中远海能(600026)基金持股_新浪财经

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2023-03-31 2022-12-31 2022-12-30 2022-11-24 2022-09-30 2022-06-30

中远海能(600026)项目：基金持股
截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	25000067	0.524	338501000	6.18
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	25000067	0.524	338501000	6.18
华夏核心制造混合C	012429	19606724	0.411	265475000	5.84
华夏核心制造混合A	012428	19606724	0.411	265475000	5.84
鹏华可转债债券C	010964	18267262	0.3829	247339000	3.18
鹏华可转债债券A	000297	18267262	0.3829	247339000	3.18
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	7985200	0.1674	108120000	4.9
融通中国风1号灵活配置混合A	001852	7985200	0.1674	108120000	4.9
万家成长优选混合C	005300	7817035	0.1639	105843000	4.2
万家成长优选混合A	005299	7817035	0.1639	105843000	4.2
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	7460000	0.1564	101008000	2.95
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	7086295	0.1485	95948400	6.08
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	7086295	0.1485	95948400	6.08
融通行业景气混合A	161606	5733153	0.1202	77626900	4.94
融通行业景气混合C	009277	5733153	0.1202	77626900	4.94
鹏华双债加利债券C	013149	5334555	0.1118	72229900	0.89
鹏华双债加利债券A	000143	5334555	0.1118	72229900	0.89
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	4932500	0.1034	66786000	5.16
鹏华双债保利债券	000338	4299982	0.0901	58221800	0.89
华夏新锦顺混合C	004047	4281409	0.0897	57970300	1.95
华夏新锦顺混合A	004046	4281409	0.0897	57970300	1.95
万家内需增长一年持有期混合	010694	3580500	0.0751	48480000	4.97
万家战略发展产业混合C	010612	3463610	0.0726	46897300	4.49
万家战略发展产业混合A	010611	3463610	0.0726	46897300	4.49
银华-道琼斯88指数	180003	3252800	0.0682	44042900	3.29
招商享诚增强债券C	012819	3010269	0.0631	40759000	1.95
招商享诚增强债券A	012818	3010269	0.0631	40759000	1.95
中欧匠心两年持有期混合C	006530	2964089	0.0621	40133800	1.06
中欧匠心两年持有期混合A	006529	2964089	0.0621	40133800	1.06
国泰金龙行业混合	020003	2185015	0.0458	29585100	2.73
招商丰泽混合C	001446	1887796	0.0396	25560800	3.97
招商丰泽混合A	001427	1887796	0.0396	25560800	3.97
招商瑞丰灵活配置混合发起式C	002017	1826068	0.0383	24725000	4
招商瑞丰灵活配置混合发起式A	000314	1826068	0.0383	24725000	4
华夏兴融混合(LOF)A	501186	1581300	0.0331	21410800	2.64
华夏兴融混合(LOF)C	015147	1581300	0.0331	21410800	2.64
招商安庆债券	006650	1581200	0.0331	21409400	2.54
招商丰美混合C	002820	1566800	0.0328	21214500	3.94
招商丰美混合A	002819	1566800	0.0328	21214500	3.94
招商安泰平衡混合	217002	1535600	0.0322	20792000	5.52
融通通乾研究精选灵活配置混合	002989	1523400	0.0319	20626800	4.86
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	1489800	0.0312	20171900	2.62
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	1489800	0.0312	20171900	2.62
招商睿逸混合	002317	1470800	0.0308	19914600	5.63
华夏周期驱动混合发起式C	013627	1453711	0.0305	19683200	7.81
华夏周期驱动混合发起式A	013626	1453711	0.0305	19683200	7.81
万家双引擎灵活配置混合	519183	1435587	0.0301	19437800	7.54
华夏时代领航两年持有混合C	014411	1357473	0.0285	18380200	5.78
华夏时代领航两年持有混合A	014410	1357473	0.0285	18380200	5.78
招商安德灵活配置混合C	002390	1247728	0.0262	16894200	3.98
招商安德灵活配置混合A	002389	1247728	0.0262	16894200	3.98
华泰保兴成长优选混合C	005905	1167100	0.0245	15802500	5.27
华泰保兴成长优选混合A	005904	1167100	0.0245	15802500	5.27
招商安悦1年持有期债券C	015584	1126600	0.0236	15254200	1.92
招商安悦1年持有期债券A	015583	1126600	0.0236	15254200	1.92
汇安丰利混合C	003887	1099900	0.0231	14892600	4.01
汇安丰利混合A	003886	1099900	0.0231	14892600	4.01
长信企业成长三年持有混合C	014357	1092200	0.0229	14788400	5.53
长信企业成长三年持有混合A	014356	1092200	0.0229	14788400	5.53
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	1021925	0.0214	13836900	4.36
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	1021925	0.0214	13836900	4.36
万家智造优势混合C	006133	810200	0.017	10970100	2
万家智造优势混合A	006132	810200	0.017	10970100	2
博时成长精选混合C	011741	802900	0.0168	10871300	1.73
博时成长精选混合A	011740	802900	0.0168	10871300	1.73
招商安荣混合C	002777	792600	0.0166	10731800	4.02
招商安荣混合A	002776	792600	0.0166	10731800	4.02
融通产业趋势精选混合	011011	776900	0.0163	10519200	4.99
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	716800	0.015	9705470	1.3
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	716800	0.015	9705470	1.3
融通产业趋势股票	008382	681800	0.0143	9231570	4.89
汇安远见成长混合C	015093	529500	0.0111	7169430	3.57
汇安远见成长混合A	015092	529500	0.0111	7169430	3.57
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	400528	0.0084	5423150	1.08
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	400528	0.0084	5423150	1.08
招商稳健平衡混合C	012964	397100	0.0083	5376730	3.52
招商稳健平衡混合A	012963	397100	0.0083	5376730	3.52
融通产业趋势先锋股票	008445	385400	0.0081	5218320	2.87
汇添富多元收益债券C	470011	358000	0.0075	4847320	0.93
汇添富多元收益债券A	470010	358000	0.0075	4847320	0.93
富国中证现代物流ETF	516910	352000	0.0074	4766080	4.67
招商稳锦混合C	013702	309600	0.0065	4191980	3.86
招商稳锦混合A	013701	309600	0.0065	4191980	3.86
银华中证现代物流ETF	516530	280900	0.0059	3803390	4.62
大摩量化配置混合A	233015	227200	0.0048	3076290	2.21
大摩量化配置混合C	008305	227200	0.0048	3076290	2.21
新华红利回报混合	003025	220000	0.0046	2978800	1.19
招商丰凯混合C	002582	216900	0.0045	2936830	4.8
招商丰凯混合A	002581	216900	0.0045	2936830	4.8
鹏华弘盛混合C	001380	212600	0.0045	2878600	0.9
鹏华弘盛混合A	001067	212600	0.0045	2878600	0.9
长信利信混合A	519949	209100	0.0044	2831210	6.23
长信利信混合E	007294	209100	0.0044	2831210	6.23
长信利信混合C	007293	209100	0.0044	2831210	6.23
汇安核心价值混合C	010741	205700	0.0043	2785180	4.66
汇安核心价值混合A	010740	205700	0.0043	2785180	4.66
中加邮益一年持有混合C	012472	202000	0.0042	2735080	0.97
中加邮益一年持有混合A	012471	202000	0.0042	2735080	0.97
银华积极精选混合	007056	199000	0.0042	2694460	3.79
海富通领先成长混合	519025	182700	0.0038	2473760	3.02
鹏华安惠混合C	009233	151700	0.0032	2054020	0.75
鹏华安惠混合A	009232	151700	0.0032	2054020	0.75
汇安信泰稳健一年持有期混合C	012480	136420	0.0029	1847130	1.07
汇安信泰稳健一年持有期混合A	012479	136420	0.0029	1847130	1.07
长安鑫兴混合C	005187	100200	0.0021	1356710	3.14
长安鑫兴混合A	005186	100200	0.0021	1356710	3.14
中融高股息混合C	006124	96700	0.002	1309320	3.45
中融高股息混合A	006123	96700	0.002	1309320	3.45
招商精选平衡混合C	013760	94000	0.002	1272760	2.59
招商精选平衡混合A	013759	94000	0.002	1272760	2.59
嘉实鑫泰一年持有混合C	013030	90100	0.0019	1219950	0.59
嘉实鑫泰一年持有混合A	013029	90100	0.0019	1219950	0.59
添富盈润混合C	004947	57000	0.0012	771780	0.49
添富盈润混合A	004946	57000	0.0012	771780	0.49
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	55900	0.0012	756886	0.89
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	55900	0.0012	756886	0.89
嘉实润泽量化定期混合	005167	46000	0.001	622840	1.12
安信量化优选股票C	006347	42400	0.0009	574096	1.11
安信量化优选股票A	006346	42400	0.0009	574096	1.11
前海联合添利债券C	003181	37000	0.0008	500980	0.48
前海联合添利债券A	003180	37000	0.0008	500980	0.48
前海联合添瑞一年持有混合C	011291	36000	0.0008	487440	1.05
前海联合添瑞一年持有混合A	011290	36000	0.0008	487440	1.05
大成恒享夏盛一年定开混合C	012249	34900	0.0007	472546	0.37
大成恒享夏盛一年定开混合A	012248	34900	0.0007	472546	0.37
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	015319	33200	0.0007	449528	0.21
