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截至日期: |
宏源证券(000562)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6615 |
846710000 |
||||||||
0.6615 |
846710000 |
||||||||
0.6615 |
846710000 |
||||||||
0.4238 |
542496000 |
||||||||
0.4238 |
542496000 |
||||||||
0.4238 |
542496000 |
||||||||
0.316 |
339083000 |
||||||||
0.3127 |
400251000 |
||||||||
0.3057 |
391355000 |
||||||||
0.206 |
221119000 |
||||||||
0.2022 |
258834000 |
||||||||
0.2022 |
258834000 |
||||||||
0.2022 |
258834000 |
||||||||
0.1827 |
233908000 |
||||||||
0.1827 |
233908000 |
||||||||
0.1827 |
233908000 |
||||||||
0.1632 |
175163000 |
||||||||
0.1319 |
168792000 |
||||||||
0.1319 |
168792000 |
||||||||
0.1319 |
168792000 |
||||||||
0.1189 |
127598000 |
||||||||
0.0797 |
85503200 |
||||||||
0.0649 |
83132100 |
||||||||
0.0603 |
64745500 |
||||||||
0.0603 |
64745500 |
||||||||
0.0603 |
64745500 |
||||||||
0.0594 |
63741500 |
||||||||
0.0464 |
59380100 |
||||||||
0.0464 |
59380100 |
||||||||
0.0464 |
59380100 |
||||||||
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38472800 |
||||||||
0.0321 |
34484900 |
||||||||
0.0321 |
34484900 |
||||||||
0.0321 |
34484900 |
||||||||
0.0287 |
30824600 |
||||||||
0.0273 |
29289200 |
||||||||
0.027 |
28988400 |
||||||||
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24665400 |
||||||||
0.023 |
24641500 |
||||||||
0.0213 |
27305400 |
||||||||
0.0198 |
25298800 |
||||||||
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21829700 |
||||||||
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19004000 |
||||||||
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13255300 |
||||||||
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15667200 |
||||||||
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15469100 |
||||||||
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12751100 |
||||||||
0.01 |
12751100 |
||||||||
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||||||||
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10368600 |
||||||||
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10044900 |
||||||||
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11619800 |
||||||||
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8225850 |
||||||||
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6928040 |
||||||||
0.0063 |
6795060 |
||||||||
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5706550 |
||||||||
0.0052 |
5596320 |
||||||||
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5469200 |
||||||||
0.0051 |
5469200 |
||||||||
0.0051 |
5469200 |
||||||||
0.005 |
5341310 |
||||||||
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6271980 |
||||||||
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5051900 |
||||||||
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4770200 |
||||||||
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4575000 |
||||||||
0.0042 |
5343650 |
||||||||
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3602230 |
||||||||
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4124330 |
||||||||
0.0032 |
3431520 |
||||||||
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3223850 |
||||||||
0.003 |
3217750 |
||||||||
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2951760 |
||||||||
0.0027 |
2868340 |
||||||||
0.0025 |
3137300 |
||||||||
0.0024 |
3105360 |
||||||||
0.0024 |
3105360 |
||||||||
0.0024 |
3105360 |
||||||||
0.0023 |
2996040 |
||||||||
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2339230 |
||||||||
0.0018 |
2247340 |
||||||||
0.0018 |
2247340 |
||||||||
0.0018 |
2247340 |
||||||||
0.0016 |
1762630 |
||||||||
0.0016 |
1762630 |
||||||||
0.0016 |
1762630 |
||||||||
0.0016 |
2029570 |
||||||||
0.0016 |
2029570 |
||||||||
0.0016 |
2029570 |
||||||||
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1659290 |
||||||||
0.0015 |
1895400 |
||||||||
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1477510 |
||||||||
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1345050 |
||||||||
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1240370 |
