*ST海投(000616)基金持股_新浪财经

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*ST海投(000616)项目：基金持股
截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	3554900	0.2486	8531760	0.44
华夏中证全指房地产ETF	515060	191700	0.0134	460080	0.42
南方中证房地产ETF发起联接E	010989	2100	0.0001	5040	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	2100	0.0001	5040	0
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	2100	0.0001	5040	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	873600	0.0611	2332510	0.46
华夏中证全指房地产ETF	515060	168200	0.0118	449094	0.42

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	405800	0.0284	986094	1.93
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C	007798	405800	0.0284	986094	1.93
南方中证全指房地产ETF	512200	292500	0.0205	710775	0.39
国投瑞银中证创业指数分级	161223	41400	0.0029	100602	0.44
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	41400	0.0029	100602	0.44
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	41400	0.0029	100602	0.44
创金合信国证2000指数C	005566	4900	0.0003	11907	0.11
创金合信国证2000指数A	005565	4900	0.0003	11907	0.11
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	1200	0.0001	2916	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	1200	0.0001	2916	0.01

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	295200	0.0206	876744	1.76
嘉实润和量化定期混合	005166	213400	0.0149	633798	0.18
嘉实润泽量化定期混合	005167	182500	0.0128	542025	0.13
嘉实量化精选股票	001637	159600	0.0112	474012	0.18
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	144600	0.0101	429462	0.79
银河嘉谊混合C	005460	105000	0.0073	311850	0.33
银河嘉谊混合A	005459	105000	0.0073	311850	0.33
南方中证全指房地产ETF	512200	92300	0.0065	274131	0.39
创金合信国证2000指数C	005566	7600	0.0005	22572	0.21
创金合信国证2000指数A	005565	7600	0.0005	22572	0.21

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	74200	0.0052	178822	0.37
创金合信国证2000指数C	005566	7900	0.0006	19039	0.21
创金合信国证2000指数A	005565	7900	0.0006	19039	0.21
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	1000	0.0001	2410	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	1000	0.0001	2410	0.01

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	56000	0.0039	191520	0.46
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	12800	0.0009	30208	0.02
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	11500	0.0008	39330	0.05
中融鑫视野混合C	001390	8700	0.0006	29754	0.59
中融鑫视野混合A	001389	8700	0.0006	29754	0.59
创金合信国证A股指数C	005415	7300	0.0005	24966	0.25
创金合信国证A股指数A	005414	7300	0.0005	24966	0.25

截止日期	2018-01-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证500指数增强C	001557	80492	0.0056	289771	0.3
天弘中证500指数增强A	001556	80492	0.0056	289771	0.3

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证500指数增强C	001557	95892	0.0067	321238	0.36
天弘中证500指数增强A	001556	95892	0.0067	321238	0.36
南方中证全指房地产ETF	512200	78000	0.0055	261300	0.37
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	13400	0.0009	44890	0.03
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	12600	0.0009	42210	0.04
中融鑫视野混合C	001390	8700	0.0006	29145	0.01
中融鑫视野混合A	001389	8700	0.0006	29145	0.01

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	5170140	0.3615	22231600	0.12
广发中证500ETF	510510	481813	0.0337	2071800	0.12
嘉实中证500ETF	159922	276370	0.0193	1188390	0.12
华安中证定向增发指数(LOF)	16042L	264000	0.0185	1135200	1.05
鹏华地产分级	16062C	253454	0.0177	1089850	0.61
鹏华地产分级B	150193	253454	0.0177	1089850	0.61
鹏华地产分级A	150192	253454	0.0177	1089850	0.61
华夏中证500ETF	512500	240618	0.0168	1034660	0.12
信诚中证500指数	16551L	225162	0.0157	968197	0.39
信诚中证500指数B	150029	225162	0.0157	968197	0.39
信诚中证500指数A	150028	225162	0.0157	968197	0.39
天弘中证500ETF联接A	000962	166591	0.0116	716341	0.1
中融鑫视野混合C	001390	134800	0.0094	579640	0.21
中融鑫视野混合A	001389	134800	0.0094	579640	0.21
景顺长城中证500ETF	159935	86935	0.0061	373820	0.12
华泰柏瑞中证500ETF	512510	86526	0.006	372062	0.12
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	85700	0.006	368510	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	85700	0.006	368510	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	85700	0.006	368510	0.18
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	84040	0.0059	361372	0.12
国寿安保中证500ETF	510560	67300	0.0047	289390	0.12
长盛中证金融地产分级	16081L	65296	0.0046	280773	0.11
长盛中证金融地产分级B	150282	65296	0.0046	280773	0.11
长盛中证金融地产分级A	150281	65296	0.0046	280773	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	58600	0.0041	251980	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	58600	0.0041	251980	0.01
诺安中证500ETF	510520	42100	0.0029	181030	0.12
广发中证全指金融地产ETF	159940	41300	0.0029	177590	0.11
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	40400	0.0028	173720	0.1
易方达中证500ETF	510580	34486	0.0024	148290	0.11
工银中证500指数	16480L	28120	0.002	120916	0.12
工银瑞信睿智B	150056	28120	0.002	120916	0.12
工银瑞信睿智A	150055	28120	0.002	120916	0.12
农银汇理中证500指数	660011	24620	0.0017	105866	0.12
天弘中证500指数增强C	001557	20792	0.0015	89405.6	0.45
天弘中证500指数增强A	001556	20792	0.0015	89405.6	0.45
大成中证500深市ETF	159932	18000	0.0013	77400	0.22
天弘中证800C	001589	15500	0.0011	66650	0.03
天弘中证800A	001588	15500	0.0011	66650	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	14100	0.001	60630	0.04
嘉实中证金融地产ETF	512640	12300	0.0009	52890	0.11
汇添富中证金融地产ETF	159931	7876	0.0006	33866.8	0.11
嘉实中证500ETF联接A	000008	6700	0.0005	28810	0
广发金融地产联接C	002979	600	0	2580	0
广发金融地产联接A	001469	600	0	2580	0
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	500	0	2150	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强A	000478	1365200	0.0955	6826000	0.86

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	4612640	0.3225	24078000	0.14
汇添富中证500指数增强A	001050	2696500	0.1885	14075700	0.8
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1191600	0.0833	6220150	0.7
国投瑞银新价值混合	001169	842221	0.0589	4396390	0.67
长盛国企改革混合	001239	639900	0.0447	3340280	0.28
广发中证500ETF	510510	406713	0.0284	2123040	0.16
长盛同智优势混合(LOF)	160805	390700	0.0273	2039450	0.28
鹏华地产分级	16062C	365654	0.0256	1908710	0.83
鹏华地产分级B	150193	365654	0.0256	1908710	0.83
鹏华地产分级A	150192	365654	0.0256	1908710	0.83
建信中证500指数增强A	000478	331400	0.0232	1729910	0.28
信诚中证500指数	16551L	296162	0.0207	1545970	0.59
信诚中证500指数B	150029	296162	0.0207	1545970	0.59
信诚中证500指数A	150028	296162	0.0207	1545970	0.59
华夏中证500ETF	512500	254018	0.0178	1325970	0.14
嘉实中证500ETF	159922	249670	0.0175	1303280	0.14
新华积极价值灵活配置混合	001681	222642	0.0156	1162190	0.35
天弘中证500ETF联接A	000962	163791	0.0115	854989	0.14
长盛同盛成长优选混合	160813	120700	0.0084	630054	0.28
深证ETF	159943	98700	0.0069	515214	0.12
华泰柏瑞中证500ETF	512510	98582	0.0069	514598	0.15
国寿安保中证500ETF	510560	76300	0.0053	398286	0.15
长盛中证金融地产分级	16081L	73396	0.0051	383127	0.14
长盛中证金融地产分级B	150282	73396	0.0051	383127	0.14
长盛中证金融地产分级A	150281	73396	0.0051	383127	0.14
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	72840	0.0051	380225	0.14
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	71200	0.005	371664	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	71200	0.005	371664	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	71200	0.005	371664	0.19
新华鑫利灵活配置混合	519165	51500	0.0036	268830	0.28
诺安中证500ETF	510520	44800	0.0031	233856	0.14
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	37800	0.0026	197316	0
融通深证成份指数A/B	161612	35600	0.0025	185832	0.12
银华中证800等权指数增强分级	161825	35269	0.0025	184104	0.37
银华中证800等权指数增强分级B	150139	35269	0.0025	184104	0.37
银华中证800等权指数增强分级A	150138	35269	0.0025	184104	0.37
广发中证全指金融地产ETF	159940	30400	0.0021	158688	0.14
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	30200	0.0021	157644	0.05
工银中证500指数	16480L	27720	0.0019	144698	0.15
工银瑞信睿智B	150056	27720	0.0019	144698	0.15
工银瑞信睿智A	150055	27720	0.0019	144698	0.15
信澳新目标灵活配置混合A	003456	27300	0.0019	142506	0.07
新华灵活主题混合	519099	25513	0.0018	133178	0.37
景顺长城中证500ETF	159935	23435	0.0016	122331	0.15
农银汇理中证500指数	660011	22320	0.0016	116510	0.14
天弘中证500指数增强C	001557	19591	0.0014	102265	0.61
天弘中证500指数增强A	001556	19591	0.0014	102265	0.61
大成中证500深市ETF	159932	19000	0.0013	99180	0.28
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	16900	0.0012	88218	0.05
嘉实中证金融地产ETF	512640	15600	0.0011	81432	0.15
汇添富中证金融地产ETF	159931	9476	0.0007	49464.7	0.15
中金中证500C	003578	7893	0.0006	41201.5	0.39
中金中证500A	003016	7893	0.0006	41201.5	0.39
易方达中证500ETF	510580	1866	0.0001	9740.52	0.14
中金绝对收益混合	001059	1200	0.0001	6264	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	1200	0.0001	6264	0
天弘中证800C	001589	900	0.0001	4698	0.05
天弘中证800A	001588	900	0.0001	4698	0.05
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	500	0	2610	0
广发金融地产联接C	002979	400	0	2088	0
广发金融地产联接A	001469	400	0	2088	0

