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截至日期: |
安井食品(603345)项目:基金持股 | |||||||||
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2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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1.0295 |
485644000 |
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0.7643 |
360546000 |
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0.7643 |
360546000 |
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0.7532 |
355300000 |
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0.724 |
341540000 |
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0.6311 |
297740000 |
||||||||
0.6111 |
288283000 |
||||||||
0.6111 |
288283000 |
||||||||
0.5781 |
272735000 |
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0.5527 |
260714000 |
||||||||
0.3957 |
186648000 |
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0.3945 |
186124000 |
||||||||
0.3945 |
186124000 |
||||||||
0.3823 |
180331000 |
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0.3202 |
151036000 |
||||||||
0.3202 |
151036000 |
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0.3195 |
150739000 |
||||||||
0.3195 |
150739000 |
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0.3008 |
141898000 |
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0.3008 |
141898000 |
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0.2921 |
137790000 |
||||||||
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137790000 |
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0.2642 |
124648000 |
||||||||
0.2642 |
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0.2604 |
122835000 |
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0.256 |
120746000 |
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0.256 |
120746000 |
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114337000 |
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0.2424 |
114337000 |
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0.2214 |
104457000 |
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0.2172 |
102454000 |
||||||||
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97281000 |
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85444300 |
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81999200 |
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77847400 |
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71968100 |
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71968100 |
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67180200 |
||||||||
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||||||||
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60957800 |
||||||||
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0.1338 |
63117000 |
||||||||
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60554500 |
||||||||
0.1284 |
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||||||||
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51713200 |
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||||||||
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0.0723 |
34115900 |
||||||||
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0.0707 |
33331100 |
||||||||
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0.07 |
33032400 |
||||||||
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32246500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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21627200 |
||||||||
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21493300 |
||||||||
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21432900 |
||||||||
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21352000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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15306700 |
||||||||
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15306700 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1375980 |
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||||||||
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1246480 |
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||||||||
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1181720 |
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||||||||
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987468 |
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||||||||
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971280 |
