好上好(001298)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31

好上好(001298)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉合同顺智选股票C	009107	5100	0.0083	152082	0.24
嘉合同顺智选股票A	009106	5100	0.0083	152082	0.24
华宝量化选股混合发起式C	017716	3900	0.0063	116298	0.16
华宝量化选股混合发起式A	017715	3900	0.0063	116298	0.16
嘉合锦创优势精选混合	006992	3700	0.006	110334	0.23
招商瑞和1年持有期混合C	011398	2800	0.0045	83496	0.15
招商瑞和1年持有期混合A	011397	2800	0.0045	83496	0.15
汇添富中证2000ETF	159536	1200	0.0019	35784	0.02
诺德量化优选	005347	1200	0.0019	35784	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	700	0.0011	20874	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	700	0.0011	20874	0.01
南方中证2000ETF	159531	600	0.001	17892	0.02
新华中小市值优选混合	519097	584	0.0009	17414.9	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	584	0.0009	17414.9	0
诺安中小盘精选混合A	320011	584	0.0009	17414.9	0
诺安行业轮动混合C	019570	584	0.0009	17414.9	0
汇添富创新活力混合D	014837	584	0.0009	17414.9	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	584	0.0009	17414.9	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	584	0.0009	17414.9	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	584	0.0009	17414.9	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	584	0.0009	17414.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	584	0.0009	17414.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	584	0.0009	17414.9	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	584	0.0009	17414.9	0.01
工银圆兴混合	009076	584	0.0009	17414.9	0
大成睿鑫股票C	009070	584	0.0009	17414.9	0.01
大成睿鑫股票A	009069	584	0.0009	17414.9	0.01
博时鑫润混合C	003951	584	0.0009	17414.9	0.01
博时鑫润混合A	003950	584	0.0009	17414.9	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	584	0.0009	17414.9	0.01
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	438	0.0007	13061.2	0.03
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	438	0.0007	13061.2	0.03
博时创新驱动混合C	005483	380	0.0006	11331.6	0.03
博时创新驱动混合A	005482	380	0.0006	11331.6	0.03
信澳周期动力混合C	015455	241	0.0004	7186.62	0
信澳周期动力混合A	010963	241	0.0004	7186.62	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0003	5964	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	200	0.0003	5964	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	200	0.0003	5964	0.01
大成策略回报混合A	090007	149	0.0002	4443.18	0
大成策略回报混合C	018225	149	0.0002	4443.18	0
华富成长趋势混合A	410003	84	0.0001	2504.88	0
华富成长趋势混合C	020383	84	0.0001	2504.88	0
华富价值增长混合A	410007	4	0	119.28	0
华富价值增长混合C	020380	4	0	119.28	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	4	0	119.28	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	4	0	119.28	0
大成核心价值甄选混合C	010930	4	0	119.28	0
大成核心价值甄选混合A	010929	4	0	119.28	0
华富成长企业精选股票A	009398	4	0	119.28	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银内需增长混合	690005	584	0.0017	14454	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	584	0.0017	14454	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	584	0.0017	14454	0.01
交银新成长混合	519736	584	0.0017	14454	0
新华中小市值优选混合	519097	584	0.0017	14454	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	584	0.0017	14454	0
华富成长趋势混合A	410003	584	0.0017	14454	0
诺安行业轮动混合A	320015	584	0.0017	14454	0
诺安中小盘精选混合A	320011	584	0.0017	14454	0
汇添富新兴消费股票D	015195	584	0.0017	14454	0
汇添富新兴消费股票C	015194	584	0.0017	14454	0
汇添富创新活力混合D	014837	584	0.0017	14454	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	584	0.0017	14454	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	584	0.0017	14454	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	584	0.0017	14454	0.02
大成北交所两年定开混合C	014272	584	0.0017	14454	0
大成北交所两年定开混合A	014271	584	0.0017	14454	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	584	0.0017	14454	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	584	0.0017	14454	0
方正富邦策略轮动混合C	013079	584	0.0017	14454	0
