迪威尔(688377)基金持股_新浪财经

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2022-03-31 2021-12-31

迪威尔(688377)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	6522937	3.3508	110499000	2.96
诺安先锋混合C	012621	6522937	3.3508	110499000	2.96
浙商丰利增强债券	006102	6000000	3.0822	101640000	3.27
浙商智选价值混合C	010382	4831247	2.4818	81841300	5.81
浙商智选价值混合A	010381	4831247	2.4818	81841300	5.81
诺安优选回报混合	001743	3876048	1.9911	65660300	3.56
浙商聚潮产业成长混合A	688888	3000000	1.5411	50820000	8.16
浙商聚潮产业成长混合C	013531	3000000	1.5411	50820000	8.16
申万菱信乐同混合C	013086	1556779	0.7997	26371800	3.63
申万菱信乐同混合A	013085	1556779	0.7997	26371800	3.63
鑫元欣享混合C	005263	1068895	0.5491	18107100	4.34
鑫元欣享混合A	005262	1068895	0.5491	18107100	4.34
诺安进取回报混合	001744	940414	0.4831	15930600	3.67
申万菱信兴乐优选混合C	016106	718209	0.3689	12166500	4.5
申万菱信兴乐优选混合A	016105	718209	0.3689	12166500	4.5
汇丰晋信中小盘股票	540007	564208	0.2898	9557680	6.1
诺安优势行业混合C	002053	282440	0.1451	4784530	5.66
诺安优势行业混合A	000538	282440	0.1451	4784530	5.66
鑫元安鑫回报混合C	016259	253726	0.1303	4298120	2.48
鑫元安鑫回报混合A	009395	253726	0.1303	4298120	2.48
鑫元长三角混合C	014264	204946	0.1053	3471790	4.57
鑫元长三角混合A	014263	204946	0.1053	3471790	4.57
诺安精选回报混合	002067	70746	0.0363	1198440	4.81
诺安景鑫混合	002145	66600	0.0342	1128200	3.13
德邦量化优选股票C	167703	46100	0.0237	780934	1.12
德邦量化优选股票A	167702	46100	0.0237	780934	1.12

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	6517669	3.3481	174804000	4.09
诺安先锋混合C	012621	6517669	3.3481	174804000	4.09
浙商丰利增强债券	006102	6000000	3.0822	160920000	2.63
东方红睿丰混合	169101	4997856	2.5674	134042000	6.87
浙商智选价值混合C	010382	4000000	2.0548	107280000	6.5
浙商智选价值混合A	010381	4000000	2.0548	107280000	6.5
交银趋势混合A	519702	3985326	2.0473	106886000	1.81
交银趋势混合C	013430	3985326	2.0473	106886000	1.81
诺安优选回报混合	001743	3876048	1.9911	103956000	3.95
浙商聚潮产业成长混合A	688888	2800000	1.4384	75096000	9.99
浙商聚潮产业成长混合C	013531	2800000	1.4384	75096000	9.99
华泰柏瑞富利混合C	014597	1660729	0.8531	44540800	0.73
华泰柏瑞富利混合A	004475	1660729	0.8531	44540800	0.73
申万菱信乐同混合C	013086	1556779	0.7997	41752800	4.53
申万菱信乐同混合A	013085	1556779	0.7997	41752800	4.53
中欧优质企业混合C	016312	1484720	0.7627	39820200	1.64
中欧优质企业混合A	016311	1484720	0.7627	39820200	1.64
中欧洞见一年持有混合	012647	1428675	0.7339	38317100	1.98
国泰金马稳健回报混合A	020005	1229691	0.6317	32980300	3.78
国泰金马稳健回报混合C	015589	1229691	0.6317	32980300	3.78
交银启诚混合C	014039	983328	0.5051	26372900	0.97
交银启诚混合A	014038	983328	0.5051	26372900	0.97
银华优质增长混合	180010	930723	0.4781	24962000	1.52
海富通改革驱动混合	519133	901299	0.463	24172800	0.45
民生加银质量领先混合C	010660	837841	0.4304	22470900	1.67
民生加银质量领先混合A	010659	837841	0.4304	22470900	1.67
华泰柏瑞多策略混合C	015450	825047	0.4238	22127800	0.71
华泰柏瑞多策略混合A	003175	825047	0.4238	22127800	0.71
创金合信工业周期股票C	005969	809571	0.4159	21712700	0.8
创金合信工业周期股票A	005968	809571	0.4159	21712700	0.8
鑫元欣享混合C	005263	808194	0.4152	21675800	3.95
鑫元欣享混合A	005262	808194	0.4152	21675800	3.95
银河银泰混合	150103	750301	0.3854	20123100	2.04
申万菱信兴乐优选混合C	016106	718209	0.3689	19262400	5.22
申万菱信兴乐优选混合A	016105	718209	0.3689	19262400	5.22
华宝多策略增长A	240005	688000	0.3534	18452200	2.2
华宝多策略增长C	015613	688000	0.3534	18452200	2.2
银华稳健增长一年持有期混合	011405	641564	0.3296	17206700	1.53
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	641425	0.3295	17203000	0.15
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	641425	0.3295	17203000	0.15
诺安进取回报混合	001744	610414	0.3136	16371300	3.31
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	549265	0.2822	14731300	5.19
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	549265	0.2822	14731300	5.19
创金合信产业智选混合C	012614	545219	0.2801	14622800	0.8
创金合信产业智选混合A	012613	545219	0.2801	14622800	0.8
招商核心竞争力混合C	014413	535079	0.2749	14350800	0.22
招商核心竞争力混合A	014412	535079	0.2749	14350800	0.22
华泰紫金泰盈混合C	008405	517165	0.2657	13870400	3.82
华泰紫金泰盈混合A	008404	517165	0.2657	13870400	3.82
景顺长城产业趋势混合	010289	493144	0.2533	13226100	0.41
汇丰晋信中小盘股票	540007	459059	0.2358	12312000	8.08
东方红智远三年持有混合	009576	398040	0.2045	10675400	0.24
建信鑫利灵活配置混合C	019073	391545	0.2011	10501200	4.86
建信鑫利灵活配置混合A	001858	391545	0.2011	10501200	4.86
诺安优势行业混合C	002053	382440	0.1965	10257000	5
诺安优势行业混合A	000538	382440	0.1965	10257000	5
东方红中国优势混合	001112	378339	0.1944	10147100	0.48
民生加银内需增长混合	690005	351218	0.1804	9419670	1.57
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	332560	0.1708	8919260	1.07
申万菱信智能汽车C	012211	304390	0.1564	8163740	2.67
申万菱信智能汽车A	012210	304390	0.1564	8163740	2.67
工银新能源汽车混合C	005940	258746	0.1329	6939570	0.17
工银新能源汽车混合A	005939	258746	0.1329	6939570	0.17
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	255340	0.1312	6848220	1.74
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	255340	0.1312	6848220	1.74
民生加银城镇化混合C	009706	248165	0.1275	6655790	1.59
民生加银城镇化混合A	000408	248165	0.1275	6655790	1.59
华泰柏瑞新利混合C	002091	245000	0.1259	6570900	0.15
华泰柏瑞新利混合A	001247	245000	0.1259	6570900	0.15
创金合信竞争优势混合C	011207	239359	0.123	6419610	0.8
创金合信竞争优势混合A	011206	239359	0.123	6419610	0.8
华宝国策导向混合C	019108	237000	0.1217	6356340	2.15
华宝国策导向混合A	001088	237000	0.1217	6356340	2.15
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	207742	0.1067	5571640	0.77
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	207742	0.1067	5571640	0.77
鑫元科技创新混合C	018828	204865	0.1052	5494480	3.9
鑫元科技创新混合A	018827	204865	0.1052	5494480	3.9
民生加银内核驱动混合C	011844	197941	0.1017	5308780	1.7
民生加银内核驱动混合A	011843	197941	0.1017	5308780	1.7
东方红启盛三年持有混合A	910006	189510	0.0974	5082660	0.48
东方红启盛三年持有混合B	010442	189510	0.0974	5082660	0.48
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	189359	0.0973	5078610	1.6
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	189359	0.0973	5078610	1.6
景顺长城品质投资混合C	016906	181969	0.0935	4880410	1.1
景顺长城品质投资混合A	000020	181969	0.0935	4880410	1.1
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	166800	0.0857	4473580	0.76
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	166800	0.0857	4473580	0.76
鑫元鑫动力混合C	012097	164230	0.0844	4404650	2.06
鑫元鑫动力混合A	012096	164230	0.0844	4404650	2.06
银华行业轮动混合	006302	162530	0.0835	4359050	1.52
万家国证2000ETF	159628	161400	0.0829	4328750	0.2
海富通均衡甄选混合C	010791	154770	0.0795	4150930	0.42
海富通均衡甄选混合A	010790	154770	0.0795	4150930	0.42
浙商智能行业优选C	007217	154619	0.0794	4146880	0.56
