酒鬼酒(000799)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-05-05 2022-03-31 2021-12-31

酒鬼酒(000799)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	15915165	4.898	2195340000	3.21
招商中证白酒指数C	012414	15915165	4.898	2195340000	3.21
银华富裕主题混合	180012	9599983	2.9545	1324220000	7.96
鹏华中证酒ETF	512690	1983041	0.6103	273541000	3.08
银华富利精选混合C	014044	1335583	0.411	184230000	6.44
银华富利精选混合A	009542	1335583	0.411	184230000	6.44
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	1215092	0.374	167610000	2.94
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	1215092	0.374	167610000	2.94
汇添富社会责任混合A	470028	267000	0.0822	36830000	3.59
汇添富社会责任混合D	015193	267000	0.0822	36830000	3.59
汇添富社会责任混合C	015192	267000	0.0822	36830000	3.59
汇泉策略优选混合C	013939	250000	0.0769	34485000	2.07
汇泉策略优选混合A	012412	250000	0.0769	34485000	2.07
工银优质精选混合	487021	219804	0.0676	30319800	3.38
南方蓝筹成长混合C	011863	209700	0.0645	28926000	2.34
南方蓝筹成长混合A	011862	209700	0.0645	28926000	2.34
国金鑫意医药消费混合C	009508	196188	0.0604	27062200	5.82
国金鑫意医药消费混合A	009507	196188	0.0604	27062200	5.82
广发消费领先混合C	012691	195700	0.0602	26994900	4.27
广发消费领先混合A	012690	195700	0.0602	26994900	4.27
长城中小盘成长混合A	200012	163700	0.0504	22580800	2.24
长城中小盘成长混合C	015722	163700	0.0504	22580800	2.24
华富消费成长股票C	014958	139200	0.0428	19201200	2.93
华富消费成长股票A	014957	139200	0.0428	19201200	2.93
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	132800	0.0409	18318400	9.31
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	132800	0.0409	18318400	9.31
国金国鑫发起A	762001	91129	0.028	12570300	7.65
国金国鑫发起C	009762	91129	0.028	12570300	7.65
招商中小盘精选混合	217013	72500	0.0223	10000600	3.97
广发品牌消费股票C	010245	63700	0.0196	8786780	3.65
广发品牌消费股票A	004995	63700	0.0196	8786780	3.65
大摩消费领航混合	233008	41100	0.0126	5669330	5.48
诺德新享混合	004987	38100	0.0117	5255510	6.22
工银行业优选混合C	014467	37700	0.0116	5200340	3.19
工银行业优选混合A	014466	37700	0.0116	5200340	3.19
汇泉兴至未来一年持有混合C	014826	33000	0.0102	4552020	2.53
汇泉兴至未来一年持有混合A	014825	33000	0.0102	4552020	2.53
南方量化成长股票	001421	20000	0.0062	2758800	1.86
北信瑞丰优选成长股票	009954	19100	0.0059	2634650	4.92
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	18663	0.0057	2574370	0.04
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	18663	0.0057	2574370	0.04
长江量化消费精选股票C	010802	18200	0.0056	2510510	3.63
长江量化消费精选股票A	010801	18200	0.0056	2510510	3.63
长城优选稳进六个月混合C	010800	14900	0.0046	2055310	1.03
长城优选稳进六个月混合A	010799	14900	0.0046	2055310	1.03
工银现代服务业混合	002594	12800	0.0039	1765630	4.3
建信中证饮料主题ETF	159789	12476	0.0038	1720940	2.77
长城稳健成长混合	200016	10700	0.0033	1475960	2.11
北信瑞丰中国智造主题混合	001829	10200	0.0031	1406990	4.95
银华招利一年持有期混合C	009978	8800	0.0027	1213870	0.49
银华招利一年持有期混合A	009977	8800	0.0027	1213870	0.49
招商增浩一年定期开放混合C	009719	7700	0.0024	1062140	0.98
招商增浩一年定期开放混合A	009718	7700	0.0024	1062140	0.98
天弘多利一年混合	010257	4300	0.0013	593142	0.44
长盛同庆(LOF)	160806	1200	0.0004	165528	0.15
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	500	0.0002	68970	0.66
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	500	0.0002	68970	0.66

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	15915165	4.898	1999740000	2.85
招商中证白酒指数C	012414	15915165	4.898	1999740000	2.85
银华富裕主题混合	180012	8586851	2.6427	1078940000	6.32
鹏华中证酒ETF	512690	2649640	0.8155	332927000	3.25
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	1558992	0.4798	195887000	3.24
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	1558992	0.4798	195887000	3.24
银华富利精选混合C	014044	1541681	0.4745	193712000	6.84
银华富利精选混合A	009542	1541681	0.4745	193712000	6.84
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	1096100	0.3373	137725000	5.86
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	1096100	0.3373	137725000	5.86
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	762811	0.2348	95847200	1.55
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	762811	0.2348	95847200	1.55
南方品质优选灵活配置混合C	013501	474700	0.1461	59646100	5.05
南方品质优选灵活配置混合A	002851	474700	0.1461	59646100	5.05
工银优质精选混合	487021	169704	0.0522	21323300	2.5
工银总回报灵活配置混合C	011477	147435	0.0454	18525200	3.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	147435	0.0454	18525200	3.01
工银聚焦30股票	001496	93700	0.0288	11773400	3.31
南方领航优选混合C	011904	87200	0.0268	10956700	5.37
南方领航优选混合A	011903	87200	0.0268	10956700	5.37
工银新财富灵活配置混合	000763	70000	0.0215	8795500	3.19
国金国鑫发起A	762001	57400	0.0177	7212310	4.42
国金国鑫发起C	009762	57400	0.0177	7212310	4.42
华夏中证红利质量ETF	159758	40700	0.0125	5113960	3.03
南方兴盛先锋灵活配置混合	004703	40400	0.0124	5076260	5.22
大摩消费领航混合	233008	38900	0.012	4887780	5.14
东吴国企改革混合C	012615	19000	0.0058	2387350	8.07
东吴国企改革混合A	002159	19000	0.0058	2387350	8.07
建信中证饮料主题ETF	159789	14435	0.0044	1813760	3.12
中加科盈混合C	008034	6500	0.002	816725	0.48
中加科盈混合A	008033	6500	0.002	816725	0.48
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	3300	0.001	414645	1.71
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	3300	0.001	414645	1.71
长盛同庆(LOF)	160806	1200	0.0004	150780	0.14
国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)C	014567	500	0.0002	62825	0
国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)A	014566	500	0.0002	62825	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	15915165	4.898	2957200000	3.85
招商中证白酒指数C	012414	15915165	4.898	2957200000	3.85
银华富裕主题混合	180012	9000251	2.7699	1672340000	8.48
汇添富中盘价值精选混合C	009549	4000072	1.2311	743253000	5.21
汇添富中盘价值精选混合A	009548	4000072	1.2311	743253000	5.21
汇添富消费行业混合	000083	3600000	1.1079	668916000	3.22
鹏华中证酒ETF	512690	2171364	0.6683	403461000	4.35
工银新金融股票C	013355	1785225	0.5494	331713000	5.17
工银新金融股票A	001054	1785225	0.5494	331713000	5.17
东方红睿泽三年定开混合A	501054	1713712	0.5274	318425000	2.64
东方红睿泽三年定开混合C	011032	1713712	0.5274	318425000	2.64
银华富利精选混合C	014044	1572987	0.4841	292277000	8.6
银华富利精选混合A	009542	1572987	0.4841	292277000	8.6
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	1383292	0.4257	257029000	4.18
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	1383292	0.4257	257029000	4.18
东方红智远三年持有混合	009576	1224251	0.3768	227478000	3.04
工银圆兴混合	009076	1099937	0.3385	204379000	3.28
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	999000	0.3075	185624000	6.49
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	999000	0.3075	185624000	6.49
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	972378	0.2993	180678000	6.13
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	972378	0.2993	180678000	6.13
天弘中证食品饮料ETF	159736	883960	0.272	164249000	2.07
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	872512	0.2685	162121000	3.17
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	762811	0.2348	141738000	2.04
