酒鬼酒(000799)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-12-20 2022-09-30 2022-06-30

酒鬼酒(000799)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华富利精选混合C	014044	1583441	0.4873	89654400	4.62
银华富利精选混合A	009542	1583441	0.4873	89654400	4.62
格林伯元灵活配置混合C	004943	162006	0.0499	9172780	6.3
格林伯元灵活配置混合A	004942	162006	0.0499	9172780	6.3

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	16049153	4.9393	1174000000	2.09
招商中证白酒指数C	012414	16049153	4.9393	1174000000	2.09
酒ETF	512690	3383165	1.0412	247479000	2.13
银华富利精选混合C	014044	1583441	0.4873	115829000	5.64
银华富利精选混合A	009542	1583441	0.4873	115829000	5.64
鹏华酒A	160632	1056992	0.3253	77319000	2.07
鹏华酒C	012043	1056992	0.3253	77319000	2.07
天弘中证食品饮料ETF	159736	781260	0.2404	57149200	1.07
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	665411	0.2048	48674800	1.08
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	665411	0.2048	48674800	1.08
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	466897	0.1437	34153500	1.13
华商信用增强债券C	001752	191200	0.0588	13986300	0.15
华商信用增强债券A	001751	191200	0.0588	13986300	0.15
格林伯元灵活配置混合C	004943	190704	0.0587	13950000	7.33
格林伯元灵活配置混合A	004942	190704	0.0587	13950000	7.33
大摩内需增长混合C	014869	141300	0.0435	10336100	3.06
大摩内需增长混合A	010314	141300	0.0435	10336100	3.06
南方中小盘成长股票C	019717	134012	0.0412	9802980	1.87
南方中小盘成长股票A	000326	134012	0.0412	9802980	1.87
大摩卓越成长混合	233007	133400	0.0411	9758210	3.16
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	130974	0.0403	9580750	1.13
大摩消费领航混合	233008	80600	0.0248	5895890	6.69
新华优选消费混合	519150	80000	0.0246	5852000	1.92
华泰柏瑞均衡成长混合C	018791	49600	0.0153	3628240	2
华泰柏瑞均衡成长混合A	018790	49600	0.0153	3628240	2
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	47238	0.0145	3455460	1.22
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	47238	0.0145	3455460	1.22
华商利欣回报债券C	018596	43600	0.0134	3189340	0.17
华商利欣回报债券A	018595	43600	0.0134	3189340	0.17
东吴安盈量化混合C	015154	40900	0.0126	2991840	0.87
东吴安盈量化混合A	002270	40900	0.0126	2991840	0.87
招商国证食品饮料ETF	159843	40000	0.0123	2926000	1.18
银华心质混合C	017724	36900	0.0114	2699240	0.27
银华心质混合A	017723	36900	0.0114	2699240	0.27
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	32863	0.0101	2403930	0.04
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	32863	0.0101	2403930	0.04
东方红睿泽三年定开混合A	501054	29912	0.0092	2188060	0.03
东方红睿泽三年定开混合C	011032	29912	0.0092	2188060	0.03
新华钻石品质企业混合	519093	28000	0.0086	2048200	1.94
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	26700	0.0082	1953100	0.73
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	26700	0.0082	1953100	0.73
新华景气行业混合C	009886	26400	0.0081	1931160	0.26
新华景气行业混合A	009885	26400	0.0081	1931160	0.26
北信瑞丰优选成长	009954	24600	0.0076	1799490	4.96
诺德价值发现	012150	21060	0.0065	1540540	0.32
银华领先策略混合	180013	17900	0.0055	1309380	0.34
华商丰利增强定期开放债券C	003093	16400	0.005	1199660	0.11
华商丰利增强定期开放债券A	003092	16400	0.005	1199660	0.11
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	15800	0.0049	1155770	1.05
招商瑞信稳健配置混合C	009424	15200	0.0047	1111880	0.04
招商瑞信稳健配置混合A	009423	15200	0.0047	1111880	0.04
华富消费成长股票C	014958	15000	0.0046	1097250	0.61
华富消费成长股票A	014957	15000	0.0046	1097250	0.61
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	14628	0.0045	1070040	0.09
东方红睿满沪港深混合A	169104	13712	0.0042	1003030	0.03
东方红睿满沪港深混合C	018948	13712	0.0042	1003030	0.03
国联医药消费混合C	015033	13000	0.004	950950	1.99
国联医药消费混合A	015032	13000	0.004	950950	1.99
南方上证50指数增强发起C	008057	12100	0.0037	885115	0.43
南方上证50指数增强发起A	008056	12100	0.0037	885115	0.43
南方量化成长股票	001421	12000	0.0037	877800	0.68
信澳新能源产业股票	001410	10800	0.0033	790020	0.01
长江楚财一年持有混合发起C	017465	10000	0.0031	731500	0.13
长江楚财一年持有混合发起A	017464	10000	0.0031	731500	0.13
长江惠盈9个月持有债券发起C	016994	10000	0.0031	731500	0.14
长江惠盈9个月持有债券发起A	016993	10000	0.0031	731500	0.14
中加心悦混合C	005372	9700	0.003	709555	0.54
中加心悦混合A	005371	9700	0.003	709555	0.54
华安中证申万食品饮料ETF	516900	9000	0.0028	658350	1.23
南方深证成份ETF	159903	7700	0.0024	563255	0.17
食品ETF	159862	7600	0.0023	555940	1.1
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	7500	0.0023	548625	0.28
A股ETF	563330	7200	0.0022	526680	0.18
东方红新海混合A	910010	6700	0.0021	490105	0.51
东财食品饮料指数增强C	012341	6700	0.0021	490105	1.02
东财食品饮料指数增强A	012340	6700	0.0021	490105	1.02
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	6200	0.0019	453530	0.06
格林鑫悦一年持有期混合C	011776	5900	0.0018	431585	0.31
格林鑫悦一年持有期混合A	011775	5900	0.0018	431585	0.31
东方红新源三年持有混合A	910026	5600	0.0017	409640	0.5
嘉实内需精选混合C	014075	5600	0.0017	409640	0.1
嘉实内需精选混合A	014074	5600	0.0017	409640	0.1
嘉实消费精选股票C	006605	5500	0.0017	402325	0.04
嘉实消费精选股票A	006604	5500	0.0017	402325	0.04
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	5000	0.0015	365750	0.27
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	5000	0.0015	365750	0.27
方正富邦策略轮动混合C	013079	5000	0.0015	365750	0.09
方正富邦策略轮动混合A	013078	5000	0.0015	365750	0.09
信澳精华配置混合A	610002	4147	0.0013	303353	0.11
信澳精华配置混合C	012772	4147	0.0013	303353	0.11
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	3700	0.0011	270655	0.06
深证ETF	159943	3700	0.0011	270655	0.17
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	3600	0.0011	263340	0.35
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	3600	0.0011	263340	0.35
格林稳健价值混合C	009941	3500	0.0011	256025	0.45
格林稳健价值混合A	009940	3500	0.0011	256025	0.45
申万菱信深证成份指数A	163109	3300	0.001	241395	0.16
申万菱信深证成份指数C	015177	3300	0.001	241395	0.16
汇添富中证沪港深500ETF	517080	3100	0.001	226765	0.05
沪港深	517000	2900	0.0009	212135	0.05
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	2900	0.0009	212135	0.06
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	2700	0.0008	197505	0.06
汇添富深证300ETF	159912	2500	0.0008	182875	0.2
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	2300	0.0007	168245	0.2
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	2300	0.0007	168245	0.2
富国中证沪港深500ETF	517100	2200	0.0007	160930	0.05
嘉实优享生活混合C	017113	2200	0.0007	160930	0.07
嘉实优享生活混合A	017112	2200	0.0007	160930	0.07
信澳研究优选混合C	014954	2200	0.0007	160930	0.01
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	2200	0.0007	160930	0.68
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	2200	0.0007	160930	0.68
信澳研究优选混合A	009511	2200	0.0007	160930	0.01
长城久泰沪深300指数A	200002	1800	0.0006	131670	0.02
融通深证成份指数A/B	161612	1800	0.0006	131670	0.17
长城久泰沪深300指数C	006912	1800	0.0006	131670	0.02
融通深证成份指数C	004875	1800	0.0006	131670	0.17
招商瑞安1年持有期混合C	011191	1700	0.0005	124355	0.02
招商瑞安1年持有期混合A	011190	1700	0.0005	124355	0.02
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1372	0.0004	100362	0.01
