锦江酒店(600754)基金持股_新浪财经

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2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-11-17 2024-09-30

锦江酒店(600754)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	9410491	0.8851	216912000	4.4
华安动态灵活配置混合A	040015	2988600	0.2811	68887200	7.47
华安动态灵活配置混合C	013619	2988600	0.2811	68887200	7.47
华安创新混合	040001	2937900	0.2763	67718600	5.79
华安成长先锋混合C	010793	2476900	0.233	57092500	6.27
华安成长先锋混合A	010792	2476900	0.233	57092500	6.27
创金合信文娱媒体股票发起C	013133	2083000	0.1959	48013200	3.21
创金合信文娱媒体股票发起A	013132	2083000	0.1959	48013200	3.21
华夏中证旅游主题ETF	562510	2077252	0.1954	47880700	4.36
华安产业动力6个月持有混合C	014390	1123048	0.1056	25886300	6.09
华安产业动力6个月持有混合A	014389	1123048	0.1056	25886300	6.09
创金合信竞争优势混合C	011207	888700	0.0836	20484500	2.87
创金合信竞争优势混合A	011206	888700	0.0836	20484500	2.87
前海联合价值优选混合C	009313	310000	0.0292	7145500	4.39
前海联合价值优选混合A	009312	310000	0.0292	7145500	4.39
华安产业优选混合C	017565	282300	0.0266	6507020	7.42
华安产业优选混合A	017564	282300	0.0266	6507020	7.42
万家瑞益C	001636	46400	0.0044	1069520	0.62
万家瑞益A	001635	46400	0.0044	1069520	0.62
招商丰盛稳定增长混合C	002417	36600	0.0034	843630	2.48
招商丰盛稳定增长混合A	000530	36600	0.0034	843630	2.48
湘财均衡甄选混合C	018931	22400	0.0021	516320	2.84
湘财均衡甄选混合A	018930	22400	0.0021	516320	2.84

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	6768058	0.6361	151875000	0.13
中证上海国企ETF	510810	6232529	0.5858	139858000	1.76
富国中证旅游主题ETF	159766	5922391	0.5566	132898000	4.5
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	3972300	0.3733	89138400	5.66
华夏蓝筹混合C	015950	3972300	0.3733	89138400	5.66
华夏兴和混合A	519918	3053686	0.287	68524700	6.39
华夏兴和混合C	017766	3053686	0.287	68524700	6.39
华安动态灵活配置混合A	040015	2988600	0.2809	67064200	6.58
华安动态灵活配置混合C	013619	2988600	0.2809	67064200	6.58
华安创新混合	040001	2937900	0.2761	65926500	6.1
华安成长先锋混合C	010793	2476900	0.2328	55581600	6.25
华安成长先锋混合A	010792	2476900	0.2328	55581600	6.25
易方达裕祥回报债券C	017420	1528600	0.1437	34301800	0.13
易方达裕祥回报债券A	002351	1528600	0.1437	34301800	0.13
华夏中证旅游主题ETF	562510	1409983	0.1325	31640000	4.49
华安产业动力6个月持有混合C	014390	1123048	0.1055	25201200	6.2
华安产业动力6个月持有混合A	014389	1123048	0.1055	25201200	6.2
国泰蓝筹精选混合C	008175	1000000	0.094	22440000	1.51
国泰蓝筹精选混合A	008174	1000000	0.094	22440000	1.51
创金合信文娱媒体股票发起C	013133	932000	0.0876	20914100	1.92
创金合信文娱媒体股票发起A	013132	932000	0.0876	20914100	1.92
华安安康灵活配置混合C	002364	808500	0.076	18142700	0.66
华安安康灵活配置混合A	002363	808500	0.076	18142700	0.66
华夏中证500ETF	512500	798100	0.075	17909400	0.14
广发养老指数C	002982	753842	0.0708	16916200	1.16
广发养老指数A	000968	753842	0.0708	16916200	1.16
嘉实中证500ETF	159922	695582	0.0654	15608900	0.14
华安事件驱动量化混合C	016491	679300	0.0638	15243500	0.65
华安事件驱动量化混合A	002179	679300	0.0638	15243500	0.65
嘉实服务增值行业混合	070006	562900	0.0529	12631500	1.33
创金合信竞争优势混合C	011207	535700	0.0503	12021100	1.99
创金合信竞争优势混合A	011206	535700	0.0503	12021100	1.99
A500基金	563360	476600	0.0448	10694900	0.05
华夏回报混合H	960002	427900	0.0402	9602080	0.1
华夏回报混合A	002001	427900	0.0402	9602080	0.1
华安产业优选混合C	017565	419000	0.0394	9402360	6.68
华安产业优选混合A	017564	419000	0.0394	9402360	6.68
富国中证消费50ETF	515650	414820	0.039	9308560	0.43
前海联合价值优选混合C	009313	390000	0.0367	8751600	5.11
前海联合价值优选混合A	009312	390000	0.0367	8751600	5.11
招商优质成长混合(LOF)	161706	383100	0.036	8596760	0.39
广发中证A500ETF	563800	375600	0.0353	8428460	0.05
南方中证A500ETF	159352	370500	0.0348	8314020	0.05
嘉实中证A500ETF	159351	359900	0.0338	8076160	0.05
国泰中证A500ETF	159338	355400	0.0334	7975180	0.04
德邦价值优选混合C	012438	346908	0.0326	7784620	2.02
德邦价值优选混合A	012437	346908	0.0326	7784620	2.02
华夏中证A500ETF	512050	310800	0.0292	6974350	0.04
国泰招享添利六个月持有混合发起E	023924	298400	0.028	6696100	0.24
国泰招享添利六个月持有混合发起C	019728	298400	0.028	6696100	0.24
国泰招享添利六个月持有混合发起A	019727	298400	0.028	6696100	0.24
中银产业债债券A	163827	285800	0.0269	6413350	0.19
中银产业债债券C	008936	285800	0.0269	6413350	0.19
易方达中证A500ETF	159361	277400	0.0261	6224860	0.05
汇添富中证500指数增强Y	022893	277000	0.026	6215880	0.29
汇添富中证500指数增强C	016854	277000	0.026	6215880	0.29
汇添富中证500指数增强A	001050	277000	0.026	6215880	0.29
富国中证A500ETF	563220	275800	0.0259	6188950	0.04
招商上证消费80ETF	510150	267234	0.0251	5996730	0.37
华安兴安优选一年混合C	011739	265100	0.0249	5948840	0.87
华安兴安优选一年混合A	011738	265100	0.0249	5948840	0.87
华安睿明两年定开混合C	005696	230500	0.0217	5172420	1.91
华安睿明两年定开混合A	005695	230500	0.0217	5172420	1.91
中邮睿信增强债券	002474	230000	0.0216	5161200	0.13
天弘永定价值成长混合A	420003	228500	0.0215	5127540	0.75
天弘永定价值成长混合C	015463	228500	0.0215	5127540	0.75
景顺长城中证A500ETF	159353	226600	0.0213	5084900	0.04
招商瑞文混合C	007726	221100	0.0208	4961480	0.12
招商瑞文混合A	007725	221100	0.0208	4961480	0.12
鹏华双债保利债券A	022232	214600	0.0202	4815620	0.17
鹏华双债保利债券B	000338	214600	0.0202	4815620	0.17
华夏回报二号混合	002021	176300	0.0166	3956170	0.1
南方中小盘成长股票C	019717	171194	0.0161	3841590	1.38
南方中小盘成长股票A	000326	171194	0.0161	3841590	1.38
招商中证A500ETF	560610	169800	0.016	3810310	0.04
易方达中证500ETF	510580	169700	0.0159	3808070	0.13
招商品质发现混合C	011691	158500	0.0149	3556740	0.2
招商品质发现混合A	011690	158500	0.0149	3556740	0.2
天弘文化新兴产业股票A	164205	151100	0.0142	3390680	0.94
天弘文化新兴产业股票C	015475	151100	0.0142	3390680	0.94
摩根中证A500ETF	560530	146200	0.0137	3280730	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	140000	0.0132	3141600	0.13
鹏华成长智选混合A	010264	140000	0.0132	3141600	0.13
天弘中证500ETF	159820	128100	0.012	2874560	0.14
中证A500	560510	122300	0.0115	2744410	0.04
A500ETF	159339	121700	0.0114	2730950	0.04
广发中证500ETF	510510	118800	0.0112	2665870	0.14
华安睿信优选混合C	020163	116100	0.0109	2605280	2.21
华安睿信优选混合A	020162	116100	0.0109	2605280	2.21
汇添富中证A500ETF	563880	115300	0.0108	2587330	0.04
国泰双利债券C	020020	100000	0.0094	2244000	0.03
国泰双利债券A	020019	100000	0.0094	2244000	0.03
国泰央企改革股票C	019117	100000	0.0094	2244000	1.57
国泰央企改革股票A	001626	100000	0.0094	2244000	1.57
中证500ETF基金	159337	95800	0.009	2149750	0.14
万家中证A500ETF	159356	89300	0.0084	2003890	0.04
华安新优选C	002144	80900	0.0076	1815400	0.45
华安新优选A	001312	80900	0.0076	1815400	0.45
添富中证800ETF	515800	77000	0.0072	1727880	0.04
德邦大健康灵活配置混合C	018690	75735	0.0071	1699490	1.1
