中重科技(603135)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

中重科技(603135)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证2000	563300	49400	0.0273	618982	0.06
南方中证2000ETF	159531	11000	0.0061	137830	0.03
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	9500	0.0053	119035	0.06
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	9500	0.0053	119035	0.06
银河创新混合A	519674	6273	0.0035	78600.7	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	6273	0.0035	78600.7	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	6273	0.0035	78600.7	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	6273	0.0035	78600.7	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	6273	0.0035	78600.7	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	6273	0.0035	78600.7	0.01
银河创新混合C	014143	6273	0.0035	78600.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6273	0.0035	78600.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6273	0.0035	78600.7	0
恒越成长精选混合C	010623	6273	0.0035	78600.7	0.01
恒越成长精选混合A	010622	6273	0.0035	78600.7	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	6273	0.0035	78600.7	0
鹏华成长智选混合C	010265	6273	0.0035	78600.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	6273	0.0035	78600.7	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	6273	0.0035	78600.7	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	6273	0.0035	78600.7	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	6273	0.0035	78600.7	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	6273	0.0035	78600.7	0.01
易方达国证机器人产业ETF	159530	6200	0.0034	77686	0.15
景顺长城国证机器人产业ETF	159559	5900	0.0033	73927	0.15
鹏华研究智选混合	007146	5416	0.003	67862.5	0.02
民生加银国证2000指数增强C	019815	5200	0.0029	65156	0.24
民生加银国证2000指数增强A	019814	5200	0.0029	65156	0.24
金鹰稳健成长混合	210004	5186	0.0029	64980.6	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	5144	0.0028	64454.3	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	5144	0.0028	64454.3	0.02
银河产业动力混合C	018870	5102	0.0028	63928.1	0.02
银河产业动力混合A	010898	5102	0.0028	63928.1	0.02
银河和美生活混合C	015665	4830	0.0027	60519.9	0.02
银河和美生活混合A	006128	4830	0.0027	60519.9	0.02
银河智联混合A	519644	4558	0.0025	57111.7	0.01
银河智联混合C	017761	4558	0.0025	57111.7	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	3785	0.0021	47426.1	0.01
诺安中小盘精选混合D	020649	3785	0.0021	47426.1	0.01
诺安中小盘精选混合C	020648	3785	0.0021	47426.1	0.01
富国中证2000ETF	563200	3000	0.0017	37590	0.12
鹏华策略回报混合	004986	2718	0.0015	34056.5	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	2258	0.0012	28292.7	0.02
金鹰远见优选混合A	014513	2258	0.0012	28292.7	0.02
鹏华价值精选股票	206012	2216	0.0012	27766.5	0.02
金鹰大视野混合C	013210	1966	0.0011	24634	0.02
金鹰大视野混合A	013209	1966	0.0011	24634	0.02
汇添富中证2000ETF	159536	1600	0.0009	20048	0.03
海富通中证2000增强策略ETF	159553	1500	0.0008	18795	0.17
诺安行业轮动混合A	320015	1380	0.0008	17291.4	0
诺安行业轮动混合C	019570	1380	0.0008	17291.4	0
华安国证机器人产业指数发起式C	020982	1100	0.0006	13783	0.14
华安国证机器人产业指数发起式A	020981	1100	0.0006	13783	0.14
兴银中证1000指数增强C	014832	1100	0.0006	13783	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1100	0.0006	13783	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	1006	0.0006	12605.2	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	900	0.0005	11277	0.05
华商甄选回报混合C	016049	673	0.0004	8432.69	0
华商甄选回报混合A	010761	673	0.0004	8432.69	0
诺安创新驱动混合C	002051	673	0.0004	8432.69	0
诺安创新驱动混合A	001411	673	0.0004	8432.69	0
华商优势行业混合	000390	673	0.0004	8432.69	0
汇添富逆向投资混合A	470098	628	0.0003	7868.84	0
汇添富逆向投资混合D	015182	628	0.0003	7868.84	0
汇添富逆向投资混合C	015181	628	0.0003	7868.84	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	628	0.0003	7868.84	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	628	0.0003	7868.84	0
鹏华创新升级混合C	012094	628	0.0003	7868.84	0
鹏华创新升级混合A	012093	628	0.0003	7868.84	0
民生加银质量领先混合C	010660	628	0.0003	7868.84	0
民生加银质量领先混合A	010659	628	0.0003	7868.84	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	628	0.0003	7868.84	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	628	0.0003	7868.84	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	628	0.0003	7868.84	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	628	0.0003	7868.84	0
广发安享混合C	002117	628	0.0003	7868.84	0
广发安享混合A	002116	628	0.0003	7868.84	0
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0003	7518	0.03
银河君荣混合I	519621	585	0.0003	7330.05	0.01
银河君荣混合C	519620	585	0.0003	7330.05	0.01
银河君荣混合A	519619	585	0.0003	7330.05	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	559	0.0003	7004.27	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	473	0.0003	5926.69	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	473	0.0003	5926.69	0
民生加银城镇化混合C	009706	448	0.0002	5613.44	0
民生加银城镇化混合A	000408	448	0.0002	5613.44	0
东方量化成长灵活配置混合C	020126	400	0.0002	5012	0.01
东方量化成长灵活配置混合A	005616	400	0.0002	5012	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	371	0.0002	4648.63	0
民生加银内核驱动混合A	011843	371	0.0002	4648.63	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	289	0.0002	3621.17	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	289	0.0002	3621.17	0
鹏华改革红利股票	001188	268	0.0001	3358.04	0
民生加银内需增长混合	690005	222	0.0001	2781.66	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	177	0.0001	2217.81	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	177	0.0001	2217.81	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	177	0.0001	2217.81	0
东吴安盈量化混合C	015154	140	0.0001	1754.2	0
东吴安盈量化混合A	002270	140	0.0001	1754.2	0
长盛竞争优势C	008413	126	0.0001	1578.78	0
长盛竞争优势A	008412	126	0.0001	1578.78	0
兴银中证500指数增强C	011205	100	0.0001	1253	0
兴银中证500指数增强A	010253	100	0.0001	1253	0
华商盛世成长混合	630002	73	0	914.69	0
华商新趋势优选混合	166301	73	0	914.69	0
德邦半导体产业混合发起式C	014320	38	0	476.14	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	38	0	476.14	0
鹏华前海万科REITS	184801	28	0	350.84	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证2000	563300	39500	0.0439	646220	0.06
富国中证2000ETF	563200	12600	0.014	206136	0.08
银河创新混合A	519674	6273	0.007	102626	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	6273	0.007	102626	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	6273	0.007	102626	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	6273	0.007	102626	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	6273	0.007	102626	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	6273	0.007	102626	0.01