浙商智能行业优选A	007177	154619	0.0794	4146880	0.56
广发可转债债券E	010629	150000	0.0771	4023000	0.12
广发可转债债券C	006483	150000	0.0771	4023000	0.12
广发可转债债券A	006482	150000	0.0771	4023000	0.12
博时乐享混合C	012219	142406	0.0732	3819330	0.51
博时乐享混合A	012218	142406	0.0732	3819330	0.51
国泰金鹿混合	020018	137313	0.0705	3682730	1.93
海富通收益增长混合	519003	134882	0.0693	3617540	0.21
华宝新兴成长混合C	017197	130908	0.0672	3510950	1.13
华宝新兴成长混合A	010114	130908	0.0672	3510950	1.13
汇添富外延增长主题股票C	011424	117538	0.0604	3152370	0.21
汇添富外延增长主题股票A	000925	117538	0.0604	3152370	0.21
汇添富均衡增长混合	519018	111977	0.0575	3003220	0.12
诺安双利债券发起	320021	111263	0.0572	2984070	0.12
华宝新兴产业混合	240017	107281	0.0551	2877280	1.13
易米研究精选混合发起C	016391	99877	0.0513	2678700	4.97
易米研究精选混合发起A	016390	99877	0.0513	2678700	4.97
鑫元安鑫回报混合C	016259	99395	0.0511	2665770	1.19
鑫元安鑫回报混合A	009395	99395	0.0511	2665770	1.19
鑫元欣悦混合C	016903	94849	0.0487	2543850	1.66
鑫元欣悦混合A	016902	94849	0.0487	2543850	1.66
鑫元长三角混合C	014264	90565	0.0465	2428950	2.8
鑫元长三角混合A	014263	90565	0.0465	2428950	2.8
建信智能生活混合	011503	87507	0.045	2346940	1.06
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620	81231	0.0417	2178620	0.35
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619	81231	0.0417	2178620	0.35
创金合信创新驱动股票C	010496	77614	0.0399	2081610	1.79
创金合信创新驱动股票A	010495	77614	0.0399	2081610	1.79
景顺长城产业臻选一年持有混合C	014791	74792	0.0384	2005920	1.01
景顺长城产业臻选一年持有混合A	014790	74792	0.0384	2005920	1.01
东方红先进制造混合C	017849	73853	0.0379	1980740	1.3
东方红先进制造混合A	017848	73853	0.0379	1980740	1.3
申万菱信盛利精选混合	310308	73009	0.0375	1958100	0.35
东方红启阳三年持有混合A	910024	72410	0.0372	1942040	0.48
招商社会责任混合D	018311	68387	0.0351	1834140	0.09
招商社会责任混合C	018310	68387	0.0351	1834140	0.09
招商社会责任混合A	018309	68387	0.0351	1834140	0.09
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	63253	0.0325	1696450	1.11
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	63253	0.0325	1696450	1.11
银河灵活配置混合C	519657	60000	0.0308	1609200	2.48
银河灵活配置混合A	519656	60000	0.0308	1609200	2.48
华宝成长策略混合	009189	60000	0.0308	1609200	1.33
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	59521	0.0306	1596350	0.15
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	59521	0.0306	1596350	0.15
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	58000	0.0298	1555560	1.24
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	58000	0.0298	1555560	1.24
诺安精选回报混合	002067	57746	0.0297	1548750	5.1
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	55315	0.0284	1483550	0.8
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	55315	0.0284	1483550	0.8
中信建投远见回报C	011869	50000	0.0257	1341000	0.19
中信建投远见回报A	011868	50000	0.0257	1341000	0.19
永赢宏泽一年定开混合	011093	49400	0.0254	1324910	0.14
华泰柏瑞恒利混合C	012954	43946	0.0226	1178630	0.14
华泰柏瑞恒利混合A	012953	43946	0.0226	1178630	0.14
华泰柏瑞享利混合C	003592	43629	0.0224	1170130	0.15
华泰柏瑞享利混合A	003591	43629	0.0224	1170130	0.15
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	42294	0.0217	1134330	0.8
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	42294	0.0217	1134330	0.8
大成睿裕六月持有股票C	008872	41385	0.0213	1109950	2.19
大成睿裕六月持有股票A	008871	41385	0.0213	1109950	2.19
工银新蓝筹股票C	011476	40000	0.0205	1072800	0.47
工银新蓝筹股票A	001651	40000	0.0205	1072800	0.47
摩根中小盘混合A	379010	35644	0.0183	955972	0.27
摩根中小盘混合C	017178	35644	0.0183	955972	0.27
博时稳健增利债券C	018278	34928	0.0179	936769	0.1
博时稳健增利债券A	018277	34928	0.0179	936769	0.1
建信转债增强债券C	531020	33630	0.0173	901957	0.94
建信转债增强债券A	530020	33630	0.0173	901957	0.94
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	33178	0.017	889834	0.12
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	33178	0.017	889834	0.12
景顺长城智能生活混合	005914	26580	0.0137	712876	0.9
汇添富添福吉祥混合	004774	21673	0.0111	581270	1.09
南方价值臻选混合C	012427	21259	0.0109	570166	0.17
南方价值臻选混合A	012426	21259	0.0109	570166	0.17
建信创新驱动混合	011790	21041	0.0108	564320	0.04
摩根动力精选混合C	013137	17988	0.0092	482438	0.05
摩根动力精选混合A	006250	17988	0.0092	482438	0.05
南方安养混合	005397	17071	0.0088	457844	1.18
南方君选灵活配置混合	001536	16805	0.0086	450710	0.18
南方改革机遇混合	001181	16676	0.0086	447250	0.12
海富通研究精选混合A	006557	15197	0.0078	407584	0.86
海富通研究精选混合C	006556	15197	0.0078	407584	0.86
建信创新中国混合	000308	14012	0.0072	375802	0.04
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A	013904	14000	0.0072	375480	0.24
摩根优势成长混合C	011197	13578	0.007	364162	0.21
摩根优势成长混合A	011196	13578	0.007	364162	0.21
南方核心竞争混合	202213	13156	0.0068	352844	0.16
招商品质生活混合C	012197	12717	0.0065	341070	0.02
招商品质生活混合A	012196	12717	0.0065	341070	0.02
油气ETF	159697	11531	0.0059	309261	0.56
长城久源混合C	014381	11032	0.0057	295878	0.66
长城久源混合A	002703	11032	0.0057	295878	0.66
永赢惠泽一年	006836	9900	0.0051	265518	0.14
建信信息产业股票C	014863	9596	0.0049	257365	0.04
建信信息产业股票A	001070	9596	0.0049	257365	0.04
国泰中证油气产业ETF	561360	8100	0.0042	217242	0.63
建信汇益一年持有期混合C	012486	7783	0.004	208740	0.03
建信汇益一年持有期混合A	012485	7783	0.004	208740	0.03
博时逆向投资混合C	004435	7461	0.0038	200104	0.2
博时逆向投资混合A	004434	7461	0.0038	200104	0.2
南方比较优势混合C	013591	7142	0.0037	191548	0.21
南方比较优势混合A	013590	7142	0.0037	191548	0.21
摩根创新商业模式混合C	016418	6709	0.0034	179935	0.26
摩根创新商业模式混合A	005593	6709	0.0034	179935	0.26
南方君誉混合C	016677	6117	0.0031	164058	0.11
南方君誉混合A	016676	6117	0.0031	164058	0.11
建信科技创新混合C	008963	4747	0.0024	127315	0.04
建信科技创新混合A	008962	4747	0.0024	127315	0.04
招商安益灵活配置混合C	018946	4613	0.0024	123721	0.02
招商安益灵活配置混合A	001531	4613	0.0024	123721	0.02
博时鑫惠混合C	004150	4483	0.0023	120234	0.4
博时鑫惠混合A	004149	4483	0.0023	120234	0.4
创金沪港深精选混合	001662	4281	0.0022	114816	0.2
汇添富中证2000ETF	159536	3900	0.002	104598	0.07
银华混改红利灵活配置混合发起式C	020339	3200	0.0016	85824	0.21
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	3200	0.0016	85824	0.21
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	3048	0.0016	81747.4	0.3
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	3048	0.0016	81747.4	0.3
易方达中证2000ETF	159532	2756	0.0014	73915.9	0.09
博时先进制造混合C	011875	2386	0.0012	63992.5	0.2
博时先进制造混合A	011874	2386	0.0012	63992.5	0.2
景顺长城国证2000ETF	159522	2186	0.0011	58628.5	0.09
南方中证2000ETF	159531	1905	0.001	51092.1	0.07
建信卓越成长一年持有混合C	014654	1831	0.0009	49107.4	0.04
建信卓越成长一年持有混合A	014653	1831	0.0009	49107.4	0.04
华夏中证2000ETF	562660	1455	0.0007	39023.1	0.04