德邦大健康灵活配置混合A	001179	75735	0.0071	1699490	1.1
博时中证A500ETF	159357	70000	0.0066	1570800	0.04
鹏华中证A500ETF	512020	69000	0.0065	1548360	0.04
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	62500	0.0059	1402500	0.1
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	62500	0.0059	1402500	0.1
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	62500	0.0059	1402500	0.1
华泰柏瑞中证500ETF	512510	60700	0.0057	1362110	0.13
天弘中证A500ETF	159360	58200	0.0055	1306010	0.04
华宝养老ETF	516560	56300	0.0053	1263370	1.21
中欧价值智选混合A	166019	53129	0.005	1192210	0.02
中欧价值智选混合C	004235	53129	0.005	1192210	0.02
中欧价值智选混合E	001887	53129	0.005	1192210	0.02
广发中证全指可选消费ETF	159936	53103	0.005	1191630	0.39
金信消费升级股票C	006693	52000	0.0049	1166880	0.86
金信消费升级股票A	006692	52000	0.0049	1166880	0.86
大成中证A500ETF	159358	48200	0.0045	1081610	0.04
华安中证A500ETF	159359	45200	0.0042	1014290	0.04
华安添瑞6个月混合C	009401	44100	0.0041	989604	0.44
华安添瑞6个月混合A	009400	44100	0.0041	989604	0.44
A500ETF工银	159362	42400	0.004	951456	0.04
中信建投量化进取C	011411	41600	0.0039	933504	0.21
中信建投量化进取A	011410	41600	0.0039	933504	0.21
平安中证A500ETF	159215	40500	0.0038	908820	0.04
博时中证500ETF	159968	40100	0.0038	899844	0.13
长城久惠混合C	017626	38800	0.0036	870672	1.45
长城久惠混合A	001363	38800	0.0036	870672	1.45
华夏中证A500指数增强C	023620	35800	0.0034	803352	0.33
华夏中证A500指数增强A	023619	35800	0.0034	803352	0.33
中欧中证A500指数发起Y	022898	34100	0.0032	765204	0.04
中欧中证A500指数发起C	022433	34100	0.0032	765204	0.04
中欧中证A500指数发起A	022432	34100	0.0032	765204	0.04
国联安鑫安灵活配置混合	001007	34000	0.0032	762960	1.48
平安中证500ETF	510590	33900	0.0032	760716	0.14
中信建投中证500增强C	006441	33300	0.0031	747252	0.25
中信建投中证500增强A	006440	33300	0.0031	747252	0.25
工银恒嘉一年持有混合C	015974	31900	0.003	715836	0.49
工银恒嘉一年持有混合A	015973	31900	0.003	715836	0.49
中金中证A500ETF	512080	30300	0.0028	679932	0.04
中海增强收益债券C	395012	30000	0.0028	673200	0.82
中海增强收益债券A	395011	30000	0.0028	673200	0.82
华安添和一年债券C	012446	30000	0.0028	673200	0.23
华安添和一年债券A	012433	30000	0.0028	673200	0.23
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	27800	0.0026	623832	0.55
鑫元致远量化选股混合C	022116	24900	0.0023	558756	0.97
鑫元致远量化选股混合A	022115	24900	0.0023	558756	0.97
华宝中证A500ETF	563500	24000	0.0023	538560	0.04
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	24000	0.0023	538560	0.01
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	24000	0.0023	538560	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	24000	0.0023	538560	0.01
中证500ETF工银	510530	23600	0.0022	529584	0.14
湘财均衡甄选混合C	018931	22400	0.0021	502656	1.99
湘财均衡甄选混合A	018930	22400	0.0021	502656	1.99
汇添富中证500ETF联接(LOF)C	501037	21100	0.002	473484	0.13
汇添富中证500ETF联接(LOF)A	501036	21100	0.002	473484	0.13
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	20100	0.0019	451044	0.13
鹏华中证500指数(LOF)I	022992	20100	0.0019	451044	0.13
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	20100	0.0019	451044	0.13
A500ETF东财	159380	18100	0.0017	406164	0.04
鹏华丰收债券B	160612	17900	0.0017	401676	0.13
鹏华丰收债券D	022991	17900	0.0017	401676	0.13
鹏华丰收债券C	022990	17900	0.0017	401676	0.13
鹏华丰收债券A	022989	17900	0.0017	401676	0.13
中证500	159982	17400	0.0016	390456	0.13
A500ETF永赢	159386	15400	0.0014	345576	0.06
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	15200	0.0014	341088	0.11
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	15200	0.0014	341088	0.11
海富通中证A500ETF	563860	15100	0.0014	338844	0.04
易方达中证消费50ETF	159798	14900	0.0014	334356	0.42
添富中证长三角ETF	512650	14200	0.0013	318648	0.08
农银中证新华社民族品牌指数	012394	14200	0.0013	318648	0.15
中信建投远见回报C	011869	13200	0.0012	296208	0.06
中信建投远见回报A	011868	13200	0.0012	296208	0.06
人保转型混合C	005954	12000	0.0011	269280	0.48
人保转型混合A	005953	12000	0.0011	269280	0.48
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	11300	0.0011	253572	0.16
天弘鑫悦成长C	012259	11200	0.0011	251328	0.46
天弘鑫悦成长A	012258	11200	0.0011	251328	0.46
国寿安保中证500ETF	510560	11000	0.001	246840	0.14
东兴中证消费50C	009117	10300	0.001	231132	0.53
东兴中证消费50A	009116	10300	0.001	231132	0.53
鹏华睿投混合C	016950	10200	0.001	228888	0.13
鹏华睿投混合A	005434	10200	0.001	228888	0.13
国联安消费50ETF	159670	9900	0.0009	222156	0.41
中泰中证500指数增强C	008113	8700	0.0008	195228	0.33
中泰中证500指数增强A	008112	8700	0.0008	195228	0.33
汇添富内需增长股票C	007524	8700	0.0008	195228	0.06
汇添富内需增长股票A	007523	8700	0.0008	195228	0.06
浦银安盛中证A500ETF	159376	8600	0.0008	192984	0.05
兴业中证A500ETF	563650	8500	0.0008	190740	0.07
圆信永丰致优C	008246	8500	0.0008	190740	0.05
圆信永丰致优A	008245	8500	0.0008	190740	0.05
博道沪深300增强C	007045	8500	0.0008	190740	0.01
博道沪深300增强A	007044	8500	0.0008	190740	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	8300	0.0008	186252	0
南方中证500ETF联接(LOF)Y	022921	8300	0.0008	186252	0
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	8300	0.0008	186252	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	8300	0.0008	186252	0
融通中证A500ETF	159379	7500	0.0007	168300	0.04
华安中国A股增强指数	040002	6800	0.0006	152592	0.02
招商丰盛稳定增长混合C	002417	6600	0.0006	148104	0.45
招商丰盛稳定增长混合A	000530	6600	0.0006	148104	0.45
长盛盛丰混合C	003642	6500	0.0006	145860	0.19
长盛盛丰混合A	003641	6500	0.0006	145860	0.19
兴银中证500指数增强C	011205	6300	0.0006	141372	0.18
兴银中证500指数增强A	010253	6300	0.0006	141372	0.18
国泰中证500ETF	561350	6200	0.0006	139128	0.14
华安大国新经济股票C	016291	6178	0.0006	138634	0.23
华安大国新经济股票A	000549	6178	0.0006	138634	0.23
华夏中证全指可选消费ETF	562580	6100	0.0006	136884	0.39
东海美丽中国C	022346	6000	0.0006	134640	0.06
东海美丽中国A	000822	6000	0.0006	134640	0.06
中银鑫利混合C	002536	5800	0.0005	130152	0.33
中银鑫利混合A	002535	5800	0.0005	130152	0.33
中银证券中证500ETF	515190	5400	0.0005	121176	0.14
浙商中证500增强C	007386	5200	0.0005	116688	0.04
浙商中证500增强A	002076	5200	0.0005	116688	0.04
广发安宏回报混合E	013532	5000	0.0005	112200	0.04
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	5000	0.0005	112200	0.14
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	5000	0.0005	112200	0.14
广发安宏回报混合C	001762	5000	0.0005	112200	0.04
广发安宏回报混合A	001761	5000	0.0005	112200	0.04
泰康500	515530	4900	0.0005	109956	0.14
农银中证500指数	660011	4700	0.0004	105468	0.13
泓德智选启元混合C	019983	4500	0.0004	100980	0.07
