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截至日期: |
五洲新春(603667)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5989 |
96025500 |
||||||||
1.5989 |
96025500 |
||||||||
1.4611 |
87749900 |
||||||||
1.4261 |
85646200 |
||||||||
1.4261 |
85646200 |
||||||||
1.1854 |
71193300 |
||||||||
1.1854 |
71193300 |
||||||||
0.6117 |
36738800 |
||||||||
0.5538 |
33262500 |
||||||||
0.5538 |
33262500 |
||||||||
0.4987 |
29950200 |
||||||||
0.4987 |
29950200 |
||||||||
0.3519 |
21134700 |
||||||||
0.3519 |
21134700 |
||||||||
0.3005 |
18044900 |
||||||||
0.3005 |
18044900 |
||||||||
0.2919 |
17531600 |
||||||||
0.2185 |
13120000 |
||||||||
0.2152 |
12923200 |
||||||||
0.2152 |
12923200 |
||||||||
0.1939 |
11644000 |
||||||||
0.1478 |
8878960 |
||||||||
0.1478 |
8878960 |
||||||||
0.1417 |
8511600 |
||||||||
0.1417 |
8511600 |
||||||||
0.1274 |
7650600 |
||||||||
0.1274 |
7650600 |
||||||||
0.1174 |
7052000 |
||||||||
0.1172 |
7040520 |
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0.1078 |
6474720 |
||||||||
0.1078 |
6474720 |
||||||||
0.0956 |
5740000 |
||||||||
0.0956 |
5740000 |
||||||||
0.094 |
5643240 |
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0.0911 |
5471040 |
||||||||
0.0911 |
5471040 |
||||||||
0.0893 |
5361160 |
||||||||
0.0893 |
5361160 |
||||||||
0.0867 |
5208640 |
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0.075 |
4501800 |
||||||||
0.075 |
4501800 |
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3804800 |
||||||||
0.0634 |
3804800 |
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3781840 |
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0.0615 |
3695300 |
||||||||
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3695300 |
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0.043 |
2581360 |
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0.043 |
2581360 |
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0.0424 |
2545280 |
||||||||
0.0424 |
2545280 |
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0.04 |
2400960 |
||||||||
0.04 |
2400960 |
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2118880 |
||||||||
0.0353 |
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0.032 |
1922080 |
||||||||
0.032 |
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1833520 |
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1692970 |
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0.019 |
1141440 |
||||||||
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0.0167 |
1000400 |
||||||||
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0.0157 |
944640 |
||||||||
0.0157 |
944640 |
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0.0113 |
677320 |
||||||||
0.0113 |
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0.011 |
662560 |
||||||||
0.011 |
662560 |
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628120 |
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||||||||
0.0086 |
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0.0082 |
492000 |
||||||||
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485440 |
||||||||
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478880 |
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414920 |
||||||||
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390320 |
||||||||
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390320 |
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390320 |
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359160 |
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328000 |
||||||||
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221400 |
||||||||
0.0037 |
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219760 |
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178760 |
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0.0029 |
177120 |
