炬光科技(688167)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31

炬光科技(688167)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信睿盈混合	008317	500062	2.3306	74384200	4.84
光大保德信智能汽车主题股票	011104	400067	1.8646	59510000	4.71
万家科创板2年定期开放混合	506001	305921	1.4258	45505700	3.22
光大保德信新机遇混合	010676	160000	0.7457	23800000	6.89
大成科技创新混合C	008989	69673	0.3247	10363900	3.72
大成科技创新混合A	008988	69673	0.3247	10363900	3.72
光大保德信景气先锋混合	007854	51161	0.2384	7610200	4.34
创金合信创新驱动股票C	010496	41372	0.1928	6154080	4.2
创金合信创新驱动股票A	010495	41372	0.1928	6154080	4.2
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF	009884	30000	0.1398	4462500	0.92
中海信息产业精选混合	000166	25634	0.1195	3813060	5.28
诺德策略精选混合	007152	18000	0.0839	2677500	6.25
创金合信物联网主题股票发起C	013870	9294	0.0433	1382480	3.98
创金合信物联网主题股票发起A	013869	9294	0.0433	1382480	3.98
招商中证银行指数A	161723	2014	0.0094	299582	0.02
招商中证银行指数C	014028	2014	0.0094	299582	0.02
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	2014	0.0094	299582	0.04
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	2014	0.0094	299582	0.04
天弘睿新三个月定开混合C	009628	1093	0.0051	162584	0.28
天弘睿新三个月定开混合A	009627	1093	0.0051	162584	0.28
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	978	0.0046	145478	0.03
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	978	0.0046	145478	0.03
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	460	0.0021	68425	0.04

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信新机遇混合	010676	160000	0.778	18033600	4.29
富国新收益灵活配置混合C	001347	70332	0.342	7927120	0.85
富国新收益灵活配置混合A	001345	70332	0.342	7927120	0.85
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	65765	0.3198	7412370	0.38
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	65765	0.3198	7412370	0.38
天弘创新领航混合C	009987	54163	0.2634	6104710	2.37
天弘创新领航混合A	009986	54163	0.2634	6104710	2.37
天弘鑫悦成长混合C	012259	35821	0.1742	4037380	1.37
天弘鑫悦成长混合A	012258	35821	0.1742	4037380	1.37
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF	009884	30000	0.1459	3381300	0.73
富国新优享灵活配置混合C	004747	20320	0.0988	2290270	0.5
富国新优享灵活配置混合A	004737	20320	0.0988	2290270	0.5
富国新回报灵活配置混合C	000843	14956	0.0727	1685690	0.39
富国新回报灵活配置混合A	000841	14956	0.0727	1685690	0.39
红塔红土长益债券C	002689	14000	0.0681	1577940	0.84
红塔红土长益债券A	002688	14000	0.0681	1577940	0.84
江信瑞福混合C	002631	11400	0.0554	1284890	2.47
江信瑞福混合A	002630	11400	0.0554	1284890	2.47
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	2014	0.0098	208993	0.01
富国中证新能源汽车指数A	161028	2014	0.0098	208993	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	2014	0.0098	208993	0
嘉实中证500ETF	159922	2014	0.0098	208993	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	2014	0.0098	208993	0.01
富国中证新能源汽车指数C	013048	2014	0.0098	208993	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	2014	0.0098	208993	0
天弘上证50指数C	001549	2014	0.0098	208993	0.01
天弘上证50指数A	001548	2014	0.0098	208993	0.01
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	1726	0.0084	179107	0.04
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	1726	0.0084	179107	0.04
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	978	0.0048	101487	0.03
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	978	0.0048	101487	0.03
汇添富中证芯片产业ETF	516920	575	0.0028	59667.8	0.02
华安中证银行指数A	160418	575	0.0028	59667.8	0.02
华安中证银行指数C	014983	575	0.0028	59667.8	0.02
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	460	0.0022	47734.2	0.03
国泰上证综合ETF	510760	402	0.002	41715.5	0.02

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信新能源汽车股票C	005928	463636	2.3999	101536000	1.93
创金合信新能源汽车股票A	005927	463636	2.3999	101536000	1.93
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	395356	2.0464	86583000	1.21
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	395356	2.0464	86583000	1.21
兴全合润混合	163406	375655	1.9444	82268400	0.25
兴全合宜混合(LOF)A	163417	312484	1.6175	68434000	0.25
兴全合宜混合(LOF)C	005491	312484	1.6175	68434000	0.25
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	249657	1.2923	54674900	2.26
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	210345	1.0888	46065600	0.53
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	210345	1.0888	46065600	0.53
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	196508	1.0172	42950000	0.27
易方达供给改革混合	002910	185011	0.9576	40517400	1.06
兴全新视野定期开放混合发起式	001511	169918	0.8795	37212000	0.22
汇添富优势精选混合	519008	152014	0.7868	33291100	0.98
长城久嘉创新成长混合C	010052	150000	0.7764	32850000	1.08
长城久嘉创新成长混合A	004666	150000	0.7764	32850000	1.08
汇添富稳健收益混合C	009737	147516	0.7636	32306000	1.12
汇添富稳健收益混合A	009736	147516	0.7636	32306000	1.12
富国科创板两年定期开放混合	506003	146797	0.7598	32148500	1.02
易方达科创板两年定期开放混合	506002	130774	0.6769	28639500	0.77
民生加银成长优选股票	010420	120014	0.6212	26283100	0.47
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	109785	0.5683	24042900	0.54
创金合信工业周期股票C	005969	107610	0.557	23566600	0.36
创金合信工业周期股票A	005968	107610	0.557	23566600	0.36
创金合信数字经济主题股票C	011230	105823	0.5478	23119200	1.9
创金合信数字经济主题股票A	011229	105823	0.5478	23119200	1.9
汇添富绝对收益定开混合C	008140	102014	0.528	22341100	0.08
易方达信息产业混合	001513	102014	0.528	22341100	0.54
汇添富绝对收益定开混合A	000762	102014	0.528	22341100	0.08
汇添富美丽30混合A	000173	102014	0.528	22341100	1.2
民生加银策略精选混合C	009709	100014	0.5177	21903100	0.76
民生加银策略精选混合A	000136	100014	0.5177	21903100	0.76
泰信鑫选混合C	002580	100000	0.5176	21855000	4.77
泰信鑫选混合A	001970	100000	0.5176	21855000	4.77
汇添富科创板2年定开混合	506006	96197	0.4979	21067100	0.56
华夏创新驱动混合C	010306	95960	0.4967	21015200	0.56
华夏创新驱动混合A	010305	95960	0.4967	21015200	0.56
创金合信碳中和混合C	013161	89739	0.4645	19652800	1.77
创金合信碳中和混合A	013160	89739	0.4645	19652800	1.77
易方达新丝路混合	001373	85943	0.4449	18821500	0.41
光大保德信智能汽车主题股票	011104	80000	0.4141	17520000	1.28
博时科创板三年定开混合	506005	79937	0.4138	17506200	0.56
民生加银新动能一年定开混合C	009660	75014	0.3883	16428100	0.72
民生加银新动能一年定开混合A	009659	75014	0.3883	16428100	0.72
万家内需增长一年持有期混合	010694	72726	0.3764	15927000	0.52
财通资管消费精选混合C	011020	72219	0.3738	15816000	3.41
财通资管消费精选混合A	005682	72219	0.3738	15816000	3.41
国金自主创新混合C	010616	70692	0.3659	15481500	1.47
国金自主创新混合A	010615	70692	0.3659	15481500	1.47
万家成长优选混合C	005300	61817	0.32	13537900	0.52
万家成长优选混合A	005299	61817	0.32	13537900	0.52
建信新能源行业股票A	009147	60921	0.3153	13341700	0.24
创金合信产业智选混合C	012614	60328	0.3123	13211800	0.31
创金合信产业智选混合A	012613	60328	0.3123	13211800	0.31
交银主题优选混合A	519700	57014	0.2951	12400800	0.64
交银主题优选混合C	013884	57014	0.2951	12400800	0.64
易方达信息行业精选股票	010013	57014	0.2951	12486100	0.36
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	52780	0.2732	11558800	0.53
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	52780	0.2732	11558800	0.53
汇添富高端制造股票A	001725	52014	0.2692	11391100	0.54
建信恒久价值混合	530001	51291	0.2655	11232700	0.77
建信改革红利股票A	000592	50719	0.2625	11107500	1.09
民生加银新兴产业混合C	010117	50014	0.2589	10953100	0.94
民生加银新兴产业混合A	010116	50014	0.2589	10953100	0.94
财通资管科技创新一年定开混合	009447	48473	0.2509	10615600	0.6
汇添富新兴消费股票A	001726	47867	0.2478	10482900	2.31
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	46416	0.2403	10165100	0.55
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	46416	0.2403	10165100	0.55
信澳周期动力混合A	010963	43146	0.2233	9448970	0.3
万家科创板2年定期开放混合	506001	41551	0.2151	9099670	0.54
创金合信竞争优势混合C	011207	40014	0.2071	8763070	0.51
创金合信竞争优势混合A	011206	40014	0.2071	8763070	0.51
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	39266	0.2032	8514000	0.54
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	39266	0.2032	8514000	0.54
