中远海能(600026)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-03-31 2024-12-31 2024-11-17 2024-11-10 2024-10-10 2024-09-30 2024-07-09 2024-06-30

中远海能(600026)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家双引擎灵活配置混合A	519183	5457684	0.1144	61235200	5.42
万家双引擎灵活配置混合C	020199	5457684	0.1144	61235200	5.42
鹏华可转债债券D	022156	3086900	0.0647	34635000	0.5
鹏华可转债债券C	010964	3086900	0.0647	34635000	0.5
鹏华可转债债券A	000297	3086900	0.0647	34635000	0.5
鹏华双债加利债券D	022226	2604300	0.0546	29220200	0.49
鹏华双债加利债券C	013149	2604300	0.0546	29220200	0.49
鹏华双债加利债券A	000143	2604300	0.0546	29220200	0.49
万家国企动力混合C	019337	790100	0.0166	8864920	5.32
万家国企动力混合A	019336	790100	0.0166	8864920	5.32
国泰中证油气产业ETF	561360	254600	0.0053	2856610	2.84
华富安盈一年持有期债券C	013212	240000	0.005	2692800	0.38
华富安盈一年持有期债券A	013211	240000	0.005	2692800	0.38
汇添富中证油气资源ETF	159309	210400	0.0044	2360690	3.75
油气ETF	159697	198900	0.0042	2231660	2.78
景顺长城国证石油天然气ETF	159588	156300	0.0033	1753690	2.78
万家周期驱动股票发起式C	019880	133400	0.0028	1496750	5.88
万家周期驱动股票发起式A	019879	133400	0.0028	1496750	5.88
油气资源	563150	91700	0.0019	1028870	3.69
平安恒泽混合E	023542	90400	0.0019	1014290	2.09
平安恒泽混合C	009672	90400	0.0019	1014290	2.09
平安恒泽混合A	009671	90400	0.0019	1014290	2.09
博时中证油气资源ETF	561760	86800	0.0018	973896	3.68
天弘中证油气产业指数发起C	021620	57900	0.0012	649638	3.08
天弘中证油气产业指数发起A	021619	57900	0.0012	649638	3.08
鹏华弘盛混合E	022259	53100	0.0011	595782	0.48
鹏华弘盛混合C	001380	53100	0.0011	595782	0.48
鹏华弘盛混合A	001067	53100	0.0011	595782	0.48
银华富兴央企混合发起式C	019744	19700	0.0004	221034	2.08
银华富兴央企混合发起式A	019743	19700	0.0004	221034	2.08
博时中证油气资源ETF发起式联接C	021856	2200	0	24684	0.16
博时中证油气资源ETF发起式联接A	021855	2200	0	24684	0.16

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	24062739	0.5044	279128000	0.08
易方达沪深300ETF	510310	16563200	0.3472	192133000	0.08
招商行业精选股票	000746	14452944	0.3029	167654000	5
大成新锐产业混合A	090018	14442355	0.3027	167531000	3.29
大成新锐产业混合C	018460	14442355	0.3027	167531000	3.29
易方达稳健收益债券B	110008	12195053	0.2556	141463000	0.41
易方达稳健收益债券A	110007	12195053	0.2556	141463000	0.41
易方达稳健收益债券C	008008	12195053	0.2556	141463000	0.41
华夏沪深300ETF	510330	11009300	0.2308	127708000	0.08
嘉实沪深300ETF	159919	10409100	0.2182	120746000	0.08
鹏华匠心精选混合C类	009571	7804185	0.1636	90528500	1.21
鹏华匠心精选混合A类	009570	7804185	0.1636	90528500	1.21
大成睿景灵活配置混合C	001301	6912795	0.1449	80188400	3.24
大成睿景灵活配置混合A	001300	6912795	0.1449	80188400	3.24
万家战略发展产业混合C	010612	6693010	0.1403	77638900	4.9
万家战略发展产业混合A	010611	6693010	0.1403	77638900	4.9
万家双引擎灵活配置混合A	519183	6107884	0.128	70851500	5.48
万家双引擎灵活配置混合C	020199	6107884	0.128	70851500	5.48
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	5567087	0.1167	64578200	1.63
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	5567087	0.1167	64578200	1.63
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	4703329	0.0986	54558600	5.22
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	4469238	0.0937	51843200	0.97
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	4469238	0.0937	51843200	0.97
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	4469238	0.0937	51843200	0.97
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	4469238	0.0937	51843200	0.97
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	4000000	0.0838	46400000	2.95
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	4000000	0.0838	46400000	2.95
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	4000000	0.0838	46400000	2.95
中欧新蓝筹混合A	166002	3859907	0.0809	44774900	0.54
中欧新蓝筹混合C	004237	3859907	0.0809	44774900	0.54
中欧新蓝筹混合E	001885	3859907	0.0809	44774900	0.54
大成国企改革灵活配置混合C	019197	3419300	0.0717	39663900	3.17
大成国企改革灵活配置混合A	002258	3419300	0.0717	39663900	3.17
鹏华中国50混合	160605	3046600	0.0639	35340600	3.9
景顺长城核心招景混合C	015752	3000000	0.0629	34800000	1.03
景顺长城核心招景混合A	010108	3000000	0.0629	34800000	1.03
华安上证180ETF	510180	2944514	0.0617	34156400	0.16
中欧精选定期开放混合E	001890	2288472	0.048	26546300	0.77
中欧精选定期开放混合A	001117	2288472	0.048	26546300	0.77
华泰柏瑞富利混合C	014597	2129690	0.0446	24704400	0.45
华泰柏瑞富利混合A	004475	2129690	0.0446	24704400	0.45
景顺长城景气进取混合C	013813	2061000	0.0432	23907600	0.73
景顺长城景气进取混合A	013812	2061000	0.0432	23907600	0.73
银华-道琼斯88指数	180003	2009100	0.0421	23305600	2.1
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	2000000	0.0419	23200000	0.78
招商享诚增强债券C	012819	1854600	0.0389	21513400	2.18
招商享诚增强债券A	012818	1854600	0.0389	21513400	2.18
鹏华价值成长混合	008681	1820550	0.0382	21118400	1.96
华夏兴融混合(LOF)A	501186	1789900	0.0375	20762800	3.78
华夏兴融混合C	015147	1789900	0.0375	20762800	3.78
国泰中证A500ETF	159338	1731700	0.0363	20087700	0.07
招商丰美混合C	002820	1669770	0.035	19369300	4.19
招商丰美混合A	002819	1669770	0.035	19369300	4.19
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	1648000	0.0345	19116800	1.28
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	1648000	0.0345	19116800	1.28
华夏景气驱动混合C	017599	1643500	0.0344	19064600	6.06
华夏景气驱动混合A	017598	1643500	0.0344	19064600	6.06
南方军工改革灵活配置混合C	011148	1583500	0.0332	18368600	0.31
南方军工改革灵活配置混合A	004224	1583500	0.0332	18368600	0.31
华夏中证央企ETF	512950	1495300	0.0313	17345500	0.28
南方中证A500ETF	159352	1412100	0.0296	16380400	0.07
招商安本增利债券C	217008	1362200	0.0286	15801500	0.72
招商安本增利债券A	014775	1362200	0.0286	15801500	0.72
博时央企结构调整ETF	512960	1290600	0.0271	14971000	0.28
华夏大盘精选混合C	012628	1283400	0.0269	14887400	0.41
华夏大盘精选混合A	000011	1283400	0.0269	14887400	0.41
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1262700	0.0265	14647300	1.72
招商睿逸混合	002317	1186200	0.0249	13759900	4.15
鹏华双债保利债券A	022232	1177682	0.0247	13661100	0.44
鹏华双债保利债券B	000338	1177682	0.0247	13661100	0.44
华夏中证A500ETF	512050	1122200	0.0235	13017500	0.07
招商安泰平衡混合	217002	1110400	0.0233	12880600	6.34
A500基金	563360	1075200	0.0225	12472300	0.07
富国中证A500ETF	563220	1071400	0.0225	12428200	0.08
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	1034400	0.0217	11999000	0.09
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	1034400	0.0217	11999000	0.09
华泰柏瑞积极成长混合	460002	1012100	0.0212	11740400	1.72
招商匠心优选混合C	017965	1000100	0.021	11601200	7.98
招商匠心优选混合A	017964	1000100	0.021	11601200	7.98
景顺长城中证A500ETF	159353	890800	0.0187	10333300	0.07
景顺长城中小盘混合A	260115	880200	0.0184	10210300	2.71
景顺长城中小盘混合C	018553	880200	0.0184	10210300	2.71
嘉实策略混合	070011	842200	0.0177	9769520	0.45
招商中证A500ETF	560610	836200	0.0175	9699920	0.07
天弘沪深300ETF	515330	817200	0.0171	9479520	0.08
嘉实中证A500ETF	159351	785500	0.0165	9111800	0.07
中欧匠心两年持有期混合C	006530	759589	0.0159	8811230	0.39