浙商智多享稳健混合型发起式C	012269	1145	0.0006	30708.9	0.24
浙商智多享稳健混合型发起式A	012268	1145	0.0006	30708.9	0.24
诺安研究精选股票	320022	1100	0.0006	29502	0.01
国泰中证2000ETF	561370	667	0.0003	17888.9	0.07
建信中证500指数量化增强发起C	016268	318	0.0002	8528.76	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	318	0.0002	8528.76	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	300	0.0002	8046	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	300	0.0002	8046	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	72	0	1931.04	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	72	0	1931.04	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	48	0	1287.36	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	48	0	1287.36	0
华宝量化选股混合发起式C	017716	23	0	616.86	0
华宝量化选股混合发起式A	017715	23	0	616.86	0
海富通量化多因子混合A	005081	14	0	375.48	0
海富通量化多因子混合C	005080	14	0	375.48	0
诺安研究优选混合C	014497	13	0	348.66	0
诺安研究优选混合A	008185	13	0	348.66	0
中庚价值先锋股票	012930	5	0	134.1	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	6517669	3.3481	205828000	4.7
诺安先锋混合C	012621	6517669	3.3481	205828000	4.7
浙商丰利增强债券	006102	6000000	3.0822	189480000	1.81
交银趋势混合A	519702	5512916	2.832	174098000	2.5
交银趋势混合C	013430	5512916	2.832	174098000	2.5
东方红睿丰混合	169101	4997856	2.5674	157832000	7.41
浙商智选价值混合C	010382	4000000	2.0548	126320000	5.7
浙商智选价值混合A	010381	4000000	2.0548	126320000	5.7
诺安优选回报混合	001743	3826147	1.9655	120830000	2.97
浙商聚潮产业成长混合A	688888	3000000	1.5411	94740000	9.32
浙商聚潮产业成长混合C	013531	3000000	1.5411	94740000	9.32
申万菱信乐同混合C	013086	1556779	0.7997	49163100	5.24
申万菱信乐同混合A	013085	1556779	0.7997	49163100	5.24
国泰金马稳健回报混合A	020005	1035583	0.532	32703700	3.4
国泰金马稳健回报混合C	015589	1035583	0.532	32703700	3.4
中欧嘉选混合C	010948	922932	0.4741	29146200	2.44
中欧嘉选混合A	010947	922932	0.4741	29146200	2.44
申万菱信兴乐优选混合C	016106	718209	0.3689	22681000	6.15
申万菱信兴乐优选混合A	016105	718209	0.3689	22681000	6.15
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	549265	0.2822	17345800	5.71
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	549265	0.2822	17345800	5.71
申万菱信乐道三年持有期混合	012051	506794	0.2603	16004600	4.58
诺安进取回报混合	001744	481414	0.2473	15203100	3.95
华泰紫金泰盈混合C	008405	451759	0.2321	14266500	4.45
华泰紫金泰盈混合A	008404	451759	0.2321	14266500	4.45
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	437787	0.2249	13825300	0.76
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	437787	0.2249	13825300	0.76
中欧光熠一年持有混合C	013994	389486	0.2001	12300000	3.07
中欧光熠一年持有混合A	013993	389486	0.2001	12300000	3.07
诺安优势行业混合C	002053	322440	0.1656	10182700	4.07
诺安优势行业混合A	000538	322440	0.1656	10182700	4.07
汇丰晋信中小盘股票	540007	322052	0.1654	10170400	6.97
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	187300	0.0962	5914930	0.86
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	187300	0.0962	5914930	0.86
易米研究精选混合发起C	016391	99877	0.0513	3154120	5.22
易米研究精选混合发起A	016390	99877	0.0513	3154120	5.22
中欧瑾尚混合C	013831	30000	0.0154	947400	1.19
中欧瑾尚混合A	013830	30000	0.0154	947400	1.19
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A	013904	14000	0.0072	442120	0.4
前海开源盛鑫混合C	005542	13396	0.0069	423046	2.55
前海开源盛鑫混合A	005541	13396	0.0069	423046	2.55
汇添富添福吉祥混合	004774	12679	0.0065	400403	0.78

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	8837842	8.1854	221388000	2.75
交银趋势混合C	013430	8837842	8.1854	221388000	2.75
诺安先锋混合A	320003	6516097	6.0351	163228000	3.63
诺安先锋混合C	012621	6516097	6.0351	163228000	3.63
浙商丰利增强债券	006102	5000000	4.6309	125250000	1.31
东方红睿丰混合	169101	4997856	4.6289	125196000	5.06
浙商智选价值混合C	010382	4000000	3.7047	100200000	4.03
浙商智选价值混合A	010381	4000000	3.7047	100200000	4.03
浙商聚潮产业成长混合A	688888	3000000	2.7785	75150000	6.9
浙商聚潮产业成长混合C	013531	3000000	2.7785	75150000	6.9
诺安优选回报混合	001743	2800555	2.5938	70153900	1.71
中欧时代先锋股票C	004241	2200001	2.0376	55110000	0.38
中欧时代先锋股票A	001938	2200001	2.0376	55110000	0.38
中欧嘉和三年混合C	009211	1672951	1.5495	41907400	3.54
中欧嘉和三年混合A	009210	1672951	1.5495	41907400	3.54
中欧嘉选混合C	010948	1646514	1.525	41245200	3.15
中欧嘉选混合A	010947	1646514	1.525	41245200	3.15
申万菱信乐同混合C	013086	1556779	1.4419	38997300	3.69
申万菱信乐同混合A	013085	1556779	1.4419	38997300	3.69
中欧洞见一年持有混合	012647	1541469	1.4277	38613800	1.52
中欧优质企业混合C	016312	1484720	1.3751	37192200	1.52
中欧优质企业混合A	016311	1484720	1.3751	37192200	1.52
交银启诚混合C	014039	1252276	1.1598	31369500	0.87
交银启诚混合A	014038	1252276	1.1598	31369500	0.87
华泰柏瑞富利混合C	014597	1039783	0.963	26046600	0.35
华泰柏瑞富利混合A	004475	1039783	0.963	26046600	0.35
中欧价值成长混合C	010724	908465	0.8414	22757000	1
中欧价值成长混合A	010723	908465	0.8414	22757000	1
中欧新动力混合(LOF)A	166009	846296	0.7838	21199700	1.16
中欧新动力混合(LOF)C	004236	846296	0.7838	21199700	1.16
中欧新动力混合(LOF)E	001883	846296	0.7838	21199700	1.16
华宝多策略增长A	240005	800000	0.7409	20040000	2.11
华宝多策略增长C	015613	800000	0.7409	20040000	2.11
中欧光熠一年持有混合C	013994	741769	0.687	18581300	4.18
中欧光熠一年持有混合A	013993	741769	0.687	18581300	4.18
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	720944	0.6677	18059600	1.69
申万菱信兴乐优选混合C	016106	718209	0.6652	17991100	4.88
申万菱信兴乐优选混合A	016105	718209	0.6652	17991100	4.88
中欧嘉益一年混合C	011709	581968	0.539	14578300	2.81
中欧嘉益一年混合A	011708	581968	0.539	14578300	2.81
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	549265	0.5087	13759100	3.78
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	549265	0.5087	13759100	3.78
中欧均衡成长混合C	010679	543113	0.503	13605000	0.97
中欧均衡成长混合A	010678	543113	0.503	13605000	0.97
华泰柏瑞多策略混合C	015450	531414	0.4922	13311900	0.34
华泰柏瑞多策略混合A	003175	531414	0.4922	13311900	0.34
申万菱信新经济混合	310358	518709	0.4804	12993700	0.43
申万菱信乐道三年持有期混合	012051	506794	0.4694	12695200	3.57
诺安进取回报混合	001744	386527	0.358	9682500	3.43
华泰紫金泰盈混合C	008405	340356	0.3152	8525920	2.51
华泰紫金泰盈混合A	008404	340356	0.3152	8525920	2.51
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	337436	0.3125	8452770	0.06
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	337436	0.3125	8452770	0.06
诺安优势行业混合C	002053	322440	0.2986	8077120	3.73
诺安优势行业混合A	000538	322440	0.2986	8077120	3.73
申万菱信智能汽车C	012211	304390	0.2819	7624970	2.17
申万菱信智能汽车A	012210	304390	0.2819	7624970	2.17
易方达科创板两年定开混合	506002	284059	0.2631	7115680	0.47
华宝新兴成长混合C	017197	266900	0.2472	6685840	1.88
