国机精工(002046)基金持股_新浪财经

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国机精工(002046)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势优先混合A	519702	23579052	4.4968	322561000	3.08
交银趋势优先混合C	013430	23579052	4.4968	322561000	3.08
交银启诚混合C	014039	8706100	1.6604	119099000	3.29
交银启诚混合A	014038	8706100	1.6604	119099000	3.29
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	6210986	1.1845	84966300	1.49
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	427500	0.0815	5848200	4.23
交银稳固收益债券	519726	90900	0.0173	1243510	0.93

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势优先混合A	519702	19220052	3.6655	231217000	2.14
交银趋势优先混合C	013430	19220052	3.6655	231217000	2.14
信澳周期动力混合C	015455	13343141	2.5447	160518000	5.26
信澳周期动力混合A	010963	13343141	2.5447	160518000	5.26
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	8856264	1.689	106541000	2.11
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	933592	0.178	11231100	2.95
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	933592	0.178	11231100	2.95
大摩多因子策略混合	233009	606000	0.1156	7290180	1.08
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	312200	0.0595	3755770	3
信诚增强收益债券(LOF)	165509	20000	0.0038	240600	0.66

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势优先混合A	519702	11347884	2.1642	168857000	1.84
交银趋势优先混合C	013430	11347884	2.1642	168857000	1.84
信澳周期动力混合A	010963	9180499	1.7508	136606000	4.33
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	8550400	1.6307	127230000	2.17
交银新生活力灵活配置混合	519772	3699474	0.7055	55048200	0.71
富国科创板两年定期开放混合	506003	3424292	0.6531	50953500	1.62
富国天瑞强势混合	100022	3111300	0.5934	46296100	0.86
华安逆向策略混合A	040035	2730200	0.5207	40625400	0.52
华安逆向策略混合C	013638	2730200	0.5207	40625400	0.52
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2466400	0.4704	36700000	0.47
华安安华灵活配置混合A	002350	2100700	0.4006	31258400	0.51
华安幸福生活混合A	005136	1735200	0.3309	25819800	0.6
国泰金牛创新混合	020010	1500000	0.2861	22320000	1.29
国泰金鼎价值混合	519021	1385600	0.2643	20617700	2.37
华安汇嘉精选混合C	010386	1127300	0.215	16774200	0.55
华安汇嘉精选混合A	010385	1127300	0.215	16774200	0.55
交银数据产业灵活配置混合A	519773	1067300	0.2035	15881400	0.66
交银数据产业灵活配置混合C	014549	1067300	0.2035	15881400	0.66
淳厚欣享混合C	009939	937700	0.1788	13953000	1.1
淳厚欣享混合A	009931	937700	0.1788	13953000	1.1
交银定期支付双息平衡混合	519732	914000	0.1743	13600300	0.27
国泰成长优选混合	020026	852000	0.1625	12677800	1.45
交银产业机遇混合	010094	781700	0.1491	11631700	0.5
华安创新混合	040001	721900	0.1377	10741900	0.53
淳厚信睿混合C	008187	672900	0.1283	10012800	0.99
淳厚信睿混合A	008186	672900	0.1283	10012800	0.99
富国长期成长混合A	011037	558200	0.1065	8306020	0.12
国泰金鹏蓝筹混合	020009	290323	0.0554	4320010	0.64
长城双动力混合A	200010	238600	0.0455	3550370	1.85
国泰浓益灵活配置混合C	002059	234900	0.0448	3495310	0.31
国泰浓益灵活配置混合A	000526	234900	0.0448	3495310	0.31
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	233000	0.0444	3467040	0.31
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	233000	0.0444	3467040	0.31
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	215700	0.0411	3209620	0.3
国泰浩益混合C	009692	178100	0.034	2650130	0.31
国泰浩益混合A	009691	178100	0.034	2650130	0.31
建信中证500指数增强C	005633	176400	0.0336	2624830	0.05
建信中证500指数增强A	000478	176400	0.0336	2624830	0.05
中金消费升级股票	001193	145300	0.0277	2162060	0.64
国泰央企改革股票	001626	127000	0.0242	1889760	2.37
富国天成红利混合	100029	56300	0.0107	837744	0.07
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	50000	0.0095	744000	0.28
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	50000	0.0095	744000	0.28
国泰同益18个月持有期混合C	010835	47400	0.009	705312	0.31
国泰同益18个月持有期混合A	010834	47400	0.009	705312	0.31
鹏华量化先锋混合	005632	38700	0.0074	575856	0.17
信诚增强收益债券(LOF)	165509	20000	0.0038	297600	0.72
国泰宏益一年持有期混合C	009482	18300	0.0035	272304	0.31
国泰宏益一年持有期混合A	009481	18300	0.0035	272304	0.31
华泰柏瑞量化优选混合	000877	16800	0.0032	249984	0.04
安信盈利驱动股票C	006819	14900	0.0028	221712	0.86
安信盈利驱动股票A	006818	14900	0.0028	221712	0.86
建信灵活配置混合	000270	12400	0.0024	184512	0.07
万家周期优势企业混合C	008492	4000	0.0008	59520	0.07
万家周期优势企业混合A	008491	4000	0.0008	59520	0.07
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2400	0.0005	35712	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	2400	0.0005	35712	0.01