中欧匠心两年持有期混合A	006529	759589	0.0159	8811230	0.39
万家国企动力混合C	019337	746500	0.0156	8659400	4.03
万家国企动力混合A	019336	746500	0.0156	8659400	4.03
央企ETF	159959	736300	0.0154	8541080	0.28
摩根中证A500ETF	560530	697500	0.0146	8091000	0.07
广发沪深300ETF	510360	679200	0.0142	7878720	0.08
中信保诚弘远混合C	015936	666900	0.014	7736040	0.44
中信保诚弘远混合A	013141	666900	0.014	7736040	0.44
景顺长城成长趋势股票C类	015409	622811	0.0131	7224610	2.04
景顺长城成长趋势股票A类	015408	622811	0.0131	7224610	2.04
天弘精选混合A	420001	606100	0.0127	7030760	1.49
天弘精选混合C	015459	606100	0.0127	7030760	1.49
A500ETF	159339	605300	0.0127	7021480	0.07
博时价值增长混合	050001	592600	0.0124	6874160	0.37
广发瑞福精选混合C	010453	577800	0.0121	6702480	0.81
广发瑞福精选混合A	010452	577800	0.0121	6702480	0.81
富国中证国企一带一路ETF	515150	559200	0.0117	6486720	0.87
交银瑞元三年定期开放混合	019401	535800	0.0112	6215280	0.34
招商瑞丰混合发起式C	002017	523100	0.011	6067960	4.68
招商瑞丰混合发起式A	000314	523100	0.011	6067960	4.68
中证A500	560510	500200	0.0105	5802320	0.07
招商信用增强债券A	217023	498600	0.0105	5783760	0.41
招商信用增强债券C	007951	498600	0.0105	5783760	0.41
华泰柏瑞多策略混合C	015450	490700	0.0103	5692120	0.47
华泰柏瑞多策略混合A	003175	490700	0.0103	5692120	0.47
招商安庆债券	006650	482000	0.0101	5591200	3.09
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	459900	0.0096	5334840	0.2
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	459900	0.0096	5334840	0.2
招商安德灵活配置混合C	002390	423700	0.0089	4914920	4.91
招商安德灵活配置混合A	002389	423700	0.0089	4914920	4.91
景顺长城中小创精选股票C	018817	412800	0.0087	4788480	1.08
景顺长城中小创精选股票A	000586	412800	0.0087	4788480	1.08
中邮睿信增强债券	002474	400000	0.0084	4640000	0.21
南方沪深300ETF	159925	345000	0.0072	4002000	0.08
沪深300ETF工银	510350	323000	0.0068	3746800	0.08
银华大盘两年定期开放混合	161837	322600	0.0068	3742160	0.85
国联安沪深300ETF	515660	314100	0.0066	3643560	0.08
添富中证800ETF	515800	311400	0.0065	3612240	0.06
鹏华成长智选混合C	010265	302800	0.0063	3512480	0.15
鹏华成长智选混合A	010264	302800	0.0063	3512480	0.15
南方发展机遇一年持有混合C	014032	302400	0.0063	3507840	2.34
南方发展机遇一年持有混合A	014031	302400	0.0063	3507840	2.34
泰康300	515380	283900	0.006	3293240	0.08
鹏华沪深300ETF	159673	283500	0.0059	3288600	0.08
大摩资源优选混合(LOF)	163302	281500	0.0059	3265400	0.78
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	267400	0.0056	3101840	0.46
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	267400	0.0056	3101840	0.46
招商稳健平衡混合C	012964	262100	0.0055	3040360	3.62
招商稳健平衡混合A	012963	262100	0.0055	3040360	3.62
招商丰泽混合C	001446	251400	0.0053	2916240	4.88
招商丰泽混合A	001427	251400	0.0053	2916240	4.88
诺安低碳经济股票D	020659	250000	0.0052	2900000	0.35
诺安低碳经济股票C	010349	250000	0.0052	2900000	0.35
诺安低碳经济股票A	001208	250000	0.0052	2900000	0.35
博时价值增长贰号	050201	242300	0.0051	2810680	0.39
华富安盈一年持有期债券C	013212	240000	0.005	2784000	0.37
华富安盈一年持有期债券A	013211	240000	0.005	2784000	0.37
华泰柏瑞新利混合C	002091	227800	0.0048	2642480	0.09
华泰柏瑞新利混合A	001247	227800	0.0048	2642480	0.09
易方达中证国企一带一路ETF	515110	227700	0.0048	2641320	0.87
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	217000	0.0045	2517200	1.11
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	217000	0.0045	2517200	1.11
华泰保兴吉年福	005522	210400	0.0044	2440640	1.48
汇添富中证油气资源ETF	159309	203400	0.0043	2359440	3.7
国泰中证油气产业ETF	561360	200000	0.0042	2320000	2.84
富国沪深300ETF	159300	196300	0.0041	2277080	0.08
300成长	562310	196200	0.0041	2275920	0.22
安信消费医药股票C	023098	193600	0.0041	2245760	1.23
安信消费医药股票A	000974	193600	0.0041	2245760	1.23
工银银和利混合	001722	192700	0.004	2235320	0.52
易方达瑞财混合E	001803	186400	0.0039	2162240	0.17
易方达瑞财混合I	001802	186400	0.0039	2162240	0.17
南方领航优选混合C	011904	186300	0.0039	2161080	1.14
南方领航优选混合A	011903	186300	0.0039	2161080	1.14
大成正向回报灵活配置混合C	019207	180410	0.0038	2092760	4.54
大成正向回报灵活配置混合A	001365	180410	0.0038	2092760	4.54
招商安荣灵活配置混合C	002777	179300	0.0038	2079880	5.07
招商安荣灵活配置混合A	002776	179300	0.0038	2079880	5.07
长城双动力混合A	200010	176100	0.0037	2042760	0.97
长城双动力混合C	015561	176100	0.0037	2042760	0.97
大摩内需增长混合C	014869	173600	0.0036	2013760	0.8
大摩内需增长混合A	010314	173600	0.0036	2013760	0.8
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	010012	172500	0.0036	2001000	0.05
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	010011	172500	0.0036	2001000	0.05
景顺长城国证石油天然气ETF	159588	167300	0.0035	1940680	2.71
长安鑫兴混合C	005187	160000	0.0034	1856000	4.17
长安鑫兴混合A	005186	160000	0.0034	1856000	4.17
物流快递	516530	154900	0.0032	1796840	2.51
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	152500	0.0032	1769000	0.38
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	152500	0.0032	1769000	0.38
富国中证现代物流ETF	516910	149000	0.0031	1728400	2.55
圆信永丰强化收益C	002933	146000	0.0031	1693600	0.15
圆信永丰强化收益A	002932	146000	0.0031	1693600	0.15
国泰中证内地运输主题ETF	561320	141900	0.003	1646040	2
油气ETF	159697	138600	0.0029	1607760	2.72
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	131400	0.0028	1524240	1.07
鹏华精选回报三年定开混合	160645	131000	0.0027	1519600	2.63
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	130100	0.0027	1509160	0.51
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	022825	130100	0.0027	1509160	0.51
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	130100	0.0027	1509160	0.51
汇添富社会责任混合A	470028	126400	0.0026	1466240	0.22
汇添富社会责任混合D	015193	126400	0.0026	1466240	0.22
汇添富社会责任混合C	015192	126400	0.0026	1466240	0.22
国寿安保沪深300ETF	510380	120700	0.0025	1400120	0.08
工银沪深300指数A	481009	117400	0.0025	1361840	0.07
工银沪深300指数Y	022935	117400	0.0025	1361840	0.07
招商瑞庆混合C	007085	117400	0.0025	1361840	0.17
工银沪深300指数C	006937	117400	0.0025	1361840	0.07
招商瑞庆混合A	002574	117400	0.0025	1361840	0.17
万家周期驱动股票发起式C	019880	114700	0.0024	1330520	7.31
万家周期驱动股票发起式A	019879	114700	0.0024	1330520	7.31
易方达恒盛3个月定开混合	007884	113400	0.0024	1315440	0.06
华泰柏瑞匠心臻选混合C	014793	112300	0.0024	1302680	1.74
华泰柏瑞匠心臻选混合A	014792	112300	0.0024	1302680	1.74
银华积极精选混合	007056	110100	0.0023	1277160	2.77
添富中证国企一带一路ETF	515990	103000	0.0022	1194800	0.87
天弘安康颐享12个月持有C	012070	100000	0.0021	1160000	0.27
天弘安康颐享12个月持有A	012069	100000	0.0021	1160000	0.27
油气资源	563150	97400	0.002	1129840	3.63
万家180指数A	519180	91000	0.0019	1055600	0.15
万家180指数C	022741	91000	0.0019	1055600	0.15
富荣沪深300指数增强C	004789	91000	0.0019	1055600	0.08
富荣沪深300指数增强A	004788	91000	0.0019	1055600	0.08
南方国证交通运输行业ETF	159662	88600	0.0019	1027760	1.6
易方达裕惠定开混合C	016344	88200	0.0018	1023120	0.09
易方达裕惠定开混合A	000436	88200	0.0018	1023120	0.09
华夏中证全指运输ETF	159666	86200	0.0018	999920	1.42
国泰沪深300指数Y	022936	81100	0.0017	940760	0.07
国泰沪深300指数A	020011	81100	0.0017	940760	0.07
