航材股份(688563)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

航材股份(688563)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时上证科创板新材料ETF	588010	133919	0.1163	6843260	2.57
南方上证科创板新材料ETF	588160	76604	0.0665	3914460	2.59
嘉实创新成长混合	001760	44471	0.0386	2272470	2.77

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证科创板50成份ETF	588000	8094294	7.027	451985000	0.49
易方达国防军工混合C	015945	5902599	5.1243	329601000	3.34
易方达国防军工混合A	001475	5902599	5.1243	329601000	3.34
易方达上证科创板50ETF	588080	5649673	4.9047	315478000	0.54
南方军工改革灵活配置混合C	011148	5089396	4.4183	284192000	4.83
南方军工改革灵活配置混合A	004224	5089396	4.4183	284192000	4.83
富国军工主题混合C	011113	2548889	2.2128	142330000	3.94
富国军工主题混合A	005609	2548889	2.2128	142330000	3.94
南方中证500ETF	510500	1974947	1.7145	110281000	0.11
科创ETF	588050	1309986	1.1372	73149600	0.53
国泰中证军工ETF	512660	1128200	0.9794	62998700	0.63
国投瑞银国家安全混合C	017941	1094450	0.9501	61114100	1.87
国投瑞银国家安全混合A	001838	1094450	0.9501	61114100	1.87
银华价值优选混合	519001	666231	0.5784	37202300	2.14
广发科创50ETF	588060	614398	0.5334	34308000	0.53
鹏华国防A	160630	557768	0.4842	31145800	0.97
鹏华国防C	012041	557768	0.4842	31145800	0.97
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	550200	0.4776	30723200	1.08
鹏华空天军工指数C(LOF)	010364	550200	0.4776	30723200	1.08
国防ETF	512670	538300	0.4673	30058700	1.01
大成新锐产业混合A	090018	528429	0.4587	29507500	0.58
大成新锐产业混合C	018460	528429	0.4587	29507500	0.58
富国中证军工指数A	161024	495500	0.4302	27668700	0.58
富国中证军工指数C	013035	495500	0.4302	27668700	0.58
科创板ETF	588090	453539	0.3937	25325600	0.52
广发中证军工ETF	512680	405378	0.3519	22636300	0.62
国联安科创ETF	588180	334305	0.2902	18667600	0.53
大成创新趋势混合C	012185	333848	0.2898	18642100	3.93
大成创新趋势混合A	012184	333848	0.2898	18642100	3.93
大成科技消费股票C	008935	282820	0.2455	15792700	1.79
大成科技消费股票A	008934	282820	0.2455	15792700	1.79
大成睿景灵活配置混合C	001301	264424	0.2296	14765400	0.6
大成睿景灵活配置混合A	001300	264424	0.2296	14765400	0.6
华夏中证500ETF	512500	260806	0.2264	14563400	0.11
嘉实中证500ETF	159922	230558	0.2002	12874400	0.11
博时上证科创板新材料ETF	588010	215440	0.187	12030200	3.09
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	210859	0.1831	11774400	1.02
大成景气精选六个月持有混合C	013436	193653	0.1681	10813600	0.48
大成景气精选六个月持有混合A	013435	193653	0.1681	10813600	0.48
景顺长城睿成混合C类	004719	160104	0.139	8940210	2.62
景顺长城睿成混合A类	004707	160104	0.139	8940210	2.62
大成行业先锋混合C	008275	157813	0.137	8812280	3.91
大成行业先锋混合A	008274	157813	0.137	8812280	3.91
大成聚优成长混合C	014225	137476	0.1193	7676660	0.57
大成聚优成长混合A	014224	137476	0.1193	7676660	0.57
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	134355	0.1166	7502380	0.64
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	134355	0.1166	7502380	0.64
大成国企改革灵活配置混合C	019197	132575	0.1151	7402990	0.59
大成国企改革灵活配置混合A	002258	132575	0.1151	7402990	0.59
华安产业精选混合C	014208	110977	0.0963	6196960	0.38
华安产业精选混合A	014207	110977	0.0963	6196960	0.38
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	104865	0.091	5855660	0.62
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	104865	0.091	5855660	0.62
交银稳健配置混合	519690	100000	0.0868	5584000	0.49
南方上证科创板新材料ETF	588160	96243	0.0836	5374210	3.13
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	95501	0.0829	5332780	0.07
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	95501	0.0829	5332780	0.07
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	95501	0.0829	5332780	0.07
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	91732	0.0796	5122320	0.59
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	91732	0.0796	5122320	0.59
景顺长城景盈双利债券C类	002797	91229	0.0792	5094230	0.29
景顺长城景盈双利债券A类	002796	91229	0.0792	5094230	0.29
申万菱信中证军工指数A	163115	86700	0.0753	4841330	0.58
申万菱信中证军工指数C	016209	86700	0.0753	4841330	0.58
易方达中证军工ETF	512560	78465	0.0681	4381490	0.62
易方达中证500ETF	510580	61421	0.0533	3429750	0.11
华宝中证军工ETF	512810	60384	0.0524	3371840	0.61
信澳信用债债券C	610108	56330	0.0489	3145470	0.38
信澳信用债债券A	610008	56330	0.0489	3145470	0.38
华安上证科创板50ETF	588280	54586	0.0474	3048080	0.53
诺安平衡混合	320001	50050	0.0435	2794790	0.26
华安文体健康灵活配置混合C	013116	45475	0.0395	2539320	0.11
华安文体健康灵活配置混合A	001532	45475	0.0395	2539320	0.11
嘉实创新成长混合	001760	44471	0.0386	2483260	3.05
天弘中证500ETF	159820	43200	0.0375	2412290	0.11
广发中证500ETF	510510	42042	0.0365	2347630	0.11
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	018178	36296	0.0315	2026770	0.46
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	018177	36296	0.0315	2026770	0.46
南方上证科创板50成份ETF	588150	30757	0.0267	1717470	0.54
富国沪深300指数增强A/B	100038	27967	0.0243	1561680	0.02
富国沪深300指数增强Y	022906	27967	0.0243	1561680	0.02
富国沪深300指数增强C	013291	27967	0.0243	1561680	0.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	25782	0.0224	1439670	0.13
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	25782	0.0224	1439670	0.13
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	25782	0.0224	1439670	0.13
华泰柏瑞中证500ETF	512510	23496	0.0204	1312020	0.11
诺安低碳经济股票D	020659	20000	0.0174	1116800	0.14
诺安低碳经济股票C	010349	20000	0.0174	1116800	0.14
诺安低碳经济股票A	001208	20000	0.0174	1116800	0.14
浙商中证500增强C	007386	18500	0.0161	1033040	0.35
浙商中证500增强A	002076	18500	0.0161	1033040	0.35
大成核心趋势混合C	012520	17997	0.0156	1004950	0.14
大成核心趋势混合A	012519	17997	0.0156	1004950	0.14
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	017652	17335	0.015	967986	2.42
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	017651	17335	0.015	967986	2.42
中证500ETF基金	159337	16768	0.0146	936325	0.09
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	15010	0.013	838158	0.01
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	15010	0.013	838158	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	15010	0.013	838158	0.06
汇添富碳中和主题混合C	013148	15010	0.013	838158	0.05
汇添富碳中和主题混合A	013147	15010	0.013	838158	0.05
鹏华成长智选混合C	010265	15010	0.013	838158	0.04
鹏华成长智选混合A	010264	15010	0.013	838158	0.04
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	15010	0.013	838158	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	15010	0.013	838158	0.06
富国中证红利指数增强A/B	100032	14620	0.0127	816381	0.01
富国中证红利指数增强Y	022903	14620	0.0127	816381	0.01
富国中证红利指数增强C	008682	14620	0.0127	816381	0.01
华商甄选回报混合C	016049	14287	0.0124	797786	0.01
华商甄选回报混合A	010761	14287	0.0124	797786	0.01
平安中证500ETF	510590	13500	0.0117	753840	0.11
南方中证500增强策略ETF	560100	12820	0.0111	715869	0.72
南方上证科创板50成份增强策略ETF	588370	12140	0.0105	677898	0.43