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	762811	0.2348	141738000	2.04
嘉实消费精选股票C	006605	743121	0.2287	138079000	3.09
嘉实消费精选股票A	006604	743121	0.2287	138079000	3.09
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	700000	0.2154	130067000	1.79
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	700000	0.2154	130067000	1.79
汇添富消费升级混合D	015188	650009	0.2	120778000	1.99
汇添富消费升级混合C	015187	650009	0.2	120778000	1.99
汇添富消费升级混合A	006408	650009	0.2	120778000	1.99
招商行业精选股票	000746	602500	0.1854	111951000	4
工银核心优势混合C	012120	598200	0.1841	111152000	4.93
工银核心优势混合A	012119	598200	0.1841	111152000	4.93
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	546423	0.1682	101531000	4.71
招商产业精选股票C	010342	515716	0.1587	95825200	3
招商产业精选股票A	010341	515716	0.1587	95825200	3
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	494797	0.1523	91938200	2.14
南方品质优选灵活配置混合C	013501	474700	0.1461	88204000	6.54
南方品质优选灵活配置混合A	002851	474700	0.1461	88204000	6.54
添富价值创造定开混合	005379	400029	0.1231	74329400	0.89
招商优质成长混合(LOF)	161706	384200	0.1182	71388200	4
汇添富成长焦点混合	519068	367903	0.1132	68360100	1.18
国泰君安君得明混合	952004	350000	0.1077	65033500	2.79
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	501209	345060	0.1062	64115600	7.67
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	013027	345060	0.1062	64115600	7.67
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	343400	0.1057	63807200	9.35
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	343400	0.1057	63807200	9.35
鹏华双债保利债券	000338	313300	0.0964	58214300	0.61
长城品牌优选混合	200008	308217	0.0949	57269800	2.64
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	300000	0.0923	55743000	4.07
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	300000	0.0923	55743000	4.07
汇添富价值领先混合	012820	300000	0.0923	55743000	1.59
交银品质增长一年混合C	012583	273354	0.0841	50791900	0.8
交银品质增长一年混合A	012582	273354	0.0841	50791900	0.8
鹏华双债加利债券C	013149	257400	0.0792	47827500	0.61
鹏华双债加利债券A	000143	257400	0.0792	47827500	0.61
东方红启盛三年持有混合A	910006	255000	0.0785	47381600	2.97
东方红启盛三年持有混合B	010442	255000	0.0785	47381600	2.97
工银总回报灵活配置混合C	011477	251235	0.0773	46682000	6.06
工银总回报灵活配置混合A	001140	251235	0.0773	46682000	6.06
银华富饶精选三年持有期混合	012178	250000	0.0769	46452500	3.72
工银精选平衡混合	483003	235101	0.0724	43684100	2.56
南方产业优势两年混合C	009781	234300	0.0721	43535300	1.59
南方产业优势两年混合A	008546	234300	0.0721	43535300	1.59
广发策略优选混合	270006	233200	0.0718	43330900	1.01
工银科技创新混合	007353	231300	0.0712	42977900	3.55
工银美丽城镇股票C	011478	222574	0.0685	41356500	1.4
工银美丽城镇股票A	001043	222574	0.0685	41356500	1.4
广发安宏回报混合E	013532	215600	0.0664	40060600	2.07
广发安宏回报混合C	001762	215600	0.0664	40060600	2.07
广发安宏回报混合A	001761	215600	0.0664	40060600	2.07
南方产业升级混合C	010300	200700	0.0618	37292100	1.7
南方产业升级混合A	010299	200700	0.0618	37292100	1.7
南方蓝筹成长混合C	011863	197700	0.0608	36734600	2.42
南方蓝筹成长混合A	011862	197700	0.0608	36734600	2.42
招商景气精选股票C	012836	186200	0.0573	34597800	2.99
招商景气精选股票A	012835	186200	0.0573	34597800	2.99
交银内需增长一年混合	010454	182809	0.0563	33967700	0.8
新华优选分红混合	519087	180100	0.0554	33464400	3.12
工银农业产业股票	001195	180000	0.0554	33445800	5.26
工银战略远见混合C	011933	178553	0.055	33176900	0.51
工银战略远见混合A	011932	178553	0.055	33176900	0.51
工银稳健成长混合H	960023	176600	0.0544	32814000	2.02
工银稳健成长混合A	481004	176600	0.0544	32814000	2.02
南方稳健成长混合	202001	169700	0.0522	31532000	1.47
银华多元机遇混合	009960	153672	0.0473	28553800	2.5
新华策略精选股票	001040	150800	0.0464	28020100	3.71
嘉实内需精选混合C	014075	145900	0.0449	27109700	2.63
嘉实内需精选混合A	014074	145900	0.0449	27109700	2.63
工银添颐债券A	485114	140000	0.0431	26013400	1.07
工银添颐债券B	485014	140000	0.0431	26013400	1.07
长城消费30股票C	011014	135900	0.0418	25251600	4.53
长城消费30股票A	011013	135900	0.0418	25251600	4.53
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	134990	0.0415	25082500	2.08
南方天元新产业股票(LOF)	160133	134800	0.0415	25047200	1.6
交银消费新驱动股票	519714	133902	0.0412	24880300	0.8
新华行业灵活配置混合C	519157	132700	0.0408	24657000	4.16
新华行业灵活配置混合A	519156	132700	0.0408	24657000	4.16
华泰柏瑞基本面智选混合C	007307	131500	0.0405	24434000	4.58
华泰柏瑞基本面智选混合A	007306	131500	0.0405	24434000	4.58
工银优质精选混合	487021	128304	0.0395	23840200	3.65
南方稳健成长贰号混合	202002	123500	0.038	22947500	1.48
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	120000	0.0369	22297200	0.44
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	120000	0.0369	22297200	0.44
工银沪港深股票C	007512	117300	0.0361	21795500	1.12
工银沪港深股票A	002387	117300	0.0361	21795500	1.12
招商中证消费龙头指数增强C	011854	117288	0.0361	21793300	0.81
招商中证消费龙头指数增强A	011853	117288	0.0361	21793300	0.81
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	115756	0.0356	21508600	3.26
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	115756	0.0356	21508600	3.26
南方瑞盛三年混合C	009153	112900	0.0347	20977900	1.59
南方瑞盛三年混合A	009152	112900	0.0347	20977900	1.59
交银品质升级混合C	013882	110171	0.0339	20470900	0.8
交银品质升级混合A	005004	110171	0.0339	20470900	0.8
东方红启阳三年持有混合A	910024	108400	0.0334	20141800	2.98
银华明择多策略定期开放混合	501038	107900	0.0332	20048900	5.65
汇安消费龙头混合C	009565	106800	0.0329	19844500	2.11
汇安消费龙头混合A	009564	106800	0.0329	19844500	2.11
南方隆元产业主题混合	202007	106200	0.0327	19733000	1.6
华夏优势增长混合	000021	103600	0.0319	19249900	0.3
工银灵动价值混合C	010745	102800	0.0316	19101300	1.31
工银灵动价值混合A	010744	102800	0.0316	19101300	1.31
工银聚焦30股票	001496	101700	0.0313	18896900	4.51
工银核心机遇混合C	013342	100000	0.0308	18581000	1.87
工银核心机遇混合A	013341	100000	0.0308	18581000	1.87
南方优质企业混合C	011217	97119	0.0299	18045700	1.7
南方优质企业混合A	011216	97119	0.0299	18045700	1.7
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	96300	0.0296	17893500	0.72
南方高增长混合(LOF)	160106	96080	0.0296	17852600	1.09
广发集裕债券C	002637	96000	0.0295	17837800	0.14
广发集裕债券A	002636	96000	0.0295	17837800	0.14
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	90000	0.0277	16722900	0.96
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	90000	0.0277	16722900	0.96
工银食品饮料混合C	013290	89600	0.0276	16648600	9.41
工银食品饮料混合A	013289	89600	0.0276	16648600	9.41
交银股息优化混合	004868	88796	0.0273	16499200	0.8
南方领航优选混合C	011904	87200	0.0268	16202600	6.69
南方领航优选混合A	011903	87200	0.0268	16202600	6.69
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	86300	0.0266	16035400	2.99
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	86300	0.0266	16035400	2.99
工银量化策略混合A	481017	85000	0.0262	15793800	3.04
工银量化策略混合C	012241	85000	0.0262	15793800	3.04
工银物流产业股票C	015001	78900	0.0243	14660400	0.5
工银物流产业股票A	001718	78900	0.0243	14660400	0.5
长城量化精选股票C	011463	77600	0.0239	14418900	5.23
长城量化精选股票A	006926	77600	0.0239	14418900	5.23
南方核心成长混合C	009647	71500	0.022	13285400	0.64
