中粮科工(301058)基金持股_新浪财经

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2022-03-31 2021-12-31

中粮科工(301058)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
朱雀恒心一年持有	011531	4740518	2.3305	51813900	1.19
朱雀产业臻选C	007494	3970200	1.9518	43394300	1.19
朱雀产业臻选A	007493	3970200	1.9518	43394300	1.19
朱雀企业优选C	010142	2579381	1.268	28192600	1.18
朱雀企业优选A	010141	2579381	1.268	28192600	1.18
银华创业板两年定期开放混合	161838	1846543	0.9078	20182700	5.02
广发中证基建工程ETF	516970	1593500	0.7834	17417000	0.43
朱雀产业智选C	007881	769299	0.3782	8408440	2.27
朱雀产业智选A	007880	769299	0.3782	8408440	2.27
朱雀匠心一年持有	010922	672200	0.3305	7347150	0.68
朱雀企业优胜C	008295	535431	0.2632	5852260	0.58
朱雀企业优胜A	008294	535431	0.2632	5852260	0.58
基建ETF	516950	254100	0.1249	2777310	0.35
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	242000	0.119	2645060	0.4
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	242000	0.119	2645060	0.4
鹏华成长价值混合C	009331	227885	0.112	2490780	0.28
鹏华成长价值混合A	009330	227885	0.112	2490780	0.28
朱雀产业精选混合C	018406	216600	0.1065	2367440	1.48
朱雀产业精选混合A	018405	216600	0.1065	2367440	1.48
西部利得量化成长混合C	011228	166200	0.0817	1816570	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	166200	0.0817	1816570	0.03
华夏智胜价值成长股票C	002872	137200	0.0674	1499600	0.14
华夏智胜价值成长股票A	002871	137200	0.0674	1499600	0.14
海富通创业板增强A	005288	104900	0.0516	1146560	0.15
海富通创业板增强C	005287	104900	0.0516	1146560	0.15
国泰中证基建ETF	159619	84800	0.0417	926864	0.36
华夏中证基建ETF	159635	37400	0.0184	408782	0.36
泓德裕康债券C	002739	29100	0.0143	318063	0.05
泓德裕康债券A	002738	29100	0.0143	318063	0.05
广发中证基建工程ETF联接C	005224	20900	0.0103	228437	0.01
广发中证基建工程ETF联接A	005223	20900	0.0103	228437	0.01
南方上证50指数增强发起C	008057	19800	0.0097	216414	0.11
南方上证50指数增强发起A	008056	19800	0.0097	216414	0.11
朱雀安鑫回报C	008470	18100	0.0089	197833	0.04
朱雀安鑫回报A	008469	18100	0.0089	197833	0.04
富国中证2000ETF	563200	13200	0.0065	144276	0.05
南方大数据100指数C	004344	12300	0.006	134439	0.01
南方大数据100指数A	001113	12300	0.006	134439	0.01
华安中证基建指数发起式C	016909	11300	0.0056	123509	0.34
华安中证基建指数发起式A	016908	11300	0.0056	123509	0.34
德邦量化优选股票C	167703	8400	0.0041	91812	0.08
德邦量化优选股票A	167702	8400	0.0041	91812	0.08
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	7400	0.0036	80882	0.38
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	7400	0.0036	80882	0.38
汇添富中证2000ETF	159536	5800	0.0029	63394	0.04
平安国证2000ETF	159521	5600	0.0028	61208	0.06
华夏中证2000ETF	562660	3100	0.0015	33883	0.04
南方中证2000ETF	159531	2800	0.0014	30604	0.04
广发中证2000ETF	560220	2400	0.0012	26232	0.05
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	1560	0.0008	17050.8	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	1560	0.0008	17050.8	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1386	0.0007	15149	0
汇添富创新活力混合D	014837	1386	0.0007	15149	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1386	0.0007	15149	0.01
工银新金融股票C	013355	1386	0.0007	15149	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1386	0.0007	15149	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1386	0.0007	15149	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1386	0.0007	15149	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1386	0.0007	15149	0
工银金融地产混合C	010696	1386	0.0007	15149	0
鹏华成长智选混合C	010265	1386	0.0007	15149	0
鹏华成长智选混合A	010264	1386	0.0007	15149	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1386	0.0007	15149	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1386	0.0007	15149	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1386	0.0007	15149	0
鹏华研究智选混合	007146	1386	0.0007	15149	0
工银精选金融地产混合C	005938	1386	0.0007	15149	0
工银精选金融地产混合A	005937	1386	0.0007	15149	0
鹏华策略回报混合	004986	1386	0.0007	15149	0
鹏华安益增强混合	004100	1386	0.0007	15149	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1386	0.0007	15149	0.01
工银新金融股票A	001054	1386	0.0007	15149	0
工银金融地产混合A	000251	1386	0.0007	15149	0
工银核心优势混合C	012120	1286	0.0006	14056	0
工银核心优势混合A	012119	1286	0.0006	14056	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1161	0.0006	12689.7	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1161	0.0006	12689.7	0
国泰中证2000ETF	561370	800	0.0004	8744	0.03
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	100	0	1093	0
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	100	0	1093	0
华富成长趋势混合A	410003	86	0	939.98	0
华富成长趋势混合C	020383	86	0	939.98	0
鹏华产业精选混合C	019776	86	0	939.98	0
鹏华产业精选混合A	005812	86	0	939.98	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	86	0	939.98	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	86	0	939.98	0
招商中证1000指数增强C	004195	75	0	819.75	0
招商中证1000指数增强A	004194	75	0	819.75	0
长城中证500指数增强C	007413	1	0	10.93	0
长城中证500指数增强A	006048	1	0	10.93	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华创业板两年定期开放混合	161838	2138343	1.0512	27777100	6.66
朱雀产业智选C	007881	770099	0.3786	10003600	2.51
朱雀产业智选A	007880	770099	0.3786	10003600	2.51

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
朱雀产业臻选C	007494	3747200	1.8422	52273400	1.24
朱雀产业臻选A	007493	3747200	1.8422	52273400	1.24
朱雀恒心一年持有	011531	3720708	1.8291	51903900	1
银华创业板两年定期开放混合	161838	2582643	1.2697	36027900	7.83
广发中证基建工程ETF	516970	1705500	0.8384	23791700	0.34
朱雀企业优选C	010142	1123881	0.5525	15678100	0.54
朱雀企业优选A	010141	1123881	0.5525	15678100	0.54
朱雀企业优胜C	008295	1018331	0.5006	14205700	1.24
朱雀企业优胜A	008294	1018331	0.5006	14205700	1.24
朱雀产业智选C	007881	731999	0.3599	10211400	2.31
朱雀产业智选A	007880	731999	0.3599	10211400	2.31
朱雀匠心一年持有	010922	514800	0.2531	7181460	0.55
银华成长先锋混合	180020	485381	0.2386	6771060	3.39
鹏华成长价值混合C	009331	455685	0.224	6356810	0.64
鹏华成长价值混合A	009330	455685	0.224	6356810	0.64
基建ETF	516950	242900	0.1194	3388460	0.29
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	207500	0.102	2894620	0.32
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	207500	0.102	2894620	0.32
宏利稳定混合	162203	147800	0.0727	2061810	0.81
朱雀安鑫回报C	008470	114900	0.0565	1602860	0.16
朱雀安鑫回报A	008469	114900	0.0565	1602860	0.16
中银新经济灵活配置混合C	018556	84800	0.0417	1182960	0.42
中银新经济灵活配置混合A	000805	84800	0.0417	1182960	0.42
中欧量化驱动混合A	001980	73000	0.0359	1018350	0.03
国泰中证基建ETF	159619	67300	0.0331	938835	0.28
农银量化智慧混合	005638	44900	0.0221	626355	0.64
中欧中证1000指数增强C	017920	42500	0.0209	592875	0.05
中欧中证1000指数增强A	017919	42500	0.0209	592875	0.05
华夏中证基建ETF	159635	41500	0.0204	578925	0.29
中欧小盘成长混合C	015881	38400	0.0189	535680	0.08
中欧小盘成长混合A	015880	38400	0.0189	535680	0.08
中银价值混合A	163810	32600	0.016	454770	0.29
中欧金安量化混合C	014136	32100	0.0158	447795	0.06
