安源煤业(600397)基金持股_新浪财经

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安源煤业(600397)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	10847675	1.0958	32868500	2.81
招商中证煤炭等权指数E	016347	10847675	1.0958	32868500	2.81
招商中证煤炭等权指数C	013596	10847675	1.0958	32868500	2.81
国泰中证煤炭ETF	515220	3311000	0.3345	10032300	0.53
富国中证煤炭指数A	161032	2142700	0.2164	6492380	0.5
富国中证煤炭指数C	013275	2142700	0.2164	6492380	0.5
光大保德信量化股票A	360001	1267600	0.128	3840830	0.21
光大保德信量化股票C	007479	1267600	0.128	3840830	0.21
国联煤炭A	168204	828897	0.0837	2511560	0.49
国联煤炭C	016814	828897	0.0837	2511560	0.49
博道伍佰智航C	007832	95300	0.0096	288759	0.02
博道伍佰智航A	007831	95300	0.0096	288759	0.02
光大保德信锦弘混合E	020366	37400	0.0038	113322	0.11
光大保德信锦弘混合C	011232	37400	0.0038	113322	0.11
光大保德信锦弘混合A	011231	37400	0.0038	113322	0.11
汇添富中证2000ETF	159536	19500	0.002	59085	0.04
南方中证2000ETF	159531	9600	0.001	29088	0.04
华夏中证2000ETF	562660	5200	0.0005	15756	0.02
国泰中证2000ETF	561370	3600	0.0004	10908	0.04

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	16275075	1.644	47197700	3.11
招商中证煤炭等权指数E	016347	16275075	1.644	47197700	3.11
招商中证煤炭等权指数C	013596	16275075	1.644	47197700	3.11
国泰中证煤炭ETF	515220	7520400	0.7597	21809200	0.57
富国中证煤炭指数A	161032	4057700	0.4099	11767300	0.54
富国中证煤炭指数C	013275	4057700	0.4099	11767300	0.54
国联煤炭A	168204	1242997	0.1256	3604690	0.53
国联煤炭C	016814	1242997	0.1256	3604690	0.53
南华丰汇混合	015245	393800	0.0398	1142020	1.09
南方大数据300指数C	001426	316500	0.032	917850	0.42
南方大数据300指数A	001420	316500	0.032	917850	0.42
华宝量化选股混合发起式C	017716	270000	0.0273	783000	0.99
华宝量化选股混合发起式A	017715	270000	0.0273	783000	0.99
汇安多因子混合C	006649	53400	0.0054	154860	0.03
汇安多因子混合A	006648	53400	0.0054	154860	0.03
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	52200	0.0053	151380	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	52200	0.0053	151380	0.07
华宝中证500增强C	005608	29500	0.003	85550	0.19
华宝中证500增强A	005607	29500	0.003	85550	0.19

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	18345097	1.8531	55585600	2.92
招商中证煤炭等权指数E	016347	18345097	1.8531	55585600	2.92
招商中证煤炭等权指数C	013596	18345097	1.8531	55585600	2.92
国泰中证煤炭ETF	515220	8422000	0.8507	25518700	0.56
富国中证煤炭指数A	161032	5007600	0.5058	15173000	0.53
富国中证煤炭指数C	013275	5007600	0.5058	15173000	0.53
国联煤炭A	168204	1464397	0.1479	4437120	0.52
国联煤炭C	016814	1464397	0.1479	4437120	0.52
国泰君安中证1000指数增强C	015868	285200	0.0288	864156	0.16
国泰君安中证1000指数增强A	015867	285200	0.0288	864156	0.16
大成动态量化配置策略混合C	015526	20300	0.0021	61509	0.45
大成动态量化配置策略混合A	003147	20300	0.0021	61509	0.45

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	18938797	1.9131	68369100	3.39
招商中证煤炭等权指数E	016347	18938797	1.9131	68369100	3.39
招商中证煤炭等权指数C	013596	18938797	1.9131	68369100	3.39

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	26462397	2.6731	88119800	3.04
招商中证煤炭等权指数C	013596	26462397	2.6731	88119800	3.04
国泰中证煤炭ETF	515220	7937700	0.8018	26432500	0.53
富国中证煤炭指数A	161032	4471600	0.4517	14890400	0.5
富国中证煤炭指数C	013275	4471600	0.4517	14890400	0.5
国联煤炭A	168204	1527197	0.1543	5085570	0.49
博时量化多策略股票C	005636	100	0	333	0
博时量化多策略股票A	005635	100	0	333	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	27529497	2.7809	79285000	2.86
招商中证煤炭等权指数C	013596	27529497	2.7809	79285000	2.86
国泰中证煤炭ETF	515220	5886700	0.5946	16953700	0.56
富国中证煤炭指数A	161032	5201800	0.5255	14981200	0.53
富国中证煤炭指数C	013275	5201800	0.5255	14981200	0.53
国联煤炭A	168204	1602900	0.1619	4616350	0.52
招商量化精选股票C	007950	99800	0.0101	287424	0.17
招商量化精选股票A	001917	99800	0.0101	287424	0.17
国金量化多因子A	006195	500	0.0001	1440	0.04
博时量化多策略股票C	005636	200	0	576	0
博时量化多策略股票A	005635	200	0	576	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	9703897	0.9802	26394600	2.9
国泰中证煤炭ETF	515220	2717200	0.2745	7390780	0.79
富国中证煤炭指数A	161032	1474200	0.1489	4009820	0.7
国联煤炭A	168204	387400	0.0391	1053730	0.73