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971280 |
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0.0016 |
777024 |
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647520 |
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||||||||
0.0012 |
582768 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
534204 |
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||||||||
0.0011 |
518016 |
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||||||||
0.001 |
485640 |
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||||||||
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323760 |
||||||||
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323760 |
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242820 |
||||||||
0.0005 |
242820 |
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178068 |
||||||||
0.0004 |
178068 |
||||||||
0.0004 |
178068 |
||||||||
0.0004 |
178068 |
||||||||
0.0003 |
161880 |
||||||||
0.0003 |
129504 |
||||||||
0.0003 |
129504 |
||||||||
0.0002 |
97128 |
||||||||
0.0002 |
97128 |
||||||||
0.0001 |
48564 |
||||||||
0 |
16188 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9973 |
451272000 |
||||||||
0.8177 |
370040000 |
||||||||
0.8177 |
370040000 |
||||||||
0.7812 |
353486000 |
||||||||
0.7812 |
353486000 |
||||||||
0.7574 |
342724000 |
||||||||
0.7564 |
342287000 |
||||||||
0.6467 |
292651000 |
||||||||
0.5554 |
251303000 |
||||||||
0.5112 |
231318000 |
||||||||
0.5006 |
226525000 |
||||||||
0.4569 |
206771000 |
||||||||
0.3945 |
178526000 |
||||||||
0.3739 |
169184000 |
||||||||
0.3739 |
169184000 |
||||||||
0.3455 |
156330000 |
||||||||
0.3455 |
156330000 |
||||||||
0.3449 |
156056000 |
||||||||
0.3449 |
156056000 |
||||||||
0.3202 |
144878000 |
||||||||
0.3202 |
144878000 |
||||||||
0.2999 |
135696000 |
||||||||
0.2999 |
135696000 |
||||||||
0.2724 |
123247000 |
||||||||
0.2724 |
123247000 |
||||||||
0.2601 |
117686000 |
||||||||
0.256 |
115823000 |
||||||||
0.256 |
115823000 |
||||||||
0.2353 |
106463000 |
||||||||
0.2353 |
106463000 |
||||||||
0.231 |
104546000 |
||||||||
0.231 |
104546000 |
||||||||
0.2187 |
98942900 |
||||||||
0.2187 |
98942900 |
||||||||
0.1924 |
87053100 |
||||||||
0.1829 |
82768100 |
||||||||
0.1829 |
82768100 |
||||||||
0.1636 |
74053000 |
||||||||
0.1636 |
74053000 |
||||||||
0.1574 |
71244500 |
||||||||
0.1524 |
68977200 |
||||||||
0.1462 |
66137300 |
||||||||
0.1457 |
65931900 |
||||||||
0.1457 |
65931900 |
||||||||
0.1439 |
65136400 |
||||||||
0.1439 |
65136400 |
||||||||
0.1358 |
61458900 |
||||||||
0.1284 |
58085600 |
||||||||
0.1284 |
58085600 |
||||||||
0.1268 |
57389200 |
||||||||
0.1223 |
55346000 |
||||||||
0.1223 |
55346000 |
||||||||
0.1204 |
54503300 |
||||||||
0.1204 |
54503300 |
||||||||
0.1165 |
52725900 |
||||||||
0.1165 |
52725900 |
||||||||
0.1151 |
52065400 |
||||||||
0.1128 |
51025000 |
||||||||
0.1128 |
51025000 |
||||||||
0.1104 |
49954800 |
||||||||
0.1046 |
47338700 |
||||||||
0.0984 |
44542200 |
||||||||
0.0966 |
43703100 |
||||||||
0.0966 |
43703100 |
||||||||
0.092 |
41652500 |
||||||||
0.092 |
41652500 |
||||||||
0.0879 |
39791100 |
||||||||
0.0879 |
39791100 |
||||||||
0.084 |
37992500 |
||||||||
0.084 |
37992500 |
||||||||
0.0786 |
35562800 |
||||||||
0.0778 |
35195000 |
||||||||
0.0778 |
35195000 |
||||||||
0.0739 |
33442300 |
||||||||
0.0739 |
33442300 |
||||||||
0.0712 |
32218100 |
||||||||
0.0712 |
32218100 |
||||||||
0.068 |
30767200 |
||||||||
0.0669 |
30264100 |
||||||||
0.0669 |
30264100 |
||||||||
0.0656 |
29686000 |
||||||||
0.0633 |
28657100 |
||||||||
0.0578 |
26149200 |
||||||||
0.0578 |
26149200 |
||||||||
0.057 |
25792800 |
||||||||
0.057 |
25792800 |
||||||||
0.057 |
25777900 |
||||||||
0.0563 |
25457800 |
||||||||
0.0563 |
25457800 |
||||||||
0.0548 |
24814800 |
||||||||
0.0548 |
24814800 |
||||||||
0.0539 |
24410900 |
||||||||
0.0508 |
22965900 |
||||||||
0.0475 |
21475200 |
||||||||
0.0475 |
21475200 |
||||||||
0.0467 |
21133600 |
||||||||
0.0467 |
21133600 |
||||||||
0.0467 |
21118100 |
||||||||
0.0458 |
20707800 |
||||||||
0.0447 |
20228800 |
||||||||
0.0447 |
20228800 |
||||||||
0.0431 |
19506100 |
||||||||
0.0431 |
19506100 |
||||||||
0.0423 |
19161600 |
||||||||
0.0419 |
18944200 |
||||||||
0.0419 |
18944200 |
||||||||
0.0415 |
18773500 |
||||||||
0.0412 |
18633600 |
||||||||
0.0412 |
18633600 |
||||||||
0.0408 |
18462800 |
||||||||
0.0408 |
18462800 |
||||||||
0.0406 |
18362800 |