中欧金安量化混合A	014135	32100	0.0158	447795	0.06
中银高质量发展机遇混合C	017784	23800	0.0117	332010	0.35
中银高质量发展机遇混合A	009026	23800	0.0117	332010	0.35
中欧数据挖掘混合C	004234	23800	0.0117	332010	0.06
中欧数据挖掘混合A	001990	23800	0.0117	332010	0.06
信澳鑫享债券C	015954	21900	0.0108	305505	0.14
信澳鑫享债券A	015953	21900	0.0108	305505	0.14
中银远见成长混合C	014050	20100	0.0099	280395	0.45
中银远见成长混合A	014049	20100	0.0099	280395	0.45
中欧量化动力混合C	015007	19500	0.0096	272025	0.04
中欧量化动力混合A	015006	19500	0.0096	272025	0.04
安信消费医药股票	000974	13586	0.0067	189525	0.09
嘉实润泽量化定期混合	005167	10000	0.0049	139500	0.25
中欧量化动能混合C	014702	7400	0.0036	103230	0.03
中欧量化动能混合A	014701	7400	0.0036	103230	0.03
华安中证基建指数发起式C	016909	6500	0.0032	90675	0.26
华安中证基建指数发起式A	016908	6500	0.0032	90675	0.26
中欧量化先锋混合C	014996	6100	0.003	85095	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	6100	0.003	85095	0.03
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	1560	0.0008	21762	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	1560	0.0008	21762	0
汇添富多策略定开混合	002746	1460	0.0007	20367	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1386	0.0007	19334.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1386	0.0007	19334.7	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1386	0.0007	19334.7	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1386	0.0007	19334.7	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1386	0.0007	19334.7	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	1386	0.0007	19334.7	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1386	0.0007	19334.7	0.01
工银新金融股票C	013355	1386	0.0007	19334.7	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1386	0.0007	19334.7	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1386	0.0007	19334.7	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1386	0.0007	19334.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1386	0.0007	19334.7	0
工银金融地产混合C	010696	1386	0.0007	19334.7	0
鹏华成长智选混合C	010265	1386	0.0007	19334.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	1386	0.0007	19334.7	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1386	0.0007	19334.7	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1386	0.0007	19334.7	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1386	0.0007	19334.7	0
鹏华研究智选混合	007146	1386	0.0007	19334.7	0
工银精选金融地产混合C	005938	1386	0.0007	19334.7	0
工银精选金融地产混合A	005937	1386	0.0007	19334.7	0
鹏华产业精选混合A	005812	1386	0.0007	19334.7	0
鹏华策略回报混合	004986	1386	0.0007	19334.7	0.01
鹏华安益增强混合	004100	1386	0.0007	19334.7	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1386	0.0007	19334.7	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1386	0.0007	19334.7	0.01
工银新金融股票A	001054	1386	0.0007	19334.7	0
景顺长城成长之星股票A	000418	1386	0.0007	19334.7	0
工银金融地产混合A	000251	1386	0.0007	19334.7	0
工银核心优势混合C	012120	1286	0.0006	17939.7	0
工银核心优势混合A	012119	1286	0.0006	17939.7	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1161	0.0006	16196	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1161	0.0006	16196	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	86	0	1199.7	0
华富成长趋势混合A	410003	86	0	1199.7	0
光大保德信量化股票A	360001	86	0	1199.7	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	86	0	1199.7	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	86	0	1199.7	0
光大保德信量化股票C	007479	86	0	1199.7	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	86	0	1199.7	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	86	0	1199.7	0
招商中证1000指数增强C	004195	75	0	1046.25	0
招商中证1000指数增强A	004194	75	0	1046.25	0
长城中证500指数增强C	007413	1	0	13.95	0
长城中证500指数增强A	006048	1	0	13.95	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华创业板两年定期开放混合	161838	2582643	1.2697	39850200	8.25
银华成长先锋混合	180020	849081	0.4174	13101300	6

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华创业板两年定期开放混合	161838	2745243	1.3496	41041400	8.71
朱雀恒心一年持有	011531	2466115	1.2124	35554000	0.61
朱雀产业臻选C	007494	2318666	1.1399	33561700	0.71
朱雀产业臻选A	007493	2318666	1.1399	33561700	0.71
广发中证基建工程ETF	516970	1956900	0.962	29255700	0.4
富国创业板两年定期开放混合	161040	1303586	0.6409	19488600	1.66
朱雀企业优选C	010142	1058239	0.5202	15269500	0.46
朱雀企业优选A	010141	1058239	0.5202	15269500	0.46
太平丰和一年定开债券发起式	010165	1000000	0.4916	14950000	0.28
银华成长先锋混合	180020	849081	0.4174	12693800	5.82
宏利稳定混合	162203	690000	0.3392	10315500	3.47
朱雀企业优胜C	008295	675729	0.3322	9773550	0.7
朱雀企业优胜A	008294	675729	0.3322	9773550	0.7
长盛成长价值混合A	080001	569367	0.2799	8512040	3.36
长盛成长价值混合C	012715	569367	0.2799	8512040	3.36
朱雀匠心一年持有	010922	400600	0.1969	5776970	0.39
朱雀产业智选C	007881	375199	0.1845	5407820	1.11
朱雀产业智选A	007880	375199	0.1845	5407820	1.11
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	313900	0.1543	4692800	0.38
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	313900	0.1543	4692800	0.38
鹏华成长价值混合C	009331	253486	0.1246	3789620	0.36
鹏华成长价值混合A	009330	253486	0.1246	3789620	0.36
南方宝升混合C	010880	249300	0.1226	3727040	0.26
南方宝升混合A	010879	249300	0.1226	3727040	0.26
基建ETF	516950	244400	0.1201	3653780	0.35
南方盛元红利混合	202009	188600	0.0927	2819570	0.39
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	171100	0.0841	2557940	0.39
合煦智远嘉选混合C	006324	131100	0.0644	1959940	2.34
合煦智远嘉选混合A	006323	131100	0.0644	1959940	2.34
朱雀安鑫回报C	008470	119400	0.0587	1785030	0.07
朱雀安鑫回报A	008469	119400	0.0587	1785030	0.07
南方安睿混合	004648	77400	0.0381	1157130	0.17
国泰中证基建ETF	159619	73500	0.0361	1098820	0.35
华夏中证基建ETF	159635	70100	0.0345	1048000	0.35
招商国企改革主题混合	001403	63500	0.0312	949325	0.5
富安达策略精选混合	710002	60000	0.0295	897000	1.55
东海启航6个月混合C	013377	40000	0.0197	598000	0.62
东海启航6个月混合A	012287	40000	0.0197	598000	0.62
华泰柏瑞富利混合C	014597	28400	0.014	424580	0.01
华泰柏瑞富利混合A	004475	28400	0.014	424580	0.01
中银新经济灵活配置混合A	000805	23600	0.0116	352820	0.12
中欧金安量化混合C	014136	22800	0.0112	340860	0.04
中欧金安量化混合A	014135	22800	0.0112	340860	0.04
东海祥龙混合(LOF)	168301	22000	0.0108	328900	1.27
中银远见成长混合C	014050	16300	0.008	243685	0.3
中银远见成长混合A	014049	16300	0.008	243685	0.3
汇添富智能制造股票D	015197	13860	0.0068	207207	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	13860	0.0068	207207	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	13860	0.0068	207207	0.01
安信消费医药股票	000974	13586	0.0067	203111	0.09
中银价值混合A	163810	13400	0.0066	200330	0.12
华泰柏瑞多策略混合C	015450	11600	0.0057	173420	0.01
华泰柏瑞多策略混合A	003175	11600	0.0057	173420	0.01
中欧数据挖掘混合C	004234	11000	0.0054	164450	0.03
中欧数据挖掘混合A	001990	11000	0.0054	164450	0.03
中欧小盘成长混合C	015881	9200	0.0045	137540	0.04
