安井食品(603345)基金持股_新浪财经

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安井食品(603345)项目：基金持股
截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新消费股票	001044	5489701	4.0131	282171000	9.94
嘉实价值精选股票	005267	4184575	3.059	215087000	6.56
嘉实价值优势混合	070019	3609930	2.639	185550000	6.4
中欧新蓝筹混合A	166002	3101459	2.2673	159415000	3.42
中欧新蓝筹混合C	004237	3101459	2.2673	159415000	3.42
中欧新蓝筹混合E	001885	3101459	2.2673	159415000	3.42
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2072190	1.5148	106511000	2.35
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2072190	1.5148	106511000	2.35
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2072190	1.5148	106511000	2.35
汇添富消费行业混合	000083	1599962	1.1696	82238000	1.26
长信内需成长混合A	519979	1572673	1.1497	80835400	4.04
长信内需成长混合E	006397	1572673	1.1497	80835400	4.04
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1477594	1.0802	75948300	3.22
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1477594	1.0802	75948300	3.22
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1477594	1.0802	75948300	3.22
华安宝利配置混合	040004	1444194	1.0557	74231600	4.57
中欧精选定期开放混合E	001890	1094247	0.7999	56244300	4.38
中欧精选定期开放混合A	001117	1094247	0.7999	56244300	4.38
鹏华新兴产业混合	206009	1093867	0.7996	56224800	1.98
泓德优选成长混合	001256	1063503	0.7775	54664100	1.75
嘉实服务增值行业混合	070006	999968	0.731	51398400	3.33
添富红利增长混合C	006260	996117	0.7282	51200400	0.74
添富红利增长混合A	006259	996117	0.7282	51200400	0.74
嘉实增长混合	070002	989440	0.7233	50857200	2.28
中欧瑞丰灵活配置混合A	166023	965259	0.7056	49614300	3.75
中欧瑞丰灵活配置混合C	004740	965259	0.7056	49614300	3.75
泓德泓富混合C	001376	917688	0.6709	47169200	1.8
泓德泓富混合A	001357	917688	0.6709	47169200	1.8
嘉实丰和灵活配置混合	004355	833087	0.609	42820700	6.94
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	766874	0.5606	39417300	2.54
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	766874	0.5606	39417300	2.54
泰康弘实3月定开混合	006111	751097	0.5491	38606400	1.06
长信金利趋势混合	519994	650336	0.4754	33427300	2.22
中海消费主题精选混合	398061	610408	0.4462	31375000	6.29
嘉实瑞享定期混合	160726	599858	0.4385	30832700	2.07
交银新生活力灵活配置混合	519772	505536	0.3696	25984600	0.61
华安生态优先混合	000294	500125	0.3656	25706400	5.04
添富价值创造定开混合	005379	499967	0.3655	25698300	1.03
泓德优势领航混合	002808	395500	0.2891	20328700	2.37
中欧消费主题股票C	002697	379852	0.2777	19524400	10.46
中欧消费主题股票A	002621	379852	0.2777	19524400	10.46
泓德泓业混合	001695	359000	0.2624	18452600	1.91
长信银利精选混合	519996	310884	0.2273	15979400	1.76
中银中国混合(LOF)	163801	298984	0.2186	15367800	1.19
交银主题优选混合	519700	294146	0.215	15119100	2.65
长城安心回报混合	200007	284766	0.2082	14637000	0.89
汇添富医药保健混合A	470006	277580	0.2029	14267600	0.62
中欧价值智选混合A	166019	257040	0.1879	13211900	2.62
中欧价值智选混合C	004235	257040	0.1879	13211900	2.62
中欧价值智选混合E	001887	257040	0.1879	13211900	2.62
中欧品质消费股票C	005621	228027	0.1667	11720600	10.58
中欧品质消费股票A	005620	228027	0.1667	11720600	10.58
工银文体产业股票	001714	225600	0.1649	11595800	0.81
中欧远见两年定期开放混合A	166025	224401	0.164	11534200	0.35
中欧远见两年定期开放混合C	007101	224401	0.164	11534200	0.35
中欧时代智慧混合C	005242	216093	0.158	11107200	1
中欧时代智慧混合A	005241	216093	0.158	11107200	1
交银蓝筹混合	519694	214569	0.1569	11028800	0.55
交银定期支付双息平衡混合	519732	209528	0.1532	10769700	0.68
工银创新动力股票	000893	207000	0.1513	10639800	1.67
工银农业产业股票	001195	180000	0.1316	9252000	1.06
银河行业混合	519670	169994	0.1243	8737690	0.81