||||||||
0.0011 |
1222440 |
||||||||
0.0011 |
1203040 |
||||||||
0.0011 |
1381420 |
||||||||
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1134600 |
||||||||
0.001 |
1336860 |
||||||||
0.001 |
1056490 |
||||||||
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1163940 |
||||||||
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959652 |
||||||||
0.0009 |
1113590 |
||||||||
0.0009 |
1107710 |
||||||||
0.0009 |
1107710 |
||||||||
0.0009 |
1107710 |
||||||||
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||||||||
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957421 |
||||||||
0.0007 |
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||||||||
0.0007 |
759450 |
||||||||
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735050 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
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||||||||
0.0006 |
637084 |
||||||||
0.0006 |
637084 |
||||||||
0.0006 |
596519 |
||||||||
0.0006 |
596519 |
||||||||
0.0006 |
596519 |
||||||||
0.0005 |
578951 |
||||||||
0.0005 |
556930 |
||||||||
0.0005 |
555344 |
||||||||
0.0005 |
555344 |
||||||||
0.0005 |
555344 |
||||||||
0.0005 |
545554 |
||||||||
0.0004 |
448350 |
||||||||
0.0004 |
408700 |
||||||||
0.0004 |
376614 |
||||||||
0.0003 |
336415 |
||||||||
0.0003 |
336415 |
||||||||
0.0003 |
336415 |
||||||||
0.0003 |
341972 |
||||||||
0.0002 |
305676 |
||||||||
0.0002 |
171410 |
||||||||
0.0002 |
171410 |
||||||||
0.0002 |
171410 |
||||||||
0.0002 |
162108 |
||||||||
0.0002 |
161650 |
||||||||
0.0001 |
160116 |
||||||||
0.0001 |
160116 |
||||||||
0.0001 |
120262 |
||||||||
0.0001 |
116307 |
||||||||
0.0001 |
116307 |
||||||||
0.0001 |
116307 |
||||||||
0.0001 |
70150 |
||||||||
0 |
52132.5 |
||||||||
0 |
41571.5 |
||||||||
0 |
7348.76 |
||||||||
0 |
6100 |
||||||||
0 |
30.5 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.364 |
155592000 |
||||||||
0.364 |
155592000 |
||||||||
0.364 |
155592000 |
||||||||
0.3614 |
154495000 |
||||||||
0.1686 |
72085200 |
||||||||
0.0582 |
24896400 |
||||||||
0.0502 |
21439700 |
||||||||
0.0502 |
21439700 |
||||||||
0.0502 |
21439700 |
||||||||
0.0011 |
478273 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5294 |
153101000 |
||||||||
0.3789 |
109574000 |
||||||||
0.3789 |
109574000 |
||||||||
0.3789 |
109574000 |
||||||||
0.3039 |
87882800 |
||||||||
0.1917 |
55439100 |
||||||||
0.1818 |
52591600 |
||||||||
0.1546 |
44726700 |
||||||||
0.1546 |
44726700 |
||||||||
0.1546 |
44726700 |
||||||||
0.1521 |
44000800 |
||||||||
0.1521 |
44000800 |
||||||||
0.1521 |
44000800 |
||||||||
0.1227 |
35474500 |
||||||||
0.0985 |
28476700 |
||||||||
0.0835 |
24160300 |
||||||||
0.0644 |
18625000 |
||||||||
0.0644 |
18625000 |
||||||||
0.0644 |
18625000 |
||||||||
0.0505 |
14596100 |
||||||||
0.0448 |
12971300 |
||||||||
0.037 |
10710800 |
||||||||
0.0292 |
8442260 |
||||||||
0.0285 |
8253220 |
||||||||
0.0284 |
8220000 |
||||||||
0.023 |
6638160 |
||||||||
0.0228 |
6592720 |
||||||||
0.0228 |
6592720 |
||||||||
0.0228 |
6592720 |
||||||||
0.0219 |
6341730 |
||||||||
0.0195 |
5632110 |
||||||||
0.0164 |
4742150 |
||||||||
0.0155 |
4093380 |
||||||||
0.0153 |
4436240 |
||||||||
0.0149 |
4313800 |
||||||||
0.0145 |
4193550 |
||||||||
0.0137 |
3965180 |
||||||||
0.0102 |
2959200 |
||||||||
0.0101 |
2909190 |
||||||||
0.0098 |
2842740 |
||||||||
0.0097 |
2807130 |
||||||||
0.0084 |
2433140 |
||||||||
0.0084 |
2419350 |
||||||||
0.0083 |
2394390 |
||||||||
0.0083 |
2394390 |
||||||||
0.0079 |
2089640 |
||||||||
0.0079 |
2089640 |
||||||||
0.0079 |
2089640 |
||||||||
0.0073 |
1922990 |
||||||||
0.0071 |
2066510 |
||||||||
0.0071 |
2046820 |
||||||||
0.0071 |
2044540 |
||||||||
0.006 |
1734970 |
||||||||
0.0058 |
1671920 |
||||||||
0.0057 |
1640450 |
||||||||
0.0057 |
1640450 |
||||||||
0.0057 |
1640450 |
||||||||
0.0055 |
1450740 |
||||||||
0.0055 |
1450740 |
||||||||
0.0055 |
1450740 |
||||||||
0.0053 |
1533570 |
||||||||
0.0052 |
1495310 |
||||||||
0.0051 |
1470920 |
||||||||
0.0048 |
1278390 |
||||||||
0.0048 |
1278390 |
||||||||