中欧小盘成长混合A	015880	9200	0.0045	137540	0.04
东海美丽中国灵活配置混合	000822	9000	0.0044	134550	1.09
海富通创业板增强A	005288	7000	0.0034	104650	0.11
海富通创业板增强C	005287	7000	0.0034	104650	0.11
中银高质量发展机遇混合A	009026	6700	0.0033	100165	0.12
富安达优势成长混合	710001	6000	0.0029	89700	0.01
富安达先进制造混合发起式C	015886	6000	0.0029	89700	0.92
富安达先进制造混合发起式A	015870	6000	0.0029	89700	0.92
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	5200	0.0026	77740	0.33
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	5200	0.0026	77740	0.33
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	3800	0.0019	56810	0
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	3800	0.0019	56810	0
中欧周期景气混合发起C	014609	3500	0.0017	52325	0.21
中欧周期景气混合发起A	014608	3500	0.0017	52325	0.21
长城久源混合C	014381	2760	0.0014	41262	0.05
长城久源混合A	002703	2760	0.0014	41262	0.05
华泰柏瑞新利混合C	002091	1800	0.0009	26910	0
华泰柏瑞新利混合A	001247	1800	0.0009	26910	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	1560	0.0008	23322	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	1560	0.0008	23322	0
汇添富多策略定开混合	002746	1460	0.0007	21827	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	1386	0.0007	20720.7	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1386	0.0007	20720.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1386	0.0007	20720.7	0
鹏华价值精选股票	206012	1386	0.0007	20720.7	0.01
鹏华消费优选混合	206007	1386	0.0007	20720.7	0
宏利成长混合	162201	1386	0.0007	20720.7	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1386	0.0007	20720.7	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1386	0.0007	20720.7	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1386	0.0007	20720.7	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	1386	0.0007	20720.7	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1386	0.0007	20720.7	0.01
工银新金融股票C	013355	1386	0.0007	20720.7	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1386	0.0007	20720.7	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1386	0.0007	20720.7	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1386	0.0007	20720.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1386	0.0007	20720.7	0
工银金融地产混合C	010696	1386	0.0007	20720.7	0
鹏华成长智选混合C	010265	1386	0.0007	20720.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	1386	0.0007	20720.7	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1386	0.0007	20720.7	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1386	0.0007	20720.7	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1386	0.0007	20720.7	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	1386	0.0007	20720.7	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	1386	0.0007	20720.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	1386	0.0007	20720.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	1386	0.0007	20720.7	0
汇安核心资产混合C	009382	1386	0.0007	20720.7	0.01
汇安核心资产混合A	009381	1386	0.0007	20720.7	0.01
海富通富泽混合C	009157	1386	0.0007	20720.7	0.01
海富通富泽混合A	009156	1386	0.0007	20720.7	0.01
海富通富盈混合C	009155	1386	0.0007	20720.7	0.01
海富通富盈混合A	009154	1386	0.0007	20720.7	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1386	0.0007	20720.7	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1386	0.0007	20720.7	0
鹏华研究智选混合	007146	1386	0.0007	20720.7	0.01
博时汇悦回报混合	006813	1386	0.0007	20720.7	0.03
诺德量化核心C	006268	1386	0.0007	20720.7	0.01
诺德量化核心A	006267	1386	0.0007	20720.7	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1386	0.0007	20720.7	0
工银精选金融地产混合A	005937	1386	0.0007	20720.7	0
鹏华产业精选混合A	005812	1386	0.0007	20720.7	0
诺德量化优选	005347	1386	0.0007	20720.7	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1386	0.0007	20720.7	0.01
鹏华安益增强混合	004100	1386	0.0007	20720.7	0
汇安沪深300增强C	003885	1386	0.0007	20720.7	0.01
汇安沪深300增强A	003884	1386	0.0007	20720.7	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1386	0.0007	20720.7	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	1386	0.0007	20720.7	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1386	0.0007	20720.7	0.01
工银新金融股票A	001054	1386	0.0007	20720.7	0
鹏华养老产业股票	000854	1386	0.0007	20720.7	0
景顺长城成长之星股票A	000418	1386	0.0007	20720.7	0
工银金融地产混合A	000251	1386	0.0007	20720.7	0
国泰金牛创新成长混合	020010	1300	0.0006	19435	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1286	0.0006	19225.7	0
工银核心优势混合C	012120	1286	0.0006	19225.7	0
工银核心优势混合A	012119	1286	0.0006	19225.7	0
博时创业板两年定开混合	160529	1186	0.0006	17730.7	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1161	0.0006	17356.9	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	1161	0.0006	17356.9	0.02
华泰柏瑞享利混合C	003592	900	0.0004	13455	0
华泰柏瑞享利混合A	003591	900	0.0004	13455	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	700	0.0003	10465	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	700	0.0003	10465	0
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	500	0.0002	7475	0
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	500	0.0002	7475	0
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	300	0.0001	4485	0
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	300	0.0001	4485	0
广发中证基建工程ETF联接C	005224	300	0.0001	4485	0
广发中证基建工程ETF联接A	005223	300	0.0001	4485	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	86	0	1285.7	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	86	0	1285.7	0
华富成长趋势混合A	410003	86	0	1285.7	0
光大保德信量化股票A	360001	86	0	1285.7	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	86	0	1285.7	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	86	0	1285.7	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	86	0	1285.7	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	86	0	1285.7	0
招商中证1000指数增强C	004195	75	0	1121.25	0
招商中证1000指数增强A	004194	75	0	1121.25	0
长盛创新驱动混合A	004745	74	0	1106.3	0
长城中证500指数增强C	007413	1	0	14.95	0
长城中证500指数增强A	006048	1	0	14.95	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华创业板两年定期开放混合	161838	2889690	1.4206	39906600	8.96
银华成长先锋混合	180020	889716	0.4374	12287000	5.71

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	1386	0.0014	25155.9	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1386	0.0014	25155.9	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1386	0.0014	25155.9	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华创业板两年定期开放混合	161838	3738921	3.667	65019800	6.22
广发中证基建工程ETF	516970	1826400	1.7913	31761100	0.29
银华成长先锋混合	180020	889716	0.8726	15472200	6.37
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	617060	0.6052	10730700	1.69
