富乐德(301297)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30

富乐德(301297)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈基础产业混合C	010384	1601047	2.1402	36039600	8.06
宝盈基础产业混合A	010383	1601047	2.1402	36039600	8.06
宝盈半导体产业混合发起式C	017076	822700	1.0998	18519000	7.79
宝盈半导体产业混合发起式A	017075	822700	1.0998	18519000	7.79
长城创新驱动混合C	017458	694500	0.9284	15633200	1.14
长城创新驱动混合A	009623	694500	0.9284	15633200	1.14
宝盈智慧生活混合C	011171	549525	0.7346	12369800	8.39
宝盈智慧生活混合A	011170	549525	0.7346	12369800	8.39
宝盈研究精选混合C	008228	479315	0.6407	10789400	2.01
宝盈研究精选混合A	008227	479315	0.6407	10789400	2.01
宝盈先进制造混合C	007579	295615	0.3952	6654290	0.94
宝盈先进制造混合A	000924	295615	0.3952	6654290	0.94
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	248297	0.3319	5589170	1.28
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	248297	0.3319	5589170	1.28
长城安心回报混合A	200007	214200	0.2863	4821640	0.49
长城安心回报混合C	015965	214200	0.2863	4821640	0.49
国泰金鹏蓝筹混合	020009	147400	0.197	3317970	0.46
民生加银聚优精选混合	013296	92700	0.1239	2086680	2.08
长城优选回报六个月混合C	010798	19200	0.0257	432192	0.2
长城优选回报六个月混合A	010797	19200	0.0257	432192	0.2
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	10147	0.0136	228409	0.02
诺安中小盘精选混合	320011	10147	0.0136	228409	0.03
诺安成长混合	320007	10147	0.0136	228409	0
诺安先锋混合A	320003	10147	0.0136	228409	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	10147	0.0136	228409	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	10147	0.0136	228409	0.03
易方达价值成长混合	110010	10147	0.0136	228409	0.01
易方达策略成长混合	110002	10147	0.0136	228409	0.02
国泰金龙行业混合	020003	10147	0.0136	228409	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	10147	0.0136	228409	0.01
博道消费智航股票C	018695	10147	0.0136	228409	0.07
鹏华睿投混合C	016950	10147	0.0136	228409	0.04
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	10147	0.0136	228409	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	10147	0.0136	228409	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	10147	0.0136	228409	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	10147	0.0136	228409	0.03
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	10147	0.0136	228409	0.12
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	10147	0.0136	228409	0.12
万家新机遇龙头企业混合C	014260	10147	0.0136	228409	0.01
招商专精特新股票C	014186	10147	0.0136	228409	0.04
招商专精特新股票A	014185	10147	0.0136	228409	0.04
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	10147	0.0136	228409	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	10147	0.0136	228409	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	10147	0.0136	228409	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	10147	0.0136	228409	0.01
博道成长智航股票C	013642	10147	0.0136	228409	0.01
博道成长智航股票A	013641	10147	0.0136	228409	0.01
诺安先锋混合C	012621	10147	0.0136	228409	0.01
博时周期优选混合C	011846	10147	0.0136	228409	0.12
博时周期优选混合A	011845	10147	0.0136	228409	0.12
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	10147	0.0136	228409	0.04
博道消费智航股票A	010998	10147	0.0136	228409	0.07
鹏华汇智优选混合C	010895	10147	0.0136	228409	0
鹏华汇智优选混合A	010894	10147	0.0136	228409	0
恒越成长精选混合C	010623	10147	0.0136	228409	0.02
恒越成长精选混合A	010622	10147	0.0136	228409	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	10147	0.0136	228409	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	10147	0.0136	228409	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	10147	0.0136	228409	0.05
淳厚欣享混合C	009939	10147	0.0136	228409	0.02
淳厚欣享混合A	009931	10147	0.0136	228409	0.02
博时研究臻选持有期混合C	009741	10147	0.0136	228409	0.03
博时研究臻选持有期混合A	009740	10147	0.0136	228409	0.03
鹏华优质企业混合A	009234	10147	0.0136	228409	0.08
工银圆兴混合	009076	10147	0.0136	228409	0.01
博时科技创新混合C	009058	10147	0.0136	228409	0.03
博时科技创新混合A	009057	10147	0.0136	228409	0.03
中欧启航三年混合C	008376	10147	0.0136	228409	0.02
中欧启航三年混合A	008375	10147	0.0136	228409	0.02
博道久航混合C	008319	10147	0.0136	228409	0.11
博道久航混合A	008318	10147	0.0136	228409	0.11
博道伍佰智航股票C	007832	10147	0.0136	228409	0.04
博道伍佰智航股票A	007831	10147	0.0136	228409	0.04
博道叁佰智航股票C	007471	10147	0.0136	228409	0.02
博道叁佰智航股票A	007470	10147	0.0136	228409	0.02
鹏华研究智选混合	007146	10147	0.0136	228409	0.04
博道远航混合C	007127	10147	0.0136	228409	0.02
博道远航混合A	007126	10147	0.0136	228409	0.02
博道沪深300增强C	007045	10147	0.0136	228409	0.09
博道沪深300增强A	007044	10147	0.0136	228409	0.09
博道中证500增强C	006594	10147	0.0136	228409	0.01
博道中证500增强A	006593	10147	0.0136	228409	0.01
永赢消费主题混合C	006253	10147	0.0136	228409	0.02
永赢消费主题混合A	006252	10147	0.0136	228409	0.02
博道启航混合C	006161	10147	0.0136	228409	0.05
博道启航混合A	006160	10147	0.0136	228409	0.05
万家新机遇龙头企业混合A	005821	10147	0.0136	228409	0.01
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	10147	0.0136	228409	0.04
鹏华睿投混合A	005434	10147	0.0136	228409	0.04
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	10147	0.0136	228409	0.05
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	10147	0.0136	228409	0.01
诺安和鑫混合	002560	10147	0.0136	228409	0.01
博时丝路主题股票C	002556	10147	0.0136	228409	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	10147	0.0136	228409	0.02
工银新得益混合	002006	10147	0.0136	228409	0.05
招商体育文化休闲股票A	001628	10147	0.0136	228409	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	10147	0.0136	228409	0.02
博时丝路主题股票A	001236	10147	0.0136	228409	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	10047	0.0134	226158	0.04
宝盈转型动力混合A	001075	10047	0.0134	226158	0.04
宝盈成长精选混合C	013896	9947	0.0133	223907	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	9947	0.0133	223907	0.02
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	9573	0.0128	215488	0.14
招商国企改革主题混合	001403	9132	0.0122	205561	0.09
博时远见回报混合C	015031	8779	0.0117	197615	0.13
博时远见回报混合A	015030	8779	0.0117	197615	0.13
工银科技创新6个月定开混合C	009365	7764	0.0104	174768	0.1
工银科技创新6个月定开混合A	009364	7764	0.0104	174768	0.1
南方平衡混合	202212	6015	0.008	135398	0.07
华润元大量化优选混合C	007827	3749	0.005	84390	0.44
华润元大量化优选混合A	000646	3749	0.005	84390	0.44
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	1215	0.0016	27349.7	0
国富策略回报混合A	450010	1147	0.0015	25819	0
国富策略回报混合C	018470	1147	0.0015	25819	0
招商安泰平衡混合	217002	1115	0.0015	25098.7	0.01
国联安精选混合	257020	1047	0.0014	23568	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	1047	0.0014	23568	0.01
