建发合诚(603909)基金持股_新浪财经

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建发合诚(603909)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏价值精选混合	007592	2658548	1.0199	22119100	4.21
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	018002	425300	0.1632	3538500	4.47
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	015504	425300	0.1632	3538500	4.47
广发量化多因子混合	005225	49960	0.0192	415667	0.7

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏价值精选混合	007592	2505648	0.9612	24906100	4.97
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	018002	396600	0.1521	3942200	4.53
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	015504	396600	0.1521	3942200	4.53

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平丰和一年定开债券发起式	010165	2599928	0.9974	29535200	0.56
华夏价值精选混合	007592	2201648	0.8446	25010700	4.41
中欧时代先锋股票C	004241	2100015	0.8056	23856200	0.2
中欧时代先锋股票A	001938	2100015	0.8056	23856200	0.2
南方盛元红利混合	202009	790630	0.3033	8981560	1.55
国金量化多因子C	016858	422500	0.1621	4799600	0.05
国金量化多因子A	006195	422500	0.1621	4799600	0.05
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	018002	412600	0.1583	4687140	5.03
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	015504	412600	0.1583	4687140	5.03
南方宝升混合C	010880	411230	0.1578	4671570	0.44
南方宝升混合A	010879	411230	0.1578	4671570	0.44
广发集嘉债券C	006141	366000	0.1404	4157760	0.2
广发集嘉债券A	006140	366000	0.1404	4157760	0.2
国金量化精选C	014806	360580	0.1383	4096190	0.05
国金量化精选A	014805	360580	0.1383	4096190	0.05
太平丰润一年定开债券发起式	014056	350020	0.1343	3976230	0.15
华夏红利混合A	002011	290400	0.1114	3298940	0.07
华夏核心价值混合C	010693	266092	0.1021	3022800	1.56
华夏核心价值混合A	010692	266092	0.1021	3022800	1.56
南方安睿混合	004648	152140	0.0584	1728310	0.36
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	77960	0.0299	885626	0.52
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	77960	0.0299	885626	0.52
广发聚荣一年持有期混合C	009526	73000	0.028	829280	0.05
广发聚荣一年持有期混合A	009525	73000	0.028	829280	0.05
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	63180	0.0242	717725	0.1
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	63180	0.0242	717725	0.1
中欧金安量化混合C	014136	60100	0.0231	682736	0.12
中欧金安量化混合A	014135	60100	0.0231	682736	0.12
广发聚盛混合C	002026	59980	0.023	681373	0.13
广发聚盛混合A	002025	59980	0.023	681373	0.13
中欧数据挖掘混合C	004234	55800	0.0214	633888	0.13
中欧数据挖掘混合A	001990	55800	0.0214	633888	0.13
南方誉恒一年持有混合C	015216	53160	0.0204	603898	0.45
南方誉恒一年持有混合A	015215	53160	0.0204	603898	0.45
嘉实研究阿尔法股票C	019306	49760	0.0191	565274	0.09
嘉实研究阿尔法股票A	000082	49760	0.0191	565274	0.09
华夏潜龙精选股票	005826	49400	0.019	561184	1.07
南方津享稳健添利债券C	018472	42200	0.0162	479392	0.1
南方津享稳健添利债券A	018471	42200	0.0162	479392	0.1
南方君选灵活配置混合	001536	24050	0.0092	273208	0.11
中银沪深300指数增强C	010311	22800	0.0087	259008	0.12
中银沪深300指数增强A	004881	22800	0.0087	259008	0.12
南方改革机遇灵活配置混合	001181	21580	0.0083	245149	0.07
南方价值臻选混合C	012427	21060	0.0081	239242	0.07
南方价值臻选混合A	012426	21060	0.0081	239242	0.07
南方君誉混合C	016677	18590	0.0071	211182	0.14
南方君誉混合A	016676	18590	0.0071	211182	0.14
汇添富中证500指数增强C	016854	17830	0.0068	202549	0.01
汇添富中证500指数增强A	001050	17830	0.0068	202549	0.01
中欧小盘成长混合C	015881	15300	0.0059	173808	0.03
中欧小盘成长混合A	015880	15300	0.0059	173808	0.03
广发稳宏一年持有混合C	016529	13000	0.005	147680	0.07
广发稳宏一年持有混合A	016528	13000	0.005	147680	0.07
汇添富沪深300指数增强C	010556	11900	0.0046	135184	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	11900	0.0046	135184	0
南方核心竞争混合	202213	11180	0.0043	127005	0.06
华宝量化选股混合发起式C	017716	10400	0.004	118144	0.16
华宝量化选股混合发起式A	017715	10400	0.004	118144	0.16
中欧量化动力混合C	015007	9400	0.0036	106784	0.03
中欧量化动力混合A	015006	9400	0.0036	106784	0.03
中欧量化动能混合C	014702	8800	0.0034	99968	0.03
中欧量化动能混合A	014701	8800	0.0034	99968	0.03
南方比较优势混合C	013591	7020	0.0027	79747.2	0.09
南方比较优势混合A	013590	7020	0.0027	79747.2	0.09
中欧量化先锋混合C	014996	6500	0.0025	73840	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	6500	0.0025	73840	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2000	0.0008	22720	0.04
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2000	0.0008	22720	0.04
民生加银新能源智选混合发起C	013372	700	0.0003	7952	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	700	0.0003	7952	0.04
中银量化精选混合C	010484	100	0	1136	0
中银量化精选混合A	003717	100	0	1136	0
光大保德信量化股票A	360001	69	0	783.84	0
光大保德信量化股票C	007479	69	0	783.84	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏价值精选混合	007592	1996848	0.766	24002100	4.47
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	018002	418900	0.1607	5035180	5.11
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	015504	418900	0.1607	5035180	5.11

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平丰和一年定开债券发起式	010165	2399928	0.9207	31991000	0.58
华夏价值精选混合	007592	1747548	0.6704	23294800	6.16
华夏红利混合A	002011	936000	0.3591	12476900	0.22
太平丰润一年定开债券发起式	014056	600020	0.2302	7998270	0.29
南方盛元红利混合	202009	556530	0.2135	7418540	1.1
中欧时代先锋股票C	004241	500087	0.1918	6666160	0.05
中欧时代先锋股票A	001938	500087	0.1918	6666160	0.05
南方宝升混合C	010880	351530	0.1349	4685900	0.35
南方宝升混合A	010879	351530	0.1349	4685900	0.35
华夏核心价值混合C	010693	262692	0.1008	3501680	1.5
华夏核心价值混合A	010692	262692	0.1008	3501680	1.5
中欧量化驱动混合A	001980	230700	0.0885	3075230	0.09
中欧金安量化混合C	014136	138205	0.053	1842270	0.25
中欧金安量化混合A	014135	138205	0.053	1842270	0.25
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	136760	0.0525	1823010	2.15
南方安睿混合	004648	120840	0.0464	1610800	0.22
中欧数据挖掘混合C	004234	117100	0.0449	1560940	0.27
中欧数据挖掘混合A	001990	117100	0.0449	1560940	0.27
嘉实研究增强混合	001758	109620	0.0421	1461230	1.54
华安宏利混合A	040005	86200	0.0331	1149050	0.05
华安宏利混合C	016294	86200	0.0331	1149050	0.05
国金量化精选C	014806	86180	0.0331	1148780	0.02
国金量化精选A	014805	86180	0.0331	1148780	0.02
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	63180	0.0242	842189	0.08
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	63180	0.0242	842189	0.08
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	57610	0.0221	767941	0.29
国金量化多因子C	016858	49822	0.0191	664127	0.01
国金量化多因子A	006195	49822	0.0191	664127	0.01
南方誉恒一年持有混合C	015216	48360	0.0186	644639	0.32
南方誉恒一年持有混合A	015215	48360	0.0186	644639	0.32
嘉实金融精选股票C	005663	47690	0.0183	635708	0.16
嘉实金融精选股票A	005662	47690	0.0183	635708	0.16
中欧量化动力混合C	015007	38950	0.0149	519204	0.08
中欧量化动力混合A	015006	38950	0.0149	519204	0.08
广发聚盛混合C	002026	29980	0.0115	399633	0.07
广发聚盛混合A	002025	29980	0.0115	399633	0.07
南方君选灵活配置混合	001536	24050	0.0092	320586	0.1
华安新丝路主题股票C	013505	22700	0.0087	302591	0.05
华安新丝路主题股票A	001104	22700	0.0087	302591	0.05
南方改革机遇灵活配置混合	001181	21580	0.0083	287661	0.09
南方价值臻选混合C	012427	21060	0.0081	280730	0.07
南方价值臻选混合A	012426	21060	0.0081	280730	0.07
中欧量化动能混合C	014702	19810	0.0076	264067	0.07
中欧量化动能混合A	014701	19810	0.0076	264067	0.07
南方君誉混合C	016677	18590	0.0071	247805	0.13
南方君誉混合A	016676	18590	0.0071	247805	0.13
华安产业趋势混合C	014988	15300	0.0059	203949	0.05
华安产业趋势混合A	014987	15300	0.0059	203949	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	13760	0.0053	183421	0.07
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	13760	0.0053	183421	0.07
南方核心竞争混合	202213	11180	0.0043	149029	0.06
中欧量化先锋混合C	014996	11070	0.0042	147563	0.05
中欧量化先锋混合A	014995	11070	0.0042	147563	0.05
中银金融地产混合C	010312	10550	0.004	140632	0.08
中银金融地产混合A	004871	10550	0.004	140632	0.08
南方比较优势混合C	013591	7020	0.0027	93576.6	0.09
南方比较优势混合A	013590	7020	0.0027	93576.6	0.09
华安品质领先混合C	014774	5300	0.002	70649	0.05
华安品质领先混合A	014773	5300	0.002	70649	0.05
华安智增精选灵活配置混合	160421	3400	0.0013	45322	0.05
华安金享混合	009200	400	0.0002	5332	0.04

