健之佳

- 605266

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
健之佳(605266)项目:基金持股
截止日期
2024-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
5.3367
182270000
5.3367
182270000
2.3101
78898900
2.3101
78898900
2.1655
73960800
2.1655
73960800
1.5259
52116300
1.2227
41758600
1.2227
41758600
1.2009
41016300
1.2009
41016300
1.0312
35220100
1.0312
35220100
0.4406
15047400
0.4406
15047400
0.4264
14562000
0.4264
14562000
0.3659
12497000
0.3074
10499700
截止日期
2024-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
5.2635
192211000
5.2635
192211000
3.9997
146060000
3.9997
146060000
1.9039
69525700
1.9039
69525700
1.6281
59453700
1.6281
59453700
1.5911
58104200
1.5911
58104200
1.4607
53341600
1.3719
50099100
1.3719
50099100
0.9693
35397900
0.9693
35397900
0.8979
32789400
0.8979
32789400
0.5477
19999400
0.5477
19999400
0.5471
19978900
0.5471
19978900
0.4549
16611000
0.4549
16611000
0.4318
15769200
0.4318
15769200
0.3884
14182900
0.3884
14182900
0.3625
13237500
0.3587
13097800
0.3587
13097800
0.3517
12841600
0.3056
11161100
0.3056
11161100
0.2931
10702300
0.2931
10702300
0.2197
8023660
0.2197
8023660
0.2025
7395460
0.1928
7040750
0.1928
7040750
0.1573
5745330
0.1573
5745330
0.1456
5317830
0.1456
5317830
0.1421
5187720
0.1421
5187720
0.1355
4947110
0.1355
4947110
0.1321
4823590
0.1317
4809570
0.1317
4809570
0.1121
4094910
0.1121
4094910
0.0942
3440970
0.0942
3440970
0.0863
3153130
0.0845
3087560
0.0845
3087560
0.0817
2984770
0.0817
2984770
0.0789
2880970
0.0789
2880970
0.0747
2727860
0.0736
2687380
0.073
2667140
0.073
2667140
0.0663
2421420
0.0663
2421420
0.0597
2179490
0.0597
2179490
0.0597
2179490
0.0588
2148660
0.0588
2148660
0.0558
2036040
0.0558
2036040
0.0529
1930370
0.0529
1930370
0.0497
1816500
0.0497
1816500
0.0492
1797300
0.0492
1797300
0.0477
1742880
0.0449
1640610
0.0449
1640610
0.0403
1472400
0.0403
1472400
0.0359
1310990
0.0359
1310990
0.0356
1298820
0.0354
1293580
0.0354
1293580
0.0341
1245600
0.0337
1231590
0.0337
1231590
0.0322
1174910
0.0322
1174910
0.0318
1161520
0.0318
1161520
0.0255
932954
0.0255
932954
0.0252
921744
0.0252
921744
0.0251
915516
0.0251
915516
0.0237
864135
0.0237
864135
0.0228
831438
0.0221
806007
0.0221
806007
0.0213
778500
0.0213
778500
0.0139
507582
0.0139
507582
0.0126
459315
0.0126
459315
0.0119
435960
0.0119
435960
0.0107
389250
0.0107
389250
0.0085
311400
0.0085
311400
0.0085
311400
0.0085
311400
0.0085
311400
0.0085
311400
0.0073
265391
0.0069
251715
0.0069
251715
0.0066
241335
0.0066
241335
0.0062
225765
0.0062
225765
0.005
184245
0.0045
166080
0.0045
166080
0.0044
162447
0.0044
162447
0.0043
155700
0.0043
155700
0.0038
137016
0.0038
137016
0.0033
121446
0.002
74736
0.002
74736
0.0018
67470
0.0018
64356
0.0017
62280
0.0017
62280
0.0016
57090
0.0016
57090
0.0015
54495
0.0015
54495
0.0014
51900
0.0013
46710
0.0013
46710
0.0013
46710
0.0013
46710
0.0013
46710
0.0013
46710
0.0012
44426.4
0.0009
34254
0.0008
28545
0.0007
25950
0.0007
24912
0.0007
24912
0.0007
24912
0.0006
23355
0.0006
23355
0.0006
22836
0.0006
21798
0.0006
21798
0.0006
21798
0.0006
21798
0.0006
20760
0.0006
20760
0.0006
20760
0.0005
18372.6
0.0004