方正富邦策略轮动混合A	013078	584	0.0017	14454	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	584	0.0017	14454	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	584	0.0017	14454	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	584	0.0017	14454	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	584	0.0017	14454	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	584	0.0017	14454	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	584	0.0017	14454	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	584	0.0017	14454	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	584	0.0017	14454	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	584	0.0017	14454	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	584	0.0017	14454	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	584	0.0017	14454	0
民生加银质量领先混合C	010660	584	0.0017	14454	0
民生加银质量领先混合A	010659	584	0.0017	14454	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	584	0.0017	14454	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	584	0.0017	14454	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	584	0.0017	14454	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	584	0.0017	14454	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	584	0.0017	14454	0
淳厚欣享C	009939	584	0.0017	14454	0
淳厚欣享A	009931	584	0.0017	14454	0
民生加银城镇化混合C	009706	584	0.0017	14454	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	584	0.0017	14454	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	584	0.0017	14454	0.01
工银圆兴混合	009076	584	0.0017	14454	0
大成睿鑫股票C	009070	584	0.0017	14454	0
大成睿鑫股票A	009069	584	0.0017	14454	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	584	0.0017	14454	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	584	0.0017	14454	0
博时鑫润混合C	003951	584	0.0017	14454	0.01
博时鑫润混合A	003950	584	0.0017	14454	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	584	0.0017	14454	0
诺安和鑫混合	002560	584	0.0017	14454	0
汇添富创新活力混合A	002419	584	0.0017	14454	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	584	0.0017	14454	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	584	0.0017	14454	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	584	0.0017	14454	0
民生加银城镇化混合A	000408	584	0.0017	14454	0
上银内需增长股票C	015754	467	0.0013	11558.2	0.02
上银内需增长股票A	009899	467	0.0013	11558.2	0.02
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	438	0.0013	10840.5	0.02
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	438	0.0013	10840.5	0.02
新华积极价值灵活配置混合	001681	438	0.0013	10840.5	0.02
博时创新驱动混合C	005483	380	0.0011	9405	0.02
博时创新驱动混合A	005482	380	0.0011	9405	0.02
信澳周期动力混合C	015455	241	0.0007	5964.75	0
信澳周期动力混合A	010963	241	0.0007	5964.75	0
大成策略回报混合A	090007	149	0.0004	3687.75	0
大成策略回报混合C	018225	149	0.0004	3687.75	0
银河创新混合A	519674	4	0	99	0
银河智联混合A	519644	4	0	99	0
华富价值增长混合A	410007	4	0	99	0
光大保德信量化股票A	360001	4	0	99	0
国联安精选混合	257020	4	0	99	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	4	0	99	0
大成新锐产业混合A	090018	4	0	99	0
大成新锐产业混合C	018460	4	0	99	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	017957	4	0	99	0
银河智联混合C	017761	4	0	99	0
银河和美生活混合C	015665	4	0	99	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	4	0	99	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	4	0	99	0
华夏永康添福混合C	015067	4	0	99	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	4	0	99	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	4	0	99	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	4	0	99	0
大成聚优成长混合C	014225	4	0	99	0
大成聚优成长混合A	014224	4	0	99	0
银河创新混合C	014143	4	0	99	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	4	0	99	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	4	0	99	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	4	0	99	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	4	0	99	0
大成核心趋势混合C	012520	4	0	99	0
大成核心趋势混合A	012519	4	0	99	0
民生加银内核驱动混合C	011844	4	0	99	0