泓德智选启元混合A	019982	4500	0.0004	100980	0.07
交银中证A500指数C	023023	4400	0.0004	98736	0.04
交银中证A500指数A	023022	4400	0.0004	98736	0.04
万家瑞丰C	001489	4400	0.0004	98736	0.04
万家瑞丰A	001488	4400	0.0004	98736	0.04
天弘中证500ETF联接Y	022961	4300	0.0004	96492	0
天弘中证500ETF联接C	005919	4300	0.0004	96492	0
天弘中证500ETF联接A	000962	4300	0.0004	96492	0
国联中证500ETF	515550	4200	0.0004	94248	0.13
鹏华弘惠混合C	003344	4100	0.0004	92004	0.04
鹏华弘惠混合A	003343	4100	0.0004	92004	0.04
东方新策略灵活配置混合C	002060	4100	0.0004	92004	0.04
国泰兴益灵活配置混合C	002055	4100	0.0004	92004	0.04
东方新策略灵活配置混合A	001318	4100	0.0004	92004	0.04
国泰兴益灵活配置混合A	001265	4100	0.0004	92004	0.04
中银颐利混合C	002615	4000	0.0004	89760	0.39
中银颐利混合A	002614	4000	0.0004	89760	0.39
易方达中证800ETF	515810	3800	0.0004	85272	0.03
前海开源中证500等权ETF	515590	3800	0.0004	85272	0.17
景顺长城中证500ETF	159935	3700	0.0003	83028	0.14
人保中证500C	023498	3600	0.0003	80784	0.13
人保中证500A	006611	3600	0.0003	80784	0.13
汇安丰恒混合C	003846	3300	0.0003	74052	0.02
汇安丰恒混合A	003845	3300	0.0003	74052	0.02
银河中证A500ETF	563660	3200	0.0003	71808	0.03
招商中证500增强策略ETF	561950	3100	0.0003	69564	0.09
泰康中证A500ETF联接Y	022942	3100	0.0003	69564	0
泰康中证A500ETF联接C	022427	3100	0.0003	69564	0
泰康中证A500ETF联接A	022426	3100	0.0003	69564	0
汇添富中证500增强策略ETF	560950	2900	0.0003	65076	0.13
民生加银中证A500指数C	023043	2900	0.0003	65076	0.04
民生加银中证A500指数A	023042	2900	0.0003	65076	0.04
前海联合泳隽混合C	007042	2500	0.0002	56100	3.85
前海联合泳隽混合A	004693	2500	0.0002	56100	3.85
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	2400	0.0002	53856	0.03
汇添富中证800指数增强C	017897	2400	0.0002	53856	0.03
汇添富中证800指数增强A	017896	2400	0.0002	53856	0.03
长城中证A500指数C	022763	2300	0.0002	51612	0.04
长城中证A500指数A	022762	2300	0.0002	51612	0.04
招商中证A500ETF发起式联接Y	022938	2200	0.0002	49368	0
易方达中证A500ETF联接Y	022930	2200	0.0002	49368	0
易方达中证A500ETF联接C	022460	2200	0.0002	49368	0
易方达中证A500ETF联接A	022459	2200	0.0002	49368	0
招商中证A500ETF发起式联接C	022456	2200	0.0002	49368	0
招商中证A500ETF发起式联接A	022455	2200	0.0002	49368	0
景顺长城量化精选股票C	023853	2049	0.0002	45979.6	0.01
景顺长城量化精选股票A	000978	2049	0.0002	45979.6	0.01
申万菱信中证A500ETF	560750	2000	0.0002	44880	0.04
天弘中证A500ETF联接Y	022966	1900	0.0002	42636	0
天弘中证A500ETF联接C	022429	1900	0.0002	42636	0
天弘中证A500ETF联接A	022428	1900	0.0002	42636	0
汇安中证A500指数C	023039	1800	0.0002	40392	0.05
汇安中证A500指数A	023038	1800	0.0002	40392	0.05
中银证券中证A500指数C	023154	1700	0.0002	38148	0.04
中银证券中证A500指数A	023153	1700	0.0002	38148	0.04
方正富邦中证500ETF	510550	1600	0.0002	35904	0.14
国联安ESG300ETF	159653	1600	0.0002	35904	0.06
泓德中证A500指数增强C	023336	1600	0.0002	35904	0.02
泓德中证A500指数增强A	023335	1600	0.0002	35904	0.02
富国中证消费50ETF联接E	022055	1600	0.0002	35904	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	1600	0.0002	35904	0.01
富国中证消费50ETF联接C	008976	1600	0.0002	35904	0
富国中证消费50ETF联接A	008975	1600	0.0002	35904	0
景顺长城中证500指数增强A	006682	1600	0.0002	35904	0.01
华夏中证A500ETF联接Y	022979	1500	0.0001	33660	0
华夏中证A500ETF联接C	022431	1500	0.0001	33660	0
华夏中证A500ETF联接A	022430	1500	0.0001	33660	0
南方中证500量化增强股票发起C	002907	1500	0.0001	33660	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	1500	0.0001	33660	0
博道中证A500指数增强C	022746	1400	0.0001	31416	0.01
博道中证A500指数增强A	022745	1400	0.0001	31416	0.01
国联中证500指数增强C	021052	1400	0.0001	31416	0.04
国联中证500指数增强A	021051	1400	0.0001	31416	0.04
A股ETF	563330	1300	0.0001	29172	0.05
ESGETF	159717	1300	0.0001	29172	0.07
中泰中证A500指增发起C	022782	1300	0.0001	29172	0.04
中泰中证A500指增发起A	022781	1300	0.0001	29172	0.04
招商资管中证A500指数增强发起C	023569	1200	0.0001	26928	0.24
招商资管中证A500指数增强发起A	023568	1200	0.0001	26928	0.24
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	1019	0.0001	22866.4	0.04
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	1019	0.0001	22866.4	0.04
中信保诚幸福消费混合C	022590	1000	0.0001	22440	0.01
中信保诚幸福消费混合A	000551	1000	0.0001	22440	0.01
南方中证500增强策略ETF	560100	900	0.0001	20196	0.03
中信建投量化选股股票C	020773	900	0.0001	20196	0.02
中信建投量化选股股票A	020772	900	0.0001	20196	0.02
东方量化多策略混合C	014724	900	0.0001	20196	0.07
东方量化多策略混合A	006785	900	0.0001	20196	0.07
兴业中证500ETF	510570	800	0.0001	17952	0.08
鹏华中证800ETF	159800	700	0.0001	15708	0.03
招商安凯债券	017556	700	0.0001	15708	0
招商安嘉债券	016513	700	0.0001	15708	0
招商安阳债券C	010431	700	0.0001	15708	0
招商安阳债券A	010430	700	0.0001	15708	0
富国中证A500ETF发起式联接Y	022902	600	0.0001	13464	0
富国中证A500ETF发起式联接C	022464	600	0.0001	13464	0
富国中证A500ETF发起式联接A	022463	600	0.0001	13464	0
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	600	0.0001	13464	0.01
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	600	0.0001	13464	0.01
银华成长先锋混合	180020	400	0	8976	0.01
嘉实中证500ETF联接C	070039	400	0	8976	0
博时平衡配置混合	050007	400	0	8976	0
鹏华稳健添利债券E	023772	400	0	8976	0
嘉实中证500ETF联接Y	022915	400	0	8976	0
嘉实中证500ETF联接I	021887	400	0	8976	0
鹏华稳健添利债券C	018081	400	0	8976	0
鹏华稳健添利债券A	018080	400	0	8976	0
易方达中证500量化增强C	012081	400	0	8976	0
易方达中证500量化增强A	012080	400	0	8976	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	400	0	8976	0
融通动力先锋混合A/B	161609	300	0	6732	0
融通动力先锋混合C	019978	300	0	6732	0
鹏华信用增利债券B	206004	200	0	4488	0
鹏华信用增利债券A	206003	200	0	4488	0
富国上证指数ETF联接A/B	100053	200	0	4488	0
鹏华信用增利债券D	022577	200	0	4488	0
富国上证指数ETF联接E	022087	200	0	4488	0
华安中证500指数增强C	014588	200	0	4488	0.01
华安中证500指数增强A	014587	200	0	4488	0.01
富国上证指数ETF联接C	013286	200	0	4488	0
鹏华价值精选股票	206012	100	0	2244	0
800增强ETF	159517	100	0	2244	0.01
汇安嘉盈一年持有期债券E	023953	100	0	2244	0.02
鹏华安益增强混合C	022370	100	0	2244	0
鹏华安益增强混合A	022369	100	0	2244	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	2244	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	2244	0
中信保诚龙腾精选	011284	100	0	2244	0
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	100	0	2244	0.02
中银证券中证500ETF联接C	008259	100	0	2244	0
中银证券中证500ETF联接A	008258	100	0	2244	0
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	100	0	2244	0.02
鹏华安益增强混合D	004100	100	0	2244	0
建信高股息主题股票	008177	25	0	561	0
华夏消费优选混合C	011912	1	0	22.44	0
华夏消费优选混合A	011911	1	0	22.44	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	7000691	0.658	186918000	6.28
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	4718400	0.4435	125981000	7.98