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	1047	0.0014	23568	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	1047	0.0014	23568	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	1047	0.0014	23568	0
国联安核心资产混合	006864	1047	0.0014	23568	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1047	0.0014	23568	0.01
国富潜力组合混合H	960021	1015	0.0014	22847.7	0
南方优选价值混合H	960020	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	1015	0.0014	22847.7	0
西部利得个股精选股票A	673090	1015	0.0014	22847.7	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	1015	0.0014	22847.7	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	1015	0.0014	22847.7	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	1015	0.0014	22847.7	0.01
东吴双动力混合A	580002	1015	0.0014	22847.7	0.01
万家新兴蓝筹混合	519196	1015	0.0014	22847.7	0
万家品质混合A	519195	1015	0.0014	22847.7	0
万家消费成长股票	519193	1015	0.0014	22847.7	0.01
万家和谐增长混合A	519181	1015	0.0014	22847.7	0
长盛中证100指数	519100	1015	0.0014	22847.7	0.01
国泰金鼎价值混合	519021	1015	0.0014	22847.7	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	1015	0.0014	22847.7	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	1015	0.0014	22847.7	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	1015	0.0014	22847.7	0
国联安沪深300ETF	515660	1015	0.0014	22847.7	0
国泰中证全指软件ETF	515230	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证酒ETF	512690	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证国防ETF	512670	1015	0.0014	22847.7	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	1015	0.0014	22847.7	0
广发沪深300ETF	510360	1015	0.0014	22847.7	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	1015	0.0014	22847.7	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	1015	0.0014	22847.7	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1015	0.0014	22847.7	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银消费服务混合A	481013	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银中小盘混合	481010	1015	0.0014	22847.7	0
工银大盘蓝筹混合	481008	1015	0.0014	22847.7	0.01
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	1015	0.0014	22847.7	0
国富研究精选混合A	450011	1015	0.0014	22847.7	0.01
国富沪深300指数增强	450008	1015	0.0014	22847.7	0.01
国富潜力组合混合A	450003	1015	0.0014	22847.7	0
国富中国收益混合A	450001	1015	0.0014	22847.7	0
华富中证100指数	410008	1015	0.0014	22847.7	0.01
诺安研究精选股票	320022	1015	0.0014	22847.7	0
诺安策略精选股票	320020	1015	0.0014	22847.7	0.01
诺安新动力灵活配置混合A	320018	1015	0.0014	22847.7	0.01
诺安沪深300指数增强A	320014	1015	0.0014	22847.7	0.01
诺安中证100指数A	320010	1015	0.0014	22847.7	0.01
诺安灵活配置混合	320006	1015	0.0014	22847.7	0
诺安价值增长混合	320005	1015	0.0014	22847.7	0
诺安平衡混合	320001	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城公司治理混合	260111	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城内需贰号混合	260109	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城内需增长混合	260104	1015	0.0014	22847.7	0
国联安小盘精选混合	257010	1015	0.0014	22847.7	0
大摩多因子策略混合	233009	1015	0.0014	22847.7	0
招商大盘蓝筹混合	217010	1015	0.0014	22847.7	0
招商核心价值混合	217009	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈资源优选混合	213008	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈核心优势混合A	213006	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈策略增长混合	213003	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈泛沿海混合	213002	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华价值精选股票	206012	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华新兴产业混合	206009	1015	0.0014	22847.7	0
南方高端装备混合A	202027	1015	0.0014	22847.7	0
南方优选价值混合A	202011	1015	0.0014	22847.7	0
南方盛元红利混合	202009	1015	0.0014	22847.7	0
南方隆元产业主题混合	202007	1015	0.0014	22847.7	0
中欧创业板两年混合A	166027	1015	0.0014	22847.7	0
中欧价值智选混合A	166019	1015	0.0014	22847.7	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1015	0.0014	22847.7	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1015	0.0014	22847.7	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1015	0.0014	22847.7	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	1015	0.0014	22847.7	0.01
建信沪深300指数(LOF)	165309	1015	0.0014	22847.7	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	1015	0.0014	22847.7	0
前海开源中航军工指数A	164402	1015	0.0014	22847.7	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	1015	0.0014	22847.7	0.01
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	1015	0.0014	22847.7	0.01
宏利500指数增强(LOF)	162216	1015	0.0014	22847.7	0.01
宏利沪深300指数A	162213	1015	0.0014	22847.7	0
宏利首选企业股票A	162208	1015	0.0014	22847.7	0
宏利稳定混合	162203	1015	0.0014	22847.7	0.01
宏利周期混合	162202	1015	0.0014	22847.7	0
宏利成长混合	162201	1015	0.0014	22847.7	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	1015	0.0014	22847.7	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	1015	0.0014	22847.7	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	1015	0.0014	22847.7	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	1015	0.0014	22847.7	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	1015	0.0014	22847.7	0.02
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	1015	0.0014	22847.7	0.01
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	1015	0.0014	22847.7	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	1015	0.0014	22847.7	0.01
长盛沪深300指数(LOF)	160807	1015	0.0014	22847.7	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华策略优选混合	160627	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华信息指数(LOF)A	160626	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华消费领先混合	160624	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中国50混合	160605	1015	0.0014	22847.7	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	1015	0.0014	22847.7	0.01
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1015	0.0014	22847.7	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	1015	0.0014	22847.7	0
国泰价值经典混合(LOF)	160215	1015	0.0014	22847.7	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1015	0.0014	22847.7	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1015	0.0014	22847.7	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	1015	0.0014	22847.7	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	1015	0.0014	22847.7	0
南方高增长混合(LOF)	160106	1015	0.0014	22847.7	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	1015	0.0014	22847.7	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证500ETF	159982	1015	0.0014	22847.7	0.01
