西点药业(301130)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30

西点药业(301130)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	274300	0.4484	7647480	0.43
光大保德信量化股票C	007479	274300	0.4484	7647480	0.43
西部利得量化成长混合C	011228	179300	0.2931	4998880	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	179300	0.2931	4998880	0.09
广发百发大数据成长混合E	001735	92900	0.1519	2590050	0.11
广发百发大数据成长混合A	001734	92900	0.1519	2590050	0.11
诺安多策略混合	320016	68200	0.1115	1901420	0.35
博道消费智航C	018695	53000	0.0866	1477640	0.35
博道消费智航A	010998	53000	0.0866	1477640	0.35
西部利得中证500指数增强A	502000	50600	0.0827	1410730	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	50600	0.0827	1410730	0.05
国金量化精选C	014806	35100	0.0574	978588	0.01
国金量化精选A	014805	35100	0.0574	978588	0.01
博道伍佰智航C	007832	28100	0.0459	783428	0.06
博道伍佰智航A	007831	28100	0.0459	783428	0.06
国金量化多因子C	016858	24500	0.04	683060	0.01
国金量化多因子A	006195	24500	0.04	683060	0.01
南方量化成长股票	001421	23100	0.0378	644028	0.5
南方中证500量化增强股票发起C	002907	22400	0.0366	624512	0.11
南方中证500量化增强股票发起A	002906	22400	0.0366	624512	0.11
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	15600	0.0255	434928	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	15600	0.0255	434928	0.1
西部利得沪深300指数C	673101	8500	0.0139	236980	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	8500	0.0139	236980	0.02
西部利得国企红利指数增强A	501059	6500	0.0106	181220	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	6500	0.0106	181220	0.01
大摩量化配置混合A	233015	5900	0.0096	164492	0.16
大摩量化配置混合C	008305	5900	0.0096	164492	0.16
博道启航混合C	006161	5900	0.0096	164492	0.04
博道启航混合A	006160	5900	0.0096	164492	0.04
国泰君安中证1000指数增强C	015868	5700	0.0093	158916	0.01
国泰君安中证1000指数增强A	015867	5700	0.0093	158916	0.01
恒生前海兴享混合C	014745	5300	0.0087	147764	0.64
恒生前海兴享混合A	014744	5300	0.0087	147764	0.64
海富通创业板增强A	005288	5200	0.0085	144976	0.02
海富通创业板增强C	005287	5200	0.0085	144976	0.02
国泰君安量化选股混合发起D	018963	4900	0.008	136612	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	4900	0.008	136612	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	4900	0.008	136612	0.01
富荣价值精选混合C	006110	4800	0.0078	133824	0.23
富荣价值精选混合A	006109	4800	0.0078	133824	0.23
广发高股息优享混合C	008705	4200	0.0069	117096	0.04
广发高股息优享混合A	008704	4200	0.0069	117096	0.04
诺德量化优选	005347	4200	0.0069	117096	0.07
广发量化多因子混合	005225	4200	0.0069	117096	0.14
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3000	0.0049	83640	0.01
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2700	0.0044	75276	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2370	0.0039	66075.6	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2370	0.0039	66075.6	0.05
宏利改革动力混合C	003550	2100	0.0034	58548	0.06
宏利改革动力混合A	001017	2100	0.0034	58548	0.06
工银聚享混合C	011730	1900	0.0031	52972	0.1
工银聚享混合A	011729	1900	0.0031	52972	0.1
中银量化精选混合C	010484	1900	0.0031	52972	0.05
中银量化精选混合A	003717	1900	0.0031	52972	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	1500	0.0025	41820	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1489	0.0024	41513.3	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1489	0.0024	41513.3	0
宏利逆向策略混合	229002	1400	0.0023	39032	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	1000	0.0016	27880	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	1000	0.0016	27880	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	700	0.0011	19516	0.04
南方中证2000ETF	159531	700	0.0011	19516	0.03
博时量化平衡混合C	019195	600	0.001	16728	0.01
博时量化平衡混合A	004495	600	0.001	16728	0.01
宏利消费混合C	008354	400	0.0007	11152	0.03
宏利消费混合A	008353	400	0.0007	11152	0.03
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0005	8364	0.03
民生加银内需增长混合	690005	237	0.0004	6607.56	0
诺安中小盘精选混合A	320011	237	0.0004	6607.56	0
招商安泰平衡混合	217002	237	0.0004	6607.56	0
宏利成长混合	162201	237	0.0004	6607.56	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	237	0.0004	6607.56	0
万家瑞兴C	015390	237	0.0004	6607.56	0
万家瑞隆C	015384	237	0.0004	6607.56	0
宝盈智慧生活混合C	011171	237	0.0004	6607.56	0
宝盈智慧生活混合A	011170	237	0.0004	6607.56	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	237	0.0004	6607.56	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	237	0.0004	6607.56	0
民生加银质量领先混合C	010660	237	0.0004	6607.56	0
民生加银质量领先混合A	010659	237	0.0004	6607.56	0
创金合信创新驱动股票C	010496	237	0.0004	6607.56	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	237	0.0004	6607.56	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	237	0.0004	6607.56	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	237	0.0004	6607.56	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	237	0.0004	6607.56	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	237	0.0004	6607.56	0
民生加银城镇化混合C	009706	237	0.0004	6607.56	0
宝盈人工智能股票C	005963	237	0.0004	6607.56	0
宝盈人工智能股票A	005962	237	0.0004	6607.56	0
创金合信科技成长股票C	005496	237	0.0004	6607.56	0
创金合信科技成长股票A	005495	237	0.0004	6607.56	0
万家瑞隆A	003751	237	0.0004	6607.56	0
招商睿逸混合	002317	237	0.0004	6607.56	0
万家瑞兴A	001518	237	0.0004	6607.56	0
民生加银城镇化混合A	000408	237	0.0004	6607.56	0
宏利风险预算混合	162205	200	0.0003	5576	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	166	0.0003	4628.08	0
诺安行业轮动混合C	019570	166	0.0003	4628.08	0
宏利消费服务混合C	011432	166	0.0003	4628.08	0
宏利消费服务混合A	011431	166	0.0003	4628.08	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	153	0.0003	4265.64	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	153	0.0003	4265.64	0
宝盈先进制造混合C	007579	100	0.0002	2788	0
宝盈先进制造混合A	000924	100	0.0002	2788	0
华富价值增长混合A	410007	37	0.0001	1031.56	0
华富成长趋势混合A	410003	37	0.0001	1031.56	0
华富成长趋势混合C	020383	37	0.0001	1031.56	0
华富价值增长混合C	020380	37	0.0001	1031.56	0
民生加银内核驱动混合C	011844	37	0.0001	1031.56	0
民生加银内核驱动混合A	011843	37	0.0001	1031.56	0
华富成长企业精选股票A	009398	37	0.0001	1031.56	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	135000	0.2207	3709800	0.1
西部利得量化成长混合A	000006	135000	0.2207	3709800	0.1
西部利得中证500指数增强A	502000	34900	0.057	959052	0.04
西部利得中证500指数增强C	009300	34900	0.057	959052	0.04
西部利得中证1000指数增强C	018158	22900	0.0374	629292	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	22900	0.0374	629292	0.05
南方大数据300指数C	001426	10700	0.0175	294036	0.13
南方大数据300指数A	001420	10700	0.0175	294036	0.13