华宝新兴成长混合A	010114	266900	0.2472	6685840	1.88
华宝国策导向混合A	001088	250000	0.2315	6262500	1.88
华宝新兴产业混合	240017	231774	0.2147	5805940	2
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	194200	0.1799	4864710	0.07
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	194200	0.1799	4864710	0.07
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	191736	0.1776	4802990	0.57
浙商智选领航三年持有期C	010553	190732	0.1767	4777840	0.95
浙商智选领航三年持有期A	010552	190732	0.1767	4777840	0.95
摩根科技前沿混合C	014964	175007	0.1621	4383930	0.14
摩根科技前沿混合A	001538	175007	0.1621	4383930	0.14
华泰柏瑞新利混合C	002091	143396	0.1328	3592070	0.06
华泰柏瑞新利混合A	001247	143396	0.1328	3592070	0.06
诺安策略精选股票	320020	130892	0.1212	3278840	1.78
申万菱信乐享混合	011488	123659	0.1145	3097660	0.34
易米研究精选混合发起C	016391	120000	0.1111	3006000	3.9
易米研究精选混合发起A	016390	120000	0.1111	3006000	3.9
大摩多因子策略混合	233009	108797	0.1008	2725360	0.38
诺安新动力灵活配置混合A	320018	92767	0.0859	2323810	1.26
诺安新动力灵活配置混合C	014551	92767	0.0859	2323810	1.26
景顺长城品质投资混合C	016906	87945	0.0815	2203020	0.42
景顺长城品质投资混合A	000020	87945	0.0815	2203020	0.42
摩根慧见两年持有期混合	009998	82309	0.0762	2061840	0.15
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	64344	0.0596	1611820	0.26
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	64344	0.0596	1611820	0.26
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	60787	0.0563	1522710	1.17
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	60787	0.0563	1522710	1.17
华宝成长策略混合	009189	60000	0.0556	1503000	1.08
富国中证红利指数增强A	100032	57247	0.053	1434040	0.02
富国中证红利指数增强C	008682	57247	0.053	1434040	0.02
诺安鸿鑫混合C	014498	53863	0.0499	1349270	2.04
诺安鸿鑫混合A	000066	53863	0.0499	1349270	2.04
浙商智多金稳健一年持有期C	010540	41276	0.0382	1033960	0.44
浙商智多金稳健一年持有期A	010539	41276	0.0382	1033960	0.44
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	40175	0.0372	1006380	0.38
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	40175	0.0372	1006380	0.38
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	40015	0.0371	1002380	0.06
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	40015	0.0371	1002380	0.06
富国丰利增强债券	004902	39600	0.0367	991980	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	32600	0.0302	816630	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	32600	0.0302	816630	0.03
华泰柏瑞享利混合C	003592	28776	0.0267	720839	0.06
华泰柏瑞享利混合A	003591	28776	0.0267	720839	0.06
富国沪深300增强A	100038	26012	0.0241	651601	0.01
富国沪深300增强C	013291	26012	0.0241	651601	0.01
摩根慧享成长混合C	015358	23907	0.0221	598870	0.12
摩根慧享成长混合A	015357	23907	0.0221	598870	0.12
油气ETF	159697	23456	0.0217	587573	0.47
景顺长城智能生活混合	005914	23204	0.0215	581260	0.59
诺安精选回报混合	002067	21991	0.0204	550875	1.82
华泰柏瑞恒利混合C	012954	20460	0.0189	512523	0.05
华泰柏瑞恒利混合A	012953	20460	0.0189	512523	0.05
华夏新锦程混合C	002839	17598	0.0163	440830	1.34
华夏新锦程混合A	002838	17598	0.0163	440830	1.34
安鑫优选C	003512	10000	0.0093	250500	0.08
安鑫优选A	003493	10000	0.0093	250500	0.08
南方价值臻选混合C	012427	8555	0.0079	214303	0.06
南方价值臻选混合A	012426	8555	0.0079	214303	0.06
华宝量化选股混合发起式C	017716	7668	0.0071	192083	0.24
华宝量化选股混合发起式A	017715	7668	0.0071	192083	0.24
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	017078	7438	0.0069	186322	0.14
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	017077	7438	0.0069	186322	0.14
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	016996	7438	0.0069	186322	0.94
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	016995	7438	0.0069	186322	0.94
浙商智多盈债券C	013232	7436	0.0069	186272	0.15
浙商智多盈债券A	013231	7436	0.0069	186272	0.15
华泰紫金智能量化股票发起C	014629	7328	0.0068	183566	0.83
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	7328	0.0068	183566	0.83
南方改革机遇混合	001181	6809	0.0063	170565	0.06
富国宝利增强债券	005078	6800	0.0063	170340	0
南方君选灵活配置混合	001536	6423	0.0059	160896	0.05
南方核心竞争混合	202213	4997	0.0046	125175	0.05
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	4495	0.0042	112600	0.04
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	4495	0.0042	112600	0.04
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	4240	0.0039	106212	0.09
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	4240	0.0039	106212	0.09
景顺专精特新量化股票C	014063	4188	0.0039	104909	0.01
景顺专精特新量化股票A	014062	4188	0.0039	104909	0.01
南方比较优势混合C	013591	4104	0.0038	102805	0.1
南方比较优势混合A	013590	4104	0.0038	102805	0.1
诺安研究精选股票	320022	3700	0.0034	92685	0.02
东兴宸祥量化混合C	013167	3334	0.0031	83516.7	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	3334	0.0031	83516.7	0.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	2200	0.002	55110	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	2200	0.002	55110	0.03
中金沪深300C	003579	2200	0.002	55110	0.02
中金沪深300A	003015	2200	0.002	55110	0.02
诺安研究优选混合C	014497	2160	0.002	54108	0.04
诺安研究优选混合A	008185	2160	0.002	54108	0.04
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	2000	0.0019	50100	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1746	0.0016	43737.3	0.14
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1746	0.0016	43737.3	0.14
富国中证1000优选股票C	017039	889	0.0008	22269.4	0.01
富国中证1000优选股票A	017038	889	0.0008	22269.4	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	318	0.0003	7965.9	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	318	0.0003	7965.9	0
建信精工制造指数增强	001397	305	0.0003	7640.25	0.02
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	276	0.0003	6913.8	0.01
中金中证500ESG指数增强C	016681	152	0.0001	3807.6	0.01
中金中证500ESG指数增强A	016680	152	0.0001	3807.6	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	110	0.0001	2755.5	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	110	0.0001	2755.5	0
景顺长城量化先锋混合C	018760	100	0.0001	2505	0
景顺长城量化先锋混合A	006201	100	0.0001	2505	0
海富通量化多因子混合A	005081	14	0	350.7	0
海富通量化多因子混合C	005080	14	0	350.7	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	8837842	8.1854	286876000	3.06
交银趋势混合C	013430	8837842	8.1854	286876000	3.06
诺安先锋混合A	320003	6516097	6.0351	211513000	4.52
诺安先锋混合C	012621	6516097	6.0351	211513000	4.52
东方红睿丰混合	169101	4512005	4.1789	146460000	5.19
浙商聚潮产业成长混合A	688888	3000000	2.7785	97380000	5.54
浙商聚潮产业成长混合C	013531	3000000	2.7785	97380000	5.54
交银启诚混合C	014039	2982066	2.7619	96797900	3.38
交银启诚混合A	014038	2982066	2.7619	96797900	3.38
