华电国际(600027)基金持股_新浪财经

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华电国际(600027)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	38499002	0.3764	221369000	5
交银趋势混合C	013430	38499002	0.3764	221369000	5
华泰柏瑞富利混合C	014597	25928000	0.2535	149086000	3.02
华泰柏瑞富利混合A	004475	25928000	0.2535	149086000	3.02
交银成长混合H	960016	18633301	0.1822	107141000	6.62
交银成长混合A	519692	18633301	0.1822	107141000	6.62
广发中证全指电力ETF	159611	16173600	0.1581	92998200	2.65
招商优质成长混合(LOF)	161706	14566256	0.1424	83756000	3.87
交银蓝筹混合	519694	12059192	0.1179	69340400	6.2
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	11805100	0.1154	67879300	0.53
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	11805100	0.1154	67879300	0.53
交银国企改革灵活配置混合A	519756	11400000	0.1115	65550000	3.52
交银国企改革灵活配置混合C	017979	11400000	0.1115	65550000	3.52
交银启诚混合C	014039	9583100	0.0937	55102800	2.59
交银启诚混合A	014038	9583100	0.0937	55102800	2.59
交银瑞元三年定期开放混合	019401	8712000	0.0852	50094000	2.64
交银定期支付双息平衡混合	519732	8455695	0.0827	48620200	1.69
诺安价值增长混合A	320005	7304900	0.0714	42003200	4.13
诺安价值增长混合D	022149	7304900	0.0714	42003200	4.13
诺安价值增长混合C	022148	7304900	0.0714	42003200	4.13
万家颐和A	519198	7046100	0.0689	40515100	8.97
万家颐和C	016620	7046100	0.0689	40515100	8.97
华泰柏瑞多策略混合C	015450	5927700	0.058	34084300	2.99
华泰柏瑞多策略混合A	003175	5927700	0.058	34084300	2.99
中信保诚弘远混合C	015936	5280600	0.0516	30363400	1.74
中信保诚弘远混合A	013141	5280600	0.0516	30363400	1.74
万家颐德一年持有期混合C	018243	2721181	0.0266	15646800	4.18
万家颐德一年持有期混合A	018242	2721181	0.0266	15646800	4.18
电力ETF	561560	2616596	0.0256	15045400	2.66
华泰保兴吉年利	006642	2500000	0.0244	14375000	3.14
华泰柏瑞新利混合C	002091	2400100	0.0235	13800600	0.56
华泰柏瑞新利混合A	001247	2400100	0.0235	13800600	0.56
博时恒泰债券E	023310	2000000	0.0196	11500000	0.53
博时恒泰债券C	011865	2000000	0.0196	11500000	0.53
博时恒泰债券A	011864	2000000	0.0196	11500000	0.53
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	1932600	0.0189	11112400	3.88
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	1932600	0.0189	11112400	3.88
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	1920600	0.0188	11043400	5.69
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	1920600	0.0188	11043400	5.69
招商安泰偏股混合	217001	1756900	0.0172	10102200	3.26
招商品质发现混合C	011691	1480600	0.0145	8513450	0.75
招商品质发现混合A	011690	1480600	0.0145	8513450	0.75
国富沪深300指数增强A	450008	1347200	0.0132	7746400	1.93
国富沪深300指数增强C	020352	1347200	0.0132	7746400	1.93
广发价值回报混合C	004853	1300000	0.0127	7475000	0.92
广发价值回报混合A	004852	1300000	0.0127	7475000	0.92
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	1280700	0.0125	7364020	0.3
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	1280700	0.0125	7364020	0.3
诺德新宜	005294	1051100	0.0103	6043820	5.18
前海开源民裕进取	011429	1036800	0.0101	5961600	3.62
兴业多策略混合	000963	916600	0.009	5270450	3.29
交银启嘉混合C	018555	865300	0.0085	4975480	1.86
交银启嘉混合A	018554	865300	0.0085	4975480	1.86
华泰柏瑞享利混合C	003592	863200	0.0084	4963400	0.54
华泰柏瑞享利混合A	003591	863200	0.0084	4963400	0.54
富国中证绿色电力ETF	561170	804400	0.0079	4625300	2.91
国联核心成长	004671	783400	0.0077	4504550	5.84
易方达丰惠混合	002602	739800	0.0072	4253850	1.37
诺安双利债券发起	320021	709200	0.0069	4077900	0.83
交银增利增强债券C	004428	688700	0.0067	3960020	0.31
交银增利增强债券A	004427	688700	0.0067	3960020	0.31
易方达悦弘一年持有混合C	011509	674800	0.0066	3880100	0.66
易方达悦弘一年持有混合A	011508	674800	0.0066	3880100	0.66
博时中证全指电力公用事业ETF	561700	672279	0.0066	3865600	2.64
交银新回报灵活配置混合C	519760	644900	0.0063	3708180	0.36
交银新回报灵活配置混合A	519752	644900	0.0063	3708180	0.36
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	637100	0.0062	3663320	1.56
华夏中证绿色电力ETF	562550	620600	0.0061	3568450	2.92
永赢股息优选C	008481	614400	0.006	3532800	0.32
永赢股息优选A	008480	614400	0.006	3532800	0.32
浦银安盛精致生活混合A	519113	577100	0.0056	3318320	2.76
浦银安盛精致生活混合C	019209	577100	0.0056	3318320	2.76
交银恒益灵活配置混合C	014949	487500	0.0048	2803120	0.53
交银恒益灵活配置混合A	004975	487500	0.0048	2803120	0.53
交银周期回报灵活配置混合C	519759	454600	0.0044	2613950	0.53
交银周期回报灵活配置混合A	519738	454600	0.0044	2613950	0.53
中欧沪深300指数量化增强C	021758	430400	0.0042	2474800	0.96
中欧沪深300指数量化增强A	021757	430400	0.0042	2474800	0.96
易方达中证绿色电力ETF	562960	425000	0.0042	2443750	2.9
博时恒旭一年持有期混合C	010776	400000	0.0039	2300000	0.88
博时恒旭一年持有期混合A	010775	400000	0.0039	2300000	0.88
华泰保兴价值成长C	012177	396100	0.0039	2277580	1.96
华泰保兴价值成长A	012132	396100	0.0039	2277580	1.96
中邮多策略灵活配置混合	000706	376600	0.0037	2165450	5.14
前海开源成份精选混合	011588	345000	0.0034	1983750	3.77
鹏华中证全指公用事业ETF	560190	340700	0.0033	1959020	2.37
长盛战略新兴产业混合A	080008	286200	0.0028	1645650	1.83
长盛战略新兴产业混合C	001834	286200	0.0028	1645650	1.83
华夏中证全指公用事业ETF	159301	260500	0.0025	1497880	2.39
万家中证全指公用事业ETF	560620	257800	0.0025	1482350	2.37
南方中证全指电力公用事业ETF	560580	253400	0.0025	1457050	2.66
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	252500	0.0025	1451880	1.94
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	252500	0.0025	1451880	1.94
电力	562350	238800	0.0023	1373100	2.63
鹏扬景合六个月混合	009266	231700	0.0023	1332280	0.44
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	205100	0.002	1179320	0.21
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	205100	0.002	1179320	0.21
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	200000	0.002	1150000	0.91
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	200000	0.002	1150000	0.91
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	194000	0.0019	1115500	0.25
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	194000	0.0019	1115500	0.25
华泰柏瑞集利债券C	022017	173200	0.0017	995900	0.04
华泰柏瑞集利债券A	022016	173200	0.0017	995900	0.04
长信优势行业混合C	019998	155000	0.0015	891250	4.23
长信优势行业混合A	019997	155000	0.0015	891250	4.23
博时乐臻定开混合	003331	150000	0.0015	862500	1.2
东吴国企改革混合C	012615	123200	0.0012	708400	4.96
东吴国企改革混合A	002159	123200	0.0012	708400	4.96
鹏扬景兴混合C	005040	106000	0.001	609500	0.92
鹏扬景兴混合A	005039	106000	0.001	609500	0.92
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	104100	0.001	598575	3.64
中欧量化先锋混合C	014996	96900	0.0009	557175	0.18
中欧量化先锋混合A	014995	96900	0.0009	557175	0.18
国泰招享添利六个月持有混合发起C	019728	96800	0.0009	556600	0.51
国泰招享添利六个月持有混合发起A	019727	96800	0.0009	556600	0.51
鹏扬添利增强C	006833	65000	0.0006	373750	0.33
鹏扬添利增强A	006832	65000	0.0006	373750	0.33
交银鸿福六个月混合C	010891	61800	0.0006	355350	0.58
交银鸿福六个月混合A	010890	61800	0.0006	355350	0.58
中银景泰回报混合	008773	59000	0.0006	339250	0.52
