酒鬼酒(000799)基金持股_新浪财经

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酒鬼酒(000799)项目：基金持股
截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	161725	3947370	1.2148	99671100	1.56
招商中证白酒指数分级B	150270	3947370	1.2148	99671100	1.56
招商中证白酒指数分级A	150269	3947370	1.2148	99671100	1.56
华夏稳盛混合	005450	2891503	0.8899	73010400	1.86
华夏回报混合H	960002	2055696	0.6327	51906300	0.4
华夏回报混合A	002001	2055696	0.6327	51906300	0.4
财通多策略升级混合(LOF)	501015	1551232	0.4774	39168600	3.57
汇丰晋信双核策略混合C	000850	1170972	0.3604	29567000	0.81
汇丰晋信双核策略混合A	000849	1170972	0.3604	29567000	0.81
华夏回报二号混合	002021	1025100	0.3155	25883800	0.47
汇添富消费行业混合	000083	1000000	0.3078	25250000	0.39
广发大盘成长混合	270007	982900	0.3025	24818200	0.86
南方品质优选灵活配置混合	002851	910880	0.2803	22999700	0.54
汇添富新兴消费股票	001726	898578	0.2765	22689100	4.03
财通多策略精选混合(LOF)	501001	681110	0.2096	17198000	4.27
银河银泰混合	150103	670000	0.2062	16917500	1.52
南方优享分红灵活配置混合C	006587	659308	0.2029	16647500	0.55
南方优享分红灵活配置混合A	005123	659308	0.2029	16647500	0.55
华夏红利混合	002011	573600	0.1765	14483400	0.18
财通新视野混合C	005959	490719	0.151	12390700	4.48
财通新视野混合A	005851	490719	0.151	12390700	4.48
华夏行业龙头混合	005449	483700	0.1489	12213400	0.3
鹏华酒分级	160632	383300	0.118	9678320	1.64
鹏华酒分级B	150230	383300	0.118	9678320	1.64
鹏华酒分级A	150229	383300	0.118	9678320	1.64
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	368863	0.1135	9313790	0.48
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	368863	0.1135	9313790	0.48
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	368863	0.1135	9313790	0.48
国泰金马稳健混合	020005	330600	0.1017	8347650	0.64
新华优选分红混合	519087	300000	0.0923	7575000	0.65
华夏经典配置混合	288001	277201	0.0853	6999320	0.97
广发竞争优势混合	000529	269500	0.0829	6804880	0.8
国泰景气行业灵活配置混合	003593	260000	0.08	6565000	0.67
泰信优质生活混合	290004	250000	0.0769	6312500	1.99
银河主题策略混合	519679	219916	0.0677	5552880	0.9
华夏稳增混合	519029	153000	0.0471	3863250	0.32
新华策略精选股票	001040	150000	0.0462	3787500	0.68
汇丰晋信消费红利股票	540009	147700	0.0455	3729420	1.42
华夏兴和混合	519918	136400	0.042	3444100	1.11
长盛同享灵活配置混合C	002790	121000	0.0372	3055250	2.2
长盛同享灵活配置混合A	002789	121000	0.0372	3055250	2.2
天弘中证食品饮料指数C	001632	113203	0.0348	2858380	0.55
天弘中证食品饮料指数A	001631	113203	0.0348	2858380	0.55
财通福佑定开混合发起	501055	88100	0.0271	2224520	3.54
长盛创新先锋混合	080002	80700	0.0248	2037680	1.63
鹏华中证酒ETF	512690	73900	0.0227	1865980	1.38
南方兴盛先锋灵活配置混合	004703	71000	0.0219	1792750	0.58
万家精选混合	519185	67500	0.0208	1704380	0.05
泰信中小盘精选混合	290011	40000	0.0123	1010000	1.93
华夏新兴消费混合C	005889	31900	0.0098	805475	0.78
华夏新兴消费混合A	005888	31900	0.0098	805475	0.78
鑫元欣享混合C	005263	30000	0.0092	757500	1.14
鑫元欣享混合A	005262	30000	0.0092	757500	1.14
南方中证1000ETF	512100	12600	0.0039	318150	0.15
万家瑞隆混合	003751	12400	0.0038	313100	3.47
金鹰转型动力混合	004044	11000	0.0034	277750	0.09
广发趋势动力混合	006377	4069	0.0013	102742	0.71
长城中证500指数增强C	007413	3200	0.001	80800	0.1
长城中证500指数增强A	006048	3200	0.001	80800	0.1
华宝中证1000指数分级	162413	2800	0.0009	70700	0.15
华宝中证1000指数分级B	150264	2800	0.0009	70700	0.15
华宝中证1000指数分级A	150263	2800	0.0009	70700	0.15
广发中证1000指数C	006487	2700	0.0008	68175	0.15
广发中证1000指数A	006486	2700	0.0008	68175	0.15
广发东财大数据混合	002802	1700	0.0005	42925	0.05
创金合信国证2000指数C	005566	1200	0.0004	30300	0.28
创金合信国证2000指数A	005565	1200	0.0004	30300	0.28
鹏华养老产业股票	000854	142	0	3585.5	0
益民品质升级混合	001135	3	0	75.75	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
益民红利成长混合	560002	575800	0.1772	14867200	4.08
新华趋势领航混合	519158	551600	0.1698	14242300	2.42
益民品质升级混合	001135	264800	0.0815	6837140	4.08
财通多策略精选混合(LOF)	501001	259600	0.0799	6702870	1.56
新华万银策略灵活配置混合	000972	176800	0.0544	4564980	3.19
新华中小市值优选混合	519097	120000	0.0369	3098400	3.64
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	100000	0.0308	2582000	3.86
长盛创新先锋混合	080002	96700	0.0298	2496790	2.05
新华鑫泰灵活配置混合	004573	73900	0.0227	1908100	3.68
益民核心增长混合	560006	12800	0.0039	330496	5.02

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	161725	6253891	1.9247	99937200	1.63
招商中证白酒指数分级B	150270	6253891	1.9247	99937200	1.63
招商中证白酒指数分级A	150269	6253891	1.9247	99937200	1.63
农银行业成长混合A	660001	912719	0.2809	14585200	0.86
农银研究驱动混合	005492	817600	0.2516	13065200	1.86
鹏华酒分级	160632	394200	0.1213	6299320	1.63
鹏华酒分级B	150230	394200	0.1213	6299320	1.63
鹏华酒分级A	150229	394200	0.1213	6299320	1.63
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	384563	0.1184	6145320	0.41
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	384563	0.1184	6145320	0.41
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	384563	0.1184	6145320	0.41
天弘中证食品饮料指数C	001632	159403	0.0491	2547260	0.5
天弘中证食品饮料指数A	001631	159403	0.0491	2547260	0.5
农银汇理行业轮动混合	660015	112849	0.0347	1803330	0.79
申万菱信深证成指分级	163109	96400	0.0297	1540470	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	96400	0.0297	1540470	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	96400	0.0297	1540470	0.07
信诚周期轮动混合(LOF)	165516	91200	0.0281	1457380	0.58
银华沪港深增长股票	001703	71600	0.022	1144170	0.41
国金量化多策略混合	005443	54000	0.0166	862920	0.33
农银汇理现代农业加混合	001940	45822	0.0141	732236	1.05
银华瑞和灵活配置混合	005544	42500	0.0131	679150	0.21
银河量化优选混合	004250	33200	0.0102	530536	1.03
深成ETF	159903	17300	0.0053	276454	0.08
大成深证成份ETF	159943	10500	0.0032	167790	0.08
南方中证1000ETF	512100	9100	0.0028	145418	0.12
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	6241	0.0019	99731.2	0.28
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	6241	0.0019	99731.2	0.28
国金民丰回报混合	005018	5800	0.0018	92684	0.17
融通深证成份指数A	161612	4900	0.0015	78302	0.08
融通深证成份指数C	004875	4900	0.0015	78302	0.08
华宝中证1000指数分级	162413	2900	0.0009	46342	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	2900	0.0009	46342	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	2900	0.0009	46342	0.12
创金合信国证2000指数C	005566	1500	0.0005	23970	0.27
创金合信国证2000指数A	005565	1500	0.0005	23970	0.27
易方达深证成指ETF	159950	1200	0.0004	19176	0.08
南方深证成份ETF联接A	202017	500	0.0002	7990	0
南方深证成份ETF联接C	004345	500	0.0002	7990	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银研究驱动混合	005492	817600	0.2516	16613600	2.07
万家瑞隆混合	003751	14200	0.0044	288544	3.6

