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截止日期: |
汇添富港股通专注成长(005228) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
85600 |
29093900 |
9.91 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
498400 |
20992700 |
7.15 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
438000 |
20827200 |
7.1 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
229500 |
16128400 |
5.49 |
||||
5 |
李宁 |
02331 |
1029500 |
15879300 |
5.41 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
151310 |
15342600 |
5.23 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
64900 |
14820100 |
5.05 |
||||
8 |
小米集团-W |
01810 |
927800 |
13955000 |
4.75 |
||||
9 |
特步国际 |
01368 |
2721000 |
11945200 |
4.07 |
||||
10 |
安踏体育 |
02020 |
154800 |
10596200 |
3.61 |
||||
11 |
招商银行 |
03968 |
315000 |
10191700 |
3.47 |
||||
12 |
中海物业 |
02669 |
1955000 |
8350470 |
2.84 |
||||
13 |
华润万象生活 |
01209 |
306400 |
7228830 |
2.46 |
||||
14 |
比亚迪股份 |
01211 |
27000 |
5717030 |
1.95 |
||||
15 |
荣昌生物 |
09995 |
191000 |
4270890 |
1.46 |
||||
16 |
保利物业 |
06049 |
161800 |
4267710 |
1.45 |
||||
17 |
康方生物 |
09926 |
103000 |
3548730 |
1.21 |
||||
18 |
康诺亚-B |
02162 |
114000 |
3511540 |
1.2 |
||||
19 |
中广核电力 |
01816 |
1045000 |
3280900 |
1.12 |
||||
20 |
百济神州 |
06160 |
41500 |
3264930 |
1.11 |
||||
21 |
华润啤酒 |
00291 |
124000 |
2970770 |
1.01 |
||||
22 |
福寿园 |
01448 |
600000 |
2672330 |
0.91 |
||||
23 |
招金矿业 |
01818 |
194000 |
2319480 |
0.79 |
||||
24 |
信达生物 |
01801 |
52500 |
1763300 |
0.6 |
||||
25 |
中国铝业 |
02600 |
310000 |
1508020 |
0.51 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
84300 |
23217100 |
9.59 |
||||
2 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
438000 |
21362300 |
8.82 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
468600 |
20836900 |
8.61 |
||||
4 |
李宁 |
02331 |
1032500 |
19469100 |
8.04 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
64900 |
13402600 |
5.54 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
136910 |
12014400 |
4.96 |
||||
7 |
特步国际 |
01368 |
2393000 |
10521500 |
4.35 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
136400 |
10288000 |
4.25 |
||||
9 |
小米集团-W |
01810 |
661000 |
8952490 |
3.7 |
||||
10 |
中国移动 |
00941 |
130500 |
7914590 |
3.27 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
135100 |
35945500 |
9.21 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
705800 |
33867400 |
8.68 |
||||
3 |
李宁 |
02331 |
1281500 |
24271600 |
6.22 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
96600 |
23460900 |
6.01 |
||||
5 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
438000 |
20798800 |
5.33 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
692500 |
18575700 |
4.76 |
||||
7 |
比亚迪股份 |
01211 |
64500 |
12531900 |
3.21 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
178800 |
12273900 |
3.15 |
||||
9 |
中国移动 |
00941 |
186500 |
10951800 |
2.81 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
326000 |
10103600 |
2.59 |
||||
11 |
特步国际 |
01368 |
2393000 |
9563460 |
2.45 |
||||
12 |
中海物业 |
02669 |
1780000 |
9452600 |
2.42 |
||||
13 |
中国平安 |
02318 |
290000 |
9290110 |
2.38 |
||||
14 |
招商银行 |
03968 |
347000 |
8553270 |
2.19 |
||||
15 |
信达生物 |
01801 |
220500 |
8542370 |
2.19 |
||||
16 |
中国太保 |
02601 |
579800 |
8280720 |
2.12 |
||||
17 |
华润置地 |
01109 |
322000 |
8170480 |
2.09 |
||||
18 |
小米集团-W |
01810 |
573200 |
8103350 |
2.08 |
||||
19 |
美团-W |
03690 |
107910 |
8009020 |
2.05 |
||||
20 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
400000 |
7199010 |
1.84 |
||||
21 |
康方生物 |
09926 |
167000 |
7022120 |
1.8 |