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	6765580	0.6834	23273600	2.42
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	6765580	0.6834	23273600	2.42
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	6765580	0.6834	23273600	2.42
国泰中证煤炭ETF	515220	2136600	0.2158	7349900	1.23
富国中证煤炭指数分级	16103B	1479000	0.1494	5087760	1.15
富国中证煤炭指数分级B	150322	1479000	0.1494	5087760	1.15
富国中证煤炭指数分级A	150321	1479000	0.1494	5087760	1.15
中融中证煤炭指数分级	16820B	1045300	0.1056	3595830	1.16
中融中证煤炭指数分级B	150290	1045300	0.1056	3595830	1.16
中融中证煤炭指数分级A	150289	1045300	0.1056	3595830	1.16

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	4663580	0.4711	12778200	3.32
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	4663580	0.4711	12778200	3.32
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	4663580	0.4711	12778200	3.32

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	4964480	0.5015	10872200	2.23
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	4964480	0.5015	10872200	2.23
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	4964480	0.5015	10872200	2.23
中融中证煤炭指数分级	16820B	3035500	0.3066	6647740	0.97
中融中证煤炭指数分级B	150290	3035500	0.3066	6647740	0.97
中融中证煤炭指数分级A	150289	3035500	0.3066	6647740	0.97
富国中证煤炭指数分级	16103B	1176600	0.1189	2576750	1.02
富国中证煤炭指数分级B	150322	1176600	0.1189	2576750	1.02
富国中证煤炭指数分级A	150321	1176600	0.1189	2576750	1.02
国泰中证煤炭ETF	515220	1047600	0.1058	2294240	0.99

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	4361480	0.4406	12299400	2.29
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	4361480	0.4406	12299400	2.29
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	4361480	0.4406	12299400	2.29
中融中证煤炭指数分级	16820B	1643800	0.166	4635520	1.02
中融中证煤炭指数分级B	150290	1643800	0.166	4635520	1.02
中融中证煤炭指数分级A	150289	1643800	0.166	4635520	1.02
富国中证煤炭指数分级	16103B	1096800	0.1108	3092980	1.08
富国中证煤炭指数分级B	150322	1096800	0.1108	3092980	1.08
富国中证煤炭指数分级A	150321	1096800	0.1108	3092980	1.08

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信国证2000指数C	005566	8300	0.0008	22410	0.21
创金合信国证2000指数A	005565	8300	0.0008	22410	0.21

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	1184868	0.1197	2286800	0.29
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	1184868	0.1197	2286800	0.29
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	1184868	0.1197	2286800	0.29
嘉实新机遇混合发起式	001620	537800	0.0543	1037950	0.01

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	4327832	0.4372	16792000	3.21
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	4327832	0.4372	16792000	3.21
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	4327832	0.4372	16792000	3.21
中融中证煤炭指数分级	16820B	3398390	0.3433	13185800	1.17
中融中证煤炭指数分级B	150290	3398390	0.3433	13185800	1.17
中融中证煤炭指数分级A	150289	3398390	0.3433	13185800	1.17
富国中证煤炭指数分级	16103B	1057050	0.1068	4101350	1.22
富国中证煤炭指数分级B	150322	1057050	0.1068	4101350	1.22
富国中证煤炭指数分级A	150321	1057050	0.1068	4101350	1.22
嘉实新机遇混合发起式	001620	537800	0.0543	2086660	0
大摩多因子策略混合	233009	474300	0.0479	1840280	0.07
国联鑫起点混合C	001414	341100	0.0345	1323470	0.22
国联鑫起点混合A	001413	341100	0.0345	1323470	0.22
中融鑫视野混合C	001390	134300	0.0136	521084	0.22
中融鑫视野混合A	001389	134300	0.0136	521084	0.22
大摩量化多策略股票	001291	88500	0.0089	343380	0.05
前海开源多元策略混合C	004497	63300	0.0064	245604	0.2
前海开源多元策略混合A	004496	63300	0.0064	245604	0.2

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	4482600	0.4528	19364800	0.51
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	4148874	0.4191	17923100	3.21
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	4148874	0.4191	17923100	3.21
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	4148874	0.4191	17923100	3.21
中融中证煤炭指数分级	16820B	3327137	0.3361	14373200	1.26
中融中证煤炭指数分级B	150290	3327137	0.3361	14373200	1.26
中融中证煤炭指数分级A	150289	3327137	0.3361	14373200	1.26
富国中证煤炭指数分级	16103B	1484850	0.15	6414550	1.44
富国中证煤炭指数分级B	150322	1484850	0.15	6414550	1.44
富国中证煤炭指数分级A	150321	1484850	0.15	6414550	1.44
博时国企改革主题股票A	001277	843022	0.0852	3641860	0.22
嘉实新机遇混合发起式	001620	537800	0.0543	2323300	0.01
广发中证全指能源ETF	159945	183347	0.0185	792059	0.68
大摩量化多策略股票	001291	83000	0.0084	358560	0.04
中融量化多因子混合C	004785	60800	0.0061	262656	0.46
中融量化多因子混合A	004065	60800	0.0061	262656	0.46
广发能源联接C	002973	6600	0.0007	28512	0.04
广发能源联接A	001460	6600	0.0007	28512	0.04

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	4789474	0.4838	25049000	3.39
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	4789474	0.4838	25049000	3.39
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	4789474	0.4838	25049000	3.39