深F60ETF	159916	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	1015	0.0014	22847.7	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	1015	0.0014	22847.7	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证光伏产业ETF	159863	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	1015	0.0014	22847.7	0
国泰中证医疗ETF	159828	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	1015	0.0014	22847.7	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	1015	0.0014	22847.7	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1015	0.0014	22847.7	0
国泰中证机床ETF	159667	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证中药ETF	159647	1015	0.0014	22847.7	0
国泰中证基建ETF	159619	1015	0.0014	22847.7	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银核心企业混合	121003	1015	0.0014	22847.7	0
易方达资源行业混合	110025	1015	0.0014	22847.7	0
易方达医疗保健行业混合	110023	1015	0.0014	22847.7	0
易方达积极成长混合	110005	1015	0.0014	22847.7	0
长盛电子信息产业混合A	080012	1015	0.0014	22847.7	0
长盛成长价值混合A	080001	1015	0.0014	22847.7	0.01
博时回报灵活配置混合	050022	1015	0.0014	22847.7	0.01
博时行业轮动混合	050018	1015	0.0014	22847.7	0.01
国泰成长优选混合	020026	1015	0.0014	22847.7	0
国泰事件驱动混合A	020023	1015	0.0014	22847.7	0
国泰金牛创新混合	020010	1015	0.0014	22847.7	0
国泰金马稳健混合A	020005	1015	0.0014	22847.7	0
国泰金鹰增长混合	020001	1015	0.0014	22847.7	0
国泰研究优势混合C	018638	1015	0.0014	22847.7	0
中银新经济混合C	018556	1015	0.0014	22847.7	0.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧琪和灵活配置混合E	018448	1015	0.0014	22847.7	0
国富中国收益混合C	018390	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	1015	0.0014	22847.7	0
国富研究精选混合C	018342	1015	0.0014	22847.7	0.01
长盛创新驱动混合C	018237	1015	0.0014	22847.7	0
长盛电子信息产业混合C	018010	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	1015	0.0014	22847.7	0
国寿安保成长优选股票C	017916	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华医药科技股票C	017900	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华核心优势混合C	017732	1015	0.0014	22847.7	0.01
国投瑞银精选收益混合C	017679	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华稳健回报混合C	017511	1015	0.0014	22847.7	0
长盛高端装备混合C	017485	1015	0.0014	22847.7	0
易方达裕如混合C	017417	1015	0.0014	22847.7	0
宏利首选企业股票C	017289	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	1015	0.0014	22847.7	0
万家和谐增长混合C	016954	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城品质投资混合C	016906	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	1015	0.0014	22847.7	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	1015	0.0014	22847.7	0
万家品质混合C	016600	1015	0.0014	22847.7	0
招商均衡成长混合C	016525	1015	0.0014	22847.7	0.01
招商均衡成长混合A	016524	1015	0.0014	22847.7	0.01
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	1015	0.0014	22847.7	0.01
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	1015	0.0014	22847.7	0.01
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	1015	0.0014	22847.7	0
汇安品质优选混合C	015964	1015	0.0014	22847.7	0.01
汇安品质优选混合A	015963	1015	0.0014	22847.7	0.01
易方达国防军工混合C	015945	1015	0.0014	22847.7	0
东方阿尔法兴科一年持有混合C	015901	1015	0.0014	22847.7	0.01
东方阿尔法兴科一年持有混合A	015900	1015	0.0014	22847.7	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	1015	0.0014	22847.7	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧小盘成长混合C	015881	1015	0.0014	22847.7	0
中欧小盘成长混合A	015880	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城品质成长混合C	015775	1015	0.0014	22847.7	0
招商移动互联网产业股票C	015773	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城核心招景混合C	015752	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城品质长青混合C	015751	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	1015	0.0014	22847.7	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1015	0.0014	22847.7	0
国泰事件驱动混合C	015592	1015	0.0014	22847.7	0
国泰金马稳健混合C	015589	1015	0.0014	22847.7	0
国泰大农业股票C	015588	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	1015	0.0014	22847.7	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	1015	0.0014	22847.7	0
万家瑞兴混合C	015390	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧沪深300指数增强C	015388	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧沪深300指数增强A	015387	1015	0.0014	22847.7	0.01
万家瑞隆混合C	015384	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	1015	0.0014	22847.7	0
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	1015	0.0014	22847.7	0.01
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	1015	0.0014	22847.7	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	1015	0.0014	22847.7	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	1015	0.0014	22847.7	0
东吴安盈量化混合C	015154	1015	0.0014	22847.7	0.01
建信新能源行业股票C	015048	1015	0.0014	22847.7	0
前海开源中航军工指数C	015046	1015	0.0014	22847.7	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1015	0.0014	22847.7	0
中欧量化动力混合C	015007	1015	0.0014	22847.7	0
中欧量化动力混合A	015006	1015	0.0014	22847.7	0
工银物流产业股票C	015001	1015	0.0014	22847.7	0
中欧量化先锋混合C	014996	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧量化先锋混合A	014995	1015	0.0014	22847.7	0.01
华富消费成长股票C	014958	1015	0.0014	22847.7	0.01
华富消费成长股票A	014957	1015	0.0014	22847.7	0.01
汇安润阳三年持有期混合C	014951	1015	0.0014	22847.7	0.01
汇安润阳三年持有期混合A	014950	1015	0.0014	22847.7	0.01
惠升惠远回报混合C	014875	1015	0.0014	22847.7	0
惠升惠远回报混合A	014874	1015	0.0014	22847.7	0
中银新趋势混合C	014845	1015	0.0014	22847.7	0.01
招商远见成长混合C	014784	1015	0.0014	22847.7	0.01
招商远见成长混合A	014783	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧碳中和混合发起C	014766	1015	0.0014	22847.7	0
中欧碳中和混合发起A	014765	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	1015	0.0014	22847.7	0.01
创金合信专精特新股票发起C	014737	1015	0.0014	22847.7	0.01
创金合信专精特新股票发起A	014736	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧量化动能混合C	014702	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧量化动能混合A	014701	1015	0.0014	22847.7	0.01
诺安新动力灵活配置混合C	014551	1015	0.0014	22847.7	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	1015	0.0014	22847.7	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	1015	0.0014	22847.7	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	1015	0.0014	22847.7	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	1015	0.0014	22847.7	0
招商核心竞争力混合C	014413	1015	0.0014	22847.7	0
招商核心竞争力混合A	014412	1015	0.0014	22847.7	0