国泰沪深300指数C	005867	81100	0.0017	940760	0.07
摩根领先优选混合C	017098	80551	0.0017	934392	2.58
摩根领先优选混合A	006890	80551	0.0017	934392	2.58
大成沪深300指数A	519300	77700	0.0016	901320	0.07
大成沪深300指数Y	022973	77700	0.0016	901320	0.07
大成沪深300指数C	007096	77700	0.0016	901320	0.07
人保沪深300C	021635	76500	0.0016	887400	0.07
人保沪深300A	006600	76500	0.0016	887400	0.07
易方达上证中盘ETF	510130	76300	0.0016	885080	0.3
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	73300	0.0015	850280	0.35
博时中证油气资源ETF	561760	73000	0.0015	846800	3.63
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	70800	0.0015	821280	0.08
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	70800	0.0015	821280	0.08
南方国策动力股票	001692	69500	0.0015	806200	0.57
华泰保兴价值成长C	012177	68600	0.0014	795760	0.68
华泰保兴价值成长A	012132	68600	0.0014	795760	0.68
沪深300ETF基金	159330	66900	0.0014	776040	0.08
华泰柏瑞享利混合C	003592	62100	0.0013	720360	0.09
华泰柏瑞享利混合A	003591	62100	0.0013	720360	0.09
浙商汇金量化臻选股票C	011825	62000	0.0013	719200	0.68
浙商汇金量化臻选股票A	011824	62000	0.0013	719200	0.68
招商沪深300ETF	561930	61800	0.0013	716880	0.08
汇添富沪深300安中指数B	021924	61800	0.0013	716880	0.03
汇添富沪深300安中指数C	018947	61800	0.0013	716880	0.03
汇添富沪深300安中指数A	000368	61800	0.0013	716880	0.03
华夏国企改革混合	001924	61148	0.0013	709317	0.46
大摩量化多策略股票	001291	57200	0.0012	663520	0.68
交银上证180公司治理ETF	510010	55787	0.0012	647129	0.2
前海开源沪深300指数C	015671	54900	0.0012	636840	0.08
前海开源沪深300指数A	000656	54900	0.0012	636840	0.08
嘉实物流产业股票C	003299	53100	0.0011	615960	0.11
嘉实物流产业股票A	003298	53100	0.0011	615960	0.11
华安沪深300ETF	515390	52500	0.0011	609000	0.08
华夏新锦顺混合C	004047	48900	0.001	567240	4.61
华夏新锦顺混合A	004046	48900	0.001	567240	4.61
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	47700	0.001	553320	0.1
长安行业成长混合C	016346	44700	0.0009	518520	2.77
长安行业成长混合A	016345	44700	0.0009	518520	2.77
鹏华研究智选混合	007146	41900	0.0009	486040	0.14
景顺长城稳健增益债券C	016870	41800	0.0009	484880	0.03
景顺长城稳健增益债券A	016869	41800	0.0009	484880	0.03
汇安核心资产混合E	023084	41100	0.0009	476760	0.18
汇安核心资产混合C	009382	41100	0.0009	476760	0.18
汇安核心资产混合A	009381	41100	0.0009	476760	0.18
平安沪深300ETF	510390	40200	0.0008	466320	0.08
银华汇盈一年持有期混合C	008834	39500	0.0008	458200	0.3
银华汇盈一年持有期混合A	008833	39500	0.0008	458200	0.3
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	38300	0.0008	444280	0.1
农银沪深300指数A	660008	38100	0.0008	441960	0.07
农银沪深300指数C	005152	38100	0.0008	441960	0.07
安信一带一路指数A	167503	36037	0.0008	418029	0.51
天弘中证油气产业指数发起C	021620	33900	0.0007	393240	3.07
天弘中证油气产业指数发起A	021619	33900	0.0007	393240	3.07
招商瑞和1年持有期混合C	011398	32100	0.0007	372360	0.75
招商瑞和1年持有期混合A	011397	32100	0.0007	372360	0.75
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	31900	0.0007	370040	0.07
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	31900	0.0007	370040	0.07
博时卓越成长混合C	020365	31900	0.0007	370040	0.73
博时卓越成长混合A	020364	31900	0.0007	370040	0.73
万家趋势领先混合C	019000	31400	0.0007	364240	1.03
万家趋势领先混合A	018999	31400	0.0007	364240	1.03
华泰柏瑞恒利混合C	012954	31200	0.0007	361920	0.1
华泰柏瑞恒利混合A	012953	31200	0.0007	361920	0.1
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	30700	0.0006	356120	0.1
长盛沪深300指数C	021494	30700	0.0006	356120	0.1
嘉实中证内地运输主题ETF	159683	29800	0.0006	345680	1.89
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	28100	0.0006	325960	0.1
农银瑞丰6个月持有混合	014576	28000	0.0006	324800	0.44
平安恒鑫混合C	011176	27700	0.0006	321320	0.28
平安恒鑫混合A	011175	27700	0.0006	321320	0.28
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	23200	0.0005	269120	0.96
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	23200	0.0005	269120	0.96
建信沪深300指数(LOF)	165309	22800	0.0005	264480	0.07
万家沪深300成长ETF	159656	22400	0.0005	259840	0.22
人保鑫裕增强债券C	006460	22000	0.0005	255200	0.11
人保鑫裕增强债券A	006459	22000	0.0005	255200	0.11
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	21800	0.0005	252880	0.1
汇安沪深300增强C	003885	21700	0.0005	251720	0.1
汇安沪深300增强A	003884	21700	0.0005	251720	0.1
天弘沪深300ETF联接Y	022955	21600	0.0005	250560	0
天弘沪深300ETF联接C	005918	21600	0.0005	250560	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	21600	0.0005	250560	0
汇添富盈泰混合	002959	21500	0.0005	249400	0.1
大成蓝筹稳健混合A	090003	20200	0.0004	234320	0.02
大成蓝筹稳健混合C	019182	20200	0.0004	234320	0.02
招商民安增益债券C	008476	19800	0.0004	229680	0.16
招商民安增益债券A	008475	19800	0.0004	229680	0.16
平安沪深300指数量化增强C	005114	19600	0.0004	227360	0.07
平安沪深300指数量化增强A	005113	19600	0.0004	227360	0.07
添富沪深300ETF	515310	19200	0.0004	222720	0.08
建信中证500指数增强Y	022946	18200	0.0004	211120	0
建信中证500指数增强E	021852	18200	0.0004	211120	0
建信中证500指数增强C	005633	18200	0.0004	211120	0
建信中证500指数增强A	000478	18200	0.0004	211120	0
油气基金	561570	17900	0.0004	207640	2.55
富国沪深300ESG基准ETF	516830	16900	0.0004	196040	0.12
景顺长城安享回报混合C类	001423	16800	0.0004	194880	0.05
景顺长城安享回报混合A类	001422	16800	0.0004	194880	0.05
易方达中证800ETF	515810	15200	0.0003	176320	0.05
南方沪深300ETF联接A	202015	14400	0.0003	167040	0.01
南方沪深300ETF联接Y	022924	14400	0.0003	167040	0.01
南方沪深300ETF联接I	021022	14400	0.0003	167040	0.01
南方沪深300ETF联接C	004342	14400	0.0003	167040	0.01
汇添富中证沪港深500ETF	517080	14100	0.0003	163560	0.04
沪港深	517000	13600	0.0003	157760	0.04
博时沪深300ETF	515130	12800	0.0003	148480	0.07
银华招利一年持有期混合C	009978	12700	0.0003	147320	0.15
银华招利一年持有期混合A	009977	12700	0.0003	147320	0.15
华泰柏瑞行业领先混合	460007	12500	0.0003	145000	0.11
MSCI中国	512380	11989	0.0003	139072	0.1
景顺长城量化精选股票A	000978	11900	0.0002	138040	0.02
富国中证沪港深500ETF	517100	11400	0.0002	132240	0.04
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	11300	0.0002	131080	0.29
银华混改红利灵活配置混合发起式C	020339	11100	0.0002	128760	0.29
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	11100	0.0002	128760	0.29
农银增强收益债券C	660109	11000	0.0002	127600	0.25
农银增强收益债券A	660009	11000	0.0002	127600	0.25
长城国企优选混合发起式C	019278	10800	0.0002	125280	1.25
长城国企优选混合发起式A	019277	10800	0.0002	125280	1.25
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	10400	0.0002	120640	0.09
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	10400	0.0002	120640	0.09
平安添裕债券C	008727	9600	0.0002	111360	0.22
平安添裕债券A	008726	9600	0.0002	111360	0.22
方正富邦沪深300ETF	515360	9300	0.0002	107880	0.08
鹏华研究驱动混合	006230	9000	0.0002	104400	0.32
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	8600	0.0002	99760	0.1
300指数ETF	510370	8500	0.0002	98600	0.08
中银景泰回报混合	008773	8400	0.0002	97440	0.14
华夏中证A500ETF联接Y	022979	8300	0.0002	96280	0
华夏中证A500ETF联接C	022431	8300	0.0002	96280	0
华夏中证A500ETF联接A	022430	8300	0.0002	96280	0
180ESGETF	510990	8200	0.0002	95120	0.17