泓德战略转型股票	001705	166704	0.1219	8568590	1.55
国泰国证食品饮料行业指数分级	160222	163400	0.1194	8398760	0.43
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	163400	0.1194	8398760	0.43
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	163400	0.1194	8398760	0.43
民生加银景气行业混合	690007	153645	0.1123	7897350	0.53
银华消费分级混合	161818	144250	0.1055	7414450	4.67
银华瑞祥	150048	144250	0.1055	7414450	4.67
银华瑞吉	150047	144250	0.1055	7414450	4.67
鹏华研究精选混合	005028	140996	0.1031	7247190	1.93
工银中小盘混合	481010	137400	0.1004	7062360	2.15
嘉实债券	070005	133779	0.0978	6876240	0.2
汇添富安鑫智选混合C	002158	131755	0.0963	6772210	1.46
汇添富安鑫智选混合A	001796	131755	0.0963	6772210	1.46
银华中国梦30股票	001163	129090	0.0944	6635230	1
长信可转债A	519977	128996	0.0943	6630390	0.25
长信可转债C	519976	128996	0.0943	6630390	0.25
上投摩根智选30混合	370027	128735	0.0941	6616980	1.63
华宝行业精选混合	240010	127883	0.0935	6573190	0.4
泰康裕泰债券C	006208	109125	0.0798	5609020	0.54
泰康裕泰债券A	006207	109125	0.0798	5609020	0.54
工银生态环境股票	001245	100285	0.0733	5154650	0.57
嘉实低价策略股票	001577	100060	0.0731	5143080	2.81
大成优选混合(LOF)	160916	100000	0.0731	5140000	0.31
中银智能制造股票	001476	87420	0.0639	4493390	0.32
交银创新成长混合	006223	79952	0.0584	4109530	3.12
泓德泓汇混合	002563	73978	0.0541	3802470	1.91
华安安信消费混合	519002	73510	0.0537	3778410	1.05
泓德泓益量化混合	002562	70000	0.0512	3598000	0.75
汇添富文体娱乐混合	004424	59918	0.0438	3079790	1.03
长城智能产业混合	005738	57068	0.0417	2933300	0.98
上投摩根内需动力混合	377020	55209	0.0404	2837740	0.11
浦银安盛盛世精选混合C	519177	55000	0.0402	2827000	1.65
浦银安盛盛世精选混合A	519127	55000	0.0402	2827000	1.65
中海顺鑫混合	002213	51591	0.0377	2651780	2.96
长安鑫旺价值混合C	005050	50000	0.0366	2570000	4.86
长安鑫旺价值混合A	005049	50000	0.0366	2570000	4.86
汇添富美丽30混合	000173	49928	0.0365	2566300	0.03
国投瑞银策略精选混合	000165	49528	0.0362	2545740	0.47
泓德泓华混合	002846	48000	0.0351	2467200	1.9
天弘中证食品饮料指数C	001632	45026	0.0329	2314340	0.45
天弘中证食品饮料指数A	001631	45026	0.0329	2314340	0.45
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	44123	0.0323	2267920	0.99
泰康新回报灵活配置混合C	001799	42814	0.0313	2200640	3.58
泰康新回报灵活配置混合A	001798	42814	0.0313	2200640	3.58
长安裕隆混合C	005744	39910	0.0292	2051370	2.4
长安裕隆混合A	005743	39910	0.0292	2051370	2.4
泰康丰盈债券	002986	39307	0.0287	2020380	0.53
中欧睿达定期开放混合	000894	37000	0.027	1901800	0.96
长安裕泰混合C	005342	35000	0.0256	1799000	4.41
长安裕泰混合A	005341	35000	0.0256	1799000	4.41
诺德量化核心混合C	006268	32845	0.024	1688230	4.88
诺德量化核心混合A	006267	32845	0.024	1688230	4.88
弘毅远方消费升级混合	006644	30400	0.0222	1562560	0.58
华安科技动力混合	040025	30000	0.0219	1542000	0.08
华安可转债债券B	040023	30000	0.0219	1542000	0.64
华安可转债债券A	040022	30000	0.0219	1542000	0.64
嘉实优势成长混合	003292	29700	0.0217	1526580	2.65
长城中小盘成长混合	200012	28500	0.0208	1464900	0.98
嘉实事件驱动股票	001416	28100	0.0205	1444340	0.03
嘉实创新成长混合	001760	26600	0.0194	1367240	2.35
长城久鑫灵活配置混合	000649	25000	0.0183	1285000	1.43
华夏优势精选股票	005894	22356	0.0163	1149100	0.97
华宝稳健回报混合	000993	22300	0.0163	1146220	0.4
浦银安盛经济带崛起混合	519175	22000	0.0161	1130800	0.98
农银区间策略混合	004741	17700	0.0129	909780	1.4
泰康安泰回报混合	002331	17226	0.0126	885416	0.64
中欧数据挖掘混合C	004234	16500	0.0121	848100	0.76
中欧数据挖掘混合A	001990	16500	0.0121	848100	0.76
浦银安盛安久回报定开混合C	004802	16000	0.0117	822400	1.03
浦银安盛安久回报定开混合A	004801	16000	0.0117	822400	1.03
长信恒利优势混合	519987	12922	0.0094	664191	2.36
华安物联网主题股票	001028	12310	0.009	632734	0.07
上投摩根动力精选混合	006250	11300	0.0083	580820	1