银河创新混合C	014143	6273	0.007	102626	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	6273	0.007	102626	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	6273	0.007	102626	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6273	0.007	102626	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6273	0.007	102626	0
鹏华汇智优选混合C	010895	6273	0.007	102626	0
鹏华汇智优选混合A	010894	6273	0.007	102626	0
恒越成长精选混合C	010623	6273	0.007	102626	0.01
恒越成长精选混合A	010622	6273	0.007	102626	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	6273	0.007	102626	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	6273	0.007	102626	0
鹏华成长智选混合A	010264	6273	0.007	102626	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	6273	0.007	102626	0.01
博时科技创新混合C	009058	6273	0.007	102626	0.02
博时科技创新混合A	009057	6273	0.007	102626	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	6273	0.007	102626	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	6273	0.007	102626	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	6273	0.007	102626	0
鹏华研究智选混合	007146	5416	0.006	88605.8	0.02
国泰君安量化选股混合发起D	018963	5400	0.006	88344	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	5400	0.006	88344	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	5400	0.006	88344	0
金鹰稳健成长混合	210004	5186	0.0058	84843	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	5144	0.0057	84155.8	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	5144	0.0057	84155.8	0.02
银河产业动力混合C	018870	5102	0.0057	83468.7	0.02
银河产业动力混合A	010898	5102	0.0057	83468.7	0.02
银河和美生活混合C	015665	4830	0.0054	79018.8	0.02
银河和美生活混合A	006128	4830	0.0054	79018.8	0.02
银河智联混合A	519644	4558	0.0051	74568.9	0.01
银河智联混合C	017761	4558	0.0051	74568.9	0.01
博时时代消费混合C	013837	4538	0.005	74241.7	0.02
博时时代消费混合A	013836	4538	0.005	74241.7	0.02
汇添富进取成长混合C	015224	4412	0.0049	72180.3	0.02
汇添富进取成长混合A	015223	4412	0.0049	72180.3	0.02
华商恒益稳健混合	008488	4057	0.0045	66372.5	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	3785	0.0042	61922.6	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3032	0.0034	49603.5	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3032	0.0034	49603.5	0.03
鹏华策略回报混合	004986	2718	0.003	44466.5	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	2600	0.0029	42536	0.03
金鹰远见优选混合C	014514	2258	0.0025	36940.9	0.02
金鹰远见优选混合A	014513	2258	0.0025	36940.9	0.02
鹏华价值精选股票	206012	2216	0.0025	36253.8	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2133	0.0024	34895.9	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2133	0.0024	34895.9	0.02
万家瑞兴C	015390	1966	0.0022	32163.8	0.01
金鹰大视野混合C	013210	1966	0.0022	32163.8	0.02
金鹰大视野混合A	013209	1966	0.0022	32163.8	0.02
万家瑞兴A	001518	1966	0.0022	32163.8	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1589	0.0018	25996	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	1589	0.0018	25996	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	1380	0.0015	22576.8	0
诺安行业轮动混合C	019570	1380	0.0015	22576.8	0
南方中证2000ETF	159531	1300	0.0014	21268	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	1006	0.0011	16458.2	0.01
西部利得新润混合A	673110	892	0.001	14593.1	0.05
西部利得新润混合C	015356	892	0.001	14593.1	0.05
华商甄选回报混合C	016049	673	0.0007	11010.3	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	673	0.0007	11010.3	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	673	0.0007	11010.3	0
华商甄选回报混合A	010761	673	0.0007	11010.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	673	0.0007	11010.3	0
诺安创新驱动混合A	001411	673	0.0007	11010.3	0
汇添富环保行业股票	000696	673	0.0007	11010.3	0
华商优势行业混合	000390	673	0.0007	11010.3	0
财通价值动量混合A	720001	628	0.0007	10274.1	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	628	0.0007	10274.1	0
交银主题优选混合A	519700	628	0.0007	10274.1	0
汇添富均衡增长混合	519018	628	0.0007	10274.1	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	628	0.0007	10274.1	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	628	0.0007	10274.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	628	0.0007	10274.1	0
诺安研究精选股票	320022	628	0.0007	10274.1	0
诺安平衡混合	320001	628	0.0007	10274.1	0
国联安精选混合	257020	628	0.0007	10274.1	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	628	0.0007	10274.1	0
鹏华前海万科REITS	184801	628	0.0007	10274.1	0
宏利成长混合	162201	628	0.0007	10274.1	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	628	0.0007	10274.1	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	628	0.0007	10274.1	0
万家瑞隆C	015384	628	0.0007	10274.1	0
汇添富智能制造股票D	015197	628	0.0007	10274.1	0
汇添富智能制造股票C	015196	628	0.0007	10274.1	0
汇添富逆向投资混合D	015182	628	0.0007	10274.1	0
汇添富逆向投资混合C	015181	628	0.0007	10274.1	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	628	0.0007	10274.1	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	628	0.0007	10274.1	0
交银科锐科技创新混合C	013949	628	0.0007	10274.1	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	628	0.0007	10274.1	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	628	0.0007	10274.1	0
交银主题优选混合C	013884	628	0.0007	10274.1	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	628	0.0007	10274.1	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	628	0.0007	10274.1	0
鹏华沃鑫混合C	013535	628	0.0007	10274.1	0
鹏华沃鑫混合A	013534	628	0.0007	10274.1	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	628	0.0007	10274.1	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	628	0.0007	10274.1	0
鹏华品质精选混合C	012786	628	0.0007	10274.1	0
鹏华品质精选混合A	012785	628	0.0007	10274.1	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	628	0.0007	10274.1	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	628	0.0007	10274.1	0
工银核心优势混合C	012120	628	0.0007	10274.1	0
工银核心优势混合A	012119	628	0.0007	10274.1	0
鹏华创新升级混合C	012094	628	0.0007	10274.1	0
鹏华创新升级混合A	012093	628	0.0007	10274.1	0
交银招享一年混合C	011606	628	0.0007	10274.1	0
交银招享一年混合A	011605	628	0.0007	10274.1	0
兴业医疗保健C	011467	628	0.0007	10274.1	0
兴业医疗保健A	011466	628	0.0007	10274.1	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	628	0.0007	10274.1	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	628	0.0007	10274.1	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	628	0.0007	10274.1	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	628	0.0007	10274.1	0
工银金融地产混合C	010696	628	0.0007	10274.1	0
民生加银质量领先混合C	010660	628	0.0007	10274.1	0
民生加银质量领先混合A	010659	628	0.0007	10274.1	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	628	0.0007	10274.1	0
鹏华新兴成长混合C	009862	628	0.0007	10274.1	0
鹏华新兴成长混合A	009861	628	0.0007	10274.1	0
宝盈创新驱动股票C	009492	628	0.0007	10274.1	0
