民爆光电(301362)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

民爆光电(301362)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方专精特新混合C	014190	250025	0.9848	8588360	4.21
南方专精特新混合A	014189	250025	0.9848	8588360	4.21
鑫元数字经济混合发起式C	018819	25200	0.0993	865620	6.13
鑫元数字经济混合发起式A	018818	25200	0.0993	865620	6.13
农银均衡优选混合C	019147	11800	0.0465	405330	0.95
农银均衡优选混合A	019146	11800	0.0465	405330	0.95
鑫元国证2000指数增强C	018580	6000	0.0236	206100	0.13
鑫元国证2000指数增强A	018579	6000	0.0236	206100	0.13

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鑫元数字经济混合发起式C	018819	18200	0.075	716352	7.15
鑫元数字经济混合发起式A	018818	18200	0.075	716352	7.15
鑫元鑫趋势混合C	004948	16000	0.066	629760	1.06
鑫元鑫趋势混合A	004944	16000	0.066	629760	1.06
招商品质生活混合C	012197	12500	0.0515	492000	0.03
招商品质生活混合A	012196	12500	0.0515	492000	0.03
嘉实新兴科技100ETF	515860	11199	0.0462	440625	0.23
招商安益灵活配置混合C	018946	4600	0.019	181056	0.03
招商安益灵活配置混合A	001531	4600	0.019	181056	0.03
交银经济新动力混合A	519778	4191	0.0173	164605	0.01
新华泛资源优势混合	519091	4191	0.0173	164605	0.02
新华优选成长混合	519089	4191	0.0173	164605	0.04
宝盈策略增长混合	213003	4191	0.0173	164605	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	4191	0.0173	164605	0.04
宝盈鸿利收益混合A	213001	4191	0.0173	164605	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	4191	0.0173	164605	0.03
嘉实优化红利混合A	070032	4191	0.0173	164605	0.01
嘉实回报混合	070018	4191	0.0173	164605	0.03
嘉实服务增值行业混合	070006	4191	0.0173	164605	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	4191	0.0173	164605	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	4191	0.0173	164605	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4191	0.0173	164605	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4191	0.0173	164605	0.02
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	4191	0.0173	164605	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	4191	0.0173	164605	0.04
国投瑞银行业睿选混合A	015887	4191	0.0173	164605	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	4191	0.0173	164605	0.01
建信新能源行业股票C	015048	4191	0.0173	164605	0
南方高质量优选混合C	014947	4191	0.0173	164605	0.04
南方高质量优选混合A	014946	4191	0.0173	164605	0.04
德邦半导体产业混合发起式C	014320	4191	0.0173	164605	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	4191	0.0173	164605	0.01
交银经济新动力混合C	014096	4191	0.0173	164605	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	4191	0.0173	164605	0.03
宝盈成长精选混合C	013896	4191	0.0173	164605	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	4191	0.0173	164605	0.02
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4191	0.0173	164605	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	4191	0.0173	164605	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	4191	0.0173	164605	0.03
嘉实优化红利混合C	012616	4191	0.0173	164605	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	4191	0.0173	164605	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	4191	0.0173	164605	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	4191	0.0173	164605	0.03
嘉实匠心回报混合A	011626	4191	0.0173	164605	0.03
嘉实品质回报混合	011248	4191	0.0173	164605	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	4191	0.0173	164605	0.02
创金合信数字经济主题股票A	011229	4191	0.0173	164605	0.02
创金合信竞争优势混合C	011207	4191	0.0173	164605	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	4191	0.0173	164605	0.02
南方军工改革灵活配置混合C	011148	4191	0.0173	164605	0
宝盈基础产业混合C	010384	4191	0.0173	164605	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	4191	0.0173	164605	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	4191	0.0173	164605	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	4191	0.0173	164605	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	4191	0.0173	164605	0.01
新华景气行业混合C	009886	4191	0.0173	164605	0.02
新华景气行业混合A	009885	4191	0.0173	164605	0.02
南方景气驱动混合C	009705	4191	0.0173	164605	0.01
南方景气驱动混合A	009704	4191	0.0173	164605	0.01
建信新能源行业股票A	009147	4191	0.0173	164605	0
嘉实回报精选股票	008958	4191	0.0173	164605	0.03
交银创新领航混合	008955	4191	0.0173	164605	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	4191	0.0173	164605	0.03
宝盈鸿利收益混合C	007581	4191	0.0173	164605	0.02
南方信息创新混合C	007491	4191	0.0173	164605	0
南方信息创新混合A	007490	4191	0.0173	164605	0
嘉实科技创新混合	007343	4191	0.0173	164605	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	4191	0.0173	164605	0
嘉实互通精选股票	006803	4191	0.0173	164605	0.06
创金合信工业周期股票C	005969	4191	0.0173	164605	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	4191	0.0173	164605	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	4191	0.0173	164605	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	4191	0.0173	164605	0.02
建信中证500指数增强C	005633	4191	0.0173	164605	0
创金合信科技成长股票C	005496	4191	0.0173	164605	0.03
创金合信科技成长股票A	005495	4191	0.0173	164605	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4191	0.0173	164605	0.01
南方军工改革灵活配置混合A	004224	4191	0.0173	164605	0
嘉实农业产业股票A	003634	4191	0.0173	164605	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	4191	0.0173	164605	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	4191	0.0173	164605	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	4191	0.0173	164605	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	4191	0.0173	164605	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	4191	0.0173	164605	0.02
宝盈科技30混合	000698	4191	0.0173	164605	0.02
建信中证500指数增强A	000478	4191	0.0173	164605	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	3457	0.0143	135777	0.05
浙商智选先锋一年持有期A	010876	3457	0.0143	135777	0.05
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	3000	0.0124	118080	0.13
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	3000	0.0124	118080	0.13
太平睿安混合C	010269	2986	0.0123	117278	0.04
太平睿安混合A	010268	2986	0.0123	117278	0.04
国富估值优势混合C	017451	2933	0.0121	115196	0.08
国富估值优势混合A	006039	2933	0.0121	115196	0.08
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	2305	0.0095	90530.8	0.05
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	2305	0.0095	90530.8	0.05
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	2191	0.009	85885	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	2191	0.009	85885	0
交银招享一年混合C	011606	2191	0.009	85885	0
交银招享一年混合A	011605	2191	0.009	85885	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	2148	0.0089	84364.7	0.04
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	2148	0.0089	84364.7	0.04
嘉实创新成长混合	001760	2043	0.0084	80240.3	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1990	0.0082	78159.2	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1990	0.0082	78159.2	0.05
