大有能源(600403)基金持股_新浪财经

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大有能源(600403)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	8468600	0.3542	32180700	2.75
招商中证煤炭等权指数E	016347	8468600	0.3542	32180700	2.75
招商中证煤炭等权指数C	013596	8468600	0.3542	32180700	2.75
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	3864978	0.1617	14686900	1.13
华宝红利基金C	005125	3864978	0.1617	14686900	1.13
建信中证1000指数增强E	013442	3149200	0.1317	11967000	0.76
建信中证1000指数增强C	006166	3149200	0.1317	11967000	0.76
建信中证1000指数增强A	006165	3149200	0.1317	11967000	0.76
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	3002700	0.1256	11410300	0.2
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	3002700	0.1256	11410300	0.2
国泰中证煤炭ETF	515220	2284825	0.0956	8682340	0.46
西部利得中证1000指数增强C	018158	1482800	0.062	5634640	0.36
西部利得中证1000指数增强A	018157	1482800	0.062	5634640	0.36
富国中证煤炭指数A	161032	1475300	0.0617	5606140	0.43
富国中证煤炭指数C	013275	1475300	0.0617	5606140	0.43
南方中证1000ETF	512100	712100	0.0298	2705980	0.03
广发中证1000ETF	560010	666700	0.0279	2533460	0.03
华夏中证500指数增强C	007995	601600	0.0252	2286080	0.04
华夏中证500指数增强A	007994	601600	0.0252	2286080	0.04
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	597700	0.025	2271260	0.13
华夏中证1000ETF	159845	586500	0.0245	2228700	0.03
国联煤炭A	168204	572000	0.0239	2173600	0.42
国联煤炭C	016814	572000	0.0239	2173600	0.42
富国中证1000ETF	159629	426100	0.0178	1619180	0.03
中欧量化驱动混合A	001980	354000	0.0148	1345200	0.07
华夏智胜价值成长股票C	002872	301700	0.0126	1146460	0.11
华夏智胜价值成长股票A	002871	301700	0.0126	1146460	0.11
中欧互通精选混合A	166007	280100	0.0117	1064380	0.24
中欧互通精选混合E	001884	280100	0.0117	1064380	0.24
华夏中证500指数智选增强C	013234	252100	0.0105	957980	0.04
华夏中证500指数智选增强A	013233	252100	0.0105	957980	0.04
易方达中证1000ETF	159633	223300	0.0093	848540	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	133600	0.0056	507680	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	133600	0.0056	507680	0.02
中金中证500C	003578	124600	0.0052	473480	0.06
中金中证500A	003016	124600	0.0052	473480	0.06
华安中证1000指数增强C	015149	112400	0.0047	427120	0.31
华安中证1000指数增强A	015148	112400	0.0047	427120	0.31
华夏智胜新锐股票C	018729	106800	0.0045	405840	0.03
华夏智胜新锐股票A	018728	106800	0.0045	405840	0.03
摩根量化多因子混合	005120	102700	0.0043	390260	2.04
农银汇理中证1000指数增强C	017324	94400	0.0039	358720	0.7
农银汇理中证1000指数增强A	017323	94400	0.0039	358720	0.7
中欧金安量化混合C	014136	82400	0.0034	313120	0.05
中欧金安量化混合A	014135	82400	0.0034	313120	0.05
中欧数据挖掘混合C	004234	78600	0.0033	298680	0.06
中欧数据挖掘混合A	001990	78600	0.0033	298680	0.06
中金中证1000指数增强发起C	017734	62300	0.0026	236740	0.2
中金中证1000指数增强发起A	017733	62300	0.0026	236740	0.2
中欧量化动力混合C	015007	58700	0.0025	223060	0.06
中欧量化动力混合A	015006	58700	0.0025	223060	0.06
中欧量化动能混合C	014702	52300	0.0022	198740	0.06
中欧量化动能混合A	014701	52300	0.0022	198740	0.06
中欧量化先锋混合C	014996	41500	0.0017	157700	0.06
中欧量化先锋混合A	014995	41500	0.0017	157700	0.06
博时量化多策略股票C	005636	37400	0.0016	142120	0.02
博时量化多策略股票A	005635	37400	0.0016	142120	0.02
海富通富利三个月持有C	010851	34500	0.0014	131100	0.26
海富通富利三个月持有A	010850	34500	0.0014	131100	0.26
易方达中证1000量化增强C	017095	31600	0.0013	120080	0.04
易方达中证1000量化增强A	017094	31600	0.0013	120080	0.04
汇添富中证1000ETF	560110	31200	0.0013	118560	0.03
博时量化平衡混合C	019195	29100	0.0012	110580	0.04
博时量化平衡混合A	004495	29100	0.0012	110580	0.04
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	26900	0.0011	102220	0.1
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	26900	0.0011	102220	0.1
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	23800	0.001	90440	0.27
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	23800	0.001	90440	0.27
太平中证1000指数增强C	015467	21200	0.0009	80560	0.07
太平中证1000指数增强A	015466	21200	0.0009	80560	0.07
招商国证2000指数增强C	018787	17600	0.0007	66880	0.02
招商国证2000指数增强A	018786	17600	0.0007	66880	0.02
中欧国企红利混合C	019016	14700	0.0006	55860	0.02
中欧国企红利混合A	019015	14700	0.0006	55860	0.02
平安国证2000ETF	159521	12400	0.0005	47120	0.04
中证1000	516300	10700	0.0004	40660	0.03
海富通沪深300增强A	004513	6400	0.0003	24320	0.02
海富通沪深300增强C	004512	6400	0.0003	24320	0.02
德邦量化对冲混合C	008839	5600	0.0002	21280	0.09
德邦量化对冲混合A	008838	5600	0.0002	21280	0.09
华宝中证1000指数	162413	3400	0.0001	12920	0.03
华宝中证1000指数C	016033	3400	0.0001	12920	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	2000	0.0001	7600	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	2000	0.0001	7600	0.01

