法兰泰克(603966)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

法兰泰克(603966)项目：基金持股
截止日期	2026-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	126700	0.0319	1557140	0.8
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	126700	0.0319	1557140	0.8

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝可持续发展混合C	012263	2581000	0.6489	30713900	6.17
华宝可持续发展混合A	012262	2581000	0.6489	30713900	6.17
华宝研究精选混合	009989	2242400	0.5638	26684600	5.05
华宝制造股票	000866	850200	0.2138	10117400	4.61
博道远航混合C	007127	849012	0.2135	10103200	0.3
博道远航混合A	007126	849012	0.2135	10103200	0.3
招商品质发现混合C	011691	836814	0.2104	9958090	0.42
招商品质发现混合A	011690	836814	0.2104	9958090	0.42
博道成长智航股票C	013642	815100	0.2049	9699690	0.19
博道成长智航股票A	013641	815100	0.2049	9699690	0.19
博道久航混合C	008319	704100	0.177	8378790	0.2
博道久航混合A	008318	704100	0.177	8378790	0.2
博道伍佰智航C	007832	674100	0.1695	8021790	0.5
博道伍佰智航A	007831	674100	0.1695	8021790	0.5
招商成长量化选股股票C	020902	603001	0.1516	7175710	0.27
招商成长量化选股股票A	020901	603001	0.1516	7175710	0.27
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	492054	0.1237	5855440	0.75
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	492054	0.1237	5855440	0.75
博道中证全指指数增强C	025021	440800	0.1108	5245520	0.39
博道中证全指指数增强A	025020	440800	0.1108	5245520	0.39
招商中证2000增强策略ETF	159552	361200	0.0908	4298280	0.79
汇添富国证2000指数增强C	019319	331700	0.0834	3947230	0.31
汇添富国证2000指数增强A	019318	331700	0.0834	3947230	0.31
国泰上证综合ETF	510760	256843	0.0646	3056430	0.15
华泰柏瑞中证2000ETF	563300	224700	0.0565	2673930	0.1
博道红利智航股票C	019125	222100	0.0558	2642990	0.29
博道红利智航股票A	019124	222100	0.0558	2642990	0.29
博道中证500增强Y	025038	207200	0.0521	2465680	0.1
博道中证500增强C	006594	207200	0.0521	2465680	0.1
博道中证500增强A	006593	207200	0.0521	2465680	0.1
广发量化多因子混合C	025645	194500	0.0489	2314550	0.06
广发量化多因子混合A	005225	194500	0.0489	2314550	0.06
汇添富中证1000指数增强C	017954	166000	0.0417	1975400	0.17
汇添富中证1000指数增强A	017953	166000	0.0417	1975400	0.17
广发稳健策略混合C	025192	144400	0.0363	1718360	0.12
广发稳健策略混合A	006780	144400	0.0363	1718360	0.12
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	97000	0.0244	1154300	0.08
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	97000	0.0244	1154300	0.08
博道启航混合C	006161	75200	0.0189	894880	0.27
博道启航混合A	006160	75200	0.0189	894880	0.27
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	75000	0.0189	892500	0.02
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	75000	0.0189	892500	0.02
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	75000	0.0189	892500	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	65200	0.0164	775880	0.41
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	65200	0.0164	775880	0.41
博道沪深300增强Y	025932	58200	0.0146	692580	0.02
博道沪深300增强C	007045	58200	0.0146	692580	0.02
博道沪深300增强A	007044	58200	0.0146	692580	0.02
鹏华国证2000指数增强I	022796	51500	0.0129	612850	0.27
博道中证A500指数增强C	022746	51500	0.0129	612850	0.09
博道中证A500指数增强A	022745	51500	0.0129	612850	0.09
鹏华国证2000指数增强C	017893	51500	0.0129	612850	0.27
鹏华国证2000指数增强A	017892	51500	0.0129	612850	0.27
国证2000ETF工银	159543	45700	0.0115	543830	0.95
汇添富中证A500指数增强C	023299	45100	0.0113	536690	0.04
汇添富中证A500指数增强A	023298	45100	0.0113	536690	0.04
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	41500	0.0104	493850	0.04
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	41500	0.0104	493850	0.04
中金中证优选300指数(LOF)B	023711	41500	0.0104	493850	0.04
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	40500	0.0102	481950	0.33
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	40500	0.0102	481950	0.33
创金合信均益量化选股混合C	020225	39300	0.0099	467670	0.43
创金合信均益量化选股混合A	020224	39300	0.0099	467670	0.43
博道大盘价值股票C	021916	38200	0.0096	454580	0.92
博道大盘价值股票A	021915	38200	0.0096	454580	0.92
博道消费智航C	018695	37200	0.0094	442680	0.07
博道消费智航A	010998	37200	0.0094	442680	0.07
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	022272	35400	0.0089	421260	0.03
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	019665	35400	0.0089	421260	0.03
景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	025016	34900	0.0088	415310	0.03
景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	025015	34900	0.0088	415310	0.03
博道中证1000指数增强C	017645	34500	0.0087	410550	0.1
博道中证1000指数增强A	017644	34500	0.0087	410550	0.1
博道叁佰智航C	007471	34500	0.0087	410550	0.04
博道叁佰智航A	007470	34500	0.0087	410550	0.04
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	32700	0.0082	389130	0.31
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	32700	0.0082	389130	0.31
博道沪深300指数量化增强C	022867	32200	0.0081	383180	0.06
博道沪深300指数量化增强A	022866	32200	0.0081	383180	0.06
南方中证2000ETF	159531	28600	0.0072	340340	0.05
摩根安隆回报混合C	004739	24100	0.0061	286790	0.16
摩根安隆回报混合A	004738	24100	0.0061	286790	0.16
广发创业板指数增强C	025196	22000	0.0055	261800	0.02
广发创业板指数增强A	025195	22000	0.0055	261800	0.02
博道中证800指数增强C	023500	20500	0.0052	243950	0.13
博道中证800指数增强A	023499	20500	0.0052	243950	0.13
招商国证2000指数增强C	018787	18200	0.0046	216580	0.21
招商国证2000指数增强A	018786	18200	0.0046	216580	0.21
2000增强ETF	159555	18000	0.0045	214200	0.3
中欧小盘成长混合C	015881	17100	0.0043	203490	0.01
中欧小盘成长混合A	015880	17100	0.0043	203490	0.01
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	15300	0.0038	182070	0.1
申万菱信红利量化选股股票C	017293	15300	0.0038	182070	1.18
申万菱信红利量化选股股票A	017292	15300	0.0038	182070	1.18
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	005627	15300	0.0038	182070	0.1
广发中证2000ETF	560220	14100	0.0035	167790	0.26
鹏华量化先锋混合	005632	13500	0.0034	160650	0.23
中欧数据挖掘混合C	004234	13300	0.0033	158270	0.01
中欧数据挖掘混合A	001990	13300	0.0033	158270	0.01
广发国证2000ETF	159907	10200	0.0026	121380	0.07
华夏中证2000ETF	562660	10000	0.0025	119000	0.04
华商品质慧选混合C	014559	8500	0.0021	101150	0.1
华商品质慧选混合A	014558	8500	0.0021	101150	0.1
平安均衡优选1年持有混合C	013024	7800	0.002	92820	0.06
平安均衡优选1年持有混合A	013023	7800	0.002	92820	0.06
汇泉策略优选混合C	013939	7600	0.0019	90440	0.01
汇泉策略优选混合A	012412	7600	0.0019	90440	0.01
信澳星煜智选混合C	020306	6700	0.0017	79730	0.07
信澳星煜智选混合A	020305	6700	0.0017	79730	0.07
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	6500	0.0016	77350	0.03
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	6500	0.0016	77350	0.03
万家元贞量化选股股票C	012351	5700	0.0014	67830	0
万家元贞量化选股股票A	012350	5700	0.0014	67830	0
海富通中证2000增强策略ETF	159553	5500	0.0014	65450	0.16
汇添富量化选股混合C	018441	5400	0.0014	64260	0.14
汇添富量化选股混合A	018440	5400	0.0014	64260	0.14
景顺长城量化平衡混合C	019215	5200	0.0013	61880	0.1
景顺长城量化平衡混合A	005258	5200	0.0013	61880	0.1
