国药一致(000028)基金持股_新浪财经

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2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-06-12 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
2023-06-30

国药一致(000028)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启恒三年持有混合A	910004	4629390	0.8426	115411000	1.54
东方红启恒三年持有混合B	011724	4629390	0.8426	115411000	1.54
中欧养老混合C	012778	2828943	0.5149	70525600	2.62
中欧养老混合A	001955	2828943	0.5149	70525600	2.62
工银创新动力股票	000893	2310000	0.4205	57588300	1.98
南方中证1000ETF	512100	1794161	0.3266	44728400	0.07
国联安小盘精选混合	257010	1676000	0.3051	41782700	4.98
华夏中证1000ETF	159845	1059380	0.1928	26410300	0.07
国泰蓝筹精选混合C	008175	999891	0.182	24927300	1.67
国泰蓝筹精选混合A	008174	999891	0.182	24927300	1.67
广发医疗保健股票C	009163	977100	0.1778	24359100	0.4
广发医疗保健股票A	004851	977100	0.1778	24359100	0.4
广发中证1000ETF	560010	847059	0.1542	21117200	0.07
天弘中证医药100C	001551	619900	0.1128	15454100	1.05
天弘中证医药100A	001550	619900	0.1128	15454100	1.05
万家中证1000指数增强C	005314	437146	0.0796	10898000	0.46
万家中证1000指数增强A	005313	437146	0.0796	10898000	0.46
广发中证全指医药卫生ETF	159938	436500	0.0794	10881900	0.21
富国中证1000ETF	159629	330890	0.0602	8249090	0.07
中欧睿见混合C	015481	287600	0.0523	7169870	0.5
中欧睿见混合A	010429	287600	0.0523	7169870	0.5
国联安价值甄选混合	019430	239100	0.0435	5960760	5.35
招商安嘉债券	016513	223891	0.0408	5581600	0.29
招商安盈债券A	217024	211200	0.0384	5265220	0.19
招商安盈债券C	012233	211200	0.0384	5265220	0.19
中欧永裕混合C	001307	200000	0.0364	4986000	1.86
中欧永裕混合A	001306	200000	0.0364	4986000	1.86
国联安价值优选股票	006138	154730	0.0282	3857420	4.59
东方红中国优势混合	001112	139500	0.0254	3477740	0.21
招商安阳债券C	010431	101500	0.0185	2530400	0.11
招商安阳债券A	010430	101500	0.0185	2530400	0.11
国联安中证医药100C	006569	90400	0.0165	2253670	0.95
国联安中证医药100A	000059	90400	0.0165	2253670	0.95
国联安添利增长债券C	003276	90200	0.0164	2248690	1.1
国联安添利增长债券A	003275	90200	0.0164	2248690	1.1
国联国企改革混合C	019150	77700	0.0141	1937060	0.31
国联国企改革混合A	000928	77700	0.0141	1937060	0.31
东方红启盛三年持有混合A	910006	67901	0.0124	1692770	0.21
东方红启盛三年持有混合B	010442	67901	0.0124	1692770	0.21
易方达中证1000ETF	159633	45980	0.0084	1146280	0.06
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	43200	0.0079	1076980	0.17
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	43200	0.0079	1076980	0.17
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	38480	0.007	959306	0.16
万家量化同顺C	005651	27300	0.005	680589	0.94
万家量化同顺A	005650	27300	0.005	680589	0.94
嘉实深证基本面120ETF	159910	25550	0.0047	636962	0.22
鑫元致远量化选股混合C	022116	22500	0.0041	560925	0.97
鑫元致远量化选股混合A	022115	22500	0.0041	560925	0.97
富国稳健双鑫债券C	021549	21100	0.0038	526023	0.22
富国稳健双鑫债券A	021548	21100	0.0038	526023	0.22
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	20300	0.0037	506079	0.21
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	20300	0.0037	506079	0.21
金信周期价值混合C	023100	20000	0.0036	498600	1.03
金信周期价值混合A	023099	20000	0.0036	498600	1.03
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	17600	0.0032	438768	0.88
长江汇智量化选股混合发起C	021405	17400	0.0032	433782	1.77
长江汇智量化选股混合发起A	021404	17400	0.0032	433782	1.77
华宝量化选股混合发起式C	017716	11400	0.0021	284202	0.89
华宝量化选股混合发起式A	017715	11400	0.0021	284202	0.89
诺德量化核心C	006268	11061	0.002	275751	0.22
诺德量化核心A	006267	11061	0.002	275751	0.22
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	11000	0.002	274230	0.02
万家国证2000指数增强C	018654	11000	0.002	274230	0.13
万家国证2000指数增强A	018653	11000	0.002	274230	0.13
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	11000	0.002	274230	0.02
国金量化精选C	014806	9700	0.0018	241821	0.01
国金量化精选A	014805	9700	0.0018	241821	0.01
华商量化进取混合	001143	8800	0.0016	219384	0.06
招商国证生物医药指数A	161726	7400	0.0013	184482	0
招商国证生物医药指数C	012417	7400	0.0013	184482	0
景顺长城量化成长演化混合C	023269	6900	0.0013	172017	0.09
景顺长城量化成长演化混合A	009992	6900	0.0013	172017	0.09
东方红量化选股混合发起C	020804	6700	0.0012	167031	0.65
东方红量化选股混合发起A	020803	6700	0.0012	167031	0.65
南方深证成份ETF	159903	6630	0.0012	165286	0.03
汇添富中证1000ETF	560110	6620	0.0012	165037	0.07
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	6030	0.0011	150328	0.16
华宝标普沪港深中国增强价值指数	501310	5900	0.0011	147087	0.13
华宝价值基金C	007397	5900	0.0011	147087	0.13
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	020359	5600	0.001	139608	0.03
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	020358	5600	0.001	139608	0.03
广发医药卫生联接C	002978	5400	0.001	134622	0.01
广发医药卫生联接A	001180	5400	0.001	134622	0.01
宏利逆向策略混合	229002	5300	0.001	132129	0.13
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	4400	0.0008	109692	0.09
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	4400	0.0008	109692	0.09
华宝中证500增强C	005608	4150	0.0008	103460	0.27
华宝中证500增强A	005607	4150	0.0008	103460	0.27
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	3900	0.0007	97227	0.47
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	3900	0.0007	97227	0.47
华宝新活力混合I	024065	3800	0.0007	94734	0.21
华宝新活力混合C	003154	3800	0.0007	94734	0.21
信澳星耀智选混合C	019031	3300	0.0006	82269	0.08
信澳星耀智选混合A	019030	3300	0.0006	82269	0.08
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	3140	0.0006	78280.2	0.03
深证ETF	159943	2790	0.0005	69554.7	0.04
民生加银智选成长股票C	021317	2400	0.0004	59832	0.22
民生加银智选成长股票A	021316	2400	0.0004	59832	0.22
申万菱信深证成份指数A	163109	2149	0.0004	53574.6	0.03
申万菱信深证成份指数C	015177	2149	0.0004	53574.6	0.03
中证1000	516300	2140	0.0004	53350.2	0.07
银河强化债券A	519676	1900	0.0003	47367	0.23
银河强化债券C	023409	1900	0.0003	47367	0.23
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	1800	0.0003	44874	0.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	1800	0.0003	44874	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1330	0.0002	33156.9	0.04
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1330	0.0002	33156.9	0.04
融通深证成份指数A/B	161612	1300	0.0002	32409	0.04
融通深证成份指数C	004875	1300	0.0002	32409	0.04
华宝新飞跃混合	004335	1300	0.0002	32409	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	1100	0.0002	27423	0.02
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	1100	0.0002	27423	0.02
1000增强ETF	159677	1000	0.0002	24930	0.06
广发创新药ETF联接F	022104	1000	0.0002	24930	0
银华钰祥债券C	020582	1000	0.0002	24930	0.06
银华钰祥债券A	020581	1000	0.0002	24930	0.06
广发创新药ETF联接C	012738	1000	0.0002	24930	0
广发创新药ETF联接A	012737	1000	0.0002	24930	0