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	38933	0.2015	8526330	3.99
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	38933	0.2015	8526330	3.99
万家战略发展产业混合C	010612	37322	0.1932	8173520	0.49
万家战略发展产业混合A	010611	37322	0.1932	8173520	0.49
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	35962	0.1861	7875680	1.81
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	35962	0.1861	7875680	1.81
国金国鑫发起A	762001	33505	0.1734	7337600	2.22
国金国鑫发起C	009762	33505	0.1734	7337600	2.22
汇添富价值领先混合	012820	32014	0.1657	7011070	0.17
建信高股息主题股票	008177	31809	0.1646	6966170	1.1
创金合信科技成长股票C	005496	30764	0.1592	6737320	1.99
创金合信科技成长股票A	005495	30764	0.1592	6737320	1.99
创金合信创新驱动股票C	010496	30419	0.1575	6661760	3.66
创金合信创新驱动股票A	010495	30419	0.1575	6661760	3.66
创金合信芯片产业股票发起C	013340	30019	0.1554	6574160	3.08
创金合信芯片产业股票发起A	013339	30019	0.1554	6574160	3.08
交银成长混合H	960016	29582	0.1531	6478460	0.21
交银成长混合A	519692	29582	0.1531	6478460	0.21
汇添富新睿精选混合C	002164	26750	0.1385	5858250	2.96
汇添富新睿精选混合A	001816	26750	0.1385	5858250	2.96
创金合信优选回报混合	005076	24540	0.127	5374260	1.25
建信智能生活混合	011503	23326	0.1207	5108390	1.11
创金合信鑫祺混合C	009006	22014	0.1139	4735810	0.37
创金合信鑫祺混合A	009005	22014	0.1139	4735810	0.37
交银蓝筹混合	519694	21398	0.1108	4686160	0.22
上投摩根核心精选股票A	005983	20548	0.1064	4500010	0.59
民生加银新兴成长混合	006058	20069	0.1039	4395110	0.67
诺安先锋混合A	320003	20000	0.1035	4380000	0.07
诺安先锋混合C	012621	20000	0.1035	4380000	0.07
民生加银瑞利混合	010564	18121	0.0938	3968500	0.79
创金合信新材料新能源股票C	011143	16017	0.0829	3507720	0.61
创金合信新材料新能源股票A	011142	16017	0.0829	3507720	0.61
民生加银科技创新3年封闭混合	501200	15036	0.0778	3292880	0.81
中海信息产业精选混合	000166	13744	0.0711	3009940	2.74
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	13307	0.0689	2914230	0.12
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	13307	0.0689	2914230	0.12
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	12014	0.0622	2631070	0.16
国金ESG持续增长混合C	012388	11088	0.0574	2403930	1.18
国金ESG持续增长混合A	012387	11088	0.0574	2403930	1.18
中欧睿泽混合C	011711	10812	0.056	2367830	0.22
中欧睿泽混合A	011710	10812	0.056	2367830	0.22
建信智能汽车股票	011793	10610	0.0549	2323590	0.52
鹏华策略回报混合	004986	10598	0.0549	2320960	0.56
鹏华科技创新混合	008811	10365	0.0537	2269940	0.48
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	10000	0.0518	2190000	0.11
民生加银卓越配置6个月混合型FOF	008886	10000	0.0518	2190000	0.08
博远增强回报债券C	008045	10000	0.0518	2190000	0.24
博远增强回报债券A	008044	10000	0.0518	2190000	0.24
建信高端装备股票C	011507	9893	0.0512	2166570	0.59
建信高端装备股票A	011506	9893	0.0512	2166570	0.59
万家智造优势混合C	006133	9817	0.0508	2096330	0.43
万家智造优势混合A	006132	9817	0.0508	2096330	0.43
兴全社会价值三年持有混合	008378	9628	0.0498	2108530	0.04
民生加银医药健康股票A	009898	9112	0.0472	1995530	0.56
鹏华价值精选股票	206012	8483	0.0439	1857780	0.55
鹏华改革红利股票	001188	7834	0.0405	1715650	0.32
万家汽车新趋势混合C	006234	6656	0.0345	1457660	0.39
万家汽车新趋势混合A	006233	6656	0.0345	1457660	0.39
汇添富睿丰混合(LOF)C	501040	5431	0.0281	1189390	2.31
汇添富睿丰混合(LOF)A	501039	5431	0.0281	1189390	2.31
工银添颐债券A	485114	5000	0.0259	1095000	0.06
工银添颐债券B	485014	5000	0.0259	1095000	0.06
国金鑫悦经济新动能混合C	010376	5000	0.0259	1095000	0.73
国金鑫悦经济新动能混合A	010375	5000	0.0259	1095000	0.73
上投摩根转型动力混合A	000328	5000	0.0259	1095000	0.23
平安科技创新3年封闭混合	501099	4971	0.0257	1088650	0.27
鹏华宏观混合	206013	4630	0.024	1013970	0.12
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	4514	0.0234	903313	0.13
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	4514	0.0234	903313	0.13
鹏华弘安混合C	002019	4514	0.0234	988566	0.17
鹏华弘安混合A	002018	4514	0.0234	988566	0.17
鹏华弘利混合C	001123	4514	0.0234	988566	0.13
鹏华弘利混合A	001122	4514	0.0234	988566	0.13
创金合信消费主题股票C	003191	4229	0.0219	926151	0.32
创金合信消费主题股票A	003190	4229	0.0219	926151	0.32
民生加银创新成长混合A	006072	3800	0.0197	832200	0.9
民生加银前沿科技混合	002683	3436	0.0178	752484	0.17
创金合信医药消费股票C	010586	3410	0.0177	746790	0.16
创金合信医药消费股票A	010585	3410	0.0177	746790	0.16
创金沪港深精选混合	001662	2850	0.0148	624150	0.6
创金合信国企活力混合	004112	2500	0.0129	547500	3.52
鹏华弘润灵活配置混合C	001191	2437	0.0126	533703	0.12
鹏华弘润灵活配置混合A	001190	2437	0.0126	533703	0.12
大成蓝筹稳健混合	090003	2326	0.012	509394	0.03
建信优选成长混合H	960028	2014	0.0104	441066	0.02
东方红内需增长混合A	910028	2014	0.0104	355813	0.02
东方红启元三年持有混合A	910007	2014	0.0104	441066	0.01
平安策略先锋混合	700003	2014	0.0104	441066	0.02
民生加银景气行业混合A	690007	2014	0.0104	441066	0.02
华商盛世成长混合	630002	2014	0.0104	355813	0.01
华商领先企业混合	630001	2014	0.0104	441066	0.04
中邮核心成长混合	590002	2014	0.0104	441066	0.01
易方达上证科创板50ETF	588080	2014	0.0104	355813	0
工银上证科创板50成份ETF	588050	2014	0.0104	441066	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	2014	0.0104	355813	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	2014	0.0104	355813	0.01
建信优选成长混合A	530003	2014	0.0104	441066	0.02
长信金利趋势混合A	519994	2014	0.0104	355813	0.02
长信内需成长混合A	519979	2014	0.0104	441066	0.03
长信睿进混合A	519957	2014	0.0104	355813	0.02
长信睿进混合C	519956	2014	0.0104	355813	0.02
华安安顺灵活配置混合	519909	2014	0.0104	441066	0.03
交银经济新动力混合A	519778	2014	0.0104	441066	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	2014	0.0104	355813	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	2014	0.0104	441066	0.03
交银优择回报灵活配置混合A	519770	2014	0.0104	441066	0.03
交银优选回报灵活配置混合C	519769	2014	0.0104	441066	0.02
交银优选回报灵活配置混合A	519768	2014	0.0104	441066	0.02
交银荣鑫灵活配置混合	519766	2014	0.0104	441066	0.03
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	2014	0.0104	441066	0.01
交银新回报灵活配置混合C	519760	2014	0.0104	441066	0.01
交银周期回报灵活配置混合C	519759	2014	0.0104	441066	0.01
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	2014	0.0104	441066	0.01
交银新回报灵活配置混合A	519752	2014	0.0104	441066	0.01
交银周期回报灵活配置混合A	519738	2014	0.0104	441066	0.01
交银新成长混合	519736	2014	0.0104	441066	0
交银趋势优先混合A	519702	2014	0.0104	441066	0
交银先锋混合A	519698	2014	0.0104	441066	0.03
交银稳健配置混合	519690	2014	0.0104	441066	0.02
交银精选混合	519688	2014	0.0104	441066	0
银河主题策略混合	519679	2014	0.0104	441066	0.06
银河创新成长混合A	519674	2014	0.0104	441066	0
海富通欣享混合A	519229	2014	0.0104	441066	0.04
海富通欣享混合C	519228	2014	0.0104	441066	0.04
万家新兴蓝筹混合	519196	2014	0.0104	441066	0.02
万家品质混合	519195	2014	0.0104	441066	0.03
万家和谐增长混合	519181	2014	0.0104	441066	0.03
浦银安盛医疗健康混合A	519171	2014	0.0104	441066	0.03
浦银安盛增长动力混合A	519170	2014	0.0104	355813	0.03
浦银安盛价值成长混合A	519110	2014	0.0104	441066	0.04
海富通阿尔法对冲混合A	519062	2014	0.0104	355813	0.01
华安安信消费混合A	519002	2014	0.0104	355813	0
博时央企结构调整ETF	512960	2014	0.0104	355813	0.01
鹏华中证酒ETF	512690	2014	0.0104	441066	0.01
鹏华中证国防ETF	512670	2014	0.0104	441066	0.03
中证上海国企ETF	510810	2014	0.0104	441066	0.01
工银瑞信沪深300ETF	510350	2014	0.0104	441066	0.01
易方达沪深300发起式ETF	510310	2014	0.0104	355813	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	2014	0.0104	441066	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	2014	0.0104	355813	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2014	0.0104	441066	0.01
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	2014	0.0104	355813	0.02
交银瑞丰混合	501087	2014	0.0104	355813	0.01
博时科创主题灵活配置混合A	501082	2014	0.0104	441066	0.02
中欧科创主题混合(LOF)	501081	2014	0.0104	441066	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2014	0.0104	441066	0.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	2014	0.0104	441066	0.02
华安智联混合(LOF)A	501073	2014	0.0104	441066	0.04
东方红恒元五年定开混合	501066	2014	0.0104	441066	0.02
东方红目标优选定开混合	501053	2014	0.0104	441066	0.06
东方红睿玺三年定开混合A	501049	2014	0.0104	441066	0
汇添富中证精准医指数(LOF)C	501006	2014	0.0104	441066	0.03
汇添富中证精准医指数(LOF)A	501005	2014	0.0104	441066	0.03