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏价值精选混合	007592	1265444	0.6311	18791800	4

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏价值精选混合	007592	1159844	0.5784	12410300	3.05
中欧量化驱动混合A	001980	471100	0.2349	5040770	0.12
中欧金安量化混合C	014136	252175	0.1258	2698270	0.33
中欧金安量化混合A	014135	252175	0.1258	2698270	0.33
中欧数据挖掘混合C	004234	202300	0.1009	2164610	0.42
中欧数据挖掘混合A	001990	202300	0.1009	2164610	0.42
中欧小盘成长混合C	015881	199500	0.0995	2134650	0.55
中欧小盘成长混合A	015880	199500	0.0995	2134650	0.55
广发均衡增长混合C	010535	160800	0.0802	1720560	0.06
广发均衡增长混合A	010534	160800	0.0802	1720560	0.06
鹏华弘达混合C	003143	83700	0.0417	895590	0.69
鹏华弘达混合A	003142	83700	0.0417	895590	0.69
国金量化多因子C	016858	72500	0.0362	775750	0.04
国金量化多因子A	006195	72500	0.0362	775750	0.04
中欧量化动能混合C	014702	37500	0.0187	401250	0.1
中欧量化动能混合A	014701	37500	0.0187	401250	0.1
中欧量化先锋混合C	014996	31100	0.0155	332770	0.1
中欧量化先锋混合A	014995	31100	0.0155	332770	0.1
国泰君安中证1000指数增强C	015868	27000	0.0135	288900	0.05
国泰君安中证1000指数增强A	015867	27000	0.0135	288900	0.05
国金量化精选C	014806	25500	0.0127	272850	0.05
国金量化精选A	014805	25500	0.0127	272850	0.05
中欧量化动力混合C	015007	20100	0.01	215070	0.1
中欧量化动力混合A	015006	20100	0.01	215070	0.1
中欧中证500指数增强C	015454	18300	0.0091	195810	0.14
中欧中证500指数增强A	015453	18300	0.0091	195810	0.14
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	15400	0.0077	164780	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	15400	0.0077	164780	0.07
华夏睿磐泰茂混合C	004721	6700	0.0033	71690	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	6700	0.0033	71690	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华弘和混合C	001326	380000	0.1895	4104000	1.38
鹏华弘和混合A	001325	380000	0.1895	4104000	1.38
鹏华弘信混合C	001332	350000	0.1745	3780000	1.64
鹏华弘信混合A	001331	350000	0.1745	3780000	1.64
鹏华弘达混合C	003143	310000	0.1546	3348000	1.94
鹏华弘达混合A	003142	310000	0.1546	3348000	1.94
鹏华弘华混合C	001328	180000	0.0898	1944000	3.21
鹏华弘华混合A	001327	180000	0.0898	1944000	3.21

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏价值精选混合	007592	444260	0.2216	6117460	2.27
鹏华弘和混合C	001326	380000	0.1895	5232600	1.12
鹏华弘和混合A	001325	380000	0.1895	5232600	1.12
鹏华弘信混合C	001332	350000	0.1745	4819500	1.42
鹏华弘信混合A	001331	350000	0.1745	4819500	1.42
鹏华弘达混合C	003143	310000	0.1546	4268700	1.94
鹏华弘达混合A	003142	310000	0.1546	4268700	1.94
鹏华弘华混合C	001328	211200	0.1053	2908220	1.87
鹏华弘华混合A	001327	211200	0.1053	2908220	1.87
中欧量化驱动混合A	001980	158200	0.0789	2178410	0.14
鹏华兴泰定期开放混合	003663	100000	0.0499	1377000	2.22
中欧金安量化混合C	014136	75600	0.0377	1041010	0.12
中欧金安量化混合A	014135	75600	0.0377	1041010	0.12
中欧数据挖掘混合C	004234	74700	0.0373	1028620	0.11
中欧数据挖掘混合A	001990	74700	0.0373	1028620	0.11
中欧量化先锋混合C	014996	58600	0.0292	806922	0.17
中欧量化先锋混合A	014995	58600	0.0292	806922	0.17
鹏华兴悦定期开放混合	003780	40000	0.0199	550800	0.26
中欧量化动力混合C	015007	19900	0.0099	274023	0.19
中欧量化动力混合A	015006	19900	0.0099	274023	0.19
国金量化多策略A	005443	600	0.0003	8262	0.01
博时量化多策略股票C	005636	300	0.0001	4131	0
博时量化多策略股票A	005635	300	0.0001	4131	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华弘和混合C	001326	380000	0.1895	5833000	0.74
鹏华弘和混合A	001325	380000	0.1895	5833000	0.74
鹏华弘信混合C	001332	350000	0.1745	5372500	0.82
鹏华弘信混合A	001331	350000	0.1745	5372500	0.82
鹏华弘达混合C	003143	310000	0.1546	4758500	0.77
鹏华弘达混合A	003142	310000	0.1546	4758500	0.77
鹏华兴泰定期开放混合	003663	270000	0.1347	4144500	0.84
鹏华弘华混合C	001328	220000	0.1097	3377000	0.85
鹏华弘华混合A	001327	220000	0.1097	3377000	0.85
华夏价值精选混合	007592	189200	0.0944	2904220	0.96
鹏华兴悦定期开放混合	003780	150000	0.0748	2302500	0.51
中欧数据挖掘混合C	004234	77900	0.0388	1195760	0.04
中欧数据挖掘混合A	001990	77900	0.0388	1195760	0.04
国金量化多因子A	006195	200	0.0001	3070	0.09

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华弘信混合C	001332	444788	0.2218	6418290	0.81
鹏华弘信混合A	001331	444788	0.2218	6418290	0.81
鹏华兴悦定期开放混合	003780	444760	0.2218	6417890	0.77
鹏华兴泰定期开放混合	003663	444760	0.2218	6417890	0.96
鹏华弘达混合C	003143	444760	0.2218	6417890	0.78
鹏华弘达混合A	003142	444760	0.2218	6417890	0.78
鹏华弘华混合C	001328	444760	0.2218	6417890	0.89
鹏华弘华混合A	001327	444760	0.2218	6417890	0.89
鹏华弘和混合C	001326	444060	0.2215	6407790	0.66
鹏华弘和混合A	001325	444060	0.2215	6407790	0.66