农银中证1000指数增强C	017324	900	0.0002	22437	0.04
农银中证1000指数增强A	017323	900	0.0002	22437	0.04
信澳新目标灵活配置混合C	021356	800	0.0001	19944	0.02
信澳新目标灵活配置混合A	003456	800	0.0001	19944	0.02
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	700	0.0001	17451	0.05
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	700	0.0001	17451	0.05
景顺长城量化新动力股票C	023188	400	0.0001	9972	0
汇添富稳丰回报债券发起式C	018766	400	0.0001	9972	0.09
汇添富稳丰回报债券发起式A	018765	400	0.0001	9972	0.09
中加量化研选混合C	014692	400	0.0001	9972	0.03
中加量化研选混合A	014691	400	0.0001	9972	0.03
景顺长城量化新动力股票A	001974	400	0.0001	9972	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	390	0.0001	9722.7	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	390	0.0001	9722.7	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	300	0.0001	7479	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	300	0.0001	7479	0.01
景顺长城中证1000指数增强C	015496	300	0.0001	7479	0.01
景顺长城中证1000指数增强A	015495	300	0.0001	7479	0.01
东兴未来价值混合C	007550	300	0.0001	7479	0.02
东兴未来价值混合A	004695	300	0.0001	7479	0.02
中航中证智选均衡配置指数发起C	022855	200	0	4986	0.04
中航中证智选均衡配置指数发起A	022854	200	0	4986	0.04
东方量化多策略混合C	014724	200	0	4986	0.02
东方量化多策略混合A	006785	200	0	4986	0.02
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	130	0	3240.9	0.06
海富通欣荣混合A	519224	100	0	2493	0
海富通欣荣混合C	519223	100	0	2493	0
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	100	0	2493	0.02
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	100	0	2493	0.02
富国致盛量化选股股票C	023130	100	0	2493	0.01
富国致盛量化选股股票A	023129	100	0	2493	0.01

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启恒三年持有混合A	910004	7028230	1.2792	179852000	2.32
东方红启恒三年持有混合B	011724	7028230	1.2792	179852000	2.32
国联安小盘精选混合	257010	1676000	0.3051	42888800	4.94
国联安价值甄选混合	019430	236200	0.043	6044360	5.38
国联安添利增长债券C	003276	182300	0.0332	4665060	1.15
国联安添利增长债券A	003275	182300	0.0332	4665060	1.15
国联安价值优选股票	006138	154730	0.0282	3959540	4.63

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启恒三年持有混合A	910004	11763096	2.1411	344071000	4.05
东方红启恒三年持有混合B	011724	11763096	2.1411	344071000	4.05
东方红睿玺三年持有混合A	501049	6887780	1.2537	201468000	2.94
东方红睿玺三年持有混合C	010506	6887780	1.2537	201468000	2.94
中欧养老混合C	012778	3772712	0.6867	110352000	3.5
中欧养老混合A	001955	3772712	0.6867	110352000	3.5
工银创新动力股票	000893	3720000	0.6771	108810000	1.89
东方红产业升级混合	000619	2876895	0.5236	84149200	2.87
东方红智远三年持有混合	009576	2770850	0.5043	81047400	2.32
国联安小盘精选混合	257010	1727200	0.3144	50520600	6.04
南方中证1000ETF	512100	1593040	0.29	46596400	0.09
东方红中国优势混合	001112	1386100	0.2523	40543400	2.24
广发医疗保健股票C	009163	1218600	0.2218	35644000	0.59
广发医疗保健股票A	004851	1218600	0.2218	35644000	0.59
华夏中证1000ETF	159845	862680	0.157	25233400	0.09
东方红启盛三年持有混合A	910006	680601	0.1239	19907600	2.26
东方红启盛三年持有混合B	010442	680601	0.1239	19907600	2.26
广发中证1000ETF	560010	664059	0.1209	19423700	0.09
招商安盈债券A	217024	624600	0.1137	18269600	0.35
招商安盈债券C	012233	624600	0.1137	18269600	0.35
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	598370	0.1089	17502300	0.67
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	598370	0.1089	17502300	0.67
中欧睿泽混合C	011711	537747	0.0979	15729100	3.39
中欧睿泽混合A	011710	537747	0.0979	15729100	3.39
天弘中证医药100C	001551	510200	0.0929	14923400	0.98
天弘中证医药100A	001550	510200	0.0929	14923400	0.98
中欧睿见混合C	015481	505300	0.092	14780000	0.99
中欧睿见混合A	010429	505300	0.092	14780000	0.99
中欧优势成长混合	010080	492800	0.0897	14414400	1.5
广发医药健康混合C	010111	426300	0.0776	12469300	0.62
广发医药健康混合A	010110	426300	0.0776	12469300	0.62
广发中证全指医药卫生ETF	159938	414400	0.0754	12121200	0.26
天弘医疗健康C	001559	394680	0.0718	11544400	2.34
天弘医疗健康A	001558	394680	0.0718	11544400	2.34
国泰蓝筹精选混合C	008175	300000	0.0546	8775000	0.74
国泰蓝筹精选混合A	008174	300000	0.0546	8775000	0.74
工银双利债券A	485111	276700	0.0504	8093480	0.12
工银双利债券B	485011	276700	0.0504	8093480	0.12
国联安添利增长债券C	003276	266800	0.0486	7803900	1.46
国联安添利增长债券A	003275	266800	0.0486	7803900	1.46
东方红启阳三年持有混合A	910024	265400	0.0483	7762950	2.24
富国中证1000ETF	159629	265190	0.0483	7756810	0.09
国联安价值甄选混合	019430	245500	0.0447	7180880	6.16
招商安嘉债券	016513	223891	0.0408	6548810	0.35
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	223711	0.0407	6543550	0.59
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	223711	0.0407	6543550	0.59
中欧嘉益一年混合C	011709	184000	0.0335	5382000	1.66
中欧嘉益一年混合A	011708	184000	0.0335	5382000	1.66
国联安价值优选股票	006138	165230	0.0301	4832980	5.75
银华鑫利一年持有期混合	012370	154000	0.028	4504500	0.66
银华鑫峰混合C	015306	151300	0.0275	4425520	0.67
银华鑫峰混合A	015305	151300	0.0275	4425520	0.67
天弘新活力混合发起C	019895	110000	0.02	3217500	4.12
天弘新活力混合发起A	001250	110000	0.02	3217500	4.12
招商安阳债券C	010431	101500	0.0185	2968880	0.14
招商安阳债券A	010430	101500	0.0185	2968880	0.14
国泰央企改革股票C	019117	100000	0.0182	2925000	0.98
国泰央企改革股票A	001626	100000	0.0182	2925000	0.98
富国生物医药科技混合型C	011308	99200	0.0181	2901600	0.59
富国生物医药科技混合型A	006218	99200	0.0181	2901600	0.59
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	92730	0.0169	2712350	0.2
大摩内需增长混合C	014869	87000	0.0158	2544750	1.01
大摩内需增长混合A	010314	87000	0.0158	2544750	1.01
东方红先进制造混合C	017849	83000	0.0151	2427750	2.53
东方红先进制造混合A	017848	83000	0.0151	2427750	2.53
国联安中证医药100C	006569	76000	0.0138	2223000	0.98
国联安中证医药100A	000059	76000	0.0138	2223000	0.98
工银灵活配置混合A	487016	75900	0.0138	2220080	0.53
工银灵活配置混合B	001428	75900	0.0138	2220080	0.53
国联安安泰灵活配置混合A	000058	73100	0.0133	2138180	0.55
易方达中证1000ETF	159633	69980	0.0127	2046920	0.08
广发创新医疗两年持有期混合C	010732	66000	0.012	1930500	0.6
广发创新医疗两年持有期混合A	010731	66000	0.012	1930500	0.6
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	64520	0.0117	1887210	0.53
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	64520	0.0117	1887210	0.53
天弘永利优享债券E	022526	57900	0.0105	1693580	0.36
天弘永利优享债券C	016162	57900	0.0105	1693580	0.36
天弘永利优享债券A	016161	57900	0.0105	1693580	0.36
广发沪港深医药混合C	014115	57200	0.0104	1673100	0.6
广发沪港深医药混合A	014114	57200	0.0104	1673100	0.6
中欧价值发现混合A	166005	55040	0.01	1609920	0.07
中欧价值发现混合C	004232	55040	0.01	1609920	0.07
中欧价值发现混合E	001882	55040	0.01	1609920	0.07
广发竞争优势混合C	011755	41400	0.0075	1210950	0.23
广发竞争优势混合A	000529	41400	0.0075	1210950	0.23
国联安主题驱动混合A	257050	37600	0.0068	1099800	1.55
国联国企改革混合C	019150	35900	0.0065	1050080	0.23
国联国企改革混合A	000928	35900	0.0065	1050080	0.23