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	4066	0.0003	24314.7	0.13
金鹰中证500指数分级B	150089	4066	0.0003	24314.7	0.13
金鹰中证500指数分级A	150088	4066	0.0003	24314.7	0.13

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	6730140	0.4706	35938900	0.2
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	3040026	0.2126	16233700	0.91
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	3040026	0.2126	16233700	0.91
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	3040026	0.2126	16233700	0.91
申万菱信深证成指分级	16310L	656342	0.0459	3504870	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	656342	0.0459	3504870	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	656342	0.0459	3504870	0.11
广发中证500ETF	510510	650813	0.0455	3475340	0.21
鹏华地产分级	16062C	501654	0.0351	2678830	0.88
鹏华地产分级B	150193	501654	0.0351	2678830	0.88
鹏华地产分级A	150192	501654	0.0351	2678830	0.88
华夏中证500ETF	512500	353318	0.0247	1886720	0.19
嘉实中证500ETF	159922	327170	0.0229	1747090	0.2
信诚中证500指数	16551L	296162	0.0207	1581510	0.54
信诚中证500指数B	150029	296162	0.0207	1581510	0.54
信诚中证500指数A	150028	296162	0.0207	1581510	0.54
天弘中证500ETF联接A	000962	265247	0.0185	1416420	0.19
华泰柏瑞中证500ETF	512510	143132	0.01	764325	0.21
深证ETF	159943	125600	0.0088	670704	0.12
南方深证成份ETF	159903	123300	0.0086	658422	0.12
长盛中证金融地产分级	16081L	112196	0.0078	599127	0.19
长盛中证金融地产分级B	150282	112196	0.0078	599127	0.19
长盛中证金融地产分级A	150281	112196	0.0078	599127	0.19
国寿安保中证500ETF	510560	110500	0.0077	590070	0.18
新华积极价值灵活配置混合	001681	106142	0.0074	566798	0.13
新华鑫利灵活配置混合	519165	73800	0.0052	394092	0.16
诺安中证500ETF	510520	61000	0.0043	325740	0.19
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	58800	0.0041	313992	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	58800	0.0041	313992	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	58800	0.0041	313992	0.19
新华灵活主题混合	519099	42300	0.003	225882	0.19
广发中证全指金融地产ETF	159940	39500	0.0028	210930	0.19
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	37000	0.0026	197580	0.05
融通深证成份指数A/B	161612	35600	0.0025	190104	0.11
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	34240	0.0024	182842	0.06
农银汇理中证500指数	660011	32520	0.0023	173657	0.19
景顺长城中证500ETF	159935	31535	0.0022	168397	0.2
大成中证500深市ETF	159932	26500	0.0019	141510	0.38
天弘中证500指数增强C	001557	21300	0.0015	113742	0.8
天弘中证500指数增强A	001556	21300	0.0015	113742	0.8
嘉实中证金融地产ETF	512640	21200	0.0015	113208	0.2
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	19400	0.0014	103596	0.06
工银中证500指数	16480L	18520	0.0013	98896.8	0.19
工银瑞信睿智B	150056	18520	0.0013	98896.8	0.19
工银瑞信睿智A	150055	18520	0.0013	98896.8	0.19
汇添富中证金融地产ETF	159931	13776	0.001	73563.8	0.19
银华中证800等权指数增强分级	161825	9669	0.0007	51632.5	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	9669	0.0007	51632.5	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	9669	0.0007	51632.5	0.11
华安量化多因子混合(LOF)	160415	8417	0.0006	44946.8	0.15
诺德深证300指数分级	165707	3820	0.0003	20398.8	0.15
诺德深证300指数分级B	150093	3820	0.0003	20398.8	0.15
诺德深证300指数分级A	150092	3820	0.0003	20398.8	0.15
嘉实中证500ETF联接A	000008	3600	0.0003	19224	0
易方达中证500ETF	510580	2566	0.0002	13702.4	0.2
中欧数据挖掘混合A	001990	2000	0.0001	10680	0
南方深证成份ETF联接A	202017	1200	0.0001	6408	0
天弘中证800C	001589	1100	0.0001	5874	0.06
天弘中证800A	001588	1100	0.0001	5874	0.06
创金合信中证500增强C	002316	400	0	2136	0.02
创金合信中证500增强A	002311	400	0	2136	0.02
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	300	0	1602	0
广发金融地产联接A	001469	200	0	1068	0