||||||||
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177120 |
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164000 |
||||||||
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164000 |
||||||||
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164000 |
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0.0023 |
137760 |
||||||||
0.0023 |
137760 |
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0.0019 |
114800 |
||||||||
0.0019 |
114800 |
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86920 |
||||||||
0.0014 |
86920 |
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0.0014 |
82000 |
||||||||
0.0014 |
82000 |
||||||||
0.0011 |
68880 |
||||||||
0.0011 |
68880 |
||||||||
0.0011 |
67240 |
||||||||
0.0011 |
67240 |
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0.0006 |
34440 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
0.0005 |
32800 |
||||||||
0.0005 |
32800 |
||||||||
0.0005 |
32800 |
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26240 |
||||||||
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22960 |
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16400 |
||||||||
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16400 |
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11480 |
||||||||
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6330.4 |
||||||||
0.0001 |
6330.4 |
||||||||
0.0001 |
3034 |
||||||||
0 |
1640 |
||||||||
0 |
1640 |
||||||||
0 |
1640 |
||||||||
0 |
1640 |
||||||||
0 |
1640 |
||||||||
0 |
1459.6 |
||||||||
0 |
1459.6 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7839 |
120919000 |
||||||||
1.7839 |
120919000 |
||||||||
1.2651 |
85751800 |
||||||||
1.2651 |
85751800 |
||||||||
1.1854 |
80353000 |
||||||||
1.1854 |
80353000 |
||||||||
0.3434 |
23276300 |
||||||||
0.3434 |
23276300 |
||||||||
0.2565 |
17388300 |
||||||||
0.2565 |
17388300 |
||||||||
0.215 |
14572900 |
||||||||
0.215 |
14572900 |
||||||||
0.0932 |
6319310 |
||||||||
0.0932 |
6319310 |
||||||||
0.0613 |
4151790 |
||||||||
0.0613 |
4151790 |
||||||||
0.0557 |
3776040 |
||||||||
0.0557 |
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||||||||
0.0464 |
3146700 |
||||||||
0.0287 |
1944110 |
||||||||
0.0218 |
1480800 |
||||||||
0.0218 |
1480800 |
||||||||
0.0166 |
1123560 |
||||||||
0.0166 |
1123560 |
||||||||
0.0163 |
1106900 |
||||||||
0.0163 |
1106900 |
||||||||
0.0162 |
1095790 |
||||||||
0.0162 |
1095790 |
||||||||
0.008 |
540492 |
||||||||
0.0065 |
440538 |
||||||||
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440538 |
||||||||
0.0055 |
370200 |
||||||||
0.0055 |
370200 |
||||||||
0.0046 |
310968 |
||||||||
0.0046 |
310968 |
||||||||
0.0043 |
292458 |
||||||||
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292458 |
||||||||
0.004 |
272097 |
||||||||
0.004 |
272097 |
||||||||
0.0023 |
155484 |
||||||||
0.0023 |
155484 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0365 |
155306000 |
||||||||
2.0365 |
155306000 |
||||||||
1.6591 |
126529000 |
||||||||
1.6591 |
126529000 |
||||||||
1.5106 |
115203000 |
||||||||
1.4215 |
108406000 |
||||||||
1.4215 |
108406000 |
||||||||
1.3743 |
104808000 |
||||||||
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104808000 |
||||||||
1.1774 |
89790300 |
||||||||
1.1774 |
89790300 |
||||||||
1.0178 |
77619400 |
||||||||
0.7681 |
58575400 |
||||||||
0.6259 |
47734500 |
||||||||
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47734500 |
||||||||
0.6042 |
46075100 |
||||||||
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||||||||
0.4293 |
32736600 |
||||||||
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||||||||
0.3868 |
29495600 |
||||||||
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||||||||
0.3595 |
27416500 |
||||||||
0.3595 |
27416500 |
||||||||
0.3053 |
23283900 |
||||||||
0.3053 |
23283900 |
