安井食品(603345)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

安井食品(603345)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富消费行业混合	000083	5600051	1.9094	462844000	3.33
万家精选A	519185	1889700	0.6443	156184000	5.77
万家精选C	015566	1889700	0.6443	156184000	5.77
万家宏观择时多策略A	519212	1641520	0.5597	135672000	5.51
万家宏观择时多策略C	017787	1641520	0.5597	135672000	5.51
财通资管价值成长混合C	005681	1617138	0.5514	133656000	7.96
财通资管价值成长混合A	005680	1617138	0.5514	133656000	7.96
银华心享一年持有期混合	011173	1323086	0.4511	109353000	2.28
万家新利	519191	953520	0.3251	78808400	5.53
博时裕隆混合C	013410	634500	0.2163	52441400	4.02
博时裕隆混合A	000652	634500	0.2163	52441400	4.02
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	613838	0.2093	50733700	2.74
财通资管价值发现混合C	012767	578009	0.1971	47772400	8.52
财通资管价值发现混合A	008276	578009	0.1971	47772400	8.52
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	558973	0.1906	46199100	8.18
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	558973	0.1906	46199100	8.18
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	534025	0.1821	44137200	8.2
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	534025	0.1821	44137200	8.2
中欧消费主题股票C	002697	399392	0.1362	33009700	3.16
中欧消费主题股票A	002621	399392	0.1362	33009700	3.16
招商品质生活混合C	012197	358600	0.1223	29638300	2.19
招商品质生活混合A	012196	358600	0.1223	29638300	2.19
招商品质升级混合C	010997	355000	0.121	29340800	2.12
招商品质升级混合A	010996	355000	0.121	29340800	2.12
招商金安成长严选混合	012123	303800	0.1036	25109100	2.13
中信保诚远见成长混合C	018619	300000	0.1023	24795000	1.85
中信保诚远见成长混合A	018618	300000	0.1023	24795000	1.85
国泰大农业股票C	015588	300000	0.1023	24795000	3.8
国泰大农业股票A	001579	300000	0.1023	24795000	3.8
银华心诚灵活配置混合C	014042	249654	0.0851	20633900	1.96
银华心诚灵活配置混合A	005543	249654	0.0851	20633900	1.96
国泰价值领航股票C	013005	243871	0.0831	20155900	4.47
国泰价值领航股票A	013004	243871	0.0831	20155900	4.47
鹏扬中国优质成长混合C	011838	189404	0.0646	15654200	2.94
鹏扬中国优质成长混合A	011837	189404	0.0646	15654200	2.94
国泰区位优势混合A	020015	176259	0.0601	14567800	7.89
国泰区位优势混合C	015594	176259	0.0601	14567800	7.89
前海开源中证大农业指数增强C	015484	160900	0.0549	13298400	2.91
前海开源中证大农业指数增强A	001027	160900	0.0549	13298400	2.91
招商安益灵活配置混合C	018946	137500	0.0469	11364400	2.49
招商安益灵活配置混合A	001531	137500	0.0469	11364400	2.49
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	137200	0.0468	11339600	4.94
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	137200	0.0468	11339600	4.94
万家消费成长	519193	133500	0.0455	11033800	3.8
万家欣优混合C	018356	123000	0.0419	10166000	3.91
万家欣优混合A	018350	123000	0.0419	10166000	3.91
南方中小盘成长股票C	019717	106200	0.0362	8777430	2.17
南方中小盘成长股票A	000326	106200	0.0362	8777430	2.17
博时成长臻选混合C	014507	98100	0.0334	8107960	3.57
博时成长臻选混合A	014506	98100	0.0334	8107960	3.57
西部利得事件驱动股票	671030	97000	0.0331	8017050	3.93
鹏华国证粮食ETF	159698	90442	0.0308	7475030	3.34
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	79200	0.027	6545880	3.62
泓德泓业混合	001695	77000	0.0263	6364050	4.12
中欧品质消费股票C	005621	71385	0.0243	5899970	3.02
中欧品质消费股票A	005620	71385	0.0243	5899970	3.02
万家潜力价值混合C	005401	60800	0.0207	5025120	3.68
万家潜力价值混合A	005400	60800	0.0207	5025120	3.68
广发成长优选混合	000214	59700	0.0204	4934200	2.75
中泰星锐景气成长混合C	018373	58700	0.02	4851560	2.51
中泰星锐景气成长混合A	018372	58700	0.02	4851560	2.51
嘉合磐通C	001958	40000	0.0136	3306000	1.22
嘉合磐通A	001957	40000	0.0136	3306000	1.22
安信新目标混合C	003031	39600	0.0135	3272940	0.34
安信新目标混合A	003030	39600	0.0135	3272940	0.34
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	33918	0.0116	2803320	0.54
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	33918	0.0116	2803320	0.54
鹏扬品质精选混合C	013576	28500	0.0097	2355520	2.88
鹏扬品质精选混合A	013575	28500	0.0097	2355520	2.88
申万菱信沪深300指数增强A	310318	28400	0.0097	2347260	0.32
申万菱信沪深300指数增强C	007804	28400	0.0097	2347260	0.32
招商瑞成1年持有期混合C	017266	24000	0.0082	1983600	0.55
招商瑞成1年持有期混合A	017265	24000	0.0082	1983600	0.55
华商消费行业股票	004189	23800	0.0081	1967070	3.92
万家新机遇价值驱动A	161910	23000	0.0078	1900950	3.71
万家新机遇价值驱动C	006085	23000	0.0078	1900950	3.71
上银内需增长股票C	015754	22500	0.0077	1859620	3.44
上银内需增长股票A	009899	22500	0.0077	1859620	3.44
嘉合磐恒债券C	014992	20000	0.0068	1653000	0.81
嘉合磐恒债券A	014991	20000	0.0068	1653000	0.81
西部利得时代动力混合发起C	015044	14600	0.005	1206690	4.05
西部利得时代动力混合发起A	015043	14600	0.005	1206690	4.05
广发鑫裕混合C	009955	12700	0.0043	1049660	2.66
广发鑫裕混合A	002134	12700	0.0043	1049660	2.66
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	11300	0.0039	933945	0.45
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	11300	0.0039	933945	0.45
招商瑞联1年持有期混合C	015269	8600	0.0029	710790	0.62
招商瑞联1年持有期混合A	015268	8600	0.0029	710790	0.62
广发睿享稳健增利混合C	011702	8500	0.0029	702525	0.71
广发睿享稳健增利混合A	007251	8500	0.0029	702525	0.71
东海消费臻选混合发起式C	019552	7300	0.0025	603345	4.44
东海消费臻选混合发起式A	019551	7300	0.0025	603345	4.44
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	6800	0.0023	562020	0.32
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	6800	0.0023	562020	0.32
创金合信景雯混合C	010598	4300	0.0015	355395	0.7
创金合信景雯混合A	010597	4300	0.0015	355395	0.7
南方集利18个月持有债券C	008744	4000	0.0014	330600	0.35
南方集利18个月持有债券A	008743	4000	0.0014	330600	0.35
长江聚利债券型A	890011	2000	0.0007	165300	0.25
长江聚利债券型C	014720	2000	0.0007	165300	0.25
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	015298	1400	0.0005	115710	0.1
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	015297	1400	0.0005	115710	0.1
嘉实中证大农业ETF发起联接C	019280	200	0.0001	16530	0.15
嘉实中证大农业ETF发起联接A	019279	200	0.0001	16530	0.15

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富消费行业混合	000083	5200051	1.773	543977000	3.91
嘉实新兴产业股票	000751	2241854	0.7644	234520000	3.89
嘉实核心成长混合C	010187	2190445	0.7468	229142000	4.66
嘉实核心成长混合A	010186	2190445	0.7468	229142000	4.66
财通资管价值成长混合C	005681	1871192	0.638	195745000	8.94
财通资管价值成长混合A	005680	1871192	0.638	195745000	8.94
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	1696339	0.5784	177454000	4.68
银华心享一年持有期混合	011173	1619285	0.5521	169393000	3.3
泓德睿泽混合	009014	1551281	0.5289	162280000	3.36
嘉实泰和混合	000595	1548587	0.528	161998000	5.03
泓德睿源三年持有期混合	011783	1403941	0.4787	146866000	2.66
华安宏利混合A	040005	1314248	0.4481	137483000	6.3
华安宏利混合C	016294	1314248	0.4481	137483000	6.3
南方景气驱动混合C	009705	1288316	0.4393	134771000	6.08
南方景气驱动混合A	009704	1288316	0.4393	134771000	6.08