0.0048 |
1278390 |
||||||||
0.0044 |
1283640 |
||||||||
0.0044 |
1166350 |
||||||||
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||||||||
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1016980 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
867983 |
||||||||
0.003 |
867983 |
||||||||
0.003 |
867983 |
||||||||
0.0029 |
843372 |
||||||||
0.0027 |
784040 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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618933 |
||||||||
0.0021 |
618933 |
||||||||
0.0021 |
618933 |
||||||||
0.0019 |
563382 |
||||||||
0.0019 |
563382 |
||||||||
0.0019 |
563382 |
||||||||
0.0019 |
554143 |
||||||||
0.0016 |
475067 |
||||||||
0.0016 |
457517 |
||||||||
0.0015 |
422672 |
||||||||
0.0015 |
422672 |
||||||||
0.0015 |
422672 |
||||||||
0.0014 |
411000 |
||||||||
0.0014 |
399985 |
||||||||
0.0014 |
392916 |
||||||||
0.0013 |
384984 |
||||||||
0.0013 |
372276 |
||||||||
0.0012 |
358162 |
||||||||
0.0012 |
356386 |
||||||||
0.0012 |
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||||||||
0.0011 |
330017 |
||||||||
0.0011 |
330017 |
||||||||
0.0011 |
330017 |
||||||||
0.0011 |
310716 |
||||||||
0.0011 |
305044 |
||||||||
0.001 |
266500 |
||||||||
0.0009 |
258050 |
||||||||
0.0009 |
253258 |
||||||||
0.0009 |
228157 |
||||||||
0.0009 |
228157 |
||||||||
0.0009 |
228157 |
||||||||
0.0007 |
209980 |
||||||||
0.0006 |
181744 |
||||||||
0.0006 |
181744 |
||||||||
0.0006 |
181744 |
||||||||
0.0005 |
138918 |
||||||||
0.0004 |
120834 |
||||||||
0.0003 |
89606.2 |
||||||||
0.0003 |
89606.2 |
||||||||
0.0003 |
89606.2 |
||||||||
0.0003 |
72336 |
||||||||
0.0002 |
46229.3 |
||||||||
0.0002 |
46007.3 |
||||||||
0.0001 |
27126 |
||||||||
0.0001 |
18906 |
||||||||
0 |
8220 |
||||||||
0 |
1241.22 |
||||||||
0 |
263.04 |
||||||||
2014-06-09 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.006 |
1734970 |
||||||||
2014-05-29 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0102 |
2959200 |
||||||||
2014-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0292 |
8442260 |
||||||||
0.0219 |
6341730 |
||||||||
0.0083 |
2394390 |
||||||||
0.0083 |
2394390 |
||||||||
0.0048 |
1239240 |
||||||||
0.0048 |
1239240 |
||||||||
0.0048 |
1239240 |
||||||||
0.0044 |
1283640 |
||||||||
0.0038 |
963129 |
||||||||
0.0005 |
142576 |
||||||||
0 |
263.04 |
||||||||
2014-01-06 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0019 |
563382 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5294 |
153101000 |
||||||||
0.3789 |
109574000 |
||||||||
0.3789 |
109574000 |
||||||||
0.3789 |
109574000 |
||||||||
0.3039 |
87882800 |
||||||||
0.1917 |
55439100 |
||||||||
0.1818 |
52591600 |
||||||||
0.1546 |
44726700 |
||||||||
0.1546 |
44726700 |
||||||||
0.1546 |
44726700 |
||||||||
0.1521 |
44000800 |
||||||||
0.1521 |
44000800 |
||||||||
0.1521 |
44000800 |
||||||||
0.1227 |
35474500 |
||||||||
0.0985 |
28476700 |
||||||||
0.0835 |
24160300 |
||||||||
0.0644 |
18625000 |
||||||||
0.0644 |
18625000 |
||||||||
0.0644 |
18625000 |
||||||||
0.0505 |
14596100 |
||||||||
0.0448 |
12971300 |
||||||||
0.037 |
10710800 |
||||||||
0.0292 |
8442260 |
||||||||
0.0285 |
8253220 |
||||||||
0.0284 |
8220000 |
||||||||
0.023 |
6638160 |
||||||||
0.0228 |
6592720 |
||||||||
0.0228 |
6592720 |
||||||||
0.0228 |
6592720 |
||||||||
0.0219 |
6341730 |
||||||||
0.019 |
5487820 |
||||||||
0.0164 |
4742150 |
||||||||
0.0155 |
4474410 |
||||||||
0.0153 |
4436240 |
||||||||
0.0149 |
4313800 |
||||||||
0.0145 |
4193550 |
||||||||
0.0137 |
3965180 |
||||||||
0.0102 |
2959200 |
||||||||
0.0101 |
2909190 |
||||||||
0.0098 |
2842740 |
||||||||
0.0097 |
2807130 |
||||||||
0.0084 |
2433140 |
||||||||
0.0084 |
2419350 |
||||||||
0.0083 |
2394390 |
||||||||
0.0083 |
2394390 |
||||||||
0.0079 |
2287200 |
||||||||
0.0079 |
2287200 |
||||||||
0.0079 |
2287200 |
||||||||
0.0073 |
2104790 |
||||||||
0.0071 |
2066510 |
||||||||
0.0071 |
2046820 |
||||||||
0.0071 |
2044540 |
||||||||
0.006 |
1734970 |
||||||||
0.0058 |
1671920 |
||||||||
0.0057 |
1640450 |
||||||||
0.0057 |
1640450 |
||||||||
