嘉曼服饰(301276)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30 2023-01-19 2022-12-31

嘉曼服饰(301276)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方创业板2年定期开放混合	160143	104500	0.387	2664750	0.79
国金量化精选混合C	014806	20700	0.0767	527850	0.01
国金量化精选混合A	014805	20700	0.0767	527850	0.01
金鹰主题优势混合	210005	5636	0.0209	143718	0.05
大成动态量化配置策略混合C	015526	4300	0.0159	109650	0.69
大成动态量化配置策略混合A	003147	4300	0.0159	109650	0.69
东吴多策略灵活配置混合A	580009	3026	0.0112	77163	0.03
交银新成长混合	519736	3026	0.0112	77163	0
银河创新成长混合A	519674	3026	0.0112	77163	0
华富成长趋势混合	410003	3026	0.0112	77163	0.01
东方红恒阳五年定开混合	169107	3026	0.0112	77163	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3026	0.0112	77163	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3026	0.0112	77163	0
银河和美生活混合C	015665	3026	0.0112	77163	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	3026	0.0112	77163	0
银河创新成长混合C	014143	3026	0.0112	77163	0
交银科锐科技创新混合C	013949	3026	0.0112	77163	0.01
东吴多策略灵活配置混合C	011949	3026	0.0112	77163	0.03
富国港股通策略精选混合C	011636	3026	0.0112	77163	0.01
富国港股通策略精选混合A	011635	3026	0.0112	77163	0.01
银河产业动力混合A	010898	3026	0.0112	77163	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	3026	0.0112	77163	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3026	0.0112	77163	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	3026	0.0112	77163	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	3026	0.0112	77163	0
鹏华成长智选混合C	010265	3026	0.0112	77163	0
鹏华成长智选混合A	010264	3026	0.0112	77163	0
鹏华新兴成长混合C	009862	3026	0.0112	77163	0
鹏华新兴成长混合A	009861	3026	0.0112	77163	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	3026	0.0112	77163	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	3026	0.0112	77163	0.01
博时科技创新混合C	009058	3026	0.0112	77163	0.01
博时科技创新混合A	009057	3026	0.0112	77163	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	3026	0.0112	77163	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	3026	0.0112	77163	0
广发聚宝混合C	007848	3026	0.0112	77163	0.02
鹏华研究智选混合	007146	3026	0.0112	77163	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	3026	0.0112	77163	0
嘉实消费精选股票A	006604	3026	0.0112	77163	0
银河和美生活混合A	006128	3026	0.0112	77163	0.02
鹏华研究精选混合	005028	3026	0.0112	77163	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3026	0.0112	77163	0
嘉实农业产业股票A	003634	3026	0.0112	77163	0
诺安创新驱动混合C	002051	3026	0.0112	77163	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3026	0.0112	77163	0.01
广发聚宝混合A	001189	3026	0.0112	77163	0.02
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	3026	0.0112	77163	0
鹏华策略回报混合	004986	2572	0.0095	65586	0.02
诺安中小盘精选混合	320011	2534	0.0094	64617	0.01
鹏华价值精选股票	206012	2156	0.008	54978	0.02
富荣福锦混合C	005165	2156	0.008	54978	0.03
富荣福锦混合A	005164	2156	0.008	54978	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1966	0.0073	50133	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1966	0.0073	50133	0.03
永赢高端制造混合C	007114	1929	0.0071	49189.5	0.02
永赢高端制造混合A	007113	1929	0.0071	49189.5	0.02
北信瑞丰产业升级混合	168501	1664	0.0062	42432	0.03
诺德量化优选混合	005347	1361	0.005	34705.5	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	907	0.0034	23128.5	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	907	0.0034	23128.5	0
创金合信量化核心混合C	004360	900	0.0033	22950	0.04
创金合信量化核心混合A	004359	900	0.0033	22950	0.04
东方红启程三年持有混合A	910009	626	0.0023	15963	0
国联安精选混合	257020	326	0.0012	8313	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	326	0.0012	8313	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	326	0.0012	8313	0
淳厚欣享混合C	009939	326	0.0012	8313	0
淳厚欣享混合A	009931	326	0.0012	8313	0
国联安核心资产混合	006864	326	0.0012	8313	0
鹏华优质企业混合A	009234	323	0.0012	8236.5	0
西部利得新润混合A	673110	303	0.0011	7726.5	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	303	0.0011	7726.5	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	303	0.0011	7726.5	0
工银中小盘混合	481010	303	0.0011	7726.5	0
诺安成长混合	320007	303	0.0011	7726.5	0
申万菱信新动力混合	310328	303	0.0011	7726.5	0
金鹰稳健成长混合	210004	303	0.0011	7726.5	0
鹏华前海万科REITS	184801	303	0.0011	7726.5	0
中欧价值智选混合A	166019	303	0.0011	7726.5	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	303	0.0011	7726.5	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	303	0.0011	7726.5	0
鹏华消费领先混合	160624	303	0.0011	7726.5	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	303	0.0011	7726.5	0
嘉实稳健混合	070003	303	0.0011	7726.5	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	303	0.0011	7726.5	0
鹏华核心优势混合C	017732	303	0.0011	7726.5	0
西部利得新润混合C	015356	303	0.0011	7726.5	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	303	0.0011	7726.5	0
嘉实内需精选混合C	014075	303	0.0011	7726.5	0
嘉实内需精选混合A	014074	303	0.0011	7726.5	0
博时时代消费混合C	013837	303	0.0011	7726.5	0
博时时代消费混合A	013836	303	0.0011	7726.5	0
鹏华沃鑫混合C	013535	303	0.0011	7726.5	0
鹏华沃鑫混合A	013534	303	0.0011	7726.5	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	303	0.0011	7726.5	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	303	0.0011	7726.5	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	303	0.0011	7726.5	0
鹏华品质精选混合C	012786	303	0.0011	7726.5	0
鹏华品质精选混合A	012785	303	0.0011	7726.5	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	303	0.0011	7726.5	0
兴业医疗保健C	011467	303	0.0011	7726.5	0
兴业医疗保健A	011466	303	0.0011	7726.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	303	0.0011	7726.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	303	0.0011	7726.5	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	303	0.0011	7726.5	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	303	0.0011	7726.5	0
民生加银质量领先混合C	010660	303	0.0011	7726.5	0
民生加银质量领先混合A	010659	303	0.0011	7726.5	0
恒越成长精选混合C	010623	303	0.0011	7726.5	0
恒越成长精选混合A	010622	303	0.0011	7726.5	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	303	0.0011	7726.5	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	303	0.0011	7726.5	0
嘉实前沿创新混合	009993	303	0.0011	7726.5	0
鹏华启航混合	009984	303	0.0011	7726.5	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	303	0.0011	7726.5	0
民生加银城镇化混合C	009706	303	0.0011	7726.5	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	303	0.0011	7726.5	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	303	0.0011	7726.5	0
