浙数文化(600633)基金持股_新浪财经

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浙数文化(600633)项目：基金持股
截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实润泽量化定期混合	005167	179100	0.0139	1538470	0.37
鑫元行业轮动混合C	005950	130000	0.0101	1116700	2.86
鑫元行业轮动混合A	005949	130000	0.0101	1116700	2.86
银华文体娱乐量化股票发起式C	005240	45500	0.0035	390845	2.43
银华文体娱乐量化股票发起式A	005239	45500	0.0035	390845	2.43

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	9328614	0.723	87222500	0.18
建信中证500指数增强C	005633	2041287	0.1582	19086000	0.32
建信中证500指数增强A	000478	2041287	0.1582	19086000	0.32
广发中证传媒ETF	512980	1555526	0.1206	14544200	1.37
景顺长城中证500行业中性低波动指数	003318	1177800	0.0913	11012400	0.79
华夏中证500ETF	512500	1073900	0.0832	10041000	0.18
工银瑞信双利债券A	485111	1000000	0.0775	9350000	0.06
工银瑞信双利债券B	485011	1000000	0.0775	9350000	0.06
工银战略转型股票	000991	899200	0.0697	8407520	0.92
广发中证500ETF	510510	827700	0.0641	7739000	0.18
富国中证体育产业指数分级	161030	672600	0.0521	6288810	5.44
富国中证体育产业指数分级B	150308	672600	0.0521	6288810	5.44
富国中证体育产业指数分级A	150307	672600	0.0521	6288810	5.44
长信电子信息量化混合	519929	577800	0.0448	5402430	1.49
南方中证500信息技术ETF	512330	491224	0.0381	4592940	1.17
嘉实中证500ETF	159922	489000	0.0379	4572150	0.19
平安中证500ETF	510590	451700	0.035	4223400	0.19
银河定投宝腾讯济安指数	519677	412600	0.032	3857810	0.94
广发中证全指信息技术ETF	159939	394359	0.0306	3687260	0.28
天弘中证500指数C	005919	386403	0.0299	3612870	0.18
天弘中证500指数A	000962	386403	0.0299	3612870	0.18
嘉实腾讯自选股大数据策略股票	001637	374800	0.029	3504380	1.31
鹏华传媒分级	160629	352950	0.0274	3300080	1.3
鹏华传媒分级B	150204	352950	0.0274	3300080	1.3
鹏华传媒分级A	150203	352950	0.0274	3300080	1.3
大摩多因子策略混合	233009	341500	0.0265	3193020	0.2
鹏华信息分级	160626	198600	0.0154	1856910	0.46
鹏华信息分级B	150180	198600	0.0154	1856910	0.46
鹏华信息分级A	150179	198600	0.0154	1856910	0.46
华安中证500低波ETF	512260	188900	0.0146	1766220	0.82
易方达易百智能量化策略混合C	005438	175300	0.0136	1639060	0.42
易方达易百智能量化策略混合A	005437	175300	0.0136	1639060	0.42
博道中证500增强C	006594	144500	0.0112	1351080	0.43
博道中证500增强A	006593	144500	0.0112	1351080	0.43
汇添富上证综合指数	470007	143896	0.0112	1345430	0.1
易方达中证500ETF	510580	136450	0.0106	1275810	0.18
国寿安保中证500ETF	510560	133200	0.0103	1245420	0.19
鑫元行业轮动混合C	005950	130000	0.0101	1215500	3.13
鑫元行业轮动混合A	005949	130000	0.0101	1215500	3.13
华泰柏瑞中证500ETF	512510	124424	0.0096	1163360	0.17
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	120100	0.0093	1122940	0.91
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	120100	0.0093	1122940	0.91
中金丰硕混合	005396	108500	0.0084	1014480	0.97
景顺长城中证TMT150ETF	512220	104400	0.0081	976140	0.31
工银中证传媒指数分级	164818	92314	0.0072	863136	1.29
工银中证传媒指数分级B	150248	92314	0.0072	863136	1.29
工银中证传媒指数分级A	150247	92314	0.0072	863136	1.29
建信量化优享定期开放灵活配置混合	004546	90400	0.007	845240	0.38
中金中证500指数C	003578	89400	0.0069	835890	1.42
中金中证500指数A	003016	89400	0.0069	835890	1.42
长城中证500指数增强C	007413	87400	0.0068	817190	0.98
长城中证500指数增强A	006048	87400	0.0068	817190	0.98
嘉实润泽量化定期混合	005167	87000	0.0067	813450	0.2
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	84000	0.0065	785400	0.34
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	84000	0.0065	785400	0.34
西部利得中证500等权重指数分级	502000	84000	0.0065	785400	0.34
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	81500	0.0063	762025	0.58
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	81500	0.0063	762025	0.58
诺安中证500指数增强	001351	78220	0.0061	731357	0.67
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	77800	0.006	727430	0.47
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	77800	0.006	727430	0.47
大成核心双动力混合	090011	77000	0.006	719950	0.81
西部利得量化成长混合	000006	74400	0.0058	695640	0.51
博时中证500指数增强C	005795	74300	0.0058	694705	0.33
博时中证500指数增强A	005062	74300	0.0058	694705	0.33
浙商中证500指数增强C	007386	72900	0.0056	681615	1.33
浙商中证500指数增强A	002076	72900	0.0056	681615	1.33
中融量化多因子混合C	004785	70000	0.0054	654500	1.83
中融量化多因子混合A	004065	70000	0.0054	654500	1.83
中金量化多策略混合	003582	68471	0.0053	640204	0.41
大摩量化多策略股票	001291	68200	0.0053	637670	0.14
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	67500	0.0052	631125	0.17
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	67500	0.0052	631125	0.17
信诚中证500指数	165511	65000	0.005	607750	0.37
信诚中证500指数B	150029	65000	0.005	607750	0.37
信诚中证500指数A	150028	65000	0.005	607750	0.37
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	60300	0.0047	563805	0.18
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	60300	0.0047	563805	0.18
景顺长城中证500ETF	159935	57900	0.0045	541365	0.19
南方中证互联网指数分级	160137	56700	0.0044	530145	0.31
南方中证互联网指数分级B	150298	56700	0.0044	530145	0.31
南方中证互联网指数分级A	150297	56700	0.0044	530145	0.31
易方达中证500ETF联接发起式C	007029	52700	0.0041	492745	0.05
易方达中证500ETF联接发起式A	007028	52700	0.0041	492745	0.05
嘉实润和量化定期混合	005166	47000	0.0036	439450	0.13
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	43881	0.0034	410287	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	43881	0.0034	410287	0
泰达宏利品质生活混合	162211	40000	0.0031	374000	1.73
建信量化事件驱动股票	004730	36800	0.0029	344080	0.36
方正富邦中证500ETF	510550	35500	0.0028	331925	0.18
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	35500	0.0028	331925	0.55
工银中证500指数	164809	34200	0.0027	319770	0.18
工银瑞信睿智B	150056	34200	0.0027	319770	0.18
工银瑞信睿智A	150055	34200	0.0027	319770	0.18
华富华鑫灵活配置混合C	002731	33979	0.0026	317704	0.29
华富华鑫灵活配置混合A	002730	33979	0.0026	317704	0.29
万家量化睿选混合	004641	33600	0.0026	314160	0.39
银华文体娱乐量化股票发起式C	005240	31322	0.0024	292861	2.17
银华文体娱乐量化股票发起式A	005239	31322	0.0024	292861	2.17
长信中证500指数	004945	30500	0.0024	285175	1.33
中金绝对收益混合	001059	27900	0.0022	260865	0.5
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	27200	0.0021	254320	0.24
长江量化匠心甄选股票C	006957	23800	0.0018	222530	1.07
长江量化匠心甄选股票A	006911	23800	0.0018	222530	1.07
东方量化多策略混合	006785	22800	0.0018	213180	0.36
安信量化优选股票C	006347	21000	0.0016	196350	0.61
安信量化优选股票A	006346	21000	0.0016	196350	0.61
农银汇理中证500指数	660011	20100	0.0016	187935	0.18
汇安趋势动力股票C	005629	17300	0.0013	161755	0.68
汇安趋势动力股票A	005628	17300	0.0013	161755	0.68
鹏华睿投混合	005434	16800	0.0013	157080	0.11
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	16500	0.0013	154275	0.09
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	16500	0.0013	154275	0.09
中证500沪市ETF	510440	15400	0.0012	143990	0.38
人保中证500指数	006611	15100	0.0012	141185	0.18
蜂巢卓睿混合C	006858	14300	0.0011	133705	0.1
蜂巢卓睿混合A	006857	14300	0.0011	133705	0.1
长盛同庆(LOF)	160806	13642	0.0011	127553	0.04
鹏华沪深300指数	005870	13100	0.001	122485	0.47
创金合信中证1000指数增强C	003647	12670	0.001	118464	0.1
创金合信中证1000指数增强A	003646	12670	0.001	118464	0.1
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	11011	0.0009	102953	0.14
南方中证500信息技术ETF联接C	004347	10804	0.0008	101017	0.03
南方中证500信息技术ETF联接A	002900	10804	0.0008	101017	0.03
南方卓享绝对收益混合	002655	10400	0.0008	97240	0.09
广发中证传媒ETF联接C	004753	9600	0.0007	89760	0.01
广发中证传媒ETF联接A	004752	9600	0.0007	89760	0.01
浦银安盛基本面400指数	519117	9500	0.0007	88825	0.21
华宝中证500增强C	005608	9400	0.0007	87890	0.21
华宝中证500增强A	005607	9400	0.0007	87890	0.21
天弘中证500指数增强C	001557	9300	0.0007	86955	0.28
天弘中证500指数增强A	001556	9300	0.0007	86955	0.28
泰达宏利500指数分级	16221L	9000	0.0007	84150	0.05
泰达进取	150054	9000	0.0007	84150	0.05
泰达稳健	150053	9000	0.0007	84150	0.05
嘉实中证500ETF联接C	070039	8300	0.0006	77605	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	8300	0.0006	77605	0
泰信基本面400指数分级	162907	8127	0.0006	75987.5	0.17
泰信基本面400B	150095	8127	0.0006	75987.5	0.17
泰信基本面400A	150094	8127	0.0006	75987.5	0.17
万家量化同顺多策略混合C	005651	6300	0.0005	58905	0.09
万家量化同顺多策略混合A	005650	6300	0.0005	58905	0.09
安信中证500指数增强C	005966	5600	0.0004	52360	0.29
安信中证500指数增强A	005965	5600	0.0004	52360	0.29
兴业量化混合A	005133	5300	0.0004	49555	0.08
南方安享绝对收益混合	002527	5300	0.0004	49555	0.04
富荣中证500指数增强C	004791	5100	0.0004	47685	0.35
富荣中证500指数增强A	004790	5100	0.0004	47685	0.35
长信量化价值驱动混合	005399	5000	0.0004	46750	1.14
红土创新中证500增强C	006784	4400	0.0003	41140	0.34
红土创新中证500增强A	006783	4400	0.0003	41140	0.34
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	4400	0.0003	41140	0.01
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	4400	0.0003	41140	0.01
华泰柏瑞量化创优混合	004394	4100	0.0003	38335	0.01
天弘中证800指数C	001589	3300	0.0003	30855	0.04
天弘中证800指数A	001588	3300	0.0003	30855	0.04
建信精工制造指数增强	001397	3000	0.0002	28050	0.03
广发信息技术联接C	002974	2600	0.0002	24310	0
广发信息技术联接A	000942	2600	0.0002	24310	0
国泰中证500指数增强C	003761	2300	0.0002	21505	0.61
国泰中证500指数增强A	003760	2300	0.0002	21505	0.61
景顺长城中证500ETF联接	001455	1800	0.0001	16830	0.01
诺安中证500ETF	510520	1600	0.0001	14960	0.17
广发养老指数C	002982	1209	0.0001	11304.2	0
广发养老指数A	000968	1209	0.0001	11304.2	0
九泰盈华量化混合(LOF)C	168107	1200	0.0001	11220	0.01
九泰盈华量化混合(LOF)A	168106	1200	0.0001	11220	0.01
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	300	0	2805	0
中金衡优混合C	005490	300	0	2805	0
中金衡优混合A	005489	300	0	2805	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实腾讯自选股大数据策略股票	001637	383500	0.0297	3946220	1.61
鑫元行业轮动混合C	005950	130000	0.0101	1337700	3.29
鑫元行业轮动混合A	005949	130000	0.0101	1337700	3.29