金元顺安鼎泰债券C	015435	58800	0.0006	338100	0.65
金元顺安鼎泰债券A	015434	58800	0.0006	338100	0.65
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	58300	0.0006	335225	0.04
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	58300	0.0006	335225	0.04
光大保德信锦弘混合E	020366	56000	0.0005	322000	0.62
光大保德信锦弘混合C	011232	56000	0.0005	322000	0.62
光大保德信锦弘混合A	011231	56000	0.0005	322000	0.62
交银稳悦回报债券C	019560	54400	0.0005	312800	0.41
交银稳悦回报债券A	019559	54400	0.0005	312800	0.41
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	53000	0.0005	304750	0.43
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	53000	0.0005	304750	0.43
汇添富双盈回报一年持有债券C	004535	48800	0.0005	280600	0.51
汇添富双盈回报一年持有债券A	004534	48800	0.0005	280600	0.51
东海祥龙(LOF)A	168301	42900	0.0004	246675	2.36
东海祥龙(LOF)C	022519	42900	0.0004	246675	2.36
民生加银国证2000指数增强C	019815	34800	0.0003	200100	0.25
民生加银国证2000指数增强A	019814	34800	0.0003	200100	0.25
天治转型升级混合	007084	29000	0.0003	166750	4.65
华泰柏瑞恒利混合C	012954	24800	0.0002	142600	0.04
华泰柏瑞恒利混合A	012953	24800	0.0002	142600	0.04
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C	022873	700	0	4025	0.03
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A	022869	700	0	4025	0.03

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	58764138	0.5746	329667000	0.09
交银趋势混合A	519702	48323902	0.4725	271097000	5.62
交银趋势混合C	013430	48323902	0.4725	271097000	5.62
易方达沪深300ETF	510310	40538300	0.3964	227420000	0.09
永赢长远价值混合C	012407	38280631	0.3743	214754000	7.22
永赢长远价值混合A	012406	38280631	0.3743	214754000	7.22
华夏沪深300ETF	510330	26944791	0.2635	151160000	0.09
嘉实沪深300ETF	159919	25531700	0.2496	143233000	0.09
交银成长混合H	960016	17869501	0.1747	100248000	6.16
交银成长混合A	519692	17869501	0.1747	100248000	6.16
交银启诚混合C	014039	11923500	0.1166	66890800	2.95
交银启诚混合A	014038	11923500	0.1166	66890800	2.95
交银蓝筹混合	519694	11536992	0.1128	64722500	5.82
招商优质成长混合(LOF)	161706	11463756	0.1121	64311700	2.89
交银瑞元三年定期开放混合	019401	10428100	0.102	58501600	3.24
融通内需驱动混合A/B	161611	9428300	0.0922	52892800	3.88
融通内需驱动混合C	014109	9428300	0.0922	52892800	3.88
民生加银景气行业混合A	690007	8331800	0.0815	46741400	5.02
民生加银景气行业混合C	009720	8331800	0.0815	46741400	5.02
民生加银质量领先混合C	010660	7236500	0.0708	40596800	3.24
民生加银质量领先混合A	010659	7236500	0.0708	40596800	3.24
招商瑞文混合C	007726	6666866	0.0652	37401100	0.66
招商瑞文混合A	007725	6666866	0.0652	37401100	0.66
广发中证全指电力ETF	159611	6625600	0.0648	37169600	2.41
万家颐和A	519198	6579200	0.0643	36909300	7.02
万家颐和C	016620	6579200	0.0643	36909300	7.02
中信保诚弘远混合C	015936	6529000	0.0638	36627700	2.07
中信保诚弘远混合A	013141	6529000	0.0638	36627700	2.07
华商可转债债券C	005284	5611227	0.0549	31479000	1.44
华商可转债债券A	005273	5611227	0.0549	31479000	1.44
交银国企改革灵活配置混合A	519756	5200000	0.0508	29172000	1.29
交银国企改革灵活配置混合C	017979	5200000	0.0508	29172000	1.29
华安上证180ETF	510180	4525067	0.0442	25385600	0.12
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	4258500	0.0416	23890200	1.6
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	4258500	0.0416	23890200	1.6
国泰中证A500ETF	159338	4233000	0.0414	23747100	0.08
华夏红利混合A	002011	4214500	0.0412	23643300	0.49
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	4164600	0.0407	23363400	3.24
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	4164600	0.0407	23363400	3.24
鹏华沪深300指数增强I	022824	3600400	0.0352	20198200	0.81
鹏华沪深300指数增强C	016690	3600400	0.0352	20198200	0.81
鹏华沪深300指数增强A	005870	3600400	0.0352	20198200	0.81
浦银安盛新兴产业混合A	519120	3510100	0.0343	19691700	2.78
浦银安盛新兴产业混合C	014061	3510100	0.0343	19691700	2.78
华商中证A500指数增强C	022462	3480400	0.034	19525000	1.01
华商中证A500指数增强A	022461	3480400	0.034	19525000	1.01
南方中证A500ETF	159352	3472600	0.034	19481300	0.09
东方红启东三年持有混合	008985	3322500	0.0325	18639200	0.29
招商景气优选股票C	009865	3108800	0.0304	17440400	1.52
招商景气优选股票A	009864	3108800	0.0304	17440400	1.52
交银新回报灵活配置混合C	519760	2798200	0.0274	15697900	0.33
交银新回报灵活配置混合A	519752	2798200	0.0274	15697900	0.33
申万菱信新动力混合A	310328	2781900	0.0272	15606500	1.55
申万菱信新动力混合C	022734	2781900	0.0272	15606500	1.55
华夏中证A500ETF	512050	2747100	0.0269	15411200	0.08
A500基金	563360	2633300	0.0257	14772800	0.08
华商稳健双利债券B	630107	2587200	0.0253	14514200	0.51
华商稳健双利债券A	630007	2587200	0.0253	14514200	0.51
富国中证A500ETF	563220	2540200	0.0248	14250500	0.09
华泰保兴吉年利	006642	2530600	0.0247	14196700	2.96
嘉实优质企业混合	070099	2374600	0.0232	13321500	1.32
东方红创新趋势混合	010699	2367800	0.0232	13283400	0.71
景顺长城中证A500ETF	159353	2184100	0.0214	12252800	0.08
汇添富沪深300安中指数B	021924	2181200	0.0213	12236500	0.45
汇添富沪深300安中指数C	018947	2181200	0.0213	12236500	0.45
汇添富沪深300安中指数A	000368	2181200	0.0213	12236500	0.45
万家颐德一年持有期混合C	018243	2177481	0.0213	12215700	2.99
万家颐德一年持有期混合A	018242	2177481	0.0213	12215700	2.99
招商中证A500ETF	560610	2072400	0.0203	11626200	0.08
方正富邦趋势领航混合C	012914	2000925	0.0196	11225200	1.97
方正富邦趋势领航混合A	012913	2000925	0.0196	11225200	1.97
天弘沪深300ETF	515330	2000500	0.0196	11222800	0.09
国泰蓝筹精选混合C	008175	2000000	0.0196	11220000	0.95
国泰蓝筹精选混合A	008174	2000000	0.0196	11220000	0.95
海富通风格优势混合	519013	1958400	0.0191	10986600	3.37
上银鑫卓混合C	015745	1945200	0.019	10912600	1.06
上银鑫卓混合A	008244	1945200	0.019	10912600	1.06
融通成长30灵活配置混合C	014106	1926000	0.0188	10804900	2.03
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	1926000	0.0188	10804900	2.03
嘉实中证A500ETF	159351	1924700	0.0188	10797600	0.08
方正富邦策略精选C	010073	1900500	0.0186	10661800	2.14
方正富邦策略精选A	010072	1900500	0.0186	10661800	2.14
民生加银龙头优选股票C	022358	1792300	0.0175	10054800	3.24
民生加银龙头优选股票A	008860	1792300	0.0175	10054800	3.24
摩根中证A500ETF	560530	1712600	0.0167	9607690	0.08
广发沪深300ETF	510360	1672900	0.0164	9384970	0.09
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	1657500	0.0162	9298580	2.98
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	1657500	0.0162	9298580	2.98
农银智增定开混合	010201	1625700	0.0159	9120180	1.94
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	1619100	0.0158	9083150	0.59
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	1619100	0.0158	9083150	0.59
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	1619100	0.0158	9083150	0.59
招商先锋混合	217005	1566800	0.0153	8789750	1.51
易方达安心回馈混合C	016594	1483200	0.0145	8320750	0.58
易方达安心回馈混合A	001182	1483200	0.0145	8320750	0.58
A500ETF	159339	1468200	0.0144	8236600	0.08
前海开源民裕进取	011429	1352100	0.0132	7585280	4.43
景顺长城沪深300指数增强C	015679	1326100	0.013	7439420	0.15