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	1080100	0.3683	112989000	8.79
嘉实增长混合	070002	919402	0.3135	96178600	4.04
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	910043	0.3103	95199600	3.29
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	910043	0.3103	95199600	3.29
易方达核心优势股票C	010197	903942	0.3082	94561400	1.97
易方达核心优势股票A	010196	903942	0.3082	94561400	1.97
泓德卓远混合C	010865	890900	0.3038	93197000	3.65
泓德卓远混合A	010864	890900	0.3038	93197000	3.65
富国天益价值混合A/B	100020	866383	0.2954	90632300	2.33
富国天益价值混合C	011307	866383	0.2954	90632300	2.33
华安新兴消费混合C	010555	839710	0.2863	87842100	4.01
华安新兴消费混合A	010554	839710	0.2863	87842100	4.01
天弘中证食品饮料ETF	159736	705400	0.2405	73791900	1.38
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	700000	0.2387	73227000	0.26
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	700000	0.2387	73227000	0.26
银华心佳两年持有期混合	010730	685377	0.2337	71697300	1.08
农银策略收益混合	010347	643800	0.2195	67347900	2.01
招商蓝筹精选股票C	011883	640207	0.2183	66972100	2.54
招商蓝筹精选股票A	011882	640207	0.2183	66972100	2.54
中欧消费主题股票C	002697	633192	0.2159	66238200	6.09
中欧消费主题股票A	002621	633192	0.2159	66238200	6.09
银华心怡灵活配置混合C	014043	628200	0.2142	65716000	1.09
银华心怡灵活配置混合A	005794	628200	0.2142	65716000	1.09
华安生态优先混合C	014977	622600	0.2123	65130200	4.18
华安生态优先混合A	000294	622600	0.2123	65130200	4.18
平安低碳经济混合C	009879	600000	0.2046	62766000	3.53
平安低碳经济混合A	009878	600000	0.2046	62766000	3.53
财通资管价值发现混合C	012767	596209	0.2033	62369400	9.24
财通资管价值发现混合A	008276	596209	0.2033	62369400	9.24
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	594400	0.2027	62180200	1.38
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	594400	0.2027	62180200	1.38
交银精选混合	519688	593073	0.2022	62041400	1.12
农银新兴消费股票	010815	571947	0.195	59831400	2.95
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	560273	0.191	58610200	8.96
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	560273	0.191	58610200	8.96
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	541025	0.1845	56596600	8.95
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	541025	0.1845	56596600	8.95
万家宏观择时多策略A	519212	540620	0.1843	56554300	4.64
万家宏观择时多策略C	017787	540620	0.1843	56554300	4.64
万家精选A	519185	532900	0.1817	55746700	4.33
万家精选C	015566	532900	0.1817	55746700	4.33
鹏华汇智优选混合C	010895	515500	0.1758	53926500	1.23
鹏华汇智优选混合A	010894	515500	0.1758	53926500	1.23
平安研究睿选混合C	009662	496929	0.1694	51983700	4.22
平安研究睿选混合A	009661	496929	0.1694	51983700	4.22
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	494596	0.1686	51739700	4.76
泓德臻远回报混合	005395	475200	0.162	49710700	2.16
农银策略精选混合	660010	443064	0.1511	46348900	2
华安宝利配置混合	040004	442012	0.1507	46238900	3.51
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	437077	0.149	45722600	8.38
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	437077	0.149	45722600	8.38
万家新利	519191	413200	0.1409	43224900	4.61
华安优质生活混合	008133	366685	0.125	38358900	6.89
华安上证180ETF	510180	365500	0.1246	38235000	0.2
泓德远见回报混合	001500	345600	0.1178	36153200	2.42
富国成长领航混合	010966	336664	0.1148	35218400	0.99
平安匠心优选混合C	008950	328300	0.1119	34343500	4.7
平安匠心优选混合A	008949	328300	0.1119	34343500	4.7
永赢智能领先C	006269	322027	0.1098	33687200	3.99
永赢智能领先A	006266	322027	0.1098	33687200	3.99
华安新丝路主题股票C	013505	313700	0.107	32816200	5.86
华安新丝路主题股票A	001104	313700	0.107	32816200	5.86
招商品质升级混合C	010997	310000	0.1057	32429100	2.08
招商品质升级混合A	010996	310000	0.1057	32429100	2.08
泓德战略转型股票	001705	305820	0.1043	31991800	2.69
长信内需均衡混合C	012494	301900	0.1029	31581800	5.98
长信内需均衡混合A	012493	301900	0.1029	31581800	5.98
嘉实新消费股票	001044	301831	0.1029	31574500	2.28
华宝宝康消费品混合	240001	300000	0.1023	31383000	3.28
中信保诚远见成长混合C	018619	300000	0.1023	31383000	1.95
中信保诚远见成长混合A	018618	300000	0.1023	31383000	1.95
富国均衡优选混合	010662	299257	0.102	31305300	0.9
南方消费升级混合C	010888	288100	0.0982	30138100	3.18
南方消费升级混合A	010887	288100	0.0982	30138100	3.18
银华心诚灵活配置混合C	014042	287654	0.0981	30091500	2.68
银华心诚灵活配置混合A	005543	287654	0.0981	30091500	2.68
汇添富成长焦点混合	519068	285340	0.0973	29849400	0.9
长城品质成长混合C	010411	280700	0.0957	29364000	1.71
长城品质成长混合A	010410	280700	0.0957	29364000	1.71
东方红睿逸定期开放混合	001309	280000	0.0955	29290800	1.14
招商品质生活混合C	012197	277000	0.0944	28977000	1.72
招商品质生活混合A	012196	277000	0.0944	28977000	1.72
鹏华匠心精选混合C类	009571	265000	0.0904	27721600	0.31
鹏华匠心精选混合A类	009570	265000	0.0904	27721600	0.31
融通创新动力混合C	011814	261763	0.0892	27383000	5.41
融通创新动力混合A	011813	261763	0.0892	27383000	5.41
泓德睿诚混合C	012194	255254	0.087	26702100	2.95
泓德睿诚混合A	012193	255254	0.087	26702100	2.95
招商制造业混合C	004569	251300	0.0857	26288500	2.15
招商制造业混合A	001869	251300	0.0857	26288500	2.15
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	250000	0.0852	26152500	0.65
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	250000	0.0852	26152500	0.65
平安优质企业混合C	012476	243800	0.0831	25503900	1.87
平安优质企业混合A	012475	243800	0.0831	25503900	1.87
永赢成长领航混合C	010563	239554	0.0817	25059700	4.77
永赢成长领航混合A	010562	239554	0.0817	25059700	4.77
平安高端制造混合C	007083	237900	0.0811	24886700	4.24
平安高端制造混合A	007082	237900	0.0811	24886700	4.24
易方达商业模式优选混合C	011848	233872	0.0797	24465400	2.12
易方达商业模式优选混合A	011847	233872	0.0797	24465400	2.12
银华心质混合C	017724	230400	0.0786	24102100	2.41
银华心质混合A	017723	230400	0.0786	24102100	2.41
国泰大农业股票C	015588	228500	0.0779	23903400	4
国泰大农业股票A	001579	228500	0.0779	23903400	4
鹏华外延成长混合	001222	225433	0.0769	23582500	2.05
国投瑞银优化增强债券C	128112	225324	0.0768	23571100	0.27
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	225324	0.0768	23571100	0.27
国泰价值领航股票C	013005	218471	0.0745	22854300	4.43
国泰价值领航股票A	013004	218471	0.0745	22854300	4.43
东方红汇利债券C	002652	218000	0.0743	22805000	0.47
东方红汇利债券A	002651	218000	0.0743	22805000	0.47
易方达国企改革混合	001382	214200	0.073	22407500	3.05
国投瑞银创新动力混合	121005	209300	0.0714	21894900	2.5
万家新机遇龙头企业混合C	014260	208500	0.0711	21811200	0.87
万家新机遇龙头企业混合A	005821	208500	0.0711	21811200	0.87
华安产业趋势混合C	014988	208400	0.0711	21800700	5.94
华安产业趋势混合A	014987	208400	0.0711	21800700	5.94
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	200439	0.0683	20967900	3.44
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	200439	0.0683	20967900	3.44
中信保诚优胜精选混合A	550008	200000	0.0682	20922000	1
中信保诚优胜精选混合C	016255	200000	0.0682	20922000	1
嘉合锦鹏添利混合C	008906	200000	0.0682	20922000	1.16
