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截至日期: |
爱尔眼科(300015)项目:基金持股 | |||||||||
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2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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3.0268 |
6426250000 |
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3.0268 |
6426250000 |
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0.8599 |
1825670000 |
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0.5909 |
1254610000 |
||||||||
0.5909 |
1254610000 |
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0.5854 |
1219370000 |
||||||||
0.5854 |
1219370000 |
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0.5193 |
1080840000 |
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0.5193 |
1080840000 |
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0.4613 |
979374000 |
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0.4112 |
873126000 |
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0.3806 |
808127000 |
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0.3806 |
808127000 |
||||||||
0.2932 |
622469000 |
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0.2874 |
610246000 |
||||||||
0.2874 |
610246000 |
||||||||
0.2229 |
473283000 |
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0.2064 |
438122000 |
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0.1576 |
334635000 |
||||||||
0.1576 |
334635000 |
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0.157 |
328587000 |
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0.157 |
328587000 |
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0.1558 |
325812000 |
||||||||
0.1558 |
325812000 |
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0.1519 |
319577000 |
||||||||
0.1519 |
319577000 |
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0.1514 |
321517000 |
||||||||
0.1514 |
321517000 |
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0.1463 |
304644000 |
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0.1369 |
290752000 |
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0.1301 |
274993000 |
||||||||
0.1301 |
274993000 |
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0.1294 |
274759000 |
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0.1207 |
256331000 |
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0.1207 |
256331000 |
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0.1152 |
240976000 |
||||||||
0.1152 |
240976000 |
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0.1146 |
243277000 |
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0.1073 |
225199000 |
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0.1066 |
224173000 |
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204078000 |
||||||||
0.097 |
204078000 |
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0.0961 |
204036000 |
||||||||
0.0961 |
204036000 |
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0.0934 |
198343000 |
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198343000 |
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194175000 |
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0.0884 |
184879000 |
||||||||
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174154000 |
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0.0807 |
171281000 |
||||||||
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149616000 |
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155817000 |
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150599000 |
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144578000 |
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0.0654 |
138836000 |
||||||||
0.0654 |
138836000 |
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138490000 |
||||||||
0.0652 |
138490000 |
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138389000 |
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0.0644 |
136714000 |
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0.0644 |
136705000 |
||||||||
0.0644 |
136705000 |
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0.0608 |
129109000 |
||||||||
0.0608 |
129109000 |
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122326000 |
||||||||
0.0576 |
122326000 |
||||||||
0.0576 |
122326000 |
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0.0557 |
118275000 |
||||||||
0.0557 |
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0.0539 |
114386000 |
||||||||
0.0539 |
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0.0537 |
113918000 |
||||||||
0.0537 |
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110767000 |
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110528000 |
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0.0495 |
105125000 |
||||||||
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102715000 |
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104415000 |
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102290000 |
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0.0476 |
101032000 |
||||||||
0.0476 |
101032000 |
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0.0463 |
98403700 |
||||||||
0.0463 |
98403700 |
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0.0452 |
96010400 |
||||||||
0.0452 |
96010400 |
||||||||
0.0444 |
94218200 |
||||||||
0.0444 |
94218200 |
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0.0444 |
93082500 |
||||||||
0.0444 |
93082500 |
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0.0439 |
91803400 |
||||||||
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88135300 |