0.0057 |
1640450 |
||||||||
0.0055 |
1587900 |
||||||||
0.0055 |
1587900 |
||||||||
0.0055 |
1587900 |
||||||||
0.0053 |
1533570 |
||||||||
0.0052 |
1495310 |
||||||||
0.0051 |
1470920 |
||||||||
0.0048 |
1399250 |
||||||||
0.0048 |
1399250 |
||||||||
0.0048 |
1399250 |
||||||||
0.0044 |
1283640 |
||||||||
0.0044 |
1274920 |
||||||||
0.0038 |
1087490 |
||||||||
0.0036 |
1047900 |
||||||||
0.0035 |
1016980 |
||||||||
0.003 |
867983 |
||||||||
0.003 |
867983 |
||||||||
0.003 |
867983 |
||||||||
0.0029 |
843372 |
||||||||
0.0027 |
784040 |
||||||||
0.0024 |
694804 |
||||||||
0.0022 |
648336 |
||||||||
0.0022 |
637214 |
||||||||
0.0022 |
627638 |
||||||||
0.0021 |
618933 |
||||||||
0.0021 |
618933 |
||||||||
0.0021 |
618933 |
||||||||
0.0019 |
563382 |
||||||||
0.0019 |
554143 |
||||||||
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475067 |
||||||||
0.0016 |
457517 |
||||||||
0.0015 |
422672 |
||||||||
0.0015 |
422672 |
||||||||
0.0015 |
422672 |
||||||||
0.0014 |
411000 |
||||||||
0.0014 |
399985 |
||||||||
0.0014 |
392916 |
||||||||
0.0013 |
384984 |
||||||||
0.0013 |
372276 |
||||||||
0.0012 |
358162 |
||||||||
0.0012 |
356386 |
||||||||
0.0012 |
347706 |
||||||||
0.0011 |
330017 |
||||||||
0.0011 |
330017 |
||||||||
0.0011 |
330017 |
||||||||
0.0011 |
310716 |
||||||||
0.0011 |
305044 |
||||||||
0.001 |
291695 |
||||||||
0.0009 |
258050 |
||||||||
0.0009 |
253258 |
||||||||
0.0009 |
249395 |
||||||||
0.0009 |
249395 |
||||||||
0.0009 |
249395 |
||||||||
0.0006 |
181744 |
||||||||
0.0006 |
181744 |
||||||||
0.0006 |
181744 |
||||||||
0.0005 |
156624 |
||||||||
0.0005 |
138918 |
||||||||
0.0004 |
120834 |
||||||||
0.0003 |
89606.2 |
||||||||
0.0003 |
89606.2 |
||||||||
0.0003 |
89606.2 |
||||||||
0.0003 |
72705.9 |
||||||||
0.0003 |
72336 |
||||||||
0.0002 |
46229.3 |
||||||||
0.0002 |
46007.3 |
||||||||
0.0001 |
27126 |
||||||||
0.0001 |
18906 |
||||||||
0 |
8220 |
||||||||
0 |
1241.22 |
||||||||
0 |
263.04 |
||||||||
2013-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0056 |
1639450 |
||||||||
0.0056 |
1639450 |
||||||||
0.0056 |
1639450 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8213 |
210960000 |
||||||||
0.7345 |
188670000 |
||||||||
0.5121 |
131557000 |
||||||||
0.5121 |
131557000 |
||||||||
0.5121 |
131557000 |
||||||||
0.4791 |
123060000 |
||||||||
0.4585 |
117786000 |
||||||||
0.4106 |
105480000 |
||||||||
0.3758 |
96541500 |
||||||||
0.2806 |
72078000 |
||||||||
0.2476 |
63601700 |
||||||||
0.2403 |
61733600 |
||||||||
0.2403 |
61733600 |
||||||||
0.2403 |
61733600 |
||||||||
0.2395 |
61530000 |
||||||||
0.2053 |
52740000 |
||||||||
0.2053 |
52740000 |
||||||||
0.2053 |
52740000 |
||||||||
0.199 |
51130300 |
||||||||
0.199 |
51130300 |
||||||||
0.199 |
51130300 |
||||||||
0.1405 |
36098900 |
||||||||
0.1141 |
29307700 |
||||||||
0.1027 |
26370000 |
||||||||
0.0949 |
24367900 |
||||||||
0.0939 |
24112800 |
||||||||
0.0939 |
24112800 |
||||||||
0.0939 |
24112800 |
||||||||
0.0864 |
22187600 |
||||||||
0.0821 |
21096000 |
||||||||
0.0614 |
15780800 |
||||||||
0.0605 |
15532300 |
||||||||
0.0605 |
15532300 |
||||||||
0.0605 |
15532300 |
||||||||
0.0594 |
15261700 |
||||||||
0.0364 |
9340500 |
||||||||
0.0342 |
8790000 |
||||||||
0.0342 |
8778290 |
||||||||
0.0307 |
7892210 |
||||||||
0.0274 |
7032000 |
||||||||
0.0261 |
6701340 |
||||||||
0.024 |
6168280 |
||||||||
0.0238 |
6124270 |
||||||||
0.0237 |
6086370 |
||||||||
0.0234 |
6014520 |
||||||||
0.0225 |
5791010 |
||||||||
0.0204 |
5243270 |
||||||||
0.02 |
5141280 |
||||||||
0.0185 |
4743860 |
||||||||
0.0172 |
4415990 |
||||||||
0.0166 |
4259120 |
||||||||
0.0137 |
3516000 |
||||||||
0.0137 |
3508370 |
||||||||
0.0131 |
3365220 |
||||||||
0.0092 |
2374140 |
||||||||
0.0073 |
1878580 |
||||||||
0.0062 |
1604180 |
||||||||
0.0061 |
1579700 |
||||||||
0.0059 |
1522430 |
||||||||
0.0058 |
1494300 |
||||||||
0.0057 |
1473780 |
||||||||
0.0056 |
1440680 |
||||||||
0.0049 |
1268920 |
||||||||
0.004 |
1017030 |
||||||||
0.004 |
1015710 |
||||||||
0.004 |
1015710 |
||||||||
0.004 |
1015710 |