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF	561590	5100	0.0013	60690	0.15
富国丰利增强债券E	022159	4900	0.0012	58310	0
富国丰利增强债券A	004902	4900	0.0012	58310	0
中欧国证2000指数增强C	018664	4100	0.001	48790	0.05
中欧国证2000指数增强A	018663	4100	0.001	48790	0.05
国泰海通量化选股混合发起D	018963	3900	0.001	46410	0
国泰海通量化选股混合发起C	016467	3900	0.001	46410	0
国泰海通量化选股混合发起A	016466	3900	0.001	46410	0
万家民丰回报一年持有期混合	008979	3400	0.0009	40460	0.01
富国中证2000ETF	563200	3300	0.0008	39270	0.15
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	024103	3000	0.0008	35700	0.08
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	024102	3000	0.0008	35700	0.08
国泰中证2000ETF	561370	2800	0.0007	33320	0.11
易方达中证500量化增强C	012081	2800	0.0007	33320	0
易方达中证500量化增强A	012080	2800	0.0007	33320	0
景顺长城红利量化选股股票C	022345	2700	0.0007	32130	0.19
景顺长城红利量化选股股票A	022344	2700	0.0007	32130	0.19
易方达丰惠混合	002602	2700	0.0007	32130	0.03
信澳星亮智选混合C	020304	2400	0.0006	28560	0.05
信澳星亮智选混合A	020303	2400	0.0006	28560	0.05
博时国证2000ETF	159505	2100	0.0005	24990	0.21
浙商汇金兴利增强债券C	014493	2000	0.0005	23800	0.03
浙商汇金兴利增强债券A	014492	2000	0.0005	23800	0.03
景顺长城国证2000指数增强C	019014	1700	0.0004	20230	0.02
景顺长城国证2000指数增强A	019013	1700	0.0004	20230	0.02
华安中证沪港深科技100ETF	517360	1600	0.0004	19040	0.06
富国致享量化选股股票C	024047	1500	0.0004	17850	0.02
富国致享量化选股股票A	024046	1500	0.0004	17850	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	1300	0.0003	15470	0.1
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	019833	1200	0.0003	14280	0.01
富国致航量化选股股票C	019562	1200	0.0003	14280	0.04
富国致航量化选股股票A	019561	1200	0.0003	14280	0.04
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	016079	1200	0.0003	14280	0.01
平安国证2000ETF	159521	1100	0.0003	13090	0.07
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	1100	0.0003	13090	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	1100	0.0003	13090	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	1100	0.0003	13090	0.02
万家惠利债券C	016422	900	0.0002	10710	0.02
万家惠利债券A	016421	900	0.0002	10710	0.02
博时中证2000ETF	159533	800	0.0002	9520	0.08
东兴宸祥量化混合C	013167	700	0.0002	8330	0
东兴宸祥量化混合A	013166	700	0.0002	8330	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	500	0.0001	5950	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	500	0.0001	5950	0.01
富国中证1000优选股票C	017039	500	0.0001	5950	0.02
富国中证1000优选股票A	017038	500	0.0001	5950	0.02
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	500	0.0001	5950	0.02
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	500	0.0001	5950	0.02
东兴未来价值混合C	007550	500	0.0001	5950	0
东兴未来价值混合A	004695	500	0.0001	5950	0
万家兴恒回报一年持有期混合C	014694	400	0.0001	4760	0.01
万家兴恒回报一年持有期混合A	014693	400	0.0001	4760	0.01
东兴兴晟混合C	009328	376	0.0001	4474.4	0.02
东兴兴晟混合A	009327	376	0.0001	4474.4	0.02
国泰海通新锐量化选股混合C	025599	300	0.0001	3570	0.02
国泰海通新锐量化选股混合A	025598	300	0.0001	3570	0.02
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	300	0.0001	3570	0.02
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	300	0.0001	3570	0.02
海富通欣荣混合A	519224	200	0.0001	2380	0
海富通欣荣混合C	519223	200	0.0001	2380	0
博时中证500指数增强C	005795	168	0	1999.2	0
博时中证500指数增强A	005062	168	0	1999.2	0
光大保德信专精特新混合C	016478	100	0	1190	0
光大保德信专精特新混合A	016477	100	0	1190	0
光大保德信量化股票A	360001	20	0	238	0
光大保德信量化股票C	007479	20	0	238	0

截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝可持续发展混合C	012263	2581000	0.6489	28055500	3.87
华宝可持续发展混合A	012262	2581000	0.6489	28055500	3.87
华宝研究精选混合	009989	2242400	0.5638	24374900	4.35
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	1049554	0.2639	11408700	1.33
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	1049554	0.2639	11408700	1.33
招商中证2000指数增强C	019919	950000	0.2389	10326500	0.59
招商中证2000指数增强A	019918	950000	0.2389	10326500	0.59
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	925300	0.2326	10058000	0.61
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	925300	0.2326	10058000	0.61
华宝制造股票	000866	850200	0.2138	9241670	3.86
招商瑞和1年持有期混合C	011398	48000	0.0121	521760	1.29
招商瑞和1年持有期混合A	011397	48000	0.0121	521760	1.29
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	015317	6000	0.0015	65220	0.5

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安康灵活配置混合C	002364	2382900	0.5991	22113300	0.8
华安安康灵活配置混合A	002363	2382900	0.5991	22113300	0.8
华夏双债债券C	000048	2128456	0.5352	19752100	0.91
华夏双债债券A	000047	2128456	0.5352	19752100	0.91
招商成长量化选股股票C	020902	2059908	0.5179	19115900	1.02
招商成长量化选股股票A	020901	2059908	0.5179	19115900	1.02
招商量化精选股票发起式C	007950	1965680	0.4942	18241500	0.37
招商量化精选股票发起式A	001917	1965680	0.4942	18241500	0.37
华宝可持续发展混合C	012263	1872800	0.4709	17379600	2.35
华宝可持续发展混合A	012262	1872800	0.4709	17379600	2.35
华宝研究精选混合	009989	1459520	0.367	13544300	2.35
华安兴安优选一年混合C	011739	1290700	0.3245	11977700	1.75
华安兴安优选一年混合A	011738	1290700	0.3245	11977700	1.75
富国低碳环保混合	100056	904000	0.2273	8389120	0.97
博道远航混合C	007127	856342	0.2153	7946850	0.29
博道远航混合A	007126	856342	0.2153	7946850	0.29
华安睿明两年定开混合C	005696	848100	0.2132	7870370	2.91
华安睿明两年定开混合A	005695	848100	0.2132	7870370	2.91
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	815134	0.205	7564440	0.96
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	815134	0.205	7564440	0.96
博道成长智航股票C	013642	792076	0.1992	7350470	0.3
博道成长智航股票A	013641	792076	0.1992	7350470	0.3
招商中证2000指数增强C	019919	574100	0.1443	5327650	0.56
招商中证2000指数增强A	019918	574100	0.1443	5327650	0.56
博道久航混合C	008319	508511	0.1279	4718980	0.45
博道久航混合A	008318	508511	0.1279	4718980	0.45
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	479900	0.1207	4453470	0.74
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	479900	0.1207	4453470	0.74
华夏智胜优选混合发起式D	024240	454400	0.1143	4216830	1.49
华夏智胜优选混合发起式C	021370	454400	0.1143	4216830	1.49
华夏智胜优选混合发起式A	021369	454400	0.1143	4216830	1.49
华宝制造股票	000866	453400	0.114	4207550	2.28
华安睿信优选混合C	020163	331300	0.0833	3074460	2.6
华安睿信优选混合A	020162	331300	0.0833	3074460	2.6
华安添利6个月债券C	010620	331000	0.0832	3071680	0.64
华安添利6个月债券A	010619	331000	0.0832	3071680	0.64
平安行业先锋混合	700001	329979	0.083	3062200	2.38
先锋汇盈纯债C	005893	302415	0.076	2806410	0.21
先锋汇盈纯债A	005892	302415	0.076	2806410	0.21
招商瑞庆混合C	007085	300500	0.0756	2788640	0.45
招商瑞庆混合A	002574	300500	0.0756	2788640	0.45
博时中证1000指数增强C	016937	294434	0.074	2732350	0.46
博时中证1000指数增强A	016936	294434	0.074	2732350	0.46
国泰上证综合ETF	510760	293200	0.0737	2720900	0.14
博道伍佰智航C	007832	287000	0.0722	2663360	0.34
博道伍佰智航A	007831	287000	0.0722	2663360	0.34
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	277120	0.0697	2571670	0.74