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证1000指数增强E	013442	4450100	0.1861	18823900	1.01
建信中证1000指数增强C	006166	4450100	0.1861	18823900	1.01
建信中证1000指数增强A	006165	4450100	0.1861	18823900	1.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	11024200	0.4611	45309500	2.98
招商中证煤炭等权指数E	016347	11024200	0.4611	45309500	2.98
招商中证煤炭等权指数C	013596	11024200	0.4611	45309500	2.98
国泰中证煤炭ETF	515220	5232925	0.2189	21507300	0.56
富国中证煤炭指数A	161032	2799900	0.1171	11507600	0.53
富国中证煤炭指数C	013275	2799900	0.1171	11507600	0.53
西部利得中证1000指数增强C	018158	1037000	0.0434	4262070	0.33
西部利得中证1000指数增强A	018157	1037000	0.0434	4262070	0.33
西部利得量化成长混合C	011228	918200	0.0384	3773800	0.1
西部利得量化成长混合A	000006	918200	0.0384	3773800	0.1
国联煤炭A	168204	857700	0.0359	3525150	0.52
国联煤炭C	016814	857700	0.0359	3525150	0.52
华夏中证1000ETF	159845	782400	0.0327	3215660	0.03
南方中证1000ETF	512100	691900	0.0289	2843710	0.03
国泰君安中证1000指数增强C	015868	481612	0.0201	1979430	0.32
国泰君安中证1000指数增强A	015867	481612	0.0201	1979430	0.32
1000增强ETF	159677	457600	0.0191	1880740	0.23
博时宏观回报债券C	050116	451800	0.0189	1856900	0.12
博时宏观回报债券A/B	050016	451800	0.0189	1856900	0.12
富国中证1000ETF	159629	420700	0.0176	1729080	0.03
易方达中证1000ETF	159633	375300	0.0157	1542480	0.03
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	375000	0.0157	1541250	0.14
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	375000	0.0157	1541250	0.14
建信中证1000指数增强E	013442	354600	0.0148	1457410	0.08
建信中证1000指数增强C	006166	354600	0.0148	1457410	0.08
建信中证1000指数增强A	006165	354600	0.0148	1457410	0.08
广发中证1000ETF	560010	310300	0.013	1275330	0.03
博时恒旭一年持有期混合C	010776	211900	0.0089	870909	0.12
博时恒旭一年持有期混合A	010775	211900	0.0089	870909	0.12
国泰君安量化选股混合发起C	016467	148400	0.0062	609924	0.08
国泰君安量化选股混合发起A	016466	148400	0.0062	609924	0.08
太平中证1000指数增强C	015467	116600	0.0049	479226	0.68
太平中证1000指数增强A	015466	116600	0.0049	479226	0.68
海富通量化多因子混合A	005081	58200	0.0024	239202	0.1
海富通量化多因子混合C	005080	58200	0.0024	239202	0.1
博时乐臻定开混合	003331	57700	0.0024	237147	0.13
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	46900	0.002	192759	0.13
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	46900	0.002	192759	0.13
博时恒进持有期混合C	010548	40100	0.0017	164811	0.12
博时恒进持有期混合A	010547	40100	0.0017	164811	0.12
诺德量化核心C	006268	39600	0.0017	162756	0.13
诺德量化核心A	006267	39600	0.0017	162756	0.13
汇添富中证1000ETF	560110	35800	0.0015	147138	0.03
广发中证全指能源ETF	159945	28700	0.0012	117957	0.23
中信建投中证1000指数增强C	015785	9900	0.0004	40689	0.01
中信建投中证1000指数增强A	015784	9900	0.0004	40689	0.01
中证1000	516300	8300	0.0003	34113	0.03
华宝中证1000指数	162413	3600	0.0002	14796	0.03
华宝中证1000指数C	016033	3600	0.0002	14796	0.03
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	2000	0.0001	8220	0
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	2000	0.0001	8220	0
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	1400	0.0001	5754	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	10553800	0.4414	54141000	3.31
招商中证煤炭等权指数E	016347	10553800	0.4414	54141000	3.31
招商中证煤炭等权指数C	013596	10553800	0.4414	54141000	3.31

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	12591200	0.5266	58045400	3.05
招商中证煤炭等权指数E	016347	12591200	0.5266	58045400	3.05
招商中证煤炭等权指数C	013596	12591200	0.5266	58045400	3.05
国泰中证煤炭ETF	515220	5934600	0.2482	27358500	0.6
富国中证煤炭指数A	161032	3455300	0.1445	15928900	0.55
富国中证煤炭指数C	013275	3455300	0.1445	15928900	0.55
国联煤炭A	168204	1010400	0.0423	4657940	0.54
国联煤炭C	016814	1010400	0.0423	4657940	0.54
南方中证1000ETF	512100	808300	0.0338	3726260	0.04
广发中证1000ETF	560010	516900	0.0216	2382910	0.04
华夏中证1000ETF	159845	477000	0.02	2198970	0.04
富国中证1000ETF	159629	460000	0.0192	2120600	0.04
易方达中证1000ETF	159633	451400	0.0189	2080950	0.04
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	309400	0.0129	1426330	0.04
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	309400	0.0129	1426330	0.04
博时宏观回报债券C	050116	152400	0.0064	702564	0.04
博时宏观回报债券A/B	050016	152400	0.0064	702564	0.04
中信建投中证1000指数增强C	015785	87500	0.0037	403375	0.04
中信建投中证1000指数增强A	015784	87500	0.0037	403375	0.04
汇添富中证1000ETF	560110	40600	0.0017	187166	0.03
博时乐臻定开混合	003331	37300	0.0016	171953	0.04
创金合信量化多因子股票C	003865	37000	0.0015	170570	0.04
创金合信量化多因子股票A	002210	37000	0.0015	170570	0.04
广发中证全指能源ETF	159945	35100	0.0015	161811	0.3
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	34300	0.0014	158123	0.42
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	24300	0.001	112023	0.05
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	24300	0.001	112023	0.05
博时恒进持有期混合C	010548	16500	0.0007	76065	0.05
博时恒进持有期混合A	010547	16500	0.0007	76065	0.05
中证1000	516300	11700	0.0005	53937	0.03
华夏睿磐泰茂混合C	004721	11200	0.0005	51632	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	11200	0.0005	51632	0
创金合信中证1000增强C	003647	6800	0.0003	31348	0.03
创金合信中证1000增强A	003646	6800	0.0003	31348	0.03
华宝中证1000指数	162413	3500	0.0001	16135	0.03
华宝中证1000指数C	016033	3500	0.0001	16135	0.03

截止日期	2021-01-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数A	161724	9077727	0.3797	38761900	3.34

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	6246353	0.2613	34917100	3.63
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	6246353	0.2613	34917100	3.63
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	6246353	0.2613	34917100	3.63
国泰中证煤炭ETF	515220	981300	0.041	5485470	0.92
富国中证煤炭指数分级	16103B	714400	0.0299	3993500	0.9
富国中证煤炭指数分级B	150322	714400	0.0299	3993500	0.9
富国中证煤炭指数分级A	150321	714400	0.0299	3993500	0.9
中融中证煤炭指数分级	16820B	504915	0.0211	2822470	0.91
中融中证煤炭指数分级B	150290	504915	0.0211	2822470	0.91
中融中证煤炭指数分级A	150289	504915	0.0211	2822470	0.91