南方核心成长混合A	009646	71500	0.022	13285400	0.64
中金消费升级股票	001193	70900	0.0218	13173900	4.5
永赢股息优选混合C	008481	70000	0.0215	13006700	5.14
永赢股息优选混合A	008480	70000	0.0215	13006700	5.14
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	69928	0.0215	12993300	1.41
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	69928	0.0215	12993300	1.41
诺德价值优势混合	570001	68665	0.0211	12758600	0.28
汇添富安鑫智选混合C	002158	68600	0.0211	12746600	3.99
汇添富安鑫智选混合A	001796	68600	0.0211	12746600	3.99
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	67000	0.0206	12449300	5.16
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	67000	0.0206	12449300	5.16
东吴安盈量化混合C	015154	64900	0.02	12059100	2.43
东吴安盈量化混合A	002270	64900	0.02	12059100	2.43
方正富邦趋势领航混合C	012914	60000	0.0185	11148600	1.04
方正富邦趋势领航混合A	012913	60000	0.0185	11148600	1.04
工银聚润6个月持有期混合C	012015	60000	0.0185	11148600	0.23
工银聚润6个月持有期混合A	012014	60000	0.0185	11148600	0.23
汇安核心资产混合C	009382	60000	0.0185	11148600	2.28
汇安核心资产混合A	009381	60000	0.0185	11148600	2.28
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	56122	0.0173	10428000	0.52
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	56122	0.0173	10428000	0.52
长城兴华优选一年定开混合C	012313	54200	0.0167	10070900	2.31
长城兴华优选一年定开混合A	012312	54200	0.0167	10070900	2.31
诺德品质消费混合	011078	53246	0.0164	9893640	2.04
中加消费优选混合C	012203	52300	0.0161	9717860	2.38
中加消费优选混合A	012202	52300	0.0161	9717860	2.38
工银招瑞一年持有混合C	014800	51400	0.0158	9550630	0.46
工银招瑞一年持有混合A	014799	51400	0.0158	9550630	0.46
广发恒享一年持有期混合C	013968	50000	0.0154	9290500	0.08
广发恒享一年持有期混合A	013967	50000	0.0154	9290500	0.08
华泰柏瑞新兴产业混合C	010032	48215	0.0148	8958830	2.68
华泰柏瑞新兴产业混合A	005409	48215	0.0148	8958830	2.68
广发品牌消费股票C	010245	47900	0.0147	8900300	2.94
广发品牌消费股票A	004995	47900	0.0147	8900300	2.94
浙商大数据智选消费混合C	014813	47300	0.0146	8788810	1.66
浙商大数据智选消费混合A	002967	47300	0.0146	8788810	1.66
招商研究优选股票C	008262	47100	0.0145	8751650	2.99
招商研究优选股票A	008261	47100	0.0145	8751650	2.99
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	46802	0.0144	8696280	0.68
创金合信消费主题股票C	003191	44800	0.0138	8324290	3.17
创金合信消费主题股票A	003190	44800	0.0138	8324290	3.17
西部利得事件驱动股票	671030	44500	0.0137	8268540	2.17
南方优选价值混合H	960020	44400	0.0137	8249960	0.63
南方优选价值混合A	202011	44400	0.0137	8249960	0.63
南方优选价值混合C	006539	44400	0.0137	8249960	0.63
融通动力先锋混合	161609	44000	0.0135	8175640	1.07
南方创新精选一年混合C	009682	43300	0.0133	8045570	0.65
南方创新精选一年混合A	009681	43300	0.0133	8045570	0.65
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	42700	0.0131	7934090	2.67
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	42700	0.0131	7934090	2.67
长城价值优选混合	008260	42200	0.013	7841180	4.42
南方创新成长混合C	010133	41300	0.0127	7673950	0.64
南方创新成长混合A	010132	41300	0.0127	7673950	0.64
南方兴盛先锋灵活配置混合	004703	40400	0.0124	7506720	6.62
华泰柏瑞景利混合C	010061	39600	0.0122	7358080	0.91
华泰柏瑞景利混合A	010060	39600	0.0122	7358080	0.91
融通领先成长混合(LOF)A	161610	38800	0.0119	7209430	0.45
融通领先成长混合(LOF)C	009241	38800	0.0119	7209430	0.45
华夏中证红利质量ETF	159758	38700	0.0119	7190850	4
工银新兴制造混合C	009708	38400	0.0118	7135100	0.5
工银新兴制造混合A	009707	38400	0.0118	7135100	0.5
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	36700	0.0113	6819230	0.41
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	36700	0.0113	6819230	0.41
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	36700	0.0113	6819230	0.41
融通新蓝筹混合	161601	36500	0.0112	6782060	0.53
信澳健康中国混合C	015208	35704	0.011	6634160	0.98
信澳健康中国混合A	003291	35704	0.011	6634160	0.98
工银新财富灵活配置混合	000763	35000	0.0108	6503350	2.09
南方产业活力股票	000955	34900	0.0107	6484770	1.6
中金MSCI质量指数C	006342	34500	0.0106	6410440	1.45
中金MSCI质量指数A	006341	34500	0.0106	6410440	1.45
南方积极配置混合(LOF)	160105	34200	0.0105	6354700	1.09
长城价值领航混合C	013388	33900	0.0104	6298960	0.91
长城价值领航混合A	013387	33900	0.0104	6298960	0.91
工银新蓝筹股票C	011476	32700	0.0101	6075990	1.33
工银新蓝筹股票A	001651	32700	0.0101	6075990	1.33
交银策略回报混合	519710	32202	0.0099	5983450	0.8
大摩消费领航混合	233008	32100	0.0099	5964500	5.57
工银消费服务混合A	481013	31200	0.0096	5797270	1.81
工银消费服务混合C	011475	31200	0.0096	5797270	1.81
浦银安盛价值精选混合C	009369	31200	0.0096	5797270	0.54
浦银安盛价值精选混合A	009368	31200	0.0096	5797270	0.54
华泰柏瑞精选回报混合	001524	31200	0.0096	5797270	0.84
博时沪深300指数R	960022	30100	0.0093	5592880	0.09
博时沪深300指数A	050002	30100	0.0093	5592880	0.09
博时沪深300指数C	002385	30100	0.0093	5592880	0.09
招商国证食品饮料ETF	159843	29700	0.0091	5518560	2.03
工银大盘蓝筹混合	481008	29380	0.009	5459100	1.31
南方量化成长股票	001421	28500	0.0088	5295580	2.97
南方中小盘成长股票	000326	28312	0.0087	5260650	1.56
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	28280	0.0087	5254710	0.52
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	28280	0.0087	5254710	0.52
申万菱信消费增长混合A	310388	28120	0.0087	5224980	1.97
申万菱信消费增长混合C	015254	28120	0.0087	5224980	1.97
嘉实新起航混合A	002212	27800	0.0086	5165520	4.09
光大保德信安祺债券C	003108	27700	0.0085	5146940	0.19
光大保德信安祺债券A	003107	27700	0.0085	5146940	0.19
中金MSCI中国A股国际质量ETF	515910	27400	0.0084	5091190	1.49
华泰柏瑞研究精选混合C	010291	27341	0.0084	5080230	0.51
华泰柏瑞研究精选混合A	007968	27341	0.0084	5080230	0.51
南方转型驱动灵活配置混合	002160	27000	0.0083	5016870	1.47
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	25500	0.0078	4738160	0.6
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	25500	0.0078	4738160	0.6
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	24663	0.0076	4582630	0.05
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	24663	0.0076	4582630	0.05
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	24428	0.0075	4538970	0.2
诺德新享混合	004987	22000	0.0068	4087820	4.56
信澳医药健康混合	011598	21625	0.0067	4018140	1
国寿安保沪港深300ETF	517300	20300	0.0062	3771940	0.16
富国沪深300增强A	100038	20200	0.0062	3753360	0.04
富国沪深300增强C	013291	20200	0.0062	3753360	0.04
太平丰盈一年定开债券发起式	011327	20000	0.0062	3716200	0.07
南方国策动力股票	001692	19200	0.0059	3567550	1.46
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	18700	0.0058	3474650	0.51
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	18700	0.0058	3474650	0.51
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	18675	0.0057	3470000	0.11
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	18675	0.0057	3470000	0.11
工银优势领航混合C	014334	18100	0.0056	3363160	1.51
工银优势领航混合A	014333	18100	0.0056	3363160	1.51
东方红新海混合A	910010	17600	0.0054	3270260	2.1
鹏华弘盛混合C	001380	17500	0.0054	3251680	0.6
鹏华弘盛混合A	001067	17500	0.0054	3251680	0.6
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	17400	0.0054	3233090	1.07
工银绝对收益混合发起B	000672	17400	0.0054	3233090	0.64
工银绝对收益混合发起A	000667	17400	0.0054	3233090	0.64
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	17300	0.0053	3214510	0.51