宝盈创新驱动股票A	009491	628	0.0007	10274.1	0
工银圆兴混合	009076	628	0.0007	10274.1	0
交银科锐科技创新混合A	008734	628	0.0007	10274.1	0
诺安新兴产业混合	008328	628	0.0007	10274.1	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	628	0.0007	10274.1	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	628	0.0007	10274.1	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	628	0.0007	10274.1	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	628	0.0007	10274.1	0
交银安享稳健养老一年A	006880	628	0.0007	10274.1	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	628	0.0007	10274.1	0
宝盈人工智能股票C	005963	628	0.0007	10274.1	0
宝盈人工智能股票A	005962	628	0.0007	10274.1	0
工银精选金融地产混合C	005938	628	0.0007	10274.1	0
工银精选金融地产混合A	005937	628	0.0007	10274.1	0
汇添富智能制造股票A	005802	628	0.0007	10274.1	0
鹏华研究精选混合	005028	628	0.0007	10274.1	0
华泰保兴吉年丰C	004375	628	0.0007	10274.1	0
华泰保兴吉年丰A	004374	628	0.0007	10274.1	0
万家瑞隆A	003751	628	0.0007	10274.1	0
汇添富新睿精选混合C	002164	628	0.0007	10274.1	0
广发安享混合C	002117	628	0.0007	10274.1	0
广发安享混合A	002116	628	0.0007	10274.1	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	628	0.0007	10274.1	0
汇添富新睿精选混合A	001816	628	0.0007	10274.1	0
国寿安保智慧生活股票A	001672	628	0.0007	10274.1	0
财通成长优选混合A	001480	628	0.0007	10274.1	0
诺安新经济股票	000971	628	0.0007	10274.1	0
鹏华环保产业股票	000409	628	0.0007	10274.1	0
易方达新兴成长混合	000404	628	0.0007	10274.1	0
工银金融地产混合A	000251	628	0.0007	10274.1	0
鹏华核心优势混合C	017732	601	0.0007	9832.36	0
鹏华核心优势混合A	006976	601	0.0007	9832.36	0
银河君荣混合I	519621	585	0.0007	9570.6	0.02
银河君荣混合C	519620	585	0.0007	9570.6	0.02
银河君荣混合A	519619	585	0.0007	9570.6	0.02
华泰保兴吉年利	006642	575	0.0006	9407	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	559	0.0006	9145.24	0
金鹰新能源混合C	011261	506	0.0006	8278.16	0
金鹰新能源混合A	011260	506	0.0006	8278.16	0
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0006	8180	0.03
宏利高研发6个月持有混合C	010136	488	0.0005	7983.68	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	488	0.0005	7983.68	0
国联安核心资产混合	006864	481	0.0005	7869.16	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	473	0.0005	7738.28	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	473	0.0005	7738.28	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	467	0.0005	7640.12	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	467	0.0005	7640.12	0
民生加银城镇化混合C	009706	448	0.0005	7329.28	0
民生加银城镇化混合A	000408	448	0.0005	7329.28	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	444	0.0005	7263.84	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	444	0.0005	7263.84	0
东吴安盈量化混合C	015154	440	0.0005	7198.4	0
东吴安盈量化混合A	002270	440	0.0005	7198.4	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	419	0.0005	6854.84	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	419	0.0005	6854.84	0
兴业消费精选混合C	010618	419	0.0005	6854.84	0
兴业消费精选混合A	010617	419	0.0005	6854.84	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	398	0.0004	6511.28	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	398	0.0004	6511.28	0
鹏华消费领先混合	160624	383	0.0004	6265.88	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	377	0.0004	6167.72	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	377	0.0004	6167.72	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	377	0.0004	6167.72	0
民生加银内核驱动混合C	011844	371	0.0004	6069.56	0
民生加银内核驱动混合A	011843	371	0.0004	6069.56	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	360	0.0004	5889.6	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	360	0.0004	5889.6	0
鹏华品牌传承混合	000431	358	0.0004	5856.88	0
宝盈基础产业混合C	010384	339	0.0004	5546.04	0
宝盈基础产业混合A	010383	339	0.0004	5546.04	0
圆信永丰兴源C	001966	318	0.0004	5202.48	0
圆信永丰兴源A	001965	318	0.0004	5202.48	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	316	0.0004	5169.76	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	316	0.0004	5169.76	0
财通智慧成长混合C	009063	314	0.0003	5137.04	0
财通智慧成长混合A	009062	314	0.0003	5137.04	0
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	299	0.0003	4891.64	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	289	0.0003	4728.04	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	289	0.0003	4728.04	0
工银中证500ETF	510530	281	0.0003	4597.16	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	272	0.0003	4449.92	0
中银新经济灵活配置混合A	000805	272	0.0003	4449.92	0
鹏华改革红利股票	001188	268	0.0003	4384.48	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	241	0.0003	3942.76	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	241	0.0003	3942.76	0
财通安华混合发起C	011812	230	0.0003	3762.8	0
财通安华混合发起A	011811	230	0.0003	3762.8	0
富荣福锦混合C	005165	224	0.0002	3664.64	0
富荣福锦混合A	005164	224	0.0002	3664.64	0
民生加银内需增长混合	690005	222	0.0002	3631.92	0
财通安盈混合C	010637	214	0.0002	3501.04	0
财通安盈混合A	010636	214	0.0002	3501.04	0
财通福鑫定开混合发起	501046	210	0.0002	3435.6	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	207	0.0002	3386.52	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	207	0.0002	3386.52	0
中银蓝筹混合	163809	199	0.0002	3255.64	0
博时鑫泰混合C	004176	191	0.0002	3124.76	0
博时鑫泰混合A	004175	191	0.0002	3124.76	0
鹏华产业精选混合C	019776	190	0.0002	3108.4	0
鹏华产业精选混合A	005812	190	0.0002	3108.4	0
诺安高端制造股票C	014536	174	0.0002	2846.64	0
诺安高端制造股票A	001707	174	0.0002	2846.64	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	173	0.0002	2830.28	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	173	0.0002	2830.28	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	173	0.0002	2830.28	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	173	0.0002	2830.28	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	173	0.0002	2830.28	0
金元顺安消费主题混合	620006	168	0.0002	2748.48	0
诺安先进制造股票C	019607	164	0.0002	2683.04	0
诺安先进制造股票A	001528	164	0.0002	2683.04	0
兴业多策略混合	000963	161	0.0002	2633.96	0
中银价值混合A	163810	155	0.0002	2535.8	0
中银价值混合C	017005	155	0.0002	2535.8	0
鹏华领航一年持有期混合C	011575	153	0.0002	2503.08	0
鹏华领航一年持有期混合A	011574	153	0.0002	2503.08	0
华泰保兴多策略	007586	151	0.0002	2470.36	0
长盛竞争优势C	008413	126	0.0001	2061.36	0
长盛竞争优势A	008412	126	0.0001	2061.36	0
财通集成电路产业股票C	006503	105	0.0001	1717.8	0
财通集成电路产业股票A	006502	105	0.0001	1717.8	0
华商盛世成长混合	630002	73	0.0001	1194.28	0
华商新趋势优选混合	166301	73	0.0001	1194.28	0
德邦半导体产业混合发起式C	014320	38	0	621.68	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	38	0	621.68	0
工银上证50ETF	510850	28	0	458.08	0
宝盈资源优选混合	213008	28	0	458.08	0
宝盈核心优势混合A	213006	28	0	458.08	0
广发中证光伏产业指数C	012365	28	0	458.08	0
广发中证光伏产业指数A	012364	28	0	458.08	0
汇添富红利增长混合C	006260	28	0	458.08	0
汇添富红利增长混合A	006259	28	0	458.08	0
中欧康裕混合C	004455	28	0	458.08	0