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	3988553	0.1668	14279000	2.93
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	3988553	0.1668	14279000	2.93
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	3988553	0.1668	14279000	2.93
中融中证煤炭指数分级	16820B	1466215	0.0613	5249050	0.76
中融中证煤炭指数分级B	150290	1466215	0.0613	5249050	0.76
中融中证煤炭指数分级A	150289	1466215	0.0613	5249050	0.76
富国中证煤炭指数分级	16103B	568300	0.0238	2034510	0.8
富国中证煤炭指数分级B	150322	568300	0.0238	2034510	0.8
富国中证煤炭指数分级A	150321	568300	0.0238	2034510	0.8
国泰中证煤炭ETF	515220	499800	0.0209	1789280	0.78

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	3933453	0.1645	15458500	3.34
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	3933453	0.1645	15458500	3.34
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	3933453	0.1645	15458500	3.34

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	3699711	0.1547	15168800	2.82
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	3699711	0.1547	15168800	2.82
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	3699711	0.1547	15168800	2.82
中融中证煤炭指数分级	16820B	794115	0.0332	3255870	0.72
中融中证煤炭指数分级B	150290	794115	0.0332	3255870	0.72
中融中证煤炭指数分级A	150289	794115	0.0332	3255870	0.72
富国中证煤炭指数分级	16103B	549000	0.023	2250900	0.79
富国中证煤炭指数分级B	150322	549000	0.023	2250900	0.79
富国中证煤炭指数分级A	150321	549000	0.023	2250900	0.79

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	3289850	0.1376	12929100	3.03
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	3289850	0.1376	12929100	3.03
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	3289850	0.1376	12929100	3.03
中融中证煤炭指数分级	16820B	439515	0.0184	1727290	0.67
中融中证煤炭指数分级B	150290	439515	0.0184	1727290	0.67
中融中证煤炭指数分级A	150289	439515	0.0184	1727290	0.67
富国中证煤炭指数分级	16103B	322300	0.0135	1266640	0.72
富国中证煤炭指数分级B	150322	322300	0.0135	1266640	0.72
富国中证煤炭指数分级A	150321	322300	0.0135	1266640	0.72
中加紫金混合C	005374	88100	0.0037	346233	0.7
中加紫金混合A	005373	88100	0.0037	346233	0.7
新沃通盈灵活配置混合	002564	8900	0.0004	34977	0.37

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	3800737	0.159	17179300	3.01
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	3800737	0.159	17179300	3.01
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	3800737	0.159	17179300	3.01

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	3754590	0.157	13779300	2.74
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	3754590	0.157	13779300	2.74
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	3754590	0.157	13779300	2.74
中融中证煤炭指数分级	16820B	991315	0.0415	3638130	0.76
中融中证煤炭指数分级B	150290	991315	0.0415	3638130	0.76
中融中证煤炭指数分级A	150289	991315	0.0415	3638130	0.76
富国中证煤炭指数分级	16103B	627600	0.0263	2303290	0.57
富国中证煤炭指数分级B	150322	627600	0.0263	2303290	0.57
富国中证煤炭指数分级A	150321	627600	0.0263	2303290	0.57
博道启航混合C	006161	332330	0.0139	1219650	0.24
博道启航混合A	006160	332330	0.0139	1219650	0.24
兴业量化混合A	005133	28300	0.0012	103861	0.17
人保量化混合C	006226	27800	0.0012	102026	0.16
人保量化混合A	006225	27800	0.0012	102026	0.16
天弘中证500指数增强C	001557	25600	0.0011	93952	0.46
天弘中证500指数增强A	001556	25600	0.0011	93952	0.46

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商中证转型成长指数	003366	113700	0.0048	492321	1.1
华夏智胜价值成长股票C	002872	12300	0.0005	53259	0.57
华夏智胜价值成长股票A	002871	12300	0.0005	53259	0.57

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方量化成长股票	001421	475300	0.0199	2709210	0.21
广发套利	000992	13700	0.0006	78090	0.02

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	1738056	0.0727	10393600	2.39
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	1738056	0.0727	10393600	2.39
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	1738056	0.0727	10393600	2.39
中融中证煤炭指数分级	16820B	1035173	0.0433	6190330	1.18
中融中证煤炭指数分级B	150290	1035173	0.0433	6190330	1.18
中融中证煤炭指数分级A	150289	1035173	0.0433	6190330	1.18
富国中证煤炭指数分级	16103B	1008810	0.0422	6032680	1.2
富国中证煤炭指数分级B	150322	1008810	0.0422	6032680	1.2
富国中证煤炭指数分级A	150321	1008810	0.0422	6032680	1.2

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	2030056	0.0849	12078800	2.62
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	2030056	0.0849	12078800	2.62
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	2030056	0.0849	12078800	2.62
富国中证煤炭指数分级	16103B	557710	0.0233	3318370	1.09
富国中证煤炭指数分级B	150322	557710	0.0233	3318370	1.09
富国中证煤炭指数分级A	150321	557710	0.0233	3318370	1.09
中融中证煤炭指数分级	16820B	375473	0.0157	2234060	1.06
中融中证煤炭指数分级B	150290	375473	0.0157	2234060	1.06
中融中证煤炭指数分级A	150289	375473	0.0157	2234060	1.06
光大保德信量化股票A	360001	149600	0.0063	890120	0.02
海富通新内需混合A	519130	30900	0.0013	183855	0.01
海富通新内需混合C	002172	30900	0.0013	183855	0.01
浦银安盛基本面400指数	519117	13600	0.0006	80920	0.11
泰信基本面400指数分级	16290L	9700	0.0004	57715	0.1
泰信基本面400B	150095	9700	0.0004	57715	0.1
泰信基本面400A	150094	9700	0.0004	57715	0.1