景顺长城沪深300指数增强A	000311	1326100	0.013	7439420	0.15
招商品质发现混合C	011691	1321000	0.0129	7410810	0.88
招商品质发现混合A	011690	1321000	0.0129	7410810	0.88
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	1280700	0.0125	7184730	0.27
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	1280700	0.0125	7184730	0.27
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	1263500	0.0124	7088240	0.58
华商稳定增利债券C	630109	1261200	0.0123	7075330	0.69
华商稳定增利债券A	630009	1261200	0.0123	7075330	0.69
前海开源股息率100强股票C	021784	1243600	0.0122	6976600	0.86
前海开源股息率100强股票A	000916	1243600	0.0122	6976600	0.86
中证A500	560510	1224300	0.012	6868320	0.08
国泰央企改革股票C	019117	1200000	0.0117	6732000	2.25
国泰央企改革股票A	001626	1200000	0.0117	6732000	2.25
融通产业趋势精选混合C	019194	1143400	0.0112	6414470	1.86
融通产业趋势精选混合A	011011	1143400	0.0112	6414470	1.86
诺德天富	005295	1140693	0.0112	6399290	5.68
申万菱信沪深300价值指数A	310398	1109200	0.0108	6222610	0.23
申万菱信沪深300价值指数C	007800	1109200	0.0108	6222610	0.23
电力ETF	561560	1052596	0.0103	5905060	2.41
方正富邦策略轮动混合C	013079	1052422	0.0103	5904090	1.8
方正富邦策略轮动混合A	013078	1052422	0.0103	5904090	1.8
东方红汇阳债券Z	005008	1000000	0.0098	5610000	0.19
东方红汇阳债券C	002702	1000000	0.0098	5610000	0.19
东方红汇阳债券A	002701	1000000	0.0098	5610000	0.19
交银安心收益债券A	519753	999700	0.0098	5608320	0.4
交银安心收益债券E	019268	999700	0.0098	5608320	0.4
诺安沪深300增强A	320014	993500	0.0097	5573540	0.27
诺安沪深300增强D	020647	993500	0.0097	5573540	0.27
诺安沪深300增强C	010352	993500	0.0097	5573540	0.27
交银增利增强债券C	004428	983900	0.0096	5519680	0.51
交银增利增强债券A	004427	983900	0.0096	5519680	0.51
东方红恒阳五年定开混合	16910B	943100	0.0092	5290790	0.29
天治核心成长混合(LOF)	163503	930000	0.0091	5217300	2.02
广发竞争优势混合C	011755	911800	0.0089	5115200	0.99
广发竞争优势混合A	000529	911800	0.0089	5115200	0.99
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	855400	0.0084	4798790	3.36
东方红汇利债券C	002652	850000	0.0083	4768500	0.19
东方红汇利债券A	002651	850000	0.0083	4768500	0.19
南方沪深300ETF	159925	848100	0.0083	4757840	0.09
东方红睿和三年持有混合A	169109	834100	0.0082	4679300	0.3
东方红睿和三年持有混合C	012439	834100	0.0082	4679300	0.3
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	815700	0.008	4576080	0.58
沪深300ETF工银	510350	801100	0.0078	4494170	0.09
易方达瑞锦混合C	009690	798700	0.0078	4480710	0.32
易方达瑞锦混合A	009689	798700	0.0078	4480710	0.32
银河沪深300价值指数A	519671	787400	0.0077	4417310	0.17
银河沪深300价值指数C	013074	787400	0.0077	4417310	0.17
万家双利A	519190	781500	0.0076	4384220	1.59
万家双利C	016580	781500	0.0076	4384220	1.59
国联安沪深300ETF	515660	769400	0.0075	4316330	0.09
添富中证800ETF	515800	753800	0.0074	4228820	0.07
西部利得稳健双利债券C	675013	750000	0.0073	4207500	1.49
西部利得稳健双利债券A	675011	750000	0.0073	4207500	1.49
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	747800	0.0073	4195160	0.57
易方达丰惠混合	002602	739800	0.0072	4150280	1.3
招商丰韵混合C	006365	730400	0.0071	4097540	1.52
招商丰韵混合A	006364	730400	0.0071	4097540	1.52
鹏华沪深300ETF	159673	711700	0.007	3992640	0.09
泰康300	515380	698700	0.0068	3919710	0.09
东方红启航三年持有混合A	910022	683100	0.0067	3832190	0.29
东方红启航三年持有混合B	010225	683100	0.0067	3832190	0.29
易方达悦弘一年持有混合C	011509	674800	0.0066	3785630	0.6
易方达悦弘一年持有混合A	011508	674800	0.0066	3785630	0.6
大成沪深300增强发起式C	010909	632300	0.0062	3547200	0.72
大成沪深300增强发起式A	010908	632300	0.0062	3547200	0.72
富国沪深300指数增强A/B	100038	631500	0.0062	3542720	0.03
富国沪深300指数增强Y	022906	631500	0.0062	3542720	0.03
富国沪深300指数增强C	013291	631500	0.0062	3542720	0.03
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	626300	0.0061	3513540	0.19
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	626300	0.0061	3513540	0.19
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	615800	0.006	3454640	0.23
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	615800	0.006	3454640	0.23
永赢股息优选C	008481	614400	0.006	3446780	0.33
永赢股息优选A	008480	614400	0.006	3446780	0.33
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	610000	0.006	3422100	1.45
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	610000	0.006	3422100	1.45
东方红稳健精选混合C	001204	600000	0.0059	3366000	0.36
东方红稳健精选混合A	001203	600000	0.0059	3366000	0.36
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	597300	0.0058	3350850	0.07
新华增盈回报债券	000973	597300	0.0058	3350850	0.64
民生加银核心资产股票C	012215	577300	0.0056	3238650	3.32
民生加银核心资产股票A	012214	577300	0.0056	3238650	3.32
东方红睿逸定期开放混合	001309	550000	0.0054	3085500	0.26
海富通消费优选混合C	010422	539200	0.0053	3024910	3.01
海富通消费优选混合A	010421	539200	0.0053	3024910	3.01
国泰君安中证A500指数增强C	022468	536500	0.0052	3009760	0.15
国泰君安中证A500指数增强A	022467	536500	0.0052	3009760	0.15
华泰柏瑞量化优选混合	000877	528300	0.0052	2963760	0.4
西部利得碳中和混合发起C	012976	519300	0.0051	2913270	0.32
西部利得碳中和混合发起A	012975	519300	0.0051	2913270	0.32
东方红启华三年持有混合A	910021	518000	0.0051	2905980	0.8
东方红启华三年持有混合B	011313	518000	0.0051	2905980	0.8
汇泉策略优选混合C	013939	507200	0.005	2845390	0.33
汇泉策略优选混合A	012412	507200	0.005	2845390	0.33
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	502600	0.0049	2819590	0.41
华宝沪深300增强C	007404	501000	0.0049	2810610	0.34
华宝沪深300增强	003876	501000	0.0049	2810610	0.34
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	500000	0.0049	2805000	0.24
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	500000	0.0049	2805000	0.24
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	487600	0.0048	2735440	0.57
300成长	562310	480900	0.0047	2697850	0.26
嘉实中证国新央企现代能源ETF	562850	469400	0.0046	2633330	1.48
农银中国优势混合	001656	466200	0.0046	2615380	1.96
广发轮动配置混合	000117	465900	0.0046	2613700	0.99
富国沪深300ETF	159300	456100	0.0045	2558720	0.09
富国中证绿色电力ETF	561170	455000	0.0044	2552550	2.67
融通明锐混合C	017736	453200	0.0044	2542450	2.1
融通明锐混合A	017735	453200	0.0044	2542450	2.1
博时中证全指电力公用事业ETF	561700	451179	0.0044	2531110	2.4
交银周期回报灵活配置混合C	519759	447700	0.0044	2511600	0.49
交银周期回报灵活配置混合A	519738	447700	0.0044	2511600	0.49
前海开源成份精选混合	011588	445300	0.0044	2498130	4.63
博时科技创新混合C	009058	430700	0.0042	2416230	0.38
博时科技创新混合A	009057	430700	0.0042	2416230	0.38
融通产业趋势先锋股票	008445	427000	0.0042	2395470	2.04
华夏中证绿色电力ETF	562550	425100	0.0042	2384810	2.67
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	417700	0.0041	2343300	0.43
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	417700	0.0041	2343300	0.43
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	417200	0.0041	2340490	0.97
东方红内需增长混合A	910028	411000	0.004	2305710	0.29
东方红内需增长混合B	012243	411000	0.004	2305710	0.29
南方中证小康产业ETF	510160	401300	0.0039	2251290	0.86