国联融誉双华6个月持有债券C	018261	1300	0.0004	95095	0.02
国联融誉双华6个月持有债券A	018260	1300	0.0004	95095	0.02
MSCI中国	512380	1276	0.0004	93339.4	0.06
国金鑫意医药消费C	009508	1127	0.0003	82440	0.03
国金鑫意医药消费A	009507	1127	0.0003	82440	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1000	0.0003	73150	0.1
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	930	0.0003	68029.5	0.01
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	930	0.0003	68029.5	0.01
MSCIETF	512520	900	0.0003	65835	0.07
国联融盛双盈债券C	015478	900	0.0003	65835	0.06
国联融盛双盈债券A	015477	900	0.0003	65835	0.06
摩根MSCI中国A股ETF	515770	600	0.0002	43890	0.06
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	600	0.0002	43890	0.06
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	600	0.0002	43890	0.02
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	600	0.0002	43890	0.02
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	500	0.0002	36575	0.07
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	500	0.0002	36575	0.03
金鹰大视野混合C	013210	500	0.0002	36575	0.03
金鹰大视野混合A	013209	500	0.0002	36575	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	500	0.0002	36575	0.1
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	500	0.0002	36575	0.1
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	400	0.0001	29260	0.06
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	400	0.0001	29260	0.06
易方达中证沪港深500ETF	517010	300	0.0001	21945	0.05
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	300	0.0001	21945	0.04
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	300	0.0001	21945	0.02
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	300	0.0001	21945	0.02
方正富邦丰利债券C	006417	300	0.0001	21945	0.01
方正富邦丰利债券A	006416	300	0.0001	21945	0.01
华夏中证沪港深500ETF	517170	200	0.0001	14630	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	200	0.0001	14630	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	200	0.0001	14630	0.01
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	200	0.0001	14630	0
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	200	0.0001	14630	0
长城量化精选股票C	011463	200	0.0001	14630	0.01
长城量化精选股票A	006926	200	0.0001	14630	0.01
汇添富盈泰混合	002959	200	0.0001	14630	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	100	0	7315	0.04
华安中国A股增强指数	040002	100	0	7315	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	100	0	7315	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	100	0	7315	0
平安瑞兴一年定开混合C	010057	100	0	7315	0.01
平安瑞兴一年定开混合A	010056	100	0	7315	0.01
中信保诚幸福消费混合	000551	90	0	6583.5	0
华夏内需驱动混合C	011279	58	0	4242.7	0
华夏内需驱动混合A	011278	58	0	4242.7	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	48	0	3511.2	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	48	0	3511.2	0
华夏行业龙头混合	005449	26	0	1901.9	0
华夏消费优选混合C	011912	17	0	1243.55	0
华夏消费优选混合A	011911	17	0	1243.55	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	14357178	4.4186	1266450000	2.42
招商中证白酒指数C	012414	14357178	4.4186	1266450000	2.42
银华富利精选混合C	014044	1527641	0.4701	134753000	5.92
银华富利精选混合A	009542	1527641	0.4701	134753000	5.92
南方中小盘成长股票A	000326	120112	0.037	10595100	1.74
博时时代消费混合C	013837	112300	0.0346	9905980	2.75
博时时代消费混合A	013836	112300	0.0346	9905980	2.75
格林伯元灵活配置混合C	004943	106200	0.0327	9367900	5.07
格林伯元灵活配置混合A	004942	106200	0.0327	9367900	5.07
大摩消费领航混合	233008	80600	0.0248	7109730	7.23
湘财长弘灵活配置混合C	010077	70000	0.0215	6174700	4.43
湘财长弘灵活配置混合A	010076	70000	0.0215	6174700	4.43
嘉实新起航混合C	016264	56700	0.0174	5001510	6
嘉实新起航混合A	002212	56700	0.0174	5001510	6
长城稳健成长混合A	200016	10100	0.0031	890921	1.62

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	13977359	4.3017	1260060000	2.58
招商中证白酒指数C	012414	13977359	4.3017	1260060000	2.58
酒ETF	512690	3167459	0.9748	285546000	2.25
银华富利精选混合C	014044	1794421	0.5523	161767000	6.71
银华富利精选混合A	009542	1794421	0.5523	161767000	6.71
鹏华酒A	160632	1005092	0.3093	90609000	2.16
鹏华酒C	012043	1005092	0.3093	90609000	2.16
东方红睿泽三年定开混合A	501054	969912	0.2985	87437600	0.92
东方红睿泽三年定开混合C	011032	969912	0.2985	87437600	0.92
天弘中证食品饮料ETF	159736	714060	0.2198	64372500	1.2
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	653311	0.2011	58896000	1.17
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	653311	0.2011	58896000	1.17
汇丰晋信动态策略混合H	960003	635856	0.1957	57322400	0.9
汇丰晋信动态策略混合A	540003	635856	0.1957	57322400	0.9
汇丰晋信动态策略混合C	016335	635856	0.1957	57322400	0.9
汇添富中盘价值精选混合C	009549	600113	0.1847	54100200	0.55
汇添富中盘价值精选混合A	009548	600113	0.1847	54100200	0.55
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	492697	0.1516	44416600	1.26
东方红睿满沪港深混合A	169104	435612	0.1341	39270400	1.08
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	178569	0.055	16098000	1.39
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	178569	0.055	16098000	1.39
南方中小盘成长股票A	000326	166012	0.0511	14966000	1.73
天弘永定价值成长混合A	420003	165980	0.0511	14963100	2.52
天弘永定价值成长混合C	015463	165980	0.0511	14963100	2.52
汇丰晋信研究精选混合	014423	140300	0.0432	12648000	0.39
大摩卓越成长混合	233007	128500	0.0395	11584300	3.48
大摩内需增长混合C	014869	123300	0.0379	11115500	3.14
大摩内需增长混合A	010314	123300	0.0379	11115500	3.14
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	116874	0.036	10536200	1.23
富国稳健增长混合C	010625	110100	0.0339	9925520	1.38
富国稳健增长混合A	010624	110100	0.0339	9925520	1.38
银华富饶精选三年持有期混合	012178	104426	0.0321	9414000	0.98
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	98300	0.0303	8861740	1.36
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	98300	0.0303	8861740	1.36
富国天盛灵活配置混合	000634	91900	0.0283	8284780	1.35
信澳新能源产业股票	001410	90100	0.0277	8122520	0.08
建信内生动力混合A	530011	85400	0.0263	7698810	3.07
建信内生动力混合C	016282	85400	0.0263	7698810	3.07
工银优质精选混合A	487021	83204	0.0256	7500840	1.07
工银优质精选混合C	018222	83204	0.0256	7500840	1.07
天弘文化新兴产业股票A	164205	82700	0.0255	7455400	2.46
天弘文化新兴产业股票C	015475	82700	0.0255	7455400	2.46
东方区域发展混合	001614	71800	0.0221	6472770	2.83
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	64638	0.0199	5827120	1.69
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	64638	0.0199	5827120	1.69
大摩消费领航混合	233008	62200	0.0191	5607330	5.97
富国成长优选三年定开混合	005549	58800	0.0181	5300820	1.35
长城久泰沪深300指数A	200002	54100	0.0166	4877120	0.47
长城久泰沪深300指数C	006912	54100	0.0166	4877120	0.47
天弘甄选食品饮料C	009876	50000	0.0154	4507500	1.16
天弘甄选食品饮料A	009875	50000	0.0154	4507500	1.16
天弘精选混合A	420001	41100	0.0126	3705160	0.72
天弘精选混合C	015459	41100	0.0126	3705160	0.72
东吴安盈量化混合C	015154	40900	0.0126	3687140	1.01
东吴安盈量化混合A	002270	40900	0.0126	3687140	1.01
信澳精华配置混合A	610002	39547	0.0122	3565160	1.08
信澳精华配置混合C	012772	39547	0.0122	3565160	1.08
