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截至日期: |
美年健康(002044)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0097 |
171127000 |
||||||||
1.0097 |
171127000 |
||||||||
0.7892 |
133751000 |
||||||||
0.3353 |
56835600 |
||||||||
0.3353 |
56835600 |
||||||||
0.2223 |
37670600 |
||||||||
0.2223 |
37670600 |
||||||||
0.1944 |
32942200 |
||||||||
0.1944 |
32942200 |
||||||||
0.0065 |
1102420 |
||||||||
0.0065 |
1102420 |
||||||||
0.0048 |
814473 |
||||||||
0.0048 |
814473 |
||||||||
0.0035 |
590179 |
||||||||
0.0035 |
590179 |
||||||||
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.5676 |
379899000 |
||||||||
1.0097 |
149390000 |
||||||||
1.0097 |
149390000 |
||||||||
0.9763 |
144458000 |
||||||||
0.7892 |
116762000 |
||||||||
0.6709 |
99264300 |
||||||||
0.6709 |
99264300 |
||||||||
0.5604 |
82912400 |
||||||||
0.4953 |
73284900 |
||||||||
0.4687 |
69346800 |
||||||||
0.3549 |
52511800 |
||||||||
0.3549 |
52511800 |
||||||||
0.3322 |
49147300 |
||||||||
0.3322 |
49147300 |
||||||||
0.2342 |
34647100 |
||||||||
0.2066 |
30564000 |
||||||||
0.2066 |
30564000 |
||||||||
0.1934 |
28614200 |
||||||||
0.1934 |
28614200 |
||||||||
0.1704 |
25205900 |
||||||||
0.1667 |
24669400 |
||||||||
0.1647 |
24376200 |
||||||||
0.164 |
24271400 |
||||||||
0.1633 |
24161400 |
||||||||
0.1148 |
16992700 |
||||||||
0.1047 |
15484000 |
||||||||
0.1047 |
15484000 |
||||||||
0.102 |
15086700 |
||||||||
0.102 |
15086700 |
||||||||
0.1006 |
14889400 |
||||||||
0.1006 |
14889400 |
||||||||
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12323900 |
||||||||
0.0806 |
11931900 |
||||||||
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11931900 |
||||||||
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11557400 |
||||||||
0.0766 |
11340000 |
||||||||
0.0766 |
11340000 |
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10417600 |
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9330550 |
||||||||
0.0631 |
9330550 |
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0.0624 |
9234160 |
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0.0581 |
8600160 |
||||||||
0.0581 |
8600160 |
||||||||
0.0581 |
8600160 |
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0.0566 |
8368160 |
||||||||
0.0566 |
8368160 |
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0.0551 |
8159890 |
||||||||
0.0551 |
8159890 |
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0.0515 |
7625390 |
||||||||
0.0515 |
7625390 |
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0.0504 |
7454160 |
||||||||
0.0504 |
7454160 |
||||||||
0.0502 |
7423160 |
||||||||
0.0419 |
6194660 |
||||||||
0.0419 |
6194660 |
||||||||
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5711580 |
||||||||
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5676050 |
||||||||
0.0384 |
5676050 |
||||||||
0.0384 |
5676050 |
||||||||
0.037 |
5480240 |
||||||||
0.0368 |
5438660 |
||||||||
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4793040 |
||||||||
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||||||||
0.0318 |
4703830 |
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4523960 |
||||||||
0.0306 |
4523960 |
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0.028 |
4148550 |
||||||||
0.028 |
4148550 |
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||||||||
0.027 |
3992060 |
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3975050 |
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3972730 |
||||||||
0.0269 |
3972730 |
||||||||
0.0264 |
3902470 |
||||||||
0.0264 |
3902470 |
||||||||
0.0255 |
3780000 |
||||||||
0.0255 |
3780000 |
||||||||
0.0218 |
3228500 |
||||||||
0.0218 |
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||||||||
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3187670 |
||||||||
0.0204 |
3024000 |
||||||||
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||||||||
0.0202 |
2986200 |
||||||||
0.0202 |
2986200 |
||||||||
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2932150 |
||||||||
0.0198 |
2932150 |
||||||||
0.0198 |
2927760 |
||||||||
0.0198 |
2927760 |
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0.0185 |
2734450 |
||||||||
0.0185 |
2734450 |
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0.0176 |
2606820 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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2193530 |
||||||||
0.0148 |
2193530 |
||||||||
0.0148 |
2186730 |
||||||||
0.0148 |
2186730 |
||||||||
0.0146 |
2164430 |
||||||||
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2164430 |