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	7202106	0.5582	58697200	0.18
广发中证传媒ETF	512980	1026626	0.0796	8367000	1.22
广发中证500ETF	510510	695900	0.0539	5671580	0.17
富国中证体育产业指数分级	161030	684700	0.0531	5580300	5.2
富国中证体育产业指数分级B	150308	684700	0.0531	5580300	5.2
富国中证体育产业指数分级A	150307	684700	0.0531	5580300	5.2
银河定投宝腾讯济安指数	519677	476500	0.0369	3883480	0.9
华夏中证500ETF	512500	465200	0.0361	3791380	0.17
鹏华传媒分级	160629	426350	0.033	3474750	1.23
鹏华传媒分级B	150204	426350	0.033	3474750	1.23
鹏华传媒分级A	150203	426350	0.033	3474750	1.23
工银战略转型股票	000991	389700	0.0302	3176060	0.49
嘉实腾讯自选股大数据策略股票	001637	359900	0.0279	2933180	1.46
平安中证500ETF	510590	355100	0.0275	2894060	0.17
建信中证500指数增强C	005633	351787	0.0273	2867060	0.07
建信中证500指数增强A	000478	351787	0.0273	2867060	0.07
嘉实中证500ETF	159922	268500	0.0208	2188280	0.17
创金合信量化多因子股票C	003865	194100	0.015	1581920	0.25
创金合信量化多因子股票A	002210	194100	0.015	1581920	0.25
天弘中证500指数C	005919	189103	0.0147	1541190	0.16
天弘中证500指数A	000962	189103	0.0147	1541190	0.16
汇添富上证综合指数	470007	161396	0.0125	1315380	0.1
易方达沪深300量化增强	110030	147200	0.0114	1199680	0.12
鑫元行业轮动混合C	005950	130000	0.0101	1059500	2.89
鑫元行业轮动混合A	005949	130000	0.0101	1059500	2.89
嘉实润泽量化定期混合	005167	126700	0.0098	1032600	0.08
工银中证传媒指数分级	164818	117414	0.0091	956924	1.2
工银中证传媒指数分级B	150248	117414	0.0091	956924	1.2
工银中证传媒指数分级A	150247	117414	0.0091	956924	1.2
创金合信中证500增强C	002316	116414	0.009	948774	0.35
创金合信中证500增强A	002311	116414	0.009	948774	0.35
创金合信量化发现混合C	003242	113300	0.0088	923395	0.27
创金合信量化发现混合A	003241	113300	0.0088	923395	0.27
景顺长城中证TMT150ETF	512220	90500	0.007	737575	0.31
华泰柏瑞中证500ETF	512510	74124	0.0057	604111	0.18
广发中证全指可选消费ETF	159936	72000	0.0056	586800	0.26
南方上证380ETF	510290	63400	0.0049	516710	0.31
嘉实润和量化定期混合	005166	61000	0.0047	497150	0.09
南方中证互联网指数分级	160137	51800	0.004	422170	0.29
南方中证互联网指数分级B	150298	51800	0.004	422170	0.29
南方中证互联网指数分级A	150297	51800	0.004	422170	0.29
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	50900	0.0039	414835	0.17
景顺长城中证500ETF	159935	48200	0.0037	392830	0.17
申万菱信中证500指数增强A	002510	40625	0.0031	331094	0.65
泰达宏利沪深300指数增强A	162213	36100	0.0028	294215	0.17
泰达宏利沪深300指数增强C	003548	36100	0.0028	294215	0.17
国寿安保中证500ETF	510560	35700	0.0028	290955	0.18
华富华鑫灵活配置混合C	002731	35600	0.0028	290140	0.29
华富华鑫灵活配置混合A	002730	35600	0.0028	290140	0.29
广发科技动力股票	005777	35100	0.0027	286065	0.02
广发沪港深新起点股票	002121	34300	0.0027	279545	0.01
长信中证500指数	004945	33000	0.0026	268950	1.35
工银中证500指数	164809	32300	0.0025	263245	0.17
工银瑞信睿智B	150056	32300	0.0025	263245	0.17
工银瑞信睿智A	150055	32300	0.0025	263245	0.17
银华文体娱乐量化股票发起式C	005240	32226	0.0025	262642	1.88
银华文体娱乐量化股票发起式A	005239	32226	0.0025	262642	1.88
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	32100	0.0025	261615	0.15
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	32100	0.0025	261615	0.15
鹏华睿投混合	005434	31900	0.0025	259985	0.17
汇安量化优选混合C	005600	30400	0.0024	247760	0.66
汇安量化优选混合A	005599	30400	0.0024	247760	0.66
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	29200	0.0023	237980	0.15
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	29200	0.0023	237980	0.15
西部利得中证500等权重指数分级	502000	29200	0.0023	237980	0.15
诺德天富混合	005295	28800	0.0022	234720	0.62
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	22700	0.0018	185005	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	22700	0.0018	185005	0
诺安中证500ETF	510520	18800	0.0015	153220	0.18
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	17700	0.0014	144255	0.07
中金中证500指数C	003578	16800	0.0013	136920	0.45
中金中证500指数A	003016	16800	0.0013	136920	0.45
泰达宏利集利债券C	162299	16700	0.0013	136105	0.01
泰达宏利集利债券A	162210	16700	0.0013	136105	0.01
农银汇理中证500指数	660011	15300	0.0012	124695	0.17
汇安成长优选混合C	005551	13200	0.001	107580	0.36
汇安成长优选混合A	005550	13200	0.001	107580	0.36
中证500沪市ETF	510440	12900	0.001	105135	0.38
浦银安盛基本面400指数	519117	12500	0.001	101875	0.24
创金合信量化核心混合C	004360	12400	0.001	101060	0.11
创金合信量化核心混合A	004359	12400	0.001	101060	0.11
中金绝对收益混合	001059	9800	0.0008	79870	0.11
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	9711	0.0008	79144.6	0.13
嘉实中证500ETF联接C	070039	9700	0.0008	79055	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	9700	0.0008	79055	0.01
泰信基本面400指数分级	162907	9516	0.0007	77555.4	0.2
泰信基本面400B	150095	9516	0.0007	77555.4	0.2
泰信基本面400A	150094	9516	0.0007	77555.4	0.2
华宝中证500增强C	005608	9500	0.0007	77425	0.24
华宝中证500增强A	005607	9500	0.0007	77425	0.24
长盛同庆(LOF)	160806	5742	0.0004	46797.3	0.04
中金量化多策略混合	003582	5684	0.0004	46324.6	0.04
广发中证传媒ETF联接C	004753	5400	0.0004	44010	0.01
广发中证传媒ETF联接A	004752	5400	0.0004	44010	0.01
广发养老指数C	002982	4309	0.0003	35118.4	0
广发养老指数A	000968	4309	0.0003	35118.4	0
银华中证800等权指数增强分级	161825	4100	0.0003	33415	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4100	0.0003	33415	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4100	0.0003	33415	0.12
天弘中证800指数C	001589	4100	0.0003	33415	0.04
天弘中证800指数A	001588	4100	0.0003	33415	0.04
中金金序量化蓝筹混合C	005406	3900	0.0003	31785	0.05
中金金序量化蓝筹混合A	005405	3900	0.0003	31785	0.05
兴业量化混合A	005133	3900	0.0003	31785	0.05
创金合信中证1000指数增强C	003647	3300	0.0003	26895	0.06
创金合信中证1000指数增强A	003646	3300	0.0003	26895	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	2100	0.0002	17115	0.01
易方达中证500ETF	510580	2050	0.0002	16707.5	0.17
广发可选消费联接C	002977	1300	0.0001	10595	0
广发可选消费联接A	001133	1300	0.0001	10595	0
中金衡优混合C	005490	1100	0.0001	8965	0.01
中金衡优混合A	005489	1100	0.0001	8965	0.01
华夏中证500ETF联接C	006382	500	0	4075	0
华夏中证500ETF联接A	001052	500	0	4075	0
创金合信沪深300增强C	002315	400	0	3260	0
创金合信沪深300增强A	002310	400	0	3260	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	815	0
万家沪深300指数增强C	002671	100	0	815	0
万家沪深300指数增强A	002670	100	0	815	0