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势优先混合A	519702	19743365	3.7653	244028000	3.09
交银趋势优先混合C	013430	19743365	3.7653	244028000	3.09
淳厚益加债券C	010514	180000	0.0343	2224800	0.71
淳厚益加债券A	010513	180000	0.0343	2224800	0.71

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势优先混合A	519702	7108920	1.7137	62203000	1.61
华安精致生活混合C	011129	468200	0.1129	4096750	0.06
华安精致生活混合A	011128	468200	0.1129	4096750	0.06
华安聚嘉精选混合C	011252	311800	0.0752	2728250	0.14
华安聚嘉精选混合A	011251	311800	0.0752	2728250	0.14
招商量化精选股票C	007950	58000	0.014	507500	0.69
招商量化精选股票A	001917	58000	0.014	507500	0.69

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指工业ETF	159953	600	0.0001	6348	0.05

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	96900	0.0237	654075	0.87
大成景恒混合C	006038	96900	0.0237	654075	0.87
广发中证全指工业ETF	159953	1200	0.0003	8100	0.04

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	96900	0.0237	769386	0.69
大成景恒混合C	006038	96900	0.0237	769386	0.69
建信精工制造指数增强	001397	19000	0.0046	150860	0.18
广发中证全指工业ETF	159953	1300	0.0003	10322	0.05

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	53600	0.0157	340360	0.62
大成景恒混合C	006038	53600	0.0157	340360	0.62
诺安先锋混合A	320003	4100	0.0012	26035	0
广发中证全指工业ETF	159953	1400	0.0004	8890	0.04

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	73143	0.0215	495178	0.05
创金合信量化多因子股票A	002210	73143	0.0215	495178	0.05
诺安先锋混合A	320003	18901	0.0055	127960	0
广发中证全指工业ETF	159953	1500	0.0004	10155	0.04

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指工业ETF	159953	1900	0.0006	17689	0.05