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华资源分级	16062L	4462907	0.1867	39898400	2.04
鹏华资源分级B	150101	4462907	0.1867	39898400	2.04
鹏华资源分级A	150100	4462907	0.1867	39898400	2.04
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	725211	0.0303	6483390	0.83
招商中证商品B	150097	725211	0.0303	6483390	0.83
招商中证商品A	150096	725211	0.0303	6483390	0.83
光大保德信量化股票A	360001	713003	0.0298	6374250	0.13
南方中证500ETF	510500	387000	0.0162	3459780	0.06
广发中证500ETF	510510	153017	0.0064	1367970	0.05
银华中证内地资源指数分级	161819	144844	0.0061	1294910	0.34
银华鑫瑞	150060	144844	0.0061	1294910	0.34
银华金瑞	150059	144844	0.0061	1294910	0.34
信诚中证500指数	16551L	107400	0.0045	960156	0.06
信诚中证500指数B	150029	107400	0.0045	960156	0.06
信诚中证500指数A	150028	107400	0.0045	960156	0.06
天弘中证500ETF联接A	000962	70200	0.0029	627588	0.06
嘉实中证500ETF	159922	68800	0.0029	615072	0.06
华夏能源ETF	510610	65062	0.0027	581654	0.75
博时上证自然资源ETF	510410	62099	0.0026	555165	0.39
南方上证380ETF	510290	59539	0.0025	532279	0.1
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	58300	0.0024	521202	0.31
中邮中证500指数增强A	590007	28000	0.0012	250320	0.29
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	19900	0.0008	177906	0.04
银华中证800等权指数增强分级	161825	17835	0.0007	159445	0.13
银华中证800等权指数增强分级B	150139	17835	0.0007	159445	0.13
银华中证800等权指数增强分级A	150138	17835	0.0007	159445	0.13
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	14300	0.0006	127842	0.02
浦银安盛基本面400指数	519117	13600	0.0006	121584	0.13
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	11000	0.0005	98340	0.03
汇添富中证能源ETF	159930	10715	0.0004	95792.1	0.46
泰信基本面400指数分级	16290L	10200	0.0004	91188	0.13
泰信基本面400B	150095	10200	0.0004	91188	0.13
泰信基本面400A	150094	10200	0.0004	91188	0.13
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	9200	0.0004	82248	0.15
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	9200	0.0004	82248	0.15
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	9200	0.0004	82248	0.15
农银汇理中证500指数	660011	8100	0.0003	72414	0.06
金鹰中证500指数分级	16210L	7000	0.0003	62580	0.06
金鹰中证500指数分级B	150089	7000	0.0003	62580	0.06
金鹰中证500指数分级A	150088	7000	0.0003	62580	0.06
工银中证500指数	16480L	5200	0.0002	46488	0.06
工银瑞信睿智B	150056	5200	0.0002	46488	0.06
工银瑞信睿智A	150055	5200	0.0002	46488	0.06
华夏沪深300ETF联接A	000051	4800	0.0002	42912	0
景顺长城中证500ETF	159935	3800	0.0002	33972	0.06
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2280	0.0001	20383.2	0.05
中证500沪市ETF	510440	1800	0.0001	16092	0.12
嘉实中证500ETF联接A	000008	1500	0.0001	13410	0
诺安中证500ETF	510520	1200	0.0001	10728	0.05
万家上证50ETF	510680	454	0	4058.76	0.11
银华量化智慧动力混合	000062	359	0	3209.46	0.01
华商优势行业混合	000390	44	0	393.36	0
华商红利优选混合	000279	24	0	214.56	0

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票A	399011	1443	0.0001	14689.7	0.04

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生中证内地资源主题指数A	690008	4713	0.0002	32802.5	0.02

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华资源分级	16062L	6234614	0.2608	37594700	1.79
鹏华资源分级B	150101	6234614	0.2608	37594700	1.79
鹏华资源分级A	150100	6234614	0.2608	37594700	1.79
华宝大盘精选混合	240011	780000	0.0326	4703400	1.78
华夏沪深300ETF	510330	457618	0.0191	2759440	0.01
博时上证自然资源ETF	510410	176899	0.0074	1066700	0.55
华夏能源ETF	510610	157262	0.0066	948290	0.88
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	105077	0.0044	633614	0.03
国富沪深300指数增强A	450008	100352	0.0042	605123	0.08
富国上证综指ETF	510210	96800	0.004	583704	0.23
南方上证380ETF	510290	70339	0.0029	424144	0.14
工银量化策略混合A	481017	66874	0.0028	403250	0.25
华夏沪深300ETF联接A	000051	47900	0.002	288837	0
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	7699	0.0003	46425	0.07
工银绝对收益混合发起B	000672	6281	0.0003	37874.4	0.01
工银绝对收益混合发起A	000667	6281	0.0003	37874.4	0.01
民生中证内地资源主题指数A	690008	4636	0.0002	27955.1	0.02
中海医疗保健主题股票A	399011	4404	0.0002	26556.1	0.12
万家上证50ETF	510680	2254	0.0001	13591.6	0.15
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	400	0	2412	0.01

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300ETF	159919	2529345	0.7208	13380200	0.05
华夏沪深300ETF	510330	1915413	0.5459	10132500	0.05
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1740822	0.4961	9208950	0.05
鹏华资源分级	16062L	1583888	0.4514	8378770	1.99
鹏华资源分级B	150101	1583888	0.4514	8378770	1.99
鹏华资源分级A	150100	1583888	0.4514	8378770	1.99
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	1247133	0.3554	6597330	0.88
招商中证商品B	150097	1247133	0.3554	6597330	0.88
招商中证商品A	150096	1247133	0.3554	6597330	0.88
汇添富上证综合指数A	470007	580661	0.1655	3071700	0.08
银华中证内地资源指数分级	161819	509015	0.1451	2692690	0.56
银华鑫瑞	150060	509015	0.1451	2692690	0.56
银华金瑞	150059	509015	0.1451	2692690	0.56
易方达沪深300ETF发起式	510310	423522	0.1207	2240430	0.05
大成沪深300指数A	519300	363318	0.1035	1921950	0.05
国联安商品ETF	510170	358640	0.1022	1897210	0.75
国泰沪深300指数A	020011	290908	0.0829	1538900	0.05
国富沪深300指数增强A	450008	257809	0.0735	1363810	0.27
华夏能源ETF	510610	227262	0.0648	1202220	1.09
博时上证自然资源ETF	510410	210604	0.06	1114100	0.72
华宝资源优选混合A	240022	200000	0.057	1058000	1.55
信诚沪深300指数分级	16551A	191392	0.0545	1012460	0.1
信诚沪深300指数分级B	150052	191392	0.0545	1012460	0.1
信诚沪深300指数分级A	150051	191392	0.0545	1012460	0.1
工银沪深300指数A	481009	183500	0.0523	970715	0.05
汇添富中证能源ETF	159930	173069	0.0493	915535	0.91
建信沪深300指数(LOF)	165309	170037	0.0485	899496	0.05
南方沪深300ETF	159925	161690	0.0461	855340	0.05
广发沪深300ETF联接A	270010	146624	0.0418	775641	0.05
民生中证内地资源主题指数A	690008	130287	0.0371	689218	0.63
长城久泰沪深300指数A	200002	125016	0.0356	661335	0.05
农银汇理沪深300指数A	660008	115735	0.033	612238	0.05
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	114359	0.0326	604959	0.53
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	101432	0.0289	536575	0.05
景顺长城沪深300等权重ETF	159924	100269	0.0286	530423	0.32
银华中证800等权指数增强分级	161825	93550	0.0267	494880	0.71
银华中证800等权指数增强分级B	150139	93550	0.0267	494880	0.71
银华中证800等权指数增强分级A	150138	93550	0.0267	494880	0.71
富国上证综指ETF	510210	88700	0.0253	469223	0.18
招商沪深300高贝塔指数	161718	87177	0.0248	461166	0.88
招商沪深300高贝塔指数分级B	150146	87177	0.0248	461166	0.88
招商沪深300高贝塔指数分级A	150145	87177	0.0248	461166	0.88
华夏沪深300ETF联接A	000051	63100	0.018	333799	0
南方上证380ETF	510290	61139	0.0174	323425	0.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	57133	0.0163	302234	0
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	55800	0.0159	295182	0.31
鹏华策略优选混合	160627	55500	0.0158	293595	0.01
汇添富沪深300安中指数A	000368	28785	0.0082	152273	0.1
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	28024	0.008	148247	0.03
国投瑞银沪深300指数分级	161207	23965	0.0068	126775	0.05
瑞和远见	150009	23965	0.0068	126775	0.05
瑞和小康	150008	23965	0.0068	126775	0.05
中邮中证500指数增强A	590007	20000	0.0057	105800	0.34
泰信中证200指数	290010	19212	0.0055	101631	0.13
银华沪深300指数分级	16181B	17955	0.0051	94982	0.04
银华沪深300指数分级B	150168	17955	0.0051	94982	0.04
银华沪深300指数分级A	150167	17955	0.0051	94982	0.04
万家上证50ETF	510680	17171	0.0049	90834.6	0.18
交银消费新驱动股票	519714	17106	0.0049	90490.7	0.48
华宝宝康配置混合	240002	16973	0.0048	89787.2	0.01
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	11499	0.0033	60829.7	0.1
鹏华沪深300ETF	159927	11185	0.0032	59168.6	0.05
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	10129	0.0029	53582.4	0.04
长盛同瑞中证200指数分级	160808	7851	0.0022	41531.8	0.11
长盛同瑞B	150065	7851	0.0022	41531.8	0.11
长盛同瑞A	150064	7851	0.0022	41531.8	0.11
中海医疗保健主题股票A	399011	6230	0.0018	32956.7	0.19
长盛沪深300指数(LOF)	160807	5985	0.0017	31660.7	0.03
浙商沪深300指数分级	16680L	5715	0.0016	30232.3	0.05
浙商沪深300指数分级进取	150077	5715	0.0016	30232.3	0.05
浙商沪深300指数分级稳健	150076	5715	0.0016	30232.3	0.05
华安沪深300指数分级	160417	3735	0.0011	19758.2	0.05
华安沪深300指数分级B	150105	3735	0.0011	19758.2	0.05
华安沪深300指数分级A	150104	3735	0.0011	19758.2	0.05
国金300指数增强A	167601	2707	0.0008	14320	0.05
国金沪深300指数分级B	150141	2707	0.0008	14320	0.05
国金沪深300指数分级A	150140	2707	0.0008	14320	0.05
富国上证指数ETF联接A	100053	2400	0.0007	12696	0.01
国联安股债动态	000060	2210	0.0006	11690.9	0.01
南方沪深300ETF联接A	202015	1600	0.0005	8464	0
南方上证380ETF联接A	202025	300	0.0001	1587	0
博时上证自然资源ETF联接A	050024	123	0	650.67	0