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	277120	0.0697	2571670	0.74
华安新优选C	002144	275900	0.0694	2560350	0.64
华安新优选A	001312	275900	0.0694	2560350	0.64
华安添瑞6个月混合C	009401	265624	0.0668	2464990	1.09
华安添瑞6个月混合A	009400	265624	0.0668	2464990	1.09
华夏鼎泓债券C	007667	229700	0.0578	2131620	0.16
华夏鼎泓债券A	007666	229700	0.0578	2131620	0.16
招商安盈债券A	217024	211900	0.0533	1966430	0.07
招商安盈债券C	012233	211900	0.0533	1966430	0.07
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	200700	0.0505	1862500	0.46
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	200700	0.0505	1862500	0.46
招商品质发现混合C	011691	185400	0.0466	1720510	0.1
招商品质发现混合A	011690	185400	0.0466	1720510	0.1
苏新中证A500指数增强C	023348	169300	0.0426	1571100	0.28
苏新中证A500指数增强A	023347	169300	0.0426	1571100	0.28
汇添富国证2000指数增强C	019319	136800	0.0344	1269500	0.3
汇添富国证2000指数增强A	019318	136800	0.0344	1269500	0.3
广发量化多因子混合A	005225	135900	0.0342	1261150	0.15
中欧数据挖掘混合C	004234	117500	0.0295	1090400	0.18
中欧数据挖掘混合A	001990	117500	0.0295	1090400	0.18
招商中国机遇股票A	001749	112600	0.0283	1044930	0.57
华泰柏瑞研究精选C	010291	111100	0.0279	1031010	0.26
华泰柏瑞研究精选A	007968	111100	0.0279	1031010	0.26
富国沪深300指数增强A/B	100038	110300	0.0277	1023580	0.01
富国沪深300指数增强Y	022906	110300	0.0277	1023580	0.01
富国沪深300指数增强C	013291	110300	0.0277	1023580	0.01
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	98700	0.0248	915936	0.88
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	98700	0.0248	915936	0.88
南方量化成长股票A	001421	97800	0.0246	907584	0.95
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	91020	0.0229	844666	0.25
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	91020	0.0229	844666	0.25
中欧金安量化混合C	014136	88000	0.0221	816640	0.21
中欧金安量化混合A	014135	88000	0.0221	816640	0.21
景顺长城沪深300指数增强C	015679	86900	0.0218	806432	0.02
景顺长城沪深300指数增强A	000311	86900	0.0218	806432	0.02
招商科技创新混合C	008656	79300	0.0199	735904	0.1
招商科技创新混合A	008655	79300	0.0199	735904	0.1
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	77000	0.0194	714560	0.24
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	77000	0.0194	714560	0.24
鑫元国证2000指数增强C	018580	76100	0.0191	706208	0.54
鑫元国证2000指数增强A	018579	76100	0.0191	706208	0.54
招商国证2000指数增强C	018787	68500	0.0172	635680	0.51
招商国证2000指数增强A	018786	68500	0.0172	635680	0.51
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	67493	0.017	626335	0.01
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	67493	0.017	626335	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	67493	0.017	626335	0.01
万家国证2000指数增强C	018654	65800	0.0165	610624	0.29
万家国证2000指数增强A	018653	65800	0.0165	610624	0.29
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	64200	0.0161	595776	0.2
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	64200	0.0161	595776	0.2
博道启航混合C	006161	58700	0.0148	544736	0.17
博道启航混合A	006160	58700	0.0148	544736	0.17
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	55500	0.014	515040	1
华泰柏瑞创新动力混合	000967	54600	0.0137	506688	0.25
浙商汇金转型驱动	001540	53600	0.0135	497408	0.92
招商安宁债券C	022045	53000	0.0133	491840	0.04
招商安宁债券A	022044	53000	0.0133	491840	0.04
华安添祥6个月持有混合C	016181	50000	0.0126	464000	0.39
华安添祥6个月持有混合A	011390	50000	0.0126	464000	0.39
招商中证2000增强策略ETF	159552	49200	0.0124	456576	0.5
富国中证红利指数增强A/B	100032	47100	0.0118	437088	0.01
富国中证红利指数增强Y	022903	47100	0.0118	437088	0.01
富国中证红利指数增强C	008682	47100	0.0118	437088	0.01
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	008374	38400	0.0097	356352	0.26
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	008373	38400	0.0097	356352	0.26
国泰事件驱动混合A	020023	34700	0.0087	322016	0.21
国泰事件驱动混合C	015592	34700	0.0087	322016	0.21
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	32700	0.0082	303456	0.56
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	32700	0.0082	303456	0.56
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	30000	0.0075	278400	0.02
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	30000	0.0075	278400	0.02
中金中证优选300指数(LOF)B	023711	30000	0.0075	278400	0.02
摩根动态多因子混合C	017176	26400	0.0066	244992	0.2
摩根动态多因子混合A	001219	26400	0.0066	244992	0.2
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	25500	0.0064	236640	0.29
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	25500	0.0064	236640	0.29
景顺长城中证500指数增强C	016935	23300	0.0059	216224	0.03
景顺长城中证500指数增强A	006682	23300	0.0059	216224	0.03
华夏中证2000ETF	562660	23000	0.0058	213440	0.11
景顺长城国证2000指数增强C	019014	22700	0.0057	210656	0.25
景顺长城国证2000指数增强A	019013	22700	0.0057	210656	0.25
南方中证2000ETF	159531	22400	0.0056	207872	0.04
中欧国证2000指数增强C	018664	21800	0.0055	202304	0.18
中欧国证2000指数增强A	018663	21800	0.0055	202304	0.18
国证2000ETF工银	159543	21600	0.0054	200448	0.44
招商瑞成1年持有期混合C	017266	19190	0.0048	178083	0.35
招商瑞成1年持有期混合A	017265	19190	0.0048	178083	0.35
信澳星亮智选混合C	020304	19000	0.0048	176320	0.2
信澳星亮智选混合A	020303	19000	0.0048	176320	0.2
鹏华量化先锋混合	005632	18900	0.0048	175392	0.24
民生加银国证2000指数增强C	019815	18500	0.0047	171680	0.23
民生加银国证2000指数增强A	019814	18500	0.0047	171680	0.23
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	18200	0.0046	168896	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	18200	0.0046	168896	0.01
博道中证1000指数增强C	017645	17300	0.0043	160544	0.05
博道中证1000指数增强A	017644	17300	0.0043	160544	0.05
中银成长优选股票C	014455	15800	0.004	146624	0.18
中银成长优选股票A	009379	15800	0.004	146624	0.18
景顺长城量化小盘股票C	023855	15700	0.0039	145696	0.06
景顺长城量化小盘股票A	005457	15700	0.0039	145696	0.06
信澳星煜智选混合C	020306	13700	0.0034	127136	0.16
信澳星煜智选混合A	020305	13700	0.0034	127136	0.16
博时专精特新主题混合C	014233	13300	0.0033	123424	0.03
博时专精特新主题混合A	014232	13300	0.0033	123424	0.03
万家中证2000指数增强C	019921	12700	0.0032	117856	0.41
万家中证2000指数增强A	019920	12700	0.0032	117856	0.41
鹏华国证2000指数增强I	022796	11600	0.0029	107648	0.09
鹏华国证2000指数增强C	017893	11600	0.0029	107648	0.09
鹏华国证2000指数增强A	017892	11600	0.0029	107648	0.09
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	10800	0.0027	100224	0.16
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	10800	0.0027	100224	0.16
安信量化沪深300增强C	003958	10800	0.0027	100224	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	10800	0.0027	100224	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	10000	0.0025	92800	0.04
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	10000	0.0025	92800	0.04
中信建投远见回报C	011869	9500	0.0024	88160	0.02
中信建投远见回报A	011868	9500	0.0024	88160	0.02
华夏卓享债券D	024205	8800	0.0022	81664	0.16
华夏卓享债券C	011625	8800	0.0022	81664	0.16
华夏卓享债券A	011624	8800	0.0022	81664	0.16
广发国证2000ETF	159907	8700	0.0022	80736	0.05
诺安鼎利混合D	022985	8500	0.0021	78880	0.06