工银精选平衡混合	483003	2014	0.0104	441066	0.03
工银主题策略混合A	481015	2014	0.0104	441066	0.04
工银中小盘混合	481010	2014	0.0104	441066	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	2014	0.0104	441066	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	2014	0.0104	355813	0.02
汇添富民营活力混合A	470009	2014	0.0104	441066	0.01
汇添富上证综合指数	470007	2014	0.0104	441066	0.05
汇添富医药保健混合A	470006	2014	0.0104	441066	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	2014	0.0104	355813	0.04
华富成长趋势混合	410003	2014	0.0104	355813	0.02
上投摩根阿尔法混合A	377010	2014	0.0104	441066	0.03
广发制造业精选混合A	270028	2014	0.0104	355813	0.01
广发大盘成长混合	270007	2014	0.0104	355813	0.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	2014	0.0104	355813	0.01
景顺长城内需贰号混合	260109	2014	0.0104	355813	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	2014	0.0104	441066	0.03
招商大盘蓝筹混合	217010	2014	0.0104	355813	0.03
宝盈策略增长混合	213003	2014	0.0104	441066	0.03
宝盈泛沿海混合	213002	2014	0.0104	441066	0.05
金鹰策略配置混合	210008	2014	0.0104	441066	0.03
金鹰元禧混合A	210006	2014	0.0104	355813	0.04
鹏华新兴产业混合	206009	2014	0.0104	441066	0.01
鹏华消费优选混合	206007	2014	0.0104	441066	0.05
东方红恒阳五年定开混合	169107	2014	0.0104	355813	0.01
东方红创新优选定开混合	169106	2014	0.0104	441066	0.03
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	2014	0.0104	441066	0.02
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	2014	0.0104	441066	0.01
东方红睿阳三年定开混合	169102	2014	0.0104	441066	0.02
东方红睿丰混合(LOF)	169101	2014	0.0104	441066	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	2014	0.0104	441066	0.02
中欧远见两年定期开放混合A	166025	2014	0.0104	441066	0.01
中欧价值智选混合A	166019	2014	0.0104	441066	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	2014	0.0104	441066	0.02
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2014	0.0104	441066	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	2014	0.0104	355813	0.01
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	2014	0.0104	441066	0.02
中银优选混合A	163807	2014	0.0104	355813	0.02
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A	163418	2014	0.0104	355813	0
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	2014	0.0104	441066	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	2014	0.0104	441066	0.06
泰达宏利市值优选混合	162209	2014	0.0104	355813	0.04
泰达宏利行业混合A	162204	2014	0.0104	441066	0.05
泰达宏利成长混合	162201	2014	0.0104	441066	0.02
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	2014	0.0104	441066	0.03
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	2014	0.0104	441066	0.03
招商中证银行指数A	161723	2014	0.0104	355813	0.02
融通动力先锋混合	161609	2014	0.0104	441066	0.05
易方达科润混合(LOF)	161131	2014	0.0104	441066	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	2014	0.0104	355813	0.02
富国中证新能源汽车指数A	161028	2014	0.0104	355813	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2014	0.0104	441066	0.01
大成优选混合(LOF)	160916	2014	0.0104	441066	0.03
大成创新成长混合(LOF)	160910	2014	0.0104	441066	0.03
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2014	0.0104	355813	0.03
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	2014	0.0104	355813	0.01
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	2014	0.0104	441066	0.04
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	2014	0.0104	355813	0.01
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	2014	0.0104	441066	0.05
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	2014	0.0104	441066	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2014	0.0104	441066	0.02
鹏华中国50混合	160605	2014	0.0104	441066	0.03
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	2014	0.0104	355813	0.01
天弘中证电子ETF	159997	2014	0.0104	355813	0.03
嘉实中证500ETF	159922	2014	0.0104	355813	0.01
广发国证半导体芯片ETF	159801	2014	0.0104	355813	0.02
银河收益混合	151002	2014	0.0104	422920	0.04
银河研究精选混合	150968	2014	0.0104	441066	0.04
银河银泰混合	150103	2014	0.0104	441066	0.03
国投瑞银创新动力混合	121005	2014	0.0104	441066	0.03
国投瑞银核心企业混合	121003	2014	0.0104	441066	0.04
国投瑞银景气行业混合	121002	2014	0.0104	441066	0.05
易方达策略成长二号混合	112002	2014	0.0104	441066	0.04
易方达科讯混合	110029	2014	0.0104	441066	0.01
易方达资源行业混合	110025	2014	0.0104	441066	0.02
易方达医疗保健行业混合	110023	2014	0.0104	441066	0.01
易方达行业领先混合	110015	2014	0.0104	441066	0.02
易方达价值成长混合	110010	2014	0.0104	441066	0.01
易方达积极成长混合	110005	2014	0.0104	441066	0.01
易方达上证50增强A	110003	2014	0.0104	441066	0
易方达策略成长混合	110002	2014	0.0104	441066	0.03
富国高新技术产业混合	100060	2014	0.0104	441066	0.01
富国低碳环保混合	100056	2014	0.0104	441066	0.01
富国天合稳健优选混合	100026	2014	0.0104	355813	0.01
大成策略回报混合	090007	2014	0.0104	355813	0.03
大成2020生命周期混合	090006	2014	0.0104	355813	0.02
大成精选增值混合	090004	2014	0.0104	441066	0.03
大成价值增长混合	090001	2014	0.0104	441066	0.02
长盛电子信息产业混合A	080012	2014	0.0104	441066	0.05
嘉实优化红利混合A	070032	2014	0.0104	441066	0.02
嘉实周期优选混合	070027	2014	0.0104	355813	0.04
嘉实研究精选混合A	070013	2014	0.0104	441066	0.02
嘉实主题混合	070010	2014	0.0104	441066	0.02
嘉实服务增值行业混合	070006	2014	0.0104	441066	0.03
嘉实增长混合	070002	2014	0.0104	441066	0.01
博时价值增长贰号混合	050201	2014	0.0104	441066	0.04
博时医疗保健行业混合A	050026	2014	0.0104	441066	0.01
博时回报灵活配置混合	050022	2014	0.0104	441066	0.06
博时第三产业混合	050008	2014	0.0104	441066	0.04
博时精选混合A	050004	2014	0.0104	441066	0.02
博时价值增长混合	050001	2014	0.0104	355813	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2014	0.0104	441066	0.01
华安科技动力混合A	040025	2014	0.0104	441066	0.04
华安动态灵活配置混合A	040015	2014	0.0104	441066	0.02
华安策略优选混合A	040008	2014	0.0104	441066	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2014	0.0104	441066	0.02
华安创新混合	040001	2014	0.0104	441066	0.02
国泰金龙行业混合	020003	2014	0.0104	441066	0.03
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	2014	0.0104	441066	0.02
富国新材料新能源混合C	014243	2014	0.0104	441066	0.03
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	2014	0.0104	441066	0.02
富国融享18个月定期开放混合C	014164	2014	0.0104	355813	0.02
银河创新成长混合C	014143	2014	0.0104	441066	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2014	0.0104	441066	0.03
交银经济新动力混合C	014096	2014	0.0104	441066	0.01
大摩健康产业混合C	014030	2014	0.0104	355813	0.02
招商中证银行指数C	014028	2014	0.0104	355813	0.02
浦银安盛价值成长混合C	014011	2014	0.0104	441066	0.04
浦银安盛增长动力混合C	014003	2014	0.0104	355813	0.03
交银先锋混合C	013950	2014	0.0104	441066	0.03
兴业聚盈混合C	013748	2014	0.0104	355813	0.04
华安安信消费混合C	013686	2014	0.0104	355813	0
华安策略优选混合C	013655	2014	0.0104	441066	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2014	0.0104	441066	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	2014	0.0104	441066	0.04
华安动态灵活配置混合C	013619	2014	0.0104	441066	0.02
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2014	0.0104	441066	0.02
华安制造先锋混合C	013507	2014	0.0104	441066	0.03
华安研究精选混合C	013506	2014	0.0104	441066	0.03
华安新丝路主题股票C	013505	2014	0.0104	441066	0.03
博时凤凰领航混合C	013451	2014	0.0104	441066	0.01
博时凤凰领航混合A	013450	2014	0.0104	441066	0.01
交银趋势优先混合C	013430	2014	0.0104	441066	0
博时核心资产精选混合C	013418	2014	0.0104	441066	0.04
博时核心资产精选混合A	013417	2014	0.0104	441066	0.04
工银新金融股票C	013355	2014	0.0104	441066	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	2014	0.0104	355813	0.02
工银主题策略混合C	013312	2014	0.0104	441066	0.04
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2014	0.0104	441066	0.02
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	2014	0.0104	441066	0.01
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	2014	0.0104	441066	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2014	0.0104	441066	0.01
广发恒阳一年持有期混合C	013185	2014	0.0104	441066	0.02
广发恒阳一年持有期混合A	013184	2014	0.0104	441066	0.02