嘉合锦鹏添利混合A	008905	200000	0.0682	20922000	1.16
东方红汇阳债券Z	005008	194400	0.0663	20336200	0.38
东方红汇阳债券C	002702	194400	0.0663	20336200	0.38
东方红汇阳债券A	002701	194400	0.0663	20336200	0.38
嘉实优势成长混合C	016135	190814	0.0651	19961100	1.84
嘉实优势成长混合A	003292	190814	0.0651	19961100	1.84
泉果思源三年持有期混合C	018330	186000	0.0634	19457500	1.05
泉果思源三年持有期混合A	018329	186000	0.0634	19457500	1.05
融通先进制造混合C	014648	181100	0.0617	18944900	6.2
融通先进制造混合A	014647	181100	0.0617	18944900	6.2
银华心兴三年持有期混合C	014586	169400	0.0578	17720900	1.07
银华心兴三年持有期混合A	014585	169400	0.0578	17720900	1.07
国泰区位优势混合A	020015	168459	0.0574	17622500	6.24
国泰区位优势混合C	015594	168459	0.0574	17622500	6.24
融通鑫新成长混合C	011404	160000	0.0546	16737600	0.94
融通鑫新成长混合A	011403	160000	0.0546	16737600	0.94
永赢成长远航一年持有混合C	015080	156800	0.0535	16402800	4.78
永赢成长远航一年持有混合A	015079	156800	0.0535	16402800	4.78
易方达长期价值混合C	011894	156125	0.0532	16332200	2.09
易方达长期价值混合A	011893	156125	0.0532	16332200	2.09
交银科技创新灵活配置混合A	519767	154400	0.0526	16151800	4.55
交银科技创新灵活配置混合C	015394	154400	0.0526	16151800	4.55
泓德泓业混合	001695	154000	0.0525	16109900	4.2
鹏扬中国优质成长混合C	011838	147904	0.0504	15472200	2.65
鹏扬中国优质成长混合A	011837	147904	0.0504	15472200	2.65
农银行业领先混合	000127	142500	0.0486	14906900	1.99
招商金安成长严选混合	012123	140600	0.0479	14708200	1.09
富国消费主题混合A	519915	137000	0.0467	14331600	0.29
富国消费主题混合C	011309	137000	0.0467	14331600	0.29
华宝行业精选混合	240010	136800	0.0466	14310600	1.4
泓德泓华混合	002846	134677	0.0459	14088600	2.54
前海开源中证大农业指数增强C	015484	133900	0.0457	14007300	2.89
前海开源中证大农业指数增强A	001027	133900	0.0457	14007300	2.89
上银鑫达灵活配置混合C	015753	125600	0.0428	13139000	1.42
上银鑫达灵活配置混合A	004138	125600	0.0428	13139000	1.42
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	124200	0.0423	12992600	5.05
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	124200	0.0423	12992600	5.05
中欧品质消费股票C	005621	121885	0.0416	12750400	6.18
中欧品质消费股票A	005620	121885	0.0416	12750400	6.18
万家消费成长	519193	120200	0.041	12574100	4.26
创金合信鑫祺混合C	009006	118700	0.0405	12417200	0.64
创金合信鑫祺混合A	009005	118700	0.0405	12417200	0.64
嘉实消费精选股票C	006605	118700	0.0405	12417200	1.13
嘉实消费精选股票A	006604	118700	0.0405	12417200	1.13
招商安益灵活配置混合C	018946	116600	0.0398	12197500	1.78
招商安益灵活配置混合A	001531	116600	0.0398	12197500	1.78
平安均衡成长2年持有混合C	015700	111200	0.0379	11632600	4.23
平安均衡成长2年持有混合A	015699	111200	0.0379	11632600	4.23
银河美丽混合C	519665	110973	0.0378	11608900	4.9
银河美丽混合A	519664	110973	0.0378	11608900	4.9
万家欣优混合C	018356	110700	0.0377	11580300	4.1
万家欣优混合A	018350	110700	0.0377	11580300	4.1
广发集轩债券C	017476	110000	0.0375	11507100	0.23
广发集轩债券A	017475	110000	0.0375	11507100	0.23
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	109800	0.0374	11486200	0.49
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	109800	0.0374	11486200	0.49
南方安泰混合C	012220	109400	0.0373	11444300	0.27
南方安泰混合A	003161	109400	0.0373	11444300	0.27
招商企业优选混合C	011451	107951	0.0368	11292800	1.92
招商企业优选混合A	011450	107951	0.0368	11292800	1.92
平安智慧中国混合	001297	107689	0.0367	11265300	4.25
银华远景债券	002501	106440	0.0363	11134700	0.29
鹏华国证粮食ETF	159698	105942	0.0361	11082600	4.02
南方大数据100指数C	004344	103700	0.0354	10848100	0.86
南方大数据100指数A	001113	103700	0.0354	10848100	0.86
富达传承6个月股票C	017932	103448	0.0353	10821700	1.39
富达传承6个月股票A	017931	103448	0.0353	10821700	1.39
招商兴和优选1年持有期混合	010166	97969	0.0334	10248500	2.01
国投瑞银成长优选混合	121008	97500	0.0332	10199500	2.48
华宝动力组合混合A	240004	95900	0.0327	10032100	0.74
华宝动力组合混合C	016257	95900	0.0327	10032100	0.74
华安聚优精选混合	009714	95400	0.0325	9979790	0.21
银华多元回报一年持有期混合	012434	95397	0.0325	9979480	0.86
广发睿明优质企业混合C	012261	94700	0.0323	9906570	1.37
广发睿明优质企业混合A	012260	94700	0.0323	9906570	1.37
西部利得事件驱动股票	671030	94600	0.0323	9896110	4.14
招商上证消费80ETF	510150	93131	0.0318	9742430	0.85
易方达ESG责任投资股票发起式	007548	93100	0.0317	9739190	2.66
银河转型混合A	519651	91001	0.031	9519620	2.91
银河转型混合C	017762	91001	0.031	9519620	2.91
银华品质消费股票	009852	90850	0.031	9503820	2.27
安信消费医药股票	000974	89200	0.0304	9331210	4.85
平安均衡优选1年持有混合C	013024	88800	0.0303	9289370	4.23
平安均衡优选1年持有混合A	013023	88800	0.0303	9289370	4.23
嘉实企业变革股票	001036	88700	0.0302	9278910	2.76
南方盛元红利混合	202009	87200	0.0297	9121990	1.58
华宝安元债券C	018571	83000	0.0283	8682630	0.55
华宝安元债券A	018570	83000	0.0283	8682630	0.55
交银启衡混合C	016542	82303	0.0281	8609720	4.49
交银启衡混合A	016541	82303	0.0281	8609720	4.49
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	80000	0.0273	8368800	1.11
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	80000	0.0273	8368800	1.11
东方红稳健精选混合C	001204	80000	0.0273	8368800	0.51
东方红稳健精选混合A	001203	80000	0.0273	8368800	0.51
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	77800	0.0265	8138660	1.44
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	77800	0.0265	8138660	1.44
长信消费升级混合C	009779	77500	0.0264	8107280	4.53
长信消费升级混合A	009778	77500	0.0264	8107280	4.53
华夏消费ETF	510630	77036	0.0263	8058740	2.74
泓德泓汇混合	002563	76200	0.026	7971280	2.87
农银策略趋势混合	008819	75700	0.0258	7918980	2
银华优势企业混合	180001	75200	0.0256	7866670	1.36
广发消费品精选混合A	270041	75100	0.0256	7856210	2.65
广发消费品精选混合C	010022	75100	0.0256	7856210	2.65
广发安润一年持有期混合C	017012	75000	0.0256	7845750	0.4
广发安润一年持有期混合A	017011	75000	0.0256	7845750	0.4
天弘甄选食品饮料C	009876	74304	0.0253	7772940	3.77
天弘甄选食品饮料A	009875	74304	0.0253	7772940	3.77
银华动力领航混合C	017636	74100	0.0253	7751600	3.4
银华动力领航混合A	017635	74100	0.0253	7751600	3.4
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	73200	0.025	7657450	2.55
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	73200	0.025	7657450	2.55
富国价值创造混合C	011100	73000	0.0249	7636530	0.18
富国价值创造混合A	011099	73000	0.0249	7636530	0.18
嘉实领先成长混合	070022	72206	0.0246	7553470	1.89
中海消费混合A	398061	71900	0.0245	7521460	2.87
中海消费混合C	017915	71900	0.0245	7521460	2.87
鹏华沃鑫混合C	013535	71900	0.0245	7521460	0.71
鹏华沃鑫混合A	013534	71900	0.0245	7521460	0.71
摩根成长先锋混合A	378010	71670	0.0244	7497400	0.9
摩根成长先锋混合C	015077	71670	0.0244	7497400	0.9
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	70000	0.0239	7322700	1.26
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	70000	0.0239	7322700	1.26
广发均衡增长混合C	010535	70000	0.0239	7322700	0.28
广发均衡增长混合A	010534	70000	0.0239	7322700	0.28
广发价值回报混合C	004853	70000	0.0239	7322700	0.97
广发价值回报混合A	004852	70000	0.0239	7322700	0.97
工银互联网加股票	001409	69600	0.0237	7280860	0.28