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	8200	0.0002	95120	0.11
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	8200	0.0002	95120	0.11
摩根MSCI中国A股ETF	515770	7900	0.0002	91640	0.1
民生加银沪深300ETF	515350	7700	0.0002	89320	0.07
华夏沪深300ETF联接Y	022983	7400	0.0002	85840	0
华夏沪深300ETF联接C	005658	7400	0.0002	85840	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	7400	0.0002	85840	0
银河ESG主题混合发起式C	021477	7100	0.0001	82360	0.79
银河ESG主题混合发起式A	021476	7100	0.0001	82360	0.79
安信招信一年持有混合C	012162	6800	0.0001	78880	0.07
安信招信一年持有混合A	012161	6800	0.0001	78880	0.07
MSCIETF	512520	6700	0.0001	77720	0.09
华泰柏瑞健康生活混合	001398	6700	0.0001	77720	0.11
ESGETF	159717	6500	0.0001	75400	0.1
易方达沪深300ETF联接A	110020	6200	0.0001	71920	0
易方达沪深300ETF联接Y	022928	6200	0.0001	71920	0
易方达沪深300ETF联接C	007339	6200	0.0001	71920	0
招商沪深300ESG基准ETF	561900	5800	0.0001	67280	0.12
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	5712	0.0001	66259.2	0.1
大成景盛一年定期开放债券C	002947	5700	0.0001	66120	0.09
大成景盛一年定期开放债券A	002946	5700	0.0001	66120	0.09
A股ETF	563330	5200	0.0001	60320	0.05
国联安ESG300ETF	159653	5000	0.0001	58000	0.1
农银大盘蓝筹混合	660006	4900	0.0001	56840	0.05
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	4700	0.0001	54520	0.1
中泰沪深300量化优选增强C	012207	4700	0.0001	54520	0.09
中泰沪深300量化优选增强A	012206	4700	0.0001	54520	0.09
汇安宜创量化精选混合C	008252	4600	0.0001	53360	0.14
汇安宜创量化精选混合A	008251	4600	0.0001	53360	0.14
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	4500	0.0001	52200	0.07
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	4500	0.0001	52200	0.07
长城新优选混合C	002228	4500	0.0001	52200	0.01
长城新优选混合A	002227	4500	0.0001	52200	0.01
南方沪深300ESG基准ETF	560180	4300	0.0001	49880	0.11
鹏华中证800ETF	159800	4300	0.0001	49880	0.06
景顺长城景颐裕利债券C	018737	4200	0.0001	48720	0.02
景顺长城景颐裕利债券A	018736	4200	0.0001	48720	0.02
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	3700	0.0001	42920	0.13
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	3700	0.0001	42920	0.12
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	3700	0.0001	42920	0.12
华夏沪深300ESG基准ETF	159791	3300	0.0001	38280	0.11
安信恒利增强债券C	005272	3000	0.0001	34800	0.06
安信恒利增强债券A	005271	3000	0.0001	34800	0.06
长盛积极配置债券	080003	2800	0.0001	32480	0.01
同泰沪深300量化增强C	012912	2800	0.0001	32480	0.07
同泰沪深300量化增强A	012911	2800	0.0001	32480	0.07
广发沪深300ETF联接A	270010	2700	0.0001	31320	0
广发沪深300ETF联接Y	022964	2700	0.0001	31320	0
广发沪深300ETF联接F	021737	2700	0.0001	31320	0
博时量化多策略股票C	005636	2700	0.0001	31320	0.01
博时量化多策略股票A	005635	2700	0.0001	31320	0.01
广发沪深300ETF联接C	002987	2700	0.0001	31320	0
财通沪深300指数增强	005850	2600	0.0001	30160	0.01
天弘中证800C	001589	2600	0.0001	30160	0.05
天弘中证800A	001588	2600	0.0001	30160	0.05
海富通欣荣混合A	519224	2500	0.0001	29000	0.02
海富通欣荣混合C	519223	2500	0.0001	29000	0.02
易方达中证沪港深500ETF	517010	2400	0.0001	27840	0.04
中欧瑾源灵活配置混合C	001147	2100	0	24360	0.01
中欧瑾源灵活配置混合A	001146	2100	0	24360	0.01
汇安丰恒混合C	003846	2000	0	23200	0
汇安丰恒混合A	003845	2000	0	23200	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1900	0	22040	0.03
富国裕利债券E	018187	1900	0	22040	0
富国裕利债券C	014672	1900	0	22040	0
富国裕利债券A	014671	1900	0	22040	0
泰信中证200指数	290010	1700	0	19720	0.27
华夏中证沪港深500ETF	517170	1600	0	18560	0.04
博时量化价值股票C	005961	1300	0	15080	0.02
博时量化价值股票A	005960	1300	0	15080	0.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	1000	0	11600	0.1
汇安丰泽混合C	003890	1000	0	11600	0.03
汇安丰泽混合A	003889	1000	0	11600	0.03
中金沪深300C	003579	1000	0	11600	0
中金沪深300A	003015	1000	0	11600	0
博时中证油气资源ETF发起式联接C	021856	900	0	10440	0.1
博时中证油气资源ETF发起式联接A	021855	900	0	10440	0.1
长城优选添瑞六个月混合C	011539	900	0	10440	0.01
长城优选添瑞六个月混合A	011538	900	0	10440	0.01
建信汇益一年持有期混合C	012486	700	0	8120	0
建信汇益一年持有期混合A	012485	700	0	8120	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	700	0	8120	0
南方沪深300指数增强C	009060	700	0	8120	0
南方沪深300指数增强A	009059	700	0	8120	0
华安中国A股增强指数	040002	600	0	6960	0
鹏华安益增强混合C	022370	600	0	6960	0
鹏华安益增强混合A	022369	600	0	6960	0
鹏华安益增强混合D	004100	600	0	6960	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	563	0	6530.8	0.24
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	563	0	6530.8	0.24
华夏中证全指运输ETF发起式联接C	019405	300	0	3480	0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接A	019404	300	0	3480	0.02
鹏华价值精选股票	206012	100	0	1160	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	1160	0
长城集利债券发起式C	018602	100	0	1160	0
长城集利债券发起式A	018601	100	0	1160	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	1160	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	1160	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	1160	0
平安300ETF联接C	005640	100	0	1160	0
平安300ETF联接A	005639	100	0	1160	0
平安研究优选混合C	017533	63	0	730.8	0
平安研究优选混合A	017532	63	0	730.8	0
华夏消费龙头混合C	011283	32	0	371.2	0
华夏消费龙头混合A	011282	32	0	371.2	0

截止日期	2024-11-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证A500ETF联接C	022431	148700	0.0031	1919720	0.06
华夏中证A500ETF联接A	022430	148700	0.0031	1919720	0.06

截止日期	2024-11-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢沪深300ETF发起联接C	007539	68900	0.0014	900523	0.08
永赢沪深300ETF发起联接A	007538	68900	0.0014	900523	0.08

截止日期	2024-10-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
油气基金	561570	80900	0.0017	1197320	0.57

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成新锐产业混合A	090018	30205576	0.6331	478758000	6.35
大成新锐产业混合C	018460	30205576	0.6331	478758000	6.35
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	16311506	0.3419	258537000	3.77
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	16311506	0.3419	258537000	3.77
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	16311506	0.3419	258537000	3.77
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	16311506	0.3419	258537000	3.77
中欧新蓝筹混合A	166002	14087507	0.2953	223287000	2.38
中欧新蓝筹混合C	004237	14087507	0.2953	223287000	2.38
中欧新蓝筹混合E	001885	14087507	0.2953	223287000	2.38
大成睿景灵活配置混合C	001301	13517600	0.2833	214254000	6.61
大成睿景灵活配置混合A	001300	13517600	0.2833	214254000	6.61
万家双引擎灵活配置混合A	519183	10923511	0.229	173138000	8.25
万家双引擎灵活配置混合C	020199	10923511	0.229	173138000	8.25
万家战略发展产业混合C	010612	9376010	0.1965	148610000	7.24
万家战略发展产业混合A	010611	9376010	0.1965	148610000	7.24
招商产业精选股票C	010342	8800000	0.1845	139480000	4.58
招商产业精选股票A	010341	8800000	0.1845	139480000	4.58
鹏华匠心精选混合C类	009571	7804185	0.1636	123696000	1.46
鹏华匠心精选混合A类	009570	7804185	0.1636	123696000	1.46
招商行业精选股票	000746	7273644	0.1525	115287000	3.98
大成国企改革灵活配置混合C	019197	7073300	0.1483	112112000	6.42