诺安鼎利混合C	006006	8500	0.0021	78880	0.06
诺安鼎利混合A	006005	8500	0.0021	78880	0.06
景顺长城量化精选股票C	023853	7300	0.0018	67744	0.01
景顺长城量化新动力股票C	023188	7300	0.0018	67744	0.01
景顺长城量化新动力股票A	001974	7300	0.0018	67744	0.01
景顺长城量化精选股票A	000978	7300	0.0018	67744	0.01
博时稳合一年持有期混合C	019713	6942	0.0017	64421.8	0.02
博时稳合一年持有期混合A	019712	6942	0.0017	64421.8	0.02
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	019794	6600	0.0017	61248	0.11
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	019793	6600	0.0017	61248	0.11
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	6500	0.0016	60320	0.03
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	6500	0.0016	60320	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	6400	0.0016	59392	0.11
永赢中证500指数增强发起C	022312	6100	0.0015	56608	0.13
永赢中证500指数增强发起A	022311	6100	0.0015	56608	0.13
博时中证500指数增强C	005795	6100	0.0015	56608	0.01
博时中证500指数增强A	005062	6100	0.0015	56608	0.01
景顺长城中证1000指数增强C	015496	5500	0.0014	51040	0.07
景顺长城中证1000指数增强A	015495	5500	0.0014	51040	0.07
安信中证A500指数增强C	023502	4900	0.0012	45472	0.06
安信中证A500指数增强A	023501	4900	0.0012	45472	0.06
大摩ESG量化混合A	009246	4200	0.0011	38976	0.02
2000增强ETF	159555	4100	0.001	38048	0.08
中信建投睿利C	004635	3800	0.001	35264	0.13
中信建投睿利A	003308	3800	0.001	35264	0.13
博时中证1000增强ETF	561780	3400	0.0009	31552	0.24
信澳星耀智选混合C	019031	3400	0.0009	31552	0.03
信澳星耀智选混合A	019030	3400	0.0009	31552	0.03
泓德智选启航混合C	020568	3200	0.0008	29696	0.02
泓德智选启航混合A	020567	3200	0.0008	29696	0.02
景顺长城ESG量化股票C	014635	2800	0.0007	25984	0.03
景顺长城ESG量化股票A	014634	2800	0.0007	25984	0.03
博时中证500增强ETF	159678	2700	0.0007	25056	0.05
富国致盛量化选股股票C	023130	2400	0.0006	22272	0.05
富国致盛量化选股股票A	023129	2400	0.0006	22272	0.05
富国丰利增强债券E	022159	2200	0.0006	20416	0
富国丰利增强债券A	004902	2200	0.0006	20416	0
博道中证800指数增强C	023500	2100	0.0005	19488	0.01
博道中证800指数增强A	023499	2100	0.0005	19488	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	2000	0.0005	18560	0.02
中金恒远一年持有期	011293	2000	0.0005	18560	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	2000	0.0005	18560	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	2000	0.0005	18560	0.02
富国中证2000ETF	563200	1900	0.0005	17632	0.08
泓德智选启诚混合C	021727	1700	0.0004	15776	0.02
泓德智选启诚混合A	021726	1700	0.0004	15776	0.02
易方达中证500量化增强C	012081	1700	0.0004	15776	0
易方达中证500量化增强A	012080	1700	0.0004	15776	0
嘉实中证2000ETF	159535	1400	0.0004	12992	0.06
景顺长城红利量化选股股票C	022345	1300	0.0003	12064	0.02
景顺长城红利量化选股股票A	022344	1300	0.0003	12064	0.02
博时恒享债券C	017783	1100	0.0003	10208	0
博时恒享债券A	017782	1100	0.0003	10208	0
国泰中证2000ETF	561370	1000	0.0003	9280	0.1
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	015298	1000	0.0003	9280	0.02
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	015297	1000	0.0003	9280	0.02
泓德智选启鑫混合C	021966	900	0.0002	8352	0.02
泓德智选启鑫混合A	021965	900	0.0002	8352	0.02
招商中证A50指数增强发起式C	022850	800	0.0002	7424	0.06
招商中证A50指数增强发起式A	022849	800	0.0002	7424	0.06
万家民丰回报一年持有期混合	008979	800	0.0002	7424	0
富国中证1000优选股票C	017039	700	0.0002	6496	0.01
富国中证1000优选股票A	017038	700	0.0002	6496	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	700	0.0002	6496	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	700	0.0002	6496	0.01
平安国证2000ETF	159521	600	0.0002	5568	0.03
光大保德信量化股票A	360001	520	0.0001	4825.6	0
光大保德信量化股票C	007479	520	0.0001	4825.6	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	500	0.0001	4640	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	500	0.0001	4640	0.01
东兴未来价值混合C	007550	500	0.0001	4640	0.01
东兴未来价值混合A	004695	500	0.0001	4640	0.01
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	019833	400	0.0001	3712	0
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	016079	400	0.0001	3712	0
安信阿尔法定开混合C	009624	400	0.0001	3712	0.01
安信阿尔法定开混合A	005280	400	0.0001	3712	0.01
东兴兴晟混合C	009328	376	0.0001	3489.28	0.02
东兴兴晟混合A	009327	376	0.0001	3489.28	0.02
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C	023270	300	0.0001	2784	0
万家量化睿选C	016556	300	0.0001	2784	0
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	008851	300	0.0001	2784	0
万家量化睿选A	004641	300	0.0001	2784	0
海富通欣荣混合A	519224	200	0.0001	1856	0
海富通欣荣混合C	519223	200	0.0001	1856	0
万家惠利债券C	016422	200	0.0001	1856	0
万家惠利债券A	016421	200	0.0001	1856	0
博时稳健恒利债券C	021854	100	0	928	0
博时稳健恒利债券A	021853	100	0	928	0
光大保德信专精特新混合C	016478	100	0	928	0
光大保德信专精特新混合A	016477	100	0	928	0
万家家瑞债券C	004572	100	0	928	0
万家家瑞债券A	004571	100	0	928	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝可持续发展混合C	012263	2900100	0.8085	26854900	3.6
华宝可持续发展混合A	012262	2900100	0.8085	26854900	3.6
华宝研究精选混合	009989	2078200	0.5794	19244100	3.49
华夏希望债券C	001013	1802620	0.5025	16692300	0.24
华夏希望债券A	001011	1802620	0.5025	16692300	0.24
华宝制造股票	000866	639400	0.1783	5920840	3.32

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝可持续发展混合C	012263	2522700	0.7033	19475200	2.59
华宝可持续发展混合A	012262	2522700	0.7033	19475200	2.59
光大保德信信用添益债券C类	360014	2458900	0.6855	18982700	0.36
光大保德信信用添益债券A类	360013	2458900	0.6855	18982700	0.36
华宝研究精选混合	009989	1810600	0.5048	13977800	2.6
华夏希望债券C	001013	1300000	0.3624	10036000	0.17
华夏希望债券A	001011	1300000	0.3624	10036000	0.17
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	1161000	0.3237	8962920	1.3
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	1161000	0.3237	8962920	1.3
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	800000	0.223	6176000	0.14
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	753134	0.21	5814190	0.8
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	753134	0.21	5814190	0.8
景顺长城沪深300指数增强C	015679	592660	0.1652	4575340	0.09
景顺长城沪深300指数增强A	000311	592660	0.1652	4575340	0.09
国金量化多因子C	016858	591900	0.165	4569470	0.14
国金量化多因子A	006195	591900	0.165	4569470	0.14
华宝制造股票	000866	550600	0.1535	4250630	2.43
银河银泰混合	150103	550000	0.1533	4246000	0.45
新华优选消费混合	519150	530000	0.1478	4091600	1.38
国金量化精选C	014806	419300	0.1169	3237000	0.14
国金量化精选A	014805	419300	0.1169	3237000	0.14
汇丰晋信双核策略混合C	000850	365200	0.1018	2819340	1.48
汇丰晋信双核策略混合A	000849	365200	0.1018	2819340	1.48
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	350000	0.0976	2702000	1.58
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	350000	0.0976	2702000	1.58
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	335700	0.0936	2591600	1.22
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	335700	0.0936	2591600	1.22
华安可转债债券B类	040023	329869	0.092	2546590	0.03
华安可转债债券A类	040022	329869	0.092	2546590	0.03
万家国证2000指数增强C	018654	265800	0.0741	2051980	0.53