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	021485	12082	0.0105	674659	0.5
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	021484	12082	0.0105	674659	0.5
景顺长城上证科创板50成份指数增强C	019768	11779	0.0102	657739	0.29
景顺长城上证科创板50成份指数增强A	019767	11779	0.0102	657739	0.29
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	10833	0.0094	604915	0.05
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	10833	0.0094	604915	0.05
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	10833	0.0094	604915	0.05
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	10768	0.0093	601285	0.03
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	10422	0.009	581964	0.2
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	10422	0.009	581964	0.2
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	10104	0.0088	564207	0.18
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	10104	0.0088	564207	0.18
太平丰润一年定开债券发起式	014056	10000	0.0087	558400	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	9659	0.0084	539359	0.03
鹏华新能源汽车混合A	016067	9659	0.0084	539359	0.03
建信中证500指数量化增强发起C	016268	9400	0.0082	524896	0.42
建信中证500指数量化增强发起A	016267	9400	0.0082	524896	0.42
南方量化成长股票	001421	8600	0.0075	480224	0.44
富国研究量化精选混合C	018176	8500	0.0074	474640	0.22
富国研究量化精选混合A	005075	8500	0.0074	474640	0.22
天弘中证高端装备制造指数增强E	022559	8356	0.0073	466599	0.24
天弘中证高端装备制造指数增强C	012213	8356	0.0073	466599	0.24
天弘中证高端装备制造指数增强A	012212	8356	0.0073	466599	0.24
东财上证科创50指数发起式C	019386	7999	0.0069	446664	0.51
东财上证科创50指数发起式A	019385	7999	0.0069	446664	0.51
华安中证500低波ETF	512260	7900	0.0069	441136	0.65
嘉实优质企业混合	070099	7858	0.0068	438791	0.04
泓德高端装备混合发起式C	017867	7600	0.0066	424384	2.51
泓德高端装备混合发起式A	017866	7600	0.0066	424384	2.51
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	7000	0.0061	390880	0.1
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	7000	0.0061	390880	0.1
华夏上证科创板50成份ETF联接Y	022945	6810	0.0059	380270	0
华夏上证科创板50成份ETF联接C	011613	6810	0.0059	380270	0
华夏上证科创板50成份ETF联接A	011612	6810	0.0059	380270	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	6700	0.0058	374128	0.1
鹏华中证500指数(LOF)I	022992	6700	0.0058	374128	0.1
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	6700	0.0058	374128	0.1
中证500ETF工银	510530	6411	0.0056	357990	0.1
广发科创50ETF发起式联接F	021768	6222	0.0054	347436	0.02
广发科创50ETF发起式联接C	013811	6222	0.0054	347436	0.02
广发科创50ETF发起式联接A	013810	6222	0.0054	347436	0.02
长城久源混合C	014381	6113	0.0053	341350	1.01
长城久源混合A	002703	6113	0.0053	341350	1.01
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	6100	0.0053	340624	0.1
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	6100	0.0053	340624	0.1
易方达上证科创50ETF联接Y	022895	6046	0.0052	337609	0
易方达上证科创50ETF联接C	011609	6046	0.0052	337609	0
易方达上证科创50ETF联接A	011608	6046	0.0052	337609	0
中证500	159982	6000	0.0052	335040	0.1
东兴未来价值混合C	007550	5875	0.0051	328060	0.56
东兴未来价值混合A	004695	5875	0.0051	328060	0.56
信澳鑫益债券C	013725	5630	0.0049	314379	0.21
信澳鑫益债券A	013724	5630	0.0049	314379	0.21
华安幸福生活混合C	014990	5416	0.0047	302429	0.05
华安幸福生活混合A	005136	5416	0.0047	302429	0.05
财通中证500指数增强C	018634	4600	0.004	256864	0.11
财通中证500指数增强A	018633	4600	0.004	256864	0.11
博时上证科创板50成份指数发起式C	018146	4588	0.004	256194	0.51
博时上证科创板50成份指数发起式A	018145	4588	0.004	256194	0.51
易方达中证装备产业ETF	562910	4361	0.0038	243518	0.22
鹏华研究精选混合	005028	3981	0.0035	222299	0.05
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	3968	0.0034	221573	0.05
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	3968	0.0034	221573	0.05
天弘上证科创板50成份指数发起C	020874	3800	0.0033	212192	0.4
天弘上证科创板50成份指数发起A	020873	3800	0.0033	212192	0.4
南方高质量优选混合C	014947	3589	0.0031	200410	0.05
南方高质量优选混合A	014946	3589	0.0031	200410	0.05
华商新锐产业混合	000654	3550	0.0031	198232	0.02
华夏中证装备产业ETF	516320	3403	0.003	190024	0.22
国寿安保中证500ETF	510560	3300	0.0029	184272	0.11
富国中证500基本面精选股票发起式C	015890	3100	0.0027	173104	0.25
富国中证500基本面精选股票发起式A	015889	3100	0.0027	173104	0.25
汇添富盈泰混合	002959	3067	0.0027	171261	0.07
富国宝利增强债券E	022175	2813	0.0024	157078	0
富国宝利增强债券A	005078	2813	0.0024	157078	0
国泰中证500ETF	561350	2700	0.0023	150768	0.12
鹏华研究智选混合	007146	2480	0.0022	138483	0.04
华商科创板量化选股混合C	018974	2464	0.0021	137590	0.28
华商科创板量化选股混合A	018973	2464	0.0021	137590	0.28
诺安中证500增强C	010355	2400	0.0021	134016	0.22
诺安中证500增强A	001351	2400	0.0021	134016	0.22
中信建投远见回报C	011869	2142	0.0019	119609	0.02
中信建投远见回报A	011868	2142	0.0019	119609	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1945	0.0017	108609	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1945	0.0017	108609	0.01
泰康500	515530	1900	0.0016	106096	0.11
华安物联网主题股票C	016292	1827	0.0016	102020	0.04
华安物联网主题股票A	001028	1827	0.0016	102020	0.04
前海开源中证500等权ETF	515590	1700	0.0015	94928	0.17
中银证券中证500ETF	515190	1700	0.0015	94928	0.11
国联中证500ETF	515550	1600	0.0014	89344	0.12
东财高端制造增强E	020987	1600	0.0014	89344	0.09
东财高端制造增强C	011668	1600	0.0014	89344	0.09
东财高端制造增强A	011667	1600	0.0014	89344	0.09
兴银中证500指数增强C	011205	1600	0.0014	89344	0.1
兴银中证500指数增强A	010253	1600	0.0014	89344	0.1
人保中证500A	006611	1600	0.0014	89344	0.11
银河创新混合A	519674	1501	0.0013	83815.8	0
建信中证500指数增强Y	022946	1501	0.0013	83815.8	0
建信中证500指数增强E	021852	1501	0.0013	83815.8	0
银河创新混合C	014143	1501	0.0013	83815.8	0
建信中证500指数增强C	005633	1501	0.0013	83815.8	0
建信中证500指数增强A	000478	1501	0.0013	83815.8	0
农银中证500指数	660011	1400	0.0012	78176	0.1
华宝高端装备股票发起式C	016114	1400	0.0012	78176	0.44
华宝高端装备股票发起式A	016113	1400	0.0012	78176	0.44
安信量化优选股票C	006347	1400	0.0012	78176	0.19
安信量化优选股票A	006346	1400	0.0012	78176	0.19
广发安润一年持有期混合C	017012	1397	0.0012	78008.5	0.02
广发安润一年持有期混合A	017011	1397	0.0012	78008.5	0.02
易方达中证800ETF	515810	1349	0.0012	75328.2	0.02
天弘中证500ETF联接Y	022961	1296	0.0011	72368.6	0
天弘中证500ETF联接C	005919	1296	0.0011	72368.6	0
天弘中证500ETF联接A	000962	1296	0.0011	72368.6	0
银河智联混合A	519644	1260	0.0011	70358.4	0.01
银河智联混合C	017761	1260	0.0011	70358.4	0.01
景顺长城中证500ETF	159935	1209	0.001	67510.6	0.11
华安中证500指数增强C	014588	1070	0.0009	59748.8	0.12
华安中证500指数增强A	014587	1070	0.0009	59748.8	0.12
富国丰利增强债券E	022159	1025	0.0009	57236	0
富国丰利增强债券A	004902	1025	0.0009	57236	0
银华同力精选混合	009394	1000	0.0009	55840	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	986	0.0009	55058.2	0.01
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	986	0.0009	55058.2	0.01
广发恒通六个月持有期混合C	010038	908	0.0008	50702.7	0.01
广发恒通六个月持有期混合A	010036	908	0.0008	50702.7	0.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	800	0.0007	44672	0.06
