安利股份(300218)基金持股_新浪财经

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安利股份(300218)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	9000000	4.1477	135720000	6.33
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	9000000	4.1477	135720000	6.33
诺安先锋混合A	320003	6063192	2.7943	91432900	2.6
诺安先锋混合C	012621	6063192	2.7943	91432900	2.6
诺安优选回报混合	001743	4901536	2.2589	73915200	4.94
交银启诚混合C	014039	3704900	1.7074	55869900	1.89
交银启诚混合A	014038	3704900	1.7074	55869900	1.89
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	3200000	1.4747	48256000	5.99
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	3200000	1.4747	48256000	5.99
交银趋势混合A	519702	3184800	1.4677	48026800	0.83
交银趋势混合C	013430	3184800	1.4677	48026800	0.83
交银瑞元三年定期开放混合	019401	3115200	1.4357	46977200	2.62
兴全社会责任混合	340007	2750708	1.2677	41480700	1.53
招商量化精选股票发起式C	007950	2415334	1.1131	36423200	1.14
招商量化精选股票发起式A	001917	2415334	1.1131	36423200	1.14
国泰金牛创新成长混合	020010	2370000	1.0922	35739600	4.11
国泰大制造两年持有期混合	008415	2000000	0.9217	30160000	5.45
国泰鑫睿混合	007835	1680000	0.7742	25334400	5.41
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1500000	0.6913	22620000	5.7
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1500000	0.6913	22620000	5.7
华夏中证500指数增强C	007995	1191700	0.5492	17970800	0.31
华夏中证500指数增强A	007994	1191700	0.5492	17970800	0.31
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1188400	0.5477	17921100	0.5
华夏智胜先锋股票C	014198	1188400	0.5477	17921100	0.5
交银定期支付双息平衡混合	519732	996400	0.4592	15025700	0.51
诺安进取回报混合	001744	993600	0.4579	14983500	4.24
汇丰晋信新动力混合C	020503	797800	0.3677	12030800	0.49
汇丰晋信新动力混合A	000965	797800	0.3677	12030800	0.49
财通鼎欣量化选股18个月定开混合	018705	679100	0.313	10240800	2.24
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	650000	0.2996	9802000	2.45
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	650000	0.2996	9802000	2.45
信澳景气优选混合C	013722	638400	0.2942	9627070	8.92
信澳景气优选混合A	013721	638400	0.2942	9627070	8.92
汇丰晋信大盘股票H	960000	633001	0.2917	9545660	0.4
汇丰晋信大盘股票A	540006	633001	0.2917	9545660	0.4
汇丰晋信大盘股票C	019243	633001	0.2917	9545660	0.4
华夏中证500指数智选增强C	013234	455600	0.21	6870450	0.32
华夏中证500指数智选增强A	013233	455600	0.21	6870450	0.32
嘉实优势成长混合C	016135	421900	0.1944	6362250	0.93
嘉实优势成长混合A	003292	421900	0.1944	6362250	0.93
泰信竞争优选混合	005535	420000	0.1936	6333600	1.68
工银新能源汽车混合C	005940	408900	0.1884	6166210	0.19
工银新能源汽车混合A	005939	408900	0.1884	6166210	0.19
交银科锐科技创新混合C	013949	373300	0.172	5629360	1.5
交银科锐科技创新混合A	008734	373300	0.172	5629360	1.5
泰信蓝筹精选混合	290006	360000	0.1659	5428800	1.65
嘉实领先成长混合	070022	325700	0.1501	4911560	1.34
交银启信混合发起C	017851	314000	0.1447	4735120	2.89
交银启信混合发起A	017850	314000	0.1447	4735120	2.89
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	299700	0.1381	4519480	0.2
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	290100	0.1337	4374710	1.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	290100	0.1337	4374710	1.05
华夏智胜新锐股票C	018729	255800	0.1179	3857460	0.42
华夏智胜新锐股票A	018728	255800	0.1179	3857460	0.42
长城中证500指数增强C	007413	254400	0.1172	3836350	0.27
长城中证500指数增强A	006048	254400	0.1172	3836350	0.27
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	253800	0.117	3827300	0.93
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	253800	0.117	3827300	0.93
交银养老2035三年Y	017229	241700	0.1114	3644840	1.29
交银养老2035三年A	008697	241700	0.1114	3644840	1.29
鹏华安庆混合C	009668	240400	0.1108	3625230	0.98
鹏华安庆混合A	009667	240400	0.1108	3625230	0.98
广发百发大数据成长混合E	001735	234300	0.108	3533240	0.27
广发百发大数据成长混合A	001734	234300	0.108	3533240	0.27
交银启嘉混合C	018555	202800	0.0935	3058220	0.85
交银启嘉混合A	018554	202800	0.0935	3058220	0.85
中庚小盘价值股票	007130	200000	0.0922	3016000	0.13
长城创业板指数增强发起式C	006928	197000	0.0908	2970760	0.28
长城创业板指数增强发起式A	001879	197000	0.0908	2970760	0.28
诺安优势行业混合C	002053	167884	0.0774	2531690	3.59
诺安优势行业混合A	000538	167884	0.0774	2531690	3.59
嘉实量化精选股票	001637	157200	0.0724	2370580	0.17
建信中证1000指数增强发起E	013442	150800	0.0695	2274060	0.17
建信中证1000指数增强C	006166	150800	0.0695	2274060	0.17
建信中证1000指数增强A	006165	150800	0.0695	2274060	0.17
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	140600	0.0648	2120250	1.18
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	140600	0.0648	2120250	1.18
融通产业趋势精选混合C	019194	140300	0.0647	2115720	0.43
融通产业趋势精选混合A	011011	140300	0.0647	2115720	0.43
鹏华安和混合C	009231	138000	0.0636	2081040	0.97
鹏华安和混合A	009230	138000	0.0636	2081040	0.97
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	123800	0.0571	1866900	0.3
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	123800	0.0571	1866900	0.3
南华瑞盈混合发起C	004846	117900	0.0543	1777930	0.63
南华瑞盈混合发起A	004845	117900	0.0543	1777930	0.63
海富通创业板增强A	005288	101500	0.0468	1530620	0.35
海富通创业板增强C	005287	101500	0.0468	1530620	0.35
招商中证消费龙头指数增强C	011854	96500	0.0445	1455220	0.1
招商中证消费龙头指数增强A	011853	96500	0.0445	1455220	0.1
鹏华弘嘉混合C	003166	95600	0.0441	1441650	0.26
鹏华弘嘉混合A	003165	95600	0.0441	1441650	0.26
大成动态量化配置策略混合C	015526	90300	0.0416	1361720	0.88
大成动态量化配置策略混合A	003147	90300	0.0416	1361720	0.88
华夏创业板指数增强C	018371	86800	0.04	1308940	0.54
华夏创业板指数增强A	018370	86800	0.04	1308940	0.54
长城量化小盘股票C	019272	81300	0.0375	1226000	0.71
长城量化小盘股票A	007903	81300	0.0375	1226000	0.71
信澳宁隽智选混合C	019721	77600	0.0358	1170210	0.39
信澳宁隽智选混合A	019720	77600	0.0358	1170210	0.39
诺安精选回报混合	002067	77600	0.0358	1170210	4.82
招商中证2000指数增强C	019919	69300	0.0319	1045040	0.33
招商中证2000指数增强A	019918	69300	0.0319	1045040	0.33
信澳优势产业混合C	018288	61900	0.0285	933452	8.87
信澳优势产业混合A	018287	61900	0.0285	933452	8.87
华夏智胜价值成长股票C	002872	61800	0.0285	931944	0.19
华夏智胜价值成长股票A	002871	61800	0.0285	931944	0.19
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	59700	0.0275	900276	0.09
华夏磐泰混合C	013360	59700	0.0275	900276	0.09
信澳星耀智选混合C	019031	57900	0.0267	873132	0.39
信澳星耀智选混合A	019030	57900	0.0267	873132	0.39
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	57400	0.0265	865592	0.69
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	57400	0.0265	865592	0.69
交银可转债债券C	007317	54700	0.0252	824876	0.48
交银可转债债券A	007316	54700	0.0252	824876	0.48
摩根动态多因子混合C	017176	52900	0.0244	797732	0.51
摩根动态多因子混合A	001219	52900	0.0244	797732	0.51
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	48800	0.0225	735904	0.12
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	48800	0.0225	735904	0.12
国泰策略价值灵活配置混合	020022	48700	0.0224	734396	0.89
广发消费品精选混合A	270041	46600	0.0215	702728	0.26
广发消费品精选混合C	010022	46600	0.0215	702728	0.26
招商创业板指数增强C	012901	45300	0.0209	683124	0.37
招商创业板指数增强A	012900	45300	0.0209	683124	0.37
富国中证红利指数增强A/B	100032	45200	0.0208	681616	0.01
富国中证红利指数增强C	008682	45200	0.0208	681616	0.01
华夏网购精选混合C	007939	38700	0.0178	583596	0.06
华夏网购精选混合A	002837	38700	0.0178	583596	0.06
华宝量化选股混合发起式C	017716	37500	0.0173	565500	1.2
华宝量化选股混合发起式A	017715	37500	0.0173	565500	1.2
建信中证500指数增强C	005633	37500	0.0173	565500	0.01
建信中证500指数增强A	000478	37500	0.0173	565500	0.01