明亚价值长青C	009129	10000	0.0163	274800	0.56
明亚价值长青A	009128	10000	0.0163	274800	0.56
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	5500	0.009	151140	0.06
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	2370	0.0039	65127.6	0.02
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	2370	0.0039	65127.6	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2370	0.0039	65127.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2370	0.0039	65127.6	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	2370	0.0039	65127.6	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2370	0.0039	65127.6	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1489	0.0024	40917.7	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1489	0.0024	40917.7	0
民生加银内需增长混合	690005	237	0.0004	6512.76	0
华富成长趋势混合A	410003	237	0.0004	6512.76	0
诺安中小盘精选混合A	320011	237	0.0004	6512.76	0
招商安泰平衡混合	217002	237	0.0004	6512.76	0
宏利成长混合	162201	237	0.0004	6512.76	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	237	0.0004	6512.76	0
万家瑞兴C	015390	237	0.0004	6512.76	0
万家瑞隆C	015384	237	0.0004	6512.76	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	237	0.0004	6512.76	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	237	0.0004	6512.76	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	237	0.0004	6512.76	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	237	0.0004	6512.76	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	237	0.0004	6512.76	0
宝盈智慧生活混合C	011171	237	0.0004	6512.76	0
宝盈智慧生活混合A	011170	237	0.0004	6512.76	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	237	0.0004	6512.76	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	237	0.0004	6512.76	0
民生加银质量领先混合C	010660	237	0.0004	6512.76	0
民生加银质量领先混合A	010659	237	0.0004	6512.76	0
创金合信创新驱动股票C	010496	237	0.0004	6512.76	0
创金合信创新驱动股票A	010495	237	0.0004	6512.76	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	237	0.0004	6512.76	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	237	0.0004	6512.76	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	237	0.0004	6512.76	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	237	0.0004	6512.76	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	237	0.0004	6512.76	0
民生加银城镇化混合C	009706	237	0.0004	6512.76	0
宝盈先进制造混合C	007579	237	0.0004	6512.76	0
宝盈人工智能股票C	005963	237	0.0004	6512.76	0
宝盈人工智能股票A	005962	237	0.0004	6512.76	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	237	0.0004	6512.76	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	237	0.0004	6512.76	0
创金合信科技成长股票C	005496	237	0.0004	6512.76	0
创金合信科技成长股票A	005495	237	0.0004	6512.76	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	237	0.0004	6512.76	0
万家瑞隆A	003751	237	0.0004	6512.76	0
招商睿逸混合	002317	237	0.0004	6512.76	0
广发聚盛混合C	002026	237	0.0004	6512.76	0
广发聚盛混合A	002025	237	0.0004	6512.76	0
易方达瑞财混合E	001803	237	0.0004	6512.76	0
易方达瑞财混合I	001802	237	0.0004	6512.76	0
万家瑞兴A	001518	237	0.0004	6512.76	0
宝盈先进制造混合A	000924	237	0.0004	6512.76	0
民生加银城镇化混合A	000408	237	0.0004	6512.76	0
诺安行业轮动混合A	320015	166	0.0003	4561.68	0
宏利消费服务混合C	011432	166	0.0003	4561.68	0
宏利消费服务混合A	011431	166	0.0003	4561.68	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	153	0.0003	4204.44	0
华富价值增长混合A	410007	37	0.0001	1016.76	0
光大保德信量化股票A	360001	37	0.0001	1016.76	0
民生加银内核驱动混合C	011844	37	0.0001	1016.76	0
民生加银内核驱动混合A	011843	37	0.0001	1016.76	0
华富成长企业精选股票A	009398	37	0.0001	1016.76	0
光大保德信量化股票C	007479	37	0.0001	1016.76	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指医药卫生ETF	159938	24700	0.1223	713089	0.02
国金量化多因子C	016858	19500	0.0965	562965	0.03
国金量化多因子A	006195	19500	0.0965	562965	0.03
国金量化精选C	014806	6900	0.0342	199203	0.03
国金量化精选A	014805	6900	0.0342	199203	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	2370	0.0117	68421.9	0.02
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	2370	0.0117	68421.9	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2370	0.0117	68421.9	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2370	0.0117	68421.9	0.04
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2370	0.0117	68421.9	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2370	0.0117	68421.9	0.01
汇安核心资产混合C	009382	2370	0.0117	68421.9	0.02
汇安核心资产混合A	009381	2370	0.0117	68421.9	0.02
诺安和鑫混合	002560	2370	0.0117	68421.9	0
诺安创新驱动混合C	002051	2370	0.0117	68421.9	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	2370	0.0117	68421.9	0.01
汇安沪深300增强C	003885	2270	0.0112	65534.9	0.02
汇安沪深300增强A	003884	2270	0.0112	65534.9	0.02
宏利效率优选混合(LOF)	162207	2170	0.0107	62647.9	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1489	0.0074	42987.4	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	1489	0.0074	42987.4	0.04
易方达瑞财混合E	001803	337	0.0017	9729.19	0
易方达瑞财混合I	001802	337	0.0017	9729.19	0
东方红启程三年持有混合A	910009	237	0.0012	6842.19	0
东方红启元三年持有混合A	910007	237	0.0012	6842.19	0
民生加银内需增长混合	690005	237	0.0012	6842.19	0
新华泛资源优势混合	519091	237	0.0012	6842.19	0
新华优选成长混合	519089	237	0.0012	6842.19	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	237	0.0012	6842.19	0
华富价值增长混合A	410007	237	0.0012	6842.19	0
华富成长趋势混合A	410003	237	0.0012	6842.19	0
诺安中小盘精选混合A	320011	237	0.0012	6842.19	0
招商安泰平衡混合	217002	237	0.0012	6842.19	0
宏利稳定混合	162203	237	0.0012	6842.19	0
宏利成长混合	162201	237	0.0012	6842.19	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	237	0.0012	6842.19	0
博时创业板两年定开混合	160529	237	0.0012	6842.19	0
万家瑞兴C	015390	237	0.0012	6842.19	0
万家瑞隆C	015384	237	0.0012	6842.19	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	237	0.0012	6842.19	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	237	0.0012	6842.19	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	237	0.0012	6842.19	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	237	0.0012	6842.19	0
宏利转型机遇股票C	012800	237	0.0012	6842.19	0
华泰柏瑞光伏ETF联接C	012680	237	0.0012	6842.19	0
华泰柏瑞光伏ETF联接A	012679	237	0.0012	6842.19	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	237	0.0012	6842.19	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	237	0.0012	6842.19	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	237	0.0012	6842.19	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	237	0.0012	6842.19	0