新华战略新兴灵活配置混合	001294	11000	0.008	565400	0.38
中欧睿尚定期开放混合	001615	10900	0.008	560260	0.67
汇添富优势精选混合	519008	10000	0.0073	514000	0.02
汇添富绝对收益定开混合	000762	10000	0.0073	514000	0.05
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	8857	0.0065	455250	1.05
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	8857	0.0065	455250	1.05
民生加银红利回报混合	690009	7100	0.0052	364940	0.41
泰康金泰3月定开混合	003813	6800	0.005	349520	0.53
中金消费升级股票	001193	6800	0.005	349520	0.21
上投摩根成长动力混合	000073	6599	0.0048	339189	0.13
南方中证1000ETF	512100	5000	0.0037	257000	0.12
嘉实增强信用定期债券	000005	2904	0.0021	149266	0.11
国联安鑫安灵活配置混合	001007	2900	0.0021	149060	0.19
华安大国新经济股票	000549	2263	0.0017	116318	0.07
中加转型动力混合C	005776	1500	0.0011	77100	0.54
中加转型动力混合A	005775	1500	0.0011	77100	0.54
南方稳健成长混合	202001	1456	0.0011	74838.4	0
华宝中证1000指数分级	162413	1100	0.0008	56540	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	1100	0.0008	56540	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	1100	0.0008	56540	0.12
广发中证1000指数C	006487	1100	0.0008	56540	0.12
广发中证1000指数A	006486	1100	0.0008	56540	0.12
中欧量化驱动混合	001980	1100	0.0008	56540	0.27
华安文体健康混合	001532	1000	0.0007	51400	0.06
广发东财大数据混合	002802	600	0.0004	30840	0.03
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	400	0.0003	20560	0.21
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	400	0.0003	20560	0.21
民生加银智造2025混合	002649	200	0.0001	10280	0.01
华安宏利混合	040005	100	0.0001	5140	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	65	0	3341	0
中欧新动力混合(LOF)C	004236	65	0	3341	0
中欧新动力混合(LOF)E	001883	65	0	3341	0
嘉实研究增强混合	001758	27	0	1387.8	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新消费股票	001044	5862284	4.7718	238302000	8
嘉实价值精选股票	005267	5732299	4.666	233018000	6.11
嘉实价值优势混合	070019	3098135	2.5218	125939000	5
华安宝利配置混合	040004	1434894	1.168	58328400	3.71
嘉实服务增值行业混合	070006	999968	0.814	40648700	2.6
嘉实丰和灵活配置混合	004355	833087	0.6781	33865000	5.34
交银主题优选混合	519700	411600	0.335	16731500	2.97
汇添富6月红添利定期开放债券C	470089	275767	0.2245	11209900	0.67
汇添富6月红添利定期开放债券A	470088	275767	0.2245	11209900	0.67
中欧消费主题股票C	002697	230635	0.1877	9375310	9.45
中欧消费主题股票A	002621	230635	0.1877	9375310	9.45
华安生态优先混合	000294	151401	0.1232	6154450	4.01
中欧品质消费股票C	005621	147627	0.1202	6001040	9.2
中欧品质消费股票A	005620	147627	0.1202	6001040	9.2
长安裕泰混合C	005342	60000	0.0488	2439000	3.8
长安裕泰混合A	005341	60000	0.0488	2439000	3.8
诺德成长精选混合C	003562	53243	0.0433	2164330	0.53
诺德成长精选混合A	003561	53243	0.0433	2164330	0.53
嘉实优势成长混合	003292	29700	0.0242	1207300	2.24
泰信智选成长混合	003333	28900	0.0235	1174780	2.06
嘉实创新成长混合	001760	26600	0.0217	1081290	2.23
添富年年益定开混合C	004535	23200	0.0189	943080	1.13
添富年年益定开混合A	004534	23200	0.0189	943080	1.13
交银定期支付月月丰债券C	519731	19200	0.0156	780480	1.54
交银定期支付月月丰债券A	519730	19200	0.0156	780480	1.54
中加转型动力混合C	005776	10300	0.0084	418695	3.19
中加转型动力混合A	005775	10300	0.0084	418695	3.19
交银增强收益债券	519729	9800	0.008	398370	1.51
交银强化回报债券C	519735	5200	0.0042	211380	1.47
交银强化回报债券A	519733	5200	0.0042	211380	1.47
南方荣尊定期开放混合C	003939	100	0.0001	4065	0
南方荣尊定期开放混合A	003938	100	0.0001	4065	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新消费股票	001044	5862284	4.7719	215732000	8.28
嘉实价值精选股票	005267	5732299	4.6661	210949000	6.02
嘉实价值优势混合	070019	2408535	1.9606	88634100	6.38
中欧新蓝筹混合A	166002	1811343	1.4744	66657400	1.5
中欧新蓝筹混合C	004237	1811343	1.4744	66657400	1.5