华富成长企业精选股票	009398	303	0.0011	7726.5	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	303	0.0011	7726.5	0
工银圆兴混合	009076	303	0.0011	7726.5	0
工银高质量成长混合C	009030	303	0.0011	7726.5	0
工银高质量成长混合A	009029	303	0.0011	7726.5	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	303	0.0011	7726.5	0
中欧启航三年混合C	008376	303	0.0011	7726.5	0
中欧启航三年混合A	008375	303	0.0011	7726.5	0
工银沪港深股票C	007512	303	0.0011	7726.5	0
嘉实科技创新混合	007343	303	0.0011	7726.5	0
兴全沪深300指数(LOF)C	007230	303	0.0011	7726.5	0
鹏华核心优势混合A	006976	303	0.0011	7726.5	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	303	0.0011	7726.5	0
鹏华产业精选混合	005812	303	0.0011	7726.5	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	303	0.0011	7726.5	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	303	0.0011	7726.5	0
中欧价值智选混合C	004235	303	0.0011	7726.5	0
诺安和鑫混合	002560	303	0.0011	7726.5	0
工银沪港深股票A	002387	303	0.0011	7726.5	0
中欧价值智选混合E	001887	303	0.0011	7726.5	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	303	0.0011	7726.5	0
嘉实成长增强混合	001759	303	0.0011	7726.5	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	303	0.0011	7726.5	0
嘉实企业变革股票	001036	303	0.0011	7726.5	0
鹏华品牌传承混合	000431	303	0.0011	7726.5	0
鹏华环保产业股票	000409	303	0.0011	7726.5	0
民生加银城镇化混合A	000408	303	0.0011	7726.5	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	303	0.0011	7726.5	0
鹏华睿投混合C	016950	280	0.001	7140	0
鹏华睿投混合A	005434	280	0.001	7140	0
民生加银内需增长混合	690005	277	0.001	7063.5	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	277	0.001	7063.5	0
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	277	0.001	7063.5	0
鹏华科技创新混合	008811	242	0.0009	6171	0
金鹰产业整合混合C	015640	239	0.0009	6094.5	0.01
金鹰产业整合混合A	001366	239	0.0009	6094.5	0.01
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	231	0.0009	5890.5	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	231	0.0009	5890.5	0
中银金融地产混合C	010312	227	0.0008	5788.5	0
中银金融地产混合A	004871	227	0.0008	5788.5	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	224	0.0008	5712	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	220	0.0008	5610	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	220	0.0008	5610	0
金鹰远见优选混合C	014514	220	0.0008	5610	0
金鹰远见优选混合A	014513	220	0.0008	5610	0
鹏华改革红利股票	001188	216	0.0008	5508	0
东吴双动力混合A	580002	212	0.0008	5406	0
东吴双动力混合C	011241	212	0.0008	5406	0
创金合信消费主题股票C	003191	201	0.0007	5125.5	0
创金合信消费主题股票A	003190	201	0.0007	5125.5	0
融通产业趋势先锋股票	008445	193	0.0007	4921.5	0
光大保德信创业板股票C	003070	182	0.0007	4641	0
光大保德信创业板股票A	003069	182	0.0007	4641	0
金鹰大视野混合C	013210	178	0.0007	4539	0
金鹰大视野混合A	013209	178	0.0007	4539	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	163	0.0006	4156.5	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	163	0.0006	4156.5	0
东方阿尔法优选混合C	007519	163	0.0006	4156.5	0
东方阿尔法优选混合A	007518	163	0.0006	4156.5	0
红土创新智能制造混合型发起式	013250	159	0.0006	4054.5	0
宏利消费服务混合C	011432	137	0.0005	3493.5	0
宏利消费服务混合A	011431	137	0.0005	3493.5	0
博时时代领航混合C	014704	125	0.0005	3187.5	0
博时时代领航混合A	014703	125	0.0005	3187.5	0
诺安先进制造股票A	001528	125	0.0005	3187.5	0
东方红启元三年持有混合A	910007	103	0.0004	2626.5	0
东方红启元三年持有混合B	007887	103	0.0004	2626.5	0
民生加银鑫喜混合	002455	103	0.0004	2626.5	0
东方红优势精选混合	001712	103	0.0004	2626.5	0
博时汇誉回报混合C	011928	99	0.0004	2524.5	0
博时汇誉回报混合A	011927	99	0.0004	2524.5	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	96	0.0004	2448	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	96	0.0004	2448	0
光大保德信事件驱动混合	003704	78	0.0003	1989	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	67	0.0002	1708.5	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	67	0.0002	1708.5	0
银河美丽混合C	519665	31	0.0001	790.5	0
银河美丽混合A	519664	31	0.0001	790.5	0
光大保德信量化股票A	360001	26	0.0001	663	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	26	0.0001	663	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	26	0.0001	663	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	26	0.0001	663	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	26	0.0001	663	0
富国生物医药科技混合C	011308	26	0.0001	663	0
光大保德信量化股票C	007479	26	0.0001	663	0
富国生物医药科技混合A	006218	26	0.0001	663	0
金鹰民丰回报混合	004265	26	0.0001	663	0
工银灵活配置混合A	487016	24	0.0001	612	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	24	0.0001	612	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	24	0.0001	612	0
工银灵活配置混合B	001428	24	0.0001	612	0
银河转型混合A	519651	3	0	76.5	0
华富价值增长混合	410007	3	0	76.5	0
银河转型混合C	017762	3	0	76.5	0
建信改革红利股票C	016269	3	0	76.5	0
建信沃信一年持有期混合C	014200	3	0	76.5	0
建信沃信一年持有期混合A	014199	3	0	76.5	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	3	0	76.5	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	3	0	76.5	0
建信兴润一年持有混合	013021	3	0	76.5	0
民生加银内核驱动混合C	011844	3	0	76.5	0
民生加银内核驱动混合A	011843	3	0	76.5	0
建信智能生活混合	011503	3	0	76.5	0
建信高股息主题股票	008177	3	0	76.5	0
建信改革红利股票A	000592	3	0	76.5	0

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	303	0.0012	7226.55	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子股票C	016858	65805	0.257	1532600	0.07
国金量化多因子股票A	006195	65805	0.257	1532600	0.07
鹏扬景泓回报混合C	009115	41590	0.1624	968502	0.58
鹏扬景泓回报混合A	009114	41590	0.1624	968502	0.58
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	8300	0.0324	193307	0.44
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	8300	0.0324	193307	0.44
富荣中证500指数增强C	004791	6700	0.0262	156043	1.48
富荣中证500指数增强A	004790	6700	0.0262	156043	1.48
富荣沪深300指数增强C	004789	4503	0.0176	104669	0
富荣沪深300指数增强A	004788	4503	0.0176	104669	0
东方红启程三年持有混合A	910009	3026	0.0118	70269.5	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	3026	0.0118	70269.5	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	3026	0.0118	70269.5	0.01
交银经济新动力混合A	519778	3026	0.0118	70269.5	0
交银新成长混合	519736	3026	0.0118	70269.5	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	3026	0.0118	70269.5	0
交银精选混合	519688	3026	0.0118	70269.5	0
银河创新成长混合A	519674	3026	0.0118	70269.5	0
新华泛资源优势混合	519091	3026	0.0118	70269.5	0.01
新华优选成长混合	519089	3026	0.0118	70269.5	0.01
工银主题策略混合A	481015	3026	0.0118	70269.5	0.01
工银红利混合	481006	3026	0.0118	70269.5	0.02
华富价值增长混合	410007	3026	0.0118	70269.5	0.01
华富成长趋势混合	410003	3026	0.0118	70269.5	0.01
中海医疗保健主题股票A	399011	3026	0.0118	70269.5	0.01
诺安研究精选股票	320022	3026	0.0118	70269.5	0.01
诺安价值增长混合	320005	3026	0.0118	70269.5	0.01