广发睿合混合C	014735	36200	0.0167	545896	0.1
广发睿合混合A	014734	36200	0.0167	545896	0.1
南方大数据300指数C	001426	33100	0.0153	499148	0.27
南方大数据300指数A	001420	33100	0.0153	499148	0.27
博时中证1000指数增强C	016937	31100	0.0143	468988	0.45
博时中证1000指数增强A	016936	31100	0.0143	468988	0.45
嘉实成长驱动混合C	018402	30800	0.0142	464464	0.93
嘉实成长驱动混合A	018401	30800	0.0142	464464	0.93
博道久航混合C	008319	30100	0.0139	453908	0.13
博道久航混合A	008318	30100	0.0139	453908	0.13
景顺长城创业板综指增强C	019239	29600	0.0136	446368	0.22
景顺长城创业板综指增强A	008072	29600	0.0136	446368	0.22
招商中证1000指数增强C	004195	27900	0.0129	420732	0.03
招商中证1000指数增强A	004194	27900	0.0129	420732	0.03
嘉实中证500指数增强C	008779	27400	0.0126	413192	0.43
嘉实中证500指数增强A	008778	27400	0.0126	413192	0.43
华宝中证500增强C	005608	27300	0.0126	411684	0.65
华宝中证500增强A	005607	27300	0.0126	411684	0.65
民生加银创新成长混合C	014929	26800	0.0124	404144	1.92
民生加银创新成长混合A	006072	26800	0.0124	404144	1.92
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	26100	0.012	393588	1.01
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	26100	0.012	393588	1.01
九泰久睿量化C	016399	24600	0.0113	370968	0.26
九泰久睿量化A	009874	24600	0.0113	370968	0.26
广发睿毅领先混合C	012449	24400	0.0112	367952	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	24400	0.0112	367952	0.01
信澳双创智选混合C	018986	23300	0.0107	351364	0.49
信澳双创智选混合A	018985	23300	0.0107	351364	0.49
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	010910	22700	0.0105	342316	0.62
招商国证2000指数增强C	018787	20300	0.0094	306124	0.14
招商国证2000指数增强A	018786	20300	0.0094	306124	0.14
渤海汇金量化成长混合C	021384	20000	0.0092	301600	1.14
渤海汇金新动能主题混合	010584	20000	0.0092	301600	1.37
渤海汇金量化成长混合A	005536	20000	0.0092	301600	1.14
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	19100	0.0088	288028	0.11
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	19100	0.0088	288028	0.11
汇添富添福吉祥混合	004774	17100	0.0079	257868	0.48
中欧量化驱动混合C	020875	16500	0.0076	248820	0.03
中欧量化驱动混合A	001980	16500	0.0076	248820	0.03
招商中证500指数增强C	004193	14800	0.0068	223184	0.14
招商中证500指数增强A	004192	14800	0.0068	223184	0.14
长信中证1000指数增强C	018014	14600	0.0067	220168	0.21
长信中证1000指数增强A	018013	14600	0.0067	220168	0.21
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	12500	0.0058	188500	0.12
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	12500	0.0058	188500	0.12
宝盈祥裕增强回报混合C	008337	11200	0.0052	168896	0.33
宝盈祥裕增强回报混合A	008336	11200	0.0052	168896	0.33
广发量化多因子混合	005225	9300	0.0043	140244	0.24
九泰久福量化C	010121	8900	0.0041	134212	0.48
九泰久福量化A	010120	8900	0.0041	134212	0.48
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	8000	0.0037	120640	0.36
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	8000	0.0037	120640	0.36
长城量化精选股票C	011463	7600	0.0035	114608	0.07
长城量化精选股票A	006926	7600	0.0035	114608	0.07
鹏华国证2000指数增强C	017893	7400	0.0034	111592	0.05
鹏华国证2000指数增强A	017892	7400	0.0034	111592	0.05
1000增强	561590	5900	0.0027	88972	0.18
交银鸿福六个月混合C	010891	5700	0.0026	85956	0.09
交银鸿福六个月混合A	010890	5700	0.0026	85956	0.09
招商中证500增强策略ETF	561950	4900	0.0023	73892	0.08
中信建投睿利C	004635	4900	0.0023	73892	0.23
中信建投睿利A	003308	4900	0.0023	73892	0.23
鹏华中证1000指数增强C	016786	4400	0.002	66352	0.02
鹏华中证1000指数增强A	016785	4400	0.002	66352	0.02
中信建投致远混合C	019323	4100	0.0019	61828	0.15
中信建投致远混合A	019322	4100	0.0019	61828	0.15
银河沪深300指数增强C	007276	4100	0.0019	61828	0.04
银河沪深300指数增强A	007275	4100	0.0019	61828	0.04
兴合安迎混合C	017814	4000	0.0018	60320	0.91
兴合安迎混合A	017813	4000	0.0018	60320	0.91
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	3800	0.0018	57304	0.38
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	3800	0.0018	57304	0.38
中欧量化先锋混合C	014996	3700	0.0017	55796	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	3700	0.0017	55796	0.03
广发集祥债券C	015607	3200	0.0015	48256	0.04
广发集祥债券A	015606	3200	0.0015	48256	0.04
信澳星亮智选混合C	020304	3000	0.0014	45240	0.22
信澳星亮智选混合A	020303	3000	0.0014	45240	0.22
华夏创业板综合ETF	159563	2600	0.0012	39208	0.17
富国中证1000优选股票C	017039	2400	0.0011	36192	0.03
富国中证1000优选股票A	017038	2400	0.0011	36192	0.03
富国致弘量化选股股票C	018972	2200	0.001	33176	0.03
富国致弘量化选股股票A	018971	2200	0.001	33176	0.03
信澳星煜智选混合C	020306	1600	0.0007	24128	0.3
信澳星煜智选混合A	020305	1600	0.0007	24128	0.3
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1600	0.0007	24128	0.1
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1600	0.0007	24128	0.1
中信建投睿信C	004676	1600	0.0007	24128	0.07
中信建投睿信A	000926	1600	0.0007	24128	0.07
长城智盈添益债券发起式C	020182	1500	0.0007	22620	0.06
长城智盈添益债券发起式A	020181	1500	0.0007	22620	0.06
华夏中证800指数增强C	017986	1300	0.0006	19604	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	1300	0.0006	19604	0.02
九泰天利量化C	011590	1300	0.0006	19604	0.69
九泰天利量化A	011589	1300	0.0006	19604	0.69
汇添富熙和混合C	004688	1300	0.0006	19604	0.47
汇添富熙和混合A	004687	1300	0.0006	19604	0.47
中金中证500ESG指数增强C	016681	1200	0.0006	18096	0.06
中金中证500ESG指数增强A	016680	1200	0.0006	18096	0.06
泓德裕康债券C	002739	1200	0.0006	18096	0
泓德裕康债券A	002738	1200	0.0006	18096	0
鹏华智投800混合C	019601	1100	0.0005	16588	0.03
鹏华智投800混合A	019600	1100	0.0005	16588	0.03
信澳核心智选混合C	020159	1000	0.0005	15080	0.07
信澳核心智选混合A	020158	1000	0.0005	15080	0.07
九泰天奕量化价值混合C	008137	400	0.0002	6032	0.72
九泰天奕量化价值混合A	008077	400	0.0002	6032	0.72
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	019693	100	0	1508	0.01
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	019692	100	0	1508	0.01
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	1508	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	1508	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	7	0	105.56	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	7	0	105.56	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	9000000	4.1477	120240000	4.99
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	9000000	4.1477	120240000	4.99
诺安优选回报混合	001743	4901536	2.2589	65484500	3.55
交银瑞元三年定期开放混合	019401	3371300	1.5537	45040600	2.53
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	3200000	1.4747	42752000	4.92
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	3200000	1.4747	42752000	4.92
国泰金牛创新成长混合	020010	3115000	1.4356	41616400	4.37
国泰大制造两年持有期混合	008415	2080000	0.9586	27788800	4.61
国泰鑫睿混合	007835	1750000	0.8065	23380000	4.5
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1500000	0.6913	20040000	4.47
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1500000	0.6913	20040000	4.47
诺安进取回报混合	001744	1048500	0.4832	14008000	3.22
信澳景气优选混合C	013722	792200	0.3651	10583800	9.47
信澳景气优选混合A	013721	792200	0.3651	10583800	9.47
交银启信混合发起C	017851	498100	0.2296	6654620	3.19
交银启信混合发起A	017850	498100	0.2296	6654620	3.19
长信中证500指数C	013881	119800	0.0552	1600530	1.03
长信中证500指数A	004945	119800	0.0552	1600530	1.03
宝盈新锐混合C	007578	104000	0.0479	1389440	0.97
宝盈新锐混合A	001543	104000	0.0479	1389440	0.97
招商中证2000指数增强C	019919	95700	0.0441	1278550	0.46
招商中证2000指数增强A	019918	95700	0.0441	1278550	0.46
诺安精选回报混合	002067	95300	0.0439	1273210	5.11
信澳优势产业混合C	018288	73800	0.034	985968	9.39
信澳优势产业混合A	018287	73800	0.034	985968	9.39