泰信医疗服务混合发起式C	013073	30200	0.0055	883350	1.32
泰信医疗服务混合发起式A	013072	30200	0.0055	883350	1.32
富国稳健双鑫债券C	021549	22700	0.0041	663975	0.19
富国稳健双鑫债券A	021548	22700	0.0041	663975	0.19
中欧产业优选混合发起C	020475	21600	0.0039	631800	2.07
中欧产业优选混合发起A	020474	21600	0.0039	631800	2.07
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	21030	0.0038	615128	0.2
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	20300	0.0037	593775	0.26
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	20300	0.0037	593775	0.26
大摩多因子策略混合	233009	19700	0.0036	576225	0.1
广发轮动配置混合	000117	19600	0.0036	573300	0.22
嘉实深证基本面120ETF	159910	18050	0.0033	527962	0.17
中信建投远见回报C	011869	15900	0.0029	465075	0.09
中信建投远见回报A	011868	15900	0.0029	465075	0.09
海富通稳固收益债券C	519030	15500	0.0028	453375	0.05
海富通强化回报混合	519007	15500	0.0028	453375	0.2
海富通稳固收益债券A	018042	15500	0.0028	453375	0.05
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	14700	0.0027	429975	0.7
国联安鑫元1个月持有混合C	010932	14600	0.0027	427050	0.38
国联安鑫元1个月持有混合A	010931	14600	0.0027	427050	0.38
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	13840	0.0025	404820	0.06
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	12800	0.0023	374400	0.63
海富通欣荣混合A	519224	10600	0.0019	310050	0.25
海富通欣荣混合C	519223	10600	0.0019	310050	0.25
诺德量化核心C	006268	10500	0.0019	307125	0.28
诺德量化核心A	006267	10500	0.0019	307125	0.28
中欧中证1000指数增强C	017920	10300	0.0019	301275	0.04
中欧中证1000指数增强A	017919	10300	0.0019	301275	0.04
海富通阿尔法对冲混合A	519062	9300	0.0017	272025	0.1
海富通阿尔法对冲混合C	008795	9300	0.0017	272025	0.1
招商国证2000指数增强C	018787	8700	0.0016	254475	0.16
招商国证2000指数增强A	018786	8700	0.0016	254475	0.16
南方深证成份ETF	159903	8530	0.0016	249502	0.04
汇添富中证1000ETF	560110	8020	0.0015	234585	0.09
创金合信量化多因子股票C	003865	7500	0.0014	219375	0.08
创金合信量化多因子股票A	002210	7500	0.0014	219375	0.08
招商国证生物医药指数A	161726	7400	0.0013	216450	0
招商国证生物医药指数C	012417	7400	0.0013	216450	0
汇添富量化选股混合C	018441	6600	0.0012	193050	0.38
汇添富量化选股混合A	018440	6600	0.0012	193050	0.38
海富通欣睿混合C	010658	6100	0.0011	178425	0.07
海富通欣睿混合A	010657	6100	0.0011	178425	0.07
富国双利增强债券C	012747	5200	0.0009	152100	0.29
富国双利增强债券A	012746	5200	0.0009	152100	0.29
广发医药卫生联接C	002978	5100	0.0009	149175	0.01
广发医药卫生联接A	001180	5100	0.0009	149175	0.01
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	5000	0.0009	146250	0.1
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	5000	0.0009	146250	0.1
中证1000	516300	4640	0.0008	135720	0.08
华安中证1000指数增强C	015149	4500	0.0008	131625	0.16
华安中证1000指数增强A	015148	4500	0.0008	131625	0.16
国联安鑫稳3个月持有混合C	010818	3600	0.0007	105300	0.24
国联安鑫稳3个月持有混合A	010817	3600	0.0007	105300	0.24
深证ETF	159943	3390	0.0006	99157.5	0.04
宏利逆向策略混合	229002	3000	0.0005	87750	0.08
申万菱信深证成份指数A	163109	2349	0.0004	68708.2	0.04
申万菱信深证成份指数C	015177	2349	0.0004	68708.2	0.04
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	020359	2300	0.0004	67275	0.05
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	020358	2300	0.0004	67275	0.05
路博迈中国医疗健康股票发起C	020143	2300	0.0004	67275	0.27
路博迈中国医疗健康股票发起A	020142	2300	0.0004	67275	0.27
海富通欣利混合C	011555	2200	0.0004	64350	0.08
海富通欣利混合A	011554	2200	0.0004	64350	0.08
汇添富安鑫智选混合C	002158	2000	0.0004	58500	0.09
汇添富安鑫智选混合A	001796	2000	0.0004	58500	0.09
南方中证500增强策略ETF	560100	1800	0.0003	52650	0.05
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	1800	0.0003	52650	0.01
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	1800	0.0003	52650	0.24
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	1800	0.0003	52650	0.24
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	1800	0.0003	52650	0.01
景顺长城中证1000指数增强C	015496	1700	0.0003	49725	0.05
景顺长城中证1000指数增强A	015495	1700	0.0003	49725	0.05
国联安鑫发混合C	004132	1600	0.0003	46800	0.47
国联安鑫发混合A	004131	1600	0.0003	46800	0.47
海富通悦享一年持有期混合C	019753	1500	0.0003	43875	0.01
海富通悦享一年持有期混合A	019752	1500	0.0003	43875	0.01
海富通添利收益一年持有期债券C	019039	1500	0.0003	43875	0.01
海富通添利收益一年持有期债券A	019038	1500	0.0003	43875	0.01
融通深证成份指数A/B	161612	1413	0.0003	41330.2	0.04
融通深证成份指数C	004875	1413	0.0003	41330.2	0.04
海富通安颐收益混合A	519050	1200	0.0002	35100	0.03
海富通安颐收益混合C	002339	1200	0.0002	35100	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1030	0.0002	30127.5	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1030	0.0002	30127.5	0.03
东方量化多策略混合C	014724	1000	0.0002	29250	0.13
东方量化多策略混合A	006785	1000	0.0002	29250	0.13
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	1000	0.0002	29250	0.08
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	1000	0.0002	29250	0.08
海富通富泽混合C	009157	900	0.0002	26325	0.04
海富通富泽混合A	009156	900	0.0002	26325	0.04
1000增强ETF	159677	870	0.0002	25447.5	0.05
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	800	0.0001	23400	0.02
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	800	0.0001	23400	0.02
诺安鼎利混合C	006006	800	0.0001	23400	0.1
诺安鼎利混合A	006005	800	0.0001	23400	0.1
农银中证1000指数增强C	017324	700	0.0001	20475	0.06
农银中证1000指数增强A	017323	700	0.0001	20475	0.06
博时国证2000ETF	159505	600	0.0001	17550	0.13
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	008851	600	0.0001	17550	0.03
博时量化多策略股票C	005636	500	0.0001	14625	0
博时量化多策略股票A	005635	500	0.0001	14625	0
汇添富稳丰回报债券发起式C	018766	400	0.0001	11700	0.11
汇添富稳丰回报债券发起式A	018765	400	0.0001	11700	0.11
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	390	0.0001	11407.5	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	390	0.0001	11407.5	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	300	0.0001	8775	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	300	0.0001	8775	0.01
东兴未来价值混合C	007550	300	0.0001	8775	0.01
东兴未来价值混合A	004695	300	0.0001	8775	0.01
长城久泰沪深300指数A	200002	200	0	5850	0
长城久泰沪深300指数C	006912	200	0	5850	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	130	0	3802.5	0.07
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	2925	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	2925	0
华安中证500指数增强C	014588	100	0	2925	0.01
华安中证500指数增强A	014587	100	0	2925	0.01
银华长丰混合发起式	008978	100	0	2925	0
博时量化价值股票C	005961	100	0	2925	0
博时量化价值股票A	005960	100	0	2925	0
华宝中证500增强C	005608	50	0	1462.5	0
华宝中证500增强A	005607	50	0	1462.5	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启恒三年持有混合A	910004	14755006	2.6856	466701000	4.81