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实成长收益混合H	960024	6000000	1.7618	70500000	1.34
嘉实成长收益混合A	070001	6000000	1.7618	70500000	1.34
光大保德信量化股票	360001	2697151	0.792	31691500	0.94
嘉实领先成长混合	070022	2500000	0.7341	29375000	1.09
华夏回报二号混合	002021	373541	0.1097	4389110	0.11
南方量化成长股票	001421	298600	0.0877	3508550	0.27
南方利达灵活配置混合C	001567	91500	0.0269	1075120	0.11
南方利达灵活配置混合A	001566	91500	0.0269	1075120	0.11
万家沪深300指数增强C	002671	57600	0.0169	676800	0.14
万家沪深300指数增强A	002670	57600	0.0169	676800	0.14
海富通东财大数据混合	519132	45800	0.0134	538150	0.81
广发中证军工ETF	512680	21309	0.0063	250381	0.07
创金合信消费主题股票C	003191	16400	0.0048	192700	0.04
创金合信消费主题股票A	003190	16400	0.0048	192700	0.04
南方策略优化混合	202019	12400	0.0036	145700	0.01
工银量化策略混合A	481017	4862	0.0014	57128.5	0.04
南方安享绝对收益混合	002527	4400	0.0013	51700	0.02
大摩深证300指数增强	233010	4300	0.0013	50525	0.11
广发对冲套利定期开放混合	000992	3200	0.0009	37600	0.01
安信沪深300增强C	003262	900	0.0003	10575	0.09
安信沪深300增强A	003261	900	0.0003	10575	0.09
广发服务业精选混合	002623	900	0.0003	10575	0
泰达宏利集利债券C	162299	175	0.0001	2056.25	0
泰达宏利集利债券A	162210	175	0.0001	2056.25	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实成长收益混合A	070001	6516578	1.9135	67316200	1.25
富国中证军工指数分级	16102B	5780658	1.6974	59714200	0.33
富国中证军工指数分级B	150182	5780658	1.6974	59714200	0.33
富国中证军工指数分级A	150181	5780658	1.6974	59714200	0.33
嘉实领先成长混合	070022	3150605	0.9251	32545800	1.51
申万菱信中证军工指数分级	16311D	933561	0.2741	9643680	0.32
申万菱信中证军工指数分级B	150187	933561	0.2741	9643680	0.32
申万菱信中证军工指数分级A	150186	933561	0.2741	9643680	0.32
前海开源中证军工指数C	002199	386700	0.1135	3994610	0.36
前海开源中证军工指数A	000596	386700	0.1135	3994610	0.36
华夏回报二号混合	002021	373541	0.1097	3858680	0.09
鹏华高铁分级	16063I	236819	0.0695	2446340	0.67
鹏华高铁分级B	150278	236819	0.0695	2446340	0.67
鹏华高铁分级A	150277	236819	0.0695	2446340	0.67
光大保德信量化股票	360001	118848	0.0349	1227700	0.04
南方中证高铁产业指数分级	16013L	118800	0.0349	1227200	0.77
南方中证高铁产业指数分级B	150294	118800	0.0349	1227200	0.77
南方中证高铁产业指数分级A	150293	118800	0.0349	1227200	0.77
易方达军工分级B	502005	114690	0.0337	1184750	0.38
易方达军工分级A	502004	114690	0.0337	1184750	0.38
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	114690	0.0337	1184750	0.38
融通军工分级	16162C	90618	0.0266	936084	0.33
融通军工分级B	150336	90618	0.0266	936084	0.33
融通军工分级A	150335	90618	0.0266	936084	0.33
工银中证高铁产业指数分级	164820	56247	0.0165	581032	0.79
工银中证高铁产业指数分级B	150326	56247	0.0165	581032	0.79
工银中证高铁产业指数分级A	150325	56247	0.0165	581032	0.79
中海中证高铁产业指数分级B	502032	23100	0.0068	238623	0.74
中海中证高铁产业指数分级A	502031	23100	0.0068	238623	0.74
中海中证高铁产业指数分级	502030	23100	0.0068	238623	0.74
工银绝对收益混合发起B	000672	9000	0.0026	92970	0
工银绝对收益混合发起A	000667	9000	0.0026	92970	0
银华中证国防安全指数分级	161832	8196	0.0024	84664.7	1.12
银华中证国防安全指数分级B	150352	8196	0.0024	84664.7	1.12
银华中证国防安全指数分级A	150351	8196	0.0024	84664.7	1.12
华宝中证1000指数A	162413	7000	0.0021	72310	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	7000	0.0021	72310	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	7000	0.0021	72310	0.06
平安鑫享混合C	001610	5100	0.0015	52683	0
平安鑫享混合A	001609	5100	0.0015	52683	0
工银量化策略混合A	481017	4862	0.0014	50224.5	0.02