截止日期	2014-06-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	83500	0.0238	450900	0.02

截止日期	2014-01-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华沪深300(LOF)	16181L	22142	0.0063	149016	0.06

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华资源分级	16062L	6274132	0.6412	44671800	1.89
鹏华资源分级B	150101	6274132	0.6412	44671800	1.89
鹏华资源分级A	150100	6274132	0.6412	44671800	1.89
富国沪深300增强A	100038	3284989	0.3357	23389100	0.77
嘉实沪深300ETF	159919	2572645	0.2629	18317200	0.07
华夏沪深300ETF	510330	1772613	0.1812	12621000	0.07
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1337432	0.1367	9522520	0.07
银华中证内地资源指数分级	161819	1273937	0.1302	9070430	0.7
银华鑫瑞	150060	1273937	0.1302	9070430	0.7
银华金瑞	150059	1273937	0.1302	9070430	0.7
汇添富上证综合指数A	470007	561414	0.0574	3997270	0.11
易方达沪深300ETF发起式	510310	515766	0.0527	3672250	0.06
国联安商品ETF	510170	447366	0.0457	3185250	0.91
大成沪深300指数A	519300	363528	0.0372	2588320	0.06
华夏沪深300ETF联接A	000051	354100	0.0362	2521190	0.01
国泰沪深300指数A	020011	298821	0.0305	2127610	0.06
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	291871	0.0298	2078120	0.87
招商中证商品B	150097	291871	0.0298	2078120	0.87
招商中证商品A	150096	291871	0.0298	2078120	0.87
博时上证自然资源ETF	510410	236782	0.0242	1685890	0.92
华宝资源优选混合A	240022	219558	0.0224	1563250	2.07
华夏能源ETF	510610	217012	0.0222	1545130	1.08
工银沪深300指数A	481009	213200	0.0218	1517980	0.07
汇添富中证能源ETF	159930	203710	0.0208	1450420	1.1
南方沪深300ETF	159925	179731	0.0184	1279680	0.07
广发沪深300ETF联接A	270010	178142	0.0182	1268370	0.06
建信沪深300指数(LOF)	165309	177819	0.0182	1266070	0.06
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	164346	0.0168	1170140	0.66
国富沪深300指数增强A	450008	163419	0.0167	1163540	0.21
民生中证内地资源主题指数A	690008	146067	0.0149	1040000	0.75
长城久泰沪深300指数A	200002	133207	0.0136	948434	0.06
农银汇理沪深300指数A	660008	130135	0.0133	926561	0.06
招商沪深300高贝塔指数	161718	99111	0.0101	705670	0.88
招商沪深300高贝塔指数分级B	150146	99111	0.0101	705670	0.88
招商沪深300高贝塔指数分级A	150145	99111	0.0101	705670	0.88
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	98425	0.0101	700786	0.04
长盛同庆800B	150099	98425	0.0101	700786	0.04
长盛同庆800A	150098	98425	0.0101	700786	0.04
富国上证综指ETF	510210	95800	0.0098	682096	0.24
华安沪深300增强C	000313	95600	0.0098	680672	0.34
华安沪深300增强A	000312	95600	0.0098	680672	0.34
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	90798	0.0093	646482	0.06
景顺长城沪深300等权重ETF	159924	89769	0.0092	639155	0.3
基金普丰	184693	83500	0.0085	594520	0.02
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	62875	0.0064	447670	0.3
南方上证380ETF	510290	54939	0.0056	391166	0.25
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	50791	0.0052	361632	0.05
万家上证50ETF	510680	48471	0.005	345114	0.24
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	41000	0.0042	291920	0.25
中邮中证500指数增强A	590007	40000	0.0041	284800	0.96
华宝宝康配置混合	240002	35059	0.0036	249620	0.03
国投瑞银沪深300指数分级	161207	26587	0.0027	189299	0.06
瑞和远见	150009	26587	0.0027	189299	0.06
瑞和小康	150008	26587	0.0027	189299	0.06
银华沪深300(LOF)	16181L	22142	0.0023	157651	0.06
富国中证红利指数增强A	100032	21636	0.0022	154048	0.03
泰信中证200指数	290010	21095	0.0022	150196	0.18
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	19200	0.002	136704	0.09
交银消费新驱动股票	519714	15736	0.0016	112040	0.39
鹏华沪深300ETF	159927	14985	0.0015	106693	0.07
国金300指数增强A	167601	14870	0.0015	105874	0.06
国金沪深300指数分级B	150141	14870	0.0015	105874	0.06
国金沪深300指数分级A	150140	14870	0.0015	105874	0.06
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	14499	0.0015	103233	0.13
长盛同瑞中证200指数分级	160808	13998	0.0014	99665.8	0.19
长盛同瑞B	150065	13998	0.0014	99665.8	0.19
长盛同瑞A	150064	13998	0.0014	99665.8	0.19
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	11340	0.0012	80740.8	0.05
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	9145	0.0009	65112.4	0
浙商沪深300指数分级	16680L	8082	0.0008	57543.8	0.06
浙商沪深300指数分级进取	150077	8082	0.0008	57543.8	0.06
浙商沪深300指数分级稳健	150076	8082	0.0008	57543.8	0.06
中海医疗保健主题股票A	399011	7510	0.0008	53471.2	0.24
长盛沪深300指数(LOF)	160807	6162	0.0006	43873.4	0.03
交银阿尔法核心混合A	519712	5500	0.0006	39160	0.07
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	5000	0.0005	35600	0.07
南方沪深300ETF联接A	202015	4480	0.0005	31897.6	0
华安沪深300指数分级	160417	4085	0.0004	29085.2	0.06
华安沪深300指数分级B	150105	4085	0.0004	29085.2	0.06
华安沪深300指数分级A	150104	4085	0.0004	29085.2	0.06
华宸沪深300指数发起式(LOF)	167901	3127	0.0003	22264.2	0.06
国联安股债动态	000060	2623	0.0003	18675.8	0.01
富国上证指数ETF联接A	100053	2400	0.0002	17088	0.01
博时上证自然资源ETF联接A	050024	288	0	2050.56	0
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	1424	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国上证指数ETF联接A	100053	2400	0.0009	21408	0.01