浦银安盛医疗健康混合C	013183	2014	0.0104	441066	0.03
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	2014	0.0104	441066	0.02
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	2014	0.0104	441066	0.02
中信保诚弘远混合A	013141	2014	0.0104	441066	0.02
华安文体健康混合C	013116	2014	0.0104	441066	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	2014	0.0104	355813	0.01
富国中证新能源汽车指数C	013048	2014	0.0104	355813	0
建信兴润一年持有期混合	013021	2014	0.0104	441066	0.01
平安优势回报1年持有混合C	012986	2014	0.0104	441066	0.02
平安优势回报1年持有混合A	012985	2014	0.0104	441066	0.02
平安优势领航1年持有混合C	012918	2014	0.0104	441066	0.04
平安优势领航1年持有混合A	012917	2014	0.0104	441066	0.04
鹏扬中证科创创业50指数C	012908	2014	0.0104	355813	0.01
鹏扬中证科创创业50指数A	012907	2014	0.0104	355813	0.01
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	2014	0.0104	441066	0.02
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	2014	0.0104	441066	0.02
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	2014	0.0104	355813	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	2014	0.0104	355813	0.01
中融低碳经济3个月持有混合C	012851	2014	0.0104	355813	0.03
中融低碳经济3个月持有混合A	012850	2014	0.0104	355813	0.03
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2014	0.0104	441066	0.03
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2014	0.0104	441066	0.03
招商景气精选股票C	012836	2014	0.0104	355813	0.03
招商景气精选股票A	012835	2014	0.0104	355813	0.03
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	2014	0.0104	441066	0.04
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	2014	0.0104	441066	0.04
宝盈新兴产业混合C	012815	2014	0.0104	441066	0.01
泰达转型机遇股票C	012800	2014	0.0104	441066	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	2014	0.0104	441066	0.02
鹏华品质精选混合A	012785	2014	0.0104	441066	0.02
中欧养老混合C	012778	2014	0.0104	441066	0.01
宝盈优势产业混合C	012771	2014	0.0104	441066	0.01
财通资管价值发现混合C	012767	2014	0.0104	441066	0.02
中银优选混合C	012631	2014	0.0104	355813	0.02
嘉实优化红利混合C	012616	2014	0.0104	441066	0.02
金鹰产业升级混合C	012542	2014	0.0104	441066	0.02
金鹰产业升级混合A	012541	2014	0.0104	441066	0.02
长信内需均衡混合C	012494	2014	0.0104	441066	0.04
长信内需均衡混合A	012493	2014	0.0104	441066	0.04
富国匠心精选12个月持有期混合C	012478	2014	0.0104	441066	0.03
富国匠心精选12个月持有期混合A	012477	2014	0.0104	441066	0.03
平安优质企业混合C	012476	2014	0.0104	355813	0.01
平安优质企业混合A	012475	2014	0.0104	355813	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2014	0.0104	441066	0.04
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2014	0.0104	441066	0.04
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	2014	0.0104	441066	0.05
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	2014	0.0104	441066	0.05
泰达宏利新兴景气龙头混合C	012383	2014	0.0104	441066	0.02
泰达宏利新兴景气龙头混合A	012382	2014	0.0104	441066	0.02
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	2014	0.0104	441066	0.02
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	2014	0.0104	441066	0.02
大摩优享六个月持有期混合C	012369	2014	0.0104	441066	0.05
大摩优享六个月持有期混合A	012368	2014	0.0104	441066	0.05
广发中证光伏产业指数C	012365	2014	0.0104	355813	0.02
广发中证光伏产业指数A	012364	2014	0.0104	355813	0.02
嘉实领先优势混合C	012345	2014	0.0104	355813	0.01
嘉实领先优势混合A	012344	2014	0.0104	355813	0.01
易方达核心智造混合	012301	2014	0.0104	441066	0.01
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	2014	0.0104	355813	0.01
广发睿明优质企业混合C	012261	2014	0.0104	441066	0.03
广发睿明优质企业混合A	012260	2014	0.0104	441066	0.03
东方红内需增长混合B	012243	2014	0.0104	355813	0.02
工银养老产业股票C	012238	2014	0.0104	441066	0.01
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	2014	0.0104	441066	0.04
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	2014	0.0104	441066	0.04
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	2014	0.0104	441066	0.04
易方达稳健增利混合C	012176	2014	0.0104	355813	0.02
易方达稳健增利混合A	012175	2014	0.0104	355813	0.02
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	2014	0.0104	441066	0.02
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	2014	0.0104	441066	0.02
景顺长城先进智造混合C	012131	2014	0.0104	441066	0.01
景顺长城先进智造混合A	012130	2014	0.0104	441066	0.01
泰达宏利新能源股票C	012127	2014	0.0104	441066	0.08
泰达宏利新能源股票A	012126	2014	0.0104	441066	0.08
工银核心优势混合C	012120	2014	0.0104	441066	0.01
工银核心优势混合A	012119	2014	0.0104	441066	0.01
鹏华创新升级混合C	012094	2014	0.0104	355813	0.05
鹏华创新升级混合A	012093	2014	0.0104	355813	0.05
博时数字经济18个月封闭混合C	012083	2014	0.0104	441066	0.06
博时数字经济18个月封闭混合A	012082	2014	0.0104	441066	0.06
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	2014	0.0104	355813	0.01
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	2014	0.0104	355813	0.01
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	2014	0.0104	355813	0.01
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	2014	0.0104	441066	0.04
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	2014	0.0104	355813	0.01
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	2014	0.0104	441066	0.01
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	2014	0.0104	441066	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2014	0.0104	441066	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2014	0.0104	441066	0.01
万家瑞富混合C	012007	2014	0.0104	355813	0.05
鹏华新能源精选混合C	011957	2014	0.0104	441066	0.03
鹏华新能源精选混合A	011956	2014	0.0104	441066	0.03
博时医疗保健行业混合C	011895	2014	0.0104	441066	0.01
工银景气优选混合C	011885	2014	0.0104	441066	0.04
工银景气优选混合A	011884	2014	0.0104	441066	0.04
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	2014	0.0104	355813	0
易方达产业升级混合C	011823	2014	0.0104	441066	0.01
易方达产业升级混合A	011822	2014	0.0104	441066	0.01
博时产业优选混合C	011757	2014	0.0104	441066	0.01
博时产业优选混合A	011756	2014	0.0104	441066	0.01
中欧嘉益一年混合C	011709	2014	0.0104	441066	0.05
中欧嘉益一年混合A	011708	2014	0.0104	441066	0.05
华安研究智选混合C	011693	2014	0.0104	441066	0.01
华安研究智选混合A	011692	2014	0.0104	441066	0.01
华安研究驱动混合C	011664	2014	0.0104	441066	0.02
华安研究驱动混合A	011663	2014	0.0104	441066	0.02
嘉实匠心回报混合C	011627	2014	0.0104	441066	0.04
嘉实匠心回报混合A	011626	2014	0.0104	441066	0.04
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	2014	0.0104	355813	0.01
博时产业慧选混合C	011586	2014	0.0104	441066	0.03
博时产业慧选混合A	011585	2014	0.0104	441066	0.03
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	2014	0.0104	441066	0.01
富国美丽中国混合C	011566	2014	0.0104	441066	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	2014	0.0104	441066	0.02
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	2014	0.0104	441066	0.03
易方达悦弘一年持有期混合C	011509	2014	0.0104	355813	0
易方达悦弘一年持有期混合A	011508	2014	0.0104	355813	0
博时创新精选混合C	011487	2014	0.0104	441066	0.03
博时创新精选混合A	011486	2014	0.0104	441066	0.03
工银美丽城镇股票C	011478	2014	0.0104	441066	0.02
工银信息产业混合C	011474	2014	0.0104	441066	0.02
东吴兴享成长混合C	011462	2014	0.0104	355813	0.03
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	2014	0.0104	355813	0.03
中欧研究精选混合C	011436	2014	0.0104	441066	0.01
中欧研究精选混合A	011435	2014	0.0104	441066	0.01
汇添富成长精选混合C	011402	2014	0.0104	355813	0.01
汇添富成长精选混合A	011401	2014	0.0104	355813	0.01
汇添富数字未来混合C	011400	2014	0.0104	441066	0.01
汇添富数字未来混合A	011399	2014	0.0104	441066	0.01
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	2014	0.0104	441066	0.04
工银宁瑞6个月持有期混合C	011388	2014	0.0104	355813	0.03
工银宁瑞6个月持有期混合A	011387	2014	0.0104	355813	0.03
招商前沿医疗保健股票C	011374	2014	0.0104	355813	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	2014	0.0104	355813	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	2014	0.0104	355813	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	2014	0.0104	355813	0.02
富国生物医药科技混合C	011308	2014	0.0104	441066	0.04
