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| 汇添富港股通专注成长(005228) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
85600 |
29093900 |
9.91 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
498400 |
20992700 |
7.15 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
438000 |
20827200 |
7.1 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
229500 |
16128400 |
5.49 |
||||
5 |
李宁 |
02331 |
1029500 |
15879300 |
5.41 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
151310 |
15342600 |
5.23 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
64900 |
14820100 |
5.05 |
||||
8 |
小米集团-W |
01810 |
927800 |
13955000 |
4.75 |
||||
9 |
特步国际 |
01368 |
2721000 |
11945200 |
4.07 |
||||
10 |
安踏体育 |
02020 |
154800 |
10596200 |
3.61 |
||||
11 |
招商银行 |
03968 |
315000 |
10191700 |
3.47 |
||||
12 |
中海物业 |
02669 |
1955000 |
8350470 |
2.84 |
||||
13 |
华润万象生活 |
01209 |
306400 |
7228830 |
2.46 |
||||
14 |
比亚迪股份 |
01211 |
27000 |
5717030 |
1.95 |
||||
15 |
荣昌生物 |
09995 |
191000 |
4270890 |
1.46 |
||||
16 |
保利物业 |
06049 |
161800 |
4267710 |
1.45 |
||||
17 |
康方生物 |
09926 |
103000 |
3548730 |
1.21 |
||||
18 |
康诺亚-B |
02162 |
114000 |
3511540 |
1.2 |
||||
19 |
中广核电力 |
01816 |
1045000 |
3280900 |
1.12 |
||||
20 |
百济神州 |
06160 |
41500 |
3264930 |
1.11 |
||||
21 |
华润啤酒 |
00291 |
124000 |
2970770 |
1.01 |
||||
22 |
福寿园 |
01448 |
600000 |
2672330 |
0.91 |
||||
23 |
招金矿业 |
01818 |
194000 |
2319480 |
0.79 |
||||
24 |
信达生物 |
01801 |
52500 |
1763300 |
0.6 |
||||
25 |
中国铝业 |
02600 |
310000 |
1508020 |
0.51 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
84300 |
23217100 |
9.59 |
||||
2 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
438000 |
21362300 |
8.82 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
468600 |
20836900 |
8.61 |
||||
4 |
李宁 |
02331 |
1032500 |
19469100 |
8.04 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
64900 |
13402600 |
5.54 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
136910 |
12014400 |
4.96 |
||||
7 |
特步国际 |
01368 |
2393000 |
10521500 |
4.35 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
136400 |
10288000 |
4.25 |
||||
9 |
小米集团-W |
01810 |
661000 |
8952490 |
3.7 |
||||
10 |
中国移动 |
00941 |
130500 |
7914590 |
3.27 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
135100 |
35945500 |
9.21 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
705800 |
33867400 |
8.68 |
||||
3 |
李宁 |
02331 |
1281500 |
24271600 |
6.22 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
96600 |
23460900 |
6.01 |
||||
5 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
438000 |
20798800 |
5.33 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
692500 |
18575700 |
4.76 |
||||
7 |
比亚迪股份 |
01211 |
64500 |
12531900 |
3.21 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
178800 |
12273900 |
3.15 |
||||
9 |
中国移动 |
00941 |
186500 |
10951800 |
2.81 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
326000 |
10103600 |
2.59 |
||||
11 |
特步国际 |
01368 |
2393000 |
9563460 |
2.45 |
||||
12 |
中海物业 |
02669 |
1780000 |
9452600 |
2.42 |
||||
13 |
中国平安 |
02318 |
290000 |
9290110 |
2.38 |
||||
14 |
招商银行 |
03968 |
347000 |
8553270 |
2.19 |
||||
15 |
信达生物 |
01801 |
220500 |
8542370 |
2.19 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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