信澳智远三年持有期混合C	014255	37400	0.0115	3371610	0.08
信澳智远三年持有期混合A	014254	37400	0.0115	3371610	0.08
银华心质混合C	017724	36900	0.0114	3326540	0.24
银华心质混合A	017723	36900	0.0114	3326540	0.24
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	34600	0.0106	3119190	0.4
中金MSCI质量C	006342	34600	0.0106	3119190	0.78
中金MSCI质量A	006341	34600	0.0106	3119190	0.78
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	34463	0.0106	3106840	0.05
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	34463	0.0106	3106840	0.05
招商国证食品饮料ETF	159843	29400	0.009	2650410	1.25
天弘云端生活优选混合C	015462	28900	0.0089	2605340	2.14
天弘云端生活优选混合A	001030	28900	0.0089	2605340	2.14
信澳领先智选混合	012608	28800	0.0089	2596320	0.08
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	28300	0.0087	2551240	0.29
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	28300	0.0087	2551240	0.29
诺德价值优势混合	570001	27602	0.0085	2488320	0.08
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	26700	0.0082	2407000	0.7
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	26700	0.0082	2407000	0.7
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	26300	0.0081	2370940	0.12
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	26300	0.0081	2370940	0.12
信澳星奕混合C	011223	25100	0.0077	2262760	0.08
信澳星奕混合A	011188	25100	0.0077	2262760	0.08
华富消费成长股票C	014958	25000	0.0077	2253750	1
华富消费成长股票A	014957	25000	0.0077	2253750	1
质量ETF	515910	24600	0.0076	2217690	0.8
诺德新享	004987	24000	0.0074	2163600	4.05
诺德价值发现	012150	21060	0.0065	1898560	0.3
北信瑞丰优选成长	009954	20500	0.0063	1848080	4.67
东方红启恒三年持有混合A	910004	16000	0.0049	1442400	0.01
东方红启恒三年持有混合B	011724	16000	0.0049	1442400	0.01
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	15800	0.0049	1424370	1.18
信澳研究优选混合C	014954	15300	0.0047	1379300	0.08
信澳研究优选混合A	009511	15300	0.0047	1379300	0.08
广发聚祥灵活混合	000567	14800	0.0046	1334220	0.92
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	14628	0.0045	1318710	0.09
汇丰晋信大盘股票H	960000	14500	0.0045	1307180	0.08
汇丰晋信大盘股票A	540006	14500	0.0045	1307180	0.08
长城中证500指数增强C	007413	13100	0.004	1180960	0.28
长城中证500指数增强A	006048	13100	0.004	1180960	0.28
国投瑞银策略回报混合C	013637	10600	0.0033	955590	0.61
国投瑞银策略回报混合A	013636	10600	0.0033	955590	0.61
建信中证饮料主题ETF	159789	10276	0.0032	926381	2
南方量化成长股票	001421	10000	0.0031	901500	0.62
中加心悦混合C	005372	9700	0.003	874455	0.63
中加心悦混合A	005371	9700	0.003	874455	0.63
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	8200	0.0025	739230	0.32
天弘消费C	010332	8200	0.0025	739230	1.72
天弘消费A	010331	8200	0.0025	739230	1.72
中欧核心消费股票发起C	015086	7200	0.0022	649080	1.16
中欧核心消费股票发起A	015085	7200	0.0022	649080	1.16
上银内需增长股票C	015754	7100	0.0022	640065	1.25
上银内需增长股票A	009899	7100	0.0022	640065	1.25
华安中证申万食品饮料ETF	516900	6600	0.002	594990	1.08
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	6500	0.002	585975	0.07
食品ETF	159862	6400	0.002	576960	1.23
格林鑫悦一年持有期混合C	011776	5900	0.0018	531885	0.33
格林鑫悦一年持有期混合A	011775	5900	0.0018	531885	0.33
南方深证成份ETF	159903	5600	0.0017	504840	0.18
平安深证300指数增强	700002	5300	0.0016	477795	0.52
格林伯元灵活配置混合C	004943	5300	0.0016	477795	4.93
格林伯元灵活配置混合A	004942	5300	0.0016	477795	4.93
国金鑫意医药消费C	009508	5127	0.0016	462199	0.13
国金鑫意医药消费A	009507	5127	0.0016	462199	0.13
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	3600	0.0011	324540	0.07
申万菱信深证成份指数A	163109	3500	0.0011	315525	0.17
申万菱信深证成份指数C	015177	3500	0.0011	315525	0.17
格林稳健价值混合C	009941	3500	0.0011	315525	0.49
格林稳健价值混合A	009940	3500	0.0011	315525	0.49
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	3400	0.001	306510	0.27
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	3200	0.001	288480	3.08
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	3200	0.001	288480	3.08
沪港深	517000	3100	0.001	279465	0.06
汇添富中证沪港深500ETF	517080	3000	0.0009	270450	0.05
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	2900	0.0009	261435	0.07
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	2900	0.0009	261435	0.08
信澳科技创新一年定开混合C	009438	2800	0.0009	252420	0.08
信澳科技创新一年定开混合A	009437	2800	0.0009	252420	0.08
消费服务ETF	516600	2700	0.0008	243405	0.23
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	2700	0.0008	243405	1.07
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	2700	0.0008	243405	1.07
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	2300	0.0007	207345	0.22
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	2300	0.0007	207345	0.22
富国中证沪港深500ETF	517100	2200	0.0007	198330	0.06
深证ETF	159943	2100	0.0006	189315	0.18
汇添富深证300ETF	159912	2100	0.0006	189315	0.22
农银品质农业股票C	016726	2000	0.0006	180300	0.33
农银品质农业股票A	016725	2000	0.0006	180300	0.33
银河量化优选混合A	004250	2000	0.0006	180300	0.97
德邦新回报灵活配置混合A	003132	2000	0.0006	180300	0.43
诺安积极配置混合C	006008	1800	0.0006	162270	0.05
诺安积极配置混合A	006007	1800	0.0006	162270	0.05
融通深证成份指数A/B	161612	1600	0.0005	144240	0.17
融通深证成份指数C	004875	1600	0.0005	144240	0.17
MSCI中国	512380	1276	0.0004	115031	0.07
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	1200	0.0004	108180	0.06
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	1200	0.0004	108180	0.06
诺德周期策略混合	570008	1158	0.0004	104394	0.01
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	011988	1100	0.0003	99165	0.92
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	011987	1100	0.0003	99165	0.92
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	1100	0.0003	99165	0.05
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1000	0.0003	90150	0.07
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1000	0.0003	90150	0.1
华泰柏瑞上证50指数增强C	016698	1000	0.0003	90150	0.05
华泰柏瑞上证50指数增强A	016697	1000	0.0003	90150	0.05
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	930	0.0003	83839.5	0.01
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	930	0.0003	83839.5	0.01
MSCIETF	512520	900	0.0003	81135	0.07
国联融盛双盈债券C	015478	900	0.0003	81135	0.02
国联融盛双盈债券A	015477	900	0.0003	81135	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	845	0.0003	76176.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	845	0.0003	76176.8	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	800	0.0002	72120	0.11
东兴宸瑞量化混合A	012297	800	0.0002	72120	0.11
摩根MSCI中国A股ETF	515770	700	0.0002	63105	0.07
方正富邦丰利债券C	006417	700	0.0002	63105	0.05
方正富邦丰利债券A	006416	700	0.0002	63105	0.05
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	600	0.0002	54090	0.07
金鹰大视野混合C	013210	500	0.0002	45075	0.03
金鹰大视野混合A	013209	500	0.0002	45075	0.03
银河量化稳进混合	005126	500	0.0002	45075	0.35
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	400	0.0001	36060	0.06
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	400	0.0001	36060	0.07
