航材股份(688563)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

航材股份(688563)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方军工改革灵活配置混合C	011148	4590838	6.2588	246528000	5
南方军工改革灵活配置混合A	004224	4590838	6.2588	246528000	5
富国军工主题混合C	011113	3091554	4.2148	166016000	4.46
富国军工主题混合A	005609	3091554	4.2148	166016000	4.46
嘉实竞争力优选混合C	010438	1717678	2.3417	92239300	4.24
嘉实竞争力优选混合A	010437	1717678	2.3417	92239300	4.24
银华价值优选混合	519001	666231	0.9083	35776600	1.96
嘉实创新成长混合	001760	223588	0.3048	12006700	9.25
南方领航优选混合C	011904	128766	0.1755	6914730	4.02
南方领航优选混合A	011903	128766	0.1755	6914730	4.02
嘉实互通精选股票	006803	101494	0.1384	5450230	4.36
嘉实创新动力混合发起式A3	019782	12902	0.0176	692837	5.19
嘉实创新动力混合发起式A2	019781	12902	0.0176	692837	5.19
嘉实创新动力混合发起式A1	019780	12902	0.0176	692837	5.19
中证上海国企ETF	510810	1501	0.002	80603.7	0
汇添富上证综合指数A	470007	588	0.0008	31575.6	0
汇添富上证综合指数C	018536	588	0.0008	31575.6	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	523	0.0007	28085.1	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国军工主题混合C	011113	4162022	6.111	254715000	5.91
富国军工主题混合A	005609	4162022	6.111	254715000	5.91
南方军工改革灵活配置混合C	011148	3565360	5.235	218199000	3.95
南方军工改革灵活配置混合A	004224	3565360	5.235	218199000	3.95
嘉实竞争力优选混合C	010438	1424318	2.0913	87167200	3.4
嘉实竞争力优选混合A	010437	1424318	2.0913	87167200	3.4
银华中小盘混合	180031	1421987	2.0879	87025600	2.1
银华心佳两年持有期混合	010730	1299420	1.9079	79524500	1.19
易方达国防军工混合C	015945	1259338	1.8491	77071500	0.64
易方达国防军工混合A	001475	1259338	1.8491	77071500	0.64
银华心怡灵活配置混合C	014043	1102764	1.6192	67489200	1.12
银华心怡灵活配置混合A	005794	1102764	1.6192	67489200	1.12
银华价值优选混合	519001	666231	0.9782	40773300	2.02
国富策略回报混合A	450010	600766	0.8821	36766300	1.46
国富策略回报混合C	018470	600766	0.8821	36766300	1.46
国投瑞银国家安全混合C	017941	511501	0.751	31302800	1.11
国投瑞银国家安全混合A	001838	511501	0.751	31302800	1.11
富国中小盘精选混合C	015690	491191	0.7212	30060900	2.38
富国中小盘精选混合A/B	000940	491191	0.7212	30060900	2.38
汇添富新睿精选混合C	002164	466305	0.6847	28536800	4.69
汇添富新睿精选混合A	001816	466305	0.6847	28536800	4.69
富国天合稳健优选混合	100026	395050	0.58	24176000	0.84
万家科创板2年定期开放混合	506001	378670	0.556	23174300	4.06
华安安康灵活配置混合C	002364	367598	0.5397	22495900	0.33
华安安康灵活配置混合A	002363	367598	0.5397	22495900	0.33
华商智能生活灵活配置混合C	015385	351501	0.5161	21510800	1.06
华商智能生活灵活配置混合A	001822	351501	0.5161	21510800	1.06
汇添富逆向投资混合A	470098	328815	0.4828	20122900	2.27
汇添富逆向投资混合D	015182	328815	0.4828	20122900	2.27
汇添富逆向投资混合C	015181	328815	0.4828	20122900	2.27
华安兴安优选一年混合C	011739	327434	0.4808	20038200	1.39
华安兴安优选一年混合A	011738	327434	0.4808	20038200	1.39
南方领航优选混合C	011904	318852	0.4682	19513600	7.97
南方领航优选混合A	011903	318852	0.4682	19513600	7.97
银华心兴三年持有期混合C	014586	298248	0.4379	18252800	1.11
银华心兴三年持有期混合A	014585	298248	0.4379	18252800	1.11
银华心质混合C	017724	293957	0.4316	17990200	1.8
银华心质混合A	017723	293957	0.4316	17990200	1.8
富国匠心精选12个月持有期混合C	012478	293165	0.4305	17941700	2.12
富国匠心精选12个月持有期混合A	012477	293165	0.4305	17941700	2.12
富国低碳新经济混合C	011306	271696	0.3989	16627800	1.07
富国低碳新经济混合A	001985	271696	0.3989	16627800	1.07
兴全合远两年持有混合C	011339	257925	0.3787	15785000	0.68
兴全合远两年持有混合A	011338	257925	0.3787	15785000	0.68
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	257097	0.3775	15734300	1.98
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	257097	0.3775	15734300	1.98
富国成长动力混合C	015715	241996	0.3553	14810200	2.19
富国成长动力混合A	009914	241996	0.3553	14810200	2.19
富国美丽中国混合C	011566	234472	0.3443	14348700	0.96
富国美丽中国混合A	002593	234472	0.3443	14348700	0.96
华安产业精选混合C	014208	234280	0.344	14336900	0.7
华安产业精选混合A	014207	234280	0.344	14336900	0.7
南方创新驱动混合C	009930	200000	0.2937	12240000	0.45
南方创新驱动混合A	009929	200000	0.2937	12240000	0.45
银华盛利混合发起式C	015684	193576	0.2842	11846900	3.11
银华盛利混合发起式A	006348	193576	0.2842	11846900	3.11
嘉实创新成长混合	001760	186693	0.2741	11425500	4.91
兴全全球视野股票	340006	175928	0.2583	10766800	0.66
银华优质增长混合	180010	161966	0.2378	9912320	0.6
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	155910	0.2289	9541690	0.33
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	155910	0.2289	9541690	0.33
银华高端制造业混合C	016263	151310	0.2222	9260170	2.15
银华高端制造业混合A	000823	151310	0.2222	9260170	2.15
富国时代精选混合C	017829	149062	0.2189	9122590	1.07
富国时代精选混合A	017828	149062	0.2189	9122590	1.07
华安睿明两年定开混合C	005696	146999	0.2158	8996150	2.16
华安睿明两年定开混合A	005695	146999	0.2158	8996150	2.16
银华创新动力优选混合C	016249	139561	0.2049	8541130	3.03
银华创新动力优选混合A	016248	139561	0.2049	8541130	3.03
银华核心动力精选混合C	015036	137436	0.2018	8411080	3.11
银华核心动力精选混合A	015035	137436	0.2018	8411080	3.11
华商新兴活力混合	001933	130914	0.1922	8011290	1.16
兴全精选混合	163411	126222	0.1853	7724790	0.29
银华心享一年持有期混合	011173	124845	0.1833	7640510	0.15
嘉实互通精选股票	006803	123812	0.1818	7576920	2.86
银华丰享一年持有期混合	009085	105821	0.1554	6476240	2.4
银华稳健增长一年持有期混合	011405	104940	0.1541	6422330	0.57
华安文体健康灵活配置混合C	013116	97554	0.1432	5969240	0.22
华安文体健康灵活配置混合A	001532	97554	0.1432	5969240	0.22
嘉实优质企业混合	070099	79895	0.1173	4889570	0.45
汇添富智能制造股票D	015197	75513	0.1109	4620330	0.3
汇添富智能制造股票C	015196	75513	0.1109	4620330	0.3
汇添富智能制造股票A	005802	75513	0.1109	4620330	0.3
天弘高端制造混合C	012569	70822	0.104	4333950	0.75
天弘高端制造混合A	012568	70822	0.104	4333950	0.75
汇添富国企创新增长股票D	015124	70416	0.1034	4309070	0.72
汇添富国企创新增长股票C	015123	70416	0.1034	4309070	0.72
汇添富国企创新增长股票A	001490	70416	0.1034	4309070	0.72
富国金安均衡精选混合C	014058	69074	0.1014	4226360	0.3
富国金安均衡精选混合A	014057	69074	0.1014	4226360	0.3
华安新优选C	002144	54703	0.0803	3347100	0.27
华安新优选A	001312	54703	0.0803	3347100	0.27
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	52964	0.0778	3241080	0.59
华安添祥6个月持有混合C	016181	52122	0.0765	3189670	0.94
华安添祥6个月持有混合A	011390	52122	0.0765	3189670	0.94
华商新能源汽车混合C	013887	50640	0.0744	3098710	0.41
华商新能源汽车混合A	013886	50640	0.0744	3098710	0.41
华商双擎领航混合	010550	50633	0.0743	3098290	0.39
汇添富成长领航混合C	018443	49615	0.0728	3036440	1.3
汇添富成长领航混合A	018442	49615	0.0728	3036440	1.3
富国核心科技12个月持有期混合C	014612	47574	0.0699	2911530	1.05
富国核心科技12个月持有期混合A	014611	47574	0.0699	2911530	1.05
富国转型机遇混合	005739	45573	0.0669	2788000	0.2
富国优质发展混合C	006528	44955	0.066	2750250	0.21
富国优质发展混合A	006527	44955	0.066	2750250	0.21
富国低碳环保混合	100056	43158	0.0634	2640420	0.19
华安添利6个月债券C	010620	41937	0.0616	2566540	0.25
华安添利6个月债券A	010619	41937	0.0616	2566540	0.25
汇添富先进制造混合C	014509	40613	0.0596	2485520	2.85