||||||||
0.0039 |
1008230 |
||||||||
0.0038 |
966900 |
||||||||
0.0037 |
950428 |
||||||||
0.0037 |
941216 |
||||||||
0.0035 |
899059 |
||||||||
0.0033 |
859486 |
||||||||
0.0033 |
851751 |
||||||||
0.0033 |
851751 |
||||||||
0.0033 |
851751 |
||||||||
0.0032 |
833415 |
||||||||
0.003 |
778372 |
||||||||
0.0029 |
734000 |
||||||||
0.0029 |
734000 |
||||||||
0.0029 |
734000 |
||||||||
0.0028 |
727162 |
||||||||
0.0027 |
697328 |
||||||||
0.0021 |
546738 |
||||||||
0.0021 |
527523 |
||||||||
0.0019 |
499026 |
||||||||
0.0019 |
477912 |
||||||||
0.0018 |
457959 |
||||||||
0.0015 |
383244 |
||||||||
0.0014 |
356347 |
||||||||
0.0014 |
356347 |
||||||||
0.0014 |
356347 |
||||||||
0.0014 |
353112 |
||||||||
0.0013 |
341615 |
||||||||
0.0011 |
287407 |
||||||||
0.0011 |
280559 |
||||||||
0.001 |
268974 |
||||||||
0.001 |
258602 |
||||||||
0.001 |
258602 |
||||||||
0.001 |
258602 |
||||||||
0.0008 |
215654 |
||||||||
0.0008 |
215654 |
||||||||
0.0008 |
215654 |
||||||||
0.0007 |
186348 |
||||||||
0.0007 |
175800 |
||||||||
0.0005 |
132008 |
||||||||
0.0005 |
132008 |
||||||||
0.0005 |
132008 |
||||||||
0.0005 |
122779 |
||||||||
0.0004 |
92312.6 |
||||||||
0.0003 |
87900 |
||||||||
0.0002 |
62479.3 |
||||||||
0.0002 |
46833.1 |
||||||||
0.0002 |
44960.9 |
||||||||
0.0001 |
33402 |
||||||||
2013-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8213 |
194400000 |
||||||||
0.2738 |
64800000 |
||||||||
0.0118 |
2965060 |
||||||||
0.0118 |
2965060 |
||||||||
0.0118 |
2965060 |
||||||||
0.0068 |
1715000 |
||||||||
0.0068 |
1715000 |
||||||||
2013-02-17 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.01 |
3140990 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8843 |
243566000 |
||||||||
0.8213 |
193920000 |
||||||||
0.5133 |
141373000 |
||||||||
0.4791 |
113120000 |
||||||||
0.4585 |
108272000 |
||||||||
0.4106 |
96960000 |
||||||||
0.4029 |
110970000 |
||||||||
0.383 |
105483000 |
||||||||
0.383 |
105483000 |
||||||||
0.383 |
105483000 |
||||||||
0.3232 |
89029400 |
||||||||
0.2955 |
81378300 |
||||||||
0.2955 |
81378300 |
||||||||
0.2955 |
81378300 |
||||||||
0.2738 |
64640000 |
||||||||
0.2464 |
59790000 |
||||||||
0.2395 |
56560000 |
||||||||
0.2232 |
61469300 |
||||||||
0.2222 |
61208700 |
||||||||
0.2222 |
61208700 |
||||||||
0.2222 |
61208700 |
||||||||
0.2053 |
48480000 |
||||||||
0.2053 |
48480000 |
||||||||
0.1879 |
51740600 |
||||||||
0.1502 |
41369600 |
||||||||
0.1369 |
37698100 |
||||||||
0.1337 |
36811600 |
||||||||
0.13 |
35815000 |
||||||||
0.1226 |
33778200 |
||||||||
0.1226 |
33778200 |
||||||||
0.1226 |
33778200 |
||||||||
0.1165 |
32082700 |
||||||||
0.1163 |
32044300 |
||||||||
0.1095 |
30157100 |
||||||||
0.0985 |
27142500 |
||||||||
0.0976 |
26873000 |
||||||||
0.0976 |
26873000 |
||||||||
0.0976 |
26873000 |
||||||||
0.0958 |
26390000 |
||||||||
0.0821 |
22620000 |
||||||||
0.0821 |
19392000 |
||||||||
0.0821 |
22615400 |
||||||||
0.0818 |
22517900 |
||||||||
0.0787 |
21677500 |
||||||||
0.0688 |
18947500 |
||||||||
0.0684 |
18850000 |
||||||||
0.0684 |
18850000 |
||||||||
0.0684 |
18849100 |
||||||||
0.0684 |
18848500 |
||||||||
0.0633 |
17433400 |
||||||||
0.0618 |
17032500 |
||||||||
0.0448 |
12341300 |
||||||||
0.0416 |
11459700 |
||||||||
0.0411 |
11310000 |
||||||||
0.0402 |
11058800 |
||||||||
0.0387 |
10660300 |
||||||||
0.035 |
9641080 |
||||||||
0.0343 |
9450260 |
||||||||
0.0342 |
8080000 |
||||||||
0.0316 |
8710580 |
||||||||
0.0314 |
8637070 |
||||||||
0.031 |
8542440 |
||||||||
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7844280 |
||||||||
0.0277 |
7638320 |
||||||||
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7540000 |
||||||||
0.0274 |
7540000 |
||||||||
0.0274 |
6464000 |
||||||||
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7224620 |
||||||||
0.0262 |
7224620 |
||||||||
0.0262 |
7224620 |
||||||||
0.0242 |
6671730 |
||||||||
0.0242 |
6661160 |
||||||||
0.024 |
6597410 |
||||||||
0.0225 |
6196750 |
||||||||
0.0219 |
6018430 |
||||||||
0.0217 |
5972660 |
||||||||
0.0205 |
5655000 |
||||||||
0.0201 |
5545560 |