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华弘信混合C	001332	354788	0.1769	5240220	0.78
鹏华弘信混合A	001331	354788	0.1769	5240220	0.78
鹏华兴悦定期开放混合	003780	354760	0.1769	5239800	0.64
鹏华兴泰定期开放混合	003663	354760	0.1769	5239800	0.79
鹏华弘达混合C	003143	354760	0.1769	5239800	0.69
鹏华弘达混合A	003142	354760	0.1769	5239800	0.69
鹏华弘华混合C	001328	354760	0.1769	5239800	0.71
鹏华弘华混合A	001327	354760	0.1769	5239800	0.71
鹏华弘和混合C	001326	354060	0.1766	5229470	0.67
鹏华弘和混合A	001325	354060	0.1766	5229470	0.67

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华弘信混合C	001332	253420	0.1769	3900130	0.45
鹏华弘信混合A	001331	253420	0.1769	3900130	0.45
鹏华兴悦定期开放混合	003780	253400	0.1769	3899830	0.47
鹏华兴泰定期开放混合	003663	253400	0.1769	3899830	0.44
鹏华弘达混合C	003143	253400	0.1769	3899830	0.43
鹏华弘达混合A	003142	253400	0.1769	3899830	0.43
鹏华弘华混合C	001328	253400	0.1769	3899830	0.38
鹏华弘华混合A	001327	253400	0.1769	3899830	0.38
鹏华弘和混合C	001326	252900	0.1766	3892130	0.44
鹏华弘和混合A	001325	252900	0.1766	3892130	0.44

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	400	0.0003	6108	0
国金量化多因子A	006195	200	0.0001	3054	0.03

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	47600	0.0336	644504	0.01
建信中证500指数增强A	000478	47600	0.0336	644504	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	7300	0.0052	98842	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	7300	0.0052	98842	0.02
建信精工制造指数增强	001397	4900	0.0035	66346	0.07
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	1500	0.0011	20310	0.19
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	1500	0.0011	20310	0.19
华安中证民企成长ETF	512790	500	0.0004	6770	0.05
银华沪深300指数分级	16181B	500	0.0004	6770	0
银华沪深300指数分级B	150168	500	0.0004	6770	0
银华沪深300指数分级A	150167	500	0.0004	6770	0
广发中证全指工业ETF	159953	400	0.0003	5416	0.03

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	29800	0.0298	640998	0.04

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	229500	0.918	5898150	0.41
大摩量化多策略股票	001291	15200	0.0608	390640	0.1
诺安先锋混合A	320003	8663	0.0347	222639	0.01
中融量化多因子混合C	004785	2400	0.0096	61680	0.25
中融量化多因子混合A	004065	2400	0.0096	61680	0.25

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	2000	0.008	64040	0
广发中证全指工业ETF	159953	200	0.0008	6404	0.03

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信新动力混合	310328	1095	0.0044	35784.6	0
广发中证全指工业ETF	159953	300	0.0012	9804	0.03

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	247500	0.99	9986620	0.26
大摩量化多策略股票	001291	65300	0.2612	2634860	0.29
汇添富社会责任混合A	470028	1095	0.0044	44183.2	0
申万菱信新动力混合	310328	1095	0.0044	44183.2	0
广发策略优选混合	270006	1095	0.0044	44183.2	0
鹏华普天收益混合	160603	1095	0.0044	44183.2	0.01
泓德泓业混合	001695	1095	0.0044	44183.2	0
中银宏观策略混合A	001127	1095	0.0044	44183.2	0
汇添富移动互联股票A	000697	1095	0.0044	44183.2	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	795	0.0032	32078.2	0.01
长信增利动态策略混合	519993	95	0.0004	3833.25	0
长信内需成长混合A	519979	95	0.0004	3833.25	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久盛量化混合A	001897	17900	0.0716	886945	0.28
海富通东财大数据混合	519132	2400	0.0096	118920	0.18
中银增长混合H	960011	1095	0.0044	54257.2	0
西部利得成长精选混合	673020	1095	0.0044	54257.2	0.01
长信增利动态策略混合	519993	1095	0.0044	54257.2	0
长信内需成长混合A	519979	1095	0.0044	54257.2	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	1095	0.0044	54257.2	0
申万菱信新动力混合	310328	1095	0.0044	54257.2	0.01
广发策略优选混合	270006	1095	0.0044	54257.2	0
中银增长混合A	163803	1095	0.0044	54257.2	0
宏利行业精选混合A	162204	1095	0.0044	54257.2	0.01
大成优选混合(LOF)A	160916	1095	0.0044	54257.2	0.01
鹏华普天收益混合	160603	1095	0.0044	54257.2	0.01
长盛创新先锋混合A	080002	1095	0.0044	54257.2	0.04
华安安禧灵活配置混合C	002399	1095	0.0044	54257.2	0
华安安禧灵活配置混合A	002398	1095	0.0044	54257.2	0
华安乐惠保本混合C	002239	1095	0.0044	54257.2	0
华安乐惠保本混合A	002238	1095	0.0044	54257.2	0
华安新优选C	002144	1095	0.0044	54257.2	0.01
泓德泓业混合	001695	1095	0.0044	54257.2	0.01
华安添颐混合	001485	1095	0.0044	54257.2	0
华安新优选A	001312	1095	0.0044	54257.2	0.01
华安新机遇灵活配置混合A	001282	1095	0.0044	54257.2	0
华安新动力灵活配置混合A	001139	1095	0.0044	54257.2	0
中银宏观策略混合A	001127	1095	0.0044	54257.2	0
新华策略精选股票	001040	1095	0.0044	54257.2	0
民生加银优选股票	000884	1095	0.0044	54257.2	0.02
汇添富移动互联股票A	000697	1095	0.0044	54257.2	0
华夏回报二号混合	002021	1002	0.004	49649.1	0
宏利蓝筹混合	001267	978	0.0039	48459.9	0.04
新华鑫益灵活配置混合C	000584	895	0.0036	44347.2	0.02

