纳川股份(300198)基金持股_新浪财经

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纳川股份(300198)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证长江保护主题ETF	517330	2114800	0.205	5688810	0.41
南方中证长江保护主题ETF	517160	2110900	0.2046	5678320	0.41
华安中国A股增强指数	040002	365700	0.0355	983733	0.1
华宝量化选股混合发起式C	017716	130700	0.0127	351583	0.49
华宝量化选股混合发起式A	017715	130700	0.0127	351583	0.49
华宝中证500增强C	005608	68300	0.0066	183727	0.22
华宝中证500增强A	005607	68300	0.0066	183727	0.22
华安中证1000指数增强C	015149	50500	0.0049	135845	0.1
华安中证1000指数增强A	015148	50500	0.0049	135845	0.1
华安中证500指数增强C	014588	20100	0.0019	54069	0.1
华安中证500指数增强A	014587	20100	0.0019	54069	0.1
华宝新飞跃混合	004335	7900	0.0008	21251	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证长江保护主题ETF	517160	2247300	0.2179	5775560	0.36
易方达中证长江保护主题ETF	517330	2194700	0.2128	5640380	0.36
华宝量化选股混合发起式C	017716	152500	0.0148	391925	0.5
华宝量化选股混合发起式A	017715	152500	0.0148	391925	0.5
华宝中证500增强C	005608	35000	0.0034	89950	0.19
华宝中证500增强A	005607	35000	0.0034	89950	0.19

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证长江保护主题ETF	517160	2432400	0.2358	6567480	0.39
易方达中证长江保护主题ETF	517330	2393700	0.232	6462990	0.39
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	40400	0.0039	109080	0.46
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	40400	0.0039	109080	0.46

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家成长优选混合C	005300	3563200	0.3454	14074600	0.63
万家成长优选混合A	005299	3563200	0.3454	14074600	0.63
南方中证长江保护主题ETF	517160	2635800	0.2555	10411400	0.53
易方达中证长江保护主题ETF	517330	2578600	0.25	10185500	0.54
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	2000000	0.1939	7900000	0.02
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	2000000	0.1939	7900000	0.02
万家智造优势混合C	006133	574100	0.0557	2267700	0.37
万家智造优势混合A	006132	574100	0.0557	2267700	0.37
安信量化优选股票C	006347	127400	0.0124	503230	0.92
安信量化优选股票A	006346	127400	0.0124	503230	0.92

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧量化驱动混合A	001980	2957600	0.2867	11889600	0.47
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	2492300	0.2416	10019000	1.43
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	2492300	0.2416	10019000	1.43
申万菱信竞争优势混合A	310368	1105200	0.1071	4442900	3.91
长信企业优选一年持有混合	010861	966700	0.0937	3886130	0.32
长信企业精选两年定开混合	005589	713400	0.0692	2867870	0.41
富国国企改革灵活配置混合	005357	530700	0.0514	2133410	1.54
诺安高端制造股票C	014536	300000	0.0291	1206000	1.15
诺安高端制造股票A	001707	300000	0.0291	1206000	1.15
富国睿利定期开放混合型发起式A	002908	69100	0.0067	277782	0.74

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	35064400	3.3992	132894000	0.3
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	35064400	3.3992	132894000	0.3
南方中证1000ETF	512100	121300	0.0118	459727	0.05
华夏中证1000ETF	159845	18400	0.0018	69736	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	11800	0.0011	44722	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	11800	0.0011	44722	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	10500	0.001	39795	0.01
华宝中证1000指数	162413	5080	0.0005	19253.2	0.05
中证1000	516300	3000	0.0003	11370	0.05

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	38000000	3.6838	195700000	0.64
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	38000000	3.6838	195700000	0.64
东方红启元三年持有混合A	910007	8342720	0.8088	42965000	0.49
东方红启元三年持有混合B	007887	8342720	0.8088	42965000	0.49
东方红恒阳五年定开混合	169107	2897700	0.2809	14923200	0.54
南方中证1000ETF	512100	73600	0.0071	379040	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	7000	0.0007	36050	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	7000	0.0007	36050	0.07
华宝中证1000指数	162413	5080	0.0005	26162	0.07

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	6780	0.0007	37900.2	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	6780	0.0007	37900.2	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	6780	0.0007	37900.2	0.09