民生加银内核驱动混合C	011844	237	0.0012	6842.19	0
民生加银内核驱动混合A	011843	237	0.0012	6842.19	0
工银聚丰混合C	011533	237	0.0012	6842.19	0.01
工银聚丰混合A	011532	237	0.0012	6842.19	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	237	0.0012	6842.19	0
宝盈智慧生活混合C	011171	237	0.0012	6842.19	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	237	0.0012	6842.19	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	237	0.0012	6842.19	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	237	0.0012	6842.19	0
中银证券精选行业股票C	010893	237	0.0012	6842.19	0
中银证券精选行业股票A	010892	237	0.0012	6842.19	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	237	0.0012	6842.19	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	237	0.0012	6842.19	0
民生加银质量领先混合C	010660	237	0.0012	6842.19	0
民生加银质量领先混合A	010659	237	0.0012	6842.19	0
天弘医药创新C	010655	237	0.0012	6842.19	0
天弘医药创新A	010654	237	0.0012	6842.19	0
创金合信创新驱动股票C	010496	237	0.0012	6842.19	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	237	0.0012	6842.19	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	237	0.0012	6842.19	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	237	0.0012	6842.19	0
宝盈发展新动能股票C	010129	237	0.0012	6842.19	0
宝盈发展新动能股票A	010128	237	0.0012	6842.19	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	237	0.0012	6842.19	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	237	0.0012	6842.19	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	237	0.0012	6842.19	0
新华景气行业混合C	009886	237	0.0012	6842.19	0
新华景气行业混合A	009885	237	0.0012	6842.19	0
平安低碳经济混合C	009879	237	0.0012	6842.19	0
平安低碳经济混合A	009878	237	0.0012	6842.19	0
民生加银城镇化混合C	009706	237	0.0012	6842.19	0
宝盈创新驱动股票C	009492	237	0.0012	6842.19	0
宝盈创新驱动股票A	009491	237	0.0012	6842.19	0
华富成长企业精选股票A	009398	237	0.0012	6842.19	0
宏利价值长青混合C	009142	237	0.0012	6842.19	0
宏利价值长青混合A	009141	237	0.0012	6842.19	0
平安科技创新混合C	009009	237	0.0012	6842.19	0
平安科技创新混合A	009008	237	0.0012	6842.19	0
融通通益混合	008837	237	0.0012	6842.19	0.01
宝盈研究精选混合C	008228	237	0.0012	6842.19	0
宝盈研究精选混合A	008227	237	0.0012	6842.19	0
东方红启元三年持有混合B	007887	237	0.0012	6842.19	0
宝盈先进制造混合C	007579	237	0.0012	6842.19	0
宝盈人工智能股票C	005963	237	0.0012	6842.19	0
宝盈人工智能股票A	005962	237	0.0012	6842.19	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	237	0.0012	6842.19	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	237	0.0012	6842.19	0
创金合信科技成长股票C	005496	237	0.0012	6842.19	0
创金合信科技成长股票A	005495	237	0.0012	6842.19	0
诺德量化优选	005347	237	0.0012	6842.19	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	237	0.0012	6842.19	0
万家瑞隆A	003751	237	0.0012	6842.19	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	237	0.0012	6842.19	0
招商睿逸混合	002317	237	0.0012	6842.19	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	237	0.0012	6842.19	0
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	237	0.0012	6842.19	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	237	0.0012	6842.19	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	237	0.0012	6842.19	0
广发聚盛混合C	002026	237	0.0012	6842.19	0
广发聚盛混合A	002025	237	0.0012	6842.19	0
东方红优势精选混合	001712	237	0.0012	6842.19	0
国寿安保成长优选股票A	001521	237	0.0012	6842.19	0
万家瑞兴A	001518	237	0.0012	6842.19	0
宝盈先进制造混合A	000924	237	0.0012	6842.19	0
宏利转型机遇股票A	000828	237	0.0012	6842.19	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	237	0.0012	6842.19	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	237	0.0012	6842.19	0
民生加银城镇化混合A	000408	237	0.0012	6842.19	0
诺德量化核心C	006268	197	0.001	5687.39	0
诺德量化核心A	006267	197	0.001	5687.39	0
汇安量化优选C	005600	197	0.001	5687.39	0.01
汇安量化优选A	005599	197	0.001	5687.39	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	166	0.0008	4792.42	0
宏利消费服务混合C	011432	166	0.0008	4792.42	0
宏利消费服务混合A	011431	166	0.0008	4792.42	0
平安医疗健康混合A	003032	163	0.0008	4705.81	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	153	0.0008	4417.11	0
长信内需均衡混合C	012494	137	0.0007	3955.19	0
长信内需均衡混合A	012493	137	0.0007	3955.19	0
建信创业板ETF	159956	119	0.0006	3435.53	0
广发医药卫生联接C	002978	100	0.0005	2887	0
广发医药卫生联接A	001180	100	0.0005	2887	0
光大保德信量化股票A	360001	37	0.0002	1068.19	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
恒越医疗健康精选混合C	014221	10000	0.0522	400000	0.33
恒越医疗健康精选混合A	014220	10000	0.0522	400000	0.33
华商盛世成长混合	630002	2370	0.0124	94254.9	0
中邮核心成长混合	590002	2370	0.0124	94254.9	0
万家新兴蓝筹	519196	2370	0.0124	94254.9	0.01
万家品质生活A	519195	2370	0.0124	94254.9	0
工银精选平衡混合	483003	2370	0.0124	94254.9	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	2370	0.0124	94254.9	0.01
诺安成长混合	320007	2370	0.0124	94254.9	0
招商中小盘混合	217013	2370	0.0124	94254.9	0.04
招商行业领先混合A	217012	2370	0.0124	94254.9	0.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	2370	0.0124	94254.9	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	2370	0.0124	94254.9	0.03
宏利效率优选混合(LOF)	162207	2370	0.0124	94254.9	0.02
万家社会责任C	161913	2370	0.0124	94254.9	0.01
万家社会责任A	161912	2370	0.0124	94254.9	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	2370	0.0124	94254.9	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2370	0.0124	94254.9	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	2370	0.0124	94254.9	0.01
万家瑞兴C	015390	2370	0.0124	94254.9	0.03
诺安研究优选混合C	014497	2370	0.0124	94254.9	0.04
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	2370	0.0124	94254.9	0.02
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	2370	0.0124	94254.9	0.02
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2370	0.0124	94254.9	0
招商专精特新股票C	014186	2370	0.0124	94254.9	0.01
招商专精特新股票A	014185	2370	0.0124	94254.9	0.01
广发沪港深医药混合C	014115	2370	0.0124	94254.9	0.02
广发沪港深医药混合A	014114	2370	0.0124	94254.9	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2370	0.0124	94254.9	0.01
博时成长回报混合C	014037	2370	0.0124	94254.9	0.02
博时成长回报混合A	014036	2370	0.0124	94254.9	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	2370	0.0124	94254.9	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	2370	0.0124	94254.9	0.01
华安研究领航混合C	013662	2370	0.0124	94254.9	0.01
华安研究领航混合A	013661	2370	0.0124	94254.9	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2370	0.0124	94254.9	0
华安研究精选混合C	013506	2370	0.0124	94254.9	0.01