中欧金安量化混合C	014136	1015	0.0014	22847.7	0
中欧金安量化混合A	014135	1015	0.0014	22847.7	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	1015	0.0014	22847.7	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	1015	0.0014	22847.7	0
博时成长回报混合C	014037	1015	0.0014	22847.7	0.01
博时成长回报混合A	014036	1015	0.0014	22847.7	0.01
博时时代消费混合C	013837	1015	0.0014	22847.7	0.01
博时时代消费混合A	013836	1015	0.0014	22847.7	0.01
招商均衡回报混合C	013560	1015	0.0014	22847.7	0.01
招商均衡回报混合A	013559	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华沃鑫混合A	013534	1015	0.0014	22847.7	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	1015	0.0014	22847.7	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	1015	0.0014	22847.7	0
工银新金融股票C	013355	1015	0.0014	22847.7	0
万家景气驱动混合C	013327	1015	0.0014	22847.7	0.01
万家景气驱动混合A	013326	1015	0.0014	22847.7	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	1015	0.0014	22847.7	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	1015	0.0014	22847.7	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	1015	0.0014	22847.7	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1015	0.0014	22847.7	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1015	0.0014	22847.7	0
国泰价值领航股票C	013005	1015	0.0014	22847.7	0
国泰价值领航股票A	013004	1015	0.0014	22847.7	0
招商稳旺混合C	012999	1015	0.0014	22847.7	0
招商稳旺混合A	012998	1015	0.0014	22847.7	0
国泰景气优选混合C	012881	1015	0.0014	22847.7	0.01
国泰景气优选混合A	012880	1015	0.0014	22847.7	0.01
恒越蓝筹精选混合	012846	1015	0.0014	22847.7	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1015	0.0014	22847.7	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1015	0.0014	22847.7	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	1015	0.0014	22847.7	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈新兴产业混合C	012815	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	1015	0.0014	22847.7	0
宏利转型机遇股票C	012800	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华品质精选混合C	012786	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华品质精选混合A	012785	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈优势产业混合C	012771	1015	0.0014	22847.7	0
财通资管价值发现混合C	012767	1015	0.0014	22847.7	0
广发大盘价值混合C	012766	1015	0.0014	22847.7	0
广发大盘价值混合A	012765	1015	0.0014	22847.7	0
长盛成长价值混合C	012715	1015	0.0014	22847.7	0.01
博时半导体主题混合C	012651	1015	0.0014	22847.7	0
博时半导体主题混合A	012650	1015	0.0014	22847.7	0
中欧洞见一年持有混合	012647	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	1015	0.0014	22847.7	0.02
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	1015	0.0014	22847.7	0.02
创金合信产业智选混合C	012614	1015	0.0014	22847.7	0
创金合信产业智选混合A	012613	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞享1年持有期混合C	012595	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞享1年持有期混合A	012594	1015	0.0014	22847.7	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	1015	0.0014	22847.7	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	1015	0.0014	22847.7	0
长盛景气优选混合	012556	1015	0.0014	22847.7	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	1015	0.0014	22847.7	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	1015	0.0014	22847.7	0
淳厚鑫悦混合C	012455	1015	0.0014	22847.7	0.01
淳厚鑫悦混合A	012454	1015	0.0014	22847.7	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	1015	0.0014	22847.7	0
南方价值臻选混合C	012427	1015	0.0014	22847.7	0.01
南方价值臻选混合A	012426	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧产业前瞻混合C	012391	1015	0.0014	22847.7	0
中欧产业前瞻混合A	012390	1015	0.0014	22847.7	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1015	0.0014	22847.7	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1015	0.0014	22847.7	0
易方达核心智造混合	012301	1015	0.0014	22847.7	0
工银养老产业股票C	012238	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	1015	0.0014	22847.7	0
招商品质生活混合C	012197	1015	0.0014	22847.7	0
招商品质生活混合A	012196	1015	0.0014	22847.7	0
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	1015	0.0014	22847.7	0
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	1015	0.0014	22847.7	0
宏利新能源股票C	012127	1015	0.0014	22847.7	0
宏利新能源股票A	012126	1015	0.0014	22847.7	0
招商金安成长严选混合	012123	1015	0.0014	22847.7	0
工银核心优势混合C	012120	1015	0.0014	22847.7	0
工银核心优势混合A	012119	1015	0.0014	22847.7	0
鑫元鑫动力混合C	012097	1015	0.0014	22847.7	0.01
鑫元鑫动力混合A	012096	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华创新升级混合C	012094	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华创新升级混合A	012093	1015	0.0014	22847.7	0
博时数字经济混合C	012083	1015	0.0014	22847.7	0
博时数字经济混合A	012082	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华品质成长混合C	012058	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华品质成长混合A	012057	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华信息指数(LOF)C	012040	1015	0.0014	22847.7	0.01
招商价值成长混合C	012004	1015	0.0014	22847.7	0
招商价值成长混合A	012003	1015	0.0014	22847.7	0
东吴多策略灵活配置混合C	011949	1015	0.0014	22847.7	0.01
东吴智慧医疗混合C	011948	1015	0.0014	22847.7	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	1015	0.0014	22847.7	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银景气优选混合C	011885	1015	0.0014	22847.7	0
工银景气优选混合A	011884	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城医疗健康混合C	011877	1015	0.0014	22847.7	0.01
景顺长城医疗健康混合A	011876	1015	0.0014	22847.7	0.01
易方达产业升级混合C	011823	1015	0.0014	22847.7	0
易方达产业升级混合A	011822	1015	0.0014	22847.7	0
建信智能汽车股票	011793	1015	0.0014	22847.7	0
南方誉浦一年持有混合C	011747	1015	0.0014	22847.7	0
南方誉浦一年持有混合A	011746	1015	0.0014	22847.7	0
中欧嘉益一年混合C	011709	1015	0.0014	22847.7	0
中欧嘉益一年混合A	011708	1015	0.0014	22847.7	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	1015	0.0014	22847.7	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	1015	0.0014	22847.7	0
招商品质发现混合C	011691	1015	0.0014	22847.7	0
招商品质发现混合A	011690	1015	0.0014	22847.7	0
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	1015	0.0014	22847.7	0
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	1015	0.0014	22847.7	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	1015	0.0014	22847.7	0
淳厚利加混合C	011564	1015	0.0014	22847.7	0.01
淳厚利加混合A	011563	1015	0.0014	22847.7	0.01
博时创新精选混合C	011487	1015	0.0014	22847.7	0
博时创新精选混合A	011486	1015	0.0014	22847.7	0