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	69100	0.0236	7228550	4.02
鹏华优势企业	005268	68900	0.0235	7207630	1.88
华安品质领先混合C	014774	68500	0.0234	7165780	5.95
华安品质领先混合A	014773	68500	0.0234	7165780	5.95
广发睿鑫混合C	010458	68300	0.0233	7144860	2.68
广发睿鑫混合A	010457	68300	0.0233	7144860	2.68
鹏华成长智选混合C	010265	67400	0.023	7050710	0.27
鹏华成长智选混合A	010264	67400	0.023	7050710	0.27
国投瑞银核心企业混合	121003	66700	0.0227	6977490	0.88
鹏华品质精选混合C	012786	64000	0.0218	6695040	0.72
鹏华品质精选混合A	012785	64000	0.0218	6695040	0.72
南方中小盘成长股票C	019717	63400	0.0216	6632270	1.27
南方中小盘成长股票A	000326	63400	0.0216	6632270	1.27
工银创新成长混合C	011305	62100	0.0212	6496280	0.28
工银创新成长混合A	011304	62100	0.0212	6496280	0.28
华夏新兴消费混合C	005889	61400	0.0209	6423050	0.52
华夏新兴消费混合A	005888	61400	0.0209	6423050	0.52
万家潜力价值混合C	005401	60800	0.0207	6360290	4.05
万家潜力价值混合A	005400	60800	0.0207	6360290	4.05
富国品质生活混合C	013047	60000	0.0205	6276600	0.24
富国品质生活混合A	006179	60000	0.0205	6276600	0.24
中泰星锐景气成长混合C	018373	59300	0.0202	6203370	2.63
中泰星锐景气成长混合A	018372	59300	0.0202	6203370	2.63
广发成长优选混合	000214	57800	0.0197	6046460	2.41
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	57700	0.0197	6036000	0.28
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	57700	0.0197	6036000	0.28
国投瑞银精选收益混合C	017679	57600	0.0196	6025540	2.67
国投瑞银精选收益混合A	001218	57600	0.0196	6025540	2.67
中信保诚幸福消费混合	000551	56500	0.0193	5910460	0.67
广发恒悦债券E	010451	56000	0.0191	5858160	0.57
广发恒悦债券C	010450	56000	0.0191	5858160	0.57
广发恒悦债券A	010449	56000	0.0191	5858160	0.57
融通远见价值一年持有期混合C	018378	55000	0.0188	5753550	1.97
融通远见价值一年持有期混合A	018377	55000	0.0188	5753550	1.97
长安鑫悦消费混合C	009959	54000	0.0184	5648940	1.26
长安鑫悦消费混合A	009958	54000	0.0184	5648940	1.26
南方高质量优选混合C	014947	53700	0.0183	5617560	1.45
南方高质量优选混合A	014946	53700	0.0183	5617560	1.45
银华明择多策略定期开放混合	501038	53203	0.0181	5565570	2.52
银河服务混合A	519655	52800	0.018	5523410	2.16
银河服务混合C	018889	52800	0.018	5523410	2.16
嘉实农业产业股票C	015468	52658	0.018	5508550	0.28
嘉实农业产业股票A	003634	52658	0.018	5508550	0.28
嘉实中证大农业ETF	516550	51000	0.0174	5335110	2.6
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	50445	0.0172	5277050	1.05
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	50445	0.0172	5277050	1.05
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	50000	0.017	5230500	0.97
广发可转债债券E	010629	50000	0.017	5230500	0.16
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	50000	0.017	5230500	0.97
广发可转债债券C	006483	50000	0.017	5230500	0.16
广发可转债债券A	006482	50000	0.017	5230500	0.16
嘉合磐通C	001958	50000	0.017	5230500	1.21
嘉合磐通A	001957	50000	0.017	5230500	1.21
摩根核心优选混合A	370024	49737	0.017	5202990	0.94
摩根核心优选混合C	015057	49737	0.017	5202990	0.94
汇添富绝对收益定开混合C	008140	48729	0.0166	5097540	0.12
汇添富绝对收益定开混合A	000762	48729	0.0166	5097540	0.12
中信建投甄选混合C	008348	48700	0.0166	5094510	0.55
中信建投甄选混合A	008347	48700	0.0166	5094510	0.55
新华增盈回报债券	000973	47899	0.0163	5010710	0.51
诺德品质消费	011078	46832	0.016	4899100	1.65
国投瑞银远见成长混合C	010339	46800	0.016	4895750	0.48
国投瑞银远见成长混合A	010338	46800	0.016	4895750	0.48
南方宝恒混合C	011034	46400	0.0158	4853900	0.3
南方宝恒混合A	011033	46400	0.0158	4853900	0.3
中信建投轮换混合C	003823	45000	0.0153	4707450	0.52
中信建投轮换混合A	003822	45000	0.0153	4707450	0.52
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	44500	0.0152	4655140	0.62
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	44500	0.0152	4655140	0.62
南方宝升混合C	010880	44300	0.0151	4634220	0.44
南方宝升混合A	010879	44300	0.0151	4634220	0.44
长盛优势企业混合C	010886	44041	0.015	4607130	0.55
长盛优势企业混合A	010885	44041	0.015	4607130	0.55
永赢消费主题C	006253	43100	0.0147	4508690	0.61
永赢消费主题A	006252	43100	0.0147	4508690	0.61
国投瑞银瑞源混合A	121010	43055	0.0147	4503980	0.45
国投瑞银瑞源混合C	015572	43055	0.0147	4503980	0.45
南方致远混合C	007416	42800	0.0146	4477310	0.29
南方致远混合A	007415	42800	0.0146	4477310	0.29
摩根均衡优选混合C	013092	42590	0.0145	4455340	0.96
摩根均衡优选混合A	013091	42590	0.0145	4455340	0.96
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	41900	0.0143	4383160	0.41
融通领先成长混合(LOF)C	009241	41900	0.0143	4383160	0.41
建信双息红利债券H	960029	41700	0.0142	4362240	0.18
建信双息红利债券C	531017	41700	0.0142	4362240	0.18
建信双息红利债券A	530017	41700	0.0142	4362240	0.18
九泰久睿量化股票C	016399	40300	0.0137	4215780	2.51
九泰久睿量化股票A	009874	40300	0.0137	4215780	2.51
广发恒通六个月持有期混合C	010038	40000	0.0136	4184400	0.47
广发恒通六个月持有期混合A	010036	40000	0.0136	4184400	0.47
银华心选一年持有期混合C	014920	39500	0.0135	4132100	0.5
银华心选一年持有期混合A	014919	39500	0.0135	4132100	0.5
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	38156	0.013	3991500	0.23
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	38156	0.013	3991500	0.23
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	38156	0.013	3991500	0.23
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	38024	0.013	3977690	1.41
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	38024	0.013	3977690	1.41
国投瑞银策略精选混合	000165	37900	0.0129	3964720	0.67
国投瑞银稳健增长混合	121006	37600	0.0128	3933340	0.72
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	36518	0.0125	3820150	0.65
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	36518	0.0125	3820150	0.65
华夏优加生活混合C	012422	36200	0.0123	3786880	0.54
华夏优加生活混合A	012421	36200	0.0123	3786880	0.54
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	36000	0.0123	3765960	1.08
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	36000	0.0123	3765960	1.08
安信消费升级一年持有混合C	011859	35701	0.0122	3734680	5.87
安信消费升级一年持有混合A	011858	35701	0.0122	3734680	5.87
华宝远见回报混合C	017143	35600	0.0121	3724120	0.69
华宝远见回报混合A	017142	35600	0.0121	3724120	0.69
广发鑫裕混合C	009955	35000	0.0119	3661350	1.61
广发鑫裕混合A	002134	35000	0.0119	3661350	1.61
招商国证食品饮料ETF	159843	34650	0.0118	3624740	1.46
万家欣远混合C	016164	33900	0.0116	3546280	4.93
万家欣远混合A	016163	33900	0.0116	3546280	4.93
银华优质增长混合	180010	33731	0.0115	3528600	0.21
长盛同德主题混合	519039	33200	0.0113	3473050	0.51
太平改革红利精选	005270	32000	0.0109	3347520	2.75
长信双利优选混合A	519991	31100	0.0106	3253370	4.05
长信双利优选混合E	006396	31100	0.0106	3253370	4.05
永赢宏泽一年定开混合	011093	30900	0.0105	3232450	0.34
兴业消费精选混合C	010618	30777	0.0105	3219580	1.39
兴业消费精选混合A	010617	30777	0.0105	3219580	1.39
南方佳元6个月持有债券C	012398	30600	0.0104	3201070	0.28
南方佳元6个月持有债券A	012397	30600	0.0104	3201070	0.28
平安价值领航混合C	015511	30000	0.0102	3138300	3.73
平安价值领航混合A	015510	30000	0.0102	3138300	3.73
民生加银鑫喜混合	002455	30000	0.0102	3138300	0.6
