浙江东日(600113)基金持股_新浪财经

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浙江东日(600113)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南华丰元量化选股混合C	020118	478000	0.1162	3780980	0.97
南华丰元量化选股混合A	020117	478000	0.1162	3780980	0.97
南华丰汇混合	015245	457600	0.1112	3619620	1.15
汇安多策略混合C	005110	189100	0.046	1495780	1.08
汇安多策略混合A	005109	189100	0.046	1495780	1.08
汇安沪深300增强C	003885	97300	0.0236	769643	0.36
汇安沪深300增强A	003884	97300	0.0236	769643	0.36
易方达易百智能量化策略混合C	005438	19400	0.0047	153454	0.25
易方达易百智能量化策略混合A	005437	19400	0.0047	153454	0.25

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰君安量化选股混合发起D	018963	635600	0.1545	5224630	0.2
国泰君安量化选股混合发起C	016467	635600	0.1545	5224630	0.2
国泰君安量化选股混合发起A	016466	635600	0.1545	5224630	0.2
万家量化睿选C	016556	587400	0.1428	4828430	0.39
万家量化睿选A	004641	587400	0.1428	4828430	0.39
南华瑞盈混合发起C	004846	364700	0.0886	2997830	0.9
南华瑞盈混合发起A	004845	364700	0.0886	2997830	0.9
万家沪深300指数增强C	002671	331000	0.0805	2720820	0.1
万家沪深300指数增强A	002670	331000	0.0805	2720820	0.1
万家元贞量化选股股票C	012351	301000	0.0732	2474220	0.39
万家元贞量化选股股票A	012350	301000	0.0732	2474220	0.39
国泰君安中证1000指数增强C	015868	300300	0.073	2468470	0.19
国泰君安中证1000指数增强A	015867	300300	0.073	2468470	0.19
万家国证2000指数增强C	018654	269400	0.0655	2214470	0.21
万家国证2000指数增强A	018653	269400	0.0655	2214470	0.21
西部利得量化成长混合C	011228	233800	0.0568	1921840	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	233800	0.0568	1921840	0.03
国金量化精选C	014806	114900	0.0279	944478	0.01
国金量化精选A	014805	114900	0.0279	944478	0.01
博道消费智航C	018695	105700	0.0257	868854	0.21
博道消费智航A	010998	105700	0.0257	868854	0.21
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	101300	0.0246	832686	0.41
中证2000	563300	79000	0.0192	649380	0.06
博道伍佰智航C	007832	72600	0.0176	596772	0.05
博道伍佰智航A	007831	72600	0.0176	596772	0.05
博道远航混合C	007127	48300	0.0117	397026	0.04
博道远航混合A	007126	48300	0.0117	397026	0.04
万家家瑞债券C	004572	40200	0.0098	330444	0.02
万家家瑞债券A	004571	40200	0.0098	330444	0.02
富国中证2000ETF	563200	25400	0.0062	208788	0.08
万家惠利债券C	016422	16200	0.0039	133164	0.03
万家惠利债券A	016421	16200	0.0039	133164	0.03
博道久航混合C	008319	14200	0.0035	116724	0.03
博道久航混合A	008318	14200	0.0035	116724	0.03
博道启航混合C	006161	12100	0.0029	99462	0.03
博道启航混合A	006160	12100	0.0029	99462	0.03
中加科鑫混合C	010544	8400	0.002	69048	0.13
中加科鑫混合A	010543	8400	0.002	69048	0.13
泰康中证500指数增强发起C	018117	6400	0.0016	52608	0.07
泰康中证500指数增强发起A	018116	6400	0.0016	52608	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	6000	0.0015	49320	0.03
中信建投睿利C	004635	5600	0.0014	46032	0.17
中信建投睿利A	003308	5600	0.0014	46032	0.17
诺安汇利混合C	005902	3400	0.0008	27948	0.25
诺安汇利混合A	005901	3400	0.0008	27948	0.25
万家瑞丰C	001489	3300	0.0008	27126	0.03
万家瑞丰A	001488	3300	0.0008	27126	0.03
南方中证2000ETF	159531	2900	0.0007	23838	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	2800	0.0007	23016	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	2800	0.0007	23016	0.01
中加紫金混合C	005374	2300	0.0006	18906	0.18
中加紫金混合A	005373	2300	0.0006	18906	0.18
国泰中证2000ETF	561370	1100	0.0003	9042	0.04