||||
22 |
康诺亚-B |
02162 |
114000 |
5072480 |
1.3 |
||||
23 |
紫金矿业 |
02899 |
416000 |
4795280 |
1.23 |
||||
24 |
荣昌生物 |
09995 |
134000 |
4547680 |
1.17 |
||||
25 |
福寿园 |
01448 |
942000 |
4524390 |
1.16 |
||||
26 |
保利物业 |
06049 |
161800 |
4222840 |
1.08 |
||||
27 |
百济神州 |
06160 |
41500 |
4140660 |
1.06 |
||||
28 |
诺诚健华 |
09969 |
403000 |
2516270 |
0.64 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
快手-W |
01024 |
799100 |
46086500 |
9.33 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
156200 |
43888800 |
8.89 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
392910 |
41318600 |
8.37 |
||||
4 |
药明生物 |
02269 |
637000 |
26683800 |
5.4 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
87400 |
23466800 |
4.75 |
||||
6 |
比亚迪股份 |
01211 |
88500 |
19652900 |
3.98 |
||||
7 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
306000 |
17998900 |
3.64 |
||||
8 |
李宁 |
02331 |
542500 |
16403000 |
3.32 |
||||
9 |
特步国际 |
01368 |
2393000 |
15942200 |
3.23 |
||||
10 |
中国移动 |
00941 |
257500 |
15524200 |
3.14 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
148800 |
45492400 |
9.96 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
386210 |
43548300 |
9.54 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
802900 |
39640800 |
8.68 |
||||
4 |
比亚迪股份 |
01211 |
132500 |
30540600 |
6.69 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
87600 |
23842000 |
5.22 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
637000 |
22053200 |
4.83 |
||||
7 |
特步国际 |
01368 |
2587500 |
19037300 |
4.17 |
||||
8 |
锦欣生殖 |
01951 |
4918500 |
18773900 |
4.11 |
||||
9 |
李宁 |
02331 |
451000 |
17526500 |
3.84 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
352000 |
16746100 |
3.67 |
||||
11 |
中国移动 |
00941 |
257500 |
15206100 |
3.33 |
||||
12 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
194000 |
12735100 |
2.79 |
||||
13 |
中海物业 |
02669 |
1610000 |
11711800 |
2.57 |
||||
14 |
海吉亚医疗 |
06078 |
279200 |
10914500 |
2.39 |
||||
15 |
福寿园 |
01448 |
2149000 |
10679400 |
2.34 |
||||
16 |
安踏体育 |
02020 |
117000 |
8635130 |
1.89 |
||||
17 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
400000 |
6490740 |
1.42 |
||||
18 |
招商银行 |
03968 |
192500 |
6318330 |
1.38 |
||||
19 |
信达生物 |
01801 |
220500 |
6017580 |
1.32 |
||||
20 |
高伟电子 |
01415 |
435000 |
5807370 |
1.27 |
||||
21 |
361度 |
01361 |
1663000 |
5719030 |
1.25 |
||||
22 |
保利物业 |
06049 |
161800 |
5661240 |
1.24 |
||||
23 |
中国电信 |
00728 |
1624000 |
5614860 |
1.23 |
||||
24 |
康方生物 |
09926 |
167000 |
5442860 |
1.19 |
||||
25 |
康诺亚-B |
02162 |
114000 |
4298820 |
0.94 |
||||
26 |
荣昌生物 |
09995 |
134000 |
4231430 |
0.93 |
||||
27 |
百济神州 |
06160 |
41500 |
4109360 |
0.9 |
||||
28 |
诺诚健华 |
09969 |
403000 |
2623200 |
0.57 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
209700 |
70822600 |
10.09 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
153700 |
46850500 |
6.68 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
355010 |
44596800 |
6.36 |
||||
4 |
李宁 |
02331 |
777000 |
42104000 |
6 |
||||
5 |
特步国际 |
01368 |
4512000 |
39419500 |
5.62 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
753000 |
32036300 |
4.57 |
||||
7 |
锦欣生殖 |
01951 |
6268500 |
28864300 |
4.11 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
525900 |
27829900 |
3.97 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
480000 |
26472400 |
3.77 |
||||
10 |
招商银行 |
03968 |
701000 |
24607900 |
3.51 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
237100 |
70739300 |
9.42 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
361700 |