博时核心资产精选混合C	013418	2370	0.0124	94254.9	0.01
博时核心资产精选混合A	013417	2370	0.0124	94254.9	0.01
光大保德信先进服务业混合C	013350	2370	0.0124	94254.9	0.03
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	2370	0.0124	94254.9	0.02
博时新能源主题混合C	013104	2370	0.0124	94254.9	0.02
博时新能源主题混合A	013103	2370	0.0124	94254.9	0.02
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	2370	0.0124	94254.9	0.03
安信优质企业三年持有混合C	012893	2370	0.0124	94254.9	0
安信优质企业三年持有混合A	012892	2370	0.0124	94254.9	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	2370	0.0124	94254.9	0.01
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	2370	0.0124	94254.9	0.01
光大保德信创新生活混合A	012770	2370	0.0124	94254.9	0.03
光大保德信品质生活混合C	012758	2370	0.0124	94254.9	0.01
光大保德信品质生活混合A	012744	2370	0.0124	94254.9	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2370	0.0124	94254.9	0
华夏核心制造混合C	012429	2370	0.0124	94254.9	0
华夏核心制造混合A	012428	2370	0.0124	94254.9	0
永赢长远价值混合C	012407	2370	0.0124	94254.9	0
永赢长远价值混合A	012406	2370	0.0124	94254.9	0
华安聚弘精选混合C	012235	2370	0.0124	94254.9	0
华安聚弘精选混合A	012234	2370	0.0124	94254.9	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2370	0.0124	94254.9	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2370	0.0124	94254.9	0.05
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2370	0.0124	94254.9	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2370	0.0124	94254.9	0
华安研究智选混合C	011693	2370	0.0124	94254.9	0
华安研究智选混合A	011692	2370	0.0124	94254.9	0
长信优质企业混合C	011670	2370	0.0124	94254.9	0.02
长信优质企业混合A	011669	2370	0.0124	94254.9	0.02
华安研究驱动混合C	011664	2370	0.0124	94254.9	0
华安研究驱动混合A	011663	2370	0.0124	94254.9	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2370	0.0124	94254.9	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2370	0.0124	94254.9	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	2370	0.0124	94254.9	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	2370	0.0124	94254.9	0
华商甄选回报混合A	010761	2370	0.0124	94254.9	0
安信价值回报三年持有混合C	010667	2370	0.0124	94254.9	0
汇安鑫利优选混合C	010559	2370	0.0124	94254.9	0.04
汇安鑫利优选混合A	010558	2370	0.0124	94254.9	0.04
工银优质成长混合C	010089	2370	0.0124	94254.9	0
工银优质成长混合A	010088	2370	0.0124	94254.9	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2370	0.0124	94254.9	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	2370	0.0124	94254.9	0.02
工银聚利18个月定开混合A	009927	2370	0.0124	94254.9	0.02
安信平稳双利3个月持有混合C	009767	2370	0.0124	94254.9	0.07
安信平稳双利3个月持有混合A	009766	2370	0.0124	94254.9	0.07
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	2370	0.0124	94254.9	0.05
华安聚优精选混合	009714	2370	0.0124	94254.9	0
汇安消费龙头混合C	009565	2370	0.0124	94254.9	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	2370	0.0124	94254.9	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2370	0.0124	94254.9	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2370	0.0124	94254.9	0.02
汇安核心资产混合C	009382	2370	0.0124	94254.9	0.02
汇安核心资产混合A	009381	2370	0.0124	94254.9	0.02
万家价值优势一年持有期混合	009199	2370	0.0124	94254.9	0.01
博时科技创新混合C	009058	2370	0.0124	94254.9	0.01
博时科技创新混合A	009057	2370	0.0124	94254.9	0.01
工银聚和一年定开混合C	009032	2370	0.0124	94254.9	0.02
工银聚和一年定开混合A	009031	2370	0.0124	94254.9	0.02
安信价值回报三年持有混合A	008954	2370	0.0124	94254.9	0
招商科技创新混合C	008656	2370	0.0124	94254.9	0.02
招商科技创新混合A	008655	2370	0.0124	94254.9	0.02
诺安研究优选混合A	008185	2370	0.0124	94254.9	0.04
宝盈鸿利收益混合C	007581	2370	0.0124	94254.9	0
嘉实科技创新混合	007343	2370	0.0124	94254.9	0.01
汇安多因子混合C	006649	2370	0.0124	94254.9	0.01
汇安多因子混合A	006648	2370	0.0124	94254.9	0.01
永赢消费主题C	006253	2370	0.0124	94254.9	0
永赢消费主题A	006252	2370	0.0124	94254.9	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2370	0.0124	94254.9	0
华安研究精选混合A	005630	2370	0.0124	94254.9	0.01
富荣福锦混合C	005165	2370	0.0124	94254.9	0.03
富荣福锦混合A	005164	2370	0.0124	94254.9	0.03
汇安多策略混合C	005110	2370	0.0124	94254.9	0.03
汇安多策略混合A	005109	2370	0.0124	94254.9	0.03
万家臻选混合	005094	2370	0.0124	94254.9	0.01
国联安鑫汇混合C	004130	2370	0.0124	94254.9	0.03
国联安鑫汇混合A	004129	2370	0.0124	94254.9	0.03
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	2370	0.0124	94254.9	0.05
光大保德信永鑫混合C	003106	2370	0.0124	94254.9	0.01
光大保德信永鑫混合A	003105	2370	0.0124	94254.9	0.01
安信新优选混合C	003029	2370	0.0124	94254.9	0.02
安信新优选混合A	003028	2370	0.0124	94254.9	0.02
诺安和鑫混合	002560	2370	0.0124	94254.9	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	2370	0.0124	94254.9	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	2370	0.0124	94254.9	0.03
工银新得益混合	002006	2370	0.0124	94254.9	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	2370	0.0124	94254.9	0.02
光大保德信鼎鑫混合C	001823	2370	0.0124	94254.9	0.02
工银新增利混合	001720	2370	0.0124	94254.9	0.02
万家瑞兴A	001518	2370	0.0124	94254.9	0.03
光大保德信鼎鑫混合A	001464	2370	0.0124	94254.9	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	2370	0.0124	94254.9	0.03
招商移动互联网产业股票基金A	001404	2370	0.0124	94254.9	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2370	0.0124	94254.9	0.01
安信价值精选股票	000577	2370	0.0124	94254.9	0
工银成长收益混合B	000196	2370	0.0124	94254.9	0.03
工银成长收益混合A	000195	2370	0.0124	94254.9	0.03
华安稳健回报混合A	000072	2370	0.0124	94254.9	0.01
汇安优势企业精选混合C	013868	2270	0.0118	90254.9	0.02
汇安优势企业精选混合A	013867	2270	0.0118	90254.9	0.02
汇安沪深300增强C	003885	2270	0.0118	90254.9	0.02
汇安沪深300增强A	003884	2270	0.0118	90254.9	0.02
汇安中证500增强C	010158	2268	0.0118	90197.9	0.06
汇安中证500增强A	010157	2268	0.0118	90197.9	0.06
华安双核驱动混合C	013504	2133	0.0111	84827.8	0.08
华安双核驱动混合A	006121	2133	0.0111	84827.8	0.08
汇安丰泽混合C	003890	1862	0.0097	74049.9	0.06
汇安丰泽混合A	003889	1862	0.0097	74049.9	0.06
嘉实文体娱乐股票C	003054	1489	0.0078	59217.3	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	1489	0.0078	59217.3	0.05
宏利中证绩优指数基金C	009195	975	0.0051	38827.5	0.05
宏利中证绩优指数基金A	009194	975	0.0051	38827.5	0.05
华商改革创新股票A	002289	880	0.0046	34997.6	0.02
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	868	0.0045	34519.9	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	868	0.0045	34519.9	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	770	0.004	30254.9	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	570	0.003	22254.9	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	570	0.003	22254.9	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	514	0.0027	19377.8	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	370	0.0019	14254.9	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	370	0.0019	14254.9	0