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优选成长混合H	960028	1095	0.0044	20126.1	0
国富潜力组合混合H	960021	1095	0.0044	20126.1	0
南方优选价值混合H	960020	1095	0.0044	20126.1	0
中银收益混合H	960012	1095	0.0044	20126.1	0
中银增长混合H	960011	1095	0.0044	20126.1	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	1095	0.0044	20126.1	0
摩根新兴动力混合H类	960007	1095	0.0044	20126.1	0
摩根行业轮动混合H	960006	1095	0.0044	20126.1	0
摩根双息平衡混合H	960005	1095	0.0044	20126.1	0
华夏兴华混合H	960004	1095	0.0044	20126.1	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	1095	0.0044	20126.1	0
华夏回报混合H	960002	1095	0.0044	20126.1	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	1095	0.0044	20126.1	0
国金国鑫发起A	762001	1095	0.0044	20126.1	0.01
财通价值动量混合A	720001	1095	0.0044	20126.1	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1095	0.0044	20126.1	0.01
西部利得成长精选混合	673020	1095	0.0044	20126.1	0.04
华商大盘量化精选混合	630015	1095	0.0044	20126.1	0
华商策略精选混合	630008	1095	0.0044	20126.1	0
华商领先企业混合	630001	1095	0.0044	20126.1	0
信澳产业升级混合	610006	1095	0.0044	20126.1	0.01
信澳领先增长混合A	610001	1095	0.0044	20126.1	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	1095	0.0044	20126.1	0.01
汇丰晋信科技先锋股票	540010	1095	0.0044	20126.1	0
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	1095	0.0044	20126.1	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	1095	0.0044	20126.1	0
汇丰晋信动态策略混合A	540003	1095	0.0044	20126.1	0
汇丰晋信龙腾混合A	540002	1095	0.0044	20126.1	0
建信积极配置混合	530012	1095	0.0044	20126.1	0.01
建信内生动力混合A	530011	1095	0.0044	20126.1	0
建信优化配置混合A	530005	1095	0.0044	20126.1	0
建信优选成长混合A	530003	1095	0.0044	20126.1	0
长信增利动态策略混合	519993	1095	0.0044	20126.1	0
长信双利优选混合A	519991	1095	0.0044	20126.1	0
长信量化先锋混合A	519983	1095	0.0044	20126.1	0
长信内需成长混合A	519979	1095	0.0044	20126.1	0
长信量化中小盘股票	519975	1095	0.0044	20126.1	0.01
长信多利混合A	519959	1095	0.0044	20126.1	0
华夏兴和混合A	519918	1095	0.0044	20126.1	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	1095	0.0044	20126.1	0
华夏兴华混合	519908	1095	0.0044	20126.1	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	1095	0.0044	20126.1	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	1095	0.0044	20126.1	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	1095	0.0044	20126.1	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	1095	0.0044	20126.1	0
交银卓越回报灵活配置混合A	519764	1095	0.0044	20126.1	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	1095	0.0044	20126.1	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	1095	0.0044	20126.1	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1095	0.0044	20126.1	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	1095	0.0044	20126.1	0
交银安心收益债券A	519753	1095	0.0044	20126.1	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	1095	0.0044	20126.1	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1095	0.0044	20126.1	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	1095	0.0044	20126.1	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	1095	0.0044	20126.1	0
银河泰利债券A	519675	1095	0.0044	20126.1	0
银河创新混合A	519674	1095	0.0044	20126.1	0
银河成长混合	519668	1095	0.0044	20126.1	0.01
银河灵活配置混合C	519657	1095	0.0044	20126.1	0.01
银河灵活配置混合A	519656	1095	0.0044	20126.1	0.01
银河服务混合A	519655	1095	0.0044	20126.1	0
银河丰利债券	519654	1095	0.0044	20126.1	0
银河鑫利混合C	519653	1095	0.0044	20126.1	0
银河鑫利混合A	519652	1095	0.0044	20126.1	0
银河泰利债券I	519648	1095	0.0044	20126.1	0
银河鸿利混合I	519647	1095	0.0044	20126.1	0
银河鑫利混合I	519646	1095	0.0044	20126.1	0
银河智联混合A	519644	1095	0.0044	20126.1	0
银河鸿利混合C	519641	1095	0.0044	20126.1	0
银河鸿利混合A	519640	1095	0.0044	20126.1	0
国泰金鑫股票A	519606	1095	0.0044	20126.1	0
万家品质生活A	519195	1095	0.0044	20126.1	0.01
万家新利	519191	1095	0.0044	20126.1	0
万家精选A	519185	1095	0.0044	20126.1	0.01
万家双引擎灵活配置混合A	519183	1095	0.0044	20126.1	0.01
万家和谐增长混合A	519181	1095	0.0044	20126.1	0
浦银盛世C	519177	1095	0.0044	20126.1	0.01
浦银安盛睿智精选混合C	519173	1095	0.0044	20126.1	0.01
浦银安盛睿智精选混合A	519172	1095	0.0044	20126.1	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1095	0.0044	20126.1	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	1095	0.0044	20126.1	0
新华趋势领航混合	519158	1095	0.0044	20126.1	0
新华优选消费混合	519150	1095	0.0044	20126.1	0
浦银盛世A	519127	1095	0.0044	20126.1	0.01
浦银安盛新兴产业混合A	519120	1095	0.0044	20126.1	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	1095	0.0044	20126.1	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	1095	0.0044	20126.1	0
新华优选分红混合	519087	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富价值精选混合	519069	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富成长焦点混合	519068	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	1095	0.0044	20126.1	0
长盛同德主题混合	519039	1095	0.0044	20126.1	0
华夏稳增混合	519029	1095	0.0044	20126.1	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	1095	0.0044	20126.1	0
大成景阳领先混合A	519019	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富均衡增长混合	519018	1095	0.0044	20126.1	0
大成积极成长混合A	519017	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富优势精选混合	519008	1095	0.0044	20126.1	0
华安安信消费混合A	519002	1095	0.0044	20126.1	0
银华价值优选混合	519001	1095	0.0044	20126.1	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	1095	0.0044	20126.1	0.01
华泰柏瑞中证500ETF	512510	1095	0.0044	20126.1	0.01
易方达沪深300非银ETF	512070	1095	0.0044	20126.1	0
国寿安保中证500ETF	510560	1095	0.0044	20126.1	0.01
广发中证500ETF	510510	1095	0.0044	20126.1	0
南方中证500ETF	510500	1095	0.0044	20126.1	0
广发沪深300ETF	510360	1095	0.0044	20126.1	0
华夏沪深300ETF	510330	1095	0.0044	20126.1	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	1095	0.0044	20126.1	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1095	0.0044	20126.1	0
国泰上证180金融ETF	510230	1095	0.0044	20126.1	0
易方达上证中盘ETF	510130	1095	0.0044	20126.1	0.01
长盛动态精选混合	510081	1095	0.0044	20126.1	0
易方达上证50指数分级B	502050	1095	0.0044	20126.1	0
易方达上证50指数分级A	502049	1095	0.0044	20126.1	0
易方达上证50指数(LOF)A	502048	1095	0.0044	20126.1	0
易方达证券公司分级B	502012	1095	0.0044	20126.1	0
易方达证券公司分级A	502011	1095	0.0044	20126.1	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	1095	0.0044	20126.1	0
易方达国企改革分级B	502008	1095	0.0044	20126.1	0
易方达国企改革分级A	502007	1095	0.0044	20126.1	0
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	1095	0.0044	20126.1	0
易方达军工分级B	502005	1095	0.0044	20126.1	0.01
易方达军工分级A	502004	1095	0.0044	20126.1	0.01
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	1095	0.0044	20126.1	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1095	0.0044	20126.1	0
基金银丰	500058	1095	0.0044	20126.1	0
基金科瑞	500056	1095	0.0044	20126.1	0