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融中证煤炭指数分级	16820B	6655817	0.6723	34344000	1.87
中融中证煤炭指数分级B	150290	6655817	0.6723	34344000	1.87
中融中证煤炭指数分级A	150289	6655817	0.6723	34344000	1.87
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	3790410	0.3829	19558500	3.49
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	3790410	0.3829	19558500	3.49
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	3790410	0.3829	19558500	3.49
华宝事件驱动混合A	001118	3600000	0.3637	18576000	0.57
南方中证500ETF	510500	2793947	0.2822	14416800	0.09
华安宏利混合A	040005	2262518	0.2285	11674600	0.54
富国中证煤炭指数分级	16103B	1767350	0.1785	9119530	1.93
富国中证煤炭指数分级B	150322	1767350	0.1785	9119530	1.93
富国中证煤炭指数分级A	150321	1767350	0.1785	9119530	1.93
嘉实新机遇混合发起式	001620	537800	0.0543	2775050	0.01
长信量化先锋混合A	519983	500048	0.0505	2580250	0.02
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	460900	0.0466	2378240	1.06
招商中证商品B	150097	460900	0.0466	2378240	1.06
招商中证商品A	150096	460900	0.0466	2378240	1.06
光大保德信量化股票A	360001	354658	0.0358	1830040	0.05
广发中证500ETF	510510	230567	0.0233	1189730	0.09
广发中证全指能源ETF	159945	211147	0.0213	1089520	0.82
九泰久盛量化混合A	001897	181362	0.0183	935828	0.29
华夏中证500ETF	512500	153400	0.0155	791544	0.08
嘉实中证500ETF	159922	151255	0.0153	780476	0.08
长信利泰混合A	519951	114800	0.0116	592368	0.07
天弘中证500ETF联接A	000962	99300	0.01	512388	0.09
博时上证自然资源ETF	510410	86351	0.0087	445571	0.57
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	74900	0.0076	386484	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	74900	0.0076	386484	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	74900	0.0076	386484	0.19
南方上证380ETF	510290	72200	0.0073	372552	0.14
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	60400	0.0061	311664	0.07
华泰柏瑞中证500ETF	512510	54900	0.0055	283284	0.08
长信利发债券	519933	50200	0.0051	259032	0.05
国寿安保中证500ETF	510560	46200	0.0047	238392	0.09
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	44137	0.0045	227747	0.08
民生中证内地资源主题指数A	690008	40300	0.0041	207948	0.29
建信中证500指数增强A	000478	38700	0.0039	199692	0.03
天弘医疗健康C	001559	35400	0.0036	182664	1.01
天弘医疗健康A	001558	35400	0.0036	182664	1.01
浦银安盛基本面400指数	519117	33624	0.0034	173500	0.29
诺安中证500ETF	510520	29300	0.003	151188	0.09
泰信基本面400指数分级	16290L	25785	0.0026	133051	0.3
泰信基本面400B	150095	25785	0.0026	133051	0.3
泰信基本面400A	150094	25785	0.0026	133051	0.3
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	22900	0.0023	118164	0
汇添富中证能源ETF	159930	18923	0.0019	97642.7	1.12
工银中证500指数	16480L	16600	0.0017	85656	0.09
工银瑞信睿智B	150056	16600	0.0017	85656	0.09
工银瑞信睿智A	150055	16600	0.0017	85656	0.09
中金中证500C	003578	15282	0.0015	78855.1	0.75
中金中证500A	003016	15282	0.0015	78855.1	0.75
中证500沪市ETF	510440	15100	0.0015	77916	0.19
景顺长城中证500ETF	159935	14200	0.0014	73272	0.09
农银汇理中证500指数	660011	13500	0.0014	69660	0.08
信澳新目标灵活配置混合A	003456	12500	0.0013	64500	0.03
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	12000	0.0012	61920	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	12000	0.0012	61920	0
民生加银景气行业混合A	690007	11656	0.0012	60145	0.04
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	8969	0.0009	46280	0.03
银华中证800等权指数增强分级	161825	7212	0.0007	37213.9	0.08
银华中证800等权指数增强分级B	150139	7212	0.0007	37213.9	0.08
银华中证800等权指数增强分级A	150138	7212	0.0007	37213.9	0.08
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3000	0.0003	15480	0.06
广发能源联接C	002973	2500	0.0003	12900	0.02
广发能源联接A	001460	2500	0.0003	12900	0.02
易方达中证500ETF	510580	1230	0.0001	6346.8	0.09
南方上证380ETF联接A	202025	1000	0.0001	5160	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	700	0.0001	3612	0
天弘中证800C	001589	500	0.0001	2580	0.03
天弘中证800A	001588	500	0.0001	2580	0.03

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	3185210	0.3218	16372000	3.65
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	3185210	0.3218	16372000	3.65
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	3185210	0.3218	16372000	3.65
国寿安保中证500ETF联接	001241	12500	0.0013	64250	0.03
广发能源联接C	002973	1800	0.0002	9252	0.02
广发能源联接A	001460	1800	0.0002	9252	0.02

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	3597	0.0004	16798	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	3597	0.0004	16798	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	3597	0.0004	16798	0.09