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	31500	0.0031	121905	0.07
创金合信中证1000增强C	003647	15100	0.0015	58437	0.06
创金合信中证1000增强A	003646	15100	0.0015	58437	0.06
华宝中证1000指数	162413	8080	0.0008	31269.6	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	8080	0.0008	31269.6	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	8080	0.0008	31269.6	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	7400	0.0007	28638	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	7400	0.0007	28638	0.06
广发中证全指工业ETF	159953	2200	0.0002	8514	0.07

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮中证价值回报量化策略指数C	006256	172100	0.0167	743472	1.17
中邮中证价值回报量化策略指数A	006255	172100	0.0167	743472	1.17
创金合信量化多因子股票C	003865	105100	0.0102	454032	0.08
创金合信量化多因子股票A	002210	105100	0.0102	454032	0.08
南方中证1000ETF	512100	39000	0.0038	168480	0.08
创金合信中证1000增强C	003647	24300	0.0024	104976	0.08
创金合信中证1000增强A	003646	24300	0.0024	104976	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	8100	0.0008	34992	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	8100	0.0008	34992	0.08
华宝中证1000指数	162413	7880	0.0008	34041.6	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	7880	0.0008	34041.6	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	7880	0.0008	34041.6	0.07
广发中证全指工业ETF	159953	4100	0.0004	17712	0.09
创金合信国证2000指数C	005566	2500	0.0002	10800	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	2500	0.0002	10800	0.1

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	44800	0.0043	174272	0.08
华宝中证1000指数	162413	9980	0.001	38822.2	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	9980	0.001	38822.2	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	9980	0.001	38822.2	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	9800	0.001	38122	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	9800	0.001	38122	0.08
广发东财大数据混合A	002802	6200	0.0006	24118	0.03
广发中证全指工业ETF	159953	4900	0.0005	19061	0.09

截止日期	2019-02-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信中证能源互联指数(LOF)	50100L	3600	0.0004	12240	0.23

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	32200	0.0035	91448	0.08
华宝中证1000指数	162413	9580	0.001	27207.2	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	9580	0.001	27207.2	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	9580	0.001	27207.2	0.07
长信中证能源互联指数(LOF)	50100L	8200	0.0009	23288	0.47
广发中证全指工业ETF	159953	5200	0.0006	14768	0.07

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证新能源汽车指数分级	16102F	3148864	0.3442	18861700	0.69
富国中证新能源汽车指数分级B	150212	3148864	0.3442	18861700	0.69
富国中证新能源汽车指数分级A	150211	3148864	0.3442	18861700	0.69
东方新能源汽车主题混合	400015	52200	0.0057	312678	0.93
南方中证1000ETF	512100	14600	0.0016	87454	0.09
华宝中证1000指数	162413	9580	0.001	57384.2	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	9580	0.001	57384.2	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	9580	0.001	57384.2	0.12
广发中证全指工业ETF	159953	4700	0.0005	28153	0.11
长信中证能源互联指数(LOF)	50100L	4340	0.0005	25996.6	1.19

截止日期	2018-06-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方新能源汽车主题混合	400015	52200	0.0057	312678	0.92

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证新能源汽车指数分级	16102F	2883064	0.3151	19230000	0.59
富国中证新能源汽车指数分级B	150212	2883064	0.3151	19230000	0.59
富国中证新能源汽车指数分级A	150211	2883064	0.3151	19230000	0.59
南方中证1000ETF	512100	14200	0.0016	94714	0.09
华宝中证1000指数	162413	9780	0.0011	65232.6	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	9780	0.0011	65232.6	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	9780	0.0011	65232.6	0.09
东方新能源汽车主题混合	400015	8700	0.001	58029	0.03
广发中证全指工业ETF	159953	5300	0.0006	35351	0.1
长信中证能源互联指数(LOF)	50100L	4340	0.0005	28947.8	0.89
华夏鼎融债券C	003302	1300	0.0001	8671	0
华夏鼎融债券A	003301	1300	0.0001	8671	0
华夏鼎汇债券C	003827	500	0.0001	3335	0
华夏鼎汇债券A	003826	500	0.0001	3335	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证新能源汽车指数分级	16102F	2935364	0.3208	16878300	0.5
富国中证新能源汽车指数分级B	150212	2935364	0.3208	16878300	0.5
富国中证新能源汽车指数分级A	150211	2935364	0.3208	16878300	0.5
浦银安盛增长动力混合A	519170	47660	0.0052	274045	0.01
中欧数据挖掘混合C	004234	22800	0.0025	131100	0.04
中欧数据挖掘混合A	001990	22800	0.0025	131100	0.04
浦银安盛价值成长混合A	519110	15550	0.0017	89412.5	0
南方中证1000ETF	512100	13800	0.0015	79350	0.07
华宝中证1000指数	162413	10880	0.0012	62560	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	10880	0.0012	62560	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	10880	0.0012	62560	0.07
长信中证能源互联指数(LOF)	50100L	7240	0.0008	41630	0.83

