致远互联(688369)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31

致远互联(688369)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴银兴慧一年持有混合C	013677	657349	0.5708	10340100	2.36
兴银兴慧一年持有混合A	013676	657349	0.5708	10340100	2.36
兴银丰运稳益回报混合C	009206	508584	0.4416	8000030	2.16
兴银丰运稳益回报混合A	009205	508584	0.4416	8000030	2.16
建信中证1000指数增强发起E	013442	488262	0.424	7680360	0.58
建信中证1000指数增强C	006166	488262	0.424	7680360	0.58
建信中证1000指数增强A	006165	488262	0.424	7680360	0.58
兴银收益增强C	018500	199423	0.1732	3136920	1.13
兴银收益增强A	003628	199423	0.1732	3136920	1.13
兴银竞争优势混合C	013784	136651	0.1187	2149520	4.84
兴银竞争优势混合A	013783	136651	0.1187	2149520	4.84
兴银价值平衡混合C	020148	121085	0.1051	1904670	2.66
兴银价值平衡混合A	020147	121085	0.1051	1904670	2.66
兴银稳惠180天持有混合C	018213	76596	0.0665	1204860	2.86
兴银稳惠180天持有混合A	018212	76596	0.0665	1204860	2.86
诺德量化核心C	006268	48367	0.042	760813	0.85
诺德量化核心A	006267	48367	0.042	760813	0.85

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	3888812	3.3769	86876100	2.23
中欧养老混合A	001955	3888812	3.3769	86876100	2.23
中欧睿泽混合C	011711	2216549	1.9248	49517700	5.64
中欧睿泽混合A	011710	2216549	1.9248	49517700	5.64
万家科技创新C	008634	1800000	1.5631	40212000	7.69
万家科技创新A	008633	1800000	1.5631	40212000	7.69
兴银兴慧一年持有混合C	013677	342597	0.2975	7653620	1.53
兴银兴慧一年持有混合A	013676	342597	0.2975	7653620	1.53
兴银智选消费混合C	018991	318215	0.2763	7108920	2.41
兴银智选消费混合A	018990	318215	0.2763	7108920	2.41
兴银丰运稳益回报混合C	009206	259792	0.2256	5803750	1.38
兴银丰运稳益回报混合A	009205	259792	0.2256	5803750	1.38
兴银收益增强C	018500	155210	0.1348	3467390	0.8

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