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	9000000	4.1477	121950000	4.31
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	9000000	4.1477	121950000	4.31
诺安先锋混合A	320003	6063192	2.7943	82156200	1.92
诺安先锋混合C	012621	6063192	2.7943	82156200	1.92
诺安优选回报混合	001743	4901536	2.2589	66415800	2.53
交银启诚混合C	014039	3704900	1.7074	50201400	1.84
交银启诚混合A	014038	3704900	1.7074	50201400	1.84
国泰金牛创新成长混合	020010	3230000	1.4886	43766500	4
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	3200000	1.4747	43360000	4.34
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	3200000	1.4747	43360000	4.34
交银趋势混合A	519702	3184800	1.4677	43154000	0.73
交银趋势混合C	013430	3184800	1.4677	43154000	0.73
交银瑞元三年定期开放混合	019401	2561900	1.1807	34713700	2.09
国泰大制造两年持有期混合	008415	1980000	0.9125	26829000	3.96
国泰鑫睿混合	007835	1600000	0.7374	21680000	3.59
交银定期支付双息平衡混合	519732	1500600	0.6916	20333100	0.6
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1288500	0.5938	17459200	3.56
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1288500	0.5938	17459200	3.56
嘉实优势成长混合C	016135	1255000	0.5784	17005200	1.57
嘉实优势成长混合A	003292	1255000	0.5784	17005200	1.57
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1100000	0.5069	14905000	0.92
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	726800	0.335	9848140	0.57
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	726800	0.335	9848140	0.57
招商量化精选股票发起式C	007950	699200	0.3222	9474160	0.28
招商量化精选股票发起式A	001917	699200	0.3222	9474160	0.28
交银安心收益债券A	519753	620500	0.286	8407780	0.2
交银安心收益债券E	019268	620500	0.286	8407780	0.2
信澳景气优选混合C	013722	608000	0.2802	8238400	6.82
信澳景气优选混合A	013721	608000	0.2802	8238400	6.82
诺安进取回报混合	001744	597200	0.2752	8092060	1.64
博道成长智航股票C	013642	545900	0.2516	7396940	0.21
博道成长智航股票A	013641	545900	0.2516	7396940	0.21
交银启信混合发起C	017851	544900	0.2511	7383400	3.1
交银启信混合发起A	017850	544900	0.2511	7383400	3.1
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	500000	0.2304	6775000	1.51
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	500000	0.2304	6775000	1.51
嘉实领先成长混合	070022	450700	0.2077	6106980	1.53
中庚小盘价值股票	007130	447600	0.2063	6064980	0.11
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	435000	0.2005	5894250	1.85
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	435000	0.2005	5894250	1.85
长信量化中小盘股票	519975	388800	0.1792	5268240	1.09
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	308600	0.1422	4181530	0.62
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	308600	0.1422	4181530	0.62
工银新能源汽车混合C	005940	283200	0.1305	3837360	0.1
工银新能源汽车混合A	005939	283200	0.1305	3837360	0.1
汇添富绝对收益定开混合C	008140	257700	0.1188	3491840	0.08
汇添富绝对收益定开混合A	000762	257700	0.1188	3491840	0.08
万家量化睿选C	016556	251100	0.1157	3402400	0.27
万家量化睿选A	004641	251100	0.1157	3402400	0.27
泰信竞争优选混合	005535	250000	0.1152	3387500	0.81
诺安优势行业混合C	002053	250000	0.1152	3387500	1.65
诺安优势行业混合A	000538	250000	0.1152	3387500	1.65
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	243000	0.112	3292650	1.35
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	243000	0.112	3292650	1.35
中欧量化驱动混合A	001980	208044	0.0959	2819000	0.14
交银增利增强债券C	004428	198100	0.0913	2684260	0.12
交银增利增强债券A	004427	198100	0.0913	2684260	0.12
交银启嘉混合C	018555	189900	0.0875	2573140	0.6
交银启嘉混合A	018554	189900	0.0875	2573140	0.6
万家元贞量化选股股票C	012351	166200	0.0766	2252010	0.36
万家元贞量化选股股票A	012350	166200	0.0766	2252010	0.36
博道伍佰智航C	007832	156200	0.072	2116510	0.17
博道伍佰智航A	007831	156200	0.072	2116510	0.17
泰信蓝筹精选混合	290006	150000	0.0691	2032500	0.64
南华瑞盈混合发起C	004846	148700	0.0685	2014880	0.6
南华瑞盈混合发起A	004845	148700	0.0685	2014880	0.6
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	147600	0.068	1999980	0.21
万家国证2000指数增强C	018654	138200	0.0637	1872610	0.18
万家国证2000指数增强A	018653	138200	0.0637	1872610	0.18
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	136000	0.0627	1842800	0.08
华夏磐泰混合C	013360	136000	0.0627	1842800	0.08
宏利睿智稳健混合C	013280	133100	0.0613	1803500	0.11
宏利睿智稳健混合A	003501	133100	0.0613	1803500	0.11
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	131000	0.0604	1775050	0.11
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	131000	0.0604	1775050	0.11
万家颐达A	519197	121500	0.056	1646320	0.25
万家颐达C	019077	121500	0.056	1646320	0.25
中欧小盘成长混合C	015881	111600	0.0514	1512180	0.27
中欧小盘成长混合A	015880	111600	0.0514	1512180	0.27
海富通创业板增强A	005288	95200	0.0439	1289960	0.17
海富通创业板增强C	005287	95200	0.0439	1289960	0.17
诺安利鑫灵活配置混合C	014521	94400	0.0435	1279120	0.95
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	94400	0.0435	1279120	0.95
万家中证1000指数增强C	005314	74200	0.0342	1005410	0.02
万家中证1000指数增强A	005313	74200	0.0342	1005410	0.02
东兴未来价值混合C	007550	72700	0.0335	985085	0.72
东兴未来价值混合A	004695	72700	0.0335	985085	0.72
信澳优势产业混合C	018288	68100	0.0314	922755	6.83
信澳优势产业混合A	018287	68100	0.0314	922755	6.83
诺安精选回报混合	002067	65300	0.0301	884815	2.91
招商创业板指数增强C	012901	58600	0.027	794030	0.39
招商创业板指数增强A	012900	58600	0.027	794030	0.39
万家家瑞债券C	004572	57200	0.0264	775060	0.04
万家家瑞债券A	004571	57200	0.0264	775060	0.04
景顺长城创业板综指增强C	019239	52400	0.0241	710020	0.3
景顺长城创业板综指增强A	008072	52400	0.0241	710020	0.3
万家中证500指数增强发起式C	006730	47800	0.022	647690	0.03
万家中证500指数增强发起式A	006729	47800	0.022	647690	0.03
嘉实成长驱动混合C	018402	40500	0.0187	548775	0.91
嘉实成长驱动混合A	018401	40500	0.0187	548775	0.91
中欧量化动力混合C	015007	36500	0.0168	494575	0.14
中欧量化动力混合A	015006	36500	0.0168	494575	0.14
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	32200	0.0148	436310	0.37
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	32200	0.0148	436310	0.37
中欧量化动能混合C	014702	31300	0.0144	424115	0.14
中欧量化动能混合A	014701	31300	0.0144	424115	0.14
东兴连众一年持有期混合C	017508	30300	0.014	410565	0.14
东兴连众一年持有期混合A	017507	30300	0.014	410565	0.14
渤海汇金新动能主题混合	010584	30300	0.014	410565	0.92
中欧金安量化混合C	014136	29400	0.0135	398370	0.07
中欧金安量化混合A	014135	29400	0.0135	398370	0.07
博道启航混合C	006161	28700	0.0132	388885	0.1
博道启航混合A	006160	28700	0.0132	388885	0.1
国联创业板两年定开混合	168207	26600	0.0123	360430	0.48
中欧数据挖掘混合C	004234	26500	0.0122	359075	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	26500	0.0122	359075	0.07
长信中证1000指数增强C	018014	25400	0.0117	344170	0.44
长信中证1000指数增强A	018013	25400	0.0117	344170	0.44
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	017404	24700	0.0114	334685	2.44
中欧量化先锋混合C	014996	24100	0.0111	326555	0.13
中欧量化先锋混合A	014995	24100	0.0111	326555	0.13
东兴宸祥量化混合C	013167	21100	0.0097	285905	0.16
东兴宸祥量化混合A	013166	21100	0.0097	285905	0.16
东兴兴晟混合C	009328	19000	0.0088	257450	0.54
东兴兴晟混合A	009327	19000	0.0088	257450	0.54
建信新材料精选股票发起C	018195	18900	0.0087	256095	2.12
建信新材料精选股票发起A	018194	18900	0.0087	256095	2.12
农银瑞泽添利债券C	017018	16400	0.0076	222220	0.1
农银瑞泽添利债券A	017017	16400	0.0076	222220	0.1
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017179	15600	0.0072	211380	1.81
宝盈祥裕增强回报混合C	008337	15400	0.0071	208670	0.36
宝盈祥裕增强回报混合A	008336	15400	0.0071	208670	0.36
大摩量化配置混合A	233015	14400	0.0066	195120	0.19
大摩量化配置混合C	008305	14400	0.0066	195120	0.19
中银量化精选混合C	010484	14200	0.0065	192410	0.17
中银量化精选混合A	003717	14200	0.0065	192410	0.17
交银可转债债券C	007317	13900	0.0064	188345	0.08
交银可转债债券A	007316	13900	0.0064	188345	0.08
中信建投睿利C	004635	12900	0.0059	174795	0.64
中信建投睿利A	003308	12900	0.0059	174795	0.64
博时中证1000指数增强C	016937	12100	0.0056	163955	0.16
博时中证1000指数增强A	016936	12100	0.0056	163955	0.16
万家惠利债券C	016422	11200	0.0052	151760	0.03
万家惠利债券A	016421	11200	0.0052	151760	0.03
宏利波控回报12个月持有混合	010845	11200	0.0052	151760	0.02
信澳双创智选混合C	018986	8900	0.0041	120595	0.06
信澳双创智选混合A	018985	8900	0.0041	120595	0.06
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	013571	8500	0.0039	115175	0.61
农银双利回报债券C	016328	8400	0.0039	113820	0.12
农银双利回报债券A	016327	8400	0.0039	113820	0.12
宏利改革动力混合C	003550	7700	0.0035	104335	0.11
宏利改革动力混合A	001017	7700	0.0035	104335	0.11
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	7100	0.0033	96205	0.06
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	7100	0.0033	96205	0.06
广发量化多因子混合	005225	6600	0.003	89430	0.11
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	6300	0.0029	85365	0.36
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	6300	0.0029	85365	0.36
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	016395	4400	0.002	59620	0.59
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	016394	4400	0.002	59620	0.59
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	4300	0.002	58265	0.6
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	4300	0.002	58265	0.6
万家瑞丰C	001489	4000	0.0018	54200	0.05
万家瑞丰A	001488	4000	0.0018	54200	0.05
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	3600	0.0017	48780	0.03
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	3600	0.0017	48780	0.03
中信建投睿信C	004676	3600	0.0017	48780	0.12
中信建投睿信A	000926	3600	0.0017	48780	0.12
宏利逆向策略混合	229002	3300	0.0015	44715	0.04
兴银中证500指数增强C	011205	1800	0.0008	24390	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1800	0.0008	24390	0.03
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	1400	0.0006	18970	0.05
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	1400	0.0006	18970	0.05
宏利风险预算混合	162205	1200	0.0006	16260	0.02
博时沪深300指数增强C	010873	1100	0.0005	14905	0.01
博时沪深300指数增强A	010872	1100	0.0005	14905	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	300	0.0001	4065	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	300	0.0001	4065	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	1355	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	1355	0
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	1355	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	1355	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	7	0	94.85	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	7	0	94.85	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	3000000	1.3826	31710000	2.94
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	3000000	1.3826	31710000	2.94
国泰大制造两年持有期混合	008415	2380000	1.0968	25156600	3.47
交银启信混合发起C	017851	654900	0.3018	6922290	3
交银启信混合发起A	017850	654900	0.3018	6922290	3
诺安精选回报混合	002067	165300	0.0762	1747220	2.99
西部利得CES芯片指数增强C	014419	119500	0.0551	1263120	0.18
西部利得CES芯片指数增强A	014418	119500	0.0551	1263120	0.18
西部利得中证1000指数增强C	018158	82700	0.0381	874139	0.06
西部利得中证1000指数增强A	018157	82700	0.0381	874139	0.06
渤海汇金量化成长混合A	005536	48800	0.0225	515816	1.43
渤海汇金新动能主题混合	010584	37000	0.0171	391090	1.47