华夏蓝筹混合C	015950	4718400	0.4435	125981000	7.98
华夏兴和混合A	519918	3260300	0.3064	87050000	7.22
华夏兴和混合C	017766	3260300	0.3064	87050000	7.22
华安动态灵活配置混合A	040015	2988600	0.2809	79795600	7.78
华安动态灵活配置混合C	013619	2988600	0.2809	79795600	7.78
华安创新混合	040001	2937900	0.2761	78441900	7.57
华安成长先锋混合C	010793	2476900	0.2328	66133200	7.69
华安成长先锋混合A	010792	2476900	0.2328	66133200	7.69
华安安康灵活配置混合C	002364	2052100	0.1929	54791100	1.92
华安安康灵活配置混合A	002363	2052100	0.1929	54791100	1.92
华夏中证旅游主题ETF	562510	1653983	0.1554	44161300	6.24
华安产业动力6个月持有混合C	014390	1123048	0.1055	29985400	7.7
华安产业动力6个月持有混合A	014389	1123048	0.1055	29985400	7.7
华安兴安优选一年混合C	011739	623800	0.0586	16655500	2.19
华安兴安优选一年混合A	011738	623800	0.0586	16655500	2.19
华安产业优选混合C	017565	419000	0.0394	11187300	8.01
华安产业优选混合A	017564	419000	0.0394	11187300	8.01
德邦价值优选混合C	012438	396908	0.0373	10597400	2.59
德邦价值优选混合A	012437	396908	0.0373	10597400	2.59
前海联合价值优选混合C	009313	390000	0.0367	10413000	5.71
前海联合价值优选混合A	009312	390000	0.0367	10413000	5.71
中银中国混合(LOF)A	163801	385800	0.0363	10300900	1.58
中银中国混合(LOF)C	014537	385800	0.0363	10300900	1.58
华安新优选C	002144	329000	0.0309	8784300	1.67
华安新优选A	001312	329000	0.0309	8784300	1.67
南方中小盘成长股票C	019717	297994	0.028	7956440	2.84
南方中小盘成长股票A	000326	297994	0.028	7956440	2.84
华安睿明两年定开混合C	005696	281000	0.0264	7502700	2.84
华安睿明两年定开混合A	005695	281000	0.0264	7502700	2.84
中银新经济灵活配置混合C	018556	198100	0.0186	5289270	1.93
中银新经济灵活配置混合A	000805	198100	0.0186	5289270	1.93
华安睿信优选混合C	020163	184400	0.0173	4923480	3.09
华安睿信优选混合A	020162	184400	0.0173	4923480	3.09
华安添利6个月债券C	010620	177900	0.0167	4749930	0.91
华安添利6个月债券A	010619	177900	0.0167	4749930	0.91
金信消费升级股票C	006693	169000	0.0159	4512300	2.86
金信消费升级股票A	006692	169000	0.0159	4512300	2.86
富国国企改革灵活配置混合	005357	121300	0.0114	3238710	2.62
中银价值混合A	163810	97500	0.0092	2603250	1.67
中银价值混合C	017005	97500	0.0092	2603250	1.67
华安添祥6个月持有混合C	016181	65300	0.0061	1743510	1.33
华安添祥6个月持有混合A	011390	65300	0.0061	1743510	1.33
招商丰盛稳定增长混合C	002417	38000	0.0036	1014600	3.04
招商丰盛稳定增长混合A	000530	38000	0.0036	1014600	3.04
中银高质量发展机遇混合C	017784	34600	0.0033	923820	1.87
中银高质量发展机遇混合A	009026	34600	0.0033	923820	1.87
建信开元金享6个月持有期债券发起C	020725	20000	0.0019	534000	0.64
建信开元金享6个月持有期债券发起A	020724	20000	0.0019	534000	0.64
前海联合泳隽混合C	007042	2500	0.0002	66750	5.31
前海联合泳隽混合A	004693	2500	0.0002	66750	5.31

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	6400658	0.6016	171922000	0.17
华安媒体互联网混合C	013620	5895450	0.5541	158352000	2.06
华安媒体互联网混合A	001071	5895450	0.5541	158352000	2.06
中证上海国企ETF	510810	5547929	0.5214	149017000	1.95
富国中证旅游主题ETF	159766	4884391	0.4591	131195000	5.95
华安景气领航混合C	017304	4687089	0.4405	125895000	3.3
华安景气领航混合A	017303	4687089	0.4405	125895000	3.3
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	3753355	0.3528	100815000	3.52
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3753355	0.3528	100815000	3.52
华安动态灵活配置混合A	040015	2988600	0.2809	80273800	7.47
华安动态灵活配置混合C	013619	2988600	0.2809	80273800	7.47
华安创新混合	040001	2937900	0.2761	78912000	7.33
华安成长先锋混合C	010793	2476900	0.2328	66529500	7.63
华安成长先锋混合A	010792	2476900	0.2328	66529500	7.63
华安智能生活混合C	013621	2443429	0.2296	65630500	3.36
华安智能生活混合A	006879	2443429	0.2296	65630500	3.36
华安安康灵活配置混合C	002364	2052100	0.1929	55119400	1.7
华安安康灵活配置混合A	002363	2052100	0.1929	55119400	1.7
易方达裕祥回报债券C	017420	1671800	0.1571	44904500	0.18
易方达裕祥回报债券A	002351	1671800	0.1571	44904500	0.18
华安成长创新混合C	016099	1447200	0.136	38871800	3.29
华安成长创新混合A	007460	1447200	0.136	38871800	3.29
华夏中证旅游主题ETF	562510	1438583	0.1352	38640300	5.96
华安产业动力6个月持有混合C	014390	1123048	0.1055	30165100	7.7
华安产业动力6个月持有混合A	014389	1123048	0.1055	30165100	7.7
中信保诚远见成长混合C	018619	999904	0.094	26857400	2.06
中信保诚远见成长混合A	018618	999904	0.094	26857400	2.06
华夏中证500ETF	512500	875900	0.0823	23526700	0.17
嘉实中证500ETF	159922	771182	0.0725	20713900	0.17
光大保德信新增长混合A	360006	767007	0.0721	20601800	2.49
光大保德信新增长混合C	018005	767007	0.0721	20601800	2.49
中银收益混合H	960012	645900	0.0607	17348900	0.84
中银收益混合A	163804	645900	0.0607	17348900	0.84
中银收益混合C	014505	645900	0.0607	17348900	0.84
广发养老指数C	002982	642242	0.0604	17250600	1.27
广发养老指数A	000968	642242	0.0604	17250600	1.27
华安兴安优选一年混合C	011739	623800	0.0586	16755300	1.86
华安兴安优选一年混合A	011738	623800	0.0586	16755300	1.86
华安景气优选混合C	014755	608900	0.0572	16355100	3.27
华安景气优选混合A	014754	608900	0.0572	16355100	3.27
国泰中证A500ETF	159338	573200	0.0539	15396200	0.05
嘉实服务增值行业混合	070006	562900	0.0529	15119500	1.53
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	526800	0.0495	14149800	0.55
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	526800	0.0495	14149800	0.55
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	526800	0.0495	14149800	0.55
国泰蓝筹精选混合C	008175	500000	0.047	13430000	1.13
国泰蓝筹精选混合A	008174	500000	0.047	13430000	1.13
华宝生态中国混合C	016462	494200	0.0464	13274200	2.54
华宝生态中国混合A	000612	494200	0.0464	13274200	2.54
南方中证A500ETF	159352	493800	0.0464	13263500	0.06
中银增长混合H	960011	481600	0.0453	12935800	0.96
中银增长混合A	163803	481600	0.0453	12935800	0.96
中银增长混合C	012236	481600	0.0453	12935800	0.96
富国中证消费50ETF	515650	472220	0.0444	12683800	0.55
华宝事件驱动混合C	017995	451500	0.0424	12127300	2.99
华宝事件驱动混合A	001118	451500	0.0424	12127300	2.99
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	441900	0.0415	11869400	0.46
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	441900	0.0415	11869400	0.46
华安产业优选混合C	017565	419000	0.0394	11254300	7.89
华安产业优选混合A	017564	419000	0.0394	11254300	7.89
中欧新动力混合(LOF)A	166009	406700	0.0382	10924000	0.83
中欧新动力混合(LOF)C	004236	406700	0.0382	10924000	0.83
中欧新动力混合(LOF)E	001883	406700	0.0382	10924000	0.83
中银主题策略混合A	163822	405400	0.0381	10889000	0.91
中银主题策略混合C	015386	405400	0.0381	10889000	0.91
德邦价值优选混合C	012438	396908	0.0373	10660900	2.62
德邦价值优选混合A	012437	396908	0.0373	10660900	2.62
前海联合价值优选混合C	009313	390000	0.0367	10475400	5.41
前海联合价值优选混合A	009312	390000	0.0367	10475400	5.41
中银中国混合(LOF)A	163801	385800	0.0363	10362600	1.53
中银中国混合(LOF)C	014537	385800	0.0363	10362600	1.53