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	17300	0.0053	3214510	0.51
华泰柏瑞创新动力混合	000967	17100	0.0053	3177350	0.51
东方红启恒三年持有混合A	910004	16922	0.0052	3144280	0.02
东方红启恒三年持有混合B	011724	16922	0.0052	3144280	0.02
信诚幸福消费混合	000551	16401	0.005	3047470	2.34
银华永祥灵活配置混合	180028	16290	0.005	3026840	4.33
广发集优9个月持有期债券C	012331	16000	0.0049	2972960	0.12
广发集优9个月持有期债券A	012330	16000	0.0049	2972960	0.12
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	15800	0.0049	2935800	1.95
北信瑞丰优选成长股票	009954	15400	0.0047	2861470	4.45
中融品牌优选混合C	008425	15100	0.0046	2805730	2.09
中融品牌优选混合A	008424	15100	0.0046	2805730	2.09
东方红新源三年持有混合A	910026	15000	0.0046	2787150	2.09
大摩招惠一年持有期混合C	010939	15000	0.0046	2787150	1.38
大摩招惠一年持有期混合A	010938	15000	0.0046	2787150	1.38
中加新兴消费混合C	010177	15000	0.0046	2787150	3.67
中加新兴消费混合A	010176	15000	0.0046	2787150	3.67
中加龙头精选混合C	013772	13900	0.0043	2582760	1.57
中加龙头精选混合A	013771	13900	0.0043	2582760	1.57
东吴国企改革混合C	012615	13600	0.0042	2527020	8.03
东吴国企改革混合A	002159	13600	0.0042	2527020	8.03
东财食品饮料指数增强C	012341	13500	0.0042	2508440	3.5
东财食品饮料指数增强A	012340	13500	0.0042	2508440	3.5
建信中证饮料主题ETF	159789	13235	0.0041	2459200	4.01
金鹰民富收益混合C	004658	13000	0.004	2415530	0.55
金鹰民富收益混合A	004657	13000	0.004	2415530	0.55
银河转型混合	519651	12300	0.0038	2285460	0.45
国泰兴益灵活配置混合C	002055	12300	0.0038	2285460	0.32
国泰兴益灵活配置混合A	001265	12300	0.0038	2285460	0.32
华安新活力灵活配置混合A	000590	12100	0.0037	2248300	0.58
北信瑞丰中国智造主题混合	001829	11700	0.0036	2173980	5.06
富国价值驱动灵活配置混合C	005473	11600	0.0036	2155400	2.03
富国价值驱动灵活配置混合A	005472	11600	0.0036	2155400	2.03
汇丰晋信中小盘股票	540007	11300	0.0035	2099650	3.2
南方竞争优势混合C	011902	11300	0.0035	2099650	1.79
南方竞争优势混合A	011901	11300	0.0035	2099650	1.79
新华行业龙头主题股票	011457	11000	0.0034	2043910	1.98
国泰佳益混合C	012278	10900	0.0034	2025330	0.3
国泰佳益混合A	012277	10900	0.0034	2025330	0.3
工银灵活配置混合A	487016	10800	0.0033	2006750	0.83
工银灵活配置混合B	001428	10800	0.0033	2006750	0.83
鹏华安惠混合C	009233	10600	0.0033	1969590	0.6
鹏华安惠混合A	009232	10600	0.0033	1969590	0.6
国泰普益灵活配置混合C	003755	10600	0.0033	1969590	0.35
国泰普益灵活配置混合A	003754	10600	0.0033	1969590	0.35
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	10200	0.0031	1895260	0.38
鹏华安颐混合C	012112	10100	0.0031	1876680	0.6
鹏华安颐混合A	012111	10100	0.0031	1876680	0.6
民生加银精选混合	690003	10000	0.0031	1858100	2.95
富荣福耀混合C	012877	10000	0.0031	1858100	0.95
富荣福耀混合A	012876	10000	0.0031	1858100	0.95
中邮未来成长混合C	010448	10000	0.0031	1858100	3.38
中邮未来成长混合A	010447	10000	0.0031	1858100	3.38
富荣价值精选混合C	006110	10000	0.0031	1858100	2.07
富荣价值精选混合A	006109	10000	0.0031	1858100	2.07
光大保德信安泽债券C	005657	10000	0.0031	1858100	0.2
光大保德信安泽债券A	005656	10000	0.0031	1858100	0.2
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	9100	0.0028	1690870	0.57
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	9100	0.0028	1690870	0.57
长城久润混合	002512	9100	0.0028	1690870	4.46
博时宏观回报债券C	050116	9000	0.0028	1672290	0.11
博时宏观回报债券A/B	050016	9000	0.0028	1672290	0.11
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	9000	0.0028	1672290	3.1
添富成长多因子股票A	001050	9000	0.0028	1672290	0.2
中国梦灵活配置混合	000554	8600	0.0026	1597970	1.07
信澳新能源产业股票	001410	8568	0.0026	1592020	0.01
中银鑫新消费成长混合A	010965	8300	0.0026	1542220	0.3
中银鑫新消费成长混合C	010962	8300	0.0026	1542220	0.3
长盛新兴成长混合	001892	8200	0.0025	1523640	1.1
中加科盈混合C	008034	8100	0.0025	1505060	0.59
中加科盈混合A	008033	8100	0.0025	1505060	0.59
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	8000	0.0025	1486480	0.6
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	8000	0.0025	1486480	0.6
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	8000	0.0025	1486480	0.51
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	8000	0.0025	1486480	0.51
东方红多元策略混合A	910017	7800	0.0024	1449320	2.53
东方红多元策略混合B	010821	7800	0.0024	1449320	2.53
中金中证沪港深优选消费50指数C	008520	7400	0.0023	1374990	0.99
中金中证沪港深优选消费50指数A	008519	7400	0.0023	1374990	0.99
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	7300	0.0022	1356410	0.21
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	7300	0.0022	1356410	0.21
长城久鑫混合A	000649	7200	0.0022	1337830	2.44
银华中证细分食品饮料产业主题ETF	159862	7100	0.0022	1319250	2.06
江信瑞福混合C	002631	7000	0.0022	1300670	2.73
江信瑞福混合A	002630	7000	0.0022	1300670	2.73
华宝消费升级混合	007308	6900	0.0021	1282090	2.12
华夏内需驱动混合C	011279	6858	0.0021	1274280	0.04
华夏内需驱动混合A	011278	6858	0.0021	1274280	0.04
恒生前海消费升级混合	007277	6700	0.0021	1244930	1.93
嘉实事件驱动股票	001416	6700	0.0021	1244930	0.1
华夏消费优选混合C	011912	6617	0.002	1229500	0.15
华夏消费优选混合A	011911	6617	0.002	1229500	0.15
金鹰多元策略混合	002844	6600	0.002	1226350	2.03
工银现代服务业混合	002594	6500	0.002	1207760	3.25
信澳至诚精选混合C	014953	6220	0.0019	1155740	0.1
信澳至诚精选混合A	011186	6220	0.0019	1155740	0.1
博时天颐债券C	050123	6100	0.0019	1133440	0.11
博时天颐债券A	050023	6100	0.0019	1133440	0.11
华安宁享6个月混合C	011799	6100	0.0019	1133440	0.73
华安宁享6个月混合A	011798	6100	0.0019	1133440	0.73
长信消费精选量化股票C	013152	6000	0.0018	1114860	7.62
国金鑫意医药消费混合C	009508	6000	0.0018	1114860	0.29
国金鑫意医药消费混合A	009507	6000	0.0018	1114860	0.29
长信消费精选量化股票A	004805	6000	0.0018	1114860	7.62
新华稳健回报混合发起式	001004	6000	0.0018	1114860	1.33
华夏鼎泓债券C	007667	5900	0.0018	1096280	0.1
华夏鼎泓债券A	007666	5900	0.0018	1096280	0.1
华夏行业龙头混合	005449	5611	0.0017	1042580	0.12
长城价值甄选一年持有期混合C	013675	5600	0.0017	1040540	0.39
长城价值甄选一年持有期混合A	013674	5600	0.0017	1040540	0.39
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	5500	0.0017	1021960	0.14
融通稳信增益6个月持有期混合C	012525	5500	0.0017	1021960	0.42
融通稳信增益6个月持有期混合A	010807	5500	0.0017	1021960	0.42
申万菱信量化成长混合C	015165	5400	0.0017	1003370	2.01
申万菱信量化成长混合A	004135	5400	0.0017	1003370	2.01
北信瑞丰外延增长混合	002123	5300	0.0016	984793	4.91
博道消费智航股票	010998	5100	0.0016	947631	0.22
富国宝利增强债券	005078	5036	0.0015	935739	0.02
泰达宏利中证绩优指数基金C	009195	5000	0.0015	929050	1.17
泰达宏利中证绩优指数基金A	009194	5000	0.0015	929050	1.17
深成ETF	159903	4900	0.0015	910469	0.34
融通通慧混合C	007387	4600	0.0014	854726	0.3
融通通慧混合A	002612	4600	0.0014	854726	0.3
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	4400	0.0014	817564	0.12
MSCI中国A股国际通ETF	512160	4400	0.0014	817564	0.14
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	4200	0.0013	780402	0.19
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	4200	0.0013	780402	0.19
信诚策略混合(LOF)	165531	4000	0.0012	743240	0.95
建信兴润一年持有期混合	013021	4000	0.0012	743240	0.02
申万菱信深证成份指数A	163109	3900	0.0012	724659	0.32
申万菱信深证成份指数C	015177	3900	0.0012	724659	0.32
银华中证沪港深500ETF	517000	3700	0.0011	687497	0.11
华安中证申万食品饮料ETF	516900	3700	0.0011	687497	2
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	3700	0.0011	687497	0.14
招商中小盘精选混合	217013	3600	0.0011	668916	0.25
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	3600	0.0011	668916	0.49
