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截至日期: |
美年健康(002044)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0097 |
149390000 |
||||||||
1.0097 |
149390000 |
||||||||
0.7892 |
116762000 |
||||||||
0.3549 |
52511800 |
||||||||
0.3549 |
52511800 |
||||||||
0.2066 |
30564000 |
||||||||
0.2066 |
30564000 |
||||||||
0.1934 |
28614200 |
||||||||
0.1934 |
28614200 |
||||||||
0.0318 |
4703830 |
||||||||
0.0318 |
4703830 |
||||||||
0.0198 |
2927760 |
||||||||
0.0198 |
2927760 |
||||||||
0.0069 |
1013800 |
||||||||
0.003 |
439992 |
||||||||
0.003 |
439992 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0814 |
213337000 |
||||||||
1.0814 |
213337000 |
||||||||
1.0223 |
201668000 |
||||||||
1.0223 |
201668000 |
||||||||
0.7394 |
145868000 |
||||||||
0.3142 |
61988500 |
||||||||
0.3142 |
61988500 |
||||||||
0.2822 |
55671400 |
||||||||
0.2504 |
49392000 |
||||||||
0.2504 |
49392000 |
||||||||
0.2066 |
40752000 |
||||||||
0.2066 |
40752000 |
||||||||
0.1934 |
38152200 |
||||||||
0.1934 |
38152200 |
||||||||
0.1777 |
35065800 |
||||||||
0.1777 |
35065800 |
||||||||
0.0812 |
16023700 |
||||||||
0.0812 |
16023700 |
||||||||
0.0741 |
14616000 |
||||||||
0.0741 |
14616000 |
||||||||
0.0691 |
13635200 |
||||||||
0.0691 |
13635200 |
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0.0477 |
9410360 |
||||||||
0.0477 |
9410360 |
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0.0455 |
8974730 |
||||||||
0.0455 |
8974730 |
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0.0418 |
8254510 |
||||||||
0.0418 |
8254510 |
||||||||
0.0384 |
7566550 |
||||||||
0.0318 |
6271780 |
||||||||
0.0318 |
6271780 |
||||||||
0.0272 |
5364580 |
||||||||
0.0272 |
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0.0113 |
2226670 |
||||||||
0.0113 |
2226670 |
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2045740 |
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0.0069 |
1351730 |
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0.0051 |
1008000 |
||||||||
0.0051 |
1008000 |
||||||||
0.0051 |
1008000 |
||||||||
0.0051 |
1008000 |
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0.0023 |
455112 |
||||||||
0.0023 |
455112 |
||||||||
0.0012 |
231840 |
||||||||
0.0012 |
231840 |
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0.0009 |
183456 |
||||||||
0.0009 |
183456 |
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.3883 |
561828000 |
||||||||
1.5035 |
353705000 |
||||||||
1.5035 |
353705000 |
||||||||
1.1749 |
276380000 |
||||||||
1.1749 |
276380000 |
||||||||
0.9733 |
228959000 |
||||||||
0.9733 |
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||||||||
0.7394 |
173941000 |
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0.701 |
164909000 |
||||||||
0.701 |
164909000 |
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0.6519 |
153346000 |
||||||||
0.6519 |
153346000 |
||||||||
0.6151 |
144697000 |
||||||||
0.568 |
133612000 |
||||||||
0.5571 |
131059000 |
||||||||
0.4819 |
113366000 |
||||||||
0.4343 |
102170000 |
||||||||
0.4343 |
102170000 |
||||||||
0.3674 |
86428000 |
||||||||
0.3674 |
86428000 |
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0.3643 |
85690200 |
||||||||
0.3643 |
85690200 |
||||||||
0.2844 |
66898100 |
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0.2555 |
60108400 |
||||||||
0.2555 |
60108400 |
||||||||
0.2482 |
58392600 |
||||||||
0.2199 |
51721000 |
||||||||
0.2168 |
51004500 |
||||||||
0.2168 |
51004500 |
||||||||
0.2088 |
49119300 |
||||||||
0.197 |
46337700 |
||||||||
0.197 |
46337700 |
||||||||
0.1901 |
44714300 |
||||||||
0.1901 |
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||||||||
0.1896 |
44605600 |
||||||||
0.1896 |
44605600 |
||||||||
0.1846 |
43419800 |
||||||||
0.1728 |
40647600 |
||||||||
0.1641 |
38596800 |
||||||||
0.1641 |
38596800 |