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏回报混合H	960002	4540340	1.3973	125994000	0.97
华夏回报混合A	002001	4540340	1.3973	125994000	0.97
银华盛世精选灵活配置混合发起式	003940	4492389	1.3826	124664000	2.98
农银行业成长混合A	660001	4228803	1.3015	117349000	5.81
银华中小盘混合	180031	3819323	1.1754	105986000	4.35
招商中证白酒指数分级	161725	3780977	1.1636	104922000	1.94
招商中证白酒指数分级B	150270	3780977	1.1636	104922000	1.94
招商中证白酒指数分级A	150269	3780977	1.1636	104922000	1.94
长城品牌优选混合	200008	2600000	0.8002	72150000	1.97
广发聚富混合	270001	2587819	0.7964	71812000	4.39
广发聚丰混合	270005	2566041	0.7897	71207600	1.19
农银研究驱动混合	005492	2341020	0.7205	64963300	7.06
华夏回报二号混合	002021	2065743	0.6358	57324400	0.98
诺德成长优势混合	570005	1772061	0.5454	49174700	2.09
广发竞争优势混合	000529	1444985	0.4447	40098300	4.2
宝盈转型动力混合	001075	1397817	0.4302	38789400	2.04
长城安心回报混合	200007	1280000	0.3939	35520000	2.1
益民创新优势混合	560003	1133300	0.3488	31449100	4.78
融通领先成长混合(LOF)	161610	1085554	0.3341	30124100	0.96
华安创新混合	040001	1051700	0.3237	29184700	1.56
银华明择多策略定期开放混合	501038	938804	0.2889	26051800	2.26
银河美丽混合C	519665	802700	0.247	22274900	1.8
银河美丽混合A	519664	802700	0.247	22274900	1.8
银华价值优选混合	519001	802447	0.247	22267900	0.53
广发新动力混合	000550	782401	0.2408	21711600	3.09
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	722300	0.2223	20043800	2.93
中邮核心主题混合	590005	720000	0.2216	19980000	2.16
华夏蓝筹混合(LOF)	160311	699968	0.2154	19424100	0.52
华安物联网主题股票	001028	691700	0.2129	19194700	1.97
长城久富混合(LOF)	162006	560000	0.1723	15540000	2.06
南方优享分红灵活配置混合A	005123	495500	0.1525	13750100	0.34
华夏复兴混合	000031	474100	0.1459	13156300	1.03
建信恒久价值混合	530001	470900	0.1449	13067500	1.52
农银汇理行业轮动混合	660015	470569	0.1448	13058300	5.1
华安宝利配置混合	040004	446700	0.1375	12395900	0.9
天弘互联网混合	001210	410000	0.1262	11377500	1.45
新华优选分红混合	519087	400000	0.1231	11100000	1.07
建信互联网+产业升级股票	001396	370200	0.1139	10273000	1.05
诺德成长精选混合C	003562	356600	0.1097	9895650	1.71
诺德成长精选混合A	003561	356600	0.1097	9895650	1.71
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	354063	0.109	9825250	0.56
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	354063	0.109	9825250	0.56
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	354063	0.109	9825250	0.56
鹏华酒分级	160632	340700	0.1049	9454420	2.07
鹏华酒分级B	150230	340700	0.1049	9454420	2.07
鹏华酒分级A	150229	340700	0.1049	9454420	2.07
华安国企改革主题灵活配置混合	001445	311100	0.0957	8633020	3.01
工银农业产业股票	001195	300000	0.0923	8325000	1.07
前海开源再融资股票	001178	300000	0.0923	8325000	1.05
益民品质升级混合	001135	287500	0.0885	7978120	4.79
农银高增长混合	000039	261400	0.0804	7253850	1.92
华安沪深300增强C	000313	260400	0.0801	7226100	0.88
华安沪深300增强A	000312	260400	0.0801	7226100	0.88
长城环保主题混合	000977	250000	0.0769	6937500	1.51
建信裕利灵活配置混合	002281	248300	0.0764	6890320	2.06
广发百发100指数E	000827	230700	0.071	6401920	0.98
广发百发100指数A	000826	230700	0.071	6401920	0.98
鹏华养老产业股票	000854	218722	0.0673	6069540	1.31
申万菱信新动力混合	310328	209200	0.0644	5805300	0.76
华安安进灵活配置混合	002768	201581	0.062	5593870	0.41
银华领先策略混合	180013	189900	0.0584	5269720	0.53
博时特许价值混合R	960026	188000	0.0579	5217000	2.33
博时特许价值混合A	050010	188000	0.0579	5217000	2.33
华泰柏瑞价值增长混合	460005	182600	0.0562	5067150	0.96
华安动态灵活配置混合	040015	166000	0.0511	4606500	2.11
天弘周期策略混合	420005	160000	0.0492	4440000	3.42
农银汇理现代农业加混合	001940	159622	0.0491	4429510	5.17
华安大国新经济股票	000549	158300	0.0487	4392820	2.55
申万菱信消费增长混合	310388	156000	0.048	4329000	3.15
建信鑫利混合	001858	148623	0.0457	4124290	1.04
建信改革红利股票	000592	148000	0.0455	4107000	2.42
建信信息产业股票	001070	136600	0.042	3790650	1.03
银河研究精选混合	150968	135000	0.0415	3746250	0.45
银河成长混合	519668	132000	0.0406	3663000	1.43
广发改革混合	001468	127800	0.0393	3546450	1.05
天弘中证食品饮料指数C	001632	126003	0.0388	3496580	0.7
天弘中证食品饮料指数A	001631	126003	0.0388	3496580	0.7
华宝新兴产业混合	240017	122474	0.0377	3398650	0.77
建信回报灵活配置混合	001253	121200	0.0373	3363300	0.51
长城中小盘成长混合	200012	106000	0.0326	2941500	2.09
华泰柏瑞消费成长混合	001069	101400	0.0312	2813850	0.94
华泰柏瑞健康生活混合	001398	100000	0.0308	2775000	0.46
新华策略精选股票	001040	100000	0.0308	2775000	0.46
富国中小盘精选混合	000940	95700	0.0295	2655680	0.36
银河灵活配置混合C	519657	94800	0.0292	2630700	1.79
银河灵活配置混合A	519656	94800	0.0292	2630700	1.79
广发内需增长混合	270022	93100	0.0287	2583520	0.91
前海开源优势蓝筹股票C	001638	92400	0.0284	2564100	5.41
前海开源优势蓝筹股票A	001162	92400	0.0284	2564100	5.41
华安生态优先混合	000294	79400	0.0244	2203350	1.57
宝盈策略增长混合	213003	75600	0.0233	2097900	0.11
申万菱信深证成指分级	163109	75000	0.0231	2081250	0.1
申万菱信深证成指分级进取	150023	75000	0.0231	2081250	0.1
申万菱信深证成指分级收益	150022	75000	0.0231	2081250	0.1
银河量化稳进混合	005126	71500	0.022	1984120	1.47
农银尖端科技混合	004341	71400	0.022	1981350	1.45
建信创新中国混合	000308	68500	0.0211	1900880	2.05
工银灵活配置混合A	487016	67173	0.0207	1864050	1.18
工银灵活配置混合B	001428	67173	0.0207	1864050	1.18
农银区间策略混合	004741	61600	0.019	1709400	1.74
融通新机遇灵活配置混合	002049	59500	0.0183	1651120	0.16
融通通鑫灵活配置混合	001470	59500	0.0183	1651120	0.15
银华沪港深增长股票	001703	57100	0.0176	1584520	0.49
融通增强收益债券C	001124	55200	0.017	1531800	0.14
融通增强收益债券A	000142	55200	0.017	1531800	0.14
天弘精选混合	420001	49500	0.0152	1373620	0.12
中银量化精选混合	003717	49400	0.0152	1370850	0.59
融通中国风1号灵活配置混合	001852	40300	0.0124	1118320	2.94
泰信发展主题混合	290008	40000	0.0123	1110000	1.92
长城景气行业龙头混合	200011	40000	0.0123	1110000	2.04
华泰紫金智能量化股票发起	005502	40000	0.0123	1110000	0.82
建信现代服务业股票	001781	39300	0.0121	1090580	3.13
东吴新经济混合	580006	33400	0.0103	926850	3.67
国金量化多策略混合	005443	33200	0.0102	921300	0.27
农银物联网混合	002191	32000	0.0098	888000	1.5
银河量化优选混合	004250	31000	0.0095	860250	1.52
银河智联混合	519644	30000	0.0092	832500	0.48
泰信互联网+混合	001978	30000	0.0092	832500	1.57
海富通国策导向混合	519033	25500	0.0078	707625	0.32
工银双债增强债券(LOF)	164814	25300	0.0078	702075	1.17
平安策略先锋混合	700003	24800	0.0076	688200	0.95
前海开源中证大农业指数增强	001027	24000	0.0074	666000	0.98
华安事件驱动量化策略混合	002179	22200	0.0068	616050	1.06
工银新焦点灵活配置混合C	001998	19900	0.0061	552225	0.69
工银新焦点灵活配置混合A	001715	19900	0.0061	552225	0.69
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	17800	0.0055	493950	0.93
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	17800	0.0055	493950	0.93
银华瑞和灵活配置混合	005544	17300	0.0053	480075	0.11
海富通中小盘混合	519026	16400	0.005	455100	0.33
深成ETF	159903	16000	0.0049	444000	0.11
大成深证成份ETF	159943	10700	0.0033	296925	0.11
银华稳利灵活配置混合C	002323	9700	0.003	269175	0.52
银华稳利灵活配置混合A	001303	9700	0.003	269175	0.52
广发中证全指主要消费ETF	159946	9000	0.0028	249750	0.45
南方中证1000ETF	512100	6200	0.0019	172050	0.17
国金民丰回报混合	005018	5100	0.0016	141525	0.16
鹏华可转债债券	000297	5000	0.0015	138750	0.29
融通深证成份指数A	161612	4700	0.0014	130425	0.1
融通深证成份指数C	004875	4700	0.0014	130425	0.1
兴业量化混合	005133	4000	0.0012	111000	0.16
华宝中证1000指数分级	162413	2900	0.0009	80475	0.16
华宝中证1000指数分级B	150264	2900	0.0009	80475	0.16
华宝中证1000指数分级A	150263	2900	0.0009	80475	0.16
华泰柏瑞行业领先混合	460007	2000	0.0006	55500	0.03
长城稳健增利债券	200009	2000	0.0006	55500	0.24
易方达深证成指ETF	159950	700	0.0002	19425	0.11
南方深证成份ETF联接A	202017	500	0.0002	13875	0.01
南方深证成份ETF联接C	004345	500	0.0002	13875	0.01
申万菱信价值优先混合	004769	400	0.0001	11100	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银行业成长混合A	660001	5048514	1.5537	116621000	5.33
农银研究驱动混合	005492	1954120	0.6014	45140200	3.53
农银汇理行业轮动混合	660015	664700	0.2046	15354600	5.35
农银汇理现代农业加混合	001940	220700	0.0679	5098170	5.28