中欧新蓝筹混合E	001885	1811343	1.4744	66657400	1.5
上投摩根内需动力混合	377020	1692788	1.3779	62294600	2.62
广发行业领先混合H	960001	1459996	1.1884	53727900	3.3
广发行业领先混合A	270025	1459996	1.1884	53727900	3.3
嘉实服务增值行业混合	070006	1389968	1.1314	51150800	3.95
鹏华新兴产业混合	206009	1355156	1.1031	49869700	2.38
中银收益混合H	960012	1172363	0.9543	43143000	3.58
中银收益混合A	163804	1172363	0.9543	43143000	3.58
银河服务混合	519655	900000	0.7326	33120000	2.96
广发优企精选混合	002624	889912	0.7244	32748800	2.36
华安宝利配置混合	040004	889694	0.7242	32740700	2.63
嘉实增长混合	070002	884540	0.72	32551100	1.82
鹏华改革红利股票	001188	800000	0.6512	29440000	2.51
大成优选混合(LOF)	160916	767571	0.6248	28246600	1.99
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	743600	0.6053	27364500	1.73
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	743600	0.6053	27364500	1.73
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	743600	0.6053	27364500	1.73
中海优质成长混合	398001	719252	0.5855	26468500	2.42
嘉实丰和灵活配置混合	004355	709200	0.5773	26098600	4.49
中银中国混合(LOF)	163801	697637	0.5679	25673000	2.21
中欧精选定期开放混合E	001890	596047	0.4852	21934500	1.96
中欧精选定期开放混合A	001117	596047	0.4852	21934500	1.96
汇添富文体娱乐混合	004424	572963	0.4664	21085000	1.96
交银新生活力灵活配置混合	519772	572783	0.4662	21078400	0.5
嘉实新收益混合	000870	542680	0.4417	19970600	2.52
诺德成长优势混合	570005	535203	0.4357	19695500	1.04
中欧瑞丰灵活配置混合A	166023	533559	0.4343	19635000	2.04
中欧瑞丰灵活配置混合C	004740	533559	0.4343	19635000	2.04
华夏蓝筹混合(LOF)	160311	472777	0.3848	17398200	0.53
融通领先成长混合(LOF)	161610	471000	0.3834	17332800	0.68
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	457700	0.3726	16843400	2.85
银河稳健混合	151001	440000	0.3582	16192000	2.94
广发稳健增长混合	270002	420000	0.3419	15456000	0.32
金鹰科技创新股票	001167	400016	0.3256	14720600	2.65
嘉实瑞享定期混合	160726	399956	0.3256	14718400	1.19
华安幸福生活混合	005136	383701	0.3123	14120200	0.75
华夏红利混合	002011	323000	0.2629	11886400	0.17
华夏兴华混合H	960004	303200	0.2468	11157800	1.81
华夏兴华混合A	519908	303200	0.2468	11157800	1.81
银河银泰混合	150103	300000	0.2442	11040000	1.21
华安逆向策略混合	040035	274440	0.2234	10099400	0.9
金鹰产业整合混合	001366	270062	0.2198	9938280	2.71
鹏华研究精选混合	005028	261513	0.2129	9623680	1.78
中欧消费主题股票C	002697	246599	0.2007	9074840	9.58
中欧消费主题股票A	002621	246599	0.2007	9074840	9.58
民生加银研究精选混合	001220	236000	0.1921	8684800	1.73
交银定期支付双息平衡混合	519732	227430	0.1851	8369420	0.49
鹏华优势企业股票	005268	216000	0.1758	7948800	2.06
嘉实低价策略股票	001577	200000	0.1628	7360000	4.16
上投摩根成长动力混合	000073	182335	0.1484	6709930	2.9
光大保德信一带一路混合	001463	180642	0.147	6647630	1.47
中银智能制造股票	001476	170320	0.1386	6267780	0.51
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	169000	0.1376	6219200	0.49
大成一带一路灵活配置混合	002319	160000	0.1302	5888000	4.26
农银研究驱动混合	005492	155279	0.1264	5714270	0.82
鹏华外延成长混合	001222	149132	0.1214	5488060	2.03
光大保德信铭鑫混合C	002774	141417	0.1151	5204150	3.28
光大保德信铭鑫混合A	002773	141417	0.1151	5204150	3.28
中欧品质消费股票C	005621	137803	0.1122	5071150	8.94
中欧品质消费股票A	005620	137803	0.1122	5071150	8.94
农银量化智慧混合	005638	136100	0.1108	5008480	1.37
华安生态优先混合	000294	134901	0.1098	4964360	4.47
中银主题策略混合	163822	132607	0.1079	4879940	3.3
泓德优选成长混合	001256	126700	0.1031	4662560	0.17
银河主题策略混合	519679	100000	0.0814	3680000	0.65
鹏华研究驱动混合	006230	98000	0.0798	3606400	2.79
诺德成长精选混合C	003562	97500	0.0794	3588000	0.67
诺德成长精选混合A	003561	97500	0.0794	3588000	0.67
光大保德信睿鑫混合C	002075	95500	0.0777	3514400	0.61
