国药一致(000028)基金持股_新浪财经

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2021-09-30 2021-06-30

国药一致(000028)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安小盘精选混合	257010	2132700	0.3882	67457300	5.86
国泰医药健康股票C	011326	1817430	0.3308	57485300	5.91
国泰医药健康股票A	009805	1817430	0.3308	57485300	5.91
国联安添利增长债券C	003276	1406347	0.256	44482800	1.61
国联安添利增长债券A	003275	1406347	0.256	44482800	1.61
国泰君安量化选股混合发起D	018963	612600	0.1115	19376500	0.91
国泰君安量化选股混合发起C	016467	612600	0.1115	19376500	0.91
国泰君安量化选股混合发起A	016466	612600	0.1115	19376500	0.91
国泰君安中证1000指数增强C	015868	346240	0.063	10951600	0.91
国泰君安中证1000指数增强A	015867	346240	0.063	10951600	0.91
景顺长城医疗健康混合C	011877	305240	0.0556	9654740	3.44
景顺长城医疗健康混合A	011876	305240	0.0556	9654740	3.44
国联安价值优选股票	006138	155730	0.0283	4925740	5.9
招商创业板指数增强C	012901	55200	0.01	1745980	0.82
招商创业板指数增强A	012900	55200	0.01	1745980	0.82
西部利得新动向混合	673010	48260	0.0088	1526460	2.29
招商中证800指数增强C	016277	45200	0.0082	1429680	0.79
招商中证800指数增强A	016276	45200	0.0082	1429680	0.79
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C	011255	25226	0.0046	797898	2.03
长江量化科技精选一个月滚动持有股票A	011254	25226	0.0046	797898	2.03
中信建投睿利C	004635	4210	0.0008	133162	0.44
中信建投睿利A	003308	4210	0.0008	133162	0.44

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	17277450	3.1447	753470000	1.4
中欧医疗健康混合A	003095	17277450	3.1447	753470000	1.4
东方红启恒三年持有混合A	910004	4082855	0.7431	178053000	1.69
东方红启恒三年持有混合B	011724	4082855	0.7431	178053000	1.69
富国精准医疗灵活配置混合C	018209	3744130	0.6815	163282000	5.04
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	3744130	0.6815	163282000	5.04
汇添富创新医药混合	006113	3591792	0.6538	156638000	2.02
东方红启元三年持有混合A	910007	3487390	0.6348	152085000	5.15
东方红启元三年持有混合B	007887	3487390	0.6348	152085000	5.15
中欧阿尔法混合C	009777	2732175	0.4973	119150000	1.54
中欧阿尔法混合A	009776	2732175	0.4973	119150000	1.54
前海开源医疗健康混合C	005454	2590153	0.4714	112957000	6.26
前海开源医疗健康混合A	005453	2590153	0.4714	112957000	6.26
银华富裕主题混合A	180012	1997942	0.3637	87130200	0.66
银华富裕主题混合C	015233	1997942	0.3637	87130200	0.66
招商景气优选股票C	009865	1983043	0.3609	86480500	4.33
招商景气优选股票A	009864	1983043	0.3609	86480500	4.33
汇添富医药保健混合A	470006	1770871	0.3223	77227700	1.89
国泰医药健康股票C	011326	1623700	0.2955	70809600	6.04
国泰医药健康股票A	009805	1623700	0.2955	70809600	6.04
国联安小盘精选混合	257010	1530000	0.2785	66723300	6.55
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1370980	0.2495	59788400	1.88
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1370980	0.2495	59788400	1.88
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1370980	0.2495	59788400	1.88
中欧责任投资混合C	009873	1276990	0.2324	55689500	1.79
中欧责任投资混合A	009872	1276990	0.2324	55689500	1.79
万家健康产业混合C	010055	1172370	0.2134	51127100	3.67
万家健康产业混合A	010054	1172370	0.2134	51127100	3.67
广发医疗保健股票C	009163	1096300	0.1995	47809600	0.53
广发医疗保健股票A	004851	1096300	0.1995	47809600	0.53
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1083420	0.1972	47247900	1.78
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1083420	0.1972	47247900	1.78
东方红鼎元3个月定开混合	010059	1003291	0.1826	43753500	2.23
博时医疗保健混合A	050026	935220	0.1702	40784900	1.24
博时医疗保健混合C	011895	935220	0.1702	40784900	1.24
中欧成长领航一年持有混合C	014421	753480	0.1371	32859300	1.83
中欧成长领航一年持有混合A	014420	753480	0.1371	32859300	1.83
南方医药保健灵活配置混合C	014933	733227	0.1335	31976000	1.12
南方医药保健灵活配置混合A	000452	733227	0.1335	31976000	1.12
南方医药创新股票C	010593	724329	0.1318	31588000	1.51
南方医药创新股票A	010592	724329	0.1318	31588000	1.51
国联安添利增长债券C	003276	718940	0.1309	31353000	1.64
国联安添利增长债券A	003275	718940	0.1309	31353000	1.64
东方红启程三年持有混合A	910009	713770	0.1299	31127500	5.19
东方红优势精选混合	001712	676310	0.1231	29493900	5.23
中欧启航三年混合C	008376	654810	0.1192	28556300	1.93
中欧启航三年混合A	008375	654810	0.1192	28556300	1.93
南方潜力新蓝筹混合C	015396	593421	0.108	25879100	1.24
南方潜力新蓝筹混合A	000327	593421	0.108	25879100	1.24
招商先锋混合	217005	589035	0.1072	25687800	2.96
华安安信消费混合A	519002	585919	0.1066	25551900	0.46
华安安信消费混合C	013686	585919	0.1066	25551900	0.46
富国长期成长混合C	015691	518310	0.0943	22603500	0.44
富国长期成长混合A	011037	518310	0.0943	22603500	0.44
南方稳健成长混合	202001	494200	0.09	21552100	1.19
南方景气前瞻混合C	017552	478010	0.087	20846000	1.52
南方景气前瞻混合A	017551	478010	0.087	20846000	1.52
南方产业升级混合C	010300	469750	0.0855	20485800	1.19
南方产业升级混合A	010299	469750	0.0855	20485800	1.19
富国天瑞强势混合	100022	432900	0.0788	18878800	0.43
招商丰韵混合C	006365	432116	0.0787	18844600	4.31
招商丰韵混合A	006364	432116	0.0787	18844600	4.31
富国医疗保健行业混合C	011151	411619	0.0749	17950700	1.49
富国医疗保健行业混合A	000220	411619	0.0749	17950700	1.49
天弘医疗健康C	001559	394680	0.0718	17212000	2.44
天弘医疗健康A	001558	394680	0.0718	17212000	2.44
广发瑞轩三个月定开混合	010628	367510	0.0669	16027100	0.55
南方稳健成长贰号混合	202002	359190	0.0654	15664300	1.19
招商核心优选股票C	008076	353210	0.0643	15403500	4.23
招商核心优选股票A	008075	353210	0.0643	15403500	4.23
招商企业优选混合C	011451	346840	0.0631	15125700	1.79
招商企业优选混合A	011450	346840	0.0631	15125700	1.79
易方达科润混合(LOF)	161131	342810	0.0624	14949900	0.88
广发医药健康混合C	010111	341400	0.0621	14888500	0.53
广发医药健康混合A	010110	341400	0.0621	14888500	0.53
国泰蓝筹精选混合C	008175	334000	0.0608	14565700	3.05
国泰蓝筹精选混合A	008174	334000	0.0608	14565700	3.05
华夏中证1000ETF	159845	317790	0.0578	13858800	0.13
景顺长城医疗健康混合C	011877	315640	0.0575	13765100	4.5
景顺长城医疗健康混合A	011876	315640	0.0575	13765100	4.5
招商兴和优选1年持有期混合	010166	312390	0.0569	13623300	1.82
南方蓝筹成长混合C	011863	310090	0.0564	13523000	1.2
南方蓝筹成长混合A	011862	310090	0.0564	13523000	1.2
农银医疗保健股票	000913	306410	0.0558	13362500	0.74
招商品质成长混合C	012187	298542	0.0543	13019400	0.85
招商品质成长混合A	012186	298542	0.0543	13019400	0.85
前海开源公共卫生股票C	011602	284210	0.0517	12394400	6.24
前海开源公共卫生股票A	011601	284210	0.0517	12394400	6.24
南方中证1000ETF	512100	281060	0.0512	12257000	0.12
富国天成红利混合	100029	258050	0.047	11253600	1.4
富国生物医药科技混合C	011308	250640	0.0456	10930400	1.11
富国生物医药科技混合A	006218	250640	0.0456	10930400	1.11
摩根景气甄选混合C	013007	249423	0.0454	10877300	0.64
摩根景气甄选混合A	013006	249423	0.0454	10877300	0.64
南方优质企业混合C	011217	218930	0.0398	9547540	1.19
南方优质企业混合A	011216	218930	0.0398	9547540	1.19
南方前瞻动力混合C	017245	202410	0.0368	8827100	1.6
南方前瞻动力混合A	017244	202410	0.0368	8827100	1.6
东方红医疗升级股票发起C	015053	200200	0.0364	8730720	1.59
东方红医疗升级股票发起A	015052	200200	0.0364	8730720	1.59
华安匠心甄选混合C	017879	196900	0.0358	8586810	0.5
华安匠心甄选混合A	017878	196900	0.0358	8586810	0.5
富国融甄混合C	016589	187070	0.034	8158120	1.68
富国融甄混合A	016588	187070	0.034	8158120	1.68
华夏中证1000指数增强C	014126	173810	0.0316	7579850	0.73
华夏中证1000指数增强A	014125	173810	0.0316	7579850	0.73