||||||||
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4798980 |
||||||||
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4723410 |
||||||||
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4599190 |
||||||||
0.0167 |
4599190 |
||||||||
0.0167 |
4599190 |
||||||||
0.0156 |
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||||||||
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4147000 |
||||||||
0.015 |
4133050 |
||||||||
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4115920 |
||||||||
0.0149 |
4109300 |
||||||||
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3232000 |
||||||||
0.0118 |
3256190 |
||||||||
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3084480 |
||||||||
0.0112 |
3084480 |
||||||||
0.0112 |
3084480 |
||||||||
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2639000 |
||||||||
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2450500 |
||||||||
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2062190 |
||||||||
0.0073 |
2014290 |
||||||||
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1974840 |
||||||||
0.0068 |
1869920 |
||||||||
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1756500 |
||||||||
0.0064 |
1756500 |
||||||||
0.0064 |
1756500 |
||||||||
0.0063 |
1739780 |
||||||||
0.0059 |
1614500 |
||||||||
0.0058 |
1600230 |
||||||||
0.0055 |
1527720 |
||||||||
0.0055 |
1527720 |
||||||||
0.0055 |
1527720 |
||||||||
0.0049 |
1356620 |
||||||||
0.0046 |
1280630 |
||||||||
0.0044 |
1201440 |
||||||||
0.0043 |
1192390 |
||||||||
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1036750 |
||||||||
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1004010 |
||||||||
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982462 |
||||||||
0.0036 |
982462 |
||||||||
0.0036 |
982462 |
||||||||
0.0034 |
940822 |
||||||||
0.0032 |
883160 |
||||||||
0.0031 |
865215 |
||||||||
0.003 |
834565 |
||||||||
0.0027 |
754000 |
||||||||
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680542 |
||||||||
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659750 |
||||||||
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642728 |
||||||||
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||||||||
0.0022 |
610740 |
||||||||
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492381 |
||||||||
0.0017 |
471250 |
||||||||
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416717 |
||||||||
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388423 |
||||||||
0.0014 |
375699 |
||||||||
0.0013 |
354814 |
||||||||
0.0012 |
343749 |
||||||||
0.0012 |
343749 |
||||||||
0.0012 |
343749 |
||||||||
0.0012 |
318376 |
||||||||
0.0012 |
317076 |
||||||||
0.0012 |
317076 |
||||||||
0.0012 |
317076 |
||||||||
0.001 |
273023 |
||||||||
0.001 |
272533 |
||||||||
0.001 |
272533 |
||||||||
0.001 |
272533 |
||||||||
0.001 |
270611 |
||||||||
0.001 |
270611 |
||||||||
0.001 |
270611 |
||||||||
0.0009 |
260130 |
||||||||
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188500 |
||||||||
0.0005 |
137605 |
||||||||
0.0001 |
38774.4 |
||||||||
0 |
7822.75 |
||||||||
0 |
2412.8 |
||||||||
2012-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8213 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.2093 |
59602300 |
||||||||
0.2093 |
59602300 |
||||||||
0.2093 |
59602300 |
||||||||
0.1882 |
53601800 |
||||||||
0.1369 |
38978900 |
||||||||
0.099 |
28192400 |
||||||||
0.098 |
27909700 |
||||||||
0.04 |
11399700 |
||||||||
0.04 |
11399700 |
||||||||
0.031 |
8837160 |
||||||||
0.027 |
7698550 |
||||||||
0.0268 |
7618820 |
||||||||
0.0205 |
5846860 |
||||||||
0.0205 |
5846860 |
||||||||
0.0127 |
3603700 |
||||||||
0.0079 |
2257920 |
||||||||
0.0048 |
1364300 |
||||||||
0.0017 |
487250 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0083 |
243685000 |
||||||||
0.8213 |
159000000 |
||||||||
0.4791 |
92750000 |
||||||||
0.4585 |
88775000 |
||||||||
0.4339 |
104874000 |
||||||||
0.4338 |
104833000 |
||||||||
0.4106 |
79500000 |
||||||||
0.3575 |
86407600 |
||||||||
0.3575 |
86407600 |
||||||||
0.3575 |
86407600 |