诺安平衡混合	320001	3026	0.0118	70269.5	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	3026	0.0118	70269.5	0.01
东方红恒阳五年定开混合	169107	3026	0.0118	70269.5	0
宏利行业混合A	162204	3026	0.0118	70269.5	0.01
宏利成长混合	162201	3026	0.0118	70269.5	0
鹏华策略优选混合	160627	3026	0.0118	70269.5	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3026	0.0118	70269.5	0
博时创业板两年定开混合	160529	3026	0.0118	70269.5	0.03
易方达策略成长二号混合	112002	3026	0.0118	70269.5	0.01
易方达价值成长混合	110010	3026	0.0118	70269.5	0
易方达策略成长混合	110002	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实回报混合	070018	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	3026	0.0118	70269.5	0.01
国富估值优势混合C	017451	3026	0.0118	70269.5	0.02
银河和美生活混合C	015665	3026	0.0118	70269.5	0.01
宏利行业混合C	015601	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	3026	0.0118	70269.5	0
浙商大数据智选消费混合C	014813	3026	0.0118	70269.5	0.02
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	3026	0.0118	70269.5	0.02
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	3026	0.0118	70269.5	0.02
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	3026	0.0118	70269.5	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	3026	0.0118	70269.5	0.01
银河创新成长混合C	014143	3026	0.0118	70269.5	0
交银经济新动力混合C	014096	3026	0.0118	70269.5	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	3026	0.0118	70269.5	0.01
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	3026	0.0118	70269.5	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	3026	0.0118	70269.5	0.01
工银主题策略混合C	013312	3026	0.0118	70269.5	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	3026	0.0118	70269.5	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实优化红利混合C	012616	3026	0.0118	70269.5	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	3026	0.0118	70269.5	0.01
永赢长远价值混合C	012407	3026	0.0118	70269.5	0
永赢长远价值混合A	012406	3026	0.0118	70269.5	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	3026	0.0118	70269.5	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	3026	0.0118	70269.5	0
鹏华品质成长混合C	012058	3026	0.0118	70269.5	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	3026	0.0118	70269.5	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	3026	0.0118	70269.5	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	3026	0.0118	70269.5	0
东吴多策略灵活配置混合C	011949	3026	0.0118	70269.5	0.01
兴业兴智一年持有期混合C	011821	3026	0.0118	70269.5	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	3026	0.0118	70269.5	0
富国港股通策略精选混合C	011636	3026	0.0118	70269.5	0.01
富国港股通策略精选混合A	011635	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	3026	0.0118	70269.5	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	3026	0.0118	70269.5	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	3026	0.0118	70269.5	0.01
富国周期优势混合C	011565	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	3026	0.0118	70269.5	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	3026	0.0118	70269.5	0.02
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	3026	0.0118	70269.5	0.02
鹏华品质优选混合C	011334	3026	0.0118	70269.5	0
鹏华品质优选混合A	011333	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实品质回报混合	011248	3026	0.0118	70269.5	0
永赢惠添益混合C	011204	3026	0.0118	70269.5	0.01
永赢惠添益混合A	011203	3026	0.0118	70269.5	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	3026	0.0118	70269.5	0
银河产业动力混合A	010898	3026	0.0118	70269.5	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	3026	0.0118	70269.5	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3026	0.0118	70269.5	0
富国均衡策略混合	010549	3026	0.0118	70269.5	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	3026	0.0118	70269.5	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	3026	0.0118	70269.5	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	3026	0.0118	70269.5	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	3026	0.0118	70269.5	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3026	0.0118	70269.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3026	0.0118	70269.5	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实动力先锋混合C	009910	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实动力先锋混合A	009909	3026	0.0118	70269.5	0
新华景气行业混合C	009886	3026	0.0118	70269.5	0.01
新华景气行业混合A	009885	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实产业先锋混合C	009870	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实产业先锋混合A	009869	3026	0.0118	70269.5	0
鹏华新兴成长混合C	009862	3026	0.0118	70269.5	0
鹏华新兴成长混合A	009861	3026	0.0118	70269.5	0
国富港股通远见价值混合A	009846	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	3026	0.0118	70269.5	0
兴业睿进混合C	009540	3026	0.0118	70269.5	0.01
兴业睿进混合A	009539	3026	0.0118	70269.5	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	3026	0.0118	70269.5	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	3026	0.0118	70269.5	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	3026	0.0118	70269.5	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	3026	0.0118	70269.5	0.01
博时科技创新混合C	009058	3026	0.0118	70269.5	0.01
博时科技创新混合A	009057	3026	0.0118	70269.5	0.01
创金合信鑫祺混合C	009006	3026	0.0118	70269.5	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实回报精选股票	008958	3026	0.0118	70269.5	0.01
交银创新领航混合	008955	3026	0.0118	70269.5	0
交银科锐科技创新混合A	008734	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	3026	0.0118	70269.5	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	3026	0.0118	70269.5	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	3026	0.0118	70269.5	0
永赢乾元三年定开混合	007944	3026	0.0118	70269.5	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	3026	0.0118	70269.5	0
广发聚宝混合C	007848	3026	0.0118	70269.5	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	3026	0.0118	70269.5	0
鹏华研究智选混合	007146	3026	0.0118	70269.5	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实消费精选股票C	006605	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实消费精选股票A	006604	3026	0.0118	70269.5	0
永赢消费主题混合C	006253	3026	0.0118	70269.5	0
永赢消费主题混合A	006252	3026	0.0118	70269.5	0
银河和美生活混合A	006128	3026	0.0118	70269.5	0.01
国富估值优势混合A	006039	3026	0.0118	70269.5	0.02
金鹰信息产业股票C	005885	3026	0.0118	70269.5	0.01
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	3026	0.0118	70269.5	0
富国周期优势混合A	005760	3026	0.0118	70269.5	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	3026	0.0118	70269.5	0.01