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	015318	33200	0.0007	449528	0.21
前海开源沪港深汇鑫混合C	001943	32100	0.0007	434634	0.86
前海开源沪港深汇鑫混合A	001942	32100	0.0007	434634	0.86
招商瑞和1年持有期混合C	011398	20500	0.0004	277570	0.42
招商瑞和1年持有期混合A	011397	20500	0.0004	277570	0.42
汇添富保鑫混合C	012607	19100	0.0004	258614	0.31
汇添富保鑫混合A	003189	19100	0.0004	258614	0.31

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏核心制造混合C	012429	18555424	0.4451	223593000	5.3
华夏核心制造混合A	012428	18555424	0.4451	223593000	5.3
南方中证500ETF	510500	12991705	0.3116	156550000	0.26
恒越核心精选混合C	007193	9991397	0.2397	120396000	4.38
恒越核心精选混合A	006299	9991397	0.2397	120396000	4.38
鹏华可转债债券C	010964	9960432	0.2389	120023000	1.86
鹏华可转债债券A	000297	9960432	0.2389	120023000	1.86
中欧新蓝筹混合A	166002	9145754	0.2194	110206000	0.91
中欧新蓝筹混合C	004237	9145754	0.2194	110206000	0.91
中欧新蓝筹混合E	001885	9145754	0.2194	110206000	0.91
中欧时代先锋股票C	004241	7671598	0.184	92442800	0.6
中欧时代先锋股票A	001938	7671598	0.184	92442800	0.6
万家成长优选混合C	005300	7174635	0.1721	86454400	4
万家成长优选混合A	005299	7174635	0.1721	86454400	4
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	6911826	0.1658	83287500	0.99
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	6911826	0.1658	83287500	0.99
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	6911826	0.1658	83287500	0.99
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	6911826	0.1658	83287500	0.99
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	6707595	0.1609	80826500	5.31
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	6707595	0.1609	80826500	5.31
交银趋势优先混合A	519702	6478900	0.1554	78070700	0.65
交银趋势优先混合C	013430	6478900	0.1554	78070700	0.65
融通行业景气混合A	161606	6293053	0.1509	75831300	3.93
融通行业景气混合C	009277	6293053	0.1509	75831300	3.93
鹏华双债加利债券C	013149	5436999	0.1304	65515800	0.75
鹏华双债加利债券A	000143	5436999	0.1304	65515800	0.75
兴全有机增长混合	340008	5007624	0.1201	60341900	2.83
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	5000000	0.1199	60250000	4.34
中欧精选定期开放混合E	001890	4922375	0.1181	59314600	1.06
中欧精选定期开放混合A	001117	4922375	0.1181	59314600	1.06
恒越成长精选混合C	010623	4818532	0.1156	58063300	3.87
恒越成长精选混合A	010622	4818532	0.1156	58063300	3.87
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	4653600	0.1116	56075900	4.4
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	4644500	0.1114	55966200	2.33
融通中国风1号灵活配置混合A	001852	4644500	0.1114	55966200	2.33
华夏能源革新股票C	013188	4276314	0.1026	51529600	0.33
华夏能源革新股票A	003834	4276314	0.1026	51529600	0.33
鹏华双债保利债券	000338	4107382	0.0985	49494000	0.75
万家内需增长一年持有期混合	010694	3580500	0.0859	43145000	4.56
银华-道琼斯88指数	180003	3252800	0.078	39196200	2.92
万家战略发展产业混合C	010612	3248310	0.0779	39142100	3.96
万家战略发展产业混合A	010611	3248310	0.0779	39142100	3.96
大成景阳领先混合A	519019	3236993	0.0776	39005800	1.91
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	3107130	0.0745	37440900	1.3
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	3107130	0.0745	37440900	1.3
易方达瑞恒混合	001832	3045806	0.0731	36702000	0.98
招商享诚增强债券C	012819	2626245	0.063	31646300	1.45
招商享诚增强债券A	012818	2626245	0.063	31646300	1.45
华夏新锦顺混合C	004047	2603209	0.0624	31368700	1.23
华夏新锦顺混合A	004046	2603209	0.0624	31368700	1.23
国富深化价值混合A	450004	2570118	0.0616	30969900	0.47
国富深化价值混合C	017426	2570118	0.0616	30969900	0.47
招商丰泽混合C	001446	2316996	0.0556	27919800	3.29
招商丰泽混合A	001427	2316996	0.0556	27919800	3.29
招商瑞丰灵活配置混合发起式C	002017	2314268	0.0555	27886900	3.31
招商瑞丰灵活配置混合发起式A	000314	2314268	0.0555	27886900	3.31
中欧洞见一年持有混合	012647	2237007	0.0537	26955900	0.89
中欧匠心两年持有期混合C	006530	2183200	0.0524	26307600	0.62
中欧匠心两年持有期混合A	006529	2183200	0.0524	26307600	0.62
东方红远见价值混合C	017537	2100100	0.0504	25306200	1.53
东方红远见价值混合A	010714	2100100	0.0504	25306200	1.53
博时研究优选混合C	160528	2000000	0.048	24100000	1.34
博时研究优选混合A	160527	2000000	0.048	24100000	1.34
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	1879943	0.0451	22653300	1.25
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	1879943	0.0451	22653300	1.25
银华价值优选混合	519001	1869200	0.0448	22523900	0.91
鹏华研究精选混合	005028	1820900	0.0437	21941800	1.9
嘉实中证500ETF	159922	1784519	0.0428	21503500	0.26
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1700000	0.0408	20485000	0.59
嘉实物流产业股票C	003299	1684852	0.0404	20302500	0.84
嘉实物流产业股票A	003298	1684852	0.0404	20302500	0.84
华夏兴融混合(LOF)A	501186	1674300	0.0402	20175300	2.47
华夏兴融混合(LOF)C	015147	1674300	0.0402	20175300	2.47
招商安德灵活配置混合C	002390	1589155	0.0381	19149300	3.72
招商安德灵活配置混合A	002389	1589155	0.0381	19149300	3.72
万家智造优势混合C	006133	1571700	0.0377	18939000	3.88
万家智造优势混合A	006132	1571700	0.0377	18939000	3.88
招商安泰平衡混合	217002	1535600	0.0368	18504000	3.36
天弘中证500指数增强C	001557	1504660	0.0361	18131200	0.47
天弘中证500指数增强A	001556	1504660	0.0361	18131200	0.47
兴全合兴混合(LOF)A	163418	1490100	0.0357	17955700	0.32
兴全合兴混合(LOF)C	010670	1490100	0.0357	17955700	0.32
招商丰美混合C	002820	1471600	0.0353	17732800	3.18
招商丰美混合A	002819	1471600	0.0353	17732800	3.18
融通通乾研究精选灵活配置混合	002989	1380100	0.0331	16630200	4.06
万家双引擎灵活配置混合	519183	1374987	0.033	16568600	8.41
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	1365700	0.0328	16456700	4.44
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	1365700	0.0328	16456700	4.44
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	1361100	0.0326	16401300	3.03
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	1361100	0.0326	16401300	3.03
汇安丰利混合C	003887	1346100	0.0323	16220500	3.88
汇安丰利混合A	003886	1346100	0.0323	16220500	3.88
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	1279000	0.0307	15412000	2.06
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	1279000	0.0307	15412000	2.06
华夏时代领航两年持有混合C	014411	1259373	0.0302	15175400	5.14
华夏时代领航两年持有混合A	014410	1259373	0.0302	15175400	5.14
嘉实周期优选混合	070027	1251800	0.03	15084200	0.6
招商睿逸混合	002317	1235700	0.0296	14890200	3.07
海富通精选混合	519011	1233300	0.0296	14861300	1.65
汇丰晋信大盘股票H	960000	1216747	0.0292	14661800	1.08
汇丰晋信大盘股票A	540006	1216747	0.0292	14661800	1.08
招商安本增利债券C	217008	1171040	0.0281	14111000	0.22
招商安本增利债券A	014775	1171040	0.0281	14111000	0.22
华夏周期驱动混合发起式C	013627	1153006	0.0277	13893700	1.55
华夏周期驱动混合发起式A	013626	1153006	0.0277	13893700	1.55
汇安泓利一年持有期混合C	011992	1076600	0.0258	12973000	1.82
汇安泓利一年持有期混合A	011991	1076600	0.0258	12973000	1.82
万家汽车新趋势混合C	006234	1045500	0.0251	12598300	2.21
万家汽车新趋势混合A	006233	1045500	0.0251	12598300	2.21
国泰金龙行业混合	020003	1029995	0.0247	12411400	1.17
嘉实新财富混合	002211	1020800	0.0245	12300600	0.48
海富通内需热点混合	519056	949200	0.0228	11437900	2.85
汇安信利债券C	008530	942100	0.0226	11352300	1.71
汇安信利债券A	008529	942100	0.0226	11352300	1.71
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	932128	0.0224	11232100	2.06