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	617060	0.6052	10730700	1.69
长盛动态精选混合	510081	472486	0.4634	8216530	2.66
华宝行业精选混合	240010	452200	0.4435	7863760	0.51
鹏华医疗保健股票	000780	429600	0.4213	7470740	1
广发稳安混合C	008604	400000	0.3923	6956000	3.79
广发稳安混合A	002295	400000	0.3923	6956000	3.79
华宝先进成长混合	240009	387400	0.38	6736890	0.5
建信中证500指数增强C	005633	324285	0.3181	5639320	0.1
建信中证500指数增强A	000478	324285	0.3181	5639320	0.1
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	283300	0.2779	4926590	0.27
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	283300	0.2779	4926590	0.27
中信保诚新锐混合B	002046	197100	0.1933	3427570	0.51
中信保诚新锐混合A	001415	197100	0.1933	3427570	0.51
鹏华致远成长混合C	011472	196700	0.1929	3420610	1.65
鹏华致远成长混合A	011471	196700	0.1929	3420610	1.65
中银双利债券B	163812	195700	0.1919	3403220	0.18
中银双利债券A	163811	195700	0.1919	3403220	0.18
中信保诚新选混合B	002030	183700	0.1802	3194540	0.52
中信保诚新选混合A	001402	183700	0.1802	3194540	0.52
基建ETF	516950	175400	0.172	3050210	0.2
鹏华创新升级混合C	012094	138500	0.1358	2408520	0.38
鹏华创新升级混合A	012093	138500	0.1358	2408520	0.38
中信保诚至利混合C	003235	132000	0.1295	2295480	0.47
中信保诚至利混合A	003234	132000	0.1295	2295480	0.47
富国国企改革灵活配置混合	005357	131800	0.1293	2292000	1.94
中邮景泰灵活配置混合C	003843	131386	0.1289	2284800	0.84
中邮景泰灵活配置混合A	003842	131386	0.1289	2284800	0.84
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	99939	0.098	1737940	0.21
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	85200	0.0836	1481630	0.26
富国天源沪港深平衡混合C	014931	85200	0.0836	1481630	0.26
鹏华普天收益混合	160603	80674	0.0791	1402920	0.32
中信保诚至诚混合B	004158	79900	0.0784	1389460	0.4
中信保诚至诚混合A	004157	79900	0.0784	1389460	0.4
鑫元价值精选C	005494	70000	0.0687	1217300	1.93
鑫元价值精选A	005493	70000	0.0687	1217300	1.93
平安鑫瑞混合C	011762	57300	0.0562	996447	1.02
平安鑫瑞混合A	011761	57300	0.0562	996447	1.02
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	50000	0.049	869500	1.71
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	50000	0.049	869500	1.71
长城久鑫混合A	000649	46800	0.0459	813852	1.49
平安鑫享混合E	007925	45100	0.0442	784289	0.99
平安鑫享混合C	001610	45100	0.0442	784289	0.99
平安鑫享混合A	001609	45100	0.0442	784289	0.99
鹏华远见成长混合C	011332	39500	0.0387	686905	0.32
鹏华远见成长混合A	011331	39500	0.0387	686905	0.32
鹏华健康环保混合	002259	39000	0.0383	678210	0.32
国泰中证基建ETF	159619	32700	0.0321	568653	0.19
汇添富逆向投资混合A	470098	13860	0.0136	241025	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	13860	0.0136	241025	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	13860	0.0136	241025	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	13860	0.0136	241025	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	13860	0.0136	241025	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	13860	0.0136	241025	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	13860	0.0136	241025	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	13860	0.0136	241025	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	13860	0.0136	241025	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	13860	0.0136	241025	0.01
安信消费医药股票	000974	13586	0.0133	236261	0.08
建信灵活配置混合A	000270	11499	0.0113	199968	0.09
东海祥龙混合(LOF)	168301	10800	0.0106	187812	1.1
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	5500	0.0054	95645	0.7
富荣福鑫混合C	004795	5000	0.0049	86950	1.47
富荣福鑫混合A	004794	5000	0.0049	86950	1.47
长城久源混合C	014381	2760	0.0027	47996.4	0.06
长城久源混合A	002703	2760	0.0027	47996.4	0.06
东海美丽中国灵活配置混合	000822	2000	0.002	34780	0.81
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	1560	0.0015	27128.4	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	1560	0.0015	27128.4	0
建信恒久价值混合	530001	1460	0.0014	25389.4	0
工银精选平衡混合	483003	1460	0.0014	25389.4	0
建信新能源行业股票C	015048	1460	0.0014	25389.4	0
建信智能生活混合	011503	1460	0.0014	25389.4	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	1460	0.0014	25389.4	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1460	0.0014	25389.4	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1460	0.0014	25389.4	0
工银优质成长混合C	010089	1460	0.0014	25389.4	0
工银优质成长混合A	010088	1460	0.0014	25389.4	0
建信新能源行业股票A	009147	1460	0.0014	25389.4	0
建信高股息主题股票	008177	1460	0.0014	25389.4	0
汇添富创新医药混合	006113	1460	0.0014	25389.4	0
汇添富多策略定开混合	002746	1460	0.0014	25389.4	0.01
建信鑫利灵活配置混合A	001858	1460	0.0014	25389.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	1460	0.0014	25389.4	0
建信改革红利股票A	000592	1460	0.0014	25389.4	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1386	0.0014	24102.5	0
中邮核心成长混合	590002	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	1386	0.0014	24102.5	0
海富通安颐收益混合A	519050	1386	0.0014	24102.5	0
海富通国策导向混合A	519033	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1386	0.0014	24102.5	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	1386	0.0014	24102.5	0.01
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富经典成长定开混合	501065	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富医药保健混合	470006	1386	0.0014	24102.5	0
华富成长趋势混合A	410003	1386	0.0014	24102.5	0
景顺长城动力平衡混合	260103	1386	0.0014	24102.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华价值精选股票	206012	1386	0.0014	24102.5	0.01
鹏华消费优选混合	206007	1386	0.0014	24102.5	0
银华和谐主题混合	180018	1386	0.0014	24102.5	0.01
平安鼎泰混合	167001	1386	0.0014	24102.5	0
中银蓝筹混合	163809	1386	0.0014	24102.5	0.01
中银策略混合A	163805	1386	0.0014	24102.5	0
中银中国混合(LOF)A	163801	1386	0.0014	24102.5	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1386	0.0014	24102.5	0
宏利成长混合	162201	1386	0.0014	24102.5	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	1386	0.0014	24102.5	0.02
鹏华消费领先混合	160624	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华中国50混合	160605	1386	0.0014	24102.5	0
博时创业板两年定开混合	160529	1386	0.0014	24102.5	0
博时精选混合A	050004	1386	0.0014	24102.5	0
景顺长城品质成长混合C	015775	1386	0.0014	24102.5	0
中银策略混合C	015365	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1386	0.0014	24102.5	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1386	0.0014	24102.5	0.01
信澳研究优选混合C	014954	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富创新活力混合D	014837	1386	0.0014	24102.5	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1386	0.0014	24102.5	0.01
汇添富盈鑫混合D	014834	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富盈鑫混合C	014833	1386	0.0014	24102.5	0
中银中国混合(LOF)C	014537	1386	0.0014	24102.5	0
银华农业产业股票发起式C	014064	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	1386	0.0014	24102.5	0
工银新金融股票C	013355	1386	0.0014	24102.5	0