||||||||
0.3013 |
22976500 |
||||||||
0.3013 |
22976500 |
||||||||
0.3013 |
22976500 |
||||||||
0.2882 |
21982000 |
||||||||
0.2882 |
21982000 |
||||||||
0.2827 |
21560800 |
||||||||
0.2512 |
19153600 |
||||||||
0.2512 |
19153600 |
||||||||
0.2298 |
17521900 |
||||||||
0.2298 |
17521900 |
||||||||
0.2091 |
15943100 |
||||||||
0.2091 |
15943100 |
||||||||
0.2084 |
15890900 |
||||||||
0.2084 |
15890900 |
||||||||
0.1999 |
15242800 |
||||||||
0.1999 |
15242800 |
||||||||
0.1926 |
14690500 |
||||||||
0.1895 |
14451800 |
||||||||
0.1895 |
14451800 |
||||||||
0.183 |
13953400 |
||||||||
0.183 |
13953400 |
||||||||
0.1675 |
12774100 |
||||||||
0.1606 |
12247600 |
||||||||
0.1606 |
12247600 |
||||||||
0.1537 |
11718700 |
||||||||
0.1537 |
11718700 |
||||||||
0.1534 |
11700000 |
||||||||
0.1534 |
11700000 |
||||||||
0.1335 |
10183700 |
||||||||
0.1335 |
10183700 |
||||||||
0.1323 |
10090100 |
||||||||
0.1323 |
10090100 |
||||||||
0.1313 |
10010500 |
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0.1227 |
9360000 |
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0.1193 |
9095580 |
||||||||
0.1193 |
9095580 |
||||||||
0.1143 |
8714160 |
||||||||
0.1143 |
8714160 |
||||||||
0.1013 |
7722000 |
||||||||
0.1013 |
7722000 |
||||||||
0.0955 |
7286760 |
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0.0922 |
7031700 |
||||||||
0.0922 |
7031700 |
||||||||
0.0907 |
6919380 |
||||||||
0.0907 |
6919380 |
||||||||
0.0904 |
6894180 |
||||||||
0.0904 |
6894180 |
||||||||
0.0887 |
6764940 |
||||||||
0.0887 |
6764940 |
||||||||
0.0884 |
6743880 |
||||||||
0.0884 |
6743880 |
||||||||
0.0883 |
6736860 |
||||||||
0.0883 |
6736860 |
||||||||
0.0853 |
6507540 |
||||||||
0.0853 |
6505200 |
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0.0809 |
6168240 |
||||||||
0.0809 |
6168240 |
||||||||
0.0783 |
5974020 |
||||||||
0.0783 |
5974020 |
||||||||
0.0773 |
5896800 |
||||||||
0.0773 |
5896800 |
||||||||
0.0767 |
5847660 |
||||||||
0.0757 |
5772780 |
||||||||
0.0757 |
5772780 |
||||||||
0.0712 |
5428800 |
||||||||
0.0712 |
5428800 |
||||||||
0.0684 |
5218200 |
||||||||
0.0684 |
5218200 |
||||||||
0.0671 |
5119920 |
||||||||
0.0671 |
5119920 |
||||||||
0.0614 |
4680000 |
||||||||
0.0614 |
4680000 |
||||||||
0.0603 |
4600440 |
||||||||
0.0603 |
4600440 |
||||||||
0.0537 |
4097340 |
||||||||
0.0537 |
4097340 |
||||||||
0.0513 |
3912480 |
||||||||
0.0513 |
3912480 |
||||||||
0.0509 |
3884400 |
||||||||
0.0509 |
3884400 |
||||||||
0.0506 |
3861000 |
||||||||
0.0506 |
3861000 |
||||||||
0.0482 |
3673100 |
||||||||
0.0482 |
3673100 |
||||||||
0.0471 |
3594240 |
||||||||
0.0471 |
3594240 |
||||||||
0.0469 |
3580200 |
||||||||
0.0469 |
3580200 |
||||||||
0.0449 |
3423420 |
||||||||
0.0449 |
3423420 |
||||||||
0.0446 |
3400020 |
||||||||
0.044 |
3358270 |
||||||||
0.044 |
3358270 |
||||||||
0.0395 |
3013920 |
||||||||
0.0395 |
3013920 |
||||||||
0.0393 |
2997540 |
||||||||
0.0389 |
2964780 |
||||||||
0.0382 |
2910960 |
||||||||
0.0369 |
2815020 |
||||||||
0.0368 |
2808000 |
||||||||
0.0368 |
2808000 |
||||||||
0.0368 |
2808000 |
||||||||
0.0368 |
2808000 |
||||||||
0.0368 |
2808000 |
||||||||
0.036 |
2744820 |
||||||||
0.036 |
2744820 |
||||||||
0.0355 |
2709720 |
||||||||
0.0355 |
2709720 |
||||||||
0.0342 |
2604420 |
||||||||
0.0342 |
2604420 |
||||||||
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2582420 |
||||||||
0.0339 |
2582420 |
||||||||
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2496780 |
||||||||
0.0327 |
2496780 |
||||||||
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2344680 |
||||||||
0.0307 |
2344680 |
||||||||
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2340000 |
||||||||
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2337660 |
||||||||
0.0307 |
2337660 |
||||||||
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2335320 |