光大保德信睿鑫混合A	001939	95500	0.0777	3514400	0.61
融通蓝筹成长混合	161605	89989	0.0733	3311600	0.51
嘉实研究阿尔法股票	000082	86700	0.0706	3190560	0.68
华安沪港深外延增长灵活配置混合	001694	67492	0.0549	2483710	0.56
英大策略优选混合C	001608	63600	0.0518	2340480	2.6
英大策略优选混合A	001607	63600	0.0518	2340480	2.6
华安安信消费混合	519002	62400	0.0508	2296320	0.9
银河行业混合	519670	62047	0.0505	2283330	0.25
天弘中证食品饮料指数C	001632	60800	0.0495	2237440	0.44
天弘中证食品饮料指数A	001631	60800	0.0495	2237440	0.44
国寿安保消费新蓝海混合	005175	59700	0.0486	2196960	1.22
银河转型混合	519651	58200	0.0474	2141760	0.3
英大睿盛混合C	003714	56200	0.0457	2068160	1.62
英大睿盛混合A	003713	56200	0.0457	2068160	1.62
华安物联网主题股票	001028	52900	0.0431	1946720	0.25
上投摩根健康品质生活混合	377150	45500	0.037	1674400	2
平安智慧中国混合	001297	43900	0.0357	1615520	0.49
中海顺鑫混合	002213	39100	0.0318	1438880	3
嘉实研究精选混合A	070013	39000	0.0317	1435200	0.06
融通通鑫灵活配置混合	001470	39000	0.0317	1435200	0.13
融通新机遇灵活配置混合	002049	38900	0.0317	1431520	0.14
华安升级主题混合	040020	38300	0.0312	1409440	1
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	37023	0.0301	1362450	1.38
中欧睿达定期开放混合	000894	37000	0.0301	1361600	0.62
中银优秀企业混合	000432	35100	0.0286	1291680	4.03
泓德优势领航混合	002808	34800	0.0283	1280640	0.2
华安大国新经济股票	000549	34300	0.0279	1262240	0.92
华泰柏瑞积极优选股票	001097	32400	0.0264	1192320	0.48
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	31678	0.0258	1165750	3.23
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	31678	0.0258	1165750	3.23
融通中国风1号灵活配置混合	001852	31400	0.0256	1155520	2.87
国金量化多策略混合	005443	31200	0.0254	1148160	0.45
招商中小盘精选混合	217013	25200	0.0205	927360	0.72
浦银安盛经济带崛起混合	519175	25000	0.0204	920000	0.74
南方睿见定期开放混合发起	003477	22100	0.018	813280	0.61
嘉实多元债券B	070016	21744	0.0177	800179	0.2
嘉实多元债券A	070015	21744	0.0177	800179	0.2
浙商大数据智选消费混合	002967	21600	0.0176	794880	0.58
浦银安盛红利精选混合	519115	20000	0.0163	736000	1.22
中银中小盘成长混合	163818	19997	0.0163	735890	2.17
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	18700	0.0152	688160	0.29
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	18700	0.0152	688160	0.29
融通通慧混合A	002612	17400	0.0142	640320	3.34
融通增强收益债券C	001124	15200	0.0124	559360	0.05
融通增强收益债券A	000142	15200	0.0124	559360	0.05
南方融尚再融资混合	005403	15000	0.0122	552000	0.13
中银医疗保健混合	005689	14300	0.0116	526240	0.12
上投摩根文体休闲混合	001795	12900	0.0105	474720	0.98
国泰事件驱动混合	020023	11700	0.0095	430560	0.78
信达澳银健康中国混合	003291	11300	0.0092	415840	0.25
中欧睿尚定期开放混合	001615	10900	0.0089	401120	0.34
中海增强收益债券C	395012	8100	0.0066	298080	0.38
中海增强收益债券A	395011	8100	0.0066	298080	0.38
平安转型创新混合C	004391	6000	0.0049	220800	0.49
平安转型创新混合A	004390	6000	0.0049	220800	0.49
中海信息产业精选混合	000166	5900	0.0048	217120	0.53
中海合嘉增强收益债券C	002966	4300	0.0035	158240	0.33
中海合嘉增强收益债券A	002965	4300	0.0035	158240	0.33
前海开源沪港深农业混合(LOF)	164403	3900	0.0032	143520	0.27
嘉实多利分级债券	160718	3700	0.003	136160	0.2
嘉实多利分级债券进取	150033	3700	0.003	136160	0.2
嘉实多利分级债券优先	150032	3700	0.003	136160	0.2
南方中证1000ETF	512100	3500	0.0028	128800	0.11
嘉实研究增强混合	001758	3227	0.0026	118754	0.04
国金民丰回报混合	005018	2300	0.0019	84640	0.15
华安文体健康混合	001532	2000	0.0016	73600	0.07
创金合信中证1000指数增强C	003647	1800	0.0015	66240	0.15
创金合信中证1000指数增强A	003646	1800	0.0015	66240	0.15
融通通瑞债券C	000859	1400	0.0011	51520	0.09
融通通瑞债券A	000466	1400	0.0011	51520	0.09
华宝中证1000指数分级	162413	1000	0.0008	36800	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	1000	0.0008	36800	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	1000	0.0008	36800	0.09