信澳领先智选混合	012608	1386	0.0014	24102.5	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1386	0.0014	24102.5	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1386	0.0014	24102.5	0.01
银华瑞祥一年持有期混合	011733	1386	0.0014	24102.5	0
信澳星奕混合C	011223	1386	0.0014	24102.5	0
信澳星奕混合A	011188	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1386	0.0014	24102.5	0
工银金融地产混合C	010696	1386	0.0014	24102.5	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	1386	0.0014	24102.5	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1386	0.0014	24102.5	0
嘉实前沿创新混合	009993	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华启航混合	009984	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	1386	0.0014	24102.5	0
信澳研究优选混合A	009511	1386	0.0014	24102.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	1386	0.0014	24102.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	1386	0.0014	24102.5	0
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1386	0.0014	24102.5	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1386	0.0014	24102.5	0.01
中银科技创新一年定期开放混合	009411	1386	0.0014	24102.5	0.01
汇安核心资产混合C	009382	1386	0.0014	24102.5	0
汇安核心资产混合A	009381	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华成长价值混合C	009331	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华成长价值混合A	009330	1386	0.0014	24102.5	0
海富通富泽混合C	009157	1386	0.0014	24102.5	0.01
海富通富泽混合A	009156	1386	0.0014	24102.5	0.01
海富通富盈混合C	009155	1386	0.0014	24102.5	0.01
海富通富盈混合A	009154	1386	0.0014	24102.5	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1386	0.0014	24102.5	0
景顺长城品质成长混合A	008712	1386	0.0014	24102.5	0
银华科技创新混合	008671	1386	0.0014	24102.5	0.01
中加科丰价值精选混合	008356	1386	0.0014	24102.5	0
景顺长城竞争优势混合	008131	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	1386	0.0014	24102.5	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	1386	0.0014	24102.5	0
信澳核心科技混合A	007484	1386	0.0014	24102.5	0
嘉实科技创新混合	007343	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华研究智选混合	007146	1386	0.0014	24102.5	0.01
博时汇悦回报混合	006813	1386	0.0014	24102.5	0.02
诺德量化核心C	006268	1386	0.0014	24102.5	0.01
诺德量化核心A	006267	1386	0.0014	24102.5	0.01
信澳先进智造股票型	006257	1386	0.0014	24102.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	1386	0.0014	24102.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华产业精选混合A	005812	1386	0.0014	24102.5	0
银华瑞泰灵活配置混合	005481	1386	0.0014	24102.5	0
诺德量化优选	005347	1386	0.0014	24102.5	0.01
博时厚泽回报混合C	005266	1386	0.0014	24102.5	0.01
博时厚泽回报混合A	005265	1386	0.0014	24102.5	0.01
银华农业产业股票发起式A	005106	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华策略回报混合	004986	1386	0.0014	24102.5	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华安益增强混合	004100	1386	0.0014	24102.5	0
博时鑫润混合C	003951	1386	0.0014	24102.5	0.01
博时鑫润混合A	003950	1386	0.0014	24102.5	0.01
汇安沪深300增强C	003885	1386	0.0014	24102.5	0.01
汇安沪深300增强A	003884	1386	0.0014	24102.5	0.01
汇添富盈鑫混合A	002420	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富创新活力混合A	002419	1386	0.0014	24102.5	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	1386	0.0014	24102.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	1386	0.0014	24102.5	0.01
信澳新能源产业股票	001410	1386	0.0014	24102.5	0
工银新金融股票A	001054	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华养老产业股票	000854	1386	0.0014	24102.5	0
鹏华品牌传承混合	000431	1386	0.0014	24102.5	0
景顺长城成长之星股票A	000418	1386	0.0014	24102.5	0.01
鹏华环保产业股票	000409	1386	0.0014	24102.5	0
工银金融地产混合A	000251	1386	0.0014	24102.5	0
诺德量化蓝筹C	005083	1361	0.0013	23667.8	0.02
诺德量化蓝筹A	005082	1361	0.0013	23667.8	0.02
工银核心优势混合C	012120	1286	0.0013	22363.5	0
工银核心优势混合A	012119	1286	0.0013	22363.5	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1161	0.0011	20189.8	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	1161	0.0011	20189.8	0.02
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	1118	0.0011	19442	0.02
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	1118	0.0011	19442	0.02
华富天鑫灵活配置混合C	003153	986	0.001	17146.5	0.01
华富天鑫灵活配置混合A	003152	986	0.001	17146.5	0.01
浦银安盛中证高股息ETF	512590	924	0.0009	16068.4	0.04
招商中证500指数增强C	004193	895	0.0009	15564	0.01
招商中证500指数增强A	004192	895	0.0009	15564	0.01
光大保德信量化股票A	360001	86	0.0001	1495.54	0
工银养老产业股票C	012238	86	0.0001	1495.54	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	86	0.0001	1495.54	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	86	0.0001	1495.54	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	86	0.0001	1495.54	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	86	0.0001	1495.54	0
汇安量化优选C	005600	86	0.0001	1495.54	0
汇安量化优选A	005599	86	0.0001	1495.54	0
工银养老产业股票A	001171	86	0.0001	1495.54	0
招商中证1000指数增强C	004195	75	0.0001	1304.25	0
招商中证1000指数增强A	004194	75	0.0001	1304.25	0
长盛创新驱动混合A	004745	74	0.0001	1286.86	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	86	0.0001	1664.96	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	789774	0.7746	13110200	2.2
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	789774	0.7746	13110200	2.2
汇安核心价值混合C	010741	220086	0.2159	3653430	3.83
汇安核心价值混合A	010740	220086	0.2159	3653430	3.83
富国国企改革灵活配置混合	005357	166300	0.1631	2760580	2.44
金信消费升级股票C	006693	147877	0.145	2454760	3.94
金信消费升级股票A	006692	147877	0.145	2454760	3.94
光大保德信精选18个月混合	005444	86800	0.0851	1440880	1.66
长城久鑫混合A	000649	70400	0.069	1168640	2.55
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	45000	0.0441	747000	1.08
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	45000	0.0441	747000	1.08
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	6000	0.0059	99600	0.35
平安中证新材料主题ETF	516890	1386	0.0014	23007.6	0.04
平安中证畜牧养殖ETF	516760	1386	0.0014	23007.6	0.02
MSCI中国	512380	1386	0.0014	23007.6	0.01
银华深证100指数	161812	1386	0.0014	23007.6	0.01
平安创业板ETF	159964	1386	0.0014	23007.6	0.01
浦银安盛中证高股息ETF	512590	924	0.0009	15338.4	0.03

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中小盘先锋股票C	013919	1684833	1.7599	32987200	1.1
建信中小盘先锋股票A	000729	1684833	1.7599	32987200	1.1
大成新锐产业混合A	090018	1270900	1.3275	24884200	0.2
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	864274	0.9028	16922500	2.42
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	864274	0.9028	16922500	2.42
大成睿景灵活配置混合C	001301	677500	0.7077	13265400	0.2
大成睿景灵活配置混合A	001300	677500	0.7077	13265400	0.2
工银灵动价值混合C	010745	588586	0.6148	11522700	0.62
工银灵动价值混合A	010744	588586	0.6148	11522700	0.62
大成景气精选六个月持有混合C	013436	496200	0.5183	9715600	0.2
大成景气精选六个月持有混合A	013435	496200	0.5183	9715600	0.2