56444800 |
7.52 |
||||
3 |
李宁 |
02331 |
777000 |
47023300 |
6.26 |
||||
4 |
特步国际 |
01368 |
4857000 |
37702500 |
5.02 |
||||
5 |
锦欣生殖 |
01951 |
5502500 |
35438700 |
4.72 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
104700 |
31536800 |
4.2 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
461400 |
29283600 |
3.9 |
||||
8 |
华润啤酒 |
00291 |
598000 |
29139300 |
3.88 |
||||
9 |
同程旅行 |
00780 |
1706800 |
28632600 |
3.81 |
||||
10 |
招商银行 |
03968 |
701000 |
27332900 |
3.64 |
||||
11 |
药明生物 |
02269 |
494000 |
26410300 |
3.52 |
||||
12 |
长城汽车 |
02333 |
2171500 |
19707700 |
2.62 |
||||
13 |
福寿园 |
01448 |
3261000 |
19516800 |
2.6 |
||||
14 |
上海复旦 |
01385 |
717000 |
18894000 |
2.52 |
||||
15 |
比亚迪股份 |
01211 |
101500 |
17462400 |
2.33 |
||||
16 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
234000 |
16115800 |
2.15 |
||||
17 |
时代电气 |
03898 |
439200 |
15202600 |
2.02 |
||||
18 |
海吉亚医疗 |
06078 |
279200 |
13966500 |
1.86 |
||||
19 |
紫金矿业 |
02899 |
1288000 |
12172600 |
1.62 |
||||
20 |
固生堂 |
02273 |
244500 |
11029400 |
1.47 |
||||
21 |
中教控股 |
00839 |
1222000 |
11024900 |
1.47 |
||||
22 |
周黑鸭 |
01458 |
1822500 |
9149270 |
1.22 |
||||
23 |
中海物业 |
02669 |
1200000 |
8714740 |
1.16 |
||||
24 |
小米集团-W |
01810 |
881800 |
8617280 |
1.15 |
||||
25 |
东方甄选 |
01797 |
166500 |
7808300 |
1.04 |
||||
26 |
药明康德 |
02359 |
89940 |
6624090 |
0.88 |
||||
27 |
中国海外发展 |
00688 |
333500 |
6136850 |
0.82 |
||||
28 |
阅文集团 |
00772 |
224400 |
6073630 |
0.81 |
||||
29 |
信达生物 |
01801 |
185500 |
5551000 |
0.74 |
||||
30 |
吉利汽车 |
00175 |
515000 |
5244390 |
0.7 |
||||
31 |
保利物业 |
06049 |
82400 |
3389530 |
0.45 |
||||
32 |
复星旅游文化 |
01992 |
104200 |
1077850 |
0.14 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
234800 |
35167200 |
7.98 |
||||
2 |
李宁 |
02331 |
467500 |
25411800 |
5.76 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
105400 |
25395400 |
5.76 |
||||
4 |
华润啤酒 |
00291 |
442000 |
21847000 |
4.95 |
||||
5 |
上海复旦 |
01385 |
625000 |
20293400 |
4.6 |
||||
6 |
长城汽车 |
02333 |
2462500 |
20089200 |
4.56 |
||||
7 |
中国海外发展 |
00688 |
903000 |
16701700 |
3.79 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
353600 |
16294300 |
3.7 |
||||
9 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
234000 |
15756500 |
3.57 |
||||
10 |
时代电气 |
03898 |
499800 |
14917300 |
3.38 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
245900 |
40838600 |
7.97 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
127300 |
38582000 |
7.53 |
||||
3 |
李宁 |
02331 |
557500 |
34661100 |
6.77 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
392700 |
29351800 |
5.73 |
||||
5 |
长城汽车 |
02333 |
1914000 |
26418500 |
5.16 |
||||
6 |
华润啤酒 |
00291 |
492000 |
24614100 |
4.8 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
66700 |
22017900 |
4.3 |
||||
8 |
招商银行 |
03968 |
481000 |
21595700 |
4.22 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
348000 |
21368100 |
4.17 |
||||
10 |
比亚迪股份 |
01211 |
77500 |
20811000 |
4.06 |
||||
11 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
264000 |
18422800 |
3.6 |
||||
12 |
上海复旦 |
01385 |
661000 |
17665000 |
3.45 |
||||
13 |
中国海外发展 |
00688 |
825500 |
17507800 |
3.42 |
||||
14 |
药明康德 |
02359 |
167540 |
14972600 |
2.92 |
||||
15 |
锦欣生殖 |
01951 |
2185500 |
13513000 |
2.64 |
||||
16 |
碧桂园服务 |
06098 |
417000 |
12463700 |
2.43 |
||||
17 |
同程旅行 |
00780 |
824400 |
11900700 |
2.32 |
||||
18 |
特步国际 |
01368 |
968500 |
11761200 |
2.3 |
||||
19 |
小米集团-W |
01810 |
885400 |
10328000 |
2.02 |
||||
20 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
496800 |
7953350 |
