安井食品(603345)基金持股_新浪财经

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2018-09-30 2018-06-30 2018-06-19 2018-03-31 2017-12-31 2017-11-03 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31

安井食品(603345)项目：基金持股
截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新消费股票	001044	5862284	4.7719	233436000	7.73
嘉实价值精选股票	005267	5732299	4.6661	228260000	5.71
嘉实价值优势混合	070019	2408535	1.9606	95907900	6.51
嘉实服务增值行业混合	070006	1499868	1.2209	59724700	3.96
鹏华改革红利股票	001188	1289206	1.0494	51336200	4.02
中银收益混合H	960012	1172363	0.9543	46683500	3.8
中银收益混合A	163804	1172363	0.9543	46683500	3.8
中银中国混合(LOF)	163801	697637	0.5679	27779900	2.24
中银恒利半年定期开放债券	001035	291700	0.2374	11615500	0.52
工银文体产业股票	001714	251874	0.205	10029600	2.24
嘉实低价策略股票	001577	250000	0.2035	9955000	4.75
中银新经济混合	000805	217700	0.1772	8668810	2.16
中欧消费主题股票C	002697	197199	0.1605	7852460	7.36
中欧消费主题股票A	002621	197199	0.1605	7852460	7.36
中银主题策略混合	163822	172900	0.1407	6884880	4.23
中银优选混合	163807	144223	0.1174	5742960	2.21
中欧品质消费股票C	005621	130084	0.1059	5179940	7.65
中欧品质消费股票A	005620	130084	0.1059	5179940	7.65
华安生态优先混合	000294	111414	0.0907	4436510	3.46
中银添利债券发起A	380009	100000	0.0814	3982000	0.28
中银添利债券发起C	005852	100000	0.0814	3982000	0.28
嘉实稳固收益债券	070020	93900	0.0764	3739100	0.76
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	67160	0.0547	2674310	3.24
中银优秀企业混合	000432	35100	0.0286	1397680	3.98
中银中小盘成长混合	163818	34784	0.0283	1385100	3.63
华安强化收益债券B	040013	22000	0.0179	876040	1
华安强化收益债券A	040012	22000	0.0179	876040	1