民生加银内核驱动混合A	011843	4	0	99	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	4	0	99	0
富国生物医药科技混合型C	011308	4	0	99	0
光大保德信锦弘混合C	011232	4	0	99	0
光大保德信锦弘混合A	011231	4	0	99	0
大成核心价值甄选混合C	010930	4	0	99	0
大成核心价值甄选混合A	010929	4	0	99	0
银河产业动力混合A	010898	4	0	99	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	4	0	99	0
大成产业趋势混合C	010827	4	0	99	0
大成产业趋势混合A	010826	4	0	99	0
华富成长企业精选股票A	009398	4	0	99	0
光大保德信量化股票C	007479	4	0	99	0
国联安核心资产混合	006864	4	0	99	0
富国生物医药科技混合型A	006218	4	0	99	0
银河和美生活混合A	006128	4	0	99	0
华夏永康添福混合A	005128	4	0	99	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	4	0	99	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	4	0	99	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	4	0	99	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	4	0	99	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
同泰沪深300量化增强C	012912	1506	0.0063	53734.1	0.07
同泰沪深300量化增强A	012911	1506	0.0063	53734.1	0.07
银华心兴三年持有期混合C	014586	700	0.0029	24976	0
银华心兴三年持有期混合A	014585	700	0.0029	24976	0
银华心怡灵活配置混合C	014043	700	0.0029	24976	0
银华心佳两年持有期混合	010730	700	0.0029	24976	0
银华心怡灵活配置混合A	005794	700	0.0029	24976	0
南方优选价值混合H	960020	403	0.0017	14379	0
东方红启程三年持有混合A	910009	403	0.0017	14379	0
东方红启元三年持有混合A	910007	403	0.0017	14379	0
财通价值动量混合	720001	403	0.0017	14379	0
民生加银内需增长混合	690005	403	0.0017	14379	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	403	0.0017	14379	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	403	0.0017	14379	0.01
交银经济新动力混合A	519778	403	0.0017	14379	0
交银新成长混合	519736	403	0.0017	14379	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	403	0.0017	14379	0
交银精选混合	519688	403	0.0017	14379	0
银河创新混合A	519674	403	0.0017	14379	0
银河智联混合A	519644	403	0.0017	14379	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	403	0.0017	14379	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	403	0.0017	14379	0
新华中小市值优选混合	519097	403	0.0017	14379	0.02
新华泛资源优势混合	519091	403	0.0017	14379	0
新华优选成长混合	519089	403	0.0017	14379	0
A50ETF	512150	403	0.0017	14379	0.02
博时科创板三年定开混合	506005	403	0.0017	14379	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	403	0.0017	14379	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	403	0.0017	14379	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	403	0.0017	14379	0
添富悦享定开混合	50106L	403	0.0017	14379	0.01
财通福鑫定开混合发起	501046	403	0.0017	14379	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	403	0.0017	14379	0
华富价值增长混合A	410007	403	0.0017	14379	0
华富成长趋势混合A	410003	403	0.0017	14379	0
诺安行业轮动混合A	320015	403	0.0017	14379	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	403	0.0017	14379	0
诺安灵活配置混合	320006	403	0.0017	14379	0
诺安平衡混合	320001	403	0.0017	14379	0
招商安泰平衡混合	217002	403	0.0017	14379	0
南方平衡混合	202212	403	0.0017	14379	0.01
南方优选价值混合A	202011	403	0.0017	14379	0
中欧创业板两年混合A	166027	403	0.0017	14379	0
宏利行业精选混合A	162204	403	0.0017	14379	0
宏利成长混合	162201	403	0.0017	14379	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	403	0.0017	14379	0
大成创业板两年定开混合A	160926	403	0.0017	14379	0
博时创业板两年定开混合	160529	403	0.0017	14379	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	403	0.0017	14379	0
大成精选增值混合A	090004	403	0.0017	14379	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	403	0.0017	14379	0
大成价值增长混合A	090001	403	0.0017	14379	0
长盛电子信息产业混合A	080012	403	0.0017	14379	0
华安升级主题混合A	040020	403	0.0017	14379	0
华安行业轮动混合	040016	403	0.0017	14379	0
华安中国A股增强指数	040002	403	0.0017	14379	0
万家量化睿选C	016556	403	0.0017	14379	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	403	0.0017	14379	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	403	0.0017	14379	0
华商改革创新股票C	016052	403	0.0017	14379	0.01
上银鑫达灵活配置混合C	015753	403	0.0017	14379	0.01
博时优享回报混合C	015750	403	0.0017	14379	0
博时优享回报混合A	015749	403	0.0017	14379	0
银河和美生活混合C	015665	403	0.0017	14379	0
信澳转型创新股票C	015608	403	0.0017	14379	0
宏利行业精选混合C	015601	403	0.0017	14379	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	403	0.0017	14379	0