截止日期	2018-12-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰盈华量化混合(LOF)C	168107	61600	0.0048	516824	0.13
九泰盈华量化混合(LOF)A	168106	61600	0.0048	516824	0.13

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家量化睿选混合	004641	151595	0.0117	1337070	1.1
鑫元行业轮动混合C	005950	130000	0.0101	1146600	3
鑫元行业轮动混合A	005949	130000	0.0101	1146600	3
中融量化智选混合C	004783	91200	0.0071	804384	1.91
中融量化智选混合A	004212	91200	0.0071	804384	1.91

截止日期	2018-09-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	3100	0.0002	26877	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	4236506	0.3283	35332500	0.15
富国中证体育产业指数分级	161030	833500	0.0646	6951390	4.66
富国中证体育产业指数分级B	150308	833500	0.0646	6951390	4.66
富国中证体育产业指数分级A	150307	833500	0.0646	6951390	4.66
诺安先锋混合	320003	563118	0.0436	4696400	0.15
鹏华传媒分级	160629	518650	0.0402	4325540	0.99
鹏华传媒分级B	150204	518650	0.0402	4325540	0.99
鹏华传媒分级A	150203	518650	0.0402	4325540	0.99
广发中证传媒ETF	512980	513024	0.0398	4278620	0.95
广发中证500ETF	510510	384100	0.0298	3203390	0.14
平安中证500ETF	510590	333700	0.0259	2783060	0.15
富国沪深300增强	100038	247800	0.0192	2066650	0.06
华夏中证500ETF	512500	215000	0.0167	1793100	0.15
嘉实中证500ETF	159922	199200	0.0154	1661330	0.15
汇添富上证综合指数	470007	156396	0.0121	1304340	0.09
工银中证传媒指数分级	164818	137914	0.0107	1150200	0.93
工银中证传媒指数分级B	150248	137914	0.0107	1150200	0.93
工银中证传媒指数分级A	150247	137914	0.0107	1150200	0.93
富国中证500指数增强(LOF)	161017	131600	0.0102	1097540	0.07
天弘中证500指数C	005919	114403	0.0089	954121	0.14
天弘中证500指数A	000962	114403	0.0089	954121	0.14
景顺长城中证TMT150ETF	512220	92100	0.0071	768114	0.26
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级	163117	71098	0.0055	592957	1.4
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B	150234	71098	0.0055	592957	1.4
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A	150233	71098	0.0055	592957	1.4
广发中证全指可选消费ETF	159936	62700	0.0049	522918	0.18
诺德新盛混合	005290	62100	0.0048	517914	0.63
南方上证380ETF	510290	55900	0.0043	466206	0.24
华泰柏瑞中证500ETF	512510	54733	0.0042	456473	0.15
景顺长城中证500ETF	159935	47600	0.0037	396984	0.15
南方中证互联网指数分级	160137	46300	0.0036	386142	0.21
南方中证互联网指数分级B	150298	46300	0.0036	386142	0.21
南方中证互联网指数分级A	150297	46300	0.0036	386142	0.21
招商上证消费80ETF	510150	45782	0.0035	381822	0.28
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	40600	0.0031	338604	0.16
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	40600	0.0031	338604	0.16
西部利得中证500等权重指数分级	502000	40600	0.0031	338604	0.16
国寿安保中证500ETF	510560	33800	0.0026	281892	0.14
农银中小盘混合	660005	32400	0.0025	270216	0.03
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	30600	0.0024	255204	0.1
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	29100	0.0023	242694	0.14
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	29100	0.0023	242694	0.14
广发养老指数C	002982	27809	0.0022	231927	0.04
广发养老指数A	000968	27809	0.0022	231927	0.04
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	25800	0.002	215172	0.04
长盛量化多策略混合	003658	25700	0.002	214338	0.28
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	25600	0.002	213504	0.12
汇安丰恒混合C	003846	25500	0.002	212670	0.17
汇安丰恒混合A	003845	25500	0.002	212670	0.17
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	21601	0.0017	180152	0.74
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	21601	0.0017	180152	0.74
工银中证500指数	164809	21500	0.0017	179310	0.14
工银瑞信睿智B	150056	21500	0.0017	179310	0.14
工银瑞信睿智A	150055	21500	0.0017	179310	0.14
中邮上证380指数增强	590007	18239	0.0014	152113	0.2
诺安中证500ETF	510520	17800	0.0014	148452	0.15
银华文体娱乐量化股票发起式C	005240	15400	0.0012	128436	1.1
银华文体娱乐量化股票发起式A	005239	15400	0.0012	128436	1.1
农银汇理中证500指数	660011	13800	0.0011	115092	0.14
中证500沪市ETF	510440	13000	0.001	108420	0.32
浦银安盛基本面400指数	519117	10800	0.0008	90072	0.21
富国丰利增强债券	004902	10100	0.0008	84234	0.04
泰信基本面400指数分级	162907	9516	0.0007	79363.4	0.18
泰信基本面400B	150095	9516	0.0007	79363.4	0.18
泰信基本面400A	150094	9516	0.0007	79363.4	0.18
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	8011	0.0006	66811.7	0.1
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	6700	0.0005	55878	0.07
嘉实中证500ETF联接A	000008	6000	0.0005	50040	0.01
长盛同庆(LOF)	160806	5742	0.0004	47888.3	0.04
天弘中证800指数C	001589	5400	0.0004	45036	0.04
天弘中证800指数A	001588	5400	0.0004	45036	0.04
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	5307	0.0004	44260.4	0.11
创金合信MSCI中国A股国际指数C	005568	5100	0.0004	42534	0.05
创金合信MSCI中国A股国际指数A	005567	5100	0.0004	42534	0.05
海富通上证非周期ETF	510120	4985	0.0004	41574.9	0.17
九泰盈华量化混合(LOF)C	168107	4200	0.0003	35028	0.01
九泰盈华量化混合(LOF)A	168106	4200	0.0003	35028	0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	4100	0.0003	34194	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	4100	0.0003	34194	0
广发中证传媒ETF联接C	004753	2400	0.0002	20016	0.01
广发中证传媒ETF联接A	004752	2400	0.0002	20016	0.01
广发可选消费联接C	002977	2300	0.0002	19182	0.01
广发可选消费联接A	001133	2300	0.0002	19182	0.01
易方达中证500ETF	510580	1550	0.0001	12927	0.14
招商上证消费80ETF联接A	217017	1000	0.0001	8340	0.01
招商上证消费80ETF联接C	004407	1000	0.0001	8340	0.01
博时富时中国A股指数	005183	900	0.0001	7506	0.21
南方上证380ETF联接A	202025	800	0.0001	6672	0
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	800	0.0001	6672	0
南方卓享绝对收益混合	002655	300	0	2502	0.01
中金绝对收益混合	001059	200	0	1668	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	005735	100	0	834	0
中金金序量化蓝筹混合C	005406	100	0	834	0
中金金序量化蓝筹混合A	005405	100	0	834	0
中金量化多策略混合	003582	100	0	834	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	100	0	834	0
南方策略优化混合	202019	76	0	633.84	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华文体娱乐量化股票发起式C	005240	55400	0.0043	764520	5.17
银华文体娱乐量化股票发起式A	005239	55400	0.0043	764520	5.17