基金通乾	500038	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富社会责任混合A	470028	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富民营活力混合	470009	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富策略回报混合	470008	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富医药保健混合	470006	1095	0.0044	20126.1	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1095	0.0044	20126.1	0.01
华泰柏瑞行业领先混合	460007	1095	0.0044	20126.1	0.01
华泰柏瑞积极成长混合	460002	1095	0.0044	20126.1	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1095	0.0044	20126.1	0
国富中小盘股票A	450009	1095	0.0044	20126.1	0
国富深化价值混合A	450004	1095	0.0044	20126.1	0.01
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1095	0.0044	20126.1	0
国富弹性市值混合A	450002	1095	0.0044	20126.1	0
国富中国收益混合A	450001	1095	0.0044	20126.1	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	1095	0.0044	20126.1	0
天弘精选混合A	420001	1095	0.0044	20126.1	0
华富价值增长混合A	410007	1095	0.0044	20126.1	0
华富竞争力优选混合A	410001	1095	0.0044	20126.1	0
东方主题精选混合	400032	1095	0.0044	20126.1	0.01
东方新兴成长混合	400025	1095	0.0044	20126.1	0.01
东方利群混合A	400022	1095	0.0044	20126.1	0.01
东方成长回报平衡混合	400020	1095	0.0044	20126.1	0
东方成长收益灵活配置A	400013	1095	0.0044	20126.1	0
东方策略成长混合	400007	1095	0.0044	20126.1	0
东方精选混合	400003	1095	0.0044	20126.1	0
东方龙混合	400001	1095	0.0044	20126.1	0
中海能源策略混合	398021	1095	0.0044	20126.1	0
中海分红增利混合	398011	1095	0.0044	20126.1	0
摩根中小盘混合A	379010	1095	0.0044	20126.1	0
摩根成长先锋混合A	378010	1095	0.0044	20126.1	0
摩根行业轮动混合A	377530	1095	0.0044	20126.1	0
摩根新兴动力混合A类	377240	1095	0.0044	20126.1	0
摩根阿尔法混合A	377010	1095	0.0044	20126.1	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	1095	0.0044	20126.1	0.01
摩根中国优势混合A	375010	1095	0.0044	20126.1	0
摩根双核平衡混合A	373020	1095	0.0044	20126.1	0.01
摩根双息平衡混合A	373010	1095	0.0044	20126.1	0
摩根智选30混合A	370027	1095	0.0044	20126.1	0.01
摩根核心优选混合A	370024	1095	0.0044	20126.1	0
光大保德信中小盘混合A	360012	1095	0.0044	20126.1	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	1095	0.0044	20126.1	0
光大保德信均衡精选混合A	360010	1095	0.0044	20126.1	0.01
光大保德信优势配置混合A	360007	1095	0.0044	20126.1	0
光大保德信新增长混合A	360006	1095	0.0044	20126.1	0.01
光大保德信红利混合A	360005	1095	0.0044	20126.1	0
光大保德信量化股票A	360001	1095	0.0044	20126.1	0
诺安研究精选股票	320022	1095	0.0044	20126.1	0
诺安主题精选混合	320012	1095	0.0044	20126.1	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1095	0.0044	20126.1	0
诺安成长混合	320007	1095	0.0044	20126.1	0
诺安灵活配置混合	320006	1095	0.0044	20126.1	0
诺安先锋混合A	320003	1095	0.0044	20126.1	0
诺安平衡混合	320001	1095	0.0044	20126.1	0
申万菱信新经济混合	310358	1095	0.0044	20126.1	0
申万菱信新动力混合	310328	1095	0.0044	20126.1	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	1095	0.0044	20126.1	0
申万菱信盛利精选混合	310308	1095	0.0044	20126.1	0
泰信行业精选混合A	290012	1095	0.0044	20126.1	0
华夏收入混合	288002	1095	0.0044	20126.1	0
华夏经典混合	288001	1095	0.0044	20126.1	0
广发内需增长混合A	270022	1095	0.0044	20126.1	0.01
广发聚瑞混合A	270021	1095	0.0044	20126.1	0
广发沪深300ETF联接A	270010	1095	0.0044	20126.1	0
广发大盘成长混合	270007	1095	0.0044	20126.1	0
广发策略优选混合	270006	1095	0.0044	20126.1	0
广发聚丰混合A	270005	1095	0.0044	20126.1	0
广发稳健增长混合A	270002	1095	0.0044	20126.1	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	1095	0.0044	20126.1	0
景顺长城中小盘混合A	260115	1095	0.0044	20126.1	0.01
景顺长城能源基建混合A	260112	1095	0.0044	20126.1	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1095	0.0044	20126.1	0
景顺长城内需贰号混合	260109	1095	0.0044	20126.1	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	1095	0.0044	20126.1	0
景顺长城内需增长混合	260104	1095	0.0044	20126.1	0
景顺长城动力平衡混合	260103	1095	0.0044	20126.1	0
景顺长城优选混合	260101	1095	0.0044	20126.1	0
国联安优势混合	257030	1095	0.0044	20126.1	0.01
国联安精选混合	257020	1095	0.0044	20126.1	0
国联安稳健混合A	255010	1095	0.0044	20126.1	0.01
国联安安心成长混合	253010	1095	0.0044	20126.1	0
华宝行业精选混合	240010	1095	0.0044	20126.1	0
华宝动力组合混合A	240004	1095	0.0044	20126.1	0
大摩主题优选混合	233011	1095	0.0044	20126.1	0
大摩卓越成长混合	233007	1095	0.0044	20126.1	0
大摩领先优势混合	233006	1095	0.0044	20126.1	0
大摩基础行业混合	233001	1095	0.0044	20126.1	0.02
招商安盈债券A	217024	1095	0.0044	20126.1	0
招商中小盘混合	217013	1095	0.0044	20126.1	0.01
招商行业领先混合A	217012	1095	0.0044	20126.1	0
招商大盘蓝筹混合	217010	1095	0.0044	20126.1	0
招商核心价值混合	217009	1095	0.0044	20126.1	0
招商先锋混合	217005	1095	0.0044	20126.1	0
招商安泰偏股混合	217001	1095	0.0044	20126.1	0
宝盈资源优选混合	213008	1095	0.0044	20126.1	0
宝盈核心优势混合A	213006	1095	0.0044	20126.1	0
宝盈策略增长混合	213003	1095	0.0044	20126.1	0
宝盈泛沿海混合	213002	1095	0.0044	20126.1	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	1095	0.0044	20126.1	0
金鹰元丰债券A	210014	1095	0.0044	20126.1	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	1095	0.0044	20126.1	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	1095	0.0044	20126.1	0
金鹰主题优势混合	210005	1095	0.0044	20126.1	0
金鹰行业优势混合A	210003	1095	0.0044	20126.1	0
金鹰成份优选混合	210001	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华新兴产业混合	206009	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华消费优选混合	206007	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华精选成长混合A	206002	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华弘泰混合A	206001	1095	0.0044	20126.1	0
南方核心竞争混合	202213	1095	0.0044	20126.1	0
南方平衡配置混合	202212	1095	0.0044	20126.1	0
南方中证100指数A	202211	1095	0.0044	20126.1	0
南方避险增值混合	202202	1095	0.0044	20126.1	0
南方策略优化混合	202019	1095	0.0044	20126.1	0
南方优选价值混合A	202011	1095	0.0044	20126.1	0
南方盛元红利混合	202009	1095	0.0044	20126.1	0
南方隆元产业主题混合	202007	1095	0.0044	20126.1	0
南方绩优成长混合A	202003	1095	0.0044	20126.1	0
长城双动力混合A	200010	1095	0.0044	20126.1	0
长城品牌优选混合A	200008	1095	0.0044	20126.1	0
长城安心回报混合A	200007	1095	0.0044	20126.1	0
长城久泰沪深300指数A	200002	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华前海万科REITS	184801	1095	0.0044	20126.1	0
基金鸿阳	184728	1095	0.0044	20126.1	0
基金久嘉	184722	1095	0.0044	20126.1	0
银华成长先锋混合	180020	1095	0.0044	20126.1	0.01
银华领先策略混合	180013	1095	0.0044	20126.1	0
银华优势企业混合	180001	1095	0.0044	20126.1	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	1095	0.0044	20126.1	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	1095	0.0044	20126.1	0
东方红睿丰混合	169101	1095	0.0044	20126.1	0
信诚中证TMT产业主题指数分级	16552C	1095	0.0044	20126.1	0
信诚中证800金融指数分级	16552B	1095	0.0044	20126.1	0
信诚中证800有色指数分级	16552A	1095	0.0044	20126.1	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	1095	0.0044	20126.1	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	1095	0.0044	20126.1	0
信诚中证800医药指数分级	16551B	1095	0.0044	20126.1	0.01
信诚沪深300指数分级	16551A	1095	0.0044	20126.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	1095	0.0044	20126.1	0
中银稳健策略混合	163823	1095	0.0044	20126.1	0
中银主题策略混合A	163822	1095	0.0044	20126.1	0.01
中银价值混合A	163810	1095	0.0044	20126.1	0.01
中银蓝筹混合	163809	1095	0.0044	20126.1	0.01
中银中证100指数增强	163808	1095	0.0044	20126.1	0.01