||||||||
0.2738 |
53000000 |
||||||||
0.2633 |
63624300 |
||||||||
0.2633 |
63624300 |
||||||||
0.2633 |
63624300 |
||||||||
0.2395 |
46375000 |
||||||||
0.2152 |
52002800 |
||||||||
0.2074 |
50112100 |
||||||||
0.2053 |
39750000 |
||||||||
0.2053 |
39750000 |
||||||||
0.2053 |
39750000 |
||||||||
0.2053 |
49619400 |
||||||||
0.191 |
46170500 |
||||||||
0.1575 |
38067700 |
||||||||
0.1575 |
38067700 |
||||||||
0.1575 |
38067700 |
||||||||
0.1522 |
36789900 |
||||||||
0.0824 |
19913600 |
||||||||
0.0822 |
19864400 |
||||||||
0.0821 |
15900000 |
||||||||
0.0821 |
19847200 |
||||||||
0.0813 |
19638300 |
||||||||
0.0813 |
19638300 |
||||||||
0.0813 |
19638300 |
||||||||
0.0767 |
18540900 |
||||||||
0.0753 |
18191200 |
||||||||
0.0737 |
17819700 |
||||||||
0.0684 |
16541700 |
||||||||
0.0584 |
14122700 |
||||||||
0.0574 |
13865200 |
||||||||
0.0548 |
13231900 |
||||||||
0.0493 |
11908000 |
||||||||
0.0487 |
11773500 |
||||||||
0.0433 |
10472200 |
||||||||
0.0418 |
10105200 |
||||||||
0.0411 |
9924000 |
||||||||
0.0411 |
9924000 |
||||||||
0.041 |
9900840 |
||||||||
0.0404 |
9755990 |
||||||||
0.0402 |
9703850 |
||||||||
0.0357 |
8623540 |
||||||||
0.0357 |
8623540 |
||||||||
0.0357 |
8623540 |
||||||||
0.0342 |
6625000 |
||||||||
0.0342 |
8269820 |
||||||||
0.0339 |
8203860 |
||||||||
0.0339 |
8203860 |
||||||||
0.0298 |
7208400 |
||||||||
0.0284 |
6862890 |
||||||||
0.0279 |
6753070 |
||||||||
0.0274 |
5300000 |
||||||||
0.0241 |
5824840 |
||||||||
0.0237 |
5735590 |
||||||||
0.0233 |
5623600 |
||||||||
0.022 |
5322520 |
||||||||
0.0217 |
5251980 |
||||||||
0.0196 |
4725890 |
||||||||
0.0189 |
4578170 |
||||||||
0.0171 |
4135000 |
||||||||
0.0171 |
4135000 |
||||||||
0.0161 |
3900980 |
||||||||
0.0154 |
3722960 |
||||||||
0.0148 |
3582560 |
||||||||
0.0145 |
3508130 |
||||||||
0.0139 |
3356070 |
||||||||
0.0137 |
3308000 |
||||||||
0.0137 |
2650000 |
||||||||
0.0132 |
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||||||||
0.0126 |
3048290 |
||||||||
0.012 |
2911520 |
||||||||
0.012 |
2911520 |
||||||||
0.012 |
2911520 |
||||||||
0.0104 |
2515440 |
||||||||
0.0076 |
1840290 |
||||||||
0.0075 |
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||||||||
0.0068 |
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||||||||
0.0066 |
1588370 |
||||||||
0.0063 |
1523300 |
||||||||
0.0058 |
1413760 |
||||||||
0.0055 |
1323200 |
||||||||
0.0053 |
1281850 |
||||||||
0.0053 |
1276380 |
||||||||
0.0053 |
1272870 |
||||||||
0.0052 |
1263420 |
||||||||
0.0051 |
1240500 |
||||||||
0.0048 |
1159340 |
||||||||
0.0047 |
1144570 |
||||||||
0.0046 |
1119360 |
||||||||
0.0034 |
826785 |
||||||||
0.0034 |
819441 |
||||||||
0.0033 |
797741 |
||||||||
0.0029 |
710211 |
||||||||
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620531 |
||||||||
0.0026 |
617207 |
||||||||
0.0025 |
594365 |
||||||||
0.0024 |
578850 |
||||||||
0.0022 |
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||||||||
0.0021 |
512409 |
||||||||
0.0021 |
499012 |
||||||||
0.0018 |
430768 |
||||||||
0.0017 |
413500 |
||||||||
0.0016 |
394826 |
||||||||
0.0015 |
362127 |
||||||||
0.0013 |
312589 |
||||||||
0.0013 |
312589 |
||||||||
0.0013 |
312589 |
||||||||
0.0012 |
293932 |
||||||||
0.001 |
249241 |
||||||||
0.001 |
249241 |
||||||||
0.001 |
249241 |
||||||||
0.0004 |
94906.5 |
||||||||
0.0002 |
59544 |
||||||||
0 |
7079.12 |
||||||||
0 |
6616 |
||||||||
0 |
4581.58 |
||||||||
2012-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1369 |
25679200 |
||||||||
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||||||||
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1390840 |
||||||||
0.0074 |
1390840 |
||||||||
0.0074 |
1390840 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9143 |
143209000 |
||||||||
0.3961 |
62043300 |
||||||||
0.2738 |
42880000 |
||||||||
0.2731 |
42772200 |
||||||||
0.232 |
36343000 |
||||||||
0.232 |
36343000 |
||||||||
0.232 |
36343000 |
||||||||
0.2189 |
34285100 |
||||||||
0.2098 |
32861300 |
||||||||
0.1397 |
21877100 |
||||||||
0.1397 |
21877100 |
||||||||
0.1397 |