1.55 |
||||
21 |
时代电气 |
03898 |
224800 |
7439950 |
1.45 |
||||
22 |
阅文集团 |
00772 |
224400 |
7273190 |
1.42 |
||||
23 |
信达生物 |
01801 |
162000 |
4835070 |
0.94 |
||||
24 |
华虹半导体 |
01347 |
188000 |
4566030 |
0.89 |
||||
25 |
昭衍新药 |
06127 |
73700 |
4166120 |
0.81 |
||||
26 |
新东方在线 |
01797 |
227000 |
3657370 |
0.71 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
370000 |
19519800 |
5.36 |
||||
2 |
长城汽车 |
02333 |
1864500 |
18992300 |
5.21 |
||||
3 |
李宁 |
02331 |
344000 |
18859600 |
5.18 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
134800 |
17010800 |
4.67 |
||||
5 |
华润电力 |
00836 |
1370000 |
16377400 |
4.5 |
||||
6 |
药明康德 |
02359 |
158540 |
16007900 |
4.39 |
||||
7 |
比亚迪股份 |
01211 |
87000 |
15833200 |
4.35 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
50800 |
15416800 |
4.23 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
394000 |
15353800 |
4.22 |
||||
10 |
快手-W |
01024 |
254400 |
15309000 |
4.2 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润电力 |
00836 |
1804000 |
38496200 |
6.75 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
90700 |
33874600 |
5.94 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
181500 |
33448100 |
5.87 |
||||
4 |
长城汽车 |
02333 |
1470500 |
32221100 |
5.65 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
373000 |
28224500 |
4.95 |
||||
6 |
中国电力 |
02380 |
6265000 |
26891900 |
4.72 |
||||
7 |
碧桂园服务 |
06098 |
664000 |
25352800 |
4.45 |
||||
8 |
舜宇光学科技 |
02382 |
118200 |
23831500 |
4.18 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
382100 |
22508800 |
3.95 |
||||
10 |
药明康德 |
02359 |
202140 |
22311400 |
3.91 |
||||
11 |
香港交易所 |
00388 |
56800 |
21148600 |
3.71 |
||||
12 |
招商银行 |
03968 |
405000 |
20049800 |
3.52 |
||||
13 |
华能国际电力股份 |
00902 |
4620000 |
19679800 |
3.45 |
||||
14 |
中国海外发展 |
00688 |
1207500 |
18224700 |
3.2 |
||||
15 |
昭衍新药 |
06127 |
331500 |
17793400 |
3.12 |
||||
16 |
比亚迪股份 |
01211 |
78000 |
17001800 |
2.98 |
||||
17 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
578000 |
16303800 |
2.86 |
||||
18 |
泰格医药 |
03347 |
192400 |
15573300 |
2.73 |
||||
19 |
上海复旦 |
01385 |
670000 |
13913900 |
2.44 |
||||
20 |
赣锋锂业 |
01772 |
116000 |
11637100 |
2.04 |
||||
21 |
龙源电力 |
00916 |
643000 |
9568050 |
1.68 |
||||
22 |
阅文集团 |
00772 |
199000 |
7972420 |
1.4 |
||||
23 |
安踏体育 |
02020 |
78000 |
7455040 |
1.31 |
||||
24 |
时代电气 |
03898 |
197000 |
7272180 |
1.28 |
||||
25 |
特步国际 |
01368 |
544000 |
5782070 |
1.01 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
870000 |
91682400 |
10.48 |
||||
2 |
药明康德 |
02359 |
554640 |
84139000 |
9.62 |
||||
3 |
香港交易所 |
00388 |
154800 |
61873900 |
7.07 |
||||
4 |
昭衍新药 |
06127 |
631800 |
55474900 |
6.34 |
||||
5 |
泰格医药 |
03347 |
390000 |
53834800 |
6.15 |
||||
6 |
招商银行 |
03968 |
1003000 |
51846400 |
5.93 |
||||
7 |
赣锋锂业 |
01772 |
380000 |
43812300 |
5.01 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
100300 |
38552700 |
4.41 |
||||
9 |
海吉亚医疗 |
06078 |
743000 |
35961800 |
4.11 |
||||
10 |
阅文集团 |
00772 |
630000 |
31174800 |
3.56 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
766500 |
90757400 |
9.85 |
||||
2 |
药明康德 |
02359 |
583640 |
88045700 |
9.56 |
||||
3 |
泰格医药 |
03347 |
540000 |
81776800 |
8.88 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
158300 |
76923500 |
8.35 |
||||
5 |
招商银行 |
03968 |
1367000 |
75356300 |
8.18 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
282300 |
75260700 |
8.17 |
||||
7 |
海吉亚医疗 |
06078 |
852000 |
72311100 |
7.85 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
179800 |
69238600 |
7.52 |
||||
9 |
昭衍新药 |