招商前沿医疗保健股票C	011374	170690	0.0311	7443790	0.83
招商前沿医疗保健股票A	011373	170690	0.0311	7443790	0.83
富国中证1000ETF	159629	170480	0.031	7434630	0.13
海富通成长价值混合C	010287	168610	0.0307	7353080	0.46
海富通成长价值混合A	010286	168610	0.0307	7353080	0.46
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	157494	0.0287	6868310	1.23
富国中证医药主题指数增强(LOF)C	005626	157494	0.0287	6868310	1.23
易方达中证1000ETF	159633	154990	0.0282	6759110	0.13
浙商大数据智选消费混合C	014813	153830	0.028	6708530	1.82
浙商大数据智选消费混合A	002967	153830	0.028	6708530	1.82
建信中证1000指数增强E	013442	144820	0.0264	6315600	0.36
建信中证1000指数增强C	006166	144820	0.0264	6315600	0.36
建信中证1000指数增强A	006165	144820	0.0264	6315600	0.36
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	138730	0.0253	6050020	0.48
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	138060	0.0251	6020800	0.27
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	138060	0.0251	6020800	0.27
长城消费30股票C	011014	136760	0.0249	5964100	1.56
长城消费30股票A	011013	136760	0.0249	5964100	1.56
招商均衡成长混合C	016525	136223	0.0248	5940680	3.09
招商均衡成长混合A	016524	136223	0.0248	5940680	3.09
农银创新医疗混合	008293	135980	0.0248	5930090	0.75
广发中证1000ETF	560010	133696	0.0243	5830480	0.13
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	133640	0.0243	5828040	0.48
华夏医疗健康混合C	000946	125600	0.0229	5477420	0.42
华夏医疗健康混合A	000945	125600	0.0229	5477420	0.42
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	121550	0.0221	5300800	1.93
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	121550	0.0221	5300800	1.93
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	119930	0.0218	5230150	0.14
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	119930	0.0218	5230150	0.14
招商创新增长混合C	009361	112710	0.0205	4915280	0.81
招商创新增长混合A	009360	112710	0.0205	4915280	0.81
国联安价值优选股票	006138	111930	0.0204	4881270	6.95
招商安达灵活配置混合	217020	106080	0.0193	4626150	3.27
1000增强ETF	159677	104770	0.0191	4569020	0.57
招商裕泰混合	016375	104440	0.019	4554630	2.11
建信医疗健康行业股票C	008924	102570	0.0187	4473080	0.3
建信医疗健康行业股票A	008923	102570	0.0187	4473080	0.3
招商安泰偏股混合	217001	100000	0.0182	4361000	1.14
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	97468	0.0177	4250580	0.49
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	97468	0.0177	4250580	0.49
长信利富债券A	519967	97000	0.0177	4230170	0.36
长信利富债券C	013558	97000	0.0177	4230170	0.36
南方转型驱动灵活配置混合	002160	93350	0.017	4070990	1.16
摩根行业轮动混合H	960006	90969	0.0166	3967160	0.65
摩根行业轮动混合A	377530	90969	0.0166	3967160	0.65
摩根行业轮动混合C	014641	90969	0.0166	3967160	0.65
招商安博混合C	002629	81940	0.0149	3573400	2.82
招商安博混合A	002628	81940	0.0149	3573400	2.82
华泰柏瑞中证1000增强ETF	561590	81220	0.0148	3542000	0.69
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	73060	0.0133	3186150	0.11
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	73060	0.0133	3186150	0.11
平安优质企业混合C	012476	71370	0.013	3112450	0.18
平安优质企业混合A	012475	71370	0.013	3112450	0.18
博时健康生活混合C	012087	69550	0.0127	3033080	1.14
博时健康生活混合A	012086	69550	0.0127	3033080	1.14
景顺长城量化小盘股票	005457	67100	0.0122	2926230	0.19
长城兴华优选一年定开混合C	012313	59670	0.0109	2602210	1.04
长城兴华优选一年定开混合A	012312	59670	0.0109	2602210	1.04
广发创新医疗两年持有期混合C	010732	59500	0.0108	2594800	0.54
广发创新医疗两年持有期混合A	010731	59500	0.0108	2594800	0.54
中欧价值发现混合A	166005	59124	0.0108	2578400	0.07
中欧价值发现混合C	004232	59124	0.0108	2578400	0.07
中欧价值发现混合E	001882	59124	0.0108	2578400	0.07
浦银安盛医疗健康混合A	519171	58700	0.0107	2559910	0.4
浦银安盛医疗健康混合C	013183	58700	0.0107	2559910	0.4
西部利得新动向混合	673010	53760	0.0098	2344470	3.1
广发可转债债券E	010629	52000	0.0095	2267720	0.06
广发可转债债券C	006483	52000	0.0095	2267720	0.06
广发可转债债券A	006482	52000	0.0095	2267720	0.06
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	51570	0.0094	2248970	0.19
广发沪港深医药混合C	014115	48300	0.0088	2106360	0.62
广发沪港深医药混合A	014114	48300	0.0088	2106360	0.62
富国消费升级混合C	011567	46900	0.0085	2045310	1.49
富国消费升级混合A	006796	46900	0.0085	2045310	1.49
诺安安鑫混合	002291	46540	0.0085	2029610	1.17
国金中证1000指数增强C	017847	46500	0.0085	2027860	0.23
国金中证1000指数增强A	017846	46500	0.0085	2027860	0.23
长城价值优选混合C	018447	44330	0.0081	1933230	1.57
长城价值优选混合A	008260	44330	0.0081	1933230	1.57
景顺长城成长之星股票	000418	40950	0.0075	1785830	0.31
广发睿享稳健增利混合C	011702	40250	0.0073	1755300	1.41
广发睿享稳健增利混合A	007251	40250	0.0073	1755300	1.41
国泰君安创新医药混合发起	014157	38979	0.0071	1699870	1.44
中信建投红利智选混合C	016775	37000	0.0067	1613570	0.7
中信建投红利智选混合A	016774	37000	0.0067	1613570	0.7
国联安中证1000指数增强C	016963	36610	0.0067	1596560	0.54
国联安中证1000指数增强A	016962	36610	0.0067	1596560	0.54
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	34320	0.0062	1496700	0.06
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	34320	0.0062	1496700	0.06
摩根双核平衡混合A	373020	32687	0.0059	1425480	0.5
摩根双核平衡混合C	015174	32687	0.0059	1425480	0.5
同泰大健康主题混合C	011003	30940	0.0056	1349290	2.99
同泰大健康主题混合A	011002	30940	0.0056	1349290	2.99
中金新医药股票C	007005	30290	0.0055	1320950	0.82
中金新医药股票A	006981	30290	0.0055	1320950	0.82
招商裕华混合	014840	29140	0.0053	1270800	0.6
大成品质医疗股票C	014122	28080	0.0051	1224570	0.33
大成品质医疗股票A	014121	28080	0.0051	1224570	0.33
海富通欣荣混合A	519224	27500	0.005	1199280	0.17
海富通欣荣混合C	519223	27500	0.005	1199280	0.17
招商创业板指数增强C	012901	24100	0.0044	1051000	1.61
招商创业板指数增强A	012900	24100	0.0044	1051000	1.61
天弘国证2000指数增强C	017548	23060	0.0042	1005650	0.31
天弘国证2000指数增强A	017547	23060	0.0042	1005650	0.31
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	22830	0.0042	995616	0.48
中欧真益稳健一年混合C	009516	22800	0.0041	994308	0.31
中欧真益稳健一年混合A	009515	22800	0.0041	994308	0.31
西部利得稳健双利债券C	675013	22260	0.0041	970759	0.21
西部利得稳健双利债券A	675011	22260	0.0041	970759	0.21
国泰安益灵活配置混合C	004252	22230	0.004	969450	0.39
国泰安益灵活配置混合A	001850	22230	0.004	969450	0.39
广发稳润一年持有期混合C	017097	22100	0.004	963781	0.24
广发稳润一年持有期混合A	017096	22100	0.004	963781	0.24
富安达科技创新混合A	009789	21970	0.004	958112	1.94
天弘中证医药指数增强C	012402	20600	0.0037	898366	0.72
天弘中证医药指数增强A	012401	20600	0.0037	898366	0.72
国泰佳益混合C	012278	20280	0.0037	884411	0.48
国泰佳益混合A	012277	20280	0.0037	884411	0.48
中欧康裕混合C	004455	19600	0.0036	854756	0.21
中欧康裕混合A	004442	19600	0.0036	854756	0.21
华夏智胜价值成长股票C	002872	19500	0.0035	850395	0.08
华夏智胜价值成长股票A	002871	19500	0.0035	850395	0.08
景顺长城安享回报混合C	001423	19500	0.0035	850395	0.18
景顺长城安享回报混合A	001422	19500	0.0035	850395	0.18
东海科技动力混合C	007463	19080	0.0035	832079	1.59
东海科技动力混合A	007439	19080	0.0035	832079	1.59
嘉实深证基本面120ETF	159910	18050	0.0033	787160	0.23
东方红启瑞三年持有混合A	910011	16770	0.0031	731340	1.53
东方红启瑞三年持有混合B	011312	16770	0.0031	731340	1.53
中信保诚新蓝筹	006209	16700	0.003	728287	1.52