大成国企改革灵活配置混合A	002258	7073300	0.1483	112112000	6.42
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	6000000	0.1258	95100000	4.41
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	6000000	0.1258	95100000	4.41
景顺长城核心招景混合C	015752	6000000	0.1258	95100000	2.4
景顺长城核心招景混合A	010108	6000000	0.1258	95100000	2.4
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	6000000	0.1258	95100000	2.77
华泰保兴成长优选C	005905	5112600	0.1072	81034700	5.84
华泰保兴成长优选A	005904	5112600	0.1072	81034700	5.84
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	4703329	0.0986	74547800	5.65
鹏华中国50混合	160605	3609400	0.0757	57209000	5.38
中欧匠心两年持有期混合C	006530	2772489	0.0581	43944000	1.66
中欧匠心两年持有期混合A	006529	2772489	0.0581	43944000	1.66
银华-道琼斯88指数	180003	2520200	0.0528	39945200	3.37
招商享诚增强债券C	012819	2402100	0.0504	38073300	2.74
招商享诚增强债券A	012818	2402100	0.0504	38073300	2.74
长城品质成长混合C	010411	2056500	0.0431	32595500	2
长城品质成长混合A	010410	2056500	0.0431	32595500	2
宝盈核心优势混合A	213006	2000000	0.0419	31700000	4.59
宝盈核心优势混合C	000241	2000000	0.0419	31700000	4.59
鹏华价值成长混合	008681	1820550	0.0382	28855700	2.34
融通增强收益债券C	001124	1659300	0.0348	26299900	0.58
融通增强收益债券A	000142	1659300	0.0348	26299900	0.58
华夏兴融混合(LOF)A	501186	1610500	0.0338	25526400	4.29
华夏兴融混合C	015147	1610500	0.0338	25526400	4.29
景顺长城核心优选一年持有混合	009190	1500000	0.0314	23775000	2.72
汇安丰利混合C	003887	1431600	0.03	22690900	8.25
汇安丰利混合A	003886	1431600	0.03	22690900	8.25
华夏景气驱动混合C	017599	1391500	0.0292	22055300	5.79
华夏景气驱动混合A	017598	1391500	0.0292	22055300	5.79
招商睿逸混合	002317	1247200	0.0261	19768100	5.63
招商安泰平衡混合	217002	1110400	0.0233	17599800	7.76
万家国企动力混合C	019337	1092700	0.0229	17319300	6.43
万家国企动力混合A	019336	1092700	0.0229	17319300	6.43
长信企业成长三年持有混合C	014357	1045957	0.0219	16578400	6.26
长信企业成长三年持有混合A	014356	1045957	0.0219	16578400	6.26
新华行业灵活配置混合C	519157	1024000	0.0215	16230400	4.29
新华行业灵活配置混合A	519156	1024000	0.0215	16230400	4.29
汇安核心资产混合C	009382	1019800	0.0214	16163800	5.35
汇安核心资产混合A	009381	1019800	0.0214	16163800	5.35
招商匠心优选混合C	017965	1000100	0.021	15851600	7.13
招商匠心优选混合A	017964	1000100	0.021	15851600	7.13
华安优嘉精选混合C	016022	993600	0.0208	15748600	1.17
华安优嘉精选混合A	016021	993600	0.0208	15748600	1.17
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	882047	0.0185	13980400	4
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	882047	0.0185	13980400	4
汇安远见成长混合C	015093	734200	0.0154	11637100	8.55
汇安远见成长混合A	015092	734200	0.0154	11637100	8.55
招商远见回报3年定开混合	019351	700000	0.0147	11095000	4.66
中邮睿信增强债券	002474	600000	0.0126	9510000	0.58
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	594200	0.0125	9418070	3.38
汇添富中证油气资源ETF	159309	581700	0.0122	9219940	5.21
招商瑞丰混合发起式C	002017	530300	0.0111	8405260	5.17
招商瑞丰混合发起式A	000314	530300	0.0111	8405260	5.17
新华行业周期轮换混合A	519095	488300	0.0102	7739560	4.27
新华行业周期轮换混合C	018656	488300	0.0102	7739560	4.27
招商安庆债券	006650	482000	0.0101	7639700	4.09
华富安华债券C	010474	470000	0.0099	7449500	0.94
华富安华债券A	010473	470000	0.0099	7449500	0.94
华泰保兴吉年福	005522	457700	0.0096	7254540	4.15
长城双动力混合A	200010	408100	0.0086	6468380	2.51
长城双动力混合C	015561	408100	0.0086	6468380	2.51
招商产业升级1年持有期混合C	017502	400000	0.0084	6340000	4.23
招商产业升级1年持有期混合A	017501	400000	0.0084	6340000	4.23
招商丰泽混合C	001446	358000	0.0075	5674300	4.88
招商丰泽混合A	001427	358000	0.0075	5674300	4.88
中银证券内需增长混合C	013756	337600	0.0071	5350960	6.25
中银证券内需增长混合A	013755	337600	0.0071	5350960	6.25
易方达瑞财混合E	001803	324000	0.0068	5135400	0.42
易方达瑞财混合I	001802	324000	0.0068	5135400	0.42
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	306600	0.0064	4859610	5.3
油气资源	563150	292200	0.0061	4631370	5.07
华夏周期驱动混合发起式C	013627	290100	0.0061	4598080	5.77
华夏周期驱动混合发起式A	013626	290100	0.0061	4598080	5.77
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	274300	0.0057	4347660	0.59
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	274300	0.0057	4347660	0.59
工银银和利混合	001722	262200	0.0055	4155870	0.96
招商稳健平衡混合C	012964	262100	0.0055	4154280	3.76
招商稳健平衡混合A	012963	262100	0.0055	4154280	3.76
中银证券远见价值混合C	014180	242900	0.0051	3849960	5.05
中银证券远见价值混合A	014179	242900	0.0051	3849960	5.05
新华红利回报混合	003025	230000	0.0048	3645500	2.2
大成正向回报灵活配置混合C	019207	229310	0.0048	3634560	6.28
大成正向回报灵活配置混合A	001365	229310	0.0048	3634560	6.28
长城均衡优选混合C	020410	215200	0.0045	3410920	1.61
长城均衡优选混合A	010602	215200	0.0045	3410920	1.61
汇安丰泽混合C	003890	211974	0.0044	3359790	8.18
汇安丰泽混合A	003889	211974	0.0044	3359790	8.18
中欧鼎利债券A	166010	208700	0.0044	3307900	0.58
中欧鼎利债券C	009520	208700	0.0044	3307900	0.58
中欧鼎利债券E	009519	208700	0.0044	3307900	0.58
汇安价值蓝筹混合C	009751	180400	0.0038	2859340	8.59
汇安价值蓝筹混合A	009750	180400	0.0038	2859340	8.59
万家周期驱动股票发起式C	019880	178100	0.0037	2822880	8.93
万家周期驱动股票发起式A	019879	178100	0.0037	2822880	8.93
国泰中证油气产业ETF	561360	175000	0.0037	2773750	3.79
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	170000	0.0036	2694500	4.34
鹏华精选回报三年定开混合	160645	166400	0.0035	2637440	4.01
银华积极精选混合	007056	166200	0.0035	2634270	4.75
景顺长城国证石油天然气ETF	159588	164800	0.0035	2612080	2.5
物流快递	516530	164600	0.0035	2608910	3.36
汇安核心价值混合C	010741	160000	0.0034	2536000	8.78
汇安核心价值混合A	010740	160000	0.0034	2536000	8.78
油气ETF	159697	159200	0.0033	2523320	2.52
海富通领先成长混合	519025	158200	0.0033	2507470	3.86
中邮价值精选混合C	009489	157000	0.0033	2488450	4.77
中邮价值精选混合A	009488	157000	0.0033	2488450	4.77
富国中证现代物流ETF	516910	152900	0.0032	2423460	3.38
博时中证油气资源ETF	561760	151300	0.0032	2398100	5.13
华富安享债券A	002280	150000	0.0031	2377500	0.68
汇安均衡成长混合C	016389	70300	0.0015	1114260	8.12
汇安均衡成长混合A	016388	70300	0.0015	1114260	8.12
长信利信混合A	519949	44100	0.0009	698985	6.88
长信利信混合E	007294	44100	0.0009	698985	6.88
长信利信混合C	007293	44100	0.0009	698985	6.88
景顺长城稳健增益债券C	016870	40500	0.0008	641925	0.07
景顺长城稳健增益债券A	016869	40500	0.0008	641925	0.07
银华汇盈一年持有期混合C	008834	39500	0.0008	626075	0.37
银华汇盈一年持有期混合A	008833	39500	0.0008	626075	0.37
华夏新锦顺混合C	004047	36400	0.0008	576940	4.39
华夏新锦顺混合A	004046	36400	0.0008	576940	4.39
招商瑞和1年持有期混合C	011398	32100	0.0007	508785	0.96
招商瑞和1年持有期混合A	011397	32100	0.0007	508785	0.96
招商安元灵活配置混合C	002457	29700	0.0006	470745	0.83
招商安元灵活配置混合A	002456	29700	0.0006	470745	0.83
天弘中证油气产业指数发起C	021620	25900	0.0005	410515	3.58
天弘中证油气产业指数发起A	021619	25900	0.0005	410515	3.58
招商兴福混合C	003862	20600	0.0004	326510	0.82
招商兴福混合A	003861	20600	0.0004	326510	0.82
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	501218	16900	0.0004	267865	0.18
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	013933	16900	0.0004	267865	0.18