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	10580000	4.8759	99663600	2.92
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	10580000	4.8759	99663600	2.92
诺安先锋混合A	320003	6095392	2.8091	57418600	1.28
诺安先锋混合C	012621	6095392	2.8091	57418600	1.28
诺安优选回报混合	001743	4933736	2.2737	46475800	1.13
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	3000000	1.3826	28260000	2.25
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	3000000	1.3826	28260000	2.25
国泰大制造两年持有期混合	008415	2950000	1.3595	27789000	3.32
国泰金牛创新成长混合	020010	2200000	1.0139	20724000	1.62
国泰鑫睿混合	007835	1500000	0.6913	14130000	2.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	900000	0.4148	8478000	1.41
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	900000	0.4148	8478000	1.41
中庚小盘价值股票	007130	447600	0.2063	4216390	0.05
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	406800	0.1875	3832060	0.74
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	406800	0.1875	3832060	0.74
诺安进取回报混合	001744	381300	0.1757	3591850	1.27
诺安优势行业混合C	002053	300000	0.1383	2826000	1.31
诺安优势行业混合A	000538	300000	0.1383	2826000	1.31
国金量化多因子C	016858	209400	0.0965	1972550	0.03
国金量化多因子A	006195	209400	0.0965	1972550	0.03
华宝可持续发展混合C	012263	202600	0.0934	1908490	0.18
华宝可持续发展混合A	012262	202600	0.0934	1908490	0.18
西部利得量化成长混合C	011228	189700	0.0874	1786970	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	189700	0.0874	1786970	0.05
诺安研究精选股票	320022	148900	0.0686	1402640	0.24
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	145000	0.0668	1365900	0.16
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	145000	0.0668	1365900	0.16
华宝研究精选混合	009989	135600	0.0625	1277350	0.19
华夏新锦绣混合C	002834	127000	0.0585	1196340	0.95
华夏新锦绣混合A	002833	127000	0.0585	1196340	0.95
国金量化精选C	014806	122800	0.0566	1156780	0.02
国金量化精选A	014805	122800	0.0566	1156780	0.02
华宝制造股票	000866	92900	0.0428	875118	0.19
西部利得中证1000指数增强C	018158	71500	0.033	673530	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	71500	0.033	673530	0.05
西部利得中证500指数增强A	502000	59900	0.0276	564258	0.02
西部利得中证500指数增强C	009300	59900	0.0276	564258	0.02
诺安利鑫灵活配置混合C	014521	59200	0.0273	557664	0.3
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	59200	0.0273	557664	0.3
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	50300	0.0232	473826	0.09
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	50300	0.0232	473826	0.09
诺安精选回报混合	002067	29200	0.0135	275064	0.91
西部利得沪深300指数C	673101	27500	0.0127	259050	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	27500	0.0127	259050	0.03
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	17200	0.0079	162024	0.32
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	15800	0.0073	148836	0.06
泓德睿享一年持有期混合C	009016	9000	0.0041	84780	0.14
泓德睿享一年持有期混合A	009015	9000	0.0041	84780	0.14
泓德量化精选混合	006336	5400	0.0025	50868	0.02
东兴兴晟混合C	009328	2700	0.0012	25434	0.04
东兴兴晟混合A	009327	2700	0.0012	25434	0.04
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	942	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	942	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	7	0	65.94	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	7	0	65.94	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰大制造两年持有期混合	008415	2950000	1.3595	30650500	3.33