06127 |
392000 |
40771900 |
4.43 |
||||
10 |
赣锋锂业 |
01772 |
380000 |
36678100 |
3.98 |
||||
11 |
阅文集团 |
00772 |
490000 |
35206600 |
3.82 |
||||
12 |
中升控股 |
00881 |
540000 |
29026300 |
3.15 |
||||
13 |
颐海国际 |
01579 |
340000 |
14753600 |
1.6 |
||||
14 |
新东方在线 |
01797 |
1615000 |
13075300 |
1.42 |
||||
15 |
海底捞 |
06862 |
350000 |
11911200 |
1.29 |
||||
16 |
九联科技 |
688609 |
10372 |
158588 |
0.02 |
||||
17 |
菱电电控 |
688667 |
1191 |
123721 |
0.01 |
||||
18 |
明志科技 |
688355 |
2710 |
64498 |
0.01 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
1349500 |
111035000 |
9.9 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
211300 |
108938000 |
9.72 |
||||
3 |
药明康德 |
02359 |
825200 |
106639000 |
9.51 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
337300 |
85010600 |
7.58 |
||||
5 |
招商银行 |
03968 |
1477000 |
74088400 |
6.61 |
||||
6 |
泰格医药 |
03347 |
540000 |
70148200 |
6.26 |
||||
7 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1292000 |
61641900 |
5.5 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
157800 |
61003200 |
5.44 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
28165 |
56583500 |
5.05 |
||||
10 |
华润置地 |
01109 |
1100000 |
35003100 |
3.12 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
668500 |
57839000 |
10.02 |
||||
2 |
药明康德 |
02359 |
434800 |
55550500 |
9.62 |
||||
3 |
香港交易所 |
00388 |
142800 |
51079100 |
8.85 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
203300 |
50407700 |
8.73 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
103500 |
49129900 |
8.51 |
||||
6 |
海吉亚医疗 |
06078 |
730000 |
29982600 |
5.19 |
||||
7 |
颐海国际 |
01579 |
275000 |
26616900 |
4.61 |
||||
8 |
信达生物 |
01801 |
380000 |
26241500 |
4.55 |
||||
9 |
微盟集团 |
02013 |
1930000 |
22643600 |
3.92 |
||||
10 |
新东方在线 |
01797 |
915000 |
21485800 |
3.72 |
||||
11 |
迈瑞医疗 |
300760 |
46600 |
19851600 |
3.44 |
||||
12 |
舜宇光学科技 |
02382 |
132000 |
18853100 |
3.27 |
||||
13 |
阅文集团 |
00772 |
308000 |
15773800 |
2.73 |
||||
14 |
阿里健康 |
00241 |
800000 |
15418800 |
2.67 |
||||
15 |
恒生电子 |
600570 |
145483 |
15261200 |
2.64 |
||||
16 |
弘阳地产 |
01996 |
2902000 |
6594590 |
1.14 |
||||
17 |
贵州茅台 |
600519 |
3165 |
6323670 |
1.1 |
||||
18 |
明源云 |
00909 |
100000 |
4023040 |
0.7 |
||||
19 |
中国平安 |
02318 |
46500 |
3717940 |
0.64 |
||||
20 |
圣湘生物 |
688289 |
6465 |
710116 |
0.12 |
||||
21 |
江航装备 |
688586 |
16436 |
496367 |
0.09 |
||||
22 |
正帆科技 |
688596 |
12927 |
252981 |
0.04 |
||||
23 |
奥来德 |
688378 |
2411 |
128940 |
0.02 |
||||
24 |
华光新材 |
688379 |
4950 |
116968 |
0.02 |
||||
25 |
世华科技 |
688093 |
4595 |
108580 |
0.02 |
||||
26 |
西大门 |
605155 |
350 |
10668 |
0 |
||||
27 |
新亚电子 |
605277 |
507 |
8593.65 |
0 |
||||
28 |
祖名股份 |
003030 |
480 |
7286.4 |
0 |
||||
29 |
中瓷电子 |
003031 |
387 |
5909.49 |
0 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
416500 |
69025100 |
9.79 |
||||
2 |
美团点评-W |
03690 |
294300 |
62531200 |
8.87 |
||||
3 |
药明康德 |
02359 |
618800 |
60519600 |
8.58 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
123500 |
55509000 |
7.87 |
||||
5 |
颐海国际 |
01579 |
495000 |
52587400 |
7.46 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
142800 |
45399100 |
6.44 |
||||
7 |
迈瑞医疗 |
300760 |
94000 |
32712000 |
4.64 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
16965 |
28306100 |
4.01 |
||||
9 |
阅文集团 |
00772 |
548000 |
27905200 |
3.96 |
||||
10 |
微盟集团 |
02013 |
2930000 |
26621900 |
3.77 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
563500 |
72987800 |
9 |
||||
2 |
药明康德 |
02359 |
673800 |
61978400 |
7.64 |
||||
3 |
美团点评-W |
03690 |
364300 |
57202500 |