中欧睿见混合C	015481	403	0.0017	14379	0
天弘互联网混合C	015461	403	0.0017	14379	0
汇添富智能制造股票D	015197	403	0.0017	14379	0
汇添富智能制造股票C	015196	403	0.0017	14379	0
汇添富新兴消费股票D	015195	403	0.0017	14379	0
汇添富新兴消费股票C	015194	403	0.0017	14379	0
汇添富逆向投资混合D	015182	403	0.0017	14379	0
汇添富逆向投资混合C	015181	403	0.0017	14379	0
国富均衡增长混合C	015138	403	0.0017	14379	0
国富均衡增长混合A	015137	403	0.0017	14379	0
华夏永康添福混合C	015067	403	0.0017	14379	0.01
华安升级主题混合C	014976	403	0.0017	14379	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	403	0.0017	14379	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	403	0.0017	14379	0
汇添富创新活力混合D	014837	403	0.0017	14379	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	403	0.0017	14379	0.01
浙商大数据智选消费C	014813	403	0.0017	14379	0
富国天旭均衡混合C	014719	403	0.0017	14379	0.01
富国天旭均衡混合A	014718	403	0.0017	14379	0.01
大成专精特新混合C	014652	403	0.0017	14379	0.02
大成专精特新混合A	014651	403	0.0017	14379	0.02
博时回报严选混合C	014601	403	0.0017	14379	0.02
博时回报严选混合A	014600	403	0.0017	14379	0.02
招商成长先导股票C	014590	403	0.0017	14379	0.02
招商成长先导股票A	014589	403	0.0017	14379	0.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	403	0.0017	14379	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	403	0.0017	14379	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	403	0.0017	14379	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	403	0.0017	14379	0
富国趋势优先混合C	014348	403	0.0017	14379	0
富国趋势优先混合A	014347	403	0.0017	14379	0
大成北交所两年定开混合C	014272	403	0.0017	14379	0
大成北交所两年定开混合A	014271	403	0.0017	14379	0
南方专精特新混合C	014190	403	0.0017	14379	0
南方专精特新混合A	014189	403	0.0017	14379	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	403	0.0017	14379	0
银河创新混合C	014143	403	0.0017	14379	0
上银未来生活灵活配置混合C	014113	403	0.0017	14379	0.02
交银经济新动力混合C	014096	403	0.0017	14379	0
富国金安均衡精选混合C	014058	403	0.0017	14379	0
富国金安均衡精选混合A	014057	403	0.0017	14379	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	403	0.0017	14379	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	403	0.0017	14379	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	403	0.0017	14379	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	403	0.0017	14379	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	403	0.0017	14379	0
博时时代消费混合C	013837	403	0.0017	14379	0
博时时代消费混合A	013836	403	0.0017	14379	0
博时凤凰领航混合C	013451	403	0.0017	14379	0
博时凤凰领航混合A	013450	403	0.0017	14379	0
工银新金融股票C	013355	403	0.0017	14379	0
工银核心机遇混合C	013342	403	0.0017	14379	0
工银核心机遇混合A	013341	403	0.0017	14379	0
上银价值增长3个月持有期混合C	013285	403	0.0017	14379	0.02
上银价值增长3个月持有期混合A	013284	403	0.0017	14379	0.02
宏利睿智稳健混合C	013280	403	0.0017	14379	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	403	0.0017	14379	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	403	0.0017	14379	0
长信低碳环保量化股票C	013151	403	0.0017	14379	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	403	0.0017	14379	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	403	0.0017	14379	0
方正富邦策略轮动混合C	013079	403	0.0017	14379	0
方正富邦策略轮动混合A	013078	403	0.0017	14379	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	403	0.0017	14379	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	403	0.0017	14379	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	403	0.0017	14379	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	403	0.0017	14379	0
宏利转型机遇股票C	012800	403	0.0017	14379	0
南方新兴产业混合C	012670	403	0.0017	14379	0.01
南方新兴产业混合A	012669	403	0.0017	14379	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	403	0.0017	14379	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	403	0.0017	14379	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	403	0.0017	14379	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	403	0.0017	14379	0
天弘鑫悦成长C	012259	403	0.0017	14379	0.01
天弘鑫悦成长A	012258	403	0.0017	14379	0.01
华安聚弘精选混合C	012235	403	0.0017	14379	0