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	800	0.0007	44672	0.06
建信精工制造指数增强	001397	782	0.0007	43666.9	0.08
广发价值回报混合C	004853	777	0.0007	43387.7	0.01
广发价值回报混合A	004852	777	0.0007	43387.7	0.01
嘉实均衡配置混合	018434	765	0.0007	42717.6	0.05
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	601	0.0005	33559.8	0.01
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	601	0.0005	33559.8	0.01
方正富邦中证500ETF	510550	600	0.0005	33504	0.1
德邦量化优选股票C	167703	600	0.0005	33504	0.1
德邦量化优选股票A	167702	600	0.0005	33504	0.1
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	580	0.0005	32387.2	0.04
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	580	0.0005	32387.2	0.04
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	559	0.0005	31214.6	0.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	559	0.0005	31214.6	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	549	0.0005	30656.2	0
诺安中小盘精选混合D	020649	549	0.0005	30656.2	0
诺安中小盘精选混合C	020648	549	0.0005	30656.2	0
银华华证ESG领先指数	013174	476	0.0004	26579.8	0.05
国泰景气行业灵活配置混合	003593	473	0.0004	26412.3	0.01
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	470	0.0004	26244.8	0.01
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	470	0.0004	26244.8	0.01
鹏扬景润一年混合C	012254	464	0.0004	25909.8	0.02
鹏扬景润一年混合A	012253	464	0.0004	25909.8	0.02
易方达中证500量化增强C	012081	456	0.0004	25463	0.01
易方达中证500量化增强A	012080	456	0.0004	25463	0.01
兴业中证500ETF	510570	400	0.0003	22336	0.08
鹏华中证800ETF	159800	400	0.0003	22336	0.03
富国致弘量化选股股票C	018972	400	0.0003	22336	0.03
富国致弘量化选股股票A	018971	400	0.0003	22336	0.03
安信中证500指数增强C	005966	400	0.0003	22336	0.06
安信中证500指数增强A	005965	400	0.0003	22336	0.06
银河产业动力混合C	018870	372	0.0003	20772.5	0
银河产业动力混合A	010898	372	0.0003	20772.5	0
中泰中证500指数增强C	008113	341	0.0003	19041.4	0.03
中泰中证500指数增强A	008112	341	0.0003	19041.4	0.03
创金合信沪深300增强C	002315	333	0.0003	18594.7	0
创金合信沪深300增强A	002310	333	0.0003	18594.7	0
银河和美生活混合C	015665	301	0.0003	16807.8	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	301	0.0003	16807.8	0
银河和美生活混合A	006128	301	0.0003	16807.8	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	287	0.0002	16026.1	0.02
东兴连众一年持有期混合A	017507	287	0.0002	16026.1	0.02
富国产业驱动混合C	018174	261	0.0002	14574.2	0.01
富国产业驱动混合A	005840	261	0.0002	14574.2	0.01
广发远见智选混合C	016874	209	0.0002	11670.6	0.01
广发远见智选混合A	016873	209	0.0002	11670.6	0.01
德邦量化对冲混合C	008839	200	0.0002	11168	0.04
德邦量化对冲混合A	008838	200	0.0002	11168	0.04
南方中证500量化增强股票发起C	002907	200	0.0002	11168	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	200	0.0002	11168	0
天弘中证800C	001589	200	0.0002	11168	0.02
天弘中证800A	001588	200	0.0002	11168	0.02
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	190	0.0002	10609.6	0.01
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	190	0.0002	10609.6	0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	018028	161	0.0001	8990.24	0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	018027	161	0.0001	8990.24	0.01
诺安先进制造股票C	019607	157	0.0001	8766.88	0
诺安先进制造股票A	001528	157	0.0001	8766.88	0
工银科创ETF联接Y	022932	141	0.0001	7873.44	0
工银科创ETF联接E	020750	141	0.0001	7873.44	0
工银科创ETF联接C	011615	141	0.0001	7873.44	0
工银科创ETF联接A	011614	141	0.0001	7873.44	0
诺安进取回报混合	001744	137	0.0001	7650.08	0
招商中证500指数增强C	004193	111	0.0001	6198.24	0
招商中证500指数增强A	004192	111	0.0001	6198.24	0
新华行业周期轮换混合A	519095	105	0.0001	5863.2	0
新华行业周期轮换混合C	018656	105	0.0001	5863.2	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	35	0	1954.4	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	35	0	1954.4	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	35	0	1954.4	0
银河转型混合A	519651	1	0	55.84	0
银河转型混合C	017762	1	0	55.84	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合C	015945	6004808	5.213	330264000	3.24
易方达国防军工混合A	001475	6004808	5.213	330264000	3.24
南方军工改革灵活配置混合C	011148	4590838	3.9855	252496000	4.37
南方军工改革灵活配置混合A	004224	4590838	3.9855	252496000	4.37
富国军工主题混合C	011113	2548889	2.2128	140189000	3.66
富国军工主题混合A	005609	2548889	2.2128	140189000	3.66
嘉实竞争力优选混合C	010438	1532555	1.3305	84290500	3.57
嘉实竞争力优选混合A	010437	1532555	1.3305	84290500	3.57
嘉实创新成长混合	001760	172473	0.1497	9486020	8.87
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	183	0.0002	10065	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	183	0.0002	10065	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证科创板50成份ETF	588000	5844226	7.9675	309043000	0.43
易方达国防军工混合C	015945	5575120	7.6006	294812000	3.1
易方达国防军工混合A	001475	5575120	7.6006	294812000	3.1
南方军工改革灵活配置混合C	011148	4590838	6.2588	242764000	5.23
南方军工改革灵活配置混合A	004224	4590838	6.2588	242764000	5.23
易方达上证科创板50ETF	588080	3360541	4.5815	177705000	0.5
富国军工主题混合C	011113	2565307	3.4973	135653000	3.73
富国军工主题混合A	005609	2565307	3.4973	135653000	3.73
银华心佳两年持有期混合	010730	1754589	2.3921	92782700	1.73
嘉实竞争力优选混合C	010438	1682712	2.2941	88981800	4.48
嘉实竞争力优选混合A	010437	1682712	2.2941	88981800	4.48
国投瑞银国家安全混合C	017941	1562191	2.1298	82608700	3.16
国投瑞银国家安全混合A	001838	1562191	2.1298	82608700	3.16
银华心怡灵活配置混合C	014043	1526820	2.0815	80738200	1.82
银华心怡灵活配置混合A	005794	1526820	2.0815	80738200	1.82
银华中小盘混合	180031	1010878	1.3781	53455200	1.65
科创ETF	588050	718153	0.9791	37975900	0.48
银华价值优选混合	519001	666231	0.9083	35230300	2.12
富国科创板两年定期开放混合	506003	536789	0.7318	28385400	2.78
银华心兴三年持有期混合C	014586	444775	0.6064	23519700	1.54
银华心兴三年持有期混合A	014585	444775	0.6064	23519700	1.54
广发科创50ETF	588060	426885	0.582	22573700	0.5
科创板ETF	588090	360682	0.4917	19072900	0.5
嘉实优质企业混合	070099	307276	0.4189	16248800	1.68
国联安科创ETF	588180	247400	0.3373	13082500	0.5
华安产业精选混合C	014208	234280	0.3194	12388700	0.71
华安产业精选混合A	014207	234280	0.3194	12388700	0.71
易方达积极成长混合	110005	206958	0.2821	10943900	0.53
嘉实创新成长混合	001760	176118	0.2401	9313120	7.98
交银稳健配置混合	519690	150225	0.2048	7943900	0.7
南方领航优选混合C	011904	140391	0.1914	7423880	4.08
南方领航优选混合A	011903	140391	0.1914	7423880	4.08
天弘高端制造混合C	012569	115893	0.158	6128420	1.18
天弘高端制造混合A	012568	115893	0.158	6128420	1.18
华安文体健康灵活配置混合C	013116	97554	0.133	5158660	0.23
华安文体健康灵活配置混合A	001532	97554	0.133	5158660	0.23
嘉实互通精选股票	006803	63788	0.087	3373110	2.91
银华丰享一年持有期混合	009085	47255	0.0644	2498840	1.18
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	45500	0.062	2406040	0.02
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	45500	0.062	2406040	0.02
广发可转债债券E	010629	40000	0.0545	2115200	0.06
广发可转债债券C	006483	40000	0.0545	2115200	0.06
广发可转债债券A	006482	40000	0.0545	2115200	0.06