7.05 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
123500 |
56247000 |
6.93 |
||||
5 |
恒生电子 |
600570 |
458233 |
49351700 |
6.08 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
145800 |
43949300 |
5.42 |
||||
7 |
颐海国际 |
01579 |
595000 |
43180800 |
5.32 |
||||
8 |
迈瑞医疗 |
300760 |
134000 |
40963800 |
5.05 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
23965 |
35057900 |
4.32 |
||||
10 |
阅文集团 |
00772 |
698000 |
33281700 |
4.1 |
||||
11 |
新东方在线 |
01797 |
1135000 |
32243100 |
3.97 |
||||
12 |
招商银行 |
03968 |
975000 |
31750000 |
3.91 |
||||
13 |
海螺水泥 |
00914 |
565500 |
26963900 |
3.32 |
||||
14 |
澳优 |
01717 |
1700000 |
26926400 |
3.32 |
||||
15 |
弘阳地产 |
01996 |
8807000 |
20433500 |
2.52 |
||||
16 |
BRILLIANCE CHI |
01114 |
3000000 |
19017800 |
2.34 |
||||
17 |
融创中国 |
01918 |
604000 |
17903200 |
2.21 |
||||
18 |
潍柴动力 |
02338 |
1330000 |
17542800 |
2.16 |
||||
19 |
舜宇光学科技 |
02382 |
132000 |
14951200 |
1.84 |
||||
20 |
中国通信服务 |
00552 |
3000000 |
13208300 |
1.63 |
||||
21 |
广汽集团 |
02238 |
1450000 |
7403890 |
0.91 |
||||
22 |
中国平安 |
02318 |
102000 |
7220740 |
0.89 |
||||
23 |
世茂集团 |
00813 |
200000 |
5992170 |
0.74 |
||||
24 |
宇华教育 |
06169 |
1000000 |
5809480 |
0.72 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
614500 |
56427600 |
8.71 |
||||
2 |
药明康德 |
02359 |
512000 |
44629500 |
6.89 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
123500 |
42902500 |
6.62 |
||||
4 |
迈瑞医疗 |
300760 |
134000 |
35067800 |
5.41 |
||||
5 |
美团点评-W |
03690 |
392000 |
33542700 |
5.18 |
||||
6 |
招商银行 |
03968 |
1022500 |
32699000 |
5.05 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
145600 |
31103500 |
4.8 |
||||
8 |
恒生电子 |
600570 |
352487 |
30983600 |
4.78 |
||||
9 |
颐海国际 |
01579 |
521000 |
27943400 |
4.31 |
||||
10 |
海螺水泥 |
00914 |
565500 |
27824200 |
4.29 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
123500 |
41552200 |
5.67 |
||||
2 |
招商银行 |
03968 |
1100500 |
39481500 |
5.39 |
||||
3 |
药明生物 |
02269 |
443500 |
39191500 |
5.35 |
||||
4 |
海螺水泥 |
00914 |
746500 |
37982100 |
5.18 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
164600 |
37303700 |
5.09 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
435200 |
31889200 |
4.35 |
||||
7 |
中国平安 |
02318 |
376000 |
31020500 |
4.23 |
||||
8 |
工商银行 |
01398 |
5657000 |
30404600 |
4.15 |
||||
9 |
中骏集团控股 |
01966 |
7050000 |
28671200 |
3.91 |
||||
10 |
药明康德 |
02359 |
318000 |
27531500 |
3.76 |
||||
11 |
新东方在线 |
01797 |
1626000 |
27091600 |
3.7 |
||||
12 |
银河娱乐 |
00027 |
489000 |
25143300 |
3.43 |
||||
13 |
贵州茅台 |
600519 |
17965 |
21252600 |
2.9 |
||||
14 |
蒙牛乳业 |
02319 |
740000 |
20880600 |
2.85 |
||||
15 |
吉利汽车 |
00175 |
1480000 |
20204500 |
2.76 |
||||
16 |
新鸿基地产 |
00016 |
163000 |
17419200 |
2.38 |
||||
17 |
申洲国际 |
02313 |
170000 |
17345000 |
2.37 |
||||
18 |
港铁公司 |
00066 |
414000 |
17077800 |
2.33 |
||||
19 |
恒基地产 |
00012 |
479800 |
16439700 |
2.24 |
||||
20 |
波司登 |
03998 |
6360000 |
16009000 |
2.18 |
||||
21 |
福耀玻璃 |
03606 |
747200 |
15963400 |
2.18 |
||||
22 |
中国通信服务 |
00552 |
3000000 |
15264100 |
2.08 |
||||
23 |
美团点评-W |
03690 |
162000 |
14787400 |
2.02 |
||||
24 |
泰格医药 |
300347 |
220000 |
13893000 |
1.9 |
||||
25 |
美的集团 |
000333 |
200000 |
11650000 |
1.59 |
||||
26 |
中海油田服务 |
02883 |
1000000 |
10946400 |
1.49 |
||||
27 |
联邦制药 |
03933 |
1900000 |
9667260 |
1.32 |
||||
28 |
万洲国际 |
00288 |
1331000 |
9597880 |
1.31 |
||||
29 |
广汽集团 |
02238 |
1100000 |
9557970 |
1.3 |
||||
30 |
粤海投资 |
00270 |
400000 |
5840490 |
0.8 |
||||
31 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
66400 |
2477330 |
0.34 |