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2330640 |
||||||||
0.0306 |
2330640 |
||||||||
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||||||||
0.0298 |
2269800 |
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2199600 |
||||||||
0.0288 |
2199600 |
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2106000 |
||||||||
0.0276 |
2106000 |
||||||||
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||||||||
0.0274 |
2091960 |
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||||||||
0.0271 |
2063880 |
||||||||
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||||||||
0.026 |
1981980 |
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||||||||
0.0238 |
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1759680 |
||||||||
0.0231 |
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||||||||
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1750320 |
||||||||
0.023 |
1750320 |
||||||||
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||||||||
0.0226 |
1724580 |
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1677780 |
||||||||
0.022 |
1677780 |
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||||||||
0.0214 |
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||||||||
0.0202 |
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||||||||
0.0191 |
1460160 |
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||||||||
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||||||||
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1368900 |
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||||||||
0.0178 |
1359540 |
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||||||||
0.0167 |
1272730 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1127880 |
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||||||||
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994500 |
||||||||
0.013 |
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898560 |
||||||||
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898560 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0093 |
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||||||||
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702000 |
||||||||
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702000 |
||||||||
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702000 |
||||||||
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702000 |
||||||||
0.0092 |
702000 |
||||||||
0.0092 |
702000 |
||||||||
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702000 |
||||||||
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702000 |
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||||||||
0.0091 |
694980 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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599040 |
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547560 |
||||||||
0.0072 |
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514800 |
||||||||
0.0068 |
514800 |
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||||||||
0.0067 |
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||||||||
0.0065 |
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456300 |
||||||||
0.006 |
456300 |
||||||||
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430560 |
||||||||
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430560 |
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||||||||
0.0052 |
393120 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0045 |
346320 |
||||||||
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||||||||
0.0044 |
339300 |
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||||||||
0.0043 |
329940 |
||||||||
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||||||||
0.0043 |
327600 |
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304200 |