招商优质成长混合(LOF)	161706	383100	0.036	10290100	0.46
华夏中证A500ETF	512050	368400	0.0346	9895220	0.05
富国中证A500ETF	563220	363000	0.0341	9750180	0.06
A500基金	563360	362500	0.0341	9736750	0.06
中欧成长优选混合A	166020	361800	0.034	9717950	1.12
中欧成长优选混合E	001891	361800	0.034	9717950	1.12
华安安顺灵活配置混合A	519909	342400	0.0322	9196860	1.12
华安安顺灵活配置混合C	016564	342400	0.0322	9196860	1.12
交银定期支付双息平衡混合	519732	334900	0.0315	8995410	0.31
华安新优选C	002144	329000	0.0309	8836940	1.53
华安新优选A	001312	329000	0.0309	8836940	1.53
招商上证消费80ETF	510150	323034	0.0304	8676690	0.43
中信保诚幸福消费混合C	022590	309000	0.029	8299740	2.35
中信保诚幸福消费混合A	000551	309000	0.029	8299740	2.35
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	302400	0.0284	8122460	1.02
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	302400	0.0284	8122460	1.02
中信保诚优胜精选混合A	550008	300000	0.0282	8058000	0.45
交银国企改革灵活配置混合A	519756	300000	0.0282	8058000	0.36
交银主题优选混合A	519700	300000	0.0282	8058000	1.04
交银国企改革灵活配置混合C	017979	300000	0.0282	8058000	0.36
中信保诚优胜精选混合C	016255	300000	0.0282	8058000	0.45
交银主题优选混合C	013884	300000	0.0282	8058000	1.04
招商中证消费龙头指数增强C	011854	297482	0.028	7990370	0.48
招商中证消费龙头指数增强A	011853	297482	0.028	7990370	0.48
华商新趋势优选混合	166301	292484	0.0275	7856120	0.09
景顺长城中证A500ETF	159353	292000	0.0274	7843120	0.05
南方中小盘成长股票C	019717	289094	0.0272	7765060	2.62
南方中小盘成长股票A	000326	289094	0.0272	7765060	2.62
华安睿明两年定开混合C	005696	281000	0.0264	7547660	3.03
华安睿明两年定开混合A	005695	281000	0.0264	7547660	3.03
上证综指ETF	510210	277600	0.0261	7456340	0.12
中银新经济灵活配置混合C	018556	276900	0.026	7437530	2.54
中银新经济灵活配置混合A	000805	276900	0.026	7437530	2.54
招商中证A500ETF	560610	266700	0.0251	7163560	0.05
中银优选混合A	163807	258000	0.0242	6929880	0.62
中银优选混合C	012631	258000	0.0242	6929880	0.62
嘉实中证A500ETF	159351	257800	0.0242	6924510	0.05
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	257500	0.0242	6916450	0.5
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	257500	0.0242	6916450	0.5
金信消费升级股票C	006693	250000	0.0235	6715000	4.76
金信消费升级股票A	006692	250000	0.0235	6715000	4.76
中银卓越成长混合C	016896	249700	0.0235	6706940	0.98
中银卓越成长混合A	016895	249700	0.0235	6706940	0.98
摩根中证A500ETF	560530	226600	0.0213	6086480	0.05
信澳优势价值混合C	013386	225809	0.0212	6065230	0.75
信澳优势价值混合A	013385	225809	0.0212	6065230	0.75
招商瑞文混合C	007726	221100	0.0208	5938750	0.1
招商瑞文混合A	007725	221100	0.0208	5938750	0.1
A500ETF	159339	207000	0.0195	5560020	0.06
易方达中证500ETF	510580	194800	0.0183	5232330	0.17
中欧嘉和三年混合C	009211	188500	0.0177	5063110	0.84
中欧嘉和三年混合A	009210	188500	0.0177	5063110	0.84
华商甄选回报混合C	016049	185400	0.0174	4979840	0.06
华商甄选回报混合A	010761	185400	0.0174	4979840	0.06
华安睿信优选混合C	020163	184400	0.0173	4952980	3.85
华安睿信优选混合A	020162	184400	0.0173	4952980	3.85
农银中小盘混合	660005	183100	0.0172	4918070	0.99
华安文体健康灵活配置混合C	013116	178200	0.0167	4786450	0.21
华安文体健康灵活配置混合A	001532	178200	0.0167	4786450	0.21
华安添利6个月债券C	010620	177900	0.0167	4778390	0.84
华安添利6个月债券A	010619	177900	0.0167	4778390	0.84
500指增	561550	172100	0.0162	4622610	0.58
银华多元回报一年持有期混合	012434	171700	0.0161	4611860	0.46
消费龙头LOF	501090	167000	0.0157	4485620	0.59
华宝消费龙头C	009329	167000	0.0157	4485620	0.59
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	166182	0.0156	4463650	0.4
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	166182	0.0156	4463650	0.4
中证A500	560510	163800	0.0154	4399670	0.05
招商品质发现混合C	011691	158500	0.0149	4257310	0.5
招商品质发现混合A	011690	158500	0.0149	4257310	0.5
大摩资源优选混合(LOF)	163302	156900	0.0147	4214330	1.01
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	150900	0.0142	4053170	0.48
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	150900	0.0142	4053170	0.48
天弘中证500ETF	159820	146200	0.0137	3926930	0.17
泰康新锐成长混合C	017366	143800	0.0135	3862470	0.49
泰康新锐成长混合A	014287	143800	0.0135	3862470	0.49
建信中证500指数增强Y	022946	142100	0.0134	3816810	0.08
建信中证500指数增强E	021852	142100	0.0134	3816810	0.08
建信中证500指数增强C	005633	142100	0.0134	3816810	0.08
建信中证500指数增强A	000478	142100	0.0134	3816810	0.08
广发中证500ETF	510510	141700	0.0133	3806060	0.17
鹏华成长智选混合C	010265	140000	0.0132	3760400	0.16
鹏华成长智选混合A	010264	140000	0.0132	3760400	0.16
金鹰改革红利混合	001951	140000	0.0132	3760400	0.31
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	139300	0.0131	3741600	0.26
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	139300	0.0131	3741600	0.26
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	139300	0.0131	3741600	0.26
广发成长优选混合	000214	139200	0.0131	3738910	2.44
中银价值混合A	163810	137600	0.0129	3695940	1.58
中银价值混合C	017005	137600	0.0129	3695940	1.58
华安景气驱动一年持有混合C	014178	135646	0.0127	3643450	3.31
华安景气驱动一年持有混合A	014177	135646	0.0127	3643450	3.31
华安产业精选混合C	014208	131700	0.0124	3537460	0.22
华安产业精选混合A	014207	131700	0.0124	3537460	0.22
东方新兴成长混合	400025	118000	0.0111	3169480	3.08
中欧价值发现混合A	166005	115000	0.0108	3088900	0.13
中欧价值发现混合C	004232	115000	0.0108	3088900	0.13
中欧价值发现混合E	001882	115000	0.0108	3088900	0.13
银华鑫利一年持有期混合	012370	113800	0.0107	3056670	0.45
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	113400	0.0107	3045920	1.3
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	113400	0.0107	3045920	1.3
国联安锐意成长混合	004076	110400	0.0104	2965340	3.84
工银消费服务混合A	481013	110000	0.0103	2954600	1.55
工银消费服务混合C	011475	110000	0.0103	2954600	1.55
银华鑫峰混合C	015306	108200	0.0102	2906250	0.44
银华鑫峰混合A	015305	108200	0.0102	2906250	0.44
万家内需增长一年持有期混合	010694	103700	0.0097	2785380	0.47
添富中证800ETF	515800	102300	0.0096	2747780	0.04
国泰央企改革股票C	019117	100000	0.0094	2686000	0.9
国泰央企改革股票A	001626	100000	0.0094	2686000	0.9
银华多元机遇混合	009960	98200	0.0092	2637650	0.48
大摩内需增长混合C	014869	95200	0.0089	2557070	1.01
大摩内需增长混合A	010314	95200	0.0089	2557070	1.01
富国天兴回报混合C	010525	91200	0.0086	2449630	0.11
富国天兴回报混合A	010515	91200	0.0086	2449630	0.11
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	89700	0.0084	2409340	1.05
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	89700	0.0084	2409340	1.05
汇添富中证500指数增强Y	022893	82500	0.0078	2215950	0.07
汇添富中证500指数增强C	016854	82500	0.0078	2215950	0.07
汇添富中证500指数增强A	001050	82500	0.0078	2215950	0.07