申万菱信乐同混合C	013086	1556779	1.4419	50533000	4.56
申万菱信乐同混合A	013085	1556779	1.4419	50533000	4.56
中欧嘉选混合C	010948	1396553	1.2935	45332100	3.19
中欧嘉选混合A	010947	1396553	1.2935	45332100	3.19
中欧光熠一年持有混合C	013994	741769	0.687	24077800	4.31
中欧光熠一年持有混合A	013993	741769	0.687	24077800	4.31
中欧嘉益一年混合C	011709	562890	0.5213	18271400	3.03
中欧嘉益一年混合A	011708	562890	0.5213	18271400	3.03
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	549265	0.5087	17829100	4.51
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	549265	0.5087	17829100	4.51
申万菱信乐道三年持有期混合	012051	506794	0.4694	16450500	4.49
申万菱信双利混合C	013635	286615	0.2655	9303520	1.6
申万菱信双利混合A	013634	286615	0.2655	9303520	1.6
鹏华科技创新混合	008811	282366	0.2615	9165600	3.41
诺安研究优选混合C	014497	236428	0.219	7674450	5.3
诺安研究优选混合A	008185	236428	0.219	7674450	5.3
诺安进取回报混合	001744	215100	0.1992	6982150	4.39
诺安优势行业混合C	002053	140203	0.1299	4550990	4.44
诺安优势行业混合A	000538	140203	0.1299	4550990	4.44
交银鑫选回报混合C	011199	71617	0.0663	2324690	0.92
交银鑫选回报混合A	011198	71617	0.0663	2324690	0.92
申万菱信兴利债券C	015432	8000	0.0074	259680	0.47
申万菱信兴利债券A	015431	8000	0.0074	259680	0.47
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	016104	4293	0.004	139351	0.81
申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	016103	4293	0.004	139351	0.81

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	8450085	7.8263	371635000	3.1
交银趋势混合C	013430	8450085	7.8263	371635000	3.1
诺安先锋混合A	320003	6516097	6.0351	286578000	6.83
诺安先锋混合C	012621	6516097	6.0351	286578000	6.83
浙商丰利增强债券	006102	4000000	3.7047	175920000	2.14
交银启诚混合C	014039	3069879	2.8433	135013000	4.25
交银启诚混合A	014038	3069879	2.8433	135013000	4.25
浙商聚潮产业成长混合A	688888	3000000	2.7785	131940000	8.55
浙商聚潮产业成长混合C	013531	3000000	2.7785	131940000	8.55
中欧时代先锋股票C	004241	2857223	2.6463	125661000	0.81
中欧时代先锋股票A	001938	2857223	2.6463	125661000	0.81
申万菱信新经济混合	310358	2002211	1.8544	88057200	2.81
浙商智选价值混合C	010382	2000200	1.8525	87968800	6.49
浙商智选价值混合A	010381	2000200	1.8525	87968800	6.49
诺安优选回报混合	001743	1659923	1.5374	73003400	3.4
中欧嘉和三年混合C	009211	1614708	1.4955	71014900	4.28
中欧嘉和三年混合A	009210	1614708	1.4955	71014900	4.28
中欧优质企业混合C	016312	1069287	0.9904	47027200	1.97
中欧优质企业混合A	016311	1069287	0.9904	47027200	1.97
长城优化升级混合A	200015	1032581	0.9564	45412900	1.75
长城优化升级混合C	013274	1032581	0.9564	45412900	1.75
申万菱信乐同混合C	013086	1021789	0.9464	44938300	4.14
申万菱信乐同混合A	013085	1021789	0.9464	44938300	4.14
中欧嘉选混合C	010948	955948	0.8854	41338900	3.02
中欧嘉选混合A	010947	955948	0.8854	41338900	3.02
鹏华启航混合	009984	901573	0.835	39651200	3.59
华宝创新优选混合	000601	891666	0.8258	39215500	3.79
中欧光熠一年持有混合C	013994	819669	0.7592	36049000	4.19
中欧光熠一年持有混合A	013993	819669	0.7592	36049000	4.19
长城安心回报混合A	200007	710952	0.6585	31267700	3.08
长城安心回报混合C	015965	710952	0.6585	31267700	3.08
摩根景气甄选混合C	013007	687106	0.6364	30218900	1.39
摩根景气甄选混合A	013006	687106	0.6364	30218900	1.39
申万菱信乐享混合	011488	661742	0.6129	29103400	2.98
博时凤凰领航混合C	013451	660223	0.6115	29036600	0.86
博时凤凰领航混合A	013450	660223	0.6115	29036600	0.86
申万菱信兴乐优选混合C	016106	657193	0.6087	28903300	4.61
申万菱信兴乐优选混合A	016105	657193	0.6087	28903300	4.61
中欧价值成长混合C	010724	598926	0.5547	25250000	1.08
中欧价值成长混合A	010723	598926	0.5547	25250000	1.08
博时主题行业混合	160505	596074	0.5521	26215300	0.4
中欧新动力混合(LOF)A	166009	579846	0.537	24410900	1.25
中欧新动力混合(LOF)C	004236	579846	0.537	24410900	1.25
中欧新动力混合(LOF)E	001883	579846	0.537	24410900	1.25
长城中小盘混合A	200012	571906	0.5297	25152400	2.49
长城中小盘混合C	015722	571906	0.5297	25152400	2.49
中欧嘉益一年混合C	011709	562890	0.5213	24755900	4
中欧嘉益一年混合A	011708	562890	0.5213	24755900	4
东方红智华三年持有混合C	012840	558302	0.5171	24554100	0.79
东方红智华三年持有混合A	012839	558302	0.5171	24554100	0.79
东方红睿华沪港深混合A	169105	529433	0.4904	23284500	1.25
长城品质成长混合C	010411	527902	0.4889	23217100	0.92
长城品质成长混合A	010410	527902	0.4889	23217100	0.92
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	449920	0.4167	19787500	2.91
中欧洞见一年持有混合	012647	424802	0.3934	18682800	0.61
信澳周期动力混合C	015455	411970	0.3816	18118400	0.61
信澳周期动力混合A	010963	411970	0.3816	18118400	0.61
长城智能产业混合A	005738	410365	0.3801	18047900	2.73
鹏华科技创新混合	008811	408981	0.3788	17987000	6.35
申万菱信智能汽车C	012211	381463	0.3533	16776700	4.35
申万菱信智能汽车A	012210	381463	0.3533	16776700	4.35
华宝国策导向混合A	001088	380000	0.3519	16712400	4.75
南方科创板3年定开混合	506000	373950	0.3463	16446300	0.68
中欧均衡成长混合C	010679	351507	0.3256	14825900	1.03
中欧均衡成长混合A	010678	351507	0.3256	14825900	1.03
申万菱信乐道三年持有期混合	012051	323435	0.2996	14224700	4.09
恒越研究精选混合C	007192	312793	0.2897	13756600	1.85
恒越研究精选混合A/B	006049	312793	0.2897	13756600	1.85
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	310690	0.2878	13664100	3.62
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	310690	0.2878	13664100	3.62
长城环保主题混合C	016061	300000	0.2779	13194000	1.11
长城环保主题混合A	000977	300000	0.2779	13194000	1.11
长城研究精选混合C	014538	294425	0.2727	12948800	2.41
长城研究精选混合A	006769	294425	0.2727	12948800	2.41
申万菱信双利混合C	013635	286615	0.2655	12605300	1.96
申万菱信双利混合A	013634	286615	0.2655	12605300	1.96
易方达科创板两年定开混合	506002	284059	0.2631	12492900	0.87
国泰互联网+股票	001542	283429	0.2625	12465200	1.47
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	231927	0.2148	10200100	0.27
摩根行业轮动混合H	960006	230151	0.2132	10122000	1.34
摩根行业轮动混合A	377530	230151	0.2132	10122000	1.34
摩根行业轮动混合C	014641	230151	0.2132	10122000	1.34
摩根科技前沿混合C	014964	226637	0.2099	9967500	0.32
摩根科技前沿混合A	001538	226637	0.2099	9967500	0.32
鹏华优质企业混合A	009234	216352	0.2004	9515160	2.97
长城久鼎混合C	016059	185000	0.1713	8136300	1.15
长城久鼎混合A	002542	185000	0.1713	8136300	1.15
国泰新经济灵活配置混合C	014989	175174	0.1622	7704150	1.49
国泰新经济灵活配置混合A	000742	175174	0.1622	7704150	1.49
长城成长先锋混合C	010050	175000	0.1621	7696500	1.2
长城成长先锋混合A	010049	175000	0.1621	7696500	1.2
长城均衡优选混合A	010602	163613	0.1515	7195700	1.82
诺安新动力灵活配置混合A	320018	139193	0.1289	6121710	0.95
诺安新动力灵活配置混合C	014551	139193	0.1289	6121710	0.95
博时核心资产精选混合C	013418	132607	0.1228	5832060	0.8
博时核心资产精选混合A	013417	132607	0.1228	5832060	0.8
中欧量化驱动混合A	001980	132201	0.1224	5814200	0.14
景顺专精特新量化股票C	014063	126524	0.1172	5564530	0.48
景顺专精特新量化股票A	014062	126524	0.1172	5564530	0.48
长城竞争优势六个月混合C	011456	120000	0.1111	5277600	1.1
长城竞争优势六个月混合A	011455	120000	0.1111	5277600	1.1
博时逆向投资混合C	004435	117364	0.1087	5161670	3.48