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	932128	0.0224	11232100	2.06
华夏中证500ETF	512500	900347	0.0216	10849200	0.26
融通蓝筹成长混合	161605	900000	0.0216	10845000	2.22
融通产业趋势精选混合	011011	893800	0.0214	10770300	4.07
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	884700	0.0212	10660600	1.86
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	884700	0.0212	10660600	1.86
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	884700	0.0212	10660600	1.86
招商安庆债券	006650	840900	0.0202	10132800	1.48
兴全精选混合	163411	809400	0.0194	9753270	0.28
华夏常阳三年定开混合	007207	794400	0.0191	9572520	1.37
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	784100	0.0188	9448400	0.13
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	784100	0.0188	9448400	0.13
招商安荣混合C	002777	767200	0.0184	9244760	3.1
招商安荣混合A	002776	767200	0.0184	9244760	3.1
汇丰晋信龙腾混合	540002	738000	0.0177	8892900	0.91
招商稳健平衡混合C	012964	734300	0.0176	8848320	3.22
招商稳健平衡混合A	012963	734300	0.0176	8848320	3.22
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	633200	0.0152	7630060	1.04
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	633200	0.0152	7630060	1.04
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	621204	0.0149	7485510	0.45
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	621204	0.0149	7485510	0.45
广发中证500ETF	510510	620024	0.0149	7471290	0.26
中欧永裕混合C	001307	615100	0.0148	7411960	1.85
中欧永裕混合A	001306	615100	0.0148	7411960	1.85
汇安核心资产混合C	009382	600000	0.0144	7230000	1.85
汇安核心资产混合A	009381	600000	0.0144	7230000	1.85
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	560900	0.0135	6758840	2.05
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	560900	0.0135	6758840	2.05
大成积极成长混合A	519017	558000	0.0134	6723900	0.68
融通领先成长混合(LOF)A	161610	556200	0.0133	6702210	0.48
融通领先成长混合(LOF)C	009241	556200	0.0133	6702210	0.48
汇安远见成长混合C	015093	532500	0.0128	6416620	3.33
汇安远见成长混合A	015092	532500	0.0128	6416620	3.33
天弘中证500ETF	159820	487300	0.0117	5871960	0.25
诺德新盛混合C	009710	437000	0.0105	5265850	6.46
诺德新盛混合A	005290	437000	0.0105	5265850	6.46
万家量化睿选混合C	016556	434200	0.0104	5232110	0.36
万家量化睿选混合A	004641	434200	0.0104	5232110	0.36
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	432300	0.0104	5209220	0.39
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	432300	0.0104	5209220	0.39
易方达中证500ETF	510580	424890	0.0102	5119920	0.25
海富通精选贰号混合	519015	418600	0.01	5044130	1.51
嘉实核心蓝筹混合C	012672	408600	0.0098	4923630	0.44
嘉实核心蓝筹混合A	012671	408600	0.0098	4923630	0.44
华夏研究精选股票	004686	394000	0.0095	4747700	1.41
富国中证现代物流ETF	516910	379100	0.0091	4568160	4.19
融通新蓝筹混合	161601	358400	0.0086	4318720	0.39
万家科创板2年定期开放混合	506001	348800	0.0084	4203040	0.68
汇安信泰稳健一年持有期混合C	012480	330920	0.0079	3987590	2.15
汇安信泰稳健一年持有期混合A	012479	330920	0.0079	3987590	2.15
华夏创新驱动混合C	010306	317300	0.0076	3823460	0.14
华夏创新驱动混合A	010305	317300	0.0076	3823460	0.14
汇安添利18个月持有期混合C	014804	316300	0.0076	3811420	1.79
汇安添利18个月持有期混合A	014803	316300	0.0076	3811420	1.79
国富均衡增长混合C	015138	299900	0.0072	3613800	0.41
国富均衡增长混合A	015137	299900	0.0072	3613800	0.41
汇安嘉利混合C	009134	292200	0.007	3521010	1.91
汇安嘉利混合A	009133	292200	0.007	3521010	1.91
银华中证现代物流ETF	516530	292100	0.007	3519800	4.16
信澳智远三年持有期混合C	014255	290253	0.007	3497550	0.08
信澳智远三年持有期混合A	014254	290253	0.007	3497550	0.08
博时品质生活混合C	014108	284900	0.0068	3433040	0.92
博时品质生活混合A	014107	284900	0.0068	3433040	0.92
招商稳锦混合C	013702	281700	0.0068	3394480	3.23
招商稳锦混合A	013701	281700	0.0068	3394480	3.23
建信中证500指数增强C	005633	270200	0.0065	3255910	0.06
建信中证500指数增强A	000478	270200	0.0065	3255910	0.06
长盛成长价值混合A	080001	269400	0.0065	3246270	1.28
长盛成长价值混合C	012715	269400	0.0065	3246270	1.28
国联安远见成长混合	005708	253000	0.0061	3048650	2.46
长安鑫兴混合C	005187	249900	0.006	3011300	7.26
长安鑫兴混合A	005186	249900	0.006	3011300	7.26
信澳领先智选混合	012608	235255	0.0056	2834820	0.09
汇安稳裕债券	005212	232000	0.0056	2795600	1.31
长信沪深300指数增强C	007448	231600	0.0056	2790780	1.23
长信沪深300指数增强A	005137	231600	0.0056	2790780	1.23
融通产业趋势股票	008382	214400	0.0051	2583520	1.37
浙商中证500指数增强C	007386	204800	0.0049	2467840	0.3
浙商中证500指数增强A	002076	204800	0.0049	2467840	0.3
华夏中证500指数增强C	007995	201400	0.0048	2426870	0.08
华夏中证500指数增强A	007994	201400	0.0048	2426870	0.08
湘财创新成长一年持有期混合C	011551	200000	0.0048	2410000	1.73
湘财创新成长一年持有期混合A	011550	200000	0.0048	2410000	1.73
海富通领先成长混合	519025	191800	0.0046	2311190	2.87
招商丰凯混合C	002582	190200	0.0046	2291910	0.87
招商丰凯混合A	002581	190200	0.0046	2291910	0.87
景顺中证500增强策略ETF	159610	175300	0.0042	2112360	0.35
中融兴鸿优选一年封闭混合C	014962	173900	0.0042	2095500	1
中融兴鸿优选一年封闭混合A	014961	173900	0.0042	2095500	1
华夏中证500指数智选增强C	013234	173200	0.0042	2087060	0.08
华夏中证500指数智选增强A	013233	173200	0.0042	2087060	0.08
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	164500	0.0039	1982220	0.68
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	164500	0.0039	1982220	0.68
国富匠心精选混合C	011981	160900	0.0039	1938840	0.45
国富匠心精选混合A	011980	160900	0.0039	1938840	0.45
博时中证500ETF	159968	156400	0.0038	1884620	0.25
银华积极精选混合	007056	155700	0.0037	1876180	3.31
大成正向回报灵活配置混合	001365	145900	0.0035	1758100	3.5
新华红利回报混合	003025	145600	0.0035	1754480	0.65
嘉实基础产业优选股票C	009127	138100	0.0033	1664100	0.6
嘉实基础产业优选股票A	009126	138100	0.0033	1664100	0.6
同泰慧盈混合C	008179	127000	0.003	1530350	1.15
同泰慧盈混合A	008178	127000	0.003	1530350	1.15
广发中证500指数增强C	009609	126600	0.003	1525530	0.8
广发中证500指数增强A	009608	126600	0.003	1525530	0.8
平安中证500ETF	510590	125700	0.003	1514680	0.26
东方红领先精选混合	001202	122200	0.0029	1472510	0.25
中融高股息混合C	006124	122100	0.0029	1471300	3.92
中融高股息混合A	006123	122100	0.0029	1471300	3.92
嘉实新趋势混合	002222	122100	0.0029	1471300	0.62
嘉实新起点混合C	002178	121800	0.0029	1467690	0.55
嘉实新起点混合A	001688	121800	0.0029	1467690	0.55
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	114856	0.0028	1384010	0.25
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	114856	0.0028	1384010	0.25
万家中证500指数增强发起式C	006730	114100	0.0027	1374900	0.25
万家中证500指数增强发起式A	006729	114100	0.0027	1374900	0.25
南方行业精选一年混合C	010063	109200	0.0026	1315860	0.05
南方行业精选一年混合A	010062	109200	0.0026	1315860	0.05
大成蓝筹稳健混合	090003	109000	0.0026	1313450	0.1
华泰柏瑞中证500ETF	512510	108407	0.0026	1306300	0.25
万家中证1000指数增强C	005314	107800	0.0026	1298990	0.03
万家中证1000指数增强A	005313	107800	0.0026	1298990	0.03
添富中证800ETF	515800	104000	0.0025	1253200	0.07
大成灵活配置混合	000587	103200	0.0025	1243560	0.69
嘉实新思路混合	001755	102800	0.0025	1238740	0.34
汇泉兴至未来一年持有混合C	014826	100000	0.0024	1205000	0.67
汇泉兴至未来一年持有混合A	014825	100000	0.0024	1205000	0.67
金元顺安行业精选混合C	014660	100000	0.0024	1205000	2.31
金元顺安行业精选混合A	014659	100000	0.0024	1205000	2.31
汇安量化优选混合C	005600	100000	0.0024	1205000	2.37