工银美丽城镇股票C	011478	1015	0.0014	22847.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银新蓝筹股票C	011476	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银消费服务混合C	011475	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银信息产业混合C	011474	1015	0.0014	22847.7	0
兴业医疗保健C	011467	1015	0.0014	22847.7	0
兴业医疗保健A	011466	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华创新成长混合C	011461	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华创新成长混合A	011460	1015	0.0014	22847.7	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	1015	0.0014	22847.7	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	1015	0.0014	22847.7	0
宏利消费服务混合C	011432	1015	0.0014	22847.7	0
宏利消费服务混合A	011431	1015	0.0014	22847.7	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	1015	0.0014	22847.7	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	1015	0.0014	22847.7	0
淳厚现代服务业股票C	011350	1015	0.0014	22847.7	0.01
淳厚现代服务业股票A	011349	1015	0.0014	22847.7	0.01
淳厚鑫淳一年持有期混合	011346	1015	0.0014	22847.7	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华品质优选混合C	011334	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华品质优选混合A	011333	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城新能源产业股票C	011329	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	1015	0.0014	22847.7	0
国泰医药健康股票C	011326	1015	0.0014	22847.7	0
国泰智能汽车股票C	011323	1015	0.0014	22847.7	0
国泰大健康股票C	011321	1015	0.0014	22847.7	0
工银创新成长混合C	011305	1015	0.0014	22847.7	0
工银创新成长混合A	011304	1015	0.0014	22847.7	0
易方达智造优势混合C	011301	1015	0.0014	22847.7	0
易方达智造优势混合A	011300	1015	0.0014	22847.7	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1015	0.0014	22847.7	0
东吴双动力混合C	011241	1015	0.0014	22847.7	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	1015	0.0014	22847.7	0
创金合信竞争优势混合A	011206	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	1015	0.0014	22847.7	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1015	0.0014	22847.7	0.01
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1015	0.0014	22847.7	0.01
国投瑞银医疗保健混合C	011082	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银成长精选混合C	011070	1015	0.0014	22847.7	0
工银成长精选混合A	011069	1015	0.0014	22847.7	0
南方誉享一年持有期混合C	011065	1015	0.0014	22847.7	0
南方誉享一年持有期混合A	011064	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城成长龙头一年持有混合C	011059	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城成长龙头一年持有混合A	011058	1015	0.0014	22847.7	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	1015	0.0014	22847.7	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	1015	0.0014	22847.7	0
景顺研究驱动三年持有混合	010949	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧嘉选混合C	010948	1015	0.0014	22847.7	0
中欧嘉选混合A	010947	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	1015	0.0014	22847.7	0
南方宝顺混合C	010882	1015	0.0014	22847.7	0
南方宝顺混合A	010881	1015	0.0014	22847.7	0
南方宝升混合C	010880	1015	0.0014	22847.7	0
南方宝升混合A	010879	1015	0.0014	22847.7	0
宏利波控回报12个月混合	010845	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈优质成长混合C	010752	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈优质成长混合A	010751	1015	0.0014	22847.7	0
工银灵动价值混合C	010745	1015	0.0014	22847.7	0
工银灵动价值混合A	010744	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	1015	0.0014	22847.7	0
中欧价值成长混合C	010724	1015	0.0014	22847.7	0
中欧价值成长混合A	010723	1015	0.0014	22847.7	0
恒越内需驱动混合C	010702	1015	0.0014	22847.7	0
恒越内需驱动混合A	010701	1015	0.0014	22847.7	0
工银金融地产混合C	010696	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞德一年持有期混合C	010689	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞德一年持有期混合A	010688	1015	0.0014	22847.7	0
工银文体产业股票C	010687	1015	0.0014	22847.7	0
工银前沿医疗股票C	010685	1015	0.0014	22847.7	0
中欧均衡成长混合C	010679	1015	0.0014	22847.7	0
中欧均衡成长混合A	010678	1015	0.0014	22847.7	0
兴业消费精选混合C	010618	1015	0.0014	22847.7	0.01
兴业消费精选混合A	010617	1015	0.0014	22847.7	0.01
淳厚欣颐混合	010551	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华高质量增长混合C	010491	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华高质量增长混合A	010490	1015	0.0014	22847.7	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	1015	0.0014	22847.7	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	1015	0.0014	22847.7	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	1015	0.0014	22847.7	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	1015	0.0014	22847.7	0
汇安均衡优选混合	010412	1015	0.0014	22847.7	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	1015	0.0014	22847.7	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	1015	0.0014	22847.7	0
易方达医药生物股票C	010388	1015	0.0014	22847.7	0
易方达医药生物股票A	010387	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	1015	0.0014	22847.7	0
南方阿尔法混合C	010358	1015	0.0014	22847.7	0
南方阿尔法混合A	010357	1015	0.0014	22847.7	0
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	1015	0.0014	22847.7	0.01
诺安沪深300指数增强C	010352	1015	0.0014	22847.7	0.01
诺安中证100指数C	010351	1015	0.0014	22847.7	0.01
景顺长城品质长青混合A	010350	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	1015	0.0014	22847.7	0
中欧悦享生活混合C	010337	1015	0.0014	22847.7	0
中欧悦享生活混合A	010336	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城产业趋势混合	010289	1015	0.0014	22847.7	0
国富价值成长一年持有期混合C	010272	1015	0.0014	22847.7	0.01
国富价值成长一年持有期混合A	010271	1015	0.0014	22847.7	0.01
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	1015	0.0014	22847.7	0
中欧互联网混合C	010214	1015	0.0014	22847.7	0
中欧互联网混合A	010213	1015	0.0014	22847.7	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	1015	0.0014	22847.7	0
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	1015	0.0014	22847.7	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	1015	0.0014	22847.7	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1015	0.0014	22847.7	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1015	0.0014	22847.7	0
南方创新成长混合C	010133	1015	0.0014	22847.7	0
南方创新成长混合A	010132	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城核心招景混合A	010108	1015	0.0014	22847.7	0
工银优质成长混合C	010089	1015	0.0014	22847.7	0
工银优质成长混合A	010088	1015	0.0014	22847.7	0
中欧优势成长混合	010080	1015	0.0014	22847.7	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	1015	0.0014	22847.7	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	1015	0.0014	22847.7	0
易方达信息行业精选股票	010013	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城电子信息产业股票C	010004	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城电子信息产业股票A	010003	1015	0.0014	22847.7	0