富荣福锦混合C	005165	1938	0.008	76116.7	0.04
富荣福锦混合A	005164	1938	0.008	76116.7	0.04
鑫元专精特新混合C	015072	1886	0.0078	74074.2	0.04
鑫元专精特新混合A	015071	1886	0.0078	74074.2	0.04
太平消费升级一年持有C	016379	1728	0.0071	67868.8	0.04
太平消费升级一年持有A	016378	1728	0.0071	67868.8	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1519	0.0063	59660.2	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1519	0.0063	59660.2	0.05
宝盈智慧生活混合C	011171	1414	0.0058	55535.8	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	1414	0.0058	55535.8	0.02
嘉实量化阿尔法混合	070017	1204	0.005	47287.8	0.04
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	733	0.003	28788.7	0.05
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	733	0.003	28788.7	0.05
嘉合锦鹏添利混合C	008906	650	0.0027	25038	0
嘉合锦鹏添利混合A	008905	650	0.0027	25038	0
国富策略回报混合A	450010	491	0.002	18973	0
宝盈资源优选混合	213008	491	0.002	18973	0
宝盈核心优势混合A	213006	491	0.002	18973	0
国富策略回报混合C	018470	491	0.002	18973	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	491	0.002	18973	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	491	0.002	18973	0
嘉实医药健康股票C	005304	491	0.002	18973	0
嘉实医药健康股票A	005303	491	0.002	18973	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	491	0.002	18973	0
创金合信中证500增强C	002316	491	0.002	18973	0
创金合信中证500增强A	002311	491	0.002	18973	0
嘉实医疗保健股票	000711	491	0.002	18973	0
宝盈核心优势混合C	000241	491	0.002	18973	0
工银稳健成长混合H	960023	420	0.0017	16178.4	0
国富潜力组合混合H	960021	420	0.0017	16178.4	0
南方优选价值混合H	960020	420	0.0017	16178.4	0
交银成长混合H	960016	420	0.0017	16178.4	0
工银核心价值混合H	960010	420	0.0017	16178.4	0
华夏兴华混合H	960004	420	0.0017	16178.4	0
华夏回报混合H	960002	420	0.0017	16178.4	0
东方红启程三年持有混合A	910009	420	0.0017	16178.4	0
东方红启元三年持有混合A	910007	420	0.0017	16178.4	0
富安达优势成长混合	710001	420	0.0017	16178.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	420	0.0017	16178.4	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	420	0.0017	16178.4	0
西部利得沪深300指数C	673101	420	0.0017	16178.4	0
西部利得沪深300指数A	673100	420	0.0017	16178.4	0
西部利得景瑞混合A	673060	420	0.0017	16178.4	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	420	0.0017	16178.4	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	420	0.0017	16178.4	0
富国中证科创创业50ETF	588380	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证机器人ETF	562500	420	0.0017	16178.4	0
300成长	562310	420	0.0017	16178.4	0
广发中证国新央企股东ETF	560700	420	0.0017	16178.4	0
广发中证1000ETF	560010	420	0.0017	16178.4	0
华夏兴和混合A	519918	420	0.0017	16178.4	0
富国消费主题混合A	519915	420	0.0017	16178.4	0
华夏兴华混合	519908	420	0.0017	16178.4	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	420	0.0017	16178.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	420	0.0017	16178.4	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	420	0.0017	16178.4	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	420	0.0017	16178.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	420	0.0017	16178.4	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	420	0.0017	16178.4	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	420	0.0017	16178.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	420	0.0017	16178.4	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	420	0.0017	16178.4	0
交银新成长混合	519736	420	0.0017	16178.4	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	420	0.0017	16178.4	0
交银消费新驱动股票	519714	420	0.0017	16178.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	420	0.0017	16178.4	0
交银策略回报混合	519710	420	0.0017	16178.4	0
交银先进制造混合A	519704	420	0.0017	16178.4	0
交银趋势混合A	519702	420	0.0017	16178.4	0
交银先锋混合A	519698	420	0.0017	16178.4	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	420	0.0017	16178.4	0
交银蓝筹混合	519694	420	0.0017	16178.4	0
交银成长混合A	519692	420	0.0017	16178.4	0
交银稳健配置混合	519690	420	0.0017	16178.4	0
交银精选混合	519688	420	0.0017	16178.4	0
银河创新混合A	519674	420	0.0017	16170	0
银河蓝筹混合A	519672	420	0.0017	16170	0
银河沪深300价值指数A	519671	420	0.0017	16170	0
银河行业混合A	519670	420	0.0017	16170	0
银河智联混合A	519644	420	0.0017	16170	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	420	0.0017	16178.4	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	420	0.0017	16178.4	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	420	0.0017	16178.4	0
新华行业灵活配置混合C	519157	420	0.0017	16178.4	0
新华行业灵活配置混合A	519156	420	0.0017	16178.4	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	420	0.0017	16178.4	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	420	0.0017	16178.4	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	420	0.0017	16178.4	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	420	0.0017	16178.4	0
新华优选分红混合	519087	420	0.0017	16178.4	0
富国天博创新混合	519035	420	0.0017	16178.4	0
华夏稳增混合	519029	420	0.0017	16178.4	0
沪港深	517000	420	0.0017	16178.4	0
广发中证基建工程ETF	516970	420	0.0017	16178.4	0
基建ETF	516950	420	0.0017	16178.4	0
光伏50	516880	420	0.0017	16178.4	0
富国中证芯片产业ETF	516640	420	0.0017	16178.4	0
南方中证新能源ETF	516160	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	420	0.0017	16178.4	0
富国中证医药50ETF	515950	420	0.0017	16178.4	0
富国中证科技50策略ETF	515750	420	0.0017	16178.4	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	420	0.0017	16178.4	0
富国中证消费50ETF	515650	420	0.0017	16178.4	0
富国中证大数据产业ETF	515400	420	0.0017	16178.4	0
泰康300	515380	420	0.0017	16178.4	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	420	0.0017	16178.4	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	420	0.0017	16178.4	0
广发中证创新药产业ETF	515120	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证银行ETF	515020	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	420	0.0017	16178.4	0
广发中证传媒ETF	512980	420	0.0017	16178.4	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	420	0.0017	16178.4	0
富国中证军工龙头ETF	512710	420	0.0017	16178.4	0
南方中证银行ETF	512700	420	0.0017	16178.4	0
广发中证军工ETF	512680	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	420	0.0017	16178.4	0
广发中证环保ETF	512580	420	0.0017	16178.4	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	420	0.0017	16178.4	0
南方中证500信息技术ETF	512330	420	0.0017	16178.4	0
南方中证全指房地产ETF	512200	420	0.0017	16178.4	0
南方中证1000ETF	512100	420	0.0017	16178.4	0
广发中证500ETF	510510	420	0.0017	16178.4	0
南方中证500ETF	510500	420	0.0017	16178.4	0
广发沪深300ETF	510360	420	0.0017	16178.4	0
工银沪深300ETF	510350	420	0.0017	16178.4	0
华夏沪深300ETF	510330	420	0.0017	16178.4	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	420	0.0017	16178.4	0