汇添富先进制造混合A	014508	40613	0.0596	2485520	2.85
华商核心成长一年持有混合C	015548	40170	0.059	2458280	1.17
华商核心成长一年持有混合A	015547	40170	0.059	2458280	1.17
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	38425	0.0564	2351610	2.63
广发百发100指数E	000827	36983	0.0543	2263230	0.94
广发百发100指数A	000826	36983	0.0543	2263230	0.94
国富安颐稳健6个月持有期混合C	017887	35000	0.0514	2142000	1.03
国富安颐稳健6个月持有期混合A	017886	35000	0.0514	2142000	1.03
泉果思源三年持有期混合C	018330	30020	0.0441	1836160	0.1
泉果思源三年持有期混合A	018329	30020	0.0441	1836160	0.1
国泰科创板两年定期开放混合	506009	29821	0.0438	1824930	0.99
银华多元机遇混合	009960	27155	0.0399	1661890	0.25
银华行业轮动混合	006302	26770	0.0393	1638320	0.57
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	26409	0.0388	1615700	0.18
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	26409	0.0388	1615700	0.18
华安添瑞6个月混合C	009401	26080	0.0383	1595860	0.41
华安添瑞6个月混合A	009400	26080	0.0383	1595860	0.41
银华乐享混合C	015687	22000	0.0323	1346400	0.34
银华乐享混合A	009859	22000	0.0323	1346400	0.34
银华领先策略混合	180013	21417	0.0314	1310720	0.34
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	014525	20837	0.0306	1275220	2.82
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	014524	20837	0.0306	1275220	2.82
银华心诚灵活配置混合C	014042	20221	0.0297	1237530	0.11
银华心诚灵活配置混合A	005543	20221	0.0297	1237530	0.11
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	016262	20000	0.0294	1224000	0.4
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	20000	0.0294	1224000	0.4
银华成长先锋混合	180020	17151	0.0252	1049640	0.6
交银定期支付双息平衡混合	519732	15010	0.022	917546	0.03
汇添富成长焦点混合	519068	15010	0.022	917546	0.03
汇添富均衡增长混合	519018	15010	0.022	917546	0.04
华安安信消费混合A	519002	15010	0.022	917546	0.02
南方科创板3年定开混合	506000	15010	0.022	917546	0.07
鹏华前海万科REITS	184801	15010	0.022	917546	0.03
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	15010	0.022	917546	0.02
华安逆向策略混合A	040035	15010	0.022	917546	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	15010	0.022	917546	0.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	15010	0.022	917546	0.05
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	15010	0.022	917546	0.01
华商甄选回报混合C	016049	15010	0.022	917546	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	15010	0.022	917546	0.03
南方转型增长灵活配置混合C	014499	15010	0.022	917546	0.03
德邦半导体产业混合发起式C	014320	15010	0.022	917546	0.03
德邦半导体产业混合发起式A	014319	15010	0.022	917546	0.03
万家新机遇龙头企业混合C	014260	15010	0.022	917546	0.04
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	15010	0.022	917546	0.04
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	15010	0.022	917546	0.04
华安安信消费混合C	013686	15010	0.022	917546	0.02
华安逆向策略混合C	013638	15010	0.022	917546	0.02
华安智能生活混合C	013621	15010	0.022	917546	0.03
华安媒体互联网混合C	013620	15010	0.022	917546	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	15010	0.022	917546	0.05
汇添富碳中和主题混合A	013147	15010	0.022	917546	0.05
创金合信产业智选混合C	012614	15010	0.022	917546	0.05
创金合信产业智选混合A	012613	15010	0.022	917546	0.05
华安研究智选混合C	011693	15010	0.022	917546	0.03
华安研究智选混合A	011692	15010	0.022	917546	0.03
汇添富成长精选混合C	011402	15010	0.022	917546	0.04
汇添富成长精选混合A	011401	15010	0.022	917546	0.04
鹏华品质优选混合C	011334	15010	0.022	917546	0.03
鹏华品质优选混合A	011333	15010	0.022	917546	0.03
华安聚嘉精选混合C	011252	15010	0.022	917546	0.04
华安聚嘉精选混合A	011251	15010	0.022	917546	0.04
华安精致生活混合C	011129	15010	0.022	917546	0.04
华安精致生活混合A	011128	15010	0.022	917546	0.04
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	15010	0.022	917546	0.04
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	15010	0.022	917546	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	15010	0.022	917546	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	15010	0.022	917546	0.04
鹏华汇智优选混合C	010895	15010	0.022	917546	0.02
鹏华汇智优选混合A	010894	15010	0.022	917546	0.02
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	15010	0.022	917546	0.03
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	15010	0.022	917546	0.03
华商甄选回报混合A	010761	15010	0.022	917546	0.01
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	15010	0.022	917546	0.06
华安汇嘉精选混合C	010386	15010	0.022	917546	0.04
华安汇嘉精选混合A	010385	15010	0.022	917546	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	15010	0.022	917546	0.04
鹏华成长智选混合A	010264	15010	0.022	917546	0.04
南方景气驱动混合C	009705	15010	0.022	917546	0.04
南方景气驱动混合A	009704	15010	0.022	917546	0.04
招商瑞信稳健配置混合C	009424	15010	0.022	917546	0.03
招商瑞信稳健配置混合A	009423	15010	0.022	917546	0.03
汇添富优质成长混合C	009392	15010	0.022	917546	0.04
汇添富优质成长混合A	009391	15010	0.022	917546	0.04
南方成长先锋混合C	009319	15010	0.022	917546	0.02
南方成长先锋混合A	009318	15010	0.022	917546	0.02
南方宝丰混合C	008514	15010	0.022	917546	0.05
南方宝丰混合A	008513	15010	0.022	917546	0.05
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	15010	0.022	917546	0.05
南方信息创新混合C	007491	15010	0.022	917546	0.02
南方信息创新混合A	007490	15010	0.022	917546	0.02
南方科技创新混合C	007341	15010	0.022	917546	0.05
南方科技创新混合A	007340	15010	0.022	917546	0.05
兴全沪深300指数C	007230	15010	0.022	917546	0.02
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	15010	0.022	917546	0.01
华安智能生活混合A	006879	15010	0.022	917546	0.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	15010	0.022	917546	0.05
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	15010	0.022	917546	0.05
南方安裕混合C	006586	15010	0.022	917546	0.06
创金合信工业周期股票C	005969	15010	0.022	917546	0.03
创金合信工业周期股票A	005968	15010	0.022	917546	0.03
万家新机遇龙头企业混合A	005821	15010	0.022	917546	0.04
富国新机遇灵活配置混合C	004675	15010	0.022	917546	0.07
富国新机遇灵活配置混合A	004674	15010	0.022	917546	0.07
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	15010	0.022	917546	0.03
南方安裕混合A	003295	15010	0.022	917546	0.06
富国价值优势混合	002340	15010	0.022	917546	0.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	15010	0.022	917546	0.03
南方转型增长灵活配置混合A	001667	15010	0.022	917546	0.03
华安媒体互联网混合A	001071	15010	0.022	917546	0.01
华商优势行业混合	000390	15010	0.022	917546	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	15010	0.022	917546	0.05
华安宏利混合A	040005	14880	0.0218	909600	0.04
华安宏利混合C	016294	14880	0.0218	909600	0.04
广发恒信一年持有期混合C	010533	14292	0.021	873655	0.05
广发恒信一年持有期混合A	010532	14292	0.021	873655	0.05
广发聚荣一年持有期混合C	009526	14227	0.0209	869682	0.06
广发聚荣一年持有期混合A	009525	14227	0.0209	869682	0.06
富国融裕两年持有期混合C	018039	13698	0.0201	838318	0.21
富国融裕两年持有期混合A	018038	13698	0.0201	838318	0.21