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0.1627 |
38284300 |
||||||||
0.1532 |
36039700 |
||||||||
0.1515 |
35645500 |
||||||||
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35645500 |
||||||||
0.1409 |
33150400 |
||||||||
0.1277 |
30050000 |
||||||||
0.1277 |
30050000 |
||||||||
0.1269 |
29858300 |
||||||||
0.1227 |
28864200 |
||||||||
0.1204 |
28320000 |
||||||||
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28320000 |
||||||||
0.1041 |
24484100 |
||||||||
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24484100 |
||||||||
0.1022 |
24040000 |
||||||||
0.1022 |
24040000 |
||||||||
0.1018 |
23945000 |
||||||||
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23945000 |
||||||||
0.0925 |
21758600 |
||||||||
0.0812 |
19107600 |
||||||||
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||||||||
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18913500 |
||||||||
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18840100 |
||||||||
0.0766 |
18029900 |
||||||||
0.0746 |
17541400 |
||||||||
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17541400 |
||||||||
0.0741 |
17421800 |
||||||||
0.0741 |
17421800 |
||||||||
0.0725 |
17052800 |
||||||||
0.067 |
15772000 |
||||||||
0.0658 |
15483600 |
||||||||
0.0617 |
14513500 |
||||||||
0.0608 |
14296500 |
||||||||
0.0608 |
14296500 |
||||||||
0.0602 |
14157800 |
||||||||
0.0602 |
14157800 |
||||||||
0.0575 |
13517600 |
||||||||
0.0573 |
13481600 |
||||||||
0.0567 |
13335600 |
||||||||
0.0567 |
13335600 |
||||||||
0.0548 |
12896900 |
||||||||
0.0548 |
12896900 |
||||||||
0.0496 |
11677000 |
||||||||
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||||||||
0.0489 |
11500700 |
||||||||
0.0489 |
11500700 |
||||||||
0.0483 |
11355900 |
||||||||
0.0473 |
11115500 |
||||||||
0.046 |
10818000 |
||||||||
0.046 |
10818000 |
||||||||
0.0458 |
10765000 |
||||||||
0.0458 |
10765000 |
||||||||
0.0455 |
10702000 |
||||||||
0.0455 |
10702000 |
||||||||
0.0434 |
10217000 |
||||||||
0.0434 |
10217000 |
||||||||
0.0434 |
10217000 |
||||||||
0.0411 |
9676700 |
||||||||
0.0411 |
9676700 |
||||||||
0.0399 |
9378000 |
||||||||
0.0396 |
9323310 |
||||||||
0.0386 |
9090120 |
||||||||
0.0386 |
9090120 |
||||||||
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9015000 |
||||||||
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9015000 |
||||||||
0.0365 |
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||||||||
0.0355 |
8356300 |
||||||||
0.0348 |
8194030 |
||||||||
0.0348 |
8194030 |
||||||||
0.0346 |
8129800 |
||||||||
0.0319 |
7516110 |
||||||||
0.0319 |
7516110 |
||||||||
0.0316 |
7433170 |
||||||||
0.0316 |
7433170 |
||||||||
0.0309 |
7272100 |
||||||||
0.0307 |
7224620 |
||||||||
0.0307 |
7224620 |
||||||||
0.0303 |
7136880 |
||||||||
0.0303 |
7136880 |
||||||||
0.0303 |
7135070 |
||||||||
0.0303 |
7135070 |
||||||||
0.0303 |
7133350 |
||||||||
0.0303 |
7133350 |
||||||||
0.0278 |
6550300 |
||||||||
0.0278 |
6550300 |
||||||||
0.0278 |
6535270 |
||||||||
0.0271 |
6380220 |
||||||||
0.0271 |
6380220 |
||||||||
0.0268 |
6300010 |
||||||||
0.0268 |
6300010 |
||||||||
0.0265 |
6223360 |
||||||||
0.0262 |
6169260 |
||||||||
0.0262 |
6169260 |
||||||||
0.0254 |
5968530 |
||||||||
0.0254 |
5968530 |
||||||||
0.0249 |
5865160 |
||||||||
0.0249 |
5865160 |
||||||||
0.024 |
5654810 |
||||||||
0.024 |
5654810 |
||||||||
0.0237 |
5578480 |
||||||||
0.0223 |
5241320 |
||||||||
0.0223 |
5241320 |
||||||||
0.022 |
5166200 |
||||||||
0.022 |
5166200 |
||||||||
0.0217 |
5098280 |
||||||||
0.0217 |
5098280 |
||||||||
0.0215 |
5064630 |
||||||||
0.0215 |
5064630 |
||||||||
0.0215 |
5048960 |
||||||||
0.0215 |
5048960 |
||||||||
0.0212 |
4998520 |
||||||||
0.0212 |
4998520 |
||||||||
0.0204 |
4808000 |
||||||||
0.0204 |
4808000 |
||||||||
0.0199 |
4672170 |
||||||||
0.0195 |
4579690 |
||||||||
0.0195 |
4579690 |
||||||||