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏回报混合H	960002	4540340	2.0251	124496000	1.13
华夏回报混合A	002001	4540340	2.0251	124496000	1.13
招商中证白酒指数分级	161725	4172348	1.861	114406000	2.09
招商中证白酒指数分级B	150270	4172348	1.861	114406000	2.09
招商中证白酒指数分级A	150269	4172348	1.861	114406000	2.09
银华价值优选混合	519001	2798904	1.2484	76745900	1.44
华夏回报二号混合	002021	2262543	1.0092	62038900	1.14
银华中小盘混合	180031	1383097	0.6169	37924500	1.05
国泰金马稳健混合	020005	1074052	0.4791	29450500	1.84
银华盛世精选灵活配置混合发起式	003940	971479	0.4333	26638000	0.95
国泰景气行业灵活配置混合	003593	946380	0.4221	25949700	1.94
建信鑫丰回报灵活配置混合C	002141	930000	0.4148	25500600	1.39
建信鑫丰回报灵活配置混合A	001408	930000	0.4148	25500600	1.39
银华领先策略混合	180013	855800	0.3817	23466000	1.82
鹏华养老产业股票	000854	479280	0.2138	13141900	2.91
鹏华消费优选混合	206007	402888	0.1797	11047200	2.23
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	346663	0.1546	9505500	0.62
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	346663	0.1546	9505500	0.62
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	346663	0.1546	9505500	0.62
申万菱信新动力混合	310328	309200	0.1379	8478260	0.94
广发百发100指数E	000827	277700	0.1239	7614530	0.93
广发百发100指数A	000826	277700	0.1239	7614530	0.93
申万菱信消费增长混合	310388	274100	0.1223	7515820	4.93
鹏华酒分级	160632	237400	0.1059	6509510	2.09
鹏华酒分级B	150230	237400	0.1059	6509510	2.09
鹏华酒分级A	150229	237400	0.1059	6509510	2.09
鹏华消费领先混合	160624	220000	0.0981	6032400	2.34
申万菱信安鑫精选混合C	003602	200000	0.0892	5484000	0.68
申万菱信安鑫精选混合A	003601	200000	0.0892	5484000	0.68
广发消费品精选混合	270041	162700	0.0726	4461230	0.78
工银农业产业股票	001195	159910	0.0713	4384730	0.51
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	157701	0.0703	4324160	1.8
鹏华品牌传承混合	000431	127900	0.057	3507020	2.68
天弘中证食品饮料指数C	001632	114403	0.051	3136930	0.76
天弘中证食品饮料指数A	001631	114403	0.051	3136930	0.76
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	109901	0.049	3013490	0.42
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	109901	0.049	3013490	0.42
申万菱信深证成指分级	163109	75500	0.0337	2070210	0.09
申万菱信深证成指分级进取	150023	75500	0.0337	2070210	0.09
申万菱信深证成指分级收益	150022	75500	0.0337	2070210	0.09
申万菱信安鑫优选混合C	003512	59940	0.0267	1643550	0.52
申万菱信安鑫优选混合A	003493	59940	0.0267	1643550	0.52
新华鑫弘灵活配置混合	003739	50000	0.0223	1371000	0.67
申万菱信稳益宝债券	310508	49901	0.0223	1368290	0.43
华安物联网主题股票	001028	30600	0.0136	839052	0.07
博时国企改革股票	001277	21500	0.0096	589530	0.04
广发中证全指主要消费ETF	159946	13800	0.0062	378396	0.43
东吴国企改革混合	002159	11400	0.0051	312588	1.01
西部利得多策略优选混合	673030	11000	0.0049	301620	0.08
华安大国新经济股票	000549	5200	0.0023	142584	0.07
工银深证成份指数(LOF)	164823	1300	0.0006	35646	0.06
广发主要消费联接C	002976	1000	0.0004	27420	0.03
广发主要消费联接A	001458	1000	0.0004	27420	0.03
富安达新兴成长混合	000755	1000	0.0004	27420	0.01
易方达深证成指ETF	159950	700	0.0003	19194	0.09