南方均衡成长混合C	016493	13640	0.02	833800	0.06
南方均衡成长混合A	016492	13640	0.02	833800	0.06
华商盛世成长混合	630002	13129	0.0193	802429	0.02
富国趋势优先混合C	014348	13121	0.0193	802755	0.2
富国趋势优先混合A	014347	13121	0.0193	802755	0.2
天弘安康颐养混合A	420009	13118	0.0193	801890	0.05
天弘安康颐养混合E	013938	13118	0.0193	801890	0.05
天弘安康颐养混合C	009308	13118	0.0193	801890	0.05
华商卓越成长一年持有混合C	014351	13000	0.0191	795600	1.09
华商卓越成长一年持有混合A	014350	13000	0.0191	795600	1.09
华安成长创新混合C	016099	12987	0.0191	793882	0.05
华安成长创新混合A	007460	12987	0.0191	793882	0.05
华安品质甄选混合C	013681	12661	0.0186	773954	0.06
华安品质甄选混合A	013680	12661	0.0186	773954	0.06
国富沪港深成长精选股票C	017946	11812	0.0173	722055	0.07
国富沪港深成长精选股票A	001605	11812	0.0173	722055	0.07
华安中小盘成长混合	040007	11682	0.0172	714108	0.05
鹏华环保产业股票	000409	11486	0.0169	702127	0.04
南方宝嘉混合C	015161	11421	0.0168	698154	0.08
南方宝嘉混合A	015160	11421	0.0168	698154	0.08
交银稳健配置混合	519690	11225	0.0165	686173	0.05
兴全中证800六个月持有指数C	010674	10833	0.0159	662210	0.05
兴全中证800六个月持有指数A	010673	10833	0.0159	662210	0.05
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	10768	0.0158	658237	0.03
富国周期精选三年持有期混合C	017631	10181	0.0149	622354	0.05
富国周期精选三年持有期混合A	017630	10181	0.0149	622354	0.05
富国价值增长混合C	015689	10116	0.0149	618381	0.06
南方宝昌混合C	010231	10116	0.0149	618381	0.08
南方宝昌混合A	010230	10116	0.0149	618381	0.08
富国价值增长混合A	010109	10116	0.0149	618381	0.06
创金合信ESG责任投资股票C	011150	10099	0.0148	618059	0.26
创金合信ESG责任投资股票A	011149	10099	0.0148	618059	0.26
太平丰润一年定开债券发起式	014056	10000	0.0147	612000	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	9985	0.0147	610373	0.06
宝盈鸿利收益混合C	007581	9985	0.0147	610373	0.06
嘉实均衡配置混合	018434	9937	0.0146	608144	0.43
华安研究驱动混合C	011664	9920	0.0146	606400	0.05
华安研究驱动混合A	011663	9920	0.0146	606400	0.05
诺安新经济股票	000971	9789	0.0144	598392	0.05
南方安康混合	004517	9724	0.0143	594418	0.11
鹏华新能源汽车混合C	016068	9659	0.0142	590445	0.03
鹏华新能源汽车混合A	016067	9659	0.0142	590445	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	9659	0.0142	590445	0.05
嘉实科技创新混合	007343	9267	0.0136	566482	0.05
嘉实创新先锋混合C	009995	9202	0.0135	562508	0.05
嘉实创新先锋混合A	009994	9202	0.0135	562508	0.05
银华混改红利灵活配置混合发起式C	020339	9000	0.0132	550800	1.35
银华新锐成长混合C	013843	9000	0.0132	550800	0.25
银华新锐成长混合A	013842	9000	0.0132	550800	0.25
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	9000	0.0132	550800	1.35
国联国企改革混合C	019150	8961	0.0132	548292	0.21
国联国企改革混合A	000928	8961	0.0132	548292	0.21
富国红利混合C	012579	8876	0.013	542581	0.06
富国红利混合A	012578	8876	0.013	542581	0.06
华安科技动力混合A	040025	8745	0.0128	534573	0.04
华安科技动力混合C	014975	8745	0.0128	534573	0.04
国富鑫颐收益混合C	012813	8600	0.0126	526320	1.64
国富鑫颐收益混合A	012812	8600	0.0126	526320	1.64
国寿安保智慧生活股票	001672	8549	0.0126	522592	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	8419	0.0124	514645	0.04
鹏华新兴成长混合A	009861	8419	0.0124	514645	0.04
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	8092	0.0119	494655	0.08
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	8092	0.0119	494655	0.06
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	8092	0.0119	494655	0.06
华商恒益稳健混合	008488	8092	0.0119	494655	0.04
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	8092	0.0119	494655	0.08
博时丝路主题股票C	002556	7897	0.0116	482736	0.05
博时丝路主题股票A	001236	7897	0.0116	482736	0.05
恒越成长精选混合C	010623	7831	0.0115	478701	0.06
恒越成长精选混合A	010622	7831	0.0115	478701	0.06
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	7766	0.0114	474728	0.07
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	7766	0.0114	474728	0.07
宝盈成长精选混合C	013896	7701	0.0113	470754	0.05
宝盈成长精选混合A	013895	7701	0.0113	470754	0.05
创金合信竞争优势混合C	011207	7635	0.0112	466720	0.06
创金合信竞争优势混合A	011206	7635	0.0112	466720	0.06
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	7635	0.0112	466720	0.06
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	7635	0.0112	466720	0.06
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	7570	0.0111	462747	0.04
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	7570	0.0111	462747	0.04
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	7505	0.011	458240	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	7505	0.011	458240	0.02
交银招享一年混合C	011606	7505	0.011	458240	0.01
交银招享一年混合A	011605	7505	0.011	458240	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	7244	0.0106	442818	0.04
宝盈策略增长混合	213003	7179	0.0105	438845	0.05
华安安华灵活配置混合C	016183	7179	0.0105	438845	0.09
华安安华灵活配置混合A	002350	7179	0.0105	438845	0.09
宝盈科技30混合	000698	7048	0.0103	430837	0.05
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	6983	0.0103	426863	0.05
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	6983	0.0103	426863	0.05
华安优嘉精选混合C	016022	6918	0.0102	422890	0.04
华安优嘉精选混合A	016021	6918	0.0102	422890	0.04
华安招裕一年持有混合C	016864	6852	0.0101	418855	0.04
华安招裕一年持有混合A	016863	6852	0.0101	418855	0.04
同泰远见混合C	008843	6813	0.01	416956	2.48
同泰远见混合A	008842	6813	0.01	416956	2.48
汇添富策略回报混合	470008	6722	0.0099	410909	0.05
鹏华沃鑫混合C	013535	6526	0.0096	398928	0.04
鹏华沃鑫混合A	013534	6526	0.0096	398928	0.04
华安智能装备主题股票C	013622	6461	0.0095	394954	0.04
华安智能装备主题股票A	001072	6461	0.0095	394954	0.04
招商体育文化休闲股票C	015395	6265	0.0092	382973	0.05
招商体育文化休闲股票A	001628	6265	0.0092	382973	0.05
中银中国混合(LOF)A	163801	6200	0.0091	379000	0.05
中银中国混合(LOF)C	014537	6200	0.0091	379000	0.05
国联优势产业混合C	014330	6200	0.0091	379000	0.04
国联优势产业混合A	014329	6200	0.0091	379000	0.04
鹏华品质成长混合C	012058	6134	0.009	374965	0.04
鹏华品质成长混合A	012057	6134	0.009	374965	0.04
富国天旭均衡混合C	014719	5981	0.0088	365949	0.26
富国天旭均衡混合A	014718	5981	0.0088	365949	0.26
嘉实文体娱乐股票C	003054	5939	0.0087	363045	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	5939	0.0087	363045	0.04
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	5808	0.0085	355037	0.07
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	5808	0.0085	355037	0.07
华安研究领航混合C	013662	5743	0.0084	351063	0.05
华安研究领航混合A	013661	5743	0.0084	351063	0.05
富国碳中和混合C	017042	5678	0.0083	347090	0.06
富国碳中和混合A	017041	5678	0.0083	347090	0.06
鹏华品质精选混合C	012786	5678	0.0083	347090	0.04
鹏华品质精选混合A	012785	5678	0.0083	347090	0.04
泓德量化精选混合	006336	5600	0.0082	342720	0.16
华安幸福生活混合C	014990	5416	0.008	331074	0.05
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	5416	0.008	331074	0.04
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	5416	0.008	331074	0.04