0.0191 |
4491870 |
||||||||
0.0191 |
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||||||||
0.0188 |
4413140 |
||||||||
0.0186 |
4372880 |
||||||||
0.0186 |
4372880 |
||||||||
0.018 |
4230440 |
||||||||
0.018 |
4230440 |
||||||||
0.0175 |
4109640 |
||||||||
0.0175 |
4109640 |
||||||||
0.0172 |
4052180 |
||||||||
0.0172 |
4052180 |
||||||||
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||||||||
0.0164 |
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0.0153 |
3610210 |
||||||||
0.0153 |
3610210 |
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3349970 |
||||||||
0.0142 |
3349970 |
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0.014 |
3283860 |
||||||||
0.014 |
3283860 |
||||||||
0.0134 |
3142630 |
||||||||
0.0134 |
3142630 |
||||||||
0.0133 |
3121590 |
||||||||
0.0133 |
3121590 |
||||||||
0.0131 |
3081330 |
||||||||
0.0131 |
3081330 |
||||||||
0.013 |
3067500 |
||||||||
0.013 |
3060890 |
||||||||
0.0128 |
3005000 |
||||||||
0.0128 |
3005000 |
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2997790 |
||||||||
0.0127 |
2997790 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0119 |
2789840 |
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2783230 |
||||||||
0.0118 |
2783230 |
||||||||
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2608340 |
||||||||
0.0111 |
2608340 |
||||||||
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2596920 |
||||||||
0.011 |
2596920 |
||||||||
0.0108 |
2530640 |
||||||||
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2404000 |
||||||||
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2404000 |
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||||||||
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2242330 |
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||||||||
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2135950 |
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||||||||
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1947310 |
||||||||
0.0083 |
1947310 |
||||||||
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||||||||
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1861300 |
||||||||
0.0079 |
1861300 |
||||||||
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||||||||
0.0075 |
1754920 |
||||||||
0.0075 |
1754920 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.007 |
1645540 |
||||||||
0.007 |
1645540 |
||||||||
0.007 |
1643740 |
||||||||
0.0068 |
1607680 |
||||||||
0.0068 |
1607680 |
||||||||
0.0061 |
1441800 |
||||||||
0.0061 |
1441800 |
||||||||
0.0061 |
1440600 |
||||||||
0.0061 |
1440600 |
||||||||
0.006 |
1418360 |
||||||||
0.006 |
1418360 |
||||||||
0.006 |
1411150 |
||||||||
0.006 |
1411150 |
||||||||
0.0059 |
1382900 |
||||||||
0.0059 |
1382900 |
||||||||
0.0058 |
1375090 |
||||||||
0.0058 |
1375090 |
||||||||
0.0058 |
1374490 |
||||||||
0.0058 |
1374490 |
||||||||
0.0058 |
1360060 |
||||||||
0.0058 |
1360060 |
||||||||
0.0056 |
1319200 |
||||||||
0.0056 |
1319200 |
||||||||
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1290950 |
||||||||
0.0055 |
1290950 |
||||||||
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1250080 |
||||||||
0.0053 |
1250080 |
||||||||
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||||||||
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1202000 |
||||||||
0.0051 |
1202000 |
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||||||||
0.0049 |
1144300 |
||||||||
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||||||||
0.0048 |
1136490 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0047 |
1110050 |
||||||||
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||||||||
0.0046 |
1087210 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0046 |
1081800 |
||||||||
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||||||||
0.0045 |
1055360 |
||||||||