同泰远见混合C	008843	3600	0.0011	668916	2.29
同泰远见混合A	008842	3600	0.0011	668916	2.29
工银添慧债券C	006739	3600	0.0011	668916	0.2
工银添慧债券A	006738	3600	0.0011	668916	0.2
长盛互联网+混合	002085	3600	0.0011	668916	1.08
国泰安康定期支付混合C	002061	3600	0.0011	668916	0.33
国泰多策略收益混合	001922	3600	0.0011	668916	0.3
国泰安康定期支付混合A	000367	3600	0.0011	668916	0.33
汇添富中证沪港深500ETF	517080	3300	0.001	613173	0.1
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	3300	0.001	613173	0.21
南方新兴产业混合C	012670	3300	0.001	613173	0.63
南方新兴产业混合A	012669	3300	0.001	613173	0.63
诺德增强收益债券	573003	3201	0.001	594778	0.41
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	3200	0.001	594592	2.18
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	3200	0.001	594592	2.18
广发睿毅领先混合C	012449	3200	0.001	594592	0.01
富国国企改革灵活配置混合	005357	3200	0.001	594592	0.5
广发睿毅领先混合A	005233	3200	0.001	594592	0.01
融通新趋势灵活配置混合	002955	3100	0.001	576011	0.52
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	3000	0.0009	557430	0.94
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	3000	0.0009	557430	0.94
嘉实稳怡债券	004486	3000	0.0009	557430	1.19
信澳红利回报混合	610005	2845	0.0009	528629	0.11
华商策略精选灵活配置混合	630008	2800	0.0009	520268	0.1
信澳蓝筹精选股票	009988	2730	0.0008	507261	0.1
工银新价值灵活配置混合C	012237	2700	0.0008	501687	1.08
永赢鑫欣混合	010923	2700	0.0008	501687	0.49
工银新价值灵活配置混合A	001648	2700	0.0008	501687	1.08
富国中证沪港深500ETF	517100	2600	0.0008	483106	0.12
工银瑞信中证消费服务领先ETF	516600	2500	0.0008	464525	0.37
前海开源MSCI中国A股消费指数C	006713	2500	0.0008	464525	0.34
前海开源MSCI中国A股消费指数A	006712	2500	0.0008	464525	0.34
国泰安益灵活配置混合C	004252	2500	0.0008	464525	0.13
国泰安益灵活配置混合A	001850	2500	0.0008	464525	0.13
信澳领先智选混合	012608	2368	0.0007	439998	0.01
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	2300	0.0007	427363	0.2
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	2300	0.0007	427363	0.13
融通通益混合	008837	2300	0.0007	427363	0.17
信澳星奕混合C	011223	2227	0.0007	413799	0.01
信澳星奕混合A	011188	2227	0.0007	413799	0.01
博时乐臻定开混合	003331	2200	0.0007	408782	0.1
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	2072	0.0006	384998	0.01
新华优选消费混合	519150	2000	0.0006	371620	0.07
汇添富深证300ETF	159912	2000	0.0006	371620	0.4
财通资管双盈债券发起式C	013098	2000	0.0006	371620	0.19
财通资管双盈债券发起式A	013097	2000	0.0006	371620	0.19
招商财经大数据股票C	007952	2000	0.0006	371620	3.8
招商财经大数据股票A	003416	2000	0.0006	371620	3.8
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	1900	0.0006	353039	0.1
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	1900	0.0006	353039	0.1
博时恒裕持有期混合C	009333	1800	0.0006	334458	0.1
博时恒裕持有期混合A	009332	1800	0.0006	334458	0.1
信澳先进智造股票	006257	1743	0.0005	323867	0.01
融通深证成份指数A	161612	1700	0.0005	315877	0.33
大成深证成份ETF	159943	1700	0.0005	315877	0.34
广发均衡增长混合C	010535	1700	0.0005	315877	0.01
广发均衡增长混合A	010534	1700	0.0005	315877	0.01
融通深证成份指数C	004875	1700	0.0005	315877	0.33
天弘国证消费100指数增强C	010772	1600	0.0005	297296	0.2
天弘国证消费100指数增强A	010771	1600	0.0005	297296	0.2
景顺MSCI中国A股国际通指数增强	006063	1600	0.0005	297296	0.23
华商消费行业股票	004189	1600	0.0005	297296	0.9
融通通鑫灵活配置混合	001470	1600	0.0005	297296	0.29
弘毅远方国证消费100ETF	159986	1500	0.0005	278715	0.62
浙商汇金兴利增强债券C	014493	1500	0.0005	278715	0.24
浙商汇金兴利增强债券A	014492	1500	0.0005	278715	0.24
中邮价值优选一年定期开放混合	008890	1500	0.0005	278715	2.07
汇安量化先锋混合C	007776	1400	0.0004	260134	0.69
汇安量化先锋混合A	007775	1400	0.0004	260134	0.69
银华MSCI中国A股ETF	512380	1376	0.0004	255675	0.12
平安深证300指数增强	700002	1300	0.0004	241553	0.23
大摩深证300指数增强	233010	1300	0.0004	241553	0.46
融通价值趋势混合C	010647	1300	0.0004	241553	0.46
融通价值趋势混合A	010646	1300	0.0004	241553	0.46
博时恒进持有期混合C	010548	1300	0.0004	241553	0.11
博时恒进持有期混合A	010547	1300	0.0004	241553	0.11
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1200	0.0004	222972	0.15
长盛同庆(LOF)	160806	1200	0.0004	222972	0.17
上投摩根优选多因子股票	004606	1186	0.0004	220371	2.11
九泰天奕量化价值混合C	008137	1100	0.0003	204391	0.5
九泰天奕量化价值混合A	008077	1100	0.0003	204391	0.5
博时量化多策略股票C	005636	1000	0.0003	185810	0.09
博时量化多策略股票A	005635	1000	0.0003	185810	0.09
易方达易百智能量化策略混合C	005438	1000	0.0003	185810	0.19
易方达易百智能量化策略混合A	005437	1000	0.0003	185810	0.19
长城核心优选混合	000030	1000	0.0003	185810	0.1
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	900	0.0003	167229	0.14
华安量化多因子混合(LOF)	160415	900	0.0003	167229	1.55
鹏华国证ESG300ETF	159717	900	0.0003	167229	0.3
大摩MSCI中国A股增强C	014866	900	0.0003	167229	0.36
大摩MSCI中国A股增强A	009384	900	0.0003	167229	0.36
博时量化平衡混合	004495	900	0.0003	167229	0.02
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	874	0.0003	162398	0.01
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	874	0.0003	162398	0.01
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	800	0.0002	148648	0.15
永赢优质精选混合发起C	014650	800	0.0002	148648	1.43
永赢优质精选混合发起A	014649	800	0.0002	148648	1.43
富国大盘价值量化精选混合C	014181	800	0.0002	148648	0.02
富国大盘价值量化精选混合A	006022	800	0.0002	148648	0.02
兴业聚宝灵活配置混合	002330	800	0.0002	148648	2.46
信澳核心科技混合	007484	738	0.0002	137128	0
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	700	0.0002	130067	0.35
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	700	0.0002	130067	0.35
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	700	0.0002	130067	0.01
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	600	0.0002	111486	0.12
上投摩根中证消费指数	370023	600	0.0002	111486	0.36
南华丰汇混合	015245	600	0.0002	111486	1.06
融通新消费灵活配置混合	002605	600	0.0002	111486	0.12
融通新机遇灵活配置混合	002049	600	0.0002	111486	0.15
信澳研究优选混合C	014954	589	0.0002	109442	0.01
信澳研究优选混合A	009511	589	0.0002	109442	0.01
国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)C	014567	500	0.0002	92905	0
国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)A	014566	500	0.0002	92905	0
华宝红利精选混合C	010841	500	0.0002	92905	0.22
华宝红利精选混合A	009263	500	0.0002	92905	0.22
汇安丰融混合C	003685	500	0.0002	92905	7.18
汇安丰融混合A	003684	500	0.0002	92905	7.18
诺安研究优选混合C	014497	400	0.0001	74324	0.03
格林鑫悦一年持有期混合C	011776	400	0.0001	74324	0.03
格林鑫悦一年持有期混合A	011775	400	0.0001	74324	0.03
同泰竞争优势混合C	008998	400	0.0001	74324	0.07
同泰竞争优势混合A	008997	400	0.0001	74324	0.07
诺安研究优选混合A	008185	400	0.0001	74324	0.03
格林伯元灵活配置混合C	004943	400	0.0001	74324	0.79
格林伯元灵活配置混合A	004942	400	0.0001	74324	0.79
易方达中证沪港深500ETF	517010	300	0.0001	55743	0.13
工银MSCI中国ETF	512320	300	0.0001	55743	0.16
华夏翔阳两年定开混合	501093	300	0.0001	55743	0.01
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	300	0.0001	55743	0.04
格林创新成长混合C	007534	300	0.0001	55743	0.65
格林创新成长混合A	007533	300	0.0001	55743	0.65
华夏稳盛混合	005450	300	0.0001	55743	0
国都量化精选混合	005247	300	0.0001	55743	2.32
上投摩根量化多因子混合	005120	300	0.0001	55743	0.27
富荣中证500指数增强C	004791	300	0.0001	55743	0.42
富荣中证500指数增强A	004790	300	0.0001	55743	0.42