汇安量化优选混合A	005599	100000	0.0024	1205000	2.37
泓德量化精选混合	006336	94100	0.0023	1133900	0.44
鹏华弘盛混合C	001380	92200	0.0022	1111010	0.31
鹏华弘盛混合A	001067	92200	0.0022	1111010	0.31
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	91400	0.0022	1101370	0.04
信澳研究优选混合C	014954	85800	0.0021	1033890	0.05
信澳研究优选混合A	009511	85800	0.0021	1033890	0.05
信澳新能源产业股票	001410	85736	0.0021	1033120	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	85700	0.0021	1032680	0.24
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	85700	0.0021	1032680	0.24
德邦量化优选股票(LOF)C	167703	84000	0.002	1012200	1.15
德邦量化优选股票(LOF)A	167702	84000	0.002	1012200	1.15
招商精选平衡混合C	013760	80600	0.0019	971230	1.93
招商精选平衡混合A	013759	80600	0.0019	971230	1.93
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	80300	0.0019	967615	0.97
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	80300	0.0019	967615	0.97
中邮景泰灵活配置混合C	003843	80000	0.0019	964000	0.67
中邮景泰灵活配置混合A	003842	80000	0.0019	964000	0.67
鹏华研究驱动混合	006230	77700	0.0019	936285	1.22
长信利信混合A	519949	76600	0.0018	923030	1.83
长信利信混合E	007294	76600	0.0018	923030	1.83
长信利信混合C	007293	76600	0.0018	923030	1.83
嘉实研究增强混合	001758	76400	0.0018	920620	0.96
兴业中证500指数增强C	015508	75700	0.0018	912185	0.84
兴业中证500指数增强A	015507	75700	0.0018	912185	0.84
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	74100	0.0018	892905	0.11
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	73000	0.0018	879650	0.04
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	015247	72800	0.0017	877240	0.35
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	015246	72800	0.0017	877240	0.35
鹏华中证500ETF	159982	72400	0.0017	872420	0.25
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	71600	0.0017	862780	0.26
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	71600	0.0017	862780	0.26
九泰天利量化股票C	011590	71500	0.0017	861575	1.47
九泰天利量化股票A	011589	71500	0.0017	861575	1.47
汇添富上证综合指数A	470007	67600	0.0016	814580	0.1
大成行业轮动混合	090009	66500	0.0016	801325	0.68
鹏华安惠混合C	009233	66300	0.0016	798915	0.3
鹏华安惠混合A	009232	66300	0.0016	798915	0.3
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	65400	0.0016	788070	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	65400	0.0016	788070	0.01
南方上证380ETF	510290	61500	0.0015	741075	0.45
平安安享灵活配置混合C	007663	61200	0.0015	737460	0.46
平安安享灵活配置混合A	002282	61200	0.0015	737460	0.46
同泰沪深300量化增强C	012912	60000	0.0014	723000	0.9
同泰沪深300量化增强A	012911	60000	0.0014	723000	0.9
工银瑞信中证500ETF	510530	59700	0.0014	719385	0.26
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	59300	0.0014	714565	0.07
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	59300	0.0014	714565	0.07
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	56100	0.0013	676005	0.36
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	56100	0.0013	676005	0.36
安信一带一路指数	167503	52637	0.0013	634276	0.68
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	51700	0.0012	622985	0.25
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	51700	0.0012	622985	0.25
创金合信中证500增强C	002316	49900	0.0012	601295	0.11
创金合信中证500增强A	002311	49900	0.0012	601295	0.11
中信建投中证500指数增强C	006441	47300	0.0011	569965	0.13
中信建投中证500指数增强A	006440	47300	0.0011	569965	0.13
东财中证500指数C	010993	46600	0.0011	561530	0.25
东财中证500指数A	010992	46600	0.0011	561530	0.25
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	45300	0.0011	545865	0.11
信澳科技创新一年定开混合C	009438	44500	0.0011	536225	0.17
信澳科技创新一年定开混合A	009437	44500	0.0011	536225	0.17
恒越乐享添利混合C	012573	44100	0.0011	531405	0.29
恒越乐享添利混合A	012572	44100	0.0011	531405	0.29
治理ETF	510010	42987	0.001	517993	0.23
嘉实中证500指数增强C	008779	42700	0.001	514535	0.52
嘉实中证500指数增强A	008778	42700	0.001	514535	0.52
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	41800	0.001	503690	0.11
万家家瑞债券C	004572	41600	0.001	501280	0.09
万家家瑞债券A	004571	41600	0.001	501280	0.09
招商沪港深科技创新混合C	010754	40000	0.001	482000	0.41
招商沪港深科技创新混合A	004266	40000	0.001	482000	0.41
MSCI中国A股国际通ETF	512160	39400	0.0009	474770	0.11
国寿安保中证500ETF	510560	39259	0.0009	473071	0.26
鹏华睿投混合C	016950	37900	0.0009	456695	0.07
鹏华睿投混合A	005434	37900	0.0009	456695	0.07
国泰中证500ETF	561350	36900	0.0009	444645	0.25
建信灵活配置混合	000270	35500	0.0009	427775	0.28
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	35000	0.0008	421750	0.11
国富鑫享价值混合C	014152	34900	0.0008	420545	0.15
国富鑫享价值混合A	014151	34900	0.0008	420545	0.15
大成恒享夏盛一年定开混合C	012249	34900	0.0008	420545	0.33
大成恒享夏盛一年定开混合A	012248	34900	0.0008	420545	0.33
益民品质升级混合	001135	34500	0.0008	415725	0.88
万家沪深300指数增强C	002671	33600	0.0008	404880	0.01
万家沪深300指数增强A	002670	33600	0.0008	404880	0.01
招商瑞和1年持有期混合C	011398	32600	0.0008	392830	0.56
招商瑞和1年持有期混合A	011397	32600	0.0008	392830	0.56
广发量化多因子混合	005225	32300	0.0008	389215	0.34
融通新趋势灵活配置混合	002955	31900	0.0008	384395	0.52
恒生前海恒源天利债券C	013205	30000	0.0007	361500	0.28
恒生前海恒源天利债券A	013204	30000	0.0007	361500	0.28
汇安丰华混合C	003855	30000	0.0007	361500	2.01
汇安丰华混合A	003854	30000	0.0007	361500	2.01
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	29500	0.0007	355475	0.35
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	29500	0.0007	355475	0.35
安信量化优选股票C	006347	28600	0.0007	344630	0.84
安信量化优选股票A	006346	28600	0.0007	344630	0.84
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017287	28400	0.0007	342220	0.37
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	011594	28400	0.0007	342220	0.37
兴银中证500指数增强C	011205	28400	0.0007	342220	0.35
兴银中证500指数增强A	010253	28400	0.0007	342220	0.35
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	006876	28400	0.0007	342220	0.37
华宝量化对冲混合C	000754	28400	0.0007	342220	0.13
华宝量化对冲混合A	000753	28400	0.0007	342220	0.13
长信量化价值驱动混合C	009669	28100	0.0007	338605	0.67
长信量化价值驱动混合A	005399	28100	0.0007	338605	0.67
华宝新价值混合	001324	27000	0.0006	325350	0.06
上银中证500指数增强C	009614	26200	0.0006	315710	0.22
上银中证500指数增强A	009613	26200	0.0006	315710	0.22
九泰天奕量化价值混合C	008137	26200	0.0006	315710	0.61
九泰天奕量化价值混合A	008077	26200	0.0006	315710	0.61
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	25700	0.0006	309685	0.13
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	25400	0.0006	306070	0.31
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	25400	0.0006	306070	0.31
中银优秀企业混合	000432	25400	0.0006	306070	1.75
汇安价值蓝筹混合C	009751	25300	0.0006	304865	0.68
汇安价值蓝筹混合A	009750	25300	0.0006	304865	0.68
南方价值臻选混合C	012427	24800	0.0006	298840	0.07
南方价值臻选混合A	012426	24800	0.0006	298840	0.07
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	24100	0.0006	290405	0.15
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	24100	0.0006	290405	0.15
信澳星奕混合C	011223	23806	0.0006	286862	0.01