国泰普益灵活配置混合C	003755	16250	0.003	708662	0.39
国泰普益灵活配置混合A	003754	16250	0.003	708662	0.39
景顺长城顺益回报混合C	002793	15360	0.0028	669850	0.62
景顺长城顺益回报混合A	002792	15360	0.0028	669850	0.62
景顺长城量化成长演化混合	009992	15210	0.0028	663308	0.3
南方创业板2年定期开放混合	160143	15200	0.0028	662872	0.2
创金合信大健康混合C	013349	15000	0.0027	654150	0.36
创金合信大健康混合A	013348	15000	0.0027	654150	0.36
汇添富中证1000ETF	560110	14920	0.0027	650661	0.13
富国价值驱动灵活配置混合C	005473	14560	0.0027	634962	0.93
富国价值驱动灵活配置混合A	005472	14560	0.0027	634962	0.93
中海医药混合C	000879	14500	0.0026	632345	0.11
中海医药混合A	000878	14500	0.0026	632345	0.11
景顺长城泰祥回报混合	010478	14390	0.0026	627548	0.47
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	14170	0.0026	617954	0.17
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	14170	0.0026	617954	0.17
招商兴福混合C	003862	13910	0.0025	606615	0.48
招商兴福混合A	003861	13910	0.0025	606615	0.48
华安中证1000指数增强C	015149	13520	0.0025	589607	0.29
华安中证1000指数增强A	015148	13520	0.0025	589607	0.29
申万菱信中证1000指数增强C	017068	13400	0.0024	584374	0.12
申万菱信中证1000指数增强A	017067	13400	0.0024	584374	0.12
太平中证1000指数增强C	015467	13340	0.0024	581757	0.83
太平中证1000指数增强A	015466	13340	0.0024	581757	0.83
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	12980	0.0024	566058	1.01
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	12980	0.0024	566058	1.01
华宝新飞跃混合	004335	12710	0.0023	554283	0.26
前海开源裕和混合C	007502	12610	0.0023	549922	0.16
前海开源裕和混合A	004218	12610	0.0023	549922	0.16
景顺长城景颐辰利债券C	018215	12100	0.0022	527681	0.08
景顺长城景颐辰利债券A	018214	12100	0.0022	527681	0.08
海富通阿尔法对冲混合A	519062	12050	0.0022	525500	0.12
海富通阿尔法对冲混合C	008795	12050	0.0022	525500	0.12
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	12000	0.0022	523320	0.2
华宝新价值混合	001324	11830	0.0022	515906	0.2
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	11700	0.0021	510237	0.13
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	11700	0.0021	510237	0.13
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	11350	0.0021	494974	0.21
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	11350	0.0021	494974	0.21
华夏创新医药龙头混合C	012982	11250	0.002	490612	0.23
华夏创新医药龙头混合A	012981	11250	0.002	490612	0.23
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	11200	0.002	488432	0.12
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	11200	0.002	488432	0.12
兴银中证1000指数增强C	014832	10590	0.0019	461830	0.21
兴银中证1000指数增强A	014831	10590	0.0019	461830	0.21
诺德量化核心C	006268	10400	0.0019	453544	0.36
诺德量化核心A	006267	10400	0.0019	453544	0.36
西部利得新动力混合C	673073	10050	0.0018	438280	0.66
西部利得新动力混合A	673071	10050	0.0018	438280	0.66
国寿安保健康科学混合C	005044	10000	0.0018	436100	0.53
国寿安保健康科学混合A	005043	10000	0.0018	436100	0.53
富国新趋势灵活配置混合C	005518	9750	0.0018	425198	0.95
富国新趋势灵活配置混合A	005517	9750	0.0018	425198	0.95
招商安元混合C	002457	9620	0.0018	419528	0.49
招商安元混合A	002456	9620	0.0018	419528	0.49
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	017590	9600	0.0017	418656	0.16
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	017589	9600	0.0017	418656	0.16
招商成长先导股票C	014590	9100	0.0017	396851	0.87
招商成长先导股票A	014589	9100	0.0017	396851	0.87
天弘多利一年混合	010257	8190	0.0015	357166	0.28
鹏华浙华一年持有期混合C	015029	8000	0.0015	348880	0.37
鹏华浙华一年持有期混合A	015028	8000	0.0015	348880	0.37
华宝新机遇混合A	162414	7700	0.0014	335797	0.11
华宝新机遇混合C	003144	7700	0.0014	335797	0.11
国泰兴益灵活配置混合C	002055	7670	0.0014	334489	0.39
国泰兴益灵活配置混合A	001265	7670	0.0014	334489	0.39
招商中证500指数C	004193	7540	0.0014	328819	0.22
招商中证500指数A	004192	7540	0.0014	328819	0.22
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	7280	0.0013	317481	0.61
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	7280	0.0013	317481	0.61
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	7280	0.0013	317481	0.38
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	6940	0.0013	302653	1.39
华富量子生命力混合	410009	6760	0.0012	294804	2.65
德邦乐享生活混合C	006168	6500	0.0012	283465	0.17
德邦乐享生活混合A	006167	6500	0.0012	283465	0.17
华宝安享混合	011376	5980	0.0011	260788	0.11
中信建投量化进取C	011411	5900	0.0011	257299	0.04
中信建投量化进取A	011410	5900	0.0011	257299	0.04
中银大健康股票C	010321	5720	0.001	249449	0.1
中银大健康股票A	009414	5720	0.001	249449	0.1
长信价值优选混合	501002	5580	0.001	243344	0.55
国泰事件驱动混合A	020023	5330	0.001	232441	0.05
国泰事件驱动混合C	015592	5330	0.001	232441	0.05
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	5050	0.0009	220230	0.12
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	5050	0.0009	220230	0.12
景顺长城中证1000指数增强C	015496	5000	0.0009	218050	0.16
景顺长城中证1000指数增强A	015495	5000	0.0009	218050	0.16
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	4870	0.0009	212381	0.42
天弘惠利混合A	001447	4420	0.0008	192756	0.4
海富通研究精选混合A	006557	4290	0.0008	187087	0.8
海富通研究精选混合C	006556	4290	0.0008	187087	0.8
国泰安康定期支付混合C	002061	4290	0.0008	187087	0.38
国泰安康定期支付混合A	000367	4290	0.0008	187087	0.38
南方深证成份ETF	159903	4200	0.0008	183162	0.07
大成动态量化配置策略混合C	015526	4120	0.0007	179673	1.13
大成动态量化配置策略混合A	003147	4120	0.0007	179673	1.13
天弘荣创一年混合	010058	4030	0.0007	175748	0.33
中信建投中证500指数增强C	006441	3600	0.0007	156996	0.03
中信建投中证500指数增强A	006440	3600	0.0007	156996	0.03
景顺长城泰安回报混合C	003604	3590	0.0007	156560	0.25
景顺长城泰安回报混合A	003603	3590	0.0007	156560	0.25
富荣医药健康混合发起C	015656	3500	0.0006	152635	1.1
富荣医药健康混合发起A	015655	3500	0.0006	152635	1.1
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	3240	0.0006	141296	0.12
明亚中证1000指数增强C	017506	3100	0.0006	135191	0.26
明亚中证1000指数增强A	017505	3100	0.0006	135191	0.26
前海开源嘉鑫混合C	001770	2850	0.0005	124288	0.11
前海开源嘉鑫混合A	001765	2850	0.0005	124288	0.11
华泰紫金中证500指数增强发起C	016866	2800	0.0005	122108	0.6
华泰紫金中证500指数增强发起A	016865	2800	0.0005	122108	0.6
鹏华中证1000指数增强C	016786	2600	0.0005	113386	0.05
鹏华中证1000指数增强A	016785	2600	0.0005	113386	0.05
申万菱信深证成份指数A	163109	2549	0.0005	111162	0.06
申万菱信深证成份指数C	015177	2549	0.0005	111162	0.06
中欧颐利债券C	016851	2500	0.0005	109025	0.21
中欧颐利债券A	016850	2500	0.0005	109025	0.21
景顺长城量化平衡混合A	005258	2300	0.0004	100303	0.13
建信中证500指数量化增强发起C	016268	2240	0.0004	97686.4	0.05
建信中证500指数量化增强发起A	016267	2240	0.0004	97686.4	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	2170	0.0004	94633.7	0.05
华夏中证800指数增强A	017985	2170	0.0004	94633.7	0.05
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	1900	0.0003	82859	0.37
兴银中证500指数增强C	011205	1850	0.0003	80678.5	0.09
兴银中证500指数增强A	010253	1850	0.0003	80678.5	0.09
东兴宸祥量化混合C	013167	1690	0.0003	73700.9	0.03
东兴宸祥量化混合A	013166	1690	0.0003	73700.9	0.03
融通深证成份指数A	161612	1413	0.0003	61620.9	0.07
融通深证成份指数C	004875	1413	0.0003	61620.9	0.07