||||||||
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||||||||
0.0136 |
2015120 |
||||||||
0.0136 |
2015120 |
||||||||
0.0136 |
2011230 |
||||||||
0.0136 |
2011230 |
||||||||
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||||||||
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1555470 |
||||||||
0.0105 |
1555470 |
||||||||
0.0102 |
1504060 |
||||||||
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||||||||
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1451140 |
||||||||
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1271200 |
||||||||
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1127620 |
||||||||
0.0076 |
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||||||||
0.007 |
1028920 |
||||||||
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1028920 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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864864 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0051 |
751842 |
||||||||
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733320 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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714798 |
||||||||
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||||||||
0.0047 |
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||||||||
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||||||||
0.0046 |
673596 |
||||||||
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665658 |
||||||||
0.0045 |
665658 |
||||||||
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||||||||
0.0045 |
660744 |
||||||||
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654318 |
||||||||
0.0044 |
654318 |
||||||||
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||||||||
0.0043 |
634284 |
||||||||
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||||||||
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626724 |
||||||||
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||||||||
0.004 |
587790 |
||||||||
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||||||||
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545832 |
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||||||||
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||||||||
0.0031 |
458136 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
449064 |
||||||||
0.003 |
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||||||||
0.003 |
447552 |
||||||||
0.003 |
444150 |
||||||||
0.003 |
444150 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
439992 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0025 |
369684 |
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||||||||
0.0025 |
364392 |
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||||||||
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||||||||
0.0022 |
319788 |
||||||||
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||||||||
0.0021 |
315630 |
||||||||
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312606 |
||||||||
0.0021 |
312606 |
||||||||
0.0021 |
304173 |
||||||||
0.0021 |
304173 |
||||||||
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||||||||
0.002 |
293328 |
||||||||
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268002 |
||||||||
0.0018 |
268002 |
||||||||
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220752 |
||||||||
0.0015 |
220752 |
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||||||||
0.0013 |
194670 |
||||||||
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185220 |
||||||||
0.0013 |
185220 |
||||||||
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182952 |
||||||||
0.0012 |
182952 |
||||||||
0.0012 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
158760 |
||||||||
0.0011 |
158760 |
||||||||
0.001 |
152092 |
||||||||
0.001 |
152092 |
||||||||
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130788 |
||||||||
0.0009 |
130788 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0009 |
127008 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0008 |
117558 |
||||||||
0.0008 |
111888 |
||||||||
0.0008 |
111888 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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96012 |
||||||||
0.0006 |
96012 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0006 |
91903.1 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
89964 |
||||||||
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||||||||
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84294 |
||||||||
0.0006 |
84294 |
||||||||