鹏华研究精选混合	005028	3026	0.0118	70269.5	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	3026	0.0118	70269.5	0.02
嘉实新能源新材料股票C	003985	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	3026	0.0118	70269.5	0
金鹰信息产业股票A	003853	3026	0.0118	70269.5	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实农业产业股票A	003634	3026	0.0118	70269.5	0
申万菱信安鑫优选混合C	003512	3026	0.0118	70269.5	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	3026	0.0118	70269.5	0
申万菱信安鑫优选混合A	003493	3026	0.0118	70269.5	0.01
浙商大数据智选消费混合A	002967	3026	0.0118	70269.5	0.02
鹏华金城灵活配置混合	002714	3026	0.0118	70269.5	0.01
诺安和鑫混合	002560	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实智能汽车股票	002168	3026	0.0118	70269.5	0
诺安创新驱动混合C	002051	3026	0.0118	70269.5	0.01
工银新得益混合	002006	3026	0.0118	70269.5	0.01
工银新增利混合	001720	3026	0.0118	70269.5	0.04
东方红优势精选混合	001712	3026	0.0118	70269.5	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	3026	0.0118	70269.5	0
嘉实环保低碳股票	001616	3026	0.0118	70269.5	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	3026	0.0118	70269.5	0
诺安创新驱动混合A	001411	3026	0.0118	70269.5	0.01
广发聚宝混合A	001189	3026	0.0118	70269.5	0.01
中海医药混合C	000879	3026	0.0118	70269.5	0.01
中海医药混合A	000878	3026	0.0118	70269.5	0.01
新华鑫益灵活配置混合C	000584	3026	0.0118	70269.5	0.01
上银新兴价值成长混合	000520	3026	0.0118	70269.5	0.01
富国城镇发展股票	000471	3026	0.0118	70269.5	0.01
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	3026	0.0118	70269.5	0.02
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	3026	0.0118	70269.5	0
广发成长优选混合	000214	3026	0.0118	70269.5	0.01
太平睿安混合C	010269	2988	0.0117	69387.2	0.02
太平睿安混合A	010268	2988	0.0117	69387.2	0.02
金鹰主题优势混合	210005	2836	0.0111	65857.3	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	2647	0.0103	61468.4	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	2647	0.0103	61468.4	0.02
富国优质企业混合C	011047	2626	0.0103	60953.5	0.01
富国优质企业混合A	011046	2626	0.0103	60953.5	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2572	0.01	59726.4	0.02
鹏华先进制造股票	000778	2572	0.01	59726.4	0.02
诺安中小盘精选混合	320011	2534	0.0099	58844.1	0.02
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	2496	0.0097	57961.8	0.02
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	2496	0.0097	57961.8	0.02
宏利稳定混合	162203	2458	0.0096	57079.5	0.02
鹏华价值精选股票	206012	2156	0.0084	50066.4	0.02
兴业国企改革混合C	015946	2156	0.0084	50066.4	0.02
富荣福锦混合C	005165	2156	0.0084	50066.4	0.02
富荣福锦混合A	005164	2156	0.0084	50066.4	0.02
诺安安鑫混合	002291	2156	0.0084	50066.4	0.02
兴业国企改革混合A	001623	2156	0.0084	50066.4	0.02
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2004	0.0078	46536.5	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1966	0.0077	45654.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1966	0.0077	45654.2	0.03
永赢高端制造混合C	007114	1929	0.0075	44795.2	0.02
永赢高端制造混合A	007113	1929	0.0075	44795.2	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	1926	0.0075	44650.5	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	1926	0.0075	44650.5	0.02
富荣信息技术混合C	013346	1891	0.0074	43912.2	0.03
富荣信息技术混合A	013345	1891	0.0074	43912.2	0.03
富国消费升级混合C	011567	1815	0.0071	42147.6	0.02
富国消费升级混合A	006796	1815	0.0071	42147.6	0.02
中信保诚幸福消费混合	000551	1726	0.0067	39992.5	0.01
西部利得景程混合C	673143	1664	0.0065	38641	0.02
西部利得景程混合A	673141	1664	0.0065	38641	0.02
北信瑞丰产业升级混合	168501	1664	0.0065	38641	0.03
东方阿尔法优选混合C	007519	1626	0.0064	37758.7	0.03
东方阿尔法优选混合A	007518	1626	0.0064	37758.7	0.03
上银鑫达灵活配置混合C	015753	1550	0.0061	35994.1	0.02
上银鑫达灵活配置混合A	004138	1550	0.0061	35994.1	0.02
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	1526	0.006	35334.5	0.01
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	1526	0.006	35334.5	0.01
中泰玉衡价值优选混合C	016090	1426	0.0056	33005.5	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	1426	0.0056	33005.5	0.01
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	1426	0.0056	33005.5	0.01
中泰兴为价值精选混合C	013777	1426	0.0056	33005.5	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	1426	0.0056	33005.5	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	1426	0.0056	33005.5	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	1426	0.0056	33005.5	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	1426	0.0056	33005.5	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	1426	0.0056	33005.5	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	1426	0.0056	33005.5	0
中泰玉衡价值优选混合A	006624	1426	0.0056	33005.5	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	1426	0.0056	33005.5	0
诺德量化优选混合	005347	1361	0.0053	31604.5	0.02
上银高质量优选9个月持有期混合C	013359	1323	0.0052	30722.2	0.02
上银高质量优选9个月持有期混合A	013358	1323	0.0052	30722.2	0.02
博时战略新材料主题混合C	011341	1286	0.005	29863.2	0.02
博时战略新材料主题混合A	011340	1286	0.005	29863.2	0.02
嘉实量化阿尔法混合	070017	1248	0.0049	28980.9	0.02
博时远见回报混合C	015031	1248	0.0049	28980.9	0.02
博时远见回报混合A	015030	1248	0.0049	28980.9	0.02
申万菱信竞争优势混合A	310368	1172	0.0046	27215.6	0.02
申万菱信竞争优势混合C	015173	1172	0.0046	27215.6	0.02
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	1126	0.0044	26018.5	0
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	1126	0.0044	26018.5	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	1126	0.0044	26018.5	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	1126	0.0044	26018.5	0
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	1126	0.0044	26018.5	0
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	1126	0.0044	26018.5	0
广发量化多因子混合	005225	1059	0.0041	24592	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1026	0.004	23689.5	0
上银科技驱动双周定期可赎回混合C	013892	983	0.0038	22826.8	0.03
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	011277	983	0.0038	22826.8	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	907	0.0035	21062.2	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	907	0.0035	21062.2	0.02
富国低碳环保混合	100056	426	0.0017	9715.5	0
富国趋势优先混合C	014348	426	0.0017	9715.5	0
富国趋势优先混合A	014347	426	0.0017	9715.5	0
富国金安均衡精选混合C	014058	426	0.0017	9715.5	0
富国金安均衡精选混合A	014057	426	0.0017	9715.5	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	426	0.0017	9715.5	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	426	0.0017	9715.5	0
富国优质发展混合C	006528	426	0.0017	9715.5	0
富国优质发展混合A	006527	426	0.0017	9715.5	0