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	7778449	0.7857	34380700	0.74
南方中证500ETF	510500	3341947	0.3376	14771400	0.08
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	2913410	0.2943	12877300	2.96
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	2913410	0.2943	12877300	2.96
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	2913410	0.2943	12877300	2.96
中融中证煤炭指数分级	16820B	2143120	0.2165	9472590	1.81
中融中证煤炭指数分级B	150290	2143120	0.2165	9472590	1.81
中融中证煤炭指数分级A	150289	2143120	0.2165	9472590	1.81
工银核心价值混合H	960010	2100000	0.2121	9282000	0.21
工银核心价值混合A	481001	2100000	0.2121	9282000	0.21
富国中证煤炭指数分级	16103B	2088550	0.211	9231390	1.84
富国中证煤炭指数分级B	150322	2088550	0.211	9231390	1.84
富国中证煤炭指数分级A	150321	2088550	0.211	9231390	1.84
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	577200	0.0583	2551220	1
招商中证商品B	150097	577200	0.0583	2551220	1
招商中证商品A	150096	577200	0.0583	2551220	1
光大保德信量化股票A	360001	562100	0.0568	2484480	0.07
嘉实新机遇混合发起式	001620	537800	0.0543	2377080	0.01
广发中证500ETF	510510	315167	0.0318	1393040	0.08
广发中证全指能源ETF	159945	180947	0.0183	799786	0.84
华夏中证500ETF	512500	165000	0.0167	729300	0.07
银华中证内地资源指数分级	161819	159800	0.0161	706316	0.45
银华鑫瑞	150060	159800	0.0161	706316	0.45
银华金瑞	150059	159800	0.0161	706316	0.45
嘉实中证500ETF	159922	158555	0.016	700813	0.08
天弘中证500ETF联接A	000962	127200	0.0128	562224	0.08
博时上证自然资源ETF	510410	94751	0.0096	418799	0.56
南方上证380ETF	510290	77800	0.0079	343876	0.13
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	72700	0.0073	321334	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	72700	0.0073	321334	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	72700	0.0073	321334	0.19
华泰柏瑞中证500ETF	512510	66400	0.0067	293488	0.08
长信量化多策略股票A	519965	63680	0.0064	281466	0.24
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	60400	0.0061	266968	0.06
国寿安保中证500ETF	510560	58800	0.0059	259896	0.08
信诚中证500指数	16551L	45700	0.0046	201994	0.07
信诚中证500指数B	150029	45700	0.0046	201994	0.07
信诚中证500指数A	150028	45700	0.0046	201994	0.07
长信利泰混合A	519951	44500	0.0045	196690	0.04
民生中证内地资源主题指数A	690008	40300	0.0041	178126	0.28
浦银安盛基本面400指数	519117	38724	0.0039	171160	0.29
诺安中证500ETF	510520	30500	0.0031	134810	0.08
天弘医疗健康C	001559	29400	0.003	129948	1.01
天弘医疗健康A	001558	29400	0.003	129948	1.01
泰信基本面400指数分级	16290L	28285	0.0029	125020	0.28
泰信基本面400B	150095	28285	0.0029	125020	0.28
泰信基本面400A	150094	28285	0.0029	125020	0.28
汇添富中证能源ETF	159930	22523	0.0023	99551.7	0.99
中证500沪市ETF	510440	16100	0.0016	71162	0.18
农银汇理中证500指数	660011	16000	0.0016	70720	0.08
景顺长城中证500ETF	159935	15300	0.0015	67626	0.08
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	14437	0.0015	63811.5	0.02
中欧数据挖掘混合A	001990	14000	0.0014	61880	0.02
银华中证800等权指数增强分级	161825	12012	0.0012	53093	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	12012	0.0012	53093	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	12012	0.0012	53093	0.11
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	9369	0.0009	41411	0.02
工银中证500指数	16480L	8800	0.0009	38896	0.08
工银瑞信睿智B	150056	8800	0.0009	38896	0.08
工银瑞信睿智A	150055	8800	0.0009	38896	0.08
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3600	0.0004	15912	0.06
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3200	0.0003	14144	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	2600	0.0003	11492	0.02
嘉实中证500ETF联接A	000008	1700	0.0002	7514	0
易方达中证500ETF	510580	1251	0.0001	5529.42	0.08
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1200	0.0001	5304	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1200	0.0001	5304	0
天弘中证800C	001589	500	0.0001	2210	0.02
天弘中证800A	001588	500	0.0001	2210	0.02
国寿安保中证500ETF联接	001241	500	0.0001	2210	0
南方上证380ETF联接A	202025	400	0	1768	0
博时上证自然资源ETF联接A	050024	200	0	884	0

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	294	0	1531.74	0.01

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	3241147	0.3274	18928300	0.09
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	2255630	0.2279	13172900	2.86
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	2255630	0.2279	13172900	2.86
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	2255630	0.2279	13172900	2.86
富国中证煤炭指数分级	16103B	1154650	0.1166	6743160	2.21
富国中证煤炭指数分级B	150322	1154650	0.1166	6743160	2.21
富国中证煤炭指数分级A	150321	1154650	0.1166	6743160	2.21
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	900058	0.0909	5256340	0.84
中融中证煤炭指数分级	16820B	777394	0.0785	4539980	2.16
中融中证煤炭指数分级B	150290	777394	0.0785	4539980	2.16
中融中证煤炭指数分级A	150289	777394	0.0785	4539980	2.16
嘉实新机遇混合发起式	001620	537800	0.0543	3140750	0.01
广发中证500ETF	510510	245767	0.0248	1435280	0.09
广发中证全指能源ETF	159945	191447	0.0193	1118050	1.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	140700	0.0142	821688	0.25
嘉实中证500ETF	159922	129355	0.0131	755433	0.09
博时上证自然资源ETF	510410	105751	0.0107	617586	0.75
华夏中证500ETF	512500	90000	0.0091	525600	0.05
华夏能源ETF	510610	86643	0.0088	505995	1.33
天弘中证500ETF联接A	000962	84700	0.0086	494648	0.08
国寿安保中证500ETF	510560	83800	0.0085	489392	0.09
南方上证380ETF	510290	76100	0.0077	444424	0.15
华泰柏瑞中证500ETF	512510	69200	0.007	404128	0.08
光大保德信量化股票A	360001	69200	0.007	404128	0.01
信诚中证500指数	16551L	43400	0.0044	253456	0.04
信诚中证500指数B	150029	43400	0.0044	253456	0.04
信诚中证500指数A	150028	43400	0.0044	253456	0.04
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	42437	0.0043	247832	0.07
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	37100	0.0037	216664	0.07
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	28000	0.0028	163520	0.05
汇添富中证能源ETF	159930	24523	0.0025	143214	1.2
诺安中证500ETF	510520	22100	0.0022	129064	0.06
景顺长城中证500ETF	159935	18900	0.0019	110376	0.09
泰信基本面400指数分级	16290L	17485	0.0018	102112	0.18
泰信基本面400B	150095	17485	0.0018	102112	0.18
泰信基本面400A	150094	17485	0.0018	102112	0.18
中证500沪市ETF	510440	17300	0.0017	101032	0.19
浦银安盛基本面400指数	519117	14224	0.0014	83068.2	0.11
农银汇理中证500指数	660011	14000	0.0014	81760	0.09
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	13600	0.0014	79424	0
银华中证800等权指数增强分级	161825	11112	0.0011	64894.1	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	11112	0.0011	64894.1	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	11112	0.0011	64894.1	0.12
工银中证500指数	16480L	8800	0.0009	51392	0.09
工银瑞信睿智B	150056	8800	0.0009	51392	0.09
工银瑞信睿智A	150055	8800	0.0009	51392	0.09
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	6469	0.0007	37779	0.01
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3600	0.0004	21024	0.06
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	3200	0.0003	18688	0.17
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	3200	0.0003	18688	0.17
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	3200	0.0003	18688	0.17
金鹰中证500指数分级	16210L	2997	0.0003	17502.5	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	2997	0.0003	17502.5	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	2997	0.0003	17502.5	0.08
大成绝对收益混合发起C	001792	2700	0.0003	15768	0.01
大成绝对收益混合发起A	001791	2700	0.0003	15768	0.01
易方达中证500ETF	510580	1600	0.0002	9344	0.07
广发能源联接A	001460	600	0.0001	3504	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	500	0.0001	2920	0
天弘中证800C	001589	500	0.0001	2920	0.03
天弘中证800A	001588	500	0.0001	2920	0.03
国寿安保中证500ETF联接	001241	300	0	1752	0
银华量化智慧动力混合	000062	294	0	1716.96	0.01