中欧琪福混合C	014760	1400	0.0003	61054	0.14
中欧琪福混合A	014759	1400	0.0003	61054	0.14
天弘中证1000指数增强C	014202	1400	0.0003	61054	0.01
天弘中证1000指数增强A	014201	1400	0.0003	61054	0.01
大成深证成份ETF	159943	1390	0.0003	60617.9	0.06
华宝中证1000指数A	162413	1330	0.0002	58001.3	0.11
华宝中证1000指数C	016033	1330	0.0002	58001.3	0.11
招商量化精选股票C	007950	1300	0.0002	56693	0
招商量化精选股票A	001917	1300	0.0002	56693	0
海富通安颐收益混合A	519050	1200	0.0002	52332	0.03
海富通安颐收益混合C	002339	1200	0.0002	52332	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1100	0.0002	47971	0.15
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1100	0.0002	47971	0.15
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	1080	0.0002	47098.8	0.18
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	1080	0.0002	47098.8	0.18
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1040	0.0002	45354.4	0.15
海富通富泽混合C	009157	1000	0.0002	43610	0.03
海富通富泽混合A	009156	1000	0.0002	43610	0.03
建信量化事件驱动股票	004730	1000	0.0002	43610	0.21
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	830	0.0002	36196.3	0.04
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	830	0.0002	36196.3	0.04
安信量化沪深300增强C	003958	820	0.0001	35760.2	0.02
安信量化沪深300增强A	003957	820	0.0001	35760.2	0.02
广发对冲套利定期开放混合	000992	770	0.0001	33579.7	0.05
九泰久福量化股票C	010121	700	0.0001	30527	0.07
九泰久福量化股票A	010120	700	0.0001	30527	0.07
交银定期支付月月丰债券C	519731	500	0.0001	21805	0.03
交银定期支付月月丰债券A	519730	500	0.0001	21805	0.03
中加中证500指数增强C	010154	500	0.0001	21805	0.03
中加中证500指数增强A	010153	500	0.0001	21805	0.03
建信民丰回报定期开放混合	004413	500	0.0001	21805	0.05
光大保德信风格轮动混合C	007499	440	0.0001	19188.4	0.02
光大保德信风格轮动混合A	002305	440	0.0001	19188.4	0.02
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	400	0.0001	17444	0.06
华夏逸享健康混合C	015066	400	0.0001	17444	0.02
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	400	0.0001	17444	0.06
华夏逸享健康混合A	007481	400	0.0001	17444	0.02
交银医药创新股票C	014046	390	0.0001	17007.9	0
交银医药创新股票A	004075	390	0.0001	17007.9	0
景顺长城量化先锋混合C	018760	300	0.0001	13083	0.02
景顺长城量化先锋混合A	006201	300	0.0001	13083	0.02
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	260	0	11338.6	0.01
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	260	0	11338.6	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	260	0	11338.6	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	260	0	11338.6	0.02
中金中证1000指数增强发起C	017734	200	0	8722	0.01
中金中证1000指数增强发起A	017733	200	0	8722	0.01
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	200	0	8722	0.02
南方深证成份ETF联接A	202017	130	0	5669.3	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	130	0	5669.3	0.09
方正富邦策略精选混合C	010073	130	0	5669.3	0
方正富邦策略精选混合A	010072	130	0	5669.3	0
南方深证成份ETF联接C	004345	130	0	5669.3	0
大摩深证300指数增强	233010	100	0	4361	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	90	0	3924.9	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	90	0	3924.9	0
华宝量化选股混合发起式C	017716	70	0	3052.7	0
华宝量化选股混合发起式A	017715	70	0	3052.7	0
汇添富达欣混合C	002165	60	0	2616.6	0
汇添富达欣混合A	001801	60	0	2616.6	0
华宝中证500增强C	005608	50	0	2180.5	0
华宝中证500增强A	005607	50	0	2180.5	0
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	40	0	1744.4	0
财通资管新添益6个月持有期混合C	011085	40	0	1744.4	0.02
财通资管新添益6个月持有期混合A	011084	40	0	1744.4	0.02
中信建投睿利C	004635	10	0	436.1	0
中信建投睿利A	003308	10	0	436.1	0
长城中证500指数增强C	007413	4	0	174.44	0
长城中证500指数增强A	006048	4	0	174.44	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安小盘精选混合	257010	1500300	0.355	66193200	6.46
景顺长城医疗健康混合C	011877	486000	0.115	21442300	6.74
景顺长城医疗健康混合A	011876	486000	0.115	21442300	6.74
国联安添利增长债券C	003276	290000	0.0686	12794800	1.54
国联安添利增长债券A	003275	290000	0.0686	12794800	1.54
国联安价值优选股票	006138	103500	0.0245	4566420	6.92
银河定投宝腾讯济安指数	519677	81400	0.0193	3591370	1.16
1000增强ETF	159677	13900	0.0033	613268	0.74
广发稳裕混合C	011963	8100	0.0019	357372	0.5
广发稳裕混合A	002622	8100	0.0019	357372	0.5
招商品质领航混合C	013584	3200	0.0008	141184	2.64
招商品质领航混合A	013583	3200	0.0008	141184	2.64

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	2193200	0.519	72134400	1.76
招商安盈债券C	012233	2193200	0.519	72134400	1.76
国联安小盘精选混合	257010	1533700	0.3629	50443400	5.69
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	1090286	0.258	35859500	3.35
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	1090286	0.258	35859500	3.35
招商安福1年定开债发起式	014887	595447	0.1409	19584300	1.1
天弘医疗健康C	001559	498900	0.118	16408800	2.17
天弘医疗健康A	001558	498900	0.118	16408800	2.17
景顺长城医疗健康混合C	011877	495200	0.1172	16287100	4.56
景顺长城医疗健康混合A	011876	495200	0.1172	16287100	4.56
建信中证1000指数增强E	013442	450500	0.1066	14816900	1.56
建信中证1000指数增强C	006166	450500	0.1066	14816900	1.56
建信中证1000指数增强A	006165	450500	0.1066	14816900	1.56
安信医药健康股票C	010710	424400	0.1004	13958500	0.27
安信医药健康股票A	010709	424400	0.1004	13958500	0.27
浦银安盛红利精选混合A	519115	309567	0.0732	10181700	0.61
浦银安盛红利精选混合C	014029	309567	0.0732	10181700	0.61
华安医疗创新混合C	013483	268000	0.0634	8814520	0.73
华安医疗创新混合A	008359	268000	0.0634	8814520	0.73
南方中证1000ETF	512100	251000	0.0594	8255390	0.08
浦银安盛医疗健康混合A	519171	219600	0.052	7222640	0.86
浦银安盛医疗健康混合C	013183	219600	0.052	7222640	0.86
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	216600	0.0513	7123970	1.19
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	216600	0.0513	7123970	1.19
招商安嘉债券	016513	201100	0.0476	6614180	0.41
国联安添利增长债券C	003276	199900	0.0473	6574710	1.34
国联安添利增长债券A	003275	199900	0.0473	6574710	1.34
中银主题策略混合A	163822	197400	0.0467	6492490	0.29
中银主题策略混合C	015386	197400	0.0467	6492490	0.29
招商安阳债券C	010431	168200	0.0398	5532100	0.33
招商安阳债券A	010430	168200	0.0398	5532100	0.33
广发中证1000ETF	560010	164312	0.0389	5404220	0.08
中银收益混合H	960012	161430	0.0382	5309430	0.23
中银收益混合A	163804	161430	0.0382	5309430	0.23
中银收益混合C	014505	161430	0.0382	5309430	0.23
华夏中证1000ETF	159845	149100	0.0353	4903900	0.08
富国中证1000ETF	159629	148300	0.0351	4877590	0.08
广发中证全指医药卫生ETF	159938	147726	0.035	4858710	0.15
景顺长城成长之星股票	000418	147240	0.0348	4842720	0.5
易方达中证1000ETF	159633	143700	0.034	4726290	0.08
万家中证1000指数增强C	005314	131900	0.0312	4338190	0.1
万家中证1000指数增强A	005313	131900	0.0312	4338190	0.1
博道叁佰智航C	007471	116500	0.0276	3831680	0.33
博道叁佰智航A	007470	116500	0.0276	3831680	0.33
博道消费智航股票A	010998	110300	0.0261	3627770	1.02
国联安价值优选股票	006138	101500	0.024	3338340	5.46
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	005112	101040	0.0239	3323210	2.26
中欧价值发现混合A	166005	82380	0.0195	2709480	0.08
中欧价值发现混合C	004232	82380	0.0195	2709480	0.08
中欧价值发现混合E	001882	82380	0.0195	2709480	0.08