西部利得中证500指数增强A	502000	420	0.0017	16178.4	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	420	0.0017	16178.4	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	420	0.0017	16178.4	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	420	0.0017	16178.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	420	0.0017	16178.4	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	420	0.0017	16178.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	420	0.0017	16178.4	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	420	0.0017	16178.4	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	420	0.0017	16178.4	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	420	0.0017	16178.4	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	420	0.0017	16178.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	420	0.0017	16178.4	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	420	0.0017	16178.4	0
广发睿阳三年定开混合	501070	420	0.0017	16178.4	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	420	0.0017	16178.4	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	420	0.0017	16178.4	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	420	0.0017	16178.4	0
东方红目标优选定开混合	501053	420	0.0017	16178.4	0
工银精选平衡混合	483003	420	0.0017	16178.4	0
工银主题策略混合A	481015	420	0.0017	16178.4	0
工银中小盘混合	481010	420	0.0017	16178.4	0
工银沪深300指数A	481009	420	0.0017	16178.4	0
工银稳健成长混合A	481004	420	0.0017	16178.4	0
工银核心价值混合A	481001	420	0.0017	16178.4	0
国富中小盘股票A	450009	420	0.0017	16178.4	0
国富深化价值混合A	450004	420	0.0017	16178.4	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	420	0.0017	16178.4	0
国富弹性市值混合A	450002	420	0.0017	16178.4	0
国富中国收益混合A	450001	420	0.0017	16178.4	0
东方主题精选混合	400032	420	0.0017	16174.2	0
东方精选混合	400003	420	0.0017	16174.2	0
光大保德信优势配置混合A	360007	420	0.0017	16178.4	0
光大保德信新增长混合A	360006	420	0.0017	16178.4	0
华夏收入混合	288002	420	0.0017	16178.4	0
华夏经典混合	288001	420	0.0017	16178.4	0
广发新经济混合A	270050	420	0.0017	16178.4	0
广发聚丰混合A	270005	420	0.0017	16178.4	0
广发稳健增长混合A	270002	420	0.0017	16178.4	0
南方高端装备混合A	202027	420	0.0017	16178.4	0
南方优选价值混合A	202011	420	0.0017	16178.4	0
南方盛元红利混合	202009	420	0.0017	16178.4	0
南方绩优成长混合A	202003	420	0.0017	16178.4	0
南方稳健成长贰号混合	202002	420	0.0017	16178.4	0
南方稳健成长混合	202001	420	0.0017	16178.4	0
东方红均衡优选定开混合	169108	420	0.0017	16178.4	0
东方红创新优选定开混合	169106	420	0.0017	16178.4	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	420	0.0017	16178.4	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	420	0.0017	16178.4	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	420	0.0017	16178.4	0
中欧成长优选混合A	166020	420	0.0017	16178.4	0
中欧价值智选混合A	166019	420	0.0017	16178.4	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	420	0.0017	16178.4	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	420	0.0017	16178.4	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	420	0.0017	16178.4	0
中欧价值发现混合A	166005	420	0.0017	16178.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	420	0.0017	16178.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	420	0.0017	16178.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	420	0.0017	16178.4	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	420	0.0017	16178.4	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	420	0.0017	16178.4	0
宏利沪深300指数A	162213	420	0.0017	16178.4	0
宏利首选企业股票A	162208	420	0.0017	16178.4	0
宏利行业精选混合A	162204	420	0.0017	16178.4	0
宏利周期混合	162202	420	0.0017	16178.4	0
宏利成长混合	162201	420	0.0017	16178.4	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	420	0.0017	16178.4	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	420	0.0017	16178.4	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	420	0.0017	16178.4	0
融通创业板指数A/B	161613	420	0.0017	16178.4	0
融通内需驱动混合A/B	161611	420	0.0017	16178.4	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	420	0.0017	16178.4	0
融通动力先锋混合A/B	161609	420	0.0017	16178.4	0
融通巨潮100指数A/B	161607	420	0.0017	16178.4	0
融通行业景气混合A/B	161606	420	0.0017	16178.4	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	420	0.0017	16178.4	0
融通深证100指数A/B	161604	420	0.0017	16178.4	0
融通新蓝筹混合	161601	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	420	0.0017	16178.4	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	420	0.0017	16178.4	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	420	0.0017	16178.4	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	420	0.0017	16178.4	0
富国中证煤炭指数A	161032	420	0.0017	16178.4	0
富国中证工业4.0指数A	161031	420	0.0017	16178.4	0
富国创业板指数A	16102G	420	0.0017	16178.4	0
富国中证银行指数A	161029	420	0.0017	16178.4	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	420	0.0017	16178.4	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	420	0.0017	16178.4	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	420	0.0017	16178.4	0
富国中证军工指数A	161024	420	0.0017	16178.4	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	420	0.0017	16178.4	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	420	0.0017	16178.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	420	0.0017	16178.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	420	0.0017	16178.4	0
华夏创业板两年定开混合	160325	420	0.0017	16178.4	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	420	0.0017	16178.4	0
华夏行业混合(LOF)	160314	420	0.0017	16178.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	420	0.0017	16178.4	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	420	0.0017	16178.4	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	420	0.0017	16178.4	0
南方高增长混合(LOF)	160106	420	0.0017	16178.4	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	420	0.0017	16178.4	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	420	0.0017	16178.4	0
5GETF	159994	420	0.0017	16178.4	0
创新药	159992	420	0.0017	16178.4	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	420	0.0017	16178.4	0.01
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	420	0.0017	16178.4	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	420	0.0017	16178.4	0
方正富邦深证100ETF	159961	420	0.0017	16178.4	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	420	0.0017	16178.4	0
广发创业板ETF	159952	420	0.0017	16178.4	0
南方创业板ETF	159948	420	0.0017	16178.4	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	420	0.0017	16178.4	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	420	0.0017	16178.4	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	420	0.0017	16178.4	0
南方沪深300ETF	159925	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证500ETF	159922	420	0.0017	16178.4	0
嘉实沪深300ETF	159919	420	0.0017	16178.4	0