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	10580000	4.8759	105800000	2.72
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	10580000	4.8759	105800000	2.72
诺安先锋混合A	320003	4860992	2.2402	48609900	1.16
诺安先锋混合C	012621	4860992	2.2402	48609900	1.16
广发利鑫混合C	011172	4187447	1.9298	41874500	1.42
广发利鑫混合A	002446	4187447	1.9298	41874500	1.42
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	3000000	1.3826	30000000	2.14
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	3000000	1.3826	30000000	2.14
国泰大制造两年持有期混合	008415	2950000	1.3595	29500000	3.06
诺安优选回报混合	001743	2613349	1.2044	26133500	1.22
国泰金牛创新成长混合	020010	2200000	1.0139	22000000	1.66
国泰鑫睿混合	007835	1500000	0.6913	15000000	1.97
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	900000	0.4148	9000000	1.39
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	900000	0.4148	9000000	1.39
中庚小盘价值股票	007130	447600	0.2063	4476000	0.06
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	406800	0.1875	4068000	0.77
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	406800	0.1875	4068000	0.77
诺安研究精选股票	320022	148900	0.0686	1489000	0.23
诺安进取回报混合	001744	100000	0.0461	1000000	1.71
国金量化多因子C	016858	47200	0.0218	472000	0.02
国金量化多因子A	006195	47200	0.0218	472000	0.02
农银大盘蓝筹混合	660006	24100	0.0111	241000	0.19
招商沪深300指数增强C	004191	21300	0.0098	213000	0.04
招商沪深300指数增强A	004190	21300	0.0098	213000	0.04
国金量化精选C	014806	13400	0.0062	134000	0.02
国金量化精选A	014805	13400	0.0062	134000	0.02
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	4100	0.0019	41000	0.17
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	4100	0.0019	41000	0.17
交银定期支付月月丰债券C	519731	3200	0.0015	32000	0.05
交银定期支付月月丰债券A	519730	3200	0.0015	32000	0.05
东兴宸祥量化混合C	013167	2800	0.0013	28000	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	2800	0.0013	28000	0.06
东兴兴晟混合C	009328	2700	0.0012	27000	0.06
东兴兴晟混合A	009327	2700	0.0012	27000	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	1500	0.0007	15000	0.04
海富通创业板增强A	005288	500	0.0002	5000	0.01
海富通创业板增强C	005287	500	0.0002	5000	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	7	0	70	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	7	0	70	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	9000000	4.1477	128430000	2.76
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	9000000	4.1477	128430000	2.76
诺安先锋混合A	320003	7745433	3.5695	110527000	2.52
诺安先锋混合C	012621	7745433	3.5695	110527000	2.52
国泰大制造两年持有期混合	008415	2850000	1.3134	40669500	2.82
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	2582100	1.19	36846600	2.22
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	2582100	1.19	36846600	2.22
国泰金牛创新成长混合	020010	1425000	0.6567	20334800	1.45
国泰鑫睿混合	007835	1300000	0.5991	18551000	2.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	768500	0.3542	10966500	1.51
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	768500	0.3542	10966500	1.51
西部利得量化成长混合C	011228	494500	0.2279	7056520	0.41
西部利得量化成长混合A	000006	494500	0.2279	7056520	0.41
中庚小盘价值股票	007130	447600	0.2063	6387250	0.17
西部利得中证500指数增强A	502000	348400	0.1606	4971670	0.19
西部利得中证500指数增强C	009300	348400	0.1606	4971670	0.19
交银成长混合H	960016	313903	0.1447	4479400	0.18
交银成长混合A	519692	313903	0.1447	4479400	0.18
中欧量化驱动混合A	001980	249900	0.1152	3566070	0.23
诺安研究精选股票	320022	248000	0.1143	3538960	0.46
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	233000	0.1074	3324910	0.1
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	233000	0.1074	3324910	0.1
广发百发100指数E	000827	213900	0.0986	3052350	0.87
广发百发100指数A	000826	213900	0.0986	3052350	0.87
中欧数据挖掘混合C	004234	205900	0.0949	2938190	0.31
中欧数据挖掘混合A	001990	205900	0.0949	2938190	0.31
中欧金安量化混合C	014136	196200	0.0904	2799770	0.31
中欧金安量化混合A	014135	196200	0.0904	2799770	0.31
长信中证500指数C	013881	192700	0.0888	2749830	0.92
长信中证500指数A	004945	192700	0.0888	2749830	0.92
交银蓝筹混合	519694	186692	0.086	2664090	0.15
交银招享一年混合C	011606	179000	0.0825	2554330	0.03
交银招享一年混合A	011605	179000	0.0825	2554330	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	128300	0.0591	1830840	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	128300	0.0591	1830840	0.06
景顺长城创业板综指增强A	008072	114300	0.0527	1631060	0.81
诺安利鑫灵活配置混合C	014521	88500	0.0408	1262900	2.21
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	88500	0.0408	1262900	2.21
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	80100	0.0369	1143030	0.14
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	80100	0.0369	1143030	0.14
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	78600	0.0362	1121620	0.15
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	78600	0.0362	1121620	0.15
鹏华安和混合C	009231	76900	0.0354	1097360	0.19
鹏华安和混合A	009230	76900	0.0354	1097360	0.19
中欧量化先锋混合C	014996	74100	0.0341	1057410	0.22
中欧量化先锋混合A	014995	74100	0.0341	1057410	0.22
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	69800	0.0322	996046	0.11
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	69800	0.0322	996046	0.11
华夏睿磐泰茂混合C	004721	67700	0.0312	966079	0.04
华夏睿磐泰茂混合A	004720	67700	0.0312	966079	0.04
摩根动态多因子混合A	001219	57400	0.0265	819098	0.7
博时沪深300指数R	960022	54000	0.0249	770580	0.01
博时沪深300指数A	050002	54000	0.0249	770580	0.01
博时沪深300指数C	002385	54000	0.0249	770580	0.01
鹏华安庆混合C	009668	53300	0.0246	760591	0.15
鹏华安庆混合A	009667	53300	0.0246	760591	0.15
泓德量化精选混合	006336	52800	0.0243	753456	0.25
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	51500	0.0237	734905	0.24
华夏智胜先锋股票C	014198	51500	0.0237	734905	0.24
建信中证1000指数增强发起E	013442	51000	0.0235	727770	0.28
建信中证1000指数增强C	006166	51000	0.0235	727770	0.28
建信中证1000指数增强A	006165	51000	0.0235	727770	0.28
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	44200	0.0204	630734	0.21
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	44200	0.0204	630734	0.21
鹏华弘嘉混合C	003166	41800	0.0193	596486	0.58
鹏华弘嘉混合A	003165	41800	0.0193	596486	0.58
华夏中证500指数增强C	007995	40900	0.0188	583643	0.02
华夏中证500指数增强A	007994	40900	0.0188	583643	0.02
创金合信量化多因子股票C	003865	40600	0.0187	579362	0.2
创金合信量化多因子股票A	002210	40600	0.0187	579362	0.2
华夏睿磐泰利混合C	005178	39900	0.0184	569373	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	39900	0.0184	569373	0.02
东兴宸祥量化混合C	013167	35600	0.0164	508012	0.93
东兴宸祥量化混合A	013166	35600	0.0164	508012	0.93
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	34900	0.0161	498023	0.17
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	34900	0.0161	498023	0.17
华夏智胜价值成长股票C	002872	28800	0.0133	410976	0.16
华夏智胜价值成长股票A	002871	28800	0.0133	410976	0.16
东兴兴晟混合C	009328	22700	0.0105	323929	0.63
东兴兴晟混合A	009327	22700	0.0105	323929	0.63
华夏睿磐泰荣混合C	005141	22700	0.0105	323929	0.03
华夏睿磐泰荣混合A	005140	22700	0.0105	323929	0.03
中欧量化动力混合C	015007	20200	0.0093	288254	0.2
中欧量化动力混合A	015006	20200	0.0093	288254	0.2
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	20100	0.0093	286827	0.1
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	20100	0.0093	286827	0.1
创金合信量化发现混合C	003242	18800	0.0087	268276	0.28
创金合信量化发现混合A	003241	18800	0.0087	268276	0.28
博时量化平衡混合A	004495	17900	0.0082	255433	0.03
博时量化多策略股票C	005636	16700	0.0077	238309	0.12
博时量化多策略股票A	005635	16700	0.0077	238309	0.12
华夏睿磐泰兴混合A	004202	14100	0.0065	201207	0.02
广发百发大数据成长混合E	001735	11800	0.0054	168386	0.31
广发百发大数据成长混合A	001734	11800	0.0054	168386	0.31
华宝中证500增强C	005608	11000	0.0051	156970	0.35
华宝中证500增强A	005607	11000	0.0051	156970	0.35
蜂巢恒利债券C	008036	10700	0.0049	152689	0.07
蜂巢恒利债券A	008035	10700	0.0049	152689	0.07
华安量化多因子混合(LOF)	160415	10600	0.0049	151262	1.4
华宝量化对冲混合C	000754	9600	0.0044	136992	0.03
华宝量化对冲混合A	000753	9600	0.0044	136992	0.03
蜂巢卓睿混合C	006858	8000	0.0037	114160	0.9
蜂巢卓睿混合A	006857	8000	0.0037	114160	0.9
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	006305	5600	0.0026	79912	0.03
博时量化价值股票C	005961	2300	0.0011	32821	0.11
博时量化价值股票A	005960	2300	0.0011	32821	0.11
华夏中证500指数智选增强C	013234	2100	0.001	29967	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	2100	0.001	29967	0
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	1600	0.0007	22832	0.19
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	1600	0.0007	22832	0.19
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	013909	1600	0.0007	22832	0.03
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	1500	0.0007	21405	0.06
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	1500	0.0007	21405	0.06
创金合信中证1000增强C	003647	1500	0.0007	21405	0.02
创金合信中证1000增强A	003646	1500	0.0007	21405	0.02
华夏鼎融债券C	003302	1100	0.0005	15697	0.01
华夏鼎融债券A	003301	1100	0.0005	15697	0.01
国金量化多策略A	005443	1000	0.0005	14270	0.02
博时沪深300指数增强C	010873	600	0.0003	8562	0.03
博时沪深300指数增强A	010872	600	0.0003	8562	0.03
海富通创业板增强A	005288	500	0.0002	7135	0.01
海富通创业板增强C	005287	500	0.0002	7135	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	400	0.0002	5708	0.03
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	300	0.0001	4281	0.02
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	300	0.0001	4281	0.02
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	013928	200	0.0001	2854	0.03
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	100	0	1427	0
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	1427	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	1427	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	7	0	99.89	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	7	0	99.89	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	10745433	4.9521	137542000	3
诺安先锋混合C	012621	10745433	4.9521	137542000	3
国泰鑫睿混合	007835	2000000	0.9217	25600000	2.73
诺安优选回报混合	001743	1786200	0.8232	22863400	3.73
中欧可转债债券C	004994	900000	0.4148	11520000	1.28
中欧可转债债券A	004993	900000	0.4148	11520000	1.28