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	300	0.0001	55743	0.04
华夏阿尔法精选混合C	011937	240	0.0001	44594.4	0.01
华夏阿尔法精选混合A	011936	240	0.0001	44594.4	0.01
鹏华信用增利B	206004	216	0.0001	40135	0
鹏华信用增利A	206003	216	0.0001	40135	0
华夏中证沪港深500ETF	517170	200	0.0001	37162	0.11
国金沪深300指数增强	167601	200	0.0001	37162	0.1
大成中华沪深港300指数(LOF)A	160925	200	0.0001	37162	0.11
东兴宸瑞量化混合C	012298	200	0.0001	37162	0.11
东兴宸瑞量化混合A	012297	200	0.0001	37162	0.11
大成中华沪深港300指数(LOF)C	008973	200	0.0001	37162	0.11
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	200	0.0001	37162	0.11
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	200	0.0001	37162	0.11
招商中证500指数C	004193	200	0.0001	37162	0.03
招商中证500指数A	004192	200	0.0001	37162	0.03
汇添富盈泰混合	002959	200	0.0001	37162	0
融通增强收益债券C	001124	200	0.0001	37162	0.1
融通增强收益债券A	000142	200	0.0001	37162	0.1
海富通阿尔法对冲混合A	519062	100	0	18581	0
新华MSCI中国A股国际ETF	512920	100	0	18581	0.15
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	100	0	18581	0.06
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	18581	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	100	0	18581	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	100	0	18581	0
华宝MSCIESG指数(LOF)C	012811	100	0	18581	0.06
富国大盘核心资产混合	012147	100	0	18581	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	100	0	18581	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	100	0	18581	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	100	0	18581	0
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	100	0	18581	0.16
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	100	0	18581	0.16
博时量化价值股票C	005961	100	0	18581	0.06
博时量化价值股票A	005960	100	0	18581	0.06
前海开源弘丰债券C	005139	100	0	18581	0.18
前海开源弘丰债券A	005138	100	0	18581	0.18
创金合信量化核心混合C	004360	100	0	18581	0.09
创金合信量化核心混合A	004359	100	0	18581	0.09
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	18581	0.01
富安达长盈灵活配置混合A	002584	100	0	18581	1.01
东方互联网嘉混合	002174	100	0	18581	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	53	0	9847.93	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	53	0	9847.93	0.03
长城久泰沪深300指数A	200002	3	0	557.43	0
长城久泰沪深300指数C	006912	3	0	557.43	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	207700	0.0639	30700100	1.88

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	15819389	4.8686	2339690000	3.4
招商中证白酒指数C	012414	15819389	4.8686	2339690000	3.4
银华富裕主题混合	180012	8400251	2.5853	1242400000	7.17
汇添富中盘价值精选混合C	009549	5000072	1.5388	739511000	5.97
汇添富中盘价值精选混合A	009548	5000072	1.5388	739511000	5.97
汇添富消费行业混合	000083	3600000	1.1079	532440000	3.05
鹏华中证酒ETF	512690	1764955	0.5432	261037000	4.39
交银品质增长一年混合C	012583	1729311	0.5322	255765000	4.96
交银品质增长一年混合A	012582	1729311	0.5322	255765000	4.96
工银新金融股票C	013355	1487925	0.4579	220064000	3.01
工银新金融股票A	001054	1487925	0.4579	220064000	3.01
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	1417192	0.4362	209603000	4.21
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	1417192	0.4362	209603000	4.21
交银内需增长一年混合	010454	1208857	0.372	178790000	4.98
汇添富消费升级混合D	015188	1099509	0.3384	162617000	3.81
汇添富消费升级混合C	015187	1099509	0.3384	162617000	3.81
汇添富消费升级混合A	006408	1099509	0.3384	162617000	3.81
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	1029351	0.3168	152241000	5.76
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	1029351	0.3168	152241000	5.76
银华富利精选混合C	014044	1015699	0.3126	150222000	5.12
银华富利精选混合A	009542	1015699	0.3126	150222000	5.12
天弘中证食品饮料ETF	159736	967400	0.2977	143078000	2.06
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	912612	0.2809	134975000	2.76
汇添富价值领先混合	012820	899500	0.2768	133036000	4.23
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	749411	0.2306	110838000	1.93
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	749411	0.2306	110838000	1.93
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	634889	0.1954	93900100	5.11
交银消费新驱动股票	519714	613415	0.1888	90724100	4.93
交银股息优化混合	004868	549931	0.1692	81334800	4.99
交银品质升级混合C	013882	542831	0.1671	80284700	5.05
交银品质升级混合A	005004	542831	0.1671	80284700	5.05
工银核心优势混合C	012120	530900	0.1634	78520100	3.08
工银核心优势混合A	012119	530900	0.1634	78520100	3.08
国泰君安君得明混合	952004	450000	0.1385	66555000	3.01
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	428200	0.1318	63330800	9.74
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	428200	0.1318	63330800	9.74
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	404797	0.1246	59869500	2.07
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	501209	345060	0.1062	51034400	6.99
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	013027	345060	0.1062	51034400	6.99
工银精选平衡混合	483003	258501	0.0796	38232300	2.32
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	254100	0.0782	37581400	2.79
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	254100	0.0782	37581400	2.79
工银总回报灵活配置混合C	011477	251235	0.0773	37157700	4.76
工银总回报灵活配置混合A	001140	251235	0.0773	37157700	4.76
银华富饶精选三年持有期混合	012178	250000	0.0769	36975000	3.36
交银策略回报混合	519710	192142	0.0591	28417800	4.92
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	190856	0.0587	28227600	6.01
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	190856	0.0587	28227600	6.01
方正富邦趋势领航混合C	012914	185100	0.057	27376300	2.62
方正富邦趋势领航混合A	012913	185100	0.057	27376300	2.62
工银农业产业股票	001195	180000	0.0554	26622000	4.66
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	148090	0.0456	21902500	2.15
工银量化策略混合A	481017	138000	0.0425	20410200	2.83
工银量化策略混合C	012241	138000	0.0425	20410200	2.83
华泰柏瑞基本面智选混合C	007307	129800	0.0399	19197400	5.42
华泰柏瑞基本面智选混合A	007306	129800	0.0399	19197400	5.42
国金鑫意医药消费混合C	009508	127400	0.0392	18842500	9.34
国金鑫意医药消费混合A	009507	127400	0.0392	18842500	9.34
方正富邦策略轮动混合C	013079	122600	0.0377	18132500	3.46
方正富邦策略轮动混合A	013078	122600	0.0377	18132500	3.46
方正富邦策略精选混合C	010073	115400	0.0355	17067700	2.78
方正富邦策略精选混合A	010072	115400	0.0355	17067700	2.78
永赢股息优选混合C	008481	105000	0.0323	15529500	4.54
永赢股息优选混合A	008480	105000	0.0323	15529500	4.54
汇添富稳健增长混合C	008026	90006	0.0277	13311900	1.13
汇添富稳健增长混合A	008025	90006	0.0277	13311900	1.13
工银聚焦30股票	001496	77100	0.0237	11403100	2.98
工银食品饮料混合C	013290	76800	0.0236	11358700	9.38
工银食品饮料混合A	013289	76800	0.0236	11358700	9.38
长城量化精选股票C	011463	75800	0.0233	11210800	5.53
长城量化精选股票A	006926	75800	0.0233	11210800	5.53
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	65000	0.02	9613500	2.02
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	65000	0.02	9613500	2.02
工银大盘蓝筹混合	481008	57680	0.0178	8530870	2.07
国金国鑫发起A	762001	54300	0.0167	8030970	4.82