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	82173	0.0194	2702670	0.53
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	82173	0.0194	2702670	0.53
银河定投宝腾讯济安指数	519677	81400	0.0193	2677250	0.88
泰康医疗健康股票发起C	015140	79200	0.0187	2604890	1.91
泰康医疗健康股票发起A	015139	79200	0.0187	2604890	1.91
泰康科技创新一年定开混合	009490	78500	0.0186	2581860	1.17
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	70000	0.0166	2302300	0.91
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	70000	0.0166	2302300	0.91
广发成长优选混合	000214	68600	0.0162	2256250	0.4
华泰柏瑞量化优选混合	000877	67999	0.0161	2236490	0.33
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	66700	0.0158	2193760	0.12
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	66700	0.0158	2193760	0.12
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	66700	0.0158	2193760	0.12
招商裕华混合	014840	63600	0.015	2091800	1.04
汇丰晋信珠三角混合	004351	52300	0.0124	1720150	3.28
富安达消费主题混合	004549	50500	0.0119	1660940	1.47
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	42000	0.0099	1381380	0.39
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	42000	0.0099	1381380	0.39
国金量化多因子股票C	016858	40800	0.0097	1341910	0.06
国金量化多因子股票A	006195	40800	0.0097	1341910	0.06
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	39700	0.0094	1305730	0.4
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	39700	0.0094	1305730	0.4
富国中证500基本面精选股票发起式C	015890	33000	0.0078	1085370	1.18
富国中证500基本面精选股票发起式A	015889	33000	0.0078	1085370	1.18
中银大健康股票C	010321	32300	0.0076	1062350	0.33
中银大健康股票A	009414	32300	0.0076	1062350	0.33
博道启航混合C	006161	30800	0.0073	1013010	0.23
博道启航混合A	006160	30800	0.0073	1013010	0.23
博道伍佰智航C	007832	30500	0.0072	1003140	0.11
博道伍佰智航A	007831	30500	0.0072	1003140	0.11
嘉实深证基本面120ETF	159910	29700	0.007	976833	0.28
博道久航混合C	008319	28600	0.0068	940654	0.38
博道久航混合A	008318	28600	0.0068	940654	0.38
摩根民生需求股票C	017099	25400	0.006	835406	0.63
摩根民生需求股票A	000524	25400	0.006	835406	0.63
泰康景气行业混合C	015348	25100	0.0059	825539	1.14
泰康景气行业混合A	015347	25100	0.0059	825539	1.14
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	24500	0.0058	805805	0.24
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	24500	0.0058	805805	0.24
天弘中证医药指数增强C	012402	24300	0.0057	799227	0.7
天弘中证医药指数增强A	012401	24300	0.0057	799227	0.7
中银鑫新消费成长混合A	010965	23600	0.0056	776204	0.2
中银鑫新消费成长混合C	010962	23600	0.0056	776204	0.2
国泰君安中证1000指数增强C	015868	22800	0.0054	749892	0.14
国泰君安中证1000指数增强A	015867	22800	0.0054	749892	0.14
鹏扬红利优选混合C	009103	18000	0.0043	592020	0.32
鹏扬红利优选混合A	009102	18000	0.0043	592020	0.32
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	15800	0.0037	519662	0.25
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	15800	0.0037	519662	0.25
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	12800	0.003	420992	0.28
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	12800	0.003	420992	0.28
华宝量化对冲混合C	000754	12600	0.003	414414	0.16
华宝量化对冲混合A	000753	12600	0.003	414414	0.16
汇添富中证1000ETF	560110	12200	0.0029	401258	0.07
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	12100	0.0029	397969	0.06
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	12100	0.0029	397969	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	12000	0.0028	394680	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	12000	0.0028	394680	0.01
华宝新飞跃混合	004335	9600	0.0023	315744	0.14
景顺长城顺益回报混合C	002793	9500	0.0022	312455	0.07
景顺长城顺益回报混合A	002792	9500	0.0022	312455	0.07
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	9300	0.0022	305877	0.86
国金量化精选混合C	014806	9200	0.0022	302588	0.05
国金量化精选混合A	014805	9200	0.0022	302588	0.05
东方量化成长灵活配置混合A	005616	8800	0.0021	289432	1.79
景顺长城港股通数字经济主题混合C	014147	8500	0.002	279565	0.31
景顺长城港股通数字经济主题混合A	014146	8500	0.002	279565	0.31
景顺长城泰祥回报混合	010478	8400	0.002	276276	0.07
景顺长城泰申回报混合	008479	8100	0.0019	266409	0.05
景顺长城安享回报混合C	001423	8100	0.0019	266409	0.05
景顺长城安享回报混合A	001422	8100	0.0019	266409	0.05
景顺长城沪港深红利成长低波指数C	007760	7400	0.0018	243386	0.32
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	007751	7400	0.0018	243386	0.32
富荣医药健康混合发起C	015656	6900	0.0016	226941	1.56
富荣医药健康混合发起A	015655	6900	0.0016	226941	1.56
摩根新兴服务股票C	017177	6700	0.0016	220363	0.63
摩根新兴服务股票A	001482	6700	0.0016	220363	0.63
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	5800	0.0014	190762	0.47
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	5700	0.0013	187473	0.03
富国中证医药主题指数增强(LOF)C	005626	5700	0.0013	187473	0.03
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	5564	0.0013	183000	0.32
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	5564	0.0013	183000	0.32
招商中证500指数C	004193	5100	0.0012	167739	0.13
招商中证500指数A	004192	5100	0.0012	167739	0.13
人保优势产业混合C	006420	5000	0.0012	164450	0.76
人保优势产业混合A	006419	5000	0.0012	164450	0.76
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	4500	0.0011	148005	0.45
华宝安盈混合	010868	4300	0.001	141427	0.03
国联安通盈混合C	002485	3500	0.0008	115115	0.05
国联安通盈混合A	000664	3500	0.0008	115115	0.05
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	3400	0.0008	111826	0.07
广发均衡增长混合C	010535	3300	0.0008	108537	0
广发均衡增长混合A	010534	3300	0.0008	108537	0
博道研究恒选混合C	015105	3100	0.0007	101959	0.15
博道研究恒选混合A	015104	3100	0.0007	101959	0.15
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	3000	0.0007	98670	0.34
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	3000	0.0007	98670	0.34
南方深证成份ETF	159903	2800	0.0007	92092	0.04
景顺长城泰安回报混合C	003604	2700	0.0006	88803	0.05
景顺长城泰安回报混合A	003603	2700	0.0006	88803	0.05
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	2600	0.0006	85514	0.07
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	2600	0.0006	85514	0.07
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	2600	0.0006	85514	0.03
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	2600	0.0006	85514	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	2400	0.0006	78936	0.15
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	2400	0.0006	78936	0.15
申万菱信深证成份指数A	163109	2138	0.0005	70318.8	0.04
申万菱信深证成份指数C	015177	2138	0.0005	70318.8	0.04
富安达优势成长混合	710001	1600	0.0004	52624	0.01
华安创新医药锐选量化股票发起式C	014821	1600	0.0004	52624	0.38
华安创新医药锐选量化股票发起式A	014820	1600	0.0004	52624	0.38
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	1400	0.0003	46046	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1300	0.0003	42757	0.04
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1300	0.0003	42757	0.04