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	400	0.0001	36060	0.07
华夏中证沪港深500ETF	517170	300	0.0001	27045	0.07
易方达中证沪港深500ETF	517010	300	0.0001	27045	0.06
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	200	0.0001	18030	0.08
工银MSCI中国ETF	512320	200	0.0001	18030	0.06
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	200	0.0001	18030	0.06
大成中华沪深港300指数(LOF)A	160925	200	0.0001	18030	0.06
华宝MSCIESG指数(LOF)C	012811	200	0.0001	18030	0.06
长城量化精选股票C	011463	200	0.0001	18030	0.01
大成中华沪深港300指数(LOF)C	008973	200	0.0001	18030	0.06
长城量化精选股票A	006926	200	0.0001	18030	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	200	0.0001	18030	0.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	200	0.0001	18030	0.06
汇添富盈泰混合	002959	200	0.0001	18030	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	9015	0.01
华安中国A股增强指数	040002	100	0	9015	0
富国产业驱动混合C	018174	100	0	9015	0
诺安研究优选混合C	014497	100	0	9015	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	100	0	9015	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	100	0	9015	0
诺安研究优选混合A	008185	100	0	9015	0.01
富国产业驱动混合A	005840	100	0	9015	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	9015	0.01
中信保诚幸福消费混合	000551	90	0	8113.5	0
华夏内需驱动混合C	011279	58	0	5228.7	0
华夏内需驱动混合A	011278	58	0	5228.7	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	48	0	4327.2	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	48	0	4327.2	0
华夏行业龙头混合	005449	26	0	2343.9	0
华夏消费优选混合C	011912	17	0	1532.55	0
华夏消费优选混合A	011911	17	0	1532.55	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	11849840	3.6469	1532540000	2.88
招商中证白酒指数C	012414	11849840	3.6469	1532540000	2.88
银华富裕主题混合A	180012	9578543	2.9479	1238790000	7.63
银华富利精选混合C	014044	1543821	0.4751	199662000	6.99
银华富利精选混合A	009542	1543821	0.4751	199662000	6.99
工银美丽城镇股票C	011478	567135	0.1745	73347600	3.19
工银美丽城镇股票A	001043	567135	0.1745	73347600	3.19
工银优质精选混合A	487021	213604	0.0657	27625400	3.4
天弘永定价值成长混合A	420003	165980	0.0511	21466200	3.2
天弘永定价值成长混合C	015463	165980	0.0511	21466200	3.2
国金鑫意医药消费C	009508	161527	0.0497	20890300	5.35
国金鑫意医药消费A	009507	161527	0.0497	20890300	5.35
天弘甄选食品饮料C	009876	133600	0.0411	17278500	3.67
天弘甄选食品饮料A	009875	133600	0.0411	17278500	3.67
天弘文化新兴产业股票A	164205	120400	0.0371	15571300	3.2
天弘文化新兴产业股票C	015475	120400	0.0371	15571300	3.2
国金核心资产一年持有C	012199	100100	0.0308	12945900	8.85
国金核心资产一年持有A	012198	100100	0.0308	12945900	8.85
招商中小盘混合	217013	85200	0.0262	11018900	3.98
大摩消费领航混合	233008	67300	0.0207	8703910	7.56
国金ESG持续增长C	012388	50400	0.0155	6518230	5.08
国金ESG持续增长A	012387	50400	0.0155	6518230	5.08
诺德新享	004987	44000	0.0135	5690520	7.98
宏利中证绩优指数基金C	009195	9800	0.003	1267430	4.23
宏利中证绩优指数基金A	009194	9800	0.003	1267430	4.23
泰信双息双利债券	290003	6900	0.0021	892377	1
汇安丰融混合C	003685	5300	0.0016	685449	3.77
汇安丰融混合A	003684	5300	0.0016	685449	3.77
信澳鑫享债券C	015954	3800	0.0012	491454	0.31
信澳鑫享债券A	015953	3800	0.0012	491454	0.31
长安鑫富领先混合C	016796	3400	0.001	439722	5.36
长安鑫富领先混合A	001657	3400	0.001	439722	5.36
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	3300	0.001	426789	3.9
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	3300	0.001	426789	3.9
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1200	0.0004	155196	0.13
上银可转债精选债券C	015748	800	0.0002	103464	0.93
上银可转债精选债券A	008897	800	0.0002	103464	0.93
前海开源鼎瑞债券C	003168	100	0	12933	0.01
前海开源鼎瑞债券A	003167	100	0	12933	0.01

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	15915165	4.898	2195340000	3.21
招商中证白酒指数C	012414	15915165	4.898	2195340000	3.21
银华富裕主题混合A	180012	9599983	2.9545	1324220000	7.96
酒ETF	512690	1983041	0.6103	273541000	3.08
汇添富消费行业混合	000083	1600000	0.4924	220704000	1.2
银华富利精选混合C	014044	1335583	0.411	184230000	6.44
银华富利精选混合A	009542	1335583	0.411	184230000	6.44
东方红睿泽三年定开混合A	501054	1324312	0.4076	182676000	1.71
东方红睿泽三年定开混合C	011032	1324312	0.4076	182676000	1.71
鹏华酒A	160632	1215092	0.374	167610000	2.94
鹏华酒C	012043	1215092	0.374	167610000	2.94
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1200072	0.3693	165538000	1.37
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1200072	0.3693	165538000	1.37
东方红智远三年持有混合	009576	966329	0.2974	133295000	2.01
天弘中证食品饮料ETF	159736	803460	0.2473	110829000	1.6
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	700811	0.2157	96669900	1.54
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	700811	0.2157	96669900	1.54
东方红睿满沪港深混合A	169104	689412	0.2122	95097500	2.19
平安策略先锋混合	700003	617498	0.19	85177700	2
易方达中盘成长混合	005875	550746	0.1695	75969900	1.04
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	500397	0.154	69024800	1.66
工银美丽城镇股票C	011478	395735	0.1218	54587700	1.92
工银美丽城镇股票A	001043	395735	0.1218	54587700	1.92
平安品质优选混合C	014461	317900	0.0978	43851100	1.97
平安品质优选混合A	014460	317900	0.0978	43851100	1.97
信澳品质回报6个月持有混合	012389	277581	0.0854	38289500	2.36
汇添富社会责任混合A	470028	267000	0.0822	36830000	3.59
汇添富社会责任混合D	015193	267000	0.0822	36830000	3.59
汇添富社会责任混合C	015192	267000	0.0822	36830000	3.59
平安转型创新混合C	004391	260500	0.0802	35933400	2
平安转型创新混合A	004390	260500	0.0802	35933400	2
南方品质优选灵活配置混合C	013501	258700	0.0796	35685100	3.1
南方品质优选灵活配置混合A	002851	258700	0.0796	35685100	3.1
汇泉策略优选混合C	013939	250000	0.0769	34485000	2.07
汇泉策略优选混合A	012412	250000	0.0769	34485000	2.07
南方产业升级混合C	010300	234100	0.072	32291800	1.76
南方产业升级混合A	010299	234100	0.072	32291800	1.76
广发策略优选混合	270006	233200	0.0718	32167600	0.67
易方达行业领先混合	110015	226800	0.0698	31284800	1.65
工银优质精选混合A	487021	219804	0.0676	30319800	3.38
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	218800	0.0673	30181300	3.65
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	218800	0.0673	30181300	3.65
工银互联网加股票	001409	217000	0.0668	29933000	0.85
广发安宏回报混合E	013532	215600	0.0664	29739900	1.2
广发安宏回报混合C	001762	215600	0.0664	29739900	1.2
广发安宏回报混合A	001761	215600	0.0664	29739900	1.2
南方稳健成长混合	202001	209800	0.0646	28939800	1.53
南方蓝筹成长混合C	011863	209700	0.0645	28926000	2.34
南方蓝筹成长混合A	011862	209700	0.0645	28926000	2.34
汇添富优势精选混合	519008	200000	0.0616	27588000	0.95
富国低碳新经济混合C	011306	197600	0.0608	27256900	1.31
富国低碳新经济混合A	001985	197600	0.0608	27256900	1.31
国金鑫意医药消费C	009508	196188	0.0604	27062200	5.82
国金鑫意医药消费A	009507	196188	0.0604	27062200	5.82
广发消费领先混合C	012691	195700	0.0602	26994900	4.27
广发消费领先混合A	012690	195700	0.0602	26994900	4.27
工银创新成长混合C	011305	193000	0.0594	26622400	0.82
工银创新成长混合A	011304	193000	0.0594	26622400	0.82
南方大数据100指数C	004344	185205	0.057	25547200	1.63
南方大数据100指数A	001113	185205	0.057	25547200	1.63
新华泛资源优势混合	519091	180505	0.0556	24898900	2.39
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	178400	0.0549	24608500	1.16