||||||||
0.0406 |
18362800 |
||||||||
0.0404 |
18292900 |
||||||||
0.0404 |
18292900 |
||||||||
0.0403 |
18229900 |
||||||||
0.0403 |
18229900 |
||||||||
0.0385 |
17406900 |
||||||||
0.0385 |
17406900 |
||||||||
0.0384 |
17361700 |
||||||||
0.0381 |
17236100 |
||||||||
0.0377 |
17080800 |
||||||||
0.035 |
15832500 |
||||||||
0.035 |
15832500 |
||||||||
0.0343 |
15528000 |
||||||||
0.0343 |
15528000 |
||||||||
0.0298 |
13462800 |
||||||||
0.0298 |
13462800 |
||||||||
0.0292 |
13214300 |
||||||||
0.0289 |
13074600 |
||||||||
0.0289 |
13074600 |
||||||||
0.0284 |
12836400 |
||||||||
0.0284 |
12836400 |
||||||||
0.0283 |
12822600 |
||||||||
0.0283 |
12822600 |
||||||||
0.0275 |
12422400 |
||||||||
0.0275 |
12422400 |
||||||||
0.0269 |
12189500 |
||||||||
0.025 |
11304400 |
||||||||
0.025 |
11301000 |
||||||||
0.025 |
11301000 |
||||||||
0.0238 |
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||||||||
0.0236 |
10701600 |
||||||||
0.0236 |
10701600 |
||||||||
0.0224 |
10139800 |
||||||||
0.0224 |
10139800 |
||||||||
0.0212 |
9596300 |
||||||||
0.0212 |
9596300 |
||||||||
0.02 |
9068350 |
||||||||
0.0198 |
8944130 |
||||||||
0.019 |
8602510 |
||||||||
0.0173 |
7833100 |
||||||||
0.0173 |
7833100 |
||||||||
0.0166 |
7494590 |
||||||||
0.0166 |
7494590 |
||||||||
0.0162 |
7313690 |
||||||||
0.0162 |
7313690 |
||||||||
0.0159 |
7208720 |
||||||||
0.0159 |
7208720 |
||||||||
0.0159 |
7204990 |
||||||||
0.0159 |
7204990 |
||||||||
0.0158 |
7127350 |
||||||||
0.0158 |
7127350 |
||||||||
0.0149 |
6739150 |
||||||||
0.0141 |
6366480 |
||||||||
0.014 |
6335420 |
||||||||
0.014 |
6335420 |
||||||||
0.0139 |
6304370 |
||||||||
0.0137 |
6213530 |
||||||||
0.0133 |
6032160 |
||||||||
0.0118 |
5350790 |
||||||||
0.0118 |
5350790 |
||||||||
0.0117 |
5310580 |
||||||||
0.0117 |
5310580 |
||||||||
0.0111 |
5031070 |
||||||||
0.0111 |
5031070 |
||||||||
0.011 |
4968960 |
||||||||
0.0108 |
4906850 |
||||||||
0.0108 |
4906850 |
||||||||
0.0108 |
4875790 |
||||||||
0.0107 |
4844740 |
||||||||
0.0107 |
4844740 |
||||||||
0.0105 |
4767100 |
||||||||
0.0104 |
4689460 |
||||||||
0.0104 |
4689460 |
||||||||
0.0095 |
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||||||||
0.0094 |
4239140 |
||||||||
0.0094 |
4239140 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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3788830 |
||||||||
0.0084 |
3788830 |
||||||||
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3664610 |
||||||||
0.0081 |
3664610 |
||||||||
0.0075 |
3385100 |
||||||||
0.0075 |
3385100 |
||||||||
0.0074 |
3369580 |
||||||||
0.0074 |
3369580 |
||||||||
0.0074 |
3338520 |
||||||||
0.0074 |
3338520 |
||||||||
0.007 |
3159480 |
||||||||
0.007 |
3159480 |
||||||||
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3121130 |
||||||||
0.0069 |
3121130 |
||||||||
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||||||||
0.0069 |
3105600 |
||||||||
0.0061 |
2748460 |
||||||||
0.0061 |
2748460 |
||||||||
0.0061 |
2748460 |
||||||||
0.0061 |
2748460 |
||||||||
0.006 |
2701870 |
||||||||
0.006 |
2701870 |
||||||||
0.0059 |
2675320 |
||||||||
0.0059 |
2675320 |
||||||||
0.0055 |
2468950 |
||||||||
0.0047 |
2111810 |
||||||||
0.0047 |
2111810 |
||||||||
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2096280 |
||||||||
0.0046 |
2096280 |
||||||||
0.0045 |
2018640 |
||||||||
0.0045 |
2018640 |
||||||||
0.0039 |
1770190 |
||||||||
0.0039 |
1770190 |
||||||||
0.0039 |
1770190 |
||||||||
0.0039 |
1770190 |
||||||||
0.0038 |
1708080 |
||||||||
0.0038 |
1708080 |
||||||||
0.0038 |
1708080 |
||||||||
0.0038 |
1708080 |
||||||||
0.0036 |
1630440 |
||||||||
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1599380 |
||||||||
0.0035 |
1599380 |
||||||||
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||||||||
0.0033 |
1506220 |
||||||||
0.0032 |
1427640 |
||||||||
0.0032 |
1427640 |
||||||||
0.0029 |
1318640 |
||||||||
0.0028 |
1288820 |
||||||||
0.0027 |
1211180 |
||||||||
0.0027 |
1211180 |
||||||||
0.0026 |
1180130 |
||||||||
0.0026 |
1180130 |
||||||||
0.0022 |
978264 |
||||||||
0.0022 |
978264 |
||||||||
0.0018 |
807456 |
||||||||
0.0018 |
807456 |
||||||||
0.0017 |
776400 |
||||||||
0.0017 |
776400 |
||||||||
0.0017 |
776400 |
||||||||
0.0017 |
776400 |
||||||||
0.0017 |
776400 |
||||||||
0.0017 |
776400 |
||||||||
0.0015 |
698760 |
||||||||
0.0015 |
698760 |
||||||||
0.0015 |
667704 |
||||||||