东方红启恒三年持有混合B	011724	14755006	2.6856	466701000	4.81
东方红睿玺三年持有混合A	501049	9300370	1.6928	294171000	3.75
东方红睿玺三年持有混合C	010506	9300370	1.6928	294171000	3.75
东方红产业升级混合	000619	3851200	0.701	121813000	3.69
国联安小盘精选混合	257010	1691400	0.3079	53499000	5.79
国联安添利增长债券C	003276	520000	0.0946	16447600	1.79
国联安添利增长债券A	003275	520000	0.0946	16447600	1.79
国联安价值甄选混合	019430	398300	0.0725	12598200	5.48
国联安价值优选股票	006138	147430	0.0268	4663210	5.43
国联医疗健康混合C	006241	119900	0.0218	3792440	3.6
国联医疗健康混合A	006240	119900	0.0218	3792440	3.6
广发稳润一年持有期混合C	017097	63700	0.0116	2014830	1.03
广发稳润一年持有期混合A	017096	63700	0.0116	2014830	1.03

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启恒三年持有混合A	910004	16290563	2.9651	525045000	5.22
东方红启恒三年持有混合B	011724	16290563	2.9651	525045000	5.22
东方红睿玺三年持有混合A	501049	9103230	1.6569	293397000	3.71
东方红睿玺三年持有混合C	010506	9103230	1.6569	293397000	3.71
中欧医疗健康混合C	003096	7000036	1.2741	225611000	0.69
中欧医疗健康混合A	003095	7000036	1.2741	225611000	0.69
东方红产业升级混合	000619	3782000	0.6884	121894000	3.74
东方红智远三年持有混合	009576	1696450	0.3088	54676600	1.35
中欧成长优选混合A	166020	1687110	0.3071	54375600	1.64
中欧成长优选混合E	001891	1687110	0.3071	54375600	1.64
中欧价值发现混合A	166005	1626941	0.2961	52436300	1.89
中欧价值发现混合C	004232	1626941	0.2961	52436300	1.89
中欧价值发现混合E	001882	1626941	0.2961	52436300	1.89
国联安小盘精选混合	257010	1582300	0.288	50997500	5.72
国泰医药健康股票C	011326	1404830	0.2557	45277700	5.83
国泰医药健康股票A	009805	1404830	0.2557	45277700	5.83
天弘永利债券B	420102	1376900	0.2506	44377500	0.2
天弘永利债券A	420002	1376900	0.2506	44377500	0.2
天弘永利债券C	009610	1376900	0.2506	44377500	0.2
天弘永利债券E	002794	1376900	0.2506	44377500	0.2
天弘通利混合C	019894	1356950	0.247	43734500	2.84
天弘通利混合A	000573	1356950	0.247	43734500	2.84
东方红沪港深混合	002803	1344550	0.2447	43334800	1.93
南方转型增长灵活配置混合C	014499	1200087	0.2184	38678800	0.98
南方转型增长灵活配置混合A	001667	1200087	0.2184	38678800	0.98
南方中证1000ETF	512100	906340	0.165	29211300	0.12
汇添富创新医药混合A	006113	905081	0.1647	29170800	0.59
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	902872	0.1643	29099600	1.85
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	902872	0.1643	29099600	1.85
东方红中国优势混合	001112	823900	0.15	26554300	1.34
工银医疗保健股票	000831	777800	0.1416	25068500	0.78
国联安添利增长债券C	003276	713000	0.1298	22980000	2.14
国联安添利增长债券A	003275	713000	0.1298	22980000	2.14
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	650000	0.1183	20949500	0.48
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	650000	0.1183	20949500	0.48
天弘中证医药100C	001551	642400	0.1169	20704600	1.46
天弘中证医药100A	001550	642400	0.1169	20704600	1.46
招商安盈债券A	217024	624600	0.1137	20130900	0.37
招商安盈债券C	012233	624600	0.1137	20130900	0.37
东方红智选三年持有混合C	013295	598500	0.1089	19289700	1.89
东方红智选三年持有混合A	013294	598500	0.1089	19289700	1.89
惠升医药健康6个月持有期混合	010405	556700	0.1013	17942400	3.01
工银成长精选混合C	011070	550060	0.1001	17728400	1.91
工银成长精选混合A	011069	550060	0.1001	17728400	1.91
工银养老产业股票C	012238	525900	0.0957	16949800	0.92
工银养老产业股票A	001171	525900	0.0957	16949800	0.92
华夏中证1000ETF	159845	499680	0.0909	16104700	0.12
华安安信消费混合A	519002	489500	0.0891	15776600	0.36
华安安信消费混合C	013686	489500	0.0891	15776600	0.36
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	458543	0.0835	14778800	0.55
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	458543	0.0835	14778800	0.55
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	458543	0.0835	14778800	0.55
中欧责任投资混合C	009873	421420	0.0767	13582400	0.54
中欧责任投资混合A	009872	421420	0.0767	13582400	0.54
广发中证1000ETF	560010	418646	0.0762	13493000	0.12
广发中证全指医药卫生ETF	159938	411800	0.075	13272300	0.31
天弘医疗健康C	001559	394680	0.0718	12720500	2.36
天弘医疗健康A	001558	394680	0.0718	12720500	2.36
华安精致生活混合C	011129	388900	0.0708	12534200	0.34
华安精致生活混合A	011128	388900	0.0708	12534200	0.34
泰康医疗健康股票发起C	015140	385115	0.0701	12412300	2.99
泰康医疗健康股票发起A	015139	385115	0.0701	12412300	2.99
东方红睿阳三年定开混合	16910A	365200	0.0665	11770400	1.89
东方红启盛三年持有混合A	910006	345001	0.0628	11119400	1.05
东方红启盛三年持有混合B	010442	345001	0.0628	11119400	1.05
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	332530	0.0605	10717400	0.55
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	332530	0.0605	10717400	0.55
华安汇嘉精选混合C	010386	319070	0.0581	10283600	0.36
华安汇嘉精选混合A	010385	319070	0.0581	10283600	0.36
华安聚嘉精选混合C	011252	281800	0.0513	9082410	0.34
华安聚嘉精选混合A	011251	281800	0.0513	9082410	0.34
招商安嘉债券	016513	223891	0.0408	7216010	0.4
中欧成长领航一年持有混合C	014421	223380	0.0407	7199540	0.54
中欧成长领航一年持有混合A	014420	223380	0.0407	7199540	0.54
富国中证1000ETF	159629	210090	0.0382	6771200	0.12
天弘安康颐养混合A	420009	209400	0.0381	6748960	0.46
天弘安康颐养混合E	013938	209400	0.0381	6748960	0.46
天弘安康颐养混合C	009308	209400	0.0381	6748960	0.46
农银医疗保健股票	000913	200210	0.0364	6452770	0.46
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	196920	0.0358	6346730	0.83
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	196920	0.0358	6346730	0.83
兴业研究精选混合C	015947	191057	0.0348	6157770	1.4
兴业研究精选混合A	010460	191057	0.0348	6157770	1.4
国联安价值优选股票	006138	184030	0.0335	5931290	5.94
中欧启航三年混合C	008376	171200	0.0312	5517780	0.54
中欧启航三年混合A	008375	171200	0.0312	5517780	0.54
建信中证1000指数增强发起E	013442	160100	0.0291	5160020	0.39
建信中证1000指数增强C	006166	160100	0.0291	5160020	0.39
建信中证1000指数增强A	006165	160100	0.0291	5160020	0.39
东方红启阳三年持有混合A	910024	159000	0.0289	5124570	1.33
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	156200	0.0284	5034330	1.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	156200	0.0284	5034330	1.01
南方盛元红利混合	202009	153100	0.0279	4934410	0.93
华安优嘉精选混合C	016022	137600	0.025	4434850	0.32
华安优嘉精选混合A	016021	137600	0.025	4434850	0.32
东方红智逸沪港深定开混合	004278	129800	0.0236	4183450	0.39
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	108330	0.0197	3491480	0.29
创金合信量化多因子股票C	003865	103600	0.0189	3339030	1.11
创金合信量化多因子股票A	002210	103600	0.0189	3339030	1.11
南方医药创新股票C	010593	102908	0.0187	3316720	0.2
南方医药创新股票A	010592	102908	0.0187	3316720	0.2
招商安阳债券C	010431	101500	0.0185	3271340	0.16
招商安阳债券A	010430	101500	0.0185	3271340	0.16
工银领航三年持有混合	018446	93400	0.017	3010280	0.17
国联安安泰灵活配置混合A	000058	89800	0.0163	2894250	0.7
农银创新医疗混合	008293	79200	0.0144	2552620	0.42
易方达中证1000ETF	159633	77890	0.0142	2510390	0.12
南方宝升混合C	010880	74700	0.0136	2407580	0.31
南方宝升混合A	010879	74700	0.0136	2407580	0.31