长城中小盘混合A	200012	163700	0.0504	22580800	2.24
长城中小盘混合C	015722	163700	0.0504	22580800	2.24
汇安消费龙头混合C	009565	162900	0.0501	22470400	2.68
汇安消费龙头混合A	009564	162900	0.0501	22470400	2.68
富国长期成长混合C	015691	162500	0.05	22415200	0.45
富国长期成长混合A	011037	162500	0.05	22415200	0.45
信澳至诚精选混合C	014953	154420	0.0475	21300700	2.36
信澳至诚精选混合A	011186	154420	0.0475	21300700	2.36
新华景气行业混合C	009886	154200	0.0475	21270300	2.27
新华景气行业混合A	009885	154200	0.0475	21270300	2.27
南方稳健成长贰号混合	202002	152300	0.0469	21008300	1.54
银华大盘两年定期开放混合	161837	147500	0.0454	20346200	2.68
广发优质生活混合A	008273	143300	0.0441	19766800	2.13
易方达科瑞混合	003293	140618	0.0433	19396800	0.61
华富消费成长股票C	014958	139200	0.0428	19201200	2.93
华富消费成长股票A	014957	139200	0.0428	19201200	2.93
富国天瑞强势混合	100022	138600	0.0427	19118500	0.48
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	132800	0.0409	18318400	9.31
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	132800	0.0409	18318400	9.31
工银信息产业混合C	011474	132400	0.0407	18263300	0.92
工银信息产业混合A	000263	132400	0.0407	18263300	0.92
汇添富美丽30混合D	015180	130000	0.04	17932200	1.28
汇添富美丽30混合C	015179	130000	0.04	17932200	1.28
汇添富美丽30混合A	000173	130000	0.04	17932200	1.28
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	116790	0.0359	16110000	1.65
新华优选成长混合	519089	115058	0.0354	15871100	2.23
南方优质企业混合C	011217	112219	0.0345	15479500	1.79
南方优质企业混合A	011216	112219	0.0345	15479500	1.79
汇添富消费升级混合D	015188	100000	0.0308	13794000	0.23
汇添富消费升级混合C	015187	100000	0.0308	13794000	0.23
汇添富消费升级混合A	006408	100000	0.0308	13794000	0.23
中银收益混合H	960012	98481	0.0303	13584500	0.6
中银收益混合A	163804	98481	0.0303	13584500	0.6
中银收益混合C	014505	98481	0.0303	13584500	0.6
国泰君安君得明混合	952004	95000	0.0292	13104300	0.72
财通内需增长12个月定开混合	009970	94900	0.0292	13090500	1.48
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	94529	0.0291	13039300	1.38
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	94529	0.0291	13039300	1.38
国金国鑫发起A	762001	91129	0.028	12570300	7.65
国金国鑫发起C	009762	91129	0.028	12570300	7.65
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	90000	0.0277	12414600	0.44
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	90000	0.0277	12414600	0.44
新华鑫益灵活配置混合A	014150	88100	0.0271	12152500	2.33
新华鑫益灵活配置混合C	000584	88100	0.0271	12152500	2.33
易方达科汇灵活配置混合	110012	85200	0.0262	11752500	0.73
华安安顺灵活配置混合A	519909	79807	0.0246	11008600	1.14
华安安顺灵活配置混合C	016564	79807	0.0246	11008600	1.14
长城研究精选混合C	014538	79200	0.0244	10924800	2.03
长城研究精选混合A	006769	79200	0.0244	10924800	2.03
嘉实研究精选混合	070013	78300	0.0241	10800700	0.86
前海联合泓鑫混合C	007043	77600	0.0239	10704100	1.98
前海联合泓鑫混合A	002780	77600	0.0239	10704100	1.98
汇添富新兴消费股票D	015195	73700	0.0227	10166200	2.99
汇添富新兴消费股票C	015194	73700	0.0227	10166200	2.99
汇添富新兴消费股票A	001726	73700	0.0227	10166200	2.99
招商中小盘混合	217013	72500	0.0223	10000600	3.97
汇添富优质成长混合C	009392	71800	0.0221	9904090	0.31
汇添富优质成长混合A	009391	71800	0.0221	9904090	0.31
中银主题策略混合A	163822	70300	0.0216	9697180	0.44
中银主题策略混合C	015386	70300	0.0216	9697180	0.44
长城量化精选股票C	011463	70200	0.0216	9683390	2.47
长城量化精选股票A	006926	70200	0.0216	9683390	2.47
信澳红利回报混合	610005	69630	0.0214	9604760	2.37
信澳蓝筹精选股票	009988	65630	0.0202	9053000	2.36
南方产业优势两年混合C	009781	65600	0.0202	9048860	0.45
南方产业优势两年混合A	008546	65600	0.0202	9048860	0.45
广发品牌消费股票C	010245	63700	0.0196	8786780	3.65
广发品牌消费股票A	004995	63700	0.0196	8786780	3.65
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	62900	0.0194	8676430	0.32
长城均衡优选混合A	010602	62600	0.0193	8635040	2.18
国投瑞银精选收益混合A	001218	61900	0.0191	8538490	2.05
诺德品质消费	011078	60763	0.0187	8381650	2.06
太平丰盈一年定开债券发起式	011327	60000	0.0185	8276400	0.16
银华明择多策略定期开放混合	501038	58400	0.018	8055700	2.59
平安兴奕成长1年持有混合C	014812	58000	0.0179	8000520	2
平安兴奕成长1年持有混合A	014811	58000	0.0179	8000520	2
财通景气行业混合C	016234	55200	0.017	7614290	2.93
财通景气行业混合A	010418	55200	0.017	7614290	2.93
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	54500	0.0168	7517730	2.96
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	54500	0.0168	7517730	2.96
嘉合锦明混合C	012988	50200	0.0154	6924590	1.3
嘉合锦明混合A	012987	50200	0.0154	6924590	1.3
前海联合研究优选混合C	005672	48000	0.0148	6621120	1.95
前海联合研究优选混合A	005671	48000	0.0148	6621120	1.95
中信保诚幸福消费混合	000551	47590	0.0146	6564560	0.93
财通新视野混合C	005959	47300	0.0146	6524560	2.91
财通新视野混合A	005851	47300	0.0146	6524560	2.91
工银红利混合	481006	45700	0.0141	6303860	1.76
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	44500	0.0137	6138330	0.32
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	44500	0.0137	6138330	0.32
华夏内需驱动混合C	011279	41358	0.0127	5704920	0.25
华夏内需驱动混合A	011278	41358	0.0127	5704920	0.25
大摩消费领航混合	233008	41100	0.0126	5669330	5.48
东吴安盈量化混合C	015154	40900	0.0126	5641750	1.24
东吴安盈量化混合A	002270	40900	0.0126	5641750	1.24
嘉合锦程混合C	006425	38200	0.0118	5269310	2.18
嘉合锦程混合A	006424	38200	0.0118	5269310	2.18
诺德新享	004987	38100	0.0117	5255510	6.22
南方天元新产业股票(LOF)	160133	37800	0.0116	5214130	0.4
工银行业优选混合C	014467	37700	0.0116	5200340	3.19
工银行业优选混合A	014466	37700	0.0116	5200340	3.19
南方中小盘成长股票A	000326	35412	0.0109	4884730	0.89
工银优势领航混合C	014334	33700	0.0104	4648580	2.89
工银优势领航混合A	014333	33700	0.0104	4648580	2.89
方正富邦趋势领航混合C	012914	33200	0.0102	4579610	0.51
方正富邦趋势领航混合A	012913	33200	0.0102	4579610	0.51
南方转型驱动灵活配置混合	002160	33200	0.0102	4579610	1.47
汇泉兴至未来一年持有混合C	014826	33000	0.0102	4552020	2.53
汇泉兴至未来一年持有混合A	014825	33000	0.0102	4552020	2.53
招商国证食品饮料ETF	159843	32100	0.0099	4427870	1.64
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	31600	0.0097	4358900	0.37
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	31600	0.0097	4358900	0.37
长盛成长龙头混合C	011182	30800	0.0095	4248550	4.04
长盛成长龙头混合A	011181	30800	0.0095	4248550	4.04
中金MSCI质量C	006342	30400	0.0094	4193380	1.1
中金MSCI质量A	006341	30400	0.0094	4193380	1.1
南方隆元产业主题混合	202007	29700	0.0091	4096820	0.37
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	29678	0.0091	4093780	0.17
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	29678	0.0091	4093780	0.17
华夏稳盛混合	005450	29000	0.0089	4000260	0.25
华商策略精选混合	630008	28300	0.0087	3903700	0.52
方正富邦策略精选混合C	010073	28200	0.0087	3889910	0.49
方正富邦策略精选混合A	010072	28200	0.0087	3889910	0.49
光大保德信安祺债券C	003108	27700	0.0085	3820940	0.21
光大保德信安祺债券A	003107	27700	0.0085	3820940	0.21
嘉合锦鑫混合C	015011	27200	0.0084	3751970	1.29
嘉合锦鑫混合A	015010	27200	0.0084	3751970	1.29
富国消费升级混合C	011567	26000	0.008	3586440	1.94
富国消费升级混合A	006796	26000	0.008	3586440	1.94
光大保德信一带一路混合A	001463	24800	0.0076	3420910	2.49
质量ETF	515910	24500	0.0075	3379530	1.13
富国产业驱动混合A	005840	24000	0.0074	3310560	0.68
汇添富内需增长股票C	007524	23700	0.0073	3269180	0.63