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	460986	0.4815	9024250	0.97
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	460986	0.4815	9024250	0.97
民生加银医药健康股票A	009898	387386	0.4046	7583160	2.14
建信创新驱动混合	011790	302800	0.3163	5928820	0.25
创金合信数字经济主题股票C	011230	295000	0.3081	5776100	0.47
创金合信数字经济主题股票A	011229	295000	0.3081	5776100	0.47
工银新蓝筹股票C	011476	275786	0.2881	5398030	1.31
工银新蓝筹股票A	001651	275786	0.2881	5398030	1.31
工银大盘蓝筹混合	481008	270686	0.2827	5298170	1.21
汇安核心价值混合C	010741	230386	0.2406	4509100	3.41
汇安核心价值混合A	010740	230386	0.2406	4509100	3.41
长盛动态精选混合	510081	228200	0.2384	4468160	1.26
大成核心趋势混合C	012520	220403	0.2302	4315490	0.2
大成核心趋势混合A	012519	220403	0.2302	4315490	0.2
民生加银创新成长混合A	006072	191580	0.2001	3751140	4.07
富国国企改革灵活配置混合	005357	166300	0.1737	3256150	2.36
大成国企改革灵活配置混合A	002258	157100	0.1641	3076020	0.2
建信潜力新蓝筹股票A	000756	129900	0.1357	2543440	1.18
建信信息产业股票A	001070	123916	0.1294	2424420	0.23
大成产业趋势混合C	010827	108506	0.1133	2124550	0.2
大成产业趋势混合A	010826	108506	0.1133	2124550	0.2
汇安量化优选C	005600	101386	0.1059	1983280	1.05
汇安量化优选A	005599	101386	0.1059	1983280	1.05
长盛多因子股票	006478	99700	0.1041	1952130	1.24
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	75071	0.0784	1469890	1.31
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	75071	0.0784	1469890	1.31
建信科技创新混合C	008963	59286	0.0619	1158960	0.26
建信科技创新混合A	008962	59286	0.0619	1158960	0.26
建信创新中国混合	000308	52186	0.0545	1019940	0.26
长城久鑫混合A	000649	46700	0.0488	914386	1.59
长城久润混合A	002512	14600	0.0153	285868	0.61
富国睿利定期开放混合型发起式A	002908	13900	0.0145	272162	0.72
浦银安盛医疗健康混合A	519171	13860	0.0145	269522	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	13860	0.0145	269522	0
招商行业领先混合A	217012	13860	0.0145	269522	0.08
中银价值混合A	163810	13860	0.0145	269522	0.12
国投瑞银创新动力混合	121005	13860	0.0145	269522	0.02
易方达资源行业混合	110025	13860	0.0145	269522	0.01
博时创业成长混合A	050014	13860	0.0145	269522	0.13
长城久源混合C	014381	13860	0.0145	269522	0.11
嘉实对冲套利定期混合C	014112	13860	0.0145	269522	0.02
长城行业轮动混合C	013484	13860	0.0145	269522	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	13860	0.0145	269522	0.02
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	13860	0.0145	269522	0.08
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	13860	0.0145	269522	0.08
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	13860	0.0145	269522	0.02
财通安盈混合C	010637	13860	0.0145	269522	0.06
财通安盈混合A	010636	13860	0.0145	269522	0.06
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	13860	0.0145	269522	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	13860	0.0145	269522	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	13860	0.0145	269522	0.01
工银聚利18个月定开混合C	009928	13860	0.0145	269522	0.05
工银聚利18个月定开混合A	009927	13860	0.0145	269522	0.05
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	13860	0.0145	269522	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	13860	0.0145	269522	0.01
工银聚和一年定开混合C	009032	13860	0.0145	269522	0.04
工银聚和一年定开混合A	009031	13860	0.0145	269522	0.04
华泰紫金泰盈混合C	008405	13860	0.0145	269522	0.05
华泰紫金泰盈混合A	008404	13860	0.0145	269522	0.05
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	13860	0.0145	269522	0.02
鹏华研究智选混合	007146	13860	0.0145	269522	0.05
汇添富智能制造股票A	005802	13860	0.0145	269522	0.01
博时鑫润混合C	003951	13860	0.0145	269522	0.07
博时鑫润混合A	003950	13860	0.0145	269522	0.07
汇添富多策略定开混合	002746	13860	0.0145	269522	0.05
长城久源混合A	002703	13860	0.0145	269522	0.11
博时创业成长混合C	002553	13860	0.0145	269522	0.13
长城行业轮动混合A	002296	13860	0.0145	269522	0.01
工银新得益混合	002006	13860	0.0145	269522	0.03
工银新增益混合	001721	13860	0.0145	269522	0.04
工银新增利混合	001720	13860	0.0145	269522	0.04
汇添富沪港深新价值股票	001685	13860	0.0145	269522	0.08
中银新经济灵活配置混合A	000805	13860	0.0145	269522	0.1
嘉实对冲套利定期混合A	000585	13860	0.0145	269522	0.02
工银成长收益混合B	000196	13860	0.0145	269522	0.04
工银成长收益混合A	000195	13860	0.0145	269522	0.04
易方达科润混合(LOF)	161131	9160	0.0096	177496	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	7623	0.008	147401	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	7623	0.008	147401	0.01
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	1800	0.0019	33386.8	0.02
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	1800	0.0019	33386.8	0.02
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	1560	0.0016	28687.6	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	1560	0.0016	28687.6	0
嘉实策略混合	070011	1560	0.0016	28687.6	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	1560	0.0016	28687.6	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	1560	0.0016	28687.6	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	1560	0.0016	28687.6	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	1560	0.0016	28687.6	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	1560	0.0016	28687.6	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	1560	0.0016	28687.6	0
嘉实品质优选股票C	010362	1560	0.0016	28687.6	0
嘉实品质优选股票A	010361	1560	0.0016	28687.6	0
嘉实价值成长混合	007895	1560	0.0016	28687.6	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	1560	0.0016	28687.6	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	1560	0.0016	28687.6	0
博道伍佰智航C	007832	1495	0.0016	27414.9	0
博道伍佰智航A	007831	1495	0.0016	27414.9	0
博道消费智航A	010998	1471	0.0015	26944.9	0.01
建信恒久价值混合	530001	1460	0.0015	26729.6	0
工银精选平衡混合	483003	1460	0.0015	26729.6	0
国富策略回报混合A	450010	1460	0.0015	26729.6	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	1460	0.0015	26729.6	0
建信智能生活混合	011503	1460	0.0015	26729.6	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	1460	0.0015	26729.6	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1460	0.0015	26729.6	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1460	0.0015	26729.6	0
工银优质成长混合C	010089	1460	0.0015	26729.6	0
工银优质成长混合A	010088	1460	0.0015	26729.6	0
安信成长精选混合C	010034	1460	0.0015	26729.6	0.01
安信成长精选混合A	010033	1460	0.0015	26729.6	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	1460	0.0015	26729.6	0.01
建信新能源行业股票A	009147	1460	0.0015	26729.6	0
博道久航混合C	008319	1460	0.0015	26729.6	0.01
博道久航混合A	008318	1460	0.0015	26729.6	0.01
建信高股息主题股票	008177	1460	0.0015	26729.6	0
博道叁佰智航C	007471	1460	0.0015	26729.6	0
博道叁佰智航A	007470	1460	0.0015	26729.6	0
博道远航混合C	007127	1460	0.0015	26729.6	0
博道远航混合A	007126	1460	0.0015	26729.6	0
博道沪深300增强C	007045	1460	0.0015	26729.6	0.01
博道沪深300增强A	007044	1460	0.0015	26729.6	0.01
博道中证500增强C	006594	1460	0.0015	26729.6	0
博道中证500增强A	006593	1460	0.0015	26729.6	0