国联医疗健康混合C	006241	72100	0.0131	2323780	2.26
国联医疗健康混合A	006240	72100	0.0131	2323780	2.26
广发稳润一年持有期混合C	017097	69700	0.0127	2246430	1
广发稳润一年持有期混合A	017096	69700	0.0127	2246430	1
广发成长优选混合	000214	69700	0.0127	2246430	1.38
天弘新活力混合发起C	019895	65900	0.012	2123960	2.65
天弘新活力混合发起A	001250	65900	0.012	2123960	2.65
东方红战略精选混合C	003045	64100	0.0117	2065940	0.23
东方红战略精选混合A	003044	64100	0.0117	2065940	0.23
中欧嘉益一年混合C	011709	60100	0.0109	1937020	0.53
中欧嘉益一年混合A	011708	60100	0.0109	1937020	0.53
创金合信沪深300增强C	002315	59900	0.0109	1930580	0.56
创金合信沪深300增强A	002310	59900	0.0109	1930580	0.56
国联安中证医药100C	006569	56900	0.0104	1833890	0.86
国联安中证医药100A	000059	56900	0.0104	1833890	0.86
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	56040	0.0102	1806170	0.3
东方红先进制造混合C	017849	55200	0.01	1779100	1.35
东方红先进制造混合A	017848	55200	0.01	1779100	1.35
长城量化小盘股票C	019272	53400	0.0097	1721080	1
长城量化小盘股票A	007903	53400	0.0097	1721080	1
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	005112	49700	0.009	1601830	1.31
华夏成长混合A	000001	44800	0.0082	1443900	0.06
南方国策动力股票	001692	40900	0.0074	1318210	0.97
平安沪深300指数量化增强C	005114	39100	0.0071	1260190	0.41
平安沪深300指数量化增强A	005113	39100	0.0071	1260190	0.41
广发鑫裕混合C	009955	38900	0.0071	1253750	1.98
广发鑫裕混合A	002134	38900	0.0071	1253750	1.98
金元顺安医疗健康混合C类	007862	31910	0.0058	1028460	3.23
金元顺安医疗健康混合A类	007861	31910	0.0058	1028460	3.23
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	31600	0.0058	1018470	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	31600	0.0058	1018470	0.04
银河灵活配置混合C	519657	30000	0.0055	966900	1.64
银河灵活配置混合A	519656	30000	0.0055	966900	1.64
国联安主题驱动混合A	257050	29000	0.0053	934670	1.6
南方安睿混合A	004648	27000	0.0049	870210	0.26
太平中证1000指数增强C	015467	26900	0.0049	866987	0.58
太平中证1000指数增强A	015466	26900	0.0049	866987	0.58
前海联合国民健康混合C	007111	25100	0.0046	808973	2.7
前海联合国民健康混合A	003581	25100	0.0046	808973	2.7
东方红领先精选混合C	020562	24600	0.0045	792858	0.44
东方红领先精选混合A	001202	24600	0.0045	792858	0.44
创金合信中证1000增强C	003647	23200	0.0042	747736	1.18
创金合信中证1000增强A	003646	23200	0.0042	747736	1.18
大摩多因子策略混合	233009	21100	0.0038	680053	0.12
景顺长城量化小盘股票A	005457	21100	0.0038	680053	0.22
嘉实深证基本面120ETF	159910	20950	0.0038	675218	0.21
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	20630	0.0038	664905	0.29
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	20500	0.0037	660715	0.3
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	20500	0.0037	660715	0.3
大摩量化配置混合A	233015	20400	0.0037	657492	0.76
大摩量化配置混合C	008305	20400	0.0037	657492	0.76
南方均衡成长混合C	016493	20000	0.0036	644600	0.04
南方均衡成长混合A	016492	20000	0.0036	644600	0.04
国投瑞银医疗保健混合C	011082	19800	0.0036	638154	0.3
国投瑞银医疗保健混合A	000523	19800	0.0036	638154	0.3
广发消费品精选混合A	270041	18400	0.0033	593032	0.22
广发消费品精选混合C	010022	18400	0.0033	593032	0.22
东兴连众一年持有期混合C	017508	15800	0.0029	509234	0.18
东兴连众一年持有期混合A	017507	15800	0.0029	509234	0.18
海富通阿尔法对冲混合A	519062	15400	0.0028	496342	0.14
海富通阿尔法对冲混合C	008795	15400	0.0028	496342	0.14
西部利得中证1000指数增强C	018158	14100	0.0026	454443	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	14100	0.0026	454443	0.05
招商国证2000指数增强C	018787	13800	0.0025	444774	0.21
招商国证2000指数增强A	018786	13800	0.0025	444774	0.21
南方津享稳健添利债券C	018472	13700	0.0025	441551	0.18
南方津享稳健添利债券A	018471	13700	0.0025	441551	0.18
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	11800	0.0021	380314	0.02
海富通安益对冲混合A	008831	11800	0.0021	380314	0.14
海富通安益对冲混合C	008830	11800	0.0021	380314	0.14
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	11100	0.002	357753	0.59
中欧瑾尚混合C	013831	10900	0.002	351307	0.68
中欧瑾尚混合A	013830	10900	0.002	351307	0.68
汇添富中证1000ETF	560110	10420	0.0019	335837	0.12
国联安鑫元1个月持有混合C	010932	9700	0.0018	312631	0.3
国联安鑫元1个月持有混合A	010931	9700	0.0018	312631	0.3
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	9000	0.0016	290070	0.03
天弘永利优享债券C	016162	8700	0.0016	280401	0.11
天弘永利优享债券A	016161	8700	0.0016	280401	0.11
银华永祥灵活配置混合	180028	8300	0.0015	267509	0.5
国联新机遇混合A	001261	8300	0.0015	267509	0.93
景顺长城中证1000指数增强C	015496	8100	0.0015	261063	0.23
景顺长城中证1000指数增强A	015495	8100	0.0015	261063	0.23
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	7700	0.0014	248171	0.02
国投瑞银创新医疗混合C	021546	7500	0.0014	241725	0.5
国投瑞银创新医疗混合A	005520	7500	0.0014	241725	0.5
招商国证生物医药指数A	161726	7400	0.0013	238502	0
摩根医疗健康股票C	014932	7400	0.0013	238502	0.05
招商国证生物医药指数C	012417	7400	0.0013	238502	0
摩根医疗健康股票A	001766	7400	0.0013	238502	0.05
南方深证成份ETF	159903	6730	0.0012	216908	0.06
1000增强ETF	159677	6570	0.0012	211751	0.27
明亚中证1000指数增强C	017506	5800	0.0011	186934	0.48
明亚中证1000指数增强A	017505	5800	0.0011	186934	0.48
南方誉恒一年持有混合C	015216	5800	0.0011	186934	0.22
南方誉恒一年持有混合A	015215	5800	0.0011	186934	0.22
广发医药卫生联接C	002978	5100	0.0009	164373	0.01
广发医药卫生联接A	001180	5100	0.0009	164373	0.01
中欧鼎利债券A	166010	5000	0.0009	161150	0.02
中欧鼎利债券C	009520	5000	0.0009	161150	0.02
中欧鼎利债券E	009519	5000	0.0009	161150	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	4800	0.0009	154704	0.19
华安中证1000指数增强A	015148	4800	0.0009	154704	0.19
华夏乐享健康混合C	015065	4594	0.0008	148065	0.03
华夏乐享健康混合A	002264	4594	0.0008	148065	0.03
景顺长城国证2000指数增强C	019014	4500	0.0008	145035	0.21
景顺长城国证2000指数增强A	019013	4500	0.0008	145035	0.21
中证1000	516300	4340	0.0008	139878	0.12
博时国证2000ETF	159505	4200	0.0008	135366	0.31
中金中证1000指数增强发起C	017734	4200	0.0008	135366	0.16
中金中证1000指数增强发起A	017733	4200	0.0008	135366	0.16
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	4000	0.0007	128920	0.56
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	4000	0.0007	128920	0.56
国联安鑫发混合C	004132	4000	0.0007	128920	0.38
国联安鑫发混合A	004131	4000	0.0007	128920	0.38
汇添富安鑫智选混合C	002158	3800	0.0007	122474	0.12
汇添富安鑫智选混合A	001796	3800	0.0007	122474	0.12
天弘中证医药主题指数增强C	012402	3600	0.0007	116028	0.12
天弘中证医药主题指数增强A	012401	3600	0.0007	116028	0.12
九泰久福量化C	010121	3600	0.0007	116028	0.42
九泰久福量化A	010120	3600	0.0007	116028	0.42
易方达中证1000量化增强C	017095	3300	0.0006	106359	0.05
易方达中证1000量化增强A	017094	3300	0.0006	106359	0.05
深证ETF	159943	3290	0.0006	106037	0.06
海富通欣益混合A	519222	3200	0.0006	103136	0.22
海富通欣益混合C	519221	3200	0.0006	103136	0.22
德邦量化优选股票C	167703	3100	0.0006	99913	0.19
德邦量化优选股票A	167702	3100	0.0006	99913	0.19
富国双利增强债券C	012747	3000	0.0005	96690	0.19