华安安华灵活配置混合C	016183	81100	0.0076	2178350	0.69
华安安华灵活配置混合A	002350	81100	0.0076	2178350	0.69
华泰柏瑞中证500ETF	512510	79200	0.0074	2127310	0.17
德邦大健康灵活配置混合C	018690	75735	0.0071	2034240	1.32
德邦大健康灵活配置混合A	001179	75735	0.0071	2034240	1.32
国联安鑫安灵活配置混合	001007	73800	0.0069	1982270	3.67
诺德成长优势混合	570005	71900	0.0068	1931230	1
中银鑫新消费成长混合A	010965	71200	0.0067	1912430	0.95
中银鑫新消费成长混合C	010962	71200	0.0067	1912430	0.95
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	013930	70000	0.0066	1880200	0.53
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	013929	70000	0.0066	1880200	0.53
工银新生代消费混合	005526	70000	0.0066	1880200	2
中证500ETF基金	159337	69800	0.0066	1874830	0.18
富国国企改革灵活配置混合	005357	69300	0.0065	1861400	1.55
华安品质甄选混合C	013681	67500	0.0063	1813050	0.15
华安品质甄选混合A	013680	67500	0.0063	1813050	0.15
华安添祥6个月持有混合C	016181	65300	0.0061	1753960	1.21
华安添祥6个月持有混合A	011390	65300	0.0061	1753960	1.21
景顺长城中证500指数增强C	016935	65100	0.0061	1748590	0.16
景顺长城中证500指数增强A	006682	65100	0.0061	1748590	0.16
海富通风格优势混合	519013	62600	0.0059	1681440	0.52
国联核心成长	004671	60300	0.0057	1619660	2.08
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	60000	0.0056	1611600	0.14
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	60000	0.0056	1611600	0.14
华夏兴融混合(LOF)A	501186	59600	0.0056	1600860	0.29
华夏兴融混合C	015147	59600	0.0056	1600860	0.29
东方品质消费一年持有期混合C	012507	58000	0.0055	1557880	1.77
东方品质消费一年持有期混合A	012506	58000	0.0055	1557880	1.77
华夏国企改革混合	001924	57400	0.0054	1541760	0.99
华安中国A股增强指数	040002	56600	0.0053	1520280	0.14
广发中证全指可选消费ETF	159936	55703	0.0052	1496180	0.48
中银宏观策略混合C	015807	53500	0.005	1437010	0.47
中银宏观策略混合A	001127	53500	0.005	1437010	0.47
中欧价值智选混合A	166019	53129	0.005	1427040	0.03
中欧价值智选混合C	004235	53129	0.005	1427040	0.03
中欧价值智选混合E	001887	53129	0.005	1427040	0.03
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	52500	0.0049	1410150	0.26
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	52500	0.0049	1410150	0.26
西部利得景程混合C	673143	51800	0.0049	1391350	1.04
西部利得景程混合A	673141	51800	0.0049	1391350	1.04
华宝养老ETF	516560	51800	0.0049	1391350	1.28
华安添瑞6个月混合C	009401	51800	0.0049	1391350	0.54
华安添瑞6个月混合A	009400	51800	0.0049	1391350	0.54
国联安行业领先混合	006568	51400	0.0048	1380600	1.61
中欧恒利三年定期开放混合	166024	50000	0.0047	1343000	0.57
农银区间收益混合	000259	50000	0.0047	1343000	0.37
博时中证500ETF	159968	46900	0.0044	1259730	0.17
平安中证500ETF	510590	45800	0.0043	1230190	0.17
德邦乐享生活混合C	006168	45000	0.0042	1208700	1.86
德邦乐享生活混合A	006167	45000	0.0042	1208700	1.86
农银现代农业加混合	001940	44100	0.0041	1184530	1.84
景顺长城量化精选股票A	000978	42849	0.004	1150920	0.17
长城中证500指数增强C	007413	42600	0.004	1144240	0.11
长城中证500指数增强A	006048	42600	0.004	1144240	0.11
鹏扬消费量化选股混合C	019778	41300	0.0039	1109320	1.07
鹏扬消费量化选股混合A	019777	41300	0.0039	1109320	1.07
万家瑞隆C	015384	40100	0.0038	1077090	0.47
万家瑞隆A	003751	40100	0.0038	1077090	0.47
长城久惠混合C	017626	38800	0.0036	1042170	1.48
长城久惠混合A	001363	38800	0.0036	1042170	1.48
招商丰盛稳定增长混合C	002417	38000	0.0036	1020680	3.01
招商丰盛稳定增长混合A	000530	38000	0.0036	1020680	3.01
万家瑞益C	001636	36700	0.0034	985762	0.43
万家瑞益A	001635	36700	0.0034	985762	0.43
交银启嘉混合C	018555	36300	0.0034	975018	0.33
交银启嘉混合A	018554	36300	0.0034	975018	0.33
消费龙头ETF	159520	36000	0.0034	966960	0.62
鹏华招华一年持有期混合C	009823	35200	0.0033	945472	0.06
鹏华招华一年持有期混合A	009822	35200	0.0033	945472	0.06
创金合信创新驱动股票C	010496	34700	0.0033	932042	1.05
创金合信创新驱动股票A	010495	34700	0.0033	932042	1.05
中银高质量发展机遇混合C	017784	34600	0.0033	929356	1.59
中银高质量发展机遇混合A	009026	34600	0.0033	929356	1.59
华夏睿阳一年持有混合	009011	32600	0.0031	875636	0.1
中银蓝筹混合	163809	31600	0.003	848776	0.56
华富安福债券D	022130	31400	0.003	843404	0.21
华富安福债券C	022129	31400	0.003	843404	0.21
华富安福债券A	002412	31400	0.003	843404	0.21
银华汇利灵活配置混合C	002322	31000	0.0029	832660	0.12
银华汇利灵活配置混合A	001289	31000	0.0029	832660	0.12
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	30100	0.0028	808486	0.34
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	30100	0.0028	808486	0.34
华安添和一年债券C	012446	30000	0.0028	805800	0.19
华安添和一年债券A	012433	30000	0.0028	805800	0.19
国富兴海回报混合A	011152	29200	0.0027	784312	0.06
鹏华双债增利债券D	022233	28200	0.0027	757452	0.05
鹏华双债增利债券C	018087	28200	0.0027	757452	0.05
鹏华双债增利债券A	000054	28200	0.0027	757452	0.05
中银战略新兴产业股票C	010812	27000	0.0025	725220	0.34
中银战略新兴产业股票A	001677	27000	0.0025	725220	0.34
中欧颐利债券C	016851	26900	0.0025	722534	0.04
中欧颐利债券A	016850	26900	0.0025	722534	0.04
浙商汇金新兴消费	009527	26000	0.0024	698360	3.08
湘财均衡甄选混合C	018931	25800	0.0024	692988	1.98
湘财均衡甄选混合A	018930	25800	0.0024	692988	1.98
易方达中证消费50ETF	159798	25500	0.0024	684930	0.54
华宝消费龙头ETF	516130	25400	0.0024	682244	0.63
银华泰利灵活配置混合C	002328	24300	0.0023	652698	1.97
银华泰利灵活配置混合A	001231	24300	0.0023	652698	1.97
汇添富中证500ETF联接(LOF)C	501037	24000	0.0023	644640	0.16
汇添富中证500ETF联接(LOF)A	501036	24000	0.0023	644640	0.16
万家景气驱动混合C	013327	22700	0.0021	609722	0.48
万家景气驱动混合A	013326	22700	0.0021	609722	0.48
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	22600	0.0021	607036	0.17
鹏华中证500指数(LOF)I	022992	22600	0.0021	607036	0.17
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	22600	0.0021	607036	0.17
中证500ETF工银	510530	22300	0.0021	598978	0.17
工银恒嘉一年持有混合C	015974	22000	0.0021	590920	0.43
工银恒嘉一年持有混合A	015973	22000	0.0021	590920	0.43
国联安消费50ETF	159670	21700	0.002	582862	0.53
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	21000	0.002	564060	0.55
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	21000	0.002	564060	0.55
中欧瑾尚混合C	013831	21000	0.002	564060	1.06
中欧瑾尚混合A	013830	21000	0.002	564060	1.06
中证500	159982	20700	0.0019	556002	0.16
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	20500	0.0019	550630	0.17
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	20500	0.0019	550630	0.17
汇添富上证综合指数A	470007	20173	0.0019	541847	0.05
汇添富上证综合指数C	018536	20173	0.0019	541847	0.05
建信开元金享6个月持有期债券发起C	020725	20000	0.0019	537200	0.47
建信开元金享6个月持有期债券发起A	020724	20000	0.0019	537200	0.47
农银量化智慧混合	005638	19300	0.0018	518398	0.67
华夏核心价值混合C	010693	18000	0.0017	483480	0.28
华夏核心价值混合A	010692	18000	0.0017	483480	0.28