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新消费股票	001044	4961184	4.0384	173641000	5.23
嘉实价值精选股票	005267	4597493	3.7424	160912000	3.88
嘉实价值优势混合	070019	1331335	1.0837	46596700	5.52
鹏华改革红利股票	001188	1310000	1.0663	45850000	3.43
中海优质成长混合	398001	910848	0.7414	31879700	2.44
中银收益混合H	960012	866200	0.7051	30317000	2.36
中银收益混合A	163804	866200	0.7051	30317000	2.36
嘉实增长混合	070002	834200	0.679	29197000	1.42
嘉实服务增值行业混合	070006	799964	0.6512	27998700	1.77
泓德优选成长混合	001256	754400	0.6141	26404000	0.91
中邮核心主题混合	590005	720063	0.5861	25202200	2.73
建信优选成长混合H	960028	612400	0.4985	21434000	1.21
建信优选成长混合A	530003	612400	0.4985	21434000	1.21
华夏策略混合	002031	594440	0.4839	20805400	2.78
华夏优势增长混合	000021	558800	0.4549	19558000	0.36
中欧明睿新起点混合	001000	405674	0.3302	14198600	0.92
中银中国混合(LOF)	163801	390637	0.318	13672300	1.02
华夏消费升级混合C	001928	368700	0.3001	12904500	1.21
华夏消费升级混合A	001927	368700	0.3001	12904500	1.21
工银新生代消费混合	005526	363325	0.2957	12716400	1.07
建信互联网+产业升级股票	001396	289600	0.2357	10136000	1.04
嘉实新收益混合	000870	264800	0.2155	9268000	0.91
工银消费服务混合	481013	256242	0.2086	8968470	1.44
工银大盘蓝筹混合	481008	244400	0.1989	8554000	1.21
泓德优势领航混合	002808	207143	0.1686	7250000	0.88
华夏复兴混合	000031	198600	0.1617	6951000	0.55
中海消费主题精选混合	398061	177500	0.1445	6212500	1.76
中银主题策略混合	163822	172900	0.1407	6051500	3.59
工银新蓝筹股票	001651	168645	0.1373	5902580	1.42
工银信息产业混合	000263	155070	0.1262	5427450	1.12
华夏研究精选股票	004686	149700	0.1219	5239500	0.7
华夏蓝筹混合(LOF)	160311	137400	0.1118	4809000	0.13
嘉实主题新动力混合	070021	131580	0.1071	4605300	1.04
中欧品质消费股票C	005621	119717	0.0975	4190100	5.79
中欧品质消费股票A	005620	119717	0.0975	4190100	5.79
工银文体产业股票	001714	106163	0.0864	3715700	0.85
嘉实低价策略股票	001577	100000	0.0814	3500000	1.57
浦银安盛新兴产业混合	519120	91000	0.0741	3185000	0.74
建信中小盘先锋股票	000729	78800	0.0641	2758000	1.33
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	77460	0.0631	2711100	3.13
浦银安盛精致生活混合	519113	75637	0.0616	2647300	0.77
中欧新动力混合(LOF)A	166009	72465	0.059	2536280	0.33
中欧新动力混合(LOF)C	004236	72465	0.059	2536280	0.33
中欧新动力混合(LOF)E	001883	72465	0.059	2536280	0.33
中银改革红利灵活配置混合	005545	69400	0.0565	2429000	0.52
中银恒利半年定期开放债券	001035	65700	0.0535	2299500	0.1
英大策略优选混合C	001608	57800	0.047	2023000	2.01
英大策略优选混合A	001607	57800	0.047	2023000	2.01
华安创新混合	040001	56808	0.0462	1988280	0.11
华安物联网主题股票	001028	52900	0.0431	1851500	0.19
中欧消费主题股票C	002697	47800	0.0389	1673000	1.51
中欧消费主题股票A	002621	47800	0.0389	1673000	1.51
天弘中证食品饮料指数C	001632	47800	0.0389	1673000	0.34
天弘中证食品饮料指数A	001631	47800	0.0389	1673000	0.34
建信积极配置混合	530012	45700	0.0372	1599500	1
工银优质精选混合	487021	44400	0.0361	1554000	1.67
泰信发展主题混合	290008	43000	0.035	1505000	2.6
民生加银景气行业混合	690007	42100	0.0343	1473500	0.1
中银优选混合	163807	39023	0.0318	1365800	0.51
中海魅力长三角混合	001864	37100	0.0302	1298500	2.53
中银优秀企业混合	000432	35100	0.0286	1228500	3.1
华安大国新经济股票	000549	34700	0.0282	1214500	0.71
中银新蓝筹混合	002694	32700	0.0266	1144500	2.13
浦银安盛新经济结构混合	519126	30000	0.0244	1050000	2.21
泰信互联网+混合	001978	30000	0.0244	1050000	1.98
英大睿盛混合C	003714	28800	0.0234	1008000	0.68
英大睿盛混合A	003713	28800	0.0234	1008000	0.68
长城景气行业龙头混合	200011	28000	0.0228	980000	1.8
工银创新动力股票	000893	27600	0.0225	966000	0.13
长城新兴产业混合	000976	27400	0.0223	959000	1.01
嘉实研究阿尔法股票	000082	26000	0.0212	910000	0.27
融通中国风1号灵活配置混合	001852	23300	0.019	815500	2.14
中银美丽中国混合	000120	22700	0.0185	794500	2.03
工银月月薪定期支付债券C	002492	21988	0.0179	769580	0.15
工银月月薪定期支付债券A	000236	21988	0.0179	769580	0.15
华夏盛世混合	000061	20272	0.0165	709520	0.07
平安鼎越混合(LOF)	167002	17100	0.0139	598500	0.68
中银转债增强债券B	163817	16748	0.0136	586180	0.52
中银转债增强债券A	163816	16748	0.0136	586180	0.52
融通国企改革新机遇灵活配置混合	002612	15400	0.0125	539000	2.15
中银中小盘成长混合	163818	14184	0.0115	496440	1.27
天治新消费混合	350008	14000	0.0114	490000	2.41
安信新起点混合C	003958	13276	0.0108	464660	0.33
安信新起点混合A	003957	13276	0.0108	464660	0.33
平安鼎泰混合(LOF)	167001	12200	0.0099	427000	0.13
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	10437	0.0085	365295	0.69
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	10437	0.0085	365295	0.69
中海能源策略混合	398021	10400	0.0085	364000	0.03
平安沪深300指数量化增强C	005114	10300	0.0084	360500	0.52
平安沪深300指数量化增强A	005113	10300	0.0084	360500	0.52
工银瑞盈18个月定开债券	003341	7524	0.0061	263340	0.17
建信潜力新蓝筹股票	000756	6700	0.0055	234500	0.31
广发中证全指主要消费ETF	159946	3400	0.0028	119000	0.21
嘉实研究增强混合	001758	3227	0.0026	112945	0.03
平安安心保本混合	002304	2900	0.0024	101500	0.02
华安生态优先混合	000294	1011	0.0008	35385	0.03
平安安盈保本混合	002537	500	0.0004	17500	0
华安宏利混合	040005	100	0.0001	3500	0
华夏兴和混合	519918	75	0.0001	2625	0
泰达宏利市值优选混合	162209	9	0	315	0

截止日期	2018-06-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安鼎越混合(LOF)	167002	13800	0.0112	431250	0.49

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华改革红利股票	001188	1768627	1.4397	47664500	3.24
华夏策略混合	002031	606740	0.4939	16351600	2.05
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	500000	0.407	13475000	2.29
中欧养老混合	001955	100000	0.0814	2695000	4.2
国泰可转债债券	005246	47800	0.0389	1288210	1.08