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81648 |
||||||||
0.0006 |
81648 |
||||||||
0.0005 |
80514 |
||||||||
0.0005 |
80514 |
||||||||
0.0005 |
80514 |
||||||||
0.0005 |
71442 |
||||||||
0.0005 |
69552 |
||||||||
0.0005 |
69552 |
||||||||
0.0005 |
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||||||||
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66150 |
||||||||
0.0004 |
66150 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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37422 |
||||||||
0.0003 |
37422 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
30206 |
||||||||
0.0002 |
30206 |
||||||||
0.0002 |
28728 |
||||||||
0.0002 |
28728 |
||||||||
0.0002 |
28728 |
||||||||
0.0002 |
28728 |
||||||||
0.0002 |
28728 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
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||||||||
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15876 |
||||||||
0.0001 |
15876 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
13230 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
9450 |
||||||||
0.0001 |
9450 |
||||||||
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8316 |
||||||||
0.0001 |
8316 |
||||||||
0.0001 |
8316 |
||||||||
0 |
5670 |
||||||||
0 |
5670 |
||||||||
0 |
5292 |
||||||||
0 |
5292 |
||||||||
0 |
5292 |
||||||||
0 |
5292 |
||||||||
0 |
4898.88 |
||||||||
0 |
4898.88 |
||||||||
0 |
4158 |
||||||||
0 |
4158 |
||||||||
0 |
3402 |
||||||||
0 |
3402 |
||||||||
0 |
2268 |
||||||||
0 |
2268 |
||||||||
0 |
378 |
||||||||
0 |
378 |
||||||||
0 |
378 |
||||||||
0 |
378 |
||||||||
0 |
378 |
||||||||
0 |
378 |
||||||||
0 |
321.3 |
||||||||
0 |
204.12 |
||||||||
0 |
204.12 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0814 |
213337000 |
||||||||
1.0814 |
213337000 |
||||||||
1.0223 |
201668000 |
||||||||
1.0223 |
201668000 |
||||||||
0.7394 |
145868000 |
||||||||
0.3142 |
61988500 |
||||||||
0.3142 |
61988500 |
||||||||
0.2822 |
55671400 |
||||||||
0.2504 |
49392000 |
||||||||
0.2504 |
49392000 |
||||||||
0.2066 |
40752000 |
||||||||
0.2066 |
40752000 |
||||||||
0.1934 |
38152200 |
||||||||
0.1934 |
38152200 |
||||||||
0.1777 |
35065800 |
||||||||
0.1777 |
35065800 |
||||||||
0.0812 |
16023700 |
||||||||
0.0812 |
16023700 |
||||||||
0.0741 |
14616000 |
||||||||
0.0741 |
14616000 |
||||||||
0.0691 |
13635200 |
||||||||
0.0691 |
13635200 |
||||||||
0.0477 |
9410360 |
||||||||
0.0477 |
9410360 |
||||||||
0.0455 |
8974730 |
||||||||
0.0455 |
8974730 |
||||||||
0.0418 |
8254510 |
||||||||
0.0418 |
8254510 |
||||||||
0.0384 |
7566550 |
||||||||
0.0318 |
6271780 |
||||||||
0.0318 |
6271780 |
||||||||
0.0272 |
5364580 |
||||||||
0.0272 |
5364580 |
||||||||
0.0113 |
2226670 |
||||||||
0.0113 |
2226670 |
||||||||
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2045740 |
||||||||
0.0069 |
1351730 |
||||||||
0.0051 |
1008000 |
||||||||
0.0051 |
1008000 |
||||||||
0.0051 |
1008000 |
||||||||
0.0051 |
1008000 |
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0.0023 |
455112 |
||||||||
0.0023 |
455112 |
||||||||
0.0012 |
231840 |
||||||||
0.0012 |
231840 |
||||||||
0.0009 |
183456 |
||||||||
0.0009 |
183456 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.3883 |
561828000 |
||||||||
1.5035 |
353705000 |
||||||||
1.5035 |
353705000 |
||||||||
1.1749 |
276380000 |
||||||||
1.1749 |
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||||||||
0.9733 |
228959000 |
||||||||
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||||||||
0.7394 |
173941000 |
||||||||
0.701 |
164909000 |
||||||||
0.701 |
164909000 |
||||||||
0.6519 |
153346000 |
||||||||
0.6519 |
153346000 |
||||||||
0.6151 |
144697000 |
||||||||
0.568 |
133612000 |
||||||||
0.5571 |
131059000 |
||||||||
0.4819 |
113366000 |
||||||||
0.4343 |
102170000 |
||||||||
0.4343 |
102170000 |
||||||||
0.3674 |
86428000 |
||||||||
0.3674 |
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||||||||
0.3643 |
85690200 |
||||||||
0.3643 |
85690200 |
||||||||
0.2844 |
66898100 |
||||||||
0.2555 |
60108400 |
||||||||
0.2555 |
60108400 |
||||||||
0.2482 |
58392600 |
||||||||
0.2199 |
51721000 |
||||||||
0.2168 |
51004500 |
||||||||
0.2168 |
51004500 |
||||||||
0.2088 |
49119300 |
||||||||
0.197 |
46337700 |
||||||||
0.197 |
46337700 |
||||||||
0.1901 |
44714300 |
||||||||
0.1901 |
44714300 |
||||||||
0.1896 |
44605600 |
||||||||
0.1896 |
44605600 |
||||||||
0.1846 |
43419800 |
||||||||
0.1728 |
40647600 |
||||||||
0.1641 |
38596800 |
||||||||
0.1641 |
38596800 |
||||||||
0.1627 |
38284300 |
||||||||
0.1532 |