国金国鑫发起C	009762	54300	0.0167	8030970	4.82
工银消费服务混合A	481013	53500	0.0165	7912650	2.08
工银消费服务混合C	011475	53500	0.0165	7912650	2.08
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	45363	0.014	6709190	0.09
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	45363	0.014	6709190	0.09
招商国证食品饮料ETF	159843	32700	0.0101	4836330	2.08
方正富邦新兴成长混合C	008603	30000	0.0092	4437000	2.4
方正富邦新兴成长混合A	008602	30000	0.0092	4437000	2.4
长城价值优选混合	008260	29100	0.009	4303890	2.63
诺德新享混合	004987	24000	0.0074	3549600	4.41
长城稳健成长混合	200016	21500	0.0066	3179850	3.84
创金合信沪深300增强C	002315	18400	0.0057	2721360	0.73
创金合信沪深300增强A	002310	18400	0.0057	2721360	0.73
建信中证饮料主题ETF	159789	15035	0.0046	2223680	4
银华永祥灵活配置混合	180028	14371	0.0044	2125470	3.46
东财食品饮料指数增强C	012341	13800	0.0042	2041020	3.18
东财食品饮料指数增强A	012340	13800	0.0042	2041020	3.18
北信瑞丰中国智造主题混合	001829	11700	0.0036	1730430	4.8
东吴国企改革混合C	012615	11400	0.0035	1686060	7.12
东吴国企改革混合A	002159	11400	0.0035	1686060	7.12
银华中证细分食品饮料产业主题ETF	159862	7600	0.0023	1124040	2.05
长信消费精选量化股票C	013152	6000	0.0018	887400	8.04
长信消费精选量化股票A	004805	6000	0.0018	887400	8.04
北信瑞丰外延增长混合	002123	5300	0.0016	783870	4.65
华安中证申万食品饮料ETF	516900	3900	0.0012	576810	1.97
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	3200	0.001	473280	2.02
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	3200	0.001	473280	2.02
国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)C	014567	500	0.0002	73950	0
国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)A	014566	500	0.0002	73950	0
富荣中证500指数增强C	004791	500	0.0002	73950	1.27
富荣中证500指数增强A	004790	500	0.0002	73950	1.27
汇安丰融混合C	003685	200	0.0001	29580	2.99
汇安丰融混合A	003684	200	0.0001	29580	2.99

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	15731989	4.8417	3343050000	4.31
招商中证白酒指数C	012414	15731989	4.8417	3343050000	4.31
银华富裕主题混合	180012	8400251	2.5853	1785050000	7.85
汇添富中盘价值精选混合C	009549	5000072	1.5388	1062520000	6.57
汇添富中盘价值精选混合A	009548	5000072	1.5388	1062520000	6.57
汇添富消费行业混合	000083	3600000	1.1079	765000000	3.5
工银新金融股票C	013355	1988000	0.6118	422450000	3.81
工银新金融股票A	001054	1988000	0.6118	422450000	3.81
东方红睿泽三年定开混合A	501054	1781012	0.5481	378465000	2.85
东方红睿泽三年定开混合C	011032	1781012	0.5481	378465000	2.85
东方红智远三年持有混合	009576	1562848	0.481	332105000	4.09
交银品质增长一年混合C	012583	1465030	0.4509	311319000	5.03
交银品质增长一年混合A	012582	1465030	0.4509	311319000	5.03
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	1321500	0.4067	280819000	8.78
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	1321500	0.4067	280819000	8.78
鹏华中证酒ETF	512690	1265935	0.3896	269011000	4.45
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	1200943	0.3696	255200000	5.1
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	1200943	0.3696	255200000	5.1
汇添富消费升级混合A	006408	1200009	0.3693	255002000	3.68
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	1136618	0.3498	241531000	3.7
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	1133192	0.3488	240803000	4.56
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	1133192	0.3488	240803000	4.56
交银内需增长一年混合	010454	1113705	0.3428	236662000	5.03
汇添富中盘积极成长混合C	008066	1080173	0.3324	229537000	4.13
汇添富中盘积极成长混合A	008065	1080173	0.3324	229537000	4.13
添富价值创造定开混合	005379	1000029	0.3078	212506000	1.92
银华富利精选混合C	014044	973302	0.2995	206827000	5.59
银华富利精选混合A	009542	973302	0.2995	206827000	5.59
汇添富价值领先混合	012820	900000	0.277	191250000	4.66
天弘中证食品饮料ETF	159736	818600	0.2519	173952000	2.33
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	800000	0.2462	170000000	2.23
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	800000	0.2462	170000000	2.23
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	749411	0.2306	159250000	2.21
银华中小盘混合	180031	615061	0.1893	130700000	2.98
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	611866	0.1883	130022000	6.13
银华心佳两年持有期混合	010730	594509	0.183	126333000	0.95
工银核心优势混合C	012120	570000	0.1754	121125000	3.56
工银核心优势混合A	012119	570000	0.1754	121125000	3.56
交银股息优化混合	004868	564741	0.1738	120007000	5.03
交银消费新驱动股票	519714	534515	0.1645	113584000	5.03
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	533900	0.1643	113454000	4.13
银华心享一年持有期混合	011173	500205	0.1539	106294000	0.92
工银圆兴混合	009076	499942	0.1539	106238000	1.27
交银品质升级混合C	013882	479131	0.1475	101815000	5.03
交银品质升级混合A	005004	479131	0.1475	101815000	5.03
银华心怡灵活配置混合C	014043	468362	0.1441	99526900	0.82
银华心怡灵活配置混合A	005794	468362	0.1441	99526900	0.82
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	501209	400000	0.1231	85000000	8.68
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	013027	400000	0.1231	85000000	8.68
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	381397	0.1174	81046900	2.29
汇添富优质成长混合C	009392	351000	0.108	74587500	1.35
汇添富优质成长混合A	009391	351000	0.108	74587500	1.35
汇添富文体娱乐混合A	004424	339025	0.1043	72042800	2.65
银华富饶精选三年持有期混合	012178	325000	0.1	69062500	5.26
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	307501	0.0946	65344000	4.3
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	307501	0.0946	65344000	4.3
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	270000	0.0831	57375000	3.33
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	270000	0.0831	57375000	3.33
农银汇理新兴消费股票	010815	265600	0.0817	56440000	1.43
南方景气驱动混合C	009705	262260	0.0807	55730200	1.41
南方景气驱动混合A	009704	262260	0.0807	55730200	1.41
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	248900	0.0766	52891200	6.34
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	248900	0.0766	52891200	6.34
长城品牌优选混合	200008	242417	0.0746	51513600	2.22
工银互联网加股票	001409	240700	0.0741	51148800	1.15
惠升优势企业一年持有期混合	012239	226400	0.0697	48110000	2.78
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	213656	0.0658	45401900	7.96
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	213656	0.0658	45401900	7.96
工银精选平衡混合	483003	210001	0.0646	44625200	2.75
工银总回报灵活配置混合C	011477	200135	0.0616	42528700	4.31
工银总回报灵活配置混合A	001140	200135	0.0616	42528700	4.31
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	200000	0.0616	42500000	1.27
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	200000	0.0616	42500000	1.27
长城量化精选股票C	011463	193400	0.0595	41097500	8.28
长城量化精选股票A	006926	193400	0.0595	41097500	8.28
汇添富盈泰混合	002959	189400	0.0583	40247500	2.77
交银策略回报混合	519710	181242	0.0558	38513900	5.01
工银创新成长混合C	011305	177200	0.0545	37655000	0.85
工银创新成长混合A	011304	177200	0.0545	37655000	0.85
恒越核心精选混合C	007193	176018	0.0542	37403800	0.54
恒越核心精选混合A	006299	176018	0.0542	37403800	0.54
华夏内需驱动混合C	011279	174258	0.0536	37029800	1.08
华夏内需驱动混合A	011278	174258	0.0536	37029800	1.08