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	10685433	4.9245	184965000	3.06
诺安先锋混合C	012621	10685433	4.9245	184965000	3.06
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	10000000	4.6086	173100000	3.07
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	10000000	4.6086	173100000	3.07
国泰大制造两年持有期混合	008415	3240200	1.4933	56087900	2.03
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	2800000	1.2904	48468000	2.55
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	2800000	1.2904	48468000	2.55
国泰鑫睿混合	007835	1789000	0.8245	30967600	3.49
国泰金牛创新成长混合	020010	1434100	0.6609	24824300	1.44
金鹰行业优势混合A	210003	1068300	0.4923	18492300	2.09
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1000000	0.4609	17310000	2.24
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1000000	0.4609	17310000	2.24
广发多因子混合	002943	867500	0.3998	15016400	0.06
中欧可转债债券C	004994	800000	0.3687	13848000	0.96
中欧可转债债券A	004993	800000	0.3687	13848000	0.96
创金合信数字经济主题股票C	011230	659600	0.304	11417700	0.94
创金合信数字经济主题股票A	011229	659600	0.304	11417700	0.94
交银成长混合H	960016	651403	0.3002	11275800	0.37
交银成长混合A	519692	651403	0.3002	11275800	0.37
诺安优选回报混合	001743	590000	0.2719	10212900	2.81
中庚小盘价值股票	007130	447600	0.2063	7747960	0.16
交银蓝筹混合	519694	419292	0.1932	7257940	0.35
诺安研究精选股票	320022	337900	0.1557	5849050	0.55
兴全可转债混合	340001	121400	0.0559	2101430	0.04
鹏华安和混合C	009231	118100	0.0544	2044310	0.13
鹏华安和混合A	009230	118100	0.0544	2044310	0.13
兴银高端制造混合C	011766	102100	0.0471	1767350	1.23
兴银高端制造混合A	011765	102100	0.0471	1767350	1.23
创金合信新材料新能源股票C	011143	101800	0.0469	1762160	0.31
创金合信新材料新能源股票A	011142	101800	0.0469	1762160	0.31
鹏华安庆混合C	009668	93800	0.0432	1623680	0.12
鹏华安庆混合A	009667	93800	0.0432	1623680	0.12
诺安低碳经济股票C	010349	93300	0.043	1615020	0.19
诺安低碳经济股票A	001208	93300	0.043	1615020	0.19
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	80100	0.0369	1386530	0.16
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	80100	0.0369	1386530	0.16
鹏华弘嘉混合C	003166	70900	0.0327	1227280	0.64
鹏华弘嘉混合A	003165	70900	0.0327	1227280	0.64
长城消费增值混合A	200006	50800	0.0234	879348	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	29500	0.0136	510645	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	29500	0.0136	510645	0.02
创金合信ESG责任投资股票C	011150	27600	0.0127	477756	2.77
创金合信ESG责任投资股票A	011149	27600	0.0127	477756	2.77
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	21000	0.0097	363510	0.53
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	21000	0.0097	363510	0.53
诺安策略精选股票	320020	15400	0.0071	266574	0.2
兴银丰润混合	005146	7000	0.0032	121170	2.01
海富通创业板增强A	005288	5000	0.0023	86550	0.07
海富通创业板增强C	005287	5000	0.0023	86550	0.07
景顺长城创业板综指增强A	008072	4800	0.0022	83088	0.04
广发中证全指原材料ETF	159944	700	0.0003	12117	0.05
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	500	0.0002	8655	0.03
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	500	0.0002	8655	0.03
东兴兴晟混合C	009328	500	0.0002	8655	0.01
东兴兴晟混合A	009327	500	0.0002	8655	0.01
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	1731	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	1731	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	7	0	121.17	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	7	0	121.17	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧可转债债券C	004994	1300000	0.5991	21229000	1.44
中欧可转债债券A	004993	1300000	0.5991	21229000	1.44