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||||||||
0.0013 |
590064 |
||||||||
0.0013 |
590064 |
||||||||
0.0012 |
527952 |
||||||||
0.0012 |
527952 |
||||||||
0.001 |
465840 |
||||||||
0.001 |
465840 |
||||||||
0.001 |
465840 |
||||||||
0.001 |
465840 |
||||||||
0.001 |
465840 |
||||||||
0.001 |
434784 |
||||||||
0.001 |
434784 |
||||||||
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419256 |
||||||||
0.0009 |
419256 |
||||||||
0.0009 |
388200 |
||||||||
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357144 |
||||||||
0.0008 |
357144 |
||||||||
0.0007 |
310560 |
||||||||
0.0007 |
310560 |
||||||||
0.0007 |
310560 |
||||||||
0.0007 |
310560 |
||||||||
0.0007 |
310560 |
||||||||
0.0007 |
295032 |
||||||||
0.0007 |
295032 |
||||||||
0.0007 |
295032 |
||||||||
0.0007 |
295032 |
||||||||
0.0005 |
248448 |
||||||||
0.0005 |
248448 |
||||||||
0.0005 |
217392 |
||||||||
0.0005 |
217392 |
||||||||
0.0004 |
170808 |
||||||||
0.0002 |
93168 |
||||||||
0.0002 |
93168 |
||||||||
0.0001 |
31056 |
||||||||
0.0001 |
31056 |
||||||||
0 |
15528 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.199 |
481006000 |
||||||||
1.1102 |
445748000 |
||||||||
1.1102 |
445748000 |
||||||||
1.1059 |
440646000 |
||||||||
1.1059 |
440646000 |
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394156000 |
||||||||
0.9832 |
394156000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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57576100 |
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||||||||
0.1382 |
54668900 |
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||||||||
0.1375 |
55934300 |
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55636700 |
||||||||
0.1367 |
55636700 |
||||||||
0.1309 |
53256300 |
||||||||
0.1309 |
53256300 |
||||||||
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52358700 |
||||||||
0.1287 |
52358700 |
||||||||
0.1287 |
52358700 |
||||||||
0.1287 |
52358700 |
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||||||||
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||||||||
0.1251 |
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||||||||
0.1238 |
50361000 |
||||||||
0.1238 |
50361000 |
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||||||||
0.1235 |
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||||||||
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||||||||
0.1074 |
43713300 |
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||||||||
0.1066 |
41149300 |
||||||||
0.1066 |
41149100 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.1032 |
40677900 |
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||||||||
0.1019 |
41477500 |
||||||||
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||||||||
0.1009 |
41072900 |
||||||||
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||||||||
0.1009 |
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||||||||
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||||||||
0.0959 |
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||||||||
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||||||||
0.0926 |
35735800 |
||||||||
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||||||||
0.0924 |
35662700 |
||||||||
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||||||||
0.0923 |
37569300 |
||||||||
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||||||||
0.0923 |
37540100 |
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||||||||
0.0889 |
34290900 |
||||||||
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||||||||
0.0825 |
33574000 |
||||||||
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||||||||
0.0823 |
33506900 |
||||||||
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||||||||
0.0822 |
33456500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0778 |
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||||||||
0.0772 |
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||||||||
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||||||||
0.0749 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0688 |
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||||||||
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||||||||
0.0684 |
27816100 |
||||||||
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||||||||
0.067 |
27245300 |
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||||||||
0.0648 |
26385300 |
||||||||
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||||||||
