好莱客(603898)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

好莱客(603898)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	1229100	0.3948	9033880	1.05
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	1229100	0.3948	9033880	1.05
国金量化精选C	014806	651600	0.2093	4789260	0.17
国金量化精选A	014805	651600	0.2093	4789260	0.17
中信建投远见回报C	011869	500000	0.1606	3675000	0.64
中信建投远见回报A	011868	500000	0.1606	3675000	0.64
国金量化多因子C	016858	428100	0.1375	3146540	0.08
国金量化多因子A	006195	428100	0.1375	3146540	0.08
华夏希望债券C	001013	370400	0.119	2722440	0.05
华夏希望债券A	001011	370400	0.119	2722440	0.05
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	312400	0.1004	2296140	0.05
汇添富上证综合指数A	470007	136500	0.0439	1003280	0.1
汇添富上证综合指数C	018536	136500	0.0439	1003280	0.1
西部利得量化成长混合C	011228	44300	0.0142	325605	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	44300	0.0142	325605	0.03
汇添富上证综合ETF	510980	27200	0.0087	199920	0.12
光大保德信锦弘混合E	020366	15200	0.0049	111720	0.17
光大保德信锦弘混合C	011232	15200	0.0049	111720	0.17
光大保德信锦弘混合A	011231	15200	0.0049	111720	0.17
海富通欣荣混合A	519224	3800	0.0012	27930	0.01
海富通欣荣混合C	519223	3800	0.0012	27930	0.01
渤海汇金量化成长混合C	021384	2800	0.0009	20580	0.08
渤海汇金量化成长混合A	005536	2800	0.0009	20580	0.08
东方量化成长灵活配置混合C	020126	2200	0.0007	16170	0.03
东方量化成长灵活配置混合A	005616	2200	0.0007	16170	0.03
光大保德信量化股票A	360001	1100	0.0004	8085	0
光大保德信量化股票C	007479	1100	0.0004	8085	0
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	016104	300	0.0001	2205	0.02
申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	016103	300	0.0001	2205	0.02
长信量化中小盘股票	519975	1	0	7.35	0

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