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通精选混合	519011	2098120	0.2119	20288800	0.89
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	2081582	0.2103	20128900	2.05
海富通风格优势混合	519013	1800000	0.1818	17406000	2.08
富国中证红利指数增强A	100032	868511	0.0877	8398500	1.41
海富通国策导向混合A	519033	800000	0.0808	7736000	2.19
海富通精选贰号混合	519015	638500	0.0645	6174300	0.9
光大保德信量化股票A	360001	635500	0.0642	6145280	0.13
南方中证500ETF	510500	494047	0.0499	4777430	0.08
大成中证红利指数A	090010	252864	0.0255	2445200	1.66
广发中证500ETF	510510	203743	0.0206	1970190	0.08
万家红利A	161907	142587	0.0144	1378820	1.69
信诚中证500指数	16551L	126400	0.0128	1222290	0.08
信诚中证500指数B	150029	126400	0.0128	1222290	0.08
信诚中证500指数A	150028	126400	0.0128	1222290	0.08
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	109437	0.0111	1058260	0.24
嘉实中证500ETF	159922	82655	0.0083	799274	0.08
天弘中证500ETF联接A	000962	80700	0.0082	780369	0.08
博时上证自然资源ETF	510410	74151	0.0075	717040	0.5
南方上证380ETF	510290	71600	0.0072	692372	0.13
华夏能源ETF	510610	66043	0.0067	638636	0.82
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	57700	0.0058	557959	0.46
嘉实研究阿尔法股票A	000082	56600	0.0057	547322	0.28
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	28000	0.0028	270760	0.08
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	26200	0.0026	253354	0.06
中邮中证500指数增强A	590007	20000	0.002	193400	0.23
浦银安盛基本面400指数	519117	17024	0.0017	164622	0.17
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	16869	0.0017	163123	0.02
汇添富中证能源ETF	159930	14623	0.0015	141404	0.68
银华中证800等权指数增强分级	161825	13308	0.0013	128688	0.1
银华中证800等权指数增强分级B	150139	13308	0.0013	128688	0.1
银华中证800等权指数增强分级A	150138	13308	0.0013	128688	0.1
泰信基本面400指数分级	16290L	10485	0.0011	101390	0.14
泰信基本面400B	150095	10485	0.0011	101390	0.14
泰信基本面400A	150094	10485	0.0011	101390	0.14
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	10000	0.001	96700	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	10000	0.001	96700	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	10000	0.001	96700	0.18
农银汇理中证500指数	660011	9600	0.001	92832	0.08
海富通阿尔法对冲混合A	519062	9500	0.001	91865	0.02
金鹰中证500指数分级	16210L	8697	0.0009	84100	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	8697	0.0009	84100	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	8697	0.0009	84100	0.08
工银中证500指数	16480L	6100	0.0006	58987	0.07
工银瑞信睿智B	150056	6100	0.0006	58987	0.07
工银瑞信睿智A	150055	6100	0.0006	58987	0.07
景顺长城中证500ETF	159935	4500	0.0005	43515	0.08
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2700	0.0003	26109	0.06
中证500沪市ETF	510440	2100	0.0002	20307	0.16
诺安中证500ETF	510520	1600	0.0002	15472	0.08
嘉实中证500ETF联接A	000008	1500	0.0002	14505	0
泰达宏利500指数分级	16221L	700	0.0001	6769	0.01
泰达进取	150054	700	0.0001	6769	0.01
泰达稳健	150053	700	0.0001	6769	0.01
工银量化策略混合A	481017	431	0	4167.77	0
银华量化智慧动力混合	000062	419	0	4051.73	0.02
万家上证50ETF	510680	400	0	3868	0.1

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票A	399011	3479	0.0004	49367	0.12

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	154600	0.0156	1955690	0.33
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	154600	0.0156	1955690	0.33
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	15969	0.0016	202008	0.02
长盛同庆800B	150099	15969	0.0016	202008	0.02
长盛同庆800A	150098	15969	0.0016	202008	0.02