博时逆向投资混合A	004434	117364	0.1087	5161670	3.48
摩根安全战略股票C	015172	112549	0.1042	4949900	1.46
摩根安全战略股票A	001009	112549	0.1042	4949900	1.46
交银增利增强债券C	004428	111567	0.1033	4906720	0.1
交银增利增强债券A	004427	111567	0.1033	4906720	0.1
摩根慧见两年持有期混合	009998	108375	0.1004	4766330	0.32
国泰优势行业混合C	015585	98339	0.0911	4324950	1.47
国泰优势行业混合A	005819	98339	0.0911	4324950	1.47
摩根双核平衡混合A	373020	95612	0.0886	4205020	1.01
摩根双核平衡混合C	015174	95612	0.0886	4205020	1.01
博时鑫泽混合C	003435	95252	0.0882	4189180	0.85
博时鑫泽混合A	003434	95252	0.0882	4189180	0.85
交银鑫选回报混合C	011199	89424	0.0828	3932870	0.78
交银鑫选回报混合A	011198	89424	0.0828	3932870	0.78
摩根大盘蓝筹股票A	376510	88907	0.0823	3910130	1.8
摩根大盘蓝筹股票C	016401	88907	0.0823	3910130	1.8
摩根卓越制造股票C	015075	73842	0.0684	3247570	0.32
摩根卓越制造股票A	001126	73842	0.0684	3247570	0.32
国泰成长价值混合C	010913	73508	0.0681	3232880	1.45
国泰成长价值混合A	010912	73508	0.0681	3232880	1.45
博时厚泽回报混合C	005266	56285	0.0521	2475410	0.98
博时厚泽回报混合A	005265	56285	0.0521	2475410	0.98
万家量化睿选C	016556	55312	0.0512	2432620	0.17
万家量化睿选A	004641	55312	0.0512	2432620	0.17
信澳领先增长混合A	610001	53369	0.0494	2347170	0.31
信澳领先增长混合C	015456	53369	0.0494	2347170	0.31
博时高端装备混合C	010666	52530	0.0487	2310270	3.41
博时高端装备混合A	010665	52530	0.0487	2310270	3.41
博时恒泰债券C	011865	48931	0.0453	2151990	0.49
博时恒泰债券A	011864	48931	0.0453	2151990	0.49
诺安进取回报混合	001744	47100	0.0436	2071460	3.54
招商安元灵活配置混合C	002457	46385	0.043	2040010	1.84
招商安元灵活配置混合A	002456	46385	0.043	2040010	1.84
招商兴福混合C	003862	46284	0.0429	2035570	1.33
招商兴福混合A	003861	46284	0.0429	2035570	1.33
长盛电子信息主题混合	000063	43787	0.0406	1925750	0.64
华夏新起点混合C	008213	42629	0.0395	1874820	3.28
华夏新起点混合A	002604	42629	0.0395	1874820	3.28
博时创业成长混合A	050014	42413	0.0393	1865320	1.26
博时创业成长混合C	002553	42413	0.0393	1865320	1.26
博时工业4.0主题股票	002595	41354	0.0383	1818750	3.33
华宝大盘精选混合	240011	36764	0.0341	1616880	0.93
博时先进制造混合C	011875	36387	0.0337	1600300	3.23
博时先进制造混合A	011874	36387	0.0337	1600300	3.23
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	30344	0.0281	1334530	2.16
东方睿鑫热点挖掘混合C	001121	30000	0.0278	1319400	1.09
东方睿鑫热点挖掘混合A	001120	30000	0.0278	1319400	1.09
淳厚鑫淳	011346	29199	0.027	1284170	0.38
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	26733	0.0248	1175720	3.82
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	26733	0.0248	1175720	3.82
摩根慧享成长混合C	015358	26507	0.0246	1165780	0.19
摩根慧享成长混合A	015357	26507	0.0246	1165780	0.19
长城久源混合C	014381	26434	0.0245	1162570	1.54
长城久源混合A	002703	26434	0.0245	1162570	1.54
长城新能源股票发起式C	014903	24694	0.0229	1086040	0.85
长城新能源股票发起式A	014902	24694	0.0229	1086040	0.85
摩根研究驱动股票C	007389	24674	0.0229	1085160	1.8
摩根研究驱动股票A	007388	24674	0.0229	1085160	1.8
博时荣泰混合	009967	23493	0.0218	1033220	1.06
中欧金安量化混合C	014136	22300	0.0207	980754	0.12
中欧金安量化混合A	014135	22300	0.0207	980754	0.12
淳厚鑫悦混合C	012455	21365	0.0198	939633	0.39
淳厚鑫悦混合A	012454	21365	0.0198	939633	0.39
博时均衡回报混合C	015277	20568	0.019	904581	0.87
博时均衡回报混合A	015276	20568	0.019	904581	0.87
泰康睿利量化多策略混合C	005382	19400	0.018	853212	1.02
泰康睿利量化多策略混合A	005381	19400	0.018	853212	1.02
博时专精特新主题混合C	014233	19070	0.0177	838699	0.15
博时专精特新主题混合A	014232	19070	0.0177	838699	0.15
富安达稳健配置6个月持有期混合	015047	18526	0.0172	814774	0.57
中欧数据挖掘混合C	004234	18137	0.0168	797665	0.15
中欧数据挖掘混合A	001990	18137	0.0168	797665	0.15
交银可转债债券C	007317	15448	0.0143	679403	0.65
交银可转债债券A	007316	15448	0.0143	679403	0.65
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	14877	0.0138	654290	1.46
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	14877	0.0138	654290	1.46
长信先优债券C	016820	14000	0.013	615720	0.08
长信先优债券A	004885	14000	0.013	615720	0.08
中欧小盘成长混合C	015881	13965	0.0129	614181	0.16
中欧小盘成长混合A	015880	13965	0.0129	614181	0.16
富国科创板两年定期开放混合	506003	13964	0.0129	614137	0.04
万家国证2000ETF	159628	12600	0.0117	554148	0.22
德邦量化优选股票C	167703	12200	0.0113	536556	0.61
德邦量化优选股票A	167702	12200	0.0113	536556	0.61
中欧量化先锋混合C	014996	8800	0.0082	387024	0.12
中欧量化先锋混合A	014995	8800	0.0082	387024	0.12
南方价值臻选混合C	012427	8555	0.0079	376249	0.09
南方价值臻选混合A	012426	8555	0.0079	376249	0.09
金鹰民安回报定开混合C	007735	7894	0.0073	347178	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	7894	0.0073	347178	0.01
中欧量化动能混合C	014702	7800	0.0072	343044	0.09
中欧量化动能混合A	014701	7800	0.0072	343044	0.09
富安达长盈混合C	016214	7465	0.0069	328311	3.16
富安达长盈混合A	002584	7465	0.0069	328311	3.16
南方改革机遇混合	001181	6809	0.0063	299460	0.09
南方君选灵活配置混合	001536	6423	0.0059	282484	0.08
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	5980	0.0055	263000	0.79
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	5980	0.0055	263000	0.79
招商安瑞进取债券A	217018	5294	0.0049	232830	0.46
交银安心收益债券A	519753	5229	0.0048	229971	0.35
中欧量化动力混合C	015007	5100	0.0047	224298	0.11
中欧量化动力混合A	015006	5100	0.0047	224298	0.11
长信利发债券	519933	5000	0.0046	219900	0.13
南方核心竞争混合	202213	4997	0.0046	219768	0.11
华富竞争力优选混合A	410001	4900	0.0045	215502	0.02
万家家瑞债券C	004572	4512	0.0042	198438	0.04
万家家瑞债券A	004571	4512	0.0042	198438	0.04
中欧中证500指数增强C	015454	4365	0.004	191973	0.14
中欧中证500指数增强A	015453	4365	0.004	191973	0.14
南方比较优势混合C	013591	4104	0.0038	180494	0.17
南方比较优势混合A	013590	4104	0.0038	180494	0.17
东海科技动力混合C	007463	2696	0.0025	118570	0.33
东海科技动力混合A	007439	2696	0.0025	118570	0.33
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	2000	0.0019	87960	0.02
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	2000	0.0019	87960	0.02
广发东财大数据混合C	013489	800	0.0007	35184	0.11
广发东财大数据混合A	002802	800	0.0007	35184	0.11
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	165	0.0002	7256.7	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	165	0.0002	7256.7	0
中金中证500ESG指数增强C	016681	152	0.0001	6684.96	0.01
中金中证500ESG指数增强A	016680	152	0.0001	6684.96	0.01
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	21	0	923.58	0
海富通量化多因子混合A	005081	14	0	615.72	0
海富通量化多因子混合C	005080	14	0	615.72	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	8356631	7.7398	335184000	3.47
交银趋势混合C	013430	8356631	7.7398	335184000	3.47
诺安先锋混合A	320003	6516097	6.0351	261361000	6.22
诺安先锋混合C	012621	6516097	6.0351	261361000	6.22
浙商丰利增强债券	006102	4000000	3.7047	160440000	1.72
交银启诚混合C	014039	3589274	3.3243	143966000	4.44
交银启诚混合A	014038	3589274	3.3243	143966000	4.44