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	1077	0.0001	5621.94	0.04

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	6708640	0.4691	52729900	0.26
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	2920606	0.2042	22956000	0.94
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	2920606	0.2042	22956000	0.94
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	2920606	0.2042	22956000	0.94
鹏华地产分级	16062C	786354	0.055	6180740	1.27
鹏华地产分级B	150193	786354	0.055	6180740	1.27
鹏华地产分级A	150192	786354	0.055	6180740	1.27
广发中证500ETF	510510	545813	0.0382	4290090	0.26
申万菱信深证成指分级	16310L	384508	0.0269	3022230	0.14
申万菱信深证成指分级进取	150023	384508	0.0269	3022230	0.14
申万菱信深证成指分级收益	150022	384508	0.0269	3022230	0.14
华夏中证500ETF	512500	350118	0.0245	2751930	0.24
信诚中证500指数	16551L	281062	0.0197	2209150	0.36
信诚中证500指数B	150029	281062	0.0197	2209150	0.36
信诚中证500指数A	150028	281062	0.0197	2209150	0.36
嘉实中证500ETF	159922	267070	0.0187	2099170	0.24
建信中证500指数增强A	000478	235500	0.0165	1851030	0.85
天弘中证500ETF联接A	000962	201547	0.0141	1584160	0.24
建信精工制造指数增强	001397	180900	0.0126	1421870	1.17
国寿安保中证500ETF	510560	173000	0.0121	1359780	0.25
华泰柏瑞中证500ETF	512510	159837	0.0112	1256320	0.26
深证ETF	159943	149400	0.0104	1174280	0.15
长盛中证金融地产分级	16081L	134696	0.0094	1058710	0.24
长盛中证金融地产分级B	150282	134696	0.0094	1058710	0.24
长盛中证金融地产分级A	150281	134696	0.0094	1058710	0.24
南方深证成份ETF	159903	129300	0.009	1016300	0.16
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	125600	0.0088	987216	0.28
建信双利分级	16531L	110200	0.0077	866172	0.35
建信进取	150037	110200	0.0077	866172	0.35
建信稳健	150036	110200	0.0077	866172	0.35
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	87240	0.0061	685706	0.19
诺安中证500ETF	510520	69500	0.0049	546270	0.26
易方达沪深300量化增强	110030	60900	0.0043	478674	0.1
广发中证全指金融地产ETF	159940	55100	0.0039	433086	0.25
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	42700	0.003	335622	0.06
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	39500	0.0028	310470	0.01
景顺长城中证500ETF	159935	38935	0.0027	306029	0.25
泰达宏利500指数分级	16221L	38150	0.0027	299859	0.58
泰达进取	150054	38150	0.0027	299859	0.58
泰达稳健	150053	38150	0.0027	299859	0.58
融通深证成份指数A/B	161612	37100	0.0026	291606	0.14
农银汇理中证500指数	660011	28820	0.002	226525	0.24
大成中证500深市ETF	159932	28000	0.002	220080	0.51
天弘中证500指数增强C	001557	25300	0.0018	198858	0.9
天弘中证500指数增强A	001556	25300	0.0018	198858	0.9
嘉实中证金融地产ETF	512640	24000	0.0017	188640	0.26
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	23000	0.0016	180780	0.07
汇添富深证300ETF	159912	21201	0.0015	166640	0.19
浦银安盛基本面400指数	519117	19791	0.0014	155557	0.21
工银中证500指数	16480L	18020	0.0013	141637	0.24
工银瑞信睿智B	150056	18020	0.0013	141637	0.24
工银瑞信睿智A	150055	18020	0.0013	141637	0.24
汇添富中证金融地产ETF	159931	17876	0.0012	140505	0.26
泰信基本面400指数分级	16290L	14488	0.001	113876	0.2
泰信基本面400B	150095	14488	0.001	113876	0.2
泰信基本面400A	150094	14488	0.001	113876	0.2
建信深证100指数增强	530018	13100	0.0009	102966	0.13
平安深证300指数增强	700002	10687	0.0007	83999.8	0.16
银华中证800等权指数增强分级	161825	7969	0.0006	62636.3	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	7969	0.0006	62636.3	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	7969	0.0006	62636.3	0.11
华安量化多因子混合(LOF)	160415	7717	0.0005	60655.6	0.17
金鹰中证500指数分级	16210L	6166	0.0004	48464.8	0.22
金鹰中证500指数分级B	150089	6166	0.0004	48464.8	0.22
金鹰中证500指数分级A	150088	6166	0.0004	48464.8	0.22
诺德深证300指数分级	165707	5820	0.0004	45745.2	0.25
诺德深证300指数分级B	150093	5820	0.0004	45745.2	0.25
诺德深证300指数分级A	150092	5820	0.0004	45745.2	0.25
华安中证细分地产ETF	512110	5300	0.0004	41658	1.29
易方达中证500ETF	510580	3400	0.0002	26724	0.2
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	2300	0.0002	18078	0.16
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	2300	0.0002	18078	0.16
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	2300	0.0002	18078	0.16
银华量化智慧动力混合	000062	1077	0.0001	8465.22	0.05
天弘中证800C	001589	1000	0.0001	7860	0.08
天弘中证800A	001588	1000	0.0001	7860	0.08
广发金融地产联接A	001469	1000	0.0001	7860	0.01
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	900	0.0001	7074	0.01
汇添富深证300ETF联接A	470068	600	0	4716	0.01

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	6082770	0.4253	63139200	1.27
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	6082770	0.4253	63139200	1.27
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	6082770	0.4253	63139200	1.27
鹏华地产分级	16062C	2882423	0.2015	29919600	1.83
鹏华地产分级B	150193	2882423	0.2015	29919600	1.83
鹏华地产分级A	150192	2882423	0.2015	29919600	1.83
南方中证500ETF	510500	1753036	0.1226	18196500	0.29
招商安泰偏股混合	217001	1150000	0.0804	11937000	1.77
国泰金牛创新成长混合	020010	826703	0.0578	8581180	0.36
易方达改革红利混合	001076	800000	0.0559	8304000	0.26
广发中证500ETF	510510	724413	0.0506	7519410	0.29
信诚中证500指数	16551L	447862	0.0313	4648810	0.3
信诚中证500指数B	150029	447862	0.0313	4648810	0.3
信诚中证500指数A	150028	447862	0.0313	4648810	0.3
申万菱信深证成指分级	16310L	346900	0.0243	3600820	0.18
申万菱信深证成指分级进取	150023	346900	0.0243	3600820	0.18
申万菱信深证成指分级收益	150022	346900	0.0243	3600820	0.18
嘉实中证500ETF	159922	295670	0.0207	3069050	0.3
天弘中证500ETF联接A	000962	273947	0.0192	2843570	0.28
南方深证成份ETF	159903	162800	0.0114	1689860	0.18
新华鑫利灵活配置混合	519165	160000	0.0112	1660800	0.46
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	84340	0.0059	875449	0.2
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	68800	0.0048	714144	0.22
建信中证500指数增强A	000478	65080	0.0046	675530	0.27
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	60400	0.0042	626952	0.09
融通深证成份指数A/B	161612	44900	0.0031	466062	0.18
广发中证全指金融地产ETF	159940	44200	0.0031	458796	0.29
汇添富中证金融地产ETF	159931	42602	0.003	442209	0.31
农银汇理中证500指数	660011	34720	0.0024	360394	0.29
金鹰中证500指数分级	16210L	30066	0.0021	312085	0.29
金鹰中证500指数分级B	150089	30066	0.0021	312085	0.29
金鹰中证500指数分级A	150088	30066	0.0021	312085	0.29
汇添富深证300ETF	159912	25515	0.0018	264846	0.25
工银中证500指数	16480L	22320	0.0016	231682	0.28
工银瑞信睿智B	150056	22320	0.0016	231682	0.28
工银瑞信睿智A	150055	22320	0.0016	231682	0.28
浦银安盛基本面400指数	519117	22091	0.0015	229305	0.24
景顺长城中证500ETF	159935	16635	0.0012	172671	0.31
银华中证800等权指数增强分级	161825	15645	0.0011	162395	0.13
银华中证800等权指数增强分级B	150139	15645	0.0011	162395	0.13
银华中证800等权指数增强分级A	150138	15645	0.0011	162395	0.13
泰信基本面400指数分级	16290L	15488	0.0011	160765	0.23
泰信基本面400B	150095	15488	0.0011	160765	0.23
泰信基本面400A	150094	15488	0.0011	160765	0.23
诺安中证500ETF	510520	14500	0.001	150510	0.76
万家新利	519191	14481	0.001	150313	0
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	12800	0.0009	132864	0.25
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	12800	0.0009	132864	0.25
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	12800	0.0009	132864	0.25
平安深证300指数增强	700002	10687	0.0007	110931	0.17
华安量化多因子混合(LOF)	160415	10217	0.0007	106052	0.24
泰达宏利500指数分级	16221L	9400	0.0007	97572	0.09
泰达进取	150054	9400	0.0007	97572	0.09
泰达稳健	150053	9400	0.0007	97572	0.09
诺德深证300指数分级	165707	7420	0.0005	77019.6	0.25
诺德深证300指数分级B	150093	7420	0.0005	77019.6	0.25
诺德深证300指数分级A	150092	7420	0.0005	77019.6	0.25
嘉实中证金融地产ETF	512640	6500	0.0005	67470	0.3
嘉实中证500ETF联接A	000008	6100	0.0004	63318	0.01
大成中证500深市ETF	159932	3500	0.0002	36330	0.58
银华量化智慧动力混合	000062	1537	0.0001	15954.1	0.07
南方深证成份ETF联接A	202017	900	0.0001	9342	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	700	0	7266	0.01

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	13634	0.001	196057	0.38
华商中证500B	150111	13634	0.001	196057	0.38
华商中证500A	150110	13634	0.001	196057	0.38

截止日期	2015-04-14
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	20569914	1.4382	98118500	3.04

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	20569914	1.4382	98118500	3.52
博时创业板ETF联接A	050021	27712	0.0019	132186	0.17
华安中证细分地产ETF	512110	26800	0.0019	127836	0.88
汇添富深证300ETF联接A	470068	7700	0.0005	36729	0.05

截止日期	2015-03-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长分级股票	16601L	20569914	1.4382	98118500	3.52
中欧盛世成长分级股票B	150072	20569914	1.4382	98118500	3.52
中欧盛世成长分级股票A	150071	20569914	1.4382	98118500	3.52