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华改革红利股票	001188	1768627	3.2746	42977600	2.51
新华行业灵活配置混合C	519157	448300	0.83	10893700	0.52
新华行业灵活配置混合A	519156	448300	0.83	10893700	0.52
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	300742	0.5568	7308030	0.16
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	300742	0.5568	7308030	0.16
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	300742	0.5568	7308030	0.16
华夏策略混合	002031	254240	0.4707	6178030	0.72
易方达科瑞灵活配置混合	003293	230000	0.4258	5589000	0.59
华夏研究精选股票	004686	149700	0.2772	3637710	0.29
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	119742	0.2217	2909730	2.94
大成景益平稳收益混合	000695	118400	0.2192	2877120	1.07
大成景盛一年定期开放债券C	002947	95700	0.1772	2325510	1.1
大成景盛一年定期开放债券A	002946	95700	0.1772	2325510	1.1
大成强化收益定开债券	090008	89500	0.1657	2174850	1.01
新华泛资源优势混合	519091	50000	0.0926	1215000	0.24
天弘中证食品饮料指数C	001632	32100	0.0594	780030	0.19
天弘中证食品饮料指数A	001631	32100	0.0594	780030	0.19
东方精选混合	400003	8000	0.0148	194400	0.01
广发中证全指主要消费ETF	159946	4500	0.0083	109350	0.12
招商安泰偏股混合	217001	3227	0.006	78416.1	0.01
嘉实研究增强混合	001758	3227	0.006	78416.1	0.01
招商安润保本混合	000126	3227	0.006	78416.1	0
广发主要消费联接C	002976	500	0.0009	12150	0.01
广发主要消费联接A	001458	500	0.0009	12150	0.01
嘉实沪深300指数研究增强	000176	227	0.0004	5516.1	0

截止日期	2017-11-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信鑫利混合	001858	3227	0.006	91453.2	0.01

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信鑫利混合	001858	3227	0.006	83224.3	0
招商安润保本混合	000126	3227	0.006	83224.3	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	302800	0.5606	7751680	0.2
工银优质精选混合	487021	19900	0.0368	509440	0.42
大摩量化多策略股票	001291	5100	0.0094	130560	0.01
国金国鑫发起	762001	3227	0.006	82611.2	0.02
华商策略精选灵活配置混合	630008	3227	0.006	82611.2	0.01
华商领先企业混合	630001	3227	0.006	82611.2	0
长信量化中小盘股票	519975	3227	0.006	82611.2	0
交银稳健配置混合A	519690	3227	0.006	82611.2	0
新华趋势领航混合	519158	3227	0.006	82611.2	0
华富竞争力优选混合	410001	3227	0.006	82611.2	0.02
招商安泰偏股混合	217001	3227	0.006	82611.2	0.01
泰达宏利市值优选混合	162209	3227	0.006	82611.2	0.01
鹏华普天收益混合	160603	3227	0.006	82611.2	0.02
易方达科讯混合	110029	3227	0.006	82611.2	0
建信鑫利混合	001858	3227	0.006	82611.2	0
嘉实研究增强混合	001758	3227	0.006	82611.2	0.02
新华积极价值混合	001681	3227	0.006	82611.2	0.03
华商双驱优选混合	001449	3227	0.006	82611.2	0.01
泓德泓富混合C	001376	3227	0.006	82611.2	0
泓德泓富混合A	001357	3227	0.006	82611.2	0
华安智能装备主题股票	001072	3227	0.006	82611.2	0.01
嘉实新收益混合	000870	3227	0.006	82611.2	0
鹏华医疗保健股票	000780	3227	0.006	82611.2	0.01
汇添富移动互联股票	000697	3227	0.006	82611.2	0
新华鑫益灵活配置混合	000584	3227	0.006	82611.2	0.03
易方达新兴成长混合	000404	3227	0.006	82611.2	0.01
招商安润保本混合	000126	3227	0.006	82611.2	0
长盛量化红利混合	080005	2927	0.0054	74931.2	0.03
华夏兴和混合	519918	1613	0.003	41292.8	0.01
华夏鼎融债券C	003302	800	0.0015	20480	0
华夏鼎融债券A	003301	800	0.0015	20480	0
嘉实沪深300指数研究增强	000176	227	0.0004	5811.2	0
长信增利动态混合	519993	27	0	691.2	0
长信内需成长混合A	519979	27	0	691.2	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证军工ETF	512810	3227	0.006	143827	0.11
华宝中证医疗指数分级	162412	3227	0.006	143827	0.03
国投瑞银沪深300指数分级	161207	3227	0.006	143827	0.1
华宝中证医疗指数分级B	150262	3227	0.006	143827	0.03
华宝中证医疗指数分级A	150261	3227	0.006	143827	0.03
瑞和远见	150009	3227	0.006	143827	0.1
瑞和小康	150008	3227	0.006	143827	0.1
华安新乐享混合	001800	3227	0.006	143827	0.01

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