中欧康裕混合A	004442	28	0	458.08	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	28	0	458.08	0
宝盈核心优势混合C	000241	28	0	458.08	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证电池主题ETF	159796	628	0.0007	11008.8	0
汇添富中证沪港深500ETF	517080	518	0.0006	9083.1	0
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	499	0.0006	8757.71	0
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	477	0.0005	8361.81	0
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	268	0.0003	4698.04	0
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	268	0.0003	4698.04	0
汇添富中证光伏产业ETF	516290	243	0.0003	4259.79	0
消费服务ETF	516600	115	0.0001	2015.95	0
中银100	515670	101	0.0001	1770.53	0
工银上证央企ETF	510060	88	0.0001	1542.64	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银定期支付双息平衡混合	519732	6273	0.0072	126393	0
银河创新混合A	519674	6273	0.0072	127147	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	6273	0.0072	126393	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	6273	0.0072	126393	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	6273	0.0072	126393	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	6273	0.0072	126393	0.01
诺安成长混合	320007	6273	0.0072	126393	0
宝盈策略增长混合	213003	6273	0.0072	126393	0.01
融通新蓝筹混合	161601	6273	0.0072	126393	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	6273	0.0072	126393	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	6273	0.0072	126393	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	6273	0.0072	126393	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	6273	0.0072	126393	0.02
易方达价值成长混合	110010	6273	0.0072	126393	0
易方达策略成长混合	110002	6273	0.0072	126393	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	6273	0.0072	126393	0
汇添富创新成长混合C	016627	6273	0.0072	126393	0.02
汇添富创新成长混合A	016626	6273	0.0072	126393	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	6273	0.0072	126393	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	6273	0.0072	126393	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	6273	0.0072	126393	0
汇添富社会责任混合D	015193	6273	0.0072	126393	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	6273	0.0072	126393	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	6273	0.0072	126393	0
银河创新混合C	014143	6273	0.0072	127147	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	6273	0.0072	126393	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	6273	0.0072	126393	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	6273	0.0072	126393	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	6273	0.0072	126393	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	6273	0.0072	126393	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	6273	0.0072	126393	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	6273	0.0072	126393	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	6273	0.0072	126393	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	6273	0.0072	126393	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	6273	0.0072	126393	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	6273	0.0072	126393	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	6273	0.0072	126393	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6273	0.0072	126393	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6273	0.0072	126393	0
鹏华汇智优选混合C	010895	6273	0.0072	126393	0
鹏华汇智优选混合A	010894	6273	0.0072	126393	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	6273	0.0072	126393	0.02
鹏华安享一年持有期混合A	010725	6273	0.0072	126393	0.02
恒越内需驱动混合C	010702	6273	0.0072	126393	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	6273	0.0072	126393	0.02
民生加银质量领先混合C	010660	6273	0.0072	126393	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	6273	0.0072	126393	0.01
恒越成长精选混合C	010623	6273	0.0072	126393	0.01
恒越成长精选混合A	010622	6273	0.0072	126393	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	6273	0.0072	126393	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	6273	0.0072	126393	0
鹏华成长智选混合A	010264	6273	0.0072	126393	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	6273	0.0072	126393	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	6273	0.0072	126393	0
鹏华成长价值混合C	009331	6273	0.0072	126393	0.01
鹏华成长价值混合A	009330	6273	0.0072	126393	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	6273	0.0072	126393	0.01
博时科技创新混合C	009058	6273	0.0072	126393	0.02
博时科技创新混合A	009057	6273	0.0072	126393	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	6273	0.0072	126393	0.01
易方达科技创新混合	007346	6273	0.0072	126393	0
恒越研究精选混合C	007192	6273	0.0072	126393	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	6273	0.0072	126393	0.01
永赢消费主题C	006253	6273	0.0072	126393	0.01
永赢消费主题A	006252	6273	0.0072	126393	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	6273	0.0072	126393	0.02
万家新机遇龙头企业混合A	005821	6273	0.0072	126393	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	6273	0.0072	126393	0
诺安和鑫混合	002560	6273	0.0072	126393	0
诺安创新驱动混合C	002051	6273	0.0072	126393	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	6273	0.0072	126393	0.01
汇添富环保行业股票	000696	6273	0.0072	126393	0
汇添富消费行业混合	000083	6273	0.0072	126393	0
德邦半导体产业混合发起式C	014320	5938	0.0068	119644	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	5938	0.0068	119644	0
宝盈泛沿海混合	213002	5416	0.0062	109126	0.02
鹏华研究智选混合	007146	5416	0.0062	109126	0.02
鹏华产业精选混合A	005812	5290	0.0061	106588	0.02
工银新兴制造混合C	009708	5273	0.006	105993	0.01
工银新兴制造混合A	009707	5273	0.006	105993	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	5186	0.0059	104492	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	5144	0.0059	103645	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	5144	0.0059	103645	0.02
银河产业动力混合A	010898	5102	0.0058	103411	0.02
银河和美生活混合C	015665	4830	0.0055	97899.3	0.02
银河和美生活混合A	006128	4830	0.0055	97899.3	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	4726	0.0054	95223.2	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	4726	0.0054	95223.2	0.02
银河智联混合A	519644	4558	0.0052	92385.8	0
银河智联混合C	017761	4558	0.0052	92385.8	0
博时时代消费混合C	013837	4538	0.0052	91435.7	0.02
博时时代消费混合A	013836	4538	0.0052	91435.7	0.02
宏利复兴混合C	017612	4517	0.0052	91012.3	0.01
宏利复兴混合A	001170	4517	0.0052	91012.3	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	4475	0.0051	90165.5	0.02
民生加银城镇化混合A	000408	4475	0.0051	90165.5	0.02
汇添富进取成长混合C	015224	4412	0.0051	88895.4	0.02
汇添富进取成长混合A	015223	4412	0.0051	88895.4	0.02