新华增怡债券C	519163	401200	0.0039	2250730	0.17
新华增怡债券A	519162	401200	0.0039	2250730	0.17
新华增怡债券E	013720	401200	0.0039	2250730	0.17
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	400000	0.0039	2244000	0.28
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	386800	0.0038	2169950	2.03
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	386800	0.0038	2169950	2.03
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	386600	0.0038	2168830	0.16
南方积极配置混合(LOF)	160105	383000	0.0037	2148630	0.41
万家中证全指公用事业ETF	560620	382500	0.0037	2145820	2.13
嘉实多利收益债券A	160718	379800	0.0037	2130680	0.31
嘉实多利收益债券C	016367	379800	0.0037	2130680	0.31
东方兴瑞趋势领航混合C	015382	374600	0.0037	2101510	2.46
东方兴瑞趋势领航混合A	015381	374600	0.0037	2101510	2.46
易方达悦信一年持有混合C	011721	363700	0.0036	2040360	0.23
易方达悦信一年持有混合A	011720	363700	0.0036	2040360	0.23
广发价值回报混合C	004853	350000	0.0034	1963500	0.43
广发价值回报混合A	004852	350000	0.0034	1963500	0.43
华宝量化对冲混合D	021381	325800	0.0032	1827740	0.26
华宝量化对冲混合C	000754	325800	0.0032	1827740	0.26
华宝量化对冲混合A	000753	325800	0.0032	1827740	0.26
南方智信混合C	019107	322800	0.0032	1810910	0.8
南方智信混合A	019106	322800	0.0032	1810910	0.8
农银区间收益混合	000259	320100	0.0031	1795760	0.49
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	314300	0.0031	1763220	0.58
华安中国A股增强指数	040002	307300	0.003	1723950	0.16
交银恒益灵活配置混合C	014949	304900	0.003	1710490	0.3
交银恒益灵活配置混合A	004975	304900	0.003	1710490	0.3
易方达悦夏一年持有混合C	012078	300500	0.0029	1685800	0.22
易方达悦夏一年持有混合A	012077	300500	0.0029	1685800	0.22
华泰保兴价值成长C	012177	300200	0.0029	1684120	1.45
华泰保兴价值成长A	012132	300200	0.0029	1684120	1.45
中邮多策略灵活配置混合	000706	300000	0.0029	1683000	3.9
国寿安保沪深300ETF	510380	297900	0.0029	1671220	0.09
易方达中证绿色电力ETF	562960	293200	0.0029	1644850	2.64
易方达瑞智混合E	001807	291700	0.0029	1636440	0.12
易方达瑞智混合I	001806	291700	0.0029	1636440	0.12
工银沪深300指数A	481009	289700	0.0028	1625220	0.09
工银沪深300指数Y	022935	289700	0.0028	1625220	0.09
工银沪深300指数C	006937	289700	0.0028	1625220	0.09
长盛战略新兴产业混合A	080008	286200	0.0028	1605580	1.79
长盛战略新兴产业混合C	001834	286200	0.0028	1605580	1.79
鹏扬景兴混合C	005040	273200	0.0027	1532650	0.87
鹏扬景兴混合A	005039	273200	0.0027	1532650	0.87
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	262500	0.0026	1472620	0.58
能源ETF	561260	253200	0.0025	1420450	1.48
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	252500	0.0025	1416520	1.78
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	252500	0.0025	1416520	1.78
万家瑞祥C	001634	240000	0.0023	1346400	0.72
万家瑞祥A	001633	240000	0.0023	1346400	0.72
嘉实均衡配置混合	018434	229300	0.0022	1286370	1.49
景顺长城量化新动力股票A	001974	223100	0.0022	1251590	0.12
华夏中证全指公用事业ETF	159301	219900	0.0022	1233640	2.16
碳中和龙头ETF	159640	210000	0.0021	1178100	0.58
泓德致远混合C	004966	206800	0.002	1160150	0.1
泓德致远混合A	004965	206800	0.002	1160150	0.1
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	206700	0.002	1159590	0.08
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	206700	0.002	1159590	0.08
国泰君安量化选股混合发起D	018963	203200	0.002	1139950	0.11
国泰君安量化选股混合发起C	016467	203200	0.002	1139950	0.11
国泰君安量化选股混合发起A	016466	203200	0.002	1139950	0.11
中加龙头精选混合C	013772	200000	0.002	1122000	2.93
中加龙头精选混合A	013771	200000	0.002	1122000	2.93
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	013713	200000	0.002	1122000	2.05
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	013712	200000	0.002	1122000	2.05
中欧心益稳健6个月混合C	009622	200000	0.002	1122000	0.23
中欧心益稳健6个月混合A	009621	200000	0.002	1122000	0.23
国泰沪深300指数Y	022936	198500	0.0019	1113580	0.09
国泰沪深300指数A	020011	198500	0.0019	1113580	0.09
国泰沪深300指数C	005867	198500	0.0019	1113580	0.09
大成沪深300指数A	519300	190100	0.0019	1066460	0.09
大成沪深300指数Y	022973	190100	0.0019	1066460	0.09
大成沪深300指数C	007096	190100	0.0019	1066460	0.09
中金沪深300C	003579	189700	0.0019	1064220	0.09
中金沪深300A	003015	189700	0.0019	1064220	0.09
人保沪深300C	021635	187400	0.0018	1051310	0.09
人保沪深300A	006600	187400	0.0018	1051310	0.09
国泰量化策略收益混合C	015582	187300	0.0018	1050750	0.45
国泰量化策略收益混合A	000199	187300	0.0018	1050750	0.45
易方达上证中盘ETF	510130	186600	0.0018	1046830	0.36
沪深300ETF基金	159330	163100	0.0016	914991	0.09
农银国企优选混合C	019643	160600	0.0016	900966	1.97
农银国企优选混合A	019642	160600	0.0016	900966	1.97
国联安远见成长混合	005708	160200	0.0016	898722	1.12
中欧琪和灵活配置混合E	018448	158100	0.0015	886941	0.05
中欧琪和灵活配置混合C	001165	158100	0.0015	886941	0.05
中欧琪和灵活配置混合A	001164	158100	0.0015	886941	0.05
富荣沪深300指数增强C	004789	157000	0.0015	880770	0.06
富荣沪深300指数增强A	004788	157000	0.0015	880770	0.06
浙商汇金量化臻选股票C	011825	152400	0.0015	854964	0.8
浙商汇金量化臻选股票A	011824	152400	0.0015	854964	0.8
华夏研究精选股票	004686	150100	0.0015	842061	0.65
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	150000	0.0015	841500	1.07
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	150000	0.0015	841500	1.07
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	150000	0.0015	841500	0.71
东方红策略精选混合C	001406	150000	0.0015	841500	0.08
东方红策略精选混合A	001405	150000	0.0015	841500	0.08
泓德泓益量化混合C	022708	149900	0.0015	840939	0.41
泓德泓益量化混合A	002562	149900	0.0015	840939	0.41
博时中证国新央企现代能源ETF	561790	149400	0.0015	838134	1.47
招商沪深300ETF	561930	148400	0.0015	832524	0.09
东方红ESG可持续投资混合C	015103	147500	0.0014	827475	0.29
东方红ESG可持续投资混合A	015102	147500	0.0014	827475	0.29
西部利得沪深300指数C	673101	140900	0.0014	790449	0.09
西部利得沪深300指数A	673100	140900	0.0014	790449	0.09
万家180指数A	519180	139700	0.0014	783717	0.11
万家180指数C	022741	139700	0.0014	783717	0.11
南方前瞻共赢三年定开混合	019379	139300	0.0014	781473	0.27
交银上证180公司治理ETF	510010	136800	0.0013	767448	0.24
上证180价值ETF	510030	136000	0.0013	762960	0.35
华商稳健添利一年持有混合C	013194	134100	0.0013	752301	0.5
华商稳健添利一年持有混合A	013193	134100	0.0013	752301	0.5
华安沪深300ETF	515390	129800	0.0013	728178	0.09
中信保诚沪深300指数增强C	020161	129800	0.0013	728178	0.14
中信保诚沪深300指数增强A	020160	129800	0.0013	728178	0.14
申万菱信竞争优势混合A	310368	129200	0.0013	724812	1.54
申万菱信竞争优势混合C	015173	129200	0.0013	724812	1.54
电力	562350	129100	0.0013	724251	2.36
长城稳健成长混合A	200016	126700	0.0012	710787	1.38
长城稳健成长混合C	019822	126700	0.0012	710787	1.38
南方沪深300指数增强C	009060	126400	0.0012	709104	0.17
南方沪深300指数增强A	009059	126400	0.0012	709104	0.17
南方中证全指电力公用事业ETF	560580	126100	0.0012	707421	2.42
浙商汇金红利精选混合型发起式C	021860	122500	0.0012	687225	1.15
浙商汇金红利精选混合型发起式A	021859	122500	0.0012	687225	1.15
易方达悦盈一年持有混合C	011303	121100	0.0012	679371	0.22
易方达悦盈一年持有混合A	011302	121100	0.0012	679371	0.22