华安幸福生活混合A	005136	5416	0.008	331074	0.05
交银科锐科技创新混合C	013949	5351	0.0079	327101	0.06
交银科锐科技创新混合A	008734	5351	0.0079	327101	0.06
宝盈人工智能股票C	005963	5286	0.0078	323128	0.05
宝盈人工智能股票A	005962	5286	0.0078	323128	0.05
博时恒旭一年持有期混合C	010776	5221	0.0077	319154	0.05
博时恒旭一年持有期混合A	010775	5221	0.0077	319154	0.05
博时研究臻选持有期混合C	009741	5090	0.0075	311147	0.06
博时研究臻选持有期混合A	009740	5090	0.0075	311147	0.06
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4764	0.007	291218	0.04
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4764	0.007	291218	0.04
富国沪深300基本面精选股票C	011499	4699	0.0069	287245	0.09
富国沪深300基本面精选股票A	011498	4699	0.0069	287245	0.09
大摩多元收益债券C	233013	4600	0.0068	281520	0.1
大摩多元收益债券A	233012	4600	0.0068	281520	0.1
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	4503	0.0066	275263	0.04
工银精选金融地产混合C	005938	4503	0.0066	275263	0.06
工银精选金融地产混合A	005937	4503	0.0066	275263	0.06
华安景气优选混合C	014755	4438	0.0065	271290	0.04
华安景气优选混合A	014754	4438	0.0065	271290	0.04
创金合信资源主题精选股票C	003625	4438	0.0065	271290	0.05
创金合信资源主题精选股票A	003624	4438	0.0065	271290	0.05
宏利复兴混合C	017612	4111	0.006	251301	0.05
华安低碳生活混合C	014970	4111	0.006	251301	0.05
华安低碳生活混合A	006122	4111	0.006	251301	0.05
宏利复兴混合A	001170	4111	0.006	251301	0.05
华安研究精选混合C	013506	4046	0.0059	247328	0.06
华安研究精选混合A	005630	4046	0.0059	247328	0.06
鹏华研究精选混合	005028	3981	0.0058	243354	0.04
华安新丝路主题股票C	013505	3915	0.0057	239320	0.04
华安新丝路主题股票A	001104	3915	0.0057	239320	0.04
广发百发大数据价值混合C	016924	3904	0.0057	238925	0.65
广发百发大数据价值混合E	001732	3904	0.0057	238925	0.65
广发百发大数据价值混合A	001731	3904	0.0057	238925	0.65
富国融享18个月定期开放混合C	014164	3740	0.0055	228591	0.1
富国融享18个月定期开放混合A	009334	3740	0.0055	228591	0.1
恒越内需驱动混合C	010702	3654	0.0054	223365	0.04
恒越内需驱动混合A	010701	3654	0.0054	223365	0.04
恒越研究精选混合C	007192	3654	0.0054	223365	0.06
恒越研究精选混合A/B	006049	3654	0.0054	223365	0.06
南方高质量优选混合C	014947	3589	0.0053	219392	0.06
南方高质量优选混合A	014946	3589	0.0053	219392	0.06
华安沣瑞一年持有混合C	014810	3589	0.0053	219392	0.06
华安沣瑞一年持有混合A	014809	3589	0.0053	219392	0.06
诺安新兴产业混合	008328	3589	0.0053	219392	0.05
宝盈泛沿海混合	213002	3524	0.0052	215418	0.05
富国融丰两年定期开放混合C	014450	3524	0.0052	215418	0.05
富国融丰两年定期开放混合A	014449	3524	0.0052	215418	0.05
国泰事件驱动混合A	020023	3459	0.0051	211445	0.08
国泰事件驱动混合C	015592	3459	0.0051	211445	0.08
宏利绩优混合C	015576	3459	0.0051	211445	0.05
宏利绩优混合A	005903	3459	0.0051	211445	0.05
国投瑞银行业睿选混合C	015888	3328	0.0049	203437	0.05
国投瑞银行业睿选混合A	015887	3328	0.0049	203437	0.05
汇添富经典成长定开混合	501065	3132	0.0046	191455	0.05
宝盈基础产业混合C	010384	3067	0.0045	187482	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	3067	0.0045	187482	0.02
汇添富盈泰混合	002959	3067	0.0045	187482	0.06
银华多元动力灵活配置混合	005251	3048	0.0045	186538	0.44
诺安行业轮动混合A	320015	3002	0.0044	183509	0.02
诺安行业轮动混合C	019570	3002	0.0044	183509	0.02
南方价值臻选混合C	012427	2936	0.0043	179474	0.05
南方价值臻选混合A	012426	2936	0.0043	179474	0.05
中银中证100指数增强	163808	2871	0.0042	175501	0.05
汇添富进取成长混合C	015224	2871	0.0042	175501	0.06
汇添富进取成长混合A	015223	2871	0.0042	175501	0.06
博时时代消费混合C	013837	2871	0.0042	175501	0.05
博时时代消费混合A	013836	2871	0.0042	175501	0.05
国寿安保目标策略混合发起C	004819	2806	0.0041	171528	0.05
国寿安保目标策略混合发起A	004818	2806	0.0041	171528	0.05
华安产业趋势混合C	014988	2675	0.0039	163520	0.04
华安产业趋势混合A	014987	2675	0.0039	163520	0.04
中银策略混合A	163805	2610	0.0038	159547	0.05
中银策略混合C	015365	2610	0.0038	159547	0.05
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	2545	0.0037	155573	0.05
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	2545	0.0037	155573	0.05
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2545	0.0037	155573	0.05
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2545	0.0037	155573	0.05
万家双引擎灵活配置混合A	519183	2480	0.0036	151600	0.01
万家双引擎灵活配置混合C	020199	2480	0.0036	151600	0.01
国富估值优势混合C	017451	2480	0.0036	151600	0.11
鹏华优质回报两年定开混合	008716	2480	0.0036	151600	0.03
鹏华研究智选混合	007146	2480	0.0036	151600	0.04
国富估值优势混合A	006039	2480	0.0036	151600	0.11
太平睿安混合C	010269	2414	0.0035	147565	0.05
太平睿安混合A	010268	2414	0.0035	147565	0.05
国泰景气优选混合C	012881	2349	0.0034	143592	0.05
国泰景气优选混合A	012880	2349	0.0034	143592	0.05
南方改革机遇混合	001181	2349	0.0034	143592	0.04
民生加银积极成长混合	690011	2219	0.0033	135645	0.06
招商行业领先混合A	217012	2219	0.0033	135645	0.06
招商远见成长混合C	014784	2219	0.0033	135645	0.06
招商远见成长混合A	014783	2219	0.0033	135645	0.06
南方君选灵活配置混合	001536	2153	0.0032	131610	0.05
鹏华策略优选混合	160627	1957	0.0029	119629	0.04
南方核心竞争混合	202213	1892	0.0028	115656	0.05
万家瑞兴C	015390	1892	0.0028	115656	0.04
创金合信新材料新能源股票C	011143	1892	0.0028	115656	0.05
创金合信新材料新能源股票A	011142	1892	0.0028	115656	0.05
万家瑞兴A	001518	1892	0.0028	115656	0.04
华安智联混合(LOF)A	501073	1827	0.0027	111682	0.05
华安物联网主题股票C	016292	1827	0.0027	111682	0.04
华安智联混合(LOF)C	016071	1827	0.0027	111682	0.05
华安物联网主题股票A	001028	1827	0.0027	111682	0.04
华安添福18个月混合C	009410	1778	0.0026	108814	0.39
华安添福18个月混合A	009409	1778	0.0026	108814	0.39
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1762	0.0026	107709	0.05
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1762	0.0026	107709	0.05
招商丰益混合C	002515	1762	0.0026	107709	0.05
招商丰益混合A	002514	1762	0.0026	107709	0.05
招商国企改革主题混合	001403	1762	0.0026	107709	0.06
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1696	0.0025	103674	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1696	0.0025	103674	0.05
富荣福锦混合C	005165	1696	0.0025	103674	0.05
富荣福锦混合A	005164	1696	0.0025	103674	0.05
长盛盛丰混合C	003642	1696	0.0025	103671	0.04
长盛盛丰混合A	003641	1696	0.0025	103671	0.04
南方国策动力股票	001692	1696	0.0025	103674	0.06
鹏华消费领先混合	160624	1631	0.0024	99700.8	0.04
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	016159	1631	0.0024	99700.8	0.06
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	016158	1631	0.0024	99700.8	0.06
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	016157	1631	0.0024	99700.8	0.06
天弘通利混合C	019894	1566	0.0023	95727.7	0.02
鑫元专精特新混合C	015072	1566	0.0023	95727.7	0.06
鑫元专精特新混合A	015071	1566	0.0023	95727.7	0.06
太平睿庆混合C	014054	1566	0.0023	95727.7	0.06
太平睿庆混合A	014053	1566	0.0023	95727.7	0.06
天弘通利混合A	000573	1566	0.0023	95727.7	0.02
鹏华品牌传承混合	000431	1566	0.0023	95727.7	0.04
华商新趋势优选混合	166301	1513	0.0022	91529.9	0
淳厚信睿C	008187	1510	0.0022	91346.3	0
淳厚信睿A	008186	1510	0.0022	91346.3	0
东方红远见价值混合C	017537	1502	0.0022	90856	0
东方红远见价值混合A	010714	1502	0.0022	90856	0
博时沪深300指数R	960022	1501	0.0022	90795.5	0