华夏中小企业100ETF	159902	420	0.0017	16178.4	0
医疗器械ETF	159883	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证新能源ETF	159875	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证1000ETF	159845	420	0.0017	16178.4	0
券商ETF	159842	420	0.0017	16178.4	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	420	0.0017	16178.4	0
富国中证农业主题ETF	159825	420	0.0017	16178.4	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	420	0.0017	16178.4	0
银华中证科创创业50ETF	159782	420	0.0017	16178.4	0
南方中证科创创业50ETF	159780	420	0.0017	16178.4	0
富国中证旅游主题ETF	159766	420	0.0017	16178.4	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	420	0.0017	16178.4	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	420	0.0017	16178.4	0
新能源车龙头ETF	159637	420	0.0017	16178.4	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	420	0.0017	16178.4	0.01
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	420	0.0017	16178.4	0
银河稳健混合	151001	420	0.0017	16170	0
银河研究精选混合A	150968	420	0.0017	16170	0
银河银泰混合	150103	420	0.0017	16170	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银成长优选混合	121008	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银创新动力混合	121005	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银核心企业混合	121003	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银景气行业混合	121002	420	0.0017	16178.4	0
富国高新技术产业混合	100060	420	0.0017	16178.4	0
富国低碳环保混合	100056	420	0.0017	16178.4	0
富国沪深300增强A	100038	420	0.0017	16178.4	0
富国中证红利指数增强A	100032	420	0.0017	16178.4	0
富国天合稳健优选混合	100026	420	0.0017	16178.4	0
嘉实周期优选混合	070027	420	0.0017	16178.4	0
嘉实领先成长混合	070022	420	0.0017	16178.4	0
嘉实主题新动力混合	070021	420	0.0017	16178.4	0
嘉实研究精选混合	070013	420	0.0017	16178.4	0
嘉实策略混合	070011	420	0.0017	16178.4	0
嘉实主题混合	070010	420	0.0017	16178.4	0
嘉实稳健混合	070003	420	0.0017	16178.4	0
嘉实增长混合	070002	420	0.0017	16178.4	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	420	0.0017	16178.4	0
融通动力先锋混合C	019978	420	0.0017	16178.4	0
融通蓝筹成长混合C	019971	420	0.0017	16178.4	0
南方中小盘成长股票C	019717	420	0.0017	16178.4	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	420	0.0017	16178.4	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	420	0.0017	16178.4	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	420	0.0017	16178.4	0
银河产业动力混合C	018870	420	0.0017	16170	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	420	0.0017	16178.4	0
光大保德信中国制造混合C	018501	420	0.0017	16178.4	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	420	0.0017	16178.4	0.01
国富弹性市值混合C	018469	420	0.0017	16178.4	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	420	0.0017	16178.4	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	420	0.0017	16178.4	0
国富中国收益混合C	018390	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	420	0.0017	16178.4	0
广发趋势动力混合C	018289	420	0.0017	16178.4	0
富国龙头优势混合C	018175	420	0.0017	16178.4	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	420	0.0017	16178.4	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	420	0.0017	16178.4	0
光大保德信优势配置混合C	018077	420	0.0017	16178.4	0
泰康宏泰回报混合C	018037	420	0.0017	16178.4	0
光大保德信新增长混合C	018005	420	0.0017	16178.4	0
广发优质生活混合C	018004	420	0.0017	16178.4	0
国富中小盘股票C	017948	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	420	0.0017	16178.4	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	420	0.0017	16178.4	0
民生加银均衡优选混合C	017869	420	0.0017	16178.4	0
民生加银均衡优选混合A	017868	420	0.0017	16178.4	0
交银持续成长主题混合C	017859	420	0.0017	16178.4	0
东方人工智能主题混合C	017811	420	0.0017	16174.2	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	420	0.0017	16178.4	0
华夏兴和混合C	017766	420	0.0017	16178.4	0
银河智联混合C	017761	420	0.0017	16170	0
银河研究精选混合C	017759	420	0.0017	16170	0
南方景气前瞻混合C	017552	420	0.0017	16178.4	0
南方景气前瞻混合A	017551	420	0.0017	16178.4	0
东方红远见价值混合C	017537	420	0.0017	16178.4	0
国富深化价值混合C	017426	420	0.0017	16178.4	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	420	0.0017	16178.4	0
泰康新锐成长混合C	017366	420	0.0017	16178.4	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	420	0.0017	16178.4	0
宏利首选企业股票C	017289	420	0.0017	16178.4	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	420	0.0017	16178.4	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	420	0.0017	16178.4	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	420	0.0017	16178.4	0
南方前瞻动力混合C	017245	420	0.0017	16178.4	0
南方前瞻动力混合A	017244	420	0.0017	16178.4	0
广发ESG责任投资混合C	017200	420	0.0017	16178.4	0
广发ESG责任投资混合A	017199	420	0.0017	16178.4	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	420	0.0017	16178.4	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	420	0.0017	16178.4	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	420	0.0017	16178.4	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	420	0.0017	16178.4	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	420	0.0017	16178.4	0
广发安润一年持有期混合C	017012	420	0.0017	16178.4	0
广发安润一年持有期混合A	017011	420	0.0017	16178.4	0
博道惠泰优选混合C	016841	420	0.0017	16178.4	0
博道惠泰优选混合A	016840	420	0.0017	16178.4	0
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	420	0.0017	16178.4	0
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	420	0.0017	16178.4	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	420	0.0017	16178.4	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	420	0.0017	16178.4	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	420	0.0017	16178.4	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	420	0.0017	16178.4	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	420	0.0017	16178.4	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	420	0.0017	16178.4	0
南方均衡成长混合C	016493	420	0.0017	16178.4	0
南方均衡成长混合A	016492	420	0.0017	16178.4	0
中欧成长先锋混合C	016486	420	0.0017	16178.4	0
中欧成长先锋混合A	016485	420	0.0017	16178.4	0
嘉实安益混合A	016322	420	0.0017	16178.4	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	420	0.0017	16178.4	0
广发成长领航一年持有混合C	016244	420	0.0017	16178.4	0
广发成长领航一年持有混合A	016243	420	0.0017	16178.4	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	420	0.0017	16178.4	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	420	0.0017	16178.4	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	420	0.0017	16178.4	0
嘉实优势成长混合C	016135	420	0.0017	16178.4	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	420	0.0017	16178.4	0
华夏蓝筹混合C	015950	420	0.0017	16178.4	0
中欧小盘成长混合C	015881	420	0.0017	16178.4	0
中欧小盘成长混合A	015880	420	0.0017	16178.4	0
银河行业混合C	015670	420	0.0017	16170	0
银河蓝筹混合C	015669	420	0.0017	16170	0