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证军工指数分级	16102B	7693262	2.259	102474000	0.33
富国中证军工指数分级B	150182	7693262	2.259	102474000	0.33
富国中证军工指数分级A	150181	7693262	2.259	102474000	0.33
嘉实成长收益混合A	070001	4000400	1.1746	53285300	1.08
嘉实领先成长混合	070022	2824167	0.8293	37617900	1.78
申万菱信中证军工指数分级	16311D	926894	0.2722	12346200	0.31
申万菱信中证军工指数分级B	150187	926894	0.2722	12346200	0.31
申万菱信中证军工指数分级A	150186	926894	0.2722	12346200	0.31
华夏回报二号混合	002021	373541	0.1097	4975570	0.12
前海开源中证军工指数C	002199	361800	0.1062	4819180	0.34
前海开源中证军工指数A	000596	361800	0.1062	4819180	0.34
鹏华高铁分级	16063I	264819	0.0778	3527390	0.74
鹏华高铁分级B	150278	264819	0.0778	3527390	0.74
鹏华高铁分级A	150277	264819	0.0778	3527390	0.74
易方达军工分级B	502005	226801	0.0666	3020990	0.34
易方达军工分级A	502004	226801	0.0666	3020990	0.34
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	226801	0.0666	3020990	0.34
工银中证高铁产业指数分级	164820	173000	0.0508	2304360	0.74
工银中证高铁产业指数分级B	150326	173000	0.0508	2304360	0.74
工银中证高铁产业指数分级A	150325	173000	0.0508	2304360	0.74
南方中证高铁产业指数分级	16013L	117500	0.0345	1565100	0.74
南方中证高铁产业指数分级B	150294	117500	0.0345	1565100	0.74
南方中证高铁产业指数分级A	150293	117500	0.0345	1565100	0.74
融通军工分级	16162C	60318	0.0177	803436	0.34
融通军工分级B	150336	60318	0.0177	803436	0.34
融通军工分级A	150335	60318	0.0177	803436	0.34
中海中证高铁产业指数分级B	502032	50300	0.0148	669996	0.73
中海中证高铁产业指数分级A	502031	50300	0.0148	669996	0.73
中海中证高铁产业指数分级	502030	50300	0.0148	669996	0.73
工银绝对收益混合发起B	000672	9000	0.0026	119880	0
工银绝对收益混合发起A	000667	9000	0.0026	119880	0
华宝中证1000指数A	162413	6500	0.0019	86580	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	6500	0.0019	86580	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	6500	0.0019	86580	0.05
平安鑫享混合C	001610	5100	0.0015	67932	0
平安鑫享混合A	001609	5100	0.0015	67932	0
工银量化策略混合A	481017	4862	0.0014	64761.8	0.03

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证军工指数分级	16102B	8616394	2.53	120802000	0.27
富国中证军工指数分级B	150182	8616394	2.53	120802000	0.27
富国中证军工指数分级A	150181	8616394	2.53	120802000	0.27
易方达改革红利混合	001076	3036977	0.8917	42578400	1.35
申万菱信中证军工指数分级	16311D	1946660	0.5716	27292200	0.28
申万菱信中证军工指数分级B	150187	1946660	0.5716	27292200	0.28
申万菱信中证军工指数分级A	150186	1946660	0.5716	27292200	0.28
华夏回报二号混合	002021	473780	0.1391	6642400	0.14
前海开源中证军工指数A	000596	375200	0.1102	5260300	0.28
华夏回报混合A	002001	230537	0.0677	3232130	0.04
泰达改革动力混合A	001017	97984	0.0288	1373740	0.1
嘉实中创400ETF	159918	20499	0.006	287396	0.13
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0.0001	2804	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证军工指数分级	16102B	6055152	1.778	69513100	0.43
富国中证军工指数分级B	150182	6055152	1.778	69513100	0.43
富国中证军工指数分级A	150181	6055152	1.778	69513100	0.43
华夏回报混合A	002001	861255	0.2529	9887210	0.11
易方达科汇灵活配置混合	110012	799957	0.2349	9183510	1.52
申万菱信中证军工指数分级	16311D	636635	0.1869	7308570	0.43
申万菱信中证军工指数分级B	150187	636635	0.1869	7308570	0.43
申万菱信中证军工指数分级A	150186	636635	0.1869	7308570	0.43
华夏回报二号混合	002021	473780	0.1391	5438990	0.11
前海开源中证军工指数A	000596	243700	0.0716	2797680	0.39
广发中小企业300ETF	159907	35811	0.0105	411110	0.13
嘉实中创400ETF	159918	20199	0.0059	231885	0.19
长城久兆中小300指数分级	162010	7511	0.0022	86226.3	0.16
长城久兆积极指数	150058	7511	0.0022	86226.3	0.16
长城久兆稳健指数	150057	7511	0.0022	86226.3	0.16
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0001	4592	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证军工指数分级	16102B	191800	0.0688	1576600	0.38
富国中证军工指数分级B	150182	191800	0.0688	1576600	0.38
富国中证军工指数分级A	150181	191800	0.0688	1576600	0.38
广发中小企业300ETF	159907	74175	0.0266	609718	0.13
嘉实中创400ETF	159918	21812	0.0078	179295	0.14
长城久兆中小300指数分级	162010	2566	0.0009	21092.5	0.11
长城久兆积极指数	150058	2566	0.0009	21092.5	0.11
长城久兆稳健指数	150057	2566	0.0009	21092.5	0.11
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0002	4110	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富安达增强收益债券C	710302	40000	0.0144	303600	0.68
富安达增强收益债券A	710301	40000	0.0144	303600	0.68