信澳星奕混合A	011188	23806	0.0006	286862	0.01
恒越嘉鑫债券C	011417	22800	0.0005	274740	0.23
恒越嘉鑫债券A	011416	22800	0.0005	274740	0.23
平安添裕债券C	008727	22300	0.0005	268715	0.43
平安添裕债券A	008726	22300	0.0005	268715	0.43
天弘中证500ETF联接C	005919	22300	0.0005	268715	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	22300	0.0005	268715	0.01
南方君选混合	001536	22000	0.0005	265100	0.07
银华数字经济股票发起式C	015642	21300	0.0005	256665	0.99
银华数字经济股票发起式A	015641	21300	0.0005	256665	0.99
广发对冲套利定期开放混合	000992	21200	0.0005	255460	0.33
融通跨界成长灵活配置混合	001830	20500	0.0005	247025	1.19
南方改革机遇混合	001181	20500	0.0005	247025	0.07
同泰开泰混合C	007771	20000	0.0005	241000	0.73
同泰开泰混合A	007770	20000	0.0005	241000	0.73
平安瑞尚六个月持有混合C	010244	19700	0.0005	237385	0.31
平安瑞尚六个月持有混合A	010239	19700	0.0005	237385	0.31
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	18500	0.0004	222925	0.25
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	18500	0.0004	222925	0.25
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	18263	0.0004	220069	0.25
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	18263	0.0004	220069	0.25
平安估值优势混合C	006458	18000	0.0004	216900	2.1
平安估值优势混合A	006457	18000	0.0004	216900	2.1
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	17100	0.0004	206055	0.21
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	17100	0.0004	206055	0.21
融通价值趋势混合C	010647	16800	0.0004	202440	0.4
融通价值趋势混合A	010646	16800	0.0004	202440	0.4
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	16600	0.0004	200030	0.23
华宝安享混合	011376	16400	0.0004	197620	0.04
银华MSCI中国A股ETF	512380	15789	0.0004	190257	0.11
建信精工制造指数增强	001397	15700	0.0004	189185	0.4
红土创新中证500增强C	006784	15500	0.0004	186775	2.11
红土创新中证500增强A	006783	15500	0.0004	186775	2.11
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	15300	0.0004	184365	0.22
泰康中证500ETF	515530	15190	0.0004	183040	0.25
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	13400	0.0003	161470	0.26
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	13400	0.0003	161470	0.26
中银证券中证500ETF	515190	13100	0.0003	157855	0.26
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	014715	13000	0.0003	156650	0.51
景顺长城中证500ETF	159935	12970	0.0003	156288	0.26
中泰中证500指数增强C	008113	12800	0.0003	154240	0.24
中泰中证500指数增强A	008112	12800	0.0003	154240	0.24
南方核心竞争混合	202213	12600	0.0003	151830	0.07
大成恒享混合C	008870	12200	0.0003	147010	0.19
大成恒享混合A	008869	12200	0.0003	147010	0.19
农银汇理中证500指数	660011	11700	0.0003	140985	0.25
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	11500	0.0003	138575	0.1
九泰天宝灵活配置混合C	002028	11200	0.0003	134960	2.33
九泰天宝灵活配置混合A	000892	11200	0.0003	134960	2.33
交银科锐科技创新混合C	013949	10500	0.0003	126525	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	10500	0.0003	126525	0.02
融通通慧混合C	007387	10300	0.0002	124115	0.08
融通通慧混合A	002612	10300	0.0002	124115	0.08
摩根MSCI中国A股ETF	515770	10200	0.0002	122910	0.11
汇安量化先锋混合C	007776	10000	0.0002	120500	0.36
汇安量化先锋混合A	007775	10000	0.0002	120500	0.36
华宝安盈混合	010868	9800	0.0002	118090	0.02
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	9200	0.0002	110860	0.08
永赢中证500ETF	159999	9000	0.0002	108450	0.25
人保中证500指数	006611	9000	0.0002	108450	0.25
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	8900	0.0002	107245	0.25
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	8900	0.0002	107245	0.25
华宝新活力混合	003154	8700	0.0002	104835	0.08
中金中证500ESG指数增强C	016681	8600	0.0002	103630	0.14
中金中证500ESG指数增强A	016680	8600	0.0002	103630	0.14
华宝中证500增强C	005608	8300	0.0002	100015	0.22
华宝中证500增强A	005607	8300	0.0002	100015	0.22
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	7900	0.0002	95195	0.02
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	7900	0.0002	95195	0.02
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	7600	0.0002	91580	0.11
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	7312	0.0002	88109.6	0.1
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	7100	0.0002	85555	0.06
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	7100	0.0002	85555	0.06
中融中证500ETF	515550	7074	0.0002	85241.7	0.25
易方达中证800ETF	515810	6900	0.0002	83145	0.06
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	6800	0.0002	81940	0.1
长盛同庆(LOF)	160806	6538	0.0002	78782.9	0.07
南方比较优势混合C	013591	6300	0.0002	75915	0.07
南方比较优势混合A	013590	6300	0.0002	75915	0.07
摩根量化多因子混合	005120	6300	0.0002	75915	0.41
中银港股通优势成长股票	010204	6100	0.0001	73505	0.02
前海开源中证500等权ETF	515590	6000	0.0001	72300	0.22
安信阿尔法定开混合C	009624	6000	0.0001	72300	0.14
安信阿尔法定开混合A	005280	6000	0.0001	72300	0.14
安信聚利增强债券B	010053	5900	0.0001	71095	0.19
安信聚利增强债券C	006840	5900	0.0001	71095	0.19
安信聚利增强债券A	006839	5900	0.0001	71095	0.19
融通稳信增益6个月持有期混合C	012525	5800	0.0001	69890	0.06
融通稳信增益6个月持有期混合A	010807	5800	0.0001	69890	0.06
九泰盈泰量化股票C	011225	5400	0.0001	65070	0.1
九泰盈泰量化股票A	011224	5400	0.0001	65070	0.1
鹏华国证ESG300ETF	159717	5300	0.0001	63865	0.12
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	5300	0.0001	63865	0.45
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	5300	0.0001	63865	0.45
融通新消费灵活配置混合	002605	5000	0.0001	60250	0.08
中邮乐享收益灵活配置混合	001430	5000	0.0001	60250	0.42
方正富邦中证500ETF	510550	4800	0.0001	57840	0.25
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	4700	0.0001	56635	0.03
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	4700	0.0001	56635	0.03
融通通益混合	008837	4600	0.0001	55430	0.07
华夏睿磐泰茂混合C	004721	4500	0.0001	54225	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	4500	0.0001	54225	0
嘉实中证500ETF联接C	070039	4000	0.0001	48200	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	4000	0.0001	48200	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	3600	0.0001	43380	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	3600	0.0001	43380	0.01
国泰君安中证500指数增强C	014156	3500	0.0001	42175	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	3500	0.0001	42175	0
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	3100	0.0001	37355	0.08
华宝MSCIESG指数(LOF)C	012811	3100	0.0001	37355	0.08
天弘中证800指数C	001589	3100	0.0001	37355	0.06
天弘中证800指数A	001588	3100	0.0001	37355	0.06
工银绝对收益混合发起B	000672	2965	0.0001	35728.2	0.02
工银绝对收益混合发起A	000667	2965	0.0001	35728.2	0.02
工银MSCI中国ETF	512320	2800	0.0001	33740	0.11
平安中证500指数增强C	009337	2800	0.0001	33740	0.11
平安中证500指数增强A	009336	2800	0.0001	33740	0.11
德邦量化对冲混合C	008839	2700	0.0001	32535	0.16
德邦量化对冲混合A	008838	2700	0.0001	32535	0.16
大摩MSCI中国A股增强C	014866	2500	0.0001	30125	0.08
大摩MSCI中国A股增强A	009384	2500	0.0001	30125	0.08
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	2500	0.0001	30125	0.17
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	2500	0.0001	30125	0.17
华夏网购精选混合C	007939	2400	0.0001	28920	0.06