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90127700 |
||||||||
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88627500 |
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86559500 |
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0.0401 |
83649400 |
||||||||
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0.0392 |
83144300 |
||||||||
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0.0384 |
81618800 |
||||||||
0.0384 |
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77817900 |
||||||||
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0.036 |
73925600 |
||||||||
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0.0333 |
70777200 |
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69836100 |
||||||||
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67024700 |
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66591400 |
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65531000 |
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||||||||
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65228300 |
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||||||||
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62140000 |
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62140000 |
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||||||||
0.0277 |
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57972900 |
||||||||
0.0276 |
57972900 |
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0.0275 |
58382500 |
||||||||
0.0273 |
57914500 |
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56968100 |
||||||||
0.0268 |
56968100 |
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0.0268 |
56926300 |
||||||||
0.0268 |
56926300 |
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55881200 |
||||||||
0.0263 |
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||||||||
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55744900 |
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53199300 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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48315700 |
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||||||||
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45286800 |
||||||||
0.0213 |
45286800 |
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44973300 |
||||||||
0.0212 |
44973300 |
||||||||
0.0204 |
43317800 |
||||||||
0.0204 |
43317800 |
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0.0204 |
43264600 |
||||||||
0.0204 |
43264600 |
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0.0202 |
42857400 |
||||||||
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42857400 |
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||||||||
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||||||||
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0.0187 |
39638800 |
||||||||
0.0187 |
39638800 |
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39487100 |
||||||||
0.0186 |
39487100 |
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0.0178 |
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||||||||
0.0178 |
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||||||||
0.0169 |
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||||||||
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||||||||
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34267300 |
||||||||
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0.0151 |
31958200 |
||||||||
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31958200 |
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0.0149 |
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||||||||
0.0149 |
31602600 |
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0.0143 |
30398400 |
||||||||
0.0143 |
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0.0139 |
29558400 |
||||||||
0.0139 |
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||||||||
0.0124 |
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26098800 |
||||||||
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26098800 |
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24955400 |
||||||||
0.012 |
24955400 |
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25309600 |
||||||||
0.0119 |
25309600 |
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24879100 |
||||||||
0.0119 |
24879100 |
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24450600 |
||||||||
0.0115 |
24450600 |
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0.011 |
23349100 |
||||||||
0.011 |
23349100 |
||||||||
0.0109 |
23091500 |
||||||||
0.0109 |
23091500 |
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0.0108 |
22893600 |
||||||||
0.0108 |
22893600 |
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||||||||
0.0106 |
22535800 |
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||||||||
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20650000 |
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||||||||
0.0092 |
18775400 |
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19303700 |
||||||||
0.0091 |
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||||||||
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18667400 |
||||||||
0.0088 |
18667400 |
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0.0086 |
18298700 |
||||||||
0.0086 |
18298700 |
||||||||
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18225300 |
||||||||
0.0086 |
18225300 |
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18101400 |
||||||||
0.0085 |
18101400 |