华安聚弘精选混合A	012234	403	0.0017	14379	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	403	0.0017	14379	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	403	0.0017	14379	0.01
招商品质成长混合C	012187	403	0.0017	14379	0
招商品质成长混合A	012186	403	0.0017	14379	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	403	0.0017	14379	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	403	0.0017	14379	0
工银核心优势混合C	012120	403	0.0017	14379	0
工银核心优势混合A	012119	403	0.0017	14379	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	403	0.0017	14379	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	403	0.0017	14379	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	403	0.0017	14379	0
民生加银内核驱动混合A	011843	403	0.0017	14379	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	403	0.0017	14379	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	403	0.0017	14379	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	403	0.0017	14379	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	403	0.0017	14379	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	403	0.0017	14379	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	403	0.0017	14379	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	403	0.0017	14379	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	403	0.0017	14379	0
上银医疗健康混合C	011289	403	0.0017	14379	0.01
上银医疗健康混合A	011288	403	0.0017	14379	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	403	0.0017	14379	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	403	0.0017	14379	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	403	0.0017	14379	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	403	0.0017	14379	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	403	0.0017	14379	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	403	0.0017	14379	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	403	0.0017	14379	0
大成核心价值甄选混合C	010930	403	0.0017	14379	0
大成核心价值甄选混合A	010929	403	0.0017	14379	0
银河产业动力混合A	010898	403	0.0017	14379	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	403	0.0017	14379	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	403	0.0017	14379	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	403	0.0017	14379	0
工银金融地产混合C	010696	403	0.0017	14379	0
民生加银质量领先混合C	010660	403	0.0017	14379	0
民生加银质量领先混合A	010659	403	0.0017	14379	0
中欧睿见混合A	010429	403	0.0017	14379	0
大成成长进取混合C	010372	403	0.0017	14379	0
大成成长进取混合A	010371	403	0.0017	14379	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	403	0.0017	14379	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	403	0.0017	14379	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	403	0.0017	14379	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	403	0.0017	14379	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	403	0.0017	14379	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	403	0.0017	14379	0
大成企业能力驱动混合C	010179	403	0.0017	14379	0
大成企业能力驱动混合A	010178	403	0.0017	14379	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	403	0.0017	14379	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	403	0.0017	14379	0
南方创新成长混合C	010133	403	0.0017	14379	0
南方创新成长混合A	010132	403	0.0017	14379	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	403	0.0017	14379	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	403	0.0017	14379	0
天弘创新领航C	009987	403	0.0017	14379	0.01
天弘创新领航A	009986	403	0.0017	14379	0.01
万家创业板指数增强C	009982	403	0.0017	14379	0.01
万家创业板指数增强A	009981	403	0.0017	14379	0.01
淳厚欣享C	009939	403	0.0017	14379	0
淳厚欣享A	009931	403	0.0017	14379	0
新华景气行业混合C	009886	403	0.0017	14379	0
新华景气行业混合A	009885	403	0.0017	14379	0
大成创业板两年定开混合C	009798	403	0.0017	14379	0
中欧创业板两年混合C	009791	403	0.0017	14379	0
华安聚优精选混合	009714	403	0.0017	14379	0
民生加银城镇化混合C	009706	403	0.0017	14379	0
南方创新精选一年混合C	009682	403	0.0017	14379	0
南方创新精选一年混合A	009681	403	0.0017	14379	0