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1045140 |
||||||||
0.0044 |
1045140 |
||||||||
0.0044 |
1045140 |
||||||||
0.0044 |
1045140 |
||||||||
0.0044 |
1030720 |
||||||||
0.0044 |
1030720 |
||||||||
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||||||||
0.0044 |
1028310 |
||||||||
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||||||||
0.0034 |
808345 |
||||||||
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||||||||
0.0032 |
758462 |
||||||||
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||||||||
0.0032 |
749447 |
||||||||
0.0032 |
749447 |
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||||||||
0.0028 |
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||||||||
0.0028 |
656292 |
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||||||||
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609414 |
||||||||
0.0026 |
609414 |
||||||||
0.0026 |
601000 |
||||||||
0.0026 |
601000 |
||||||||
0.0026 |
601000 |
||||||||
0.0026 |
601000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0023 |
533087 |
||||||||
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||||||||
0.0023 |
529481 |
||||||||
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||||||||
0.0022 |
512052 |
||||||||
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508446 |
||||||||
0.0022 |
508446 |
||||||||
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488012 |
||||||||
0.0021 |
488012 |
||||||||
0.0021 |
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||||||||
0.0021 |
482603 |
||||||||
0.0021 |
482603 |
||||||||
0.0021 |
482603 |
||||||||
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475992 |
||||||||
0.002 |
475992 |
||||||||
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||||||||
0.002 |
469982 |
||||||||
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430917 |
||||||||
0.0018 |
430917 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
400266 |
||||||||
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||||||||
0.0016 |
387044 |
||||||||
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||||||||
0.0016 |
368413 |
||||||||
0.0016 |
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||||||||
0.0016 |
366009 |
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360600 |
||||||||
0.0015 |
360600 |
||||||||
0.0015 |
350984 |
||||||||
0.0015 |
350984 |
||||||||
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||||||||
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336560 |
||||||||
0.0014 |
336560 |
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||||||||
0.0014 |
335959 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0012 |
272277 |
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||||||||
0.0011 |
270450 |
||||||||
0.0011 |
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||||||||
0.0011 |
269248 |
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||||||||
0.0011 |
265642 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
249030 |
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||||||||
0.0011 |
248213 |
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0.001 |
236794 |
||||||||
0.001 |
236794 |
||||||||
0.001 |
236794 |
||||||||
0.001 |
236794 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
215158 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
211552 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
206744 |
||||||||
0.0009 |
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||||||||
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||||||||
0.0009 |
203739 |
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||||||||
0.0008 |
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||||||||
0.0008 |
189315 |
||||||||
0.0008 |
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||||||||
0.0008 |
183305 |
||||||||
0.0008 |
179699 |
||||||||