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2203300	0.1708	33490200	0.18
建信中证500指数增强A	000478	1309493	0.1015	19904300	1.02
富国中证体育产业指数分级	161030	596900	0.0463	9072880	5.39
富国中证体育产业指数分级B	150308	596900	0.0463	9072880	5.39
富国中证体育产业指数分级A	150307	596900	0.0463	9072880	5.39
大摩多因子策略混合	233009	594800	0.0461	9040960	0.34
博时国企改革股票	001277	381800	0.0296	5803360	0.39
鹏华传媒分级	160629	310150	0.024	4714280	1.15
鹏华传媒分级B	150204	310150	0.024	4714280	1.15
鹏华传媒分级A	150203	310150	0.024	4714280	1.15
泓德远见回报混合	001500	283170	0.0219	4304180	0.45
南方策略优化混合	202019	261000	0.0202	3967200	0.42
广发养老指数C	002982	257209	0.0199	3909580	0.97
广发养老指数A	000968	257209	0.0199	3909580	0.97
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)	161036	221800	0.0172	3371360	4.19
南方中证500增强股票C	002907	213900	0.0166	3251280	0.95
南方中证500增强股票A	002906	213900	0.0166	3251280	0.95
泰康新机遇灵活配置混合	001910	208400	0.0162	3167680	0.13
广发中证500ETF	510510	177700	0.0138	2701040	0.19
工银中证传媒指数分级	164818	155814	0.0121	2368370	1.13
工银中证传媒指数分级B	150248	155814	0.0121	2368370	1.13
工银中证传媒指数分级A	150247	155814	0.0121	2368370	1.13
创金合信沪深300增强C	002315	138045	0.0107	2098280	0.43
创金合信沪深300增强A	002310	138045	0.0107	2098280	0.43
嘉实中证500ETF	159922	122100	0.0095	1855920	0.18
汇添富上证综合指数	470007	117196	0.0091	1781380	0.14
华夏中证500ETF	512500	104600	0.0081	1589920	0.18
信诚中证500指数	165511	94100	0.0073	1430320	0.47
信诚中证500指数B	150029	94100	0.0073	1430320	0.47
信诚中证500指数A	150028	94100	0.0073	1430320	0.47
景顺长城中证TMT150ETF	512220	84000	0.0065	1276800	0.32
国寿养老指数增强	168001	73800	0.0057	1121760	1.18
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	73800	0.0057	1121760	1.18
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	73800	0.0057	1121760	1.18
天弘中证500指数A	000962	66103	0.0051	1004770	0.18
泰达宏利500指数分级	16221L	62700	0.0049	953040	0.32
广发中证全指可选消费ETF	159936	62700	0.0049	953040	0.28
泰达进取	150054	62700	0.0049	953040	0.32
泰达稳健	150053	62700	0.0049	953040	0.32
博时中证500指数增强A	005062	61000	0.0047	927200	0.59
泰康策略优选混合	003378	60600	0.0047	921120	0.11
万家量化睿选混合	004641	58732	0.0046	892726	0.22
大摩量化多策略股票	001291	57300	0.0044	870960	0.13
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级	163117	56298	0.0044	855730	1.72
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B	150234	56298	0.0044	855730	1.72
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A	150233	56298	0.0044	855730	1.72
建信民丰回报定期开放混合	004413	53000	0.0041	805600	0.09
南方上证380ETF	510290	46900	0.0036	712880	0.31
南方中证互联网指数分级	160137	40100	0.0031	609520	0.26
南方中证互联网指数分级B	150298	40100	0.0031	609520	0.26
南方中证互联网指数分级A	150297	40100	0.0031	609520	0.26
招商上证消费80ETF	510150	39782	0.0031	604686	0.45
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	39200	0.003	595840	0.19
建信多因子量化股票	002952	39100	0.003	594320	0.55
景顺长城中证500ETF	159935	37900	0.0029	576080	0.19
银华中证800等权指数增强分级	161825	34900	0.0027	530480	1.05
银华中证800等权指数增强分级B	150139	34900	0.0027	530480	1.05
银华中证800等权指数增强分级A	150138	34900	0.0027	530480	1.05
长盛量化多策略混合	003658	34300	0.0027	521360	0.34
华泰柏瑞中证500ETF	512510	33333	0.0026	506662	0.19
申万菱信中证500指数增强A	002510	30800	0.0024	468160	0.42
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	28600	0.0022	434720	0.2
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	28600	0.0022	434720	0.2
西部利得中证500等权重指数分级	502000	28600	0.0022	434720	0.2
国寿安保中证500ETF	510560	27700	0.0021	421040	0.18
银华量化智慧动力混合	000062	27600	0.0021	419520	0.82
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	27000	0.0021	410400	0.18
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	27000	0.0021	410400	0.18
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	25600	0.002	389120	0.19
南方量化成长股票	001421	23700	0.0018	360240	0.05
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	22500	0.0017	342000	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	22500	0.0017	342000	0.01
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	22401	0.0017	340495	0.97
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	22401	0.0017	340495	0.97
工银中证500指数	164809	20600	0.0016	313120	0.15
工银瑞信睿智B	150056	20600	0.0016	313120	0.15
工银瑞信睿智A	150055	20600	0.0016	313120	0.15
信诚量化阿尔法股票	004716	20600	0.0016	313120	0.43
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	19200	0.0015	291840	0.26
中邮上证380指数增强	590007	18239	0.0014	277233	0.31
南方绝对收益混合	000844	17300	0.0013	262960	0.1
诺安中证500ETF	510520	15500	0.0012	235600	0.18
富国上证综指ETF	510210	13600	0.0011	206720	0.19
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	13300	0.001	202160	0.05
大摩量化配置混合	233015	11600	0.0009	176320	0.01
中证500沪市ETF	510440	11100	0.0009	168720	0.41
农银汇理中证500指数	660011	10100	0.0008	153520	0.18
万家家瑞债券C	004572	9800	0.0008	148960	0.11
万家家瑞债券A	004571	9800	0.0008	148960	0.11
中金量化多策略混合	003582	7600	0.0006	115520	0.09
泰达宏利绝对混合	001896	7200	0.0006	109440	0.12
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	6811	0.0005	103527	0.15
嘉实对冲套利定期混合	000585	6100	0.0005	92720	0.08
长盛同庆(LOF)	160806	5942	0.0005	90318.4	0.06
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	5507	0.0004	83706.4	0.16
易方达中证500ETF	510580	5266	0.0004	80043.2	0.19
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	5000	0.0004	76000	0.03
南方安享绝对收益混合	002527	5000	0.0004	76000	0.08
浦银安盛基本面400指数	519117	4600	0.0004	69920	0.13
泰康沪港深价值优选混合	003580	4600	0.0004	69920	0.06
天弘中证800指数C	001589	4400	0.0003	66880	0.05
天弘中证800指数A	001588	4400	0.0003	66880	0.05
泰信基本面400指数分级	162907	4216	0.0003	64083.2	0.11
泰信基本面400B	150095	4216	0.0003	64083.2	0.11
泰信基本面400A	150094	4216	0.0003	64083.2	0.11
海富通上证非周期ETF	510120	3785	0.0003	57532	0.2
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	2800	0.0002	42560	0.06
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2000	0.0002	30400	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	2000	0.0002	30400	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	1300	0.0001	19760	0
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	800	0.0001	12160	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	700	0.0001	10640	0.01
安信量化多因子混合A	004592	700	0.0001	10640	0.07
招商上证消费80ETF联接A	217017	500	0	7600	0.01
招商上证消费80ETF联接C	004407	500	0	7600	0.01
广发可选消费联接C	002977	500	0	7600	0
长盛盛鑫混合C	002090	500	0	7600	0
长盛盛鑫混合A	002089	500	0	7600	0
广发可选消费联接A	001133	500	0	7600	0
华夏中证500ETF联接A	001052	400	0	6080	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	200	0	3040	0
博时富时中国A股指数	005183	200	0	3040	0.03
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	200	0	3040	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富成长多因子量化策略股票	001050	1231000	0.1036	21530200	1.25
工银聚焦30股票	001496	600000	0.0505	10494000	3.32
富国中证体育产业指数分级	161030	497500	0.0419	8701280	4.56
富国中证体育产业指数分级B	150308	497500	0.0419	8701280	4.56
富国中证体育产业指数分级A	150307	497500	0.0419	8701280	4.56
工银中小盘混合	481010	350000	0.0295	6121500	2.37
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)	161036	263400	0.0222	4606870	3.78