富国双利增强债券A	012746	3000	0.0005	96690	0.19
东兴未来价值混合C	007550	2900	0.0005	93467	0.08
东兴未来价值混合A	004695	2900	0.0005	93467	0.08
农银中证1000指数增强C	017324	2800	0.0005	90244	0.19
农银中证1000指数增强A	017323	2800	0.0005	90244	0.19
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	2700	0.0005	87021	0.06
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	2700	0.0005	87021	0.06
德邦量化对冲混合C	008839	2700	0.0005	87021	0.24
德邦量化对冲混合A	008838	2700	0.0005	87021	0.24
国联安鑫稳3个月持有混合C	010818	2400	0.0004	77352	0.14
国联安鑫稳3个月持有混合A	010817	2400	0.0004	77352	0.14
申万菱信深证成份指数A	163109	2349	0.0004	75708.3	0.05
申万菱信深证成份指数C	015177	2349	0.0004	75708.3	0.05
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	020359	2300	0.0004	74129	0.02
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	020358	2300	0.0004	74129	0.02
民生加银国证2000指数增强C	019815	2100	0.0004	67683	0.25
民生加银国证2000指数增强A	019814	2100	0.0004	67683	0.25
融通深证成份指数A/B	161612	1313	0.0002	42318	0.06
融通深证成份指数C	004875	1313	0.0002	42318	0.06
华宝中证1000指数	162413	1230	0.0002	39642.9	0.11
华宝中证1000指数C	016033	1230	0.0002	39642.9	0.11
富荣福鑫混合C	004795	1100	0.0002	35453	1.84
富荣福鑫混合A	004794	1100	0.0002	35453	1.84
景顺长城国证2000ETF	159522	900	0.0002	29007	0.09
大成中证1000指数增强发起式C	018662	900	0.0002	29007	0.03
大成中证1000指数增强发起式A	018661	900	0.0002	29007	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	830	0.0002	26750.9	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	830	0.0002	26750.9	0.03
汇添富达欣混合C	002165	821	0.0001	26460.8	0
汇添富达欣混合A	001801	821	0.0001	26460.8	0
景顺长城顺鑫回报混合C类	010212	750	0.0001	24172.5	0.02
景顺长城顺鑫回报混合A类	010211	750	0.0001	24172.5	0.02
南方中证500增强策略ETF	560100	700	0.0001	22561	0.02
浙商中证1000指数增强C	018234	600	0.0001	19338	0.03
浙商中证1000指数增强A	018233	600	0.0001	19338	0.03
九泰天利量化C	011590	600	0.0001	19338	0.68
九泰天利量化A	011589	600	0.0001	19338	0.68
中欧产业优选混合发起C	020475	400	0.0001	12892	0.03
中欧产业优选混合发起A	020474	400	0.0001	12892	0.03
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	390	0.0001	12569.7	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	390	0.0001	12569.7	0
交银定期支付月月丰债券C	519731	300	0.0001	9669	0.03
交银定期支付月月丰债券A	519730	300	0.0001	9669	0.03
中加量化研选混合C	014692	300	0.0001	9669	0.04
中加量化研选混合A	014691	300	0.0001	9669	0.04
建信民丰回报定期开放混合	004413	300	0.0001	9669	0.02
海富通欣荣混合A	519224	200	0	6446	0
海富通欣荣混合C	519223	200	0	6446	0
长城久泰沪深300指数A	200002	200	0	6446	0
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	6446	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	6446	0.01
广发集汇债券C	016425	200	0	6446	0.01
广发集汇债券A	016424	200	0	6446	0.01
九泰天奕量化价值混合C	008137	200	0	6446	0.77
九泰天奕量化价值混合A	008077	200	0	6446	0.77
长城久泰沪深300指数C	006912	200	0	6446	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	130	0	4189.9	0.08
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	3223	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	3223	0
华宝中证500增强C	005608	50	0	1611.5	0
华宝中证500增强A	005607	50	0	1611.5	0
方正富邦策略精选C	010073	30	0	966.9	0
方正富邦策略精选A	010072	30	0	966.9	0
长城中证500指数增强C	007413	4	0	128.92	0
长城中证500指数增强A	006048	4	0	128.92	0

截止日期	2024-06-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	6708930	1.2211	243400000	2.97
东方红睿玺三年持有混合C	010506	6708930	1.2211	243400000	2.97

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启恒三年持有混合A	910004	15310263	2.7867	470331000	4.44
东方红启恒三年持有混合B	011724	15310263	2.7867	470331000	4.44
国联安小盘精选混合	257010	2298400	0.4183	70606800	6.85
国泰医药健康股票C	011326	1404830	0.2557	43156400	5.05
国泰医药健康股票A	009805	1404830	0.2557	43156400	5.05
国联安添利增长债券C	003276	940000	0.1711	28876800	2.12
国联安添利增长债券A	003275	940000	0.1711	28876800	2.12
天弘中证医药100C	001551	879950	0.1602	27032100	1.89
天弘中证医药100A	001550	879950	0.1602	27032100	1.89
招商安嘉债券	016513	377091	0.0686	11584200	0.66
泰康医疗健康股票发起C	015140	282285	0.0514	8671800	2.02
泰康医疗健康股票发起A	015139	282285	0.0514	8671800	2.02
国联安价值优选股票	006138	161530	0.0294	4962200	6.56
富国双利增强债券C	012747	8200	0.0015	251904	0.47
富国双利增强债券A	012746	8200	0.0015	251904	0.47

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启恒三年持有混合A	910004	12081295	2.199	350237000	3.62
东方红启恒三年持有混合B	011724	12081295	2.199	350237000	3.62
中欧医疗健康混合C	003096	2987476	0.5438	86606900	0.19
中欧医疗健康混合A	003095	2987476	0.5438	86606900	0.19
中欧成长优选混合A	166020	2447630	0.4455	70956800	1.69
中欧成长优选混合E	001891	2447630	0.4455	70956800	1.69
国联安小盘精选混合	257010	2333200	0.4247	67639500	6.16
国泰医药健康股票C	011326	1404830	0.2557	40726000	4.46
国泰医药健康股票A	009805	1404830	0.2557	40726000	4.46
国联安添利增长债券C	003276	1170000	0.213	33918300	1.79
国联安添利增长债券A	003275	1170000	0.213	33918300	1.79
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1039950	0.1893	30148200	1.52
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1039950	0.1893	30148200	1.52
招商核心竞争力混合C	014413	962280	0.1751	27896500	0.43
招商核心竞争力混合A	014412	962280	0.1751	27896500	0.43
中欧价值发现混合A	166005	927571	0.1688	26890300	0.83
中欧价值发现混合C	004232	927571	0.1688	26890300	0.83
中欧价值发现混合E	001882	927571	0.1688	26890300	0.83
广发集源债券E	015323	779413	0.1419	22595200	0.35
广发集源债券C	002926	779413	0.1419	22595200	0.35
广发集源债券A	002925	779413	0.1419	22595200	0.35
天弘中证医药100C	001551	749330	0.1364	21723100	1.42
天弘中证医药100A	001550	749330	0.1364	21723100	1.42
招商安盈债券A	217024	624600	0.1137	18107200	0.39
招商安盈债券C	012233	624600	0.1137	18107200	0.39
富国长期成长混合C	015691	588810	0.1072	17069600	0.4
富国长期成长混合A	011037	588810	0.1072	17069600	0.4
国泰金鼎价值精选混合	519021	500000	0.091	14495000	2.98
中欧价值成长混合C	010724	477400	0.0869	13839800	0.75
中欧价值成长混合A	010723	477400	0.0869	13839800	0.75
中欧新动力混合(LOF)A	166009	430630	0.0784	12484000	0.81
中欧新动力混合(LOF)C	004236	430630	0.0784	12484000	0.81
中欧新动力混合(LOF)E	001883	430630	0.0784	12484000	0.81
广发中证全指医药卫生ETF	159938	418200	0.0761	12123600	0.23
天弘医疗健康C	001559	394680	0.0718	11441800	1.63
天弘医疗健康A	001558	394680	0.0718	11441800	1.63
银华多元回报一年持有期混合	012434	378900	0.069	10984300	0.94
招商安嘉债券	016513	377091	0.0686	10931900	0.64
广发瑞轩三个月定开混合	010628	367510	0.0669	10654100	0.5
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	360420	0.0656	10448600	0.49
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	360420	0.0656	10448600	0.49
南方医药创新股票C	010593	315000	0.0573	9131850	0.47
南方医药创新股票A	010592	315000	0.0573	9131850	0.47
农银医疗保健股票	000913	306410	0.0558	8882830	0.53
中欧均衡成长混合C	010679	292300	0.0532	8473780	0.75