华商恒益稳健混合	008488	4057	0.0046	81743.7	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	4036	0.0046	81805.2	0.02
宏利绩优混合C	015576	3973	0.0046	80050.2	0.02
宏利绩优混合A	005903	3973	0.0046	80050.2	0.02
工银聚和一年定开混合C	009032	3889	0.0045	78359.2	0.05
工银聚和一年定开混合A	009031	3889	0.0045	78359.2	0.05
鹏华价值驱动混合	008132	3806	0.0044	76686.1	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	3785	0.0043	76262.7	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	3743	0.0043	75416	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	3743	0.0043	75416	0.02
诺安积极配置混合C	006008	3743	0.0043	75416	0.02
诺安积极配置混合A	006007	3743	0.0043	75416	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	3743	0.0043	75416	0.02
民生加银积极成长发起式	690011	3597	0.0041	72475.2	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	3074	0.0035	61936.5	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	3074	0.0035	61936.5	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3032	0.0035	61089.8	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3032	0.0035	61089.8	0.02
鹏华策略回报混合	004986	2718	0.0031	54764.5	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	2635	0.003	53091.4	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	2635	0.003	53091.4	0.02
工银聚利18个月定开混合C	009928	2635	0.003	53091.4	0.02
工银聚利18个月定开混合A	009927	2635	0.003	53091.4	0.02
鑫元专精特新混合C	015072	2509	0.0029	50553.6	0.02
鑫元专精特新混合A	015071	2509	0.0029	50553.6	0.02
太平睿庆混合C	014054	2342	0.0027	47186.9	0.03
太平睿庆混合A	014053	2342	0.0027	47186.9	0.03
金鹰远见优选混合C	014514	2258	0.0026	45495.9	0.02
金鹰远见优选混合A	014513	2258	0.0026	45495.9	0.02
富荣福锦混合C	005165	2237	0.0026	45072.6	0.02
富荣福锦混合A	005164	2237	0.0026	45072.6	0.02
民生加银内需增长混合	690005	2216	0.0025	44649.2	0.02
鹏华价值精选股票	206012	2216	0.0025	44649.2	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2133	0.0024	42976.1	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2133	0.0024	42976.1	0.02
万家瑞兴C	015390	1966	0.0023	39611.9	0.01
金鹰大视野混合C	013210	1966	0.0023	39611.9	0.02
金鹰大视野混合A	013209	1966	0.0023	39611.9	0.02
诺安积极回报混合C	012847	1966	0.0023	39611.9	0
诺安积极回报混合A	001706	1966	0.0023	39611.9	0
万家瑞兴A	001518	1966	0.0023	39611.9	0.01
永赢高端制造C	007114	1756	0.002	35380.6	0.02
永赢高端制造A	007113	1756	0.002	35380.6	0.02
工银成长收益混合B	000196	1756	0.002	35380.6	0.02
工银成长收益混合A	000195	1756	0.002	35380.6	0.02
诺安先进制造股票A	001528	1631	0.0019	32860.8	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1589	0.0018	32016.5	0.01
博时战略新材料主题混合C	011341	1443	0.0017	29073.2	0.02
博时战略新材料主题混合A	011340	1443	0.0017	29073.2	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	1380	0.0016	27805.6	0.01
工银悦享混合C	014069	1234	0.0014	24862.4	0.03
工银悦享混合A	014068	1234	0.0014	24862.4	0.03
西部利得新润混合A	673110	1192	0.0014	24015.6	0.02
西部利得新润混合C	015356	1192	0.0014	24015.6	0.02
诺安优化配置混合A	006025	1171	0.0013	23592.2	0.01
华商改革创新股票C	016052	1129	0.0013	22748	0.01
华商改革创新股票A	002289	1129	0.0013	22748	0.01
华商盛世成长混合	630002	673	0.0008	12152.9	0
广发中证1000ETF	560010	673	0.0008	12152.9	0
建信恒久价值混合	530001	673	0.0008	12152.9	0
汇添富成长焦点混合	519068	673	0.0008	12152.9	0
汇添富均衡增长混合	519018	673	0.0008	12152.9	0
国富策略回报混合A	450010	673	0.0008	12152.9	0
光大保德信量化股票A	360001	673	0.0008	12152.9	0
国联安精选混合	257020	673	0.0008	12152.9	0
华商新趋势优选混合	166301	673	0.0008	12152.9	0
国富策略回报混合C	018470	673	0.0008	12152.9	0
建信改革红利股票C	016269	673	0.0008	12152.9	0
华商甄选回报混合C	016049	673	0.0008	12152.9	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	673	0.0008	12152.9	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	673	0.0008	12152.9	0
汇添富高端制造股票D	015115	673	0.0008	12152.9	0
汇添富高端制造股票C	015114	673	0.0008	12152.9	0
建信新能源行业股票C	015048	673	0.0008	12152.9	0
建信沃信一年持有混合C	014200	673	0.0008	12152.9	0
建信沃信一年持有混合A	014199	673	0.0008	12152.9	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	673	0.0008	12152.9	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	673	0.0008	12152.9	0
建信兴润一年持有混合	013021	673	0.0008	12152.9	0
汇添富价值领先混合	012820	673	0.0008	12152.9	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	673	0.0008	12152.9	0
华商甄选回报混合A	010761	673	0.0008	12152.9	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	673	0.0008	12152.9	0
汇添富优质成长混合C	009392	673	0.0008	12152.9	0
汇添富优质成长混合A	009391	673	0.0008	12152.9	0
建信新能源行业股票A	009147	673	0.0008	12152.9	0
汇添富稳健增长混合C	008026	673	0.0008	12152.9	0
汇添富稳健增长混合A	008025	673	0.0008	12152.9	0
光大保德信量化股票C	007479	673	0.0008	12152.9	0
汇添富价值创造定开混合	005379	673	0.0008	12152.9	0
民生加银鑫喜混合	002455	673	0.0008	12152.9	0
汇添富高端制造股票A	001725	673	0.0008	12152.9	0
天弘医疗健康C	001559	673	0.0008	12152.9	0
天弘医疗健康A	001558	673	0.0008	12152.9	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	673	0.0008	12152.9	0
建信改革红利股票A	000592	673	0.0008	12152.9	0
华商优势行业混合	000390	673	0.0008	12152.9	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	628	0.0007	11234.9	0
建信优选成长混合H	960028	628	0.0007	11234.9	0
博时沪深300指数R	960022	628	0.0007	11234.9	0
国富潜力组合混合H	960021	628	0.0007	11234.9	0
交银成长混合H	960016	628	0.0007	11234.9	0
中银收益混合H	960012	628	0.0007	11234.9	0
中银增长混合H	960011	628	0.0007	11234.9	0
工银核心价值混合H	960010	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	628	0.0007	11234.9	0
华夏兴华混合H	960004	628	0.0007	11234.9	0
华夏回报混合H	960002	628	0.0007	11234.9	0
财通价值动量混合A	720001	628	0.0007	11234.9	0
民生加银景气行业混合A	690007	628	0.0007	11234.9	0
西部利得沪深300指数C	673101	628	0.0007	11234.9	0
西部利得沪深300指数A	673100	628	0.0007	11234.9	0
华商策略精选混合	630008	628	0.0007	11234.9	0
华商领先企业混合	630001	628	0.0007	11234.9	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	628	0.0007	11234.9	0
华宝双创龙头ETF	588330	628	0.0007	11234.9	0
国联安科创ETF	588180	628	0.0007	11234.9	0
科创板ETF	588090	628	0.0007	11234.9	0
易方达上证科创板50ETF	588080	628	0.0007	11234.9	0
科创ETF	588050	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	628	0.0007	11234.9	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	628	0.0007	11234.9	0
华宝中证A100ETF	562000	628	0.0007	11234.9	0
500指增	561550	628	0.0007	11234.9	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	628	0.0007	11234.9	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	628	0.0007	11234.9	0
建信优化配置混合A	530005	628	0.0007	11234.9	0
建信优选成长混合A	530003	628	0.0007	11234.9	0
华夏兴和混合A	519918	628	0.0007	11234.9	0
华夏兴华混合	519908	628	0.0007	11234.9	0