平安安盈灵活配置混合	002537	500	0.0004	18400	0
华安宏利混合	040005	100	0.0001	3680	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	65	0.0001	2392	0
中欧新动力混合(LOF)C	004236	65	0.0001	2392	0
中欧新动力混合(LOF)E	001883	65	0.0001	2392	0
泰达宏利市值优选混合	162209	9	0	331.2	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新消费股票	001044	5862284	4.7719	233436000	7.73
嘉实价值精选股票	005267	5732299	4.6661	228260000	5.71
嘉实价值优势混合	070019	2408535	1.9606	95907900	6.51
嘉实服务增值行业混合	070006	1499868	1.2209	59724700	3.96
鹏华改革红利股票	001188	1289206	1.0494	51336200	4.02
中银收益混合H	960012	1172363	0.9543	46683500	3.8
中银收益混合A	163804	1172363	0.9543	46683500	3.8
中银中国混合(LOF)	163801	697637	0.5679	27779900	2.24
中银恒利半年定期开放债券	001035	291700	0.2374	11615500	0.52
工银文体产业股票	001714	251874	0.205	10029600	2.24
嘉实低价策略股票	001577	250000	0.2035	9955000	4.75
中银新经济混合	000805	217700	0.1772	8668810	2.16
中欧消费主题股票C	002697	197199	0.1605	7852460	7.36
中欧消费主题股票A	002621	197199	0.1605	7852460	7.36
中银主题策略混合	163822	172900	0.1407	6884880	4.23
中银优选混合	163807	144223	0.1174	5742960	2.21
中欧品质消费股票C	005621	130084	0.1059	5179940	7.65
中欧品质消费股票A	005620	130084	0.1059	5179940	7.65
华安生态优先混合	000294	111414	0.0907	4436510	3.46
中银添利债券发起A	380009	100000	0.0814	3982000	0.28
中银添利债券发起C	005852	100000	0.0814	3982000	0.28
嘉实稳固收益债券	070020	93900	0.0764	3739100	0.76
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	67160	0.0547	2674310	3.24
中银优秀企业混合	000432	35100	0.0286	1397680	3.98
中银中小盘成长混合	163818	34784	0.0283	1385100	3.63
华安强化收益债券B	040013	22000	0.0179	876040	1
华安强化收益债券A	040012	22000	0.0179	876040	1

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新消费股票	001044	4961184	4.0384	173641000	5.23
嘉实价值精选股票	005267	4597493	3.7424	160912000	3.88
嘉实价值优势混合	070019	1331335	1.0837	46596700	5.52
鹏华改革红利股票	001188	1310000	1.0663	45850000	3.43
中海优质成长混合	398001	910848	0.7414	31879700	2.44
中银收益混合H	960012	866200	0.7051	30317000	2.36
中银收益混合A	163804	866200	0.7051	30317000	2.36
嘉实增长混合	070002	834200	0.679	29197000	1.42
嘉实服务增值行业混合	070006	799964	0.6512	27998700	1.77
泓德优选成长混合	001256	754400	0.6141	26404000	0.91
中邮核心主题混合	590005	720063	0.5861	25202200	2.73
建信优选成长混合H	960028	612400	0.4985	21434000	1.21
建信优选成长混合A	530003	612400	0.4985	21434000	1.21
华夏策略混合	002031	594440	0.4839	20805400	2.78
华夏优势增长混合	000021	558800	0.4549	19558000	0.36
中欧明睿新起点混合	001000	405674	0.3302	14198600	0.92
中银中国混合(LOF)	163801	390637	0.318	13672300	1.02
华夏消费升级混合C	001928	368700	0.3001	12904500	1.21
华夏消费升级混合A	001927	368700	0.3001	12904500	1.21
工银新生代消费混合	005526	363325	0.2957	12716400	1.07
建信互联网+产业升级股票	001396	289600	0.2357	10136000	1.04
嘉实新收益混合	000870	264800	0.2155	9268000	0.91
工银消费服务混合	481013	256242	0.2086	8968470	1.44
工银大盘蓝筹混合	481008	244400	0.1989	8554000	1.21
泓德优势领航混合	002808	207143	0.1686	7250000	0.88
华夏复兴混合	000031	198600	0.1617	6951000	0.55
中海消费主题精选混合	398061	177500	0.1445	6212500	1.76
中银主题策略混合	163822	172900	0.1407	6051500	3.59
工银新蓝筹股票	001651	168645	0.1373	5902580	1.42
工银信息产业混合	000263	155070	0.1262	5427450	1.12
华夏研究精选股票	004686	149700	0.1219	5239500	0.7
华夏蓝筹混合(LOF)	160311	137400	0.1118	4809000	0.13
嘉实主题新动力混合	070021	131580	0.1071	4605300	1.04
中欧品质消费股票C	005621	119717	0.0975	4190100	5.79
中欧品质消费股票A	005620	119717	0.0975	4190100	5.79
工银文体产业股票	001714	106163	0.0864	3715700	0.85