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长分级股票	16601L	20569914	1.4382	98118500	4.2
中欧盛世成长分级股票B	150072	20569914	1.4382	98118500	4.2
中欧盛世成长分级股票A	150071	20569914	1.4382	98118500	4.2
基金久嘉	184722	4000000	0.2797	19080000	0.94
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	3581737	0.2504	17084900	0.48
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	3581737	0.2504	17084900	0.48
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	3581737	0.2504	17084900	0.48
南方中证500ETF	510500	2896736	0.2025	13817400	0.29
银华内需精选混合(LOF)	161810	1999909	0.1398	9539570	0.92
广发中证500ETF	510510	1510113	0.1056	7203240	0.32
信诚中证500指数	16551L	839037	0.0587	4002210	0.35
信诚中证500指数B	150029	839037	0.0587	4002210	0.35
信诚中证500指数A	150028	839037	0.0587	4002210	0.35
鹏华地产分级	16062C	754823	0.0528	3600510	0.27
鹏华地产分级B	150193	754823	0.0528	3600510	0.27
鹏华地产分级A	150192	754823	0.0528	3600510	0.27
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	370740	0.0259	1768430	0.27
华安逆向策略混合A	040035	200000	0.014	954000	0.3
嘉实中证500ETF	159922	196470	0.0137	937162	0.25
光大保德信量化股票A	360001	171600	0.012	818532	0.01
华安沪深300增强C	000313	89700	0.0063	427869	0.36
华安沪深300增强A	000312	89700	0.0063	427869	0.36
泰达宏利500指数分级	16221L	77600	0.0054	370152	0.42
泰达进取	150054	77600	0.0054	370152	0.42
泰达稳健	150053	77600	0.0054	370152	0.42
博时创业板ETF	159908	75660	0.0053	360898	0.3
汇添富中证金融地产ETF	159931	70253	0.0049	335107	0.12
农银汇理中证500指数	660011	59520	0.0042	283910	0.29
浦银安盛基本面400指数	519117	41391	0.0029	197435	0.33
工银中证500指数	16480L	34720	0.0024	165614	0.23
工银瑞信睿智B	150056	34720	0.0024	165614	0.23
工银瑞信睿智A	150055	34720	0.0024	165614	0.23
交银阿尔法核心混合A	519712	34300	0.0024	163611	0.08
汇添富深证300ETF	159912	30876	0.0022	147279	0.18
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	28958	0.002	138130	0
华安中证细分地产ETF	512110	26800	0.0019	127836	1.31
华安量化多因子混合(LOF)	160415	24817	0.0017	118377	0.2
泰信基本面400指数分级	16290L	23788	0.0017	113469	0.3
泰信基本面400B	150095	23788	0.0017	113469	0.3
泰信基本面400A	150094	23788	0.0017	113469	0.3
诺安中证500ETF	510520	22500	0.0016	107325	0.16
大摩深证300指数增强	233010	19994	0.0014	95371.4	0.11
景顺长城中证500ETF	159935	19035	0.0013	90797	0.18
嘉实中证金融地产ETF	512640	18300	0.0013	87291	0.1
华商新趋势优选混合	166301	13634	0.001	65034.2	0.07
华商中证500B	150111	13634	0.001	65034.2	0.07
华商中证500A	150110	13634	0.001	65034.2	0.07
平安深证300指数增强	700002	10687	0.0007	50977	0.12
博时创业板ETF联接A	050021	9712	0.0007	46326.2	0.05
金鹰中证500指数分级	16210L	8266	0.0006	39428.8	0.22
金鹰中证500指数分级B	150089	8266	0.0006	39428.8	0.22
金鹰中证500指数分级A	150088	8266	0.0006	39428.8	0.22
嘉实中证500ETF联接A	000008	7200	0.0005	34344	0.01
银华中证800等权指数增强分级	161825	5999	0.0004	28615.2	0.06
银华中证800等权指数增强分级B	150139	5999	0.0004	28615.2	0.06
银华中证800等权指数增强分级A	150138	5999	0.0004	28615.2	0.06
银华量化智慧动力混合	000062	5928	0.0004	28276.6	0.1
大成中证500深市ETF	159932	5400	0.0004	25758	0.49
诺德深证300指数分级	165707	4520	0.0003	21560.4	0.09
诺德深证300指数分级B	150093	4520	0.0003	21560.4	0.09
诺德深证300指数分级A	150092	4520	0.0003	21560.4	0.09
汇添富深证300ETF联接A	470068	2100	0.0001	10017	0.02
工银绝对收益混合发起B	000672	100	0	477	0
工银绝对收益混合发起A	000667	100	0	477	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金久嘉	184722	4000000	0.2797	12720000	0.74
南方中证500ETF	510500	3750536	0.2622	11926700	0.24
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	2655097	0.1856	8443210	1.06
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	2655097	0.1856	8443210	1.06
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	2655097	0.1856	8443210	1.06
广发中证500ETF	510510	1930013	0.1349	6137440	0.24
信诚中证500指数	16551L	514194	0.036	1635140	0.14
信诚中证500指数B	150029	514194	0.036	1635140	0.14
信诚中证500指数A	150028	514194	0.036	1635140	0.14
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	216440	0.0151	688279	0.12
诺安中证500ETF	510520	184500	0.0129	586710	0.25
嘉实中证500ETF	159922	153680	0.0107	488702	0.24
汇添富中证金融地产ETF	159931	136678	0.0096	434636	0.22
博时创业板ETF	159908	107073	0.0075	340492	0.32
华安量化多因子混合(LOF)	160415	78217	0.0055	248730	0.18
浦银安盛基本面400指数	519117	77004	0.0054	244873	0.33
农银汇理中证500指数	660011	76420	0.0053	243016	0.22
华安中证细分地产ETF	512110	72300	0.0051	229914	1.19
汇添富深证300ETF	159912	48624	0.0034	154624	0.17
景顺长城中证500ETF	159935	40835	0.0029	129855	0.24
工银中证500指数	16480L	40720	0.0028	129490	0.22
工银瑞信睿智B	150056	40720	0.0028	129490	0.22
工银瑞信睿智A	150055	40720	0.0028	129490	0.22
大摩深证300指数增强	233010	39494	0.0028	125591	0.15
泰信基本面400指数分级	16290L	34544	0.0024	109850	0.33
泰信基本面400B	150095	34544	0.0024	109850	0.33
泰信基本面400A	150094	34544	0.0024	109850	0.33
平安深证300指数增强	700002	33687	0.0024	107125	0.2
诺德深证300指数分级	165707	28420	0.002	90375.6	0.17
诺德深证300指数分级B	150093	28420	0.002	90375.6	0.17
诺德深证300指数分级A	150092	28420	0.002	90375.6	0.17
大成中证500深市ETF	159932	19000	0.0013	60420	0.45
银华量化智慧动力混合	000062	12622	0.0009	40138	0.07
金鹰中证500指数分级	16210L	11366	0.0008	36143.9	0.22
金鹰中证500指数分级B	150089	11366	0.0008	36143.9	0.22
金鹰中证500指数分级A	150088	11366	0.0008	36143.9	0.22
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	10600	0.0007	33708	0
华商新趋势优选混合	166301	9534	0.0007	30318.1	0.19
华商中证500B	150111	9534	0.0007	30318.1	0.19
华商中证500A	150110	9534	0.0007	30318.1	0.19
嘉实中证500ETF联接A	000008	1200	0.0001	3816	0.01
博时创业板ETF联接A	050021	397	0	1262.46	0
银华中证800等权指数增强分级	161825	100	0	318	0
银华中证800等权指数增强分级B	150139	100	0	318	0
银华中证800等权指数增强分级A	150138	100	0	318	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	35671574	2.4941	124137000	1.37
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	3769890	0.2636	13119200	1.27
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	3769890	0.2636	13119200	1.27
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	3769890	0.2636	13119200	1.27
南方中证500ETF	510500	3569132	0.2495	12420600	0.28
广发中证500ETF	510510	2644982	0.1849	9204540	0.29
工银大盘蓝筹混合	481008	1150000	0.0804	4002000	1.09
信诚中证500指数	16551L	719036	0.0503	2502250	0.16
信诚中证500指数B	150029	719036	0.0503	2502250	0.16
信诚中证500指数A	150028	719036	0.0503	2502250	0.16
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	433633	0.0303	1509040	0.08
长盛同庆800B	150099	433633	0.0303	1509040	0.08
长盛同庆800A	150098	433633	0.0303	1509040	0.08
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	406101	0.0284	1413230	0.23
工银金融地产混合A	000251	300000	0.021	1044000	0.68
鹏华深证民营ETF	159911	258489	0.0181	899542	0.49
汇添富中证金融地产ETF	159931	222090	0.0155	772873	0.24
嘉实中证500ETF	159922	189880	0.0133	660782	0.26
博时创业板ETF	159908	149776	0.0105	521220	0.41
华安量化多因子混合(LOF)	160415	117157	0.0082	407706	0.21
农银汇理中证500指数	660011	104120	0.0073	362338	0.26
大成中证500深市ETF	159932	84700	0.0059	294756	0.57
浦银安盛基本面400指数	519117	84452	0.0059	293893	0.34
交银深证300价值ETF	159913	81074	0.0057	282138	0.5
汇添富深证300ETF	159912	70470	0.0049	245236	0.19
工银中证500指数	16480L	54420	0.0038	189382	0.27
工银瑞信睿智B	150056	54420	0.0038	189382	0.27
工银瑞信睿智A	150055	54420	0.0038	189382	0.27
大摩深证300指数增强	233010	49794	0.0035	173283	0.17
银华量化智慧动力混合	000062	43279	0.003	150611	0.1
泰信基本面400指数分级	16290L	42817	0.003	149003	0.42
泰信基本面400B	150095	42817	0.003	149003	0.42
泰信基本面400A	150094	42817	0.003	149003	0.42
华商新趋势优选混合	166301	39150	0.0027	136242	0.26
华商中证500B	150111	39150	0.0027	136242	0.26
华商中证500A	150110	39150	0.0027	136242	0.26
平安深证300指数增强	700002	36805	0.0026	128081	0.2
金鹰中证500指数分级	16210L	17566	0.0012	61129.7	0.29
金鹰中证500指数分级B	150089	17566	0.0012	61129.7	0.29
金鹰中证500指数分级A	150088	17566	0.0012	61129.7	0.29
诺德深证300指数分级	165707	6420	0.0004	22341.6	0.04
诺德深证300指数分级B	150093	6420	0.0004	22341.6	0.04
诺德深证300指数分级A	150092	6420	0.0004	22341.6	0.04
富国中证红利指数增强A	100032	1680	0.0001	5846.4	0
交银深证300价值联接	519706	1650	0.0001	5742	0.01
泰达宏利500指数分级	16221L	1015	0.0001	3532.2	0.02
泰达进取	150054	1015	0.0001	3532.2	0.02
泰达稳健	150053	1015	0.0001	3532.2	0.02
汇添富深证300ETF联接A	470068	800	0.0001	2784	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	51171634	3.5778	187800000	2.06
工银添颐债券A	485114	1252600	0.0876	4597040	0.38
工银添颐债券B	485014	1252600	0.0876	4597040	0.38