15570
0.0004
15570
0.0004
15051
0.0004
14895.3
0.0004
14895.3
0.0003
12456
0.0003
12456
0.0003
11833.2
0.0003
11833.2
0.0003
10380
0.0003
10380
0.0003
10380
0.0002
7785
0.0002
7785
0.0002
6228
0.0002
6228
0.0002
6228
0.0002
6228
0.0001
5190
0.0001
5190
0.0001
4048.2
0.0001
4048.2
0.0001
3633
0.0001
3633
0.0001
2595
0.0001
2595
0.0001
2595
0.0001
2595
0
519
0
519
截止日期
2024-06-10
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.013
682521
0.013
682521
截止日期
2024-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
5.2716
274497000
5.2716
274497000
4.0649
211662000
4.0649
211662000
1.6863
87805500
1.6863
87805500
1.6612
86502400
1.6612
86502400
1.5806
82303800
1.5806
82303800
1.4383
74894600
1.4383
74894600
0.4649
24209200
0.4649
24209200
0.3944
20535700
0.3944
20535700
0.2907
15135300
0.2907
15135300
0.2392
12457200
0.2392
12457200
0.2207
11491800
0.1712
8915350
0.1712
8915350
0.0966
5030080
0.0966
5030080
0.0465
2423410
0.0465
2423410
0.0243
1263520
截止日期
2023-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
5.2716
366490000
5.2716
366490000
3.9114
271925000
3.9114
271925000
3.2634
226876000
3.2634
226876000
1.8797
130680000
1.8797
130680000
1.5636
108702000
1.5636
108702000
1.284
89266200
1.284
89266200
1.2758
88699200
1.2758
88699200
0.9244
64266700
0.9244
64266700
0.7984
55507000
0.7006
48710300
0.7006
48710300
0.6712
46662100
0.6712
46662100
0.5701
39635200
0.5701
39635200
0.457
31773100
0.457
31773100
0.435
30242300
0.435
30242300
0.3974
27629900
0.3974
27629900
0.3645
25343600
0.3645
25343600
0.3444
23942000
0.3417
23752900
0.3417
23752900
0.3202
22262000
0.3202
22262000
0.3034
21093700
0.3034
21093700
0.299
20790000
0.299
20790000
0.2748
19107200
0.2748
19107200
0.2563
17820000
0.2563
17820000
0.2492
17326400
0.2492
17326400
0.2475
17203200
0.2475
17203200
0.2418
16810200
0.2418
16810200
0.2373
16500700
0.2373
16500700
0.2293
15942400
0.2293
15942400
0.2277
15831300
0.2277
15831300
0.2214
15393700
0.2214
15393700
0.2167
15063800
0.2167
15063800
0.2142
14891600
0.2058
14306100
0.2058
14306100
0.2006
13947200
0.1901
13216500
0.1901
13216500
0.1699
11814700
0.1699
11814700
0.1633
11353100
0.1591
11061300
0.1534
10665900
0.1534
10665900
0.1359
9444600
0.1297
9016270
0.1271
8832780
0.1271
8832780
0.1205
8375400
0.1205
8375400
0.1165
8102160
0.1165
8102160
0.1121
7796780
0.1121
7796780
0.0953
6623100
0.0953
6623100
0.0854
5939410
0.0854
5939410
0.0854
5939410
0.0833
5791500
0.0833
5791500
0.0817
5678880
0.0817
5678880
0.0813
5654880
0.0813
5654880
0.0677
4703890
0.0677
4703890
0.0598
4158000
0.0598
4158000
0.0595
4134240
0.059
4098600
0.059
4098600
0.0572
3979800
0.0555
3855060
0.0555
3855060
0.0541
3758240
0.0541
3758240
0.0539
3748140
0.0539
3748140
0.0514
3571420
0.0449
3118500
0.0449
3118500
0.0427
2970000
0.0423
2941190
0.0423
2941190
0.041
2851200
0.041
2851200
0.0398
2764480
0.0396
2755450
0.0365
2536380
0.0365
2536380
0.0348
2421800
0.0348
2421800
0.0346
2405700
0.0343
2387880
0.0343
2387880
0.0339
2359720
0.0337
2342140
0.0337
2342140
0.0324
2253040
0.0324
2253040
0.0322
2241160
0.0322
2241160
0.0302
2102760
0.0302
2102760
0.029