工银信息产业混合C	011474	29800	0.0102	3117380	0.28
工银信息产业混合A	000263	29800	0.0102	3117380	0.28
信澳新财富混合	003655	29700	0.0101	3106920	1.18
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	29668	0.0101	3103570	0.06
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	29668	0.0101	3103570	0.06
华安聚弘精选混合C	012235	29400	0.01	3075530	0.22
华安聚弘精选混合A	012234	29400	0.01	3075530	0.22
山西证券品质生活C	011918	29100	0.0099	3044150	2.09
山西证券品质生活A	011917	29100	0.0099	3044150	2.09
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	29000	0.0099	3033690	0.46
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	29000	0.0099	3033690	0.46
泓德裕祥债券C	002743	28394	0.0097	2970300	0.33
泓德裕祥债券A	002742	28394	0.0097	2970300	0.33
长信企业精选两年定开混合	005589	27600	0.0094	2887240	1.54
融通新蓝筹混合	161601	27200	0.0093	2845390	0.32
广发沪深300指数增强C	006021	27200	0.0093	2845390	0.29
广发沪深300指数增强A	006020	27200	0.0093	2845390	0.29
银华信用双利债券C	180026	27140	0.0093	2839120	0.3
银华信用双利债券A	180025	27140	0.0093	2839120	0.3
天弘精选混合A	420001	27100	0.0092	2834930	0.63
天弘精选混合C	015459	27100	0.0092	2834930	0.63
银华稳健增长一年持有期混合	011405	27018	0.0092	2826350	0.25
鹏扬品质精选混合C	013576	23900	0.0081	2500180	2.77
鹏扬品质精选混合A	013575	23900	0.0081	2500180	2.77
南方安睿混合	004648	23400	0.008	2447870	0.51
汇安泓利一年持有期混合C	011992	23000	0.0078	2406030	0.47
汇安泓利一年持有期混合A	011991	23000	0.0078	2406030	0.47
国投瑞银竞争优势混合C	014211	22100	0.0075	2311880	2.6
国投瑞银竞争优势混合A	014210	22100	0.0075	2311880	2.6
天弘国证消费100指数增强C	010772	21600	0.0074	2259580	1.04
天弘国证消费100指数增强A	010771	21600	0.0074	2259580	1.04
惠升和悦债券C	009764	21400	0.0073	2238650	0.07
惠升和悦债券A	009763	21400	0.0073	2238650	0.07
兴业收益增强债券C	001258	21000	0.0072	2196810	0.03
兴业收益增强债券A	001257	21000	0.0072	2196810	0.03
南方宝顺混合C	010882	20700	0.0071	2165430	0.13
南方宝顺混合A	010881	20700	0.0071	2165430	0.13
华安招裕一年持有混合C	016864	20500	0.007	2144500	0.19
华安招裕一年持有混合A	016863	20500	0.007	2144500	0.19
万家新机遇价值驱动A	161910	20200	0.0069	2113120	4.11
万家新机遇价值驱动C	006085	20200	0.0069	2113120	4.11
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	20200	0.0069	2113120	1.61
华安可转债债券B类	040023	20000	0.0068	2092200	0.06
华安可转债债券A类	040022	20000	0.0068	2092200	0.06
嘉合磐恒债券C	014992	20000	0.0068	2092200	0.9
嘉合磐恒债券A	014991	20000	0.0068	2092200	0.9
中加邮益一年持有混合C	012472	20000	0.0068	2092200	2.42
中加邮益一年持有混合A	012471	20000	0.0068	2092200	2.42
华泰保兴健康消费C	006883	20000	0.0068	2092200	3.3
华泰保兴健康消费A	006882	20000	0.0068	2092200	3.3
中邮多策略灵活配置混合	000706	20000	0.0068	2092200	2.75
西部利得时代动力混合发起C	015044	19900	0.0068	2081740	4.25
西部利得时代动力混合发起A	015043	19900	0.0068	2081740	4.25
华商消费行业股票	004189	19700	0.0067	2060820	4.01
兴银景气优选混合C	010125	19600	0.0067	2050360	3.06
兴银景气优选混合A	010124	19600	0.0067	2050360	3.06
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	013344	18800	0.0064	1966670	0.98
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	013343	18800	0.0064	1966670	0.98
国投瑞银策略智选混合C	017217	18500	0.0063	1935280	0.64
国投瑞银策略智选混合A	017216	18500	0.0063	1935280	0.64
国寿安保裕安混合C	010206	18500	0.0063	1935280	0.64
国寿安保裕安混合A	010205	18500	0.0063	1935280	0.64
鹏华消费领先混合	160624	18100	0.0062	1893440	0.78
天弘云端生活优选混合C	015462	17900	0.0061	1872520	1.7
天弘云端生活优选混合A	001030	17900	0.0061	1872520	1.7
南方永元一年持有债券C	012400	17500	0.006	1830680	0.13
南方永元一年持有债券A	012399	17500	0.006	1830680	0.13
招商瑞成1年持有期混合C	017266	17400	0.0059	1820210	0.51
招商瑞成1年持有期混合A	017265	17400	0.0059	1820210	0.51
南方宁悦一年持有期混合C	010743	17400	0.0059	1820210	0.28
南方宁悦一年持有期混合A	010742	17400	0.0059	1820210	0.28
鹏华品牌传承混合	000431	17400	0.0059	1820210	0.68
广发聚鑫债券C	000119	17400	0.0059	1820210	0.01
广发聚鑫债券A	000118	17400	0.0059	1820210	0.01
广发稳润一年持有期混合C	017097	17000	0.0058	1778370	0.44
广发稳润一年持有期混合A	017096	17000	0.0058	1778370	0.44
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	16960	0.0058	1774190	0.51
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	16960	0.0058	1774190	0.51
上银内需增长股票C	015754	16900	0.0058	1767910	3.52
上银内需增长股票A	009899	16900	0.0058	1767910	3.52
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	16800	0.0057	1757450	0.36
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	16800	0.0057	1757450	0.36
南方誉享一年持有期混合C	011065	16200	0.0055	1694680	0.12
南方誉享一年持有期混合A	011064	16200	0.0055	1694680	0.12
南方宝裕混合C	012946	16100	0.0055	1684220	0.32
南方宝裕混合A	012945	16100	0.0055	1684220	0.32
南方均衡回报混合C	011701	16100	0.0055	1684220	0.55
南方均衡回报混合A	011698	16100	0.0055	1684220	0.55
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	15800	0.0054	1652840	1.32
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	15800	0.0054	1652840	1.32
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	15600	0.0053	1631920	1.55
华泰柏瑞创新动力混合	000967	15600	0.0053	1631920	0.58
招商中证1000指数增强C	004195	15500	0.0053	1621460	0.09
招商中证1000指数增强A	004194	15500	0.0053	1621460	0.09
汇安消费龙头混合C	009565	15400	0.0053	1610990	0.26
汇安消费龙头混合A	009564	15400	0.0053	1610990	0.26
南方宝元债券A	202101	14500	0.0049	1516840	0.02
南方宝元债券C	006585	14500	0.0049	1516840	0.02
申万菱信沪深300指数增强A	310318	14400	0.0049	1506380	0.23
申万菱信沪深300指数增强C	007804	14400	0.0049	1506380	0.23
国寿安保强国智造混合	003131	14200	0.0048	1485460	1.82
国投瑞银行业睿选混合C	015888	14100	0.0048	1475000	0.38
国投瑞银行业睿选混合A	015887	14100	0.0048	1475000	0.38
天治核心成长混合(LOF)	163503	14000	0.0048	1464540	0.55
汇安信利债券C	008530	14000	0.0048	1464540	0.53
汇安信利债券A	008529	14000	0.0048	1464540	0.53
广发招享混合C	013880	13700	0.0047	1433160	0.03
广发招享混合A	009121	13700	0.0047	1433160	0.03
南方振元债券发起C	016110	13000	0.0044	1359930	0.66
南方振元债券发起A	016109	13000	0.0044	1359930	0.66
九泰久盛量化混合C	004510	13000	0.0044	1359930	3.91
九泰久盛量化混合A	001897	13000	0.0044	1359930	3.91
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	12974	0.0044	1357210	0.51
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	12974	0.0044	1357210	0.51
中信建投精选混合C	007469	12900	0.0044	1349470	0.53
中信建投精选混合A	007468	12900	0.0044	1349470	0.53
鹏华弘利混合C	001123	12900	0.0044	1349470	0.18
鹏华弘利混合A	001122	12900	0.0044	1349470	0.18
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	12700	0.0043	1328550	0.5
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	12700	0.0043	1328550	0.5
诺德消费升级	005674	12700	0.0043	1328550	1.88
鹏扬均衡成长混合C	017703	12600	0.0043	1318090	1.44
鹏扬均衡成长混合A	017702	12600	0.0043	1318090	1.44
中加改革红利混合	001537	12600	0.0043	1318090	2.59
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	12300	0.0042	1286700	0.18