中银优选混合A	163807	1095	0.0044	20126.1	0.01
中银策略混合A	163805	1095	0.0044	20126.1	0
中银收益混合A	163804	1095	0.0044	20126.1	0
中银增长混合A	163803	1095	0.0044	20126.1	0
中银中国混合(LOF)A	163801	1095	0.0044	20126.1	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	1095	0.0044	20126.1	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1095	0.0044	20126.1	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1095	0.0044	20126.1	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	1095	0.0044	20126.1	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	1095	0.0044	20126.1	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	1095	0.0044	20126.1	0
华宝新机遇混合	162414	1095	0.0044	20126.1	0.01
宏利领先中小盘混合	162214	1095	0.0044	20126.1	0.01
宏利市值优选混合A	162209	1095	0.0044	20126.1	0
宏利首选企业股票A	162208	1095	0.0044	20126.1	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1095	0.0044	20126.1	0
宏利风险预算混合	162205	1095	0.0044	20126.1	0.01
宏利行业精选混合A	162204	1095	0.0044	20126.1	0
宏利周期混合	162202	1095	0.0044	20126.1	0.01
金鹰中小盘精选混合A	162102	1095	0.0044	20126.1	0
长城久富混合(LOF)A	162006	1095	0.0044	20126.1	0
万家优选	161903	1095	0.0044	20126.1	0.01
银华消费主题混合A	161818	1095	0.0044	20126.1	0.01
招商中证全指证券公司指数分级	16172L	1095	0.0044	20126.1	0
招商国证生物医药指数分级	16172E	1095	0.0044	20126.1	0
招商中证白酒指数分级	16172D	1095	0.0044	20126.1	0
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	1095	0.0044	20126.1	0
招商中证银行指数分级	16172B	1095	0.0044	20126.1	0
招商沪深300地产等权重指数分级	16172A	1095	0.0044	20126.1	0.01
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	1095	0.0044	20126.1	0
招商中证商品指数基金	161715	1095	0.0044	20126.1	0.01
招商优质成长混合(LOF)	161706	1095	0.0044	20126.1	0
融通动力先锋混合A/B	161609	1095	0.0044	20126.1	0
融通巨潮100指数A/B	161607	1095	0.0044	20126.1	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1095	0.0044	20126.1	0
融通新蓝筹混合	161601	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	1095	0.0044	20126.1	0.01
国投瑞银中证创业指数分级	161223	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1095	0.0044	20126.1	0
国投金融地产ETF联接	161211	1095	0.0044	20126.1	0
易方达重组指数分级	16112B	1095	0.0044	20126.1	0
易方达生物科技指数分级	16112A	1095	0.0044	20126.1	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1095	0.0044	20126.1	0
大成优选混合(LOF)A	160916	1095	0.0044	20126.1	0
长盛同盛成长优选混合	160813	1095	0.0044	20126.1	0.01
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	1095	0.0044	20126.1	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1095	0.0044	20126.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	1095	0.0044	20126.1	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华高铁分级	16063I	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华一带一路分级	16063H	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华互联网分级	16063F	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华环保分级	16063E	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华证券分级	16063D	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华酒分级	16063C	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华银行分级	16063B	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华中证国防指数分级	16063A	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华资源分级	16062L	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华传媒分级	16062D	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华地产分级	16062C	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华信息分级	16062B	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华证券保险分级	16062A	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华策略优选混合	160627	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华消费领先混合	160624	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华中国50混合	160605	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华普天收益混合	160603	1095	0.0044	20126.1	0
博时主题行业混合	160505	1095	0.0044	20126.1	0
华夏行业混合(LOF)	160314	1095	0.0044	20126.1	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1095	0.0044	20126.1	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	1095	0.0044	20126.1	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	1095	0.0044	20126.1	0
国泰国证医药卫生行业指数分级	16021B	1095	0.0044	20126.1	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	1095	0.0044	20126.1	0
南方中证高铁产业指数分级	16013L	1095	0.0044	20126.1	0.01
南方中证国有企业改革指数分级	16013A	1095	0.0044	20126.1	0.01
南方天元新产业股票(LOF)	160133	1095	0.0044	20126.1	0
南方新兴消费增长分级股票	16012A	1095	0.0044	20126.1	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1095	0.0044	20126.1	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	1095	0.0044	20126.1	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	1095	0.0044	20126.1	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	1095	0.0044	20126.1	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	1095	0.0044	20126.1	0.01
国投瑞银金融地产ETF	159933	1095	0.0044	20126.1	0.01
南方沪深300ETF	159925	1095	0.0044	20126.1	0
嘉实中证500ETF	159922	1095	0.0044	20126.1	0
嘉实沪深300ETF	159919	1095	0.0044	20126.1	0
银河收益混合	151002	1095	0.0044	20126.1	0
银河稳健混合	151001	1095	0.0044	20126.1	0
南方中证国有企业改革指数分级B	150296	1095	0.0044	20126.1	0.01
南方中证国有企业改革指数分级A	150295	1095	0.0044	20126.1	0.01
南方中证高铁产业指数分级B	150294	1095	0.0044	20126.1	0.01
南方中证高铁产业指数分级A	150293	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华高铁分级B	150278	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华高铁分级A	150277	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华一带一路分级B	150274	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华一带一路分级A	150273	1095	0.0044	20126.1	0
招商国证生物医药指数分级B	150272	1095	0.0044	20126.1	0
招商国证生物医药指数分级A	150271	1095	0.0044	20126.1	0
招商中证白酒指数分级B	150270	1095	0.0044	20126.1	0
招商中证白酒指数分级A	150269	1095	0.0044	20126.1	0
易方达重组指数分级B	150260	1095	0.0044	20126.1	0
易方达重组指数分级A	150259	1095	0.0044	20126.1	0
易方达生物科技指数分级B	150258	1095	0.0044	20126.1	0.01
易方达生物科技指数分级A	150257	1095	0.0044	20126.1	0.01
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	1095	0.0044	20126.1	0
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	1095	0.0044	20126.1	0
招商中证银行指数分级B	150250	1095	0.0044	20126.1	0
招商中证银行指数分级A	150249	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华互联网分级B	150246	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华互联网分级A	150245	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华环保分级B	150238	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华环保分级A	150237	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华证券分级B	150236	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华证券分级A	150235	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华酒分级B	150230	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华酒分级A	150229	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华银行分级B	150228	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华银行分级A	150227	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	1095	0.0044	20126.1	0