2013660
0.029
2013660
0.0283
1966140
0.0283
1966140
0.0254
1762400
0.0222
1544400
0.0222
1544400
0.0218
1514700
0.0218
1514700
0.0214
1485000
0.0214
1485000
0.0204
1419660
0.0204
1416450
0.0199
1384020
0.0178
1235520
0.0178
1235520
0.0175
1220080
0.0157
1094740
0.0154
1069200
0.0154
1069200
0.0146
1012180
0.0111
772200
0.0111
772200
0.0097
671220
0.0096
665280
0.0096
665280
0.0093
649836
0.0092
641520
0.0086
599940
0.0086
599940
0.0085
594000
0.0085
594000
0.0085
594000
0.0085
594000
0.008
558360
0.008
558360
0.008
554796
0.008
554796
0.0075
522720
0.0075
522720
0.007
487080
0.0069
481140
0.0069
481140
0.0068
475200
0.0068
475200
0.0063
439560
0.0063
439560
0.0062
433620
0.0062
433620
0.0062
427680
0.0056
386100
0.005
350460
0.005
350460
0.005
347490
0.005
347490
0.0047
328482
0.0047
328482
0.0046
318978
0.0046
318978
0.0045
314820
0.0045
314820
0.0044
302940
0.0044
302940
0.004
279180
0.0038
267300
0.0038
267300
0.0038
267300
0.0038
267300
0.0038
261360
0.0038
261360
0.0038
261360
0.0038
261360
0.0032
225720
0.0032
225720
0.0032
222750
0.0032
222750
0.0031
213840
0.0031
213840
0.003
207900
0.003
207900
0.0027
190080
0.0027
190080
0.0026
184140
0.0026
178200
0.0026
178200
0.0026
178200
0.0026
178200
0.0026
178200
0.0026
178200
0.0023
160380
0.0023
160380
0.0021
148500
0.0021
148500
0.002
136620
0.002
136620
0.0019
133056
0.0019
133056
0.0019
130680
0.0018
124740
0.0018
124740
0.0015
106920
0.0015
104960
0.0015
100980
0.0015
100980
0.0015
100980
0.0015
100980
0.0014
95040
0.0014
95040
0.0011
77220
0.001
71280
0.001
71280
0.0009
65340
0.0009
65340
0.0009
59400
0.0008
53460
0.0008
53460
0.0008
53460
0.0005
35640
0.0005
35640
0.0005
35640
0.0005
35640
0.0003
23760
0.0003
17820
0.0003
17820
0.0003
17820
0.0002
13899.6
0.0002
13899.6
0.0002
11880
0.0002
11880
0.0002
11880
0.0002
11880
0.0001
10276.2
0.0001
10276.2
0.0001
7722
0.0001
7722
0.0001
6534
0.0001
6534
0.0001
5940
0.0001
5940
0.0001
5940
0.0001
5940
0.0001
4752
0.0001
4752
截止日期
2023-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
8.0916
310467000
8.0916
310467000
5.9133
226886000
5.9133
226886000
2.9963
114964000
2.9963
114964000
2.5867
99249500
2.5867
99249500
2.3451
89979900
2.3451
89979900
0.9774
37501200
0.9774
37501200
0.7192
27595100
0.7192
27595100
0.61
23406300
0.4739
18184600
0.4258
16338900
0.4258
16338900
0.418
16037700
0.418
16037700
0.3974
15247000
0.3974
15247000
0.3003
11522700
0.1906
7314460
0.1906
7314460
0.1818
6973600
0.1818
6973600
0.114
4375830
0.114
4375830
0.0911
3495230
0.0911
3495230
0.051
1955990
0.051
1955990
0.0446
1710880
0.0446
1710880
截止日期
2023-09-07
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0046
172655
截止日期
2023-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
8.0131
394001000
8.0131
394001000
6.3437
311917000
6.3437
311917000
3.0874
151804000
3.0874
151804000
3.0688
150894000
3.0688
150894000
2.6236
129002000
2.6236
129002000
2.1981
108078000
2.1981
108078000
2.0162
99137900
2.0162
99137900
1.7424
85674300
1.7424
85674300
0.961
47253800
0.961
47253800
0.9192
45196000
0.9192
45196000
0.8455
41573900
0.8455
41573900
0.8327
40942900
0.8327
40942900