新华鑫回报混合	001682	120100	0.0012	673761	0.74
浙商汇金转型升级C	019275	117900	0.0012	661419	4.57
前海开源沪深300指数C	015671	117900	0.0012	661419	0.09
浙商汇金转型升级A	001604	117900	0.0012	661419	4.57
前海开源沪深300指数A	000656	117900	0.0012	661419	0.09
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	117000	0.0011	656370	0.12
南方中国梦灵活配置混合C	019689	115600	0.0011	648516	0.51
南方中国梦灵活配置混合A	000554	115600	0.0011	648516	0.51
博时优势企业灵活配置混合A	160526	114600	0.0011	642906	0.24
博时优势企业灵活配置混合C	007234	114600	0.0011	642906	0.24
农银均衡优选混合C	019147	108000	0.0011	605880	0.5
农银均衡优选混合A	019146	108000	0.0011	605880	0.5
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	106200	0.001	595782	0.16
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	106200	0.001	595782	0.16
西部利得量化成长混合C	011228	105400	0.001	591294	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	105400	0.001	591294	0.05
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	103700	0.001	581757	0.57
易方达悦融一年持有混合C	014161	101100	0.001	567171	0.26
易方达悦融一年持有混合A	014160	101100	0.001	567171	0.26
中欧康裕混合C	004455	101000	0.001	566610	1.1
中欧康裕混合A	004442	101000	0.001	566610	1.1
安信价值成长混合C	008892	100000	0.001	561000	0.24
安信价值成长混合A	008891	100000	0.001	561000	0.24
红塔红土盛商一年定期开放债券C	004709	100000	0.001	561000	0.8
红塔红土盛商一年定期开放债券A	004708	100000	0.001	561000	0.8
华夏中证智选300价值稳健策略ETF	159510	99900	0.001	560439	0.32
易方达悦丰一年持有混合C	012822	99100	0.001	555951	0.23
易方达悦丰一年持有混合A	012821	99100	0.001	555951	0.23
平安沪深300ETF	510390	98600	0.001	553146	0.09
国泰招享添利六个月持有混合发起C	019728	96800	0.0009	543048	0.42
国泰招享添利六个月持有混合发起A	019727	96800	0.0009	543048	0.42
华商瑞鑫定期开放债券	002924	96600	0.0009	541926	0.49
易方达瑞和混合	001562	96400	0.0009	540804	0.12
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	95800	0.0009	537438	0.22
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	95800	0.0009	537438	0.22
中海蓝筹混合A	398031	94600	0.0009	530706	1.44
中海蓝筹混合C	020361	94600	0.0009	530706	1.44
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	94100	0.0009	527901	0.12
农银沪深300指数A	660008	92900	0.0009	521169	0.09
农银沪深300指数C	005152	92900	0.0009	521169	0.09
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	92200	0.0009	517242	0.39
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	92200	0.0009	517242	0.39
平安富时中国国企开放共赢ETF	159719	87500	0.0009	490875	0.16
华宝安享混合C	021312	85800	0.0008	481338	0.23
华宝安享混合A	011376	85800	0.0008	481338	0.23
太平睿盈混合C	007669	85800	0.0008	481338	0.15
太平睿盈混合A	006973	85800	0.0008	481338	0.15
广发睿鑫混合C	010458	85600	0.0008	480216	0.19
广发睿鑫混合A	010457	85600	0.0008	480216	0.19
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	82200	0.0008	461142	0.31
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	82200	0.0008	461142	0.31
蜂巢恒利债券C	008036	81000	0.0008	454410	0.04
蜂巢恒利债券A	008035	81000	0.0008	454410	0.04
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	78700	0.0008	441507	0.09
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	78700	0.0008	441507	0.09
易方达瑞信混合E	001442	76800	0.0008	430848	0.06
易方达瑞信混合I	001441	76800	0.0008	430848	0.06
博时时代领航混合C	014704	75900	0.0007	425799	0.4
博时时代领航混合A	014703	75900	0.0007	425799	0.4
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	75000	0.0007	420750	0.12
长盛沪深300指数C	021494	75000	0.0007	420750	0.12
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	72900	0.0007	408969	0.06
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	72900	0.0007	408969	0.06
博时专精特新主题混合C	014233	69000	0.0007	387090	0.09
博时专精特新主题混合A	014232	69000	0.0007	387090	0.09
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	68818	0.0007	386069	0.12
易方达裕富债券C	008557	68300	0.0007	383163	0.02
易方达裕富债券A	008556	68300	0.0007	383163	0.02
博时沪港深价值优选C	004092	67800	0.0007	380358	0.5
博时沪港深价值优选A	004091	67800	0.0007	380358	0.5
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	66200	0.0006	371382	0.49
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	66200	0.0006	371382	0.49
招商丰盛稳定增长混合C	002417	66200	0.0006	371382	1.1
招商丰盛稳定增长混合A	000530	66200	0.0006	371382	1.1
中欧瑾尚混合C	013831	65700	0.0006	368577	0.69
中欧瑾尚混合A	013830	65700	0.0006	368577	0.69
农银量化智慧混合	005638	63600	0.0006	356796	0.46
鹏华智投800混合C	019601	63300	0.0006	355113	1.13
鹏华智投800混合A	019600	63300	0.0006	355113	1.13
大摩量化配置混合A	233015	63100	0.0006	353991	0.4
大摩量化配置混合C	008305	63100	0.0006	353991	0.4
交银鸿福六个月混合C	010891	61800	0.0006	346698	0.48
交银鸿福六个月混合A	010890	61800	0.0006	346698	0.48
海富通阿尔法对冲混合A	519062	58500	0.0006	328185	0.13
海富通阿尔法对冲混合C	008795	58500	0.0006	328185	0.13
华商稳健泓利一年持有混合C	016642	58400	0.0006	327624	0.51
华商稳健泓利一年持有混合A	016641	58400	0.0006	327624	0.51
海富通欣荣混合A	519224	56000	0.0005	314160	0.25
海富通欣荣混合C	519223	56000	0.0005	314160	0.25
建信沪深300指数(LOF)	165309	56000	0.0005	314160	0.09
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	54800	0.0005	307428	0.05
万家沪深300成长ETF	159656	54600	0.0005	306306	0.26
交银稳悦回报债券C	019560	53400	0.0005	299574	0.3
交银稳悦回报债券A	019559	53400	0.0005	299574	0.3
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	53200	0.0005	298452	0.11
天弘沪深300ETF联接Y	022955	53000	0.0005	297330	0
天弘沪深300ETF联接C	005918	53000	0.0005	297330	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	53000	0.0005	297330	0
银华汇盈一年持有期混合C	008834	52500	0.0005	294525	0.19
银华汇盈一年持有期混合A	008833	52500	0.0005	294525	0.19
东财慧心优选混合发起式C	019114	50000	0.0005	280500	2.7
东财慧心优选混合发起式A	019113	50000	0.0005	280500	2.7
兴业聚源混合C	013742	50000	0.0005	280500	0.72
兴业聚源混合A	002660	50000	0.0005	280500	0.72
300价值A	562320	49800	0.0005	279378	0.25
太平量化选股混合C	021885	49300	0.0005	276573	0.36
太平量化选股混合A	021884	49300	0.0005	276573	0.36
平安沪深300指数量化增强C	005114	48500	0.0005	272085	0.09
平安沪深300指数量化增强A	005113	48500	0.0005	272085	0.09
汇添富双盈回报一年持有债券C	004535	48400	0.0005	271524	0.52
汇添富双盈回报一年持有债券A	004534	48400	0.0005	271524	0.52
易方达新鑫混合E	001286	48400	0.0005	271524	0.01
易方达新鑫混合I	001285	48400	0.0005	271524	0.01
易方达瑞通混合C	003840	48100	0.0005	269841	0.08
易方达瑞通混合A	003839	48100	0.0005	269841	0.08
添富沪深300ETF	515310	47300	0.0005	265353	0.09
易方达悦稳一年持有混合C	014905	46000	0.0004	258060	0.22
易方达悦稳一年持有混合A	014904	46000	0.0004	258060	0.22
东财中证新能源指数增强C	014238	46000	0.0004	258060	0.14
东财中证新能源指数增强A	014237	46000	0.0004	258060	0.14
鹏扬元合量化股票C	007138	45600	0.0004	255816	0.27
鹏扬元合量化股票A	007137	45600	0.0004	255816	0.27
万家瑞和C	002665	45000	0.0004	252450	0.23
万家瑞和A	002664	45000	0.0004	252450	0.23
中欧瑾源灵活配置混合C	001147	44600	0.0004	250206	0.09