华夏网购精选混合A	002837	2400	0.0001	28920	0.06
南方中证500增强策略ETF	560100	2300	0.0001	27715	0.02
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	2200	0.0001	26510	0.1
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	2200	0.0001	26510	0.1
兴业中证500ETF	510570	2000	0	24100	0.26
安信中证500指数增强C	005966	1900	0	22895	0.08
安信中证500指数增强A	005965	1900	0	22895	0.08
国富沪深300指数增强	450008	1800	0	21690	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1658	0	19978.9	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1658	0	19978.9	0.04
交银上证180公司治理ETF联接	519686	1300	0	15665	0.01
华夏中证500ETF联接C	006382	900	0	10845	0
华夏中证500ETF联接A	001052	900	0	10845	0
南方上证380ETF联接A	202025	700	0	8435	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	700	0	8435	0.01
中银中证800指数型发起式C	014227	500	0	6025	0.07
中银中证800指数型发起式A	014226	500	0	6025	0.07
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	500	0	6025	0
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	500	0	6025	0
平安瑞兴一年定开混合C	010057	300	0	3615	0.01
平安瑞兴一年定开混合A	010056	300	0	3615	0.01
华安中国A股增强指数	040002	100	0	1205	0
嘉实策略优选混合	001756	100	0	1205	0
景顺长城中证500ETF联接	001455	100	0	1205	0
嘉实主题新动力混合	070021	93	0	1120.65	0
中欧量化驱动混合	001980	50	0	602.5	0
华夏消费龙头混合C	011283	32	0	385.6	0
华夏消费龙头混合A	011282	32	0	385.6	0

截止日期	2022-12-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中证内地运输主题ETF	159683	470500	0.0113	5669520	1.32

截止日期	2022-11-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方国证交通运输行业ETF	159662	171200	0.0041	3119260	0.43

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新蓝筹混合A	166002	20134180	0.4829	364227000	2.97
中欧新蓝筹混合C	004237	20134180	0.4829	364227000	2.97
中欧新蓝筹混合E	001885	20134180	0.4829	364227000	2.97
恒越核心精选混合C	007193	17142593	0.4112	310110000	6.84
恒越核心精选混合A	006299	17142593	0.4112	310110000	6.84
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	13740426	0.3296	248564000	2.87
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	13740426	0.3296	248564000	2.87
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	13740426	0.3296	248564000	2.87
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	13740426	0.3296	248564000	2.87
华夏核心制造混合C	012429	13201451	0.3167	238814000	5.45
华夏核心制造混合A	012428	13201451	0.3167	238814000	5.45
中欧精选定期开放混合E	001890	9813527	0.2354	177527000	3.14
中欧精选定期开放混合A	001117	9813527	0.2354	177527000	3.14
兴全有机增长混合	340008	9509273	0.2281	172023000	7.44
融通行业景气混合A	161606	7686253	0.1844	139044000	5.95
融通行业景气混合C	009277	7686253	0.1844	139044000	5.95
恒越成长精选混合C	010623	6821832	0.1636	123407000	6.75
恒越成长精选混合A	010622	6821832	0.1636	123407000	6.75
华夏新锦顺混合C	004047	6688500	0.1604	120995000	4.34
华夏新锦顺混合A	004046	6688500	0.1604	120995000	4.34
中邮核心优势混合	590003	6579923	0.1578	119031000	6.28
华夏周期驱动混合发起式C	013627	6066553	0.1455	109744000	8.14
华夏周期驱动混合发起式A	013626	6066553	0.1455	109744000	8.14
万家成长优选混合C	005300	5797435	0.1391	104876000	4.64
万家成长优选混合A	005299	5797435	0.1391	104876000	4.64
鹏华可转债债券C	010964	5792493	0.1389	104786000	1.65
鹏华可转债债券A	000297	5792493	0.1389	104786000	1.65
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	5277874	0.1266	95476700	5.4
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	5277874	0.1266	95476700	5.4
大成景阳领先混合A	519019	4981927	0.1195	90123100	7.29
中欧洞见一年持有混合	012647	4527758	0.1086	81907100	2.46
中欧匠心两年持有期混合C	006530	4406100	0.1057	79706400	1.93
中欧匠心两年持有期混合A	006529	4406100	0.1057	79706400	1.93
平安双季增享6个月持有债券C	010652	4405902	0.1057	79702800	2.43
平安双季增享6个月持有债券A	010651	4405902	0.1057	79702800	2.43
招商享诚增强债券C	012819	3997170	0.0959	72308800	4.03
招商享诚增强债券A	012818	3997170	0.0959	72308800	4.03
恒越内需驱动混合C	010702	3668400	0.088	66361400	6.52
恒越内需驱动混合A	010701	3668400	0.088	66361400	6.52
招商丰泽混合C	001446	3648108	0.0875	65994300	6.65
招商丰泽混合A	001427	3648108	0.0875	65994300	6.65
万家内需增长一年持有期混合	010694	3580500	0.0859	64771200	5.73
嘉实主题新动力混合	070021	3475400	0.0834	62870000	3.38
招商瑞丰灵活配置混合发起式C	002017	3247868	0.0779	58753900	6.53
招商瑞丰灵活配置混合发起式A	000314	3247868	0.0779	58753900	6.53
华安安顺灵活配置混合A	519909	3245800	0.0779	58716500	5.75
万家战略发展产业混合C	010612	3100310	0.0744	56084600	5.06
万家战略发展产业混合A	010611	3100310	0.0744	56084600	5.06
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	3094143	0.0742	55973000	3.02
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	3094143	0.0742	55973000	3.02
融通内需驱动混合A	161611	2919600	0.07	52815600	4.13
融通内需驱动混合C	014109	2919600	0.07	52815600	4.13
招商丰美混合C	002820	2878500	0.069	52072100	6.56
招商丰美混合A	002819	2878500	0.069	52072100	6.56
华夏兴融混合(LOF)A	501186	2393100	0.0574	43291200	4.93
华夏兴融混合(LOF)C	015147	2393100	0.0574	43291200	4.93
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	2278430	0.0547	41216800	1.35
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	2278430	0.0547	41216800	1.35
嘉实逆向策略股票	000985	2172052	0.0521	39292400	3.32
招商安德灵活配置混合C	002390	2112205	0.0507	38209800	6.8
招商安德灵活配置混合A	002389	2112205	0.0507	38209800	6.8
嘉实策略精选混合C	012467	1964200	0.0471	35532400	3.3
嘉实策略精选混合A	012466	1964200	0.0471	35532400	3.3
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	1922400	0.0461	34776200	6.42
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	1922400	0.0461	34776200	6.42
招商安本增利债券C	217008	1913940	0.0459	34623200	0.74
招商安本增利债券A	014775	1913940	0.0459	34623200	0.74
兴全汇虹一年持有混合C	010982	1787700	0.0429	32339500	0.89
兴全汇虹一年持有混合A	010981	1787700	0.0429	32339500	0.89
嘉实稳固收益债券C	070020	1761590	0.0423	31867200	0.61
嘉实稳固收益债券A	009089	1761590	0.0423	31867200	0.61
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	1614500	0.0387	29206300	7.2
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	1614500	0.0387	29206300	7.2
万家智造优势混合C	006133	1571700	0.0377	28432100	5.55
万家智造优势混合A	006132	1571700	0.0377	28432100	5.55
融通通乾研究精选灵活配置混合	002989	1561300	0.0374	28243900	5.88
万家双引擎灵活配置混合	519183	1452900	0.0348	26283000	9.03
恒越蓝筹精选混合	012846	1311460	0.0315	23724300	4.02
南方产业智选股票	003956	1069400	0.0257	19345400	4.99
招商安荣混合C	002777	1057400	0.0254	19128400	6.38
招商安荣混合A	002776	1057400	0.0254	19128400	6.38
平安恒鑫混合C	011176	1009300	0.0242	18258200	3.12
平安恒鑫混合A	011175	1009300	0.0242	18258200	3.12
万家汽车新趋势混合C	006234	979500	0.0235	17719200	4.26
万家汽车新趋势混合A	006233	979500	0.0235	17719200	4.26
融通产业趋势精选混合	011011	979200	0.0235	17713700	5.74
华夏时代领航两年持有混合C	014411	927773	0.0223	16783400	5.4
华夏时代领航两年持有混合A	014410	927773	0.0223	16783400	5.4
招商安泰平衡混合	217002	833200	0.02	15072600	1.69
融通成长30灵活配置混合C	014106	763300	0.0183	13808100	4.76
融通成长30灵活配置混合A	002252	763300	0.0183	13808100	4.76
融通产业趋势股票	008382	721000	0.0173	13042900	5.88
汇安信利债券C	008530	692100	0.0166	12520100	1.52
汇安信利债券A	008529	692100	0.0166	12520100	1.52
汇安泓利一年持有期混合C	011992	668600	0.016	12095000	1.53
汇安泓利一年持有期混合A	011991	668600	0.016	12095000	1.53