0.0007 |
174891 |
||||||||
0.0007 |
174290 |
||||||||
0.0007 |
174290 |
||||||||
0.0007 |
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||||||||
0.0007 |
172487 |
||||||||
0.0007 |
164073 |
||||||||
0.0007 |
164073 |
||||||||
0.0007 |
164073 |
||||||||
0.0007 |
153856 |
||||||||
0.0006 |
149048 |
||||||||
0.0006 |
149048 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
0.0006 |
146121 |
||||||||
0.0006 |
146121 |
||||||||
0.0006 |
143639 |
||||||||
0.0006 |
143639 |
||||||||
0.0006 |
143639 |
||||||||
0.0006 |
142437 |
||||||||
0.0006 |
134624 |
||||||||
0.0006 |
134624 |
||||||||
0.0006 |
134624 |
||||||||
0.0006 |
134023 |
||||||||
0.0006 |
129816 |
||||||||
0.0005 |
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||||||||
0.0005 |
129215 |
||||||||
0.0005 |
129215 |
||||||||
0.0005 |
129215 |
||||||||
0.0005 |
128013 |
||||||||
0.0005 |
128013 |
||||||||
0.0005 |
124407 |
||||||||
0.0005 |
120801 |
||||||||
0.0005 |
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||||||||
0.0005 |
108180 |
||||||||
0.0005 |
108180 |
||||||||
0.0005 |
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||||||||
0.0005 |
107579 |
||||||||
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105776 |
||||||||
0.0004 |
105776 |
||||||||
0.0004 |
105175 |
||||||||
0.0004 |
105175 |
||||||||
0.0004 |
105175 |
||||||||
0.0004 |
105175 |
||||||||
0.0004 |
102771 |
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||||||||
0.0004 |
96761 |
||||||||
0.0004 |
96761 |
||||||||
0.0004 |
96538.6 |
||||||||
0.0004 |
84140 |
||||||||
0.0004 |
84140 |
||||||||
0.0004 |
82337 |
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79933 |
||||||||
0.0003 |
79933 |
||||||||
0.0003 |
78130 |
||||||||
0.0003 |
78130 |
||||||||
0.0003 |
72120 |
||||||||
0.0003 |
72120 |
||||||||
0.0003 |
70767.8 |
||||||||
0.0003 |
64307 |
||||||||
0.0003 |
60100 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
54090 |
||||||||
0.0002 |
48080 |
||||||||
0.0002 |
48025.9 |
||||||||
0.0002 |
48025.9 |
||||||||
0.0002 |
46878 |
||||||||
0.0002 |
46517.4 |
||||||||
0.0002 |
45075 |
||||||||
0.0002 |
45075 |
||||||||
0.0002 |
43873 |
||||||||
0.0002 |
43272 |
||||||||
0.0002 |
42671 |
||||||||
0.0002 |
39065 |
||||||||
0.0002 |
39065 |
||||||||
0.0002 |
36060 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
30651 |
||||||||
0.0001 |
30651 |
||||||||
0.0001 |
28848 |
||||||||
0.0001 |
28848 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
28607.6 |
||||||||
0.0001 |
25843 |
||||||||
0.0001 |
25843 |
||||||||
0.0001 |
25843 |
||||||||
0.0001 |
25843 |
||||||||
0.0001 |
15626 |
||||||||
0.0001 |
15626 |
||||||||
0.0001 |
14424 |
||||||||
0.0001 |
14424 |
||||||||
0.0001 |
12621 |
||||||||
0.0001 |
12621 |
||||||||
0 |
11419 |
||||||||
0 |
11419 |
||||||||
0 |
11419 |
||||||||
0 |
10217 |
||||||||
0 |
9015 |
||||||||
0 |
9015 |
||||||||
0 |
8414 |
||||||||
0 |
8414 |
||||||||
0 |
7813 |
||||||||
0 |
7813 |
||||||||
0 |
6611 |
||||||||
0 |
6611 |
||||||||
0 |
6611 |
||||||||
0 |
6611 |
||||||||
0 |
5409 |
||||||||
0 |
5409 |
||||||||
0 |
3606 |
||||||||
0 |
3606 |
||||||||
0 |
3606 |
||||||||
0 |
3606 |
||||||||
0 |
2404 |
||||||||
0 |
2404 |
||||||||
0 |
2404 |
||||||||
0 |
2404 |
||||||||
0 |
2379.96 |
||||||||
0 |
2379.96 |
||||||||
0 |
601 |
||||||||
0 |
601 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4741 |
658539000 |
||||||||
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378080000 |
||||||||
1.4204 |
378080000 |
||||||||
1.2695 |
337907000 |
||||||||
1.2695 |
337907000 |
||||||||
0.8081 |
215081000 |
||||||||
0.8081 |
215081000 |
||||||||
0.7453 |
198384000 |
||||||||
0.7453 |
198384000 |
||||||||
0.7394 |
196805000 |
||||||||
0.6616 |
176103000 |
||||||||
0.6404 |
170449000 |
||||||||
0.5673 |
150991000 |
||||||||
0.5673 |
150991000 |
||||||||
0.541 |