中欧瑾源灵活配置混合A	001146	44600	0.0004	250206	0.09
国企指数+混合信澳C	021334	43000	0.0004	241230	0.21
国企指数+混合信澳A	021333	43000	0.0004	241230	0.21
南方沪深300ETF联接A	202015	41600	0.0004	233376	0.01
南方沪深300ETF联接Y	022924	41600	0.0004	233376	0.01
南方沪深300ETF联接I	021022	41600	0.0004	233376	0.01
南方沪深300ETF联接C	004342	41600	0.0004	233376	0.01
明亚价值长青C	009129	40300	0.0004	226083	1.32
明亚价值长青A	009128	40300	0.0004	226083	1.32
泓德智选领航混合C	022225	39700	0.0004	222717	0.04
泓德智选领航混合A	022224	39700	0.0004	222717	0.04
汇添富量化选股混合C	018441	39700	0.0004	222717	0.44
汇添富量化选股混合A	018440	39700	0.0004	222717	0.44
银华增强收益债券A	180015	39600	0.0004	222156	0.07
申万菱信红利量化选股股票C	017293	39600	0.0004	222156	0.57
申万菱信红利量化选股股票A	017292	39600	0.0004	222156	0.57
景顺长城中证500指数增强C	016935	39400	0.0004	221034	0.02
景顺长城中证500指数增强A	006682	39400	0.0004	221034	0.02
万家量化睿选C	016556	38300	0.0004	214863	0.13
万家量化睿选A	004641	38300	0.0004	214863	0.13
国联智选对冲3个月定开混合	008848	37800	0.0004	212058	0.2
易方达中证800ETF	515810	37500	0.0004	210375	0.07
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	36400	0.0004	204204	0.4
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	36400	0.0004	204204	0.4
景顺长城量化精选股票A	000978	36400	0.0004	204204	0.03
上银内需增长股票C	015754	35000	0.0003	196350	0.35
上银内需增长股票A	009899	35000	0.0003	196350	0.35
汇添富中证沪港深500ETF	517080	34300	0.0003	192423	0.04
沪港深	517000	33200	0.0003	186252	0.05
富国宝利增强债券E	022175	32600	0.0003	182886	0.01
富国宝利增强债券A	005078	32600	0.0003	182886	0.01
国泰君安红利量化选股混合C	021920	31600	0.0003	177276	0.09
国泰君安红利量化选股混合A	021919	31600	0.0003	177276	0.09
博时沪深300ETF	515130	31400	0.0003	176154	0.09
易方达易百智能量化策略混合C	005438	31200	0.0003	175032	0.22
易方达易百智能量化策略混合A	005437	31200	0.0003	175032	0.22
国联安沪深300指数增强C	020221	31100	0.0003	174471	0.07
国联安沪深300指数增强A	020220	31100	0.0003	174471	0.07
西部利得绿色能源混合C	015928	30400	0.0003	170544	0.49
西部利得绿色能源混合A	015927	30400	0.0003	170544	0.49
MSCI中国	512380	29400	0.0003	164934	0.11
博时沪深300指数R	960022	28000	0.0003	157080	0
博时沪深300指数A	050002	28000	0.0003	157080	0
博时沪深300指数Y	022922	28000	0.0003	157080	0
博时沪深300指数C	002385	28000	0.0003	157080	0
汇安沪深300增强C	003885	27900	0.0003	156519	0.06
汇安沪深300增强A	003884	27900	0.0003	156519	0.06
富国沪深300ESG基准ETF	516830	27500	0.0003	154275	0.09
富国中证沪港深500ETF	517100	27400	0.0003	153714	0.05
嘉实双利债券C	016798	27300	0.0003	153153	0.21
嘉实双利债券A	016797	27300	0.0003	153153	0.21
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	26700	0.0003	149787	0.07
华宝新飞跃混合	004335	26300	0.0003	147543	0.07
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	25900	0.0003	145299	0.21
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	25900	0.0003	145299	0.21
中银景泰回报混合	008773	24900	0.0002	139689	0.2
易方达悦鑫一年持有混合C	015126	24800	0.0002	139128	0.25
易方达悦鑫一年持有混合A	015125	24800	0.0002	139128	0.25
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	24700	0.0002	138567	0.31
方正富邦沪深300ETF	515360	22900	0.0002	128469	0.09
融通通鑫灵活配置混合	001470	21600	0.0002	121176	0.34
泓德智选启航混合C	020568	21500	0.0002	120615	0.07
泓德智选启航混合A	020567	21500	0.0002	120615	0.07
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	21100	0.0002	118371	0.12
300指数ETF	510370	20700	0.0002	116127	0.1
海富通量化选股混合C	021656	20700	0.0002	116127	0.57
海富通量化选股混合A	021655	20700	0.0002	116127	0.57
鑫元恒鑫收益增强E	018849	19700	0.0002	110517	0.11
鑫元恒鑫收益增强D	017583	19700	0.0002	110517	0.11
鑫元恒鑫收益增强C	000579	19700	0.0002	110517	0.11
鑫元恒鑫收益增强A	000578	19700	0.0002	110517	0.11
摩根MSCI中国A股ETF	515770	19300	0.0002	108273	0.12
汇添富中证800指数增强C	017897	19300	0.0002	108273	0.04
汇添富中证800指数增强A	017896	19300	0.0002	108273	0.04
中欧量化动能混合C	014702	19000	0.0002	106590	0.04
中欧量化动能混合A	014701	19000	0.0002	106590	0.04
民生加银沪深300ETF	515350	18900	0.0002	106029	0.09
华夏中证A500ETF联接Y	022979	18800	0.0002	105468	0
华夏中证A500ETF联接C	022431	18800	0.0002	105468	0
华夏中证A500ETF联接A	022430	18800	0.0002	105468	0
泓德裕康债券C	002739	18800	0.0002	105468	0.03
泓德裕康债券A	002738	18800	0.0002	105468	0.03
融通新机遇灵活配置混合	002049	16700	0.0002	93687	0.42
MSCIETF	512520	16200	0.0002	90882	0.11
中银证券价值精选混合	002601	16000	0.0002	89760	0.07
平安添悦债券C	012903	15800	0.0002	88638	0.03
平安添悦债券A	012902	15800	0.0002	88638	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	15100	0.0001	84711	0.11
华夏中证800指数增强A	017985	15100	0.0001	84711	0.11
方正富邦丰利债券C	006417	15000	0.0001	84150	0.02
方正富邦丰利债券A	006416	15000	0.0001	84150	0.02
摩根安通回报混合C	004362	15000	0.0001	84150	0.73
摩根安通回报混合A	004361	15000	0.0001	84150	0.73
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	016764	14200	0.0001	79662	0.54
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	016763	14200	0.0001	79662	0.54
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	14100	0.0001	79101	0.12
圆信永丰致优C	008246	14100	0.0001	79101	0.02
圆信永丰致优A	008245	14100	0.0001	79101	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	14000	0.0001	78540	0.09
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	14000	0.0001	78540	0.09
海富通安颐收益混合A	519050	13900	0.0001	77979	0.07
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	014620	13900	0.0001	77979	0.04
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	014619	13900	0.0001	77979	0.04
海富通安颐收益混合C	002339	13900	0.0001	77979	0.07
A股ETF	563330	13200	0.0001	74052	0.06
汇添富中证800价值ETF	560030	13200	0.0001	74052	0.18
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	12700	0.0001	71247	0.03
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	12700	0.0001	71247	0.03
达诚腾益债券C	017046	12600	0.0001	70686	0.01
达诚腾益债券A	017045	12600	0.0001	70686	0.01
富国丰利增强债券E	022159	12300	0.0001	69003	0.01
富国丰利增强债券A	004902	12300	0.0001	69003	0.01
申万菱信沪深300价值ETF	560330	12200	0.0001	68442	0.24
农银大盘蓝筹混合	660006	12100	0.0001	67881	0.06
国泰君安中证1000指数增强C	015868	12000	0.0001	67320	0.01
国泰君安中证1000指数增强A	015867	12000	0.0001	67320	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	11700	0.0001	65637	0.04
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	11700	0.0001	65637	0.04
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	11500	0.0001	64515	0.12
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	11100	0.0001	62271	0.09
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	11100	0.0001	62271	0.09
信澳新能源产业股票	001410	10900	0.0001	61149	0
招商丰美混合C	002820	10800	0.0001	60588	0.01
招商丰美混合A	002819	10800	0.0001	60588	0.01
东方红明鉴优选定开混合	009842	10700	0.0001	60027	0.08
交银定期支付月月丰债券C	519731	10600	0.0001	59466	0.5