万家国证2000指数增强A	018653	265800	0.0741	2051980	0.53
光大保德信量化股票A	360001	261120	0.0728	2015850	0.2
光大保德信量化股票C	007479	261120	0.0728	2015850	0.2
新华钻石品质企业混合	519093	250000	0.0697	1930000	1.74
国金量化多策略C	017874	239300	0.0667	1847400	0.17
国金量化多策略A	005443	239300	0.0667	1847400	0.17
中欧小盘成长混合C	015881	235500	0.0657	1818060	0.44
中欧小盘成长混合A	015880	235500	0.0657	1818060	0.44
景顺长城中证500指数增强C	016935	219900	0.0613	1697630	0.16
景顺长城中证500指数增强A	006682	219900	0.0613	1697630	0.16
银河臻优稳健配置混合C	008564	200000	0.0558	1544000	0.48
银河臻优稳健配置混合A	008563	200000	0.0558	1544000	0.48
光大保德信专精特新混合C	016478	169100	0.0471	1305450	2.33
光大保德信专精特新混合A	016477	169100	0.0471	1305450	2.33
景顺长城量化新动力股票A	001974	166300	0.0464	1283840	0.12
景顺长城量化精选股票A	000978	133000	0.0371	1026760	0.15
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	108620	0.0303	838546	0.22
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	108620	0.0303	838546	0.22
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	106700	0.0297	823724	0.23
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	106700	0.0297	823724	0.23
万家量化同顺C	005651	99200	0.0277	765824	0.92
万家量化同顺A	005650	99200	0.0277	765824	0.92
国金智享量化选股混合C	018824	98800	0.0275	762736	0.07
国金智享量化选股混合A	018823	98800	0.0275	762736	0.07
中欧金安量化混合C	014136	98000	0.0273	756560	0.16
中欧金安量化混合A	014135	98000	0.0273	756560	0.16
中欧国证2000指数增强C	018664	79700	0.0222	615284	0.42
中欧国证2000指数增强A	018663	79700	0.0222	615284	0.42
西部利得景瑞混合A	673060	75300	0.021	581316	0.27
西部利得景瑞混合C	009258	75300	0.021	581316	0.27
申万菱信红利量化选股股票C	017293	64600	0.018	498712	1.27
申万菱信红利量化选股股票A	017292	64600	0.018	498712	1.27
中欧数据挖掘混合C	004234	55800	0.0156	430776	0.12
中欧数据挖掘混合A	001990	55800	0.0156	430776	0.12
南方中证2000ETF	159531	37400	0.0104	288728	0.04
华夏中证2000ETF	562660	36400	0.0101	281008	0.17
景顺长城ESG量化股票C	014635	35100	0.0098	270972	0.33
景顺长城ESG量化股票A	014634	35100	0.0098	270972	0.33
招商瑞联1年持有期混合C	015269	28880	0.0081	222954	0.39
招商瑞联1年持有期混合A	015268	28880	0.0081	222954	0.39
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	27800	0.0078	214616	0.06
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	27800	0.0078	214616	0.06
国证2000ETF工银	159543	26500	0.0074	204580	0.39
招商瑞成1年持有期混合C	017266	24390	0.0068	188291	0.3
招商瑞成1年持有期混合A	017265	24390	0.0068	188291	0.3
景顺长城量化小盘股票A	005457	23600	0.0066	182192	0.1
民生加银国证2000指数增强C	019815	21100	0.0059	162892	0.23
民生加银国证2000指数增强A	019814	21100	0.0059	162892	0.23
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	17800	0.005	137416	0.56
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	17800	0.005	137416	0.56
恒越嘉鑫债券C	011417	15000	0.0042	115800	0.15
恒越嘉鑫债券A	011416	15000	0.0042	115800	0.15
浙商汇金量化臻选股票C	011825	14400	0.004	111168	0.1
浙商汇金量化臻选股票A	011824	14400	0.004	111168	0.1
万家红利量化选股混合发起式C	019988	13800	0.0038	106536	1.1
万家红利量化选股混合发起式A	019987	13800	0.0038	106536	1.1
易方达中证2000ETF	159532	12800	0.0036	98816	0.12
泓德智选启元混合C	019983	12100	0.0034	93412	0.06
泓德智选启元混合A	019982	12100	0.0034	93412	0.06
平安中证2000增强策略ETF	159556	11800	0.0033	91096	0.12
信澳星耀智选混合C	019031	9900	0.0028	76428	0.06
信澳星耀智选混合A	019030	9900	0.0028	76428	0.06
景顺长城量化平衡混合C	019215	9100	0.0025	70252	0.13
景顺长城量化平衡混合A	005258	9100	0.0025	70252	0.13
景顺长城国证2000指数增强C	019014	7800	0.0022	60216	0.14
景顺长城国证2000指数增强A	019013	7800	0.0022	60216	0.14
汇添富中证2000ETF	159536	7600	0.0021	58672	0.11
前海开源裕和混合C	007502	7000	0.002	54040	0.1
前海开源裕和混合A	004218	7000	0.002	54040	0.1
中信建投睿利C	004635	6800	0.0019	52496	0.19
中信建投睿利A	003308	6800	0.0019	52496	0.19
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	6100	0.0017	47092	0.03
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	6100	0.0017	47092	0.03
富国中证2000ETF	563200	4900	0.0014	37828	0.1
信澳星煜智选混合C	020306	4100	0.0011	31652	0.17
信澳星煜智选混合A	020305	4100	0.0011	31652	0.17
华安中证1000指数增强C	015149	3200	0.0009	24704	0.03
华安中证1000指数增强A	015148	3200	0.0009	24704	0.03
信澳星亮智选混合C	020304	2800	0.0008	21616	0.17
信澳星亮智选混合A	020303	2800	0.0008	21616	0.17
嘉实中证2000ETF	159535	2400	0.0007	18528	0.06
华安中证500指数增强C	014588	2400	0.0007	18528	0.04
华安中证500指数增强A	014587	2400	0.0007	18528	0.04
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	2300	0.0006	17756	0.03
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	2300	0.0006	17756	0.03
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	2000	0.0006	15440	0.03
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2000	0.0006	15440	0.03
平安国证2000ETF	159521	1400	0.0004	10808	0.03
江信同福C	001676	1400	0.0004	10808	0.05
江信同福A	001675	1400	0.0004	10808	0.05
中欧成长优选混合A	166020	1200	0.0003	9264	0
中欧成长优选混合E	001891	1200	0.0003	9264	0
海富通富利三个月持有C	010851	900	0.0003	6948	0.02
海富通富利三个月持有A	010850	900	0.0003	6948	0.02
泰康中证1000指数增强发起C	019186	800	0.0002	6176	0.02
泰康中证1000指数增强发起A	019185	800	0.0002	6176	0.02
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	800	0.0002	6176	0.04
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	800	0.0002	6176	0.04
国泰中证2000ETF	561370	720	0.0002	5558.4	0.03
博时中证2000ETF	159533	700	0.0002	5404	0.03
东兴宸祥量化混合C	013167	700	0.0002	5404	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	700	0.0002	5404	0.01
东兴连众一年持有期混合C	017508	500	0.0001	3860	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	500	0.0001	3860	0
东兴未来价值混合C	007550	500	0.0001	3860	0.01
东兴未来价值混合A	004695	500	0.0001	3860	0.01
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	400	0.0001	3088	0.02
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	400	0.0001	3088	0.02
东兴兴晟混合C	009328	376	0.0001	2902.72	0.01
东兴兴晟混合A	009327	376	0.0001	2902.72	0.01
光大保德信锦弘混合E	020366	300	0.0001	2316	0
光大保德信锦弘混合C	011232	300	0.0001	2316	0
光大保德信锦弘混合A	011231	300	0.0001	2316	0
海富通欣荣混合A	519224	200	0.0001	1544	0
海富通欣荣混合C	519223	200	0.0001	1544	0
博时国证2000ETF	159505	200	0.0001	1544	0.01
万家民丰回报一年持有期混合	008979	200	0.0001	1544	0
中银核心精选混合C	012707	20	0	154.4	0
中银核心精选混合A	012706	20	0	154.4	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝可持续发展混合C	012263	4634428	1.292	37075400	4.7
华宝可持续发展混合A	012262	4634428	1.292	37075400	4.7
华宝研究精选混合	009989	3121800	0.8703	24974400	4.52
华夏希望债券C	001013	1300000	0.3624	10400000	0.17
华夏希望债券A	001011	1300000	0.3624	10400000	0.17
华宝制造股票	000866	944460	0.2633	7555680	4.44
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	600000	0.1673	4800000	0.11

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝可持续发展混合C	012263	4634428	1.292	31838500	4.47
华宝可持续发展混合A	012262	4634428	1.292	31838500	4.47
华宝研究精选混合	009989	3121800	0.8703	21446800	4.28
富国新活力灵活配置混合C	004605	1201437	0.3349	8253870	2.05
富国新活力灵活配置混合A	004604	1201437	0.3349	8253870	2.05