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证新能源汽车指数分级	16102F	3628884	0.3966	24168400	0.55
富国中证新能源汽车指数分级B	150212	3628884	0.3966	24168400	0.55
富国中证新能源汽车指数分级A	150211	3628884	0.3966	24168400	0.55
大摩量化多策略股票	001291	745600	0.0815	4965700	0.4
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	660000	0.0721	4395600	0.06
中银研究精选灵活配置混合A	000939	312400	0.0341	2080580	0.56
农银大盘蓝筹混合	660006	91700	0.01	610722	0.22
浦银安盛增长动力混合A	519170	47660	0.0052	317416	0.01
南方中证1000ETF	512100	18000	0.002	119880	0.08
浦银安盛价值成长混合A	519110	15550	0.0017	103563	0.01
华宝中证1000指数	162413	11080	0.0012	73792.8	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	11080	0.0012	73792.8	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	11080	0.0012	73792.8	0.07
长信中证能源互联指数(LOF)	50100L	9740	0.0011	64868.4	1
摩根整合驱动混合A	001192	763	0.0001	5081.58	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达新丝路混合	001373	3000000	0.7214	48270000	0.35
浦银安盛价值成长混合A	519110	2773368	0.6669	44623500	1.98
国富潜力组合混合H	960021	2405828	0.5785	38709800	2.75
国富潜力组合混合A-人民币	450003	2405828	0.5785	38709800	2.75
浦银安盛增长动力混合A	519170	2342500	0.5633	37690800	1.52
富国中证新能源汽车指数分级	16102F	1828402	0.4397	29419000	0.56
富国中证新能源汽车指数分级B	150212	1828402	0.4397	29419000	0.56
富国中证新能源汽车指数分级A	150211	1828402	0.4397	29419000	0.56
基金久嘉	184722	1608950	0.3869	25888000	1.26
华夏行业混合(LOF)	160314	1554764	0.3739	25016200	0.78
易方达改革红利混合	001076	1400000	0.3366	22526000	1.21
南方稳健成长混合	202001	1385357	0.3331	22290400	1.05
南方稳健成长贰号混合	202002	1238800	0.2979	19932300	1.05
天弘互联网混合A	001210	800000	0.1924	12872000	1.02
招商安泰偏股混合	217001	614900	0.1479	9893740	1.52
摩根动态多因子混合A	001219	595100	0.1431	9575160	1
宏利行业精选混合A	162204	594100	0.1429	9559070	1.82
农银行业成长混合A	660001	593400	0.1427	9547810	0.4
摩根整合驱动混合A	001192	585347	0.1408	9418230	0.51
国富中小盘股票A	450009	500000	0.1202	8045000	1.87
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	459933	0.1106	7400320	0.11
富国天盛灵活配置混合	000634	452000	0.1087	7272680	1.86
华安物联网主题股票A	001028	448642	0.1079	7218650	0.4
新华钻石品质企业混合	519093	325000	0.0781	5229250	1.06
前海开源新经济混合A	000689	313211	0.0753	5039560	1.76
鹏华外延成长混合	001222	305850	0.0735	4921130	1.03
广发聚优灵活配置混合A	000167	279300	0.0672	4493940	1.94
新华中小市值优选混合	519097	270000	0.0649	4344300	1.21
博时国企改革主题股票A	001277	269900	0.0649	4342690	0.22
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	264000	0.0635	4247760	1.95
泰信中小盘精选混合	290011	200000	0.0481	3218000	1.27
宏利红利先锋混合A	162212	196405	0.0472	3160160	0.87
华富价值增长混合A	410007	188800	0.0454	3037790	0.72
宏利蓝筹混合	001267	179600	0.0432	2889760	1.82
摩根双核平衡混合A	373020	155400	0.0374	2500390	0.98
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	134100	0.0322	2157670	0.92
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	134100	0.0322	2157670	0.92
招商优势企业混合A	217021	113971	0.0274	1833790	2.11
天弘周期策略混合A	420005	100000	0.024	1609000	1.14
泰达宏利大数据混合A	002263	92823	0.0223	1493520	0.79
富安达新兴成长混合A	000755	90000	0.0216	1448100	1.78
南方大数据300指数C	001426	80800	0.0194	1300070	0.1
南方大数据300指数A	001420	80800	0.0194	1300070	0.1
泰信发展主题混合	290008	80000	0.0192	1287200	1.84
华安强化收益债券B	040013	80000	0.0192	1287200	0.28
华安强化收益债券A	040012	80000	0.0192	1287200	0.28
农银行业轮动混合A	660015	72000	0.0173	1158480	0.38
新华万银策略灵活配置混合	000972	61300	0.0147	986317	0.87
光大保德信量化股票A	360001	57800	0.0139	930002	0.03
宏利逆向策略混合	229002	48400	0.0116	778756	0.79
华安安享混合A	000708	40000	0.0096	643600	0.03
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	24700	0.0059	397423	0.02
华安新活力灵活配置混合A	000590	20000	0.0048	321800	0.06
长信中证能源互联指数(LOF)	50100L	14300	0.0034	230087	1.03
南方策略优化混合	202019	12500	0.003	201125	0.04
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	11200	0.0027	180208	0.05
华泰柏瑞创新动力混合	000967	6000	0.0014	96540	0.05
华宝中证1000指数	162413	5700	0.0014	91713	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	5700	0.0014	91713	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	5700	0.0014	91713	0.08
光大保德信风格轮动混合A	002305	5200	0.0013	83668	0.11