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中小企业300ETF	159907	84723	0.0304	667617	0.12
嘉实中创400ETF	159918	16912	0.0061	133267	0.14
长城久兆中小300指数分级	162010	12891	0.0046	101581	0.13
长城久兆积极指数	150058	12891	0.0046	101581	0.13
长城久兆稳健指数	150057	12891	0.0046	101581	0.13

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中小企业300ETF	159907	85806	0.0308	490810	0.09
嘉实中创400ETF	159918	26912	0.0097	153937	0.14
大摩量化配置混合A	233015	13801	0.005	78941.7	0.15
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0001	2288	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通行业景气混合A	161606	900000	0.323	8352000	0.28
嘉实中创400ETF	159918	70012	0.0251	649711	0.28
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0002	5568	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全可转债混合	340001	1902800	1.154	15013100	0.37
融通新蓝筹混合	161601	571834	0.3468	4511770	0.04
嘉实中创400ETF	159918	78412	0.0476	618671	0.23
易方达价值精选混合	110009	56716	0.0344	447489	0.01
广发中小企业300ETF	159907	49935	0.0303	393987	0.05
农银策略精选混合	660010	10800	0.0066	85212	0.02
长城久兆中小300指数分级	162010	4836	0.0029	38156	0.06
长城久兆积极指数	150058	4836	0.0029	38156	0.06
长城久兆稳健指数	150057	4836	0.0029	38156	0.06
嘉实中创400ETF联接A	070030	1700	0.001	13413	0.01

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全可转债混合	340001	1370837	1.6628	19918300	0.48
兴全精选混合	163411	199912	0.2425	2904720	0.25

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富成长趋势混合	410003	379999	0.5905	5300990	0.5
广发中小企业300ETF	159907	74920	0.1164	1045130	0.13

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化阿尔法混合	070017	535672	0.8324	12400800	0.84

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方策略优化混合	202019	98850	0.1536	2135160	0.13

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	802022	1.2463	12655900	0.14
华泰柏瑞行业领先混合	460007	56400	0.0876	889992	0.06

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	930891	1.4466	7912570	0.36

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	954930	1.484	8470230	0.3

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	1259730	1.9576	20080100	0.38

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	1612930	2.6285	22242300	0.6

截止日期	2007-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛动态精选混合	510081	900091	1.8335	15859600	1.9

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	1868822	3.8068	25789700	1.1
长盛动态精选混合	510081	1000000	2.037	13800000	1.63
金鹰中小盘精选混合	162102	512800	1.0446	7076640	6.44
金鹰成份优选混合	210001	400000	0.8148	5520000	8.46
易方达深证100ETF	159901	344592	0.7019	4755370	0.15
融通深证100指数A	161604	85378	0.1739	1178220	0.17
基金普丰	184693	6733	0.0137	92982.7	0

截止日期	2006-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛动态精选混合	510081	1000000	2.5641	14150000	1.68
长城久恒灵活配置混合	200001	598226	1.5339	8464900	2.06

