国药一致(000028)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

国药一致(000028)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启恒三年持有混合A	910004	16290563	2.9651	525045000	5.22
东方红启恒三年持有混合B	011724	16290563	2.9651	525045000	5.22
东方红睿玺三年持有混合A	501049	9103230	1.6569	293397000	3.71
东方红睿玺三年持有混合C	010506	9103230	1.6569	293397000	3.71
中欧医疗健康混合C	003096	7000036	1.2741	225611000	0.69
中欧医疗健康混合A	003095	7000036	1.2741	225611000	0.69
东方红产业升级混合	000619	3782000	0.6884	121894000	3.74
东方红智远三年持有混合	009576	1696450	0.3088	54676600	1.35
中欧成长优选混合A	166020	1687110	0.3071	54375600	1.64
中欧成长优选混合E	001891	1687110	0.3071	54375600	1.64
中欧价值发现混合A	166005	1626941	0.2961	52436300	1.89
中欧价值发现混合C	004232	1626941	0.2961	52436300	1.89
中欧价值发现混合E	001882	1626941	0.2961	52436300	1.89
国联安小盘精选混合	257010	1582300	0.288	50997500	5.72
国泰医药健康股票C	011326	1404830	0.2557	45277700	5.83
国泰医药健康股票A	009805	1404830	0.2557	45277700	5.83
天弘永利债券B	420102	1376900	0.2506	44377500	0.2
天弘永利债券A	420002	1376900	0.2506	44377500	0.2
天弘永利债券C	009610	1376900	0.2506	44377500	0.2
天弘永利债券E	002794	1376900	0.2506	44377500	0.2
天弘通利混合C	019894	1356950	0.247	43734500	2.84
天弘通利混合A	000573	1356950	0.247	43734500	2.84
东方红沪港深混合	002803	1344550	0.2447	43334800	1.93
南方转型增长灵活配置混合C	014499	1200087	0.2184	38678800	0.98
南方转型增长灵活配置混合A	001667	1200087	0.2184	38678800	0.98
南方中证1000ETF	512100	906340	0.165	29211300	0.12
汇添富创新医药混合	006113	905081	0.1647	29170800	0.59
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	902872	0.1643	29099600	1.85
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	902872	0.1643	29099600	1.85
东方红中国优势混合	001112	823900	0.15	26554300	1.34

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