截止日期	2016-04-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天治中国制造2025混合	350005	125000	0.0301	1870000	4.93

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安本增利债券C	217008	1241478	0.2985	17703500	1.98
招商信用增强债券A	217023	1058950	0.2546	15100600	2.79
天治中国制造2025混合	350005	125000	0.0301	1782500	4.82

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛价值成长混合A	519110	3651194	0.878	57433300	1.78
中信保诚精萃成长混合A	550002	3500000	0.8416	55055000	3.45
鹏华普天收益混合	160603	2580000	0.6204	40583400	5.76
鹏华外延成长混合	001222	2517000	0.6052	39592400	6.66
浦银安盛增长动力混合A	519170	2446200	0.5882	38478700	1.21
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	2213000	0.5321	34810500	1.27
长城双动力混合A	200010	1799784	0.4328	28310600	1.96
富国中证新能源汽车指数分级	16102F	1770202	0.4257	27845300	0.51
富国中证新能源汽车指数分级B	150212	1770202	0.4257	27845300	0.51
富国中证新能源汽车指数分级A	150211	1770202	0.4257	27845300	0.51
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1500000	0.3607	23595000	1.03
长城久富混合(LOF)A	162006	1400000	0.3366	22022000	1.56
华安逆向策略混合A	040035	1363395	0.3278	21446200	1.11
招商先锋混合	217005	1128125	0.2713	17745400	0.8
长城消费增值混合A	200006	1099834	0.2645	17300400	1.27
长城改革红利混合A	001255	999930	0.2404	15728900	1
博时卓越品牌混合A	160512	700000	0.1683	11011000	3.18
建信鑫利灵活配置混合A	001858	653900	0.1572	10285800	0.2
嘉实新收益混合	000870	645800	0.1553	10158400	0.49
鹏华策略优选混合	160627	486200	0.1169	7647930	2.11
华安物联网主题股票A	001028	448642	0.1079	7057140	0.33
新华趋势领航混合	519158	400000	0.0962	6292000	0.32
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	399979	0.0962	6291670	1
中信保诚优胜精选混合A	550008	360000	0.0866	5662800	2.9
摩根动态多因子混合A	001219	356800	0.0858	5612460	0.54
广发新经济混合A	270050	250000	0.0601	3932500	1.18
金鹰行业优势混合A	210003	180000	0.0433	2831400	1.11
中信保诚盛世蓝筹	550003	140000	0.0337	2202200	1.03
东兴改革精选混合A	001708	100000	0.024	1573000	1.34
华安大国新经济股票A	000549	86435	0.0208	1359620	0.27
华泰柏瑞创新动力混合	000967	70000	0.0168	1101100	0.48
信澳新能源产业股票	001410	60000	0.0144	943800	0.99
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	20000	0.0048	314600	0.9
华宝中证1000指数	162413	7900	0.0019	124267	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	7900	0.0019	124267	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	7900	0.0019	124267	0.07
国富沪深300指数增强A	450008	400	0.0001	6292	0
广发百发100指数E	000827	31	0	487.63	0
广发百发100指数A	000826	31	0	487.63	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚精萃成长混合A	550002	5500000	1.3225	58410000	4.33
中信保诚优胜精选混合A	550008	370000	0.089	3929400	3.41
浦银盛世A	519127	107983	0.026	1146780	0.03