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴行业轮动混合A	580003	10209260	4.0047	86982900	5.57
富国沪深300增强A	100038	3916936	1.5365	33372300	0.69
嘉实沪深300ETF	159919	2907405	1.1405	24771100	0.09
基金银丰	500058	2259100	0.8862	19247500	0.73
华夏沪深300ETF	510330	1985113	0.7787	16913200	0.09
博时沪深300指数A	050002	1645959	0.6456	14023600	0.16
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1485686	0.5828	12658000	0.08
南方策略优化混合	202019	719830	0.2824	6132950	1.18
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	696600	0.2732	5935030	0.08
银华中证内地资源指数分级	161819	612404	0.2402	5217680	0.5
银华鑫瑞	150060	612404	0.2402	5217680	0.5
银华金瑞	150059	612404	0.2402	5217680	0.5
汇添富上证综合指数A	470007	590878	0.2318	5034280	0.13
大成价值增长混合A	090001	486420	0.1908	4144300	0.06
华夏能源ETF	510610	448412	0.1759	3820470	1.94
鹏华资源分级	16062L	404494	0.1587	3446290	2.13
鹏华资源分级B	150101	404494	0.1587	3446290	2.13
鹏华资源分级A	150100	404494	0.1587	3446290	2.13
海富通领先成长混合	519025	395251	0.155	3367540	0.81
国泰沪深300指数A	020011	389084	0.1526	3315000	0.08
华夏沪深300ETF联接A	000051	385200	0.1511	3281900	0.02
博时上证自然资源ETF	510410	288746	0.1133	2460120	1.15
工银沪深300指数A	481009	279600	0.1097	2382190	0.08
国富沪深300指数增强A	450008	278945	0.1094	2376610	0.28
中银双利债券B	163812	246870	0.0968	2103330	0.07
中银双利债券A	163811	246870	0.0968	2103330	0.07
南方沪深300ETF	159925	202101	0.0793	1721900	0.09
建信沪深300指数(LOF)	165309	199445	0.0782	1699270	0.07
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	195934	0.0769	1669360	0.83
招商中证商品B	150097	195934	0.0769	1669360	0.83
招商中证商品A	150096	195934	0.0769	1669360	0.83
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	184971	0.0726	1575950	0.06
长盛同庆800B	150099	184971	0.0726	1575950	0.06
长盛同庆800A	150098	184971	0.0726	1575950	0.06
华宝资源优选混合A	240022	183420	0.0719	1562740	3.03
农银汇理沪深300指数A	660008	158635	0.0622	1351570	0.08
南方沪深300ETF联接A	202015	155023	0.0608	1320800	0.06
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	145000	0.0569	1235400	0.69
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	119120	0.0467	1014900	0.55
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	119100	0.0467	1014730	0.08
富国上证综指ETF	510210	109000	0.0428	928680	0.31
易方达沪深300ETF发起式	510310	108400	0.0425	923568	0.09
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	68600	0.0269	584472	0
南方上证380ETF	510290	57690	0.0226	491519	0.35
长城久泰沪深300指数A	200002	51900	0.0204	442188	0.02
银华沪深300(LOF)	16181L	41700	0.0164	355284	0.13
工银量化策略混合A	481017	39280	0.0154	334666	0.07
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	30000	0.0118	255600	0.18
国投瑞银沪深300指数分级	161207	25800	0.0101	219816	0.07
瑞和远见	150009	25800	0.0101	219816	0.07
瑞和小康	150008	25800	0.0101	219816	0.07
交银阿尔法核心混合A	519712	24000	0.0094	204480	0.48
中海医疗保健主题股票A	399011	22364	0.0088	190541	0.33
农银策略精选混合	660010	20600	0.0081	175512	0.06
中邮中证500指数增强A	590007	20000	0.0078	170400	0.59
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	20000	0.0078	170400	0.19
信诚沪深300指数分级	16551A	18000	0.0071	153360	0.08
信诚沪深300指数分级B	150052	18000	0.0071	153360	0.08
信诚沪深300指数分级A	150051	18000	0.0071	153360	0.08
浦银安盛基本面400指数	519117	17160	0.0067	146203	0.13
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	10000	0.0039	85200	0.06
交银消费新驱动股票	519714	8524	0.0033	72624.5	0.21
长盛沪深300指数(LOF)	160807	7000	0.0027	59640	0.04
富国中证红利指数增强A	100032	5936	0.0023	50574.7	0.01
长盛同瑞中证200指数分级	160808	3308	0.0013	28184.2	0.05
长盛同瑞B	150065	3308	0.0013	28184.2	0.05
长盛同瑞A	150064	3308	0.0013	28184.2	0.05
泰信基本面400指数分级	16290L	2720	0.0011	23174.4	0.07
泰信基本面400B	150095	2720	0.0011	23174.4	0.07
泰信基本面400A	150094	2720	0.0011	23174.4	0.07
华宸沪深300指数发起式(LOF)	167901	1596	0.0006	13597.9	0.03
南方上证380ETF联接A	202025	600	0.0002	5112	0
博时上证自然资源ETF联接A	050024	479	0.0002	4081.08	0.01