||||
2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
175500 |
52271600 |
6.62 |
||||
2 |
友邦保险 |
01299 |
755200 |
50442700 |
6.39 |
||||
3 |
招商银行 |
03968 |
1467500 |
49374000 |
6.26 |
||||
4 |
海螺水泥 |
00914 |
1172500 |
49231600 |
6.24 |
||||
5 |
中国平安 |
02318 |
598000 |
48573100 |
6.16 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
550000 |
39688400 |
5.03 |
||||
7 |
工商银行 |
01398 |
8200000 |
38831500 |
4.92 |
||||
8 |
恒基地产 |
00012 |
996800 |
32818000 |
4.16 |
||||
9 |
港铁公司 |
00066 |
810000 |
32147600 |
4.07 |
||||
10 |
新鸿基地产 |
00016 |
292000 |
29710000 |
3.77 |
||||
2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
250000 |
77542000 |
8.01 |
||||
2 |
中国平安 |
02318 |
770000 |
63534300 |
6.56 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
755200 |
55968900 |
5.78 |
||||
4 |
工商银行 |
01398 |
11000000 |
55154700 |
5.69 |
||||
5 |
海螺水泥 |
00914 |
1172500 |
50487100 |
5.21 |
||||
6 |
招商银行 |
03968 |
1467500 |
50280600 |
5.19 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
685000 |
42270100 |
4.36 |
||||
8 |
中骏集团控股 |
01966 |
10500000 |
34729000 |
3.59 |
||||
9 |
港铁公司 |
00066 |
690000 |
31926400 |
3.3 |
||||
10 |
恒基地产 |
00012 |
756800 |
28659500 |
2.96 |
||||
11 |
枫叶教育 |
01317 |
10500000 |
28540600 |
2.95 |
||||
12 |
新鸿基地产 |
00016 |
242000 |
28206300 |
2.91 |
||||
13 |
福耀玻璃 |
03606 |
1297200 |
27671600 |
2.86 |
||||
14 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
800000 |
26284200 |
2.71 |
||||
15 |
香港交易所 |
00388 |
104700 |
25401300 |
2.62 |
||||
16 |
银河娱乐 |
00027 |
543000 |
25148600 |
2.6 |
||||
17 |
香港中华煤气 |
00003 |
1540000 |
23463000 |
2.42 |
||||
18 |
北京控股 |
00392 |
516000 |
18020000 |
1.86 |
||||
19 |
吉利汽车 |
00175 |
1480000 |
17393300 |
1.8 |
||||
20 |
恒生银行 |
00011 |
100000 |
17109400 |
1.77 |
||||
21 |
蒙牛乳业 |
02319 |
630000 |
16764100 |
1.73 |
||||
22 |
申洲国际 |
02313 |
170000 |
16060800 |
1.66 |
||||
23 |
中国通信服务 |
00552 |
3000000 |
15992200 |
1.65 |
||||
24 |
农业银行 |
01288 |
4650000 |
13375700 |
1.38 |
||||
25 |
中国金茂 |
00817 |
2900000 |
12117300 |
1.25 |
||||
26 |
中国石油股份 |
00857 |
3000000 |
11374000 |
1.17 |
||||
27 |
洛阳钼业 |
03993 |
4500000 |
9777420 |
1.01 |
||||
28 |
广汽集团 |
02238 |
1100000 |
8070000 |
0.83 |
||||
29 |
粤海投资 |
00270 |
400000 |
5439820 |
0.56 |
||||
2019-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
250000 |
77415500 |
7.07 |
||||
2 |
中国平安 |
02318 |
770000 |
58057800 |
5.3 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
824400 |
55264700 |
5.05 |
||||
4 |
招商银行 |
03968 |
1684000 |
55108400 |
5.03 |
||||
5 |
工商银行 |
01398 |
11000000 |
54255200 |
4.95 |
||||
6 |
海螺水泥 |
00914 |
1293000 |
53182400 |
4.86 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
806000 |
52786800 |
4.82 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
196700 |
46163800 |
4.21 |
||||
9 |
中骏集团控股 |
01966 |
11600000 |
40697000 |
3.72 |
||||
10 |
枫叶教育 |
01317 |
10000000 |
32424500 |
2.96 |
||||
2018-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
420000 |
115553000 |
9.63 |
||||
2 |
达利食品 |
03799 |
12000000 |
60878400 |
5.07 |
||||
3 |
蒙牛乳业 |
02319 |
2700000 |
57724100 |
4.81 |
||||
4 |
工商银行 |
01398 |
11000000 |
53877500 |
4.49 |
||||
5 |
农业银行 |
01288 |
17000000 |
51091200 |
4.26 |
||||
6 |
三生制药 |
01530 |
5800000 |
51022900 |
4.25 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
1136000 |
49917500 |
4.16 |
||||
8 |
中国太保 |
02601 |
2200000 |
48865700 |
4.07 |
||||
9 |
中国软件国际 |
00354 |
14000000 |
47717900 |
3.98 |
||||
10 |
中国金茂 |
00817 |
15400000 |
47497000 |
3.96 |
||||
11 |
中国太平 |
00966 |
2400000 |
45211900 |
3.77 |
||||