国寿安保智慧生活股票A	001672	1119560	0.3121	7691380	0.56
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	1037500	0.2892	7127620	2
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	1037500	0.2892	7127620	2
富国可转换债券A/B	100051	1000000	0.2788	6870000	0.21
富国可转换债券E	019540	1000000	0.2788	6870000	0.21
富国可转换债券C	009758	1000000	0.2788	6870000	0.21
华夏希望债券C	001013	1000000	0.2788	6870000	0.13
华夏希望债券A	001011	1000000	0.2788	6870000	0.13
华宝制造股票	000866	987160	0.2752	6781790	4.47
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	825600	0.2302	5671870	0.13
建信高端装备股票C	011507	760560	0.212	5225050	0.73
建信高端装备股票A	011506	760560	0.212	5225050	0.73
国寿安保目标策略混合发起C	004819	599928	0.1673	4121510	2.35
国寿安保目标策略混合发起A	004818	599928	0.1673	4121510	2.35
中欧养老混合C	012778	518800	0.1446	3564160	0.1
中欧养老混合A	001955	518800	0.1446	3564160	0.1
富国核心优势混合发起式C	019362	508500	0.1418	3493400	2.12
富国核心优势混合发起式A	019361	508500	0.1418	3493400	2.12
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	451400	0.1258	3101120	0.44
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	451400	0.1258	3101120	0.44
交银安心收益债券A	519753	414500	0.1156	2847620	0.12
交银安心收益债券E	019268	414500	0.1156	2847620	0.12
鹏华弘泽混合C	001381	400000	0.1115	2748000	1.56
鹏华弘泽混合A	001172	400000	0.1115	2748000	1.56
华安安华灵活配置混合C	016183	378200	0.1054	2598230	0.88
华安安华灵活配置混合A	002350	378200	0.1054	2598230	0.88
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	350000	0.0976	2404500	1.38
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	350000	0.0976	2404500	1.38
华安可转债债券B类	040023	329869	0.092	2266200	0.05
华安可转债债券A类	040022	329869	0.092	2266200	0.05
鹏华上华一年持有期混合C	013354	300000	0.0836	2061000	0.31
鹏华上华一年持有期混合A	013353	300000	0.0836	2061000	0.31
广发百发100指数E	000827	294300	0.082	2021840	0.93
广发百发100指数A	000826	294300	0.082	2021840	0.93
富国洞见价值股票C	019942	292900	0.0817	2012220	0.51
富国洞见价值股票A	019941	292900	0.0817	2012220	0.51
光大保德信专精特新混合C	016478	236500	0.0659	1624760	2.89
光大保德信专精特新混合A	016477	236500	0.0659	1624760	2.89
达诚宜创精选混合C	011098	233900	0.0652	1606890	2.62
达诚宜创精选混合A	011097	233900	0.0652	1606890	2.62
达诚成长先锋混合C	010302	232700	0.0649	1598650	2.64
达诚成长先锋混合A	010301	232700	0.0649	1598650	2.64
达诚策略先锋混合C	010809	188140	0.0525	1292520	2.64
达诚策略先锋混合A	010808	188140	0.0525	1292520	2.64
华夏核心价值混合C	010693	180240	0.0502	1238250	0.7
华夏核心价值混合A	010692	180240	0.0502	1238250	0.7
招商瑞成1年持有期混合C	017266	177200	0.0494	1217360	0.33
招商瑞成1年持有期混合A	017265	177200	0.0494	1217360	0.33
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	168120	0.0469	1154980	0.25
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	168120	0.0469	1154980	0.25
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	165600	0.0462	1137670	0.25
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	165600	0.0462	1137670	0.25
泰信均衡价值混合C	013758	152600	0.0425	1048360	2.66
泰信均衡价值混合A	013757	152600	0.0425	1048360	2.66
中银核心精选混合C	012707	145620	0.0406	1000410	0.45
中银核心精选混合A	012706	145620	0.0406	1000410	0.45
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	130000	0.0362	893100	0.38
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	130000	0.0362	893100	0.38
光大保德信量化股票A	360001	123020	0.0343	845147	0.09
光大保德信量化股票C	007479	123020	0.0343	845147	0.09
尚正新能源产业混合C	015733	122700	0.0342	842949	3.01
尚正新能源产业混合A	015732	122700	0.0342	842949	3.01
博时专精特新主题混合C	014233	117300	0.0327	805851	0.21
博时专精特新主题混合A	014232	117300	0.0327	805851	0.21
天弘精选混合A	420001	110700	0.0309	760509	0.17
天弘精选混合C	015459	110700	0.0309	760509	0.17
华宝远景混合C	018909	103000	0.0287	707610	0.52
华宝远景混合A	018908	103000	0.0287	707610	0.52
国泰金马稳健回报混合A	020005	102800	0.0287	706236	0.1
国泰金马稳健回报混合C	015589	102800	0.0287	706236	0.1
达诚价值先锋灵活配置C	011031	81700	0.0228	561279	1.8
达诚价值先锋灵活配置A	011030	81700	0.0228	561279	1.8
鹏华金城混合D	002714	69300	0.0193	476091	3.37
招商瑞联1年持有期混合C	015269	55980	0.0156	384583	0.45
招商瑞联1年持有期混合A	015268	55980	0.0156	384583	0.45
中银成长优选股票C	014455	51000	0.0142	350370	0.45
中银成长优选股票A	009379	51000	0.0142	350370	0.45
招商国证2000指数增强C	018787	46500	0.013	319455	0.15
招商国证2000指数增强A	018786	46500	0.013	319455	0.15
招商品质生活混合C	012197	37800	0.0105	259686	0.02
招商品质生活混合A	012196	37800	0.0105	259686	0.02
南方中证2000ETF	159531	26600	0.0074	182742	0.04
泓德裕康债券C	002739	26500	0.0074	182055	0.04
泓德裕康债券A	002738	26500	0.0074	182055	0.04
平安中证2000增强策略ETF	159556	18100	0.005	124347	0.11
浙商汇金量化臻选股票C	011825	14400	0.004	98928	0.11
浙商汇金量化臻选股票A	011824	14400	0.004	98928	0.11
易方达中证500量化增强C	012081	13700	0.0038	94119	0.02
易方达中证500量化增强A	012080	13700	0.0038	94119	0.02
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	11540	0.0032	79279.8	0.03
南华瑞泽债券C	008346	11100	0.0031	76257	0.01
南华瑞泽债券A	008345	11100	0.0031	76257	0.01
招商安益灵活配置混合C	018946	8700	0.0024	59769	0.02
招商安益灵活配置混合A	001531	8700	0.0024	59769	0.02
国证2000ETF工银	159543	8000	0.0022	54960	0.38
泓德裕祥债券C	002743	7900	0.0022	54273	0.01
泓德裕祥债券A	002742	7900	0.0022	54273	0.01
景顺长城国证2000指数增强C	019014	5700	0.0016	39159	0.06
景顺长城国证2000指数增强A	019013	5700	0.0016	39159	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	4000	0.0011	27480	0.04
富国中证2000ETF	563200	3940	0.0011	27067.8	0.08
平安国证2000ETF	159521	3600	0.001	24732	0.05
泓德智选启航混合C	020568	3400	0.0009	23358	0.01
泓德智选启航混合A	020567	3400	0.0009	23358	0.01
华夏中证2000ETF	562660	3200	0.0009	21984	0.03
广发国证2000ETF	159907	2800	0.0008	19236	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	2100	0.0006	14427	0.07
景顺长城量化精选股票A	000978	1800	0.0005	12366	0
国泰中证2000ETF	561370	1420	0.0004	9755.4	0.04
中欧成长优选混合A	166020	1200	0.0003	8244	0
中欧成长优选混合E	001891	1200	0.0003	8244	0
天弘中证新能源指数增强C	012329	400	0.0001	2748	0
天弘中证新能源指数增强A	012328	400	0.0001	2748	0
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	300	0.0001	2061	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	300	0.0001	2061	0.01
海富通欣荣混合A	519224	200	0.0001	1374	0
海富通欣荣混合C	519223	200	0.0001	1374	0
东兴兴晟混合C	009328	76	0	522.12	0
东兴兴晟混合A	009327	76	0	522.12	0
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	60	0	412.2	0
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	60	0	412.2	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝可持续发展混合C	012263	2890400	0.8026	23874700	3.14
华宝可持续发展混合A	012262	2890400	0.8026	23874700	3.14
华宝研究精选混合	009989	2459000	0.6828	20311300	3.89
华夏希望债券C	001013	413900	0.1149	3418810	0.23
华夏希望债券A	001011	413900	0.1149	3418810	0.23
光大保德信专精特新混合C	016478	316500	0.0879	2614290	4.02
光大保德信专精特新混合A	016477	316500	0.0879	2614290	4.02
中邮价值精选混合C	009489	300000	0.0833	2478000	4.77
中邮价值精选混合A	009488	300000	0.0833	2478000	4.77