华安可转债债券B类	040023	39477	0.0538	2087540	0.04
华安可转债债券A类	040022	39477	0.0538	2087540	0.04
博时上证科创板新材料ETF	588010	33453	0.0456	1768990	2.42
长盛航天海工混合C	018075	33335	0.0454	1762750	1.28
长盛航天海工混合A	000535	33335	0.0454	1762750	1.28
银华心质混合C	017724	33052	0.0451	1747790	0.22
银华心质混合A	017723	33052	0.0451	1747790	0.22
华商新锐产业混合	000654	32551	0.0444	1721300	0.16
南方创新驱动混合C	009930	31407	0.0428	1660800	0.06
南方创新驱动混合A	009929	31407	0.0428	1660800	0.06
南方上证科创板新材料ETF	588160	28452	0.0388	1504540	2.47
嘉实均衡配置混合	018434	25813	0.0352	1364990	1.44
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	24937	0.034	1318670	0.2
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	24937	0.034	1318670	0.2
华安上证科创板50ETF	588280	23657	0.0323	1250980	0.5
广发睿毅领先混合C	012449	22800	0.0311	1205660	0.04
广发睿毅领先混合A	005233	22800	0.0311	1205660	0.04
广发集嘉债券C	006141	22000	0.03	1163360	0.12
广发集嘉债券A	006140	22000	0.03	1163360	0.12
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	018178	21850	0.0298	1155430	0.51
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	018177	21850	0.0298	1155430	0.51
华商研究精选混合C	016069	21807	0.0297	1153150	0.15
华商研究精选混合A	004423	21807	0.0297	1153150	0.15
华商万众创新混合C	016051	20891	0.0285	1104720	0.15
华商万众创新混合A	002669	20891	0.0285	1104720	0.15
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	15010	0.0205	793729	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	15010	0.0205	793729	0.05
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	15010	0.0205	793729	0.06
华商甄选回报混合C	016049	15010	0.0205	793729	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	15010	0.0205	793729	0.04
汇添富碳中和主题混合A	013147	15010	0.0205	793729	0.04
华商甄选回报混合A	010761	15010	0.0205	793729	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	15010	0.0205	793729	0.03
鹏华成长智选混合A	010264	15010	0.0205	793729	0.03
南方景气驱动混合C	009705	15010	0.0205	793729	0.04
南方景气驱动混合A	009704	15010	0.0205	793729	0.04
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	15010	0.0205	793729	0.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	15010	0.0205	793729	0.06
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	15010	0.0205	793729	0.06
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	15010	0.0205	793729	0.05
华商优势行业混合	000390	15010	0.0205	793729	0.01
南方上证科创板50成份ETF	588150	14604	0.0199	772260	0.5
汇添富逆向投资混合A	470098	13752	0.0187	727206	0.08
汇添富逆向投资混合D	015182	13752	0.0187	727206	0.08
汇添富逆向投资混合C	015181	13752	0.0187	727206	0.08
华夏上证科创板50成份ETF联接C	011613	13696	0.0187	724244	0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接A	011612	13696	0.0187	724244	0.01
华商盛世成长混合	630002	13129	0.0179	694262	0.02
华安品质甄选混合C	013681	12661	0.0173	669514	0.07
华安品质甄选混合A	013680	12661	0.0173	669514	0.07
嘉实匠心严选混合C	019393	12346	0.0168	652856	2.5
嘉实匠心严选混合A	019392	12346	0.0168	652856	2.5
广发聚荣一年持有期混合C	009526	12000	0.0164	634560	0.05
广发聚荣一年持有期混合A	009525	12000	0.0164	634560	0.05
华安中小盘成长混合	040007	11682	0.0159	617744	0.04
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	017652	11114	0.0152	587708	1.94
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	017651	11114	0.0152	587708	1.94
南方上证科创板50成份增强策略ETF	588370	11105	0.0151	587232	0.4
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	10833	0.0148	572849	0.04
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	10833	0.0148	572849	0.04
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	10768	0.0147	569412	0.03
华商量化优质精选混合	010293	10500	0.0143	555240	0.47
太平丰润一年定开债券发起式	014056	10000	0.0136	528800	0.02
金鹰信息产业股票C	005885	10000	0.0136	528800	0.06
金鹰信息产业股票A	003853	10000	0.0136	528800	0.06
广发聚盛混合C	002026	10000	0.0136	528800	0.36
广发聚盛混合A	002025	10000	0.0136	528800	0.36
诺安新经济股票	000971	9789	0.0133	517642	0.05
鹏华新能源汽车混合C	016068	9659	0.0132	510768	0.04
鹏华新能源汽车混合A	016067	9659	0.0132	510768	0.04
嘉实前沿创新混合	009993	9659	0.0132	510768	0.05
嘉实科技创新混合	007343	9267	0.0126	490039	0.04
嘉实创新先锋混合C	009995	9202	0.0125	486602	0.05
嘉实创新先锋混合A	009994	9202	0.0125	486602	0.05
嘉实创新动力混合发起式A3	019782	9108	0.0124	481631	4.09
嘉实创新动力混合发起式A2	019781	9108	0.0124	481631	4.09
嘉实创新动力混合发起式A1	019780	9108	0.0124	481631	4.09
华安科技动力混合A	040025	8745	0.0119	462436	0.03
华安科技动力混合C	014975	8745	0.0119	462436	0.03
华安安华灵活配置混合C	016183	7179	0.0098	379626	0.13
华安安华灵活配置混合A	002350	7179	0.0098	379626	0.13
华安智能装备主题股票C	013622	6461	0.0088	341658	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	6461	0.0088	341658	0.03
华安睿明两年定开混合C	005696	6088	0.0083	321933	0.09
华安睿明两年定开混合A	005695	6088	0.0083	321933	0.09
嘉实文体娱乐股票C	003054	5939	0.0081	314054	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	5939	0.0081	314054	0.04
同泰远见混合C	008843	5870	0.008	310406	2.65
同泰远见混合A	008842	5870	0.008	310406	2.65
易方达上证科创50ETF联接C	011609	5585	0.0076	295335	0
易方达上证科创50ETF联接A	011608	5585	0.0076	295335	0
工银科创ETF联接E	020750	5441	0.0074	287720	0.01
工银科创ETF联接C	011615	5441	0.0074	287720	0.01
工银科创ETF联接A	011614	5441	0.0074	287720	0.01
华安幸福生活混合C	014990	5416	0.0074	286398	0.04
华安幸福生活混合A	005136	5416	0.0074	286398	0.04
交银科锐科技创新混合C	013949	5351	0.0073	282961	0.08
交银科锐科技创新混合A	008734	5351	0.0073	282961	0.08
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	5110	0.007	270217	0.04
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	5110	0.007	270217	0.04
富国创业板增强策略ETF	159676	4600	0.0063	243248	0.06
华安低碳生活混合C	014970	4111	0.0056	217390	0.03
华安低碳生活混合A	006122	4111	0.0056	217390	0.03
鹏华研究精选混合	005028	3981	0.0054	210515	0.03
国泰君安科创板量化选股股票发起C	020699	3931	0.0054	207871	0.2
国泰君安科创板量化选股股票发起A	020698	3931	0.0054	207871	0.2
富国致弘量化选股股票C	018972	3705	0.0051	195920	0.15
富国致弘量化选股股票A	018971	3705	0.0051	195920	0.15
南方高质量优选混合C	014947	3589	0.0049	189786	0.05
南方高质量优选混合A	014946	3589	0.0049	189786	0.05
诺安新兴产业混合	008328	3589	0.0049	189786	0.05
华商均衡成长混合C	011370	3241	0.0044	171384	0.15
华商均衡成长混合A	011369	3241	0.0044	171384	0.15
汇添富盈泰混合	002959	3067	0.0042	162183	0.06
华商科创板量化选股混合C	018974	3064	0.0042	162024	0.27
华商科创板量化选股混合A	018973	3064	0.0042	162024	0.27
金信转型创新成长混合发起式C	020384	3000	0.0041	158640	0.08
广发稳宏一年持有混合C	016529	3000	0.0041	158640	0.22
广发稳宏一年持有混合A	016528	3000	0.0041	158640	0.22
金信转型创新成长混合发起式A	002810	3000	0.0041	158640	0.08
鹏华优质回报两年定开混合	008716	2480	0.0034	131142	0.04
鹏华研究智选混合	007146	2480	0.0034	131142	0.04
银华同力精选混合	009394	2000	0.0027	105760	0.01
富国丰利增强债券A	004902	1965	0.0027	103909	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	1827	0.0025	96611.8	0.04
华安物联网主题股票C	016292	1827	0.0025	96611.8	0.04
华安智联混合(LOF)C	016071	1827	0.0025	96611.8	0.04