汇添富内需增长股票A	007523	23700	0.0073	3269180	0.63
西部利得事件驱动股票	671030	20900	0.0064	2882950	1.01
南方量化成长股票	001421	20000	0.0062	2758800	1.86
华夏中证红利质量ETF	159758	19600	0.006	2703620	1.49
北信瑞丰优选成长	009954	19100	0.0059	2634650	4.92
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	18663	0.0057	2574370	0.04
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	18663	0.0057	2574370	0.04
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	18600	0.0057	2565680	1.25
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	18600	0.0057	2565680	1.25
长江量化消费精选C	010802	18200	0.0056	2510510	3.63
长江量化消费精选A	010801	18200	0.0056	2510510	3.63
中银鑫新消费成长混合A	010965	17000	0.0052	2344980	0.6
中银鑫新消费成长混合C	010962	17000	0.0052	2344980	0.6
东方红新海混合A	910010	16700	0.0051	2303600	1.8
国金ESG持续增长C	012388	16400	0.005	2262220	1.63
国金ESG持续增长A	012387	16400	0.005	2262220	1.63
工银灵活配置混合A	487016	16200	0.005	2234630	0.84
工银灵活配置混合B	001428	16200	0.005	2234630	0.84
方正富邦策略轮动混合C	013079	15900	0.0049	2193250	0.49
方正富邦策略轮动混合A	013078	15900	0.0049	2193250	0.49
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	15800	0.0049	2179450	1.64
长城优选稳进六个月混合C	010800	14900	0.0046	2055310	1.03
长城优选稳进六个月混合A	010799	14900	0.0046	2055310	1.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	14628	0.0045	2017790	0.12
东方红新源三年持有混合A	910026	14600	0.0045	2013920	1.81
中银大健康股票C	010321	13700	0.0042	1889780	0.59
中银大健康股票A	009414	13700	0.0042	1889780	0.59
华夏行业龙头混合	005449	13211	0.0041	1822330	0.25
华夏翔阳两年定开混合	501093	13200	0.0041	1820810	0.25
工银现代服务业混合	002594	12800	0.0039	1765630	4.3
建信中证饮料主题ETF	159789	12476	0.0038	1720940	2.77
华夏消费优选混合C	011912	11817	0.0036	1630040	0.25
华夏消费优选混合A	011911	11817	0.0036	1630040	0.25
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	11700	0.0036	1613900	0.59
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	11700	0.0036	1613900	0.59
东财食品饮料指数增强C	012341	10800	0.0033	1489750	2.16
东财食品饮料指数增强A	012340	10800	0.0033	1489750	2.16
长城稳健成长混合A	200016	10700	0.0033	1475960	2.11
国联价值成长6个月持有混合C	009348	10700	0.0033	1475960	1.16
国联价值成长6个月持有混合A	009347	10700	0.0033	1475960	1.16
北信瑞丰中国智造主题	001829	10200	0.0031	1406990	4.95
东方中国红利混合	009999	10000	0.0031	1379400	2.85
金鹰远见优选混合C	014514	9900	0.003	1365610	0.58
金鹰远见优选混合A	014513	9900	0.003	1365610	0.58
南方产业活力股票	000955	9800	0.003	1351810	0.36
中加心悦混合C	005372	9700	0.003	1338020	0.88
中加心悦混合A	005371	9700	0.003	1338020	0.88
新华鑫泰灵活配置混合	004573	9700	0.003	1338020	2.22
南方创业板2年定期开放混合	160143	9500	0.0029	1310430	0.4
东财消费精选混合C	010152	9400	0.0029	1296640	1.55
东财消费精选混合A	010151	9400	0.0029	1296640	1.55
国金量化多因子C	016858	9200	0.0028	1269050	0.06
国金量化多因子A	006195	9200	0.0028	1269050	0.06
工银量化策略混合A	481017	9000	0.0028	1241460	0.51
工银量化策略混合C	012241	9000	0.0028	1241460	0.51
银华招利一年持有期混合C	009978	8800	0.0027	1213870	0.49
银华招利一年持有期混合A	009977	8800	0.0027	1213870	0.49
招商安益灵活配置混合A	001531	8700	0.0027	1200080	2.18
国投瑞银信息消费混合	000845	8600	0.0026	1186280	2.42
食品ETF	159862	8400	0.0026	1158700	1.64
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	8100	0.0025	1117310	0.48
中信建投双鑫债券C	012339	8000	0.0025	1103520	0.54
中信建投双鑫债券A	012338	8000	0.0025	1103520	0.54
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	8000	0.0025	1103520	0.18
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	8000	0.0025	1103520	0.18
嘉合锦元回报混合C	011016	7900	0.0024	1089730	1.23
嘉合锦元回报混合A	011015	7900	0.0024	1089730	1.23
银华多元机遇混合	009960	7722	0.0024	1065170	0.11
招商增浩一年定期开放混合C	009719	7700	0.0024	1062140	0.98
招商增浩一年定期开放混合A	009718	7700	0.0024	1062140	0.98
中金中证沪港深优选消费50指数C	008520	7300	0.0022	1006960	0.72
中金中证沪港深优选消费50指数A	008519	7300	0.0022	1006960	0.72
嘉合睿金混合C	005091	7300	0.0022	1006960	1.73
嘉合睿金混合A	005090	7300	0.0022	1006960	1.73
华夏阿尔法精选混合C	011937	7140	0.0022	984892	0.25
华夏阿尔法精选混合A	011936	7140	0.0022	984892	0.25
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	7000	0.0022	965580	1.87
国联安锐意成长混合	004076	7000	0.0022	965580	0.95
富国研究优选沪港深灵活配置混合A	001827	6900	0.0021	951786	0.54
西部利得时代动力混合发起C	015044	6600	0.002	910404	1.13
西部利得时代动力混合发起A	015043	6600	0.002	910404	1.13
金鹰产业整合混合C	015640	6300	0.0019	869022	0.58
金鹰产业整合混合A	001366	6300	0.0019	869022	0.58
华安中证申万食品饮料ETF	516900	5500	0.0017	758670	1.47
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	5400	0.0017	744876	0.09
银华永祥灵活配置混合	180028	5200	0.0016	717288	1.03
南方深证成份ETF	159903	5200	0.0016	717288	0.29
国联安鑫安灵活配置混合	001007	5200	0.0016	717288	0.97
中信建投双利3个月债C	011672	5000	0.0015	689700	0.4
中信建投双利3个月债A	011671	5000	0.0015	689700	0.4
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	4850	0.0015	669009	0.61
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	4850	0.0015	669009	0.61
长信先优债券C	016820	4500	0.0014	620730	0.08
长信先优债券A	004885	4500	0.0014	620730	0.08
MSCIETF	512520	4400	0.0014	606936	0.12
天弘多利一年	010257	4300	0.0013	593142	0.44
太平安元债券C	015449	4000	0.0012	551760	0.38
太平安元债券A	015437	4000	0.0012	551760	0.38
东吴国企改革混合C	012615	4000	0.0012	551760	1.73
东吴国企改革混合A	002159	4000	0.0012	551760	1.73
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	3900	0.0012	537966	0.12
申万菱信深证成份指数A	163109	3800	0.0012	524172	0.27
申万菱信深证成份指数C	015177	3800	0.0012	524172	0.27
格林鑫悦一年持有期混合C	011776	3800	0.0012	524172	0.27
格林鑫悦一年持有期混合A	011775	3800	0.0012	524172	0.27
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	3700	0.0011	510378	0.12
华泰保兴多策略股票	007586	3500	0.0011	482790	0.3
沪港深	517000	3300	0.001	455202	0.09
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	3300	0.001	455202	0.12
南方竞争优势混合C	011902	3200	0.001	441408	0.48
南方竞争优势混合A	011901	3200	0.001	441408	0.48
汇添富中证沪港深500ETF	517080	3100	0.001	427614	0.08
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	3100	0.001	427614	1.59
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	3100	0.001	427614	1.59
银河量化优选混合A	004250	2700	0.0008	372438	1.25
建信转债增强债券C	531020	2600	0.0008	358644	0.33
建信转债增强债券A	530020	2600	0.0008	358644	0.33
消费服务ETF	516600	2600	0.0008	358644	0.31
国金量化精选C	014806	2500	0.0008	344850	0.06
国金量化精选A	014805	2500	0.0008	344850	0.06
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	2500	0.0008	344850	0.28
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	2500	0.0008	344850	0.28
天弘惠利混合A	001447	2500	0.0008	344850	0.43
富国中证沪港深500ETF	517100	2400	0.0007	331056	0.09
融通深证成份指数A/B	161612	2400	0.0007	331056	0.39
融通深证成份指数C	004875	2400	0.0007	331056	0.39
建信收益增强债券C	531009	2300	0.0007	317262	0.31
建信收益增强债券A	530009	2300	0.0007	317262	0.31
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	2200	0.0007	303468	0.29
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	2200	0.0007	303468	2.12
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	2200	0.0007	303468	2.12