西部利得聚优一年持有期混合	014593	68000	0.0189	561680	0.79
西部利得聚盈一年定开债券C	011227	50000	0.0139	413000	0.72
西部利得聚盈一年定开债券A	011226	50000	0.0139	413000	0.72

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保智慧生活股票A	001672	2458360	0.6827	20109400	0.96
中信保诚中小盘混合A	550009	1297496	0.3603	10613500	2.58
中信保诚中小盘混合C	016256	1297496	0.3603	10613500	2.58
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1096500	0.3045	8969370	0.56
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	1096500	0.3045	8969370	0.56
光大保德信量化股票A	360001	983720	0.2732	8046830	0.45
光大保德信量化股票C	007479	983720	0.2732	8046830	0.45
国寿安保目标策略混合发起C	004819	899928	0.2499	7361410	2.27
国寿安保目标策略混合发起A	004818	899928	0.2499	7361410	2.27
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	842600	0.234	6892470	0.16
富国新活力灵活配置混合C	004605	706200	0.1961	5776720	1.82
富国新活力灵活配置混合A	004604	706200	0.1961	5776720	1.82
国金量化多因子C	016858	675800	0.1877	5528040	0.05
国金量化多因子A	006195	675800	0.1877	5528040	0.05
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	649148	0.1803	5310030	1.46
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	649148	0.1803	5310030	1.46
华夏希望债券C	001013	520000	0.1444	4253600	0.25
华夏希望债券A	001011	520000	0.1444	4253600	0.25
国金量化精选C	014806	462000	0.1283	3779160	0.04
国金量化精选A	014805	462000	0.1283	3779160	0.04
招商品质生活混合C	012197	427900	0.1188	3500220	0.21
招商品质生活混合A	012196	427900	0.1188	3500220	0.21
光大保德信专精特新混合C	016478	344000	0.0955	2813920	3.98
光大保德信专精特新混合A	016477	344000	0.0955	2813920	3.98
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	300700	0.0835	2459730	0.37
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	300700	0.0835	2459730	0.37
华夏核心价值混合C	010693	297240	0.0825	2431420	1.26
华夏核心价值混合A	010692	297240	0.0825	2431420	1.26
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	247820	0.0688	2027170	0.35
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	247820	0.0688	2027170	0.35
国泰上证综合ETF	510760	220756	0.0613	1805780	0.19
广发高股息优享混合C	008705	202800	0.0563	1658900	0.57
广发高股息优享混合A	008704	202800	0.0563	1658900	0.57
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	201400	0.0559	1647450	0.08
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	201400	0.0559	1647450	0.08
泓德优质治理混合	011530	199960	0.0555	1635670	0.34
招商瑞成1年持有期混合C	017266	149500	0.0415	1222910	0.34
招商瑞成1年持有期混合A	017265	149500	0.0415	1222910	0.34
招商安益灵活配置混合C	018946	146700	0.0407	1200010	0.18
招商安益灵活配置混合A	001531	146700	0.0407	1200010	0.18
尚正新能源产业混合C	015733	122700	0.0341	1003690	2.61
尚正新能源产业混合A	015732	122700	0.0341	1003690	2.61
广发国证2000ETF	159907	114600	0.0318	937428	0.52
招商瑞联1年持有期混合C	015269	98980	0.0275	809656	0.62
招商瑞联1年持有期混合A	015268	98980	0.0275	809656	0.62
华商远见价值混合C	011372	93400	0.0259	764012	0.08
华商远见价值混合A	011371	93400	0.0259	764012	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	65600	0.0182	536608	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	65600	0.0182	536608	0.02
鹏华国证2000指数增强C	017893	63200	0.0176	516976	0.13
鹏华国证2000指数增强A	017892	63200	0.0176	516976	0.13
华夏创新研选混合C	015228	50000	0.0139	409000	0.3
华夏创新研选混合A	015227	50000	0.0139	409000	0.3
中欧国证2000指数增强C	018664	42100	0.0117	344378	0.08
中欧国证2000指数增强A	018663	42100	0.0117	344378	0.08
银华裕利混合发起式	005848	41400	0.0115	338652	0.25
泰康睿利量化多策略混合C	005382	41000	0.0114	335380	0.53
泰康睿利量化多策略混合A	005381	41000	0.0114	335380	0.53
广发量化多因子混合A	005225	39700	0.011	324746	0.4
富国中证2000ETF	563200	38040	0.0106	311167	0.12
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	34400	0.0096	281392	1.39
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	34400	0.0096	281392	1.39
中信保诚先进制造混合C	019220	31400	0.0087	256852	0.09
中信保诚先进制造混合A	019219	31400	0.0087	256852	0.09
创金合信量化核心混合C	004360	29300	0.0081	239674	0.46
创金合信量化核心混合A	004359	29300	0.0081	239674	0.46
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	28700	0.008	234766	0.47
中银鑫利混合C	002536	28000	0.0078	229040	0.46
中银鑫利混合A	002535	28000	0.0078	229040	0.46
光大保德信锦弘混合E	020366	26700	0.0074	218406	0.21
光大保德信锦弘混合C	011232	26700	0.0074	218406	0.21
光大保德信锦弘混合A	011231	26700	0.0074	218406	0.21
华夏潜龙精选股票	005826	25800	0.0072	211044	0.4
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	24900	0.0069	203682	0.75
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	24900	0.0069	203682	0.75
海富通阿尔法对冲混合A	519062	22900	0.0064	187322	0.05
海富通阿尔法对冲混合C	008795	22900	0.0064	187322	0.05
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	19160	0.0053	156729	0.39
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	19160	0.0053	156729	0.39
广发中证2000ETF	560220	18800	0.0052	153784	0.31
交银鑫选回报混合C	011199	15200	0.0042	124336	0.19
交银鑫选回报混合A	011198	15200	0.0042	124336	0.19
浙商汇金量化臻选股票C	011825	14400	0.004	117792	0.12
浙商汇金量化臻选股票A	011824	14400	0.004	117792	0.12
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	13640	0.0038	111575	0.04
华夏中证2000ETF	562660	10500	0.0029	85890	0.09
德邦上证G60综指增强C	012416	8100	0.0022	66258	0.67
德邦上证G60综指增强A	012415	8100	0.0022	66258	0.67
招商国证2000指数增强C	018787	7200	0.002	58896	0.02
招商国证2000指数增强A	018786	7200	0.002	58896	0.02
平安国证2000ETF	159521	6300	0.0017	51534	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	6000	0.0017	49080	0.03
海富通欣荣混合A	519224	3500	0.001	28630	0.01
海富通欣荣混合C	519223	3500	0.001	28630	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	3500	0.001	28630	0.06
南方中证2000ETF	159531	3000	0.0008	24540	0.03
东兴兴晟混合C	009328	2376	0.0007	19435.7	0.04
东兴兴晟混合A	009327	2376	0.0007	19435.7	0.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	1900	0.0005	15542	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	1900	0.0005	15542	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	1900	0.0005	15542	0.01
中欧成长优选混合A	166020	1200	0.0003	9816	0
中欧成长优选混合E	001891	1200	0.0003	9816	0
国泰中证2000ETF	561370	1120	0.0003	9161.6	0.04

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	1381048	0.3835	12788500	3
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	1381048	0.3835	12788500	3
华夏创新研选混合C	015228	408300	0.1134	3780860	2.4
华夏创新研选混合A	015227	408300	0.1134	3780860	2.4
华夏希望债券C	001013	320000	0.0889	2963200	0.18
华夏希望债券A	001011	320000	0.0889	2963200	0.18
光大保德信专精特新混合C	016478	266000	0.0739	2463160	3.27
光大保德信专精特新混合A	016477	266000	0.0739	2463160	3.27
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	262920	0.073	2434640	0.38
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	262920	0.073	2434640	0.38
招商瑞联1年持有期混合C	015269	147680	0.041	1367520	0.88
招商瑞联1年持有期混合A	015268	147680	0.041	1367520	0.88
招商瑞成1年持有期混合C	017266	144300	0.0401	1336220	0.37