交银成长混合H	960016	1501	0.0022	90795.5	0
中银收益混合H	960012	1501	0.0022	90795.5	0
工银核心价值混合H	960010	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	1501	0.0022	90795.5	0
华夏回报混合H	960002	1501	0.0022	90795.5	0
东方红启元三年持有混合A	910007	1501	0.0022	90795.5	0
财通价值动量混合	720001	1501	0.0022	90795.5	0.01
科创板ETF	588090	1501	0.0022	90795.5	0
易方达上证科创板50ETF	588080	1501	0.0022	90795.5	0
科创ETF	588050	1501	0.0022	90795.5	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	1501	0.0022	90795.5	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	1501	0.0022	90795.5	0
建信优化配置混合A	530005	1501	0.0022	90795.5	0.01
华夏兴和混合A	519918	1501	0.0022	90795.5	0.01
富国消费主题混合A	519915	1501	0.0022	90795.5	0
交银经济新动力混合A	519778	1501	0.0022	90795.5	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	1501	0.0022	90795.5	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	1501	0.0022	90795.5	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	1501	0.0022	90795.5	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	1501	0.0022	90795.5	0
交银新成长混合	519736	1501	0.0022	90795.5	0
交银消费新驱动股票	519714	1501	0.0022	90795.5	0
交银阿尔法核心混合A	519712	1501	0.0022	90795.5	0
交银先进制造混合A	519704	1501	0.0022	90795.5	0
交银趋势混合A	519702	1501	0.0022	90795.5	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	1501	0.0022	90795.5	0
交银成长混合A	519692	1501	0.0022	90795.5	0
交银精选混合	519688	1501	0.0022	90795.5	0
银河创新混合A	519674	1501	0.0022	90765.5	0
银河沪深300价值指数A	519671	1501	0.0022	90765.5	0
万家品质生活A	519195	1501	0.0022	90795.5	0
汇添富价值精选混合	519069	1501	0.0022	90795.5	0
广发中证基建工程ETF	516970	1501	0.0022	90795.5	0
南方中证新能源ETF	516160	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	1501	0.0022	90795.5	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	1501	0.0022	90795.5	0
博时央企创新ETF	515900	1501	0.0022	90795.5	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	1501	0.0022	90795.5	0
光伏ETF	515790	1501	0.0022	90795.5	0
泰康300	515380	1501	0.0022	90795.5	0
天弘沪深300ETF	515330	1501	0.0022	90795.5	0
天弘中证银行ETF	515290	1501	0.0022	90795.5	0
国泰中证煤炭ETF	515220	1501	0.0022	90795.5	0
易方达中证红利ETF	515180	1501	0.0022	90795.5	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1501	0.0022	90795.5	0
招商中证红利ETF	515080	1501	0.0022	90795.5	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	1501	0.0022	90795.5	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	1501	0.0022	90795.5	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	1501	0.0022	90795.5	0
博时央企结构调整ETF	512960	1501	0.0022	90795.5	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	1501	0.0022	90795.5	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	1501	0.0022	90795.5	0
华宝中证银行ETF	512800	1501	0.0022	90795.5	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证军工龙头ETF	512710	1501	0.0022	90795.5	0
广发中证军工ETF	512680	1501	0.0022	90795.5	0
国防ETF	512670	1501	0.0022	90795.5	0
国泰中证军工ETF	512660	1501	0.0022	90795.5	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	1501	0.0022	90795.5	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	1501	0.0022	90795.5	0
国泰中证生物医药ETF	512290	1501	0.0022	90795.5	0
南方中证全指房地产ETF	512200	1501	0.0022	90795.5	0
华宝中证医疗ETF	512170	1501	0.0022	90795.5	0
南方中证1000ETF	512100	1501	0.0022	90795.5	0
易方达沪深300非银ETF	512070	1501	0.0022	90795.5	0
易方达沪深300医药ETF	512010	1501	0.0022	90795.5	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	1501	0.0022	90795.5	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	1501	0.0022	90795.5	0
中证上海国企ETF	510810	1501	0.0022	90795.5	0
易方达中证500ETF	510580	1501	0.0022	90795.5	0
广发中证500ETF	510510	1501	0.0022	90795.5	0
南方中证500ETF	510500	1501	0.0022	90795.5	0
工银沪深300ETF	510350	1501	0.0022	90795.5	0
华夏沪深300ETF	510330	1501	0.0022	90795.5	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	1501	0.0022	90795.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1501	0.0022	90795.5	0
金融ETF	510230	1501	0.0022	90795.5	0
富国上证综指ETF	510210	1501	0.0022	90795.5	0
华安上证180ETF	510180	1501	0.0022	90795.5	0
华夏上证50ETF	510050	1501	0.0022	90795.5	0
博时科创板三年定开混合	506005	1501	0.0022	90795.5	0.01
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1501	0.0022	90795.5	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	1501	0.0022	90795.5	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	1501	0.0022	90795.5	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	1501	0.0022	90795.5	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	1501	0.0022	90795.5	0
工银精选平衡混合	483003	1501	0.0022	90795.5	0
工银核心价值混合A	481001	1501	0.0022	90795.5	0
汇添富民营活力混合	470009	1501	0.0022	90795.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	1501	0.0022	90795.5	0
国富中小盘股票A	450009	1501	0.0022	90795.5	0
国富深化价值混合A	450004	1501	0.0022	90795.5	0
国富弹性市值混合A	450002	1501	0.0022	90795.5	0
诺安成长混合	320007	1501	0.0022	90795.5	0
诺安先锋混合A	320003	1501	0.0022	90795.5	0
广发聚丰混合A	270005	1501	0.0022	90795.5	0
广发稳健增长混合A	270002	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城能源基建混合A	260112	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城内需贰号混合	260109	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城内需增长混合	260104	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城优选混合	260101	1501	0.0022	90795.5	0
华宝动力组合混合A	240004	1501	0.0022	90795.5	0.01
招商优势企业混合A	217021	1501	0.0022	90795.5	0
鹏华新兴产业混合	206009	1501	0.0022	90795.5	0
南方绩优成长混合A	202003	1501	0.0022	90795.5	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	1501	0.0022	90795.5	0
方正富邦中证保险A	167301	1501	0.0022	90795.5	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	1501	0.0022	90795.5	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1501	0.0022	90795.5	0
中欧价值智选混合A	166019	1501	0.0022	90795.5	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1501	0.0022	90795.5	0
中欧价值发现混合A	166005	1501	0.0022	90795.5	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1501	0.0022	90795.5	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1501	0.0022	90795.5	0
中银主题策略混合A	163822	1501	0.0022	90795.5	0
中银优选混合A	163807	1501	0.0022	90795.5	0
中银收益混合A	163804	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	1501	0.0022	90795.5	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	1501	0.0022	90795.5	0
万家优选	161903	1501	0.0022	90795.5	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	1501	0.0022	90795.5	0
招商国证生物医药指数A	161726	1501	0.0022	90795.5	0