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通新蓝筹混合	161601	1161620	2.9785	18260700	1.67
基金通乾	500038	1001314	2.5675	15770700	0.57
长盛动态精选混合	510081	999923	2.5639	15718800	1.55
基金融鑫	184719	600000	1.5385	9450000	0.69
长城久恒灵活配置混合	200001	540526	1.386	8497070	1.85
基金同智	184702	397276	1.0187	6257100	0.8
易方达深证100ETF	159901	359144	0.9209	5645740	0.2
大成蓝筹稳健混合	090003	254398	0.6523	3999140	0.93
融通深证100指数A	161604	60000	0.1538	943200	0.19
东方龙混合	400001	10000	0.0256	157200	0.09
基金普丰	184693	6733	0.0173	106045	0

截止日期	2006-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选分红混合	519087	749843	2.3072	9695470	6.88

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金通乾	500038	1712558	5.2694	19814300	1.01
融通行业景气混合A	161606	436941	1.3444	5002970	0.43
基金金鑫	500011	270140	0.8312	3125520	0.11
东方龙混合	400001	241443	0.7429	2764520	0.87
长城久恒灵活配置混合	200001	183284	0.564	2098600	0.51
国投瑞银融华债券	121001	131443	0.4044	1505020	0.49
基金同益	184690	41443	0.1275	479496	0.02
融通新蓝筹混合	161601	41443	0.1275	474522	0.04
国投瑞银景气行业混合	121002	41443	0.1275	474522	0.04
富国天益价值混合A	100020	21550	0.0663	246748	0.11
基金金泰	500001	18226	0.0561	210875	0.01
基金普丰	184693	5611	0.0173	64919.3	0

截止日期	2005-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华普天债券A	160602	31879	0.1275	451088	0.64
融通深证100指数A	161604	7651	0.0306	108262	0.02