广发鑫裕混合C	009955	1015	0.0014	22847.7	0
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	1015	0.0014	22847.7	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	1015	0.0014	22847.7	0
中欧责任投资混合C	009873	1015	0.0014	22847.7	0
中欧责任投资混合A	009872	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华新兴成长混合C	009862	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华新兴成长混合A	009861	1015	0.0014	22847.7	0
易方达创新成长混合	009808	1015	0.0014	22847.7	0
国泰医药健康股票A	009805	1015	0.0014	22847.7	0
国泰研究优势混合A	009804	1015	0.0014	22847.7	0
中欧创业板两年混合C	009791	1015	0.0014	22847.7	0
南方产业优势两年混合C	009781	1015	0.0014	22847.7	0
中欧阿尔法混合C	009777	1015	0.0014	22847.7	0
中欧阿尔法混合A	009776	1015	0.0014	22847.7	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	1015	0.0014	22847.7	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	1015	0.0014	22847.7	0
工银新兴制造混合C	009708	1015	0.0014	22847.7	0
工银新兴制造混合A	009707	1015	0.0014	22847.7	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1015	0.0014	22847.7	0.01
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1015	0.0014	22847.7	0.01
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华安庆混合C	009668	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华安庆混合A	009667	1015	0.0014	22847.7	0
南方核心成长混合C	009647	1015	0.0014	22847.7	0
南方核心成长混合A	009646	1015	0.0014	22847.7	0
东方阿尔法优势产业混合C	009645	1015	0.0014	22847.7	0
东方阿尔法优势产业混合A	009644	1015	0.0014	22847.7	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	1015	0.0014	22847.7	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	1015	0.0014	22847.7	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈创新驱动股票C	009492	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈创新驱动股票A	009491	1015	0.0014	22847.7	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	1015	0.0014	22847.7	0.01
财通资管科技创新一年定开混合	009447	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城成长领航混合	009376	1015	0.0014	22847.7	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	1015	0.0014	22847.7	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	1015	0.0014	22847.7	0
招商创新增长混合C	009361	1015	0.0014	22847.7	0
招商创新增长混合A	009360	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华成长价值混合C	009331	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华成长价值混合A	009330	1015	0.0014	22847.7	0
前海联合价值优选混合C	009313	1015	0.0014	22847.7	0
前海联合价值优选混合A	009312	1015	0.0014	22847.7	0
西部利得景瑞混合C	009258	1015	0.0014	22847.7	0
大摩ESG量化混合	009246	1015	0.0014	22847.7	0.01
宝盈现代服务业混合C	009224	1015	0.0014	22847.7	0.01
宝盈现代服务业混合A	009223	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧嘉和三年混合C	009211	1015	0.0014	22847.7	0
中欧嘉和三年混合A	009210	1015	0.0014	22847.7	0
建信沪深300指数增强(LOF)C	009208	1015	0.0014	22847.7	0.01
万家价值优势一年持有期混合	009199	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城核心优选一年持有期混合	009190	1015	0.0014	22847.7	0
南方瑞盛三年混合C	009153	1015	0.0014	22847.7	0
南方瑞盛三年混合A	009152	1015	0.0014	22847.7	0
建信新能源行业股票A	009147	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1015	0.0014	22847.7	0
易方达高端制造混合发起式	009049	1015	0.0014	22847.7	0
工银高质量成长混合C	009030	1015	0.0014	22847.7	0
工银高质量成长混合A	009029	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华稳健回报混合A	009023	1015	0.0014	22847.7	0
创金合信鑫祺混合C	009006	1015	0.0014	22847.7	0
创金合信鑫祺混合A	009005	1015	0.0014	22847.7	0
宏利消费红利指数C	008929	1015	0.0014	22847.7	0
宏利消费红利指数A	008928	1015	0.0014	22847.7	0
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	1015	0.0014	22847.7	0.01
海富通安益对冲混合A	008831	1015	0.0014	22847.7	0.02
海富通安益对冲混合C	008830	1015	0.0014	22847.7	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城品质成长混合A	008712	1015	0.0014	22847.7	0
招商科技创新混合C	008656	1015	0.0014	22847.7	0
招商科技创新混合A	008655	1015	0.0014	22847.7	0
万家科技创新混合C	008634	1015	0.0014	22847.7	0
万家科技创新混合A	008633	1015	0.0014	22847.7	0
南方产业优势两年混合A	008546	1015	0.0014	22847.7	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞阳混合C	008457	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞阳混合A	008456	1015	0.0014	22847.7	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	1015	0.0014	22847.7	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	1015	0.0014	22847.7	0.01
诺安新兴产业混合	008328	1015	0.0014	22847.7	0
财通资管价值发现混合A	008276	1015	0.0014	22847.7	0
招商研究优选股票C	008262	1015	0.0014	22847.7	0.01
招商研究优选股票A	008261	1015	0.0014	22847.7	0.01
淳厚信睿混合C	008187	1015	0.0014	22847.7	0
淳厚信睿混合A	008186	1015	0.0014	22847.7	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	1015	0.0014	22847.7	0
国泰蓝筹精选混合A	008174	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华价值驱动混合	008132	1015	0.0014	22847.7	0.01
景顺长城竞争优势混合	008131	1015	0.0014	22847.7	0
万家自主创新混合C	008121	1015	0.0014	22847.7	0
万家自主创新混合A	008120	1015	0.0014	22847.7	0
国泰鑫睿混合	007835	1015	0.0014	22847.7	0
淳厚信泽混合C	007812	1015	0.0014	22847.7	0
淳厚信泽混合A	007811	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞文混合C	007726	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞文混合A	007725	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银新能源混合C	007690	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银新能源混合A	007689	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈新锐混合C	007578	1015	0.0014	22847.7	0.01
宝盈新价值混合C	007574	1015	0.0014	22847.7	0
工银沪港深股票C	007512	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	1015	0.0014	22847.7	0
工银科技创新混合	007353	1015	0.0014	22847.7	0
易方达科技创新混合	007346	1015	0.0014	22847.7	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	1015	0.0014	22847.7	0.01
恒越核心精选混合C	007193	1015	0.0014	22847.7	0
恒越研究精选混合C	007192	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞庆混合C	007085	1015	0.0014	22847.7	0
前海联合泳隽混合C	007042	1015	0.0014	22847.7	0
前海联合泳隆混合C	007040	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华核心优势混合A	006976	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银先进制造混合	006736	1015	0.0014	22847.7	0
华泰保兴吉年利混合	006642	1015	0.0014	22847.7	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	1015	0.0014	22847.7	0
南方优选价值混合C	006539	1015	0.0014	22847.7	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1015	0.0014	22847.7	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城创新成长混合	006435	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	1015	0.0014	22847.7	0