大成一带一路灵活配置混合	002319	667800	0.016	12080500	9.6
招商睿逸混合	002317	653200	0.0157	11816400	1.9
融通蓝筹成长混合	161605	605900	0.0145	10960700	2.13
湘财创新成长一年持有期混合C	011551	600000	0.0144	10854000	6.66
湘财创新成长一年持有期混合A	011550	600000	0.0144	10854000	6.66
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	559928	0.0134	10129100	1.61
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	559928	0.0134	10129100	1.61
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	551700	0.0132	9980250	0.31
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	551700	0.0132	9980250	0.31
兴证全球兴裕混合C	014901	520200	0.0125	9410420	0.62
兴证全球兴裕混合A	014900	520200	0.0125	9410420	0.62
博时新能源汽车主题混合C	011939	519700	0.0125	9401370	3.1
博时新能源汽车主题混合A	011938	519700	0.0125	9401370	3.1
华安均衡优选混合C	012074	491100	0.0118	8884000	1.18
华安均衡优选混合A	012073	491100	0.0118	8884000	1.18
平安安享灵活配置混合C	007663	483700	0.0116	8750130	2.66
平安安享灵活配置混合A	002282	483700	0.0116	8750130	2.66
鹏华致远成长混合C	011472	453100	0.0109	8196580	4.29
鹏华致远成长混合A	011471	453100	0.0109	8196580	4.29
诺德新盛混合C	009710	437000	0.0105	7905330	7.69
诺德新盛混合A	005290	437000	0.0105	7905330	7.69
招商安庆债券	006650	396200	0.0095	7167260	0.84
长盛成长价值混合A	080001	377200	0.009	6823550	2.65
长盛成长价值混合C	012715	377200	0.009	6823550	2.65
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	328100	0.0079	5935330	1.22
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	328100	0.0079	5935330	1.22
汇安稳裕债券	005212	322000	0.0077	5824980	1.4
华夏新起点混合C	008213	300000	0.0072	5427000	8.21
华夏新起点混合A	002604	300000	0.0072	5427000	8.21
嘉实多元动力混合C	014308	290800	0.007	5260570	3.26
嘉实多元动力混合A	014307	290800	0.007	5260570	3.26
万家中证500指数增强发起式C	006730	285900	0.0069	5171930	1.26
万家中证500指数增强发起式A	006729	285900	0.0069	5171930	1.26
海富通领先成长混合	519025	277100	0.0066	5012740	5.45
国联安远见成长混合	005708	256300	0.0061	4636470	3.25
长信沪深300指数增强C	007448	243100	0.0058	4397680	1.86
长信沪深300指数增强A	005137	243100	0.0058	4397680	1.86
嘉实策略优选混合	001756	225300	0.0054	4075680	0.57
汇安信泰稳健一年持有期混合C	012480	216820	0.0052	3922270	1.64
汇安信泰稳健一年持有期混合A	012479	216820	0.0052	3922270	1.64
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	212000	0.0051	3835080	0.37
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	212000	0.0051	3835080	0.37
国泰浓益灵活配置混合C	002059	206100	0.0049	3728350	0.36
国泰浓益灵活配置混合A	000526	206100	0.0049	3728350	0.36
招商稳锦混合C	013702	203900	0.0049	3688550	6.56
招商稳锦混合A	013701	203900	0.0049	3688550	6.56
湘财长弘灵活配置混合C	010077	198000	0.0047	3581820	5.89
湘财长弘灵活配置混合A	010076	198000	0.0047	3581820	5.89
汇安嘉利混合C	009134	180700	0.0043	3268860	1.46
汇安嘉利混合A	009133	180700	0.0043	3268860	1.46
广发睿享稳健增利混合C	011702	178098	0.0043	3221790	1.85
广发睿享稳健增利混合A	007251	178098	0.0043	3221790	1.85
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	172300	0.0041	3116910	0.36
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	172300	0.0041	3116910	0.36
金鹰民丰回报混合	004265	170000	0.0041	3075300	0.68
长安鑫兴混合C	005187	165900	0.004	3001130	8.56
长安鑫兴混合A	005186	165900	0.004	3001130	8.56
长信利信混合A	519949	160300	0.0038	2899830	5.42
长信利信混合E	007294	160300	0.0038	2899830	5.42
长信利信混合C	007293	160300	0.0038	2899830	5.42
鹏华弘达混合C	003143	160000	0.0038	2894400	1.68
鹏华弘达混合A	003142	160000	0.0038	2894400	1.68
鹏华兴泰定期开放混合	003663	140000	0.0034	2532600	4.26
鹏华弘华混合C	001328	140000	0.0034	2532600	4.18
鹏华弘华混合A	001327	140000	0.0034	2532600	4.18
平安可转债债券C	007033	133100	0.0032	2407780	3.04
平安可转债债券A	007032	133100	0.0032	2407780	3.04
平安恒泽混合C	009672	121400	0.0029	2196130	3.23
平安恒泽混合A	009671	121400	0.0029	2196130	3.23
嘉实添惠一年持有混合C	014853	109000	0.0026	1971810	0.18
嘉实添惠一年持有混合A	014852	109000	0.0026	1971810	0.18
红土创新医疗保健股票	010434	108500	0.0026	1962760	4.51
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	104600	0.0025	1892210	0.09
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	104600	0.0025	1892210	0.09
平安瑞尚六个月持有混合C	010244	102700	0.0025	1857840	2.37
平安瑞尚六个月持有混合A	010239	102700	0.0025	1857840	2.37
新华红利回报混合	003025	100000	0.0024	1809000	0.61
金元顺安行业精选混合C	014660	97200	0.0023	1758350	2.55
金元顺安行业精选混合A	014659	97200	0.0023	1758350	2.55
平安添裕债券C	008727	95400	0.0023	1725790	2.27
平安添裕债券A	008726	95400	0.0023	1725790	2.27
中融高股息混合C	006124	91900	0.0022	1662470	3.93
中融高股息混合A	006123	91900	0.0022	1662470	3.93
华夏新锦程混合C	002839	86500	0.0021	1564780	6.48
华夏新锦程混合A	002838	86500	0.0021	1564780	6.48
银华巨潮小盘价值ETF	159990	82200	0.002	1487000	1.85
诺安中证500指数增强C	010355	80800	0.0019	1461670	2.65
诺安中证500指数增强A	001351	80800	0.0019	1461670	2.65
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	76100	0.0018	1376650	6.57
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	76100	0.0018	1376650	6.57
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	70900	0.0017	1282580	0.02
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	70900	0.0017	1282580	0.02
融通跨界成长灵活配置混合	001830	66100	0.0016	1195750	5.23
同泰沪深300量化增强C	012912	60000	0.0014	1085400	1.32
同泰沪深300量化增强A	012911	60000	0.0014	1085400	1.32
凯石沣混合C	007258	58200	0.0014	1052840	8.59
凯石沣混合A	007257	58200	0.0014	1052840	8.59
融通价值趋势混合C	010647	50700	0.0012	917163	1.93
融通价值趋势混合A	010646	50700	0.0012	917163	1.93
恒越乐享添利混合C	012573	44100	0.0011	797769	0.37
恒越乐享添利混合A	012572	44100	0.0011	797769	0.37
平安鑫享混合E	007925	35300	0.0008	638577	1.31
平安鑫享混合C	001610	35300	0.0008	638577	1.31
平安鑫享混合A	001609	35300	0.0008	638577	1.31
招商瑞和1年持有期混合C	011398	30000	0.0007	542700	0.63
招商瑞和1年持有期混合A	011397	30000	0.0007	542700	0.63
民生加银瑞利混合	010564	29600	0.0007	535464	2.42
中银优秀企业混合	000432	29200	0.0007	528228	3.03
平安估值优势混合C	006458	28800	0.0007	520992	5.6
平安估值优势混合A	006457	28800	0.0007	520992	5.6
恒越嘉鑫债券C	011417	22800	0.0005	412452	0.31
恒越嘉鑫债券A	011416	22800	0.0005	412452	0.31
鹏扬富利增强债券C	008070	22400	0.0005	405216	0.52
鹏扬富利增强债券A	008069	22400	0.0005	405216	0.52
大成恒享夏盛一年定开混合C	012249	22100	0.0005	399789	0.31
大成恒享夏盛一年定开混合A	012248	22100	0.0005	399789	0.31
融通研究优选混合	006084	19000	0.0005	343710	5.17
国泰宏益一年持有期混合C	009482	18700	0.0004	338283	0.42
国泰宏益一年持有期混合A	009481	18700	0.0004	338283	0.42
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	17100	0.0004	309339	0.31
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	17100	0.0004	309339	0.31
平安瑞兴一年定开混合C	010057	16300	0.0004	294867	0.39
平安瑞兴一年定开混合A	010056	16300	0.0004	294867	0.39
富国中证500ESG基准ETF	561150	15300	0.0004	276777	0.79
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	007272	13300	0.0003	240597	0.13
富安达长盈灵活配置混合C	016214	12000	0.0003	217080	1.68
富安达先进制造混合发起式C	015886	12000	0.0003	217080	2.12
富安达先进制造混合发起式A	015870	12000	0.0003	217080	2.12
富安达长盈灵活配置混合A	002584	12000	0.0003	217080	1.68
前海开源中证500等权ETF	515590	6500	0.0002	117585	0.34
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	3000	0.0001	54270	0.35