交银经济新动力混合A	519778	628	0.0007	11234.9	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	628	0.0007	11234.9	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	628	0.0007	11234.9	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	628	0.0007	11234.9	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	628	0.0007	11234.9	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	628	0.0007	11234.9	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	628	0.0007	11234.9	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	628	0.0007	11234.9	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	628	0.0007	11234.9	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	628	0.0007	11234.9	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	628	0.0007	11234.9	0
交银新成长混合	519736	628	0.0007	11234.9	0
交银消费新驱动股票	519714	628	0.0007	11234.9	0
交银阿尔法核心混合A	519712	628	0.0007	11234.9	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	628	0.0007	11234.9	0
交银先进制造混合A	519704	628	0.0007	11234.9	0
交银趋势混合A	519702	628	0.0007	11234.9	0
交银主题优选混合A	519700	628	0.0007	11234.9	0
交银先锋混合A	519698	628	0.0007	11234.9	0
交银优势行业混合	519697	628	0.0007	11234.9	0
交银蓝筹混合	519694	628	0.0007	11234.9	0
交银成长混合A	519692	628	0.0007	11234.9	0
交银稳健配置混合	519690	628	0.0007	11234.9	0
交银精选混合	519688	628	0.0007	11234.9	0
银河沪深300价值指数A	519671	628	0.0007	11988.5	0
万家宏观择时多策略A	519212	628	0.0007	11234.9	0
万家颐和A	519198	628	0.0007	11234.9	0
万家新兴蓝筹A	519196	628	0.0007	11234.9	0
万家品质生活A	519195	628	0.0007	11234.9	0
万家新利	519191	628	0.0007	11234.9	0
万家精选A	519185	628	0.0007	11234.9	0
万家和谐增长混合A	519181	628	0.0007	11234.9	0
汇添富价值精选混合	519069	628	0.0007	11234.9	0
长盛同德主题混合	519039	628	0.0007	11988.5	0
华夏稳增混合	519029	628	0.0007	11234.9	0
汇添富优势精选混合	519008	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	628	0.0007	11234.9	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	628	0.0007	11234.9	0
稀土ETF	516780	628	0.0007	11234.9	0
博时央企创新ETF	515900	628	0.0007	11234.9	0
添富中证800ETF	515800	628	0.0007	11234.9	0
光伏ETF	515790	628	0.0007	11234.9	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	628	0.0007	11234.9	0
国联安沪深300ETF	515660	628	0.0007	11234.9	0
天弘沪深300ETF	515330	628	0.0007	11234.9	0
天弘中证银行ETF	515290	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证红利ETF	515180	628	0.0007	11234.9	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	628	0.0007	11234.9	0
广发创新药ETF	515120	628	0.0007	11234.9	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	628	0.0007	11234.9	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	628	0.0007	11234.9	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	628	0.0007	11234.9	0
华夏中证银行ETF	515020	628	0.0007	11234.9	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	628	0.0007	11234.9	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	628	0.0007	11234.9	0
广发中证传媒ETF	512980	628	0.0007	11234.9	0
博时央企结构调整ETF	512960	628	0.0007	11234.9	0
华宝中证银行ETF	512800	628	0.0007	11234.9	0
酒ETF	512690	628	0.0007	11234.9	0
国防ETF	512670	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证军工ETF	512560	628	0.0007	11234.9	0
华宝中证医疗ETF	512170	628	0.0007	11234.9	0
易方达沪深300非银ETF	512070	628	0.0007	11234.9	0
易方达沪深300医药ETF	512010	628	0.0007	11234.9	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	628	0.0007	11234.9	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证500ETF	510580	628	0.0007	11234.9	0
广发中证500ETF	510510	628	0.0007	11234.9	0
国寿安保沪深300ETF	510380	628	0.0007	11234.9	0
工银沪深300ETF	510350	628	0.0007	11234.9	0
华夏沪深300ETF	510330	628	0.0007	11234.9	0
易方达沪深300ETF	510310	628	0.0007	11234.9	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	628	0.0007	11234.9	0
易方达上证50ETF	510100	628	0.0007	11234.9	0
华夏上证50ETF	510050	628	0.0007	11234.9	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	628	0.0007	11234.9	0
博时科创板三年定开混合	506005	628	0.0007	11234.9	0
易方达科创板两年定开混合	506002	628	0.0007	11234.9	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	628	0.0007	11234.9	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	628	0.0007	11234.9	0
西部利得中证500指数增强A	502000	628	0.0007	11234.9	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	628	0.0007	11234.9	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	628	0.0007	11234.9	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	628	0.0007	11234.9	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	628	0.0007	11234.9	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	628	0.0007	11234.9	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	628	0.0007	11234.9	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	628	0.0007	11234.9	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	628	0.0007	11234.9	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	628	0.0007	11234.9	0
消费龙头LOF	501090	628	0.0007	11234.9	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	628	0.0007	11234.9	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	628	0.0007	11234.9	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	628	0.0007	11234.9	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	628	0.0007	11234.9	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	628	0.0007	11234.9	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	628	0.0007	11234.9	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	628	0.0007	11234.9	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	628	0.0007	11234.9	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	628	0.0007	11234.9	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	628	0.0007	11234.9	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	628	0.0007	11234.9	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	628	0.0007	11234.9	0
工银精选平衡混合	483003	628	0.0007	11234.9	0
工银主题策略混合A	481015	628	0.0007	11234.9	0
工银中小盘混合	481010	628	0.0007	11234.9	0
工银沪深300指数A	481009	628	0.0007	11234.9	0
工银核心价值混合A	481001	628	0.0007	11234.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	628	0.0007	11234.9	0
汇添富优选回报混合A	470021	628	0.0007	11234.9	0
汇添富民营活力混合	470009	628	0.0007	11234.9	0
汇添富策略回报混合	470008	628	0.0007	11234.9	0
汇添富医药保健混合	470006	628	0.0007	11234.9	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	628	0.0007	11234.9	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	628	0.0007	11234.9	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	628	0.0007	11234.9	0
国富中小盘股票A	450009	628	0.0007	11234.9	0
国富深化价值混合A	450004	628	0.0007	11234.9	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	628	0.0007	11234.9	0
国富弹性市值混合A	450002	628	0.0007	11234.9	0
国富中国收益混合A	450001	628	0.0007	11234.9	0
天弘安康颐养混合A	420009	628	0.0007	11234.9	0
光大保德信新增长混合A	360006	628	0.0007	11234.9	0
诺安研究精选股票	320022	628	0.0007	11234.9	0
诺安灵活配置混合	320006	628	0.0007	11234.9	0