中欧均衡成长混合A	010678	292300	0.0532	8473780	0.75
南方中证1000ETF	512100	291460	0.053	8449420	0.09
广发中证1000ETF	560010	268196	0.0488	7775000	0.09
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	250000	0.0455	7247500	0.43
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	250000	0.0455	7247500	0.43
华夏中证1000ETF	159845	243290	0.0443	7052980	0.09
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	240900	0.0438	6983690	0.63
招商安阳债券C	010431	219100	0.0399	6351710	0.34
招商安阳债券A	010430	219100	0.0399	6351710	0.34
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	208700	0.038	6050210	0.38
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	208700	0.038	6050210	0.38
富国中证1000ETF	159629	173080	0.0315	5017590	0.1
国联安价值优选股票	006138	163930	0.0298	4752330	6.27
国联安安泰灵活配置混合A	000058	145000	0.0264	4203550	0.83
南方盛元红利混合	202009	132900	0.0242	3852770	0.67
中欧嘉和三年混合C	009211	110600	0.0201	3206290	0.4
中欧嘉和三年混合A	009210	110600	0.0201	3206290	0.4
工银领航三年持有混合	018446	108300	0.0197	3139620	0.19
中欧恒利三年定期开放混合	166024	103400	0.0188	2997570	1.27
招商社会责任混合D	018311	98600	0.0179	2858410	0.14
招商社会责任混合C	018310	98600	0.0179	2858410	0.14
招商社会责任混合A	018309	98600	0.0179	2858410	0.14
易方达中证1000ETF	159633	90590	0.0165	2626200	0.09
中欧光熠一年持有混合C	013994	86300	0.0157	2501840	0.69
中欧光熠一年持有混合A	013993	86300	0.0157	2501840	0.69
国联安中证医药100C	006569	86100	0.0157	2496040	0.94
国联安中证医药100A	000059	86100	0.0157	2496040	0.94
南方宝升混合C	010880	85500	0.0156	2478640	0.23
南方宝升混合A	010879	85500	0.0156	2478640	0.23
招商瑞信稳健配置混合C	009424	82200	0.015	2382980	0.08
招商瑞信稳健配置混合A	009423	82200	0.015	2382980	0.08
中欧嘉选混合C	010948	78600	0.0143	2278610	0.2
中欧嘉选混合A	010947	78600	0.0143	2278610	0.2
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	73100	0.0133	2119170	0.24
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	73100	0.0133	2119170	0.24
银华远景债券A	002501	72770	0.0132	2109600	0.05
申万菱信中证1000指数增强C	017068	68500	0.0125	1985820	0.42
申万菱信中证1000指数增强A	017067	68500	0.0125	1985820	0.42
长城量化小盘股票C	019272	67300	0.0122	1951030	0.4
长城量化小盘股票A	007903	67300	0.0122	1951030	0.4
中欧嘉益一年混合C	011709	65700	0.012	1904640	0.47
中欧嘉益一年混合A	011708	65700	0.012	1904640	0.47
银河臻优稳健配置混合C	008564	60000	0.0109	1739400	0.56
银河臻优稳健配置混合A	008563	60000	0.0109	1739400	0.56
银华信用双利债券C	180026	56000	0.0102	1623440	0.17
银华信用双利债券A	180025	56000	0.0102	1623440	0.17
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	53830	0.0098	1560530	0.32
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	50140	0.0091	1453560	0.33
长信利丰债券C	519989	47300	0.0086	1371230	0.27
长信利丰债券A	005991	47300	0.0086	1371230	0.27
长信利丰债券E	004651	47300	0.0086	1371230	0.27
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	45700	0.0083	1324840	0.31
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	45700	0.0083	1324840	0.31
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	005112	45100	0.0082	1307450	0.9
南方安睿混合A	004648	43400	0.0079	1258170	0.26
西部利得新动向混合A	673010	41760	0.0076	1210620	1.89
银华多元视野灵活配置混合	002307	41700	0.0076	1208880	1.11
招商安凯债券	017556	37700	0.0069	1092920	0.07
南方产业升级混合C	010300	35500	0.0065	1029140	0.07
南方产业升级混合A	010299	35500	0.0065	1029140	0.07
国联安主题驱动混合A	257050	35100	0.0064	1017550	2.13
银河灵活配置混合C	519657	35000	0.0064	1014650	1.57
银河灵活配置混合A	519656	35000	0.0064	1014650	1.57
太平中证1000指数增强C	015467	30240	0.0055	876658	0.72
太平中证1000指数增强A	015466	30240	0.0055	876658	0.72
格林研究优选混合C	011978	30090	0.0055	872309	0.49
格林研究优选混合A	011977	30090	0.0055	872309	0.49
国联安鑫元1个月持有混合C	010932	30000	0.0055	869700	0.45
国联安鑫元1个月持有混合A	010931	30000	0.0055	869700	0.45
银华增强收益债券A	180015	29100	0.0053	843609	0.2
南方稳健成长混合	202001	28616	0.0052	829578	0.05
瑞达鑫红量化6个月持有混合C	012978	26000	0.0047	753740	2.66
瑞达鑫红量化6个月持有混合A	012977	26000	0.0047	753740	2.66
南方津享稳健添利债券C	018472	23900	0.0044	692861	0.15
南方津享稳健添利债券A	018471	23900	0.0044	692861	0.15
广发稳润一年持有期混合C	017097	22100	0.004	640679	0.16
广发稳润一年持有期混合A	017096	22100	0.004	640679	0.16
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	21200	0.0039	614588	0.23
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	21200	0.0039	614588	0.23
南方稳健成长贰号混合	202002	20800	0.0038	602992	0.05
嘉实深证基本面120ETF	159910	17750	0.0032	514572	0.16
南方优质企业混合C	011217	17400	0.0032	504426	0.08
南方优质企业混合A	011216	17400	0.0032	504426	0.08
招商瑞安1年持有期混合C	011191	17100	0.0031	495729	0.08
招商瑞安1年持有期混合A	011190	17100	0.0031	495729	0.08
南方蓝筹成长混合C	011863	16900	0.0031	489931	0.06
南方蓝筹成长混合A	011862	16900	0.0031	489931	0.06
富荣福康混合C	005105	15100	0.0027	437749	3.85
富荣福康混合A	005104	15100	0.0027	437749	3.85
汇添富中证1000ETF	560110	13620	0.0025	394844	0.09
长信稳健均衡6个月持有期混合C	011106	12400	0.0023	359476	0.26
长信稳健均衡6个月持有期混合A	011105	12400	0.0023	359476	0.26
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	11850	0.0022	343532	0.22
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	11850	0.0022	343532	0.22
诺德量化核心C	006268	11400	0.0021	330486	0.3
诺德量化核心A	006267	11400	0.0021	330486	0.3
天弘中证医药主题指数增强C	012402	11300	0.0021	327587	0.28
天弘中证医药主题指数增强A	012401	11300	0.0021	327587	0.28
建信沪深300指数增强A	165310	10700	0.0019	310193	0.08
建信沪深300指数增强C	009208	10700	0.0019	310193	0.08
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	10630	0.0019	308164	0.33
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	9800	0.0018	284102	0.56
招商国证2000指数增强C	018787	9700	0.0018	281203	0.08
招商国证2000指数增强A	018786	9700	0.0018	281203	0.08
富国双利增强债券C	012747	9500	0.0017	275405	0.45
富国双利增强债券A	012746	9500	0.0017	275405	0.45
华商医药医疗行业股票	008107	9300	0.0017	269607	0.2
景顺长城顺益回报混合C类	002793	7660	0.0014	222063	0.27
景顺长城顺益回报混合A类	002792	7660	0.0014	222063	0.27
招商国证生物医药指数A	161726	7400	0.0013	214526	0
招商国证生物医药指数C	012417	7400	0.0013	214526	0
方正富邦策略精选C	010073	6930	0.0013	200901	0.03
方正富邦策略精选A	010072	6930	0.0013	200901	0.03
南方誉恒一年持有混合C	015216	6900	0.0013	200031	0.15
南方誉恒一年持有混合A	015215	6900	0.0013	200031	0.15
鹏华中证1000指数增强C	016786	6800	0.0012	197132	0.06
鹏华中证1000指数增强A	016785	6800	0.0012	197132	0.06
国联安鑫发混合C	004132	6600	0.0012	191334	0.46
国联安鑫发混合A	004131	6600	0.0012	191334	0.46
德邦乐享生活混合C	006168	6500	0.0012	188435	0.17
德邦乐享生活混合A	006167	6500	0.0012	188435	0.17
南方转型驱动灵活配置混合	002160	6500	0.0012	188435	0.06
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	019148	6400	0.0012	185536	0.21
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	012271	6400	0.0012	185536	0.21