工银绝对收益混合发起B	000672	2200	0.0007	303468	0.16
工银绝对收益混合发起A	000667	2200	0.0007	303468	0.16
汇添富深证300ETF	159912	2100	0.0006	289674	0.33
新华优选消费混合	519150	2000	0.0006	275880	0.04
深证ETF	159943	2000	0.0006	275880	0.28
德邦新回报灵活配置混合A	003132	2000	0.0006	275880	0.38
广发均衡增长混合C	010535	1800	0.0006	248292	0.01
广发均衡增长混合A	010534	1800	0.0006	248292	0.01
长安鑫富领先混合C	016796	1500	0.0005	206910	3.46
银河量化稳进混合	005126	1500	0.0005	206910	1.13
长安鑫富领先混合A	001657	1500	0.0005	206910	3.46
MSCI中国	512380	1476	0.0005	203599	0.11
国金量化多策略A	005443	1400	0.0004	193116	0.04
长信利发债券	519933	1200	0.0004	165528	0.1
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1200	0.0004	165528	0.15
天弘荣创一年	010058	1200	0.0004	165528	0.36
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	1130	0.0003	155872	0.01
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	1130	0.0003	155872	0.01
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1100	0.0003	151734	0.11
建信润利增强债券C	006501	1100	0.0003	151734	0.32
建信润利增强债券A	006500	1100	0.0003	151734	0.32
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	1000	0.0003	137940	0.11
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	1000	0.0003	137940	0.11
摩根MSCI中国A股ETF	515770	900	0.0003	124146	0.11
鹏华国证ESG300ETF	159717	900	0.0003	124146	0.23
格林伯元灵活配置混合C	004943	800	0.0002	110352	1.03
格林伯元灵活配置混合A	004942	800	0.0002	110352	1.03
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	700	0.0002	96558	0.12
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	700	0.0002	96558	0.11
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	700	0.0002	96558	0.12
富荣福鑫混合C	004795	600	0.0002	82764	1.48
富荣福鑫混合A	004794	600	0.0002	82764	1.48
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	580	0.0002	80005.2	0.01
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	580	0.0002	80005.2	0.01
华泰柏瑞研究精选C	010291	541	0.0002	74625.5	0.01
华泰柏瑞研究精选A	007968	541	0.0002	74625.5	0.01
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	500	0.0002	68970	0.66
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	500	0.0002	68970	0.66
金鹰大视野混合C	013210	500	0.0002	68970	0.03
金鹰大视野混合A	013209	500	0.0002	68970	0.03
诺德增强收益债券	573003	484	0.0001	66763	0.29
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	400	0.0001	55176	0.01
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	400	0.0001	55176	0.01
天治量化核心精选混合C	006878	400	0.0001	55176	4.74
天治量化核心精选混合A	006877	400	0.0001	55176	4.74
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	400	0.0001	55176	0.45
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	400	0.0001	55176	0.45
易方达中证沪港深500ETF	517010	300	0.0001	41382	0.09
工银MSCI中国ETF	512320	300	0.0001	41382	0.13
天弘国证消费100指数增强C	010772	300	0.0001	41382	0.03
天弘国证消费100指数增强A	010771	300	0.0001	41382	0.03
华泰柏瑞创新动力混合	000967	300	0.0001	41382	0.01
华夏中证沪港深500ETF	517170	200	0.0001	27588	0.12
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	200	0.0001	27588	0.06
大成中华沪深港300指数(LOF)A	160925	200	0.0001	27588	0.09
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	200	0.0001	27588	0.01
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	200	0.0001	27588	0.01
华宝MSCIESG指数(LOF)C	012811	200	0.0001	27588	0.06
财通智选消费股票C	010704	200	0.0001	27588	0.03
财通智选消费股票A	010703	200	0.0001	27588	0.03
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	200	0.0001	27588	0.26
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	200	0.0001	27588	0.26
格林稳健价值混合C	009941	200	0.0001	27588	0.04
格林稳健价值混合A	009940	200	0.0001	27588	0.04
大成中华沪深港300指数(LOF)C	008973	200	0.0001	27588	0.09
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	200	0.0001	27588	0.01
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	200	0.0001	27588	0.01
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	200	0.0001	27588	0.11
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	200	0.0001	27588	0.11
招商中证500指数增强C	004193	200	0.0001	27588	0.02
招商中证500指数增强A	004192	200	0.0001	27588	0.02
汇添富盈泰混合	002959	200	0.0001	27588	0.01
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF	517780	100	0	13794	0.11
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	13794	0.01
华安中国A股增强指数	040002	100	0	13794	0
华夏中证红利质量ETF发起式联接C	016441	100	0	13794	0.06
华夏中证红利质量ETF发起式联接A	016440	100	0	13794	0.06
东兴宸瑞量化混合C	012298	100	0	13794	0.05
东兴宸瑞量化混合A	012297	100	0	13794	0.05
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	100	0	13794	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	100	0	13794	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	13794	0.01
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	56	0	7724.64	0
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	56	0	7724.64	0

截止日期	2022-12-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通沪深300指数增强	005850	100	0	13256	0.01

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	15915165	4.898	1999740000	2.85
招商中证白酒指数C	012414	15915165	4.898	1999740000	2.85
银华富裕主题混合A	180012	8586851	2.6427	1078940000	6.32
酒ETF	512690	2649640	0.8155	332927000	3.25
鹏华酒A	160632	1558992	0.4798	195887000	3.24
鹏华酒C	012043	1558992	0.4798	195887000	3.24
银华富利精选混合C	014044	1541681	0.4745	193712000	6.84
银华富利精选混合A	009542	1541681	0.4745	193712000	6.84
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	1096100	0.3373	137725000	5.86
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	1096100	0.3373	137725000	5.86
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	762811	0.2348	95847200	1.55
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	762811	0.2348	95847200	1.55
南方品质优选灵活配置混合C	013501	474700	0.1461	59646100	5.05
南方品质优选灵活配置混合A	002851	474700	0.1461	59646100	5.05
工银优质精选混合A	487021	169704	0.0522	21323300	2.5
工银总回报灵活配置混合C	011477	147435	0.0454	18525200	3.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	147435	0.0454	18525200	3.01
工银聚焦30股票	001496	93700	0.0288	11773400	3.31
南方领航优选混合C	011904	87200	0.0268	10956700	5.37
南方领航优选混合A	011903	87200	0.0268	10956700	5.37
工银新财富灵活配置混合	000763	70000	0.0215	8795500	3.19
国金国鑫发起A	762001	57400	0.0177	7212310	4.42
国金国鑫发起C	009762	57400	0.0177	7212310	4.42
华夏中证红利质量ETF	159758	40700	0.0125	5113960	3.03
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	40400	0.0124	5076260	5.22
大摩消费领航混合	233008	38900	0.012	4887780	5.14
东吴国企改革混合C	012615	19000	0.0058	2387350	8.07
东吴国企改革混合A	002159	19000	0.0058	2387350	8.07
建信中证饮料主题ETF	159789	14435	0.0044	1813760	3.12
中加科盈混合C	008034	6500	0.002	816725	0.48
中加科盈混合A	008033	6500	0.002	816725	0.48
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	3300	0.001	414645	1.71
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	3300	0.001	414645	1.71