招商瑞成1年持有期混合A	017265	144300	0.0401	1336220	0.37
建信渤泰债券C	016716	92320	0.0256	854883	0.29
建信渤泰债券A	016715	92320	0.0256	854883	0.29

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	6692840	2.2285	84530600	2.56
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	6692840	2.2285	84530600	2.56
国泰致远优势混合	009474	4232000	1.4091	53450200	2.5
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	2411640	0.803	30459000	2.53
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	2411640	0.803	30459000	2.53
国寿安保智慧生活股票A	001672	1965300	0.6544	24821700	1.92
富国可转换债券A/B	100051	1649936	0.5494	20838700	0.52
富国可转换债券C	009758	1649936	0.5494	20838700	0.52
国泰金龙行业精选混合	020003	1543200	0.5138	19490600	1.85
泓德卓远混合C	010865	1303498	0.434	16463200	0.51
泓德卓远混合A	010864	1303498	0.434	16463200	0.51
国泰致和混合C	012817	1258000	0.4189	15888500	2.7
国泰致和混合A	012816	1258000	0.4189	15888500	2.7
建信双息红利债券H	960029	1026300	0.3417	12962200	0.62
建信双息红利债券C	531017	1026300	0.3417	12962200	0.62
建信双息红利债券A	530017	1026300	0.3417	12962200	0.62
富国新活力灵活配置混合C	004605	1000800	0.3332	12640100	2.47
富国新活力灵活配置混合A	004604	1000800	0.3332	12640100	2.47
华宝新兴成长混合C	017197	885000	0.2947	11177600	3.15
华宝新兴成长混合A	010114	885000	0.2947	11177600	3.15
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	830040	0.2764	10483400	2.21
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	830040	0.2764	10483400	2.21
银河研究精选混合A	150968	750000	0.2497	9472500	1.25
银河研究精选混合C	017759	750000	0.2497	9472500	1.25
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	749952	0.2497	9471890	2.37
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	749952	0.2497	9471890	2.37
国寿安保目标策略混合发起C	004819	749940	0.2497	9471740	2.39
国寿安保目标策略混合发起A	004818	749940	0.2497	9471740	2.39
华宝新兴产业混合	240017	739360	0.2462	9338120	3.22
宏利行业精选混合A	162204	716000	0.2384	9043080	0.83
宏利行业精选混合C	015601	716000	0.2384	9043080	0.83
银河行业混合A	519670	600000	0.1998	7578000	0.84
银河行业混合C	015670	600000	0.1998	7578000	0.84
鹏华弘嘉混合C	003166	563282	0.1876	7114250	0.49
鹏华弘嘉混合A	003165	563282	0.1876	7114250	0.49
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	557300	0.1856	7038700	0.59
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	557300	0.1856	7038700	0.59
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	541016	0.1801	6833030	0.26
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	541016	0.1801	6833030	0.26
建信汇益一年持有期混合C	012486	335700	0.1118	4239890	0.5
建信汇益一年持有期混合A	012485	335700	0.1118	4239890	0.5
中邮中小盘灵活配置混合A	590006	248800	0.0828	3142340	1.43
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	234500	0.0781	2961740	0.28
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	234500	0.0781	2961740	0.28
鹏华安庆混合C	009668	226200	0.0753	2856910	0.35
鹏华安庆混合A	009667	226200	0.0753	2856910	0.35
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	219100	0.073	2767230	0.38
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	219100	0.073	2767230	0.38
银河新动能混合C	017757	205952	0.0686	2601170	1.06
银河新动能混合A	007203	205952	0.0686	2601170	1.06
光大保德信专精特新混合C	016478	180000	0.0599	2273400	2.62
光大保德信专精特新混合A	016477	180000	0.0599	2273400	2.62
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	174800	0.0582	2207720	0.37
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	174800	0.0582	2207720	0.37
华夏核心价值混合C	010693	166700	0.0555	2105420	0.9
华夏核心价值混合A	010692	166700	0.0555	2105420	0.9
招商瑞联1年持有期混合C	015269	144400	0.0481	1823770	0.31
招商瑞联1年持有期混合A	015268	144400	0.0481	1823770	0.31
前海联合先进制造混合C	005934	143300	0.0477	1809880	1.84
前海联合先进制造混合A	005933	143300	0.0477	1809880	1.84
鹏华安和混合C	009231	141200	0.047	1783360	0.36
鹏华安和混合A	009230	141200	0.047	1783360	0.36
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	140000	0.0466	1768200	0.57
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	140000	0.0466	1768200	0.57
前海联合产业趋势混合C	011524	138100	0.046	1744200	1.95
前海联合产业趋势混合A	011523	138100	0.046	1744200	1.95
泓德泓汇混合	002563	135600	0.0452	1712630	0.44
鹏华安荣混合C	011573	128700	0.0429	1625480	0.36
鹏华安荣混合A	011572	128700	0.0429	1625480	0.36
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	115300	0.0384	1456240	0.38
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	115300	0.0384	1456240	0.38
建信渤泰债券C	016716	103100	0.0343	1302150	0.46
建信渤泰债券A	016715	103100	0.0343	1302150	0.46
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	99100	0.033	1251630	0.37
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	99100	0.033	1251630	0.37
银河智造混合A	519642	97457	0.0325	1230880	0.93
银河智造混合C	017760	97457	0.0325	1230880	0.93
海富通欣荣混合A	519224	84000	0.028	1060920	0.15
海富通欣荣混合C	519223	84000	0.028	1060920	0.15
国泰浓益灵活配置混合C	002059	83300	0.0277	1052080	0.42
国泰浓益灵活配置混合A	000526	83300	0.0277	1052080	0.42
银河景气行业混合C	016857	80000	0.0266	1010400	1.25
银河景气行业混合A	016856	80000	0.0266	1010400	1.25
中金瑞安混合发起C	005006	78500	0.0261	991455	3.9
中金瑞安混合发起A	005005	78500	0.0261	991455	3.9
交银可转债债券C	007317	78300	0.0261	988929	0.33
交银可转债债券A	007316	78300	0.0261	988929	0.33
华宝安盈混合A	010868	76300	0.0254	963669	0.23
银河智慧混合C	017758	70000	0.0233	884100	0.8
银河智慧混合A	005211	70000	0.0233	884100	0.8
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	69242	0.0231	874526	0.43
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	69242	0.0231	874526	0.43
富国国家安全主题混合C	013044	64400	0.0214	813372	0.2
富国国家安全主题混合A	001268	64400	0.0214	813372	0.2
银河价值成长混合C	016341	60000	0.02	757800	1.13
银河价值成长混合A	016340	60000	0.02	757800	1.13
中银双息回报混合C	014454	56600	0.0188	714858	0.33
中银双息回报混合A	006243	56600	0.0188	714858	0.33
国泰安璟债券C	016420	56300	0.0187	711069	0.35
国泰安璟债券A	016419	56300	0.0187	711069	0.35
银河鑫利混合C	519653	41400	0.0138	522882	0.2
银河鑫利混合A	519652	41400	0.0138	522882	0.2
银河鑫利混合I	519646	41400	0.0138	522882	0.2
华安宏利混合A	040005	40500	0.0135	511515	0.02
华安宏利混合C	016294	40500	0.0135	511515	0.02
国金量化精选C	014806	39400	0.0131	497622	0.01
国金量化精选A	014805	39400	0.0131	497622	0.01
华宝新活力混合C	003154	39200	0.0131	495096	0.53
华夏高端制造混合C	015058	38650	0.0129	488150	0.04
华夏高端制造混合A	002345	38650	0.0129	488150	0.04
泓德产业升级混合C	013862	38500	0.0128	486255	0.38
泓德产业升级混合A	013861	38500	0.0128	486255	0.38
富国研究量化精选混合C	018176	35700	0.0119	450891	0.15
富国研究量化精选混合A	005075	35700	0.0119	450891	0.15
中银成长优选股票C	014455	28200	0.0094	356166	0.23
中银成长优选股票A	009379	28200	0.0094	356166	0.23
国泰浩益混合C	009692	25100	0.0084	317013	0.42
国泰浩益混合A	009691	25100	0.0084	317013	0.42
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	24500	0.0082	309435	0.61
国泰宏益一年持有期混合C	009482	24400	0.0081	308172	0.42

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