36039700 |
||||||||
0.1515 |
35645500 |
||||||||
0.1515 |
35645500 |
||||||||
0.1409 |
33150400 |
||||||||
0.1277 |
30050000 |
||||||||
0.1277 |
30050000 |
||||||||
0.1269 |
29858300 |
||||||||
0.1227 |
28864200 |
||||||||
0.1204 |
28320000 |
||||||||
0.1204 |
28320000 |
||||||||
0.1041 |
24484100 |
||||||||
0.1041 |
24484100 |
||||||||
0.1022 |
24040000 |
||||||||
0.1022 |
24040000 |
||||||||
0.1018 |
23945000 |
||||||||
0.1018 |
23945000 |
||||||||
0.0925 |
21758600 |
||||||||
0.0812 |
19107600 |
||||||||
0.0812 |
19107600 |
||||||||
0.0804 |
18913500 |
||||||||
0.0801 |
18840100 |
||||||||
0.0766 |
18029900 |
||||||||
0.0746 |
17541400 |
||||||||
0.0746 |
17541400 |
||||||||
0.0741 |
17421800 |
||||||||
0.0741 |
17421800 |
||||||||
0.0725 |
17052800 |
||||||||
0.067 |
15772000 |
||||||||
0.0658 |
15483600 |
||||||||
0.0617 |
14513500 |
||||||||
0.0608 |
14296500 |
||||||||
0.0608 |
14296500 |
||||||||
0.0602 |
14157800 |
||||||||
0.0602 |
14157800 |
||||||||
0.0575 |
13517600 |
||||||||
0.0573 |
13481600 |
||||||||
0.0567 |
13335600 |
||||||||
0.0567 |
13335600 |
||||||||
0.0548 |
12896900 |
||||||||
0.0548 |
12896900 |
||||||||
0.0496 |
11677000 |
||||||||
0.0496 |
11677000 |
||||||||
0.0489 |
11500700 |
||||||||
0.0489 |
11500700 |
||||||||
0.0483 |
11355900 |
||||||||
0.0473 |
11115500 |
||||||||
0.046 |
10818000 |
||||||||
0.046 |
10818000 |
||||||||
0.0458 |
10765000 |
||||||||
0.0458 |
10765000 |
||||||||
0.0455 |
10702000 |
||||||||
0.0455 |
10702000 |
||||||||
0.0434 |
10217000 |
||||||||
0.0434 |
10217000 |
||||||||
0.0434 |
10217000 |
||||||||
0.0411 |
9676700 |
||||||||
0.0411 |
9676700 |
||||||||
0.0399 |
9378000 |
||||||||
0.0396 |
9323310 |
||||||||
0.0386 |
9090120 |
||||||||
0.0386 |
9090120 |
||||||||
0.0383 |
9015000 |
||||||||
0.0383 |
9015000 |
||||||||
0.0365 |
8579280 |
||||||||
0.0355 |
8356300 |
||||||||
0.0348 |
8194030 |
||||||||
0.0348 |
8194030 |
||||||||
0.0346 |
8129800 |
||||||||
0.0319 |
7516110 |
||||||||
0.0319 |
7516110 |
||||||||
0.0316 |
7433170 |
||||||||
0.0316 |
7433170 |
||||||||
0.0309 |
7272100 |
||||||||
0.0307 |
7224620 |
||||||||
0.0307 |
7224620 |
||||||||
0.0303 |
7136880 |
||||||||
0.0303 |
7136880 |
||||||||
0.0303 |
7135070 |
||||||||
0.0303 |
7135070 |
||||||||
0.0303 |
7133350 |
||||||||
0.0303 |
7133350 |
||||||||
0.0278 |
6550300 |
||||||||
0.0278 |
6550300 |
||||||||
0.0278 |
6535270 |
||||||||
0.0271 |
6380220 |
||||||||
0.0271 |
6380220 |
||||||||
0.0268 |
6300010 |
||||||||
0.0268 |
6300010 |
||||||||
0.0265 |
6223360 |
||||||||
0.0262 |
6169260 |
||||||||
0.0262 |
6169260 |
||||||||
0.0254 |
5968530 |
||||||||
0.0254 |
5968530 |
||||||||
0.0249 |
5865160 |
||||||||
0.0249 |
5865160 |
||||||||
0.024 |
5654810 |
||||||||
0.024 |
5654810 |
||||||||
0.0237 |
5578480 |
||||||||
0.0223 |
5241320 |
||||||||
0.0223 |
5241320 |
||||||||
0.022 |
5166200 |
||||||||
0.022 |
5166200 |
||||||||
0.0217 |
5098280 |
||||||||
0.0217 |
5098280 |
||||||||
0.0215 |
5064630 |
||||||||
0.0215 |
5064630 |
||||||||
0.0215 |
5048960 |
||||||||
0.0215 |
5048960 |
||||||||
0.0212 |
4998520 |
||||||||
0.0212 |
4998520 |
||||||||
0.0204 |
4808000 |
||||||||
0.0204 |
4808000 |
||||||||
0.0199 |
4672170 |
||||||||
0.0195 |
4579690 |
||||||||
0.0195 |
4579690 |
||||||||
0.0191 |
4491870 |
||||||||
0.0191 |
4491870 |
||||||||
0.0188 |
4413140 |
||||||||
0.0186 |
4372880 |
||||||||
0.0186 |
4372880 |
||||||||
0.018 |
4230440 |
||||||||
0.018 |
4230440 |
||||||||
0.0175 |
4109640 |
||||||||
0.0175 |
4109640 |
||||||||
0.0172 |
4052180 |
||||||||
0.0172 |
4052180 |
||||||||
0.0167 |
3928140 |
||||||||
0.0164 |
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||||||||
0.0154 |
3626430 |
||||||||
0.0153 |
3610210 |
||||||||
0.0153 |
3610210 |
||||||||
0.0149 |
3503230 |
||||||||
0.0142 |
3349970 |
||||||||
0.0142 |
3349970 |
||||||||
0.014 |
3283860 |
||||||||
0.014 |
3283860 |
||||||||
0.0134 |
3142630 |
||||||||
0.0134 |
3142630 |
||||||||
0.0133 |
3121590 |
||||||||
0.0133 |
3121590 |
||||||||
0.0131 |
3081330 |
||||||||
0.0131 |
3081330 |
||||||||
0.013 |
3067500 |
||||||||
0.013 |
3060890 |
||||||||
0.0128 |
3005000 |
||||||||
0.0128 |
3005000 |
||||||||
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2997790 |
||||||||
0.0127 |
2997790 |
||||||||
0.0125 |
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||||||||
0.0124 |
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||||||||
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2789840 |
||||||||
0.0119 |
2789840 |
||||||||