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚精萃成长混合A	550002	6633066	1.595	88551400	4.36
中信保诚四季红混合A	550001	3559683	0.8559	47521800	3.56
农银行业成长混合A	660001	2089117	0.5023	27889700	0.99
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	2004600	0.482	26761400	2.23
中信保诚优胜精选混合A	550008	1700000	0.4088	22695000	10.05
海富通收益增长混合	519003	1593134	0.3831	21268300	1.43
华安物联网主题股票A	001028	1592906	0.383	21265300	0.74
长城双动力混合A	200010	1499784	0.3606	20022100	1.7
交银蓝筹混合	519694	795000	0.1912	10613200	0.27
宏利市值优选混合A	162209	769400	0.185	10271500	0.44
光大保德信国企改革股票A	001047	700000	0.1683	9345000	0.34
农银平衡双利混合	660003	660700	0.1589	8820340	2.03
华夏红利混合	002011	349938	0.0841	4671670	0.03
融通增强收益债券C	001124	250000	0.0601	3337500	0.03
融通通泽灵活配置混合	000278	250000	0.0601	3337500	0.03
融通增强收益债券A	000142	250000	0.0601	3337500	0.03
天治中国制造2025混合	350005	173000	0.0416	2309550	4.35
华安升级主题混合A	040020	161100	0.0387	2150680	0.58
长盛城镇化主题混合A	000354	135100	0.0325	1803580	0.8
中信保诚中小盘混合A	550009	131000	0.0315	1748850	1.69
华安大国新经济股票A	000549	118800	0.0286	1585980	0.25
前海开源股息率100强股票	000916	74600	0.0179	995910	0.13
中信保诚新兴产业混合A	000209	73000	0.0176	974550	1.97
富国天盛灵活配置混合	000634	52037	0.0125	694694	0.11
中信保诚幸福消费混合	000551	25000	0.006	333750	1.04
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	23363	0.0056	311896	0.09
华安沪深300增强C	000313	3837	0.0009	51223.9	0.06
华安沪深300增强A	000312	3837	0.0009	51223.9	0.06
大摩多因子策略混合	233009	1870	0.0004	24964.5	0
南方核心竞争混合	202213	200	0	2670	0
南方宝元债券A	202101	50	0	667.5	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	3500000	0.8416	24500000	0.99
华泰柏瑞积极成长混合	460002	1999929	0.4809	13999500	0.37
中欧价值智选混合A	166019	1100000	0.2645	7700000	0.58
光大保德信量化股票A	360001	143250	0.0344	1002750	0.01
大摩多因子策略混合	233009	130470	0.0314	913290	0.03
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	43800	0.0105	306600	0.1
南方核心竞争混合	202213	200	0	1400	0
南方稳健成长混合	202001	52	0	364	0
南方稳健成长贰号混合	202002	50	0	350	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创业成长混合A	050014	1959432	0.4712	17047100	4.55

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	6785388	3.2632	108838000	0.71
银华优质增长混合	180010	2107376	1.0135	33802300	0.63
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1912600	0.9198	30678100	1.39
博时创业成长混合A	050014	1079716	0.5192	17318600	5.2
中欧价值发现混合A	166005	1003267	0.4825	16092400	1.33
中欧新动力混合(LOF)A	166009	696568	0.335	11173000	0.91
中欧新蓝筹混合A	166002	514742	0.2475	8256460	0.48
中欧价值智选混合A	166019	133000	0.064	2133320	1.09
南方稳健成长混合	202001	64976	0.0312	1042220	0.03
南方稳健成长贰号混合	202002	64925	0.0312	1041400	0.03
南方优选成长混合A	202023	52592	0.0253	843576	0.08
益民服务领先混合A	000410	38350	0.0184	615134	0.27
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	21900	0.0105	351276	0.27
南方核心竞争混合	202213	100	0	1604	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创业成长混合A	050014	1199716	0.855	16268100	4.59