招商中证白酒指数A	161725	1501	0.0022	90795.5	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	1501	0.0022	90795.5	0
融通内需驱动混合A/B	161611	1501	0.0022	90795.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证煤炭指数A	161032	1501	0.0022	90795.5	0.01
富国中证新能源汽车指数A	161028	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证军工指数A	161024	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	1501	0.0022	90795.5	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	1501	0.0022	90795.5	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	1501	0.0022	90795.5	0
鹏华国防A	160630	1501	0.0022	90795.5	0
博时主题行业混合	160505	1501	0.0022	90795.5	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1501	0.0022	90795.5	0.01
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	1501	0.0022	90795.5	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1501	0.0022	90795.5	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1501	0.0022	90795.5	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	1501	0.0022	90795.5	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	1501	0.0022	90795.5	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	1501	0.0022	90795.5	0
创新药	159992	1501	0.0022	90795.5	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	1501	0.0022	90795.5	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	1501	0.0022	90795.5	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实中证500ETF	159922	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实沪深300ETF	159919	1501	0.0022	90795.5	0
医疗器械ETF	159883	1501	0.0022	90795.5	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	1501	0.0022	90795.5	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	1501	0.0022	90795.5	0
天弘国证生物医药ETF	159859	1501	0.0022	90795.5	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	1501	0.0022	90795.5	0
华夏中证1000ETF	159845	1501	0.0022	90795.5	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	1501	0.0022	90795.5	0
国泰中证医疗ETF	159828	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证农业主题ETF	159825	1501	0.0022	90795.5	0
天弘中证500ETF	159820	1501	0.0022	90795.5	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	1501	0.0022	90795.5	0
芯片	159813	1501	0.0022	90795.5	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	1501	0.0022	90795.5	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	1501	0.0022	90795.5	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	1501	0.0022	90795.5	0
南方中证科创创业50ETF	159780	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证旅游主题ETF	159766	1501	0.0022	90795.5	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	1501	0.0022	90795.5	0
易方达中证1000ETF	159633	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证1000ETF	159629	1501	0.0022	90795.5	0
博时成渝经济圈ETF	159623	1501	0.0022	90795.5	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1501	0.0022	90795.5	0
富国沪深300增强A	100038	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证红利指数增强A	100032	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实策略混合	070011	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实增长混合	070002	1501	0.0022	90795.5	0
博时医疗保健混合A	050026	1501	0.0022	90795.5	0
博时新兴成长混合	050009	1501	0.0022	90795.5	0
博时沪深300指数A	050002	1501	0.0022	90795.5	0
博时价值增长混合	050001	1501	0.0022	90795.5	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	1501	0.0022	90795.5	0.01
景顺长城中国回报混合C	018995	1501	0.0022	90795.5	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	1501	0.0022	90795.5	0
国泰研究优势混合C	018638	1501	0.0022	90795.5	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	1501	0.0022	90795.5	0
国富弹性市值混合C	018469	1501	0.0022	90795.5	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	1501	0.0022	90795.5	0
招商社会责任混合D	018311	1501	0.0022	90795.5	0
招商社会责任混合C	018310	1501	0.0022	90795.5	0
招商社会责任混合A	018309	1501	0.0022	90795.5	0
广发趋势动力混合C	018289	1501	0.0022	90795.5	0.01
富国精准医疗灵活配置混合C	018209	1501	0.0022	90795.5	0
方正富邦中证保险C	018099	1501	0.0022	90795.5	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	1501	0.0022	90795.5	0
国富中小盘股票C	017948	1501	0.0022	90795.5	0
鹏华医药科技股票C	017900	1501	0.0022	90795.5	0
交银持续成长主题混合C	017859	1501	0.0022	90795.5	0.01
招商优势企业混合C	017821	1501	0.0022	90795.5	0
华夏兴和混合C	017766	1501	0.0022	90795.5	0.01
国富深化价值混合C	017426	1501	0.0022	90795.5	0
易方达安盈回报混合C	017414	1501	0.0022	90795.5	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城能源基建混合C	017090	1501	0.0022	90795.5	0
博时均衡优选混合C	016979	1501	0.0022	90795.5	0
博时均衡优选混合A	016978	1501	0.0022	90795.5	0
万家品质生活C	016600	1501	0.0022	90795.5	0
易方达安心回馈混合C	016594	1501	0.0022	90795.5	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实安益混合A	016322	1501	0.0022	90795.5	0
华宝动力组合混合C	016257	1501	0.0022	90795.5	0.01
中泰玉衡价值优选混合C	016090	1501	0.0022	90795.5	0
华夏蓝筹混合C	015950	1501	0.0022	90795.5	0.01
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	1501	0.0022	90795.5	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城核心招景混合C	015752	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	1501	0.0022	90795.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实农业产业股票C	015468	1501	0.0022	90795.5	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	1501	0.0022	90795.5	0
建信优化配置混合C	015436	1501	0.0022	90795.5	0.01
南方潜力新蓝筹混合C	015396	1501	0.0022	90795.5	0.01
中银主题策略混合C	015386	1501	0.0022	90795.5	0
汇添富移动互联股票D	015199	1501	0.0022	90795.5	0
汇添富移动互联股票C	015198	1501	0.0022	90795.5	0
华夏复兴混合C	015073	1501	0.0022	90795.5	0
华夏产业升级混合C	015059	1501	0.0022	90795.5	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1501	0.0022	90795.5	0
工银生态环境股票C	015002	1501	0.0022	90795.5	0
工银物流产业股票C	015001	1501	0.0022	90795.5	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	1501	0.0022	90795.5	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	1501	0.0022	90795.5	0.01
交银先进制造混合C	014963	1501	0.0022	90795.5	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	1501	0.0022	90795.5	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	1501	0.0022	90795.5	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	1501	0.0022	90795.5	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	1501	0.0022	90795.5	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	1501	0.0022	90795.5	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	1501	0.0022	90795.5	0
中银收益混合C	014505	1501	0.0022	90795.5	0