嘉实低价策略股票	001577	100000	0.0814	3500000	1.57
浦银安盛新兴产业混合	519120	91000	0.0741	3185000	0.74
建信中小盘先锋股票	000729	78800	0.0641	2758000	1.33
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	77460	0.0631	2711100	3.13
浦银安盛精致生活混合	519113	75637	0.0616	2647300	0.77
中欧新动力混合(LOF)A	166009	72465	0.059	2536280	0.33
中欧新动力混合(LOF)C	004236	72465	0.059	2536280	0.33
中欧新动力混合(LOF)E	001883	72465	0.059	2536280	0.33
中银改革红利灵活配置混合	005545	69400	0.0565	2429000	0.52
中银恒利半年定期开放债券	001035	65700	0.0535	2299500	0.1
英大策略优选混合C	001608	57800	0.047	2023000	2.01
英大策略优选混合A	001607	57800	0.047	2023000	2.01
华安创新混合	040001	56808	0.0462	1988280	0.11
华安物联网主题股票	001028	52900	0.0431	1851500	0.19
中欧消费主题股票C	002697	47800	0.0389	1673000	1.51
中欧消费主题股票A	002621	47800	0.0389	1673000	1.51
天弘中证食品饮料指数C	001632	47800	0.0389	1673000	0.34
天弘中证食品饮料指数A	001631	47800	0.0389	1673000	0.34
建信积极配置混合	530012	45700	0.0372	1599500	1
工银优质精选混合	487021	44400	0.0361	1554000	1.67
泰信发展主题混合	290008	43000	0.035	1505000	2.6
民生加银景气行业混合	690007	42100	0.0343	1473500	0.1
中银优选混合	163807	39023	0.0318	1365800	0.51
中海魅力长三角混合	001864	37100	0.0302	1298500	2.53
中银优秀企业混合	000432	35100	0.0286	1228500	3.1
华安大国新经济股票	000549	34700	0.0282	1214500	0.71
中银新蓝筹混合	002694	32700	0.0266	1144500	2.13
浦银安盛新经济结构混合	519126	30000	0.0244	1050000	2.21
泰信互联网+混合	001978	30000	0.0244	1050000	1.98
英大睿盛混合C	003714	28800	0.0234	1008000	0.68
英大睿盛混合A	003713	28800	0.0234	1008000	0.68
长城景气行业龙头混合	200011	28000	0.0228	980000	1.8
工银创新动力股票	000893	27600	0.0225	966000	0.13
长城新兴产业混合	000976	27400	0.0223	959000	1.01
嘉实研究阿尔法股票	000082	26000	0.0212	910000	0.27
融通中国风1号灵活配置混合	001852	23300	0.019	815500	2.14
中银美丽中国混合	000120	22700	0.0185	794500	2.03
工银月月薪定期支付债券C	002492	21988	0.0179	769580	0.15
工银月月薪定期支付债券A	000236	21988	0.0179	769580	0.15
华夏盛世混合	000061	20272	0.0165	709520	0.07
平安鼎越混合(LOF)	167002	17100	0.0139	598500	0.68
中银转债增强债券B	163817	16748	0.0136	586180	0.52
中银转债增强债券A	163816	16748	0.0136	586180	0.52
融通通慧混合A	002612	15400	0.0125	539000	2.15
中银中小盘成长混合	163818	14184	0.0115	496440	1.27
天治新消费混合	350008	14000	0.0114	490000	2.41
安信量化沪深300增强C	003958	13276	0.0108	464660	0.33
安信量化沪深300增强A	003957	13276	0.0108	464660	0.33
平安鼎泰混合(LOF)	167001	12200	0.0099	427000	0.13
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	10437	0.0085	365295	0.69
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	10437	0.0085	365295	0.69
中海能源策略混合	398021	10400	0.0085	364000	0.03
平安沪深300指数量化增强C	005114	10300	0.0084	360500	0.52
平安沪深300指数量化增强A	005113	10300	0.0084	360500	0.52
工银瑞盈18个月定开债券	003341	7524	0.0061	263340	0.17
建信潜力新蓝筹股票	000756	6700	0.0055	234500	0.31
广发中证全指主要消费ETF	159946	3400	0.0028	119000	0.21
嘉实研究增强混合	001758	3227	0.0026	112945	0.03
平安安心灵活配置混合A	002304	2900	0.0024	101500	0.02
华安生态优先混合	000294	1011	0.0008	35385	0.03
平安安盈灵活配置混合	002537	500	0.0004	17500	0
华安宏利混合	040005	100	0.0001	3500	0
华夏兴和混合	519918	75	0.0001	2625	0
泰达宏利市值优选混合	162209	9	0	315	0

截止日期	2018-06-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安鼎越混合(LOF)	167002	13800	0.0112	431250	0.49

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华改革红利股票	001188	1768627	1.4397	47664500	3.24
华夏策略混合	002031	606740	0.4939	16351600	2.05
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	500000	0.407	13475000	2.29
中欧养老混合	001955	100000	0.0814	2695000	4.2
国泰可转债债券	005246	47800	0.0389	1288210	1.08

