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截止日期: |
嘉实回报混合(070018) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
28458 |
41759000 |
9.07 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
224640 |
40441900 |
8.78 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
125059 |
26372400 |
5.73 |
||||
4 |
新泉股份 |
603179 |
634154 |
24884200 |
5.4 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
173666 |
22236200 |
4.83 |
||||
6 |
迈瑞医疗 |
300760 |
65900 |
19171000 |
4.16 |
||||
7 |
海大集团 |
002311 |
379579 |
17859200 |
3.88 |
||||
8 |
星宇股份 |
601799 |
154000 |
17254200 |
3.75 |
||||
9 |
亿联网络 |
300628 |
455490 |
16748400 |
3.64 |
||||
10 |
今世缘 |
603369 |
359900 |
16627400 |
3.61 |
||||
11 |
海康威视 |
002415 |
489335 |
15125300 |
3.28 |
||||
12 |
泸州老窖 |
000568 |
92732 |
13306100 |
2.89 |
||||
13 |
保利发展 |
600048 |
1319000 |
11554400 |
2.51 |
||||
14 |
牧原股份 |
002714 |
250840 |
10936600 |
2.37 |
||||
15 |
农业银行 |
601288 |
2352400 |
10256500 |
2.23 |
||||
16 |
欧派家居 |
603833 |
164950 |
8834720 |
1.92 |
||||
17 |
豪迈科技 |
002595 |
202300 |
7721790 |
1.68 |
||||
18 |
药明康德 |
603259 |
152400 |
5972560 |
1.3 |
||||
19 |
锦江酒店 |
600754 |
226900 |
5214160 |
1.13 |
||||
20 |
同仁堂 |
600085 |
129652 |
4954000 |
1.08 |
||||
21 |
华东医药 |
000963 |
170200 |
4733260 |
1.03 |
||||
22 |
老百姓 |
603883 |
180700 |
3317650 |
0.72 |
||||
23 |
中国中免 |
601888 |
33600 |
2099660 |
0.46 |
||||
24 |
华虹公司 |
688347 |
15861 |
568617 |
0.12 |
||||
25 |
联影医疗 |
688271 |
3830 |
420151 |
0.09 |
||||
26 |
诺唯赞 |
688105 |
11076 |
221631 |
0.05 |
||||
27 |
极米科技 |
688696 |
1753 |
135402 |
0.03 |
||||
28 |
安杰思 |
688581 |
1648 |
80636.6 |
0.02 |
||||
29 |
中集环科 |
301559 |
5297 |
77177.3 |
0.02 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
28458 |
48461100 |
9.73 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
224640 |
42717500 |
8.58 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
125059 |
30649500 |
6.16 |
||||
4 |
新泉股份 |
603179 |
634154 |
27236900 |
5.47 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
173666 |
26659500 |
5.35 |
||||
6 |
星宇股份 |
601799 |
154000 |
21569200 |
4.33 |
||||
7 |
今世缘 |
603369 |
359900 |
21115300 |
4.24 |
||||
8 |
迈瑞医疗 |
300760 |
65900 |
18548200 |
3.72 |
||||
9 |
泸州老窖 |
000568 |
92732 |
17117400 |
3.44 |
||||
10 |
海大集团 |
002311 |
379579 |
16739400 |
3.36 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
29658 |
51189700 |
9.95 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
224640 |
36674700 |
7.13 |
||||
3 |
新泉股份 |
603179 |
634154 |
32158000 |
6.25 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
125059 |
28854900 |
5.61 |
||||
5 |
保利发展 |
600048 |
2563000 |
25373700 |
4.93 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
173666 |
24367100 |
4.74 |
||||
7 |
星宇股份 |
601799 |
154000 |
20190900 |
3.93 |
||||
8 |
迈瑞医疗 |
300760 |
65900 |
19150500 |
3.72 |
||||
9 |
今世缘 |
603369 |
359900 |
17545100 |
3.41 |
||||
10 |
海大集团 |
002311 |
379579 |
17046900 |
3.31 |
||||
11 |
海康威视 |
002415 |
489335 |
16989700 |
3.3 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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