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	66380374	4.6412	189184000	2.35
招商安盈债券A	217024	13439953	0.9397	38303900	0.99
信诚中证500指数	16551L	4643792	0.3247	13234800	0.49
信诚中证500指数B	150029	4643792	0.3247	13234800	0.49
信诚中证500指数A	150028	4643792	0.3247	13234800	0.49
南方中证500ETF	510500	3896562	0.2724	11105200	0.27
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2538119	0.1775	7233640	0.26
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	2038976	0.1426	5811080	0.95
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	2038976	0.1426	5811080	0.95
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	2038976	0.1426	5811080	0.95
嘉实量化阿尔法混合	070017	863921	0.0604	2462170	0.37
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	803086	0.0562	2288800	0.09
长盛同庆800B	150099	803086	0.0562	2288800	0.09
长盛同庆800A	150098	803086	0.0562	2288800	0.09
嘉实中证500ETF	159922	470180	0.0329	1340010	0.26
鹏华深证民营ETF	159911	468947	0.0328	1336500	0.52
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	398989	0.0279	1137120	0.16
博时创业板ETF	159908	211756	0.0148	603505	0.42
浦银安盛基本面400指数	519117	162125	0.0113	462056	0.4
广发中证500ETF	510510	151465	0.0106	431675	0.27
农银汇理中证500指数	660011	150720	0.0105	429552	0.26
华安量化多因子混合(LOF)	160415	132417	0.0093	377388	0.17
汇添富深证300ETF	159912	109333	0.0076	311599	0.19
交银深证300价值ETF	159913	96926	0.0068	276239	0.48
工银中证500指数	16480L	88020	0.0062	250857	0.26
工银瑞信睿智B	150056	88020	0.0062	250857	0.26
工银瑞信睿智A	150055	88020	0.0062	250857	0.26
大摩深证300指数增强	233010	65494	0.0046	186658	0.16
华富量子生命力混合A	410009	53851	0.0038	153475	0.18
泰信基本面400指数分级	16290L	47290	0.0033	134776	0.41
泰信基本面400B	150095	47290	0.0033	134776	0.41
泰信基本面400A	150094	47290	0.0033	134776	0.41
华商新趋势优选混合	166301	39658	0.0028	113025	0.22
华商中证500B	150111	39658	0.0028	113025	0.22
华商中证500A	150110	39658	0.0028	113025	0.22
平安深证300指数增强	700002	39268	0.0027	111914	0.19
诺德深证300指数分级	165707	33920	0.0024	96672	0.18
诺德深证300指数分级B	150093	33920	0.0024	96672	0.18
诺德深证300指数分级A	150092	33920	0.0024	96672	0.18
金鹰中证500指数分级	16210L	31291	0.0022	89179.4	0.24
金鹰中证500指数分级B	150089	31291	0.0022	89179.4	0.24
金鹰中证500指数分级A	150088	31291	0.0022	89179.4	0.24
交银阿尔法核心混合A	519712	11900	0.0008	33915	0.08
富国中证红利指数增强A	100032	1680	0.0001	4788	0
交银深证300价值联接	519706	600	0	1710	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	56884819	4.7728	210474000	2.37
招商安盈债券A	217024	11199961	0.9397	41439900	0.97

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	49677995	4.1681	203680000	2.32
基金同盛	184699	10053106	0.8435	41217700	1.33
嘉实回报混合	070018	4402576	0.3694	18050600	1.05
信诚中证500指数	16551L	4164507	0.3494	17074500	0.54
信诚中证500指数B	150029	4164507	0.3494	17074500	0.54
信诚中证500指数A	150028	4164507	0.3494	17074500	0.54
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3783777	0.3175	15513500	0.31
博时沪深300指数A	050002	2880784	0.2417	11811200	0.13
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2666160	0.2237	10931300	0.31
富国中证红利指数增强A	100032	2196000	0.1842	9003600	0.9
招商安盈债券A	217024	2000000	0.1678	8200000	0.18
国泰策略价值灵活配置混合	020022	1800000	0.151	7380000	0.41
华夏策略混合	002031	1799989	0.151	7379960	0.68
浦银安盛价值成长混合A	519110	1500000	0.1259	6150000	1.11
建信深证100指数增强	530018	1302106	0.1092	5338630	0.96
嘉实量化阿尔法混合	070017	1099934	0.0923	4509730	0.58
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1000000	0.0839	4100000	0.07
诺安多策略混合	320016	1000000	0.0839	4100000	1.11
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	614414	0.0516	2519100	0.31
鹏华深证民营ETF	159911	524920	0.044	2152170	0.71
光大保德信中小盘混合A	360012	500000	0.042	2050000	0.21
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	431100	0.0362	1767510	0.04
长盛同庆800B	150099	431100	0.0362	1767510	0.04
长盛同庆800A	150098	431100	0.0362	1767510	0.04
建信优选成长混合A	530003	400000	0.0336	1640000	0.07
博时特许价值混合A	050010	387000	0.0325	1586700	0.15
大摩多因子策略混合	233009	226900	0.019	930290	0.13
浦银安盛基本面400指数	519117	224124	0.0188	918908	0.38
博时创业板ETF	159908	206137	0.0173	845162	0.45
农银汇理中证500指数	660011	176400	0.0148	723240	0.31
农银策略精选混合	660010	148900	0.0125	610490	0.15
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	146500	0.0123	600650	0.17
华安量化多因子混合(LOF)	160415	142681	0.012	584992	0.22
汇添富深证300ETF	159912	120740	0.0101	495034	0.23
交银深证300价值ETF	159913	116183	0.0097	476350	0.51
工银中证500指数	16480L	109800	0.0092	450180	0.31
工银瑞信睿智B	150056	109800	0.0092	450180	0.31
工银瑞信睿智A	150055	109800	0.0092	450180	0.31
金鹰中证500指数分级	16210L	87218	0.0073	357594	0.32
金鹰中证500指数分级B	150089	87218	0.0073	357594	0.32
金鹰中证500指数分级A	150088	87218	0.0073	357594	0.32
泰信基本面400指数分级	16290L	74500	0.0063	305450	0.41
泰信基本面400B	150095	74500	0.0063	305450	0.41
泰信基本面400A	150094	74500	0.0063	305450	0.41
泰达宏利500指数分级	16221L	70224	0.0059	287918	0.49
泰达进取	150054	70224	0.0059	287918	0.49
泰达稳健	150053	70224	0.0059	287918	0.49
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	67900	0.0057	278390	0.23
平安深证300指数增强	700002	51049	0.0043	209301	0.21
大摩深证300指数增强	233010	50312	0.0042	206279	0.14
华商新趋势优选混合	166301	48000	0.004	196800	0.32
华商中证500B	150111	48000	0.004	196800	0.32
华商中证500A	150110	48000	0.004	196800	0.32
诺德深证300指数分级	165707	27600	0.0023	113160	0.22
诺德深证300指数分级B	150093	27600	0.0023	113160	0.22
诺德深证300指数分级A	150092	27600	0.0023	113160	0.22
交银深证300价值联接	519706	1697	0.0001	6957.7	0.01
博时创业板ETF联接A	050021	357	0	1463.7	0
光大保德信红利混合A	360005	100	0	410	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	53475306	4.4867	170051000	2.11
嘉实回报混合	070018	14122981	1.185	44911100	2.53