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1200	0.0004	150780	0.14
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	014567	500	0.0002	62825	0
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	014566	500	0.0002	62825	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	15915165	4.898	2957200000	3.85
招商中证白酒指数C	012414	15915165	4.898	2957200000	3.85
银华富裕主题混合A	180012	9000251	2.7699	1672340000	8.48
汇添富中盘价值精选混合C	009549	4000072	1.2311	743253000	5.21
汇添富中盘价值精选混合A	009548	4000072	1.2311	743253000	5.21
汇添富消费行业混合	000083	3600000	1.1079	668916000	3.22
酒ETF	512690	2171364	0.6683	403461000	4.35
工银新金融股票C	013355	1785225	0.5494	331713000	5.17
工银新金融股票A	001054	1785225	0.5494	331713000	5.17
东方红睿泽三年定开混合A	501054	1713712	0.5274	318425000	2.64
东方红睿泽三年定开混合C	011032	1713712	0.5274	318425000	2.64
银华富利精选混合C	014044	1572987	0.4841	292277000	8.6
银华富利精选混合A	009542	1572987	0.4841	292277000	8.6
鹏华酒A	160632	1383292	0.4257	257029000	4.18
鹏华酒C	012043	1383292	0.4257	257029000	4.18
东方红智远三年持有混合	009576	1224251	0.3768	227478000	3.04
工银圆兴混合	009076	1099937	0.3385	204379000	3.28
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	999000	0.3075	185624000	6.49
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	999000	0.3075	185624000	6.49
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	972378	0.2993	180678000	6.13
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	972378	0.2993	180678000	6.13
天弘中证食品饮料ETF	159736	883960	0.272	164249000	2.07
东方红睿满沪港深混合A	169104	872512	0.2685	162121000	3.17
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	762811	0.2348	141738000	2.04
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	762811	0.2348	141738000	2.04
嘉实消费精选股票C	006605	743121	0.2287	138079000	3.09
嘉实消费精选股票A	006604	743121	0.2287	138079000	3.09
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	700000	0.2154	130067000	1.79
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	700000	0.2154	130067000	1.79
汇添富消费升级混合D	015188	650009	0.2	120778000	1.99
汇添富消费升级混合C	015187	650009	0.2	120778000	1.99
汇添富消费升级混合A	006408	650009	0.2	120778000	1.99
招商行业精选股票	000746	602500	0.1854	111951000	4
工银核心优势混合C	012120	598200	0.1841	111152000	4.93
工银核心优势混合A	012119	598200	0.1841	111152000	4.93
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	546423	0.1682	101531000	4.71
招商产业精选股票C	010342	515716	0.1587	95825200	3
招商产业精选股票A	010341	515716	0.1587	95825200	3
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	494797	0.1523	91938200	2.14
南方品质优选灵活配置混合C	013501	474700	0.1461	88204000	6.54
南方品质优选灵活配置混合A	002851	474700	0.1461	88204000	6.54
汇添富价值创造定开混合	005379	400029	0.1231	74329400	0.89
招商优质成长混合(LOF)	161706	384200	0.1182	71388200	4
汇添富成长焦点混合	519068	367903	0.1132	68360100	1.18
国泰君安君得明混合	952004	350000	0.1077	65033500	2.79
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	501209	345060	0.1062	64115600	7.67
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	013027	345060	0.1062	64115600	7.67
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	343400	0.1057	63807200	9.35
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	343400	0.1057	63807200	9.35
鹏华双债保利债券	000338	313300	0.0964	58214300	0.61
长城品牌优选混合A	200008	308217	0.0949	57269800	2.64
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	300000	0.0923	55743000	4.07
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	300000	0.0923	55743000	4.07
汇添富价值领先混合	012820	300000	0.0923	55743000	1.59
交银品质增长一年混合C	012583	273354	0.0841	50791900	0.8
交银品质增长一年混合A	012582	273354	0.0841	50791900	0.8
鹏华双债加利债券C	013149	257400	0.0792	47827500	0.61
鹏华双债加利债券A	000143	257400	0.0792	47827500	0.61
东方红启盛三年持有混合A	910006	255000	0.0785	47381600	2.97
东方红启盛三年持有混合B	010442	255000	0.0785	47381600	2.97
工银总回报灵活配置混合C	011477	251235	0.0773	46682000	6.06
工银总回报灵活配置混合A	001140	251235	0.0773	46682000	6.06
银华富饶精选三年持有期混合	012178	250000	0.0769	46452500	3.72
工银精选平衡混合	483003	235101	0.0724	43684100	2.56
南方产业优势两年混合C	009781	234300	0.0721	43535300	1.59
南方产业优势两年混合A	008546	234300	0.0721	43535300	1.59
广发策略优选混合	270006	233200	0.0718	43330900	1.01
工银科技创新混合	007353	231300	0.0712	42977900	3.55
工银美丽城镇股票C	011478	222574	0.0685	41356500	1.4
工银美丽城镇股票A	001043	222574	0.0685	41356500	1.4
广发安宏回报混合E	013532	215600	0.0664	40060600	2.07
广发安宏回报混合C	001762	215600	0.0664	40060600	2.07
广发安宏回报混合A	001761	215600	0.0664	40060600	2.07
南方产业升级混合C	010300	200700	0.0618	37292100	1.7
南方产业升级混合A	010299	200700	0.0618	37292100	1.7
南方蓝筹成长混合C	011863	197700	0.0608	36734600	2.42
南方蓝筹成长混合A	011862	197700	0.0608	36734600	2.42
招商景气精选股票C	012836	186200	0.0573	34597800	2.99
招商景气精选股票A	012835	186200	0.0573	34597800	2.99
交银内需增长一年混合	010454	182809	0.0563	33967700	0.8
新华优选分红混合	519087	180100	0.0554	33464400	3.12
工银农业产业股票	001195	180000	0.0554	33445800	5.26
工银战略远见混合C	011933	178553	0.055	33176900	0.51
工银战略远见混合A	011932	178553	0.055	33176900	0.51
工银稳健成长混合H	960023	176600	0.0544	32814000	2.02
工银稳健成长混合A	481004	176600	0.0544	32814000	2.02
南方稳健成长混合	202001	169700	0.0522	31532000	1.47
银华多元机遇混合	009960	153672	0.0473	28553800	2.5
新华策略精选股票	001040	150800	0.0464	28020100	3.71
嘉实内需精选混合C	014075	145900	0.0449	27109700	2.63
嘉实内需精选混合A	014074	145900	0.0449	27109700	2.63
工银添颐债券A	485114	140000	0.0431	26013400	1.07
工银添颐债券B	485014	140000	0.0431	26013400	1.07
长城消费30股票C	011014	135900	0.0418	25251600	4.53
长城消费30股票A	011013	135900	0.0418	25251600	4.53
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	134990	0.0415	25082500	2.08
南方天元新产业股票(LOF)	160133	134800	0.0415	25047200	1.6
交银消费新驱动股票	519714	133902	0.0412	24880300	0.8
新华行业灵活配置混合C	519157	132700	0.0408	24657000	4.16
新华行业灵活配置混合A	519156	132700	0.0408	24657000	4.16
华泰柏瑞基本面智选C	007307	131500	0.0405	24434000	4.58
华泰柏瑞基本面智选A	007306	131500	0.0405	24434000	4.58
工银优质精选混合A	487021	128304	0.0395	23840200	3.65
南方稳健成长贰号混合	202002	123500	0.038	22947500	1.48
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	120000	0.0369	22297200	0.44
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	120000	0.0369	22297200	0.44
工银沪港深股票C	007512	117300	0.0361	21795500	1.12
工银沪港深股票A	002387	117300	0.0361	21795500	1.12
招商中证消费龙头指数增强C	011854	117288	0.0361	21793300	0.81
招商中证消费龙头指数增强A	011853	117288	0.0361	21793300	0.81
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	115756	0.0356	21508600	3.26
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	115756	0.0356	21508600	3.26
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	112900	0.0347	20977900	1.59
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	112900	0.0347	20977900	1.59
交银品质升级混合C	013882	110171	0.0339	20470900	0.8

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