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	8500000	3.9173	131580000	2.71
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	8500000	3.9173	131580000	2.71
诺安先锋混合A	320003	6333433	2.9188	98041500	2.31
诺安先锋混合C	012621	6333433	2.9188	98041500	2.31
国泰大制造两年持有期混合	008415	3000000	1.3826	46440000	1.89
交银产业机遇混合	010094	1623600	0.7482	25133300	0.65
国泰鑫睿混合	007835	1600000	0.7374	24768000	2.25
华安安信消费混合A	519002	1225500	0.5648	18970700	1.1
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1158800	0.534	17938200	2.8
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1158800	0.534	17938200	2.8
交银数据产业灵活配置混合A	519773	761200	0.3508	11783400	0.64
摩根智慧互联股票A	001313	682300	0.3144	10562000	1.25
摩根中小盘混合A	379010	630400	0.2905	9758590	1.24
中庚小盘价值股票	007130	447600	0.2063	6928850	0.22
诺安研究精选股票	320022	385300	0.1776	5964440	0.54
摩根创新商业模式混合A	005593	287200	0.1324	4445860	1.25
交银科锐科技创新混合A	008734	197900	0.0912	3063490	0.62
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	82400	0.038	1275550	0.47
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	82400	0.038	1275550	0.47
万家新机遇龙头企业混合A	005821	67200	0.031	1040260	0.64
招商中证500等权重指数增强C	009727	63700	0.0294	986076	1.14
招商中证500等权重指数增强A	009726	63700	0.0294	986076	1.14
诺安优选回报混合	001743	43000	0.0198	665640	3.09
东兴兴晟混合C	009328	31100	0.0143	481428	0.41
东兴兴晟混合A	009327	31100	0.0143	481428	0.41
安信比较优势混合	005587	29900	0.0138	462852	0.13
银河量化优选混合A	004250	9200	0.0042	142416	0.49
招商量化精选股票发起式C	007950	5500	0.0025	85140	0.12
招商量化精选股票发起式A	001917	5500	0.0025	85140	0.12
博时量化多策略股票C	005636	2600	0.0012	40248	0.03
博时量化多策略股票A	005635	2600	0.0012	40248	0.03
东海核心价值	006538	1300	0.0006	20124	0.58
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	1548	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	1548	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	10500000	4.839	107310000	1.35
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	10500000	4.839	107310000	1.35
国泰鑫睿混合	007835	2953400	1.3611	30183700	1.65
国泰金牛创新成长混合	020010	2700000	1.2443	27594000	1.33
国泰大制造两年持有期混合	008415	2335187	1.0762	23865600	1.1
银华-道琼斯88指数	180003	1237600	0.5704	12648300	0.46
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1000000	0.4609	10220000	1.18
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1000000	0.4609	10220000	1.18
华夏智胜价值成长股票C	002872	196700	0.0907	2010270	0.43
华夏智胜价值成长股票A	002871	196700	0.0907	2010270	0.43
东兴兴晟混合C	009328	166800	0.0769	1704700	0.55
东兴兴晟混合A	009327	166800	0.0769	1704700	0.55
国金量化多策略A	005443	8000	0.0037	81760	0.08
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	1022	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	1022	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	210900	0.0972	1581750	0.99
银河量化稳进混合	005126	11000	0.0051	82500	0.34
招商沪深300指数增强C	004191	100	0	750	0
招商沪深300指数增强A	004190	100	0	750	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商沪深300指数增强C	004191	304400	0.1403	2493040	0.85
招商沪深300指数增强A	004190	304400	0.1403	2493040	0.85

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商沪深300指数增强C	004191	377500	0.174	2997350	1.07
招商沪深300指数增强A	004190	377500	0.174	2997350	1.07
九泰久兴灵活配置混合	001839	181600	0.0837	1441900	0.6
银河和美生活混合A	006128	168600	0.0777	1338680	1.05
长信低碳环保量化股票A	004925	90000	0.0415	714600	0.47
银河量化稳进混合	005126	29500	0.0136	234230	0.45
安信量化优选股票C	006347	2300	0.0011	18262	0.05
安信量化优选股票A	006346	2300	0.0011	18262	0.05

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	2386187	1.0997	17466900	0.73
长信量化先锋混合C	004221	2386187	1.0997	17466900	0.73
长信量化中小盘股票	519975	1711103	0.7886	12525300	1.42
南方量化成长股票	001421	400500	0.1846	2931660	0.63
光大保德信红利混合A	360005	238500	0.1099	1745820	0.28
招商沪深300指数增强C	004191	191100	0.0881	1398850	0.63
招商沪深300指数增强A	004190	191100	0.0881	1398850	0.63
大摩多因子策略混合	233009	109300	0.0504	800076	0.05
金元顺安元启灵活配置混合	004685	84500	0.0389	618540	0.55
光大保德信鼎鑫混合C	001823	64700	0.0298	473604	0.48
光大保德信鼎鑫混合A	001464	64700	0.0298	473604	0.48
招商盛合灵活混合C	004143	15800	0.0073	115656	0.46
招商盛合灵活混合A	004142	15800	0.0073	115656	0.46
景顺长城泰恒回报混合C	005326	11800	0.0054	86376	0.05
景顺长城泰恒回报混合A	005325	11800	0.0054	86376	0.05
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	11400	0.0053	83448	0.03
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	7900	0.0036	57828	0.15
招商财经大数据股票A	003416	6100	0.0028	44652	0.24
景顺长城泰安回报混合C类	003604	300	0.0001	2196	0
景顺长城泰安回报混合A类	003603	300	0.0001	2196	0
长信量化价值驱动混合A	005399	200	0.0001	1464	0.04

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融量化小盘股票C	004273	62400	0.0288	507936	2.24
中融量化小盘股票A	004272	62400	0.0288	507936	2.24

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信风格轮动混合A	002305	129500	0.0597	788655	1.47
九泰久盛量化混合C	004510	70400	0.0324	428736	0.21
九泰久盛量化混合A	001897	70400	0.0324	428736	0.21
九泰天富改革混合A	001305	56300	0.0259	342867	0.06
招商沪深300指数增强C	004191	38100	0.0176	232029	0.21
招商沪深300指数增强A	004190	38100	0.0176	232029	0.21
创金合信量化多因子股票C	003865	17800	0.0082	108402	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	17800	0.0082	108402	0.02
招商量化精选股票发起式A	001917	14800	0.0068	90132	0.25
中金量化多策略混合	003582	11300	0.0052	68817	0.05
中金金序量化蓝筹混合C	005406	3400	0.0016	20706	0.03
中金金序量化蓝筹混合A	005405	3400	0.0016	20706	0.03
中金中证500C	003578	2700	0.0012	16443	0.05
中金中证500A	003016	2700	0.0012	16443	0.05
招商盛合灵活混合C	004143	2300	0.0011	14007	0.05
招商盛合灵活混合A	004142	2300	0.0011	14007	0.05

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	20900	0.0096	141911	0.17
中金量化多策略混合	003582	2100	0.001	14259	0.01
中金丰鸿混合C	004713	1400	0.0006	9506	0.01
中金丰鸿混合A	004712	1400	0.0006	9506	0.01
中金中证500C	003578	500	0.0002	3395	0.02
中金中证500A	003016	500	0.0002	3395	0.02
中金金序量化蓝筹混合C	005406	400	0.0002	2716	0
中金金序量化蓝筹混合A	005405	400	0.0002	2716	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	22000	0.0101	195800	1.15