银河医药混合C	015666	420	0.0017	16170	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	420	0.0017	16178.4	0
宏利行业精选混合C	015601	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	420	0.0017	16178.4	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	420	0.0017	16178.4	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	420	0.0017	16178.4	0
宝盈转型动力混合C	015389	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银境煊混合E	015309	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	420	0.0017	16178.4	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	420	0.0017	16178.4	0
南方宝嘉混合C	015161	420	0.0017	16178.4	0
南方宝嘉混合A	015160	420	0.0017	16178.4	0
华夏兴融混合C	015147	420	0.0017	16178.4	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	420	0.0017	16178.4	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	420	0.0017	16178.4	0
国富均衡增长混合C	015138	420	0.0017	16178.4	0
国富均衡增长混合A	015137	420	0.0017	16178.4	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	420	0.0017	16178.4	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	420	0.0017	16178.4	0
华夏复兴混合C	015073	420	0.0017	16178.4	0
华夏乐享健康混合C	015065	420	0.0017	16178.4	0
华夏产业升级混合C	015059	420	0.0017	16178.4	0
华夏高端制造混合C	015058	420	0.0017	16178.4	0
东方红医疗升级股票发起C	015053	420	0.0017	16178.4	0
东方红医疗升级股票发起A	015052	420	0.0017	16178.4	0
中欧量化动力混合C	015007	420	0.0017	16178.4	0
中欧量化动力混合A	015006	420	0.0017	16178.4	0
工银生态环境股票C	015002	420	0.0017	16178.4	0
工银物流产业股票C	015001	420	0.0017	16178.4	0
交银先进制造混合C	014963	420	0.0017	16178.4	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	420	0.0017	16178.4	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	420	0.0017	16178.4	0
富国高端制造行业股票C	014930	420	0.0017	16178.4	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	420	0.0017	16178.4	0.01
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	420	0.0017	16178.4	0.01
惠升惠远回报混合C	014875	420	0.0017	16178.4	0
惠升惠远回报混合A	014874	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	420	0.0017	16178.4	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	420	0.0017	16178.4	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	420	0.0017	16178.4	0
中欧碳中和混合发起C	014766	420	0.0017	16178.4	0
中欧碳中和混合发起A	014765	420	0.0017	16178.4	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	420	0.0017	16178.4	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	420	0.0017	16178.4	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	420	0.0017	16178.4	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	420	0.0017	16178.4	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	420	0.0017	16178.4	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	420	0.0017	16178.4	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	420	0.0017	16178.4	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	420	0.0017	16178.4	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	420	0.0017	16178.4	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	420	0.0017	16178.4	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	420	0.0017	16178.4	0
嘉实产业领先混合C	014293	420	0.0017	16178.4	0
嘉实产业领先混合A	014292	420	0.0017	16178.4	0
泰康新锐成长混合A	014287	420	0.0017	16178.4	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	420	0.0017	16178.4	0
华夏量化优选股票C	014188	420	0.0017	16178.4	0
华夏量化优选股票A	014187	420	0.0017	16178.4	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	420	0.0017	16178.4	0
富国中证工业4.0指数C	014172	420	0.0017	16178.4	0
银河创新混合C	014143	420	0.0017	16170	0
中欧金安量化混合C	014136	420	0.0017	16178.4	0
中欧金安量化混合A	014135	420	0.0017	16178.4	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证1000指数增强C	014126	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证1000指数增强A	014125	420	0.0017	16178.4	0
融通内需驱动混合C	014109	420	0.0017	16178.4	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	420	0.0017	16178.4	0
交银启汇混合C	014080	420	0.0017	16178.4	0
嘉实内需精选混合C	014075	420	0.0017	16178.4	0
嘉实内需精选混合A	014074	420	0.0017	16178.4	0
富国金安均衡精选混合C	014058	420	0.0017	16178.4	0
富国金安均衡精选混合A	014057	420	0.0017	16178.4	0
交银医药创新股票C	014046	420	0.0017	16178.4	0
交银启诚混合C	014039	420	0.0017	16178.4	0
交银启诚混合A	014038	420	0.0017	16178.4	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	420	0.0017	16178.4	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	420	0.0017	16178.4	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	420	0.0017	16178.4	0
华夏永利一年持有混合C	013970	420	0.0017	16178.4	0
华夏永利一年持有混合A	013969	420	0.0017	16178.4	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	420	0.0017	16178.4	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	420	0.0017	16178.4	0
交银先锋混合C	013950	420	0.0017	16178.4	0
交银阿尔法核心混合C	013885	420	0.0017	16178.4	0
交银启明混合C	013883	420	0.0017	16178.4	0
广发招享混合C	013880	420	0.0017	16178.4	0
银华集成电路混合C	013841	420	0.0017	16178.4	0
银华集成电路混合A	013840	420	0.0017	16178.4	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	420	0.0017	16178.4	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	420	0.0017	16178.4	0
博道成长智航股票C	013642	420	0.0017	16178.4	0
博道成长智航股票A	013641	420	0.0017	16178.4	0
华夏军工安全混合C	013566	420	0.0017	16178.4	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	420	0.0017	16178.4	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	420	0.0017	16178.4	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	420	0.0017	16178.4	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	420	0.0017	16178.4	0
建信中证1000指数增强E	013442	420	0.0017	16178.4	0
交银趋势混合C	013430	420	0.0017	16178.4	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	420	0.0017	16178.4	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	420	0.0017	16178.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	420	0.0017	16178.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	420	0.0017	16178.4	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	420	0.0017	16178.4	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	420	0.0017	16178.4	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	420	0.0017	16178.4	0
工银新金融股票C	013355	420	0.0017	16178.4	0
工银核心机遇混合C	013342	420	0.0017	16178.4	0
工银核心机遇混合A	013341	420	0.0017	16178.4	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	420	0.0017	16178.4	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	420	0.0017	16178.4	0
富国中证银行指数C	013330	420	0.0017	16178.4	0
工银主题策略混合C	013312	420	0.0017	16178.4	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	420	0.0017	16178.4	0
富国沪深300增强C	013291	420	0.0017	16178.4	0
宏利睿智稳健混合C	013280	420	0.0017	16178.4	0