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	1300	0.0003	42757	0.08
华宝中证1000指数A	162413	1100	0.0003	36179	0.07
大成深证成份ETF	159943	1100	0.0003	36179	0.04
华宝中证1000指数C	016033	1100	0.0003	36179	0.07
融通深证成份指数A	161612	987	0.0002	32462.4	0.04
融通深证成份指数C	004875	987	0.0002	32462.4	0.04
广发医药卫生联接C	002978	800	0.0002	26312	0
广发医药卫生联接A	001180	800	0.0002	26312	0
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	200	0	6578	0.01
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	200	0	6578	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	3289	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	100	0	3289	0.05
嘉实深证基本面120联接A	070023	100	0	3289	0
博时中证500ETF联接C	008397	100	0	3289	0
博时中证500ETF联接A	008396	100	0	3289	0
华夏中证500ETF联接C	006382	100	0	3289	0
嘉实深证基本面120联接C	005998	100	0	3289	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	3289	0
华夏中证500ETF联接A	001052	100	0	3289	0
长城中证500指数增强C	007413	80	0	2631.2	0
长城中证500指数增强A	006048	80	0	2631.2	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	1793200	0.4243	53562900	1.18
招商安盈债券C	012233	1793200	0.4243	53562900	1.18
国联安小盘精选混合	257010	1673200	0.3959	49978500	5.88
华夏中证智选500价值稳健策略ETF	159617	147021	0.0348	4391520	1.5
国联安价值优选股票	006138	111400	0.0264	3327520	5.83
国联安安稳灵活配置混合	002367	66000	0.0156	1971420	3.46
汇丰晋信珠三角混合	004351	39300	0.0093	1173890	2.81
银河量化优选混合A	004250	13800	0.0033	412206	1.72

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安小盘精选混合	257010	1632000	0.3862	48617300	5.06
南方中证500ETF	510500	968359	0.2291	28847400	0.07
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	323600	0.0766	9640040	0.98
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	323600	0.0766	9640040	0.98
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	281300	0.0666	8379930	0.7
国联安安稳灵活配置混合	002367	266800	0.0631	7947970	3.45
工银新趋势灵活配置混合C	001997	213300	0.0505	6354210	0.66
工银新趋势灵活配置混合A	001716	213300	0.0505	6354210	0.66
华夏中证500指数智选增强C	013234	209380	0.0495	6237430	0.22
华夏中证500指数智选增强A	013233	209380	0.0495	6237430	0.22
华夏中证500指数增强C	007995	167200	0.0396	4980890	0.19
华夏中证500指数增强A	007994	167200	0.0396	4980890	0.19
浙商中证500指数增强C	007386	133800	0.0317	3985900	0.27
浙商中证500指数增强A	002076	133800	0.0317	3985900	0.27
广发中证全指医药卫生ETF	159938	130926	0.031	3900290	0.13
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	109257	0.0259	3254770	0.04
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	109257	0.0259	3254770	0.04
国联安价值优选股票	006138	101000	0.0239	3008790	4.7
中欧价值发现混合A	166005	92380	0.0219	2752000	0.06
中欧价值发现混合C	004232	92380	0.0219	2752000	0.06
中欧价值发现混合E	001882	92380	0.0219	2752000	0.06
华夏中证500ETF	512500	90170	0.0213	2686160	0.06
嘉实中证500ETF	159922	72994	0.0173	2174490	0.07
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	70000	0.0166	2085300	0.74
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	70000	0.0166	2085300	0.74
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	68600	0.0162	2043590	0.45
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	68600	0.0162	2043590	0.45
银河君尚混合I	519615	67700	0.016	2016780	0.45
银河君尚混合C	519614	67700	0.016	2016780	0.45
银河君尚混合A	519613	67700	0.016	2016780	0.45
广发中证500ETF	510510	62383	0.0148	1858390	0.07
南方中证500量化增强股票发起C	002907	60000	0.0142	1787400	0.25
南方中证500量化增强股票发起A	002906	60000	0.0142	1787400	0.25
汇添富中证医药卫生ETF	159929	57600	0.0136	1715900	0.18
天弘中证500ETF	159820	53011	0.0125	1579200	0.06
国联安添利增长债券C	003276	50000	0.0118	1489500	1.28
国联安添利增长债券A	003275	50000	0.0118	1489500	1.28
易方达中证500ETF	510580	42430	0.01	1263990	0.06
汇丰晋信珠三角混合	004351	37200	0.0088	1108190	2.12
国联安睿祺灵活配置混合	001157	36000	0.0085	1072440	0.2
汇安中证500增强C	010158	32900	0.0078	980091	0.62
汇安中证500增强A	010157	32900	0.0078	980091	0.62
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	32300	0.0076	962217	0.98
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	32300	0.0076	962217	0.98
嘉实深证基本面120ETF	159910	30400	0.0072	905616	0.22
华安中证500低波ETF	512260	29200	0.0069	869868	0.74
国联安通盈混合C	002485	20000	0.0047	595800	0.13
国联安通盈混合A	000664	20000	0.0047	595800	0.13
博时中证500ETF	159968	16400	0.0039	488556	0.06
平安中证500ETF	510590	12800	0.003	381312	0.06
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	12657	0.003	377052	0.06
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	12657	0.003	377052	0.06
华泰柏瑞中证500ETF	512510	11571	0.0027	344700	0.06
东方量化成长灵活配置混合A	005616	11200	0.0027	333648	1.63
招商中证500指数C	004193	9600	0.0023	285984	0.26
招商中证500指数A	004192	9600	0.0023	285984	0.26
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	9101	0.0022	271119	0.06
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	9101	0.0022	271119	0.06
小盘价值	159990	8499	0.002	253185	0.26
鹏华中证500ETF	159982	8000	0.0019	238320	0.06
东财医药指数发起C	008552	7800	0.0018	232362	0.17
东财医药指数发起A	008551	7800	0.0018	232362	0.17
鹏华中证医药指数(LOF)A	160635	7500	0.0018	223425	0.17
鹏华中证医药指数(LOF)C	010366	7500	0.0018	223425	0.17
瑞达鑫红量化6个月持有混合C	012978	7000	0.0017	208530	0.26
瑞达鑫红量化6个月持有混合A	012977	7000	0.0017	208530	0.26
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	7000	0.0017	208530	0.12
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	6916	0.0016	206028	0.38
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	6916	0.0016	206028	0.38
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	6311	0.0015	188005	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	6311	0.0015	188005	0
工银中证500ETF	510530	6200	0.0015	184698	0.07
国寿安保中证500ETF	510560	5600	0.0013	166824	0.07
东财中证500指数C	010993	5300	0.0013	157887	0.06
东财中证500指数A	010992	5300	0.0013	157887	0.06
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	5200	0.0012	154908	0.06
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	5200	0.0012	154908	0.06
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	4800	0.0011	142992	0.15
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	4800	0.0011	142992	0.15
国泰中证500ETF	561350	4700	0.0011	140013	0.07
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	4200	0.001	125118	0.02
富国中证医药主题指数增强(LOF)C	005626	4200	0.001	125118	0.02
中加心享混合C	002533	4100	0.001	122139	0.01
中加心享混合A	002027	4100	0.001	122139	0.01
工银绝对收益混合发起B	000672	4020	0.001	119756	0.02
工银绝对收益混合发起A	000667	4020	0.001	119756	0.02
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	3600	0.0009	107244	0.03
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	3600	0.0009	107244	0.03
博道盛利6个月持有期混合	010404	3500	0.0008	104265	0.08
兴银中证500指数增强C	011205	3300	0.0008	98307	0.07
兴银中证500指数增强A	010253	3300	0.0008	98307	0.07