浙商聚潮产业成长混合A	688888	3000000	2.7785	120330000	8.82
浙商聚潮产业成长混合C	013531	3000000	2.7785	120330000	8.82
中欧嘉和三年混合C	009211	1853128	1.7163	74329000	4.47
中欧嘉和三年混合A	009210	1853128	1.7163	74329000	4.47
诺安优选回报混合	001743	1323577	1.2259	53088700	3.89
浙商智选价值混合C	010382	1000000	0.9262	40110000	5.85
浙商智选价值混合A	010381	1000000	0.9262	40110000	5.85
中欧光熠一年持有混合C	013994	939372	0.87	37678200	4.43
中欧光熠一年持有混合A	013993	939372	0.87	37678200	4.43
华宝创新优选混合	000601	891666	0.8258	35764700	3.28
长城中小盘混合A	200012	830043	0.7688	33293000	3.14
长城中小盘混合C	015722	830043	0.7688	33293000	3.14
中欧嘉益一年混合C	011709	649097	0.6012	26035300	4.13
中欧嘉益一年混合A	011708	649097	0.6012	26035300	4.13
鹏华科技创新混合	008811	408981	0.3788	16404200	5.43
长盛电子信息主题混合	000063	380846	0.3527	15275700	4.65
华宝国策导向混合A	001088	380000	0.3519	15241800	5.9
申万菱信双利混合C	013635	286615	0.2655	11496100	1.58
申万菱信双利混合A	013634	286615	0.2655	11496100	1.58
交银增利增强债券C	004428	276587	0.2562	11093900	0.21
交银增利增强债券A	004427	276587	0.2562	11093900	0.21
华安中国A股增强指数	040002	208391	0.193	8358560	0.71
博时专精特新主题混合C	014233	205170	0.19	8229370	1.41
博时专精特新主题混合A	014232	205170	0.19	8229370	1.41
交银鑫选回报混合C	011199	182474	0.169	7319030	0.95
交银鑫选回报混合A	011198	182474	0.169	7319030	0.95
博时逆向投资混合C	004435	156186	0.1447	6264620	3.47
博时逆向投资混合A	004434	156186	0.1447	6264620	3.47
浙商智多宝稳健一年持有期C	009569	119619	0.1108	4797920	1.64
浙商智多宝稳健一年持有期A	009568	119619	0.1108	4797920	1.64
长城久源混合C	014381	104993	0.0972	4211270	5.5
长城久源混合A	002703	104993	0.0972	4211270	5.5
南方价值臻选混合C	012427	62299	0.0577	2498810	0.61
南方价值臻选混合A	012426	62299	0.0577	2498810	0.61
南方改革机遇混合	001181	51171	0.0474	2052470	0.6
南方君选灵活配置混合	001536	50659	0.0469	2031930	0.6
东海科技动力混合C	007463	49100	0.0455	1969400	7.83
东海科技动力混合A	007439	49100	0.0455	1969400	7.83
交银可转债债券C	007317	43752	0.0405	1754890	1.69
交银可转债债券A	007316	43752	0.0405	1754890	1.69
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	38190	0.0354	1531800	4.86
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	38190	0.0354	1531800	4.86
南方核心竞争混合	202213	32968	0.0305	1322350	0.65
博时新起点混合C	001425	25000	0.0232	1002750	0.81
博时新起点混合A	001424	25000	0.0232	1002750	0.81
诺安进取回报混合	001744	24100	0.0223	966651	4.13
建信转债增强债券C	531020	20262	0.0188	812709	0.67
建信转债增强债券A	530020	20262	0.0188	812709	0.67
建信收益增强债券C	531009	15433	0.0143	619018	0.61
建信收益增强债券A	530009	15433	0.0143	619018	0.61
交银安心收益债券A	519753	12914	0.012	517981	0.71
招商安瑞进取债券A	217018	5294	0.0049	212342	0.41
华安新动力灵活配置混合C	016040	3767	0.0035	151094	0.19
华安新动力灵活配置混合A	001139	3767	0.0035	151094	0.19

截止日期	2022-07-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐升混合	010764	39	0	1294.8	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	8356631	7.9182	258638000	2.47
交银趋势混合C	013430	8356631	7.9182	258638000	2.47
诺安先锋混合A	320003	6993405	6.6265	216446000	4.94
诺安先锋混合C	012621	6993405	6.6265	216446000	4.94
交银启诚混合C	014039	4047388	3.835	125267000	3.46
交银启诚混合A	014038	4047388	3.835	125267000	3.46
浙商丰利增强债券	006102	4000000	3.7901	123800000	1.8
浙商聚潮产业成长混合A	688888	3000000	2.8426	92850000	7.51
浙商聚潮产业成长混合C	013531	3000000	2.8426	92850000	7.51
中欧时代先锋股票C	004241	2000055	1.8951	61901700	0.34
中欧时代先锋股票A	001938	2000055	1.8951	61901700	0.34
富国科创板两年定期开放混合	506003	1599784	1.5159	49513300	1.93
诺安优选回报混合	001743	1502501	1.4237	46502400	7.12
华夏行业景气混合	003567	1159952	1.0991	35900500	0.32
信澳周期动力混合C	015455	1103331	1.0454	34148100	0.72
信澳周期动力混合A	010963	1103331	1.0454	34148100	0.72
华宝创新优选混合	000601	817397	0.7745	25298400	1.92
浙商智选价值混合C	010382	800000	0.758	24760000	6.11
浙商智选价值混合A	010381	800000	0.758	24760000	6.11
长城优化升级混合A	200015	724771	0.6867	22431700	0.9
长城优化升级混合C	013274	724771	0.6867	22431700	0.9
长城安心回报混合A	200007	710952	0.6737	22004000	1.8
长城安心回报混合C	015965	710952	0.6737	22004000	1.8
安信医药健康股票C	010710	669844	0.6347	20731700	0.81
安信医药健康股票A	010709	669844	0.6347	20731700	0.81
长城中小盘混合A	200012	643786	0.61	19925200	1.76
长城中小盘混合C	015722	643786	0.61	19925200	1.76
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	627903	0.595	19433600	0.34
中欧光熠一年持有混合C	013994	552231	0.5233	17091600	1.8
中欧光熠一年持有混合A	013993	552231	0.5233	17091600	1.8
中欧嘉和三年混合C	009211	490351	0.4646	15176400	0.77
中欧嘉和三年混合A	009210	490351	0.4646	15176400	0.77
中欧嘉益一年混合C	011709	471122	0.4464	14581200	1.81
中欧嘉益一年混合A	011708	471122	0.4464	14581200	1.81
长城智能产业混合A	005738	465455	0.441	14405800	1.99
诺安新动力灵活配置混合A	320018	383734	0.3636	11876600	1.91
诺安新动力灵活配置混合C	014551	383734	0.3636	11876600	1.91
华宝国策导向混合A	001088	380000	0.3601	11761000	4.13
长城研究精选混合C	014538	369005	0.3496	11420700	1.71
长城研究精选混合A	006769	369005	0.3496	11420700	1.71
博道成长智航股票C	013642	350318	0.3319	10842300	0.52
博道成长智航股票A	013641	350318	0.3319	10842300	0.52
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	340777	0.3229	10547000	1.4
景顺专精特新量化股票C	014063	328866	0.3116	10178400	0.64
景顺专精特新量化股票A	014062	328866	0.3116	10178400	0.64
鹏华科技创新混合	008811	328147	0.3109	10156200	3.09
华安汇嘉精选混合C	010386	318579	0.3019	9860020	0.36
华安汇嘉精选混合A	010385	318579	0.3019	9860020	0.36
长城竞争优势六个月混合C	011456	299977	0.2842	9284290	1.05
长城竞争优势六个月混合A	011455	299977	0.2842	9284290	1.05
长城环保主题混合C	016061	299970	0.2842	9284070	0.95
长城环保主题混合A	000977	299970	0.2842	9284070	0.95
交银定期支付双息平衡混合	519732	289729	0.2745	8967110	0.21
长城均衡优选混合A	010602	282971	0.2681	8757950	1.84
交银增利增强债券C	004428	276587	0.2621	8560370	0.43
交银增利增强债券A	004427	276587	0.2621	8560370	0.43
长城品质成长混合C	010411	270197	0.256	8362600	0.27
长城品质成长混合A	010410	270197	0.256	8362600	0.27
长城成长先锋混合C	010050	239958	0.2274	7426700	0.87
长城成长先锋混合A	010049	239958	0.2274	7426700	0.87
交银鑫选回报混合C	011199	182474	0.1729	5647570	0.75
交银鑫选回报混合A	011198	182474	0.1729	5647570	0.75
诺安高端制造股票C	014536	144000	0.1364	4456800	3.32
诺安高端制造股票A	001707	144000	0.1364	4456800	3.32
长城久鼎混合A	002542	126963	0.1203	3929500	0.82
博时逆向投资混合C	004435	121634	0.1153	3764570	1.65
博时逆向投资混合A	004434	121634	0.1153	3764570	1.65
浙商智多宝稳健一年持有期C	009569	119619	0.1133	3702210	1.15
浙商智多宝稳健一年持有期A	009568	119619	0.1133	3702210	1.15
博道伍佰智航C	007832	109239	0.1035	3380950	0.38
博道伍佰智航A	007831	109239	0.1035	3380950	0.38
博时专精特新主题混合C	014233	107837	0.1022	3337560	0.47
博时专精特新主题混合A	014232	107837	0.1022	3337560	0.47
长城久源混合C	014381	100169	0.0949	3100230	3.73
长城久源混合A	002703	100169	0.0949	3100230	3.73
信澳领先增长混合A	610001	100157	0.0949	3099860	0.34