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2783230 |
||||||||
0.0118 |
2783230 |
||||||||
0.0111 |
2608340 |
||||||||
0.0111 |
2608340 |
||||||||
0.011 |
2596920 |
||||||||
0.011 |
2596920 |
||||||||
0.0108 |
2530640 |
||||||||
0.0108 |
2530640 |
||||||||
0.0107 |
2525400 |
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0.0102 |
2404000 |
||||||||
0.0102 |
2404000 |
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2242330 |
||||||||
0.0095 |
2242330 |
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||||||||
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2135950 |
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2059600 |
||||||||
0.0088 |
2059600 |
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1947310 |
||||||||
0.0083 |
1947310 |
||||||||
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1861300 |
||||||||
0.0079 |
1861300 |
||||||||
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1754920 |
||||||||
0.0075 |
1754920 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1645540 |
||||||||
0.007 |
1645540 |
||||||||
0.007 |
1643740 |
||||||||
0.0068 |
1607680 |
||||||||
0.0068 |
1607680 |
||||||||
0.0061 |
1441800 |
||||||||
0.0061 |
1441800 |
||||||||
0.0061 |
1440600 |
||||||||
0.0061 |
1440600 |
||||||||
0.006 |
1418360 |
||||||||
0.006 |
1418360 |
||||||||
0.006 |
1411150 |
||||||||
0.006 |
1411150 |
||||||||
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1382900 |
||||||||
0.0059 |
1382900 |
||||||||
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1375090 |
||||||||
0.0058 |
1375090 |
||||||||
0.0058 |
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||||||||
0.0058 |
1374490 |
||||||||
0.0058 |
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||||||||
0.0058 |
1360060 |
||||||||
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||||||||
0.0056 |
1319200 |
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1290950 |
||||||||
0.0055 |
1290950 |
||||||||
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1250080 |
||||||||
0.0053 |
1250080 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0051 |
1202000 |
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||||||||
0.0049 |
1144300 |
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||||||||
0.0048 |
1136490 |
||||||||
0.0048 |
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||||||||
0.0047 |
1110050 |
||||||||
0.0047 |
1110050 |
||||||||
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1087210 |
||||||||
0.0046 |
1087210 |
||||||||
0.0046 |
1086610 |
||||||||
0.0046 |
1081800 |
||||||||
0.0046 |
1081800 |
||||||||
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1055360 |
||||||||
0.0045 |
1055360 |
||||||||
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1045140 |
||||||||
0.0044 |
1045140 |
||||||||
0.0044 |
1045140 |
||||||||
0.0044 |
1045140 |
||||||||
0.0044 |
1030720 |
||||||||
0.0044 |
1030720 |
||||||||
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||||||||
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1028310 |
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||||||||
0.0034 |
808345 |
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||||||||
0.0032 |
758462 |
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||||||||
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749447 |
||||||||
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749447 |
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||||||||
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||||||||
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656292 |
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||||||||
0.0026 |
609414 |
||||||||
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||||||||
0.0026 |
601000 |
||||||||
0.0026 |
601000 |
||||||||
0.0026 |
601000 |
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||||||||
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||||||||
0.0023 |
533087 |
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||||||||
0.0023 |
529481 |
||||||||
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||||||||
0.0022 |
512052 |
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||||||||
0.0022 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0018 |
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||||||||
0.0017 |
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||||||||
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387044 |
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||||||||
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368413 |