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华消费领先混合	160624	428800	0.1913	12160800	4.76
浙商大数据智选消费混合	002967	200900	0.0896	5697520	1.88
天弘周期策略混合	420005	140000	0.0624	3970400	3.66
中融融信双盈债券C	003335	112000	0.05	3176320	1.04
中融融信双盈债券A	003334	112000	0.05	3176320	1.04
建信稳定添利债券C	000723	50000	0.0223	1418000	1.1
建信稳定添利债券A	000435	50000	0.0223	1418000	1.1

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏回报混合H	960002	7260845	3.2385	133454000	1.55
华夏回报混合A	002001	7260845	3.2385	133454000	1.55
华夏红利混合	002011	4425835	1.974	81346800	0.74
华夏回报二号混合	002021	4004085	1.7859	73595100	1.61
华夏优势增长混合	000021	2251371	1.0042	41380200	0.61
银华中小盘混合	180031	1968006	0.8778	36172000	1.14
招商中证白酒指数分级	161725	1373994	0.6128	25254000	1.83
招商中证白酒指数分级B	150270	1373994	0.6128	25254000	1.83
招商中证白酒指数分级A	150269	1373994	0.6128	25254000	1.83
汇添富优势精选混合	519008	1300000	0.5798	23894000	1.37
交银国企改革灵活配置混合	519756	901544	0.4021	16570400	1.59
中银新动力股票	000996	727317	0.3244	13368100	0.66
中银蓝筹混合	163809	618652	0.2759	11370800	4.14
银华富裕主题混合	180012	505800	0.2256	9296600	0.2
鹏华消费领先混合	160624	428800	0.1913	7881340	3.21
博时裕隆混合	000652	389000	0.1735	7149820	0.59
中银品质生活混合	003769	380000	0.1695	6984400	3.97
新华趋势领航混合	519158	350000	0.1561	6433000	0.24
鹏华消费优选混合	206007	346588	0.1546	6370290	1.54
银华优质增长混合	180010	291200	0.1299	5352260	0.19
鹏华养老产业股票	000854	284023	0.1267	5220340	1.63
鹏华酒分级	160632	265700	0.1185	4883570	1.67
鹏华酒分级B	150230	265700	0.1185	4883570	1.67
鹏华酒分级A	150229	265700	0.1185	4883570	1.67
鹏华精选成长混合	206002	244800	0.1092	4499420	2.16
鹏华品牌传承混合	000431	210500	0.0939	3868990	4.17
银华盛世精选灵活配置混合发起式	003940	195500	0.0872	3593290	0.82
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	193971	0.0865	3565190	0.58
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	193971	0.0865	3565190	0.58
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	193971	0.0865	3565190	0.58
中银研究精选灵活配置混合	000939	164600	0.0734	3025350	0.92
中银量化精选混合	003717	142600	0.0636	2620990	0.47
中银新经济混合	000805	118000	0.0526	2168840	0.27
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	76165	0.034	1399910	0.66
新华鑫弘灵活配置混合	003739	50000	0.0223	919000	0.46
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	32994	0.0147	606430	0.17
银河量化优选混合	004250	27400	0.0122	503612	0.22
泰达宏利量化股票	001733	20778	0.0093	381900	0.16
博时国企改革股票	001277	17400	0.0078	319812	0.02
天弘中证食品饮料指数C	001632	16203	0.0072	297811	0.6
天弘中证食品饮料指数A	001631	16203	0.0072	297811	0.6
广发中证全指主要消费ETF	159946	7300	0.0033	134174	0.35
金鹰量化精选股票(LOF)	162107	6000	0.0027	110280	0.65
金鹰鑫瑞混合C	003503	5000	0.0022	91900	0.02
金鹰鑫瑞混合A	003502	5000	0.0022	91900	0.02
建信鑫盛回报灵活配置混合	001700	800	0.0004	14704	0.01

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海优质成长混合	398001	2088856	0.9317	46205500	3.17
交银国企改革灵活配置混合	519756	1350000	0.6021	29862000	2.62
鹏华消费优选混合	206007	596500	0.2661	13194600	4.83
中银稳健策略混合	163823	547789	0.2443	12117100	0.22
鹏华养老产业股票	000854	454400	0.2027	10051300	4.5
鹏华精选成长混合	206002	450000	0.2007	9954000	4.62
中银恒利半年定期开放债券	001035	397568	0.1773	8794200	0.35
中银蓝筹混合	163809	365885	0.1632	8093380	2.94
广发鑫享混合	002132	350000	0.1561	7742000	2.68
中银价值混合	163810	271600	0.1211	6007790	2.6
鹏华品牌传承混合	000431	171100	0.0763	3784730	3.98
交银强化回报债券C	519735	100000	0.0446	2212000	2.46
交银强化回报债券A	519733	100000	0.0446	2212000	2.46
交银定期支付月月丰债券C	519731	60000	0.0268	1327200	1.03
交银定期支付月月丰债券A	519730	60000	0.0268	1327200	1.03
中银转债增强债券B	163817	52800	0.0236	1167940	0.79
中银转债增强债券A	163816	52800	0.0236	1167940	0.79

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级	161725	1198800	0.5347	24599400	1.85
招商中证白酒指数分级B	150270	1198800	0.5347	24599400	1.85
招商中证白酒指数分级A	150269	1198800	0.5347	24599400	1.85
银华优质增长混合	180010	1156246	0.5157	23726200	0.87
金鹰稳健成长混合	210004	1000000	0.446	20520000	0.7
工银农业产业股票	001195	880043	0.3925	18058500	1.89
鹏华酒分级	160632	452300	0.2017	9281200	2.13
鹏华酒分级B	150230	452300	0.2017	9281200	2.13
鹏华酒分级A	150229	452300	0.2017	9281200	2.13
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	370426	0.1652	7601140	0.74
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	370426	0.1652	7601140	0.74
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	370426	0.1652	7601140	0.74
银华富裕主题混合	180012	193500	0.0863	3970620	0.12
上投摩根核心优选混合	370024	192300	0.0858	3946000	0.5
上投摩根行业轮动混合H	960006	123800	0.0552	2540380	0.33
上投摩根行业轮动混合A	377530	123800	0.0552	2540380	0.33
泰信先行策略混合	290002	100000	0.0446	2052000	0.17
华宝品质生活股票	000867	88500	0.0395	1816020	0.79
中银研究精选灵活配置混合	000939	78200	0.0349	1604660	0.43
广发百发大数据成长混合E	001735	54900	0.0245	1126550	0.27
广发百发大数据成长混合A	001734	54900	0.0245	1126550	0.27
前海开源中国成长混合	000788	54600	0.0244	1120390	2.08
天弘中证食品饮料指数C	001632	37300	0.0166	765396	0.7
天弘中证食品饮料指数A	001631	37300	0.0166	765396	0.7
银华沪港深增长股票	001703	12700	0.0057	260604	0.2
广发中证全指主要消费ETF	159946	10500	0.0047	215460	0.44
东吴阿尔法灵活配置混合	000531	5000	0.0022	102600	0.29
工银量化策略混合	481017	240	0.0001	4924.8	0
光大保德信优势配置混合	360007	100	0	2052	0
广发主要消费联接C	002976	100	0	2052	0.01
广发主要消费联接A	001458	100	0	2052	0.01

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富逆向投资混合	470098	2299900	1.0258	45055000	3.97
嘉实稳固收益债券	070020	1000000	0.446	19590000	0.81
嘉实稳盛债券	002749	350000	0.1561	6856500	1.39

