 |
||||
37 |
中国软件国际 |
00354 |
360000 |
1857600 |
0.78 |
||||
38 |
六福集团 |
00590 |
67000 |
1833120 |
0.77 |
||||
39 |
天虹纺织 |
02678 |
108000 |
1077840 |
0.46 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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