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	12300	0.0042	1286700	0.18
财通智选消费股票C	010704	12300	0.0042	1286700	1.94
财通智选消费股票A	010703	12300	0.0042	1286700	1.94
银华内需精选混合(LOF)	161810	12100	0.0041	1265780	0.07
华商量化优质精选混合	010293	12100	0.0041	1265780	1.05
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	11900	0.0041	1244860	0.62
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	11900	0.0041	1244860	0.62
银华多元视野灵活配置混合	002307	11800	0.004	1234400	1.13
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	11700	0.004	1223940	0.09
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	11700	0.004	1223940	0.09
万家180指数	519180	11600	0.004	1213480	0.19
万家增强收益债券	161902	11600	0.004	1213480	0.09
国投瑞银融华债券	121001	11500	0.0039	1203020	0.06
华富消费成长股票C	014958	11300	0.0039	1182090	0.65
华富消费成长股票A	014957	11300	0.0039	1182090	0.65
国投瑞银信息消费混合	000845	11200	0.0038	1171630	2.86
易方达沪深300量化增强	110030	10700	0.0036	1119330	0.14
泓德慧享混合C	011782	10430	0.0036	1091080	0.47
泓德慧享混合A	011781	10430	0.0036	1091080	0.47
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	10300	0.0035	1077480	1.25
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	10300	0.0035	1077480	1.25
平安沪深300指数量化增强C	005114	10300	0.0035	1077480	0.3
平安沪深300指数量化增强A	005113	10300	0.0035	1077480	0.3
九泰量化新兴产业混合	011500	10100	0.0034	1056560	3.51
民生加银养老服务混合	002547	10090	0.0034	1055510	4.19
易方达上证中盘ETF	510130	10000	0.0034	1046100	0.5
万家瑞兴C	015390	10000	0.0034	1046100	0.39
汇安添利18个月持有期混合C	014804	10000	0.0034	1046100	0.52
汇安添利18个月持有期混合A	014803	10000	0.0034	1046100	0.52
工银食品饮料混合C	013290	10000	0.0034	1046100	1.29
工银食品饮料混合A	013289	10000	0.0034	1046100	1.29
广发恒隆一年持有期混合C	009136	10000	0.0034	1046100	0.24
广发恒隆一年持有期混合A	009135	10000	0.0034	1046100	0.24
万家瑞兴A	001518	10000	0.0034	1046100	0.39
南方沪港深核心优势混合	007109	9975	0.0034	1043480	0.61
华安行业轮动混合	040016	9900	0.0034	1035640	0.21
国投瑞银研究精选股票	001520	9900	0.0034	1035640	2.51
汇添富均衡增长混合	519018	9800	0.0033	1025180	0.04
华安中国A股增强指数	040002	9800	0.0033	1025180	0.1
华安沣荣一年持有混合C	016862	9800	0.0033	1025180	0.44
华安沣荣一年持有混合A	016861	9800	0.0033	1025180	0.44
招商瑞联1年持有期混合C	015269	9800	0.0033	1025180	0.79
招商瑞联1年持有期混合A	015268	9800	0.0033	1025180	0.79
银华领先策略混合	180013	9700	0.0033	1014720	0.26
汇添富上证综合指数A	470007	9600	0.0033	1004260	0.11
汇添富上证综合指数C	018536	9600	0.0033	1004260	0.11
国投瑞银策略回报混合C	013637	9400	0.0032	983334	0.72
国投瑞银策略回报混合A	013636	9400	0.0032	983334	0.72
国联安锐意成长混合	004076	9400	0.0032	983334	1.25
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	9200	0.0031	962412	0.06
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	9200	0.0031	962412	0.06
富国新趋势灵活配置混合C	005518	9200	0.0031	962412	1.83
富国新趋势灵活配置混合A	005517	9200	0.0031	962412	1.83
华泰柏瑞量化优选混合	000877	9100	0.0031	951951	0.14
创金合信稳健添利债券C	015783	8800	0.003	920568	0.46
创金合信稳健添利债券A	015782	8800	0.003	920568	0.46
创金合信益久9个月持有期债券E	018508	8700	0.003	910107	0.3
创金合信益久9个月持有期债券C	018507	8700	0.003	910107	0.3
创金合信益久9个月持有期债券A	018506	8700	0.003	910107	0.3
南方价值臻选混合C	012427	8700	0.003	910107	0.27
南方价值臻选混合A	012426	8700	0.003	910107	0.27
南方誉浦一年持有混合C	011747	8700	0.003	910107	0.12
南方誉浦一年持有混合A	011746	8700	0.003	910107	0.12
长信可转债债券A	519977	8300	0.0028	868263	0.1
长信可转债债券C	519976	8300	0.0028	868263	0.1
华安汇智精选混合	008371	8100	0.0028	847341	0.21
南方宝泰一年混合C	008210	8100	0.0028	847341	0.21
南方宝泰一年混合A	008209	8100	0.0028	847341	0.21
诺德优势产业	010878	8033	0.0027	840332	1.94
九泰久福量化C	010121	8000	0.0027	836880	2.47
九泰久福量化A	010120	8000	0.0027	836880	2.47
兴业聚华混合C	005985	8000	0.0027	836880	0.05
兴业聚华混合A	005984	8000	0.0027	836880	0.05
财通资管品质消费混合发起式C	018439	7800	0.0027	815958	2.02
财通资管品质消费混合发起式A	018438	7800	0.0027	815958	2.02
广发稳健养老(FOF)Y	017279	7800	0.0027	815958	0.14
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	7800	0.0027	815958	0.09
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	7800	0.0027	815958	0.09
招商裕华混合	014840	7800	0.0027	815958	0.42
信澳恒盛混合C	012006	7800	0.0027	815958	0.86
信澳恒盛混合A	012005	7800	0.0027	815958	0.86
国寿安保裕丰混合C	011735	7800	0.0027	815958	0.58
国寿安保裕丰混合A	011734	7800	0.0027	815958	0.58
广发稳健养老(FOF)A	006298	7800	0.0027	815958	0.14
广发主题领先混合	000477	7800	0.0027	815958	0.2
安信价值精选股票	000577	7700	0.0026	805497	0.05
华安策略优选混合A	040008	7600	0.0026	795036	0.02
华安策略优选混合C	013655	7600	0.0026	795036	0.02
汇安丰融混合C	003685	7447	0.0025	779031	6.1
汇安丰融混合A	003684	7447	0.0025	779031	6.1
银华瑞和灵活配置混合	005544	7300	0.0025	763653	1.52
华夏智胜价值成长股票C	002872	7300	0.0025	763653	0.07
华夏智胜价值成长股票A	002871	7300	0.0025	763653	0.07
摩根全景优势股票C	013900	7245	0.0025	757899	0.47
摩根全景优势股票A	013899	7245	0.0025	757899	0.47
银华增强收益债券	180015	7200	0.0025	753192	0.18
中欧核心消费股票发起C	015086	7200	0.0025	753192	1.51
中欧核心消费股票发起A	015085	7200	0.0025	753192	1.51
百嘉百盛混合	015056	7100	0.0024	742731	1.16
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	7000	0.0024	732270	0.16
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	7000	0.0024	732270	0.16
汇安信泰稳健一年持有期混合C	012480	7000	0.0024	732270	0.6
汇安信泰稳健一年持有期混合A	012479	7000	0.0024	732270	0.6
南方君选灵活配置混合	001536	6900	0.0024	721809	0.29
国联安鑫安灵活配置混合	001007	6900	0.0024	721809	1.25
汇添富双利增强债券C	000407	6900	0.0024	721809	0.04
汇添富双利增强债券A	000406	6900	0.0024	721809	0.04
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	6800	0.0023	711348	0.73
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	6800	0.0023	711348	0.73
鹏扬景合六个月混合	009266	6800	0.0023	711348	0.21
永赢乾元三年定开	007944	6800	0.0023	711348	1.13
长盛鑫盛稳健一年持有期混合C	011268	6700	0.0023	700887	0.53
长盛鑫盛稳健一年持有期混合A	011267	6700	0.0023	700887	0.53
南方改革机遇混合	001181	6600	0.0023	690426	0.19
诺安研究精选股票	320022	6500	0.0022	679965	0.14
华安升级主题混合A	040020	6500	0.0022	679965	0.21
华安升级主题混合C	014976	6500	0.0022	679965	0.21
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	6300	0.0021	659043	0.34
华安沣润债券C	018641	6300	0.0021	659043	0.15
华安沣润债券A	018640	6300	0.0021	659043	0.15
广发集汇债券C	016425	6300	0.0021	659043	0.38
广发集汇债券A	016424	6300	0.0021	659043	0.38
天弘养老2035三年Y	017268	6100	0.0021	638121	0.5
东财食品饮料指数增强C	012341	6100	0.0021	638121	1.33
东财食品饮料指数增强A	012340	6100	0.0021	638121	1.33
天弘养老2035三年A	007748	6100	0.0021	638121	0.5
诺安积极配置混合C	006008	6100	0.0021	638121	0.24
诺安积极配置混合A	006007	6100	0.0021	638121	0.24
南方稳鑫6个月持有债券C	016417	6000	0.002	627660	0.1
南方稳鑫6个月持有债券A	016416	6000	0.002	627660	0.1
国寿安保稳瑞混合C	004761	6000	0.002	627660	0.49