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	440433	0.107	3193140	0.05
国金量化多因子A	006195	440433	0.107	3193140	0.05
国金量化精选C	014806	274700	0.0668	1991580	0.04
国金量化精选A	014805	274700	0.0668	1991580	0.04
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	119200	0.029	864200	0.39
汇添富沪深300指数增强C	010556	81800	0.0199	593050	0.02
汇添富沪深300指数增强A	005530	81800	0.0199	593050	0.02
汇添富中证500指数增强C	016854	78200	0.019	566950	0.02
汇添富中证500指数增强A	001050	78200	0.019	566950	0.02
长城量化小盘股票A	007903	17800	0.0043	129050	0.06
中加科鑫混合C	010544	9300	0.0023	67425	0.06
中加科鑫混合A	010543	9300	0.0023	67425	0.06
安信阿尔法定开混合C	009624	4300	0.001	31175	0.06
安信阿尔法定开混合A	005280	4300	0.001	31175	0.06

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	1699300	0.413	14868900	1.67
广发百发大数据成长混合A	001734	1699300	0.413	14868900	1.67
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	96600	0.0235	845250	0.4
之江凤凰	512190	54400	0.0132	476000	0.95
九泰天利量化股票C	011590	40900	0.0099	357875	0.61
九泰天利量化股票A	011589	40900	0.0099	357875	0.61
浙商之江凤凰联接A	007431	1300	0.0003	11375	0.03

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根动态多因子混合A	001219	287600	0.0699	2142620	1.82
光大保德信风格轮动混合C	007499	242700	0.059	1808120	0.64
光大保德信风格轮动混合A	002305	242700	0.059	1808120	0.64
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	145300	0.0353	1082480	0.47
九泰天利量化股票C	011590	73800	0.0179	549810	0.83
九泰天利量化股票A	011589	73800	0.0179	549810	0.83
广发百发大数据成长混合E	001735	22700	0.0055	169115	0.32
广发百发大数据成长混合A	001734	22700	0.0055	169115	0.32
恒生前海中证质量成长低波动指数C	006144	12400	0.003	92380	1.59
恒生前海中证质量成长低波动指数A	006143	12400	0.003	92380	1.59

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	631040	0.1534	4227970	0.85
华夏智胜价值成长股票C	002872	7500	0.0018	50250	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	7500	0.0018	50250	0.02
光大保德信锦弘混合C	011232	7201	0.0018	48246.7	0.01
光大保德信锦弘混合A	011231	7201	0.0018	48246.7	0.01
国金量化多策略A	005443	2600	0.0006	17420	0.04
国金量化多因子A	006195	900	0.0002	6030	0.17

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	69117	0.0168	421614	0.13
浦银安盛中证高股息ETF	512590	53300	0.013	325130	0.29
国金量化多策略A	005443	6200	0.0015	37820	0.07

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	193817	0.0471	1271440	0.3
中邮中证价值回报量化策略指数C	006256	97400	0.0237	638944	1.19
中邮中证价值回报量化策略指数A	006255	97400	0.0237	638944	1.19
浦银安盛中证高股息ETF	512590	63500	0.0154	416560	0.32
南方大数据300指数C	001426	16900	0.0041	110864	0.03
南方大数据300指数A	001420	16900	0.0041	110864	0.03

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指工业ETF	159953	660	0.0002	4224	0.04

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指工业ETF	159953	1260	0.0003	9034.2	0.04

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信信用添益债券C	360014	6000	0.0015	42120	0.22
光大保德信信用添益债券A	360013	6000	0.0015	42120	0.22

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信安诚债券C	003198	451583	0.1098	3382360	0.47
光大保德信安诚债券A	003197	451583	0.1098	3382360	0.47
光大保德信信用添益债券C	360014	47900	0.0116	358771	1.99
光大保德信信用添益债券A	360013	47900	0.0116	358771	1.99
大摩多因子策略混合	233009	44100	0.0107	330309	0.02
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	26600	0.0065	199234	0.37
广发中证全指工业ETF	159953	1460	0.0004	10935.4	0.05