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	3000	0.0001	54270	0.35
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)	012518	1900	0	34371	0.17
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	200	0	3618	0.01
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	200	0	3618	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新蓝筹混合A	166002	29863690	0.7163	308492000	2.27
中欧新蓝筹混合C	004237	29863690	0.7163	308492000	2.27
中欧新蓝筹混合E	001885	29863690	0.7163	308492000	2.27
华夏核心制造混合C	012429	24494652	0.5875	253030000	5.87
华夏核心制造混合A	012428	24494652	0.5875	253030000	5.87
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	20303726	0.487	209737000	2.11
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	20303726	0.487	209737000	2.11
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	20303726	0.487	209737000	2.11
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	20303726	0.487	209737000	2.11
恒越核心精选混合C	007193	19654293	0.4714	203029000	3.81
恒越核心精选混合A	006299	19654293	0.4714	203029000	3.81
中欧时代先锋股票C	004241	17721890	0.4251	183067000	0.99
中欧时代先锋股票A	001938	17721890	0.4251	183067000	0.99
中欧精选定期开放混合E	001890	14570364	0.3495	150512000	2.3
中欧精选定期开放混合A	001117	14570364	0.3495	150512000	2.3
华夏成长先锋一年持有混合C	013390	9267272	0.2223	95730900	5.58
华夏成长先锋一年持有混合A	013389	9267272	0.2223	95730900	5.58
南方中证500ETF	510500	8491105	0.2037	87713100	0.21
恒越成长精选混合C	010623	7363800	0.1766	76068100	3.79
恒越成长精选混合A	010622	7363800	0.1766	76068100	3.79
中欧洞见一年持有混合	012647	6654858	0.1596	68744700	1.84
交银趋势优先混合A	519702	6572693	0.1577	67895900	0.65
交银趋势优先混合C	013430	6572693	0.1577	67895900	0.65
中欧匠心两年持有期混合C	006530	6365200	0.1527	65752500	1.36
中欧匠心两年持有期混合A	006529	6365200	0.1527	65752500	1.36
融通内需驱动混合A	161611	6260600	0.1502	64672000	4.88
融通内需驱动混合C	014109	6260600	0.1502	64672000	4.88
创金合信数字经济主题股票C	011230	5855889	0.1405	60491300	2.32
创金合信数字经济主题股票A	011229	5855889	0.1405	60491300	2.32
嘉实稳固收益债券C	070020	5459223	0.1309	56393800	1.08
嘉实稳固收益债券A	009089	5459223	0.1309	56393800	1.08
鹏华双债保利债券	000338	4628440	0.111	47811800	0.5
万家成长优选混合C	005300	4383885	0.1052	45285500	2.04
万家成长优选混合A	005299	4383885	0.1052	45285500	2.04
恒越内需驱动混合C	010702	4319200	0.1036	44617300	3.79
恒越内需驱动混合A	010701	4319200	0.1036	44617300	3.79
嘉实主题新动力混合	070021	4224000	0.1013	43633900	2.21
融通行业景气混合A	161606	4204646	0.1009	43434000	1.46
融通行业景气混合C	009277	4204646	0.1009	43434000	1.46
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	3990900	0.0957	41226000	1.59
西部利得中证500指数增强(LOF)C	009300	3990900	0.0957	41226000	1.59
华商稳定增利债券C	630109	3938200	0.0945	40681600	0.67
华商稳定增利债券A	630009	3938200	0.0945	40681600	0.67
鹏华可转债债券C	010964	3874600	0.0929	40024600	0.57
鹏华可转债债券A	000297	3874600	0.0929	40024600	0.57
鹏华双债加利债券C	013149	3844173	0.0922	39710300	0.5
鹏华双债加利债券A	000143	3844173	0.0922	39710300	0.5
国富深化价值混合A	450004	3676763	0.0882	37981000	0.39
大成景阳领先混合A	519019	3585100	0.086	37034100	4.37
华夏经典配置混合	288001	3312100	0.0794	34214000	1.76
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	3262000	0.0782	33696500	0.74
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	3262000	0.0782	33696500	0.74
嘉实策略精选混合C	012467	3209800	0.077	33157200	2.03
嘉实策略精选混合A	012466	3209800	0.077	33157200	2.03
华安安顺灵活配置混合A	519909	3159000	0.0758	32632500	2.88
华夏红利混合	002011	2952586	0.0708	30500200	0.42
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2767300	0.0664	28586200	0.71
万家内需增长一年持有期混合	010694	2452100	0.0588	25330200	1.56
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	2389700	0.0573	24685600	0.74
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	2389700	0.0573	24685600	0.74
招商享诚增强债券C	012819	2331270	0.0559	24082000	1.89
招商享诚增强债券A	012818	2331270	0.0559	24082000	1.89
嘉实逆向策略股票	000985	2241000	0.0538	23149500	2.13
交银启诚混合C	014039	2182465	0.0523	22544900	0.62
交银启诚混合A	014038	2182465	0.0523	22544900	0.62
万家战略发展产业混合C	010612	2041910	0.049	21092900	1.59
万家战略发展产业混合A	010611	2041910	0.049	21092900	1.59
万家双引擎灵活配置混合	519183	2021100	0.0485	20878000	8.71
招商丰泽混合C	001446	1961608	0.0471	20263400	2.21
招商丰泽混合A	001427	1961608	0.0471	20263400	2.21
交银成长混合H	960016	1912471	0.0459	19755800	0.78
交银成长混合A	519692	1912471	0.0459	19755800	0.78
招商瑞丰灵活配置混合发起式C	002017	1832568	0.044	18930400	2.1
招商瑞丰灵活配置混合发起式A	000314	1832568	0.044	18930400	2.1
华安均衡优选混合C	012074	1816500	0.0436	18764400	2.15
华安均衡优选混合A	012073	1816500	0.0436	18764400	2.15
嘉实物流产业股票C	003299	1625141	0.039	16787700	1.58
嘉实物流产业股票A	003298	1625141	0.039	16787700	1.58
招商丰美混合C	002820	1520200	0.0365	15703700	2.08
招商丰美混合A	002819	1520200	0.0365	15703700	2.08
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	1393200	0.0334	14391800	1.27
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	1393200	0.0334	14391800	1.27
招商安德灵活配置混合C	002390	1369305	0.0328	14144900	2.25
招商安德灵活配置混合A	002389	1369305	0.0328	14144900	2.25
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	1311700	0.0315	13549900	2.99
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	1311700	0.0315	13549900	2.99
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	1300500	0.0312	13434200	1.15
万家智造优势混合C	006133	1298800	0.0312	13416600	2.22
万家智造优势混合A	006132	1298800	0.0312	13416600	2.22
汇丰晋信大盘股票H	960000	1287600	0.0309	13300900	0.77
汇丰晋信大盘股票A	540006	1287600	0.0309	13300900	0.77
华夏周期驱动混合发起式C	013627	1274600	0.0306	13166600	3.85
华夏周期驱动混合发起式A	013626	1274600	0.0306	13166600	3.85
信澳新能源产业股票	001410	1267300	0.0304	13091200	0.09
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	1209928	0.029	12498600	0.97
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	1209928	0.029	12498600	0.97
华夏兴融混合(LOF)A	501186	1144700	0.0275	11824800	1.14
华夏兴融混合(LOF)C	015147	1144700	0.0275	11824800	1.14
汇安信利债券C	008530	1092100	0.0262	11281400	1.12
汇安信利债券A	008529	1092100	0.0262	11281400	1.12
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	1042800	0.025	10772100	2.08
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	1042800	0.025	10772100	2.08
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	990300	0.0238	10229800	1.86
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	940800	0.0226	9718460	0.66
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	940800	0.0226	9718460	0.66
华夏成长混合	000001	923700	0.0222	9541820	0.28
汇安泓利一年持有期混合C	011992	898600	0.0216	9282540	0.99
汇安泓利一年持有期混合A	011991	898600	0.0216	9282540	0.99
融通领先成长混合(LOF)A	161610	894100	0.0214	9236050	0.58
融通领先成长混合(LOF)C	009241	894100	0.0214	9236050	0.58
华夏兴华混合H	960004	872700	0.0209	9014990	0.84
华夏兴华混合A	519908	872700	0.0209	9014990	0.84
华夏中证500ETF	512500	858747	0.0206	8870860	0.21
万家汽车新趋势混合C	006234	812100	0.0195	8388990	2.08

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