||||||||
0.004 |
304200 |
||||||||
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||||||||
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257400 |
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||||||||
0.0033 |
252720 |
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||||||||
0.0033 |
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234000 |
||||||||
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182520 |
||||||||
0.0024 |
182520 |
||||||||
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175500 |
||||||||
0.0023 |
175500 |
||||||||
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166140 |
||||||||
0.0022 |
166140 |
||||||||
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161460 |
||||||||
0.0021 |
161460 |
||||||||
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124020 |
||||||||
0.0016 |
124020 |
||||||||
0.0016 |
124020 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0016 |
119340 |
||||||||
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100620 |
||||||||
0.0013 |
100620 |
||||||||
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98280 |
||||||||
0.0013 |
98280 |
||||||||
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93600 |
||||||||
0.0012 |
93600 |
||||||||
0.0012 |
93600 |
||||||||
0.001 |
77220 |
||||||||
0.001 |
77220 |
||||||||
0.001 |
74880 |
||||||||
0.001 |
74880 |
||||||||
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65520 |
||||||||
0.0009 |
65520 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
49140 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
39780 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
37440 |
||||||||
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35100 |
||||||||
0.0005 |
35100 |
||||||||
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30420 |
||||||||
0.0004 |
30420 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
28080 |
||||||||
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21060 |
||||||||
0.0003 |
21060 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
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11700 |
||||||||
0.0002 |
11700 |
||||||||
0.0002 |
11700 |
||||||||
0.0002 |
11700 |
||||||||
0 |
2340 |
||||||||
0 |
2340 |
||||||||
0 |
2340 |
||||||||
0 |
2340 |
||||||||
0 |
2340 |
||||||||
0 |
2340 |
||||||||
0 |
2340 |
||||||||
0 |
2082.6 |
||||||||
0 |
2082.6 |
||||||||
0 |
257.4 |
||||||||
0 |
257.4 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0128 |
63706500 |
||||||||
1.0128 |
63706500 |
||||||||
0.2559 |
16094300 |
||||||||
0.2559 |
16094300 |
||||||||
0.2438 |
15336200 |
||||||||
0.2438 |
15336200 |
||||||||
0.1252 |
7872470 |
||||||||
0.1252 |
7872470 |
||||||||
0.0457 |
2871840 |
||||||||
0.0457 |
2871840 |
||||||||
0.0304 |
1912630 |
||||||||
0.0304 |
1912630 |
||||||||
0.0241 |
1516980 |
||||||||
0.0241 |
1516980 |
||||||||
0.0126 |
791300 |
||||||||
0.0126 |
791300 |
||||||||
0.0086 |
542330 |
||||||||
0.0086 |
542330 |
||||||||
0.0052 |
330030 |
||||||||
0.0052 |
330030 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7561 |
36415800 |
||||||||
0.7561 |
36415800 |
||||||||
0.6797 |
32736100 |
||||||||
0.6797 |
32736100 |
||||||||
0.4633 |
22311100 |
||||||||
0.3125 |
15050000 |
||||||||
0.3125 |
15050000 |
||||||||
0.2901 |
13972900 |
||||||||
0.2901 |
13972900 |
||||||||
0.2556 |
12310200 |
||||||||
0.2556 |
12310200 |
||||||||
0.2015 |
9704740 |
||||||||
0.2015 |
9704740 |
||||||||
0.2015 |
9704740 |
||||||||
0.1884 |
9074270 |
||||||||
0.1614 |
7773310 |
||||||||
0.1131 |
5447570 |
||||||||
0.1022 |
4923790 |
||||||||
0.1018 |
4901470 |
||||||||
0.1018 |
4901470 |
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0.0983 |
4736300 |
||||||||
0.0983 |
4736300 |
||||||||
0.079 |
3806300 |
||||||||
0.079 |
3806300 |
||||||||
0.0704 |