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	64700	0.0203	461311	0.02
创金合信量化多因子股票C	003865	54000	0.0169	385020	0.06
创金合信量化多因子股票A	002210	54000	0.0169	385020	0.06
易方达量化策略精选混合C	002217	21500	0.0067	153295	0.13
易方达量化策略精选混合A	002216	21500	0.0067	153295	0.13
创金合信量化发现混合C	003242	15000	0.0047	106950	0.03
创金合信量化发现混合A	003241	15000	0.0047	106950	0.03
创金合信中证1000增强C	003647	2000	0.0006	14260	0.03
创金合信中证1000增强A	003646	2000	0.0006	14260	0.03
广发中证全指工业ETF	159953	1200	0.0004	8556	0.04

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	75100	0.0236	615069	0.02
招商中证1000指数增强C	004195	9900	0.0031	81081	0.28
招商中证1000指数增强A	004194	9900	0.0031	81081	0.28
南方中证1000ETF	512100	5300	0.0017	43407	0.04
中邮中证500指数增强A	590007	4700	0.0015	38493	0.05
华宝中证1000指数	162413	2500	0.0008	20475	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	2500	0.0008	20475	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	2500	0.0008	20475	0.04
广发中证全指工业ETF	159953	1300	0.0004	10647	0.04

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	778674	0.2444	7958050	0.28
交银成长混合A	519692	778674	0.2444	7958050	0.28
南方上证380ETF	510290	17200	0.0054	175784	0.08
中邮中证500指数增强A	590007	4700	0.0015	48034	0.05
南方中证1000ETF	512100	4600	0.0014	47012	0.05
华宝中证1000指数	162413	3000	0.0009	30660	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	3000	0.0009	30660	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	3000	0.0009	30660	0.04
广发中证全指工业ETF	159953	1500	0.0005	15330	0.04
南方上证380ETF联接A	202025	500	0.0002	5110	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮中证500指数增强A	590007	451100	0.1416	6238710	0.15
大摩量化配置混合A	233015	71100	0.0223	983313	0.06
南方上证380ETF	510290	19200	0.006	265536	0.11
南方中证1000ETF	512100	4800	0.0015	66384	0.06
华宝中证1000指数	162413	3600	0.0011	49788	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	3600	0.0011	49788	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	3600	0.0011	49788	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	500	0.0002	6915	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银中证创业指数分级	161223	157100	0.0493	3410640	0.37
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	157100	0.0493	3410640	0.37
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	157100	0.0493	3410640	0.37
南方上证380ETF	510290	19800	0.0062	429858	0.17
东吴安盈量化混合A	002270	7100	0.0022	154141	0.03
南方中证1000ETF	512100	6700	0.0021	145457	0.09
万家中证创业成长指数分级	16191L	5100	0.0016	110721	0.39
万家中证创业成长指数分级B	150091	5100	0.0016	110721	0.39
万家中证创业成长指数分级A	150090	5100	0.0016	110721	0.39
诺安中证创业成长指数分级	16320L	4620	0.0015	100300	0.39
诺安中证创业成长指数进取	150075	4620	0.0015	100300	0.39
诺安中证创业成长指数稳健	150073	4620	0.0015	100300	0.39
华宝中证1000指数	162413	4100	0.0013	89011	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	4100	0.0013	89011	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	4100	0.0013	89011	0.08
东吴国企改革混合A	002159	1700	0.0005	36907	0.03
南方上证380ETF联接A	202025	300	0.0001	6513	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	2031210	0.6375	24476100	0.67
交银成长混合A	519692	2031210	0.6375	24476100	0.67
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	233800	0.0734	2817290	0.07
广发中证全指可选消费ETF	159936	33423	0.0105	402747	0.1
华宝中证1000指数	162413	6300	0.002	75915	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	6300	0.002	75915	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	6300	0.002	75915	0.06
广发可选消费联接A	001133	500	0.0002	6025	0
长信量化先锋混合A	519983	45	0	542.25	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合A	519692	2031210	0.6375	30102500	0.74
长信量化先锋混合A	519983	1216120	0.3817	18022900	0.69
长盛国企改革混合	001239	444872	0.1396	6593000	0.34
宏利改革动力混合A	001017	172401	0.0541	2554980	0.31
广发中证全指可选消费ETF	159936	33423	0.0105	495329	0.1
华宝中证1000指数	162413	6000	0.0019	88920	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	6000	0.0019	88920	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	6000	0.0019	88920	0.05
广发可选消费联接A	001133	800	0.0003	11856	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信国企改革股票A	001047	1079935	0.339	19525200	0.72
大摩多因子策略混合	233009	756855	0.2376	13683900	0.33
宏利改革动力混合A	001017	102355	0.0321	1850580	0.14
南方策略优化混合	202019	62400	0.0196	1128190	0.2
广发中证全指可选消费ETF	159936	51200	0.0161	925696	0.15
新华策略精选股票	001040	30000	0.0094	542400	0.02
宏利逆向策略混合	229002	18802	0.0059	339940	0.28
广发可选消费联接A	001133	2035	0.0006	36792.8	0.01
中金绝对收益混合	001059	200	0.0001	3616	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩量化配置混合A	233015	23999	0.0075	308147	0.02
广发中证全指可选消费ETF	159936	1800	0.0006	23112	0.11