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2354700	0.1982	45492800	0.25
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1051180	0.0885	20308800	0.93
鹏华改革红利股票	001188	1045990	0.088	20208500	1.1
广发小盘成长混合(LOF)	162703	999964	0.0842	19319300	0.91
泓德优选成长混合	001256	965600	0.0813	18655400	0.63
中邮上证380指数增强	590007	869939	0.0732	16807200	0.4
工银聚焦30股票	001496	700000	0.0589	13524000	3.89
鹏华先进制造股票	000778	699962	0.0589	13523300	0.97
富国中证体育产业指数分级	161030	586100	0.0493	11323500	5.08
富国中证体育产业指数分级B	150308	586100	0.0493	11323500	5.08
富国中证体育产业指数分级A	150307	586100	0.0493	11323500	5.08
鹏华传媒分级	160629	430750	0.0362	8322090	1.54
鹏华传媒分级B	150204	430750	0.0362	8322090	1.54
鹏华传媒分级A	150203	430750	0.0362	8322090	1.54
工银中小盘混合	481010	400000	0.0337	7728000	2.19
嘉实腾讯自选股大数据策略股票	001637	371200	0.0312	7171580	1.3
泓德远见回报混合	001500	233170	0.0196	4504840	0.45
广发中证500ETF	510510	216400	0.0182	4180850	0.25
工银中证传媒指数分级	164818	190514	0.016	3680730	1.32
工银中证传媒指数分级B	150248	190514	0.016	3680730	1.32
工银中证传媒指数分级A	150247	190514	0.016	3680730	1.32
泰达宏利500指数分级	16221L	131800	0.0111	2546380	0.89
泰达进取	150054	131800	0.0111	2546380	0.89
泰达稳健	150053	131800	0.0111	2546380	0.89
南方大数据300指数C	001426	130900	0.011	2528990	0.25
南方大数据300指数A	001420	130900	0.011	2528990	0.25
嘉实中证500ETF	159922	125800	0.0106	2430460	0.24
华夏中证500ETF	512500	114600	0.0096	2214070	0.25
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级	163117	81598	0.0069	1576470	1.93
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B	150234	81598	0.0069	1576470	1.93
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A	150233	81598	0.0069	1576470	1.93
嘉实对冲套利定期混合	000585	78200	0.0066	1510820	0.46
天弘中证500指数A	000962	76303	0.0064	1474170	0.21
广发中证全指可选消费ETF	159936	75100	0.0063	1450930	0.37
信诚中证500指数	165511	68300	0.0057	1319560	0.53
信诚中证500指数B	150029	68300	0.0057	1319560	0.53
信诚中证500指数A	150028	68300	0.0057	1319560	0.53
南方上证380ETF	510290	52900	0.0045	1022030	0.41
嘉实绝对收益策略定期混合	000414	51300	0.0043	991116	0.53
南方中证互联网指数分级	160137	49600	0.0042	958272	0.36
南方中证互联网指数分级B	150298	49600	0.0042	958272	0.36
南方中证互联网指数分级A	150297	49600	0.0042	958272	0.36
招商上证消费80ETF	510150	43982	0.0037	849732	0.69
北信瑞丰稳定增强偏债混合	002194	40000	0.0034	772800	1.46
景顺长城中证500ETF	159935	39600	0.0033	765072	0.25
华泰柏瑞中证500ETF	512510	39419	0.0033	761575	0.25
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	38200	0.0032	738024	0.24
国寿安保中证500ETF	510560	30700	0.0026	593124	0.25
汇添富上证综合指数	470007	29693	0.0025	573669	0.04
泰信行业精选混合A	290012	28100	0.0024	542892	0.18
泰信行业精选混合C	002583	28100	0.0024	542892	0.18
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	25801	0.0022	498475	1.25
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	25801	0.0022	498475	1.25
创金合信中证500增强C	002316	25200	0.0021	486864	0.27
创金合信中证500增强A	002311	25200	0.0021	486864	0.27
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	24400	0.0021	471408	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	24400	0.0021	471408	0.01
招商量化精选股票A	001917	24400	0.0021	471408	0.27
民生加银景气行业混合	690007	22300	0.0019	430836	0.17
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	21900	0.0018	423108	0.2
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	21900	0.0018	423108	0.2
西部利得中证500等权重指数分级	502000	21900	0.0018	423108	0.2
泰信鑫选混合C	002580	20000	0.0017	386400	0.75
泰信鑫选混合A	001970	20000	0.0017	386400	0.75
富国上证综指ETF	510210	19100	0.0016	369012	0.26
诺安中证500ETF	510520	18700	0.0016	361284	0.23
易方达中证500ETF	510580	18366	0.0015	354831	0.27
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	16500	0.0014	318780	0.38
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	14000	0.0012	270480	0.07
工银中证500指数	164809	13200	0.0011	255024	0.25
工银瑞信睿智B	150056	13200	0.0011	255024	0.25
工银瑞信睿智A	150055	13200	0.0011	255024	0.25
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	13000	0.0011	251160	0.14
中证500沪市ETF	510440	11400	0.001	220248	0.56
农银汇理中证500指数	660011	11300	0.001	218316	0.24
银华中证800等权指数增强分级	161825	11200	0.0009	216384	0.41
银华中证800等权指数增强分级B	150139	11200	0.0009	216384	0.41
银华中证800等权指数增强分级A	150138	11200	0.0009	216384	0.41
东吴智慧医疗混合	002919	11000	0.0009	212520	0.07
招商中证1000指数C	004195	10500	0.0009	202860	0.14
招商中证1000指数A	004194	10500	0.0009	202860	0.14
德邦多元回报灵活配置混合C	001778	10000	0.0008	193200	0.19
德邦多元回报灵活配置混合A	001777	10000	0.0008	193200	0.19
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	9507	0.0008	183675	0.28
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	9300	0.0008	179676	0.03
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	9300	0.0008	179676	0.03
建信中证500指数增强A	000478	8800	0.0007	170016	0.01
东吴安盈量化混合	002270	8100	0.0007	156492	0.04
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	7211	0.0006	139317	0.2
泰达宏利绝对混合	001896	7100	0.0006	137172	0.07
天弘中证800指数C	001589	6700	0.0006	129444	0.07
天弘中证800指数A	001588	6700	0.0006	129444	0.07
长盛同庆(LOF)	160806	6242	0.0005	120595	0.08
海富通上证非周期ETF	510120	5985	0.0005	115630	0.35
大摩量化多策略股票	001291	5900	0.0005	113988	0.01
浦银安盛基本面400指数	519117	4600	0.0004	88872	0.16
信诚新兴产业混合	000209	3700	0.0003	71484	0.29
泰信基本面400指数分级	162907	3400	0.0003	65688	0.12
泰信基本面400B	150095	3400	0.0003	65688	0.12
泰信基本面400A	150094	3400	0.0003	65688	0.12
嘉实中证500ETF联接A	000008	3100	0.0003	59892	0.01
银华量化智慧动力混合	000062	2500	0.0002	48300	0.05
广发可选消费联接C	002977	1200	0.0001	23184	0.01
广发可选消费联接A	001133	1200	0.0001	23184	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	600	0.0001	11592	0.01
长盛盛鑫混合C	002090	500	0	9660	0
长盛盛鑫混合A	002089	500	0	9660	0
华夏中证500ETF联接A	001052	500	0	9660	0
招商上证消费80ETF联接A	217017	400	0	7728	0.01
招商上证消费80ETF联接C	004407	400	0	7728	0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	100	0	1932	0
中融鑫思路混合C	004009	90	0	1738.8	0
中融鑫思路混合A	004008	90	0	1738.8	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德优选成长混合	001256	5362000	0.4512	106704000	2.14
富国中证体育产业指数分级	161030	918150	0.0773	18271200	5.6
富国中证体育产业指数分级B	150308	918150	0.0773	18271200	5.6
富国中证体育产业指数分级A	150307	918150	0.0773	18271200	5.6
工银聚焦30股票	001496	700000	0.0589	13930000	3.6
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	700000	0.0589	13930000	4.68
工银中小盘混合	481010	400000	0.0337	7960000	2.05
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	50700	0.0043	1008930	0.02
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	50700	0.0043	1008930	0.02
德邦多元回报灵活配置混合C	001778	20000	0.0017	398000	0.32
德邦多元回报灵活配置混合A	001777	20000	0.0017	398000	0.32

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德优选成长混合	001256	5762000	0.4849	101757000	2.19
南方中证500ETF	510500	2391600	0.2013	42235700	0.25
中邮核心成长混合	590002	1199968	0.101	21191400	0.3
富国中证体育产业指数分级	161030	976650	0.0822	17247600	4.41
富国中证体育产业指数分级B	150308	976650	0.0822	17247600	4.41
富国中证体育产业指数分级A	150307	976650	0.0822	17247600	4.41
工银聚焦30股票	001496	700000	0.0589	12362000	3.03
鹏华传媒分级	160629	624350	0.0525	11026000	1.49
鹏华传媒分级B	150204	624350	0.0525	11026000	1.49
鹏华传媒分级A	150203	624350	0.0525	11026000	1.49
工银中证传媒指数分级	164818	548712	0.0462	9690250	1.47
工银中证传媒指数分级B	150248	548712	0.0462	9690250	1.47
工银中证传媒指数分级A	150247	548712	0.0462	9690250	1.47
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	500000	0.0421	8830000	2.71
工银中小盘混合	481010	400000	0.0337	7064000	1.61
工银文体产业股票	001714	381600	0.0321	6739060	2.81
泓德远见回报混合	001500	219970	0.0185	3884670	0.35
广发中证500ETF	510510	197400	0.0166	3486080	0.26
德邦福鑫灵活配置混合C	002106	140000	0.0118	2472400	0.31
德邦福鑫灵活配置混合A	001229	140000	0.0118	2472400	0.31
华夏中证500ETF	512500	130300	0.011	2301100	0.24
工银国家战略股票	001719	120000	0.0101	2119200	3.22
嘉实中证500ETF	159922	113700	0.0096	2007940	0.21
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级	163117	102902	0.0087	1817250	1.75
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B	150234	102902	0.0087	1817250	1.75
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A	150233	102902	0.0087	1817250	1.75
广发中证全指可选消费ETF	159936	90500	0.0076	1598230	0.41
德邦多元回报灵活配置混合C	001778	80000	0.0067	1412800	0.35
德邦多元回报灵活配置混合A	001777	80000	0.0067	1412800	0.35
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	72301	0.0061	1276840	1.2
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	72301	0.0061	1276840	1.2
天弘中证500指数A	000962	71403	0.006	1260980	0.21
南方中证互联网指数分级	160137	67900	0.0057	1199110	0.41
南方中证互联网指数分级B	150298	67900	0.0057	1199110	0.41
南方中证互联网指数分级A	150297	67900	0.0057	1199110	0.41
南方上证380ETF	510290	54000	0.0045	953640	0.37
招商上证消费80ETF	510150	48482	0.0041	856192	0.74
华泰柏瑞中证500ETF	512510	47500	0.004	838850	0.25
北信瑞丰稳定增强偏债混合	002194	40000	0.0034	706400	0.69
国寿安保中证500ETF	510560	39600	0.0033	699336	0.26
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	37600	0.0032	664016	0.25
汇添富上证综合指数	470007	30591	0.0026	540237	0.04
诺安中证500ETF	510520	24300	0.002	429138	0.26
富国上证综指ETF	510210	20100	0.0017	354966	0.25
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	19700	0.0017	347902	0.01
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	19600	0.0016	346136	0.17
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	19600	0.0016	346136	0.17
西部利得中证500等权重指数分级	502000	19600	0.0016	346136	0.17
工银中证500指数	164809	13900	0.0012	245474	0.25
工银瑞信睿智B	150056	13900	0.0012	245474	0.25
工银瑞信睿智A	150055	13900	0.0012	245474	0.25
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	12600	0.0011	222516	0.07
景顺长城中证500ETF	159935	12200	0.001	215452	0.26
中证500沪市ETF	510440	11400	0.001	201324	0.5
信达澳银新目标混合	003456	11100	0.0009	196026	0.1
农银汇理中证500指数	660011	10200	0.0009	180132	0.21
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	10000	0.0008	176600	0.01
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	10000	0.0008	176600	0.01
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	9307	0.0008	164362	0.28
海富通上证非周期ETF	510120	7485	0.0006	132185	0.41
长盛同庆(LOF)	160806	7242	0.0006	127894	0.08
浦银安盛基本面400指数	519117	5600	0.0005	98896	0.17
创金合信中证500增强C	002316	4200	0.0004	74172	0.04
创金合信中证500增强A	002311	4200	0.0004	74172	0.04
泰信基本面400指数分级	162907	3500	0.0003	61810	0.14
泰信基本面400B	150095	3500	0.0003	61810	0.14
泰信基本面400A	150094	3500	0.0003	61810	0.14
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3011	0.0003	53174.3	0.22
银华中证800等权指数增强分级	161825	2187	0.0002	38622.4	0.08
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2187	0.0002	38622.4	0.08
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2187	0.0002	38622.4	0.08
易方达中证500ETF	510580	1069	0.0001	18878.5	0.26
广发可选消费联接C	002977	900	0.0001	15894	0
广发可选消费联接A	001133	900	0.0001	15894	0
南方上证380ETF联接A	202025	800	0.0001	14128	0.01
长盛盛鑫混合C	002090	500	0	8830	0
长盛盛鑫混合A	002089	500	0	8830	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	500	0	8830	0
天弘中证800指数C	001589	400	0	7064	0.07
天弘中证800指数A	001588	400	0	7064	0.07
招商上证消费80ETF联接A	217017	300	0	5298	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	200	0	3532	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证体育产业指数分级	161030	1465150	0.1233	21142100	4.11
富国中证体育产业指数分级B	150308	1465150	0.1233	21142100	4.11
富国中证体育产业指数分级A	150307	1465150	0.1233	21142100	4.11
德邦多元回报灵活配置混合C	001778	111200	0.0094	1604620	0.4
德邦多元回报灵活配置混合A	001777	111200	0.0094	1604620	0.4
北信瑞丰稳定增强偏债混合	002194	80000	0.0067	1154400	0.73