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	3200	0.0008	95328	0.26
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	3000	0.0007	89370	0.25
前海开源中证500等权ETF	515590	2800	0.0007	83412	0.19
南方深证成份ETF	159903	2800	0.0007	83412	0.03
申万菱信深证成份指数A	163109	2238	0.0005	66670	0.03
申万菱信深证成份指数C	015177	2238	0.0005	66670	0.03
创金合信量化发现混合C	003242	2100	0.0005	62559	0.07
创金合信量化发现混合A	003241	2100	0.0005	62559	0.07
鹏华睿投混合A	005434	1900	0.0004	56601	0.02
南方中证500增强策略ETF	560100	1800	0.0004	53622	0.04
大成中证500深市ETF	159932	1800	0.0004	53622	0.14
浦银安盛基本面400指数	519117	1634	0.0004	48676.9	0.2
富安达优势成长混合	710001	1600	0.0004	47664	0.01
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	1600	0.0004	47664	0.02
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	1600	0.0004	47664	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1600	0.0004	47664	0.04
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1600	0.0004	47664	0.04
天弘中证500ETF联接C	005919	1600	0.0004	47664	0
天弘中证500ETF联接A	000962	1600	0.0004	47664	0
中银证券中证500ETF	515190	1500	0.0004	44685	0.06
农银汇理中证500指数	660011	1332	0.0003	39680.3	0.07
景顺长城中证500ETF	159935	1238	0.0003	36880	0.06
泰康500	515530	1100	0.0003	32769	0.07
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1062	0.0003	31637	0.09
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1062	0.0003	31637	0.09
永赢中证500ETF	159999	1000	0.0002	29790	0.06
大成深证成份ETF	159943	1000	0.0002	29790	0.03
诺安中证500指数增强C	010355	1000	0.0002	29790	0.04
诺安中证500指数增强A	001351	1000	0.0002	29790	0.04
融通深证成份指数A	161612	987	0.0002	29402.7	0.03
融通深证成份指数C	004875	987	0.0002	29402.7	0.03
泰信基本面400指数(LOF)	162907	902	0.0002	26870.6	0.2
人保中证500	006611	901	0.0002	26840.8	0.05
富国中证800ETF	515820	900	0.0002	26811	0.01
广发医药卫生联接C	002978	800	0.0002	23832	0
广发医药卫生联接A	001180	800	0.0002	23832	0
嘉实中证医药卫生ETF	512610	700	0.0002	20853	0.16
长盛同庆(LOF)	160806	700	0.0002	20853	0.02
中泰中证500指数增强C	008113	600	0.0001	17874	0.03
中泰中证500指数增强A	008112	600	0.0001	17874	0.03
国联中证500ETF	515550	500	0.0001	14895	0.06
易方达中证800ETF	515810	400	0.0001	11916	0.01
兴业中证500ETF	510570	400	0.0001	11916	0.12
方正富邦中证500ETF	510550	400	0.0001	11916	0.05
博时中证500ETF联接C	008397	300	0.0001	8937	0
博时中证500ETF联接A	008396	300	0.0001	8937	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	300	0.0001	8937	0.05
工银新机遇灵活配置混合A	002003	300	0.0001	8937	0.05
天弘中证800C	001589	300	0.0001	8937	0.02
天弘中证800A	001588	300	0.0001	8937	0.02
广发粤港澳大湾区创新100ETF	159979	272	0.0001	8102.88	0.08
中银中证800ETF	515610	200	0	5958	0.02
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	200	0	5958	0
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	200	0	5958	0
中加中证500指数增强C	010154	200	0	5958	0.01
中加中证500指数增强A	010153	200	0	5958	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	2979	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	100	0	2979	0.04
嘉实深证基本面120联接A	070023	100	0	2979	0
华夏中证500ETF联接C	006382	100	0	2979	0
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	100	0	2979	0
嘉实深证基本面120联接C	005998	100	0	2979	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	2979	0
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	100	0	2979	0
华夏中证500ETF联接A	001052	100	0	2979	0

截止日期	2022-06-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证智选500价值稳健策略ETF	159617	294999	0.0698	8914870	0.83

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安小盘精选混合	257010	1632000	0.3862	55292200	6.05
国联安安稳灵活配置混合	002367	266000	0.0629	9012080	3.89
国联安价值优选股票	006138	94000	0.0222	3184720	5.33
国联安添利增长债券C	003276	40100	0.0095	1358590	1.28
国联安添利增长债券A	003275	40100	0.0095	1358590	1.28

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安小盘精选混合	257010	1632000	0.3862	60351400	6.1
南方中证500ETF	510500	1227359	0.2904	45387700	0.08
工银国企改革股票	001008	281200	0.0665	10398800	1.04
国联安安稳灵活配置混合	002367	266000	0.0629	9836680	3.97
汇丰晋信大盘股票H	960000	262600	0.0621	9710950	0.46
汇丰晋信大盘股票A	540006	262600	0.0621	9710950	0.46
富安达优势成长混合	710001	234600	0.0555	8675510	1.02
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	233800	0.0553	8645920	0.55
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	155957	0.0369	5767290	0.07
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	155957	0.0369	5767290	0.07
华夏中证500ETF	512500	124670	0.0295	4610300	0.08
汇添富中证500指数增强A	001050	113700	0.0269	4204630	0.37
国联安价值优选股票	006138	94000	0.0222	3476120	5.65
中欧价值发现混合A	166005	92380	0.0219	3416210	0.09
中欧价值发现混合C	004232	92380	0.0219	3416210	0.09
中欧价值发现混合E	001882	92380	0.0219	3416210	0.09
嘉实中证500ETF	159922	76394	0.0181	2825050	0.08
广发中证全指医药卫生ETF	159938	67026	0.0159	2478620	0.14
广发中证500ETF	510510	66283	0.0157	2451150	0.08
富安达长三角区域主题混合A	010746	60000	0.0142	2218800	1.7
汇添富中证医药卫生ETF	159929	53600	0.0127	1982130	0.2
安信稳健增值混合C	001338	52100	0.0123	1926660	0.01
安信稳健增值混合A	001316	52100	0.0123	1926660	0.01
天弘中证500ETF	159820	46500	0.011	1719570	0.07
海富通强化回报混合	519007	38400	0.0091	1420030	0.51
国投瑞银融华债券	121001	37000	0.0088	1368260	1
安信稳健增利混合C	009101	36500	0.0086	1349770	0.01
安信稳健增利混合A	009100	36500	0.0086	1349770	0.01
国联安睿祺灵活配置混合	001157	36000	0.0085	1331280	0.17
上银中证500指数增强C	009614	34100	0.0081	1261020	0.41
上银中证500指数增强A	009613	34100	0.0081	1261020	0.41
汇安中证500增强C	010158	34000	0.008	1257320	0.62
汇安中证500增强A	010157	34000	0.008	1257320	0.62
易方达中证500ETF	510580	31630	0.0075	1169680	0.08
嘉实深证基本面120ETF	159910	31600	0.0075	1168570	0.25
国联安添利增长债券C	003276	28700	0.0068	1061330	2.76
国联安添利增长债券A	003275	28700	0.0068	1061330	2.76
平安中证500ETF	510590	27100	0.0064	1002160	0.08
华安中证500低波ETF	512260	21000	0.005	776580	0.57
富安达科技创新混合A	009789	20000	0.0047	739600	0.97
国联安通盈混合C	002485	20000	0.0047	739600	0.09
国联安通盈混合A	000664	20000	0.0047	739600	0.09
博时中证500ETF	159968	12800	0.003	473344	0.08
安信永鑫增强债券C	003638	12800	0.003	473344	0.08
安信永鑫增强债券A	003637	12800	0.003	473344	0.08
国泰中证500指数增强C	003761	11500	0.0027	425270	0.87
国泰中证500指数增强A	003760	11500	0.0027	425270	0.87
华泰柏瑞中证500ETF	512510	11471	0.0027	424198	0.08
安信新趋势混合C	001711	10600	0.0025	391988	0.01
安信新趋势混合A	001710	10600	0.0025	391988	0.01
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	10100	0.0024	373498	0.07
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	10100	0.0024	373498	0.07
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	10057	0.0024	371908	0.07
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	10057	0.0024	371908	0.07
富安达消费主题混合	004549	10000	0.0024	369800	1.32
南方量化成长股票	001421	10000	0.0024	369800	0.19
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	9600	0.0023	355008	0.32