0.699
34370300
0.699
34370300
0.6976
34302100
0.5093
25040200
0.5093
25040200
0.4863
23909200
0.4863
23909200
0.4233
20815000
0.4233
20815000
0.3998
19658100
0.3923
19288300
0.3923
19288300
0.3394
16687000
0.3394
16687000
0.3384
16640700
0.3384
16640700
0.3229
15875400
0.3223
15847700
0.2999
14745700
0.2999
14745700
0.2948
14494200
0.2932
14418800
0.2932
14418800
0.2856
14041500
0.2856
14041500
0.2745
13496700
0.2745
13496700
0.2574
12656700
0.2553
12552200
0.2508
12330000
0.2336
11484700
0.2256
11092400
0.2256
11092400
0.2012
9892020
0.1851
9101340
0.1851
9101340
0.1729
8502880
0.1729
8502880
0.1572
7729130
0.1471
7234610
0.1471
7234610
0.1441
7083640
0.1396
6865680
0.1396
6865680
0.1364
6706400
0.1364
6706400
0.1364
6706400
0.1332
6547120
0.1332
6547120
0.1328
6530360
0.1328
6530360
0.1328
6528680
0.1328
6528680
0.1325
6513590
0.1325
6513590
0.128
6295630
0.128
6295630
0.1277
6278870
0.1277
6278870
0.1257
6178270
0.1257
6178270
0.1176
5784270
0.1176
5784270
0.1175
5775890
0.1175
5775890
0.1149
5650140
0.1149
5650140
0.1122
5516010
0.1122
5516010
0.1115
5483320
0.1014
4987880
0.1014
4987880
0.0939
4619030
0.0939
4619030
0.0916
4501670
0.0856
4208270
0.0856
4208270
0.0852
4191500
0.0842
4141200
0.0831
4087130
0.0831
4087130
0.08
3931630
0.08
3931630
0.0789
3877140
0.076
3738820
0.076
3738820
0.0747
3671750
0.0747
3671750
0.0747
3671750
0.0747
3671750
0.0644
3168770
0.0614
3017880
0.061
3001110
0.06
2950820
0.06
2950820
0.0586
2883750
0.0542
2665790
0.054
2657410
0.054
2657410
0.0537
2640640
0.0537
2640640
0.051
2506600
0.051
2506600
0.0501
2464600
0.0501
2464600
0.0476
2338020
0.0471
2313710
0.0471
2313710
0.0462
2271790
0.0462
2271790
0.0441
2167680
0.0441
2167680
0.0428
2104130
0.0428
2104130
0.0423
2078980
0.0389
1911320
0.0389
1911320
0.0384
1886760
0.0384
1886760
0.0363
1785580
0.033
1620430
0.033
1620430
0.0329
1617920
0.0329
1617920
0.031
1525710
0.031
1525710
0.028
1374810
0.0276
1358880
0.0276
1358880
0.0274
1349660
0.0274
1349660
0.0269
1324510
0.0266
1307750
0.0264
1299360
0.0263
1290980
0.0263
1290980
0.0232
1140090
0.0232
1140090
0.0228
1123320
0.0228
1123320
0.0227
1114940
0.0227
1114940
0.0227
1114940
0.0225
1106560
0.0225
1106560
0.0213
1047880
0.0193
947279
0.0186
913747
0.0186
913747
0.0165
813151
0.0165
813151
0.0165
813151
0.0148
728483
0.0148
728483
0.014
687406
0.014
687406
0.0136
670640
0.0136
670640
0.0133
653874
0.0133
653874
0.0123
603576
0.0123
603576
0.0118
578427
0.0118
578427
0.0117
576247
0.0117
576247
0.0107
528129
0.0104
511363
0.0104
511363
0.0102
502980
0.0102
502980
0.0097
477831
0.009
444299
0.009
444299
0.0087
427533
0.0087
427533
0.0078
385618
0.0078
385618
0.0077
377235
0.0073
360469
0.0073
360469
0.0063
310171
0.0063
310171
0.0061
301788
0.0061
301788
0.0061
301788
0.006
293405
0.006
293405
0.0056
276639
0.0056
276639
0.0055
268256
0.0055
268256
0.0053
259873
0.0043
209575
0.0043
209575
0.0043
209575
0.0043
209575
0.0041
201192
0.004
194569
0.004
194569
0.0039
192809
0.0039
192809
0.0039
192809
0.0039
192809
0.0038
184426
0.0036
176043
0.0036
176043
0.0032
159277
0.0032
159277
0.0031
150894
0.0029
142511
0.0027