富国转型机遇混合	005739	426	0.0017	9715.5	0
富国天旭均衡混合C	014719	342	0.0013	7825.78	0
富国天旭均衡混合A	014718	342	0.0013	7825.78	0
国富策略回报混合A	450010	326	0.0013	7386.5	0
光大保德信量化股票A	360001	326	0.0013	7386.5	0
国联安精选混合	257020	326	0.0013	7386.5	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	326	0.0013	7386.5	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	326	0.0013	7386.5	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	326	0.0013	7386.5	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	326	0.0013	7386.5	0
富国生物医药科技混合C	011308	326	0.0013	7386.5	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	326	0.0013	7386.5	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	326	0.0013	7386.5	0
淳厚欣享混合C	009939	326	0.0013	7386.5	0
淳厚欣享混合A	009931	326	0.0013	7386.5	0
淳厚信睿混合C	008187	326	0.0013	7386.5	0
淳厚信睿混合A	008186	326	0.0013	7386.5	0
国联安核心资产混合	006864	326	0.0013	7386.5	0
富国生物医药科技混合A	006218	326	0.0013	7386.5	0
创金合信中证红利低波动指数C	005562	326	0.0013	7386.5	0
创金合信中证红利低波动指数A	005561	326	0.0013	7386.5	0
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	326	0.0013	7386.5	0
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	326	0.0013	7386.5	0
创金合信沪深300增强C	002315	326	0.0013	7386.5	0
创金合信沪深300增强A	002310	326	0.0013	7386.5	0
鹏华优质企业混合A	009234	323	0.0013	7337.03	0
建信优选成长混合H	960028	303	0.0012	6850.83	0
博时特许价值混合R	960026	303	0.0012	6850.83	0
工银稳健成长混合H	960023	303	0.0012	6850.83	0
博时沪深300指数R	960022	303	0.0012	6850.83	0
国富潜力组合混合H	960021	303	0.0012	6850.83	0
交银成长混合H	960016	303	0.0012	6850.83	0
中银收益混合H	960012	303	0.0012	6850.83	0
中银增长混合H	960011	303	0.0012	6850.83	0
工银核心价值混合H	960010	303	0.0012	6850.83	0
华夏兴华混合H	960004	303	0.0012	6850.83	0
华夏回报混合H	960002	303	0.0012	6850.83	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	303	0.0012	6850.83	0
东方红启华三年持有混合A	910021	303	0.0012	6850.83	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	303	0.0012	6850.83	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	303	0.0012	6850.83	0
富安达优势成长混合	710001	303	0.0012	6850.83	0
民生加银积极成长混合	690011	303	0.0012	6850.83	0
民生加银景气行业混合A	690007	303	0.0012	6850.83	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	303	0.0012	6850.83	0
西部利得新润混合A	673110	303	0.0012	6850.83	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	303	0.0012	6850.83	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	303	0.0012	6850.83	0
西部利得景瑞混合A	673060	303	0.0012	6850.83	0
西部利得新盈混合A	673050	303	0.0012	6850.83	0
西部利得策略优选混合A	671010	303	0.0012	6850.83	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	303	0.0012	6850.83	0
富国中证科创创业50ETF	588380	303	0.0012	6850.83	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	303	0.0012	6850.83	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	303	0.0012	6850.83	0
富国中证电池主题ETF	561160	303	0.0012	6850.83	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	303	0.0012	6850.83	0
建信核心精选混合	530006	303	0.0012	6850.83	0
建信优化配置混合A	530005	303	0.0012	6850.83	0
建信优选成长混合A	530003	303	0.0012	6850.83	0
建信恒久价值混合	530001	303	0.0012	6850.83	0
华夏兴和混合A	519918	303	0.0012	6850.83	0
富国消费主题混合A	519915	303	0.0012	6850.83	0
华夏兴华混合A	519908	303	0.0012	6850.83	0
交银沪港深价值精选混合	519779	303	0.0012	6850.83	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	303	0.0012	6850.83	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	303	0.0012	6850.83	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	303	0.0012	6850.83	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	303	0.0012	6850.83	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	303	0.0012	6850.83	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	303	0.0012	6850.83	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	303	0.0012	6850.83	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	303	0.0012	6850.83	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	303	0.0012	6850.83	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	303	0.0012	6850.83	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	303	0.0012	6850.83	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	303	0.0012	6850.83	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	303	0.0012	6850.83	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	303	0.0012	6850.83	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	303	0.0012	6850.83	0
交银消费新驱动股票	519714	303	0.0012	6850.83	0
交银阿尔法核心混合A	519712	303	0.0012	6850.83	0
交银策略回报混合	519710	303	0.0012	6850.83	0
交银先进制造混合A	519704	303	0.0012	6850.83	0
交银趋势优先混合A	519702	303	0.0012	6850.83	0
交银主题优选混合A	519700	303	0.0012	6850.83	0
交银先锋混合A	519698	303	0.0012	6850.83	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	303	0.0012	6850.83	0
交银蓝筹混合	519694	303	0.0012	6850.83	0
交银成长混合A	519692	303	0.0012	6850.83	0
交银稳健配置混合	519690	303	0.0012	6850.83	0
银河主题混合A	519679	303	0.0012	6850.83	0
银河蓝筹混合A	519672	303	0.0012	6850.83	0
银河沪深300价值指数A	519671	303	0.0012	6850.83	0
银河行业混合A	519670	303	0.0012	6850.83	0
银河转型混合A	519651	303	0.0012	6850.83	0
银河君润混合C	519628	303	0.0012	6850.83	0
银河君润混合A	519627	303	0.0012	6850.83	0
新华趋势领航混合	519158	303	0.0012	6850.83	0
新华行业灵活配置混合C	519157	303	0.0012	6850.83	0
新华行业灵活配置混合A	519156	303	0.0012	6850.83	0
新华优选消费混合	519150	303	0.0012	6850.83	0
新华行业周期轮换混合A	519095	303	0.0012	6850.83	0
新华优选分红混合	519087	303	0.0012	6850.83	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	303	0.0012	6850.83	0
海富通安颐收益混合A	519050	303	0.0012	6850.83	0
富国天博创新主题混合	519035	303	0.0012	6850.83	0
华夏稳增混合	519029	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	303	0.0012	6850.83	0
富国中证沪港深500ETF	517100	303	0.0012	6850.83	0
富国中证芯片产业ETF	516640	303	0.0012	6850.83	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证新能源ETF	516090	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	303	0.0012	6850.83	0
富国中证医药50ETF	515950	303	0.0012	6850.83	0
博时央企创新驱动ETF	515900	303	0.0012	6850.83	0
富国中证科技50策略ETF	515750	303	0.0012	6850.83	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	303	0.0012	6850.83	0
国联安沪深300ETF	515660	303	0.0012	6850.83	0
富国中证消费50ETF	515650	303	0.0012	6850.83	0
泰康沪深300ETF	515380	303	0.0012	6850.83	0
天弘沪深300ETF	515330	303	0.0012	6850.83	0