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1800000	1.861	26460000	1.47
广发聚丰混合A	270005	1503038	1.5539	22094700	0.12
博时创业成长混合A	050014	1199716	1.2404	17635800	4.37
易方达创业板ETF	159915	302592	0.3128	4448100	0.4
南方稳健成长混合	202001	229976	0.2378	3380650	0.09
南方稳健成长贰号混合	202002	229925	0.2377	3379900	0.1
富国创业板指数分级	16102A	160600	0.166	2360820	0.35
富国创业板指数分级B	150153	160600	0.166	2360820	0.35
富国创业板指数分级A	150152	160600	0.166	2360820	0.35
天治低碳经济混合	350002	80000	0.0827	1176000	1.32
大摩多因子策略混合	233009	66275	0.0685	974242	0.2
南方优选成长混合A	202023	52592	0.0544	773102	0.06
天治趋势精选混合	350007	30000	0.031	441000	1.11
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	21900	0.0226	321930	0.22
融通创业板指数A/B	161613	15192	0.0157	223322	0.36
南方核心竞争混合	202213	100	0.0001	1470	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信恒稳价值混合	530016	219452	0.2269	3234720	4.59
建信社会责任混合	530019	121900	0.126	1796810	4.44
建信双息红利债券A	530017	100000	0.1034	1474000	0.77

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业混合(LOF)	160314	4995046	5.1792	62937600	0.95
博时精选混合A	050004	4082178	4.2327	51435400	0.72
华夏成长混合	000001	3700712	3.8371	46629000	0.52
华夏复兴混合A	000031	3172715	3.2897	39976200	0.87
华安宝利配置混合	040004	2325497	2.4112	29301300	0.81
建信优化配置混合A	530005	2136504	2.2153	26920000	0.41
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1800000	1.8664	22680000	1.13
国联安小盘精选混合	257010	1790100	1.8561	22555300	1.32
华商盛世成长混合	630002	1626475	1.6864	20493600	0.31
汇丰晋信动态策略混合A	540003	1610182	1.6695	20288300	1.53
华夏大盘精选混合A	000011	1409274	1.4612	17756900	0.48
中邮核心优选混合	590001	1352826	1.4027	17045600	0.26
华夏优势增长混合	000021	1228455	1.2737	15478500	0.11
基金兴和	500018	1101450	1.1421	13878300	0.51
中欧价值发现混合A	166005	894574	0.9276	11271600	0.61
华夏兴华混合	519908	698731	0.7245	8804010	0.27
诺安主题精选混合	320012	590500	0.6123	7440300	0.64
建信双利分级	16531L	589405	0.6111	7426500	0.76
建信进取	150037	589405	0.6111	7426500	0.76
建信稳健	150036	589405	0.6111	7426500	0.76
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	472535	0.49	5953940	0.59
天弘精选混合A	420001	447130	0.4636	5633840	0.25
中欧新动力混合(LOF)A	166009	389475	0.4038	4907380	0.44
华夏希望债券C	001013	369965	0.3836	4661560	0.17
华夏希望债券A	001011	369965	0.3836	4661560	0.17
富国天益价值混合A/B	100020	301785	0.3129	3802490	0.05
金鹰主题优势混合	210005	290973	0.3017	3666260	0.68
民生加银红利回报混合	690009	279832	0.2901	3525880	0.58
富国天博创新混合	519035	246004	0.2551	3099650	0.06
易方达创业板ETF	159915	216672	0.2247	2730070	0.44
基金汉盛	500005	216345	0.2243	2725950	0.12
建信恒稳价值混合	530016	181550	0.1882	2287530	3.63
民生加银景气行业混合A	690007	180000	0.1866	2268000	1.08
金鹰行业优势混合A	210003	171200	0.1775	2157120	0.29
诺安多策略混合	320016	161695	0.1677	2037360	0.65
富国天成红利灵活配置混合	100029	140006	0.1452	1764080	0.08
华安逆向策略混合A	040035	130000	0.1348	1638000	2.47
天弘周期策略混合A	420005	109580	0.1136	1380710	1.97
建信社会责任混合	530019	106900	0.1108	1346940	3.76
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	100000	0.1037	1260000	0.02
东方核心动力混合A	400011	59218	0.0614	746147	0.55
融通创业板指数A/B	161613	5600	0.0058	70560	0.14
工银稳健成长混合A	481004	3800	0.0039	47880	0

截止日期	2013-04-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴华	500008	598795	0.4293	8443010	0.43