华安物联网主题股票A	001028	1827	0.0025	96611.8	0.04
南方誉稳一年持有混合C	014698	1539	0.0021	81382.3	0.02
南方誉稳一年持有混合A	014697	1539	0.0021	81382.3	0.02
博时上证科创板50成份指数发起式C	018146	1530	0.0021	80906.4	0.48
博时上证科创板50成份指数发起式A	018145	1530	0.0021	80906.4	0.48
华商新趋势优选混合	166301	1513	0.0021	80007.4	0
银河创新混合A	519674	1501	0.002	79372.9	0
银河创新混合C	014143	1501	0.002	79372.9	0
工银新金融股票C	013355	1501	0.002	79372.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1501	0.002	79372.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1501	0.002	79372.9	0
工银金融地产混合C	010696	1501	0.002	79372.9	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1501	0.002	79372.9	0
交银内核驱动混合	008507	1501	0.002	79372.9	0
建信中证500指数增强C	005633	1501	0.002	79372.9	0
诺安和鑫混合	002560	1501	0.002	79372.9	0
广发安享混合C	002117	1501	0.002	79372.9	0
广发安享混合A	002116	1501	0.002	79372.9	0
工银新金融股票A	001054	1501	0.002	79372.9	0
建信中证500指数增强A	000478	1501	0.002	79372.9	0
工银金融地产混合A	000251	1501	0.002	79372.9	0
广发安润一年持有期混合C	017012	1397	0.0019	73873.4	0.01
广发安润一年持有期混合A	017011	1397	0.0019	73873.4	0.01
东财上证科创50指数发起式C	019386	1305	0.0018	69008.4	0.48
东财上证科创50指数发起式A	019385	1305	0.0018	69008.4	0.48
银河智联混合A	519644	1260	0.0017	66628.8	0.01
银河智联混合C	017761	1260	0.0017	66628.8	0.01
广发科创50ETF发起式联接C	013811	1209	0.0016	63931.9	0.01
广发科创50ETF发起式联接A	013810	1209	0.0016	63931.9	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	1200	0.0016	63456	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	1200	0.0016	63456	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	1200	0.0016	63456	0.01
鹏华改革红利股票	001188	1174	0.0016	62081.1	0.03
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1143	0.0016	60441.8	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1143	0.0016	60441.8	0
富国致航量化选股股票C	019562	1100	0.0015	58168	0.03
富国致航量化选股股票A	019561	1100	0.0015	58168	0.03
工银核心优势混合C	012120	1084	0.0015	57321.9	0.01
工银核心优势混合A	012119	1084	0.0015	57321.9	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1005	0.0014	53144.4	0
天弘上证科创板50成份指数发起C	020874	1000	0.0014	52880	0.46
天弘上证科创板50成份指数发起A	020873	1000	0.0014	52880	0.46
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	986	0.0013	52139.7	0.01
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	986	0.0013	52139.7	0.01
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	973	0.0013	51452.2	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	973	0.0013	51452.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	908	0.0012	48015	0.01
广发恒通六个月持有期混合A	010036	908	0.0012	48015	0.01
金信核心竞争力混合C	020433	900	0.0012	47592	0.25
金信核心竞争力混合A	009317	900	0.0012	47592	0.25
诺安平衡混合	320001	790	0.0011	41775.2	0
创金合信科技成长股票C	005496	790	0.0011	41775.2	0.01
创金合信科技成长股票A	005495	790	0.0011	41775.2	0.01
广发价值回报混合C	004853	777	0.0011	41087.8	0.01
广发价值回报混合A	004852	777	0.0011	41087.8	0.01
南方产业优势两年持有期混合C	009781	751	0.001	39712.9	0
南方产业优势两年持有期混合A	008546	751	0.001	39712.9	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	699	0.001	36963.1	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	699	0.001	36963.1	0
华安中国A股增强指数	040002	692	0.0009	36593	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	686	0.0009	36275.7	0
南方隆元产业主题混合	202007	603	0.0008	31886.6	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	601	0.0008	31780.9	0.01
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	601	0.0008	31780.9	0.01
汇添富上证综合指数A	470007	588	0.0008	31093.4	0
汇添富上证综合指数C	018536	588	0.0008	31093.4	0
博时科技创新混合C	009058	568	0.0008	30035.8	0
博时科技创新混合A	009057	568	0.0008	30035.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	549	0.0007	29031.1	0
诺安中小盘精选混合D	020649	549	0.0007	29031.1	0
诺安中小盘精选混合C	020648	549	0.0007	29031.1	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	517	0.0007	27339	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	516	0.0007	27286.1	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	516	0.0007	27286.1	0
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	501	0.0007	26492.9	0
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	501	0.0007	26492.9	0
兴业研究精选混合C	015947	490	0.0007	25911.2	0.01
兴业研究精选混合A	010460	490	0.0007	25911.2	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	473	0.0006	25012.2	0.01
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	470	0.0006	24853.6	0.01
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	470	0.0006	24853.6	0.01
鹏扬景润一年混合C	012254	464	0.0006	24536.3	0.01
鹏扬景润一年混合A	012253	464	0.0006	24536.3	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	464	0.0006	24536.3	0.01
景顺长城远见成长混合C	014473	451	0.0006	23848.9	0.01
景顺长城远见成长混合A	014472	451	0.0006	23848.9	0.01
交银先锋混合A	519698	444	0.0006	23478.7	0.01
交银先锋混合C	013950	444	0.0006	23478.7	0.01
德邦价值优选混合C	012438	399	0.0005	21099.1	0.01
德邦价值优选混合A	012437	399	0.0005	21099.1	0.01
诺安研究精选股票	320022	385	0.0005	20358.8	0
银河产业动力混合C	018870	372	0.0005	19671.4	0
银河产业动力混合A	010898	372	0.0005	19671.4	0
创金合信沪深300增强C	002315	333	0.0005	17609	0.01
创金合信沪深300增强A	002310	333	0.0005	17609	0.01
银河和美生活混合C	015665	301	0.0004	15916.9	0.01
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	301	0.0004	15916.9	0
银河和美生活混合A	006128	301	0.0004	15916.9	0.01
德邦大健康灵活配置混合C	018690	261	0.0004	13801.7	0.01
富国产业驱动混合C	018174	261	0.0004	13801.7	0.01
富国产业驱动混合A	005840	261	0.0004	13801.7	0.01
德邦大健康灵活配置混合A	001179	261	0.0004	13801.7	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	248	0.0003	13114.2	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	248	0.0003	13114.2	0.01
天弘医疗健康C	001559	234	0.0003	12373.9	0
天弘医疗健康A	001558	234	0.0003	12373.9	0
嘉实新收益混合	000870	222	0.0003	11739.4	0.01
广发远见智选混合C	016874	209	0.0003	11051.9	0.01
广发远见智选混合A	016873	209	0.0003	11051.9	0.01
华安大安全混合C	013618	209	0.0003	11051.9	0.01
华安大安全混合A	002181	209	0.0003	11051.9	0.01
永赢医药健康C	008619	203	0.0003	10734.6	0.01
永赢医药健康A	008618	203	0.0003	10734.6	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	196	0.0003	10364.5	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	196	0.0003	10364.5	0.01
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	190	0.0003	10047.2	0.01
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	190	0.0003	10047.2	0.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	183	0.0002	9677.04	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	183	0.0002	9677.04	0
德邦大消费混合C	008841	183	0.0002	9677.04	0.01
