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截至日期: |
建发合诚(603909)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0199 |
22119100 |
||||||||
0.1632 |
3538500 |
||||||||
0.1632 |
3538500 |
||||||||
0.0192 |
415667 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9612 |
24906100 |
||||||||
0.1521 |
3942200 |
||||||||
0.1521 |
3942200 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9974 |
29535200 |
||||||||
0.8446 |
25010700 |
||||||||
0.8056 |
23856200 |
||||||||
0.8056 |
23856200 |
||||||||
0.3033 |
8981560 |
||||||||
0.1621 |
4799600 |
||||||||
0.1621 |
4799600 |
||||||||
0.1583 |
4687140 |
||||||||
0.1583 |
4687140 |
||||||||
0.1578 |
4671570 |
||||||||
0.1578 |
4671570 |
||||||||
0.1404 |
4157760 |
||||||||
0.1404 |
4157760 |
||||||||
0.1383 |
4096190 |
||||||||
0.1383 |
4096190 |
||||||||
0.1343 |
3976230 |
||||||||
0.1114 |
3298940 |
||||||||
0.1021 |
3022800 |
||||||||
0.1021 |
3022800 |
||||||||
0.0584 |
1728310 |
||||||||
0.0299 |
885626 |
||||||||
0.0299 |
885626 |
||||||||
0.028 |
829280 |
||||||||
0.028 |
829280 |
||||||||
0.0242 |
717725 |
||||||||
0.0242 |
717725 |
||||||||
0.0231 |
682736 |
||||||||
0.0231 |
682736 |
||||||||
0.023 |
681373 |
||||||||
0.023 |
681373 |
||||||||
0.0214 |
633888 |
||||||||
0.0214 |
633888 |
||||||||
0.0204 |
603898 |
||||||||
0.0204 |
603898 |
||||||||
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565274 |
||||||||
0.0191 |
565274 |
||||||||
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561184 |
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0.0162 |
479392 |
||||||||
0.0162 |
479392 |
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259008 |
||||||||
0.0087 |
259008 |
||||||||
0.0083 |
245149 |
||||||||
0.0081 |
239242 |
||||||||
0.0081 |
239242 |
||||||||
0.0071 |
211182 |
||||||||
0.0071 |
211182 |
||||||||
0.0068 |
202549 |
||||||||
0.0068 |
202549 |
||||||||
0.0059 |
173808 |
||||||||
0.0059 |
173808 |
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0.005 |
147680 |
||||||||
0.005 |
147680 |
||||||||
0.0046 |
135184 |
||||||||
0.0046 |
135184 |
||||||||
0.0043 |
127005 |
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0.004 |
118144 |
||||||||
0.004 |
118144 |
||||||||
0.0036 |
106784 |
||||||||
0.0036 |
106784 |
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0.0034 |
99968 |
||||||||
0.0034 |
99968 |
||||||||
0.0027 |
79747.2 |
||||||||
0.0027 |
79747.2 |
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0.0025 |
73840 |
||||||||
0.0025 |
73840 |
||||||||
0.0008 |
22720 |
||||||||
0.0008 |
22720 |
||||||||
0.0003 |
7952 |
||||||||
0.0003 |
7952 |
||||||||
0 |
1136 |
||||||||
0 |
1136 |
||||||||
0 |
783.84 |
||||||||
0 |
783.84 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.766 |
24002100 |
||||||||
0.1607 |
5035180 |
||||||||
0.1607 |
5035180 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9207 |
31991000 |
||||||||
0.6704 |
23294800 |
||||||||
0.3591 |
12476900 |
||||||||
0.2302 |
7998270 |
||||||||
0.2135 |
7418540 |
||||||||
0.1918 |
6666160 |
||||||||
0.1918 |
6666160 |
||||||||
0.1349 |
4685900 |
||||||||
0.1349 |
4685900 |
||||||||
0.1008 |
3501680 |
||||||||
0.1008 |
3501680 |
||||||||
0.0885 |
3075230 |
||||||||
0.053 |
1842270 |
||||||||
0.053 |
1842270 |
||||||||
0.0525 |
1823010 |
||||||||
0.0464 |
1610800 |
||||||||
0.0449 |
1560940 |
||||||||
0.0449 |
1560940 |
||||||||
0.0421 |
1461230 |
||||||||
0.0331 |
1149050 |
||||||||
0.0331 |
1149050 |
||||||||
0.0331 |
1148780 |