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	48911396	4.1038	179016000	2.03
瑞福进取	150001	18014577	1.5115	65933400	1.66
瑞福分级	121099	18014577	1.5115	65933400	1.66
瑞福优先	121007	18014577	1.5115	65933400	1.66
嘉实回报混合	070018	14122981	1.185	51690100	2.73
嘉实主题混合	070010	12963021	1.0876	47444700	0.49
信澳领先增长混合A	610001	12358170	1.0369	45230900	0.99
光大保德信红利混合A	360005	11330316	0.9506	41469000	1.9
国投瑞银稳健增长混合	121006	10249795	0.86	37514200	1.25
申万菱信新经济混合	310358	10090920	0.8467	36932800	1.24
中银价值混合A	163810	6084009	0.5105	22267500	2.29
中信保诚优胜精选混合A	550008	5564442	0.4669	20365900	1.74
博时精选混合A	050004	5000000	0.4195	18300000	0.21
光大保德信新增长混合A	360006	4288904	0.3598	15697400	1.77
中银增长混合A	163803	4235093	0.3553	15500400	0.22
新华优选成长混合	519089	3688840	0.3095	13501200	0.34
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3486821	0.2926	12761800	0.26
中信保诚盛世蓝筹	550003	2992356	0.2511	10952000	0.59
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2424561	0.2034	8873890	0.26
中信保诚四季红混合A	550001	2300000	0.193	8418000	0.35
华宝先进成长混合	240009	2097982	0.176	7678610	0.53
华安动态灵活配置混合A	040015	2000000	0.1678	7320000	0.83
长城品牌优选混合A	200008	1719292	0.1443	6292610	0.07
国投瑞银优化增强债券C	128112	1454288	0.122	5322690	0.66
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	1454288	0.122	5322690	0.66
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1395310	0.1171	5106830	0.1
长盛同庆800B	150099	1395310	0.1171	5106830	0.1
长盛同庆800A	150098	1395310	0.1171	5106830	0.1
信诚中证500指数	16551L	1174686	0.0986	4299350	0.5
信诚中证500指数B	150029	1174686	0.0986	4299350	0.5
信诚中证500指数A	150028	1174686	0.0986	4299350	0.5
诺安多策略混合	320016	1019611	0.0855	3731780	0.79
申万菱信盛利精选混合	310308	1000000	0.0839	3660000	0.26
嘉实量化阿尔法混合	070017	766183	0.0643	2804230	0.32
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	692782	0.0581	2535580	0.26
鹏华深证民营ETF	159911	642325	0.0539	2350910	0.67
万家红利A	161907	636595	0.0534	2329940	0.31
光大保德信均衡精选混合A	360010	615000	0.0516	2250900	1.82
长城景气行业龙头混合	200011	600000	0.0503	2196000	0.95
建信深证100指数增强	530018	564700	0.0474	2066800	0.33
天弘永定价值成长混合A	420003	421876	0.0354	1544070	2.61
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	400000	0.0336	1464000	0.84
中银优选混合A	163807	300000	0.0252	1098000	0.19
华富价值增长混合A	410007	225253	0.0189	824426	0.42
博时创业板ETF	159908	222739	0.0187	815225	0.4
农银汇理中证500指数	660011	192000	0.0161	702720	0.26
金元顺安消费主题混合	620006	181300	0.0152	663558	0.91
大成中证红利指数A	090010	179100	0.015	655506	0.3
华安量化多因子混合(LOF)	160415	152881	0.0128	559544	0.18
汇添富深证300ETF	159912	147940	0.0124	541460	0.2
交银深证300价值ETF	159913	138349	0.0116	506357	0.48
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	125000	0.0105	457500	0.03
宏利沪深300指数A	162213	116541	0.0098	426540	0.17
工银中证500指数	16480L	108400	0.0091	396744	0.27
工银瑞信睿智B	150056	108400	0.0091	396744	0.27
工银瑞信睿智A	150055	108400	0.0091	396744	0.27
泰达宏利500指数分级	16221L	88993	0.0075	325714	0.36
泰达进取	150054	88993	0.0075	325714	0.36
泰达稳健	150053	88993	0.0075	325714	0.36
大摩深证300指数增强	233010	71752	0.006	262612	0.16
平安深证300指数增强	700002	57767	0.0048	211427	0.19
鹏华深证民营ETF联接	206010	2300	0.0002	8418	0.01
交银深证300价值联接	519706	2100	0.0002	7686	0.01
汇添富深证300ETF联接A	470068	800	0.0001	2928	0
博时创业板ETF联接A	050021	725	0.0001	2653.5	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实回报混合	070018	14056511	1.1794	50884600	2.71
浦银安盛精致生活混合A	519113	600000	0.0503	2172000	2.41
天弘永定价值成长混合A	420003	566300	0.0475	2050010	4.05

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时精选混合A	050004	50685202	4.2526	162193000	2.03
光大保德信量化股票A	360001	28234969	2.369	90351900	1.06
瑞福进取	150001	11121443	0.9331	35588600	0.95
瑞福分级	121099	11121443	0.9331	35588600	0.95
瑞福优先	121007	11121443	0.9331	35588600	0.95
南方绩优成长混合A	202003	9760005	0.8189	31232000	0.39
海富通风格优势混合	519013	7799577	0.6544	24958600	0.71
博时卓越品牌混合A	160512	7653513	0.6421	24491200	6.19
国投瑞银稳健增长混合	121006	5220982	0.4381	16707100	0.48
工银核心价值混合A	481001	5041046	0.423	16131300	0.19
华夏收入混合	288002	4069186	0.3414	13021400	0.4
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3228041	0.2708	10329700	0.26
信澳中小盘混合	610004	3094327	0.2596	9901850	2.06
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2313337	0.1941	7402680	0.26
嘉实量化阿尔法混合	070017	1532365	0.1286	4903570	0.57
新华泛资源优势混合	519091	1099949	0.0923	3519840	0.53
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	999930	0.0839	3199780	0.38
新华优选成长混合	519089	976200	0.0819	3123840	0.1
鹏华深证民营ETF	159911	841285	0.0706	2692110	0.63
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	697241	0.0585	2231170	0.25
工银精选平衡混合	483003	549954	0.0461	1759850	0.03
博时创业板ETF	159908	262567	0.022	840214	0.4
汇添富深证300ETF	159912	229300	0.0192	733760	0.19
华安量化多因子混合(LOF)	160415	179616	0.0151	574771	0.17
宏利沪深300指数A	162213	169157	0.0142	541302	0.14
华泰柏瑞行业领先混合	460007	160000	0.0134	512000	0.04
交银深证300价值ETF	159913	131719	0.0111	421501	0.46
华富量子生命力混合A	410009	24682	0.0021	78982.4	0.07
鹏华深证民营ETF联接	206010	1300	0.0001	4160	0
博时创业板ETF联接A	050021	915	0.0001	2928	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	840	0.0001	2688	0
交银深证300价值联接	519706	829	0.0001	2652.8	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时卓越品牌混合A	160512	7653513	0.6421	27935300	6.37