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	9600	0.0023	355008	0.32
富国丰利增强债券	004902	9500	0.0022	351310	0.01
小盘价值	159990	9499	0.0022	351273	0.33
国泰中证500ETF	561350	8100	0.0019	299538	0.11
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	7901	0.0019	292179	0.07
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	7901	0.0019	292179	0.07
鹏华中证500ETF	159982	7800	0.0018	288444	0.07
工银中证500ETF	510530	7600	0.0018	281048	0.08
招商中证500指数C	004193	7600	0.0018	281048	0.26
招商中证500指数A	004192	7600	0.0018	281048	0.26
东财医药指数发起C	008552	7400	0.0018	273652	0.19
东财医药指数发起A	008551	7400	0.0018	273652	0.19
鹏华中证医药指数(LOF)A	160635	7100	0.0017	262558	0.18
鹏华中证医药指数(LOF)C	010366	7100	0.0017	262558	0.18
景顺长城沪港深红利成长低波指数C	007760	6900	0.0016	255162	0.36
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	007751	6900	0.0016	255162	0.36
工银绝对收益混合发起B	000672	6620	0.0016	244808	0.03
工银绝对收益混合发起A	000667	6620	0.0016	244808	0.03
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	6300	0.0015	232974	0.01
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	6300	0.0015	232974	0.01
海富通阿尔法对冲混合A	519062	6200	0.0015	229276	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	6200	0.0015	229276	0
国寿安保中证500ETF	510560	6000	0.0014	221880	0.08
东财中证500指数C	010993	5900	0.0014	218182	0.08
东财中证500指数A	010992	5900	0.0014	218182	0.08
安信中证500指数增强C	005966	5700	0.0013	210786	0.27
安信中证500指数增强A	005965	5700	0.0013	210786	0.27
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	5500	0.0013	203390	0.07
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	5500	0.0013	203390	0.07
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	4011	0.0009	148327	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	4011	0.0009	148327	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	3600	0.0009	133128	0.07
工银新机遇灵活配置混合A	002003	3600	0.0009	133128	0.07
天弘中证500ETF联接C	005919	3411	0.0008	126139	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	3411	0.0008	126139	0.01
博时量化平衡混合A	004495	3100	0.0007	114638	0.01
华富益鑫灵活配置混合C	002729	3000	0.0007	110940	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	3000	0.0007	110940	0.01
南方深证成份ETF	159903	2900	0.0007	107242	0.04
博时量化多策略股票C	005636	2700	0.0006	99846	0.04
博时量化多策略股票A	005635	2700	0.0006	99846	0.04
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	2700	0.0006	99846	0.02
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	2700	0.0006	99846	0.02
申万菱信深证成份指数A	163109	2538	0.0006	93855.2	0.03
前海开源中证500等权ETF	515590	2400	0.0006	88752	0.21
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	2300	0.0005	85054	0.04
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	2300	0.0005	85054	0.04
南方大数据300指数C	001426	2200	0.0005	81356	0.03
南方大数据300指数A	001420	2200	0.0005	81356	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1900	0.0004	70262	0.05
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1900	0.0004	70262	0.05
大成中证500深市ETF	159932	1800	0.0004	66564	0.16
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	1600	0.0004	59168	0.04
景顺长城中证500ETF	159935	1538	0.0004	56875.2	0.08
浦银安盛基本面400指数	519117	1434	0.0003	53029.3	0.2
中银证券中证500ETF	515190	1400	0.0003	51772	0.08
泰信基本面400指数(LOF)	162907	1379	0.0003	50995.4	0.2
泰康500	515530	1300	0.0003	48074	0.07
诺安中证500指数增强C	010355	1300	0.0003	48074	0.09
诺安中证500指数增强A	001351	1300	0.0003	48074	0.09
华富华鑫灵活配置混合C	002731	1292	0.0003	47778.2	0.09
华富华鑫灵活配置混合A	002730	1292	0.0003	47778.2	0.09
农银汇理中证500指数	660011	1232	0.0003	45559.4	0.07
永赢中证500ETF	159999	1200	0.0003	44376	0.08
融通深证成份指数A	161612	1187	0.0003	43895.3	0.04
融通深证成份指数C	004875	1187	0.0003	43895.3	0.04
富国中证800ETF	515820	1100	0.0003	40678	0.02
长盛同庆(LOF)	160806	1100	0.0003	40678	0.03
大成深证成份ETF	159943	1100	0.0003	40678	0.04
鹏华睿投混合A	005434	1100	0.0003	40678	0.01
人保中证500	006611	1001	0.0002	37017	0.08
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	1000	0.0002	36980	0.01
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	1000	0.0002	36980	0.01
嘉实中证医药卫生ETF	512610	900	0.0002	33282	0.23
东方量化成长灵活配置混合A	005616	700	0.0002	25886	0.11
上银核心成长混合C	009919	600	0.0001	22188	0.12
上银核心成长混合A	009918	600	0.0001	22188	0.12
易方达中证800ETF	515810	500	0.0001	18490	0.02
国联中证500ETF	515550	500	0.0001	18490	0.06
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	500	0.0001	18490	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	500	0.0001	18490	0
兴业中证500ETF	510570	400	0.0001	14792	0.13
方正富邦中证500ETF	510550	400	0.0001	14792	0.07
广发医药卫生联接C	002978	400	0.0001	14792	0
广发医药卫生联接A	001180	400	0.0001	14792	0
中银中证800ETF	515610	300	0.0001	11094	0.02
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	300	0.0001	11094	0.02
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	300	0.0001	11094	0.02
广发粤港澳大湾区创新100ETF	159979	272	0.0001	10058.6	0.07
国金量化多因子股票A	006195	200	0	7396	0.21
博时量化价值股票C	005961	200	0	7396	0.07
博时量化价值股票A	005960	200	0	7396	0.07
天弘中证800C	001589	200	0	7396	0.01
天弘中证800A	001588	200	0	7396	0.01
工银瑞信中证800ETF	515830	100	0	3698	0.02
大摩深证300指数增强	233010	100	0	3698	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	3698	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	100	0	3698	0.05
嘉实深证基本面120联接A	070023	100	0	3698	0
博时中证500ETF联接C	008397	100	0	3698	0
博时中证500ETF联接A	008396	100	0	3698	0
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	100	0	3698	0
嘉实深证基本面120联接C	005998	100	0	3698	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	3698	0
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	100	0	3698	0
财通智选消费股票C	010704	86	0	3180.28	0
财通智选消费股票A	010703	86	0	3180.28	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安小盘精选混合	257010	1632000	0.3862	56793600	6.17
国联安安稳灵活配置混合	002367	291300	0.0689	10137200	3.6
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	79700	0.0189	2773560	1.35
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	79700	0.0189	2773560	1.35
国联安价值优选股票	006138	76500	0.0181	2662200	5.9
国联安添利增长债券C	003276	30200	0.0071	1050960	2.8
国联安添利增长债券A	003275	30200	0.0071	1050960	2.8

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	3111875	0.7363	117753000	3.16
中欧价值发现混合C	004232	3111875	0.7363	117753000	3.16
中欧价值发现混合E	001882	3111875	0.7363	117753000	3.16
国联安小盘精选混合	257010	1500000	0.3549	56760000	6
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1317148	0.3117	49840900	3.17
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1317148	0.3117	49840900	3.17
南方中证500ETF	510500	930659	0.2202	35216100	0.09

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