12 |
中国石油化工股份 |
00386 |
9000000 |
44081600 |
3.67 |
||||
13 |
北控水务集团 |
00371 |
12500000 |
43700500 |
3.64 |
||||
14 |
石药集团 |
01093 |
3600000 |
35643800 |
2.97 |
||||
15 |
舜宇光学科技 |
02382 |
570000 |
34760600 |
2.9 |
||||
16 |
枫叶教育 |
01317 |
10000000 |
30491800 |
2.54 |
||||
17 |
阅文集团 |
00772 |
800000 |
25444800 |
2.12 |
||||
18 |
中国光大国际 |
00257 |
4005926 |
24640100 |
2.05 |
||||
19 |
复星医药 |
02196 |
1200000 |
24183100 |
2.02 |
||||
20 |
中信证券 |
06030 |
2000000 |
23657400 |
1.97 |
||||
21 |
海通证券 |
06837 |
3300000 |
21686000 |
1.81 |
||||
22 |
中国石油股份 |
00857 |
5000000 |
21379300 |
1.78 |
||||
2018-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
420000 |
119448000 |
8.23 |
||||
2 |
三生制药 |
01530 |
5800000 |
67164800 |
4.63 |
||||
3 |
中国石油化工股份 |
00386 |
9000000 |
62089300 |
4.28 |
||||
4 |
蒙牛乳业 |
02319 |
2700000 |
61891300 |
4.26 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
880000 |
61290300 |
4.22 |
||||
6 |
达利食品 |
03799 |
12000000 |
59449400 |
4.09 |
||||
7 |
中国太保 |
02601 |
2200000 |
58463900 |
4.03 |
||||
8 |
中国太平 |
00966 |
2400000 |
57971100 |
3.99 |
||||
9 |
石药集团 |
01093 |
3600000 |
52649200 |
3.63 |
||||
10 |
复星医药 |
02196 |
1900000 |
51578300 |
3.55 |
||||
2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
520000 |
172647000 |
9.9 |
||||
2 |
三生制药 |
01530 |
5800000 |
87139400 |
5 |
||||
3 |
金山软件 |
03888 |
3800000 |
76250000 |
4.37 |
||||
4 |
瑞声科技 |
02018 |
800000 |
74530000 |
4.27 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
370000 |
73619500 |
4.22 |
||||
6 |
枫叶教育 |
01317 |
6000000 |
71528600 |
4.1 |
||||
7 |
复星医药 |
02196 |
1900000 |
68961400 |
3.95 |
||||
8 |
中国联通 |
00762 |
7800000 |
64446600 |
3.7 |
||||
9 |
达利食品 |
03799 |
12000000 |
61209100 |
3.51 |
||||
10 |
阅文集团 |
00772 |
900000 |
55922800 |
3.21 |
||||
11 |
中国石油化工股份 |
00386 |
9000000 |
53191200 |
3.05 |
||||
12 |
工商银行 |
01398 |
10500000 |
51964500 |
2.98 |
||||
13 |
招商银行 |
03968 |
2100000 |
51256300 |
2.94 |
||||
14 |
农业银行 |
01288 |
16000000 |
49506800 |
2.84 |
||||
15 |
石药集团 |
01093 |
2400000 |
47955500 |
2.75 |
||||
16 |
北控水务集团 |
00371 |
12500000 |
45105800 |
2.59 |
||||
17 |
中国光大国际 |
00257 |
4800000 |
41035400 |
2.35 |
||||
18 |
中国金茂 |
00817 |
12000000 |
39861800 |
2.29 |
||||
19 |
中国太平 |
00966 |
1800000 |
37256600 |
2.14 |
||||
20 |
中国平安 |
02318 |
600000 |
36523100 |
2.09 |
||||
21 |
龙源电力 |
00916 |
6800000 |
36233100 |
2.08 |
||||
22 |
中国软件国际 |
00354 |
6700000 |
34570500 |
1.98 |
||||
23 |
中国神华 |
01088 |
2200000 |
34536700 |
1.98 |
||||
24 |
中国太保 |
02601 |
1300000 |
33264500 |
1.91 |
||||
25 |
碧桂园 |
02007 |
2800000 |
32577400 |
1.87 |
||||
26 |
中国国航 |
00753 |
5000000 |
31953500 |
1.83 |
||||
27 |
中国南方航空股份 |
01055 |
5800000 |
30171200 |
1.73 |
||||
28 |
旭辉控股集团 |
00884 |
7000000 |
29449500 |
1.69 |
||||
29 |
中兴通讯 |
00763 |
2700000 |
27134300 |
1.56 |
||||
30 |
碧桂园服务 |
06098 |
321839 |
2729710 |
0.16 |
||||
2018-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
540000 |
177224000 |
9.29 |
||||
2 |
工商银行 |
01398 |
22000000 |
118633000 |
6.22 |
||||
3 |
中国平安 |
02318 |
1550000 |
99106600 |
5.19 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
470000 |
96105100 |
5.04 |
||||
5 |
中国太保 |
02601 |
3400000 |
95757400 |
5.02 |
||||
6 |
瑞声科技 |
02018 |
800000 |
90765600 |
4.76 |
||||
7 |
三生制药 |
01530 |
5800000 |
82163400 |
4.31 |
||||
8 |
金山软件 |
03888 |
3800000 |
75814300 |
3.97 |
||||
9 |
碧桂园 |
02007 |
5400000 |
69920300 |
3.66 |
||||
10 |
中国联通 |
00762 |
7800000 |
61872500 |
3.24 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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