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商产业升级混合	630006	1136971	0.8152	16349600	5.45
华夏希望债券C	001013	369965	0.2653	5320100	0.2
华夏希望债券A	001011	369965	0.2653	5320100	0.2
诺德周期策略混合	570008	199998	0.1434	2875970	2.82

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时精选混合A	050004	4082178	2.927	46618500	0.57
华夏成长混合	000001	3589712	2.5739	40994500	0.46
华夏复兴混合A	000031	2946756	2.1129	33652000	1.14
华夏行业混合(LOF)	160314	2749980	1.9718	31404800	0.51
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2149923	1.5415	24552100	1.5
汇丰晋信动态策略混合A	540003	1610182	1.1545	18388300	1.32
华夏优势增长混合	000021	1482485	1.063	16930000	0.12
大摩领先优势混合	233006	1464750	1.0502	16727400	1.4
华夏大盘精选混合A	000011	1409274	1.0105	16093900	0.65
宏利周期混合	162202	837691	0.6006	9566430	1.56
南方优选成长混合A	202023	749998	0.5378	8564980	0.66
南方优选价值混合A	202011	724847	0.5197	8277750	0.45
金鹰行业优势混合A	210003	626759	0.4494	7157590	0.9
基金汉盛	500005	492065	0.3528	5619380	0.26
华宝先进成长混合	240009	399964	0.2868	4567590	0.2
中欧价值发现混合A	166005	300000	0.2151	3426000	0.17
易方达科讯混合	110029	300000	0.2151	3426000	0.08
富国天益价值混合A/B	100020	224860	0.1612	2567900	0.03
基金兴华	500008	178950	0.1283	2043610	0.11
东方龙混合	400001	120000	0.086	1370400	0.1
东方核心动力混合A	400011	109732	0.0787	1253140	0.9
华富策略精选混合A	410006	96000	0.0688	1096320	1.83
天弘精选混合A	420001	91361	0.0655	1043340	0.05
诺德周期策略混合	570008	75000	0.0538	856500	0.75
中欧新动力混合(LOF)A	166009	66000	0.0473	753720	0.11
东方策略成长混合	400007	4000	0.0029	45680	0.05

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2225153	2.3932	38962400	2.46
国泰金牛创新成长混合	020010	1744417	1.8762	30544700	0.95
华宝新兴产业混合	240017	1403991	1.51	24583900	1.13
华宝行业精选混合	240010	850000	0.9142	14883500	0.14
建信恒久价值混合	530001	747823	0.8043	13094400	0.29
中欧盛世成长分级股票	16601L	500000	0.5378	8755000	2.93
中欧盛世成长分级股票B	150072	500000	0.5378	8755000	2.93
中欧盛世成长分级股票A	150071	500000	0.5378	8755000	2.93
海富通精选混合	519011	483859	0.5204	8472370	0.11
华夏大盘精选混合A	000011	439572	0.4728	7696910	0.28
建信优化配置混合A	530005	394750	0.4246	6912070	0.1
华夏经典混合	288001	301620	0.3244	5281370	0.39
华夏行业混合(LOF)	160314	300000	0.3227	5253000	0.08
华夏策略混合	002031	300000	0.3227	5253000	0.35
海富通中小盘混合	519026	299999	0.3227	5252980	0.57
华夏稳增混合	519029	291150	0.3131	5098040	0.12
中欧新蓝筹混合A	166002	249904	0.2688	4375820	1.21
国投瑞银融华债券	121001	200827	0.216	3516480	0.4
大摩消费领航混合	233008	200000	0.2151	3502000	0.16
兴全轻资产混合(LOF)	163412	177171	0.1906	3102260	0.42
信澳红利回报混合	610005	150000	0.1613	2626500	1.53
易方达积极成长混合	110005	150000	0.1613	2626500	0.05
海富通强化回报混合	519007	123319	0.1326	2159320	0.12
海富通精选贰号混合	519015	110473	0.1188	1934380	0.11
西部利得策略优选混合A	671010	75878	0.0816	1328620	0.34
信澳领先增长混合A	610001	67524	0.0726	1182350	0.03
金鹰红利价值混合A	210002	58900	0.0633	1031340	0.93
金鹰行业优势混合A	210003	50000	0.0538	875500	0.1
易方达中小盘混合	11001L	50000	0.0538	875500	0.03
东方核心动力混合A	400011	35488	0.0382	621395	0.44
华夏成长混合	000001	25800	0.0277	451758	0.01
农银策略精选混合	660010	7000	0.0075	122570	0.03