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华改革红利股票	001188	1768627	3.2746	42977600	2.51
新华行业灵活配置混合C	519157	448300	0.83	10893700	0.52
新华行业灵活配置混合A	519156	448300	0.83	10893700	0.52
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	300742	0.5568	7308030	0.16
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	300742	0.5568	7308030	0.16
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	300742	0.5568	7308030	0.16
华夏策略混合	002031	254240	0.4707	6178030	0.72
易方达科瑞灵活配置混合	003293	230000	0.4258	5589000	0.59
华夏研究精选股票	004686	149700	0.2772	3637710	0.29
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	119742	0.2217	2909730	2.94
大成景益平稳收益混合A	000695	118400	0.2192	2877120	1.07
大成景盛一年定期开放债券C	002947	95700	0.1772	2325510	1.1
大成景盛一年定期开放债券A	002946	95700	0.1772	2325510	1.1
大成强化收益定开债券	090008	89500	0.1657	2174850	1.01
新华泛资源优势混合	519091	50000	0.0926	1215000	0.24
天弘中证食品饮料指数C	001632	32100	0.0594	780030	0.19
天弘中证食品饮料指数A	001631	32100	0.0594	780030	0.19
东方精选混合	400003	8000	0.0148	194400	0.01
广发中证全指主要消费ETF	159946	4500	0.0083	109350	0.12
招商安泰偏股混合	217001	3227	0.006	78416.1	0.01
嘉实研究增强混合	001758	3227	0.006	78416.1	0.01
招商安润灵活配置混合	000126	3227	0.006	78416.1	0
广发主要消费联接C	002976	500	0.0009	12150	0.01
广发主要消费联接A	001458	500	0.0009	12150	0.01
嘉实沪深300指数研究增强	000176	227	0.0004	5516.1	0

截止日期	2017-11-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信鑫利混合	001858	3227	0.006	91453.2	0.01

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信鑫利混合	001858	3227	0.006	83224.3	0
招商安润灵活配置混合	000126	3227	0.006	83224.3	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	302800	0.5606	7751680	0.2
工银优质精选混合	487021	19900	0.0368	509440	0.42
大摩量化多策略股票	001291	5100	0.0094	130560	0.01
国金国鑫发起	762001	3227	0.006	82611.2	0.02
华商策略精选灵活配置混合	630008	3227	0.006	82611.2	0.01
华商领先企业混合	630001	3227	0.006	82611.2	0
长信量化中小盘股票	519975	3227	0.006	82611.2	0
交银稳健配置混合A	519690	3227	0.006	82611.2	0
新华趋势领航混合	519158	3227	0.006	82611.2	0
华富竞争力优选混合	410001	3227	0.006	82611.2	0.02
招商安泰偏股混合	217001	3227	0.006	82611.2	0.01
泰达宏利市值优选混合	162209	3227	0.006	82611.2	0.01
鹏华普天收益混合	160603	3227	0.006	82611.2	0.02
易方达科讯混合	110029	3227	0.006	82611.2	0
建信鑫利混合	001858	3227	0.006	82611.2	0
嘉实研究增强混合	001758	3227	0.006	82611.2	0.02
新华积极价值混合	001681	3227	0.006	82611.2	0.03
华商双驱优选混合	001449	3227	0.006	82611.2	0.01
泓德泓富混合C	001376	3227	0.006	82611.2	0
泓德泓富混合A	001357	3227	0.006	82611.2	0
华安智能装备主题股票	001072	3227	0.006	82611.2	0.01
嘉实新收益混合	000870	3227	0.006	82611.2	0
鹏华医疗保健股票	000780	3227	0.006	82611.2	0.01
汇添富移动互联股票	000697	3227	0.006	82611.2	0
新华鑫益灵活配置混合	000584	3227	0.006	82611.2	0.03
易方达新兴成长混合	000404	3227	0.006	82611.2	0.01
招商安润灵活配置混合	000126	3227	0.006	82611.2	0
长盛量化红利混合	080005	2927	0.0054	74931.2	0.03
华夏兴和混合	519918	1613	0.003	41292.8	0.01
华夏鼎融债券C	003302	800	0.0015	20480	0
华夏鼎融债券A	003301	800	0.0015	20480	0
嘉实沪深300指数研究增强	000176	227	0.0004	5811.2	0
长信增利动态混合	519993	27	0	691.2	0
长信内需成长混合A	519979	27	0	691.2	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证军工ETF	512810	3227	0.006	143827	0.11
华宝中证医疗指数分级	162412	3227	0.006	143827	0.03
国投瑞银沪深300指数分级	161207	3227	0.006	143827	0.1
华宝中证医疗指数分级B	150262	3227	0.006	143827	0.03
华宝中证医疗指数分级A	150261	3227	0.006	143827	0.03
瑞和远见	150009	3227	0.006	143827	0.1
瑞和小康	150008	3227	0.006	143827	0.1
华安新乐享混合	001800	3227	0.006	143827	0.01

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