上海电气(601727)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30

上海电气(601727)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证上海国企ETF	510810	49082914	0.315	229708000	3.21
金鹰科技创新股票C	019093	13970097	0.0897	65380100	3.09
金鹰科技创新股票A	001167	13970097	0.0897	65380100	3.09
金鹰红利价值混合A	210002	12700035	0.0815	59436200	2.4
金鹰红利价值混合C	016563	12700035	0.0815	59436200	2.4
鑫元鑫趋势混合C	004948	91800	0.0006	429624	0.87
鑫元鑫趋势混合A	004944	91800	0.0006	429624	0.87
富安达中证500指数增强A	007943	82100	0.0005	384228	0.98

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证上海国企ETF	510810	46670114	0.2996	213282000	3.03
金鹰红利价值混合A	210002	9300035	0.0597	42501200	1.86
金鹰红利价值混合C	016563	9300035	0.0597	42501200	1.86
金鹰科技创新股票A	001167	6670000	0.0428	30481900	2.71
金鹰核心资源混合A	210009	1770000	0.0114	8088900	1.17
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	1296800	0.0083	5926380	0.13
金鹰中小盘精选混合A	162102	1170000	0.0075	5346900	0.85
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	818800	0.0053	3741920	0.75
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	818800	0.0053	3741920	0.75
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	752544	0.0048	3439130	0.81
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	752544	0.0048	3439130	0.81
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	360000	0.0023	1645200	1.82
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	360000	0.0023	1645200	1.82
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	254801	0.0016	1164440	0.15
汇添富上证综合指数A	470007	230792	0.0015	1054720	0.13
汇添富上证综合指数C	018536	230792	0.0015	1054720	0.13
东方欣冉九个月持有期混合C	014355	225000	0.0014	1028250	0.71
东方欣冉九个月持有期混合A	014354	225000	0.0014	1028250	0.71
安信一带一路指数	167503	172549	0.0011	788549	0.82
富国中证细分机械设备产业主题ETF	159886	168200	0.0011	768674	0.86
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	140400	0.0009	641628	0.14
国泰中证细分机械设备产业主题ETF	516960	133900	0.0009	611923	0.82

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