国药一致(000028)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

国药一致(000028)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启恒三年持有混合A	910004	15310263	2.7867	470331000	4.44
东方红启恒三年持有混合B	011724	15310263	2.7867	470331000	4.44
国联安小盘精选混合	257010	2298400	0.4183	70606800	6.85
国泰医药健康股票C	011326	1404830	0.2557	43156400	5.05
国泰医药健康股票A	009805	1404830	0.2557	43156400	5.05
国联安添利增长债券C	003276	940000	0.1711	28876800	2.12
国联安添利增长债券A	003275	940000	0.1711	28876800	2.12
天弘中证医药100C	001551	879950	0.1602	27032100	1.89
天弘中证医药100A	001550	879950	0.1602	27032100	1.89
招商安嘉债券	016513	377091	0.0686	11584200	0.66
泰康医疗健康股票发起C	015140	282285	0.0514	8671800	2.02
泰康医疗健康股票发起A	015139	282285	0.0514	8671800	2.02
国联安价值优选股票	006138	161530	0.0294	4962200	6.56
富国双利增强债券C	012747	8200	0.0015	251904	0.47
富国双利增强债券A	012746	8200	0.0015	251904	0.47

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启恒三年持有混合A	910004	12081295	2.199	350237000	3.62
东方红启恒三年持有混合B	011724	12081295	2.199	350237000	3.62
中欧医疗健康混合C	003096	2987476	0.5438	86606900	0.19
中欧医疗健康混合A	003095	2987476	0.5438	86606900	0.19
中欧成长优选混合A	166020	2447630	0.4455	70956800	1.69
中欧成长优选混合E	001891	2447630	0.4455	70956800	1.69
国联安小盘精选混合	257010	2333200	0.4247	67639500	6.16
国泰医药健康股票C	011326	1404830	0.2557	40726000	4.46
国泰医药健康股票A	009805	1404830	0.2557	40726000	4.46
国联安添利增长债券C	003276	1170000	0.213	33918300	1.79
国联安添利增长债券A	003275	1170000	0.213	33918300	1.79
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1039950	0.1893	30148200	1.52
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1039950	0.1893	30148200	1.52
招商核心竞争力混合C	014413	962280	0.1751	27896500	0.43
招商核心竞争力混合A	014412	962280	0.1751	27896500	0.43

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