招商核心竞争力混合C	014413	1501	0.0022	90795.5	0
招商核心竞争力混合A	014412	1501	0.0022	90795.5	0
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1501	0.0022	91754	0.06
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1501	0.0022	91754	0.06
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	1501	0.0022	90795.5	0
银河创新混合C	014143	1501	0.0022	90765.5	0
融通内需驱动混合C	014109	1501	0.0022	90795.5	0
交银经济新动力混合C	014096	1501	0.0022	90795.5	0
交银医药创新股票C	014046	1501	0.0022	90795.5	0
交银启诚混合C	014039	1501	0.0022	90795.5	0
交银启诚混合A	014038	1501	0.0022	90795.5	0
建信中小盘先锋股票C	013919	1501	0.0022	90795.5	0
交银阿尔法核心混合C	013885	1501	0.0022	90795.5	0
交银启明混合C	013883	1501	0.0022	90795.5	0
广发招享混合C	013880	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城景气进取混合C	013813	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城景气进取混合A	013812	1501	0.0022	90795.5	0
博道成长智航股票C	013642	1501	0.0022	90795.5	0
博道成长智航股票A	013641	1501	0.0022	90795.5	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	1501	0.0022	90795.5	0
华夏军工安全混合C	013566	1501	0.0022	90795.5	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	1501	0.0022	90795.5	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	1501	0.0022	90795.5	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	1501	0.0022	90795.5	0
博时凤凰领航混合C	013451	1501	0.0022	90795.5	0
博时凤凰领航混合A	013450	1501	0.0022	90795.5	0
交银趋势混合C	013430	1501	0.0022	90795.5	0
工银新金融股票C	013355	1501	0.0022	90795.5	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1501	0.0022	90795.5	0
富国沪深300增强C	013291	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证煤炭指数C	013275	1501	0.0022	90795.5	0.01
交银瑞和三年持有期混合	013269	1501	0.0022	90795.5	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	1501	0.0022	90795.5	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	1501	0.0022	90795.5	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	1501	0.0022	90795.5	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	1501	0.0022	90795.5	0
华夏能源革新股票C	013188	1501	0.0022	90795.5	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1501	0.0022	90795.5	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1501	0.0022	90795.5	0
银河沪深300价值指数C	013074	1501	0.0022	90765.5	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	1501	0.0022	90795.5	0
富国品质生活混合C	013047	1501	0.0022	90795.5	0
富国中证军工指数C	013035	1501	0.0022	90795.5	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	1501	0.0022	90795.5	0
中庚价值先锋股票	012930	1501	0.0022	90795.5	0
诺安积极回报混合C	012847	1501	0.0022	90795.5	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	1501	0.0022	90795.5	0
中欧洞见一年持有混合	012647	1501	0.0022	90795.5	0
中银优选混合C	012631	1501	0.0022	90795.5	0
华夏大盘精选混合C	012628	1501	0.0022	90795.5	0
诺安先锋混合C	012621	1501	0.0022	90795.5	0
交银品质增长一年混合C	012583	1501	0.0022	90795.5	0
交银品质增长一年混合A	012582	1501	0.0022	90795.5	0
华夏核心制造混合C	012429	1501	0.0022	90795.5	0
华夏核心制造混合A	012428	1501	0.0022	90795.5	0
招商国证生物医药指数C	012417	1501	0.0022	90795.5	0
招商中证白酒指数C	012414	1501	0.0022	90795.5	0
永赢长远价值混合C	012407	1501	0.0022	90795.5	0
永赢长远价值混合A	012406	1501	0.0022	90795.5	0
工银养老产业股票C	012238	1501	0.0022	90795.5	0
南方安泰混合C	012220	1501	0.0022	90795.5	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	1501	0.0022	90795.5	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城先进智造混合C	012131	1501	0.0022	90795.5	0.01
景顺长城先进智造混合A	012130	1501	0.0022	90795.5	0.01
易方达悦夏一年持有混合C	012078	1501	0.0022	90795.5	0.01
易方达悦夏一年持有混合A	012077	1501	0.0022	90795.5	0.01
鹏华国防C	012041	1501	0.0022	90795.5	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1501	0.0022	90795.5	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1501	0.0022	90795.5	0
工银战略远见混合C	011933	1501	0.0022	90795.5	0
工银战略远见混合A	011932	1501	0.0022	90795.5	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	1501	0.0022	90795.5	0.01
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	1501	0.0022	90795.5	0.01
博时医疗保健混合C	011895	1501	0.0022	90795.5	0
招商蓝筹精选股票C	011883	1501	0.0022	90795.5	0
招商蓝筹精选股票A	011882	1501	0.0022	90795.5	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	1501	0.0022	90795.5	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	1501	0.0022	90795.5	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	1501	0.0022	90795.5	0.01
兴业兴智一年持有期混合A	011820	1501	0.0022	90795.5	0.01
财通安华混合发起C	011812	1501	0.0022	91754	0.04
财通安华混合发起A	011811	1501	0.0022	91754	0.04
博时产业优选混合C	011757	1501	0.0022	90795.5	0
博时产业优选混合A	011756	1501	0.0022	90795.5	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	1501	0.0022	90795.5	0.01
易方达悦信一年持有混合A	011720	1501	0.0022	90795.5	0.01
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	1501	0.0022	90795.5	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	1501	0.0022	90795.5	0
博时军工主题股票C	011592	1501	0.0022	90795.5	0
富国周期优势混合C	011565	1501	0.0022	90795.5	0
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	1501	0.0022	90795.5	0
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	1501	0.0022	90795.5	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	1501	0.0022	90795.5	0.01
天弘中证新能源车C	011513	1501	0.0022	90795.5	0.01
天弘中证新能源车A	011512	1501	0.0022	90795.5	0.01
工银战略转型股票C	011473	1501	0.0022	90795.5	0
融通鑫新成长混合C	011404	1501	0.0022	90795.5	0.01
融通鑫新成长混合A	011403	1501	0.0022	90795.5	0.01
汇添富数字未来混合C	011400	1501	0.0022	90795.5	0
汇添富数字未来混合A	011399	1501	0.0022	90795.5	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	1501	0.0022	90795.5	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城新能源产业股票C	011329	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	1501	0.0022	90795.5	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	1501	0.0022	90795.5	0
国泰智能汽车股票C	011323	1501	0.0022	90795.5	0
国泰智能装备股票C	011322	1501	0.0022	90795.5	0
国泰大健康股票C	011321	1501	0.0022	90795.5	0
富国消费主题混合C	011309	1501	0.0022	90795.5	0
工银创新成长混合C	011305	1501	0.0022	90795.5	0
工银创新成长混合A	011304	1501	0.0022	90795.5	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实品质回报混合	011248	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	1501	0.0022	90795.5	0.01
嘉实阿尔法优选混合A	011246	1501	0.0022	90795.5	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	1501	0.0022	90795.5	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	1501	0.0022	90795.5	0.01
南方匠心优选股票C	011221	1501	0.0022	90795.5	0