||||||||
0.0085 |
18101400 |
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||||||||
0.0083 |
16511800 |
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17400700 |
||||||||
0.0082 |
17400700 |
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||||||||
0.0081 |
17151800 |
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17089500 |
||||||||
0.008 |
17089500 |
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16678400 |
||||||||
0.0079 |
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15994700 |
||||||||
0.0075 |
15994700 |
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0.0075 |
15830400 |
||||||||
0.0075 |
15830400 |
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15372600 |
||||||||
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||||||||
0.0072 |
15316000 |
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||||||||
0.0065 |
13778900 |
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||||||||
0.0065 |
13742600 |
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||||||||
0.0062 |
13099300 |
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||||||||
0.0061 |
13011300 |
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||||||||
0.0057 |
12027200 |
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11939800 |
||||||||
0.0056 |
11939800 |
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0.0055 |
11007900 |
||||||||
0.0055 |
11007900 |
||||||||
0.0055 |
11654300 |
||||||||
0.0055 |
11654300 |
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||||||||
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11182100 |
||||||||
0.0053 |
11182100 |
||||||||
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10875500 |
||||||||
0.0051 |
10875500 |
||||||||
0.0051 |
10813200 |
||||||||
0.0051 |
10794500 |
||||||||
0.0049 |
10503100 |
||||||||
0.0049 |
10503100 |
||||||||
0.0049 |
10429000 |
||||||||
0.0049 |
10429000 |
||||||||
0.0049 |
10406400 |
||||||||
0.0049 |
10363600 |
||||||||
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9321000 |
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9320410 |
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9010300 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.002 |
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||||||||
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||||||||
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3908110 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0017 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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2947460 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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2648720 |
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||||||||
0.0012 |
2637840 |
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||||||||
0.0012 |
2538420 |
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||||||||
0.0011 |
2355790 |
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||||||||
0.0011 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.001 |
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||||||||
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||||||||
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2065500 |
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||||||||
0.0007 |
1565930 |
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||||||||
0.0007 |
1534490 |
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||||||||
0.0007 |
1510560 |
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||||||||
0.0007 |
1460290 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
857532 |
||||||||
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||||||||
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827394 |
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||||||||
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742573 |
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||||||||
0.0003 |
704636 |
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||||||||
0.0003 |
686647 |
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||||||||
0.0003 |
627614 |
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||||||||
0.0003 |
621400 |
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||||||||
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563113 |
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||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
379054 |
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
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310700 |
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||||||||
0.0001 |
217490 |
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||||||||
0.0001 |
189527 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
189465 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
161564 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
152243 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
149136 |
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||||||||
0.0001 |
127387 |
||||||||
0 |
102531 |
||||||||
0 |
102531 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
88176.7 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
81993.7 |
||||||||
0 |
4039.1 |
||||||||
0 |
4039.1 |
||||||||
2022-12-26 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0157 |
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||||||||
2022-11-25 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0064 |
11492700 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.1097 |