富国创业板ETF联接C	013277	420	0.0017	16178.4	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	420	0.0017	16178.4	0
富国中证煤炭指数C	013275	420	0.0017	16178.4	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	420	0.0017	16178.4	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	420	0.0017	16178.4	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	420	0.0017	16178.4	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	420	0.0017	16178.4	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	420	0.0017	16178.4	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	420	0.0017	16178.4	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	420	0.0017	16178.4	0
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	420	0.0017	16178.4	0
华夏能源革新股票C	013188	420	0.0017	16178.4	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	420	0.0017	16178.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	420	0.0017	16178.4	0
银河沪深300价值指数C	013074	420	0.0017	16170	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	420	0.0017	16178.4	0
富国品质生活混合C	013047	420	0.0017	16178.4	0
富国内需增长混合C	013045	420	0.0017	16178.4	0
富国中证军工指数C	013035	420	0.0017	16178.4	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	420	0.0017	16178.4	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	420	0.0017	16178.4	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	420	0.0017	16178.4	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	420	0.0017	16178.4	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	420	0.0017	16178.4	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	420	0.0017	16178.4	0
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	420	0.0017	16178.4	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	420	0.0017	16178.4	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	420	0.0017	16178.4	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	420	0.0017	16178.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	420	0.0017	16178.4	0
交银鸿信一年持有期混合C	012834	420	0.0017	16178.4	0
交银鸿信一年持有期混合A	012833	420	0.0017	16178.4	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	420	0.0017	16178.4	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	420	0.0017	16178.4	0
宝盈新兴产业混合C	012815	420	0.0017	16178.4	0
宏利转型机遇股票C	012800	420	0.0017	16178.4	0
宝盈优势产业混合C	012771	420	0.0017	16178.4	0
广发大盘价值混合C	012766	420	0.0017	16178.4	0
广发大盘价值混合A	012765	420	0.0017	16178.4	0
光大保德信品质生活混合C	012758	420	0.0017	16178.4	0
光大保德信品质生活混合A	012744	420	0.0017	16178.4	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	420	0.0017	16178.4	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	420	0.0017	16178.4	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	420	0.0017	16178.4	0
广发消费领先混合C	012691	420	0.0017	16178.4	0
广发消费领先混合A	012690	420	0.0017	16178.4	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	420	0.0017	16178.4	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	420	0.0017	16178.4	0
华夏大盘精选混合C	012628	420	0.0017	16178.4	0
交银品质增长一年混合C	012583	420	0.0017	16178.4	0
交银品质增长一年混合A	012582	420	0.0017	16178.4	0
富国红利混合C	012579	420	0.0017	16178.4	0
富国红利混合A	012578	420	0.0017	16178.4	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	420	0.0017	16178.4	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	420	0.0017	16178.4	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	420	0.0017	16178.4	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	420	0.0017	16178.4	0
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	420	0.0017	16178.4	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	420	0.0017	16178.4	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	420	0.0017	16178.4	0
嘉实策略精选混合C	012467	420	0.0017	16178.4	0
嘉实策略精选混合A	012466	420	0.0017	16178.4	0
华夏互联网龙头混合C	012448	420	0.0017	16178.4	0
华夏互联网龙头混合A	012447	420	0.0017	16178.4	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	420	0.0017	16178.4	0
华夏核心制造混合C	012429	420	0.0017	16178.4	0
华夏核心制造混合A	012428	420	0.0017	16178.4	0
华夏优加生活混合C	012422	420	0.0017	16178.4	0
华夏优加生活混合A	012421	420	0.0017	16178.4	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	420	0.0017	16178.4	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	420	0.0017	16178.4	0
永赢长远价值混合C	012407	420	0.0017	16178.4	0
永赢长远价值混合A	012406	420	0.0017	16178.4	0
中欧产业前瞻混合C	012391	420	0.0017	16178.4	0
中欧产业前瞻混合A	012390	420	0.0017	16178.4	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	420	0.0017	16178.4	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	420	0.0017	16178.4	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	420	0.0017	16178.4	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	420	0.0017	16178.4	0
广发中证光伏产业指数C	012365	420	0.0017	16178.4	0
广发中证光伏产业指数A	012364	420	0.0017	16178.4	0
南方新能源产业趋势混合C	012355	420	0.0017	16178.4	0
南方新能源产业趋势混合A	012354	420	0.0017	16178.4	0
南方行业领先混合	012314	420	0.0017	16178.4	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	420	0.0017	16178.4	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	420	0.0017	16178.4	0
中欧精益稳健一年混合	012281	420	0.0017	16178.4	0
富国高质量混合	012255	420	0.0017	16178.4	0
惠升优势企业一年持有期混合	012239	420	0.0017	16178.4	0
工银养老产业股票C	012238	420	0.0017	16178.4	0
嘉实优势精选混合C	012226	420	0.0017	16178.4	0
嘉实优势精选混合A	012225	420	0.0017	16178.4	0
南方安泰混合C	012220	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	420	0.0017	16178.4	0
宏利新能源股票C	012127	420	0.0017	16178.4	0
宏利新能源股票A	012126	420	0.0017	16178.4	0
工银核心优势混合C	012120	420	0.0017	16178.4	0
工银核心优势混合A	012119	420	0.0017	16178.4	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	420	0.0017	16178.4	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	420	0.0017	16178.4	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	420	0.0017	16178.4	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	420	0.0017	16178.4	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	420	0.0017	16178.4	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	420	0.0017	16178.4	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	420	0.0017	16178.4	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	420	0.0017	16178.4	0
工银战略远见混合C	011933	420	0.0017	16178.4	0
工银战略远见混合A	011932	420	0.0017	16178.4	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	420	0.0017	16178.4	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	420	0.0017	16178.4	0
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	420	0.0017	16178.4	0