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时精选混合A	050004	45685257	3.8331	201472000	2.06
中海能源策略混合	398021	23237236	1.9497	102476000	1.87
海富通风格优势混合	519013	9799584	0.8222	43216200	0.9
华夏稳增混合	519029	9600000	0.8055	42336000	0.79
工银核心价值混合A	481001	9494472	0.7966	41870600	0.42
光大保德信量化股票A	360001	4245709	0.3562	18723600	0.17
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2384741	0.2001	10516700	0.25
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2094068	0.1757	9234840	0.26
新华中小市值优选混合	519097	1800000	0.151	7938000	1.63
嘉实量化阿尔法混合	070017	1532365	0.1286	6757730	0.58
基金久嘉	184722	1197317	0.1005	5280170	0.26
新华优选成长混合	519089	1101600	0.0924	4858060	0.22
华安中国A股增强指数	040002	628335	0.0527	2770960	0.05
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	622379	0.0522	2744690	0.25
信诚中证500指数	16551L	318805	0.0267	1405930	0.52
信诚中证500指数B	150029	318805	0.0267	1405930	0.52
信诚中证500指数A	150028	318805	0.0267	1405930	0.52
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	213099	0.0179	939767	0.62
宏利沪深300指数A	162213	197962	0.0166	873012	0.16
泰信优势增长混合	290005	120000	0.0101	529200	0.58

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金久嘉	184722	8819664	0.888	45774100	2.15

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商先锋混合	217005	18086683	1.821	92603800	1.26
诺安平衡混合	320001	14402657	1.4501	73741600	0.96
博时价值增长混合	050001	14099899	1.4196	72191500	0.39
益民创新优势混合	560003	10293532	1.0364	52702900	1.08
华夏稳增混合	519029	10007752	1.0076	51239700	0.84
工银核心价值混合A	481001	9112060	0.9174	46653700	0.49
招商行业领先混合A	217012	8999993	0.9061	46080000	2.28
基金久嘉	184722	6666380	0.6712	34131900	1.59
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	6018275	0.6059	30813600	0.2
长盛同庆B	150007	6018275	0.6059	30813600	0.2
长盛同庆A	150006	6018275	0.6059	30813600	0.2
博时价值增长贰号	050201	5439840	0.5477	27852000	0.42
南方中证100指数A	202211	4599966	0.4631	23551800	0.93
广发聚富混合	270001	3942527	0.3969	20185700	0.3
华夏红利混合	002011	3400555	0.3424	17410800	0.08
招商核心价值混合	217009	2526920	0.2544	12937800	0.24
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1814423	0.1827	9289850	0.25
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1764766	0.1777	9035600	0.25
益民红利成长混合	560002	1334000	0.1343	6830080	0.48
鹏华弘泰混合A	206001	1200000	0.1208	6144000	1.11
光大保德信均衡精选混合A	360010	643045	0.0647	3292390	1.74
华安中国A股增强指数	040002	619996	0.0624	3174380	0.05
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	569173	0.0573	2914170	0.23
富国沪深300增强A	100038	503291	0.0507	2576850	0.1
宏利沪深300指数A	162213	165343	0.0166	846556	0.14

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通收益增长混合	519003	15610306	1.7858	80549200	1.98
宝盈中证100指数增强A	213010	100000	0.0114	516000	0.64

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	13819842	1.581	59148900	0.83
华夏红利混合	002011	8900509	1.0182	38094200	0.19
光大保德信量化股票A	360001	7041858	0.8056	30139200	0.27
工银精选平衡混合	483003	6329833	0.7241	27091700	0.41
益民创新优势混合	560003	6136394	0.702	26263800	0.61
华夏收入混合	288002	5940000	0.6795	25423200	0.63
嘉实研究精选混合	070013	4000000	0.4576	17120000	0.44
广发聚丰混合A	270005	3022830	0.3458	12937700	0.06
光大保德信中小盘混合A	360012	2999865	0.3432	12839400	1.8
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2509523	0.2871	10740800	0.23
富国沪深300增强A	100038	2404587	0.2751	10291600	0.47
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2363666	0.2704	10116500	0.28
海富通收益增长混合	519003	1999992	0.2288	8559970	0.24
华夏回报混合A	002001	1890476	0.2163	8091240	0.07
华夏回报二号混合	002021	1318834	0.1509	5644610	0.08
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	1299985	0.1487	5563940	1.74
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	1184240	0.1355	5068550	0.28
海富通强化回报混合	519007	1100000	0.1258	4708000	0.25
泰信先行策略混合	290002	770892	0.0882	3299420	0.07
光大保德信均衡精选混合A	360010	643045	0.0736	2752230	1.16
富国天博创新混合	519035	603273	0.069	2582010	0.04
工银红利混合	481006	487520	0.0558	2086590	0.06
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	240680	0.0275	1030110	0.04
华安中国A股增强指数	040002	220000	0.0252	941600	0.02
宏利沪深300指数A	162213	210462	0.0241	900777	0.13
中邮核心优选混合	590001	189000	0.0216	808920	0.01
东方龙混合	400001	165000	0.0189	706200	0.08
富国中证红利指数增强A	100032	146145	0.0167	625501	0.06
华夏成长混合	000001	132776	0.0152	568281	0.01
东方策略成长混合	400007	110000	0.0126	470800	0.63
光大保德信新增长混合A	360006	65472	0.0075	280220	0.02
诺安先锋混合A	320003	3557	0.0004	15224	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	1	0	4.28	0

截止日期	2010-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国沪深300增强A	100038	4279867	0.5386	30643800	0.97

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时新兴成长混合	050009	28000000	3.5235	192920000	0.86
华夏行业混合(LOF)	160314	12999902	1.6359	89569300	0.7
益民创新优势混合	560003	11197437	1.4091	77150300	1.38
华夏收入混合	288002	8999801	1.1325	62008600	1.18
广发大盘成长混合	270007	7999940	1.0067	55119600	0.39
泰信先行策略混合	290002	5762549	0.7252	39704000	0.59
诺安先锋混合A	320003	5335862	0.6715	36764100	0.15
基金景宏	184691	4500871	0.5664	31011000	0.91
长盛成长价值混合A	080001	2500000	0.3146	17225000	1.38
广发策略优选混合	270006	2014500	0.2535	13879900	0.11
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	2000000	0.2517	13780000	0.15
诺德价值优势混合	570001	1880000	0.2366	12953200	0.31
嘉实量化阿尔法混合	070017	1354952	0.1705	9335620	0.31
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1332633	0.1677	9181840	0.27
益民红利成长混合	560002	1104884	0.139	7612650	0.41
基金兴和	500018	1050000	0.1321	7234500	0.17
华泰柏瑞行业领先混合	460007	331400	0.0417	2283350	0.15
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	224300	0.0282	1545430	0.22
诺德灵活配置混合	571002	131995	0.0166	909446	0.81
华夏成长混合	000001	120705	0.0152	831657	0.01
光大保德信新增长混合A	360006	33700	0.0042	232193	0.01
广发聚瑞混合A	270021	1000	0.0001	6890	0

截止日期	2009-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
益民红利成长混合	560002	14147147	1.7803	76960500	4.63

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	28120705	3.8395	213436000	1.77
宏利市值优选混合A	162209	24434758	3.3362	185460000	2.58
工银红利混合	481006	20811461	2.8415	157959000	3.1
华夏稳增混合	519029	20000045	2.7307	151800000	2.01
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	16153593	2.2056	122606000	1.1
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	16080336	2.1955	122050000	0.63
长城安心回报混合A	200007	15346251	2.0953	116478000	1.32
工银稳健成长混合A	481004	12921000	1.7642	98070400	1.74
益民红利成长混合	560002	12900579	1.7614	97915400	5.23
华夏红利混合	002011	11581553	1.5813	87904000	0.33
万家和谐增长混合A	519181	8186580	1.1178	62136100	2.71
大成价值增长混合A	090001	7683251	1.049	58315900	0.46
长城消费增值混合A	200006	7628463	1.0416	57900000	0.79
宏利行业精选混合A	162204	6999937	0.9557	53129500	0.9
诺安先锋混合A	320003	5940169	0.811	45085900	0.18
泰信先行策略混合	290002	5762549	0.7868	43737700	0.6
宏利品质生活混合	162211	5611595	0.7662	42592000	3.76
海富通风格优势混合	519013	5000000	0.6827	37950000	0.63
长盛成长价值混合A	080001	3900000	0.5325	29601000	2.52
嘉实增长混合	070002	3399983	0.4642	25805900	1.55
嘉实量化阿尔法混合	070017	3090284	0.4219	23455300	0.95
嘉实研究精选混合	070013	2999851	0.4096	22768900	0.64
海富通收益增长混合	519003	2572954	0.3513	19528700	0.46
中信保诚四季红混合A	550001	2045968	0.2793	15528900	0.27
宏利周期混合	162202	1890000	0.2581	14345100	2.5
基金兴和	500018	1050000	0.1434	7969500	0.2
华夏希望债券C	001013	899911	0.1229	6830320	0.08
华夏希望债券A	001011	899911	0.1229	6830320	0.08
长盛创新先锋混合A	080002	700000	0.0956	5313000	2.48
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	200000	0.0273	1518000	0.52