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	2394106	1.0678	56979700	1.01
易方达新丝路混合	001373	2136900	0.9531	50858200	0.36
汇添富逆向投资混合	470098	1999900	0.892	47597600	4.75
国泰金鹰增长混合	020001	1800000	0.8028	42840000	1.72
国泰新经济灵活配置混合	000742	1556300	0.6942	37039900	5.57
农银行业成长混合A	660001	1331900	0.5941	31699200	1.33
广发策略优选混合	270006	1288636	0.5748	30669500	0.71
国泰互联网+股票	001542	1225275	0.5465	29161500	5.36
广发主题领先混合	000477	1179191	0.526	28064700	1.46
易方达改革红利混合	001076	1119750	0.4994	26650000	1.43
上投摩根卓越制造股票	001126	1106600	0.4936	26337100	1.4
光大保德信国企改革股票	001047	1000000	0.446	23800000	1.54
国泰价值经典混合(LOF)	160215	800000	0.3568	19040000	1.51
银华消费分级混合	161818	634394	0.283	15098600	3.92
银华瑞祥	150048	634394	0.283	15098600	3.92
银华瑞吉	150047	634394	0.283	15098600	3.92
新华优选分红混合	519087	611147	0.2726	14545300	1.15
天弘互联网混合	001210	599971	0.2676	14279300	1.14
银华领先策略混合	180013	578800	0.2582	13775400	1.01
广发制造业精选混合	270028	576914	0.2573	13730600	1.26
大摩消费领航混合	233008	469000	0.2092	11162200	4.49
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	368049	0.1642	8759570	0.56
华富智慧城市灵活配置混合	000757	360000	0.1606	8568000	2.96
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	265900	0.1186	6328420	1.05
农银汇理现代农业加混合	001940	259400	0.1157	6173720	1.33
南方优选成长混合A	202023	251500	0.1122	5985700	1.48
广发新兴产业精选混合	002124	175000	0.0781	4165000	3.38
农银汇理行业轮动混合	660015	170900	0.0762	4067420	1.33
大摩进取优选股票	000594	125000	0.0558	2975000	4.02
华泰柏瑞行业领先混合	460007	120000	0.0535	2856000	1.54
新华鑫利灵活配置混合	519165	90750	0.0405	2159850	0.87
光大保德信行业轮动混合	360016	79900	0.0356	1901620	3.36
中欧数据挖掘混合A	001990	63200	0.0282	1504160	0.49
金鹰策略配置混合	210008	58600	0.0261	1394680	0.5
金鹰科技创新股票	001167	50700	0.0226	1206660	0.13
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	40000	0.0178	952000	0.35
新华行业周期轮换混合	519095	35700	0.0159	849660	0.55
华富策略精选混合	410006	35600	0.0159	847280	3.6
天弘周期策略混合	420005	20000	0.0089	476000	0.34
新华积极价值混合	001681	16700	0.0074	397460	0.09
华泰柏瑞制造2025混合C	002094	15153	0.0068	360641	0.39
华泰柏瑞制造2025混合A	001456	15153	0.0068	360641	0.39
泰信鑫选混合C	002580	15000	0.0067	357000	0.29
泰信鑫选混合A	001970	15000	0.0067	357000	0.29
天弘永定价值成长混合	420003	9092	0.0041	216390	0.12
新华灵活主题混合	519099	8100	0.0036	192780	0.16

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华鑫利灵活配置混合	519165	110700	0.0494	1981530	0.89
新华灵活主题混合	519099	9000	0.004	161100	0.4
工银量化策略混合	481017	267	0.0001	4779.3	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新量化混合	000609	3851835	1.718	55196800	5.46
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	1257735	0.561	18023300	1.23
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1257735	0.561	18023300	1.23
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1257735	0.561	18023300	1.23
招商中证白酒指数分级	161725	684661	0.3054	9811190	3.27
招商中证白酒指数分级B	150270	684661	0.3054	9811190	3.27
招商中证白酒指数分级A	150269	684661	0.3054	9811190	3.27

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新量化混合	000609	3851835	1.718	80002600	3.31
华商量化进取混合	001143	2610037	1.1641	54210500	0.97
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	1257735	0.561	26123200	0.7
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1257735	0.561	26123200	0.7
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1257735	0.561	26123200	0.7
天弘周期策略混合	420005	286	0.0001	5940.22	0.01
天弘永定价值成长混合	420003	42	0	872.34	0

截止日期	2015-05-29
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数分级B	150270	227900	0.1016	4430380	1.12
招商中证白酒指数分级A	150269	227900	0.1016	4430380	1.12

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	20000	0.0089	357800	0.69
华商中证500B	150111	20000	0.0089	357800	0.69
华商中证500A	150110	20000	0.0089	357800	0.69

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信蓝筹精选混合	290006	2300000	1.0259	38640000	2.33
泰信发展主题混合	290008	360000	0.1606	6048000	2.96

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实周期优选混合	070027	3499975	1.5611	51309600	1.05
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	960400	0.4284	14079500	0.79
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	960400	0.4284	14079500	0.79
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	960400	0.4284	14079500	0.79
民生加银精选混合	690003	332600	0.1483	4875920	1.05
民生加银景气行业混合	690007	115800	0.0516	1697630	1.58
南方新兴消费增长分级股票	160127	60500	0.027	886930	0.68
南方新兴消费进取	150050	60500	0.027	886930	0.68
南方新兴消费收益	150049	60500	0.027	886930	0.68
益民核心增长混合	560006	13800	0.0062	202308	0.39
大摩量化配置混合	233015	10000	0.0045	146600	0.01
南方稳健成长混合	202001	2	0	29.32	0
南方稳健成长贰号混合	202002	1	0	14.66	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	595464	0.2656	6496510	0.13
广发中证500ETF	510510	306235	0.1366	3341020	0.13
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	172557	0.077	1882600	0.34
汇添富中证主要消费ETF	159928	77245	0.0345	842743	0.47
嘉实中证500ETF	159922	24600	0.011	268386	0.13
诺安中证500ETF	510520	23200	0.0103	253112	0.11
农银汇理中证500指数	660011	12300	0.0055	134193	0.12
大摩深证300指数增强	233010	7720	0.0034	84225.2	0.1
景顺长城中证500ETF	159935	6906	0.0031	75344.5	0.14
工银中证500指数	164809	6500	0.0029	70915	0.12
工银瑞信睿智B	150056	6500	0.0029	70915	0.12
工银瑞信睿智A	150055	6500	0.0029	70915	0.12
平安深证300指数增强	700002	6018	0.0027	65656.4	0.12
富国中证红利指数增强	100032	5150	0.0023	56186.5	0.01
大成中证500深市ETF	159932	3049	0.0014	33264.6	0.25
诺德深证300指数分级	165707	2800	0.0012	30548	0.06
诺德深证300指数分级B	150093	2800	0.0012	30548	0.06
诺德深证300指数分级A	150092	2800	0.0012	30548	0.06
银华量化智慧动力混合	000062	2007	0.0009	21896.4	0.04
金鹰中证500指数分级	16210L	1800	0.0008	19638	0.12
金鹰中证500指数分级B	150089	1800	0.0008	19638	0.12
金鹰中证500指数分级A	150088	1800	0.0008	19638	0.12
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1700	0.0008	18547	0
华商新趋势优选混合	166301	1516	0.0007	16539.6	0.11
华商中证500B	150111	1516	0.0007	16539.6	0.11
华商中证500A	150110	1516	0.0007	16539.6	0.11
嘉实中证500ETF联接A	000008	200	0.0001	2182	0
银华中证800等权指数增强分级	161825	46	0	501.86	0
银华中证800等权指数增强分级B	150139	46	0	501.86	0
银华中证800等权指数增强分级A	150138	46	0	501.86	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	562400	0.2508	7941090	0.18
广发中证500ETF	510510	398732	0.1778	5630100	0.18
汇添富中证主要消费ETF	159928	88900	0.0397	1255270	0.6
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	64476	0.0288	910401	0.15
长盛同庆(LOF)	160806	53535	0.0239	755914	0.04
长盛同庆800B	150099	53535	0.0239	755914	0.04
长盛同庆800A	150098	53535	0.0239	755914	0.04
嘉实中证500ETF	159922	31300	0.014	441956	0.18
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	27917	0.0125	394188	0.16
农银汇理中证500指数	660011	16000	0.0071	225920	0.16
华安量化多因子混合(LOF)	160415	15424	0.0069	217787	0.11
汇添富深证300ETF	159912	13805	0.0062	194927	0.15
大成中证500深市ETF	159932	13249	0.0059	187076	0.36
大摩深证300指数增强	233010	9620	0.0043	135834	0.13
工银中证500指数	164809	8400	0.0037	118608	0.17
工银瑞信睿智B	150056	8400	0.0037	118608	0.17
工银瑞信睿智A	150055	8400	0.0037	118608	0.17
平安深证300指数增强	700002	6601	0.0029	93206.1	0.15
长信医疗保健混合(LOF)	163001	6454	0.0029	91130.5	0.16
银华量化智慧动力混合	000062	5322	0.0024	75146.6	0.05
富国中证红利指数增强	100032	5150	0.0023	72718	0.01
大摩量化配置混合	233015	3800	0.0017	53656	0.1
金鹰中证500指数分级	16210L	2500	0.0011	35300	0.17
金鹰中证500指数分级B	150089	2500	0.0011	35300	0.17
金鹰中证500指数分级A	150088	2500	0.0011	35300	0.17
诺德深证300指数分级	165707	1300	0.0006	18356	0.03
诺德深证300指数分级B	150093	1300	0.0006	18356	0.03
诺德深证300指数分级A	150092	1300	0.0006	18356	0.03
汇添富深证300ETF联接	470068	200	0.0001	2824	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富深证300ETF	159912	21489	0.0096	347047	0.21
华安量化多因子混合(LOF)	160415	17302	0.0077	279427	0.12
大摩深证300指数增强	233010	12820	0.0057	207043	0.17
上投摩根中证消费指数	370023	9744	0.0043	157366	0.22
平安深证300指数增强	700002	7326	0.0033	118315	0.2
长信医疗保健混合(LOF)	163001	7157	0.0032	115586	0.19
诺德深证300指数分级	165707	6500	0.0029	104975	0.2
诺德深证300指数分级B	150093	6500	0.0029	104975	0.2
诺德深证300指数分级A	150092	6500	0.0029	104975	0.2
富国中证红利指数增强	100032	5150	0.0023	83172.5	0.01
大摩量化配置混合	233015	4500	0.002	72675	0.14