中金MSCI质量指数C	006342	1015	0.0014	22847.7	0.01
中金MSCI质量指数A	006341	1015	0.0014	22847.7	0.01
恒越核心精选混合A	006299	1015	0.0014	22847.7	0
红土创新新科技股票	006265	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧医疗创新股票C	006229	1015	0.0014	22847.7	0
中欧医疗创新股票A	006228	1015	0.0014	22847.7	0
恒越研究精选混合A	006049	1015	0.0014	22847.7	0
创金合信工业周期股票C	005969	1015	0.0014	22847.7	0
创金合信工业周期股票A	005968	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈人工智能股票C	005963	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈人工智能股票A	005962	1015	0.0014	22847.7	0
工银精选金融地产混合C	005938	1015	0.0014	22847.7	0
工银精选金融地产混合A	005937	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华沪深300指数增强A	005870	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华产业精选混合	005812	1015	0.0014	22847.7	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1015	0.0014	22847.7	0
中欧明睿新常态混合C	005765	1015	0.0014	22847.7	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	1015	0.0014	22847.7	0
财通资管价值成长混合C	005681	1015	0.0014	22847.7	0
财通资管价值成长混合A	005680	1015	0.0014	22847.7	0
国富天颐混合C	005653	1015	0.0014	22847.7	0.01
国富天颐混合A	005652	1015	0.0014	22847.7	0.01
博时量化多策略股票C	005636	1015	0.0014	22847.7	0.01
博时量化多策略股票A	005635	1015	0.0014	22847.7	0.01
鹏华量化先锋混合	005632	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧品质消费股票C	005621	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧品质消费股票A	005620	1015	0.0014	22847.7	0.01
前海开源中药股票C	005506	1015	0.0014	22847.7	0
前海开源中药股票A	005505	1015	0.0014	22847.7	0
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	1015	0.0014	22847.7	0
万家潜力价值混合C	005401	1015	0.0014	22847.7	0.01
万家潜力价值混合A	005400	1015	0.0014	22847.7	0.01
东方阿尔法精选混合C	005359	1015	0.0014	22847.7	0.01
东方阿尔法精选混合A	005358	1015	0.0014	22847.7	0.01
前海开源泽鑫混合C	005324	1015	0.0014	22847.7	0.02
前海开源泽鑫混合A	005323	1015	0.0014	22847.7	0.02
万家经济新动能混合C	005312	1015	0.0014	22847.7	0
万家经济新动能混合A	005311	1015	0.0014	22847.7	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1015	0.0014	22847.7	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华优势企业股票	005268	1015	0.0014	22847.7	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1015	0.0014	22847.7	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1015	0.0014	22847.7	0
南方高端装备混合C	005207	1015	0.0014	22847.7	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	1015	0.0014	22847.7	0
万家臻选混合	005094	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华研究精选混合	005028	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华策略回报混合	004986	1015	0.0014	22847.7	0.01
招商丰拓灵活混合C	004933	1015	0.0014	22847.7	0
招商丰拓灵活混合A	004932	1015	0.0014	22847.7	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	1015	0.0014	22847.7	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	1015	0.0014	22847.7	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	1015	0.0014	22847.7	0
长盛创新驱动混合A	004745	1015	0.0014	22847.7	0
南方金融主题灵活配置混合A	004702	1015	0.0014	22847.7	0
前海联合泳隽混合A	004693	1015	0.0014	22847.7	0
金元顺安元启混合	004685	1015	0.0014	22847.7	0
南方安睿混合	004648	1015	0.0014	22847.7	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	1015	0.0014	22847.7	0
博时量化平衡混合A	004495	1015	0.0014	22847.7	0.01
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	1015	0.0014	22847.7	0
华泰保兴吉年丰混合C	004375	1015	0.0014	22847.7	0
华泰保兴吉年丰混合A	004374	1015	0.0014	22847.7	0
中欧时代先锋股票C	004241	1015	0.0014	22847.7	0
中欧新蓝筹混合C	004237	1015	0.0014	22847.7	0
中欧价值智选混合C	004235	1015	0.0014	22847.7	0
中欧数据挖掘混合C	004234	1015	0.0014	22847.7	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1015	0.0014	22847.7	0
招商盛合灵活混合C	004143	1015	0.0014	22847.7	0.03
招商盛合灵活混合A	004142	1015	0.0014	22847.7	0.03
国联安鑫汇混合C	004130	1015	0.0014	22847.7	0.01
国联安鑫汇混合A	004129	1015	0.0014	22847.7	0.01
前海联合泳隆混合A	004128	1015	0.0014	22847.7	0
汇安丰利混合C	003887	1015	0.0014	22847.7	0
汇安丰利混合A	003886	1015	0.0014	22847.7	0
汇安沪深300指数增强C	003885	1015	0.0014	22847.7	0.01
汇安沪深300指数增强A	003884	1015	0.0014	22847.7	0.01
前海开源周期优选混合C	003858	1015	0.0014	22847.7	0.01
前海开源周期优选混合A	003857	1015	0.0014	22847.7	0.01
万家瑞隆混合A	003751	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈消费主题混合	003715	1015	0.0014	22847.7	0.01
长盛盛丰混合C	003642	1015	0.0014	22847.7	0.01
长盛盛丰混合A	003641	1015	0.0014	22847.7	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	1015	0.0014	22847.7	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	1015	0.0014	22847.7	0
中金中证500指数C	003578	1015	0.0014	22847.7	0
宏利沪深300指数C	003548	1015	0.0014	22847.7	0
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	1015	0.0014	22847.7	0
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	1015	0.0014	22847.7	0
创金合信消费主题股票C	003191	1015	0.0014	22847.7	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧医疗健康混合C	003096	1015	0.0014	22847.7	0
中欧医疗健康混合A	003095	1015	0.0014	22847.7	0
中金中证500指数A	003016	1015	0.0014	22847.7	0
东吴智慧医疗混合A	002919	1015	0.0014	22847.7	0.01
易方达供给改革混合	002910	1015	0.0014	22847.7	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	1015	0.0014	22847.7	0
招商丰美混合C	002820	1015	0.0014	22847.7	0
招商丰美混合A	002819	1015	0.0014	22847.7	0
前海联合新思路混合C	002779	1015	0.0014	22847.7	0.01
前海联合新思路混合A	002778	1015	0.0014	22847.7	0.01
中欧消费主题股票C	002697	1015	0.0014	22847.7	0
招商安裕灵活配置混合C	002658	1015	0.0014	22847.7	0
招商安裕灵活配置混合A	002657	1015	0.0014	22847.7	0
中欧消费主题股票A	002621	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞庆混合A	002574	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	1015	0.0014	22847.7	0
招商安德灵活配置混合C	002390	1015	0.0014	22847.7	0.01
招商安德灵活配置混合A	002389	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银沪港深股票A	002387	1015	0.0014	22847.7	0
创金合信中证500增强C	002316	1015	0.0014	22847.7	0
创金合信中证500增强A	002311	1015	0.0014	22847.7	0
诺安安鑫混合	002291	1015	0.0014	22847.7	0.01
东吴安盈量化混合A	002270	1015	0.0014	22847.7	0.01
前海开源金银珠宝混合C	002207	1015	0.0014	22847.7	0
前海开源中证军工指数C	002199	1015	0.0014	22847.7	0
广发鑫裕混合A	002134	1015	0.0014	22847.7	0
广发聚盛混合C	002026	1015	0.0014	22847.7	0
广发聚盛混合A	002025	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞丰灵活配置混合发起式C	002017	1015	0.0014	22847.7	0
中欧数据挖掘混合A	001990	1015	0.0014	22847.7	0
中欧量化驱动混合	001980	1015	0.0014	22847.7	0
景顺长城环保优势股票	001975	1015	0.0014	22847.7	0
中欧时代先锋股票A	001938	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈医疗健康沪港深股票	001915	1015	0.0014	22847.7	0