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	420	0.0017	16178.4	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	420	0.0017	16178.4	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	420	0.0017	16178.4	0
华夏消费优选混合C	011912	420	0.0017	16178.4	0
华夏消费优选混合A	011911	420	0.0017	16178.4	0
工银景气优选混合C	011885	420	0.0017	16178.4	0
工银景气优选混合A	011884	420	0.0017	16178.4	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	420	0.0017	16178.4	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	420	0.0017	16178.4	0
南方蓝筹成长混合C	011863	420	0.0017	16178.4	0
南方蓝筹成长混合A	011862	420	0.0017	16178.4	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	420	0.0017	16178.4	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	420	0.0017	16178.4	0
融通创新动力混合C	011814	420	0.0017	16178.4	0
融通创新动力混合A	011813	420	0.0017	16178.4	0
建信智能汽车股票	011793	420	0.0017	16178.4	0
南方誉浦一年持有混合C	011747	420	0.0017	16178.4	0
南方誉浦一年持有混合A	011746	420	0.0017	16178.4	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	420	0.0017	16178.4	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	420	0.0017	16178.4	0
中欧嘉益一年混合C	011709	420	0.0017	16178.4	0
中欧嘉益一年混合A	011708	420	0.0017	16178.4	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	420	0.0017	16178.4	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	420	0.0017	16178.4	0
南方均衡回报混合C	011701	420	0.0017	16178.4	0.01
南方均衡回报混合A	011698	420	0.0017	16178.4	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	420	0.0017	16178.4	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	420	0.0017	16178.4	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	420	0.0017	16178.4	0
富国美丽中国混合C	011566	420	0.0017	16178.4	0
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	420	0.0017	16178.4	0
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	420	0.0017	16178.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	420	0.0017	16178.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	420	0.0017	16178.4	0
富国沪深300基本面精选股票C	011499	420	0.0017	16178.4	0.01
富国沪深300基本面精选股票A	011498	420	0.0017	16178.4	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	420	0.0017	16178.4	0
工银信息产业混合C	011474	420	0.0017	16178.4	0
工银战略转型股票C	011473	420	0.0017	16178.4	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	420	0.0017	16178.4	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	420	0.0017	16178.4	0
中欧研究精选混合C	011436	420	0.0017	16178.4	0
中欧研究精选混合A	011435	420	0.0017	16178.4	0
宏利消费服务混合C	011432	420	0.0017	16178.4	0.01
宏利消费服务混合A	011431	420	0.0017	16178.4	0.01
广发优势成长股票C	011426	420	0.0017	16178.4	0
广发优势成长股票A	011425	420	0.0017	16178.4	0
融通鑫新成长混合C	011404	420	0.0017	16178.4	0
融通鑫新成长混合A	011403	420	0.0017	16178.4	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	420	0.0017	16178.4	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	420	0.0017	16178.4	0
银河医药混合A	011335	420	0.0017	16170	0
富国消费主题混合C	011309	420	0.0017	16178.4	0
工银创新成长混合C	011305	420	0.0017	16178.4	0
工银创新成长混合A	011304	420	0.0017	16178.4	0
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	420	0.0017	16178.4	0
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	420	0.0017	16178.4	0
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	420	0.0017	16178.4	0
华夏消费龙头混合C	011283	420	0.0017	16178.4	0
华夏消费龙头混合A	011282	420	0.0017	16178.4	0
华夏内需驱动混合C	011279	420	0.0017	16178.4	0
华夏内需驱动混合A	011278	420	0.0017	16178.4	0
交银成长动力一年混合C	011276	420	0.0017	16178.4	0
交银成长动力一年混合A	011275	420	0.0017	16178.4	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	420	0.0017	16178.4	0
交银鸿光一年混合C	011257	420	0.0017	16178.4	0
交银鸿光一年混合A	011256	420	0.0017	16178.4	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	420	0.0017	16178.4	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	420	0.0017	16178.4	0
西部利得量化成长混合C	011228	420	0.0017	16178.4	0
南方匠心优选股票C	011221	420	0.0017	16178.4	0
南方匠心优选股票A	011220	420	0.0017	16178.4	0
南方优质企业混合C	011217	420	0.0017	16178.4	0
南方优质企业混合A	011216	420	0.0017	16178.4	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	420	0.0017	16178.4	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	420	0.0017	16178.4	0
东方阿尔法招阳混合C	011185	420	0.0017	16178.4	0
东方阿尔法招阳混合A	011184	420	0.0017	16178.4	0
国富兴海回报混合	011152	420	0.0017	16178.4	0
富国创新科技混合C	011120	420	0.0017	16178.4	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	420	0.0017	16178.4	0
富国价值创造混合C	011100	420	0.0017	16178.4	0
富国价值创造混合A	011099	420	0.0017	16178.4	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	420	0.0017	16178.4	0
工银成长精选混合C	011070	420	0.0017	16178.4	0
工银成长精选混合A	011069	420	0.0017	16178.4	0
南方誉享一年持有期混合C	011065	420	0.0017	16178.4	0
南方誉享一年持有期混合A	011064	420	0.0017	16178.4	0
富国优质企业混合C	011047	420	0.0017	16178.4	0
富国优质企业混合A	011046	420	0.0017	16178.4	0
南方宝恒混合C	011034	420	0.0017	16178.4	0
南方宝恒混合A	011033	420	0.0017	16178.4	0
东方红睿泽三年定开混合C	011032	420	0.0017	16178.4	0
工银圆丰三年持有期混合	011006	420	0.0017	16178.4	0
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	420	0.0017	16178.4	0
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	420	0.0017	16178.4	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	420	0.0017	16178.4	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	420	0.0017	16178.4	0
博道嘉丰混合C	010968	420	0.0017	16178.4	0
博道嘉丰混合A	010967	420	0.0017	16178.4	0
中欧嘉选混合C	010948	420	0.0017	16178.4	0
中欧嘉选混合A	010947	420	0.0017	16178.4	0
交银均衡成长一年混合C	010937	420	0.0017	16178.4	0
交银均衡成长一年混合A	010936	420	0.0017	16178.4	0
银河产业动力混合A	010898	420	0.0017	16170	0
南方宝顺混合C	010882	420	0.0017	16178.4	0
南方宝顺混合A	010881	420	0.0017	16178.4	0
南方宝升混合C	010880	420	0.0017	16178.4	0
南方宝升混合A	010879	420	0.0017	16178.4	0
泰康品质生活混合C	010875	420	0.0017	16178.4	0
泰康品质生活混合A	010874	420	0.0017	16178.4	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	420	0.0017	16178.4	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	420	0.0017	16178.4	0
宏利波控回报12个月持有混合	010845	420	0.0017	16178.4	0
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	420	0.0017	16178.4	0
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	420	0.0017	16178.4	0
博道睿见一年持有期混合	010755	420	0.0017	16178.4	0
宝盈优质成长混合C	010752	420	0.0017	16178.4	0.01
宝盈优质成长混合A	010751	420	0.0017	16178.4	0.01
工银灵动价值混合C	010745	420	0.0017	16178.4	0
工银灵动价值混合A	010744	420	0.0017	16178.4	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	420	0.0017	16178.4	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	420	0.0017	16178.4	0
中欧价值成长混合C	010724	420	0.0017	16178.4	0
中欧价值成长混合A	010723	420	0.0017	16178.4	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	420	0.0017	16178.4	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	420	0.0017	16178.4	0