||||||||
0.0331 |
1148780 |
||||||||
0.0242 |
842189 |
||||||||
0.0242 |
842189 |
||||||||
0.0221 |
767941 |
||||||||
0.0191 |
664127 |
||||||||
0.0191 |
664127 |
||||||||
0.0186 |
644639 |
||||||||
0.0186 |
644639 |
||||||||
0.0183 |
635708 |
||||||||
0.0183 |
635708 |
||||||||
0.0149 |
519204 |
||||||||
0.0149 |
519204 |
||||||||
0.0115 |
399633 |
||||||||
0.0115 |
399633 |
||||||||
0.0092 |
320586 |
||||||||
0.0087 |
302591 |
||||||||
0.0087 |
302591 |
||||||||
0.0083 |
287661 |
||||||||
0.0081 |
280730 |
||||||||
0.0081 |
280730 |
||||||||
0.0076 |
264067 |
||||||||
0.0076 |
264067 |
||||||||
0.0071 |
247805 |
||||||||
0.0071 |
247805 |
||||||||
0.0059 |
203949 |
||||||||
0.0059 |
203949 |
||||||||
0.0053 |
183421 |
||||||||
0.0053 |
183421 |
||||||||
0.0043 |
149029 |
||||||||
0.0042 |
147563 |
||||||||
0.0042 |
147563 |
||||||||
0.004 |
140632 |
||||||||
0.004 |
140632 |
||||||||
0.0027 |
93576.6 |
||||||||
0.0027 |
93576.6 |
||||||||
0.002 |
70649 |
||||||||
0.002 |
70649 |
||||||||
0.0013 |
45322 |
||||||||
0.0002 |
5332 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6311 |
18791800 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5784 |
12410300 |
||||||||
0.2349 |
5040770 |
||||||||
0.1258 |
2698270 |
||||||||
0.1258 |
2698270 |
||||||||
0.1009 |
2164610 |
||||||||
0.1009 |
2164610 |
||||||||
0.0995 |
2134650 |
||||||||
0.0995 |
2134650 |
||||||||
0.0802 |
1720560 |
||||||||
0.0802 |
1720560 |
||||||||
0.0417 |
895590 |
||||||||
0.0417 |
895590 |
||||||||
0.0362 |
775750 |
||||||||
0.0362 |
775750 |
||||||||
0.0187 |
401250 |
||||||||
0.0187 |
401250 |
||||||||
0.0155 |
332770 |
||||||||
0.0155 |
332770 |
||||||||
0.0135 |
288900 |
||||||||
0.0135 |
288900 |
||||||||
0.0127 |
272850 |
||||||||
0.0127 |
272850 |
||||||||
0.01 |
215070 |
||||||||
0.01 |
215070 |
||||||||
0.0091 |
195810 |
||||||||
0.0091 |
195810 |
||||||||
0.0077 |
164780 |
||||||||
0.0077 |
164780 |
||||||||
0.0033 |
71690 |
||||||||
0.0033 |
71690 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1895 |
4104000 |
||||||||
0.1895 |
4104000 |
||||||||
0.1745 |
3780000 |
||||||||
0.1745 |
3780000 |
||||||||
0.1546 |
3348000 |
||||||||
0.1546 |
3348000 |
||||||||
0.0898 |
1944000 |
||||||||
0.0898 |
1944000 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2216 |
6117460 |
||||||||
0.1895 |
5232600 |
||||||||
0.1895 |
5232600 |
||||||||
0.1745 |
4819500 |
||||||||
0.1745 |
4819500 |
||||||||
0.1546 |
4268700 |
||||||||
0.1546 |
4268700 |
||||||||
0.1053 |
2908220 |
||||||||
0.1053 |
2908220 |
||||||||
0.0789 |
2178410 |
||||||||
0.0499 |
1377000 |
||||||||
0.0377 |
1041010 |
||||||||
0.0377 |
1041010 |
||||||||
0.0373 |
1028620 |
||||||||
0.0373 |
1028620 |
||||||||
0.0292 |
806922 |
||||||||
0.0292 |
806922 |
||||||||
0.0199 |
550800 |
||||||||
0.0099 |
274023 |
||||||||
0.0099 |
274023 |
||||||||
0.0003 |
8262 |
||||||||
0.0001 |
4131 |
||||||||
0.0001 |
4131 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1895 |
5833000 |
||||||||
0.1895 |
5833000 |
||||||||
0.1745 |
5372500 |
||||||||
0.1745 |
5372500 |
||||||||
0.1546 |
4758500 |
||||||||
0.1546 |
4758500 |
||||||||
0.1347 |
4144500 |
||||||||
0.1097 |
3377000 |
||||||||
0.1097 |
3377000 |
||||||||
0.0944 |
2904220 |
||||||||
0.0748 |
2302500 |
||||||||
0.0388 |
1195760 |
||||||||
0.0388 |
1195760 |
||||||||
0.0001 |
3070 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2218 |
6418290 |
||||||||
0.2218 |
6418290 |
||||||||
0.2218 |
6417890 |
||||||||