信澳领先增长混合C	015456	100157	0.0949	3099860	0.34
华安聚嘉精选混合C	011252	95336	0.0903	2950650	0.09
华安聚嘉精选混合A	011251	95336	0.0903	2950650	0.09
长城核心优势混合A	007047	90000	0.0853	2785500	1.62
长城科创两年定开混合A	506008	89640	0.0849	2774360	0.76
长城科创两年定开混合C	012793	89640	0.0849	2774360	0.76
东海科技动力混合C	007463	80000	0.0758	2476000	7.43
东海科技动力混合A	007439	80000	0.0758	2476000	7.43
华安精致生活混合C	011129	75768	0.0718	2345020	0.05
华安精致生活混合A	011128	75768	0.0718	2345020	0.05
博时科创板三年定开混合	506005	72694	0.0689	2249880	0.09
南方价值臻选混合C	012427	57899	0.0549	1791970	0.39
南方价值臻选混合A	012426	57899	0.0549	1791970	0.39
华宝新兴产业混合	240017	49231	0.0466	1523700	0.45
南方君选灵活配置混合	001536	47459	0.045	1468860	0.39
南方改革机遇混合	001181	47371	0.0449	1466130	0.38
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	46619	0.0442	1442860	3.64
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	46619	0.0442	1442860	3.64
交银可转债债券C	007317	43752	0.0415	1354120	0.94
交银可转债债券A	007316	43752	0.0415	1354120	0.94
博道中证500增强C	006594	39240	0.0372	1214480	0.04
博道中证500增强A	006593	39240	0.0372	1214480	0.04
博道远航混合C	007127	36227	0.0343	1121230	0.1
博道远航混合A	007126	36227	0.0343	1121230	0.1
长城改革红利混合A	001255	32094	0.0304	993309	0.79
南方核心竞争混合	202213	31568	0.0299	977030	0.42
中加聚优一年混合C	011434	29468	0.0279	912035	0.31
中加聚优一年混合A	011433	29468	0.0279	912035	0.31
广发改革混合	001468	26590	0.0252	822960	0.09
博时先进制造混合C	011875	26399	0.025	817049	1.38
博时先进制造混合A	011874	26399	0.025	817049	1.38
长城新能源股票发起式C	014903	26091	0.0247	807516	1.18
长城新能源股票发起式A	014902	26091	0.0247	807516	1.18
博道启航混合C	006161	22309	0.0211	690464	0.15
博道启航混合A	006160	22309	0.0211	690464	0.15
博道叁佰智航C	007471	16067	0.0152	497274	0.05
博道叁佰智航A	007470	16067	0.0152	497274	0.05
华泰柏瑞行业精选混合C	008527	13603	0.0129	421013	0.49
华泰柏瑞行业精选混合A	008526	13603	0.0129	421013	0.49
交银安心收益债券A	519753	12914	0.0122	399688	0.71
中加聚隆持有期混合C	010546	12421	0.0118	384430	0.62
中加聚隆持有期混合A	010545	12421	0.0118	384430	0.62
南方比较优势混合C	013591	12139	0.0115	375702	0.42
南方比较优势混合A	013590	12139	0.0115	375702	0.42
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	11514	0.0109	356358	0.31
长城久鑫混合A	000649	10089	0.0096	312255	0.57
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	10000	0.0095	309500	0.04
博道消费智航A	010998	10000	0.0095	309500	0.07
金鹰民安回报定开混合C	007735	7894	0.0075	244319	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	7894	0.0075	244319	0.01
汇安多策略混合C	005110	7894	0.0075	244319	0.07
汇安多策略混合A	005109	7894	0.0075	244319	0.07
安信量化沪深300增强C	003958	7104	0.0067	219869	0.09
安信量化沪深300增强A	003957	7104	0.0067	219869	0.09
中银量化精选混合C	010484	7100	0.0067	219745	0.45
中银量化精选混合A	003717	7100	0.0067	219745	0.45
东海核心价值	006538	7000	0.0066	216650	7.19
国泰金鹿混合	020018	6709	0.0064	207644	0.13
博道久航混合C	008319	5049	0.0048	156267	0.05
博道久航混合A	008318	5049	0.0048	156267	0.05
诺安进取回报混合	001744	4400	0.0042	136180	5.76
诺安汇利混合C	005902	3888	0.0037	120334	1.53
诺安汇利混合A	005901	3888	0.0037	120334	1.53
博道沪深300增强C	007045	3200	0.003	99040	0.04
博道沪深300增强A	007044	3200	0.003	99040	0.04
安信阿尔法定开混合C	009624	2923	0.0028	90466.9	0.11
安信阿尔法定开混合A	005280	2923	0.0028	90466.9	0.11

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	7076379	6.7051	180094000	3.93
诺安先锋混合C	012621	7076379	6.7051	180094000	3.93
交银启诚混合C	014039	4153696	3.9358	105712000	3.66
交银启诚混合A	014038	4153696	3.9358	105712000	3.66
诺安优选回报混合	001743	2162787	2.0493	55042900	8.98
浙商聚潮产业成长混合A	688888	1500050	1.4214	38176300	4.63
浙商聚潮产业成长混合C	013531	1500050	1.4214	38176300	4.63
诺安新动力灵活配置混合A	320018	383734	0.3636	9766030	2.9
诺安新动力灵活配置混合C	014551	383734	0.3636	9766030	2.9
浙商智多宝稳健一年持有期C	009569	119619	0.1133	3044300	0.97
浙商智多宝稳健一年持有期A	009568	119619	0.1133	3044300	0.97
东海科技动力混合C	007463	90000	0.0853	2290500	6.4
东海科技动力混合A	007439	90000	0.0853	2290500	6.4
诺安汇利混合C	005902	19436	0.0184	494646	6.02
诺安汇利混合A	005901	19436	0.0184	494646	6.02
诺安进取回报混合	001744	10000	0.0095	254500	5.88
东海核心价值	006538	8000	0.0076	203600	6.36

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	1603396	1.4918	29839200	0.49
诺安先锋混合C	012621	1603396	1.4918	29839200	0.49
诺安优选回报混合	001743	1137508	1.0583	21169000	5.83
诺安新动力灵活配置混合A	320018	337267	0.3138	6276540	3.22
诺安新动力灵活配置混合C	014551	337267	0.3138	6276540	3.22
诺安低碳经济股票C	010349	273956	0.2549	5098320	0.6
诺安低碳经济股票A	001208	273956	0.2549	5098320	0.6
交银增利增强债券C	004428	194831	0.1813	3625800	0.32
交银增利增强债券A	004427	194831	0.1813	3625800	0.32
诺安双利债券发起	320021	188261	0.1752	3503540	0.1
交银鑫选回报混合C	011199	164465	0.153	3060690	0.32
交银鑫选回报混合A	011198	164465	0.153	3060690	0.32
长盛量化红利混合A	080005	146829	0.1366	2732490	1.09
华安文体健康灵活配置混合C	013116	136694	0.1272	2543880	0.03
华安文体健康灵活配置混合A	001532	136694	0.1272	2543880	0.03
诺安高端制造股票C	014536	100000	0.093	1861000	1.78
中欧时代先锋股票C	004241	100000	0.093	1861000	0.01
中欧时代先锋股票A	001938	100000	0.093	1861000	0.01
诺安高端制造股票A	001707	100000	0.093	1861000	1.78
东海科技动力混合C	007463	90000	0.0837	1674900	4.5
东海科技动力混合A	007439	90000	0.0837	1674900	4.5
华泰柏瑞富利混合C	014597	87056	0.081	1620110	0.37
华泰柏瑞富利混合A	004475	87056	0.081	1620110	0.37
华安安华灵活配置混合A	002350	71098	0.0661	1323130	0.02
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	63355	0.0589	1179040	0.12
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	63355	0.0589	1179040	0.12
华泰柏瑞新利混合C	002091	60332	0.0561	1122780	0.12
华泰柏瑞新利混合A	001247	60332	0.0561	1122780	0.12
华泰柏瑞恒利混合C	012954	59556	0.0554	1108340	0.12
华泰柏瑞恒利混合A	012953	59556	0.0554	1108340	0.12
汇添富中证500指数增强A	001050	56800	0.0528	1057050	0.09
华泰柏瑞享利混合C	003592	56028	0.0521	1042680	0.12
华泰柏瑞享利混合A	003591	56028	0.0521	1042680	0.12
诺安鸿鑫混合C	014498	52541	0.0489	977788	1.05
诺安鸿鑫混合A	000066	52541	0.0489	977788	1.05
交银可转债债券C	007317	47525	0.0442	884440	0.64
交银可转债债券A	007316	47525	0.0442	884440	0.64
诺安策略精选股票	320020	46841	0.0436	871711	0.66
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	45462	0.0423	846048	0.49
诺安研究优选混合C	014497	30450	0.0283	566674	0.18
诺安研究优选混合A	008185	30450	0.0283	566674	0.18
诺安汇利混合C	005902	19436	0.0181	361704	3.62
诺安汇利混合A	005901	19436	0.0181	361704	3.62
诺安优化配置混合A	006025	8498	0.0079	158148	2.48
东海核心价值	006538	8000	0.0074	148880	3.99
金鹰民安回报定开混合C	007735	7894	0.0073	146907	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	7894	0.0073	146907	0

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