3388180 |
||||||||
0.0704 |
3388180 |
||||||||
0.07 |
3373300 |
||||||||
0.0693 |
3337580 |
||||||||
0.0693 |
3337580 |
||||||||
0.0683 |
3288480 |
||||||||
0.0676 |
3254260 |
||||||||
0.0676 |
3254260 |
||||||||
0.0605 |
2914990 |
||||||||
0.0605 |
2914990 |
||||||||
0.0528 |
2544030 |
||||||||
0.0528 |
2544030 |
||||||||
0.0528 |
2544030 |
||||||||
0.0515 |
2481980 |
||||||||
0.0515 |
2481980 |
||||||||
0.0322 |
1551980 |
||||||||
0.0322 |
1551980 |
||||||||
0.0309 |
1486510 |
||||||||
0.0309 |
1486510 |
||||||||
0.0255 |
1226110 |
||||||||
0.025 |
1205280 |
||||||||
0.0246 |
1184450 |
||||||||
0.0246 |
1184450 |
||||||||
0.0242 |
1166590 |
||||||||
0.0242 |
1166590 |
||||||||
0.0237 |
1141300 |
||||||||
0.0237 |
1141300 |
||||||||
0.0205 |
985056 |
||||||||
0.0205 |
985056 |
||||||||
0.02 |
964224 |
||||||||
0.02 |
964224 |
||||||||
0.0188 |
904704 |
||||||||
0.0188 |
904704 |
||||||||
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||||||||
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883872 |
||||||||
0.0184 |
883872 |
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||||||||
0.0173 |
831792 |
||||||||
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820900 |
||||||||
0.017 |
820900 |
||||||||
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||||||||
0.0159 |
764832 |
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||||||||
0.0139 |
669600 |
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633888 |
||||||||
0.0132 |
633888 |
||||||||
0.0132 |
633888 |
||||||||
0.0132 |
633888 |
||||||||
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610080 |
||||||||
0.0127 |
610080 |
||||||||
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||||||||
0.0108 |
519818 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0087 |
419616 |
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||||||||
0.0086 |
413664 |
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||||||||
0.008 |
386880 |
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||||||||
0.0073 |
349680 |
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||||||||
0.0068 |
325872 |
||||||||
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||||||||
0.0047 |
224688 |
||||||||
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||||||||
0.0044 |
212784 |
||||||||
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||||||||
0.0041 |
197904 |
||||||||
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||||||||
0.0033 |
160704 |
||||||||
0.0031 |
148800 |
||||||||
0.0031 |
148800 |
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0.002 |
98208 |
||||||||
0.002 |
98208 |
||||||||
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63984 |
||||||||
0.0013 |
63984 |
||||||||
0.0013 |
62496 |
||||||||
0.0013 |
62496 |
||||||||
0.0012 |
59520 |
||||||||
0.0012 |
59520 |
||||||||
0.0007 |
35712 |
||||||||
0.0007 |
35712 |
||||||||
0.0007 |
35712 |
||||||||
0.0007 |
35712 |
||||||||
0.0006 |
29760 |
||||||||
0.0006 |
29760 |
||||||||
0.0002 |
11904 |
||||||||
0.0002 |
11904 |
||||||||
0.0002 |
7440 |
||||||||
0.0002 |
7440 |
||||||||
0 |
163.68 |
||||||||
0 |
163.68 |
||||||||
2023-04-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3137 |
11847100 |
||||||||
0.3137 |
11847100 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0325 |
1332620 |
||||||||
0.0325 |
1332620 |
||||||||
0.0207 |
849560 |
||||||||
0.0093 |
380400 |
||||||||
0.0093 |
380400 |
||||||||
0.0032 |
130604 |
||||||||
0.0032 |
130604 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.515 |
65262300 |
||||||||
1.515 |
65262300 |
||||||||
0.7403 |
31892700 |
||||||||
0.7403 |
31892700 |
||||||||
0.5898 |
25409100 |
||||||||
0.5898 |
25409100 |
||||||||
0.4325 |
18630700 |
||||||||
0.3901 |
16805200 |
||||||||
0.3901 |
16805200 |
||||||||
0.3838 |
16531600 |
||||||||