富国低碳新经济混合C	011306	2014	0.0104	441066	0.01
工银创新成长混合C	011305	2014	0.0104	441066	0.01
工银创新成长混合A	011304	2014	0.0104	441066	0.01
易方达智造优势混合C	011301	2014	0.0104	441066	0.01
易方达智造优势混合A	011300	2014	0.0104	441066	0.01
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	2014	0.0104	441066	0.02
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	2014	0.0104	441066	0.02
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	2014	0.0104	441066	0.02
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	2014	0.0104	441066	0.02
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	2014	0.0104	441066	0.02
华安聚嘉精选混合C	011252	2014	0.0104	441066	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	2014	0.0104	441066	0.01
嘉实品质回报混合	011248	2014	0.0104	441066	0.01
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	2014	0.0104	441066	0.03
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	2014	0.0104	441066	0.03
交银鑫选回报混合C	011199	2014	0.0104	441066	0.05
交银鑫选回报混合A	011198	2014	0.0104	441066	0.05
平安恒鑫混合C	011176	2014	0.0104	441066	0.04
平安恒鑫混合A	011175	2014	0.0104	441066	0.04
建信臻选混合	011169	2014	0.0104	355813	0.01
景顺长城景气成长混合A	011167	2014	0.0104	441066	0.02
博时港股通领先趋势混合C	011163	2014	0.0104	355813	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	2014	0.0104	355813	0.01
富国医疗保健行业混合C	011151	2014	0.0104	441066	0.03
华安精致生活混合C	011129	2014	0.0104	441066	0.01
华安精致生活混合A	011128	2014	0.0104	441066	0.01
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	2014	0.0104	441066	0.02
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	2014	0.0104	441066	0.03
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	2014	0.0104	441066	0.03
富国创新科技混合C	011120	2014	0.0104	441066	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	2014	0.0104	441066	0.01
富国价值创造混合C	011100	2014	0.0104	355813	0
富国价值创造混合A	011099	2014	0.0104	355813	0
博时恒泽混合C	011096	2014	0.0104	441066	0.04
博时恒泽混合A	011095	2014	0.0104	441066	0.04
永赢宏泽一年定开混合	011093	2014	0.0104	355813	0.01
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	2014	0.0104	441066	0.03
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	2014	0.0104	441066	0.03
工银成长精选混合C	011070	2014	0.0104	441066	0.02
工银成长精选混合A	011069	2014	0.0104	441066	0.02
大成高新技术产业股票C	011066	2014	0.0104	441066	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2014	0.0104	441066	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2014	0.0104	441066	0.01
景顺长城安泽回报一年持有期混合C	011019	2014	0.0104	355813	0.05
景顺长城安泽回报一年持有期混合A	011018	2014	0.0104	355813	0.05
富国成长领航混合	010966	2014	0.0104	441066	0.01
中欧嘉选混合C	010948	2014	0.0104	441066	0.02
中欧嘉选混合A	010947	2014	0.0104	441066	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	2014	0.0104	441066	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	2014	0.0104	441066	0.03
交银臻选回报混合A	010916	2014	0.0104	355813	0.04
银河产业动力混合	010898	2014	0.0104	422920	0.05
鹏华汇智优选混合C	010895	2014	0.0104	355813	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2014	0.0104	355813	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2014	0.0104	441066	0.03
易方达竞争优势企业混合C	010849	2014	0.0104	355813	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	2014	0.0104	441066	0.05
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	2014	0.0104	441066	0.05
华安成长先锋混合C	010793	2014	0.0104	441066	0.02
华安成长先锋混合A	010792	2014	0.0104	441066	0.02
华安优势企业混合C	010788	2014	0.0104	441066	0.01
华安优势企业混合A	010787	2014	0.0104	441066	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	2014	0.0104	355813	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	2014	0.0104	355813	0.03
景顺长城泰阳回报混合C	010774	2014	0.0104	441066	0.07
景顺长城泰阳回报混合A	010773	2014	0.0104	441066	0.07
华商甄选回报混合A	010761	2014	0.0104	441066	0.03
工银灵动价值混合C	010745	2014	0.0104	441066	0.02
工银灵动价值混合A	010744	2014	0.0104	441066	0.02
易方达沪深300精选增强C	010737	2014	0.0104	355813	0.01
易方达沪深300精选增强A	010736	2014	0.0104	355813	0.01
广发创新医疗两年持有期混合C	010732	2014	0.0104	355813	0.05
广发创新医疗两年持有期混合A	010731	2014	0.0104	355813	0.05
中欧价值成长混合C	010724	2014	0.0104	441066	0.01
中欧价值成长混合A	010723	2014	0.0104	441066	0.01
东方红远见价值混合	010714	2014	0.0104	441066	0.02
工银金融地产混合C	010696	2014	0.0104	355813	0
工银前沿医疗股票C	010685	2014	0.0104	441066	0
中欧均衡成长混合C	010679	2014	0.0104	441066	0.02
中欧均衡成长混合A	010678	2014	0.0104	441066	0.02
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)C	010670	2014	0.0104	355813	0
富国均衡优选混合	010662	2014	0.0104	441066	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	2014	0.0104	441066	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	2014	0.0104	441066	0.01
富国稳健增长混合C	010625	2014	0.0104	441066	0.04
富国稳健增长混合A	010624	2014	0.0104	441066	0.04
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	2014	0.0104	441066	0.02
鹏扬景安一年混合C	010590	2014	0.0104	441066	0.05
鹏扬景安一年混合A	010589	2014	0.0104	441066	0.05
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	2014	0.0104	441066	0.01
浙商智选领航三年持有期混合C	010553	2014	0.0104	355813	0.05
浙商智选领航三年持有期混合A	010552	2014	0.0104	355813	0.05
广发恒信一年持有期混合C	010533	2014	0.0104	355813	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	2014	0.0104	355813	0
东方红睿玺三年定开混合C	010506	2014	0.0104	441066	0
鹏华优选成长混合C	010489	2014	0.0104	355813	0.01
鹏华优选成长混合A	010488	2014	0.0104	355813	0.01
景顺长城泰祥回报混合	010478	2014	0.0104	441066	0.05
博时产业精选混合C	010456	2014	0.0104	441066	0.05
博时产业精选混合A	010455	2014	0.0104	441066	0.05
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2014	0.0104	441066	0.02
广发新兴产业精选混合C	010433	2014	0.0104	355813	0.03
中欧睿见混合A	010429	2014	0.0104	355813	0.02
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2014	0.0104	441066	0.06
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2014	0.0104	441066	0.06
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	2014	0.0104	441066	0.02
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	2014	0.0104	441066	0.02
安信浩盈6个月持有混合	010408	2014	0.0104	355813	0.04
工银健康生活混合C	010394	2014	0.0104	441066	0.02
工银健康生活混合A	010393	2014	0.0104	441066	0.02
易方达战略新兴产业股票C	010392	2014	0.0104	441066	0.01
易方达战略新兴产业股票A	010391	2014	0.0104	441066	0.01
易方达医药生物股票C	010388	2014	0.0104	441066	0.02
易方达医药生物股票A	010387	2014	0.0104	441066	0.02
华安汇嘉精选混合C	010386	2014	0.0104	441066	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	2014	0.0104	441066	0.01
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	2014	0.0104	441066	0.02
中欧悦享生活混合C	010337	2014	0.0104	441066	0.01
中欧悦享生活混合A	010336	2014	0.0104	441066	0.01
东吴兴享成长混合A	010330	2014	0.0104	355813	0.03
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2014	0.0104	441066	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2014	0.0104	441066	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	2014	0.0104	441066	0.01
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	2014	0.0104	355813	0.04
平安稳健增长混合C	010243	2014	0.0104	441066	0.01
平安稳健增长混合A	010242	2014	0.0104	441066	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2014	0.0104	441066	0.01
中欧达益稳健一年混合C	010216	2014	0.0104	441066	0.03
中欧达益稳健一年混合A	010215	2014	0.0104	441066	0.03
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	2014	0.0104	441066	0.05
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	2014	0.0104	441066	0.05
易方达竞争优势企业混合A	010198	2014	0.0104	355813	0
嘉实核心成长混合C	010187	2014	0.0104	355813	0
嘉实核心成长混合A	010186	2014	0.0104	355813	0
大成企业能力驱动混合C	010179	2014	0.0104	441066	0.01
大成企业能力驱动混合A	010178	2014	0.0104	441066	0.01
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	2014	0.0104	441066	0.03