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	3683672	1.6976	42435900	0.61
长信量化先锋混合C	004221	3683672	1.6976	42435900	0.61
大摩多因子策略混合	233009	719063	0.3314	8283610	0.22
招商稳荣定开灵活混合C	003352	339146	0.1563	3906960	0.22
招商稳荣定开灵活混合A	003351	339146	0.1563	3906960	0.22
光大保德信量化股票A	360001	223936	0.1032	2579740	0.09
南方量化成长股票	001421	154600	0.0712	1780990	0.16
大摩量化多策略股票	001291	139300	0.0642	1604740	0.18
招商量化精选股票发起式A	001917	66123	0.0305	761737	0.44
南方大数据300指数C	001426	22800	0.0105	262656	0.03
南方大数据300指数A	001420	22800	0.0105	262656	0.03
南方策略优化混合	202019	21300	0.0098	245376	0.02
招商财经大数据股票A	003416	17990	0.0083	207245	0.51
光大保德信风格轮动混合A	002305	12500	0.0058	144000	0.25
长信量化多策略股票A	519965	99	0	1140.48	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利逆向策略混合	229002	1086499	0.6411	17623000	0.94
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	385300	0.2274	6249570	0.7
招商量化精选股票发起式A	001917	205021	0.121	3325440	1.14
新华策略精选股票	001040	201800	0.1191	3273200	0.28
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	184850	0.1091	2998270	0.25
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	85000	0.0502	1378700	1.83
宏利品质生活混合	162211	50200	0.0296	814244	0.27
万家沪深300指数增强C	002671	38400	0.0227	622848	0.13
万家沪深300指数增强A	002670	38400	0.0227	622848	0.13
海富通东财大数据混合	519132	9900	0.0058	160578	0.24
海富通欣益混合A	519222	4600	0.0027	74612	0.01
海富通欣益混合C	519221	4600	0.0027	74612	0.01
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	3300	0.0019	53526	0.05
南方安享绝对收益混合	002527	3100	0.0018	50282	0.02
金信转型创新成长混合发起式A	002810	1774	0.001	28774.3	0.01

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩品质生活精选股票A	000309	766502	0.4523	11796500	2.03
新华策略精选股票	001040	461800	0.2725	7107100	0.57
光大保德信量化股票A	360001	61045	0.036	939483	0.03
工银绝对收益混合发起B	000672	27621	0.0163	425087	0.01
工银绝对收益混合发起A	000667	27621	0.0163	425087	0.01
富国高端制造行业股票A/B	000513	20000	0.0118	307800	0.03
大成核心双动力混合A	090011	9400	0.0055	144666	0.29
光大保德信风格轮动混合A	002305	8700	0.0051	133893	0.18
南方策略优化混合	202019	7400	0.0044	113886	0.02
九泰久盛量化混合A	001897	2800	0.0017	43092	0.02

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时丝路主题股票A	001236	3552019	2.1536	62160300	3.07
长信量化先锋混合A	519983	1013772	0.6147	17741000	0.68
华夏经典混合	288001	777602	0.4715	13608000	0.93
华夏成长混合A	000001	695177	0.4215	12165600	0.2
新华行业灵活配置混合C	519157	513868	0.3116	8992690	0.24
新华行业灵活配置混合A	519156	513868	0.3116	8992690	0.24
大摩多因子策略混合	233009	502293	0.3045	8790130	0.27
新华策略精选股票	001040	461800	0.28	8081500	0.54
博时产业新动力混合A	000936	379500	0.2301	6641250	1.51
宏利改革动力混合A	001017	345206	0.2093	6041100	0.72
摩根动态多因子混合A	001219	334531	0.2028	5854290	0.56
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	297053	0.1801	5198430	0.83
南方策略优化混合	202019	120200	0.0729	2103500	0.46
大摩量化多策略股票	001291	77000	0.0467	1347500	0.08
南方量化成长股票	001421	57400	0.0348	1004500	0.41
宏利逆向策略混合	229002	38600	0.0234	675500	0.74
国富健康优质生活股票	000761	33600	0.0204	588000	2.04
海富通新内需混合A	519130	13300	0.0081	232750	0.02
海富通新内需混合C	002172	13300	0.0081	232750	0.02

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业混合(LOF)	160314	1625627	0.9616	25213500	0.52
鹏华策略优选混合	160627	955600	0.5653	14821400	2.35
新华策略精选股票	001040	500000	0.2958	7755000	0.29
中信保诚优胜精选混合A	550008	320000	0.1893	4963200	2.2
天弘精选混合A	420001	176400	0.1043	2735960	0.12
浙商聚潮新思维混合A	166801	142255	0.0841	2206380	2.3
融通内需驱动混合A/B	161611	41400	0.0245	642114	0.11
南方策略优化混合	202019	2600	0.0015	40326	0.01
农银深证100指数	660014	300	0.0002	4653	0.01

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	2200000	1.3014	29810000	3.91

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈策略增长混合	213003	2432501	1.4861	22792500	0.46
华富竞争力优选混合A	410001	2318182	1.4163	21721400	1.69
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	227300	0.1389	2129800	1.31
大摩多因子策略混合	233009	650	0.0004	6090.5	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈核心优势混合A	213006	8002201	8.8114	84823300	2.49
宝盈核心优势混合C	000241	8002201	8.8114	84823300	2.49
华富竞争力优选混合A	410001	2318182	2.5526	24572700	2.31
宝盈策略增长混合	213003	2000000	2.2023	21200000	0.64
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	257819	0.2839	2732880	1.86
交银阿尔法核心混合A	519712	4387	0.0048	46502.2	0.14
财通价值动量混合A	720001	1746	0.0019	18507.6	0.06

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安新动力灵活配置混合A	320018	556994	0.9419	5915280	2.66

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富竞争力优选混合A	410001	2318182	3.9201	25221800	2.46
诺安平衡混合	320001	2000000	3.382	21760000	0.47
申万菱信盛利精选混合	310308	1299858	2.1981	14142500	1.29
诺安新动力灵活配置混合A	320018	800000	1.3528	8704000	6.88
华富成长趋势混合A	410003	632100	1.0689	6877250	0.64
宝盈策略增长混合	213003	520150	0.8796	5659230	0.19
申万菱信竞争优势混合A	310368	60000	0.1015	652800	1.08
浙商聚潮新思维混合A	166801	35500	0.06	386240	0.5
大摩多因子策略混合	233009	15741	0.0266	171262	0.04
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	8700	0.0147	94656	0.06

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富竞争力优选混合A	410001	2318182	3.9201	13005000	1.36
宝盈核心优势混合A	213006	2000000	3.382	11220000	1.23
华富成长趋势混合A	410003	632100	1.0689	3546080	0.37
诺安平衡混合	320001	200000	0.3382	1122000	0.02
财通可持续混合	000017	72930	0.1233	409137	0.17
农银策略精选混合	660010	17550	0.0297	98455.5	0.03
诺安新动力灵活配置混合A	320018	10000	0.0169	56100	0.04

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信优质生活混合	290004	499940	0.8454	2974640	0.26
泰信发展主题混合	290008	300000	0.5073	1785000	0.68
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	175000	0.2959	1041250	0.02
华富量子生命力混合A	410009	28600	0.0484	170170	0.18
民生加银内需增长混合	690005	24300	0.0411	144585	0.03
诺安多策略混合	320016	104	0.0002	618.8	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家和谐增长混合A	519181	399988	0.6764	2547920	0.16
华富量子生命力混合A	410009	135590	0.2293	863708	0.78
诺安多策略混合	320016	104	0.0002	662.48	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富竞争力优选混合A	410001	1865589	7.0666	32181400	3.68
华商盛世成长混合	630002	591150	2.2392	10197300	0.13
华商策略精选混合	630008	351750	1.3324	6067690	0.08
华富价值增长混合A	410007	346399	1.3121	5975380	3.02
国投瑞银稳健增长混合	121006	282000	1.0682	4864500	0.14
瑞福进取	150001	227700	0.8625	3927820	0.1
瑞福分级	121099	227700	0.8625	3927820	0.1
瑞福优先	121007	227700	0.8625	3927820	0.1
工银核心价值混合A	481001	200000	0.7576	3450000	0.04
兴全合润分级混合	16340L	138400	0.5242	2387400	0.18
兴全合润分级混合B	150017	138400	0.5242	2387400	0.18
兴全合润分级混合A	150016	138400	0.5242	2387400	0.18
诺安多策略混合	320016	68652	0.26	1184250	0.18
易方达价值精选混合	110009	50000	0.1894	862500	0.02

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富竞争力优选混合A	410001	1865589	7.0666	35446200	3.49
华富价值增长混合A	410007	331900	1.2572	6306100	2.94

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选成长混合	519089	1147557	5.4335	19416700	0.86
国联安信心增益债券	253030	660000	3.125	11167200	0.96
鹏华丰收债券	160612	1000	0.0047	16920	0

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