南方核心成长混合C	009647	403	0.0017	14379	0
南方核心成长混合A	009646	403	0.0017	14379	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	403	0.0017	14379	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	403	0.0017	14379	0
华富成长企业精选股票A	009398	403	0.0017	14379	0
汇安核心资产混合C	009382	403	0.0017	14379	0
汇安核心资产混合A	009381	403	0.0017	14379	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	403	0.0017	14379	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	403	0.0017	14379	0.01
招商创新增长混合C	009361	403	0.0017	14379	0
招商创新增长混合A	009360	403	0.0017	14379	0
工银圆兴混合	009076	403	0.0017	14379	0
大成睿鑫股票C	009070	403	0.0017	14379	0
大成睿鑫股票A	009069	403	0.0017	14379	0
财通智慧成长混合C	009063	403	0.0017	14379	0
财通智慧成长混合A	009062	403	0.0017	14379	0
交银创新领航混合	008955	403	0.0017	14379	0
华安汇智精选混合	008371	403	0.0017	14379	0
华安现代生活混合	008290	403	0.0017	14379	0.01
大成优势企业混合C	008272	403	0.0017	14379	0
大成优势企业混合A	008271	403	0.0017	14379	0
东方红启元三年持有混合B	007887	403	0.0017	14379	0
国投瑞银新能源混合C	007690	403	0.0017	14379	0
国投瑞银新能源混合A	007689	403	0.0017	14379	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	403	0.0017	14379	0
宝盈新锐混合C	007578	403	0.0017	14379	0.01
上银未来生活灵活配置混合A	007393	403	0.0017	14379	0.02
博时汇悦回报混合	006813	403	0.0017	14379	0.02
国投瑞银先进制造混合	006736	403	0.0017	14379	0
万家中证500指数增强发起式C	006730	403	0.0017	14379	0
万家中证500指数增强发起式A	006729	403	0.0017	14379	0
南方优选价值混合C	006539	403	0.0017	14379	0
富国优质发展混合C	006528	403	0.0017	14379	0
富国优质发展混合A	006527	403	0.0017	14379	0
银河和美生活混合A	006128	403	0.0017	14379	0
工银精选金融地产混合C	005938	403	0.0017	14379	0
工银精选金融地产混合A	005937	403	0.0017	14379	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	403	0.0017	14379	0
汇添富智能制造股票A	005802	403	0.0017	14379	0
富国转型机遇混合	005739	403	0.0017	14379	0
南方人工智能主题混合	005729	403	0.0017	14379	0.01
诺德量化优选	005347	403	0.0017	14379	0.01
万家中证1000指数增强C	005314	403	0.0017	14379	0
万家中证1000指数增强A	005313	403	0.0017	14379	0
华夏永康添福混合A	005128	403	0.0017	14379	0.01
长信低碳环保量化股票A	004925	403	0.0017	14379	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	403	0.0017	14379	0
万家量化睿选A	004641	403	0.0017	14379	0
上银鑫达灵活配置混合A	004138	403	0.0017	14379	0.01
博时鑫润混合C	003951	403	0.0017	14379	0.01
博时鑫润混合A	003950	403	0.0017	14379	0.01
汇安沪深300增强C	003885	403	0.0017	14379	0
汇安沪深300增强A	003884	403	0.0017	14379	0
宏利睿智稳健混合A	003501	403	0.0017	14379	0
浙商大数据智选消费A	002967	403	0.0017	14379	0
汇添富多策略定开混合	002746	403	0.0017	14379	0
万家沪深300指数增强C	002671	403	0.0017	14379	0
万家沪深300指数增强A	002670	403	0.0017	14379	0
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	403	0.0017	14379	0.01
泓德泓汇混合	002563	403	0.0017	14379	0
诺安和鑫混合	002560	403	0.0017	14379	0
汇添富创新活力混合A	002419	403	0.0017	14379	0.01
招商睿逸混合	002317	403	0.0017	14379	0
华商改革创新股票A	002289	403	0.0017	14379	0.01
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	403	0.0017	14379	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	403	0.0017	14379	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	403	0.0017	14379	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	403	0.0017	14379	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	403	0.0017	14379	0
长安产业精选混合C	002071	403	0.0017	14379	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	403	0.0017	14379	0
汇添富新睿精选混合A	001816	403	0.0017	14379	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	403	0.0017	14379	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	403	0.0017	14379	0
东方红优势精选混合	001712	403	0.0017	14379	0
国投瑞银进宝混合	001704	403	0.0017	14379	0
宝盈新锐混合A	001543	403	0.0017	14379	0.01
汇添富民营新动力股票	001541	403	0.0017	14379	0
财通成长优选混合	001480	403	0.0017	14379	0
诺安创新驱动混合A	001411	403	0.0017	14379	0
天弘互联网混合A	001210	403	0.0017	14379	0
东方红中国优势混合	001112	403	0.0017	14379	0
信澳转型创新股票A	001105	403	0.0017	14379	0
工银新金融股票A	001054	403	0.0017	14379	0
招商医药健康产业股票	000960	403	0.0017	14379	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	403	0.0017	14379	0
宏利转型机遇股票A	000828	403	0.0017	14379	0