德邦大消费混合A	008840	183	0.0002	9677.04	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	164	0.0002	8672.32	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	164	0.0002	8672.32	0.01
诺安先进制造股票C	019607	157	0.0002	8302.16	0
中银内核驱动股票C	012600	157	0.0002	8302.16	0.01
中银内核驱动股票A	009877	157	0.0002	8302.16	0.01
诺安先进制造股票A	001528	157	0.0002	8302.16	0
鹏扬景欣混合C	005665	145	0.0002	7667.6	0
鹏扬景欣混合A	005664	145	0.0002	7667.6	0
华商改革创新股票C	016052	144	0.0002	7614.72	0.01
华商改革创新股票A	002289	144	0.0002	7614.72	0.01
南方平衡配置混合	202212	137	0.0002	7244.56	0.01
博时周期优选混合C	011846	137	0.0002	7244.56	0
博时周期优选混合A	011845	137	0.0002	7244.56	0
诺安进取回报混合	001744	137	0.0002	7244.56	0
西部利得个股精选股票A	673090	118	0.0002	6239.84	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	118	0.0002	6239.84	0.01
博时远见回报混合C	015031	111	0.0002	5869.68	0
博时远见回报混合A	015030	111	0.0002	5869.68	0
富国产业升级混合C	013046	111	0.0002	5869.68	0.01
德邦乐享生活混合C	006168	111	0.0002	5869.68	0.01
德邦乐享生活混合A	006167	111	0.0002	5869.68	0.01
招商中证500指数增强C	004193	111	0.0002	5869.68	0
招商中证500指数增强A	004192	111	0.0002	5869.68	0
富国产业升级混合A	004183	111	0.0002	5869.68	0.01
诺安优势行业混合C	002053	111	0.0002	5869.68	0.01
诺安优势行业混合A	000538	111	0.0002	5869.68	0.01
新华行业周期轮换混合A	519095	105	0.0001	5552.4	0
新华行业周期轮换混合C	018656	105	0.0001	5552.4	0
创金合信创新驱动股票C	010496	92	0.0001	4864.96	0
创金合信创新驱动股票A	010495	92	0.0001	4864.96	0
博时阿尔法回报混合C	016977	79	0.0001	4177.52	0.01
博时阿尔法回报混合A	016976	79	0.0001	4177.52	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	52	0.0001	2749.76	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	52	0.0001	2749.76	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	52	0.0001	2749.76	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2	0	105.76	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2	0	105.76	0
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2	0	105.76	0
银河转型混合A	519651	1	0	52.88	0
银河转型混合C	017762	1	0	52.88	0
招商品质成长混合C	012187	1	0	52.88	0
招商品质成长混合A	012186	1	0	52.88	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方军工改革灵活配置混合C	011148	4590838	6.2588	246528000	5
南方军工改革灵活配置混合A	004224	4590838	6.2588	246528000	5
富国军工主题混合C	011113	3091554	4.2148	166016000	4.46
富国军工主题混合A	005609	3091554	4.2148	166016000	4.46
嘉实竞争力优选混合C	010438	1717678	2.3417	92239300	4.24
嘉实竞争力优选混合A	010437	1717678	2.3417	92239300	4.24
银华价值优选混合	519001	666231	0.9083	35776600	1.96
嘉实创新成长混合	001760	223588	0.3048	12006700	9.25
南方领航优选混合C	011904	128766	0.1755	6914730	4.02
南方领航优选混合A	011903	128766	0.1755	6914730	4.02
嘉实互通精选股票	006803	101494	0.1384	5450230	4.36
嘉实创新动力混合发起式A3	019782	12902	0.0176	692837	5.19
嘉实创新动力混合发起式A2	019781	12902	0.0176	692837	5.19
嘉实创新动力混合发起式A1	019780	12902	0.0176	692837	5.19
中证上海国企ETF	510810	1501	0.002	80603.7	0
汇添富上证综合指数A	470007	588	0.0008	31575.6	0
汇添富上证综合指数C	018536	588	0.0008	31575.6	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	523	0.0007	28085.1	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国军工主题混合C	011113	4162022	6.111	254715000	5.91
富国军工主题混合A	005609	4162022	6.111	254715000	5.91
南方军工改革灵活配置混合C	011148	3565360	5.235	218199000	3.95
南方军工改革灵活配置混合A	004224	3565360	5.235	218199000	3.95
嘉实竞争力优选混合C	010438	1424318	2.0913	87167200	3.4
嘉实竞争力优选混合A	010437	1424318	2.0913	87167200	3.4
银华中小盘混合	180031	1421987	2.0879	87025600	2.1
银华心佳两年持有期混合	010730	1299420	1.9079	79524500	1.19
易方达国防军工混合C	015945	1259338	1.8491	77071500	0.64
易方达国防军工混合A	001475	1259338	1.8491	77071500	0.64
银华心怡灵活配置混合C	014043	1102764	1.6192	67489200	1.12
银华心怡灵活配置混合A	005794	1102764	1.6192	67489200	1.12
银华价值优选混合	519001	666231	0.9782	40773300	2.02
国富策略回报混合A	450010	600766	0.8821	36766300	1.46
国富策略回报混合C	018470	600766	0.8821	36766300	1.46
国投瑞银国家安全混合C	017941	511501	0.751	31302800	1.11
国投瑞银国家安全混合A	001838	511501	0.751	31302800	1.11
富国中小盘精选混合C	015690	491191	0.7212	30060900	2.38
富国中小盘精选混合A/B	000940	491191	0.7212	30060900	2.38
汇添富新睿精选混合C	002164	466305	0.6847	28536800	4.69
汇添富新睿精选混合A	001816	466305	0.6847	28536800	4.69
富国天合稳健优选混合	100026	395050	0.58	24176000	0.84
万家科创板2年定期开放混合	506001	378670	0.556	23174300	4.06
华安安康灵活配置混合C	002364	367598	0.5397	22495900	0.33
华安安康灵活配置混合A	002363	367598	0.5397	22495900	0.33
华商智能生活灵活配置混合C	015385	351501	0.5161	21510800	1.06
华商智能生活灵活配置混合A	001822	351501	0.5161	21510800	1.06
汇添富逆向投资混合A	470098	328815	0.4828	20122900	2.27
汇添富逆向投资混合D	015182	328815	0.4828	20122900	2.27
汇添富逆向投资混合C	015181	328815	0.4828	20122900	2.27
华安兴安优选一年混合C	011739	327434	0.4808	20038200	1.39
华安兴安优选一年混合A	011738	327434	0.4808	20038200	1.39
南方领航优选混合C	011904	318852	0.4682	19513600	7.97
南方领航优选混合A	011903	318852	0.4682	19513600	7.97
银华心兴三年持有期混合C	014586	298248	0.4379	18252800	1.11
银华心兴三年持有期混合A	014585	298248	0.4379	18252800	1.11
银华心质混合C	017724	293957	0.4316	17990200	1.8
银华心质混合A	017723	293957	0.4316	17990200	1.8
富国匠心精选12个月持有期混合C	012478	293165	0.4305	17941700	2.12
富国匠心精选12个月持有期混合A	012477	293165	0.4305	17941700	2.12
富国低碳新经济混合C	011306	271696	0.3989	16627800	1.07
富国低碳新经济混合A	001985	271696	0.3989	16627800	1.07
兴全合远两年持有混合C	011339	257925	0.3787	15785000	0.68
兴全合远两年持有混合A	011338	257925	0.3787	15785000	0.68
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	257097	0.3775	15734300	1.98
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	257097	0.3775	15734300	1.98
富国成长动力混合C	015715	241996	0.3553	14810200	2.19
富国成长动力混合A	009914	241996	0.3553	14810200	2.19
富国美丽中国混合C	011566	234472	0.3443	14348700	0.96
富国美丽中国混合A	002593	234472	0.3443	14348700	0.96
华安产业精选混合C	014208	234280	0.344	14336900	0.7
华安产业精选混合A	014207	234280	0.344	14336900	0.7
南方创新驱动混合C	009930	200000	0.2937	12240000	0.45
南方创新驱动混合A	009929	200000	0.2937	12240000	0.45
银华盛利混合发起式C	015684	193576	0.2842	11846900	3.11
银华盛利混合发起式A	006348	193576	0.2842	11846900	3.11
嘉实创新成长混合	001760	186693	0.2741	11425500	4.91
兴全全球视野股票	340006	175928	0.2583	10766800	0.66
银华优质增长混合	180010	161966	0.2378	9912320	0.6
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	155910	0.2289	9541690	0.33
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	155910	0.2289	9541690	0.33
银华高端制造业混合C	016263	151310	0.2222	9260170	2.15
银华高端制造业混合A	000823	151310	0.2222	9260170	2.15
富国时代精选混合C	017829	149062	0.2189	9122590	1.07
富国时代精选混合A	017828	149062	0.2189	9122590	1.07
华安睿明两年定开混合C	005696	146999	0.2158	8996150	2.16
华安睿明两年定开混合A	005695	146999	0.2158	8996150	2.16
银华创新动力优选混合C	016249	139561	0.2049	8541130	3.03
银华创新动力优选混合A	016248	139561	0.2049	8541130	3.03
银华核心动力精选混合C	015036	137436	0.2018	8411080	3.11
银华核心动力精选混合A	015035	137436	0.2018	8411080	3.11
华商新兴活力混合	001933	130914	0.1922	8011290	1.16
兴全精选混合	163411	126222	0.1853	7724790	0.29