大成安享得利六月持有混合C	010941	12300	0.0003	194955	0.37
大成安享得利六月持有混合A	010940	12300	0.0003	194955	0.37
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	500	0	7925	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	500	0	7925	0

截止日期	2024-07-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	900000	0.0189	13419000	0.25
东方红睿泽三年持有混合C	011032	900000	0.0189	13419000	0.25

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成新锐产业混合A	090018	28564900	0.5987	445898000	6.23
大成新锐产业混合C	018460	28564900	0.5987	445898000	6.23
鹏华匠心精选混合C类	009571	18594285	0.3898	290257000	3.56
鹏华匠心精选混合A类	009570	18594285	0.3898	290257000	3.56
易方达稳健收益债券B	110008	18439056	0.3865	287834000	0.64
易方达稳健收益债券A	110007	18439056	0.3865	287834000	0.64
易方达稳健收益债券C	008008	18439056	0.3865	287834000	0.64
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	16104424	0.3376	251390000	0.12
汇添富价值精选混合	519069	15816800	0.3315	246900000	2.58
万家双引擎灵活配置混合A	519183	12983711	0.2722	202676000	7.58
万家双引擎灵活配置混合C	020199	12983711	0.2722	202676000	7.58
大成睿景灵活配置混合C	001301	12714300	0.2665	198470000	6.1
大成睿景灵活配置混合A	001300	12714300	0.2665	198470000	6.1
中欧新蓝筹混合A	166002	12530507	0.2627	195601000	2.25
中欧新蓝筹混合C	004237	12530507	0.2627	195601000	2.25
中欧新蓝筹混合E	001885	12530507	0.2627	195601000	2.25
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	12074526	0.2531	188483000	3.06
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	12074526	0.2531	188483000	3.06
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	12074526	0.2531	188483000	3.06
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	12074526	0.2531	188483000	3.06
中欧时代先锋股票C	004241	11864698	0.2487	185208000	1.5
中欧时代先锋股票A	001938	11864698	0.2487	185208000	1.5
易方达沪深300ETF	510310	10971900	0.23	171271000	0.12
万家战略发展产业混合C	010612	8445010	0.177	131827000	7.01
万家战略发展产业混合A	010611	8445010	0.177	131827000	7.01
嘉实沪深300ETF	159919	8020200	0.1681	125195000	0.12
华夏沪深300ETF	510330	7733300	0.1621	120717000	0.12
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	7250387	0.152	113179000	1.93
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	7250387	0.152	113179000	1.93
华夏产业升级混合C	015059	6461400	0.1354	100862000	4.12
华夏产业升级混合A	005774	6461400	0.1354	100862000	4.12
大成国企改革灵活配置混合C	019197	6384800	0.1338	99666700	5.78
大成国企改革灵活配置混合A	002258	6384800	0.1338	99666700	5.78
华安安信消费混合A	519002	6261115	0.1312	97736000	2.24
华安安信消费混合C	013686	6261115	0.1312	97736000	2.24
中欧精选定期开放混合E	001890	6249372	0.131	97552700	2.57
中欧精选定期开放混合A	001117	6249372	0.131	97552700	2.57
华泰柏瑞富利混合C	014597	6165400	0.1292	96241900	1.59
华泰柏瑞富利混合A	004475	6165400	0.1292	96241900	1.59
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	6000000	0.1258	93660000	5.42
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	6000000	0.1258	93660000	5.42
景顺长城核心招景混合C	015752	6000000	0.1258	93660000	2.47
景顺长城核心招景混合A	010108	6000000	0.1258	93660000	2.47
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	6000000	0.1258	93660000	2.84
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	5000000	0.1048	78050000	3.06
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	5000000	0.1048	78050000	3.06
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	5000000	0.1048	78050000	3.06
国富深化价值混合A	450004	4858100	0.1018	75834900	1.67
国富深化价值混合C	017426	4858100	0.1018	75834900	1.67
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	4742000	0.0994	74022600	2.51
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	4742000	0.0994	74022600	2.51
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	4703329	0.0986	73419000	6.14
华泰保兴成长优选C	005905	4539500	0.0952	70861600	4.52
华泰保兴成长优选A	005904	4539500	0.0952	70861600	4.52
华安策略优选混合A	040008	4321768	0.0906	67462800	2
华安策略优选混合C	013655	4321768	0.0906	67462800	2
招商产业精选股票C	010342	4000000	0.0838	62440000	2.28
招商产业精选股票A	010341	4000000	0.0838	62440000	2.28
富国改革动力混合	001349	3889300	0.0815	60712000	4.98
鹏华中国50混合	160605	3848600	0.0807	60076600	6.02
景顺长城成长之星股票C	021503	3710800	0.0778	57925600	4.99
景顺长城成长之星股票A	000418	3710800	0.0778	57925600	4.99
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	3696100	0.0775	57696100	1.05
东方红睿泽三年持有混合C	011032	3696100	0.0775	57696100	1.05
鹏华可转债债券C	010964	3451351	0.0723	53875600	0.78
鹏华可转债债券A	000297	3451351	0.0723	53875600	0.78
东方红睿丰混合	169101	3378500	0.0708	52738400	2.96
交银趋势混合A	519702	3373100	0.0707	52654100	0.9
交银趋势混合C	013430	3373100	0.0707	52654100	0.9
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	3187500	0.0668	49756900	0.31
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	3187500	0.0668	49756900	0.31
华安逆向策略混合A	040035	2957604	0.062	46168200	1.15
华安逆向策略混合C	013638	2957604	0.062	46168200	1.15
中欧匠心两年持有期混合C	006530	2757389	0.0578	43042800	1.72
中欧匠心两年持有期混合A	006529	2757389	0.0578	43042800	1.72
华商可转债债券C	005284	2635700	0.0552	41143300	1.43
华商可转债债券A	005273	2635700	0.0552	41143300	1.43
银华-道琼斯88指数	180003	2520200	0.0528	39340300	3.56
鹏华价值成长混合	008681	2505150	0.0525	39105400	3.35
华安研究智选混合C	011693	2493200	0.0523	38918900	1.16
华安研究智选混合A	011692	2493200	0.0523	38918900	1.16
华泰柏瑞多策略混合C	015450	2402000	0.0503	37495200	1.62
华泰柏瑞多策略混合A	003175	2402000	0.0503	37495200	1.62
国泰金龙行业精选混合	020003	2376898	0.0498	37103400	4.77
华安上证180ETF	510180	2334300	0.0489	36438400	0.19
兴全合远两年持有混合C	011339	2256547	0.0473	35224700	1.84
兴全合远两年持有混合A	011338	2256547	0.0473	35224700	1.84
招商行业精选股票	000746	2195500	0.046	34271800	1.38
融通内需驱动混合A/B	161611	2146500	0.045	33506900	0.98
融通内需驱动混合C	014109	2146500	0.045	33506900	0.98
兴全全球视野股票	340006	2138911	0.0448	33388400	2.29
景顺长城景气进取混合C	013813	2065600	0.0433	32244000	0.94
景顺长城景气进取混合A	013812	2065600	0.0433	32244000	0.94
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	010012	2052801	0.043	32044200	0.61
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	010011	2052801	0.043	32044200	0.61
华安精致生活混合C	011129	1884100	0.0395	29410800	0.8
华安精致生活混合A	011128	1884100	0.0395	29410800	0.8
广发研究精选股票C	010113	1727000	0.0362	26958500	2.4
广发研究精选股票A	010112	1727000	0.0362	26958500	2.4
华安聚嘉精选混合C	011252	1688100	0.0354	26351200	0.98
华安聚嘉精选混合A	011251	1688100	0.0354	26351200	0.98
融通增强收益债券C	001124	1659300	0.0348	25901700	0.53
融通增强收益债券A	000142	1659300	0.0348	25901700	0.53
东方红睿满沪港深混合A	169104	1605600	0.0337	25063400	0.99
东方红睿满沪港深混合C	018948	1605600	0.0337	25063400	0.99
华安汇嘉精选混合C	010386	1570400	0.0329	24513900	0.85
华安汇嘉精选混合A	010385	1570400	0.0329	24513900	0.85
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	1500000	0.0314	23415000	0.78