0.2218 |
6417890 |
||||||||
0.2218 |
6417890 |
||||||||
0.2218 |
6417890 |
||||||||
0.2218 |
6417890 |
||||||||
0.2218 |
6417890 |
||||||||
0.2215 |
6407790 |
||||||||
0.2215 |
6407790 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1769 |
5240220 |
||||||||
0.1769 |
5240220 |
||||||||
0.1769 |
5239800 |
||||||||
0.1769 |
5239800 |
||||||||
0.1769 |
5239800 |
||||||||
0.1769 |
5239800 |
||||||||
0.1769 |
5239800 |
||||||||
0.1769 |
5239800 |
||||||||
0.1766 |
5229470 |
||||||||
0.1766 |
5229470 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1769 |
3900130 |
||||||||
0.1769 |
3900130 |
||||||||
0.1769 |
3899830 |
||||||||
0.1769 |
3899830 |
||||||||
0.1769 |
3899830 |
||||||||
0.1769 |
3899830 |
||||||||
0.1769 |
3899830 |
||||||||
0.1769 |
3899830 |
||||||||
0.1766 |
3892130 |
||||||||
0.1766 |
3892130 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
6108 |
||||||||
0.0001 |
3054 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0336 |
644504 |
||||||||
0.0336 |
644504 |
||||||||
0.0052 |
98842 |
||||||||
0.0052 |
98842 |
||||||||
0.0035 |
66346 |
||||||||
0.0011 |
20310 |
||||||||
0.0011 |
20310 |
||||||||
0.0004 |
6770 |
||||||||
0.0004 |
6770 |
||||||||
0.0004 |
6770 |
||||||||
0.0004 |
6770 |
||||||||
0.0003 |
5416 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0298 |
640998 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.918 |
5898150 |
||||||||
0.0608 |
390640 |
||||||||
0.0347 |
222639 |
||||||||
0.0096 |
61680 |
||||||||
0.0096 |
61680 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.008 |
64040 |
||||||||
0.0008 |
6404 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
||||
0.0044 |
35784.6 |
||||||||
0.0012 |
9804 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.99 |
9986620 |
||||||||
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2634860 |
||||||||
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44183.2 |
||||||||
0.0044 |
44183.2 |
||||||||
0.0044 |
44183.2 |
||||||||
0.0044 |
44183.2 |
||||||||
0.0044 |
44183.2 |
||||||||
0.0044 |
44183.2 |
||||||||
0.0044 |
44183.2 |
||||||||
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32078.2 |
||||||||
0.0004 |
3833.25 |
||||||||
0.0004 |
3833.25 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0716 |
886945 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0044 |
54257.2 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0044 |
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||||||||
0.0044 |
54257.2 |
||||||||
0.0044 |
54257.2 |
||||||||
0.0044 |
54257.2 |
||||||||
0.0044 |
54257.2 |
||||||||
0.0044 |
54257.2 |
||||||||
0.0044 |
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||||||||
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54257.2 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0044 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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44347.2 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
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0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
0.0044 |
20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
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20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
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20126.1 |
||||||||
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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20126.1 |
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