易方达大健康主题混合	001898	1015	0.0014	22847.7	0
中欧精选定期开放混合E	001890	1015	0.0014	22847.7	0
中欧价值智选混合E	001887	1015	0.0014	22847.7	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1015	0.0014	22847.7	0
中欧新蓝筹混合E	001885	1015	0.0014	22847.7	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1015	0.0014	22847.7	0
易方达环保主题混合	001856	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	1015	0.0014	22847.7	0
中欧明睿新常态混合A	001811	1015	0.0014	22847.7	0
易方达瑞财混合E	001803	1015	0.0014	22847.7	0
易方达瑞财混合I	001802	1015	0.0014	22847.7	0
国泰智能汽车股票A	001790	1015	0.0014	22847.7	0
招商中国机遇股票	001749	1015	0.0014	22847.7	0.01
诺安优选回报混合	001743	1015	0.0014	22847.7	0
工银物流产业股票A	001718	1015	0.0014	22847.7	0
工银前沿医疗股票A	001717	1015	0.0014	22847.7	0
工银文体产业股票A	001714	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银进宝混合	001704	1015	0.0014	22847.7	0
国联安添鑫灵活配置混合C	001654	1015	0.0014	22847.7	0.02
工银新蓝筹股票A	001651	1015	0.0014	22847.7	0.01
国泰大健康股票A	001645	1015	0.0014	22847.7	0
国泰大农业股票A	001579	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈新锐混合A	001543	1015	0.0014	22847.7	0.01
南方君选混合	001536	1015	0.0014	22847.7	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	1015	0.0014	22847.7	0
万家瑞兴混合A	001518	1015	0.0014	22847.7	0.01
易方达信息产业混合	001513	1015	0.0014	22847.7	0
南方利淘混合C	001504	1015	0.0014	22847.7	0
南方利鑫混合C	001503	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银聚焦30股票	001496	1015	0.0014	22847.7	0.01
宝盈优势产业混合A	001487	1015	0.0014	22847.7	0
易方达国防军工混合A	001475	1015	0.0014	22847.7	0
招商丰泽混合C	001446	1015	0.0014	22847.7	0.01
招商丰泽混合A	001427	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银互联网加股票	001409	1015	0.0014	22847.7	0
招商移动互联网产业股票A	001404	1015	0.0014	22847.7	0
易方达新丝路混合	001373	1015	0.0014	22847.7	0
中银新趋势混合A	001370	1015	0.0014	22847.7	0.01
国联安添鑫灵活配置混合A	001359	1015	0.0014	22847.7	0.02
南方利鑫混合A	001334	1015	0.0014	22847.7	0.01
前海开源金银珠宝混合A	001302	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华医药科技股票A	001230	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银精选收益混合A	001218	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银农业产业股票	001195	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华改革红利股票	001188	1015	0.0014	22847.7	0.01
南方利淘混合A	001183	1015	0.0014	22847.7	0
南方改革机遇混合	001181	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银养老产业股票A	001171	1015	0.0014	22847.7	0
中欧琪和灵活配置混合C	001165	1015	0.0014	22847.7	0
中欧琪和灵活配置混合A	001164	1015	0.0014	22847.7	0
工银新材料新能源股票	001158	1015	0.0014	22847.7	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	1015	0.0014	22847.7	0.01
易方达裕如混合A	001136	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈新兴产业混合A	001128	1015	0.0014	22847.7	0
中欧精选定期开放混合A	001117	1015	0.0014	22847.7	0
工银新金融股票A	001054	1015	0.0014	22847.7	0
工银美丽城镇股票A	001043	1015	0.0014	22847.7	0
前海开源中证大农业指数增强A	001027	1015	0.0014	22847.7	0
工银国企改革股票	001008	1015	0.0014	22847.7	0
中欧明睿新起点混合	001000	1015	0.0014	22847.7	0
诺安新经济股票	000971	1015	0.0014	22847.7	0
招商医药健康产业股票	000960	1015	0.0014	22847.7	0
南方产业活力股票	000955	1015	0.0014	22847.7	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	1015	0.0014	22847.7	0
中银新经济混合A	000805	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银高端制造股票	000793	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华先进制造股票	000778	1015	0.0014	22847.7	0.01
工银新财富灵活配置混合	000763	1015	0.0014	22847.7	0.01
宝盈科技30混合	000698	1015	0.0014	22847.7	0
前海开源大海洋混合	000690	1015	0.0014	22847.7	0
前海开源中证军工指数A	000596	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈新价值混合A	000574	1015	0.0014	22847.7	0
长盛高端装备混合A	000534	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	1015	0.0014	22847.7	0.01
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华品牌传承混合	000431	1015	0.0014	22847.7	0.01
景顺长城成长之星股票	000418	1015	0.0014	22847.7	0
鹏华环保产业股票	000409	1015	0.0014	22847.7	0
易方达新兴成长混合	000404	1015	0.0014	22847.7	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1015	0.0014	22847.7	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1015	0.0014	22847.7	0
招商瑞丰灵活配置混合发起式A	000314	1015	0.0014	22847.7	0
工银信息产业混合A	000263	1015	0.0014	22847.7	0
工银金融地产混合A	000251	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈核心优势混合C	000241	1015	0.0014	22847.7	0
国投瑞银策略精选混合	000165	1015	0.0014	22847.7	0
长盛电子信息主题混合	000063	1015	0.0014	22847.7	0.01
国联安安泰灵活配置混合	000058	1015	0.0014	22847.7	0.01
景顺长城品质投资混合A	000020	1015	0.0014	22847.7	0
宝盈发展新动能股票C	010129	997	0.0013	22442.5	0.02
宝盈发展新动能股票A	010128	997	0.0013	22442.5	0.02
国泰金泰灵活配置混合C	519022	993	0.0013	22352.4	0.01
国泰金泰灵活配置混合A	519020	993	0.0013	22352.4	0.01
国投瑞银锐意改革混合C	016780	984	0.0013	22149.8	0.01
国投瑞银锐意改革混合A	001037	984	0.0013	22149.8	0.01
工银传媒指数A	164818	962	0.0013	21654.6	0.01
工银传媒指数C	010677	962	0.0013	21654.6	0.01
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	936	0.0013	21069.4	0.01
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	936	0.0013	21069.4	0.01
南方核心竞争混合	202213	927	0.0012	20866.8	0.01
国联安医药100指数C	006569	927	0.0012	20866.8	0.01
国联安医药100指数A	000059	927	0.0012	20866.8	0.01
中金沪深300指数C	003579	922	0.0012	20754.2	0.01
中金沪深300指数A	003015	922	0.0012	20754.2	0.01
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	914	0.0012	20574.1	0.01
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	914	0.0012	20574.1	0.01
鑫元长三角混合C	014264	905	0.0012	20371.6	0.02
鑫元长三角混合A	014263	905	0.0012	20371.6	0.02
工银新生代消费混合	005526	905	0.0012	20371.6	0.01
鹏华中证传媒ETF	159805	900	0.0012	20259	0.01
中金消费升级股票	001193	887	0.0012	19966.4	0.01
中银量化价值混合C	010311	883	0.0012	19876.3	0.01
中银量化价值混合A	004881	883	0.0012	19876.3	0.01
中金瑞和混合C	006278	878	0.0012	19763.8	0.01
中金瑞和混合A	006277	878	0.0012	19763.8	0.01
南方人工智能主题混合	005729	878	0.0012	19763.8	0
鹏扬景泓回报混合C	009115	874	0.0012	19673.7	0.01
鹏扬景泓回报混合A	009114	874	0.0012	19673.7	0.01
工银绝对收益混合发起B	000672	874	0.0012	19673.7	0.03
工银绝对收益混合发起A	000667	874	0.0012	19673.7	0.03
海富通欣荣混合A	519224	870	0.0012	19583.7	0
海富通欣荣混合C	519223	870	0.0012	19583.7	0
永赢高端制造混合C	007114	865	0.0012	19471.2	0.01
永赢高端制造混合A	007113	865	0.0012	19471.2	0.01
鹏华中证500指数增强C	014345	856	0.0011	19268.6	0.01
鹏华中证500指数增强A	014344	856	0.0011	19268.6	0.01
招商中证800指数增强C	016277	852	0.0011	19178.5	0.02
招商中证800指数增强A	016276	852	0.0011	19178.5	0.02

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