天弘中证银行ETF	515290	303	0.0012	6850.83	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证红利ETF	515180	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	303	0.0012	6850.83	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证银行ETF	515020	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	303	0.0012	6850.83	0
博时央企结构调整ETF	512960	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证央企ETF	512950	303	0.0012	6850.83	0
富国中证军工龙头ETF	512710	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证酒ETF	512690	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证国防ETF	512670	303	0.0012	6850.83	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证军工ETF	512560	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证500ETF	512500	303	0.0012	6850.83	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	303	0.0012	6850.83	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	303	0.0012	6850.83	0
易方达沪深300非银ETF	512070	303	0.0012	6850.83	0
易方达沪深300医药ETF	512010	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证500ETF	510580	303	0.0012	6850.83	0
广发中证500ETF	510510	303	0.0012	6850.83	0
广发沪深300ETF	510360	303	0.0012	6850.83	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	303	0.0012	6850.83	0
华夏沪深300ETF	510330	303	0.0012	6850.83	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	303	0.0012	6850.83	0
易方达科创板两年定期开放混合	506002	303	0.0012	6850.83	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	303	0.0012	6850.83	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	303	0.0012	6850.83	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	303	0.0012	6850.83	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	303	0.0012	6850.83	0
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	501212	303	0.0012	6850.83	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	303	0.0012	6850.83	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	303	0.0012	6850.83	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	303	0.0012	6850.83	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	303	0.0012	6850.83	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	303	0.0012	6850.83	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	303	0.0012	6850.83	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	303	0.0012	6850.83	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	303	0.0012	6850.83	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	303	0.0012	6850.83	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	303	0.0012	6850.83	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	303	0.0012	6850.83	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	303	0.0012	6850.83	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	303	0.0012	6850.83	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	303	0.0012	6850.83	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	303	0.0012	6850.83	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	303	0.0012	6850.83	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	303	0.0012	6850.83	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	303	0.0012	6850.83	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	303	0.0012	6850.83	0
东方红恒元五年定开混合	501066	303	0.0012	6850.83	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	303	0.0012	6850.83	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	303	0.0012	6850.83	0
东方红目标优选定开混合	501053	303	0.0012	6850.83	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	303	0.0012	6850.83	0
工银优质精选混合A	487021	303	0.0012	6850.83	0
工银精选平衡混合	483003	303	0.0012	6850.83	0
工银量化策略混合A	481017	303	0.0012	6850.83	0
工银中小盘混合	481010	303	0.0012	6850.83	0
工银沪深300指数A	481009	303	0.0012	6850.83	0
工银大盘蓝筹混合	481008	303	0.0012	6850.83	0
工银稳健成长混合A	481004	303	0.0012	6850.83	0
工银核心价值混合A	481001	303	0.0012	6850.83	0
国富研究精选混合A	450011	303	0.0012	6850.83	0
国富中小盘股票A	450009	303	0.0012	6850.83	0
国富沪深300指数增强	450008	303	0.0012	6850.83	0
国富深化价值混合A	450004	303	0.0012	6850.83	0
国富潜力组合混合A	450003	303	0.0012	6850.83	0
国富弹性市值混合A	450002	303	0.0012	6850.83	0
国富中国收益混合A	450001	303	0.0012	6850.83	0
天弘安康颐养混合A	420009	303	0.0012	6850.83	0
天弘周期策略混合A	420005	303	0.0012	6850.83	0
天弘永定价值成长混合A	420003	303	0.0012	6850.83	0
天弘精选混合A	420001	303	0.0012	6850.83	0
东方主题精选混合	400032	303	0.0012	6850.83	0
东方精选混合	400003	303	0.0012	6850.83	0
中海消费主题精选混合A	398061	303	0.0012	6850.83	0
中海环保新能源混合	398051	303	0.0012	6850.83	0
中海能源策略混合	398021	303	0.0012	6850.83	0
中海优质成长混合	398001	303	0.0012	6850.83	0
光大保德信行业轮动混合	360016	303	0.0012	6850.83	0
光大保德信优势配置混合A	360007	303	0.0012	6850.83	0
光大保德信红利混合A	360005	303	0.0012	6850.83	0
兴全社会责任混合	340007	303	0.0012	6850.83	0
兴全可转债混合	340001	303	0.0012	6850.83	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	303	0.0012	6850.83	0
诺安主题精选混合	320012	303	0.0012	6850.83	0
诺安成长混合	320007	303	0.0012	6850.83	0
诺安灵活配置混合	320006	303	0.0012	6850.83	0
诺安先锋混合A	320003	303	0.0012	6850.83	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	303	0.0012	6850.83	0
申万菱信新动力混合	310328	303	0.0012	6850.83	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	303	0.0012	6850.83	0
申万菱信盛利精选混合	310308	303	0.0012	6850.83	0
华夏收入混合	288002	303	0.0012	6850.83	0
华夏经典配置混合	288001	303	0.0012	6850.83	0
广发新经济混合A	270050	303	0.0012	6850.83	0
广发聚丰混合A	270005	303	0.0012	6850.83	0
国联安优势混合	257030	303	0.0012	6850.83	0
国联安小盘精选混合	257010	303	0.0012	6850.83	0
金鹰策略配置混合	210008	303	0.0012	6850.83	0
金鹰稳健成长混合	210004	303	0.0012	6850.83	0
鹏华新兴产业混合	206009	303	0.0012	6850.83	0
鹏华消费优选混合	206007	303	0.0012	6850.83	0
鹏华前海万科REITS	184801	303	0.0012	6850.83	0
东方红均衡优选定开混合	169108	303	0.0012	6850.83	0
东方红创新优选定开混合	169106	303	0.0012	6850.83	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	303	0.0012	6850.83	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	303	0.0012	6850.83	0
国联煤炭A	168204	303	0.0012	6850.83	0
方正富邦中证保险指数A	167301	303	0.0012	6850.83	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	303	0.0012	6850.83	0
中欧创业板两年混合A	166027	303	0.0012	6850.83	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	303	0.0012	6850.83	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	303	0.0012	6850.83	0
中欧价值智选混合A	166019	303	0.0012	6850.83	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	303	0.0012	6850.83	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	303	0.0012	6850.83	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	303	0.0012	6850.83	0