景顺长城核心优选一年持有混合	009190	1500000	0.0314	23415000	2.78
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	1500000	0.0314	23415000	0.78
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	1500000	0.0314	23415000	0.78
景顺长城景盛双息收益债券C类	002066	1463638	0.0307	22847400	0.2
景顺长城景盛双息收益债券A类	002065	1463638	0.0307	22847400	0.2
广发趋势动力混合C	018289	1438694	0.0302	22458000	2.05
广发趋势动力混合A	006377	1438694	0.0302	22458000	2.05
汇安丰利混合C	003887	1422500	0.0298	22205200	8.22
汇安丰利混合A	003886	1422500	0.0298	22205200	8.22
华安安顺灵活配置混合A	519909	1348700	0.0283	21053200	2.71
华安安顺灵活配置混合C	016564	1348700	0.0283	21053200	2.71
华夏兴融混合(LOF)A	501186	1342200	0.0281	20951700	3.78
华夏兴融混合C	015147	1342200	0.0281	20951700	3.78
招商睿逸混合	002317	1298000	0.0272	20261800	6.27
鹏华双债保利债券B	000338	1247682	0.0262	19476300	0.55
招商安泰平衡混合	217002	1224500	0.0257	19114400	8.05
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	1193700	0.025	18633700	2.16
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	1193700	0.025	18633700	2.16
民生加银内需增长混合	690005	1191000	0.025	18591500	3.5
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	1087600	0.0228	16977400	3.58
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	1087600	0.0228	16977400	3.58
华泰柏瑞积极成长混合	460002	1082800	0.0227	16902500	3.36
华夏景气驱动混合C	017599	1058600	0.0222	16524700	4.5
华夏景气驱动混合A	017598	1058600	0.0222	16524700	4.5
广发瑞福精选混合C	010453	1056000	0.0221	16484200	1.77
广发瑞福精选混合A	010452	1056000	0.0221	16484200	1.77
民生加银城镇化混合C	009706	1012700	0.0212	15808200	3.55
民生加银城镇化混合A	000408	1012700	0.0212	15808200	3.55
招商匠心优选混合C	017965	1000100	0.021	15611600	7.31
招商匠心优选混合A	017964	1000100	0.021	15611600	7.31
嘉实事件驱动股票	001416	992800	0.0208	15497600	2
鹏华研究精选混合	005028	960800	0.0201	14998100	2.16
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	958047	0.0201	14955100	5.31
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	958047	0.0201	14955100	5.31
万家国企动力混合C	019337	942800	0.0198	14717100	6.68
万家国企动力混合A	019336	942800	0.0198	14717100	6.68
汇安核心资产混合C	009382	919300	0.0193	14350300	4.98
汇安核心资产混合A	009381	919300	0.0193	14350300	4.98
华安研究驱动混合C	011664	902192	0.0189	14083200	1.17
华安研究驱动混合A	011663	902192	0.0189	14083200	1.17
华安优嘉精选混合C	016022	900600	0.0189	14058400	1.03
华安优嘉精选混合A	016021	900600	0.0189	14058400	1.03
汇添富绝对收益定开混合C	008140	900000	0.0189	14049000	0.37
汇添富绝对收益定开混合A	000762	900000	0.0189	14049000	0.37
景顺长城中小盘混合A	260115	880200	0.0184	13739900	1.82
景顺长城中小盘混合C	018553	880200	0.0184	13739900	1.82
汇添富中盘价值精选混合C	009549	850000	0.0178	13268500	0.18
汇添富中盘价值精选混合A	009548	850000	0.0178	13268500	0.18
华夏阿尔法精选混合C	011937	843500	0.0177	13167000	2.7
华夏阿尔法精选混合A	011936	843500	0.0177	13167000	2.7
广发可转债债券E	010629	800000	0.0168	12488000	0.38
广发可转债债券C	006483	800000	0.0168	12488000	0.38
广发可转债债券A	006482	800000	0.0168	12488000	0.38
万家趋势领先混合C	019000	796800	0.0167	12438000	6.24
万家趋势领先混合A	018999	796800	0.0167	12438000	6.24
新华行业灵活配置混合C	519157	794000	0.0166	12394300	3.37
新华行业灵活配置混合A	519156	794000	0.0166	12394300	3.37
华商稳定增利债券C	630109	780900	0.0164	12189800	0.78
华商稳定增利债券A	630009	780900	0.0164	12189800	0.78
交银瑞元三年定期开放混合	019401	765400	0.016	11947900	0.67
汇安远见成长混合C	015093	755900	0.0158	11799600	8.66
汇安远见成长混合A	015092	755900	0.0158	11799600	8.66
景顺长城成长趋势股票C类	015409	751811	0.0158	11735800	2.3
景顺长城成长趋势股票A类	015408	751811	0.0158	11735800	2.3
国联策略优选混合C	006315	746500	0.0156	11652900	1.28
国联策略优选混合A	006314	746500	0.0156	11652900	1.28
长信企业成长三年持有混合C	014357	744507	0.0156	11621800	4.82
长信企业成长三年持有混合A	014356	744507	0.0156	11621800	4.82
工银核心价值混合H	960010	744500	0.0156	11621600	0.3
工银核心价值混合A	481001	744500	0.0156	11621600	0.3
兴全可转债混合	340001	732800	0.0154	11439000	0.38
安信新回报混合C	002771	730000	0.0153	11395300	4.1
安信新回报混合A	002770	730000	0.0153	11395300	4.1
华泰柏瑞新利混合C	002091	729900	0.0153	11393700	0.31
华泰柏瑞新利混合A	001247	729900	0.0153	11393700	0.31
招商远见回报3年定开混合	019351	700000	0.0147	10927000	5.24
南方稳健成长混合	202001	672600	0.0141	10499300	0.7
天弘沪深300ETF	515330	665000	0.0139	10380600	0.12
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	660300	0.0138	10307300	1.61
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	660300	0.0138	10307300	1.61
招商安庆债券	006650	638000	0.0134	9959180	4.09
大成中小盘混合(LOF)A	160918	633700	0.0133	9892060	0.93
大成中小盘混合(LOF)C	011159	633700	0.0133	9892060	0.93
交银启诚混合C	014039	622807	0.0131	9722020	0.33
交银启诚混合A	014038	622807	0.0131	9722020	0.33
国富均衡增长混合C	015138	605500	0.0127	9451860	1.64
国富均衡增长混合A	015137	605500	0.0127	9451860	1.64
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	600000	0.0126	9366000	0.28
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	600000	0.0126	9366000	0.28
博时价值增长混合	050001	592600	0.0124	9250490	0.46
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	583200	0.0122	9103750	1.23
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	583200	0.0122	9103750	1.23
招商中国机遇股票	001749	571600	0.012	8922680	4.27
安信洞见成长混合C	016559	570000	0.0119	8897700	3.96
安信洞见成长混合A	016558	570000	0.0119	8897700	3.96
新华行业周期轮换混合A	519095	565400	0.0119	8825890	4.36
新华行业周期轮换混合C	018656	565400	0.0119	8825890	4.36
汇安丰泽混合C	003890	543300	0.0114	8480910	8.59
汇安丰泽混合A	003889	543300	0.0114	8480910	8.59
华安研究领航混合C	013662	532700	0.0112	8315450	1.16
华安研究领航混合A	013661	532700	0.0112	8315450	1.16
华安聚优精选混合	009714	526000	0.011	8210860	0.2
富国中证国企一带一路ETF	515150	519700	0.0109	8112520	1.19
华安核心优选混合A	040011	508000	0.0106	7929880	1.71
华安核心优选混合C	016293	508000	0.0106	7929880	1.71
易方达裕惠定开混合C	016344	506800	0.0106	7911150	0.38
易方达裕惠定开混合A	000436	506800	0.0106	7911150	0.38
汇添富策略回报混合	470008	500000	0.0105	7805000	1.12
中邮研究精选混合	007777	500000	0.0105	7805000	1.57
南方稳健成长贰号混合	202002	486244	0.0102	7590270	0.69
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	476100	0.01	7431920	0.82
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	476100	0.01	7431920	0.82
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	473900	0.0099	7397580	1.62
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	473900	0.0099	7397580	1.62
银华大盘两年定期开放混合	161837	473100	0.0099	7385090	1.91
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	472878	0.0099	7381630	0.32
富荣沪深300指数增强C	004789	459600	0.0096	7174360	0.51
富荣沪深300指数增强A	004788	459600	0.0096	7174360	0.51
中邮睿信增强债券	002474	450000	0.0094	7024500	0.42
华商稳健双利债券B	630107	436700	0.0092	6816890	0.13
华商稳健双利债券A	630007	436700	0.0092	6816890	0.13
嘉实物流产业股票C	003299	435300	0.0091	6795030	1.03
嘉实物流产业股票A	003298	435300	0.0091	6795030	1.03
华富安华债券C	010474	430000	0.009	6712300	0.58