交银定期支付月月丰债券A	519730	10600	0.0001	59466	0.5
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	10400	0.0001	58344	0.07
鹏华中证800ETF	159800	10400	0.0001	58344	0.07
长城新优选混合C	002228	10400	0.0001	58344	0.01
长城新优选混合A	002227	10400	0.0001	58344	0.01
华宝新价值混合	001324	10400	0.0001	58344	0.07
中泰沪深300量化优选增强C	012207	10300	0.0001	57783	0.1
中泰沪深300量化优选增强A	012206	10300	0.0001	57783	0.1
汇添富稳健回报债券C	018831	10200	0.0001	57222	0.09
汇添富稳健回报债券A	018830	10200	0.0001	57222	0.09
汇添富添福吉祥混合A	004774	10000	0.0001	56100	0.11
华夏沪深300ETF联接Y	022983	9900	0.0001	55539	0
华夏沪深300ETF联接C	005658	9900	0.0001	55539	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	9900	0.0001	55539	0
富国裕利债券E	018187	9700	0.0001	54417	0
富国裕利债券C	014672	9700	0.0001	54417	0
富国裕利债券A	014671	9700	0.0001	54417	0
泓德智选启元混合C	019983	9600	0.0001	53856	0.04
泓德智选启元混合A	019982	9600	0.0001	53856	0.04
景顺长城量化平衡混合C	019215	9400	0.0001	52734	0.1
景顺长城量化平衡混合A	005258	9400	0.0001	52734	0.1
万家颐达A	519197	9300	0.0001	52173	0.24
万家颐达C	019077	9300	0.0001	52173	0.24
浙商智多享稳健混合型发起式C	012269	9300	0.0001	52173	0.03
浙商智多享稳健混合型发起式A	012268	9300	0.0001	52173	0.03
招商沪深300ESG基准ETF	561900	9200	0.0001	51612	0.09
汇泉安盈回报债券E	018684	9200	0.0001	51612	0.02
汇泉安盈回报债券C	016125	9200	0.0001	51612	0.02
汇泉安盈回报债券A	016124	9200	0.0001	51612	0.02
易方达沪深300ETF联接A	110020	9100	0.0001	51051	0
易方达沪深300ETF联接Y	022928	9100	0.0001	51051	0
易方达沪深300ETF联接C	007339	9100	0.0001	51051	0
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	9100	0.0001	51051	0.14
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	9100	0.0001	51051	0.14
财通沪深300指数增强	005850	8900	0.0001	49929	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	8200	0.0001	46002	0.02
景顺长城ESG量化股票C	014635	8200	0.0001	46002	0.06
景顺长城ESG量化股票A	014634	8200	0.0001	46002	0.06
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	8200	0.0001	46002	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	8200	0.0001	46002	0.02
广发集祥债券C	015607	8000	0.0001	44880	0.02
广发集祥债券A	015606	8000	0.0001	44880	0.02
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	8000	0.0001	44880	0.02
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	8000	0.0001	44880	0.02
中银量化选股混合发起C	019723	7900	0.0001	44319	0.39
中银量化选股混合发起A	019722	7900	0.0001	44319	0.39
银华沪深300指数	161811	7600	0.0001	42636	0.04
南方沪深300ESG基准ETF	560180	7300	0.0001	40953	0.09
同泰沪深300量化增强C	012912	7300	0.0001	40953	0.09
同泰沪深300量化增强A	012911	7300	0.0001	40953	0.09
天弘中证800C	001589	7300	0.0001	40953	0.07
天弘中证800A	001588	7300	0.0001	40953	0.07
英大中证ESG120策略指数C	012855	7000	0.0001	39270	0.08
英大中证ESG120策略指数A	012854	7000	0.0001	39270	0.08
中泰沪深300指数增强C	008239	7000	0.0001	39270	0.01
中泰沪深300指数增强A	008238	7000	0.0001	39270	0.01
广发沪深300ETF联接A	270010	6700	0.0001	37587	0
长盛积极配置债券	080003	6700	0.0001	37587	0.02
广发沪深300ETF联接Y	022964	6700	0.0001	37587	0
广发沪深300ETF联接F	021737	6700	0.0001	37587	0
广发沪深300ETF联接C	002987	6700	0.0001	37587	0
泓德泓信混合	002801	6700	0.0001	37587	0.02
招商安德灵活配置混合C	002390	6600	0.0001	37026	0.04
招商安德灵活配置混合A	002389	6600	0.0001	37026	0.04
汇添富新能源精选混合发起式C	017877	6200	0.0001	34782	0.02
汇添富新能源精选混合发起式A	017876	6200	0.0001	34782	0.02
南方军工改革灵活配置混合C	011148	6000	0.0001	33660	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	6000	0.0001	33660	0
易方达中证沪港深500ETF	517010	5800	0.0001	32538	0.05
博时量化多策略股票C	005636	5800	0.0001	32538	0.01
博时量化多策略股票A	005635	5800	0.0001	32538	0.01
中加科鑫混合C	010544	5700	0.0001	31977	0.06
中加科鑫混合A	010543	5700	0.0001	31977	0.06
中银证券盈瑞混合C	011802	5600	0.0001	31416	0.06
中银证券盈瑞混合A	011801	5600	0.0001	31416	0.06
信澳智远三年持有期混合C	014255	5500	0.0001	30855	0
信澳智远三年持有期混合A	014254	5500	0.0001	30855	0
中信建投睿利C	004635	5500	0.0001	30855	0.11
中信建投睿利A	003308	5500	0.0001	30855	0.11
华夏沪深300ESG基准ETF	159791	5400	0.0001	30294	0.09
长安沪深300非周期指数A	740101	5300	0.0001	29733	0.15
长安沪深300非周期指数C	017040	5300	0.0001	29733	0.15
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	008851	5000	0	28050	0.05
中加紫金混合C	005374	5000	0	28050	0.22
中加紫金混合A	005373	5000	0	28050	0.22
汇安丰恒混合C	003846	5000	0	28050	0.01
汇安丰恒混合A	003845	5000	0	28050	0.01
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	4600	0	25806	0.09
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	4600	0	25806	0.08
湘财新能源量化选股混合C	020780	4500	0	25245	0.65
湘财新能源量化选股混合A	020779	4500	0	25245	0.65
泰信中证200指数	290010	4300	0	24123	0.33
华安中证1000指数增强C	015149	4300	0	24123	0.03
华安中证1000指数增强A	015148	4300	0	24123	0.03
华宝量化选股混合发起式C	017716	4200	0	23562	0.05
华宝量化选股混合发起式A	017715	4200	0	23562	0.05
海富通量化前锋股票A	005189	4200	0	23562	0.54
海富通量化前锋股票C	005188	4200	0	23562	0.54
中信保诚瑞丰6个月混合C	019350	4100	0	23001	0.19
中信保诚瑞丰6个月混合A	019349	4100	0	23001	0.19
华夏中证沪港深500ETF	517170	4000	0	22440	0.05
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	3900	0	21879	0.01
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	3900	0	21879	0.01
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	3700	0	20757	0.06
信澳领先智选混合	012608	3700	0	20757	0
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	019593	3600	0	20196	0.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	019592	3600	0	20196	0.03
招商安益灵活配置混合C	018946	3500	0	19635	0.02
诺安鼎利混合C	006006	3500	0	19635	0.08
诺安鼎利混合A	006005	3500	0	19635	0.08
招商安益灵活配置混合A	001531	3500	0	19635	0.02
安信量化沪深300增强C	003958	3300	0	18513	0.02
安信量化沪深300增强A	003957	3300	0	18513	0.02
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	2800	0	15708	0.03
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	2800	0	15708	0.03
博时量化价值股票C	005961	2800	0	15708	0.02
博时量化价值股票A	005960	2800	0	15708	0.02
信澳研究优选混合C	014954	2600	0	14586	0
信澳研究优选混合A	009511	2600	0	14586	0
国泰君安稳债增利债券发起C	020176	2500	0	14025	0.01
国泰君安稳债增利债券发起A	020175	2500	0	14025	0.01
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	2400	0	13464	0.12
汇添富稳丰回报债券发起式C	018766	2200	0	12342	0.11
汇添富稳丰回报债券发起式A	018765	2200	0	12342	0.11
新华行业周期轮换混合A	519095	2000	0	11220	0.01
新华行业周期轮换混合C	018656	2000	0	11220	0.01
长城优选添瑞六个月混合C	011539	2000	0	11220	0.02
长城优选添瑞六个月混合A	011538	2000	0	11220	0.02
富国盛利增强债券发起式E	022357	1900	0	10659	0.01
富国盛利增强债券发起式C	020812	1900	0	10659	0.01
富国盛利增强债券发起式A	020811	1900	0	10659	0.01
东兴蓝海财富混合C	019166	1800	0	10098	0.03
东兴蓝海财富混合A	002182	1800	0	10098	0.03
鹏华安益增强混合C	022370	1500	0	8415	0
鹏华安益增强混合A	022369	1500	0	8415	0
鹏华安益增强混合D	004100	1500	0	8415	0
德邦量化对冲混合C	008839	1300	0	7293	0.02
德邦量化对冲混合A	008838	1300	0	7293	0.02
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	1232	0	6911.52	0.26