144000000 |
||||||||
0.4626 |
123125000 |
||||||||
0.4626 |
123125000 |
||||||||
0.4496 |
119680000 |
||||||||
0.4496 |
119680000 |
||||||||
0.4185 |
111394000 |
||||||||
0.3674 |
97788800 |
||||||||
0.3674 |
97788800 |
||||||||
0.2252 |
59928800 |
||||||||
0.2062 |
54895700 |
||||||||
0.2044 |
54393900 |
||||||||
0.2044 |
54393900 |
||||||||
0.183 |
48707100 |
||||||||
0.1813 |
48259500 |
||||||||
0.1758 |
46795000 |
||||||||
0.1635 |
43519900 |
||||||||
0.1635 |
43519900 |
||||||||
0.1595 |
42449000 |
||||||||
0.1595 |
42449000 |
||||||||
0.1555 |
41395700 |
||||||||
0.1384 |
36830900 |
||||||||
0.1384 |
36830900 |
||||||||
0.1063 |
28303600 |
||||||||
0.1041 |
27720900 |
||||||||
0.0995 |
26486700 |
||||||||
0.0995 |
26486700 |
||||||||
0.0975 |
25958300 |
||||||||
0.0961 |
25591400 |
||||||||
0.0961 |
25591400 |
||||||||
0.0943 |
25112900 |
||||||||
0.0837 |
22269300 |
||||||||
0.0837 |
22269300 |
||||||||
0.0787 |
20957000 |
||||||||
0.0746 |
19847200 |
||||||||
0.0746 |
19847200 |
||||||||
0.0692 |
18412600 |
||||||||
0.0692 |
18412600 |
||||||||
0.0678 |
18043100 |
||||||||
0.0581 |
15474800 |
||||||||
0.0581 |
15474800 |
||||||||
0.0558 |
14855900 |
||||||||
0.0533 |
14190200 |
||||||||
0.0533 |
14190200 |
||||||||
0.0532 |
14152800 |
||||||||
0.0532 |
14152800 |
||||||||
0.0507 |
13485800 |
||||||||
0.0507 |
13485800 |
||||||||
0.031 |
8257920 |
||||||||
0.031 |
8257920 |
||||||||
0.0297 |
7897520 |
||||||||
0.0294 |
7817280 |
||||||||
0.0294 |
7817280 |
||||||||
0.0256 |
6814960 |
||||||||
0.0239 |
6360720 |
||||||||
0.0239 |
6360720 |
||||||||
0.0195 |
5186360 |
||||||||
0.0195 |
5186360 |
||||||||
0.0175 |
4661400 |
||||||||
0.0175 |
4661400 |
||||||||
0.0162 |
4311200 |
||||||||
0.0157 |
4187710 |
||||||||
0.0157 |
4187710 |
||||||||
0.0151 |
4015400 |
||||||||
0.015 |
3997720 |
||||||||
0.015 |
3997720 |
||||||||
0.0149 |
3961000 |
||||||||
0.0132 |
3514920 |
||||||||
0.0116 |
3077680 |
||||||||
0.0116 |
3077680 |
||||||||
0.0091 |
2429640 |
||||||||
0.0091 |
2429640 |
||||||||
0.0087 |
2325600 |
||||||||
0.0086 |
2286160 |
||||||||
0.008 |
2135880 |
||||||||
0.008 |
2135880 |
||||||||
0.008 |
2127720 |
||||||||
0.008 |
2127720 |
||||||||
0.0068 |
1819000 |
||||||||
0.0068 |
1819000 |
||||||||
0.0064 |
1700000 |
||||||||
0.0064 |
1700000 |
||||||||
0.0056 |
1496000 |
||||||||
0.0053 |
1410320 |
||||||||
0.0053 |
1410320 |
||||||||
0.0049 |
1311040 |
||||||||
0.0037 |
991440 |
||||||||
0.0037 |
991440 |
||||||||
0.0018 |
476000 |
||||||||
0.0018 |
476000 |
||||||||
0.0016 |
417520 |
||||||||
0.001 |
270640 |
||||||||
0.001 |
270640 |
||||||||
0.0007 |
185640 |
||||||||
0.0007 |
185640 |
||||||||
0.0006 |
165920 |
||||||||
0.0006 |
165920 |
||||||||
2023-09-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0032 |
858624 |
||||||||
2023-09-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0021 |
566965 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0477 |
569878000 |
||||||||
1.4736 |
409494000 |
||||||||
0.9164 |
255042000 |
||||||||
0.9164 |
255042000 |
||||||||
0.83 |
230978000 |
||||||||
0.83 |
230978000 |
||||||||
0.7664 |
213300000 |
||||||||
0.7664 |
213300000 |
||||||||
0.7394 |
205242000 |
||||||||
0.7022 |
195425000 |
||||||||
0.6944 |
193268000 |
||||||||
0.651 |
181186000 |
||||||||
0.5904 |
164319000 |
||||||||
0.5904 |
164304000 |
||||||||
0.5904 |
164304000 |
||||||||
0.562 |
156415000 |
||||||||
0.4352 |
121131000 |
||||||||
0.4352 |
121131000 |
||||||||
0.3907 |
108741000 |
||||||||
0.3907 |
108741000 |
||||||||
0.3674 |
102247000 |
||||||||
0.3674 |
102247000 |
||||||||
0.3643 |
101374000 |
||||||||
0.3643 |
101374000 |
||||||||
0.3517 |
97879300 |
||||||||
0.3517 |
97879300 |
||||||||
0.3517 |
97879300 |
||||||||
0.3517 |
97879300 |
||||||||
0.3018 |
83980500 |
||||||||
0.2938 |
81762200 |
||||||||
0.2938 |
81762200 |