易方达瑞财混合E	001803	337	0.0018	12934.9	0
易方达瑞财混合I	001802	337	0.0018	12934.9	0
华商领先企业混合	630001	270	0.0014	10254.9	0
建信恒久价值混合	530001	270	0.0014	10254.9	0
国富策略回报混合A	450010	270	0.0014	10254.9	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	270	0.0014	10254.9	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	270	0.0014	10254.9	0
建信兴润一年持有混合	013021	270	0.0014	10254.9	0
建信智能生活混合	011503	270	0.0014	10254.9	0
华商远见价值混合C	011372	270	0.0014	10254.9	0
华商远见价值混合A	011371	270	0.0014	10254.9	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	270	0.0014	10254.9	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	270	0.0014	10254.9	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	270	0.0014	10254.9	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	270	0.0014	10254.9	0.01
兴银丰运稳益回报混合C	009206	270	0.0014	10254.9	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	270	0.0014	10254.9	0
融通通益混合	008837	270	0.0014	10254.9	0
建信高股息主题股票	008177	270	0.0014	10254.9	0
博时厚泽回报混合C	005266	270	0.0014	10254.9	0
博时厚泽回报混合A	005265	270	0.0014	10254.9	0
创金合信量化发现混合C	003242	270	0.0014	10254.9	0.01
创金合信量化发现混合A	003241	270	0.0014	10254.9	0.01
建信鑫利灵活配置混合A	001858	270	0.0014	10254.9	0
华商双驱优选混合	001449	270	0.0014	10254.9	0
华商未来主题混合	000800	270	0.0014	10254.9	0
建信改革红利股票A	000592	270	0.0014	10254.9	0
华商创新成长混合发起式	000541	270	0.0014	10254.9	0
汇安量化优选C	005600	264	0.0014	10106.9	0.01
汇安量化优选A	005599	264	0.0014	10106.9	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	237	0.0012	8934.9	0
建信优选成长混合H	960028	237	0.0012	8934.9	0
博时特许价值混合R	960026	237	0.0012	8934.9	0
嘉实成长收益混合H	960024	237	0.0012	8934.9	0
工银稳健成长混合H	960023	237	0.0012	8934.9	0
博时沪深300指数R	960022	237	0.0012	8934.9	0
国富潜力组合混合H	960021	237	0.0012	8934.9	0
中银收益混合H	960012	237	0.0012	8934.9	0
中银增长混合H	960011	237	0.0012	8934.9	0
工银核心价值混合H	960010	237	0.0012	8934.9	0
华夏兴华混合H	960004	237	0.0012	8934.9	0
华夏回报混合H	960002	237	0.0012	8934.9	0
广发行业领先混合H	960001	237	0.0012	8934.9	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	237	0.0012	8934.9	0
东方红启华三年持有混合A	910021	237	0.0012	8934.9	0
东方红启程三年持有混合A	910009	237	0.0012	8934.9	0
东方红启元三年持有混合A	910007	237	0.0012	8934.9	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	237	0.0012	8934.9	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	237	0.0012	8934.9	0
德邦优化A	770001	237	0.0012	8934.9	0
安信灵活配置混合	750001	237	0.0012	8934.9	0
富安达优势成长混合	710001	237	0.0012	8934.9	0
平安策略先锋混合	700003	237	0.0012	8934.9	0
平安行业先锋混合	700001	237	0.0012	8934.9	0
民生加银积极成长发起式	690011	237	0.0012	8934.9	0
民生加银景气行业混合A	690007	237	0.0012	8934.9	0
民生加银内需增长混合	690005	237	0.0012	8934.9	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	237	0.0012	8934.9	0
西部利得景程混合C	673143	237	0.0012	8934.9	0
西部利得景程混合A	673141	237	0.0012	8934.9	0
西部利得新润混合A	673110	237	0.0012	8934.9	0
西部利得沪深300指数C	673101	237	0.0012	8934.9	0
西部利得沪深300指数A	673100	237	0.0012	8934.9	0
西部利得个股精选股票A	673090	237	0.0012	8934.9	0.01
西部利得新动力混合C	673073	237	0.0012	8934.9	0
西部利得新动力混合A	673071	237	0.0012	8934.9	0
西部利得景瑞混合A	673060	237	0.0012	8934.9	0
西部利得新盈混合A	673050	237	0.0012	8934.9	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	237	0.0012	8934.9	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	237	0.0012	8934.9	0
西部利得新动向混合	673010	237	0.0012	8934.9	0
西部利得事件驱动股票	671030	237	0.0012	8934.9	0
西部利得策略优选混合A	671010	237	0.0012	8934.9	0
农银策略精选混合	660010	237	0.0012	8934.9	0
农银沪深300指数A	660008	237	0.0012	8934.9	0
农银策略价值混合	660004	237	0.0012	8934.9	0
农银平衡双利混合	660003	237	0.0012	8934.9	0
农银行业成长混合	660001	237	0.0012	8934.9	0
华商大盘量化精选混合	630015	237	0.0012	8934.9	0
华商主题精选混合	630011	237	0.0012	8934.9	0
华商价值精选混合	630010	237	0.0012	8934.9	0
华商策略精选混合	630008	237	0.0012	8934.9	0
华商动态阿尔法混合	630005	237	0.0012	8934.9	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	237	0.0012	8934.9	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	237	0.0012	8934.9	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	237	0.0012	8934.9	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	237	0.0012	8934.9	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	237	0.0012	8934.9	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	237	0.0012	8934.9	0
500指增	561550	237	0.0012	8934.9	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	237	0.0012	8934.9	0
新华中证云计算50ETF	560660	237	0.0012	8934.9	0.01
中信保诚至远动力混合C	550016	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚至远动力混合A	550015	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚中小盘混合A	550009	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚四季红混合A	550001	237	0.0012	8934.9	0
建信内生动力混合A	530011	237	0.0012	8934.9	0
建信核心精选混合	530006	237	0.0012	8934.9	0
建信优化配置混合A	530005	237	0.0012	8934.9	0
建信优选成长混合A	530003	237	0.0012	8934.9	0
长信银利精选混合A	519996	237	0.0012	8934.9	0
长信金利趋势混合A	519994	237	0.0012	8934.9	0
长信增利动态策略混合	519993	237	0.0012	8934.9	0
长信量化先锋混合A	519983	237	0.0012	8934.9	0
长信内需成长混合A	519979	237	0.0012	8934.9	0
长信量化中小盘股票	519975	237	0.0012	8934.9	0
长信利盈混合A	519963	237	0.0012	8934.9	0
长信利盈混合C	519962	237	0.0012	8934.9	0
长信利广混合A	519961	237	0.0012	8934.9	0.01
长信利广混合C	519960	237	0.0012	8934.9	0.01
华夏兴和混合A	519918	237	0.0012	8934.9	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	237	0.0012	8934.9	0
华夏兴华混合	519908	237	0.0012	8934.9	0
万家颐达A	519197	237	0.0012	8934.9	0
万家消费成长	519193	237	0.0012	8934.9	0
万家精选A	519185	237	0.0012	8934.9	0
万家和谐增长混合A	519181	237	0.0012	8934.9	0
新华趋势领航混合	519158	237	0.0012	8934.9	0
新华行业灵活配置混合C	519157	237	0.0012	8934.9	0
新华行业灵活配置混合A	519156	237	0.0012	8934.9	0
新华优选消费混合	519150	237	0.0012	8934.9	0
长盛中证100指数	519100	237	0.0012	8927.79	0
新华行业周期轮换混合A	519095	237	0.0012	8934.9	0
新华泛资源优势混合	519091	237	0.0012	8934.9	0
新华优选成长混合	519089	237	0.0012	8934.9	0
新华优选分红混合	519087	237	0.0012	8934.9	0
长盛同德主题混合	519039	237	0.0012	8927.79	0
华夏稳增混合	519029	237	0.0012	8934.9	0
华安安信消费混合A	519002	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	237	0.0012	8934.9	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	237	0.0012	8934.9	0
创新药50	517120	237	0.0012	8934.9	0