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	2014	0.0104	441066	0.03
博道嘉兴一年持有期混合	010147	2014	0.0104	355813	0.02
泰达高研发6个月持有混合C	010136	2014	0.0104	441066	0.04
泰达高研发6个月持有混合A	010135	2014	0.0104	441066	0.04
平安价值成长混合C	010127	2014	0.0104	441066	0.06
平安价值成长混合A	010126	2014	0.0104	441066	0.06
景顺长城消费精选混合C	010105	2014	0.0104	355813	0.02
景顺长城消费精选混合A	010104	2014	0.0104	355813	0.02
工银优质成长混合C	010089	2014	0.0104	441066	0.02
工银优质成长混合A	010088	2014	0.0104	441066	0.02
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2014	0.0104	441066	0.01
广发制造业精选混合C	010023	2014	0.0104	355813	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2014	0.0104	441066	0.02
鹏华启航两年封闭运作混合	009984	2014	0.0104	441066	0.03
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	2014	0.0104	355813	0.03
富国成长动力混合A	009914	2014	0.0104	441066	0.04
中欧责任投资混合C	009873	2014	0.0104	441066	0.01
中欧责任投资混合A	009872	2014	0.0104	441066	0.01
富国创新趋势股票	009863	2014	0.0104	441066	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	2014	0.0104	441066	0.02
鹏华新兴成长混合A	009861	2014	0.0104	441066	0.02
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2014	0.0104	441066	0.02
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2014	0.0104	441066	0.02
易方达创新成长混合	009808	2014	0.0104	441066	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	2014	0.0104	441066	0.01
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	2014	0.0104	441066	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	2014	0.0104	441066	0.02
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	2014	0.0104	441066	0.05
中欧阿尔法混合C	009777	2014	0.0104	441066	0
中欧阿尔法混合A	009776	2014	0.0104	441066	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	2014	0.0104	441066	0.05
博时研究臻选持有期混合A	009740	2014	0.0104	441066	0.05
民生加银景气行业混合C	009720	2014	0.0104	441066	0.02
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	2014	0.0104	441066	0.03
华安聚优精选混合	009714	2014	0.0104	441066	0.01
工银新兴制造混合C	009708	2014	0.0104	441066	0.01
工银新兴制造混合A	009707	2014	0.0104	441066	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	2014	0.0104	355813	0.04
富国积极成长一年定期开放混合	009693	2014	0.0104	441066	0.02
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	2014	0.0104	441066	0.02
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	2014	0.0104	441066	0.02
鹏华安庆混合C	009668	2014	0.0104	355813	0.03
鹏华安庆混合A	009667	2014	0.0104	355813	0.03
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	2014	0.0104	441066	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	2014	0.0104	441066	0.01
平安研究睿选混合C	009662	2014	0.0104	441066	0.02
平安研究睿选混合A	009661	2014	0.0104	441066	0.02
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	2014	0.0104	355813	0.03
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	2014	0.0104	441066	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	2014	0.0104	441066	0.02
兴全汇享一年持有混合C	009612	2014	0.0104	441066	0.02
兴全汇享一年持有混合A	009611	2014	0.0104	441066	0.02
博时研究精选持有期混合C	009592	2014	0.0104	441066	0.05
博时研究精选持有期混合A	009591	2014	0.0104	441066	0.05
鹏华匠心精选混合C	009571	2014	0.0104	441066	0
鹏华匠心精选混合A	009570	2014	0.0104	441066	0
博时鑫荣稳健混合C	009546	2014	0.0104	441066	0.05
博时鑫荣稳健混合A	009545	2014	0.0104	441066	0.05
中欧真益稳健一年混合C	009516	2014	0.0104	355813	0.04
中欧真益稳健一年混合A	009515	2014	0.0104	355813	0.04
宝盈创新驱动股票C	009492	2014	0.0104	441066	0.03
宝盈创新驱动股票A	009491	2014	0.0104	441066	0.03
鹏扬景沣六个月混合C	009429	2014	0.0104	355813	0.01
鹏扬景沣六个月混合A	009428	2014	0.0104	355813	0.01
华安添瑞6个月混合C	009401	2014	0.0104	355813	0.02
华安添瑞6个月混合A	009400	2014	0.0104	355813	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	2014	0.0104	441066	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	2014	0.0104	441066	0.01
富国融享18个月定期开放混合A	009334	2014	0.0104	355813	0.02
鹏华成长价值混合C	009331	2014	0.0104	441066	0.03
鹏华成长价值混合A	009330	2014	0.0104	441066	0.03
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	2014	0.0104	441066	0.01
易方达磐泰一年持有混合C	009250	2014	0.0104	355813	0.01
易方达磐泰一年持有混合A	009249	2014	0.0104	355813	0.01
中欧嘉和三年混合C	009211	2014	0.0104	441066	0.02
中欧嘉和三年混合A	009210	2014	0.0104	441066	0.02
万家价值优势一年持有期混合	009199	2014	0.0104	441066	0.03
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2014	0.0104	355813	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2014	0.0104	355813	0.01
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	2014	0.0104	441066	0.01
富国新材料新能源混合A	009092	2014	0.0104	441066	0.03
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2014	0.0104	441066	0.02
博时科技创新混合C	009058	2014	0.0104	441066	0.03
博时科技创新混合A	009057	2014	0.0104	441066	0.03
易方达高端制造混合发起式	009049	2014	0.0104	441066	0.01
工银高质量成长混合C	009030	2014	0.0104	355813	0.02
工银高质量成长混合A	009029	2014	0.0104	355813	0.02
兴全沪港深两年持有混合	009007	2014	0.0104	441066	0.02
万家民丰回报一年持有期混合	008979	2014	0.0104	441066	0.01
嘉实回报精选股票	008958	2014	0.0104	441066	0.04
交银创新领航混合	008955	2014	0.0104	441066	0.01
平安匠心优选混合C	008950	2014	0.0104	441066	0.03
平安匠心优选混合A	008949	2014	0.0104	441066	0.03
安信民稳增长混合C	008810	2014	0.0104	355813	0.03
安信民稳增长混合A	008809	2014	0.0104	355813	0.03
海富通阿尔法对冲混合C	008795	2014	0.0104	355813	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	2014	0.0104	441066	0.02
景顺长城品质成长混合A	008712	2014	0.0104	441066	0.02
鹏华价值成长混合	008681	2014	0.0104	441066	0.02
景顺长城科技创新混合A	008657	2014	0.0104	441066	0.01
泓德丰润三年持有期混合	008545	2014	0.0104	355813	0
交银内核驱动混合	008507	2014	0.0104	441066	0.01
鹏扬景科混合C	008500	2014	0.0104	441066	0.06
鹏扬景科混合A	008499	2014	0.0104	441066	0.06
景顺长城泰申回报混合	008479	2014	0.0104	441066	0.05
国泰大制造两年持有期混合	008415	2014	0.0104	355813	0.01
中欧启航三年混合C	008376	2014	0.0104	441066	0.01
中欧启航三年混合A	008375	2014	0.0104	441066	0.01
华安汇智精选混合	008371	2014	0.0104	441066	0.03
光大保德信睿盈混合	008317	2014	0.0104	355813	0.02
易方达研究精选股票	008286	2014	0.0104	441066	0
财通资管价值发现混合A	008276	2014	0.0104	441066	0.02
大成睿享混合C	008270	2014	0.0104	441066	0.05
大成睿享混合A	008269	2014	0.0104	441066	0.05
宝盈研究精选混合C	008228	2014	0.0104	441066	0.05
宝盈研究精选混合A	008227	2014	0.0104	441066	0.05
景顺长城竞争优势混合	008131	2014	0.0104	441066	0.01
鹏华金享混合	008119	2014	0.0104	441066	0.05
汇添富大盘核心资产混合A	008063	2014	0.0104	441066	0.01
鹏华鑫享稳健混合C	008059	2014	0.0104	441066	0.08
鹏华鑫享稳健混合A	008058	2014	0.0104	441066	0.08
永赢乾元三年定开混合	007944	2014	0.0104	441066	0.04
东方红启元三年持有混合B	007887	2014	0.0104	441066	0.01
民生加银鹏程混合C	007749	2014	0.0104	441066	0.04
金鹰民安回报定开混合C	007735	2014	0.0104	441066	0.01
平安安享灵活配置混合C	007663	2014	0.0104	441066	0.06
汇添富3年封闭竞争优势混合	007639	2014	0.0104	441066	0.03
宝盈先进制造混合C	007579	2014	0.0104	441066	0.03
工银沪港深股票C	007512	2014	0.0104	441066	0.02
兴全多维价值混合C	007450	2014	0.0104	441066	0.01
兴全多维价值混合A	007449	2014	0.0104	441066	0.01
汇添富科技创新混合C	007356	2014	0.0104	441066	0.02
汇添富科技创新混合A	007355	2014	0.0104	441066	0.02
工银科技创新混合	007353	2014	0.0104	441066	0.02
易方达科技创新混合	007346	2014	0.0104	441066	0.04
富国科技创新灵活配置混合	007345	2014	0.0104	441066	0.03
嘉实科技创新混合	007343	2014	0.0104	355813	0.02
中庚小盘价值股票	007130	2014	0.0104	355813	0.01
中欧远见两年定期开放混合C	007101	2014	0.0104	441066	0.01
平安高端制造混合C	007083	2014	0.0104	441066	0.03
平安高端制造混合A	007082	2014	0.0104	441066	0.03
前海联合泳隽混合C	007042	2014	0.0104	441066	0.04
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)	006991	2014	0.0104	441066	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	2014	0.0104	441066	0.01
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	2014	0.0104	441066	0.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	2014	0.0104	355813	0.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	2014	0.0104	355813	0.01