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	2900	0.0002	45588	0.24
金鹰中证500指数分级B	150089	2900	0.0002	45588	0.24
金鹰中证500指数分级A	150088	2900	0.0002	45588	0.24

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德优选成长混合	001256	3599712	0.3029	54139700	1.34
南方中证500ETF	510500	2788000	0.2346	41931500	0.23
富国中证体育产业指数分级	161030	1678550	0.1413	25245400	4.31
富国中证体育产业指数分级B	150308	1678550	0.1413	25245400	4.31
富国中证体育产业指数分级A	150307	1678550	0.1413	25245400	4.31
华安上证180ETF	510180	1649879	0.1388	24814200	0.15
工银核心价值混合H	960010	935800	0.0788	14074400	0.33
工银核心价值混合A	481001	935800	0.0788	14074400	0.33
鹏华传媒分级	160629	717550	0.0604	10792000	1.18
鹏华传媒分级B	150204	717550	0.0604	10792000	1.18
鹏华传媒分级A	150203	717550	0.0604	10792000	1.18
工银聚焦30股票	001496	700000	0.0589	10528000	2.24
工银中小盘混合	481010	600000	0.0505	9024000	1.54
兴业国企改革混合	001623	370700	0.0312	5575330	2.02
工银中证传媒指数分级	164818	245012	0.0206	3684980	1.19
工银中证传媒指数分级B	150248	245012	0.0206	3684980	1.19
工银中证传媒指数分级A	150247	245012	0.0206	3684980	1.19
广发中证500ETF	510510	232700	0.0196	3499810	0.21
益民服务领先混合	000410	205480	0.0173	3090420	2.24
泓德远见回报混合	001500	199970	0.0168	3007550	0.32
万家180指数	519180	147924	0.0124	2224780	0.15
嘉实中证500ETF	159922	135900	0.0114	2043940	0.23
华夏中证500ETF	512500	130200	0.011	1958210	0.2
天弘中证500指数A	000962	110300	0.0093	1658910	0.23
德邦多元回报灵活配置混合C	001778	109200	0.0092	1642370	0.37
德邦多元回报灵活配置混合A	001777	109200	0.0092	1642370	0.37
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级	163117	108067	0.0091	1625330	1.36
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B	150234	108067	0.0091	1625330	1.36
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A	150233	108067	0.0091	1625330	1.36
治理ETF	510010	106724	0.009	1605130	0.25
广发中证全指可选消费ETF	159936	97900	0.0082	1472420	0.37
南方中证互联网指数分级	160137	82600	0.007	1242300	0.35
南方中证互联网指数分级B	150298	82600	0.007	1242300	0.35
南方中证互联网指数分级A	150297	82600	0.007	1242300	0.35
华夏沪深300指数增强C	001016	69900	0.0059	1051300	0.38
华夏沪深300指数增强A	001015	69900	0.0059	1051300	0.38
中盘ETF	510130	66000	0.0056	992640	0.39
招商上证消费80ETF	510150	55282	0.0047	831441	0.68
华泰柏瑞中证500ETF	512510	52100	0.0044	783584	0.21
国寿安保中证500ETF	510560	51400	0.0043	773056	0.24
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	46300	0.0039	696352	0.23
景顺长城上证180等权ETF	510420	44100	0.0037	663264	0.55
泓德泓益量化混合	002562	33800	0.0028	508352	0.16
汇添富上证综合指数	470007	31290	0.0026	470602	0.03
诺安中证500ETF	510520	24900	0.0021	374496	0.22
富国上证综指ETF	510210	21000	0.0018	315840	0.23
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	20700	0.0017	311328	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	20700	0.0017	311328	0.19
西部利得中证500等权重指数分级	502000	20700	0.0017	311328	0.19
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	15000	0.0013	225600	0.06
中证500沪市ETF	510440	13800	0.0012	207552	0.51
泰信中证200指数	290010	13800	0.0012	207552	0.4
农银汇理中证500指数	660011	13500	0.0011	203040	0.23
景顺长城中证500ETF	159935	13100	0.0011	197024	0.23
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	10007	0.0008	150505	0.25
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	9200	0.0008	138368	1.08
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	9200	0.0008	138368	1.08
海富通上证非周期ETF	510120	8885	0.0007	133630	0.41
长盛同庆(LOF)	160806	8242	0.0007	123960	0.07
工银中证500指数	164809	7700	0.0006	115808	0.23
工银瑞信睿智B	150056	7700	0.0006	115808	0.23
工银瑞信睿智A	150055	7700	0.0006	115808	0.23
浦银安盛基本面400指数	519117	5600	0.0005	84224	0.14
泰信基本面400指数分级	162907	4400	0.0004	66176	0.15
泰信基本面400B	150095	4400	0.0004	66176	0.15
泰信基本面400A	150094	4400	0.0004	66176	0.15
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3611	0.0003	54309.4	0.2
银华中证800等权指数增强分级	161825	3487	0.0003	52444.5	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3487	0.0003	52444.5	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3487	0.0003	52444.5	0.11
交银上证180公司治理ETF联接	519686	2800	0.0002	42112	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2700	0.0002	40608	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	1500	0.0001	22560	0
华安沪深300指数分级	160417	1480	0.0001	22259.2	0.11
华安沪深300指数分级B	150105	1480	0.0001	22259.2	0.11
华安沪深300指数分级A	150104	1480	0.0001	22259.2	0.11
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1000	0.0001	15040	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1000	0.0001	15040	0
易方达中证500ETF	510580	989	0.0001	14874.6	0.21
嘉实绝对收益策略定期混合	000414	600	0.0001	9024	0
天弘中证800指数C	001589	400	0	6016	0.06
天弘中证800指数A	001588	400	0	6016	0.06
国寿安保中证500ETF联接	001241	400	0	6016	0
广发可选消费联接A	001133	300	0	4512	0
信诚中证500指数	165511	200	0	3008	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	200	0	3008	0
信诚中证500指数B	150029	200	0	3008	0
信诚中证500指数A	150028	200	0	3008	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	200	0	3008	0
华夏沪深300ETF	510330	98	0	1473.92	0

截止日期	2016-04-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天治低碳经济混合	350002	100000	0.0088	1788000	2.98

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海分红增利混合	398011	1662200	0.1466	28423600	5.38
富国中证体育产业指数分级	161030	1088550	0.096	18614200	4.36
富国中证体育产业指数分级B	150308	1088550	0.096	18614200	4.36
富国中证体育产业指数分级A	150307	1088550	0.096	18614200	4.36
中海蓝筹混合	398031	570000	0.0503	9747000	5.34
中海混改红利混合	001574	398200	0.0351	6809220	5.37
德邦多元回报灵活配置混合C	001778	180000	0.0159	3078000	0.94
德邦多元回报灵活配置混合A	001777	180000	0.0159	3078000	0.94
长盛同瑞中证200指数分级	160808	24612	0.0022	420865	2.07
长盛同瑞B	150065	24612	0.0022	420865	2.07
长盛同瑞A	150064	24612	0.0022	420865	2.07