||||||||
0.2801 |
77939100 |
||||||||
0.2801 |
77939100 |
||||||||
0.26 |
72351400 |
||||||||
0.2555 |
71100000 |
||||||||
0.2312 |
64334100 |
||||||||
0.2194 |
61049100 |
||||||||
0.2194 |
61049100 |
||||||||
0.2097 |
58367300 |
||||||||
0.2097 |
58367300 |
||||||||
0.2097 |
58367300 |
||||||||
0.2015 |
56084400 |
||||||||
0.2015 |
56084400 |
||||||||
0.201 |
55929200 |
||||||||
0.1944 |
54096600 |
||||||||
0.1896 |
52767600 |
||||||||
0.1896 |
52767600 |
||||||||
0.1884 |
52442600 |
||||||||
0.1884 |
52442600 |
||||||||
0.1788 |
49770000 |
||||||||
0.1757 |
48896300 |
||||||||
0.1757 |
48896300 |
||||||||
0.1742 |
48484700 |
||||||||
0.1712 |
47636900 |
||||||||
0.1712 |
47636900 |
||||||||
0.1595 |
44384200 |
||||||||
0.1595 |
44384200 |
||||||||
0.1592 |
44316100 |
||||||||
0.1583 |
44042900 |
||||||||
0.1583 |
44042900 |
||||||||
0.1581 |
43990300 |
||||||||
0.1581 |
43990300 |
||||||||
0.1544 |
42963600 |
||||||||
0.1479 |
41148400 |
||||||||
0.1469 |
40879500 |
||||||||
0.1455 |
40480800 |
||||||||
0.1377 |
38327900 |
||||||||
0.1377 |
38327900 |
||||||||
0.136 |
37862900 |
||||||||
0.136 |
37862900 |
||||||||
0.1309 |
36427900 |
||||||||
0.1281 |
35656100 |
||||||||
0.1281 |
35656100 |
||||||||
0.1252 |
34843200 |
||||||||
0.1235 |
34380400 |
||||||||
0.1235 |
34380400 |
||||||||
0.1159 |
32243100 |
||||||||
0.113 |
31448400 |
||||||||
0.113 |
31448400 |
||||||||
0.1036 |
28821800 |
||||||||
0.1036 |
28821800 |
||||||||
0.0988 |
27505700 |
||||||||
0.0988 |
27505700 |
||||||||
0.0912 |
25382700 |
||||||||
0.0903 |
25123900 |
||||||||
0.0903 |
25123900 |
||||||||
0.0859 |
23913800 |
||||||||
0.0859 |
23913800 |
||||||||
0.0823 |
22917700 |
||||||||
0.0719 |
20001900 |
||||||||
0.0719 |
20001900 |
||||||||
0.0706 |
19651300 |
||||||||
0.0689 |
19170000 |
||||||||
0.0689 |
19170000 |
||||||||
0.0681 |
18950100 |
||||||||
0.066 |
18377200 |
||||||||
0.0631 |
17568800 |
||||||||
0.0631 |
17568800 |
||||||||
0.0628 |
17463600 |
||||||||
0.0619 |
17238200 |
||||||||
0.0619 |
17238200 |
||||||||
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16461800 |
||||||||
0.0592 |
16461800 |
||||||||
0.059 |
16406300 |
||||||||
0.0568 |
15821200 |
||||||||
0.0568 |
15821200 |
||||||||
0.0559 |
15569500 |
||||||||
0.0546 |
15183400 |
||||||||
0.0546 |
15183400 |
||||||||
0.053 |
14756100 |
||||||||
0.0516 |
14353000 |
||||||||
0.0514 |
14295400 |
||||||||
0.0514 |
14295400 |
||||||||
0.0511 |
14220000 |
||||||||
0.0511 |
14220000 |
||||||||
0.0511 |
14220000 |
||||||||
0.0509 |
14172400 |
||||||||
0.05 |
13925600 |
||||||||
0.05 |
13925600 |
||||||||
0.0488 |
13583700 |
||||||||
0.0488 |
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||||||||
0.047 |
13093100 |
||||||||
0.047 |
13093100 |
||||||||
0.0462 |
12852700 |
||||||||
0.0462 |
12852700 |
||||||||
0.0448 |
12475100 |
||||||||
0.0427 |
11892900 |
||||||||
0.0427 |
11892900 |
||||||||
0.0425 |
11819000 |
||||||||
0.0425 |
11819000 |
||||||||
0.0422 |
11730800 |
||||||||
0.0422 |
11730800 |
||||||||
0.042 |
11688800 |
||||||||
0.04 |
11123600 |
||||||||
0.04 |
11123600 |
||||||||
0.0389 |
10822100 |
||||||||
0.0389 |
10822100 |
||||||||
0.0381 |
10607400 |
||||||||
0.0381 |
10607400 |
||||||||
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9972060 |
||||||||
0.0358 |
9972060 |
||||||||
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9736430 |
||||||||
0.035 |
9736430 |
||||||||
0.0341 |
9496120 |
||||||||
0.0341 |
9496120 |
||||||||
0.0339 |
9434970 |
||||||||
0.033 |
9179720 |
||||||||
0.033 |
9179720 |
||||||||
0.0329 |
9162190 |
||||||||
0.0329 |
9162190 |
||||||||
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9101610 |
||||||||
0.0327 |
9101610 |
||||||||
0.0324 |
9023300 |
||||||||
0.0324 |
9023300 |
||||||||
0.0324 |
9006240 |
||||||||
0.0319 |
8891770 |
||||||||
0.0319 |
8891770 |