银华多元视野灵活配置混合	002307	18000	0.0017	483480	0.64
添富中证长三角ETF	512650	17400	0.0016	467364	0.12
民生加银中证500指数增强发起式C	012927	17200	0.0016	461992	0.5
民生加银中证500指数增强发起式A	012926	17200	0.0016	461992	0.5
东财量化精选混合C	009841	17200	0.0016	461992	0.33
东财量化精选混合A	009840	17200	0.0016	461992	0.33
国富成长动力混合	450007	16900	0.0016	453934	1.5
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	16319	0.0015	438328	0.66
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	16319	0.0015	438328	0.66
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	16200	0.0015	435132	0.4
南方利安灵活配置混合C	001580	15600	0.0015	419016	0.06
南方利安灵活配置混合A	001570	15600	0.0015	419016	0.06
南方誉慧一年持有期混合C	009297	15100	0.0014	405586	0.17
南方誉慧一年持有期混合A	009296	15100	0.0014	405586	0.17
农银中证新华社民族品牌指数	012394	15000	0.0014	402900	0.18
银华稳利灵活配置混合C	002323	14600	0.0014	392156	1.95
银华稳利灵活配置混合A	001303	14600	0.0014	392156	1.95
人保趋势优选混合C	021586	14300	0.0013	384098	0.5
人保趋势优选混合A	021585	14300	0.0013	384098	0.5
信澳远见价值混合C	013555	13400	0.0013	359924	0.75
信澳远见价值混合A	013554	13400	0.0013	359924	0.75
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	12800	0.0012	343808	0
南方中证500ETF联接(LOF)Y	022921	12800	0.0012	343808	0
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	12800	0.0012	343808	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	12800	0.0012	343808	0
富国天润回报混合C	010844	12700	0.0012	341122	0.39
富国天润回报混合A	010843	12700	0.0012	341122	0.39
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	12600	0.0012	338436	0.19
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	12300	0.0012	330378	0.5
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	12300	0.0012	330378	0.5
平安安盈灵活配置混合C	014051	11600	0.0011	311576	0.36
平安安盈灵活配置混合A	002537	11600	0.0011	311576	0.36
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	11300	0.0011	303518	0.02
国寿安保中证500ETF	510560	11100	0.001	298146	0.17
东吴安鑫量化混合C	015153	11000	0.001	295460	0.41
东吴安鑫量化混合A	002561	11000	0.001	295460	0.41
南方利众灵活配置混合C	001505	10100	0.0009	271286	0.31
南方利众灵活配置混合A	001335	10100	0.0009	271286	0.31
中银证券凌瑞6个月持有期混合C	017390	10000	0.0009	268600	0.55
中银证券凌瑞6个月持有期混合A	017389	10000	0.0009	268600	0.55
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	10000	0.0009	268600	0.51
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	10000	0.0009	268600	0.51
东兴中证消费50C	009117	10000	0.0009	268600	0.52
东兴中证消费50A	009116	10000	0.0009	268600	0.52
长盛盛丰混合C	003642	9900	0.0009	265914	0.27
长盛盛丰混合A	003641	9900	0.0009	265914	0.27
广发价值领先混合C	012420	9700	0.0009	260542	0.01
广发价值领先混合A	008099	9700	0.0009	260542	0.01
建信消费升级混合	000056	9400	0.0009	252484	0.51
中银价值发现混合发起C	019950	9100	0.0009	244426	1.8
中银价值发现混合发起A	019949	9100	0.0009	244426	1.8
天弘创新成长C	010825	9000	0.0008	241740	0.05
天弘创新成长A	010824	9000	0.0008	241740	0.05
银华汇益一年持有期混合C	008385	8700	0.0008	233682	0.2
银华汇益一年持有期混合A	008384	8700	0.0008	233682	0.2
汇添富内需增长股票C	007524	8700	0.0008	233682	0.07
汇添富内需增长股票A	007523	8700	0.0008	233682	0.07
圆信永丰致优C	008246	8500	0.0008	228310	0.05
圆信永丰致优A	008245	8500	0.0008	228310	0.05
上银鑫恒混合C	013846	8400	0.0008	225624	0.51
上银鑫恒混合A	010313	8400	0.0008	225624	0.51
银华通利灵活配置混合C	003063	8400	0.0008	225624	0.96
银华通利灵活配置混合A	003062	8400	0.0008	225624	0.96
汇添富上证综合ETF	510980	8200	0.0008	220252	0.05
国泰中证500ETF	561350	7900	0.0007	212194	0.17
长城久泰沪深300指数A	200002	7700	0.0007	206822	0.04
鹏华安康一年持有期混合C	012055	7700	0.0007	206822	0.06
鹏华安康一年持有期混合A	012054	7700	0.0007	206822	0.06
长城久泰沪深300指数C	006912	7700	0.0007	206822	0.04
诺德策略回报C	016552	7200	0.0007	193392	1
诺德策略回报A	016551	7200	0.0007	193392	1
南方宝祥混合C	015579	7200	0.0007	193392	0.26
南方宝祥混合A	015578	7200	0.0007	193392	0.26
华富竞争力优选混合A	410001	6300	0.0006	169218	0.08
华富竞争力优选混合C	017966	6300	0.0006	169218	0.08
中金中证500指数增强C	003578	6300	0.0006	169218	0.03
中金中证500指数增强A	003016	6300	0.0006	169218	0.03
华安大国新经济股票C	016291	6178	0.0006	165941	0.27
华安大国新经济股票A	000549	6178	0.0006	165941	0.27
南方誉鼎一年持有期混合C	010007	6100	0.0006	163846	0.22
南方誉鼎一年持有期混合A	010006	6100	0.0006	163846	0.22
泰康500	515530	6000	0.0006	161160	0.17
华夏中证全指可选消费ETF	562580	5900	0.0006	158474	0.47
中银鑫利混合C	002536	5800	0.0005	155788	0.31
中银鑫利混合A	002535	5800	0.0005	155788	0.31
中银证券中证500ETF	515190	5700	0.0005	153102	0.17
富荣研究优选混合C	015658	5700	0.0005	153102	2.76
富荣研究优选混合A	015657	5700	0.0005	153102	2.76
易方达中证800ETF	515810	5300	0.0005	142358	0.04
南方利达灵活配置混合C	001567	5300	0.0005	142358	0.21
南方利达灵活配置混合A	001566	5300	0.0005	142358	0.21
人保中证500A	006611	5100	0.0005	136986	0.16
天弘中证500ETF联接Y	022961	5000	0.0005	134300	0.01
天弘中证500ETF联接C	005919	5000	0.0005	134300	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	5000	0.0005	134300	0.01
中银健康生活混合	000591	5000	0.0005	134300	0.46
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	017299	4900	0.0005	131614	0.26
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	017298	4900	0.0005	131614	0.26
农银中证500指数	660011	4800	0.0005	128928	0.17
民生加银智选成长股票C	021317	4600	0.0004	123556	0.25
民生加银智选成长股票A	021316	4600	0.0004	123556	0.25
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	4500	0.0004	120870	0.05
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	4500	0.0004	120870	0.05
前海开源中证500等权ETF	515590	4400	0.0004	118184	0.21
国联中证500ETF	515550	4300	0.0004	115498	0.15
景顺长城中证500ETF	159935	4200	0.0004	112812	0.18
华安中证500指数增强C	014588	4200	0.0004	112812	0.23
华安中证500指数增强A	014587	4200	0.0004	112812	0.23
南方誉民稳健一年持有混合C	018704	4100	0.0004	110126	0.05
南方誉民稳健一年持有混合A	018703	4100	0.0004	110126	0.05
兴银中证500指数增强C	011205	4100	0.0004	110126	0.13
兴银中证500指数增强A	010253	4100	0.0004	110126	0.13
金鹰悦享债券D	021729	4000	0.0004	107440	0.02
金鹰悦享债券C	018645	4000	0.0004	107440	0.02
金鹰悦享债券A	018644	4000	0.0004	107440	0.02
南方安福混合C	007569	4000	0.0004	107440	0.16
南方安福混合A	005059	4000	0.0004	107440	0.16
招商中证500指数增强C	004193	3900	0.0004	104754	0.05
招商中证500指数增强A	004192	3900	0.0004	104754	0.05
银华信用双利债券C	180026	3300	0.0003	88638	0.05
银华信用双利债券A	180025	3300	0.0003	88638	0.05
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	014620	2900	0.0003	77894	0.04
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	014619	2900	0.0003	77894	0.04