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	1232	0	6911.52	0.26
南方中证小康产业ETF联接A	202021	1200	0	6732	0
南方中证小康产业ETF联接C	004346	1200	0	6732	0
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	1100	0	6171	0.03
800增强ETF	159517	900	0	5049	0.03
华安中证500指数增强C	014588	800	0	4488	0.01
华安中证500指数增强A	014587	800	0	4488	0.01
博时双季益六个月持有期债券C	018989	700	0	3927	0.01
博时双季益六个月持有期债券A	018988	700	0	3927	0.01
博时恒享债券C	017783	500	0	2805	0.02
博时恒享债券A	017782	500	0	2805	0.02
海富通ESG领先股票C	018883	300	0	1683	0.3
海富通ESG领先股票A	018882	300	0	1683	0.3
长城集利债券发起式C	018602	300	0	1683	0
长城集利债券发起式A	018601	300	0	1683	0
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	021753	200	0	1122	0.01
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	021752	200	0	1122	0.01
华泰柏瑞上证50指数增强C	016698	200	0	1122	0
华泰柏瑞上证50指数增强A	016697	200	0	1122	0
博时沪深300指数增强C	010873	200	0	1122	0
博时沪深300指数增强A	010872	200	0	1122	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	561	0
兴证全球可持续投资三年定开混合	019384	100	0	561	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	100	0	561	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	100	0	561	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	561	0
平安300ETF联接C	005640	100	0	561	0
平安300ETF联接A	005639	100	0	561	0
广发多因子混合	002943	100	0	561	0
大成新锐产业混合A	090018	39	0	218.79	0
大成新锐产业混合C	018460	39	0	218.79	0

截止日期	2024-12-29
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿和三年定开混合A	16910L	834100	0.0082	4846120	0.3
东方红睿和三年持有混合C	012439	834100	0.0082	4846120	0.3

截止日期	2024-12-27
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华中证全指公用事业ETF	560190	253500	0.0025	1472840	0.67

截止日期	2024-11-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证A500ETF联接C	022431	364500	0.0036	2033910	0.07
华夏中证A500ETF联接A	022430	364500	0.0036	2033910	0.07

截止日期	2024-11-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢沪深300ETF发起联接C	007539	168100	0.0016	968256	0.09
永赢沪深300ETF发起联接A	007538	168100	0.0016	968256	0.09

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	49263802	0.4817	295090000	5.11
交银趋势混合C	013430	49263802	0.4817	295090000	5.11
永赢长远价值混合C	012407	42097031	0.4116	252161000	7.31
永赢长远价值混合A	012406	42097031	0.4116	252161000	7.31
交银成长混合H	960016	22365601	0.2187	133970000	8.11
交银成长混合A	519692	22365601	0.2187	133970000	8.11
广发均衡优选混合C	010380	21509996	0.2103	128845000	3.03
广发均衡优选混合A	010379	21509996	0.2103	128845000	3.03
广发盛锦混合C	012527	16945400	0.1657	101503000	6.87
广发盛锦混合A	012526	16945400	0.1657	101503000	6.87
交银蓝筹混合	519694	15212592	0.1487	91123400	8.13
永赢股息优选C	008481	15009600	0.1468	89907500	5.5
永赢股息优选A	008480	15009600	0.1468	89907500	5.5
交银启诚混合C	014039	14236600	0.1392	85277200	2.99
交银启诚混合A	014038	14236600	0.1392	85277200	2.99
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	10492978	0.1026	62852900	3.03
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	10492978	0.1026	62852900	3.03
交银瑞元三年定期开放混合	019401	9126200	0.0892	54665900	2.93
民生加银景气行业混合A	690007	8331800	0.0815	49907500	4.81
民生加银景气行业混合C	009720	8331800	0.0815	49907500	4.81
万家颐和A	519198	6102500	0.0597	36554000	8.04
万家颐和C	016620	6102500	0.0597	36554000	8.04
申万菱信新动力混合A	310328	4920500	0.0481	29473800	1.62
万家颐德一年持有期混合C	018243	4682981	0.0458	28051100	6.05
万家颐德一年持有期混合A	018242	4682981	0.0458	28051100	6.05
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	3332700	0.0326	19962900	5.89
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	3332700	0.0326	19962900	5.89
华安产业精选混合C	014208	3253700	0.0318	19489700	1.07
华安产业精选混合A	014207	3253700	0.0318	19489700	1.07
兴证全球品质甄选混合C	018869	1595400	0.0156	9556450	5.77
兴证全球品质甄选混合A	018868	1595400	0.0156	9556450	5.77
前海开源民裕进取	011429	1352100	0.0132	8099080	4.02
融通产业趋势精选混合C	019194	1270300	0.0124	7609100	1.41
融通产业趋势精选混合A	011011	1270300	0.0124	7609100	1.41
万家双利A	519190	1196300	0.0117	7165840	1.79
万家双利C	016580	1196300	0.0117	7165840	1.79
交银增利增强债券C	004428	1167900	0.0114	6995720	0.58
交银增利增强债券A	004427	1167900	0.0114	6995720	0.58
长江红利回报混合型发起式C	013935	1000000	0.0098	5990000	3.21
长江红利回报混合型发起式A	013934	1000000	0.0098	5990000	3.21
交银安心收益债券A	519753	999700	0.0098	5988200	0.26
交银安心收益债券E	019268	999700	0.0098	5988200	0.26
易方达丰惠混合	002602	739800	0.0072	4431400	1.4
易方达悦弘一年持有混合C	011509	674800	0.0066	4042050	0.56
易方达悦弘一年持有混合A	011508	674800	0.0066	4042050	0.56
前海开源成份精选混合	011588	445300	0.0044	2667350	4.25
富国中证绿色电力ETF	561170	431500	0.0042	2584680	2.64
华夏中证绿色电力ETF	562550	355900	0.0035	2131840	2.67
交银可转债债券C	007317	331239	0.0032	1984120	1.75
交银可转债债券A	007316	331239	0.0032	1984120	1.75
鹏扬景兴混合C	005040	321300	0.0031	1924590	0.89
鹏扬景兴混合A	005039	321300	0.0031	1924590	0.89
长盛研发回报混合	007063	308800	0.003	1849710	3.79
长盛战略新兴产业混合A	080008	286200	0.0028	1714340	1.92
长盛战略新兴产业混合C	001834	286200	0.0028	1714340	1.92
易方达中证绿色电力ETF	562960	277400	0.0027	1661630	2.63
南方誉尚一年持有期混合C	010445	249900	0.0024	1496900	0.84
南方誉尚一年持有期混合A	010444	249900	0.0024	1496900	0.84
中金恒新90天持有债券发起	018481	225900	0.0022	1353140	0.21
中信建投双利3个月债C	011672	140000	0.0014	838600	0.89
中信建投双利3个月债A	011671	140000	0.0014	838600	0.89
中欧瑾尚混合C	013831	131300	0.0013	786487	1.48
中欧瑾尚混合A	013830	131300	0.0013	786487	1.48
银华混改红利灵活配置混合发起式C	020339	123300	0.0012	738567	2.11
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	123300	0.0012	738567	2.11
中欧康裕混合C	004455	101000	0.001	604990	0.77
中欧康裕混合A	004442	101000	0.001	604990	0.77
汇添富双盈回报一年持有债券C	004535	84100	0.0008	503759	0.97
汇添富双盈回报一年持有债券A	004534	84100	0.0008	503759	0.97
鹏扬添利增强C	006833	83300	0.0008	498967	0.35
鹏扬添利增强A	006832	83300	0.0008	498967	0.35
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	018354	63300	0.0006	379167	0.19
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	007668	63300	0.0006	379167	0.19
融通通鑫灵活配置混合	001470	43300	0.0004	259367	0.55
融通新机遇灵活配置混合	002049	33400	0.0003	200066	0.64
永赢惠添盈一年混合	012530	26200	0.0003	156938	0.1
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	019746	17500	0.0002	104825	0.2
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	017676	17500	0.0002	104825	0.2
宝盈祥瑞混合C	007577	9400	0.0001	56306	1.11
宝盈祥瑞混合A	000639	9400	0.0001	56306	1.11
华宸未来稳健添盈债券C	014501	6100	0.0001	36539	1.36
华宸未来稳健添盈债券A	014500	6100	0.0001	36539	1.36

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	44184202	0.432	306638000	5.27
交银趋势混合C	013430	44184202	0.432	306638000	5.27

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