华商未来主题混合	000800	403	0.0017	14379	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	403	0.0017	14379	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	403	0.0017	14379	0.01
上银新兴价值成长混合	000520	403	0.0017	14379	0
长安产业精选混合A	000496	403	0.0017	14379	0.01
民生加银城镇化混合A	000408	403	0.0017	14379	0
工银金融地产混合A	000251	403	0.0017	14379	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	403	0.0017	14379	0
新华鑫泰灵活配置混合	004573	383	0.0016	13665.4	0.02
建信创业板ETF	159956	362	0.0015	12916.2	0.02
上银内需增长股票C	015754	322	0.0013	11489	0.02
上银内需增长股票A	009899	322	0.0013	11489	0.02
博时工业4.0主题股票	002595	322	0.0013	11489	0.02
信澳周期动力混合C	015455	303	0.0013	10811	0
信澳周期动力混合A	010963	303	0.0013	10811	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	302	0.0013	10775.4	0.03
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	302	0.0013	10775.4	0.03
汇安量化优选C	005600	302	0.0013	10775.4	0.02
汇安量化优选A	005599	302	0.0013	10775.4	0.02
新华积极价值灵活配置混合	001681	302	0.0013	10775.4	0.02
华商景气优选混合	010403	262	0.0011	9348.16	0.02
博时创新驱动混合C	005483	262	0.0011	9348.16	0.02
博时创新驱动混合A	005482	262	0.0011	9348.16	0.02
国投瑞银创新医疗混合	005520	241	0.001	8598.88	0.02
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	241	0.001	8598.88	0.02
大成策略回报混合A	090007	103	0.0004	3675.04	0
长信内需均衡混合C	012494	103	0.0004	3675.04	0
长信内需均衡混合A	012493	103	0.0004	3675.04	0
创金合信消费主题股票C	003191	103	0.0004	3675.04	0
创金合信消费主题股票A	003190	103	0.0004	3675.04	0
建信恒久价值混合	530001	3	0	107.04	0
光大保德信量化股票A	360001	3	0	107.04	0
国联安精选混合	257020	3	0	107.04	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	3	0	107.04	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	3	0	107.04	0
大成新锐产业混合A	090018	3	0	107.04	0
建信改革红利股票C	016269	3	0	107.04	0
汇添富行业整合混合D	015191	3	0	107.04	0
汇添富行业整合混合C	015190	3	0	107.04	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	3	0	107.04	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	3	0	107.04	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	3	0	107.04	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	3	0	107.04	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	3	0	107.04	0
大成聚优成长混合C	014225	3	0	107.04	0
大成聚优成长混合A	014224	3	0	107.04	0
建信沃信一年持有混合C	014200	3	0	107.04	0
建信沃信一年持有混合A	014199	3	0	107.04	0
汇添富稳健睿享一年持有混合D	013540	3	0	107.04	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	3	0	107.04	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	3	0	107.04	0
汇添富产业升级混合C	013366	3	0	107.04	0
汇添富产业升级混合A	013365	3	0	107.04	0
建信兴润一年持有混合	013021	3	0	107.04	0
大成核心趋势混合C	012520	3	0	107.04	0
大成核心趋势混合A	012519	3	0	107.04	0
汇添富稳健睿享一年持有混合C	012460	3	0	107.04	0
汇添富稳健睿享一年持有混合A	012459	3	0	107.04	0
建信智能生活混合	011503	3	0	107.04	0
富国生物医药科技混合型C	011308	3	0	107.04	0
光大保德信锦弘混合C	011232	3	0	107.04	0
光大保德信锦弘混合A	011231	3	0	107.04	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	3	0	107.04	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	3	0	107.04	0
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	3	0	107.04	0
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	3	0	107.04	0
大成产业趋势混合C	010827	3	0	107.04	0
大成产业趋势混合A	010826	3	0	107.04	0
宝盈优质成长混合C	010752	3	0	107.04	0
宝盈优质成长混合A	010751	3	0	107.04	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3	0	107.04	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3	0	107.04	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	3	0	107.04	0
工银沪港深股票C	007512	3	0	107.04	0
国联安核心资产混合	006864	3	0	107.04	0
富国生物医药科技混合型A	006218	3	0	107.04	0
汇添富行业整合混合A	005351	3	0	107.04	0
工银沪港深股票A	002387	3	0	107.04	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	3	0	107.04	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	3	0	107.04	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	3	0	107.04	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	3	0	107.04	0
建信改革红利股票A	000592	3	0	107.04	0

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