21877100 |
||||||||
0.1325 |
20756800 |
||||||||
0.0987 |
15466200 |
||||||||
0.0987 |
15466200 |
||||||||
0.0987 |
15466200 |
||||||||
0.0921 |
14427600 |
||||||||
0.078 |
12222600 |
||||||||
0.0684 |
10719300 |
||||||||
0.0577 |
9037290 |
||||||||
0.0548 |
8588650 |
||||||||
0.0471 |
7384410 |
||||||||
0.0429 |
6726830 |
||||||||
0.0378 |
5922690 |
||||||||
0.0319 |
4996760 |
||||||||
0.0276 |
4318530 |
||||||||
0.0247 |
3870090 |
||||||||
0.0243 |
3801270 |
||||||||
0.02 |
3129690 |
||||||||
0.0193 |
3020360 |
||||||||
0.0178 |
2793040 |
||||||||
0.0177 |
2774340 |
||||||||
0.0174 |
2729860 |
||||||||
0.0169 |
2645700 |
||||||||
0.0114 |
1789460 |
||||||||
0.0114 |
1789460 |
||||||||
0.0114 |
1789460 |
||||||||
0.0113 |
1770040 |
||||||||
0.0081 |
1275740 |
||||||||
0.008 |
1253500 |
||||||||
0.0072 |
1126370 |
||||||||
0.007 |
1092810 |
||||||||
0.0068 |
1072000 |
||||||||
0.0052 |
821527 |
||||||||
0.0052 |
815899 |
||||||||
0.005 |
786966 |
||||||||
0.0047 |
734095 |
||||||||
0.0046 |
723514 |
||||||||
0.0035 |
554974 |
||||||||
0.0033 |
509414 |
||||||||
0.0032 |
504623 |
||||||||
0.0029 |
451119 |
||||||||
0.0027 |
428800 |
||||||||
0.0026 |
402075 |
||||||||
0.0018 |
274196 |
||||||||
0.0015 |
234028 |
||||||||
0.0015 |
232624 |
||||||||
0.0014 |
214400 |
||||||||
0.0014 |
214400 |
||||||||
0.0014 |
214400 |
||||||||
0.0005 |
72134.9 |
||||||||
0.0005 |
70752 |
||||||||
0.0003 |
52528 |
||||||||
0.0002 |
36780.3 |
||||||||
0 |
4856.16 |
||||||||
0 |
4631.04 |
||||||||
0 |
3762.72 |
||||||||
2011-11-21 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0205 |
4373100 |
||||||||
0.0205 |
4373100 |
||||||||
2011-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4604 |
93988000 |
||||||||
0.0027 |
558800 |
||||||||
2011-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.721 |
176047000 |
||||||||
0.7002 |
170954000 |
||||||||
0.3916 |
95602700 |
||||||||
0.3686 |
89997300 |
||||||||
0.2107 |
51450200 |
||||||||
0.2053 |
50130000 |
||||||||
0.1574 |
38433000 |
||||||||
0.1369 |
33417400 |
||||||||
0.1365 |
33337600 |
||||||||
0.1365 |
33337600 |
||||||||
0.1365 |
33337600 |
||||||||
0.1235 |
30142600 |
||||||||
0.1159 |
28301100 |
||||||||
0.1159 |
28301100 |
||||||||
0.1159 |
28301100 |
||||||||
0.1061 |
25911200 |
||||||||
0.0921 |
22489300 |
||||||||
0.0911 |
22232600 |
||||||||
0.0684 |
16710000 |
||||||||
0.0624 |
15230700 |
||||||||
0.0612 |
14949900 |
||||||||
0.0583 |
14243500 |
||||||||
0.0583 |
14243500 |
||||||||
0.0583 |
14243500 |
||||||||
0.0565 |
13783700 |
||||||||
0.0483 |
11792800 |
||||||||
0.0376 |
9192000 |
||||||||
0.0342 |
8355000 |
||||||||
0.0327 |
7980960 |
||||||||
0.0285 |
6956470 |
||||||||
0.0252 |
6142810 |
||||||||
0.025 |
6098500 |
||||||||
0.0247 |
6032580 |
||||||||
0.0205 |
5013000 |
||||||||
0.0204 |
4980430 |
||||||||
0.0198 |
4822510 |
||||||||
0.019 |
4640370 |
||||||||
0.018 |
4384700 |
||||||||
0.0128 |
3126220 |
||||||||
0.0128 |
3126220 |
||||||||
0.0128 |
3126220 |
||||||||
0.0113 |
2759090 |
||||||||
0.0102 |
2496070 |
||||||||
0.008 |
1953920 |
||||||||
0.0054 |
1325990 |
||||||||
0.0049 |
1205560 |
||||||||
0.0043 |
1040970 |
||||||||
0.0042 |
1035890 |
||||||||
0.004 |
985172 |
||||||||
0.0036 |
875019 |
||||||||
0.0032 |
791803 |
||||||||
0.0025 |
616148 |
||||||||
0.0021 |
518010 |
||||||||
0.0017 |
420708 |
||||||||
0.0016 |
379518 |
||||||||
0.0015 |
366317 |
||||||||
0.0003 |
62311.6 |
||||||||
2011-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.095 |
24283000 |
||||||||
0.024 |
6126830 |
||||||||
0.024 |
6121500 |
||||||||
0.0068 |
1749000 |
||||||||
2010-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6699 |
163845000 |
||||||||
0.4779 |
116886000 |
||||||||
0.385 |
94175000 |
||||||||
0.2362 |
57774100 |
||||||||
0.2293 |
56087500 |
||||||||
0.2291 |
56040700 |
||||||||
0.219 |
53568000 |
||||||||
0.2075 |
50744700 |
||||||||
0.2058 |
50338500 |
||||||||
0.1851 |
45282400 |
||||||||
0.1739 |
42546900 |
||||||||
0.1586 |
38798300 |
||||||||
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