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	4239	0.0004	45145.4	0.09
华商中证500B	150111	4239	0.0004	45145.4	0.09
华商中证500A	150110	4239	0.0004	45145.4	0.09

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	4316976	0.4361	32938500	3.09
富国中证红利指数增强A	100032	1590311	0.1606	12134100	2.13
工银添颐债券A	485114	999938	0.101	7629530	0.63
工银添颐债券B	485014	999938	0.101	7629530	0.63
大成中证红利指数A	090010	366445	0.037	2795980	1.65
万家红利A	161907	229087	0.0231	1747930	1.65

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	6000000	0.9298	32400000	0.91
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	5839065	0.9048	31531000	2.45
广发百发100指数E	000827	4722880	0.7319	25503600	0.85
广发百发100指数A	000826	4722880	0.7319	25503600	0.85
华夏行业混合(LOF)	160314	999920	0.1549	5399570	0.1
南方中证500ETF	510500	672747	0.1042	3632830	0.08
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	500000	0.0775	2700000	1.15
大成中证红利指数A	090010	465745	0.0722	2515020	1.4
万家红利A	161907	328456	0.0509	1773660	1.41
广发中证500ETF	510510	321743	0.0499	1737410	0.08
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	288525	0.0447	1558040	0.23
博时上证自然资源ETF	510410	147151	0.0228	794615	0.41
华夏能源ETF	510610	131843	0.0204	711952	0.66
信诚中证500指数	16551L	108846	0.0169	587768	0.05
信诚中证500指数B	150029	108846	0.0169	587768	0.05
信诚中证500指数A	150028	108846	0.0169	587768	0.05
南方上证380ETF	510290	58300	0.009	314820	0.11
嘉实中证500ETF	159922	52655	0.0082	284337	0.08
汇添富中证能源ETF	159930	49636	0.0077	268034	0.58
中邮中证500指数增强A	590007	28000	0.0043	151200	0.26
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	25100	0.0039	135540	0.07
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	22980	0.0036	124092	0.01
长盛同庆800B	150099	22980	0.0036	124092	0.01
长盛同庆800A	150098	22980	0.0036	124092	0.01
大摩量化配置混合A	233015	19600	0.003	105840	0.01
浦银安盛基本面400指数	519117	16024	0.0025	86529.6	0.15
农银汇理中证500指数	660011	13000	0.002	70200	0.07
泰信基本面400指数分级	16290L	11934	0.0018	64443.6	0.17
泰信基本面400B	150095	11934	0.0018	64443.6	0.17
泰信基本面400A	150094	11934	0.0018	64443.6	0.17
华商新趋势优选混合	166301	11839	0.0018	63930.6	0.07
华商中证500B	150111	11839	0.0018	63930.6	0.07
华商中证500A	150110	11839	0.0018	63930.6	0.07
诺安中证500ETF	510520	10000	0.0015	54000	0.08
工银中证500指数	16480L	9800	0.0015	52920	0.07
工银瑞信睿智B	150056	9800	0.0015	52920	0.07
工银瑞信睿智A	150055	9800	0.0015	52920	0.07
景顺长城中证500ETF	159935	7301	0.0011	39425.4	0.08
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	6300	0.001	34020	0.05
银华中证800等权指数增强分级	161825	4173	0.0006	22534.2	0.05
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4173	0.0006	22534.2	0.05
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4173	0.0006	22534.2	0.05
中海医疗保健主题股票A	399011	3306	0.0005	17852.4	0.08
中证500沪市ETF	510440	2700	0.0004	14580	0.15
金鹰中证500指数分级	16210L	2397	0.0004	12943.8	0.07
金鹰中证500指数分级B	150089	2397	0.0004	12943.8	0.07
金鹰中证500指数分级A	150088	2397	0.0004	12943.8	0.07
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1900	0.0003	10260	0
万家上证50ETF	510680	1700	0.0003	9180	0.1
银华量化智慧动力混合	000062	1235	0.0002	6669	0.02
嘉实中证500ETF联接A	000008	900	0.0001	4860	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	400	0.0001	2160	0.01

截止日期	2014-11-04
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同盛	184699	12185096	1.8882	70429900	2.03

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华增值混合	180002	1725900	0.2674	9578740	0.57
长盛同鑫行业混合A	080007	1600000	0.2479	8880000	4.94
银华永祥灵活配置混合	180028	242600	0.0376	1346430	0.71