A股ETF	563330	2600	0.0002	69836	0.06
中泰中证500指数增强C	008113	2600	0.0002	69836	0.11
中泰中证500指数增强A	008112	2600	0.0002	69836	0.11
银华增强收益债券A	180015	2500	0.0002	67150	0.02
前海联合泳隽混合C	007042	2500	0.0002	67150	5.17
前海联合泳隽混合A	004693	2500	0.0002	67150	5.17
广发聚富混合	270001	2400	0.0002	64464	0
华夏中证A500ETF联接Y	022979	2300	0.0002	61778	0
华夏中证A500ETF联接C	022431	2300	0.0002	61778	0
华夏中证A500ETF联接A	022430	2300	0.0002	61778	0
方正富邦中证500ETF	510550	2200	0.0002	59092	0.17
广发睿毅领先混合C	012449	2200	0.0002	59092	0
广发睿毅领先混合A	005233	2200	0.0002	59092	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	2200	0.0002	59092	0.09
汇添富安鑫智选混合A	001796	2200	0.0002	59092	0.09
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	2200	0.0002	59092	0.18
富国裕利债券E	018187	2100	0.0002	56406	0
富国裕利债券C	014672	2100	0.0002	56406	0
富国裕利债券A	014671	2100	0.0002	56406	0
ESGETF	159717	2000	0.0002	53720	0.07
方正富邦丰利债券C	006417	2000	0.0002	53720	0.01
方正富邦丰利债券A	006416	2000	0.0002	53720	0.01
摩根量化多因子混合	005120	2000	0.0002	53720	0.33
汇添富中证500增强策略ETF	560950	1900	0.0002	51034	0.1
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	1900	0.0002	51034	0.06
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	1900	0.0002	51034	0.06
兴业中证500ETF	510570	1700	0.0002	45662	0.17
国联安ESG300ETF	159653	1600	0.0002	42976	0.07
汇安丰恒混合C	003846	1600	0.0002	42976	0.01
汇安丰恒混合A	003845	1600	0.0002	42976	0.01
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	1500	0.0001	40290	0.14
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	1500	0.0001	40290	0.14
南方中证500量化增强股票发起C	002907	1500	0.0001	40290	0.01
南方中证500量化增强股票发起A	002906	1500	0.0001	40290	0.01
广发多策略混合	001763	1500	0.0001	40290	0.01
鹏华中证800ETF	159800	1400	0.0001	37604	0.04
银华万物互联灵活配置混合	002161	1400	0.0001	37604	0.1
鹏华招润一年持有期混合C	010920	1300	0.0001	34918	0.06
鹏华招润一年持有期混合A	010919	1300	0.0001	34918	0.06
天弘中证800C	001589	1100	0.0001	29546	0.05
天弘中证800A	001588	1100	0.0001	29546	0.05
中邮中证500指数增强A	590007	1000	0.0001	26860	0.05
南方中证500增强策略ETF	560100	1000	0.0001	26860	0.03
中邮中证500指数增强C	008124	1000	0.0001	26860	0.05
安信中证500指数增强C	005966	900	0.0001	24174	0.06
安信中证500指数增强A	005965	900	0.0001	24174	0.06
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	900	0.0001	24174	0.13
招商资管智达量化选股混合发起C	021693	800	0.0001	21488	0.19
招商资管智达量化选股混合发起A	021692	800	0.0001	21488	0.19
汇泉安盈回报债券E	018684	800	0.0001	21488	0.01
华泰紫金中证500指数增强发起C	016866	800	0.0001	21488	0.13
华泰紫金中证500指数增强发起A	016865	800	0.0001	21488	0.13
汇泉安盈回报债券C	016125	800	0.0001	21488	0.01
汇泉安盈回报债券A	016124	800	0.0001	21488	0.01
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	700	0.0001	18802	0.02
泰康中证500指数增强发起C	018117	700	0.0001	18802	0.05
泰康中证500指数增强发起A	018116	700	0.0001	18802	0.05
安信阿尔法定开混合C	009624	700	0.0001	18802	0.04
安信阿尔法定开混合A	005280	700	0.0001	18802	0.04
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	600	0.0001	16116	0.03
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	600	0.0001	16116	0.03
中加中证500指数增强C	010154	600	0.0001	16116	0.05
中加中证500指数增强A	010153	600	0.0001	16116	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	500	0	13430	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	500	0	13430	0.02
诺安鼎利混合C	006006	500	0	13430	0.06
诺安鼎利混合A	006005	500	0	13430	0.06
银华成长先锋混合	180020	400	0	10744	0.01
富国上证指数ETF联接A/B	100053	400	0	10744	0
博时平衡配置混合	050007	400	0	10744	0
富国上证指数ETF联接E	022087	400	0	10744	0
富国上证指数ETF联接C	013286	400	0	10744	0
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	400	0	10744	0.11
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	400	0	10744	0.11
融通动力先锋混合A/B	161609	300	0	8058	0
融通动力先锋混合C	019978	300	0	8058	0
财通中证500指数增强C	018634	300	0	8058	0
财通中证500指数增强A	018633	300	0	8058	0
安信量化优选股票C	006347	300	0	8058	0.02
安信量化优选股票A	006346	300	0	8058	0.02
招商上证消费80ETF联接A	217017	200	0	5372	0
德邦量化优选股票C	167703	200	0	5372	0.02
德邦量化优选股票A	167702	200	0	5372	0.02
鹏华安益增强混合C	022370	200	0	5372	0
鹏华安益增强混合A	022369	200	0	5372	0
华泰紫金沪深300指数增强发起C	016868	200	0	5372	0.04
华泰紫金沪深300指数增强发起A	016867	200	0	5372	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	200	0	5372	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	200	0	5372	0.02
招商上证消费80ETF联接C	004407	200	0	5372	0
鹏华安益增强混合D	004100	200	0	5372	0
南方创新驱动混合C	009930	186	0	4995.96	0
南方创新驱动混合A	009929	186	0	4995.96	0
鹏华价值精选股票	206012	100	0	2686	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	100	0	2686	0
华安宏利混合A	040005	100	0	2686	0
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	100	0	2686	0
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	016884	100	0	2686	0.02
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	016883	100	0	2686	0.02
中金中证500ESG指数增强C	016681	100	0	2686	0.01
中金中证500ESG指数增强A	016680	100	0	2686	0.01
华安宏利混合C	016294	100	0	2686	0
富国元利债券C	015540	100	0	2686	0
富国元利债券A	015539	100	0	2686	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	100	0	2686	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	100	0	2686	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	100	0	2686	0
银华远兴一年持有期债券	010816	100	0	2686	0
德邦量化对冲混合C	008839	100	0	2686	0.01
德邦量化对冲混合A	008838	100	0	2686	0.01
建信高股息主题股票	008177	25	0	671.5	0
华夏消费优选混合C	011912	1	0	26.86	0
华夏消费优选混合A	011911	1	0	26.86	0

截止日期	2024-11-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证A500ETF联接C	022431	48900	0.0046	1321280	0.04
华夏中证A500ETF联接A	022430	48900	0.0046	1321280	0.04

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	8239791	0.77	258153000	8.57
华安创新混合	040001	2622800	0.2451	82172300	7.49
华安动态灵活配置混合A	040015	2565800	0.2398	80386500	7.85
华安动态灵活配置混合C	013619	2565800	0.2398	80386500	7.85
华夏中证旅游主题ETF	562510	2382383	0.2226	74640100	8.59
华安成长先锋混合C	010793	2129700	0.199	66723500	7.38
华安成长先锋混合A	010792	2129700	0.199	66723500	7.38
华安安康灵活配置混合C	002364	2035100	0.1902	63759700	1.28
华安安康灵活配置混合A	002363	2035100	0.1902	63759700	1.28
华安兴安优选一年混合C	011739	1132500	0.1058	35481200	2.71
华安兴安优选一年混合A	011738	1132500	0.1058	35481200	2.71
中信保诚远见成长混合C	018619	999904	0.0934	31327000	2.46

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