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴行业轮动混合A	580003	5104630	4.0047	105257000	5.47
富国沪深300增强A	100038	2337017	1.8334	48189300	0.78
东吴新产业精选股票A	580008	164930	0.1294	3400860	4.92
华宝资源优选混合A	240022	115000	0.0902	2371300	3.51
鹏华资源分级	16062L	107015	0.084	2206650	2.08
鹏华资源分级B	150101	107015	0.084	2206650	2.08
鹏华资源分级A	150100	107015	0.084	2206650	2.08

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	2533300	1.9874	52160600	1.24
富国沪深300增强A	100038	1011500	0.7935	20826800	0.27
长城久富混合(LOF)A	162006	954170	0.7486	19646400	0.95
新华优选成长混合	519089	952554	0.7473	19613100	0.57
建信双利分级	16531L	722100	0.5665	14868000	0.97
建信进取	150037	722100	0.5665	14868000	0.97
建信稳健	150036	722100	0.5665	14868000	0.97
富国中证红利指数增强A	100032	634943	0.4981	13073500	1.31
华宝先进成长混合	240009	510130	0.4002	10503600	0.46
南方策略优化混合	202019	408665	0.3206	8414410	1.38
长城中小盘混合A	200012	400000	0.3138	8236000	2.65
易方达资源行业混合	110025	365815	0.287	7532130	1.03
汇添富上证综合指数A	470007	322579	0.2531	6641900	0.15
宏利红利先锋混合A	162212	282200	0.2214	5810500	0.5
益民红利成长混合	560002	280545	0.2201	5776420	0.72
宏利风险预算混合	162205	250000	0.1961	5147500	2.42
鹏华资源分级	16062L	227710	0.1786	4688550	2.67
鹏华资源分级B	150101	227710	0.1786	4688550	2.67
鹏华资源分级A	150100	227710	0.1786	4688550	2.67
宏利周期混合	162202	209600	0.1644	4315660	0.71
民生加银精选混合	690003	200000	0.1569	4118000	0.66
工银量化策略混合A	481017	191750	0.1504	3948130	0.4
富国高新技术产业混合	100060	150485	0.1181	3098490	2.04
汇丰晋信2016周期混合A	540001	147468	0.1157	3036370	0.6
新华灵活主题混合	519099	144401	0.1133	2973220	1.85
富国天瑞强势混合	100022	135909	0.1066	2798370	0.05
华宝资源优选混合A	240022	130000	0.102	2676700	2.11
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	79954	0.0627	1646250	0.52
博时上证自然资源ETF	510410	79410	0.0623	1635050	0.47
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	73100	0.0573	1505130	0.42
富国上证综指ETF	510210	67000	0.0526	1379530	0.38
宏利品质生活混合	162211	66800	0.0524	1375410	0.5
新华泛资源优势混合	519091	51566	0.0405	1061740	0.16
新华行业周期轮换混合A	519095	50300	0.0395	1035680	0.33
中邮中小盘灵活配置混合	590006	50000	0.0392	1029500	0.17
诺德灵活配置混合	571002	50000	0.0392	1029500	1.39
诺德成长优势混合	570005	50000	0.0392	1029500	1.47
南方上证380ETF	510290	33545	0.0263	690692	0.41
中海医疗保健主题股票A	399011	14697	0.0115	302611	0.39
浦银安盛基本面400指数	519117	13229	0.0104	272385	0.11
中邮中证500指数增强A	590007	12000	0.0094	247080	0.46
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	8800	0.0069	181192	0.21
泰信基本面400指数分级	16290L	4900	0.0038	100891	0.14
泰信基本面400B	150095	4900	0.0038	100891	0.14
泰信基本面400A	150094	4900	0.0038	100891	0.14
富国上证指数ETF联接A	100053	400	0.0003	8236	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	2059	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银红利混合	481006	4161276	3.2646	84432300	3.34
工银大盘蓝筹混合	481008	520847	0.4086	10568000	2.54

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	8208936	6.44	168858000	1.18
工银稳健成长混合A	481004	4039166	3.1688	83085600	1.85
汇添富社会责任混合A	470028	3708385	2.9093	76281500	2.5
汇添富价值精选混合	519069	2777500	2.179	57133200	2.31
汇添富成长焦点混合	519068	2694154	2.1136	55418700	0.77
工银红利混合	481006	2636068	2.068	54223900	1.96
国富成长动力混合	450007	1075523	0.8438	22123500	2.5
国泰金马稳健回报混合A	020005	1022198	0.8019	21026600	0.45
基金金泰	500001	725824	0.5694	14930200	0.81
工银大盘蓝筹混合	481008	680847	0.5341	14005000	3.14
汇添富优势精选混合	519008	626040	0.4911	12877600	0.5
工银核心价值混合A	481001	590631	0.4634	12149300	0.14
天治中国制造2025混合	350005	194300	0.1524	3996750	1.83
国富潜力组合混合A-人民币	450003	99979	0.0784	2056570	0.05
嘉实稳健混合	070003	76600	0.0601	1575660	0.02
富国上证综指ETF	510210	63300	0.0497	1302080	0.32
中海医疗保健主题股票A	399011	34111	0.0268	701663	0.64
南方上证380ETF	510290	28800	0.0226	592416	0.28
中邮中证500指数增强A	590007	27200	0.0213	559504	0.83
农银策略精选混合	660010	21400	0.0168	440198	0.09
富国中证红利指数增强A	100032	6703	0.0053	137881	0.02
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	2000	0.0016	41140	0.01

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	11562042	9.0706	294023000	2.13
汇添富价值精选混合	519069	4299404	3.373	109334000	4.05
汇添富社会责任混合A	470028	3499450	2.7454	88991000	2.92
国富成长动力混合	450007	1075523	0.8438	27350600	3.23
工银大盘蓝筹混合	481008	680847	0.5341	17313900	3.7
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	400000	0.3138	10172000	2.93
万家双引擎灵活配置混合A	519183	60000	0.0471	1525800	2.84