东方红远见价值混合A	010714	420	0.0017	16178.4	0
东方红锦丰优选两年定开混合	010700	420	0.0017	16178.4	0
工银金融地产混合C	010696	420	0.0017	16178.4	0
工银文体产业股票C	010687	420	0.0017	16178.4	0
工银前沿医疗股票C	010685	420	0.0017	16178.4	0
华夏新兴成长股票C	010681	420	0.0017	16178.4	0
华夏新兴成长股票A	010680	420	0.0017	16178.4	0
中欧均衡成长混合C	010679	420	0.0017	16178.4	0
中欧均衡成长混合A	010678	420	0.0017	16178.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	420	0.0017	16178.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	420	0.0017	16178.4	0
富国稳健增长混合C	010625	420	0.0017	16178.4	0
富国稳健增长混合A	010624	420	0.0017	16178.4	0
广发成长精选混合C	010596	420	0.0017	16178.4	0
广发成长精选混合A	010595	420	0.0017	16178.4	0
广发睿选三年持有期混合	010594	420	0.0017	16178.4	0
永赢成长领航混合C	010563	420	0.0017	16178.4	0
永赢成长领航混合A	010562	420	0.0017	16178.4	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	420	0.0017	16178.4	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	420	0.0017	16178.4	0
泰康优势企业混合C	010537	420	0.0017	16178.4	0
泰康优势企业混合A	010536	420	0.0017	16178.4	0
广发均衡增长混合C	010535	420	0.0017	16178.4	0
广发均衡增长混合A	010534	420	0.0017	16178.4	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	420	0.0017	16178.4	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	420	0.0017	16178.4	0
富国天兴回报混合C	010525	420	0.0017	16178.4	0
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	420	0.0017	16178.4	0
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	420	0.0017	16178.4	0
富国天兴回报混合A	010515	420	0.0017	16178.4	0
交银启道混合	010483	420	0.0017	16178.4	0
交银内需增长一年混合	010454	420	0.0017	16178.4	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	420	0.0017	16178.4	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	420	0.0017	16178.4	0
汇安均衡优选混合	010412	420	0.0017	16178.4	0
富国消费精选30股票	010409	420	0.0017	16178.4	0
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	420	0.0017	16178.4	0
工银健康生活混合C	010394	420	0.0017	16178.4	0
工银健康生活混合A	010393	420	0.0017	16178.4	0
浙商智选价值混合C	010382	420	0.0017	16178.4	0
浙商智选价值混合A	010381	420	0.0017	16178.4	0
嘉实品质优选股票C	010362	420	0.0017	16178.4	0
嘉实品质优选股票A	010361	420	0.0017	16178.4	0
南方阿尔法混合C	010358	420	0.0017	16178.4	0
南方阿尔法混合A	010357	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	420	0.0017	16178.4	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	420	0.0017	16178.4	0
中欧悦享生活混合C	010337	420	0.0017	16178.4	0
中欧悦享生活混合A	010336	420	0.0017	16178.4	0
华夏核心资产混合C	010334	420	0.0017	16178.4	0
华夏核心资产混合A	010333	420	0.0017	16178.4	0
华夏创新驱动混合C	010306	420	0.0017	16178.4	0
华夏创新驱动混合A	010305	420	0.0017	16178.4	0
南方产业升级混合C	010300	420	0.0017	16178.4	0
南方产业升级混合A	010299	420	0.0017	16178.4	0
广发电子信息传媒股票C	010236	420	0.0017	16178.4	0
广发资源优选股票C	010235	420	0.0017	16178.4	0
南方宝昌混合C	010231	420	0.0017	16178.4	0
南方宝昌混合A	010230	420	0.0017	16178.4	0
中欧互联网混合C	010214	420	0.0017	16178.4	0
中欧互联网混合A	010213	420	0.0017	16178.4	0
嘉实核心成长混合C	010187	420	0.0017	16178.4	0
嘉实核心成长混合A	010186	420	0.0017	16178.4	0
南方创业板ETF联接E	010183	420	0.0017	16178.4	0
南方君信灵活配置混合C	010150	420	0.0017	16178.4	0
博道嘉兴一年持有期混合	010147	420	0.0017	16178.4	0
交银启欣混合	010143	420	0.0017	16178.4	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	420	0.0017	16178.4	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	420	0.0017	16178.4	0
广发新经济混合C	010134	420	0.0017	16178.4	0
南方创新成长混合C	010133	420	0.0017	16178.4	0
南方创新成长混合A	010132	420	0.0017	16178.4	0
广发研究精选股票C	010113	420	0.0017	16178.4	0
广发研究精选股票A	010112	420	0.0017	16178.4	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	420	0.0017	16178.4	0
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	420	0.0017	16178.4	0
交银产业机遇混合	010094	420	0.0017	16178.4	0
工银优质成长混合C	010089	420	0.0017	16178.4	0
工银优质成长混合A	010088	420	0.0017	16178.4	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	420	0.0017	16178.4	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	420	0.0017	16178.4	0
广发聚丰混合C	010025	420	0.0017	16178.4	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	420	0.0017	16178.4	0
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	420	0.0017	16178.4	0
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	420	0.0017	16178.4	0
广发鑫裕混合C	009955	420	0.0017	16178.4	0.01
广发稳健回报混合C	009952	420	0.0017	16178.4	0
广发稳健回报混合A	009951	420	0.0017	16178.4	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	420	0.0017	16178.4	0
嘉实动力先锋混合C	009910	420	0.0017	16178.4	0
嘉实动力先锋混合A	009909	420	0.0017	16178.4	0
融通产业趋势臻选股票A	009891	420	0.0017	16178.4	0.01
广发中证医疗ETF联接(LOF)C	009881	420	0.0017	16178.4	0
中欧责任投资混合C	009873	420	0.0017	16178.4	0
中欧责任投资混合A	009872	420	0.0017	16178.4	0
嘉实产业先锋混合C	009870	420	0.0017	16178.4	0
嘉实产业先锋混合A	009869	420	0.0017	16178.4	0
富国创新趋势股票	009863	420	0.0017	16178.4	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	420	0.0017	16178.4	0
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	420	0.0017	16178.4	0
东方红招盈甄选一年持有混合C	009807	420	0.0017	16178.4	0
东方红招盈甄选一年持有混合A	009806	420	0.0017	16178.4	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	420	0.0017	16178.4	0
中欧阿尔法混合C	009777	420	0.0017	16178.4	0
中欧阿尔法混合A	009776	420	0.0017	16178.4	0
民生加银景气行业混合C	009720	420	0.0017	16178.4	0
工银新兴制造混合C	009708	420	0.0017	16178.4	0
工银新兴制造混合A	009707	420	0.0017	16178.4	0
南方创新精选一年混合C	009682	420	0.0017	16178.4	0
南方创新精选一年混合A	009681	420	0.0017	16178.4	0
南方核心成长混合C	009647	420	0.0017	16178.4	0
南方核心成长混合A	009646	420	0.0017	16178.4	0
东方阿尔法优势产业混合C	009645	420	0.0017	16178.4	0
东方阿尔法优势产业混合A	009644	420	0.0017	16178.4	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	420	0.0017	16178.4	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	420	0.0017	16178.4	0
交银启汇混合A	009618	420	0.0017	16178.4	0
泰康创新成长混合C	009597	420	0.0017	16178.4	0
泰康创新成长混合A	009596	420	0.0017	16178.4	0
汇安泓阳三年持有期混合	009566	420	0.0017	16178.4	0
汇安消费龙头混合C	009565	420	0.0017	16178.4	0
汇安消费龙头混合A	009564	420	0.0017	16178.4	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	420	0.0017	16178.4	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	420	0.0017	16178.4	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	420	0.0017	16178.4	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	420	0.0017	16178.4	0
宝盈创新驱动股票C	009492	420	0.0017	16178.4	0
宝盈创新驱动股票A	009491	420	0.0017	16178.4	0
西部利得国企红利指数增强C	009439	420	0.0017	16178.4	0
交银启明混合A	009402	420	0.0017	16178.4	0
广发稳健增长混合C	009326	420	0.0017	16178.4	0
南方成长先锋混合C	009319	420	0.0017	16178.4	0
南方成长先锋混合A	009318	420	0.0017	16178.4	0
前海联合价值优选混合C	009313	420	0.0017	16178.4	0

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