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实服务增值行业混合	070006	3551386	0.5503	12039200	0.3
南方中证500ETF	510500	1036147	0.1606	3512540	0.07
广发中证500ETF	510510	532964	0.0826	1806750	0.07
信诚中证500指数	16551L	529739	0.0821	1795820	0.15
信诚中证500指数B	150029	529739	0.0821	1795820	0.15
信诚中证500指数A	150028	529739	0.0821	1795820	0.15
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	385526	0.0597	1306930	0.23
华夏能源ETF	510610	188851	0.0293	640205	0.58
汇添富中证能源ETF	159930	143253	0.0222	485628	0.48
南方上证380ETF	510290	50700	0.0079	171873	0.1
诺安中证500ETF	510520	46400	0.0072	157296	0.07
嘉实中证500ETF	159922	42520	0.0066	144143	0.07
工银量化策略混合A	481017	36500	0.0057	123735	0.06
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	31300	0.0049	106107	0.07
浦银安盛基本面400指数	519117	28170	0.0044	95496.3	0.13
农银汇理中证500指数	660011	21500	0.0033	72885	0.07
泰达宏利500指数分级	16221L	17154	0.0027	58152.1	0.42
泰达进取	150054	17154	0.0027	58152.1	0.42
泰达稳健	150053	17154	0.0027	58152.1	0.42
万家上证50ETF	510680	14100	0.0022	47799	0.1
泰信基本面400指数分级	16290L	12812	0.002	43432.7	0.13
泰信基本面400B	150095	12812	0.002	43432.7	0.13
泰信基本面400A	150094	12812	0.002	43432.7	0.13
景顺长城中证500ETF	159935	11350	0.0018	38476.5	0.07
工银中证500指数	16480L	11300	0.0018	38307	0.07
工银瑞信睿智B	150056	11300	0.0018	38307	0.07
工银瑞信睿智A	150055	11300	0.0018	38307	0.07
交银阿尔法核心混合A	519712	10800	0.0017	36612	0.11
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9500	0.0015	32205	0.05
银华中证800等权指数增强分级	161825	9000	0.0014	30510	0.04
银华中证800等权指数增强分级B	150139	9000	0.0014	30510	0.04
银华中证800等权指数增强分级A	150138	9000	0.0014	30510	0.04
中海医疗保健主题股票A	399011	4635	0.0007	15712.7	0.09
银华量化智慧动力混合	000062	3495	0.0005	11848	0.02
金鹰中证500指数分级	16210L	3397	0.0005	11515.8	0.07
金鹰中证500指数分级B	150089	3397	0.0005	11515.8	0.07
金鹰中证500指数分级A	150088	3397	0.0005	11515.8	0.07
中证500沪市ETF	510440	3300	0.0005	11187	0.13
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3000	0.0005	10170	0
华商新趋势优选混合	166301	2639	0.0004	8946.21	0.06
华商中证500B	150111	2639	0.0004	8946.21	0.06
华商中证500A	150110	2639	0.0004	8946.21	0.06
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	400	0.0001	1356	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	400	0.0001	1356	0
南方上证380ETF联接A	202025	300	0	1017	0
博时上证自然资源ETF联接A	050024	217	0	735.63	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	977334	0.1514	4153670	0.09
广发中证500ETF	510510	692939	0.1074	2944990	0.09
信诚中证500指数	16551L	487042	0.0755	2069930	0.13
信诚中证500指数B	150029	487042	0.0755	2069930	0.13
信诚中证500指数A	150028	487042	0.0755	2069930	0.13
大成价值增长混合A	090001	254100	0.0394	1079920	0.02
博时上证自然资源ETF	510410	195073	0.0302	829060	0.45
汇添富中证能源ETF	159930	168881	0.0262	717744	0.55
华夏能源ETF	510610	164810	0.0255	700442	0.49
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	111500	0.0173	473875	0.31
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	62782	0.0097	266824	0.04
嘉实中证500ETF	159922	54420	0.0084	231285	0.09
南方上证380ETF	510290	45500	0.0071	193375	0.12
万家上证50ETF	510680	39200	0.0061	166600	0.12
农银汇理中证500指数	660011	29300	0.0045	124525	0.09
浦银安盛基本面400指数	519117	28170	0.0044	119722	0.14
中证500沪市ETF	510440	24300	0.0038	103275	0.17
泰信基本面400指数分级	16290L	14157	0.0022	60167.2	0.17
泰信基本面400B	150095	14157	0.0022	60167.2	0.17
泰信基本面400A	150094	14157	0.0022	60167.2	0.17
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	11900	0.0018	50575	0.06
工银中证500指数	16480L	11200	0.0017	47600	0.07
工银瑞信睿智B	150056	11200	0.0017	47600	0.07
工银瑞信睿智A	150055	11200	0.0017	47600	0.07
华商新趋势优选混合	166301	10320	0.0016	43860	0.09
华商中证500B	150111	10320	0.0016	43860	0.09
华商中证500A	150110	10320	0.0016	43860	0.09
交银阿尔法核心混合A	519712	9300	0.0014	39525	0.08
银华量化智慧动力混合	000062	9291	0.0014	39486.8	0.03
中海医疗保健主题股票A	399011	6083	0.0009	25852.8	0.11
金鹰中证500指数分级	16210L	4297	0.0007	18262.2	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	4297	0.0007	18262.2	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	4297	0.0007	18262.2	0.09
博时上证自然资源ETF联接A	050024	221	0	939.25	0
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	850	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	808350	0.1253	3637580	0.09
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	527090	0.0817	2371900	0.08
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	403054	0.0625	1813740	0.9
招商中证商品B	150097	403054	0.0625	1813740	0.9
招商中证商品A	150096	403054	0.0625	1813740	0.9
华夏能源ETF	510610	271410	0.0421	1221340	0.62
博时上证自然资源ETF	510410	179316	0.0278	806922	0.38
嘉实中证500ETF	159922	96220	0.0149	432990	0.09
广发中证500ETF	510510	31509	0.0049	141790	0.09
农银汇理中证500指数	660011	31300	0.0049	140850	0.08
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	30417	0.0047	136876	0.02
中证500沪市ETF	510440	21400	0.0033	96300	0.16
工银中证500指数	16480L	17300	0.0027	77850	0.08
工银瑞信睿智B	150056	17300	0.0027	77850	0.08
工银瑞信睿智A	150055	17300	0.0027	77850	0.08
中海医疗保健主题股票A	399011	13400	0.0021	60300	0.1
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	11900	0.0018	53550	0.06
华商新趋势优选混合	166301	8366	0.0013	37647	0.07
华商中证500B	150111	8366	0.0013	37647	0.07
华商中证500A	150110	8366	0.0013	37647	0.07
泰信基本面400指数分级	16290L	6700	0.001	30150	0.09
泰信基本面400B	150095	6700	0.001	30150	0.09
泰信基本面400A	150094	6700	0.001	30150	0.09
金鹰中证500指数分级	16210L	6448	0.001	29016	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	6448	0.001	29016	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	6448	0.001	29016	0.08
博时上证自然资源ETF联接A	050024	528	0.0001	2376	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	2519262	0.9357	32271700	0.37
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	471321	0.1751	6037620	0.12
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	256243	0.0952	3282470	0.97
招商中证商品B	150097	256243	0.0952	3282470	0.97
招商中证商品A	150096	256243	0.0952	3282470	0.97
信诚中证500指数	16551L	98100	0.0364	1256660	0.04
信诚中证500指数B	150029	98100	0.0364	1256660	0.04
信诚中证500指数A	150028	98100	0.0364	1256660	0.04
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	73200	0.0272	937692	0.11
博时上证自然资源ETF	510410	50340	0.0187	644855	0.19
长信量化先锋混合A	519983	49600	0.0184	635376	0.65
农银汇理中证500指数	660011	22000	0.0082	281820	0.12
农银策略精选混合	660010	20500	0.0076	262605	0.07
工银中证500指数	16480L	19300	0.0072	247233	0.17
工银瑞信睿智B	150056	19300	0.0072	247233	0.17
工银瑞信睿智A	150055	19300	0.0072	247233	0.17
中证500沪市ETF	510440	14000	0.0052	179340	0.19
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	5500	0.002	70455	0.08