截止日期	2009-05-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	650000	0.0887	3848000	0.03
长盛同庆B	150007	650000	0.0887	3848000	0.03
长盛同庆A	150006	650000	0.0887	3848000	0.03

截止日期	2009-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	22953004	4.7008	176279000	1.87
工银红利混合	481006	13325641	2.7291	102341000	2.47
万家和谐增长混合A	519181	6380472	1.3067	49002000	2.43

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时新兴成长混合	050009	23619063	4.8372	94003900	0.65
华夏红利混合	002011	14103700	2.8885	56132700	0.29
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	11500000	2.3552	45770000	0.67
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	10769062	2.2055	42860900	0.61
长城安心回报混合A	200007	10030834	2.0543	39922700	0.59
海富通精选混合	519011	10000338	2.0481	39801300	0.62
长城消费增值混合A	200006	8117642	1.6625	32308200	0.94
海富通股票混合	519005	8003634	1.6392	31854500	0.95
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	6699922	1.3722	26665700	0.48
海富通强化回报混合	519007	5894106	1.2071	23458500	1.14
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	4061280	0.8318	16163900	0.12
诺安先锋混合A	320003	3960113	0.811	15761200	0.1
银华价值优选混合	519001	3001635	0.6147	11946500	0.13
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2499920	0.512	9949680	0.16
华夏经典混合	288001	2207776	0.4522	8786950	0.61
嘉实稳健混合	070003	1749249	0.3582	6962010	0.05
嘉实成长收益混合A	070001	1682375	0.3446	6695850	0.23
嘉实优质企业混合	070099	574326	0.1176	2285820	0.05
海富通收益增长混合	519003	465218	0.0953	1851570	0.06
华夏复兴混合A	000031	361001	0.0739	1436780	0.05

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	11483235	2.8332	61779800	0.23
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	10706350	2.6415	57600200	0.57
长城消费增值混合A	200006	8377642	2.067	45071700	0.97
长城安心回报混合A	200007	7030834	1.7347	37825900	0.38
海富通精选混合	519011	7000000	1.7271	37660000	0.44
海富通股票混合	519005	6536948	1.6128	35168800	0.72
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	5999811	1.4803	32279000	0.28
诺德价值优势混合	570001	5983000	1.4761	32188500	0.67
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	5736254	1.4153	30861000	0.36
海富通强化回报混合	519007	5042576	1.2441	27129100	0.89
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	4723046	1.1653	25410000	0.14
诺安先锋混合A	320003	3707294	0.9147	19945200	0.09
工银精选平衡混合	483003	2399868	0.5921	12911300	0.13
华夏经典混合	288001	1990000	0.491	10706200	0.58
华夏收入混合	288002	1303690	0.3216	7013850	0.14
海富通收益增长混合	519003	1186422	0.2927	6382950	0.14
新华优选分红混合	519087	989920	0.2442	5325770	0.42
鹏华弘泰混合A	206001	809985	0.1998	4357720	0.66

截止日期	2008-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德价值优势混合	570001	11350000	4.2005	191474000	2.9
基金裕泽	184705	999933	0.3701	16868900	1.2

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	14405137	5.3311	266927000	1.01
诺德价值优势混合	570001	14100000	5.2182	261273000	2.65
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	8000000	2.9607	148240000	0.95
长城消费增值混合A	200006	5698830	2.109	105599000	1.53
诺安先锋混合A	320003	2899858	1.0732	53734400	0.13
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	2610110	0.966	48365300	0.36
博时价值增长混合	050001	2000000	0.7402	37060000	0.1
招商先锋混合	217005	1669985	0.618	30944800	0.23
长城安心回报混合A	200007	1600000	0.5921	29648000	0.16
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1360079	0.5033	25202300	0.17
海富通强化回报混合	519007	1335988	0.4944	24755900	0.5
海富通股票混合	519005	1335988	0.4944	24755900	0.27
海富通收益增长混合	519003	1335988	0.4944	24755900	0.3
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1335988	0.4944	24755900	0.14
融通新蓝筹混合	161601	587834	0.2175	10892600	0.04
鹏华弘泰混合A	206001	330000	0.1221	6114900	0.79
融通蓝筹成长混合A/B	161605	251446	0.0931	4659290	0.06

截止日期	2007-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德价值优势混合	570001	14135953	6.6975	299117000	2.45
长城消费增值混合A	200006	5594260	2.6505	118375000	2.57

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德价值优势混合	570001	11520620	5.9398	174998000	1.73
建信优化配置混合A	530005	9483890	4.8897	144060000	0.78
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	8979873	4.6299	136404000	1.22
国泰金鼎价值精选混合	519021	6800000	3.506	103292000	0.68
中邮核心优选混合	590001	4911589	2.5323	74607000	0.46
长城消费增值混合A	200006	2986114	1.5396	45359100	2.04
东吴双动力混合A	580002	1600143	0.825	24306200	0.7
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1360079	0.7012	20659600	1.29
金鹰成份优选混合	210001	1000000	0.5156	15190000	0.79
长信银利精选混合A	519996	674725	0.3479	10249100	1.65
鹏华普天收益混合	160603	650000	0.3351	9873500	1.46
基金裕泽	184705	581417	0.2998	8959640	0.61
中银收益混合A	163804	567889	0.2928	8626230	0.53
博时价值增长贰号	050201	500000	0.2578	7595000	0.13
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	500000	0.2578	7595000	0.25
博时平衡配置混合	050007	499901	0.2577	7593500	0.12
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	53000	0.0273	805070	0.07
长城久恒混合A	200001	10773	0.0056	163642	0.02
华夏经典混合	288001	8800	0.0045	133672	0

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银收益混合A	163804	6459735	3.6636	54261800	2.05
基金通乾	500038	5877543	3.3334	49841600	1.43
博时价值增长贰号	050201	4807603	2.7266	40383900	1.83
中银增长混合A	163803	3155634	1.7897	26507300	1.46
博时价值增长混合	050001	2479837	1.4064	20830600	1.07
基金裕隆	184692	2321754	1.3168	19688500	0.32
中银中国混合(LOF)A	163801	2217200	1.2575	18624500	1.67
宏利周期混合	162202	820000	0.4651	6888000	2.73
天治核心成长混合(LOF)	163503	250000	0.1418	2100000	2.28
华夏经典混合	288001	160000	0.0907	1344000	0.05
长城消费增值混合A	200006	100000	0.0567	840000	0.08
基金普丰	184693	3316	0.0019	28119.7	0

截止日期	2006-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏收入混合	288002	2000000	1.1343	13780000	4.93

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏经典混合	288001	6201775	4.7131	42854300	1.38
基金通乾	500038	4386226	3.3334	30572000	1.11
博时主题行业混合	160505	3019894	2.295	20867500	2.56
华夏收入混合	288002	2184431	1.6601	15094400	4.69
基金通宝	184738	2027185	1.5406	14129500	2.14
博时价值增长混合	050001	1999878	1.5198	13819200	0.6
华宝宝康配置混合	240002	1800000	1.3679	12438000	0.89
博时精选混合A	050004	1757758	1.3358	12146100	0.4
基金鸿阳	184728	1216461	0.9245	8478730	0.3
融通新蓝筹混合	161601	572704	0.4352	3957380	0.36
宏利周期混合	162202	300000	0.228	2073000	0.71
宝盈鸿利收益混合A	213001	287079	0.2182	1983720	1.14
基金鸿飞	184700	201589	0.1532	1405080	0.21
基金普丰	184693	32325	0.0246	225305	0.01

截止日期	2006-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈鸿利收益混合A	213001	2413697	1.8343	14747700	4.81

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏经典混合	288001	1109739	0.8434	3795310	0.05
基金普丰	184693	152325	0.1158	523998	0.02

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	175	0.0001	575.75	0

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	175	0.0001	987	0

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴华	500008	1080000	0.8208	5400000	0.23
华夏成长混合	000001	1049980	0.798	5176400	0.17
基金兴科	184708	925061	0.703	4625300	0.9

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