易方达科融混合	006533	2014	0.0104	441066	0.02
长信内需成长混合E	006397	2014	0.0104	441066	0.03
永赢消费主题混合C	006253	2014	0.0104	441066	0.01
永赢消费主题混合A	006252	2014	0.0104	441066	0.01
中欧医疗创新股票C	006229	2014	0.0104	441066	0
中欧医疗创新股票A	006228	2014	0.0104	441066	0
富国生物医药科技混合A	006218	2014	0.0104	441066	0.04
博时荣享回报混合C	006159	2014	0.0104	441066	0.02
博时荣享回报混合A	006158	2014	0.0104	441066	0.02
华安制造先锋混合A	006154	2014	0.0104	441066	0.03
银河和美生活混合A	006128	2014	0.0104	441066	0.06
添富创新医药混合	006113	2014	0.0104	441066	0
工银医药健康股票C	006003	2014	0.0104	441066	0.01
工银医药健康股票A	006002	2014	0.0104	441066	0.01
东方红配置精选混合C	005975	2014	0.0104	441066	0.02
东方红配置精选混合A	005974	2014	0.0104	441066	0.02
宝盈人工智能股票C	005963	2014	0.0104	441066	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	2014	0.0104	441066	0.03
工银新能源汽车混合C	005940	2014	0.0104	441066	0
工银新能源汽车混合A	005939	2014	0.0104	441066	0
工银精选金融地产混合C	005938	2014	0.0104	355813	0.04
工银精选金融地产混合A	005937	2014	0.0104	355813	0.04
金鹰信息产业股票C	005885	2014	0.0104	441066	0.02
易方达中盘成长混合	005875	2014	0.0104	441066	0
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	2014	0.0104	441066	0.01
鹏华产业精选混合	005812	2014	0.0104	441066	0.05
中欧明睿新常态混合C	005765	2014	0.0104	441066	0
富国转型机遇混合	005739	2014	0.0104	441066	0.02
永赢惠添利灵活配置混合	005711	2014	0.0104	441066	0.03
财通资管价值成长混合C	005681	2014	0.0104	441066	0.01
财通资管价值成长混合A	005680	2014	0.0104	441066	0.01
鹏扬景欣混合C	005665	2014	0.0104	441066	0.03
鹏扬景欣混合A	005664	2014	0.0104	441066	0.03
华安研究精选混合A	005630	2014	0.0104	441066	0.03
中欧品质消费股票C	005621	2014	0.0104	441066	0.06
中欧品质消费股票A	005620	2014	0.0104	441066	0.06
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	2014	0.0104	441066	0.06
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	2014	0.0104	441066	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2014	0.0104	441066	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2014	0.0104	441066	0.01
中银景福回报混合A	005274	2014	0.0104	355813	0.03
中欧时代智慧混合C	005242	2014	0.0104	441066	0.03
中欧时代智慧混合A	005241	2014	0.0104	441066	0.03
富国精准医疗灵活配置混合	005176	2014	0.0104	441066	0.01
华安幸福生活混合A	005136	2014	0.0104	441066	0.01
万家臻选混合	005094	2014	0.0104	441066	0.04
鹏华研究精选混合	005028	2014	0.0104	441066	0.03
交银恒益灵活配置混合A	004975	2014	0.0104	441066	0.03
中欧睿泓定期开放混合	004848	2014	0.0104	441066	0.02
易方达上证50增强C	004746	2014	0.0104	441066	0
景顺长城睿成混合C	004719	2014	0.0104	355813	0.04
民生加银鹏程混合A	004710	2014	0.0104	441066	0.04
景顺长城睿成混合A	004707	2014	0.0104	355813	0.04
前海联合泳隽混合A	004693	2014	0.0104	441066	0.04
嘉实沪港深回报混合	004477	2014	0.0104	355813	0.03
中欧康裕混合C	004455	2014	0.0104	441066	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	2014	0.0104	441066	0.02
中欧康裕混合A	004442	2014	0.0104	441066	0.02
汇添富文体娱乐混合A	004424	2014	0.0104	441066	0.02
平安转型创新混合C	004391	2014	0.0104	441066	0.02
平安转型创新混合A	004390	2014	0.0104	441066	0.02
嘉实丰和灵活配置混合	004355	2014	0.0104	441066	0.05
东方红智逸沪港深定开混合	004278	2014	0.0104	355813	0.01
中欧新动力混合(LOF)C	004236	2014	0.0104	441066	0.02
中欧价值智选混合C	004235	2014	0.0104	441066	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2014	0.0104	441066	0
信诚至诚混合B	004158	2014	0.0104	355813	0.03
信诚至诚混合A	004157	2014	0.0104	355813	0.03
圆信永丰多策略混合	004148	2014	0.0104	422920	0.05
鹏华安益增强混合	004100	2014	0.0104	441066	0.06
金鹰医疗健康产业股票C	004041	2014	0.0104	441066	0.04
金鹰医疗健康产业股票A	004040	2014	0.0104	441066	0.04
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	003900	2014	0.0104	441066	0.03
汇安丰利混合C	003887	2014	0.0104	441066	0.05
汇安丰利混合A	003886	2014	0.0104	441066	0.05
金鹰信息产业股票A	003853	2014	0.0104	441066	0.02
万家瑞隆混合A	003751	2014	0.0104	441066	0.02
创金合信资源主题精选股票C	003625	2014	0.0104	441066	0.04
创金合信资源主题精选股票A	003624	2014	0.0104	441066	0.04
景顺长城泰安回报混合C	003604	2014	0.0104	441066	0.06
景顺长城泰安回报混合A	003603	2014	0.0104	441066	0.06
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	2014	0.0104	441066	0.03
金鹰鑫瑞混合C	003503	2014	0.0104	355813	0.05
金鹰鑫瑞混合A	003502	2014	0.0104	355813	0.05
东方红优享红利混合	003396	2014	0.0104	441066	0.02
创金合信医疗保健股票C	003231	2014	0.0104	441066	0.05
创金合信医疗保健股票A	003230	2014	0.0104	441066	0.05
长信易进混合C	003127	2014	0.0104	355813	0.06
长信易进混合A	003126	2014	0.0104	355813	0.06
博时鑫源混合C	003120	2014	0.0104	441066	0.05
博时鑫源混合A	003119	2014	0.0104	441066	0.05
中欧医疗健康混合C	003096	2014	0.0104	441066	0
中欧医疗健康混合A	003095	2014	0.0104	441066	0
安信新目标混合C	003031	2014	0.0104	355813	0.03
安信新目标混合A	003030	2014	0.0104	355813	0.03
汇添富盈泰混合	002959	2014	0.0104	355813	0.02
泰康恒泰回报混合C	002935	2014	0.0104	355813	0.02
泰康恒泰回报混合A	002934	2014	0.0104	355813	0.02
东方红沪港深混合	002803	2014	0.0104	441066	0.01
景顺长城顺益回报混合C	002793	2014	0.0104	441066	0.06
景顺长城顺益回报混合A	002792	2014	0.0104	441066	0.06
鹏华金城灵活配置混合	002714	2014	0.0104	441066	0.06
大摩健康产业混合A	002708	2014	0.0104	355813	0.02
中欧消费主题股票C	002697	2014	0.0104	441066	0.02
富国创新科技混合A	002692	2014	0.0104	441066	0.01
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	2014	0.0104	355813	0.01
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	2014	0.0104	355813	0.01
中欧消费主题股票A	002621	2014	0.0104	441066	0.02
富国美丽中国混合A	002593	2014	0.0104	441066	0.01
博时鑫瑞混合C	002559	2014	0.0104	441066	0.05
博时鑫瑞混合A	002558	2014	0.0104	441066	0.05
博时丝路主题股票C	002556	2014	0.0104	441066	0.04
金鹰元安混合C	002513	2014	0.0104	441066	0.06
兴业聚盈混合A	002494	2014	0.0104	355813	0.04
宝盈互联网沪港深混合	002482	2014	0.0104	441066	0.04
民生加银鑫喜混合	002455	2014	0.0104	441066	0.05
中银宏利混合C	002435	2014	0.0104	355813	0.04
中银宏利混合A	002434	2014	0.0104	355813	0.04
中银丰利混合C	002431	2014	0.0104	441066	0.05
中银丰利混合A	002430	2014	0.0104	441066	0.05
金鹰元禧混合C	002425	2014	0.0104	355813	0.04
工银沪港深股票A	002387	2014	0.0104	441066	0.02
华安安华灵活配置混合A	002350	2014	0.0104	441066	0.01
创金合信中证500增强C	002316	2014	0.0104	441066	0.06
创金合信中证500增强A	002311	2014	0.0104	441066	0.06
平安安享灵活配置混合A	002282	2014	0.0104	441066	0.06
大成国企改革灵活配置混合	002258	2014	0.0104	355813	0.02
广发新兴产业精选混合A	002124	2014	0.0104	355813	0.03
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	2014	0.0104	355813	0.01
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	2014	0.0104	355813	0.01
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	2014	0.0104	355813	0.03
中银新机遇混合C	002058	2014	0.0104	355813	0.03
中银新机遇混合A	002057	2014	0.0104	355813	0.03
工银新得益混合	002006	2014	0.0104	441066	0.04
富国低碳新经济混合A	001985	2014	0.0104	441066	0.01
中欧养老混合A	001955	2014	0.0104	441066	0.01
金鹰改革红利混合	001951	2014	0.0104	441066	0.01
国泰多策略收益混合	001922	2014	0.0104	355813	0.03
中欧价值智选混合E	001887	2014	0.0104	441066	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2014	0.0104	441066	0
中欧新动力混合(LOF)E	001883	2014	0.0104	441066	0.02
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	2014	0.0104	441066	0.02
前海开源沪港深优势精选混合A	001875	2014	0.0104	355813	0
易方达环保主题混合	001856	2014	0.0104	441066	0.01
融通中国风1号灵活配置混合A	001852	2014	0.0104	441066	0.01
中欧明睿新常态混合A	001811	2014	0.0104	441066	0
易方达瑞智混合E	001807	2014	0.0104	355813	0.03
易方达瑞智混合I	001806	2014	0.0104	355813	0.03
易方达瑞财混合E	001803	2014	0.0104	355813	0.03
易方达瑞财混合I	001802	2014	0.0104	355813	0.03
嘉实策略优选混合	001756	2014	0.0104	441066	0.05
招商中国机遇股票	001749	2014	0.0104	441066	0.06
工银物流产业股票A	001718	2014	0.0104	441066	0.01
工银前沿医疗股票A	001717	2014	0.0104	441066	0
东方红优势精选混合	001712	2014	0.0104	441066	0.05
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2014	0.0104	441066	0.01
万家瑞祥混合C	001634	2014	0.0104	441066	0.04
万家瑞祥混合A	001633	2014	0.0104	441066	0.04
天弘上证50指数C	001549	2014	0.0104	355813	0.02
天弘上证50指数A	001548	2014	0.0104	355813	0.02
华安文体健康混合A	001532	2014	0.0104	441066	0.01
万家瑞富混合A	001530	2014	0.0104	355813	0.05
博时新策略混合C	001523	2014	0.0104	441066	0.05