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	9939791	0.8765	187166000	3.54
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	9939791	0.8765	187166000	3.54
中欧永裕混合C	001307	7756015	0.6839	146046000	2.93
中欧永裕混合A	001306	7756015	0.6839	146046000	2.93
泓德优选成长混合	001256	2899913	0.2557	54605400	1.87
嘉实新机遇混合发起式	001620	2041102	0.18	38434000	0.09
华安上证180ETF	510180	1689579	0.149	31814800	0.17
嘉实沪深300ETF	159919	1239181	0.1093	23333800	0.11
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1211511	0.1068	22812800	0.1
鹏华传媒分级	160629	1041350	0.0918	19608600	1.34
鹏华传媒分级B	150204	1041350	0.0918	19608600	1.34
鹏华传媒分级A	150203	1041350	0.0918	19608600	1.34
华夏沪深300ETF	510330	1002678	0.0884	18880400	0.11
富国中证体育产业指数分级	161030	879950	0.0776	16569500	3.86
富国中证体育产业指数分级B	150308	879950	0.0776	16569500	3.86
富国中证体育产业指数分级A	150307	879950	0.0776	16569500	3.86
工银聚焦30股票	001496	700000	0.0617	13181000	2.35
南方医药保健灵活配置混合	000452	695019	0.0613	13087200	2.22
万家行业优选混合(LOF)	161903	500000	0.0441	9415000	2.41
工银中证传媒指数分级	164818	250712	0.0221	4720910	1.35
工银中证传媒指数分级B	150248	250712	0.0221	4720910	1.35
工银中证传媒指数分级A	150247	250712	0.0221	4720910	1.35
工银中小盘混合	481010	250000	0.022	4707500	1.05
易方达沪深300发起式ETF	510310	237361	0.0209	4469510	0.1
万家180指数	519180	194324	0.0171	3659120	0.19
红土创新新兴产业混合	001753	171100	0.0151	3221810	1.77
工银沪深300指数A	481009	159000	0.014	2993970	0.11
万家精选混合	519185	140000	0.0123	2636200	2.23
南方大数据300指数C	001426	133200	0.0117	2508160	0.16
南方大数据300指数A	001420	133200	0.0117	2508160	0.16
国泰沪深300指数A	020011	123877	0.0109	2332600	0.12
广发中证全指可选消费ETF	159936	111500	0.0098	2099540	0.42
工银绝对收益混合发起B	000672	104600	0.0092	1969620	0.03
工银绝对收益混合发起A	000667	104600	0.0092	1969620	0.03
广发养老指数A	000968	102886	0.0091	1937340	1.24
大成沪深300指数A	519300	99411	0.0088	1871910	0.08
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级	163117	99000	0.0087	1864170	1.24
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B	150234	99000	0.0087	1864170	1.24
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A	150233	99000	0.0087	1864170	1.24
国寿养老指数增强	168001	98300	0.0087	1850990	1.22
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	98300	0.0087	1850990	1.22
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	98300	0.0087	1850990	1.22
治理ETF	510010	94124	0.0083	1772350	0.26
泓德泓富混合C	001376	80000	0.0071	1506400	0.06
泓德泓富混合A	001357	80000	0.0071	1506400	0.06
中盘ETF	510130	79600	0.007	1498870	0.44
南方沪深300ETF	159925	74770	0.0066	1407920	0.11
信诚沪深300指数分级	165515	71707	0.0063	1350240	0.1
信诚沪深300指数分级B	150052	71707	0.0063	1350240	0.1
信诚沪深300指数分级A	150051	71707	0.0063	1350240	0.1
招商上证消费80ETF	510150	69282	0.0061	1304580	0.73
南方中证互联网指数分级	160137	69200	0.0061	1303040	0.38
南方中证互联网指数分级B	150298	69200	0.0061	1303040	0.38
南方中证互联网指数分级A	150297	69200	0.0061	1303040	0.38
景顺长城上证180等权ETF	510420	68900	0.0061	1297390	0.55
长城久泰沪深300指数A	200002	64398	0.0057	1212610	0.11
农银汇理沪深300指数A	660008	54100	0.0048	1018700	0.11
广发沪深300ETF联接A	270010	52346	0.0046	985675	0.08
国寿安保沪深300ETF联接	000613	51600	0.0045	971628	0.11
华夏沪深300指数增强C	001016	48000	0.0042	903840	0.34
华夏沪深300指数增强A	001015	48000	0.0042	903840	0.34
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	41400	0.0037	779562	0
汇添富上证综合指数	470007	30790	0.0027	579776	0.04
建信沪深300指数(LOF)	165309	27711	0.0024	521798	0.1
国投瑞银沪深300指数分级	161207	26856	0.0024	505698	0.38
瑞和远见	150009	26856	0.0024	505698	0.38
瑞和小康	150008	26856	0.0024	505698	0.38
天弘沪深300ETF联接A	000961	24200	0.0021	455686	0.1
长盛同瑞中证200指数分级	160808	24112	0.0021	454029	1.89
长盛同瑞B	150065	24112	0.0021	454029	1.89
长盛同瑞A	150064	24112	0.0021	454029	1.89
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	22700	0.002	427441	0.08
富国上证综指ETF	510210	21900	0.0019	412377	0.24
新华优选消费混合	519150	20000	0.0018	376600	0.04
国富沪深300指数增强	450008	18876	0.0017	355435	0.15
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	15583	0.0014	293428	0.1
景顺长城沪深300等权重ETF	159924	14700	0.0013	276801	0.32
华宝上证180成长ETF	510280	13100	0.0012	246673	0.32
长盛同庆(LOF)	160806	12842	0.0011	241815	0.09
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	12507	0.0011	235507	0.32
银华沪深300指数分级	161811	12333	0.0011	232230	0.14
银华沪深300指数分级B	150168	12333	0.0011	232230	0.14
银华沪深300指数分级A	150167	12333	0.0011	232230	0.14
华宝宝康配置混合	240002	12007	0.0011	226092	0.04
泰信中证200指数	290010	11174	0.001	210406	0.28
汇添富沪深300安中指数	000368	10234	0.0009	192706	0.07
长安沪深300非周期行业指数	740101	9961	0.0009	187566	0.21
博时特许价值混合A	050010	9500	0.0008	178885	0.04
海富通上证非周期ETF	510120	9085	0.0008	171071	0.42
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	7700	0.0007	144991	1.14
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	7700	0.0007	144991	1.14
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	7100	0.0006	133693	0.32
长盛沪深300指数(LOF)	160807	6109	0.0005	115032	0.13
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	4200	0.0004	79086	0.09
中欧沪深300指数增强(LOF)E	00188E	4200	0.0004	79086	0.09
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3811	0.0003	71761.1	0.21
浙商沪深300指数分级	16680L	3535	0.0003	66564	0.11
浙商沪深300指数分级进取	150077	3535	0.0003	66564	0.11
浙商沪深300指数分级稳健	150076	3535	0.0003	66564	0.11
银华中证800等权指数增强分级	161825	3487	0.0003	65660.2	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3487	0.0003	65660.2	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3487	0.0003	65660.2	0.12
鹏华沪深300ETF	159927	2300	0.0002	43309	0.11
华安沪深300指数分级	160417	2280	0.0002	42932.4	0.17
华安沪深300指数分级B	150105	2280	0.0002	42932.4	0.17
华安沪深300指数分级A	150104	2280	0.0002	42932.4	0.17
广发可选消费联接A	001133	2000	0.0002	37660	0.01
国金沪深300指数增强	167601	1862	0.0002	35061.5	0.1
国金沪深300指数分级B	150141	1862	0.0002	35061.5	0.1
国金沪深300指数分级A	150140	1862	0.0002	35061.5	0.1
华宸沪深300指数发起式(LOF)	167901	1610	0.0001	30316.3	0.17
广发沪深300ETF	510360	1500	0.0001	28245	0.1
交银上证180公司治理ETF联接	519686	1312	0.0001	24705	0
南方沪深300ETF联接A	202015	1000	0.0001	18830	0
广发对冲套利定期开放混合	000992	800	0.0001	15064	0
天弘中证800指数C	001589	400	0	7532	0.07
天弘中证800指数A	001588	400	0	7532	0.07
前海开源沪深300指数	000656	200	0	3766	0.08
国联安股债动态	000060	136	0	2560.88	0.07
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	000975	100	0	1883	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧永裕混合C	001307	6896015	0.6081	99716400	2.22
中欧永裕混合A	001306	6896015	0.6081	99716400	2.22
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	5510000	0.4859	79674600	2.47
富国中证体育产业指数分级	161030	1191150	0.105	21464500	4.81
富国中证体育产业指数分级B	150308	1191150	0.105	21464500	4.81
富国中证体育产业指数分级A	150307	1191150	0.105	21464500	4.81
南方中证互联网指数分级	160137	221800	0.0196	3207230	1.1
南方中证互联网指数分级B	150298	221800	0.0196	3207230	1.1
南方中证互联网指数分级A	150297	221800	0.0196	3207230	1.1
国寿养老指数增强	168001	126600	0.0112	1830640	1.65
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	126600	0.0112	1830640	1.65
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	126600	0.0112	1830640	1.65
泓德泓富混合C	001376	80000	0.0071	1156800	0.14
泓德泓富混合A	001357	80000	0.0071	1156800	0.14
易方达沪深300ETF联接A	110020	44000	0.0039	792880	0.02
长盛同瑞中证200指数分级	160808	24112	0.0021	349142	1.18
长盛同瑞B	150065	24112	0.0021	349142	1.18
长盛同瑞A	150064	24112	0.0021	349142	1.18
易方达上证中盘ETF联接A	110021	2800	0.0002	50456	0.02
招商上证消费80ETF联接A	217017	2100	0.0002	30366	0.02
景顺长城上证180等权ETF联接	263001	1500	0.0001	21720	0.02
海富通上证非周期ETF联接	519032	800	0.0001	14416	0.04