诺安价值增长混合A	320005	628	0.0007	11234.9	0
诺安先锋混合A	320003	628	0.0007	11234.9	0
诺安平衡混合	320001	628	0.0007	11234.9	0
华夏收入混合	288002	628	0.0007	11234.9	0
华夏经典混合	288001	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城能源基建混合A	260112	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城内需贰号混合	260109	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城内需增长混合	260104	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城动力平衡混合	260103	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城优选混合	260101	628	0.0007	11234.9	0
国联安小盘精选混合	257010	628	0.0007	11234.9	0
华宝资源优选混合A	240022	628	0.0007	11234.9	0
华宝医药生物混合A	240020	628	0.0007	11234.9	0
华宝行业精选混合	240010	628	0.0007	11234.9	0
华宝先进成长混合	240009	628	0.0007	11234.9	0
华宝多策略增长A	240005	628	0.0007	11234.9	0
华宝动力组合混合A	240004	628	0.0007	11234.9	0
宝盈资源优选混合	213008	628	0.0007	11234.9	0
宝盈核心优势混合A	213006	628	0.0007	11234.9	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	628	0.0007	11234.9	0
金鹰策略配置混合	210008	628	0.0007	11234.9	0
鹏华新兴产业混合	206009	628	0.0007	11234.9	0
鹏华消费优选混合	206007	628	0.0007	11234.9	0
鹏华前海万科REITS	184801	628	0.0007	11234.9	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	628	0.0007	11234.9	0
中欧价值智选混合A	166019	628	0.0007	11234.9	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	628	0.0007	11234.9	0
中欧价值发现混合A	166005	628	0.0007	11234.9	0
中欧新蓝筹混合A	166002	628	0.0007	11234.9	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	628	0.0007	11234.9	0
前海开源中航军工A	164402	628	0.0007	11234.9	0
中银主题策略混合A	163822	628	0.0007	11234.9	0
中银优选混合A	163807	628	0.0007	11234.9	0
中银收益混合A	163804	628	0.0007	11234.9	0
中银增长混合A	163803	628	0.0007	11234.9	0
中银中国混合(LOF)A	163801	628	0.0007	11234.9	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	628	0.0007	11234.9	0
宏利市值优选混合A	162209	628	0.0007	11234.9	0
宏利首选企业股票A	162208	628	0.0007	11234.9	0
宏利行业精选混合A	162204	628	0.0007	11234.9	0
宏利周期混合	162202	628	0.0007	11234.9	0
宏利成长混合	162201	628	0.0007	11234.9	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	628	0.0007	11234.9	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	628	0.0007	11234.9	0
万家社会责任C	161913	628	0.0007	11234.9	0
万家社会责任A	161912	628	0.0007	11234.9	0
万家优选	161903	628	0.0007	11234.9	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	628	0.0007	11234.9	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	628	0.0007	11234.9	0
融通内需驱动混合A/B	161611	628	0.0007	11234.9	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	628	0.0007	11234.9	0
融通动力先锋混合A/B	161609	628	0.0007	11234.9	0
融通行业景气混合A/B	161606	628	0.0007	11234.9	0
易方达科润混合(LOF)	161131	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	628	0.0007	11234.9	0
长盛同盛成长优选混合	160813	628	0.0007	11988.5	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	628	0.0007	11234.9	0
鹏华券商A	160633	628	0.0007	11234.9	0
鹏华酒A	160632	628	0.0007	11234.9	0
鹏华银行A	160631	628	0.0007	11234.9	0
鹏华国防A	160630	628	0.0007	11234.9	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	628	0.0007	11234.9	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	628	0.0007	11234.9	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	628	0.0007	11234.9	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	628	0.0007	11234.9	0
鹏华中国50混合	160605	628	0.0007	11234.9	0
博时中证银行指数A	160517	628	0.0007	11234.9	0
博时证券公司指数A	160516	628	0.0007	11234.9	0
博时主题行业混合	160505	628	0.0007	11234.9	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	628	0.0007	11234.9	0
华夏行业混合(LOF)	160314	628	0.0007	11234.9	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	628	0.0007	11234.9	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	628	0.0007	11234.9	0
天弘中证电子ETF	159997	628	0.0007	11234.9	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	628	0.0007	11234.9	0
龙头券商	159993	628	0.0007	11234.9	0
博时中证500ETF	159968	628	0.0007	11234.9	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	628	0.0007	11234.9	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	628	0.0007	11234.9	0
医疗器械ETF	159883	628	0.0007	11234.9	0
化工ETF	159870	628	0.0007	11234.9	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	628	0.0007	11234.9	0
天弘国证生物医药ETF	159859	628	0.0007	11234.9	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	628	0.0007	11234.9	0
华夏中证1000ETF	159845	628	0.0007	11234.9	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	628	0.0007	11234.9	0
锂电池ETF	159840	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	628	0.0007	11234.9	0
天弘中证500ETF	159820	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	628	0.0007	11234.9	0
芯片	159813	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证科技50ETF	159807	628	0.0007	11234.9	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	628	0.0007	11234.9	0
汇添富中证电池主题ETF	159796	628	0.0007	11234.9	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	628	0.0007	11234.9	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	628	0.0007	11234.9	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	628	0.0007	11234.9	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	628	0.0007	11234.9	0
中药ETF	159647	628	0.0007	11234.9	0
新能源车龙头ETF	159637	628	0.0007	11234.9	0
易方达中证1000ETF	159633	628	0.0007	11234.9	0
博时成渝经济圈ETF	159623	628	0.0007	11234.9	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	628	0.0007	11234.9	0
银河收益混合	151002	628	0.0007	11988.5	0
银河稳健混合	151001	628	0.0007	11988.5	0
银河研究精选混合A	150968	628	0.0007	11988.5	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	628	0.0007	11234.9	0
国投瑞银创新动力混合	121005	628	0.0007	11234.9	0
国投瑞银核心企业混合	121003	628	0.0007	11234.9	0
国投瑞银景气行业混合	121002	628	0.0007	11234.9	0
易方达沪深300量化增强	110030	628	0.0007	11234.9	0
易方达科讯混合	110029	628	0.0007	11234.9	0
易方达资源行业混合	110025	628	0.0007	11234.9	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	628	0.0007	11234.9	0
易方达消费行业股票	110022	628	0.0007	11234.9	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	628	0.0007	11234.9	0
易方达行业领先混合	110015	628	0.0007	11234.9	0
易方达科翔混合	110013	628	0.0007	11234.9	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	628	0.0007	11234.9	0
易方达价值精选混合	110009	628	0.0007	11234.9	0
易方达积极成长混合	110005	628	0.0007	11234.9	0
易方达上证50增强A	110003	628	0.0007	11234.9	0
易方达平稳增长混合	110001	628	0.0007	11234.9	0
博时价值增长贰号	050201	628	0.0007	11234.9	0
博时医疗保健混合A	050026	628	0.0007	11234.9	0
博时新兴成长混合	050009	628	0.0007	11234.9	0
博时第三产业成长混合	050008	628	0.0007	11234.9	0
博时精选混合A	050004	628	0.0007	11234.9	0
博时沪深300指数A	050002	628	0.0007	11234.9	0
