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| 三爱富(600636)项目：基金持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
410001 |
7.151 |
145131314.16 |
|||||||
530005 |
1.8506 |
37558976.49 |
|||||||
590002 |
0.9253 |
18780000 |
|||||||
410003 |
0.7865 |
15961506.99 |
|||||||
110010 |
0.6985 |
14176355.31 |
|||||||
320003 |
0.5089 |
10328192.46 |
|||||||
519018 |
0.4627 |
9390000 |
|||||||
151002 |
0.1739 |
3528762 |
|||||||
163804 |
0.0285 |
578424 |
|||||||
580003 |
0.0219 |
444147 |
|||||||
| 2007-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
410001 |
4.0444 |
91785750 |
|||||||
110010 |
1.6886 |
38322154.5 |
|||||||
519180 |
0.1667 |
3783969 |
|||||||
519029 |
0.0706 |
1601575.5 |
|||||||
| 2007-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
110010 |
1.5267 |
35307763.7 |
|||||||
510180 |
0.0288 |
666717 |
|||||||
519180 |
0.0128 |
295320 |
|||||||
| 2006-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
310328 |
1.403 |
20549506.8 |
|||||||
050201 |
1.3417 |
19651315.62 |
|||||||
162703 |
1.1268 |
16504411.92 |
|||||||
519039 |
0.9559 |
14069175.4 |
|||||||
500039 |
0.9559 |
14069175.4 |
|||||||
500009 |
0.6622 |
9746800 |
|||||||
040005 |
0.5612 |
8220000 |
|||||||
360001 |
0.5612 |
8220000 |
|||||||
160607 |
0.477 |
6987000 |
|||||||
360006 |
0.4025 |
5895244.26 |
|||||||
340006 |
0.2336 |
3422240.82 |
|||||||
310318 |
0.0842 |
1233000 |
|||||||
500018 |
0.0407 |
599296.04 |
|||||||
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