互联网50	517050	237	0.0012	8934.9	0
平安中证医疗创新ETF	516820	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证农业主题ETF	516810	237	0.0012	8934.9	0
稀土ETF	516780	237	0.0012	8934.9	0
华安中证新能源汽车ETF	516660	237	0.0012	8934.9	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证新能源ETF	516090	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	237	0.0012	8934.9	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	237	0.0012	8934.9	0
嘉实医药健康100ETF	515960	237	0.0012	8934.9	0
博时智能消费ETF	515920	237	0.0012	8934.9	0
博时央企创新ETF	515900	237	0.0012	8934.9	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	237	0.0012	8934.9	0
光伏ETF	515790	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	237	0.0012	8934.9	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	237	0.0012	8934.9	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	237	0.0012	8934.9	0
国联安沪深300ETF	515660	237	0.0012	8934.9	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	237	0.0012	8934.9	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	237	0.0012	8934.9	0
华安沪深300ETF	515390	237	0.0012	8934.9	0
民生加银沪深300ETF	515350	237	0.0012	8934.9	0.01
天弘沪深300ETF	515330	237	0.0012	8934.9	0
华安中证电子50ETF	515320	237	0.0012	8934.9	0
天弘中证银行ETF	515290	237	0.0012	8934.9	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	237	0.0012	8927.79	0
易方达中证红利ETF	515180	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	237	0.0012	8934.9	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	237	0.0012	8934.9	0
招商中证红利ETF	515080	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证银行ETF	515020	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	237	0.0012	8934.9	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	237	0.0012	8934.9	0
粤港澳大湾区ETF	512970	237	0.0012	8934.9	0
博时央企结构调整ETF	512960	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证央企ETF	512950	237	0.0012	8934.9	0
平安人工智能ETF	512930	237	0.0012	8934.9	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	237	0.0012	8934.9	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证军工ETF	512560	237	0.0012	8934.9	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	237	0.0012	8934.9	0
MSCIETF	512520	237	0.0012	8934.9	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证500ETF	512500	237	0.0012	8934.9	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	237	0.0012	8934.9	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	237	0.0012	8934.9	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	237	0.0012	8934.9	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	237	0.0012	8934.9	0
易方达沪深300非银ETF	512070	237	0.0012	8934.9	0
易方达沪深300医药ETF	512010	237	0.0012	8934.9	0
平安中证500ETF	510590	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证500ETF	510580	237	0.0012	8934.9	0
广发中证500ETF	510510	237	0.0012	8934.9	0
平安沪深300ETF	510390	237	0.0012	8934.9	0
国寿安保沪深300ETF	510380	237	0.0012	8934.9	0
工银沪深300ETF	510350	237	0.0012	8934.9	0
华夏沪深300ETF	510330	237	0.0012	8934.9	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	237	0.0012	8934.9	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	237	0.0012	8934.9	0
博时科创板三年定开混合	506005	237	0.0012	8934.9	0
易方达科创板两年定开混合	506002	237	0.0012	8934.9	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	237	0.0012	8934.9	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	237	0.0012	8927.79	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	237	0.0012	8927.79	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	237	0.0012	8934.9	0
西部利得中证500指数增强A	502000	237	0.0012	8934.9	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	237	0.0012	8934.9	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	237	0.0012	8934.9	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	237	0.0012	8934.9	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	237	0.0012	8934.9	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	237	0.0012	8934.9	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	237	0.0012	8934.9	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	237	0.0012	8934.9	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	237	0.0012	8934.9	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	237	0.0012	8934.9	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	237	0.0012	8934.9	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	237	0.0012	8934.9	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	237	0.0012	8934.9	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	237	0.0012	8934.9	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	237	0.0012	8934.9	0
华安智联混合(LOF)A	501073	237	0.0012	8934.9	0
东方红恒元五年定开混合	501066	237	0.0012	8934.9	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	237	0.0012	8934.9	0
东方红目标优选定开混合	501053	237	0.0012	8934.9	0
圆信汇利	501051	237	0.0012	8927.79	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	237	0.0012	8934.9	0
工银优质精选混合A	487021	237	0.0012	8934.9	0
工银灵活配置混合A	487016	237	0.0012	8934.9	0
工银量化策略混合A	481017	237	0.0012	8934.9	0
工银主题策略混合A	481015	237	0.0012	8934.9	0
工银消费服务混合A	481013	237	0.0012	8934.9	0
工银中小盘混合	481010	237	0.0012	8934.9	0
工银沪深300指数A	481009	237	0.0012	8934.9	0
工银大盘蓝筹混合	481008	237	0.0012	8934.9	0
工银红利混合	481006	237	0.0012	8934.9	0
工银稳健成长混合A	481004	237	0.0012	8934.9	0
工银核心价值混合A	481001	237	0.0012	8934.9	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	237	0.0012	8934.9	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	237	0.0012	8934.9	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	237	0.0012	8934.9	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	237	0.0012	8934.9	0
国富研究精选混合A	450011	237	0.0012	8934.9	0
国富中小盘股票A	450009	237	0.0012	8934.9	0
国富沪深300指数增强A	450008	237	0.0012	8934.9	0
国富深化价值混合A	450004	237	0.0012	8934.9	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	237	0.0012	8934.9	0
国富弹性市值混合A	450002	237	0.0012	8934.9	0
国富中国收益混合A	450001	237	0.0012	8934.9	0
天弘安康颐养混合A	420009	237	0.0012	8934.9	0
天弘周期策略混合A	420005	237	0.0012	8934.9	0
天弘永定价值成长混合A	420003	237	0.0012	8934.9	0
天弘精选混合A	420001	237	0.0012	8934.9	0
华富中证100指数	410008	237	0.0012	8934.9	0
华富价值增长混合A	410007	237	0.0012	8934.9	0
华富成长趋势混合A	410003	237	0.0012	8934.9	0