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银创新动力混合	121005	6324082	2.8207	207430000	6.14
兴全有机增长混合	340008	3005322	1.3405	98574600	6.12
富国沪深300增强	100038	1709674	0.7626	56077300	0.72
兴全轻资产混合(LOF)	163412	1203190	0.5367	39464600	6.59
国投瑞银融华债券	121001	1169613	0.5217	38363300	6.78
上投摩根中小盘混合	379010	808291	0.3605	26511900	2.74
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	436123	0.1945	14304800	0.41
兴全合润分级混合	163406	400000	0.1784	13120000	1.34
兴全合润分级混合B	150017	400000	0.1784	13120000	1.34
兴全合润分级混合A	150016	400000	0.1784	13120000	1.34
上投摩根健康品质生活混合	377150	210300	0.0938	6897840	4.29
汇添富策略回报混合	470008	200000	0.0892	6560000	0.66
富国中证500指数增强(LOF)	161017	108036	0.0482	3543580	0.98
银华深证100指数分级	161812	71262	0.0318	2337390	0.02
银华锐进	150019	71262	0.0318	2337390	0.02
银华稳进	150018	71262	0.0318	2337390	0.02
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	54010	0.0241	1771530	0.39
汇添富深证300ETF	159912	25389	0.0113	832759	0.39
天弘永定价值成长混合	420003	25338	0.0113	831086	0.95
上投摩根中证消费指数	370023	24500	0.0109	803600	0.42
华安量化多因子混合(LOF)	160415	22501	0.01	738033	0.28
金鹰中证500指数分级	16210L	14312	0.0064	469434	0.42
金鹰中证500指数分级B	150089	14312	0.0064	469434	0.42
金鹰中证500指数分级A	150088	14312	0.0064	469434	0.42
平安深证300指数增强	700002	10986	0.0049	360341	0.36
大摩深证300指数增强	233010	10847	0.0048	355782	0.24
泰达宏利500指数分级	162216	9400	0.0042	308320	0.53
泰达进取	150054	9400	0.0042	308320	0.53
泰达稳健	150053	9400	0.0042	308320	0.53
诺德深证300指数分级	165707	6500	0.0029	213200	0.41
诺德深证300指数分级B	150093	6500	0.0029	213200	0.41
诺德深证300指数分级A	150092	6500	0.0029	213200	0.41
华商新趋势优选混合	166301	5200	0.0023	170560	0.28
华商中证500B	150111	5200	0.0023	170560	0.28
华商中证500A	150110	5200	0.0023	170560	0.28
富国中证红利指数增强	100032	5150	0.0023	168920	0.02

截止日期	2012-10-29
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚周期轮动混合(LOF)	165516	100000	0.0486	5493000	3.68

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富成长焦点混合	519068	4799145	2.3342	262513000	3.78
国投瑞银创新动力混合	121005	4462992	2.1707	244126000	8.03
广发聚瑞混合	270021	4221423	2.0532	230912000	5.04
交银成长混合A	519692	3569673	1.7362	195261000	3
天弘精选混合	420001	2361364	1.1485	129167000	4.63
汇添富社会责任混合	470028	1412014	0.6868	77237200	2.72
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	1391886	0.677	76136200	4.2
鹏华普天收益混合	160603	1200000	0.5836	65640000	2.85
国投瑞银融华债券	121001	1145480	0.5571	62657800	10.03
富国沪深300增强	100038	910434	0.4428	49800700	0.78
海富通中小盘混合	519026	843923	0.4105	46162600	5.28
泰信优质生活混合	290004	765900	0.3725	41894700	3.28
鹏华消费优选混合	206007	759918	0.3696	40683100	5.79
汇添富策略回报混合	470008	609938	0.2967	33363600	3.34
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	599963	0.2918	32818000	0.71
西部利得策略优选混合	671010	499207	0.2428	27306600	7.6
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	404533	0.1968	22128000	0.69
汇添富民营活力混合A	470009	394923	0.1921	21602300	3.9
国泰估值优势混合(LOF)	160212	379389	0.1845	20752600	3.19
国泰进取	150011	379389	0.1845	20752600	3.19
国泰优先	150010	379389	0.1845	20752600	3.19
南方新兴消费增长分级股票	160127	262090	0.1275	14336300	2.99
南方新兴消费进取	150050	262090	0.1275	14336300	2.99
南方新兴消费收益	150049	262090	0.1275	14336300	2.99
国泰金龙行业混合	020003	221700	0.1078	12127000	3.22
上投摩根双核平衡混合	373020	195015	0.0948	10667300	2.45
泰达宏利品质生活混合	162211	156030	0.0759	8534840	3
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	115222	0.056	6302640	0.69
信达澳银产业升级混合	610006	112177	0.0546	6136080	2.15
信诚周期轮动混合(LOF)	165516	100000	0.0486	5470000	4.3
富国中证500指数增强(LOF)	161017	98336	0.0478	5378980	1.56
天弘永定价值成长混合	420003	92208	0.0448	5043780	5.58
招商优势企业混合	217021	52200	0.0254	2855340	2.96
上投摩根健康品质生活混合	377150	50000	0.0243	2735000	3.1
农银汇理中证500指数	660011	30100	0.0146	1646470	0.69
西部利得新动向混合	673010	27988	0.0136	1530940	2.16
工银中证500指数	164809	18300	0.0089	1001010	0.7
工银瑞信睿智B	150056	18300	0.0089	1001010	0.7
工银瑞信睿智A	150055	18300	0.0089	1001010	0.7
金鹰中证500指数分级	16210L	4930	0.0024	269671	0.22
金鹰中证500指数分级B	150089	4930	0.0024	269671	0.22
金鹰中证500指数分级A	150088	4930	0.0024	269671	0.22