中欧价值发现混合A	166005	303	0.0012	6850.83	0
中欧新蓝筹混合A	166002	303	0.0012	6850.83	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	303	0.0012	6850.83	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	303	0.0012	6850.83	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	303	0.0012	6850.83	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	303	0.0012	6850.83	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	303	0.0012	6850.83	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	303	0.0012	6850.83	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	303	0.0012	6850.83	0
中银主题策略混合A	163822	303	0.0012	6850.83	0
中银中证100指数增强	163808	303	0.0012	6850.83	0
中银优选混合A	163807	303	0.0012	6850.83	0
中银策略混合A	163805	303	0.0012	6850.83	0
中银收益混合A	163804	303	0.0012	6850.83	0
中银增长混合A	163803	303	0.0012	6850.83	0
中银中国混合(LOF)A	163801	303	0.0012	6850.83	0
兴全合兴混合(LOF)A	163418	303	0.0012	6850.83	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	303	0.0012	6850.83	0
兴全精选混合	163411	303	0.0012	6850.83	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	303	0.0012	6850.83	0
兴全合润混合	163406	303	0.0012	6850.83	0
申万菱信中证军工指数A	163115	303	0.0012	6850.83	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	303	0.0012	6850.83	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	303	0.0012	6850.83	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	303	0.0012	6850.83	0
宏利沪深300指数A	162213	303	0.0012	6850.83	0
宏利市值优选混合	162209	303	0.0012	6850.83	0
宏利首选企业股票A	162208	303	0.0012	6850.83	0
宏利周期混合	162202	303	0.0012	6850.83	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	303	0.0012	6850.83	0
融通医疗保健行业混合A	161616	303	0.0012	6850.83	0
融通创业板指数A	161613	303	0.0012	6850.83	0
融通内需驱动混合A/B	161611	303	0.0012	6850.83	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	303	0.0012	6850.83	0
融通动力先锋混合	161609	303	0.0012	6850.83	0
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	303	0.0012	6850.83	0
融通行业景气混合A	161606	303	0.0012	6850.83	0
融通蓝筹成长混合	161605	303	0.0012	6850.83	0
融通深证100指数A	161604	303	0.0012	6850.83	0
融通新蓝筹混合	161601	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	303	0.0012	6850.83	0
易方达科润混合(LOF)	161131	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	303	0.0012	6850.83	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	303	0.0012	6850.83	0
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	303	0.0012	6850.83	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	303	0.0012	6850.83	0
富国中证煤炭指数A	161032	303	0.0012	6850.83	0
富国中证工业4.0指数A	161031	303	0.0012	6850.83	0
富国中证银行指数A	161029	303	0.0012	6850.83	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	303	0.0012	6850.83	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	303	0.0012	6850.83	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	303	0.0012	6850.83	0
富国中证移动互联网指数A	161025	303	0.0012	6850.83	0
富国中证军工指数A	161024	303	0.0012	6850.83	0
富国创业板指数A	161022	303	0.0012	6850.83	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	303	0.0012	6850.83	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	303	0.0012	6850.83	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	303	0.0012	6850.83	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	303	0.0012	6850.83	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	303	0.0012	6850.83	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	303	0.0012	6850.83	0
鹏华消费领先混合	160624	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	303	0.0012	6850.83	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	303	0.0012	6850.83	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	303	0.0012	6850.83	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中国50混合	160605	303	0.0012	6850.83	0
鹏华普天收益混合	160603	303	0.0012	6850.83	0
博时研究优选混合C	160528	303	0.0012	6850.83	0
博时研究优选混合A	160527	303	0.0012	6850.83	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	303	0.0012	6850.83	0
博时证券公司指数A	160516	303	0.0012	6850.83	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	303	0.0012	6850.83	0
华夏创业板两年定开混合	160325	303	0.0012	6850.83	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	303	0.0012	6850.83	0
华夏行业混合(LOF)	160314	303	0.0012	6850.83	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	303	0.0012	6850.83	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	303	0.0012	6850.83	0
天弘中证电子ETF	159997	303	0.0012	6850.83	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	303	0.0012	6850.83	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	303	0.0012	6850.83	0
天弘创业板ETF	159977	303	0.0012	6850.83	0
富国央企创新ETF	159974	303	0.0012	6850.83	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	303	0.0012	6850.83	0
博时中证500ETF	159968	303	0.0012	6850.83	0
华夏创成长ETF	159967	303	0.0012	6850.83	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	303	0.0012	6850.83	0
方正富邦深证100ETF	159961	303	0.0012	6850.83	0
广发创业板ETF	159952	303	0.0012	6850.83	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	303	0.0012	6850.83	0
嘉实中证500ETF	159922	303	0.0012	6850.83	0
嘉实沪深300ETF	159919	303	0.0012	6850.83	0
深F60ETF	159916	303	0.0012	6850.83	0
易方达创业板ETF	159915	303	0.0012	6850.83	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	303	0.0012	6850.83	0
博时创业板ETF	159908	303	0.0012	6850.83	0
华夏中小企业100ETF	159902	303	0.0012	6850.83	0
易方达深证100ETF	159901	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	303	0.0012	6850.83	0
嘉实中证新能源ETF	159875	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	303	0.0012	6850.83	0
天弘国证生物医药ETF	159859	303	0.0012	6850.83	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证1000ETF	159845	303	0.0012	6850.83	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	303	0.0012	6850.83	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	303	0.0012	6850.83	0
富国中证农业主题ETF	159825	303	0.0012	6850.83	0
天弘中证500ETF	159820	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	303	0.0012	6850.83	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证科技50ETF	159807	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	303	0.0012	6850.83	0
富国中证旅游主题ETF	159766	303	0.0012	6850.83	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证中药ETF	159647	303	0.0012	6850.83	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	303	0.0012	6850.83	0