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安小盘精选混合	257010	1171173	5.8559	13819800	0.22
基金安瑞	500013	445952	2.2298	5373720	1.27
长城久恒灵活配置混合	200001	407000	2.035	4802600	1.15
基金同德	500039	372660	1.8633	4490550	0.87
基金久富	184720	270363	1.3518	3257870	0.7
长盛动态精选混合	510081	41879	0.2094	494172	0.02
基金景业	500017	41879	0.2094	504642	0.12
天治低碳经济混合	350002	41879	0.2094	494172	0.1
华宝宝康配置混合	240002	41879	0.2094	494172	0.05
华宝宝康消费品混合	240001	41879	0.2094	494172	0.03
基金同盛	184699	41879	0.2094	504642	0.02
国投瑞银景气行业混合	121002	41879	0.2094	494172	0.04
长盛成长价值混合A	080001	41879	0.2094	494172	0.04
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	31879	0.1594	376172	0.05
长信银利精选混合A	519996	31879	0.1594	376172	0.05
长盛全债指数增强债券	510080	31879	0.1594	376172	0.2
基金银丰	500058	31879	0.1594	384142	0.01
基金汉博	500035	31879	0.1594	384142	0.09
基金汉鼎	500025	31879	0.1594	384142	0.09
基金普润	500019	31879	0.1594	384142	0.09
基金汉兴	500015	31879	0.1594	384142	0.02
基金安顺	500009	31879	0.1594	384142	0.01
基金景阳	500007	31879	0.1594	384142	0.04
基金汉盛	500005	31879	0.1594	384142	0.02
基金安信	500003	31879	0.1594	384142	0.02
基金金泰	500001	31879	0.1594	384142	0.02
东方龙混合	400001	31879	0.1594	376172	0.1
上投摩根中国优势混合A	375010	31879	0.1594	376172	0.03
天治财富增长混合	350001	31879	0.1594	376172	0.17
兴全可转债混合	340001	31879	0.1594	376172	0.02
诺安平衡混合	320001	31879	0.1594	376172	0.02
申万菱信盛利精选混合	310308	31879	0.1594	376172	0.01
华夏经典配置混合	288001	31879	0.1594	376172	0
广发稳健增长混合A	270002	31879	0.1594	376172	0.03
广发聚富混合	270001	31879	0.1594	376172	0.02
华宝多策略增长混合A	240005	31879	0.1594	376172	0.01
华宝宝康债券A	240003	31879	0.1594	376172	0.07
大摩基础行业混合	233001	31879	0.1594	376172	0.03
鹏华弘泰灵活配置混合A	206001	31879	0.1594	376172	0.03
南方稳健成长混合	202001	31879	0.1594	376172	0.01
基金久嘉	184722	31879	0.1594	384142	0.02
基金融鑫	184719	31879	0.1594	384142	0.05
基金普华	184711	31879	0.1594	384142	0.11
基金隆元	184710	31879	0.1594	384142	0.09
基金同智	184702	31879	0.1594	384142	0.07
基金景福	184701	31879	0.1594	384142	0.02
基金裕华	184696	31879	0.1594	384142	0.08
基金景博	184695	31879	0.1594	384142	0.04
基金普丰	184693	31879	0.1594	384142	0.01
基金裕隆	184692	31879	0.1594	384142	0.01
基金景宏	184691	31879	0.1594	384142	0.02
基金同益	184690	31879	0.1594	384142	0.02
基金普惠	184689	31879	0.1594	384142	0.02
中银中国混合(LOF)A	163801	31879	0.1594	376172	0.04
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	31879	0.1594	376172	0.04
泰达宏利行业混合A	162204	31879	0.1594	376172	0.02
泰达宏利成长混合	162201	31879	0.1594	376172	0.08
金鹰中小盘精选混合	162102	31879	0.1594	376172	0.13
融通行业景气混合A	161606	31879	0.1594	376172	0.03
融通新蓝筹混合	161601	31879	0.1594	376172	0.04
鹏华中国50混合	160605	31879	0.1594	376172	0.02
鹏华普天收益混合	160603	31879	0.1594	376172	0.17
鹏华普天债券A	160602	31879	0.1594	376172	0.46
银河收益混合	151002	31879	0.1594	376172	0.23
银河稳健混合	151001	31879	0.1594	376172	0.06
银河银泰混合	150103	31879	0.1594	376172	0.01
国投瑞银融华债券	121001	31879	0.1594	376172	0.08
富国天源沪港深平衡混合A	100016	31879	0.1594	376172	0.04
大成精选增值混合	090004	31879	0.1594	376172	0.06
大成价值增长混合	090001	31879	0.1594	376172	0.04
嘉实服务增值行业混合	070006	31879	0.1594	376172	0.01
嘉实债券	070005	31879	0.1594	376172	0.28
嘉实稳健混合	070003	31879	0.1594	376172	0.05
嘉实增长混合	070002	31879	0.1594	376172	0.02
嘉实成长收益混合A	070001	31879	0.1594	376172	0.02
博时精选混合A	050004	31879	0.1594	376172	0.01
华安宝利配置混合	040004	31879	0.1594	376172	0.06
华安创新混合	040001	31879	0.1594	376172	0.02
国泰金鹰增长混合	020001	31879	0.1594	376172	0.04
华夏回报混合A	002001	31879	0.1594	376172	0.02
华夏成长混合	000001	31879	0.1594	376172	0.02
基金安久	184709	29966	0.1498	361090	0.09
融通蓝筹成长混合	161605	29127	0.1456	343699	0.06
基金裕泽	184705	28691	0.1435	345727	0.06
基金通乾	500038	25503	0.1275	307311	0.02
长城久泰沪深300指数A	200002	25503	0.1275	300935	0.02
富国天利增长债券	100018	22315	0.1116	263317	0.08
基金通宝	184738	21563	0.1078	259834	0.06
泰达宏利周期混合	162202	19127	0.0956	225699	0.1
国泰金马稳健混合A	020005	16751	0.0838	197662	0.03
富国天益价值混合A	100020	16577	0.0829	195609	0.11
泰达宏利稳定混合	162203	15302	0.0765	180564	0.05
基金金鼎	500021	12751	0.0638	153650	0.03
基金科讯	500029	10000	0.05	120500	0.01
基金裕阳	500006	10000	0.05	120500	0.01
南方避险	202201	10000	0.05	118000	0
南方宝元债券A	202101	10000	0.05	118000	0.01
融通深证100指数A	161604	7651	0.0383	90281.8	0.01
国联安稳健混合	255010	1912	0.0096	22561.6	0

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