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银创新动力混合	121005	4618146	2.2461	241991000	7.56
泰达宏利市值优选混合	162209	3790700	1.8437	198633000	3.49
广发聚瑞混合	270021	2949560	1.4346	154557000	3.83
广发核心精选混合	270008	1889794	0.9191	99025200	4.34
信达澳银领先增长混合	610001	1882325	0.9155	98633800	2.15
鹏华普天收益混合	160603	1600000	0.7782	83840000	3.41
长盛同德主题混合	519039	1400638	0.6812	73393400	1.31
国投瑞银融华债券	121001	1387644	0.6749	72712500	8.3
汇添富优势精选混合	519008	1049865	0.5106	55012900	2.15
华夏行业混合(LOF)	160314	999851	0.4863	52392200	0.82
交银精选混合	519688	963847	0.4688	50505600	0.95
泰达宏利领先中小盘混合	162214	876433	0.4263	45925100	3.6
中海能源策略混合	398021	783925	0.3813	41077700	1.17
泰达宏利首选企业股票	162208	632195	0.3075	33127000	2.77
鹏华消费优选混合	206007	629918	0.3064	29354600	3.93
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	570391	0.2774	29888500	0.61
海富通中小盘混合	519026	569917	0.2772	29863600	3.22
信诚优胜精选混合	550008	530000	0.2578	27772000	2.37
泰达宏利红利先锋混合	162212	522127	0.2539	27359500	2.34
中信保诚精萃成长混合	550002	500000	0.2432	26200000	2.12
汇添富均衡增长混合	519018	499950	0.2432	26197400	0.18
基金泰和	500002	472188	0.2297	24742700	1.27
海富通收益增长混合	519003	441871	0.2149	23154000	0.8
诺德中小盘混合	570006	422677	0.2056	22148300	8.62
招商大盘蓝筹混合	217010	405610	0.1973	21254000	3.19
鹏华弘泰灵活配置混合A	206001	400000	0.1945	20960000	2.57
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	396584	0.1929	20781000	0.61
国泰估值优势混合(LOF)	160212	361916	0.176	18964400	2.66
国泰进取	150011	361916	0.176	18964400	2.66
国泰优先	150010	361916	0.176	18964400	2.66
信达澳银中小盘混合	610004	357002	0.1736	18706900	3.95
上投摩根中小盘混合	379010	329552	0.1603	17268500	1.87
汇添富策略回报混合	470008	289938	0.141	15192800	1.46
西部利得策略优选混合	671010	286252	0.1392	14999600	3.89
长盛动态精选混合	510081	250611	0.1219	13132000	1.13
诺德优选30混合	570007	222815	0.1084	11675500	2.05
信达澳银产业升级混合	610006	198106	0.0964	10380800	3.2
汇添富成长焦点混合	519068	179992	0.0875	9431580	0.13
新华灵活主题混合	519099	170000	0.0827	8908000	5.08
汇添富民营活力混合A	470009	159905	0.0778	8379020	1.73
农银平衡双利混合	660003	150000	0.073	7860000	0.95
上投摩根大盘蓝筹股票	376510	135280	0.0658	7088670	0.98
富国沪深300增强	100038	133457	0.0649	6993150	0.11
建信深证100指数增强	530018	121660	0.0592	6374980	1.01
诺德周期策略混合	570008	117976	0.0574	6181940	4.48
信达澳银红利回报混合	610005	114159	0.0555	5981930	3.5
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	113670	0.0553	5956310	0.61
信诚中证500指数	165511	107100	0.0521	5612040	0.65
信诚中证500指数B	150029	107100	0.0521	5612040	0.65
信诚中证500指数A	150028	107100	0.0521	5612040	0.65
长盛同庆(LOF)	160806	104432	0.0508	5472240	0.11
长盛同庆800B	150099	104432	0.0508	5472240	0.11
长盛同庆800A	150098	104432	0.0508	5472240	0.11
泰达宏利品质生活混合	162211	100689	0.049	5276100	1.8
银河消费驱动混合	519678	100000	0.0486	5240000	1.51
信诚新机遇混合(LOF)	165512	100000	0.0486	5240000	2.3
融通内需驱动混合	161611	100000	0.0486	5240000	1.3
工银量化策略混合	481017	94199	0.0458	4936030	0.39
天弘永定价值成长混合	420003	93789	0.0456	4914540	8.31
上投摩根双核平衡混合	373020	92400	0.0449	4841760	1.07
富国中证500指数增强(LOF)	161017	89836	0.0437	4707410	1.51
长盛成长价值混合	080001	66821	0.0325	3501420	0.43
信达澳银精华配置混合	610002	61711	0.03	3233660	3.53
华富价值增长混合	410007	58000	0.0282	3039200	1.56
农银策略精选混合	660010	39200	0.0191	2054080	0.43
上投摩根健康品质生活混合	377150	33022	0.0161	1730350	2.57
天弘精选混合	420001	32600	0.0159	1708240	0.06
农银汇理中证500指数	660011	31400	0.0153	1645360	0.61
汇添富深证300ETF	159912	28589	0.0139	1498060	0.56
诺安先锋混合	320003	24961	0.0121	1307960	0.01
华安量化多因子混合(LOF)	160415	24101	0.0117	1262890	0.42
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	23000	0.0112	1205200	0.02
浦银安盛红利精选混合	519115	20000	0.0097	1048000	0.81
浦银安盛精致生活混合	519113	20000	0.0097	1048000	1.1
泰信优质生活混合	290004	20000	0.0097	1048000	0.08
工银中证500指数	164809	17600	0.0086	922240	0.62
工银瑞信睿智B	150056	17600	0.0086	922240	0.62
工银瑞信睿智A	150055	17600	0.0086	922240	0.62
诺德灵活配置混合	571002	15900	0.0077	833160	1.13
大摩深证300指数增强	233010	13853	0.0067	725897	0.45
泰达宏利500指数分级	162216	12420	0.006	650808	0.71
泰达进取	150054	12420	0.006	650808	0.71
泰达稳健	150053	12420	0.006	650808	0.71
平安深证300指数增强	700002	10667	0.0052	558951	0.49
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	10000	0.0049	524000	0.03
海富通国策导向混合	519033	9542	0.0046	500001	0.95
长信量化先锋混合A	519983	9136	0.0044	478726	0.34
富国中证红利指数增强	100032	2250	0.0011	117900	0.01
汇添富社会责任混合	470028	1000	0.0005	52400	0
汇添富深证300ETF联接	470068	200	0.0001	10480	0.01

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同德主题混合	519039	5300238	2.5779	148778000	2.65
泰达宏利市值优选混合	162209	5000000	2.4319	140350000	2.73
国投瑞银创新动力混合	121005	4599338	2.237	129103000	4.43
鹏华普天收益混合	160603	1830174	0.8901	51373000	2.11
国投瑞银融华债券	121001	1387644	0.6749	38951200	4.28
泰达宏利领先中小盘混合	162214	1370584	0.6666	38472300	3.08
长盛动态精选混合	510081	1100241	0.5351	30883800	2.68
鹏华弘泰灵活配置混合A	206001	1000000	0.4864	28070000	3.22
诺德中小盘混合	570006	569677	0.2771	15990800	7.15
信诚新机遇混合(LOF)	165512	220000	0.107	6175400	2.75
新华灵活主题混合	519099	140000	0.0681	3929800	2.13
天弘永定价值成长混合	420003	121471	0.0591	3409690	6.73
长盛全债指数增强债券	510080	34100	0.0166	957187	0.26