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||||||||
0.0016 |
366009 |
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||||||||
0.0015 |
360600 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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270450 |
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||||||||
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269248 |
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||||||||
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||||||||
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249030 |
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||||||||
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248213 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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215158 |
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||||||||
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211552 |
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||||||||
0.0009 |
203739 |
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||||||||
0.0008 |
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
174290 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
172487 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
164073 |
||||||||
0.0007 |
164073 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
149048 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
146121 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
143639 |
||||||||
0.0006 |
143639 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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134624 |
||||||||
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134624 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
129215 |
||||||||
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||||||||
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129215 |
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||||||||
0.0005 |
128013 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
108180 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
107579 |
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||||||||
0.0004 |
105776 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
96761 |
||||||||
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96761 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
84140 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
79933 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
78130 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
72120 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
45075 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
39065 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
30651 |
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||||||||
0.0001 |
28848 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
28607.6 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
25843 |
||||||||
0.0001 |
25843 |
||||||||
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25843 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
15626 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
14424 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
12621 |
||||||||
0 |
11419 |
||||||||
0 |
11419 |
||||||||
0 |
11419 |
||||||||
0 |
10217 |
||||||||
0 |
9015 |
||||||||
0 |
9015 |
||||||||
0 |
8414 |
||||||||
0 |
8414 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
7813 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
6611 |
||||||||
0 |
6611 |
||||||||
0 |
6611 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
5409 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
3606 |
||||||||
0 |
3606 |
||||||||
0 |
3606 |
||||||||
0 |
2404 |
||||||||
0 |
2404 |
||||||||
0 |
2404 |
||||||||
0 |
2404 |
||||||||
0 |
2379.96 |
||||||||
0 |
2379.96 |
||||||||
0 |
601 |
||||||||
0 |
601 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4741 |
658539000 |
||||||||
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378080000 |
||||||||
1.4204 |
378080000 |
||||||||
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337907000 |
||||||||
1.2695 |
337907000 |
||||||||
0.8081 |
215081000 |
||||||||
0.8081 |
215081000 |
||||||||
0.7453 |
198384000 |
||||||||
0.7453 |
198384000 |
||||||||
0.7394 |
196805000 |
||||||||
0.6616 |
176103000 |
||||||||
0.6404 |
170449000 |
||||||||
0.5673 |
150991000 |
||||||||
0.5673 |
150991000 |
||||||||
0.541 |
144000000 |
||||||||
0.4626 |
123125000 |
||||||||
0.4626 |
123125000 |
||||||||
0.4496 |
119680000 |