博道启航混合C	006161	1460	0.0015	26729.6	0.01
博道启航混合A	006160	1460	0.0015	26729.6	0.01
汇添富创新医药混合	006113	1460	0.0015	26729.6	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	1460	0.0015	26729.6	0.01
安信新回报混合C	002771	1460	0.0015	26729.6	0
安信新回报混合A	002770	1460	0.0015	26729.6	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	1460	0.0015	26729.6	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	1460	0.0015	26729.6	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	1460	0.0015	26729.6	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	1460	0.0015	26729.6	0.01
建信改革红利股票A	000592	1460	0.0015	26729.6	0
睿远成长价值混合C	007120	1414	0.0015	25791.4	0
睿远成长价值混合A	007119	1414	0.0015	25791.4	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	1386	0.0014	25280.6	0
建信优选成长混合H	960028	1386	0.0014	25280.6	0
博时特许价值混合R	960026	1386	0.0014	25280.6	0
嘉实成长收益混合H	960024	1386	0.0014	25280.6	0
工银稳健成长混合H	960023	1386	0.0014	25280.6	0
博时沪深300指数R	960022	1386	0.0014	25280.6	0
国富潜力组合混合H	960021	1386	0.0014	25280.6	0
中银收益混合H	960012	1386	0.0014	25280.6	0
中银增长混合H	960011	1386	0.0014	25280.6	0
工银核心价值混合H	960010	1386	0.0014	25280.6	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	1386	0.0014	25280.6	0
德邦优化A	770001	1386	0.0014	25280.6	0.01
国金国鑫发起A	762001	1386	0.0014	25280.6	0.01
安信灵活配置混合	750001	1386	0.0014	25280.6	0
方正富邦红利精选混合A	730002	1386	0.0014	25280.6	0.01
财通价值动量混合A	720001	1386	0.0014	25280.6	0
平安策略先锋混合	700003	1386	0.0014	25280.6	0
平安行业先锋混合	700001	1386	0.0014	25280.6	0.01
民生加银积极成长发起式	690011	1386	0.0014	25280.6	0.01
民生加银红利回报混合	690009	1386	0.0014	25280.6	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	1386	0.0014	25280.6	0
民生加银内需增长混合	690005	1386	0.0014	25280.6	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1386	0.0014	25280.6	0.02
浙商聚潮产业成长混合A	688888	1386	0.0014	25280.6	0.01
西部利得新润混合A	673110	1386	0.0014	25280.6	0
西部利得沪深300指数C	673101	1386	0.0014	25280.6	0
西部利得沪深300指数A	673100	1386	0.0014	25280.6	0
西部利得个股精选股票A	673090	1386	0.0014	25280.6	0.01
西部利得祥运混合C	673083	1386	0.0014	25280.6	0.1
西部利得祥运混合A	673081	1386	0.0014	25280.6	0.1
西部利得新动力混合C	673073	1386	0.0014	25280.6	0
西部利得新动力混合A	673071	1386	0.0014	25280.6	0
西部利得景瑞混合A	673060	1386	0.0014	25280.6	0
西部利得新盈混合A	673050	1386	0.0014	25280.6	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	1386	0.0014	25280.6	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	1386	0.0014	25280.6	0
西部利得成长精选混合	673020	1386	0.0014	25280.6	0.02
西部利得新动向混合	673010	1386	0.0014	25280.6	0.01
西部利得事件驱动股票	671030	1386	0.0014	25280.6	0.01
西部利得策略优选混合A	671010	1386	0.0014	25280.6	0
信澳产业升级混合	610006	1386	0.0014	25280.6	0
信澳红利回报混合	610005	1386	0.0014	25280.6	0
信澳精华配置混合A	610002	1386	0.0014	25280.6	0
信澳领先增长混合A	610001	1386	0.0014	25280.6	0
中邮战略新兴产业混合	590008	1386	0.0014	25280.6	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1386	0.0014	25280.6	0.01
中邮核心主题混合	590005	1386	0.0014	25280.6	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1386	0.0014	25280.6	0
中邮核心成长混合	590002	1386	0.0014	25280.6	0
中邮核心优选混合	590001	1386	0.0014	25280.6	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	1386	0.0014	25280.6	0
华宝双创龙头ETF	588330	1386	0.0014	25280.6	0
招商中证科创创业50ETF	588300	1386	0.0014	25280.6	0
诺德成长优势混合	570005	1386	0.0014	25280.6	0.01
嘉实中证电池主题ETF	562880	1386	0.0014	25280.6	0.01
招商中证电池主题ETF	561910	1386	0.0014	25280.6	0.01
漂亮50	561500	1386	0.0014	25280.6	0.01
建信核心精选混合	530006	1386	0.0014	25280.6	0.01
建信优化配置混合A	530005	1386	0.0014	25280.6	0
建信优选成长混合A	530003	1386	0.0014	25280.6	0
海富通欣享混合A	519229	1386	0.0014	25280.6	0
海富通欣享混合C	519228	1386	0.0014	25280.6	0
海富通欣荣混合A	519224	1386	0.0014	25280.6	0
海富通欣荣混合C	519223	1386	0.0014	25280.6	0
海富通欣益混合A	519222	1386	0.0014	25280.6	0
海富通欣益混合C	519221	1386	0.0014	25280.6	0
浦银盛世C	519177	1386	0.0014	25280.6	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	1386	0.0014	25280.6	0
新华趋势领航混合	519158	1386	0.0014	25280.6	0
新华行业灵活配置混合C	519157	1386	0.0014	25280.6	0
新华行业灵活配置混合A	519156	1386	0.0014	25280.6	0
新华优选消费混合	519150	1386	0.0014	25280.6	0
海富通沪港深混合	519139	1386	0.0014	25280.6	0.01
海富通富祥混合	519134	1386	0.0014	25280.6	0
海富通改革驱动混合	519133	1386	0.0014	25280.6	0
海富通新内需混合A	519130	1386	0.0014	25280.6	0.01
浦银盛世A	519127	1386	0.0014	25280.6	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	1386	0.0014	25280.6	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	1386	0.0014	25280.6	0.01
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	1386	0.0014	25280.6	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	1386	0.0014	25280.6	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	1386	0.0014	25280.6	0
新华行业周期轮换混合A	519095	1386	0.0014	25280.6	0.01
新华泛资源优势混合	519091	1386	0.0014	25280.6	0
新华优选成长混合	519089	1386	0.0014	25280.6	0
新华优选分红混合	519087	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富价值精选混合	519069	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富成长焦点混合	519068	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	1386	0.0014	25280.6	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	1386	0.0014	25280.6	0
海富通内需热点混合	519056	1386	0.0014	25280.6	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	1386	0.0014	25280.6	0
海富通国策导向混合A	519033	1386	0.0014	25280.6	0
海富通中小盘混合	519026	1386	0.0014	25280.6	0.01
海富通领先成长混合	519025	1386	0.0014	25280.6	0.02
汇添富均衡增长混合	519018	1386	0.0014	25280.6	0
海富通精选贰号混合	519015	1386	0.0014	25280.6	0.01
海富通风格优势混合	519013	1386	0.0014	25280.6	0.01
海富通精选混合	519011	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富优势精选混合	519008	1386	0.0014	25280.6	0
海富通股票混合	519005	1386	0.0014	25280.6	0
海富通收益增长混合	519003	1386	0.0014	25280.6	0
银华价值优选混合	519001	1386	0.0014	25280.6	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	1386	0.0014	25280.6	0
创新药50	517120	1386	0.0014	25280.6	0.01
汇添富中证沪港深500ETF	517080	1386	0.0014	25280.6	0
互联网50	517050	1386	0.0014	25280.6	0
沪港深	517000	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富中证芯片产业ETF	516920	1386	0.0014	25280.6	0.01
平安中证新材料主题ETF	516890	1386	0.0014	25280.6	0.04
光伏50	516880	1386	0.0014	25280.6	0
平安中证医疗创新ETF	516820	1386	0.0014	25280.6	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	1386	0.0014	25280.6	0.01
稀土ETF	516780	1386	0.0014	25280.6	0
游戏动漫	516770	1386	0.0014	25280.6	0.02
平安中证畜牧养殖ETF	516760	1386	0.0014	25280.6	0.02
易方达中证智能电动汽车ETF	516590	1386	0.0014	25280.6	0.01
博时新能源ETF	516580	1386	0.0014	25280.6	0.02
智能驾驶	516520	1386	0.0014	25280.6	0.01
华宝新材料ETF	516360	1386	0.0014	25280.6	0.02
平安中证光伏产业ETF	516180	1386	0.0014	25280.6	0.02