0.0646 |
26270600 |
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||||||||
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||||||||
0.0602 |
24492200 |
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||||||||
0.0594 |
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||||||||
0.0593 |
24122100 |
||||||||
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||||||||
0.0583 |
23720000 |
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||||||||
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||||||||
0.0524 |
20565600 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0516 |
20983800 |
||||||||
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||||||||
0.0498 |
20261900 |
||||||||
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||||||||
0.0495 |
20144400 |
||||||||
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20144400 |
||||||||
0.0495 |
20144400 |
||||||||
0.0495 |
20144400 |
||||||||
0.0495 |
20144400 |
||||||||
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||||||||
0.0488 |
19166100 |
||||||||
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||||||||
0.0484 |
19707900 |
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||||||||
0.0475 |
19323500 |
||||||||
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||||||||
0.047 |
19120400 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.044 |
17894900 |
||||||||
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||||||||
0.0437 |
17777400 |
||||||||
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||||||||
0.0434 |
17643100 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0433 |
17601200 |
||||||||
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||||||||
0.0428 |
17408100 |
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||||||||
0.0427 |
16459700 |
||||||||
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||||||||
0.0423 |
17210500 |
||||||||
0.0423 |
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||||||||
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||||||||
0.0413 |
16788000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0412 |
16771100 |
||||||||
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||||||||
0.0399 |
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||||||||
0.0399 |
16216200 |
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||||||||
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||||||||
0.0387 |
15763000 |
||||||||
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||||||||
0.0385 |
15645500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0355 |
13716300 |
||||||||
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||||||||
0.0348 |
14151400 |
||||||||
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||||||||
0.0342 |
13899600 |
||||||||
0.0342 |
13899600 |
||||||||
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||||||||
0.0335 |
13647800 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0332 |
13496700 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0314 |
12791700 |
||||||||
0.0314 |
12791700 |
||||||||
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||||||||
0.031 |
12623800 |
||||||||
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||||||||
0.031 |
12618100 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0284 |
10973100 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0278 |
10903600 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0256 |
10407900 |
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||||||||
0.0255 |
10391200 |
||||||||
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||||||||
0.0251 |
10223300 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0248 |
10072200 |
||||||||
0.0248 |
10072200 |
||||||||
0.0248 |
10072200 |
||||||||
0.0248 |
10072200 |
||||||||
0.0248 |
10072200 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0229 |
9333570 |
||||||||
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||||||||
0.0225 |
9148920 |
||||||||
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||||||||
0.0222 |
9031410 |
||||||||
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||||||||
0.0215 |
8729240 |
||||||||
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||||||||
0.0214 |
8712450 |
||||||||
0.0214 |
8712450 |
||||||||
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8578160 |
||||||||
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