银华心享一年持有期混合	011173	124845	0.1833	7640510	0.15
嘉实互通精选股票	006803	123812	0.1818	7576920	2.86
银华丰享一年持有期混合	009085	105821	0.1554	6476240	2.4
银华稳健增长一年持有期混合	011405	104940	0.1541	6422330	0.57
华安文体健康灵活配置混合C	013116	97554	0.1432	5969240	0.22
华安文体健康灵活配置混合A	001532	97554	0.1432	5969240	0.22
嘉实优质企业混合	070099	79895	0.1173	4889570	0.45
汇添富智能制造股票D	015197	75513	0.1109	4620330	0.3
汇添富智能制造股票C	015196	75513	0.1109	4620330	0.3
汇添富智能制造股票A	005802	75513	0.1109	4620330	0.3
天弘高端制造混合C	012569	70822	0.104	4333950	0.75
天弘高端制造混合A	012568	70822	0.104	4333950	0.75
汇添富国企创新增长股票D	015124	70416	0.1034	4309070	0.72
汇添富国企创新增长股票C	015123	70416	0.1034	4309070	0.72
汇添富国企创新增长股票A	001490	70416	0.1034	4309070	0.72
富国金安均衡精选混合C	014058	69074	0.1014	4226360	0.3
富国金安均衡精选混合A	014057	69074	0.1014	4226360	0.3
华安新优选C	002144	54703	0.0803	3347100	0.27
华安新优选A	001312	54703	0.0803	3347100	0.27
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	52964	0.0778	3241080	0.59
华安添祥6个月持有混合C	016181	52122	0.0765	3189670	0.94
华安添祥6个月持有混合A	011390	52122	0.0765	3189670	0.94
华商新能源汽车混合C	013887	50640	0.0744	3098710	0.41
华商新能源汽车混合A	013886	50640	0.0744	3098710	0.41
华商双擎领航混合	010550	50633	0.0743	3098290	0.39
汇添富成长领航混合C	018443	49615	0.0728	3036440	1.3
汇添富成长领航混合A	018442	49615	0.0728	3036440	1.3
富国核心科技12个月持有期混合C	014612	47574	0.0699	2911530	1.05
富国核心科技12个月持有期混合A	014611	47574	0.0699	2911530	1.05
富国转型机遇混合	005739	45573	0.0669	2788000	0.2
富国优质发展混合C	006528	44955	0.066	2750250	0.21
富国优质发展混合A	006527	44955	0.066	2750250	0.21
富国低碳环保混合	100056	43158	0.0634	2640420	0.19
华安添利6个月债券C	010620	41937	0.0616	2566540	0.25
华安添利6个月债券A	010619	41937	0.0616	2566540	0.25
汇添富先进制造混合C	014509	40613	0.0596	2485520	2.85
汇添富先进制造混合A	014508	40613	0.0596	2485520	2.85
华商核心成长一年持有混合C	015548	40170	0.059	2458280	1.17
华商核心成长一年持有混合A	015547	40170	0.059	2458280	1.17
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	38425	0.0564	2351610	2.63
广发百发100指数E	000827	36983	0.0543	2263230	0.94
广发百发100指数A	000826	36983	0.0543	2263230	0.94
国富安颐稳健6个月持有期混合C	017887	35000	0.0514	2142000	1.03
国富安颐稳健6个月持有期混合A	017886	35000	0.0514	2142000	1.03
泉果思源三年持有期混合C	018330	30020	0.0441	1836160	0.1
泉果思源三年持有期混合A	018329	30020	0.0441	1836160	0.1
国泰科创板两年定期开放混合	506009	29821	0.0438	1824930	0.99
银华多元机遇混合	009960	27155	0.0399	1661890	0.25
银华行业轮动混合	006302	26770	0.0393	1638320	0.57
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	26409	0.0388	1615700	0.18
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	26409	0.0388	1615700	0.18
华安添瑞6个月混合C	009401	26080	0.0383	1595860	0.41
华安添瑞6个月混合A	009400	26080	0.0383	1595860	0.41
银华乐享混合C	015687	22000	0.0323	1346400	0.34
银华乐享混合A	009859	22000	0.0323	1346400	0.34
银华领先策略混合	180013	21417	0.0314	1310720	0.34
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	014525	20837	0.0306	1275220	2.82
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	014524	20837	0.0306	1275220	2.82
银华心诚灵活配置混合C	014042	20221	0.0297	1237530	0.11
银华心诚灵活配置混合A	005543	20221	0.0297	1237530	0.11
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	016262	20000	0.0294	1224000	0.4
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	20000	0.0294	1224000	0.4
银华成长先锋混合	180020	17151	0.0252	1049640	0.6
交银定期支付双息平衡混合	519732	15010	0.022	917546	0.03
汇添富成长焦点混合	519068	15010	0.022	917546	0.03
汇添富均衡增长混合	519018	15010	0.022	917546	0.04
华安安信消费混合A	519002	15010	0.022	917546	0.02
南方科创板3年定开混合	506000	15010	0.022	917546	0.07
鹏华前海万科REITS	184801	15010	0.022	917546	0.03
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	15010	0.022	917546	0.02
华安逆向策略混合A	040035	15010	0.022	917546	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	15010	0.022	917546	0.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	15010	0.022	917546	0.05
交银安享稳健养老一年Y	017235	15010	0.022	917546	0.01
华商甄选回报混合C	016049	15010	0.022	917546	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	15010	0.022	917546	0.03
南方转型增长灵活配置混合C	014499	15010	0.022	917546	0.03
德邦半导体产业混合发起式C	014320	15010	0.022	917546	0.03
德邦半导体产业混合发起式A	014319	15010	0.022	917546	0.03
万家新机遇龙头企业混合C	014260	15010	0.022	917546	0.04
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	15010	0.022	917546	0.04
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	15010	0.022	917546	0.04
华安安信消费混合C	013686	15010	0.022	917546	0.02
华安逆向策略混合C	013638	15010	0.022	917546	0.02
华安智能生活混合C	013621	15010	0.022	917546	0.03
华安媒体互联网混合C	013620	15010	0.022	917546	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	15010	0.022	917546	0.05
汇添富碳中和主题混合A	013147	15010	0.022	917546	0.05
创金合信产业智选混合C	012614	15010	0.022	917546	0.05
创金合信产业智选混合A	012613	15010	0.022	917546	0.05
华安研究智选混合C	011693	15010	0.022	917546	0.03
华安研究智选混合A	011692	15010	0.022	917546	0.03
汇添富成长精选混合C	011402	15010	0.022	917546	0.04
汇添富成长精选混合A	011401	15010	0.022	917546	0.04
鹏华品质优选混合C	011334	15010	0.022	917546	0.03
鹏华品质优选混合A	011333	15010	0.022	917546	0.03
华安聚嘉精选混合C	011252	15010	0.022	917546	0.04
华安聚嘉精选混合A	011251	15010	0.022	917546	0.04
华安精致生活混合C	011129	15010	0.022	917546	0.04
华安精致生活混合A	011128	15010	0.022	917546	0.04
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	15010	0.022	917546	0.04
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	15010	0.022	917546	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	15010	0.022	917546	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	15010	0.022	917546	0.04
鹏华汇智优选混合C	010895	15010	0.022	917546	0.02
鹏华汇智优选混合A	010894	15010	0.022	917546	0.02
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	15010	0.022	917546	0.03
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	15010	0.022	917546	0.03
华商甄选回报混合A	010761	15010	0.022	917546	0.01
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	15010	0.022	917546	0.06
华安汇嘉精选混合C	010386	15010	0.022	917546	0.04
华安汇嘉精选混合A	010385	15010	0.022	917546	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	15010	0.022	917546	0.04
鹏华成长智选混合A	010264	15010	0.022	917546	0.04
南方景气驱动混合C	009705	15010	0.022	917546	0.04
南方景气驱动混合A	009704	15010	0.022	917546	0.04
招商瑞信稳健配置混合C	009424	15010	0.022	917546	0.03
招商瑞信稳健配置混合A	009423	15010	0.022	917546	0.03
汇添富优质成长混合C	009392	15010	0.022	917546	0.04
汇添富优质成长混合A	009391	15010	0.022	917546	0.04
南方成长先锋混合C	009319	15010	0.022	917546	0.02
南方成长先锋混合A	009318	15010	0.022	917546	0.02
南方宝丰混合C	008514	15010	0.022	917546	0.05
南方宝丰混合A	008513	15010	0.022	917546	0.05
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	15010	0.022	917546	0.05