134128
0.0027
134128
0.0024
117362
0.0024
117362
0.0024
117362
0.0017
83830
0.0017
83830
0.0015
74608.7
0.0015
74608.7
0.0014
67064
0.0014
67064
0.0014
67064
0.0014
67064
0.0014
67064
0.001
50298
0.0009
41915
0.0009
41915
0.0007
33532
0.0005
25149
0.0005
25149
0.0005
25149
0.0005
25149
0.0005
25149
0.0005
25149
0.0005
25149
0.0005
25149
0.0005
25149
0.0003
16766
0.0003
16766
0.0002
8383
0.0002
8383
0.0002
8383
0.0002
8383
0.0002
8383
0.0002
8383
截止日期
2023-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
8.4746
422358000
8.4746
422358000
6.2028
309134000
6.2028
309134000
3.633
181059000
3.633
181059000
2.6323
131187000
2.6323
131187000
1.8364
91520600
1.8364
91520600
1.3405
66809100
1.3405
66809100
0.8553
42625000
0.8553
42625000
0.5452
27170000
0.5452
27170000
0.3789
18883300
0.3789
18883300
0.35
17442200
0.3365
16768700
0.3365
16768700
0.275
13707200
0.275
13707200
0.2651
13213800
0.1791
8928230
0.1791
8928230
0.1646
8201050
0.057
2838910
0.057
2838910
0.0525
2617180
0.0525
2617180
0.0523
2608650
0.0523
2608650
0.0473
2357840
0.0444
2214280
0.0444
2214280
0.0277
1381050
0.0277
1381050
0.0257
1278750
0.0257
1278750
0.0121
605275
0.0121
605275
0.0112
555915
0.0112
555915
0.0043
213125
0.0043
213125
0.0031
153450
0.0031
153450
截止日期
2022-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
8.2106
384336000
8.2106
384336000
6.8029
318443000
6.8029
318443000
4.2202
197544000
4.2202
197544000
2.2234
104079000
2.2234
104079000
2.0425
95606400
1.9299
90337800
1.9299
90337800
1.2386
57978700
1.2386
57978700
0.9861
46158100
0.9861
46158100
0.9222
43168900
0.9222
43168900
0.8046
37664900
0.8046
37664900
0.7494
35079900
0.7494
35079900
0.6842
32028000
0.6842
32028000
0.5966
27926600
0.5966
27926600
0.5816
27223800
0.5816
27223800
0.5562
26037200
0.5562
26037200
0.5132
24021900
0.5132
24021900
0.4766
22311500
0.4656
21793700
0.4656
21793700
0.4625
21650900
0.4625
21650900
0.4491
21024500
0.4491
21024500
0.3826
17909300
0.3758
17592600
0.3758
17592600
0.3682
17236400
0.3682
17236400
0.3679
17223100
0.3656
17115000
0.3558
16654600
0.3421
16014200
0.3421
16014200
0.3421
16012400
0.336
15725700
0.336
15725700
0.3337
15621700
0.3337
15621700
0.3021
14140500
0.3021
14140500
0.2925
13691000
0.2925
13691000
0.2742
12836000
0.2651
12410800
0.2641
12362800
0.2641
12362800
0.2607
12202700
0.2607
12202700
0.2579
12071200
0.2579
12071200
0.2434
11391800
0.2168
10150000
0.2168
10150000
0.2152
10072800
0.1994
9336160
0.1994
9336160
0.1955
9152000
0.1955
9152000
0.1914
8959430
0.1914
8959430
0.1827
8553880
0.1827
8553880
0.182
8519450
0.1646
7702730
0.1608
7528900
0.1587
7430500
0.15
7023260
0.15
7023260
0.1484
6947430
0.1484
6947430
0.1374
6430100
0.1374
6430100
0.1368
6405600
0.1368
6405600
0.1367
6400000
0.1367
6400000
0.1333
6241380
0.1309
6125360
0.1255
5874740
0.1232
5765040
0.1232
5765040
0.1182
5532840
0.1155
5404720
0.1155
5404720
0.1146
5364690
0.1026
4803400
0.0999
4676090
0.0999
4676090
0.0993
4647980
0.0993
4647980
0.0898
4203680
0.0898
4203680
0.0893
4179650
0.089
4165240
0.089
4165240
0.0864
4043540
0.0864
4043540
0.0854
3995490
0.0836
3915420
点击近期部分数据内容 返回页顶