博时新策略混合A	001522	2014	0.0104	441066	0.05
富国新动力灵活配置混合C	001510	2014	0.0104	441066	0.01
富国新动力灵活配置混合A	001508	2014	0.0104	441066	0.01
宝盈优势产业混合A	001487	2014	0.0104	441066	0.01
易方达国防军工混合A	001475	2014	0.0104	355813	0
融通新能源灵活配置混合A	001471	2014	0.0104	355813	0.05
鹏华弘鑫混合C	001454	2014	0.0104	355813	0.06
鹏华弘鑫混合A	001453	2014	0.0104	355813	0.06
博时新起点混合C	001425	2014	0.0104	441066	0.06
博时新起点混合A	001424	2014	0.0104	441066	0.06
景顺长城安享回报混合C	001423	2014	0.0104	441066	0.04
景顺长城安享回报混合A	001422	2014	0.0104	441066	0.04
汇添富医疗服务混合A	001417	2014	0.0104	355813	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	2014	0.0104	355813	0.02
工银互联网加股票	001409	2014	0.0104	441066	0.01
东方红策略精选混合C	001406	2014	0.0104	355813	0.02
东方红策略精选混合A	001405	2014	0.0104	355813	0.02
招商移动互联网产业股票A	001404	2014	0.0104	441066	0.03
鹏华弘盛混合C	001380	2014	0.0104	441066	0.06
鹏华弘益混合C	001337	2014	0.0104	441066	0.06
鹏华弘益混合A	001336	2014	0.0104	441066	0.06
鹏华弘实混合C	001330	2014	0.0104	441066	0.07
鹏华弘实混合A	001329	2014	0.0104	441066	0.07
金鹰民族新兴混合	001298	2014	0.0104	441066	0.04
平安智慧中国混合	001297	2014	0.0104	441066	0.06
易方达新利混合	001249	2014	0.0104	355813	0.03
博时丝路主题股票A	001236	2014	0.0104	441066	0.04
工银养老产业股票A	001171	2014	0.0104	441066	0.01
中欧琪和灵活配置混合C	001165	2014	0.0104	355813	0.01
中欧琪和灵活配置混合A	001164	2014	0.0104	355813	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2014	0.0104	441066	0.04
宝盈新兴产业混合A	001128	2014	0.0104	441066	0.01
东方红中国优势混合	001112	2014	0.0104	441066	0.01
华安新丝路主题股票A	001104	2014	0.0104	441066	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	2014	0.0104	441066	0.04
鹏华弘盛混合A	001067	2014	0.0104	441066	0.06
工银新金融股票A	001054	2014	0.0104	441066	0
工银美丽城镇股票A	001043	2014	0.0104	441066	0.02
中欧明睿新起点混合	001000	2014	0.0104	441066	0.01
太平灵活配置混合	000986	2014	0.0104	355813	0.02
东方红睿元混合	000970	2014	0.0104	441066	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	2014	0.0104	441066	0.03
鹏华养老产业股票	000854	2014	0.0104	441066	0.05
工银医疗保健股票	000831	2014	0.0104	441066	0.01
泰达转型机遇股票A	000828	2014	0.0104	441066	0.01
工银高端制造股票	000793	2014	0.0104	441066	0.03
嘉实新兴产业股票	000751	2014	0.0104	441066	0
华商新锐产业混合	000654	2014	0.0104	441066	0.03
大成高新技术产业股票A	000628	2014	0.0104	441066	0.01
东方红产业升级混合	000619	2014	0.0104	441066	0.01
嘉实泰和混合	000595	2014	0.0104	355813	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2014	0.0104	441066	0.03
安信价值精选股票	000577	2014	0.0104	355813	0.01
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	2014	0.0104	355813	0.03
上投摩根核心成长股票A	000457	2014	0.0104	441066	0.03
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	2014	0.0104	441066	0.02
鹏华环保产业股票	000409	2014	0.0104	441066	0.01
民生加银城镇化混合A	000408	2014	0.0104	355813	0.04
易方达新兴成长混合	000404	2014	0.0104	441066	0.01
华商优势行业混合	000390	2014	0.0104	355813	0.02
华安生态优先混合A	000294	2014	0.0104	355813	0.02
工银信息产业混合A	000263	2014	0.0104	441066	0.02
工银金融地产混合A	000251	2014	0.0104	355813	0
富国医疗保健行业混合A	000220	2014	0.0104	441066	0.03
金鹰元安混合A	000110	2014	0.0104	441066	0.06
创金合信积极成长股票C	011378	2013	0.0104	440847	1.23
创金合信积极成长股票A	011377	2013	0.0104	440847	1.23
创金合信景雯混合C	010598	2000	0.0104	438000	0.57
创金合信景雯混合A	010597	2000	0.0104	438000	0.57
创金合信鑫收益混合E	006906	2000	0.0104	438000	0.45
创金合信鑫收益混合C	003750	2000	0.0104	438000	0.45
创金合信鑫收益混合A	003749	2000	0.0104	438000	0.45
金鹰灵活配置混合C	210011	1985	0.0103	434715	0.06
金鹰灵活配置混合A	210010	1985	0.0103	434715	0.06
金鹰稳健成长混合	210004	1985	0.0103	434715	0.06
泰达宏利首选企业股票	162208	1985	0.0103	434715	0.07
鹏华消费领先混合	160624	1985	0.0103	434715	0.06
博时半导体主题混合C	012651	1985	0.0103	434715	0.06
博时半导体主题混合A	012650	1985	0.0103	434715	0.06
工银新生利混合	002000	1985	0.0103	434715	0.06
景顺长城稳健回报混合C	001407	1985	0.0103	434715	0.06
工银农业产业股票	001195	1985	0.0103	434715	0.06
景顺长城稳健回报混合A	001194	1985	0.0103	434715	0.06
嘉实回报混合	070018	1956	0.0101	428364	0.06
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	1956	0.0101	428364	0.06
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	1956	0.0101	428364	0.06
博时鑫惠混合C	004150	1956	0.0101	428364	0.05
博时鑫惠混合A	004149	1956	0.0101	428364	0.05
上投摩根安丰回报混合C	004145	1956	0.0101	428364	0.08
上投摩根安丰回报混合A	004144	1956	0.0101	428364	0.08
泓德泓益量化混合	002562	1956	0.0101	345567	0.06
天弘互联网混合A	001210	1956	0.0101	428364	0.05
工银总回报灵活配置混合C	011477	1928	0.01	340620	0.03
鹏扬景升混合C	005643	1928	0.01	422232	0.06
鹏扬景升混合A	005642	1928	0.01	422232	0.06
工银新增利混合	001720	1928	0.01	422232	0.06
长盛国企改革混合	001239	1928	0.01	422232	0.07
工银总回报灵活配置混合A	001140	1928	0.01	340620	0.03
华安稳健回报混合A	000072	1928	0.01	422232	0.04
融通内需驱动混合A	161611	1899	0.0098	415881	0.05
易方达中证科技50ETF	159807	1899	0.0098	335496	0.05
融通内需驱动混合C	014109	1899	0.0098	415881	0.05
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	1899	0.0098	415881	0.06
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	1899	0.0098	415881	0.06
工银聚福混合C	005944	1899	0.0098	415881	0.07
工银聚福混合A	005943	1899	0.0098	415881	0.07
博时新收益混合C	002096	1899	0.0098	335496	0.05
博时新收益混合A	002095	1899	0.0098	335496	0.05
工银新增益混合	001721	1899	0.0098	415881	0.06
国泰估值优势混合(LOF)	160212	1870	0.0097	330373	0.03
民生加银龙头优选股票	008860	1870	0.0097	409530	0.06
添富盈润混合C	004947	1870	0.0097	409530	0.05
添富盈润混合A	004946	1870	0.0097	409530	0.05
融通通鑫灵活配置混合	001470	1870	0.0097	330373	0.05
富安达优势成长混合	710001	1841	0.0095	403179	0.05
汇安核心资产混合C	009382	1841	0.0095	403179	0.07
汇安核心资产混合A	009381	1841	0.0095	403179	0.07
惠升惠泽混合C	008419	1841	0.0095	325249	0.06
惠升惠泽混合A	008418	1841	0.0095	325249	0.06
上投摩根整合驱动混合	001192	1841	0.0095	325249	0.07
宝盈转型动力混合A	001075	1841	0.0095	403179	0.06
大成景阳领先混合	519019	1813	0.0094	397047	0.04
泰信蓝筹精选混合	290006	1813	0.0094	397047	0.05
嘉实领先成长混合	070022	1813	0.0094	397047	0.06
平安睿享成长混合C	011829	1813	0.0094	397047	0.07
平安睿享成长混合A	011828	1813	0.0094	397047	0.07
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	1813	0.0094	397047	0.06
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1813	0.0094	397047	0.05
博时产业新动力混合C	005878	1813	0.0094	397047	0.06
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	1813	0.0094	397047	0.06
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1813	0.0094	397047	0.05
招商稳健优选股票	004784	1813	0.0094	320303	0.05
鹏华兴惠定期开放混合	003828	1813	0.0094	397047	0.06
易方达大健康主题混合	001898	1813	0.0094	397047	0.06
博时产业新动力混合A	000936	1813	0.0094	397047	0.06
工银成长收益混合B	000196	1813	0.0094	397047	0.06
工银成长收益混合A	000195	1813	0.0094	397047	0.06
平安科技创新混合C	009009	1784	0.0092	390696	0.07
平安科技创新混合A	009008	1784	0.0092	390696	0.07
中银益利混合C	002617	1784	0.0092	390696	0.05
中银益利混合A	002616	1784	0.0092	390696	0.05
嘉实研究阿尔法股票	000082	1784	0.0092	390696	0.05
博时新能源主题混合C	013104	1755	0.0091	310056	0.05
博时新能源主题混合A	013103	1755	0.0091	310056	0.05
国泰佳益混合C	012278	1755	0.0091	310056	0.03
国泰佳益混合A	012277	1755	0.0091	310056	0.03
民生加银内核驱动混合C	011844	1755	0.0091	384345	0.06
民生加银内核驱动混合A	011843	1755	0.0091	384345	0.06
大成成长进取混合C	010372	1755	0.0091	384345	0.05
大成成长进取混合A	010371	1755	0.0091	384345	0.05
宝盈祥泽混合C	008673	1755	0.0091	310056	0.06
宝盈祥泽混合A	008672	1755	0.0091	310056	0.06
大成优势企业混合C	008272	1755	0.0091	384345	0.04
大成优势企业混合A	008271	1755	0.0091	384345	0.04
中银锦利混合C	003851	1755	0.0091	384345	0.05
中银锦利混合A	003850	1755	0.0091	384345	0.05
博时互联网主题灵活配置混合	001125	1755	0.0091	384345	0.06
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	1726	0.0089	304932	0.05
华安医疗创新混合C	013483	1726	0.0089	377994	0.05
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	1726	0.0089	304932	0.05
广发恒益一年持有期混合C	012662	1726	0.0089	377994	0.06
广发恒益一年持有期混合A	012661	1726	0.0089	377994

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