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	012270	6400	0.0012	185536	0.21
景顺长城景颐辰利债券C	018215	6200	0.0011	179738	0.06
景顺长城景颐辰利债券A	018214	6200	0.0011	179738	0.06
招商成长先导股票C	014590	6100	0.0011	176839	0.38
招商成长先导股票A	014589	6100	0.0011	176839	0.38
西部利得成长精选混合	673020	5900	0.0011	171041	0.09
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	5794	0.0011	167968	0.02
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	5794	0.0011	167968	0.02
南方深证成份ETF	159903	5730	0.001	166113	0.05
博时量化多策略股票C	005636	5700	0.001	165243	0.02
博时量化多策略股票A	005635	5700	0.001	165243	0.02
银华多元动力灵活配置混合	005251	5500	0.001	159445	0.37
海富通阿尔法对冲混合A	519062	5400	0.001	156546	0.04
海富通阿尔法对冲混合C	008795	5400	0.001	156546	0.04
1000增强	561590	5220	0.001	151328	0.2
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	4700	0.0009	136253	0.05
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	4700	0.0009	136253	0.05
国联安鑫稳3个月持有混合C	010818	4600	0.0008	133354	0.16
国联安鑫稳3个月持有混合A	010817	4600	0.0008	133354	0.16
景顺长城顺鑫回报混合C类	010212	4450	0.0008	129006	0.09
景顺长城顺鑫回报混合A类	010211	4450	0.0008	129006	0.09
中证1000	516300	4340	0.0008	125817	0.09
华宝量化选股混合发起式C	017716	4000	0.0007	115960	0.16
华宝量化选股混合发起式A	017715	4000	0.0007	115960	0.16
融通深证成份指数A/B	161612	3713	0.0007	107640	0.14
融通深证成份指数C	004875	3713	0.0007	107640	0.14
易方达中证1000量化增强C	017095	3700	0.0007	107263	0.04
易方达中证1000量化增强A	017094	3700	0.0007	107263	0.04
银华远兴一年持有期债券	010816	3300	0.0006	95667	0.14
中泰沪深300指数增强C	008239	3300	0.0006	95667	0.05
中泰沪深300指数增强A	008238	3300	0.0006	95667	0.05
深证ETF	159943	2890	0.0005	83781.1	0.05
申万菱信深证成份指数A	163109	2449	0.0004	70996.5	0.05
申万菱信深证成份指数C	015177	2449	0.0004	70996.5	0.05
格林新兴产业混合C	014328	2330	0.0004	67546.7	0.51
格林新兴产业混合A	014327	2330	0.0004	67546.7	0.51
兴银中证1000指数增强C	014832	2090	0.0004	60589.1	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	2090	0.0004	60589.1	0.03
1000增强ETF	159677	2070	0.0004	60009.3	0.07
南方安泰混合C	012220	1930	0.0004	55950.7	0
南方安泰混合A	003161	1930	0.0004	55950.7	0
景顺长城国证2000ETF	159522	1800	0.0003	52182	0.08
浙商中证1000指数增强C	018234	1800	0.0003	52182	0.06
浙商中证1000指数增强A	018233	1800	0.0003	52182	0.06
南方中证500增强策略ETF	560100	1700	0.0003	49283	0.04
海富通欣荣混合A	519224	1400	0.0003	40586	0.01
海富通欣荣混合C	519223	1400	0.0003	40586	0.01
华宝中证1000指数	162413	1330	0.0002	38556.7	0.09
华宝中证1000指数C	016033	1330	0.0002	38556.7	0.09
招商量化精选股票发起式C	007950	1300	0.0002	37687	0
招商量化精选股票发起式A	001917	1300	0.0002	37687	0
博时量化平衡混合C	019195	1200	0.0002	34788	0.01
中泰沪深300量化优选增强C	012207	1200	0.0002	34788	0.06
中泰沪深300量化优选增强A	012206	1200	0.0002	34788	0.06
博时量化平衡混合A	004495	1200	0.0002	34788	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1130	0.0002	32758.7	0.04
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1130	0.0002	32758.7	0.04
广发医药卫生联接C	002978	1100	0.0002	31889	0
广发医药卫生联接A	001180	1100	0.0002	31889	0
中金中证1000指数增强发起C	017734	800	0.0001	23192	0.02
中金中证1000指数增强发起A	017733	800	0.0001	23192	0.02
博时量化价值股票C	005961	800	0.0001	23192	0.02
博时量化价值股票A	005960	800	0.0001	23192	0.02
博时健康生活混合C	012087	650	0.0001	18843.5	0.01
博时健康生活混合A	012086	650	0.0001	18843.5	0.01
招商创新增长混合C	009361	310	0.0001	8986.9	0
招商创新增长混合A	009360	310	0.0001	8986.9	0
南方宝恒混合C	011034	230	0	6667.7	0
南方宝恒混合A	011033	230	0	6667.7	0
长城久泰沪深300指数A	200002	200	0	5798	0
广发集汇债券C	016425	200	0	5798	0
广发集汇债券A	016424	200	0	5798	0
南方致远混合C	007416	200	0	5798	0
南方致远混合A	007415	200	0	5798	0
长城久泰沪深300指数C	006912	200	0	5798	0
交银医药创新股票C	014046	190	0	5508.1	0
交银医药创新股票A	004075	190	0	5508.1	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	150	0	4348.5	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	150	0	4348.5	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	150	0	4348.5	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	130	0	3768.7	0.07
南方宝裕混合C	012946	100	0	2899	0
南方宝裕混合A	012945	100	0	2899	0
兴银中证500指数增强C	011205	100	0	2899	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	100	0	2899	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	100	0	2899	0
兴银中证500指数增强A	010253	100	0	2899	0
东兴宸祥量化混合C	013167	90	0	2609.1	0
东兴宸祥量化混合A	013166	90	0	2609.1	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	90	0	2609.1	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	90	0	2609.1	0
华宝中证500增强C	005608	50	0	1449.5	0
华宝中证500增强A	005607	50	0	1449.5	0
长城创业板指数增强发起式C	006928	30	0	869.7	0
长城创业板指数增强发起式A	001879	30	0	869.7	0
招商均衡成长混合C	016525	23	0	666.77	0
招商均衡成长混合A	016524	23	0	666.77	0
中信建投睿利C	004635	10	0	289.9	0
中信建投睿利A	003308	10	0	289.9	0
长城中证500指数增强C	007413	4	0	115.96	0
长城中证500指数增强A	006048	4	0	115.96	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安小盘精选混合	257010	2132700	0.3882	67457300	5.86
国泰医药健康股票C	011326	1817430	0.3308	57485300	5.91
国泰医药健康股票A	009805	1817430	0.3308	57485300	5.91
国联安添利增长债券C	003276	1406347	0.256	44482800	1.61
国联安添利增长债券A	003275	1406347	0.256	44482800	1.61
国泰海通量化选股混合发起D	018963	612600	0.1115	19376500	0.91
国泰海通量化选股混合发起C	016467	612600	0.1115	19376500	0.91
国泰海通量化选股混合发起A	016466	612600	0.1115	19376500	0.91
国泰海通中证1000指数增强C	015868	346240	0.063	10951600	0.91
国泰海通中证1000指数增强A	015867	346240	0.063	10951600	0.91
景顺长城医疗健康混合C类	011877	305240	0.0556	9654740	3.44
景顺长城医疗健康混合A类	011876	305240	0.0556	9654740	3.44
国联安价值优选股票	006138	155730	0.0283	4925740	5.9
招商创业板指数增强C	012901	55200	0.01	1745980	0.82
招商创业板指数增强A	012900	55200	0.01	1745980	0.82
西部利得新动向混合A	673010	48260	0.0088	1526460	2.29
招商中证800指数增强C	016277	45200	0.0082	1429680	0.79
招商中证800指数增强A	016276	45200	0.0082	1429680	0.79
长江量化科技精选一个月滚动持有C	011255	25226	0.0046	797898	2.03
长江量化科技精选一个月滚动持有A	011254	25226	0.0046	797898	2.03
中信建投睿利C	004635	4210	0.0008	133162	0.44
中信建投睿利A	003308	4210	0.0008	133162	0.44

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	17277450	3.1447	753470000	1.4
中欧医疗健康混合A	003095	17277450	3.1447	753470000	1.4
东方红启恒三年持有混合A	910004	4082855	0.7431	178053000	1.69
东方红启恒三年持有混合B	011724	4082855	0.7431	178053000	1.69
富国精准医疗灵活配置混合C	018209	3744130	0.6815	163282000	5.04
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	3744130	0.6815	163282000	5.04
汇添富创新医药混合A	006113	3591792	0.6538	156638000	2.02
东方红启元三年持有混合A	910007	3487390	0.6348	152085000	5.15
东方红启元三年持有混合B	007887	3487390	0.6348	152085000	5.15

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