0.38 |
16371900 |
||||||||
0.38 |
16371900 |
||||||||
0.3653 |
15735400 |
||||||||
0.3653 |
15735400 |
||||||||
0.3399 |
14641000 |
||||||||
0.3226 |
13898200 |
||||||||
0.2638 |
11362700 |
||||||||
0.2638 |
11362700 |
||||||||
0.2503 |
10783200 |
||||||||
0.2503 |
10783200 |
||||||||
0.228 |
9822780 |
||||||||
0.228 |
9822780 |
||||||||
0.2098 |
9036160 |
||||||||
0.2098 |
9036160 |
||||||||
0.2008 |
8651390 |
||||||||
0.2008 |
8651390 |
||||||||
0.1854 |
7986000 |
||||||||
0.1854 |
7986000 |
||||||||
0.1778 |
7659240 |
||||||||
0.1476 |
6358190 |
||||||||
0.1348 |
5808670 |
||||||||
0.1348 |
5808670 |
||||||||
0.1286 |
5541880 |
||||||||
0.1242 |
5350620 |
||||||||
0.1236 |
5324000 |
||||||||
0.1236 |
5324000 |
||||||||
0.1236 |
5324000 |
||||||||
0.1236 |
5324000 |
||||||||
0.1142 |
4918190 |
||||||||
0.1142 |
4918190 |
||||||||
0.1133 |
4881280 |
||||||||
0.1133 |
4881280 |
||||||||
0.1076 |
4637200 |
||||||||
0.1076 |
4637200 |
||||||||
0.1048 |
4516350 |
||||||||
0.1048 |
4516350 |
||||||||
0.0928 |
3998320 |
||||||||
0.0928 |
3998320 |
||||||||
0.0923 |
3974370 |
||||||||
0.0923 |
3974370 |
||||||||
0.089 |
3833280 |
||||||||
0.0861 |
3708170 |
||||||||
0.0861 |
3708170 |
||||||||
0.0837 |
3604190 |
||||||||
0.0837 |
3604190 |
||||||||
0.0837 |
3604190 |
||||||||
0.0618 |
2662000 |
||||||||
0.0618 |
2662000 |
||||||||
0.0574 |
2473000 |
||||||||
0.0574 |
2473000 |
||||||||
0.0539 |
2322600 |
||||||||
0.0494 |
2129600 |
||||||||
0.0494 |
2129600 |
||||||||
0.0453 |
1951250 |
||||||||
0.0453 |
1951250 |
||||||||
0.0453 |
1951250 |
||||||||
0.0452 |
1948580 |
||||||||
0.0452 |
1948580 |
||||||||
0.0436 |
1878040 |
||||||||
0.0436 |
1878040 |
||||||||
0.0432 |
1863000 |
||||||||
0.0432 |
1863000 |
||||||||
0.0414 |
1784450 |
||||||||
0.0414 |
1784450 |
||||||||
0.0392 |
1687280 |
||||||||
0.0392 |
1687280 |
||||||||
0.0378 |
1630480 |
||||||||
0.037 |
1595870 |
||||||||
0.037 |
1595870 |
||||||||
0.0346 |
1492050 |
||||||||
0.0343 |
1477410 |
||||||||
0.0343 |
1477410 |
||||||||
0.0336 |
1449460 |
||||||||
0.0325 |
1398830 |
||||||||
0.0325 |
1398830 |
||||||||
0.0324 |
1395030 |
||||||||
0.0324 |
1395030 |
||||||||
0.0275 |
1184590 |
||||||||
0.0275 |
1184590 |
||||||||
0.0207 |
893101 |
||||||||
0.0207 |
893101 |
||||||||
0.0194 |
837199 |
||||||||
0.0191 |
822558 |
||||||||
0.0191 |
822558 |
||||||||
0.0188 |
810579 |
||||||||
0.0188 |
810579 |
||||||||
0.0185 |
798600 |
||||||||
0.0182 |
783959 |
||||||||
0.0154 |
665500 |
||||||||
0.0154 |
665500 |
||||||||
0.0148 |
638880 |
||||||||
0.0148 |
638880 |
||||||||
0.0124 |
532400 |
||||||||
0.0124 |
532400 |
||||||||
0.0107 |
461857 |
||||||||
0.01 |
429913 |
||||||||
0.01 |
429913 |
||||||||
0.0097 |
417934 |
||||||||
0.0097 |
417934 |
||||||||
0.0097 |
416603 |
||||||||
0.0096 |
415272 |
||||||||
0.0096 |
415272 |
||||||||
0.0093 |
399300 |
||||||||
0.0093 |
399300 |
||||||||
0.0093 |
399300 |
||||||||
0.0093 |
399300 |
||||||||
0.0091 |
389983 |
||||||||
0.0091 |
389983 |
||||||||
0.0091 |
389983 |
||||||||
0.0091 |
389983 |
||||||||
0.0086 |
368687 |
||||||||
0.0086 |
368687 |
||||||||
0.0078 |
335412 |
||||||||
0.0078 |
335412 |
||||||||
0.0077 |
332750 |
||||||||
0.0072 |
308792 |
||||||||
0.0072 |
308792 |
||||||||
0.0069 |
298144 |
||||||||
0.0069 |
298144 |
||||||||
0.0069 |
295482 |
||||||||
0.0069 |
295482 |
||||||||
0.0068 |
291489 |
||||||||
0.0068 |
291489 |
||||||||
0.0066 |
286165 |
||||||||
0.0066 |
286165 |
||||||||
0.0066 |
284834 |
||||||||
0.0066 |
284834 |
||||||||
0.0062 |
266200 |
||||||||
0.0062 |
266200 |
||||||||
0.0061 |
263538 |
||||||||
0.0061 |
263538 |
||||||||
0.0048 |
206305 |
||||||||
0.0048 |
206305 |
||||||||
0.004 |
170368 |
||||||||
0.004 |
170368 |
||||||||
0.0039 |
169037 |
||||||||
0.0039 |
169037 |
||||||||
0.0038 |
165044 |
||||||||
0.0038 |