博时价值增长混合	050001	628	0.0007	11234.9	0
博时证券公司指数C	018686	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	628	0.0007	11234.9	0
博时中证银行指数C	018591	628	0.0007	11234.9	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	628	0.0007	11234.9	0
光大保德信中国制造混合C	018501	628	0.0007	11234.9	0
国富弹性市值混合C	018469	628	0.0007	11234.9	0
光大保德信睿盈混合C	018464	628	0.0007	11234.9	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	628	0.0007	11234.9	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	628	0.0007	11234.9	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	628	0.0007	11234.9	0
国富中国收益混合C	018390	628	0.0007	11234.9	0
光大保德信健康优加混合C	018076	628	0.0007	11234.9	0
泰康宏泰回报混合C	018037	628	0.0007	11234.9	0
光大保德信新增长混合C	018005	628	0.0007	11234.9	0
华宝事件驱动混合C	017995	628	0.0007	11234.9	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	628	0.0007	11234.9	0
国富中小盘股票C	017948	628	0.0007	11234.9	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	628	0.0007	11234.9	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	628	0.0007	11234.9	0
鹏华医药科技股票C	017900	628	0.0007	11234.9	0
交银持续成长主题混合C	017859	628	0.0007	11234.9	0
万家宏观择时多策略C	017787	628	0.0007	11234.9	0
华夏兴和混合C	017766	628	0.0007	11234.9	0
银河研究精选混合C	017759	628	0.0007	11988.5	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	628	0.0007	11234.9	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	628	0.0007	11234.9	0
鹏华稳健回报混合C	017511	628	0.0007	11234.9	0
国富深化价值混合C	017426	628	0.0007	11234.9	0
易方达裕如混合C	017417	628	0.0007	11234.9	0
中泰元和价值精选混合C	017416	628	0.0007	11234.9	0
中泰元和价值精选混合A	017415	628	0.0007	11234.9	0
易方达安盈回报混合C	017414	628	0.0007	11234.9	0
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017378	628	0.0007	11234.9	0
泰康新锐成长混合C	017366	628	0.0007	11234.9	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	628	0.0007	11234.9	0
宏利首选企业股票C	017289	628	0.0007	11234.9	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	628	0.0007	11234.9	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	628	0.0007	11234.9	0
广发ESG责任投资混合C	017200	628	0.0007	11234.9	0
广发ESG责任投资混合A	017199	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	628	0.0007	11234.9	0
华夏泰兴混合C	017151	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城能源基建混合C	017090	628	0.0007	11234.9	0
万家和谐增长混合C	016954	628	0.0007	11234.9	0
鹏华睿投混合C	016950	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	628	0.0007	11234.9	0
汇添富中证500指数增强C	016854	628	0.0007	11234.9	0
博时精选混合C	016751	628	0.0007	11234.9	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	628	0.0007	11234.9	0
万家颐和C	016620	628	0.0007	11234.9	0
万家品质生活C	016600	628	0.0007	11234.9	0
易方达安心回馈混合C	016594	628	0.0007	11234.9	0
万家量化睿选C	016556	628	0.0007	11234.9	0
中欧成长先锋混合C	016486	628	0.0007	11234.9	0
中欧成长先锋混合A	016485	628	0.0007	11234.9	0
华宝生态中国混合C	016462	628	0.0007	11234.9	0
易方达裕惠定开混合C	016344	628	0.0007	11234.9	0
华宝动力组合混合C	016257	628	0.0007	11234.9	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	628	0.0007	11234.9	0
建信智远先锋混合C	016065	628	0.0007	11234.9	0
建信智远先锋混合A	016064	628	0.0007	11234.9	0
华夏蓝筹混合C	015950	628	0.0007	11234.9	0
易方达国防军工混合C	015945	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城品质成长混合C	015775	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城景气成长混合C	015756	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城核心招景混合C	015752	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城品质长青混合C	015751	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	628	0.0007	11234.9	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城科技创新混合C	015683	628	0.0007	11234.9	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	628	0.0007	11234.9	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	628	0.0007	11234.9	0
银河医药混合C	015666	628	0.0007	11988.5	0
华宝多策略增长C	015613	628	0.0007	11234.9	0
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	628	0.0007	11234.9	0
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	628	0.0007	11234.9	0
宏利行业精选混合C	015601	628	0.0007	11234.9	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	628	0.0007	11234.9	0
万家精选C	015566	628	0.0007	11234.9	0
天弘互联网混合C	015461	628	0.0007	11234.9	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	628	0.0007	11234.9	0
建信优化配置混合C	015436	628	0.0007	11234.9	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	628	0.0007	11234.9	0
中银主题策略混合C	015386	628	0.0007	11234.9	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	628	0.0007	11234.9	0
万家瑞隆C	015384	628	0.0007	11234.9	0
国投瑞银境煊混合E	015309	628	0.0007	11234.9	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	628	0.0007	11234.9	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	628	0.0007	11234.9	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	628	0.0007	11234.9	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	628	0.0007	11234.9	0
汇添富移动互联股票D	015199	628	0.0007	11234.9	0
汇添富移动互联股票C	015198	628	0.0007	11234.9	0
汇添富智能制造股票D	015197	628	0.0007	11234.9	0
汇添富智能制造股票C	015196	628	0.0007	11234.9	0
汇添富消费升级混合D	015188	628	0.0007	11234.9	0
汇添富消费升级混合C	015187	628	0.0007	11234.9	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	628	0.0007	11234.9	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	628	0.0007	11234.9	0
汇添富逆向投资混合D	015182	628	0.0007	11234.9	0
汇添富逆向投资混合C	015181	628	0.0007	11234.9	0
汇添富美丽30混合D	015180	628	0.0007	11234.9	0
汇添富美丽30混合C	015179	628	0.0007	11234.9	0
华夏兴融混合C	015147	628	0.0007	11234.9	0
国富均衡增长混合C	015138	628	0.0007	11234.9	0
国富均衡增长混合A	015137	628	0.0007	11234.9	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	628	0.0007	11234.9	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	628	0.0007	11234.9	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	628	0.0007	11234.9	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	628	0.0007	11234.9	0
中银景福回报混合C	015089	628	0.0007	11234.9	0
华夏复兴混合C	015073	628	0.0007	11234.9	0
华夏乐享健康混合C	015065	628	0.0007	11234.9	0
华夏产业升级混合C	015059	628	0.0007	11234.9	0
华夏高端制造混合C	015058	628	0.0007	11234.9	0
前海开源中航军工C	015046	628	0.0007	11234.9	0
工银生态环境股票C	015002	628	0.0007	11234.9	0
工银物流产业股票C	015001	628	0.0007	11234.9	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	628	0.0007	11234.9	0
交银先进制造混合C	014963	628	0.0007	11234.9	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	628	0.0007	11234.9	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	628	0.0007	11234.9	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	628	0.0007	11234.9	0

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