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银创新动力混合	121005	6425803	3.1253	151071000	4.98
中海能源策略混合	398021	4500000	2.1887	105795000	2.89
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	3293336	1.6018	77426300	1.2
长盛同德主题混合	519039	2891161	1.4062	67971200	1.19
宝盈策略增长混合	213003	2550000	1.2402	59950500	3.05
国投瑞银融华债券	121001	1736837	0.8447	40833000	3.99
建信双利分级	165310	1167451	0.5678	27446800	1.62
建信进取	150037	1167451	0.5678	27446800	1.62
建信稳健	150036	1167451	0.5678	27446800	1.62
信达澳银领先增长混合	610001	1109921	0.5398	26094200	0.56
长盛动态精选混合	510081	1000041	0.4864	23511000	1.99
鹏华消费优选混合	206007	699874	0.3404	15530000	1.67
基金普惠	184689	599973	0.2918	14105400	0.76
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	527991	0.2568	12413100	0.31
新华中小市值优选混合	519097	517551	0.2517	12167600	3.01
长盛同庆(LOF)	160806	500000	0.2432	11755000	0.1
长盛同庆B	150007	500000	0.2432	11755000	0.1
长盛同庆A	150006	500000	0.2432	11755000	0.1
长盛战略新兴产业混合A	080008	399911	0.1945	9401910	4.13
长盛成长价值混合	080001	399446	0.1943	9390980	1.16
新华灵活主题混合	519099	381176	0.1854	8961450	4.68
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	376992	0.1834	8863080	0.31
上投摩根阿尔法混合	377010	359959	0.1751	8462640	0.24
长盛创新先锋混合	080002	351473	0.1709	8263130	4.78
鹏华中国50混合	160605	299950	0.1459	7051820	0.18
天弘周期策略混合	420005	215601	0.1049	5068780	2.25
银河银泰混合	150103	199940	0.0972	4700590	0.18
国投瑞银成长优选混合	121008	180433	0.0878	4241980	0.21
华富价值增长混合	410007	124920	0.0608	2936870	1.48
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	114050	0.0555	2681320	0.3
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	110000	0.0535	2586100	0.23
天弘精选混合	420001	105700	0.0514	2485010	0.09
万家双引擎灵活配置混合	519183	104979	0.0511	2468060	3.56
信达澳银精华配置混合	610002	64500	0.0314	1516400	1.49
农银策略精选混合	660010	50651	0.0246	1190800	0.14
天弘永定价值成长混合	420003	44800	0.0218	1053250	1.81
汇添富深证300ETF	159912	43795	0.0213	1029620	0.27
华安量化多因子混合(LOF)	160415	34173	0.0166	803407	0.24
长盛全债指数增强债券	510080	30200	0.0147	710002	0.19
农银平衡双利混合	660003	29725	0.0145	698835	0.07
华泰柏瑞行业领先混合	460007	20000	0.0097	470200	0.04
富国中证500指数增强(LOF)	161017	16035	0.0078	376983	0.22
汇添富深证300ETF联接	470068	200	0.0001	4702	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海能源策略混合	398021	11538314	5.6119	239882000	5.25
国投瑞银创新动力混合	121005	6900214	3.3561	143455000	4.71
国投瑞银融华债券	121001	1380137	0.6713	28693000	3.09
新华中小市值优选混合	519097	547551	0.2663	11383600	2.64
长盛创新先锋混合	080002	279874	0.1361	5818580	4.2

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	6593336	3.2068	122636000	1.57
易方达价值成长混合	110010	4599866	2.2372	85557500	0.38
天弘精选混合	420001	3830648	1.8631	71250100	2.51
宝盈策略增长混合	213003	3800000	1.8482	70680000	3.17
金鹰中小盘精选混合	162102	2114718	1.0285	39333800	1.85
招商行业领先混合A	217012	799925	0.3891	14878600	1.04
新华中小市值优选混合	519097	747551	0.3636	13904400	2.85
汇添富优势精选混合	519008	699950	0.3404	13019100	0.38
鹏华弘泰灵活配置混合A	206001	500000	0.2432	9300000	1.12
鹏华消费优选混合	206007	499924	0.2431	9298590	0.97
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	363791	0.1769	6766510	0.16
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	319490	0.1554	5942510	0.17
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	201986	0.0982	3756940	0.13
长信利丰债券C	519989	148291	0.0721	2758210	0.91
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	94950	0.0462	1766070	0.16
信诚中证500指数	165511	19706	0.0096	366532	0.14
信诚中证500指数B	150029	19706	0.0096	366532	0.14
信诚中证500指数A	150028	19706	0.0096	366532	0.14

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈策略增长混合	213003	4000000	1.9455	81600000	3.56
金鹰中小盘精选混合	162102	2618835	1.2737	53424200	2.62

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	6593336	3.2068	143735000	1.57
宝盈策略增长混合	213003	3750051	1.8239	81751100	3.4
易方达价值成长混合	110010	3000000	1.4591	65400000	0.25
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	1099608	0.5348	23971500	0.62
华泰柏瑞价值增长混合	460005	425600	0.207	9278080	0.68
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	332200	0.1616	7241960	0.19
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	323098	0.1571	7043540	0.19
宝盈资源优选混合	213008	310000	0.1508	6758000	2.71
易方达积极成长混合	110005	300000	0.1459	6540000	0.08
华富价值增长混合	410007	200000	0.0973	4360000	1.55
长信利丰债券C	519989	110140	0.0536	2401050	0.42
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	104199	0.0507	2271540	0.18
诺德中小盘混合	570006	100000	0.0486	2180000	0.62

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	6241037	3.0355	116021000	1.36
华泰柏瑞量化先行混合	460009	800000	0.3891	14872000	4.95
华泰柏瑞价值增长混合	460005	575600	0.28	10700400	2.29

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城精选蓝筹混合	260110	6306337	3.0672	73342700	0.75
广发大盘成长混合	270007	3170764	1.5422	36876000	0.33
广发聚瑞混合	270021	2895698	1.4084	33677000	1.12
广发核心精选混合	270008	1650000	0.8025	19189500	0.86
信达澳银领先增长混合	610001	1437780	0.6993	16721400	0.3
易方达价值成长混合	110010	1200000	0.5836	13956000	0.06
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	574300	0.2793	6679110	0.14
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	432734	0.2105	5032700	0.14
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	216801	0.1054	2521400	0.14

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	3099860	1.7895	51674700	0.16
广发聚瑞混合	270021	1799871	1.0391	30003800	0.66
博时新兴成长混合	050009	1088805	0.6286	18150400	0.08

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	2520000	1.4548	29836800	0.12
银河银泰混合	150103	1991884	1.1499	23583900	0.72
兴全全球视野股票	340006	1000000	0.5773	11840000	0.17
国联安小盘精选混合	257010	500930	0.2892	5931010	0.23
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	300000	0.1732	3552000	0.07
天弘永利债券B	420102	46565	0.0269	551330	0.54
天弘永利债券A	420002	46565	0.0269	551330	0.54
上投摩根中小盘混合	379010	100	0.0001	1184	0

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚丰混合	270005	1000000	0.9324	27770000	0.07

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚丰混合	270005	1000000	0.9324	20140000	0.38
国联安精选混合	257020	7607	0.0071	153205	0.01

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	1573069	1.4667	16973400	0.2
国联安精选混合	257020	7607	0.0071	82079.5	0.05

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安精选混合	257020	2395950	2.234	12818300	2.79

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	97	0.0001	420.98	0

截止日期	2003-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实增长混合	070002	76500	0.0713	373320	0.05

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同德	500039	500000	0.4662	5085000	0.99
基金科讯	500029	225640	0.2104	2294760	0.28

截止日期	2001-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金开元	184688	586547	0.5469	6023840	0.3
基金景业	500017	27800	0.0259	285506	0.11

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酒鬼酒

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