165044 |
||||||||
0.0038 |
163713 |
||||||||
0.0038 |
163713 |
||||||||
0.0031 |
133100 |
||||||||
0.0031 |
133100 |
||||||||
0.0031 |
133100 |
||||||||
0.0031 |
133100 |
||||||||
0.0031 |
131769 |
||||||||
0.0029 |
123783 |
||||||||
0.0029 |
123783 |
||||||||
0.0023 |
99825 |
||||||||
0.0023 |
99825 |
||||||||
0.0021 |
90508 |
||||||||
0.0021 |
90508 |
||||||||
0.0019 |
79860 |
||||||||
0.0019 |
79860 |
||||||||
0.0017 |
74536 |
||||||||
0.0017 |
74536 |
||||||||
0.0015 |
66550 |
||||||||
0.0015 |
66550 |
||||||||
0.0014 |
59895 |
||||||||
0.0014 |
59895 |
||||||||
0.0014 |
59895 |
||||||||
0.0014 |
59895 |
||||||||
0.0012 |
50578 |
||||||||
0.0012 |
50578 |
||||||||
0.0011 |
47916 |
||||||||
0.0011 |
47916 |
||||||||
0.0011 |
45254 |
||||||||
0.0011 |
45254 |
||||||||
0.0011 |
45254 |
||||||||
0.0009 |
39930 |
||||||||
0.0007 |
30613 |
||||||||
0.0007 |
30613 |
||||||||
0.0005 |
22627 |
||||||||
0.0005 |
22627 |
||||||||
0.0004 |
17303 |
||||||||
0.0004 |
17303 |
||||||||
0.0003 |
12897.4 |
||||||||
0.0003 |
12897.4 |
||||||||
0.0002 |
10648 |
||||||||
0.0002 |
10648 |
||||||||
0.0001 |
5324 |
||||||||
0.0001 |
5324 |
||||||||
0 |
1331 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1545 |
50632100 |
||||||||
1.1545 |
50632100 |
||||||||
0.2982 |
13077100 |
||||||||
0.2982 |
13077100 |
||||||||
0.2534 |
11111000 |
||||||||
0.2534 |
11111000 |
||||||||
0.1591 |
6979270 |
||||||||
0.1236 |
5420000 |
||||||||
0.1236 |
5420000 |
||||||||
0.111 |
4869820 |
||||||||
0.111 |
4869820 |
||||||||
0.1031 |
4520280 |
||||||||
0.1031 |
4520280 |
||||||||
0.0204 |
894300 |
||||||||
0.0204 |
894300 |
||||||||
0.0145 |
634140 |
||||||||
0.0075 |
330620 |
||||||||
0.0065 |
283195 |
||||||||
0.0065 |
283195 |
||||||||
0.0057 |
249320 |
||||||||
0.0057 |
249320 |
||||||||
0.0049 |
216800 |
||||||||
0.0049 |
216800 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9302 |
93131600 |
||||||||
1.9302 |
93131600 |
||||||||
1.6127 |
77814600 |
||||||||
1.6127 |
77814600 |
||||||||
0.8199 |
39560800 |
||||||||
0.8199 |
39560800 |
||||||||
0.6723 |
31100500 |
||||||||
0.4889 |
23587900 |
||||||||
0.4889 |
23587900 |
||||||||
0.4745 |
22894100 |
||||||||
0.4745 |
22894100 |
||||||||
0.4361 |
21042000 |
||||||||
0.4055 |
19564500 |
||||||||
0.4055 |
19564500 |
||||||||
0.3714 |
17922000 |
||||||||
0.3714 |
17922000 |
||||||||
0.3596 |
17350200 |
||||||||
0.3596 |
17350200 |
||||||||
0.2858 |
13790800 |
||||||||
0.2858 |
13790800 |
||||||||
0.279 |
13460900 |
||||||||
0.279 |
13460900 |
||||||||
0.2556 |
12333400 |
||||||||
0.2503 |
12075000 |
||||||||
0.2503 |
12075000 |
||||||||
0.2378 |
11472400 |
||||||||
0.2378 |
11472400 |
||||||||
0.2348 |
11330800 |
||||||||
0.2348 |
11330800 |
||||||||
0.1939 |
9355130 |
||||||||
0.1859 |
8971310 |
||||||||
0.1859 |
8971310 |
||||||||
0.1827 |
8813150 |
||||||||
0.1789 |
8629680 |
||||||||
0.1789 |
8629680 |
||||||||
0.1628 |
7853560 |
||||||||
0.1576 |
7603110 |
||||||||
0.155 |
7479530 |
||||||||
0.155 |
7479530 |
||||||||
0.1455 |
7021250 |
||||||||
0.1442 |
6955630 |
||||||||
0.1442 |
6955630 |
||||||||
0.1324 |
6387680 |
||||||||
0.1324 |
6387680 |
||||||||
0.1316 |
6348000 |
||||||||
0.1316 |
6348000 |
||||||||
0.1184 |
5715010 |
||||||||
0.1184 |
5715010 |
||||||||
0.1132 |
5462450 |
||||||||
0.1132 |
5462450 |
||||||||
0.1132 |
5462450 |
||||||||
0.1112 |
5365630 |
||||||||
0.1112 |
5365630 |
||||||||
0.1053 |
5079990 |
||||||||
0.1053 |
5079990 |
||||||||
0.0835 |
4027810 |
||||||||
0.0835 |
4027810 |
||||||||
0.0832 |
4013510 |
||||||||
0.0825 |
3981780 |
||||||||
0.0825 |
3981780 |
||||||||
0.0811 |
3915130 |
||||||||
0.0811 |
3915130 |
||||||||
0.071 |
3425860 |
||||||||
0.071 |
3425860 |
||||||||
0.0681 |
3288260 |
||||||||
0.0658 |
3174000 |
||||||||
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