指南针(300803)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

指南针(300803)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方金融主题灵活配置混合C	013500	2052970	0.502	74748600	4.73
南方金融主题灵活配置混合A	004702	2052970	0.502	74748600	4.73
华宝中证金融科技主题ETF	159851	231426	0.0566	8426220	2.92
博时金融科技ETF	516860	79500	0.0194	2894600	2.89
华夏中证金融科技主题ETF	516100	33400	0.0082	1216090	2.87
富国久利稳健配置混合型E	019370	16700	0.0041	608047	1.29
富国久利稳健配置混合型C	003878	16700	0.0041	608047	1.29
富国久利稳健配置混合型A	003877	16700	0.0041	608047	1.29

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方金融主题灵活配置混合C	013500	1647170	0.4028	72030700	3.36
南方金融主题灵活配置混合A	004702	1647170	0.4028	72030700	3.36
建信中证500指数增强C	005633	556800	0.1362	24348900	0.47
建信中证500指数增强A	000478	556800	0.1362	24348900	0.47
华宝中证金融科技主题ETF	159851	187526	0.0459	8200510	2.79
博时金融科技ETF	516860	73600	0.018	3218530	2.85
太平中证1000指数增强C	015467	39900	0.0098	1744830	0.83
太平中证1000指数增强A	015466	39900	0.0098	1744830	0.83
东方互联网嘉混合	002174	30000	0.0073	1311900	5.64
华夏中证金融科技主题ETF	516100	29300	0.0072	1281290	2.82
南方稳鑫6个月持有债券C	016417	24000	0.0059	1049520	0.25
南方稳鑫6个月持有债券A	016416	24000	0.0059	1049520	0.25
银华多元动力灵活配置混合	005251	13500	0.0033	590355	1.87
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	020757	10000	0.0024	437300	0.6
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	017497	10000	0.0024	437300	0.6
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	015270	2000	0.0005	87460	0.69
800增强ETF	159517	1000	0.0002	43730	0.17

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创业板ETF	159915	3673046	0.8983	221338000	0.54
南方金融主题灵活配置混合C	013500	2428295	0.5939	146329000	4.46
南方金融主题灵活配置混合A	004702	2428295	0.5939	146329000	4.46
华安创业板50ETF	159949	2228530	0.545	134291000	0.72
华安媒体互联网混合C	013620	1912036	0.4676	115219000	1.68

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