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩量化配置混合A	233015	23999	0.0075	200152	0.23
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	4597	0.0014	38339	0.06
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	200	0.0001	1668	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	518241	0.1627	4576070	0.44
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	518241	0.1627	4576070	0.44
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	518241	0.1627	4576070	0.44
招商上证消费80ETF	510150	231971	0.0728	2048300	0.2
南方上证380ETF	510290	21650	0.0068	191170	0.12
万家上证50ETF	510680	19400	0.0061	171302	0.12
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	5797	0.0018	51187.5	0.07
中海医疗保健主题股票A	399011	3226	0.001	28485.6	0.13
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	883	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商上证消费80ETF	510150	312700	0.0981	2598540	0.21
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	281140	0.0882	2336270	0.38
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	281140	0.0882	2336270	0.38
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	281140	0.0882	2336270	0.38
南方上证380ETF	510290	22650	0.0071	188222	0.13
中海医疗保健主题股票A	399011	10245	0.0032	85136	0.15
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	7800	0.0024	64818	0.07
南方上证380ETF联接A	202025	300	0.0001	2493	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商上证消费80ETF	510150	357000	0.1121	3594990	0.28
诺安中证创业成长指数分级	16320L	75061	0.0236	755864	0.54
诺安中证创业成长指数进取	150075	75061	0.0236	755864	0.54
诺安中证创业成长指数稳健	150073	75061	0.0236	755864	0.54
南方上证380ETF	510290	26850	0.0084	270380	0.16
中海医疗保健主题股票A	399011	12986	0.0041	130769	0.17
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	7000	0.0022	70490	0.08
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	1007	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安中证创业成长指数分级	16320L	74402	0.0234	864551	0.45
诺安中证创业成长指数进取	150075	74402	0.0234	864551	0.45
诺安中证创业成长指数稳健	150073	74402	0.0234	864551	0.45
浦银安盛红利精选混合A	519115	62000	0.0195	720440	0.55
南方上证380ETF	510290	33000	0.0104	383460	0.18
中海医疗保健主题股票A	399011	18400	0.0058	213808	0.2
浦银安盛精致生活混合A	519113	1000	0.0003	11620	0.01

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方上证380ETF	510290	35000	0.011	160300	0.07

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海量化策略混合	398041	718232	0.2254	5724310	0.78
华泰柏瑞积极成长混合	460002	500000	0.1569	3985000	0.14

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	2239923	0.9491	12409200	0.06

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	3499952	2.3728	32199600	0.12

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏策略混合	002031	188485	0.1278	1543690	0.08

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	29127	0.0528	153208	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	53169	0.0963	270099	0.01

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	38528	0.0963	182623	0.01

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	38528	0.0963	172605	0.01

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	38528	0.0963	258908	0.01

截止日期	2002-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕华	184696	142565	0.3564	1394290	0.31
基金普润	500019	28269	0.0707	276471	0.07

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同德	500039	506001	1.265	6537530	1.27
基金裕华	184696	164000	0.41	2118880	0.41
基金普惠	184689	97800	0.2445	1263580	0.06
基金普润	500019	41200	0.103	532304	0.11
基金普丰	184693	26204	0.0655	338556	0.01

截止日期	2001-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金泰和	500002	739905	1.8498	9966520	0.53

截止日期	2001-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金泰和	500002	739904	1.8498	12866900	0.46

截止日期	2000-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金泰和	500002	999933	2.4998	16418900	0.58

截止日期	2000-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金泰和	500002	999934	2.4998	14259100	0.48
基金同盛	184699	224200	0.5605	3197090	0.08

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