华夏中证基建ETF	159635	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证1000ETF	159633	303	0.0012	6850.83	0
富国中证1000ETF	159629	303	0.0012	6850.83	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	303	0.0012	6850.83	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	303	0.0012	6850.83	0
银河收益混合	151002	303	0.0012	6850.83	0
银河稳健混合	151001	303	0.0012	6850.83	0
银河研究精选混合A	150968	303	0.0012	6850.83	0
银河银泰混合	150103	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银成长优选混合	121008	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银创新动力混合	121005	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银核心企业混合	121003	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银景气行业混合	121002	303	0.0012	6850.83	0
易方达沪深300量化增强	110030	303	0.0012	6850.83	0
易方达科讯混合	110029	303	0.0012	6850.83	0
易方达创业板ETF联接A	110026	303	0.0012	6850.83	0
易方达资源行业混合	110025	303	0.0012	6850.83	0
易方达医疗保健行业混合	110023	303	0.0012	6850.83	0
易方达消费行业股票	110022	303	0.0012	6850.83	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	303	0.0012	6850.83	0
易方达行业领先混合	110015	303	0.0012	6850.83	0
易方达科翔混合	110013	303	0.0012	6850.83	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	303	0.0012	6850.83	0
易方达价值精选混合	110009	303	0.0012	6850.83	0
易方达积极成长混合	110005	303	0.0012	6850.83	0
易方达上证50增强A	110003	303	0.0012	6850.83	0
易方达平稳增长混合	110001	303	0.0012	6850.83	0
富国沪深300增强A	100038	303	0.0012	6850.83	0
富国中证红利指数增强A	100032	303	0.0012	6850.83	0
富国天合稳健优选混合	100026	303	0.0012	6850.83	0
嘉实周期优选混合	070027	303	0.0012	6850.83	0
嘉实领先成长混合	070022	303	0.0012	6850.83	0
嘉实主题新动力混合	070021	303	0.0012	6850.83	0
嘉实策略混合	070011	303	0.0012	6850.83	0
嘉实主题混合	070010	303	0.0012	6850.83	0
嘉实稳健混合	070003	303	0.0012	6850.83	0
嘉实增长混合	070002	303	0.0012	6850.83	0
博时价值增长贰号混合	050201	303	0.0012	6850.83	0
博时医疗保健行业混合A	050026	303	0.0012	6850.83	0
博时回报灵活配置混合	050022	303	0.0012	6850.83	0
博时特许价值混合A	050010	303	0.0012	6850.83	0
博时新兴成长混合	050009	303	0.0012	6850.83	0
博时第三产业混合	050008	303	0.0012	6850.83	0
博时精选混合A	050004	303	0.0012	6850.83	0
博时沪深300指数A	050002	303	0.0012	6850.83	0
博时价值增长混合	050001	303	0.0012	6850.83	0
东方红远见价值混合C	017537	303	0.0012	6850.83	0
东方红优享红利混合C	017536	303	0.0012	6850.83	0
东方红京东大数据混合C	017535	303	0.0012	6850.83	0
鹏华稳健回报混合C	017511	303	0.0012	6850.83	0
东方红新动力混合C	017493	303	0.0012	6850.83	0
国富深化价值混合C	017426	303	0.0012	6850.83	0
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017387	303	0.0012	6850.83	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	303	0.0012	6850.83	0
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)Y	017283	303	0.0012	6850.83	0
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)Y	017277	303	0.0012	6850.83	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	303	0.0012	6850.83	0
交银养老2035三年混合(FOF)Y	017229	303	0.0012	6850.83	0
国富焦点驱动混合C	017211	303	0.0012	6850.83	0
国联煤炭C	016814	303	0.0012	6850.83	0
博时精选混合C	016751	303	0.0012	6850.83	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	303	0.0012	6850.83	0
易方达安心回馈混合C	016594	303	0.0012	6850.83	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	303	0.0012	6850.83	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	303	0.0012	6850.83	0
嘉实安益混合A	016322	303	0.0012	6850.83	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	303	0.0012	6850.83	0
建信改革红利股票C	016269	303	0.0012	6850.83	0
申万菱信中证军工指数C	016209	303	0.0012	6850.83	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	303	0.0012	6850.83	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	303	0.0012	6850.83	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	303	0.0012	6850.83	0
易方达国防军工混合C	015945	303	0.0012	6850.83	0
中欧小盘成长混合C	015881	303	0.0012	6850.83	0
中欧小盘成长混合A	015880	303	0.0012	6850.83	0
中银宏观策略混合C	015807	303	0.0012	6850.83	0
中信建投中证1000指数增强C	015785	303	0.0012	6850.83	0
中信建投中证1000指数增强A	015784	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	303	0.0012	6850.83	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	303	0.0012	6850.83	0
银河行业混合C	015670	303	0.0012	6850.83	0
银河蓝筹混合C	015669	303	0.0012	6850.83	0
银河医药混合C	015666	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	303	0.0012	6850.83	0
交银臻选回报混合C	015595	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	303	0.0012	6850.83	0
融通价值成长混合C	015554	303	0.0012	6850.83	0
融通价值成长混合A	015553	303	0.0012	6850.83	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	303	0.0012	6850.83	0
中欧睿见混合C	015481	303	0.0012	6850.83	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	303	0.0012	6850.83	0
天弘永定价值成长混合C	015463	303	0.0012	6850.83	0
天弘互联网混合C	015461	303	0.0012	6850.83	0
天弘优质成长企业混合C	015460	303	0.0012	6850.83	0
天弘精选混合C	015459	303	0.0012	6850.83	0
天弘周期策略混合C	015458	303	0.0012	6850.83	0
建信优化配置混合C	015436	303	0.0012	6850.83	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	303	0.0012	6850.83	0
中银主题策略混合C	015386	303	0.0012	6850.83	0
中银策略混合C	015365	303	0.0012	6850.83	0
西部利得新盈混合C	015361	303	0.0012	6850.83	0
西部利得新润混合C	015356	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银境煊混合E	015309	303	0.0012	6850.83	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合C	015304	303	0.0012	6850.83	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合A	015303	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	303	0.0012	6850.83	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	303	0.0012	6850.83	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	303	0.0012	6850.83	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	303	0.0012	6850.83	0
东吴安盈量化混合C	015154	303	0.0012	6850.83	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	303	0.0012	6850.83	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	303	0.0012	6850.83	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	303	0.0012	6850.83	0
华夏复兴混合C	015073	303	0.0012	6850.83	0
华夏乐享健康混合C	015065	303	0.0012	6850.83	0
华夏产业升级混合C	015059	303	0.0012	6850.83	0
华夏高端制造混合C	015058	303	0.0012	6850.83	0
建信新能源行业股票C	015048	303	0.0012	6850.83	0
工银生态环境股票C	015002	303	0.0012	6850.83	0
工银物流产业股票C	015001	303	0.0012	6850.83	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	303	0.0012	6850.83	0
交银先进制造混合C	014963	303	0.0012	6850.83	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	303	0.0012	6850.83	0

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