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	9537751	7.4825	235678000	1.71
工银稳健成长混合A	481004	6991443	5.4849	172759000	3.68
中海能源策略混合	398021	3492111	2.7396	86290100	2.35
汇添富成长焦点混合	519068	2752907	2.1597	68024300	0.96
工银核心价值混合A	481001	2729646	2.1415	67449600	0.79
国富成长动力混合	450007	2352558	1.8456	58131700	6.75
汇添富价值精选混合	519069	1856288	1.4563	45868900	1.67
南方稳健成长混合	202001	1352563	1.0611	33421800	0.81
南方稳健成长贰号混合	202002	1272608	0.9984	31446100	0.81
南方积极配置混合(LOF)	160105	1259900	0.9884	31132100	1.72
汇添富策略回报混合	470008	981692	0.7702	24257600	2.26
工银大盘蓝筹混合	481008	910847	0.7146	22507000	3.58
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	700000	0.5492	17297000	4.96
金鹰行业优势混合A	210003	500000	0.3923	12355000	1.28
工银中小盘混合	481010	464317	0.3643	11473300	1.79
天治中国制造2025混合	350005	194300	0.1524	4801150	2.54
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	154348	0.1211	3813940	1.91
金鹰主题优势混合	210005	143934	0.1129	3556610	0.47
国富潜力组合混合A-人民币	450003	99979	0.0784	2470480	0.06
工银双利债券A	485111	91152	0.0715	2252370	0.12
工银双利债券B	485011	91152	0.0715	2252370	0.12
汇添富社会责任混合A	470028	57000	0.0447	1408470	0.04
工银精选平衡混合	483003	39000	0.0306	963690	0.02
南方上证380ETF	510290	30700	0.0241	758597	0.35
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	27500	0.0216	679525	0.4

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富成长动力混合	450007	1953194	1.5323	55744200	5.53
工银大盘蓝筹混合	481008	860861	0.6754	24569000	3.53
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	700000	0.5492	19978000	4.32
天治中国制造2025混合	350005	194300	0.1524	5545320	2.36

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	6349972	4.9817	198881000	1.18
工银稳健成长混合A	481004	6100000	4.7856	191052000	3.61
汇添富成长焦点混合	519068	2892907	2.2695	90605800	1.08
工银核心价值混合A	481001	2404775	1.8866	75317600	0.76
汇添富价值精选混合	519069	1617531	1.269	50661100	2.1
基金同益	184690	1061637	0.8329	33250500	1.59
摩根行业轮动混合A	377530	996832	0.782	31220800	1.96
工银大盘蓝筹混合	481008	968611	0.7599	30336900	3.84
金鹰行业优势混合A	210003	939748	0.7372	29432900	2.22
汇添富策略回报混合	470008	881780	0.6918	27617400	2.52
国富成长动力混合	450007	690412	0.5416	21623700	1.79
金鹰主题优势混合	210005	501950	0.3938	15721100	1.34
工银中小盘混合	481010	500000	0.3923	15660000	2.04
长盛成长价值混合A	080001	422701	0.3316	13239000	1.31
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	400000	0.3138	12528000	2.69
摩根成长先锋混合A	378010	396568	0.3111	12420500	0.39
华商领先企业混合	630001	338305	0.2654	10595700	0.15
景顺长城优选混合	260101	319754	0.2509	10014700	0.61
国富弹性市值混合A	450002	293902	0.2306	9205010	0.17
新华中小市值优选混合	519097	292550	0.2295	9162670	1.88
天治中国制造2025混合	350005	194300	0.1524	6085480	2.26
华宝行业精选混合	240010	123950	0.0972	3882110	0.03
国富潜力组合混合A-人民币	450003	99979	0.0784	3131340	0.06
华商稳健双利债券B	630107	96900	0.076	3034910	0.32
华商稳健双利债券A	630007	96900	0.076	3034910	0.32
华富策略精选混合A	410006	19550	0.0153	612306	0.72
天弘永定价值成长混合A	420003	17223	0.0135	539424	0.87
天弘精选混合A	420001	13200	0.0104	413424	0.01

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	5386038	4.2254	177470000	3.3
摩根行业轮动混合A	377530	1234483	0.9685	40676200	1.88
工银大盘蓝筹混合	481008	798611	0.6265	26314200	2.85

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	6349972	5.3197	215391000	1.03
工银稳健成长混合A	481004	6232800	5.2215	211417000	3.41
泰信优质生活混合	290004	3000000	2.5133	101760000	4.34
汇添富成长焦点混合	519068	2044676	1.7129	69355400	0.66
工银核心价值混合A	481001	1799882	1.5079	61052000	0.64
汇添富价值精选混合	519069	1362299	1.1413	46209200	1.9
工银大盘蓝筹混合	481008	1258611	1.0544	42692100	4
宏利成长混合	162201	1235508	1.035	41908400	1.81
摩根行业轮动混合A	377530	1003717	0.8409	34046100	1.38
汇添富策略回报混合	470008	900000	0.754	30528000	1.63
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	700080	0.5865	23746700	3.17
招商大盘蓝筹混合	217010	600000	0.5027	20352000	1.4
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	286100	0.2397	9704510	0.11
宏利红利先锋混合A	162212	227732	0.1908	7724670	0.94
摩根成长先锋混合A	378010	214175	0.1794	7264820	0.18
宏利首选企业股票A	162208	159990	0.134	5426860	0.42
新华优选分红混合	519087	150000	0.1257	5088000	0.32
宏利品质生活混合	162211	128716	0.1078	4366050	0.99
长盛全债指数增强债券A/B	510080	85900	0.072	2913730	0.52
招商安泰平衡混合	217002	79985	0.067	2713090	1.8
南方积极配置混合(LOF)	160105	72300	0.0606	2452420	0.1
新华钻石品质企业混合	519093	70000	0.0586	2374400	0.24
长盛创新先锋混合A	080002	50000	0.0419	1696000	1.07

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	2600588	2.1786	43065700	0.85
招商先锋混合	217005	2299912	1.9268	38086500	0.66
农银平衡双利混合	660003	1000000	0.8378	16560000	1.04
中海优质成长混合	398001	823672	0.69	13640000	0.37
中银增长混合A	163803	760835	0.6374	12599400	0.14
农银中小盘混合	660005	737556	0.6179	12213900	0.14
新华泛资源优势混合	519091	636039	0.5328	10532800	0.77
新华钻石品质企业混合	519093	400000	0.3351	6624000	0.49
招商核心价值混合	217009	366800	0.3073	6074210	0.14
摩根阿尔法混合A	377010	297064	0.2489	4919380	0.12
摩根行业轮动混合A	377530	286490	0.24	4744270	0.18
新华优选成长混合	519089	136950	0.1147	2267890	0.08
天弘精选混合A	420001	112170	0.094	1857540	0.06
新华优选分红混合	519087	99300	0.0832	1644410	0.1
南方稳健成长混合	202001	47170	0.0395	781135	0.01
南方稳健成长贰号混合	202002	45400	0.038	751824	0.01

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	4610	0.0066	27060.7	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	12269	0.0227	86005.7	0

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	12269	0.0227	77785.5	0

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	12269	0.0227	126493	0

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	6816	0.0227	119757	0

截止日期	2003-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝宝康债券A	240003	1000	0.0033	13400	0

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