国寿安保稳瑞混合A	004760	6000	0.002	627660	0.49
华宝品质生活股票	000867	6000	0.002	627660	1.03
嘉实量化阿尔法混合	070017	5800	0.002	606738	0.53
银河乐活优萃混合C	018871	5800	0.002	606738	4.68
南方贤元一年持有债券C	017122	5800	0.002	606738	0.2
南方贤元一年持有债券A	017121	5800	0.002	606738	0.2
长盛安睿一年持有混合C	012378	5800	0.002	606738	0.56
长盛安睿一年持有混合A	012377	5800	0.002	606738	0.56
银河乐活优萃混合A	006759	5800	0.002	606738	4.68
华安中证申万食品饮料ETF	516900	5700	0.0019	596277	1.11
国联消费精选混合C	018339	5700	0.0019	596277	0.29
国联消费精选混合A	018338	5700	0.0019	596277	0.29
嘉实新起航混合C	016264	5700	0.0019	596277	1.48
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	5700	0.0019	596277	0.39
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	5700	0.0019	596277	0.39
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	5700	0.0019	596277	0.78
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	5700	0.0019	596277	0.78
嘉实新起航混合A	002212	5700	0.0019	596277	1.48
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	5600	0.0019	585816	0.08
国联品牌优选混合C	008425	5600	0.0019	585816	0.88
国联品牌优选混合A	008424	5600	0.0019	585816	0.88
长城久润混合C	017885	5500	0.0019	575355	0.85
诺德兴新趋势C	016773	5500	0.0019	575355	1.27
诺德兴新趋势A	016772	5500	0.0019	575355	1.27
长盛安泰一年持有混合C	011266	5500	0.0019	575355	0.54
长盛安泰一年持有混合A	011265	5500	0.0019	575355	0.54
天弘消费C	010332	5500	0.0019	575355	1.45
天弘消费A	010331	5500	0.0019	575355	1.45
长城久润混合A	002512	5500	0.0019	575355	0.85
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	5400	0.0018	564894	0.56
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	5400	0.0018	564894	0.56
九泰天兴量化智选股票C	011108	5200	0.0018	543972	0.73
九泰天兴量化智选股票A	011107	5200	0.0018	543972	0.73
国泰中证1000增强策略ETF	159679	5100	0.0017	533511	0.16
摩根鑫睿优选一年持有期混合	012904	5100	0.0017	533511	0.48
天弘新活力混合发起C	019895	5000	0.0017	523050	1.12
南方利淘灵活配置混合C	001504	5000	0.0017	523050	0.13
天弘新活力混合发起A	001250	5000	0.0017	523050	1.12
南方利淘灵活配置混合A	001183	5000	0.0017	523050	0.13
建信消费升级混合	000056	5000	0.0017	523050	1
泓德裕康债券C	002739	4907	0.0017	513321	0.08
泓德裕康债券A	002738	4907	0.0017	513321	0.08
南方核心竞争混合	202213	4807	0.0016	502860	0.23
九泰久信量化股票	009043	4800	0.0016	502128	2.51
汇丰晋信珠三角混合	004351	4800	0.0016	502128	0.22
易方达量化策略精选混合C	002217	4800	0.0016	502128	0.44
易方达量化策略精选混合A	002216	4800	0.0016	502128	0.44
华富国潮优选混合发起式C	019196	4700	0.0016	491667	3.14
嘉实成长驱动混合C	018402	4700	0.0016	491667	0.82
嘉实成长驱动混合A	018401	4700	0.0016	491667	0.82
华富国潮优选混合发起式A	010711	4700	0.0016	491667	3.14
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	4700	0.0016	491667	0.03
长盛安悦一年持有C	017714	4600	0.0016	481206	0.19
长盛安悦一年持有A	017713	4600	0.0016	481206	0.19
华宝量化选股混合发起式C	017716	4500	0.0015	470745	0.65
华宝量化选股混合发起式A	017715	4500	0.0015	470745	0.65
天弘广盈六个月持有混合C	016683	4400	0.0015	460284	0.15
天弘广盈六个月持有混合A	016682	4400	0.0015	460284	0.15
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	4400	0.0015	460284	0.03
博时恒盛持有期混合C	009717	4400	0.0015	460284	0.25
博时恒盛持有期混合A	009716	4400	0.0015	460284	0.25
兴银消费新趋势灵活配置C	018658	4300	0.0015	449823	4.31
东财量化精选混合C	009841	4300	0.0015	449823	0.32
东财量化精选混合A	009840	4300	0.0015	449823	0.32
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	4300	0.0015	449823	4.31
招商裕泰混合	016375	4150	0.0014	434132	0.23
大摩ESG量化混合	009246	4100	0.0014	428901	0.23
鹏扬红利优选混合C	009103	4100	0.0014	428901	0.32
鹏扬红利优选混合A	009102	4100	0.0014	428901	0.32
中信保诚至诚混合B	004158	4100	0.0014	428901	1.22
中信保诚至诚混合A	004157	4100	0.0014	428901	1.22
银华中国梦30股票	001163	4100	0.0014	428901	0.08
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	4000	0.0014	418440	0.51
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	4000	0.0014	418440	0.51
汇安嘉利混合C	009134	4000	0.0014	418440	0.37
汇安嘉利混合A	009133	4000	0.0014	418440	0.37
天弘新价值混合C	016246	3900	0.0013	407979	0.17
创金合信景雯混合C	010598	3900	0.0013	407979	0.51
创金合信景雯混合A	010597	3900	0.0013	407979	0.51
华宝消费升级混合	007308	3900	0.0013	407979	0.98
天弘新价值混合A	001484	3900	0.0013	407979	0.17
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	3800	0.0013	397518	0.25
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	3800	0.0013	397518	0.25
鹏扬景泽一年持有混合C	016655	3700	0.0013	387057	0.14
鹏扬景泽一年持有混合A	016654	3700	0.0013	387057	0.14
华泰紫金创新成长混合发起C	016518	3700	0.0013	387057	0.71
华泰紫金创新成长混合发起A	016517	3700	0.0013	387057	0.71
南方誉恒一年持有混合C	015216	3700	0.0013	387057	0.29
南方誉恒一年持有混合A	015215	3700	0.0013	387057	0.29
鹏华安享一年持有期混合C	010726	3600	0.0012	376596	0.08
鹏华安享一年持有期混合A	010725	3600	0.0012	376596	0.08
兴合先进制造混合发起式C	018877	3500	0.0012	366135	1.4
兴合先进制造混合发起式A	018876	3500	0.0012	366135	1.4
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	3400	0.0012	355674	1.28
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	3400	0.0012	355674	1.28
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	3300	0.0011	345213	0.08
兴银成长精选混合C	015556	3300	0.0011	345213	3.02
兴银成长精选混合A	015555	3300	0.0011	345213	3.02
长城核心优选混合C	019274	3100	0.0011	324291	0.27
长城核心优选混合A	000030	3100	0.0011	324291	0.27
南方君誉混合C	016677	3000	0.001	313830	0.21
南方君誉混合A	016676	3000	0.001	313830	0.21
鹏华创兴增利债券D	016331	3000	0.001	313830	0.33
鹏华创兴增利债券C	016330	3000	0.001	313830	0.33
鹏华创兴增利债券A	016329	3000	0.001	313830	0.33
华安沣瑞一年持有混合C	014810	3000	0.001	313830	0.09
华安沣瑞一年持有混合A	014809	3000	0.001	313830	0.09
广发睿毅领先混合C	012449	3000	0.001	313830	0.01
光大保德信安瑞一年持有期债券C	010601	3000	0.001	313830	0.17
光大保德信安瑞一年持有期债券A	010600	3000	0.001	313830	0.17
永赢惠泽一年	006836	3000	0.001	313830	0.16
广发睿毅领先混合A	005233	3000	0.001	313830	0.01
兴业聚惠混合C	002923	3000	0.001	313830	0.3
兴业聚惠混合A	001547	3000	0.001	313830	0.3
信澳精华配置混合A	610002	2900	0.001	303369	0.11
信澳精华配置混合C	012772	2900	0.001	303369	0.11
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2900	0.001	303369	0.03
泓德量化精选混合	006336	2900	0.001	303369	0.14
南方利鑫混合C	001503	2900	0.001	303369	0.18
南方利鑫混合A	001334	2900	0.001	303369	0.18
汇添富中证沪港深500ETF	517080	2800	0.001	292908	0.06
大摩多元收益债券C	233013	2800	0.001	292908	0.1
大摩多元收益债券A	233012	2800	0.001	292908	0.1
银华行业轮动混合	006302	2758	0.0009	288514	0.1
华安物联网主题股票C	016292	2730	0.0009	285585	0.11
华安物联网主题股票A	001028	2730	0.0009	285585	0.11
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	2692	0.0009	281610	0.11
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	2692	0.0009	281610	0.11
国金鑫意医药消费C	009508	2602	0.0009	272195	0.1
国金鑫意医药消费A	009507	2602	0.0009	272195	0.1
沪港深	517000	2600	0.0009	271986	0.07