南方信息创新混合C	007491	15010	0.022	917546	0.02
南方信息创新混合A	007490	15010	0.022	917546	0.02
南方科技创新混合C	007341	15010	0.022	917546	0.05
南方科技创新混合A	007340	15010	0.022	917546	0.05
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	15010	0.022	917546	0.02
交银安享稳健养老一年A	006880	15010	0.022	917546	0.01
华安智能生活混合A	006879	15010	0.022	917546	0.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	15010	0.022	917546	0.05
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	15010	0.022	917546	0.05
南方安裕混合C	006586	15010	0.022	917546	0.06
创金合信工业周期股票C	005969	15010	0.022	917546	0.03
创金合信工业周期股票A	005968	15010	0.022	917546	0.03
万家新机遇龙头企业混合A	005821	15010	0.022	917546	0.04
富国新机遇灵活配置混合C	004675	15010	0.022	917546	0.07
富国新机遇灵活配置混合A	004674	15010	0.022	917546	0.07
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	15010	0.022	917546	0.03
南方安裕混合A	003295	15010	0.022	917546	0.06
富国价值优势混合A	002340	15010	0.022	917546	0.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	15010	0.022	917546	0.03
南方转型增长灵活配置混合A	001667	15010	0.022	917546	0.03
华安媒体互联网混合A	001071	15010	0.022	917546	0.01
华商优势行业混合	000390	15010	0.022	917546	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	15010	0.022	917546	0.05
华安宏利混合A	040005	14880	0.0218	909600	0.04
华安宏利混合C	016294	14880	0.0218	909600	0.04
广发恒信一年持有期混合C	010533	14292	0.021	873655	0.05
广发恒信一年持有期混合A	010532	14292	0.021	873655	0.05
广发聚荣一年持有期混合C	009526	14227	0.0209	869682	0.06
广发聚荣一年持有期混合A	009525	14227	0.0209	869682	0.06
富国融裕两年持有期混合C	018039	13698	0.0201	838318	0.21
富国融裕两年持有期混合A	018038	13698	0.0201	838318	0.21
南方均衡成长混合C	016493	13640	0.02	833800	0.06
南方均衡成长混合A	016492	13640	0.02	833800	0.06
华商盛世成长混合	630002	13129	0.0193	802429	0.02
富国趋势优先混合C	014348	13121	0.0193	802755	0.2
富国趋势优先混合A	014347	13121	0.0193	802755	0.2
天弘安康颐养混合A	420009	13118	0.0193	801890	0.05
天弘安康颐养混合E	013938	13118	0.0193	801890	0.05
天弘安康颐养混合C	009308	13118	0.0193	801890	0.05
华商卓越成长一年持有混合C	014351	13000	0.0191	795600	1.09
华商卓越成长一年持有混合A	014350	13000	0.0191	795600	1.09
华安成长创新混合C	016099	12987	0.0191	793882	0.05
华安成长创新混合A	007460	12987	0.0191	793882	0.05
华安品质甄选混合C	013681	12661	0.0186	773954	0.06
华安品质甄选混合A	013680	12661	0.0186	773954	0.06
国富沪港深成长精选股票C	017946	11812	0.0173	722055	0.07
国富沪港深成长精选股票A	001605	11812	0.0173	722055	0.07
华安中小盘成长混合	040007	11682	0.0172	714108	0.05
鹏华环保产业股票	000409	11486	0.0169	702127	0.04
南方宝嘉混合C	015161	11421	0.0168	698154	0.08
南方宝嘉混合A	015160	11421	0.0168	698154	0.08
交银稳健配置混合	519690	11225	0.0165	686173	0.05
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	10833	0.0159	662210	0.05
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	10833	0.0159	662210	0.05
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	10768	0.0158	658237	0.03
富国周期精选三年持有期混合C	017631	10181	0.0149	622354	0.05
富国周期精选三年持有期混合A	017630	10181	0.0149	622354	0.05
富国价值增长混合C	015689	10116	0.0149	618381	0.06
南方宝昌混合C	010231	10116	0.0149	618381	0.08
南方宝昌混合A	010230	10116	0.0149	618381	0.08
富国价值增长混合A	010109	10116	0.0149	618381	0.06
创金合信ESG责任投资股票C	011150	10099	0.0148	618059	0.26
创金合信ESG责任投资股票A	011149	10099	0.0148	618059	0.26
太平丰润一年定开债券发起式	014056	10000	0.0147	612000	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	9985	0.0147	610373	0.06
宝盈鸿利收益混合C	007581	9985	0.0147	610373	0.06
嘉实均衡配置混合	018434	9937	0.0146	608144	0.43
华安研究驱动混合C	011664	9920	0.0146	606400	0.05
华安研究驱动混合A	011663	9920	0.0146	606400	0.05
诺安新经济股票	000971	9789	0.0144	598392	0.05
南方安康混合A	004517	9724	0.0143	594418	0.11
鹏华新能源汽车混合C	016068	9659	0.0142	590445	0.03
鹏华新能源汽车混合A	016067	9659	0.0142	590445	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	9659	0.0142	590445	0.05
嘉实科技创新混合	007343	9267	0.0136	566482	0.05
嘉实创新先锋混合C	009995	9202	0.0135	562508	0.05
嘉实创新先锋混合A	009994	9202	0.0135	562508	0.05
银华混改红利灵活配置混合发起式C	020339	9000	0.0132	550800	1.35
银华新锐成长混合C	013843	9000	0.0132	550800	0.25
银华新锐成长混合A	013842	9000	0.0132	550800	0.25
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	9000	0.0132	550800	1.35
国联国企改革混合C	019150	8961	0.0132	548292	0.21
国联国企改革混合A	000928	8961	0.0132	548292	0.21
富国红利混合C	012579	8876	0.013	542581	0.06
富国红利混合A	012578	8876	0.013	542581	0.06
华安科技动力混合A	040025	8745	0.0128	534573	0.04
华安科技动力混合C	014975	8745	0.0128	534573	0.04
国富鑫颐收益混合C	012813	8600	0.0126	526320	1.64
国富鑫颐收益混合A	012812	8600	0.0126	526320	1.64
国寿安保智慧生活股票A	001672	8549	0.0126	522592	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	8419	0.0124	514645	0.04
鹏华新兴成长混合A	009861	8419	0.0124	514645	0.04
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	8092	0.0119	494655	0.08
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	8092	0.0119	494655	0.06
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	8092	0.0119	494655	0.06
华商恒益稳健混合	008488	8092	0.0119	494655	0.04
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	8092	0.0119	494655	0.08
博时丝路主题股票C	002556	7897	0.0116	482736	0.05
博时丝路主题股票A	001236	7897	0.0116	482736	0.05
恒越成长精选混合C	010623	7831	0.0115	478701	0.06
恒越成长精选混合A	010622	7831	0.0115	478701	0.06
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	7766	0.0114	474728	0.07
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	7766	0.0114	474728	0.07
宝盈成长精选混合C	013896	7701	0.0113	470754	0.05
宝盈成长精选混合A	013895	7701	0.0113	470754	0.05
创金合信竞争优势混合C	011207	7635	0.0112	466720	0.06
创金合信竞争优势混合A	011206	7635	0.0112	466720	0.06
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	7635	0.0112	466720	0.06
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	7635	0.0112	466720	0.06
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	7570	0.0111	462747	0.04
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	7570	0.0111	462747	0.04
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	7505	0.011	458240	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	7505	0.011	458240	0.02
交银招享一年混合C	011606	7505	0.011	458240	0.01
交银招享一年混合A	011605	7505	0.011	458240	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	7244	0.0106	442818	0.04
宝盈策略增长混合	213003	7179	0.0105	438845	0.05
华安安华灵活配置混合C	016183	7179	0.0105	438845	0.09
华安安华灵活配置混合A	002350	7179	0.0105	438845	0.09
宝盈科技30混合	000698	7048	0.0103	430837	0.05
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	6983	0.0103	426863	0.05
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	6983	0.0103	426863	0.05
华安优嘉精选混合C	016022	6918	0.0102	422890	0.04
华安优嘉精选混合A	016021	6918	0.0102	422890	0.04
华安招裕一年持有混合C	016864	6852	0.0101	418855	0.04

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