华富竞争力优选混合A	410001	237	0.0012	8934.9	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	237	0.0012	8934.9	0
光大保德信优势配置混合A	360007	237	0.0012	8934.9	0
光大保德信新增长混合A	360006	237	0.0012	8934.9	0
光大保德信红利混合A	360005	237	0.0012	8934.9	0
光大保德信量化股票A	360001	237	0.0012	8934.9	0
天治财富增长混合	350001	237	0.0012	8934.9	0.01
诺安研究精选股票	320022	237	0.0012	8934.9	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	237	0.0012	8934.9	0
诺安沪深300增强A	320014	237	0.0012	8934.9	0
诺安中小盘精选混合A	320011	237	0.0012	8934.9	0
诺安中证100指数A	320010	237	0.0012	8934.9	0
诺安价值增长混合	320005	237	0.0012	8934.9	0
诺安先锋混合A	320003	237	0.0012	8934.9	0
诺安平衡混合	320001	237	0.0012	8934.9	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	237	0.0012	8927.79	0
申万菱信新动力混合	310328	237	0.0012	8927.79	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	237	0.0012	8927.79	0
申万菱信盛利精选混合	310308	237	0.0012	8927.79	0
华夏收入混合	288002	237	0.0012	8934.9	0
华夏经典混合	288001	237	0.0012	8934.9	0
广发新经济混合A	270050	237	0.0012	8934.9	0
广发行业领先混合A	270025	237	0.0012	8934.9	0
广发聚瑞混合A	270021	237	0.0012	8934.9	0
广发核心精选混合	270008	237	0.0012	8934.9	0
景顺长城能源基建混合A	260112	237	0.0012	8934.9	0
景顺长城公司治理混合	260111	237	0.0012	8934.9	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	237	0.0012	8934.9	0
景顺长城内需贰号混合	260109	237	0.0012	8934.9	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	237	0.0012	8934.9	0
景顺长城内需增长混合	260104	237	0.0012	8934.9	0
景顺长城动力平衡混合	260103	237	0.0012	8934.9	0
景顺长城优选混合	260101	237	0.0012	8934.9	0
国联安优势混合	257030	237	0.0012	8934.9	0
国联安精选混合	257020	237	0.0012	8934.9	0
国联安小盘精选混合	257010	237	0.0012	8934.9	0
国联安稳健混合A	255010	237	0.0012	8934.9	0
招商安达灵活配置混合	217020	237	0.0012	8934.9	0
招商大盘蓝筹混合	217010	237	0.0012	8934.9	0
招商核心价值混合	217009	237	0.0012	8934.9	0
招商先锋混合	217005	237	0.0012	8934.9	0
招商安泰平衡混合	217002	237	0.0012	8934.9	0
招商安泰偏股混合	217001	237	0.0012	8934.9	0
宝盈中证100指数增强A	213010	237	0.0012	8934.9	0
宝盈资源优选混合	213008	237	0.0012	8934.9	0
宝盈核心优势混合A	213006	237	0.0012	8934.9	0
宝盈策略增长混合	213003	237	0.0012	8934.9	0
宝盈泛沿海混合	213002	237	0.0012	8934.9	0
东方红均衡优选定开混合	169108	237	0.0012	8934.9	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	237	0.0012	8934.9	0
东方红创新优选定开混合	169106	237	0.0012	8934.9	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	237	0.0012	8934.9	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	237	0.0012	8934.9	0
汇安裕阳定开混合	168601	237	0.0012	8934.9	0
北信瑞丰产业升级	168501	237	0.0012	8927.79	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	237	0.0012	8934.9	0
平安鼎泰混合	167001	237	0.0012	8934.9	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	237	0.0012	8934.9	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	237	0.0012	8934.9	0
华商新趋势优选混合	166301	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	237	0.0012	8934.9	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	237	0.0012	8934.9	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	237	0.0012	8934.9	0
建信央视财经50指数	165312	237	0.0012	8934.9	0
建信沪深300指数增强A	165310	237	0.0012	8934.9	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	237	0.0012	8934.9	0
工银创业板两年定开混合A	164826	237	0.0012	8934.9	0
工银传媒指数A	164818	237	0.0012	8934.9	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	237	0.0012	8934.9	0
前海开源中航军工A	164402	237	0.0012	8934.9	0
前海开源中证健康指数	164401	237	0.0012	8934.9	0
新华中证环保产业指数	164304	237	0.0012	8934.9	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	237	0.0012	8934.9	0
中银稳健策略混合	163823	237	0.0012	8934.9	0
中银主题策略混合A	163822	237	0.0012	8934.9	0
中银价值混合A	163810	237	0.0012	8934.9	0
中银蓝筹混合	163809	237	0.0012	8934.9	0
中银中证100指数增强	163808	237	0.0012	8934.9	0
中银优选混合A	163807	237	0.0012	8934.9	0
中银策略混合A	163805	237	0.0012	8934.9	0
中银收益混合A	163804	237	0.0012	8934.9	0
中银增长混合A	163803	237	0.0012	8934.9	0
中银中国混合(LOF)A	163801	237	0.0012	8934.9	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	237	0.0012	8934.9	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	237	0.0012	8927.79	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	237	0.0012	8927.79	0
申万菱信中证军工指数A	163115	237	0.0012	8927.79	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	237	0.0012	8927.79	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	237	0.0012	8927.79	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	237	0.0012	8927.79	0
申万菱信深证成份指数A	163109	237	0.0012	8927.79	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	237	0.0012	8934.9	0
广发创业板两年定开混合	162720	237	0.0012	8934.9	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	237	0.0012	8934.9	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	237	0.0012	8934.9	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	237	0.0012	8934.9	0
宏利沪深300指数A	162213	237	0.0012	8934.9	0
宏利市值优选混合A	162209	237	0.0012	8934.9	0
宏利首选企业股票A	162208	237	0.0012	8934.9	0
宏利行业精选混合A	162204	237	0.0012	8934.9	0
宏利稳定混合	162203	237	0.0012	8934.9	0
宏利周期混合	162202	237	0.0012	8934.9	0
宏利成长混合	162201	237	0.0012	8934.9	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	237	0.0012	8934.9	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	237	0.0012	8934.9	0
万家新机遇价值驱动A	161910	237	0.0012	8934.9	0.01
万家优选	161903	237	0.0012	8934.9	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	237	0.0012	8934.9	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	237	0.0012	8934.9	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	237	0.0012	8934.9	0.01
招商优质成长混合(LOF)	161706	237	0.0012	8934.9	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	237	0.0012	8934.9	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	237	0.0012	8934.9	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	237	0.0012	8934.9	0
融通创业板指数A/B	161613	237	0.0012	8934.9	0
融通内需驱动混合A/B	161611	237	0.0012	8934.9	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	237	0.0012	8934.9	0
融通动力先锋混合A/B	161609	237	0.0012	8934.9	0
融通巨潮100指数A/B	161607	237	0.0012	8934.9	0
融通行业景气混合A/B	161606	237	0.0012	8934.9	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	237	0.0012	8934.9	0
融通深证100指数A/B	161604	237	0.0012	8934.9	0
融通新蓝筹混合	161601	237	0.0012	8934.9	0
易方达科润混合(LOF)	161131	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	237	0.0012	8934.9	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	237	0.0012	8934.9	0