南方匠心优选股票A	011220	1501	0.0022	90795.5	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1501	0.0022	90795.5	0
建信臻选混合	011169	1501	0.0022	90795.5	0
富国创新科技混合C	011120	1501	0.0022	90795.5	0
天弘中证光伏C	011103	1501	0.0022	90795.5	0
天弘中证光伏A	011102	1501	0.0022	90795.5	0
富国价值创造混合C	011100	1501	0.0022	90795.5	0
富国价值创造混合A	011099	1501	0.0022	90795.5	0
南方誉享一年持有期混合C	011065	1501	0.0022	90795.5	0.01
南方誉享一年持有期混合A	011064	1501	0.0022	90795.5	0.01
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	1501	0.0022	90795.5	0
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	1501	0.0022	90795.5	0
南方宝恒混合C	011034	1501	0.0022	90795.5	0.01
南方宝恒混合A	011033	1501	0.0022	90795.5	0.01
东方红睿泽三年定开混合C	011032	1501	0.0022	90795.5	0
工银圆丰三年持有期混合	011006	1501	0.0022	90795.5	0
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	1501	0.0022	90795.5	0
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	1501	0.0022	90795.5	0
交银均衡成长一年混合C	010937	1501	0.0022	90795.5	0
交银均衡成长一年混合A	010936	1501	0.0022	90795.5	0
博时成长领航混合C	010903	1501	0.0022	90795.5	0
博时成长领航混合A	010902	1501	0.0022	90795.5	0
南方宝顺混合C	010882	1501	0.0022	90795.5	0.01
南方宝顺混合A	010881	1501	0.0022	90795.5	0.01
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	1501	0.0022	90795.5	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	1501	0.0022	90795.5	0
中欧价值成长混合C	010724	1501	0.0022	90795.5	0
中欧价值成长混合A	010723	1501	0.0022	90795.5	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	1501	0.0022	90795.5	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	1501	0.0022	90795.5	0
工银金融地产混合C	010696	1501	0.0022	90795.5	0
工银文体产业股票C	010687	1501	0.0022	90795.5	0
工银前沿医疗股票C	010685	1501	0.0022	90795.5	0
华夏新兴成长股票C	010681	1501	0.0022	90795.5	0
华夏新兴成长股票A	010680	1501	0.0022	90795.5	0
财通安盈混合C	010637	1501	0.0022	91754	0.05
财通安盈混合A	010636	1501	0.0022	91754	0.05
广发成长精选混合C	010596	1501	0.0022	90795.5	0
广发成长精选混合A	010595	1501	0.0022	90795.5	0
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	1501	0.0022	90795.5	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	1501	0.0022	90795.5	0
华安新兴消费混合C	010555	1501	0.0022	90795.5	0
华安新兴消费混合A	010554	1501	0.0022	90795.5	0
富国均衡策略混合	010549	1501	0.0022	90795.5	0
广发均衡增长混合C	010535	1501	0.0022	90795.5	0
广发均衡增长混合A	010534	1501	0.0022	90795.5	0
富国天兴回报混合C	010525	1501	0.0022	90795.5	0
富国天兴回报混合A	010515	1501	0.0022	90795.5	0
中银创新医疗混合C	010500	1501	0.0022	90795.5	0
交银启道混合	010483	1501	0.0022	90795.5	0
交银内需增长一年混合	010454	1501	0.0022	90795.5	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	1501	0.0022	90795.5	0.09
浙商智选价值混合C	010382	1501	0.0022	90795.5	0.01
浙商智选价值混合A	010381	1501	0.0022	90795.5	0.01
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	1501	0.0022	90795.5	0
南方阿尔法混合C	010358	1501	0.0022	90795.5	0
南方阿尔法混合A	010357	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	1501	0.0022	90795.5	0
招商产业精选股票C	010342	1501	0.0022	90795.5	0
招商产业精选股票A	010341	1501	0.0022	90795.5	0
中欧悦享生活混合C	010337	1501	0.0022	90795.5	0
中欧悦享生活混合A	010336	1501	0.0022	90795.5	0
华夏核心资产混合C	010334	1501	0.0022	90795.5	0
华夏核心资产混合A	010333	1501	0.0022	90795.5	0
华夏创新驱动混合C	010306	1501	0.0022	90795.5	0
华夏创新驱动混合A	010305	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城产业趋势混合	010289	1501	0.0022	90795.5	0
广发电子信息传媒股票C	010236	1501	0.0022	90795.5	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1501	0.0022	90795.5	0
中欧互联网混合C	010214	1501	0.0022	90795.5	0
中欧互联网混合A	010213	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实核心成长混合C	010187	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实核心成长混合A	010186	1501	0.0022	90795.5	0
中银新回报混合C	010172	1501	0.0022	90795.5	0
交银启欣混合	010143	1501	0.0022	90795.5	0.01
景顺长城核心招景混合A	010108	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	1501	0.0022	90795.5	0
广发聚丰混合C	010025	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城电子信息产业股票C类	010004	1501	0.0022	90795.5	0
景顺长城电子信息产业股票A类	010003	1501	0.0022	90795.5	0
广发稳健回报混合C	009952	1501	0.0022	90795.5	0
广发稳健回报混合A	009951	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实动力先锋混合C	009910	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实动力先锋混合A	009909	1501	0.0022	90795.5	0
中欧责任投资混合C	009873	1501	0.0022	90795.5	0
中欧责任投资混合A	009872	1501	0.0022	90795.5	0
富国创新趋势股票	009863	1501	0.0022	90795.5	0
鹏华招华一年持有期混合C	009823	1501	0.0022	90795.5	0
鹏华招华一年持有期混合A	009822	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	1501	0.0022	90795.5	0.01
易方达悦兴一年持有混合C	009813	1501	0.0022	90795.5	0
易方达悦兴一年持有混合A	009812	1501	0.0022	90795.5	0
国泰研究优势混合A	009804	1501	0.0022	90795.5	0.01
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	1501	0.0022	90795.5	0
中欧阿尔法混合C	009777	1501	0.0022	90795.5	0
中欧阿尔法混合A	009776	1501	0.0022	90795.5	0
华安聚优精选混合	009714	1501	0.0022	90795.5	0
东方阿尔法优势产业混合C	009645	1501	0.0022	90795.5	0
东方阿尔法优势产业混合A	009644	1501	0.0022	90795.5	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	1501	0.0022	90795.5	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	1501	0.0022	90795.5	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	1501	0.0022	90795.5	0
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	1501	0.0022	90795.5	0
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	1501	0.0022	90795.5	0
国泰致远优势混合	009474	1501	0.0022	90795.5	0.01
交银启明混合A	009402	1501	0.0022	90795.5	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	1501	0.0022	90795.5	0.01
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	1501	0.0022	90795.5	0.01
广发稳健增长混合C	009326	1501	0.0022	90795.5	0
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1501	0.0022	90795.5	0
易方达磐泰一年持有混合C	009250	1501	0.0022	90795.5	0.01
易方达磐泰一年持有混合A	009249	1501	0.0022	90795.5	0.01
广发招享混合A	009121	1501	0.0022	90795.5	0
工银圆兴混合	009076	1501	0.0022	90795.5	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	1501	0.0022	90795.5	0.01
创金合信鑫祺混合C	009006	1501	0.0022	90795.5	0
创金合信鑫祺混合A	009005	1501	0.0022	90795.5	0
交银创新领航混合	008955	1501	0.0022	90795.5	0
嘉合锦鹏添利混合C	008906	1501	0.0022	90795.5	0.01
嘉合锦鹏添利混合A	008905	1501	0.0022	90795.5	0.01
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	1501	0.0022	90795.5	0.01
富国中证红利指数增强C	008682	1501	0.0022	90795.5	0
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	008591	1501	0.0022	90795.5	0
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	008590	1501	0.0022	90795.5	0

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