||||||||
0.4496 |
119680000 |
||||||||
0.4185 |
111394000 |
||||||||
0.3674 |
97788800 |
||||||||
0.3674 |
97788800 |
||||||||
0.2252 |
59928800 |
||||||||
0.2062 |
54895700 |
||||||||
0.2044 |
54393900 |
||||||||
0.2044 |
54393900 |
||||||||
0.183 |
48707100 |
||||||||
0.1813 |
48259500 |
||||||||
0.1758 |
46795000 |
||||||||
0.1635 |
43519900 |
||||||||
0.1635 |
43519900 |
||||||||
0.1595 |
42449000 |
||||||||
0.1595 |
42449000 |
||||||||
0.1555 |
41395700 |
||||||||
0.1384 |
36830900 |
||||||||
0.1384 |
36830900 |
||||||||
0.1063 |
28303600 |
||||||||
0.1041 |
27720900 |
||||||||
0.0995 |
26486700 |
||||||||
0.0995 |
26486700 |
||||||||
0.0975 |
25958300 |
||||||||
0.0961 |
25591400 |
||||||||
0.0961 |
25591400 |
||||||||
0.0943 |
25112900 |
||||||||
0.0837 |
22269300 |
||||||||
0.0837 |
22269300 |
||||||||
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20957000 |
||||||||
0.0746 |
19847200 |
||||||||
0.0746 |
19847200 |
||||||||
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18412600 |
||||||||
0.0692 |
18412600 |
||||||||
0.0678 |
18043100 |
||||||||
0.0581 |
15474800 |
||||||||
0.0581 |
15474800 |
||||||||
0.0558 |
14855900 |
||||||||
0.0533 |
14190200 |
||||||||
0.0533 |
14190200 |
||||||||
0.0532 |
14152800 |
||||||||
0.0532 |
14152800 |
||||||||
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13485800 |
||||||||
0.0507 |
13485800 |
||||||||
0.031 |
8257920 |
||||||||
0.031 |
8257920 |
||||||||
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||||||||
0.0294 |
7817280 |
||||||||
0.0294 |
7817280 |
||||||||
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||||||||
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6360720 |
||||||||
0.0239 |
6360720 |
||||||||
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||||||||
0.0195 |
5186360 |
||||||||
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4661400 |
||||||||
0.0175 |
4661400 |
||||||||
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4311200 |
||||||||
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||||||||
0.0157 |
4187710 |
||||||||
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||||||||
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3997720 |
||||||||
0.015 |
3997720 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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3077680 |
||||||||
0.0116 |
3077680 |
||||||||
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2429640 |
||||||||
0.0091 |
2429640 |
||||||||
0.0087 |
2325600 |
||||||||
0.0086 |
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||||||||
0.008 |
2135880 |
||||||||
0.008 |
2135880 |
||||||||
0.008 |
2127720 |
||||||||
0.008 |
2127720 |
||||||||
0.0068 |
1819000 |
||||||||
0.0068 |
1819000 |
||||||||
0.0064 |
1700000 |
||||||||
0.0064 |
1700000 |
||||||||
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1496000 |
||||||||
0.0053 |
1410320 |
||||||||
0.0053 |
1410320 |
||||||||
0.0049 |
1311040 |
||||||||
0.0037 |
991440 |
||||||||
0.0037 |
991440 |
||||||||
0.0018 |
476000 |
||||||||
0.0018 |
476000 |
||||||||
0.0016 |
417520 |
||||||||
0.001 |
270640 |
||||||||
0.001 |
270640 |
||||||||
0.0007 |
185640 |
||||||||
0.0007 |
185640 |
||||||||
0.0006 |
165920 |
||||||||
0.0006 |
165920 |
||||||||
2023-09-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0032 |
858624 |
||||||||
2023-09-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0021 |
566965 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0477 |
569878000 |
||||||||
1.4736 |
409494000 |
||||||||
0.9164 |
255042000 |
||||||||
0.9164 |
255042000 |
||||||||
0.83 |
230978000 |
||||||||
0.83 |
230978000 |
||||||||
0.7664 |
213300000 |
||||||||
0.7664 |
213300000 |
||||||||
0.7394 |
205242000 |
||||||||
0.7022 |
195425000 |
||||||||
0.6944 |
193268000 |
||||||||
0.651 |
181186000 |
||||||||
0.5904 |
164319000 |
||||||||
0.5904 |
164304000 |
||||||||
0.5904 |
164304000 |
||||||||
0.562 |
156415000 |
||||||||
0.4352 |
121131000 |
||||||||
0.4352 |
121131000 |
||||||||
0.3907 |
108741000 |
||||||||
0.3907 |
108741000 |
||||||||
0.3674 |
102247000 |
||||||||
0.3674 |
102247000 |
||||||||
0.3643 |
101374000 |
||||||||
0.3643 |
101374000 |
||||||||
0.3517 |
97879300 |
||||||||
0.3517 |
97879300 |
||||||||
0.3517 |
97879300 |
||||||||
0.3517 |
97879300 |
||||||||
0.3018 |
83980500 |
||||||||
0.2938 |
81762200 |
||||||||
0.2938 |
81762200 |
||||||||
0.2801 |
77939100 |
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0.2801 |
77939100 |
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