华富安华债券A	010473	430000	0.009	6712300	0.58
上证综指ETF	510210	415800	0.0087	6490640	0.09
国联安沪深300ETF	515660	410900	0.0086	6414150	0.12
广发均衡回报混合C	011976	406900	0.0085	6351710	0.94
广发均衡回报混合A	011975	406900	0.0085	6351710	0.94
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	405400	0.0085	6328290	0.8
华泰保兴吉年福	005522	402000	0.0084	6275220	3.8
招商产业升级1年持有期混合C	017502	400000	0.0084	6244000	4.42
招商产业升级1年持有期混合A	017501	400000	0.0084	6244000	4.42
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	400000	0.0084	6244000	1.66
鹏华双债加利债券C	013149	398255	0.0083	6216760	0.24
鹏华双债加利债券A	000143	398255	0.0083	6216760	0.24
华泰柏瑞行业领先混合	460007	392300	0.0082	6123800	4.23
南方产业升级混合C	010300	384200	0.0081	5997360	0.46
南方产业升级混合A	010299	384200	0.0081	5997360	0.46
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	381400	0.008	5953650	4.27
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	381400	0.008	5953650	4.27
中邮核心优选混合A	590001	380000	0.008	5931800	0.63
添富中证800ETF	515800	379000	0.0079	5916190	0.09
国联新经济混合C	001388	361300	0.0076	5639890	1.54
国联新经济混合A	001387	361300	0.0076	5639890	1.54
国富匠心精选混合C	011981	356000	0.0075	5557160	1.63
国富匠心精选混合A	011980	356000	0.0075	5557160	1.63
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	349400	0.0073	5454130	0.31
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	349400	0.0073	5454130	0.31
易方达瑞财混合E	001803	324000	0.0068	5057640	0.42
易方达瑞财混合I	001802	324000	0.0068	5057640	0.42
招商稳健平衡混合C	012964	323200	0.0068	5045150	3.31
招商稳健平衡混合A	012963	323200	0.0068	5045150	3.31
国联产业升级混合	001701	320600	0.0067	5004570	1.63
沪深300ETF工银	510350	316100	0.0066	4934320	0.12
南方优质企业混合C	011217	314000	0.0066	4901540	0.82
南方优质企业混合A	011216	314000	0.0066	4901540	0.82
南方发展机遇一年持有混合C	014032	308500	0.0065	4815680	2.64
南方发展机遇一年持有混合A	014031	308500	0.0065	4815680	2.64
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	306600	0.0064	4786030	5.34
南方沪深300ETF	159925	304100	0.0064	4747000	0.12
鹏华成长智选混合C	010265	302800	0.0063	4726710	0.2
鹏华成长智选混合A	010264	302800	0.0063	4726710	0.2
华安研究精选混合C	013506	301700	0.0063	4709540	1.16
华安研究精选混合A	005630	301700	0.0063	4709540	1.16
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	300000	0.0063	4683000	0.02
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	300000	0.0063	4683000	0.02
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	300000	0.0063	4683000	1.23
安信成长精选混合C	010034	290000	0.0061	4526900	3.91
安信成长精选混合A	010033	290000	0.0061	4526900	3.91
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	274300	0.0057	4281820	0.5
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	274300	0.0057	4281820	0.5
广发沪深300ETF	510360	272600	0.0057	4255290	0.12
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	266100	0.0056	4153820	4.33
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	266100	0.0056	4153820	4.33
工银银和利混合	001722	262200	0.0055	4092940	0.98
泰康300	515380	256000	0.0054	3996160	0.12
华夏网购精选混合C	007939	251800	0.0053	3930600	0.41
华夏网购精选混合A	002837	251800	0.0053	3930600	0.41
诺安低碳经济股票C	010349	250000	0.0052	3902500	0.49
诺安低碳经济股票A	001208	250000	0.0052	3902500	0.49
工银产业债券B	000046	250000	0.0052	3902500	0.09
工银产业债券A	000045	250000	0.0052	3902500	0.09
大成正向回报灵活配置混合C	019207	245510	0.0051	3832410	6.75
大成正向回报灵活配置混合A	001365	245510	0.0051	3832410	6.75
华夏周期驱动混合发起式C	013627	243700	0.0051	3804160	4.77
华夏周期驱动混合发起式A	013626	243700	0.0051	3804160	4.77
国联高质量成长混合C	012524	243500	0.0051	3801040	1.54
国联高质量成长混合A	012523	243500	0.0051	3801040	1.54
交银安心收益债券A	519753	243300	0.0051	3797910	0.16
交银安心收益债券E	019268	243300	0.0051	3797910	0.16
博时价值增长贰号	050201	242300	0.0051	3782300	0.51
华富安盈一年持有期债券C	013212	240000	0.005	3746400	0.41
华富安盈一年持有期债券A	013211	240000	0.005	3746400	0.41
长城双动力混合A	200010	238100	0.005	3716740	1.5
长城双动力混合C	015561	238100	0.005	3716740	1.5
300成长	562310	230000	0.0048	3590300	0.39
长盛同德主题混合	519039	229100	0.0048	3576250	0.52
华安价值驱动一年持有混合C	014879	228900	0.0048	3573130	1.18
华安价值驱动一年持有混合A	014878	228900	0.0048	3573130	1.18
华泰柏瑞均衡成长混合C	018791	221600	0.0046	3459180	2.36
华泰柏瑞均衡成长混合A	018790	221600	0.0046	3459180	2.36
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	218600	0.0046	3412350	0.1
华夏智胜先锋股票C	014198	218600	0.0046	3412350	0.1
华泰柏瑞健康生活混合	001398	217600	0.0046	3396740	4.32
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	217000	0.0045	3387370	1.6
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	217000	0.0045	3387370	1.6
鹏华精选回报三年定开混合	160645	216500	0.0045	3379560	5.48
中加转型动力混合C	005776	215800	0.0045	3368640	3.3
中加转型动力混合A	005775	215800	0.0045	3368640	3.3
易方达恒盛3个月定开混合	007884	214000	0.0045	3340540	0.17
易方达中证国企一带一路ETF	515110	213300	0.0045	3329610	1.19
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	211300	0.0044	3298390	0.43
国联匠心优选混合C	013562	201600	0.0042	3146980	0.86
国联匠心优选混合A	013561	201600	0.0042	3146980	0.86
申万菱信沪深300指数增强A	310318	201000	0.0042	3137610	0.28
申万菱信沪深300指数增强C	007804	201000	0.0042	3137610	0.28
广发稳安混合C	008604	200000	0.0042	3122000	2.35
嘉实稳宏债券C	003459	200000	0.0042	3122000	0.23
嘉实稳宏债券A	003458	200000	0.0042	3122000	0.23
广发稳安混合A	002295	200000	0.0042	3122000	2.35
鹏华沪深300ETF	159673	198600	0.0042	3100150	0.12
广发新动力混合	000550	198400	0.0042	3097020	1.4
国泰中证油气产业ETF	561360	194900	0.0041	3042390	3.87
中银证券内需增长混合C	013756	191500	0.004	2989320	3.63
中银证券内需增长混合A	013755	191500	0.004	2989320	3.63
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	191200	0.004	2984630	0.44
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	191200	0.004	2984630	0.44
汇添富成长焦点混合	519068	190807	0.004	2978500	0.09
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	190000	0.004	2965900	1.85
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	190000	0.004	2965900	1.85
汇安价值蓝筹混合C	009751	190000	0.004	2965900	9.1
汇安价值蓝筹混合A	009750	190000	0.004	2965900	9.1
长盛成长价值混合A	080001	189768	0.004	2962280	0.73
长盛成长价值混合C	012715	189768	0.004	2962280	0.73
中银研究精选灵活配置混合C	012264	182800	0.0038	2853510	1.86
中银研究精选灵活配置混合A	000939	182800	0.0038	2853510	1.86
万家沪深300指数增强C	002671	182300	0.0038	2845700	0.14
万家沪深300指数增强A	002670	182300	0.0038	2845700	0.14
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	182100	0.0038	2842580	0.73
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	182100	0.0038	2842580	0.73
海富通领先成长混合	519025	181100	0.0038	2826970	4.58
新华红利回报混合	003025	180000	0.0038	2809800	1.61
富国中证现代物流ETF	516910	179500	0.0038	2802000	3.7
油气ETF	159697	178200	0.0037	2781700	2.55

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