6078420000 |
||||||||
3.1097 |
6078420000 |
||||||||
0.8777 |
1715530000 |
||||||||
0.616 |
1178990000 |
||||||||
0.616 |
1178990000 |
||||||||
0.6031 |
1178840000 |
||||||||
0.6031 |
1178840000 |
||||||||
0.5205 |
994096000 |
||||||||
0.5205 |
994096000 |
||||||||
0.4463 |
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||||||||
0.4104 |
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||||||||
0.3757 |
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||||||||
0.2786 |
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||||||||
0.2786 |
544623000 |
||||||||
0.2498 |
488304000 |
||||||||
0.2441 |
477161000 |
||||||||
0.2132 |
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||||||||
0.2132 |
416756000 |
||||||||
0.1815 |
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||||||||
0.1803 |
352412000 |
||||||||
0.1616 |
315835000 |
||||||||
0.1616 |
315835000 |
||||||||
0.1562 |
299885000 |
||||||||
0.1562 |
299885000 |
||||||||
0.1506 |
294376000 |
||||||||
0.1467 |
280200000 |
||||||||
0.1403 |
274152000 |
||||||||
0.1403 |
274152000 |
||||||||
0.1373 |
268293000 |
||||||||
0.1358 |
265399000 |
||||||||
0.1358 |
265399000 |
||||||||
0.1338 |
261544000 |
||||||||
0.1338 |
261544000 |
||||||||
0.1202 |
234946000 |
||||||||
0.1202 |
234946000 |
||||||||
0.111 |
217064000 |
||||||||
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||||||||
0.1093 |
210537000 |
||||||||
0.1087 |
212463000 |
||||||||
0.1087 |
212463000 |
||||||||
0.1085 |
212066000 |
||||||||
0.1085 |
212066000 |
||||||||
0.1063 |
203952000 |
||||||||
0.1063 |
203952000 |
||||||||
0.1037 |
202691000 |
||||||||
0.1037 |
202691000 |
||||||||
0.1008 |
197019000 |
||||||||
0.1008 |
197019000 |
||||||||
0.0976 |
190790000 |
||||||||
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||||||||
0.0968 |
189225000 |
||||||||
0.0932 |
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||||||||
0.0901 |
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||||||||
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157466000 |
||||||||
0.0806 |
157466000 |
||||||||
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||||||||
0.0803 |
156959000 |
||||||||
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150073000 |
||||||||
0.0768 |
150073000 |
||||||||
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133938000 |
||||||||
0.0683 |
133567000 |
||||||||
0.0683 |
133567000 |
||||||||
0.0658 |
128538000 |
||||||||
0.0658 |
128538000 |
||||||||
0.0655 |
128112000 |
||||||||
0.0655 |
128112000 |
||||||||
0.0603 |
117854000 |
||||||||
0.06 |
117326000 |
||||||||
0.06 |
117326000 |
||||||||
0.0594 |
116114000 |
||||||||
0.0594 |
116114000 |
||||||||
0.0591 |
115456000 |
||||||||
0.0591 |
115456000 |
||||||||
0.0581 |
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||||||||
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0.001 |
2006900 |
||||||||
0.001 |
1983960 |
||||||||
0.001 |
1983960 |
||||||||
0.001 |
1880060 |
||||||||
0.001 |
1866930 |
||||||||
0.001 |
1866930 |
||||||||
0.001 |
1862350 |
||||||||
0.0009 |
1841220 |
||||||||
0.0009 |
1662860 |
||||||||
0.0008 |
1554200 |
||||||||
0.0008 |
1551050 |
||||||||
0.0008 |
1474990 |
||||||||
0.0008 |
1474990 |
||||||||
0.0007 |
1417700 |
||||||||
0.0007 |
1417700 |
||||||||
0.0007 |
1304480 |
||||||||
0.0007 |
1304480 |
||||||||
0.0007 |
1295880 |
||||||||
0.0007 |
1295880 |
||||||||
0.0007 |
1293390 |
||||||||
0.0007 |
1273750 |
||||||||
0.0006 |
1221340 |
||||||||
0.0006 |
1221340 |
||||||||
0.0006 |
1203170 |
||||||||
0.0006 |
1137420 |
||||||||
0.0005 |
1064350 |
||||||||
0.0005 |
1064350 |
||||||||
0.0005 |
1003450 |
||||||||
0.0005 |
1003450 |
||||||||
0.0005 |
888168 |
||||||||
0.0005 |
888168 |
||||||||
0.0004 |
872772 |
||||||||
0.0004 |
754021 |
||||||||
0.0004 |
751154 |
||||||||
0.0004 |
751154 |
||||||||
0.0004 |
699548 |
||||||||
0.0003 |
671738 |
||||||||
0.0003 |
671738 |
||||||||
0.0003 |
649175 |
||||||||
0.0003 |
645075 |
||||||||
0.0003 |
645075 |
||||||||
0.0003 |
585814 |
||||||||
0.0003 |
574346 |
||||||||
0.0003 |
573400 |
||||||||
0.0003 |
557115 |
||||||||
0.0003 |
515945 |
||||||||
0.0003 |
515945 |
||||||||
0.0003 |
503445 |
||||||||
0.0002 |
426065 |
||||||||
0.0002 |
409608 |
||||||||
0.0002 |
409608 |
||||||||
0.0002 |
367492 |
||||||||
0.0002 |
364883 |
||||||||
0.0002 |
364883 |
||||||||
0.0002 |
335439 |
||||||||
0.0002 |
335439 |
||||||||
0.0001 |
196246 |
||||||||
0.0001 |
186355 |
||||||||
0.0001 |
186355 |
||||||||
0.0001 |
146160 |
||||||||
0.0001 |
146160 |
||||||||
0.0001 |
106079 |
||||||||
0.0001 |
106079 |
||||||||
0 |
86010 |
||||||||
0 |
86010 |
||||||||
0 |
40138 |
||||||||
0 |
40138 |
||||||||
0 |
7454.2 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.0591 |
7187130000 |
||||||||
3.0591 |
7187130000 |
||||||||
0.6525 |
1532940000 |
||||||||
0.5213 |
1224750000 |
||||||||
0.5213 |
1224750000 |
||||||||
0.5145 |
1208790000 |
||||||||
0.5007 |
1176320000 |
||||||||
0.5007 |
1176320000 |
||||||||
0.4346 |
1021080000 |
||||||||
0.4002 |
940172000 |
||||||||
0.4002 |
940172000 |
||||||||
0.4002 |
940172000 |
||||||||
0.3757 |
882639000 |
||||||||
0.2761 |
648652000 |
||||||||
0.2675 |
628589000 |
||||||||
0.2311 |
543020000 |
||||||||
0.2311 |
543020000 |
||||||||
0.2101 |
493717000 |
||||||||
0.1971 |
463102000 |
||||||||
0.1971 |
463102000 |
||||||||
0.1773 |
416590000 |
||||||||
0.1773 |
416590000 |
||||||||
0.1733 |
407062000 |
||||||||
0.1711 |
402021000 |
||||||||
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