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富成长趋势混合A	410003	1771085	2.2167	29541700	2.78
国投瑞银创新动力混合	121005	1723632	2.1573	28750200	0.95
华宝新兴产业混合	240017	1342791	1.6807	22397800	1.03
易方达积极成长混合	110005	1125000	1.4081	18765000	0.32
国投瑞银融华债券	121001	1087894	1.3616	18146100	1.77
华宝行业精选混合	240010	1013069	1.268	16898000	0.16
瑞福进取	150001	324070	0.4056	5405490	0.14
瑞福分级	121099	324070	0.4056	5405490	0.14
瑞福优先	121007	324070	0.4056	5405490	0.14
华夏大盘精选混合A	000011	299983	0.3755	5003720	0.08
华夏策略混合	002031	299970	0.3754	5003500	0.19
中欧价值发现混合A	166005	210000	0.2628	3502800	0.67
海富通精选贰号混合	519015	192656	0.2411	3213500	0.18
国投瑞银稳健增长混合	121006	179439	0.2246	2993040	0.09
易方达中小盘混合	11001L	150000	0.1877	2502000	0.1
泰信发展主题混合	290008	126300	0.1581	2106680	0.75
中欧新动力混合(LOF)A	166009	112592	0.1409	1878030	0.84
宝盈增强收益债券C	213917	90000	0.1126	1501200	0.16
宝盈增强收益债券A/B	213007	90000	0.1126	1501200	0.16
浦银安盛红利精选混合A	519115	79950	0.1001	1333570	1.08
农银策略精选混合	660010	67750	0.0848	1130070	0.13
金鹰稳健成长混合	210004	54835	0.0686	914648	0.29
浦银安盛精致生活混合A	519113	50000	0.0626	834000	0.92
东方核心动力混合A	400011	35488	0.0444	591940	0.42
中欧鼎利分级债券	16601C	3000	0.0038	50040	0.01
中欧鼎利分级债券B	150040	3000	0.0038	50040	0.01
中欧鼎利分级债券A	150039	3000	0.0038	50040	0.01
诺安平衡混合	320001	1000	0.0013	16680	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达增强回报债券B	110018	1125000	1.4081	23737500	0.75
易方达增强回报债券A	110017	1125000	1.4081	23737500	0.75
国投瑞银融华债券	121001	1087894	1.3616	22954600	2.47
宝盈增强收益债券C	213917	90000	0.1126	1899000	0.21
宝盈增强收益债券A/B	213007	90000	0.1126	1899000	0.21

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银稳定增利债券C	121009	750000	4.0541	20707500	0.91
国投瑞银融华债券	121001	750000	4.0541	20707500	1.41
易方达增强回报债券B	110018	750000	4.0541	20707500	0.51
易方达增强回报债券A	110017	750000	4.0541	20707500	0.51
易方达积极成长混合	110005	750000	4.0541	20707500	0.29
宝盈增强收益债券C	213917	194800	1.053	5378430	0.44
宝盈增强收益债券A/B	213007	194800	1.053	5378430	0.44
中欧新动力混合(LOF)A	166009	121728	0.658	3360910	1.01
国投瑞银优化增强债券C	128112	103600	0.56	2860400	0.2
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	103600	0.56	2860400	0.2
易方达中小盘混合	11001L	100000	0.5405	2761000	0.09
汇丰晋信2016周期混合A	540001	81200	0.4389	2241930	0.3
中欧新蓝筹混合A	166002	75000	0.4054	2070750	2.11
易方达行业领先混合	110015	45000	0.2432	1242450	0.08
易方达科汇灵活配置混合	110012	44950	0.243	1241070	0.08
东方龙混合	400001	37900	0.2049	1046420	0.12
东方策略成长混合	400007	1200	0.0065	33132	0.04

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银稳定增利债券C	121009	750000	0	23250000	0.93
国投瑞银融华债券	121001	750000	0	23250000	1.92
易方达增强回报债券B	110018	750000	0	23250000	0.55
易方达增强回报债券A	110017	750000	0	23250000	0.55
国富强化收益债券C	450006	500	0	15500	0.01
国富强化收益债券A	450005	500	0	15500	0.01
东方稳健回报债券A	400009	500	0	15500	0
诺安增利债券B	320009	500	0	15500	0.01
诺安增利债券A	320008	500	0	15500	0.01
华安中国A股增强指数	040002	500	0	15500	0

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