招商沪深300地产等权重指数分级B	150208	1095	0.0044	20126.1	0.01
招商沪深300地产等权重指数分级A	150207	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华中证国防指数分级B	150206	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华中证国防指数分级A	150205	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华传媒分级B	150204	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华传媒分级A	150203	1095	0.0044	20126.1	0
招商中证全指证券公司指数分级B	150201	1095	0.0044	20126.1	0
招商中证全指证券公司指数分级A	150200	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华地产分级B	150193	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华地产分级A	150192	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华信息分级B	150180	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华信息分级A	150179	1095	0.0044	20126.1	0.01
鹏华证券保险分级B	150178	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华证券保险分级A	150177	1095	0.0044	20126.1	0
信诚中证TMT产业主题指数分级B	150174	1095	0.0044	20126.1	0
信诚中证TMT产业主题指数分级A	150173	1095	0.0044	20126.1	0
信诚中证800金融指数分级B	150158	1095	0.0044	20126.1	0
信诚中证800金融指数分级A	150157	1095	0.0044	20126.1	0
信诚中证800有色指数分级B	150151	1095	0.0044	20126.1	0.01
信诚中证800有色指数分级A	150150	1095	0.0044	20126.1	0.01
信诚中证800医药指数分级B	150149	1095	0.0044	20126.1	0.01
信诚中证800医药指数分级A	150148	1095	0.0044	20126.1	0.01
国泰国证医药卫生行业指数分级B	150131	1095	0.0044	20126.1	0
国泰国证医药卫生行业指数分级A	150130	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华资源分级B	150101	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华资源分级A	150100	1095	0.0044	20126.1	0
招商中证商品B	150097	1095	0.0044	20126.1	0.01
招商中证商品A	150096	1095	0.0044	20126.1	0.01
信诚沪深300指数分级B	150052	1095	0.0044	20126.1	0
信诚沪深300指数分级A	150051	1095	0.0044	20126.1	0
南方新兴消费进取	150050	1095	0.0044	20126.1	0.01
南方新兴消费收益	150049	1095	0.0044	20126.1	0.01
银华瑞祥	150048	1095	0.0044	20126.1	0.01
银华瑞吉	150047	1095	0.0044	20126.1	0.01
国投瑞银成长优选混合	121008	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银创新动力混合	121005	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银核心企业混合	121003	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银景气行业混合	121002	1095	0.0044	20126.1	0
易方达策略成长二号混合	112002	1095	0.0044	20126.1	0
易方达沪深300量化增强	110030	1095	0.0044	20126.1	0
易方达资源行业混合	110025	1095	0.0044	20126.1	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	1095	0.0044	20126.1	0
易方达消费行业股票	110022	1095	0.0044	20126.1	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1095	0.0044	20126.1	0
易方达中小盘混合	11001L	1095	0.0044	20126.1	0
易方达行业领先混合	110015	1095	0.0044	20126.1	0
易方达科翔混合	110013	1095	0.0044	20126.1	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	1095	0.0044	20126.1	0.01
易方达价值成长混合	110010	1095	0.0044	20126.1	0
易方达价值精选混合	110009	1095	0.0044	20126.1	0
易方达积极成长混合	110005	1095	0.0044	20126.1	0
易方达上证50增强A	110003	1095	0.0044	20126.1	0
易方达策略成长混合	110002	1095	0.0044	20126.1	0
易方达平稳增长混合	110001	1095	0.0044	20126.1	0
大成策略回报混合A	090007	1095	0.0044	20126.1	0
大成精选增值混合A	090004	1095	0.0044	20126.1	0
大成价值增长混合A	090001	1095	0.0044	20126.1	0
长盛电子信息产业混合A	080012	1095	0.0044	20126.1	0
长盛战略新兴产业混合A	080008	1095	0.0044	20126.1	0
长盛量化红利混合A	080005	1095	0.0044	20126.1	0.01
长盛创新先锋混合A	080002	1095	0.0044	20126.1	0
嘉实领先成长混合	070022	1095	0.0044	20126.1	0
嘉实价值优势混合A	070019	1095	0.0044	20126.1	0
嘉实回报混合	070018	1095	0.0044	20126.1	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	1095	0.0044	20126.1	0.01
嘉实策略混合	070011	1095	0.0044	20126.1	0
嘉实成长收益混合A	070001	1095	0.0044	20126.1	0
博时新机遇混合A	050029	1095	0.0044	20126.1	0
博时医疗保健混合A	050026	1095	0.0044	20126.1	0
博时行业轮动混合	050018	1095	0.0044	20126.1	0.01
博时创业成长混合A	050014	1095	0.0044	20126.1	0.01
博时策略混合	050012	1095	0.0044	20126.1	0
博时新兴成长混合	050009	1095	0.0044	20126.1	0
博时第三产业成长混合	050008	1095	0.0044	20126.1	0
博时精选混合A	050004	1095	0.0044	20126.1	0
博时沪深300指数A	050002	1095	0.0044	20126.1	0
华安逆向策略混合A	040035	1095	0.0044	20126.1	0
华安科技动力混合A	040025	1095	0.0044	20126.1	0
华安升级主题混合A	040020	1095	0.0044	20126.1	0
华安动态灵活配置混合A	040015	1095	0.0044	20126.1	0.01
华安策略优选混合A	040008	1095	0.0044	20126.1	0
华安宏利混合A	040005	1095	0.0044	20126.1	0
华安宝利配置混合	040004	1095	0.0044	20126.1	0
华安中国A股增强指数	040002	1095	0.0044	20126.1	0
华安创新混合	040001	1095	0.0044	20126.1	0
国泰上证180金融ETF联接A	020021	1095	0.0044	20126.1	0.01
国泰沪深300指数A	020011	1095	0.0044	20126.1	0
国泰金牛创新成长混合	020010	1095	0.0044	20126.1	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1095	0.0044	20126.1	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	1095	0.0044	20126.1	0
中银裕利混合C	002619	1095	0.0044	20126.1	0
中银裕利混合A	002618	1095	0.0044	20126.1	0
中银益利混合C	002617	1095	0.0044	20126.1	0
中银益利混合A	002616	1095	0.0044	20126.1	0
泰信行业精选混合C	002583	1095	0.0044	20126.1	0
泓德泓益量化混合	002562	1095	0.0044	20126.1	0.01
博时丝路主题股票C	002556	1095	0.0044	20126.1	0
博时创业成长混合C	002553	1095	0.0044	20126.1	0.01
长城久益混合C	002544	1095	0.0044	20126.1	0
长城久益混合A	002543	1095	0.0044	20126.1	0
中银鑫利混合C	002536	1095	0.0044	20126.1	0
中银鑫利混合A	002535	1095	0.0044	20126.1	0
长城久润混合A	002512	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	1095	0.0044	20126.1	0
东方盛世灵活配置混合A	002497	1095	0.0044	20126.1	0
国联安通盈混合C	002485	1095	0.0044	20126.1	0
上投摩根天颐年丰混合C	002437	1095	0.0044	20126.1	0
上投摩根红利回报混合C	002436	1095	0.0044	20126.1	0.02
天弘乐享保本混合	002432	1095	0.0044	20126.1	0
招商丰盛稳定增长混合C	002417	1095	0.0044	20126.1	0
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	1095	0.0044	20126.1	0
融通通盈灵活配置混合	002415	1095	0.0044	20126.1	0
中银瑞利混合C	002414	1095	0.0044	20126.1	0
中银瑞利混合A	002413	1095	0.0044	20126.1	0
前海开源恒远灵活配置混合	002407	1095	0.0044	20126.1	0
华安安禧灵活配置混合C	002399	1095	0.0044	20126.1	0
华安安禧灵活配置混合A	002398	1095	0.0044	20126.1	0
博时沪深300指数C	002385	1095	0.0044	20126.1	0
建信弘利灵活配置混合A	002378	1095	0.0044	20126.1	0
大成景裕灵活配置混合C	002375	1095	0.0044	20126.1	0
大成景秀灵活配置混合C	002370	1095	0.0044	20126.1	0
国联安鑫悦混合C	002369	1095	0.0044	20126.1	0
国联安鑫悦混合A	002368	1095	0.0044	20126.1	0
国联安安稳灵活配置混合	002367	1095	0.0044	20126.1	0
国联安鑫禧混合C	002366	1095	0.0044	20126.1	0
国联安鑫禧混合A	002365	1095	0.0044	20126.1	0
华安安康灵活配置混合C	002364	1095	0.0044	20126.1	0
华安安康灵活配置混合A	002363	1095	0.0044	20126.1	0
前海开源清洁能源混合C	002360	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银瑞祥混合A	002358	1095	0.0044	20126.1	0
华安安华灵活配置混合A	002350	1095	0.0044	20126.1	0
兴业优债增利债券A	002338	1095	0.0044	20126.1	0
银华泰利灵活配置混合C	002328	1095	0.0044	20126.1	0
银华恒利灵活配置混合C	002327	1095	0.0044	20126.1	0
银华聚利灵活配置混合C	002326	1095	0.0044	20126.1	0
招商睿逸混合	002317	1095	0.0044	20126.1	0
泰达宏利新思路混合B	002314	1095	0.0044	20126.1	0
宏利新起点混合B	002313	1095	0.0044	20126.1	0
国寿安保稳健回报混合C	002312	1095	0.0044	20126.1	0.01
国寿安保稳恒混合C	002309	1095	0.0044	20126.1	0