嘉实中证稀土产业ETF	516150	1386	0.0014	25280.6	0
易方达中证新能源ETF	516090	1386	0.0014	25280.6	0.01
易方达中证创新药产业ETF	516080	1386	0.0014	25280.6	0.01
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	1386	0.0014	25280.6	0
华宝化工ETF	516020	1386	0.0014	25280.6	0.01
添富中证国企一带一路ETF	515990	1386	0.0014	25280.6	0.02
华富中证人工智能产业ETF	515980	1386	0.0014	25280.6	0.01
博时智能消费ETF	515920	1386	0.0014	25280.6	0.01
博时央企创新ETF	515900	1386	0.0014	25280.6	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	1386	0.0014	25280.6	0.01
添富中证800ETF	515800	1386	0.0014	25280.6	0
光伏ETF	515790	1386	0.0014	25280.6	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	1386	0.0014	25280.6	0.01
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	1386	0.0014	25280.6	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	1386	0.0014	25280.6	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	1386	0.0014	25280.6	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	1386	0.0014	25280.6	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	1386	0.0014	25280.6	0.01
方正富邦沪深300ETF	515360	1386	0.0014	25280.6	0.01
民生加银沪深300ETF	515350	1386	0.0014	25280.6	0.01
添富沪深300ETF	515310	1386	0.0014	25280.6	0.01
华宝中证电子50ETF	515260	1386	0.0014	25280.6	0
易方达中证红利ETF	515180	1386	0.0014	25280.6	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	1386	0.0014	25280.6	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	1386	0.0014	25280.6	0
招商中证红利ETF	515080	1386	0.0014	25280.6	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	1386	0.0014	25280.6	0
粤港澳大湾区ETF	512970	1386	0.0014	25280.6	0.01
博时央企结构调整ETF	512960	1386	0.0014	25280.6	0
平安人工智能ETF	512930	1386	0.0014	25280.6	0.01
华宝中证军工ETF	512810	1386	0.0014	25280.6	0.01
华宝中证银行ETF	512800	1386	0.0014	25280.6	0
酒ETF	512690	1386	0.0014	25280.6	0
国防ETF	512670	1386	0.0014	25280.6	0
添富中证长三角ETF	512650	1386	0.0014	25280.6	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	1386	0.0014	25280.6	0
易方达中证军工ETF	512560	1386	0.0014	25280.6	0
MSCIETF	512520	1386	0.0014	25280.6	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	1386	0.0014	25280.6	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	1386	0.0014	25280.6	0.01
MSCI中国	512380	1386	0.0014	25280.6	0.01
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	1386	0.0014	25280.6	0.01
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	1386	0.0014	25280.6	0.01
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	1386	0.0014	25280.6	0.01
华宝中证医疗ETF	512170	1386	0.0014	25280.6	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	1386	0.0014	25280.6	0
易方达沪深300非银ETF	512070	1386	0.0014	25280.6	0
易方达沪深300医药ETF	512010	1386	0.0014	25280.6	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	1386	0.0014	25280.6	0
平安中证500ETF	510590	1386	0.0014	25280.6	0
易方达中证500ETF	510580	1386	0.0014	25280.6	0
平安沪深300ETF	510390	1386	0.0014	25280.6	0
国寿安保沪深300ETF	510380	1386	0.0014	25280.6	0
工银沪深300ETF	510350	1386	0.0014	25280.6	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	1386	0.0014	25280.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	1386	0.0014	25280.6	0
博时科创板三年定开混合	506005	1386	0.0014	25280.6	0
易方达科创板两年定开混合	506002	1386	0.0014	25280.6	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	1386	0.0014	25280.6	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	1386	0.0014	25280.6	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	1386	0.0014	25280.6	0
西部利得中证500指数增强A	502000	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1386	0.0014	25280.6	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1386	0.0014	25280.6	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	1386	0.0014	25280.6	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	1386	0.0014	25280.6	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	1386	0.0014	25280.6	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1386	0.0014	25280.6	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	1386	0.0014	25280.6	0.01
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	1386	0.0014	25280.6	0.01
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	1386	0.0014	25280.6	0.01
消费龙头LOF	501090	1386	0.0014	25280.6	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	1386	0.0014	25280.6	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	1386	0.0014	25280.6	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	1386	0.0014	25280.6	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富经典成长定开混合	501065	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	1386	0.0014	25280.6	0
财通福鑫定开混合发起	501046	1386	0.0014	25280.6	0.01
银华明择多策略定期开放混合	501038	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	1386	0.0014	25280.6	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	1386	0.0014	25280.6	0.01
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	1386	0.0014	25280.6	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1386	0.0014	25280.6	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	1386	0.0014	25280.6	0.01
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	1386	0.0014	25280.6	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	1386	0.0014	25280.6	0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1386	0.0014	25280.6	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	1386	0.0014	25280.6	0.02
工银优质精选混合A	487021	1386	0.0014	25280.6	0
工银灵活配置混合A	487016	1386	0.0014	25280.6	0.01
工银量化策略混合A	481017	1386	0.0014	25280.6	0
工银主题策略混合A	481015	1386	0.0014	25280.6	0
工银消费服务混合A	481013	1386	0.0014	25280.6	0.01
工银中小盘混合	481010	1386	0.0014	25280.6	0
工银沪深300指数A	481009	1386	0.0014	25280.6	0
工银红利混合	481006	1386	0.0014	25280.6	0
工银稳健成长混合A	481004	1386	0.0014	25280.6	0
工银核心价值混合A	481001	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富社会责任混合A	470028	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富民营活力混合	470009	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富策略回报混合	470008	1386	0.0014	25280.6	0
汇添富医药保健混合	470006	1386	0.0014	25280.6	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1386	0.0014	25280.6	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	1386	0.0014	25280.6	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1386	0.0014	25280.6	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	1386	0.0014	25280.6	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1386	0.0014	25280.6	0
国富研究精选混合A	450011	1386	0.0014	25280.6	0
国富中小盘股票A	450009	1386	0.0014	25280.6	0

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