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	3950000	0.3483	77420000	1.87
鹏华传媒分级	160629	1738850	0.1533	34081500	1.47
鹏华传媒分级B	150204	1738850	0.1533	34081500	1.47
鹏华传媒分级A	150203	1738850	0.1533	34081500	1.47
嘉实沪深300ETF	159919	1458781	0.1286	28592100	0.1
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1300511	0.1147	25490000	0.1
华夏沪深300ETF	510330	831578	0.0733	16298900	0.1
汇添富成长多因子量化策略股票	001050	665900	0.0587	13051600	0.48
华安上证180ETF	510180	531779	0.0469	10422900	0.11
易方达沪深300发起式ETF	510310	225601	0.0199	4421780	0.1
大成沪深300指数A	519300	201011	0.0177	3939820	0.12
万家180指数	519180	197824	0.0174	3877350	0.14
国泰沪深300指数A	020011	151916	0.0134	2977550	0.09
工银沪深300指数A	481009	140400	0.0124	2751840	0.1
工银中小盘混合	481010	140000	0.0123	2744000	0.69
景顺长城上证180等权ETF	510420	132300	0.0117	2593080	0.46
治理ETF	510010	131724	0.0116	2581790	0.21
广发中证全指可选消费ETF	159936	119600	0.0105	2344160	0.37
华夏沪深300指数增强C	001016	108400	0.0096	2124640	0.64
华夏沪深300指数增强A	001015	108400	0.0096	2124640	0.64
中盘ETF	510130	90500	0.008	1773800	0.34
信诚沪深300指数分级	165515	89407	0.0079	1752380	0.09
信诚沪深300指数分级B	150052	89407	0.0079	1752380	0.09
信诚沪深300指数分级A	150051	89407	0.0079	1752380	0.09
广发沪深300ETF联接A	270010	88246	0.0078	1729620	0.1
招商上证消费80ETF	510150	87682	0.0077	1718570	0.68
长城久泰沪深300指数A	200002	85265	0.0075	1671190	0.11
广发养老指数A	000968	82584	0.0073	1618650	0.99
南方沪深300ETF	159925	80870	0.0071	1585050	0.1
易方达沪深300量化增强	110030	62854	0.0055	1231940	0.13
农银汇理沪深300指数A	660008	56900	0.005	1115240	0.1
建信双利分级	165310	43100	0.0038	844760	0.27
建信进取	150037	43100	0.0038	844760	0.27
建信稳健	150036	43100	0.0038	844760	0.27
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	42200	0.0037	827120	0.07
国寿安保沪深300ETF联接	000613	39500	0.0035	774200	0.1
博时特许价值混合A	050010	35700	0.0031	699720	0.14
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	34400	0.003	674240	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	34200	0.003	670320	0.09
汇添富上证综合指数	470007	33990	0.003	666204	0.03
建信沪深300指数(LOF)	165309	33737	0.003	661245	0.09
富国上证综指ETF	510210	33600	0.003	658560	0.2
广发对冲套利定期开放混合	000992	32400	0.0029	635040	0.07
长盛同庆(LOF)	160806	25242	0.0022	494743	0.07
景顺长城沪深300等权重ETF	159924	25200	0.0022	493920	0.27
嘉实绝对收益策略定期混合	000414	23700	0.0021	464520	0.23
国富沪深300指数增强	450008	18376	0.0016	360170	0.12
银华沪深300指数分级	161811	17491	0.0015	342824	0.1
银华沪深300指数分级B	150168	17491	0.0015	342824	0.1
银华沪深300指数分级A	150167	17491	0.0015	342824	0.1
建信深证100指数增强	530018	16700	0.0015	327320	0.31
广发可选消费联接A	001133	16000	0.0014	313600	0.04
海富通上证非周期ETF	510120	14685	0.0013	287826	0.37
嘉实对冲套利定期混合	000585	14000	0.0012	274400	0
华宝上证180成长ETF	510280	13300	0.0012	260680	0.29
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	12807	0.0011	251017	0.25
汇添富沪深300安中指数	000368	12422	0.0011	243471	0.07
华宝宝康配置混合	240002	12007	0.0011	235337	0.03
建信中证500指数增强A	000478	11900	0.001	233240	0.09
华夏沪深300ETF联接A	000051	11100	0.001	217560	0
长盛同瑞中证200指数分级	160808	10189	0.0009	199704	0.28
长盛同瑞B	150065	10189	0.0009	199704	0.28
长盛同瑞A	150064	10189	0.0009	199704	0.28
泰达宏利沪深300指数增强A	162213	10000	0.0009	196000	0.15
长安沪深300非周期行业指数	740101	9961	0.0009	195236	0.22
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	8300	0.0007	162680	0.25
国投瑞银沪深300指数分级	161207	7456	0.0007	146138	0.08
瑞和远见	150009	7456	0.0007	146138	0.08
瑞和小康	150008	7456	0.0007	146138	0.08
长盛沪深300指数(LOF)	160807	7209	0.0006	141296	0.1
银华中证800等权指数增强分级	161825	6836	0.0006	133986	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	6836	0.0006	133986	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	6836	0.0006	133986	0.11
泰信中证200指数	290010	6474	0.0006	126890	0.23
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	5583	0.0005	109427	0.03
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	5500	0.0005	107800	0.09
国金沪深300指数增强	167601	5062	0.0004	99215.2	0.09
国金沪深300指数分级B	150141	5062	0.0004	99215.2	0.09
国金沪深300指数分级A	150140	5062	0.0004	99215.2	0.09
海富通阿尔法对冲混合	519062	4900	0.0004	96040	0.02
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	3941	0.0003	77243.6	0.19
浙商沪深300指数分级	16680L	2835	0.0002	55566	0.1
浙商沪深300指数分级进取	150077	2835	0.0002	55566	0.1
浙商沪深300指数分级稳健	150076	2835	0.0002	55566	0.1
鹏华沪深300ETF	159927	2800	0.0002	54880	0.1
华安沪深300指数分级	160417	2280	0.0002	44688	0.1
华安沪深300指数分级B	150105	2280	0.0002	44688	0.1
华安沪深300指数分级A	150104	2280	0.0002	44688	0.1
华宸沪深300指数发起式(LOF)	167901	1610	0.0001	31556	0.14
交银消费新驱动股票	519714	917	0.0001	17973.2	0.19
华宝银行ETF联接A	240019	500	0	9800	0.01
国联安股债动态	000060	236	0	4625.6	0.08
富国上证综指ETF联接	100053	200	0	3920	0
前海开源沪深300指数	000656	200	0	3920	0.01
交银上证180公司治理ETF联接	519686	12	0	235.2	0

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆(LOF)	160806	34778	0.0031	944223	0.1
长盛同庆800B	150099	34778	0.0031	944223	0.1
长盛同庆800A	150098	34778	0.0031	944223	0.1

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源睿远稳健增利混合C	000933	150000	0.0132	3340500	2.02
前海开源睿远稳健增利混合A	000932	150000	0.0132	3340500	2.02

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300ETF	159919	3259281	0.2874	59286300	0.13
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	2178526	0.1921	39627400	0.12
华夏沪深300ETF	510330	1872778	0.1651	34065800	0.12
华安上证180ETF	510180	1457163	0.1285	26505800	0.18
建信优化配置混合	530005	1375600	0.1213	25022200	0.42
易方达沪深300发起式ETF	510310	497005	0.0438	9040520	0.13
大成沪深300指数A	519300	364800	0.0322	6635710	0.11
万家180指数	519180	351896	0.031	6400990	0.17
招商上证消费80ETF	510150	301382	0.0266	5482140	0.95
治理ETF	510010	267113	0.0236	4858790	0.24
工银沪深300指数A	481009	244600	0.0216	4449270	0.12
国泰沪深300指数A	020011	240311	0.0212	4371260	0.09
工银中小盘混合	481010	240000	0.0212	4365600	1.03
长盛电子信息产业混合A	080012	198900	0.0175	3617990	0.13
中盘ETF	510130	198300	0.0175	3607080	0.48
广发沪深300ETF联接A	270010	180446	0.0159	3282310	0.12
建信沪深300指数(LOF)	165309	171996	0.0152	3128610	0.12
长城久泰沪深300指数A	200002	146393	0.0129	2662890	0.13
景顺长城上证180等权ETF	510420	134900	0.0119	2453830	0.54
国寿安保沪深300ETF联接	000613	126300	0.0111	2297400	0.12
农银汇理沪深300指数A	660008	125600	0.0111	2284660	0.12
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	116390	0.0103	2117130	0.01
易方达价值成长混合	110010	95593	0.0084	1738840	0.02
华宝上证180成长ETF	510280	79200	0.007	1440650	0.38
汇添富上证综合指数	470007	77774	0.0069	1414710	0.03
华夏沪深300ETF联接A	000051	57800	0.0051	1051380	0
长盛同庆(LOF)	160806	50419	0.0044	917122	0.09
长盛同庆800B	150099	50419	0.0044	917122	0.09
长盛同庆800A	150098	50419	0.0044	917122	0.09
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	43683	0.0039	794594	0.12
信诚沪深300指数分级	165515	35822	0.0032	651602	0.07
信诚沪深300指数分级B	150052	35822	0.0032	651602	0.07
信诚沪深300指数分级A	150051	35822	0.0032	651602	0.07
富国上证综指ETF	510210	34400	0.003	625736	0.25
海富通上证非周期ETF	510120	31000	0.0027	563890	0.5
景顺长城沪深300等权重ETF	159924	30400	0.0027	552976	0.33
银华沪深300指数分级	161811	30074	0.0027	547046	0.12
银华沪深300指数分级B	150168	30074	0.0027	547046	0.12
银华沪深300指数分级A	150167	30074	0.0027	547046	0.12
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	29832	0.0026	542644	0.38
华安沪深300增强C	000313	28200	0.0025	512958	0.44
华安沪深300增强A	000312	28200	0.0025	512958	0.44
国投瑞银沪深300指数分级	161207	21342	0.0019	388211	0.09
瑞和远见	150009	21342	0.0019	388211	0.09
瑞和小康	150008	21342	0.0019	388211	0.09
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	20600	0.0018	374714	0.12
华宝宝康配置混合	240002	17870	0.0016	325055	0.05
上投摩根中证消费指数	370023	17865	0.0016	324964	0.6
泰信中证200指数	290010	17639	0.0016	320853	0.37
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	12800	0.0011	232832	0.28
汇添富沪深300安中指数	000368	10400	0.0009	189176	0.08
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	8856	0.0008	161091	0.26
广发中证全指可选消费ETF	159936	6900	0.0006	125511	0.62
鹏华沪深300ETF	159927	6100	0.0005	110959	0.13
浙商沪深300指数分级	16680L	6016	0.0005	109431	0.13
浙商沪深300指数分级进取	150077	6016	0.0005	109431	0.13
浙商沪深300指数分级稳健	150076	6016	0.0005	109431	0.13
长盛沪深300指数(LOF)	160807	5769	0.0005	104938	0.05
国金沪深300指数增强	167601	4387	0.0004	79799.5

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