安信安盈保本混合A	002308	1095	0.0044	20126.1	0
长城行业轮动混合A	002296	1095	0.0044	20126.1	0
广发稳安混合A	002295	1095	0.0044	20126.1	0
博时新机遇混合C	002294	1095	0.0044	20126.1	0
南方益和灵活配置混合	002293	1095	0.0044	20126.1	0
诺安益鑫灵活配置混合A	002292	1095	0.0044	20126.1	0
诺安安鑫混合	002291	1095	0.0044	20126.1	0
大成景辉灵活配置混合C	002290	1095	0.0044	20126.1	0
中银稳进策略混合A	002288	1095	0.0044	20126.1	0
建信裕利灵活配置混合	002281	1095	0.0044	20126.1	0
宏利创益混合B	002273	1095	0.0044	20126.1	0
东吴安盈量化混合A	002270	1095	0.0044	20126.1	0.01
泰达宏利大数据混合A	002263	1095	0.0044	20126.1	0.01
中银宝利混合C	002262	1095	0.0044	20126.1	0
中银宝利混合A	002261	1095	0.0044	20126.1	0
景顺长城低碳科技主题混合	002244	1095	0.0044	20126.1	0.01
国投瑞银瑞兴混合	002242	1095	0.0044	20126.1	0
华安乐惠保本混合C	002239	1095	0.0044	20126.1	0
华安乐惠保本混合A	002238	1095	0.0044	20126.1	0
大成景沛灵活配置混合C	002237	1095	0.0044	20126.1	0
华夏新趋势混合C	002232	1095	0.0044	20126.1	0
华夏新趋势混合A	002231	1095	0.0044	20126.1	0
南方瑞利混合	002220	1095	0.0044	20126.1	0
嘉实新起航混合A	002212	1095	0.0044	20126.1	0
嘉实新财富混合A	002211	1095	0.0044	20126.1	0
前海开源金银珠宝混合C	002207	1095	0.0044	20126.1	0.01
东方利群混合C	002193	1095	0.0044	20126.1	0.01
东方鼎新灵活配置混合C	002192	1095	0.0044	20126.1	0.01
国联安鑫富混合C	002187	1095	0.0044	20126.1	0
嘉实新起点混合C	002178	1095	0.0044	20126.1	0
东吴移动互联混合C	002170	1095	0.0044	20126.1	0
南方顺康混合	002167	1095	0.0044	20126.1	0
华夏永福混合C	002166	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富达欣混合C	002165	1095	0.0044	20126.1	0.01
东方惠新灵活配置混合C	002163	1095	0.0044	20126.1	0.01
东吴国企改革混合A	002159	1095	0.0044	20126.1	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	1095	0.0044	20126.1	0
长盛盛世混合C	002157	1095	0.0044	20126.1	0.01
长盛盛世混合A	002156	1095	0.0044	20126.1	0.01
国寿安保稳惠混合	002148	1095	0.0044	20126.1	0.01
诺安景鑫混合	002145	1095	0.0044	20126.1	0
华安新优选C	002144	1095	0.0044	20126.1	0
建信鑫丰回报灵活配置混合C	002141	1095	0.0044	20126.1	0
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	1095	0.0044	20126.1	0
广发鑫裕混合A	002134	1095	0.0044	20126.1	0.03
广发安享混合C	002117	1095	0.0044	20126.1	0.01
广发安享混合A	002116	1095	0.0044	20126.1	0.01
德邦鑫星价值C	002112	1095	0.0044	20126.1	0
广发安富回报混合C	002108	1095	0.0044	20126.1	0.01
广发安富回报混合A	002107	1095	0.0044	20126.1	0.01
德邦福鑫C	002106	1095	0.0044	20126.1	0
创金合信转债精选债券C	002102	1095	0.0044	20126.1	0.01
创金合信转债精选债券A	002101	1095	0.0044	20126.1	0.01
国富新价值混合C	002098	1095	0.0044	20126.1	0
国富新价值混合A	002097	1095	0.0044	20126.1	0
博时新收益混合C	002096	1095	0.0044	20126.1	0
博时新收益混合A	002095	1095	0.0044	20126.1	0
国富新增长混合C	002093	1095	0.0044	20126.1	0
国富新增长混合A	002092	1095	0.0044	20126.1	0
华泰柏瑞新利混合C	002091	1095	0.0044	20126.1	0
国富新机遇混合C	002088	1095	0.0044	20126.1	0
国富新机遇混合A	002087	1095	0.0044	20126.1	0
长盛互联网+混合A	002085	1095	0.0044	20126.1	0.01
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	1095	0.0044	20126.1	0.01
大成景沛灵活配置混合A	002081	1095	0.0044	20126.1	0
前海开源中国稀缺资产混合C	002079	1095	0.0044	20126.1	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	1095	0.0044	20126.1	0.01
诺安精选回报混合	002067	1095	0.0044	20126.1	0
国泰沪深300指数增强C	002063	1095	0.0044	20126.1	0.01
东方新策略灵活配置混合C	002060	1095	0.0044	20126.1	0
国泰浓益灵活配置混合C	002059	1095	0.0044	20126.1	0.01
中银新机遇混合C	002058	1095	0.0044	20126.1	0
中银新机遇混合A	002057	1095	0.0044	20126.1	0
国泰兴益灵活配置混合C	002055	1095	0.0044	20126.1	0.01
诺安优势行业混合C	002053	1095	0.0044	20126.1	0.01
诺安稳健回报混合C	002052	1095	0.0044	20126.1	0
诺安创新驱动混合C	002051	1095	0.0044	20126.1	0
融通新机遇灵活配置混合	002049	1095	0.0044	20126.1	0
信诚新鑫混合B	002047	1095	0.0044	20126.1	0
中信保诚新锐混合B	002046	1095	0.0044	20126.1	0.01
国泰生益灵活配置混合C	002045	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银新成长混合C	002042	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银新成长混合A	002041	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银新收益混合C	002040	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银新收益混合A	002039	1095	0.0044	20126.1	0
华夏策略混合	002031	1095	0.0044	20126.1	0
安信动态策略混合C	002029	1095	0.0044	20126.1	0.01
九泰天宝混合C	002028	1095	0.0044	20126.1	0
广发聚盛混合C	002026	1095	0.0044	20126.1	0
广发聚盛混合A	002025	1095	0.0044	20126.1	0
华夏回报二号混合	002021	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华弘安混合C	002019	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华弘安混合A	002018	1095	0.0044	20126.1	0
招商瑞丰混合发起式C	002017	1095	0.0044	20126.1	0
南方荣光灵活配置混合C	002016	1095	0.0044	20126.1	0
南方荣光灵活配置混合A	002015	1095	0.0044	20126.1	0
中欧琪丰灵活配置混合C	002014	1095	0.0044	20126.1	0.04
中欧琪丰灵活配置混合A	002013	1095	0.0044	20126.1	0.04
华夏红利混合A	002011	1095	0.0044	20126.1	0
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	1095	0.0044	20126.1	0
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	1095	0.0044	20126.1	0
华夏回报混合A	002001	1095	0.0044	20126.1	0
中欧数据挖掘混合A	001990	1095	0.0044	20126.1	0.01
南方沪港深价值混合	001979	1095	0.0044	20126.1	0
金鹰改革红利混合	001951	1095	0.0044	20126.1	0.01
光大保德信睿鑫混合A	001939	1095	0.0044	20126.1	0.01
华夏消费升级混合C	001928	1095	0.0044	20126.1	0.01
华夏消费升级混合A	001927	1095	0.0044	20126.1	0.01
华夏国企改革混合	001924	1095	0.0044	20126.1	0
招商量化精选股票发起式A	001917	1095	0.0044	20126.1	0.01
宝盈医疗健康沪港深股票A	001915	1095	0.0044	20126.1	0.01
泰康新机遇灵活配置混合	001910	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银境煊混合C	001908	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银境煊混合A	001907	1095	0.0044	20126.1	0
华安安益灵活配置混合A	001905	1095	0.0044	20126.1	0
光大保德信欣鑫混合C	001904	1095	0.0044	20126.1	0
光大保德信欣鑫混合A	001903	1095	0.0044	20126.1	0
泰达宏利绝对混合	001896	1095	0.0044	20126.1	0.01
长盛新兴成长混合	001892	1095	0.0044	20126.1	0
招商制造业混合A	001869	1095	0.0044	20126.1	0.01
建信鑫利灵活配置混合A	001858	1095	0.0044	20126.1	0
国寿安保稳健回报混合A	001846	1095	0.0044	20126.1	0.01
国寿安保稳恒混合A	001845	1095	0.0044	20126.1	0
招商丰享混合A	001841	1095	0.0044	20126.1	0
招商丰享混合C	001840	1095	0.0044	20126.1	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	1095	0.0044	20126.1	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合A	001837	1095	0.0044	20126.1	0
长盛战略新兴产业混合C	001834	1095	0.0044	20126.1	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	1095	0.0044	20126.1	0
华商智能生活灵活配置混合A	001822	1095	0.0044	20126.1	0
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	1095	0.0044	20126.1	0.01
新华阿鑫二号保本混合	001814	1095	0.0044	20126.1	0
易方达瑞财混合E	001803	1095	0.0044	20126.1	0
易方达瑞财混合I	001802	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富达欣混合A	001801	1095	0.0044	20126.1	0.01
华安新乐享灵活配置混合A	001800	1095	0.0044	20126.1	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	1095	0.0044	20126.1	0
上投摩根文体休闲混合	001795	1095	0.0044	20126.1	0.01
德邦多元回报灵活配置混合C	001778	1095	0.0044	20126.1	0
德邦多元回报灵活配置混合A	001777	1095	0.0044	20126.1	0
鹏华弘泰混合C	001775	1095	0.0044	20126.1	0
摩根医疗健康股票A	001766	1095	0.0044	20126.1	0.01

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