长盛同盛成长优选混合	160813	237	0.0012	8927.79	0
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	237	0.0012	8927.79	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	237	0.0012	8927.79	0
嘉实瑞享定期混合	160726	237	0.0012	8934.9	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	237	0.0012	8934.9	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	237	0.0012	8934.9	0
博时创业板两年定开混合	160529	237	0.0012	8934.9	0
博时研究优选混合C	160528	237	0.0012	8934.9	0
博时研究优选混合A	160527	237	0.0012	8934.9	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	237	0.0012	8934.9	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	237	0.0012	8934.9	0
博时中证银行指数A	160517	237	0.0012	8934.9	0
博时证券公司指数A	160516	237	0.0012	8934.9	0
博时卓越品牌混合A	160512	237	0.0012	8934.9	0
博时主题行业混合	160505	237	0.0012	8934.9	0
华安创业板两年定开混合	160425	237	0.0012	8934.9	0
华安智增精选灵活配置混合	160421	237	0.0012	8934.9	0
华安创业板50指数A	160420	237	0.0012	8934.9	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	237	0.0012	8934.9	0
华夏创业板两年定开混合	160325	237	0.0012	8934.9	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	237	0.0012	8934.9	0
华夏港股通精选股票(LOF)A	160322	237	0.0012	8934.9	0
华夏行业混合(LOF)	160314	237	0.0012	8934.9	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	237	0.0012	8934.9	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	237	0.0012	8934.9	0
天弘中证电子ETF	159997	237	0.0012	8934.9	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	237	0.0012	8934.9	0
天弘创业板ETF	159977	237	0.0012	8934.9	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	237	0.0012	8934.9	0
博时中证500ETF	159968	237	0.0012	8934.9	0
华夏创成长ETF	159967	237	0.0012	8934.9	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	237	0.0012	8934.9	0
平安创业板ETF	159964	237	0.0012	8934.9	0
华夏创业板ETF	159957	237	0.0012	8934.9	0
广发创业板ETF	159952	237	0.0012	8934.9	0
华安创业板50ETF	159949	237	0.0012	8934.9	0
嘉实中证500ETF	159922	237	0.0012	8934.9	0
嘉实沪深300ETF	159919	237	0.0012	8934.9	0
建信深证基本面60ETF	159916	237	0.0012	8934.9	0
易方达创业板ETF	159915	237	0.0012	8934.9	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	237	0.0012	8934.9	0
博时创业板ETF	159908	237	0.0012	8934.9	0
华夏中小企业100ETF	159902	237	0.0012	8934.9	0
易方达深证100ETF	159901	237	0.0012	8934.9	0
嘉实中证新能源ETF	159875	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	237	0.0012	8934.9	0
天弘国证生物医药ETF	159859	237	0.0012	8934.9	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	237	0.0012	8934.9	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	237	0.0012	8934.9	0
国联安证券ETF	159848	237	0.0012	8934.9	0.01
易方达中证医疗ETF	159847	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证1000ETF	159845	237	0.0012	8934.9	0
招商国证食品饮料ETF	159843	237	0.0012	8934.9	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	237	0.0012	8934.9	0
锂电池ETF	159840	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	237	0.0012	8934.9	0
博时新能源汽车ETF	159824	237	0.0012	8934.9	0
天弘中证500ETF	159820	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	237	0.0012	8934.9	0
博时5G50ETF	159811	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证科技50ETF	159807	237	0.0012	8934.9	0
国寿安保创精选88ETF	159804	237	0.0012	8934.9	0.01
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	237	0.0012	8934.9	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	237	0.0012	8934.9	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	237	0.0012	8934.9	0
申万菱信中证内地新能源主题ETF	159752	237	0.0012	8927.79	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	237	0.0012	8934.9	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	237	0.0012	8934.9	0
红利ETF	159708	237	0.0012	8934.9	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	237	0.0012	8934.9	0
广发中证稀有金属ETF	159608	237	0.0012	8934.9	0.01
易方达中证500质量成长ETF	159606	237	0.0012	8934.9	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	237	0.0012	8934.9	0
易方达策略成长二号混合	112002	237	0.0012	8934.9	0
易方达沪深300量化增强	110030	237	0.0012	8934.9	0
易方达科讯混合	110029	237	0.0012	8934.9	0
易方达创业板ETF联接A	110026	237	0.0012	8934.9	0
易方达资源行业混合	110025	237	0.0012	8934.9	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	237	0.0012	8934.9	0
易方达消费行业股票	110022	237	0.0012	8934.9	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	237	0.0012	8934.9	0
易方达深证100ETF联接A	110019	237	0.0012	8934.9	0
易方达行业领先混合	110015	237	0.0012	8934.9	0
易方达科翔混合	110013	237	0.0012	8934.9	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	237	0.0012	8934.9	0
易方达价值成长混合	110010	237	0.0012	8934.9	0
易方达价值精选混合	110009	237	0.0012	8934.9	0
易方达积极成长混合	110005	237	0.0012	8934.9	0
易方达上证50增强A	110003	237	0.0012	8934.9	0
易方达策略成长混合	110002	237	0.0012	8934.9	0
易方达平稳增长混合	110001	237	0.0012	8934.9	0
长盛量化红利混合A	080005	237	0.0012	8927.79	0
长盛成长价值混合A	080001	237	0.0012	8927.79	0
嘉实优质企业混合	070099	237	0.0012	8934.9	0
嘉实优化红利混合A	070032	237	0.0012	8934.9	0
嘉实周期优选混合	070027	237	0.0012	8934.9	0
嘉实领先成长混合	070022	237	0.0012	8934.9	0
嘉实主题新动力混合	070021	237	0.0012	8934.9	0
嘉实回报混合	070018	237	0.0012	8934.9	0
嘉实研究精选混合	070013	237	0.0012	8934.9	0
嘉实策略混合	070011	237	0.0012	8934.9	0
嘉实主题混合	070010	237	0.0012	8934.9	0
嘉实服务增值行业混合	070006	237	0.0012	8934.9	0
嘉实增长混合	070002	237	0.0012	8934.9	0
嘉实成长收益混合A	070001	237	0.0012	8934.9	0
博时价值增长贰号	050201	237	0.0012	8934.9	0
博时医疗保健混合A	050026	237	0.0012	8934.9	0
博时回报混合	050022	237	0.0012	8934.9	0
博时行业轮动混合	050018	237	0.0012	8934.9	0
博时创业成长混合A	050014	237	0.0012	8934.9	0
博时策略混合	050012	237	0.0012	8934.9	0
博时特许价值混合A	050010	237	0.0012	8934.9	0
博时新兴成长混合	050009	237	0.0012	8934.9	0
博时第三产业成长混合	050008	237	0.0012	8934.9	0
博时平衡配置混合	050007	237	0.0012	8934.9	0
博时精选混合A	050004	237	0.0012	8934.9	0
博时沪深300指数A	050002	237	0.0012	8934.9	0
博时价值增长混合	050001	237	0.0012	8934.9	0
华安科技动力混合A	040025	237	0.0012	8934.9	0
华安升级主题混合A	040020	237	0.0012	8934.9	0
华安行业轮动混合	040016	237	0.0012	8934.9	0
华安动态灵活配置混合A	040015	237	0.0012	8934.9	0
华安核心优选混合A	040011	237	0.0012	8934.9	0
华安策略优选混合A	040008	237	0.0012	8934.9	0
华安中小盘成长混合	040007	237	0.0012	8934.9	0
华安宏利混合A	040005	237	0.0012	8934.9	0
华安宝利配置混合	040004	237	0.0012	8934.9	0
华安中国A股增强指数	040002	237	0.0012	8934.9	0
华安创新混合	040001	237	0.0012	8934.9	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	237	0.0012	8934.9	0
华夏蓝筹混合C	015950	237	0.0012	8934.9	0

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