||||||||
0.0319 |
8878970 |
||||||||
0.0319 |
8878970 |
||||||||
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8648600 |
||||||||
0.0311 |
8648600 |
||||||||
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8298080 |
||||||||
0.0298 |
8298080 |
||||||||
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7882150 |
||||||||
0.0283 |
7882150 |
||||||||
0.0282 |
7849440 |
||||||||
0.0282 |
7849440 |
||||||||
0.0269 |
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||||||||
0.0255 |
7087250 |
||||||||
0.0255 |
7087250 |
||||||||
0.0254 |
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||||||||
0.0246 |
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||||||||
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6544040 |
||||||||
0.0235 |
6544040 |
||||||||
0.0233 |
6486450 |
||||||||
0.0232 |
6450190 |
||||||||
0.0232 |
6450190 |
||||||||
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6343540 |
||||||||
0.0228 |
6343540 |
||||||||
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6141620 |
||||||||
0.0221 |
6141620 |
||||||||
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5750570 |
||||||||
0.0207 |
5750570 |
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5572820 |
||||||||
0.02 |
5572820 |
||||||||
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5508120 |
||||||||
0.0198 |
5508120 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0184 |
5130140 |
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4888840 |
||||||||
0.0176 |
4888840 |
||||||||
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4782900 |
||||||||
0.0172 |
4782900 |
||||||||
0.0171 |
4765120 |
||||||||
0.0162 |
4505610 |
||||||||
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4438060 |
||||||||
0.0159 |
4438060 |
||||||||
0.0159 |
4433800 |
||||||||
0.0158 |
4406070 |
||||||||
0.0157 |
4364730 |
||||||||
0.0157 |
4364730 |
||||||||
0.0156 |
4354160 |
||||||||
0.0153 |
4266000 |
||||||||
0.015 |
4170020 |
||||||||
0.015 |
4170020 |
||||||||
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4122380 |
||||||||
0.0148 |
4122380 |
||||||||
0.0141 |
3916900 |
||||||||
0.0141 |
3916900 |
||||||||
0.014 |
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||||||||
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3803850 |
||||||||
0.0137 |
3803850 |
||||||||
0.0135 |
3764030 |
||||||||
0.0131 |
3652410 |
||||||||
0.0131 |
3652410 |
||||||||
0.013 |
3609040 |
||||||||
0.013 |
3609040 |
||||||||
0.0128 |
3554290 |
||||||||
0.0128 |
3554290 |
||||||||
0.0124 |
3437680 |
||||||||
0.012 |
3336010 |
||||||||
0.0116 |
3217990 |
||||||||
0.0116 |
3217990 |
||||||||
0.0115 |
3196660 |
||||||||
0.0115 |
3196660 |
||||||||
0.0107 |
2984070 |
||||||||
0.0103 |
2866750 |
||||||||
0.0103 |
2866750 |
||||||||
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2654160 |
||||||||
0.0095 |
2634050 |
||||||||
0.0095 |
2634050 |
||||||||
0.0094 |
2602940 |
||||||||
0.0094 |
2602940 |
||||||||
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2595150 |
||||||||
0.0093 |
2595150 |
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0.0092 |
2560310 |
||||||||
0.0092 |
2560310 |
||||||||
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2390380 |
||||||||
0.0085 |
2369050 |
||||||||
0.0085 |
2369050 |
||||||||
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2299800 |
||||||||
0.0083 |
2299800 |
||||||||
0.0082 |
2270930 |
||||||||
0.0082 |
2270930 |
||||||||
0.0081 |
2253870 |
||||||||
0.008 |
2216190 |
||||||||
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2134420 |
||||||||
0.0077 |
2134420 |
||||||||
0.0075 |
2091050 |
||||||||
0.0075 |
2091050 |
||||||||
0.0075 |
2076830 |
||||||||
0.0075 |
2076830 |
||||||||
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1963780 |
||||||||
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