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	2600	0.0009	271986	0.08
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	2600	0.0009	271986	0.09
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	2600	0.0009	271986	0.09
鹏扬景兴混合C	005040	2500	0.0009	261525	0.14
鹏扬景兴混合A	005039	2500	0.0009	261525	0.14
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	2400	0.0008	251064	0.08
宏利消费服务混合C	011432	2400	0.0008	251064	0.11
宏利消费服务混合A	011431	2400	0.0008	251064	0.11
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	2400	0.0008	251064	0.16
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	2400	0.0008	251064	0.16
消费服务ETF	516600	2300	0.0008	240603	0.26
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	2300	0.0008	240603	0.06
中金中证1000指数增强发起C	017734	2300	0.0008	240603	0.21
中金中证1000指数增强发起A	017733	2300	0.0008	240603	0.21
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	2300	0.0008	240603	0.06
平安深证300指数增强	700002	2200	0.0008	230142	0.3
建信渤泰债券C	016716	2200	0.0008	230142	0.1
建信渤泰债券A	016715	2200	0.0008	230142	0.1
平安添裕债券C	008727	2200	0.0008	230142	0.45
平安添裕债券A	008726	2200	0.0008	230142	0.45
富国中证沪港深500ETF	517100	2100	0.0007	219681	0.07
博时恒玺一年持有期混合C	012488	2100	0.0007	219681	0.31
博时恒玺一年持有期混合A	012487	2100	0.0007	219681	0.31
华安安心收益债券B	040037	2000	0.0007	209220	0.29
华安安心收益债券A	040036	2000	0.0007	209220	0.29
人保民富债券C	018323	2000	0.0007	209220	0.06
人保民富债券A	018322	2000	0.0007	209220	0.06
国联融盛双盈债券C	015478	1900	0.0006	198759	0.17
国联融盛双盈债券A	015477	1900	0.0006	198759	0.17
泓德泓信混合	002801	1900	0.0006	198759	0.05
景顺长城量化新动力股票	001974	1900	0.0006	198759	0.03
招商中证沪港深消费龙头ETF	517550	1800	0.0006	188298	0.69
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	1800	0.0006	188298	0.12
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	1800	0.0006	188298	0.12
华宝中证500增强C	005608	1800	0.0006	188298	0.22
华宝中证500增强A	005607	1800	0.0006	188298	0.22
中银鑫利混合C	002536	1800	0.0006	188298	0.37
中银鑫利混合A	002535	1800	0.0006	188298	0.37
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	1700	0.0006	177837	0.2
中金景气驱动混合发起C	015634	1700	0.0006	177837	1.55
中金景气驱动混合发起A	015633	1700	0.0006	177837	1.55
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	1700	0.0006	177837	0.2
华泰紫金周周购3月滚动债C	008942	1700	0.0006	177837	0.33
华泰紫金周周购3月滚动债A	008941	1700	0.0006	177837	0.33
诺德灵活配置混合	571002	1600	0.0005	167376	1.78
浙商汇金兴利增强债券C	014493	1600	0.0005	167376	0.33
浙商汇金兴利增强债券A	014492	1600	0.0005	167376	0.33
易方达中证500量化增强C	012081	1600	0.0005	167376	0.04
易方达中证500量化增强A	012080	1600	0.0005	167376	0.04
博远鑫享三个月债券E	010098	1600	0.0005	167376	0.39
博远鑫享三个月债券C	010097	1600	0.0005	167376	0.39
博远鑫享三个月债券A	010096	1600	0.0005	167376	0.39
广发高股息优享混合C	008705	1600	0.0005	167376	0.06
广发高股息优享混合A	008704	1600	0.0005	167376	0.06
华夏睿磐泰利混合C	005178	1600	0.0005	167376	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	1600	0.0005	167376	0.01
博道研究恒选混合C	015105	1500	0.0005	156915	0.29
博道研究恒选混合A	015104	1500	0.0005	156915	0.29
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	1500	0.0005	156915	0.16
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	1500	0.0005	156915	0.16
人保双利混合C	004989	1500	0.0005	156915	0.19
人保双利混合A	004988	1500	0.0005	156915	0.19
汇添富安鑫智选混合C	002158	1500	0.0005	156915	0.14
汇添富安鑫智选混合A	001796	1500	0.0005	156915	0.14
华安沣裕债券C	016795	1400	0.0005	146454	0.24
华安沣裕债券A	016794	1400	0.0005	146454	0.24
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	1400	0.0005	146454	0.15
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	1400	0.0005	146454	0.15
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	011988	1400	0.0005	146454	1.56
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	011987	1400	0.0005	146454	1.56
汇安价值蓝筹混合C	009751	1400	0.0005	146454	0.42
汇安价值蓝筹混合A	009750	1400	0.0005	146454	0.42
鹏华研究驱动混合	006230	1400	0.0005	146454	0.41
百嘉百瑞混合发起式	018148	1300	0.0004	135993	1.01
MSCI中国	512380	1261	0.0004	131913	0.09
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	1200	0.0004	125532	0.15
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	1200	0.0004	125532	0.15
鹏华兴鹏一年持有期混合C	015025	1200	0.0004	125532	0.1
鹏华兴鹏一年持有期混合A	015024	1200	0.0004	125532	0.1
南方比较优势混合C	013591	1200	0.0004	125532	0.14
南方比较优势混合A	013590	1200	0.0004	125532	0.14
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	1200	0.0004	125532	1.88
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	1200	0.0004	125532	1.88
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	1100	0.0004	115071	0.12
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	1100	0.0004	115071	0.12
长盛稳怡添利C	007834	1100	0.0004	115071	0.35
长盛稳怡添利A	007833	1100	0.0004	115071	0.35
鹏华研究智选混合	007146	1100	0.0004	115071	0.03
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	1100	0.0004	115071	0.03
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	1100	0.0004	115071	0.03
华宝量化对冲混合C	000754	1100	0.0004	115071	0.05
华宝量化对冲混合A	000753	1100	0.0004	115071	0.05
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	517760	1000	0.0003	104610	0.82
建信开元耀享9个月持有期混合发起C	018456	1000	0.0003	104610	0.18
建信开元耀享9个月持有期混合发起A	018455	1000	0.0003	104610	0.18
兴业聚福一年持有期混合C	017061	1000	0.0003	104610	0.01
兴业聚福一年持有期混合A	017060	1000	0.0003	104610	0.01
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	1000	0.0003	104610	0.14
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	1000	0.0003	104610	0.14
中银证券安泰债券C	009729	1000	0.0003	104610	0.26
中银证券安泰债券A	009728	1000	0.0003	104610	0.26
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	1000	0.0003	104610	0.31
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	1000	0.0003	104610	0.31
华夏回报混合H	960002	900	0.0003	94149	0
长信稳健成长混合C	014851	900	0.0003	94149	0.04
长信稳健成长混合A	014850	900	0.0003	94149	0.04
银华华证ESG领先指数	013174	900	0.0003	94149	0.18
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	013130	900	0.0003	94149	0.64
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	013129	900	0.0003	94149	0.64
南方誉丰18个月持有期混合C	009352	900	0.0003	94149	0.11
南方誉丰18个月持有期混合A	009351	900	0.0003	94149	0.11
中银珍利混合C	002462	900	0.0003	94149	0.18
中银珍利混合A	002461	900	0.0003	94149	0.18
华夏回报混合A	002001	900	0.0003	94149	0
英大策略优选C	001608	900	0.0003	94149	0.16
英大策略优选A	001607	900	0.0003	94149	0.16
工银农业产业股票	001195	853	0.0003	89232.3	0.02

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