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	3666229	1.3617	49200800	0.58
华夏优势增长混合	000021	2980052	1.1069	39992300	0.27
益民创新优势混合	560003	2878089	1.069	38624000	1.16
建信优化配置混合A	530005	1882376	0.6992	25261500	0.37
诺德优选30混合	570007	1724853	0.6407	23147500	4.06
建信恒久价值混合	530001	1026647	0.3813	13777600	0.3
建信双利分级	16531L	841674	0.3126	11295300	0.69
建信进取	150037	841674	0.3126	11295300	0.69
建信稳健	150036	841674	0.3126	11295300	0.69
易方达资源行业混合	110025	200000	0.0743	2684000	0.37
诺德灵活配置混合	571002	195500	0.0726	2623610	3.55
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	58700	0.0218	787754	0.76
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	25000	0.0093	335500	0.17

截止日期	2012-04-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长分级股票B	150072	330000	0.1226	5346000	1.03
中欧盛世成长分级股票A	150071	330000	0.1226	5346000	1.03

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	1010233	0.3752	12951200	0.15
易方达资源行业混合	110025	10000	0.0037	128200	0.01
诺安多策略混合	320016	2000	0.0007	25640	0

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	4851193	1.8019	80287200	0.64
农银平衡双利混合	660003	1300000	0.4829	21515000	1.76

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	65208	0.0505	209318	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	69673	0.0871	417341	0.01

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	69673	0.0871	267544	0.01

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	69673	0.0871	277995	0.01

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	69673	0.0871	443120	0.01

截止日期	2003-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金科瑞	500056	367200	0.459	2908220	0.1

截止日期	2002-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金鸿阳	184728	958171	1.1977	7770770	0.46
基金景宏	184691	809665	1.0121	6566380	0.45
基金普润	500019	206971	0.2587	1678530	0.4
基金科瑞	500056	50000	0.0625	405500	0.01

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	100000	0	599000	0.02
华夏成长混合	000001	100000	0	599000	0.02
基金裕隆	184692	99000	0	593010	0.02
基金泰和	500002	98000	0	587020	0.03
基金兴华	500008	96000	0	575040	0.03
基金景宏	184691	96000	0	575040	0.03
基金汉盛	500005	95000	0	569050	0.03
基金金鑫	500011	93000	0	557070	0.02
基金安信	500003	93000	0	557070	0.03
基金金泰	500001	93000	0	557070	0.03
基金天元	184698	93000	0	557070	0.02
基金裕元	500016	92000	0	551080	0.03
基金普丰	184693	91000	0	545090	0.02
基金裕阳	500006	90000	0	539100	0.03
基金同盛	184699	90000	0	539100	0.02
基金通乾	500038	88000	0	527120	0.03
南方稳健成长混合	202001	88000	0	527120	0.02
基金开元	184688	87000	0	521130	0.02
基金汉兴	500015	85000	0	509150	0.02
基金安顺	500009	81000	0	485190	0.01
基金天华	184706	80000	0	479200	0.02
基金科瑞	500056	78000	0	467220	0.01
基金普惠	184689	73000	0	437270	0.02
基金同益	184690	64000	0	383360	0.02
基金景博	184695	59000	0	353410	0.03
基金科翔	184713	58000	0	347420	0.04
基金科讯	500029	57000	0	341430	0.04
基金景阳	500007	48000	0	287520	0.03
基金科汇	184712	48000	0	287520	0.03
基金兴科	184708	42000	0	251580	0.05
基金通宝	184738	40000	0	239600	0.05
基金鸿阳	184728	37000	0	221630	0.01
基金金元	500010	35000	0	209650	0.05
基金兴业	500028	33000	0	197670	0.04
基金同智	184702	32000	0	191680	0.04
基金普华	184711	29000	0	173710	0.04
基金兴安	184718	28000	0	167720	0.03
基金裕泽	184705	28000	0	167720	0.03
基金景福	184701	28000	0	167720	0.01
基金金鼎	500021	27000	0	161730	0.04
基金金盛	184703	26000	0	155740	0.03
基金景业	500017	25000	0	149750	0.04
基金同德	500039	23000	0	137770	0.03
基金汉鼎	500025	23000	0	137770	0.03
基金裕华	184696	23000	0	137770	0.03
基金汉博	500035	20000	0	119800	0.03
基金隆元	184710	18000	0	107820	0.02
基金安瑞	500013	17000	0	101830	0.02
基金久富	184720	13000	0	77870	0.01
基金普润	500019	8000	0	47920	0.01
基金安久	184709	8000	0	47920	0.01

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