南方蓝筹成长混合C	011863	173600	0.0534	36890000	2
南方蓝筹成长混合A	011862	173600	0.0534	36890000	2
南方产业升级混合C	010300	166400	0.0512	35360000	1.42
南方产业升级混合A	010299	166400	0.0512	35360000	1.42
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	166000	0.0511	35275000	4.53
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	166000	0.0511	35275000	4.53
上投摩根行业睿选股票C	011237	157900	0.0486	33553800	1.04
上投摩根行业睿选股票A	011236	157900	0.0486	33553800	1.04
工银信息产业混合C	011474	157600	0.0485	33490000	1.22
工银信息产业混合A	000263	157600	0.0485	33490000	1.22
银华安盛混合	012502	156500	0.0482	33256200	1.87
易方达信息产业混合	001513	144400	0.0444	30685000	0.74
南方稳健成长混合	202001	143900	0.0443	30578800	1.3
华泰柏瑞基本面智选混合C	007307	133800	0.0412	28432500	6.66
华泰柏瑞基本面智选混合A	007306	133800	0.0412	28432500	6.66
汇添富内需增长股票C	007524	130200	0.0401	27667500	4.25
汇添富内需增长股票A	007523	130200	0.0401	27667500	4.25
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	128290	0.0395	27261600	2.35
富国沪深300增强A	100038	128000	0.0394	27200000	0.43
富国沪深300增强C	013291	128000	0.0394	27200000	0.43
中信保诚弘远混合A	013141	126000	0.0388	26775000	1.09
银华中国梦30股票	001163	125500	0.0386	26668800	3.71
汇添富稳健增长混合C	008026	120006	0.0369	25501300	1.88
汇添富稳健增长混合A	008025	120006	0.0369	25501300	1.88
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	110700	0.0341	23523800	1
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	110700	0.0341	23523800	1
上投摩根核心优选混合A	370024	110400	0.034	23460000	1.3
工银科技创新混合	007353	110200	0.0339	23417500	1.04
工银农业产业股票	001195	110000	0.0339	23375000	3.18
银华优势企业混合	180001	109020	0.0336	23166800	2.83
南方稳健成长贰号混合	202002	108600	0.0334	23077500	1.27
长城消费30股票C	011014	106700	0.0328	22673800	3.55
长城消费30股票A	011013	106700	0.0328	22673800	3.55
嘉实消费精选股票C	006605	101606	0.0313	21591300	1
嘉实消费精选股票A	006604	101606	0.0313	21591300	1
工银量化策略混合A	481017	101000	0.0311	21462500	2.23
工银量化策略混合C	012241	101000	0.0311	21462500	2.23
交银启道混合	010483	100000	0.0308	21250000	0.45
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	100000	0.0308	21250000	1.31
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	100000	0.0308	21250000	1.31
中融景盛一年持有混合C	011354	99922	0.0308	21233400	0.54
中融景盛一年持有混合A	011353	99922	0.0308	21233400	0.54
华安宝利配置混合	040004	95900	0.0295	20378800	0.91
华夏消费优选混合C	011912	92300	0.0284	19613800	2.01
华夏消费优选混合A	011911	92300	0.0284	19613800	2.01
银华多元机遇混合	009960	91944	0.0283	19538100	1.42
华泰柏瑞消费成长混合	001069	91110	0.028	19360900	4.01
华夏行业龙头混合	005449	85511	0.0263	18171100	1.62
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	82700	0.0255	17573800	1.89
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	82700	0.0255	17573800	1.89
华安新丝路主题股票C	013505	82600	0.0254	17552500	1.38
华安新丝路主题股票A	001104	82600	0.0254	17552500	1.38
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	81248	0.025	17265200	0.21
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	81248	0.025	17265200	0.21
银华优质增长混合	180010	80290	0.0247	17061600	0.66
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	80000	0.0246	17000000	2.11
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	80000	0.0246	17000000	2.11
交银成长动力一年混合C	011276	79996	0.0246	16999200	0.48
交银成长动力一年混合A	011275	79996	0.0246	16999200	0.48
信澳新能源产业股票	001410	79600	0.0245	16915000	0.1
南方优质企业混合C	011217	78219	0.0241	16621500	1.35
南方优质企业混合A	011216	78219	0.0241	16621500	1.35
工银聚焦30股票	001496	78100	0.024	16596200	3.51
惠升和悦债券C	009764	77000	0.0237	16362500	0.45
惠升和悦债券A	009763	77000	0.0237	16362500	0.45
融通动力先锋混合	161609	74500	0.0229	15831200	1.89
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	73202	0.0225	15555400	0.97
农银汇理消费主题混合H	960033	68500	0.0211	14556200	1.79
农银汇理消费主题混合A	660012	68500	0.0211	14556200	1.79
交银启汇混合C	014080	67500	0.0208	14343800	0.54
交银启汇混合A	009618	67500	0.0208	14343800	0.54
银华稳健增长一年持有期混合	011405	67456	0.0208	14334400	0.63
工银美丽城镇股票C	011478	65300	0.0201	13876200	0.71
工银美丽城镇股票A	001043	65300	0.0201	13876200	0.71
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	61400	0.0189	13047500	1.74
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	61400	0.0189	13047500	1.74
银华阿尔法混合	011817	60300	0.0186	12813800	0.95
银华丰享一年持有期混合	009085	59600	0.0183	12665000	2.06
上投摩根行业轮动混合H	960006	59349	0.0183	12611700	0.9
上投摩根行业轮动混合A	377530	59349	0.0183	12611700	0.9
上投摩根行业轮动混合C	014641	59349	0.0183	12611700	0.9
招商中证消费龙头指数增强C	011854	59000	0.0182	12537500	0.41
招商中证消费龙头指数增强A	011853	59000	0.0182	12537500	0.41
银华消费主题混合A	161818	54100	0.0166	11496200	1.89
银华消费主题混合C	014346	54100	0.0166	11496200	1.89
工银食品饮料混合C	013290	51000	0.0157	10837500	6.16
工银食品饮料混合A	013289	51000	0.0157	10837500	6.16
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	49100	0.0151	10433800	4.5
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	49100	0.0151	10433800	4.5
银华估值优势混合	005250	46243	0.0142	9826640	3.44
工银优质精选混合	487021	45400	0.014	9647500	1.56
富国量化对冲策略三个月持有期混合C	008836	41600	0.0128	8840000	0.57
富国量化对冲策略三个月持有期混合A	008835	41600	0.0128	8840000	0.57
农银中小盘混合	660005	40200	0.0124	8542500	0.96
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	40000	0.0123	8500000	1.18
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	40000	0.0123	8500000	1.18
恒越成长精选混合C	010623	39961	0.0123	8491710	0.35
恒越成长精选混合A	010622	39961	0.0123	8491710	0.35
银华瑞和灵活配置混合	005544	39416	0.0121	8375900	8.71
长城兴华优选一年定开混合C	012313	39200	0.0121	8330000	1.77
长城兴华优选一年定开混合A	012312	39200	0.0121	8330000	1.77
华泰柏瑞行业领先混合	460007	38000	0.0117	8075000	2.56
长城核心优势混合	007047	37900	0.0117	8053750	3.12
天弘甄选食品饮料股票C	009876	36700	0.0113	7798750	2.68
天弘甄选食品饮料股票A	009875	36700	0.0113	7798750	2.68
长城价值优选混合	008260	36400	0.0112	7735000	3.4
天弘永定价值成长混合A	420003	35700	0.011	7586250	0.95
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	33663	0.0104	7153390	0.09
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	33663	0.0104	7153390	0.09
恒越研究精选混合C	007192	33332	0.0103	7083050	0.5
恒越研究精选混合A	006049	33332	0.0103	7083050	0.5
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	32100	0.0099	6821250	0.17
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	32100	0.0099	6821250	0.17
诺德新享混合	004987	32000	0.0098	6800000	5.42
海富通阿尔法对冲混合A	519062	31800	0.0098	6757500	0.14
海富通阿尔法对冲混合C	008795	31800	0.0098	6757500	0.14
长盛养老健康混合	000684	31400	0.0097	6672500	3.39
中金MSCI质量指数C	006342	31300	0.0096	6651250	1.34
中金MSCI质量指数A	006341	31300	0.0096	6651250	1.34
国泰蓝筹精选混合C	008175	31221	0.0096	6634460	0.9
国泰蓝筹精选混合A	008174	31221	0.0096	6634460	0.9
工银新生代消费混合	005526	30900	0.0095	6566250	2.62
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	30300	0.0093	6438750	1.93
长城消费增值混合	200006	30000	0.0092	6375000	0.6

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